DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. Poz. 6183 UCHWAŁA NR XXXVI/241/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, z poźn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z poźn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 101 448,00 zł.Plan dochodów ogółem wynosi 42 934 351,33 złz tego: 1) bieżące w kwocie 39 114 095,97 zł, 2) majątkowe w kwocie 3 820 255,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 541 448,00 zł.Plan wydatków ogółem wynosi 51 219 541,33 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 36 144 430,11 zł, 2) majątkowe w kwocie 15 075 111,22 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8 285 190,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganej pożyczki w kwocie - 667 144,46 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 7 618 045,54 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 285 190,00 zł z tytułu: a) zaciąganej pożyczki w kwocie - 667 144,46 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 7 618 045,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6183 § 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6183 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 100 000,00 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 1 448,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 1 448,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 0940 Wpływyspołecznego z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 448,00 Razem: 101 448,00 UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW: DZIAŁ 600 Rozdz.60016 § 6330 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wg zawartej umowy nr 83/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-114 z dnia 23.05.2018 r. na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka-Szafarnia” – 100 000,00 zł DZIAŁ 855 Rozdz.85502 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu należności Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami za 2017 rok z MUW w Warszawie celem zwrotu do komornika sądowego w Ostrołęce – 1 448,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6183 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 304 226,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 304 226,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 304 226,00 600 Transport i łączność 1 441 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 91 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 91 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 350 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 000,00 750 Administracja publiczna 90 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4190 Nagrody konkursowe - 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 801 Oświata i wychowanie - 55 000,00 80101 Szkoły podstawowe - 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 55 000,00 852 Pomoc społeczna 5 500,00 85295 Pozostała działalność 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 3 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 855 Rodzina 1 617,16 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 617,16 społecznego 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 423,40 4580 Pozostałe odsetki 1 193,76 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 4 500,00 jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 317 556,84 90002 Gospodarka odpadami 42 856,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 502,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6183 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 384,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 100,00 90095 Pozostała działalność 214 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 Razem: 1 541 448,00 UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW: DZIAŁ 010 Rozdz.01010 § 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis” – 304 226,00 zł DZIAŁ 600 Rozdz.60014 § 6300 – zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska – Lelis- Gąski – granica województwa (Laski) w msc.Dąbrówka” – 91 000,00 zł Rozdz.60016 § 6050 – zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka-Szafarnia – 800 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski– 550 000,00 zł DZIAŁ 750 Rozdz.75023 § 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny pn.” Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie” – 90 000,00 zł Rozdz.75075 § 4190 – zmniejsza się środki na zakup nagród konkursowych – 4 000,00 zł § 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów promocyjnych – 4 000,00 zł DZIAŁ 801 Rozdz.80101 § 6050 – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olszewce”– 55 000,00 zł DZIAŁ 852 Rozdz.85295 § 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora– 1 500,00 zł § 4300 – zwiększa się środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora – 1 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6183 § 4330 – zwiększa się środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Leliska Karta Seniora” – 3 000,00 zł DZIAŁ 855 Rozdz.85502 § 2950 – zwiększa się środki na zwrot odsetek od FA do komornika sądowego– 423,40 zł § 4580 – zwiększa się środki na zwrot należności FA do komornika sądowego – 1 193,76 zł Rozdz.85503 § 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” – 4 500,00 zł § 4330 – zwiększa się środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus”– 4 500,00 zł DZIAŁ 900 Rozdz.90002 § 3020 – zwiększa się środki na wydatki związane ze świadczeniami bhp - 502,84 zł § 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem 2 pracowników na stanowisku robotnika gospodarczego w związku z realizacją przez gminę umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis - 34 000,00 zł § 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - 5 900,00 zł § 4120 – zwiększa się środki na składki FP - 850,00 zł § 4280 – zwiększa się środki na badania lekarskie - 220,00 zł § 4440 – zwiększa się środki na odpis na ZFŚS - 1 384,00 zł Rozdz.90004 § 6050 – zwiększa się środki na realizację zadania pn.”Zagospodarowanie skweru w msc.Obierwia” - 60 100,00 zł Rozdz.90095 § 6050 – zwiększa się środki na realizację zadania pn.”Budowa parkingu wiejskiego w msc.Lelis”- 214 600,00 zł DZIAŁ 921 Rozdz.92109 § 6050 – zwiększa się na wprowadzenie nowego zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki : Dzienny Dom „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach – 45 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6183 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH