Ortsgemeinde

Menningen

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 6 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 20 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 21 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 25 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 31 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 33 8. Investitionsübersicht 68

Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Menningen für die Jahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 12.05.2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 239.464 € 225.064 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 278.030 € 261.875 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -38.566 € -36.811 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -21.672 € -20.541 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 261.715 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -261.715 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 283.387 € 20.541 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2020 2021 zinslose Kredite auf 0 € 0 € verzinste Kredite auf 261.715 € 0 € Zusammen auf 261.715 € 0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2020 2021 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 525 v. H. 525 v. H. - Grundsteuer B 525 v. H. 525 v. H. - Gewerbesteuer 400 v. H. 400 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 40 € 40 € - für den zweiten Hund 80 € 80 € - für jeden weiteren Hund 120 € 120 € - für jeden gefährlichen Hund 500 € 500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit gelten- den Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2020 2021 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 20 € 22 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 436.013 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 385.746 €. und zum 31.12. 2020 347.180 € sowie zum 31.12.2021 310.369 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2020) und 1.000 € (2021) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Menningen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Menningen , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

Ortsgemeinde Menningen

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Vorbericht 6

1 Allgemeines 8

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 8

2 Strukturdaten 8

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 8

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 8

3 Ergebnishaushalt 12

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 12

3.2 Steuern 13 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 13 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 14 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 14

3.5 Personalaufwendungen 15 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 15

3.7 Abschreibungen 16 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 16

3.8 Zinsen 16 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 16

4 Finanzhaushalt 17

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 17

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 17

4.3 Investitionstätigkeit 18 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 18

4.4 Finanzierungstätigkeit 19 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 19 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 19

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 3,42 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2015 168 - zum 30.06.2016 178 - zum 30.06.2017 173 - zum 30.06.2018 171 - zum 30.06.2019 171

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 -56.387,73 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -46.046,31 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -237.126,96 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -41.058,67 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2019 -50.267,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -38.566,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -36.811,00 8 Zwischensumme -506.263,67 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -36.001,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -35.398,00 11 Summe -577.662,67

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -33.927,92 12.896,58 -46.824,50 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -29.929,49 15.944,91 -45.874,40 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -13.495,20 16.231,18 -29.726,38 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -21.750,15 21.642,86 -43.393,01 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -32.870,00 20.065,00 -52.935,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -21.672,00 22.553,00 -44.225,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -153.644,76 109.333,53 -262.978,29 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -20.541,00 28.383,00 -48.924,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -20.674,00 28.302,00 -48.976,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -20.072,00 28.881,00 -48.953,00 11 Summe -214.931,76 55.636,51 -409.831,29

2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 2020 2020 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 297.357 301.292 540.454

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 470.139 523.074 567.299

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 767.496 824.366 1.107.753

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) -21.750,15 -32.870 -21.672 -20.541 -20.674 -20.072

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 21.642,86 20.065 20.668 21.105 20.915 21.383

3 Zwischensumme -43.393,01 -52.935 -42.340 -41.646 -41.589 -41.455

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 1.885 7.278 7.387 7.498

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) -43.393,01 -52.935 -44.225 -48.924 -48.976 -48.953

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag 567.299 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag 616.223 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag 665.199 € 2023 - Betrag 0 € 2023 - Betrag 714.152 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2019 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2017 477.072

2 + Jahresergebnis 2018 -41.059 436.013 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 -50.267 385.746

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -38.566 347.180 5 + geplantes Jahresergebnis 2021 -36.811 310.369

6 + geplantes Jahresergebnis 2022 -36.001 274.368 7 + geplantes Jahresergebnis 2023 -35.398 238.970

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 79.514,77 75.503 81.356 81.356 81.356 81.356 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 23.539,90 39.643 37.128 37.128 37.128 37.128 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 92.257,85 88.922 114.355 99.955 99.955 99.955 Sonstige Erträge (Pos. 7) 6.580,21 5.100 6.625 6.625 6.625 6.625 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 201.892,73 209.168 239.464 225.064 225.064 225.064 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 8.915,27 8.190 9.095 9.095 9.095 9.095 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 29.908,51 46.807 41.635 40.635 41.360 41.360 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 53.713,44 53.496 52.770 52.146 51.203 51.202 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 136.545,24 133.582 164.701 148.701 148.701 148.701 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 233.602,46 243.875 270.001 252.377 252.159 252.158 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.709,73 -34.707 -30.537 -27.313 -27.095 -27.094 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 9.348,94 15.560 8.029 9.498 8.906 8.304 Finanzergebnis (Pos. 19) -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2018 2019 2020 2021 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 525 525 525 525 Grundsteuer B 525 525 525 525 Gewerbesteuer 400 400 400 400

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 2.049,18 2.000 2.040 2.040 2.040 2.040 Grundsteuer B 14.908,74 14.760 14.960 14.960 14.960 14.960 Gewerbesteuer 590,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 55.598,20 51.649 57.675 57.675 57.675 57.675 der Umsatzsteuer 220,37 145 244 244 244 244 andere Steuern Hundesteuer 1.076,67 800 1.400 1.400 1.400 1.400 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 Gesamt 79.514,77 75.503 81.356 81.356 81.356 81.356

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 655,59 4.509 16.945 2.545 2.545 2.545 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 36.856,91 35.299 35.076 35.076 35.076 35.076 Summe aller Zuwendungen 112.184,50 106.049 133.050 118.650 118.650 118.650 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 1.300 0 0 0 0 Gesamt 112.184,50 107.349 133.050 118.650 118.650 118.650

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21.296,65 19.731 20.025 20.025 20.025 20.025 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 771,75 770 770 770 770 770 Erträge aus Verkauf 1.471,50 19.142 16.333 16.333 16.333 16.333 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 23.539,90 39.643 37.128 37.128 37.128 37.128

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 7.601,92 6.970 7.715 7.715 7.715 7.715 Sozialversicherung 1.313,35 1.220 1.380 1.380 1.380 1.380 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 3.308,00 500 500 500 500 500 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 12.223,27 8.690 9.595 9.595 9.595 9.595

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 6.927,07 9.850 16.225 16.225 16.950 16.950 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 7.535,93 10.580 8.300 8.300 8.300 8.300 Abfall Sonstige 3.309,01 14.615 13.210 13.210 13.210 13.210 Kostenerstattungen 12.136,50 11.762 3.900 2.900 2.900 2.900 Gesamt 29.908,51 46.807 41.635 40.635 41.360 41.360

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 53.713,44 53.496 52.770 52.146 51.203 51.202 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 53.713,44 53.496 52.770 52.146 51.203 51.202

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 0,00 0 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 2.279,32 4.000 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 7.069,62 11.560 8.029 9.498 8.906 8.304 Summe 9.348,94 15.560 8.029 9.498 8.906 8.304 Saldo -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304

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4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 161.415,07 172.569 203.088 188.688 188.688 188.688 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 173.099,67 189.879 216.731 199.731 200.456 200.456 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) -11.684,60 -17.310 -13.643 -11.043 -11.768 -11.768

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 797,30 24.000 261.715 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) -797,30 -24.000 -261.715 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 10.000,00 24.000 261.715 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 21.642,86 20.065 22.553 28.383 28.302 28.881 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) 22.547,45 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 79.364,28 75.503 81.356 81.356 81.356 81.356 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 75.225,82 72.050 97.974 83.574 83.574 83.574 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 4.758,32 21.216 18.433 18.433 18.433 18.433 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 2.066,65 3.800 5.325 5.325 5.325 5.325 Summe 161.415,07 172.569 203.088 188.688 188.688 188.688

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Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 8.910,25 8.190 9.095 9.095 9.095 9.095 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 28.388,65 46.807 41.635 40.635 41.360 41.360 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 144.654,32 149.142 172.730 158.199 157.607 157.005 Summe 183.165,22 205.439 224.760 209.229 209.362 208.760 Saldo -21.750,15 -32.870 -21.672 -20.541 -20.674 -20.072

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2018 bis hin zum Finanzplanwert 2023 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Beiträge 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 24.000 261.715 0 0 0 Sachanlagen 797,30 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 797,30 24.000 261.715 0 0 0 Saldo -797,30 -24.000 -261.715 0 0 0

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4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 10.000,00 24.000 261.715 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 21.642,86 20.065 22.553 28.383 28.302 28.881 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) -11.642,86 3.935 239.162 -28.383 -28.302 -28.881 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -161.721,01 52.935 44.225 48.924 48.976 48.953 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -184.268,46 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) 22.547,45 52.935 44.225 48.924 48.976 48.953 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) 10.904,59 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Gesamt 297.356,57 301.292 540.454 512.071 483.769 454.888

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Aktiva Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 2.066.381,48 2.026.017,74 1 Eigenkapital 477.072,15 436.013,48 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 34.929,00 43.333,84 1.1 Kapitalrücklage 714.199,11 477.072,15 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -237.126,96 -41.058,67 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 34.929,00 43.333,84 2 Sonderposten 824.734,59 787.877,68 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 2.016.452,48 1.967.683,90 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 821.276,15 785.919,06 1.2.1 Wald, Forsten 463.598,40 463.598,40 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 391.197,15 374.266,89 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 430.079,00 411.652,17 Rechte 83.742,99 83.742,99 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 243.544,57 235.959,71 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 3.424,44 1.924,62 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.206.989,52 1.167.584,23 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 5.240,00 5.098,38 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 34,00 34,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.373,00 1.187,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.964,00 10.513,19 3 Rückstellungen 25.035,00 27.131,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 25.035,00 27.131,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 15.000,00 15.000,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 745.301,23 783.165,82 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 306.618,03 297.356,57 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 306.618,03 297.356,57 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 15.000,00 15.000,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 229,08 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 10.407,47 12.776,22 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.407,47 12.776,22 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 436.572,68 485.540,09 Transferleistungen 8.902,35 11.516,44 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 2.110,52 40,08 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 4.645,98 4.605,98 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 1.505,12 1.259,78

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 2.076.788,95 2.038.793,96 Bilanzsumme 2.076.788,95 2.038.793,96

h:/hkr/form-hh/f-bilanz.rtf 06.02.2020 12:19:12 20 Nutzer: 01240 Helbach 2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 79.514,77 75.503 81.356 81.356 81.356 81.356 40 40110000 Grundsteuer A 2.049,18 2.000 2.040 2.040 2.040 2.040 40120000 Grundsteuer B 14.908,74 14.760 14.960 14.960 14.960 14.960 40130000 Gewerbesteuer 590,00 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55.598,20 51.649 57.675 57.675 57.675 57.675 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 220,37 145 244 244 244 244 40330000 Hundesteuer 1.076,67 800 1.400 1.400 1.400 1.400 40521000 Familienleistungsausgleich 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 92.257,85 87.622 114.355 99.955 99.955 99.955 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 14.400 Zwecke / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 75 75 75 75 75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 580,59 4.434 2.470 2.470 2.470 2.470 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 16.930,26 16.872 16.381 16.381 16.381 16.381 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.296,65 19.731 20.025 20.025 20.025 20.025 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.370,00 1.304 1.330 1.330 1.330 1.330 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 18.426,83 18.427 18.425 18.425 18.425 18.425 Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.499,82 270 270 270 270 den Gebührenausgleich E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.243,25 19.912 17.103 17.103 17.103 17.103 441, 443-445 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 1.471,50 19.142 44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. UST 16.333 16.333 16.333 16.333 44120000 Mieten und Pachten 771,75 770 770 770 770 770 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 442 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 1.300 privaten Bereich E 7 + Sonstige laufende Erträge 6.580,21 5.100 6.625 6.625 6.625 6.625 451-452, 46 46250000 Konzessionsabgaben 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.259,78 1.425 1.425 1.425 1.425 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 201.892,73 209.168 239.464 225.064 225.064 225.064 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.435,27 9.990 10.895 10.895 10.895 10.895 50-51 50110000 Bürgermeister 5.748,12 5.800 6.050 6.050 6.050 6.050 50120000 Beigeordnete 246,50 300 300 300 300 300 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 1.551,88 850 1.300 1.300 1.300 1.300 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 55,42 20 65 65 65 65 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.313,35 1.220 1.380 1.380 1.380 1.380 Sonstige 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Tätige (Ehrensold) 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 3.308,00 500 500 500 500 500 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.908,51 46.807 41.635 40.635 41.360 41.360 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 3.571,97 6.000 4.200 4.200 4.200 4.200 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 842,22 880 900 900 900 900 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 185,30 200 200 200 200 200 52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom) 2.936,44 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 3.337,52 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 8.800 8.800 8.900 8.900 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 2.818,93 7.000 4.800 4.800 5.425 5.425 Verkehrslenkungsanlagen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 44,22 500 500 500 500 500

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Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 250 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 531,45 100 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, 100 Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 194,95 300 425 425 425 425 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 2.893,70 2.612 2.900 2.900 2.900 2.900 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500,00 150 1.000 Gemeindeverbände 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 8.742,80 9.000 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.309,01 14.615 13.210 13.210 13.210 13.210 E 11 – Abschreibungen 53.713,44 53.496 52.770 52.146 51.203 51.202 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 4.147,56 3.647 4.149 4.149 4.149 4.149 als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 7.726,48 7.584 7.585 7.585 7.585 7.585 grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische 863,24 863 Anlagen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und 36.974,48 36.971 39.549 39.091 38.179 38.179 Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche 1.567,57 1.568 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund 142 und Boden / sonstige Gebäuden 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge 1.186,00 1.185 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 116 116 116 115 53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung 1.239 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 1.248,11 297 1.371 1.205 1.174 1.174 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 131.873,72 130.042 144.961 144.961 144.961 144.961 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 4.493,98 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 Gemeindeverbände 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.974,00 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 150,00 75 75 75 75 75 Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 100,74 54390000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und 1.033,00 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 dgl. / Sonstige 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 973,00 902 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 57.171,00 56.509 63.135 63.135 63.135 63.135 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 63.978,00 61.056 70.651 70.651 70.651 70.651 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.671,52 3.540 19.740 3.740 3.740 3.740 56 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an 16.000 Sachverständige 56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 37,90 250 150 150 150 150 56410000 Versicherungsbeiträge 3.386,88 2.290 2.610 2.610 2.610 2.610 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 306,85 330 320 320 320 320 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 265,36 280 270 270 270 270 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 90,00 90 90 90 90 90 56920000 Verfügungsmittel 100 100 100 100 100 56930000 Repräsentationen/Ehrengaben 441,73 200 200 200 200 200

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 233.602,46 243.875 270.001 252.377 252.159 252.158 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.709,73 -34.707 -30.537 -27.313 -27.095 -27.094 E 8 ./. E 15

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 9.348,94 15.560 8.029 9.498 8.906 8.304 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 4.820 2.026 3.968 3.859 3.747 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 2.279,32 4.000 Gemeindeverbände 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 4.120,41 3.900 3.653 3.409 3.157 2.898 Banken 57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 97,55 80 13 5 Sparkassen 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 2.851,66 2.760 2.337 2.116 1.890 1.659 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 925,55 2.096 821 821 821 820 481 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 925,55 2.096 821 821 821 820 Aufwendungen aus internen 925,55 2.096 821 821 821 820 581 Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen 925,55 2.096 821 821 821 820 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -21.750,15 -32.870 -21.672 -20.541 -20.674 -20.072 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 682-683 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 24.000 261.715 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 24.000 2.555 Nutzungsberechtigter 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle 259.160 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 797,30 785 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 797,30 geringwertige Vermögensgegenstände F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 797,30 24.000 261.715 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -797,30 -24.000 -261.715 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -22.547,45 -56.870 -283.387 -20.541 -20.674 -20.072 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 10.000,00 24.000 261.715 691-692 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 24.000 261.715 (Planungskonto) 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- 10.000,00 Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 21.642,86 20.065 22.553 28.383 28.302 28.881 791-792 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 655 1.885 7.278 7.387 7.498 (Planungskonto)

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Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 21.642,86 19.410 20.668 21.105 20.915 21.383 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -11.642,86 3.935 239.162 -28.383 -28.302 -28.881 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 34.190,31 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 52.935 44.225 48.924 48.976 48.953 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 22.547,45 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 22.547,45 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -34.190,31 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -43.393,01 -52.935 -44.225 -48.924 -48.976 -48.953 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 79.514,77 75.503 81.356 81.356 81.356 81.356 40 61112.40110000 Grundsteuer A 2.049,18 2.000 2.040 2.040 2.040 2.040 61112.40120000 Grundsteuer B 14.908,74 14.760 14.960 14.960 14.960 14.960 61112.40130000 Gewerbesteuer 590,00 61112.40330000 Hundesteuer 1.076,67 800 1.400 1.400 1.400 1.400 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 55.598,20 51.649 57.675 57.675 57.675 57.675 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 220,37 145 244 244 244 244 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 92.257,85 87.622 114.355 99.955 99.955 99.955 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 75 75 75 75 75 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11430.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 795,67 794 115 115 115 115 36603.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 58,00 54111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 9.138,30 9.140 9.138 9.138 9.138 9.138 54112.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 294,87 294 294 294 294 294 54117.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 364,70 365 364 364 364 364 55212.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 14.400 Zwecke / vom Land 55510.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.156,22 1.157 1.156 1.156 1.156 1.156 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 580,59 4.434 2.470 2.470 2.470 2.470 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.240,86 1.239 1.240 1.240 1.240 1.240 57300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 3.881,64 3.883 4.074 4.074 4.074 4.074 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 61231.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 der EU / vom Land E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.296,65 19.731 20.025 20.025 20.025 20.025 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 15.924,62 15.924 15.924 15.924 15.924 15.924 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 1.704,76 1.706 1.704 1.704 1.704 1.704 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54117.43700000 Erträge aus der Auflösung von 797,45 797 797 797 797 797 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von 1.370,00 1.304 1.330 1.330 1.330 1.330 öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich 55300.43800000 Erträge aus der Auflösung von 1.499,82 270 270 270 270 Sonderposten für den Gebührenausgleich E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.243,25 19.912 17.103 17.103 17.103 17.103 441, 443-445 11420.44120000 Mieten und Pachten 771,75 770 770 770 770 770 55510.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 1.471,50 19.142 55510.44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 16.333 16.333 16.333 16.333 UST E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 442 57300.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / 1.300 vom privaten Bereich E 7 + Sonstige laufende Erträge 6.580,21 5.100 6.625 6.625 6.625 6.625 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Rückstellungen 54150.46250000 Konzessionsabgaben 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 57300.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / 1.259,78 1.425 1.425 1.425 1.425 Sonstige

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 201.892,73 209.168 239.464 225.064 225.064 225.064 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.435,27 9.990 10.895 10.895 10.895 10.895 50-51 11100.50110000 Bürgermeister 5.748,12 5.800 6.050 6.050 6.050 6.050 11100.50120000 Beigeordnete 246,50 300 300 300 300 300 11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 884,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sozialversicherung / Sonstige 11100.51130000 Versorgungsaufwendungen / 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 ehrenamtlich Tätige 11100.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 3.308,00 500 500 500 500 500 11430.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 200 25

Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 11430.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 20 Sozialversicherung / Sonstige 36603.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 100 36603.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 50 Sozialversicherung / Sonstige 54111.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 207,31 250 200 200 200 200 54111.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 10,30 20 15 15 15 15 Sonstige 54111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 49,28 100 50 50 50 50 Sozialversicherung / Sonstige 55111.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 495,88 200 400 400 400 400 55111.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 38,43 30 30 30 30 Sonstige 55111.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 140,04 50 120 120 120 120 Sozialversicherung / Sonstige 55300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 332,37 300 300 300 300 55300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 93,94 90 90 90 90 Sozialversicherung / Sonstige 55590.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 199,12 200 200 200 200 55590.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 3,34 10 10 10 10 Sonstige 55590.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 56,34 60 60 60 60 Sozialversicherung / Sonstige 57300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 100 57319.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 317,20 200 200 200 200 57319.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 3,35 10 10 10 10 Sonstige 57319.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 89,71 60 60 60 60 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.908,51 46.807 41.635 40.635 41.360 41.360 52 11430.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11430.52350000 Fahrzeugunterhaltung 44,22 500 500 500 500 500 11430.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 250 Geschäftsausstattung 11430.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 100 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11430.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 100 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 36603.52220000 Aufwendungen für Energie 116,87 130 120 120 120 120 (Wasser/Abwasser) 36603.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.115,14 200 300 300 300 300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 51120.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 500,00 1.000 Gemeindeverbände 54111.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 354,62 300 300 300 300 Verkehrslenkungsanlagen 54112.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 2.504,33 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 54112.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 2.270,94 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Verkehrslenkungsanlagen 54140.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 8.800 8.800 8.800 8.800 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54140.52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 8.742,80 9.000 55111.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 100 300 300 300 300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 120,12 150 130 130 130 130 (Wasser/Abwasser) 55300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 86,80 100 100 100 100 100 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.930,81 600 700 700 700 700 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55510.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 625 625 Verkehrslenkungsanlagen 55510.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 194,95 300 425 425 425 425 55510.52542000 Kostenerstattungen / an das Land 2.893,70 2.612 2.900 2.900 2.900 2.900 55510.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für 3.309,01 14.615 13.210 13.210 13.210 13.210 Dienstleistungen

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 193,37 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkehrslenkungsanlagen 55590.52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 150 Gemeindeverbände 57300.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 1.067,64 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 57300.52220000 Aufwendungen für Energie 605,23 600 650 650 650 650 (Wasser/Abwasser) 57300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 98,50 100 100 100 100 100 57300.52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom) 2.936,44 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 291,57 400 400 400 400 400 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 531,45 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57310.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 200 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 53.713,44 53.496 52.770 52.146 51.203 51.202 53 11430.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1.186,00 1.185 11430.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 116 116 116 115 11430.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 115,67 115 Geschäftsausstattung 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 641,43 140 642 642 642 642 als Nutzungsberechtigter 36603.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 8,86 182 54 54 54 54 Geschäftsausstattung 54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit 141,62 sonst.Gebäuden 54111.53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische 863,24 863 Anlagen 54111.53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze 30.146,18 30.144 32.673 32.673 32.673 32.673 und Verkehrslenkungsanlagen 54111.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 1.521,14 1.521 grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 54111.53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem 142 Grund und Boden / sonstige Gebäuden 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 3.506,13 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 als Nutzungsberechtigter 54117.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.734,77 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55510.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 2.760,63 2.760 2.808 2.350 1.438 1.438 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55510.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 46,43 47 grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 2.332,90 2.332 2.333 2.333 2.333 2.333 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 7.584,86 7.584 7.585 7.585 7.585 7.585 sonstigen Gebäuden 57300.53833000 Abschreibungen auf 1.239 Geschäftsausstattung 57300.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 1.123,58 1.317 1.151 1.120 1.120 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 131.873,72 130.042 144.961 144.961 144.961 144.961 54 Transferaufwendungen 11135.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 150,00 75 75 75 75 75 Zwecke / an Sonstige 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 4.493,98 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 Gemeindeverbände 57111.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.974,00 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 57111.54390000 Aufwendungen wegen 1.033,00 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige 27

Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 973,00 902 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 57.171,00 56.509 63.135 63.135 63.135 63.135 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 63.978,00 61.056 70.651 70.651 70.651 70.651 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 100,74 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.671,52 3.540 19.740 3.740 3.740 3.740 56 11100.56310000 Büromaterial 37,90 150 150 150 150 150 11100.56920000 Verfügungsmittel 100 100 100 100 100 11136.56930000 Repräsentationen 441,73 200 200 200 200 200 11420.56810000 Grundsteuer 119,37 130 120 120 120 120 11430.56410000 Versicherungsbeiträge 215,91 230 230 230 230 230 11430.56820000 Kraftfahrzeugsteuer 90,00 90 90 90 90 90 11455.56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 267,51 290 280 280 280 280 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 522,85 500 500 500 500 500 12125.56310000 Büromaterial 100 54111.56410000 Versicherungsbeiträge 44,04 50 50 50 50 50 55212.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten 16.000 an Sachverständige 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 65,13 70 80 80 80 80 55510.56410000 Versicherungsbeiträge 2.207,64 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 39,34 40 40 40 40 40 Berufsvertretungen und Vereinen 55510.56810000 Grundsteuer 145,99 150 150 150 150 150 57300.56410000 Versicherungsbeiträge 331,31 340 350 350 350 350

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 233.602,46 243.875 270.001 252.377 252.159 252.158 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.709,73 -34.707 -30.537 -27.313 -27.095 -27.094 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 9.348,94 15.560 8.029 9.498 8.906 8.304 57 Finanzaufwendungen 61221.57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 4.820 2.026 3.968 3.859 3.747 61221.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 4.120,41 3.900 3.653 3.409 3.157 2.898 inländische Kreditinstitute / an Banken 61221.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 97,55 80 13 5 inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 61221.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 2.851,66 2.760 2.337 2.116 1.890 1.659 inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 61223.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die 2.279,32 4.000 EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 925,55 2.096 821 821 821 820 481 11430.48100000 Erträge aus internen 856,13 2.096 821 821 821 820 Leistungsbeziehungen 61231.48100000 Erträge aus internen 69,42 Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 925,55 2.096 821 821 821 820 581 Leistungsbeziehungen 11420.58100000 Aufwendungen aus internen 85,61 233 100 100 100 100 Leistungsbeziehungen 36603.58100000 Aufwendungen aus internen 42,81 194 50 50 50 50 Leistungsbeziehungen 28

2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 54111.58100000 Aufwendungen aus internen 171,23 384 100 100 100 100 Leistungsbeziehungen 55111.58100000 Aufwendungen aus internen 171,23 384 100 100 100 100 Leistungsbeziehungen 55300.58100000 Aufwendungen aus internen 240,65 384 200 200 200 200 Leistungsbeziehungen 55590.58100000 Aufwendungen aus internen 128,42 284 200 200 200 200 Leistungsbeziehungen 57300.58100000 Aufwendungen aus internen 85,60 233 71 71 71 70 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -41.058,67 -50.267 -38.566 -36.811 -36.001 -35.398 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -21.750,15 -32.870 -21.672 -20.541 -20.674 -20.072 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 682-683 Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 24.000 261.715 781, 784 Vermögensgegenstände 36520.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 2.555 Nutzungsberechtigter 36520.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf 259.160 immaterielle Vermögensgegenstände 54112.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 24.000 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 797,30 785 36603.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 797,30 geringwertige Vermögensgegenstände F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 797,30 24.000 261.715 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -797,30 -24.000 -261.715 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -22.547,45 -56.870 -283.387 -20.541 -20.674 -20.072 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 10.000,00 24.000 261.715 691-692 61250.69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 24.000 261.715 (Planungskonto) 61250.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / 10.000,00 Euro-Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 21.642,86 20.065 22.553 28.383 28.302 28.881 791-792 61250.79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 655 1.885 7.278 7.387 7.498 (Planungskonto) 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 21.642,86 19.410 20.668 21.105 20.915 21.383 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -11.642,86 3.935 239.162 -28.383 -28.302 -28.881 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 34.190,31 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 52.935 44.225 48.924 48.976 48.953 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 22.547,45 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 22.547,45 56.870 283.387 20.541 20.674 20.072 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag 29

