DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 01 lutego 2021 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XXVIII/208/21 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm.1)), poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84.788.991,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1/dochody bieżące - 76.289.409,23 zł, 2/dochody majątkowe - 8.499.581,93 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.614.200,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego: a/wydatki bieżące - 76.280.930,53 zł, b/wydatki majątkowe - 10.333.270,33 zł. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.825.209,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1/z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 727.290,70 zł. 2/nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jako przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 1.097.919,00 zł § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3), w wysokości: 1/przychody budżetu w wysokości - 4.095.449,00 zł, 2/rozchody w wysokości - 2.270.239,30 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.723.600 zł w tym: 1/rezerwa ogólna w kwocie - 110.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 484 2/rezerwa na wydatki związane z oświatą - 400.000,00zł, 3/rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 270.000,00 zł. 4/rezerwa celowa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku - 270.000,00 zł 5/rezerwa celowa na utworzenie jednostki CUW - 40.000,00 zł 6/rezerwa celowa na organizacje zajęć sportowych na przystani kajakowej i skateparku - 80.000,00 zł 7/rezerwa celowa na remont skateparku - 60.000,00 zł 8/rezerwa celowa na remont przystani kajakowej - 20.000,00 zł 9/rezerwa celowa na utworzenie żłobka - 45.600,00 zł 10/rezerwa na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 223.000,00 zł 11/rezerwa celowa na nowe projekty inwestycyjne, w tym: - 205.000,00 zł - budynek po byłej Baltonie (45.000 zł) - mury obronne (45.000 zł) - most ul Głęboka (35.000 zł) - ulice i chodniki – kwartał: ul. Ciasna, Jagiełły, Ogrodowa, Strusia, Dąbrówki, Pusta i Mała (40.000 zł) - ulice – kwartał: ul. Żółwia, Mleczna, Sportowa, Mickiewicza, Muzealna i Waryńskiego (40.000 zł) § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1/zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9, 2/zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3/zadań, w związku z planowanymi dochodami na podstawie art. 16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 12. 4/zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13. 5/zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art. 6 r. ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 11, w wysokości 702.753,42 zł, z tego: 1/w ramach pozostałych wydatków - 263.330,62 zł, 2/w ramach wydatków funduszu sołeckiego - 439.422,80 zł. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 548.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 11.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15. § 9. Ustala się dotacje: 1/dla jednostek sektora finansów publicznych: a/podmiotowe (załącznik nr 5) w wysokości - 1.050.000,00 zł, b/celowe na zadania własne (załącznik nr 6) w wysokości - 25.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 484 c/celowe na pomoc innym jst (załącznik nr 7) - 1.000.000,00 zł, 2/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : a/celowe na zadania własne (załącznik nr 8) w wysokości - 1.323.000,00 zł. § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu samorządu terytorialnego do kwoty - 2.000.000,00 zł. § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu spłaty z wydatków budżetu gminy wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu umowy o wykup wierzytelności oraz umowy forfaitingowej do kwoty - 1.500.000,00 zł. § 12. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zaciągania zobowiązań: 1/na finansowanie wydatków na programy: a/inwestycyjne w roku 2021 ujęte w załączniku nr 4, b/realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 2/z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3/przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 13. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do: 1/zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonych w § 10, 2/dokonywania zmian w planie wydatków: a/na wynagrodzenia, b/majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3/dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a/ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b/ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 4/przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, 5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 484 § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Makarewicz 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 poz.1378 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz.1622, 1649, 2020 oraz z 2020r.poz.284, 374, 568, 695 i 1175. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 484 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/208/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 18.01.2021 r. Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2021 r. w złotych z tego: Plan Dział Rozdział* § Źródło dochodów 2021 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 12.300,00 12.300,00 0,00 02095 Pozostała działalność 12.300,00 12.300,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 12.300,00 12.300,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2.253.071,00 835.950,00 1.417.121,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 89.000,00 89.000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 89.000,00 89.000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 752.000,00 152.000,00 600.000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 2.000,00 2.000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 150.000,00 150.000,00 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 600.000,00 0,00 600.000,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60041 Infrastruktura portowa 1.412.071,00 594.950,00 817.121,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 469.950,00 469.950,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 25.000,00 25.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100.000,00 100.000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu 6257 473.853,25 0,00 473.853,25 środków europejskich, realizowanych przez jst (śr.