Ortsgemeinde Menningen 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -34.190,31 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -43.393,01 -52.935 -44.225 -48.924 -48.976 -48.953 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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2020 /2021 Ortsgemeinde Menningen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11140 Gremien 11200 Personal 11420 Liegenschaften 11430 Bauhof (Fuhrpark) 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11460 Versicherungen 11920 Rechtsberatung 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12125 Kommunalwahlen 36500 Tageseinrichtung für Kinder 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36600 Spielplätze/Bolzplätze usw. 36603 Spielplätze u. ä. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und 51120 Stadterneuerung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54110 Gemeindestraßen 54111 Gemeindestraßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54117 Gemeindestraßen (Gehwege) 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 54140 Straßenoberflächenentwässerung 54150 Konzessionsabgaben 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55560 Flurbereinigung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57100 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz 57111 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet Zweikreuz 57300 Dorfgemeinschaftshaus Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57310 (Brunnen, Dorfplatz u.a.) 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57319 Sonstiges 57500 Tourismusförderung 57520 Kommunale Tourismusförderung 02 Teilhaushalt 2 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 02 Teilhaushalt 2 61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 07.02.2019 18:59:35 h:/hkr/form-verwaltung/f- 31 Nutzer: 00120 Mainz teilhaushaltsübersicht.rtf Ortsgemeinde Menningen 2019

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 61231 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61999 Verwaltung VV-Konten

32 h:/hkr/form-verwaltung/f- 07.02.2019 18:59:35 teilhaushaltsübersicht.rtf Nutzer: 00120 Mainz 2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.398,66 8.900 9.150 9.150 9.150 9.150 50-51 50110000 Bürgermeister 5.748,12 5.800 6.050 6.050 6.050 6.050 50120000 Beigeordnete 246,50 300 300 300 300 300 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 884,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sozialversicherung / Sonstige Versorgungsaufwendungen / 51130000 1.212,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) Zuführungen zu 51700000 3.308,00 500 500 500 500 500 Ehrensoldrückstellungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 37,90 250 250 250 250 250 56 56310000 Büromaterial 37,90 150 150 150 150 150 56920000 Verfügungsmittel 100 100 100 100 100 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 11.436,56 9.150 9.400 9.400 9.400 9.400 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.224,56 -7.850 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -10.224,56 -7.850 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -10.224,56 -7.850 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -8.128,56 -8.650 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -8.128,56 -8.650 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters, das Vertretungsentgelt der Beigeordneten und die Sitzungsgelder des Ortsgemeinderates. Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert. Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 75,00 75 75 75 75 75 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41443000 laufende Zwecke von Gemeinden und 75,00 75 75 75 75 75 Gemeindeverbänden Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 75,00 75 75 75 75 75 Verwaltungstätigkeit E 7 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 150,00 75 75 75 75 75 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54190000 150,00 75 75 75 75 75 laufende Zwecke / an Sonstige E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 441,73 200 200 200 200 200 56 56930000 Repräsentationen/Ehrengaben 441,73 200 200 200 200 200 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 591,73 275 275 275 275 275 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -516,73 -200 -200 -200 -200 -200 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -516,73 -200 -200 -200 -200 -200 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -516,73 -200 -200 -200 -200 -200 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -516,73 -200 -200 -200 -200 -200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -516,73 -200 -200 -200 -200 -200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es werden auch die Kosten und der Zuschuss für die Aktion saubere Landschaft veranschlagt.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1142 Liegenschaften Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € 441, 443-

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 771,75 770 770 770 770 770 445 44120000 Mieten und Pachten 771,75 770 770 770 770 770 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 771,75 770 770 770 770 770 Verwaltungstätigkeit E 7 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 119,37 130 120 120 120 120 56 56810000 Grundsteuer 119,37 130 120 120 120 120 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 119,37 130 120 120 120 120 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 652,38 640 650 650 650 650 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 652,38 640 650 650 650 650 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -85,61 -233 -100 -100 -100 -100 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 566,77 407 550 550 550 550 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 566,77 407 550 550 550 550 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 566,77 407 550 550 550 550 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1142 - Liegenschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht Art der Aufgabe: Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen. Auf der Ertragsseite steht die Landpacht. Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung beziehen sich auf Bauhofkosten.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1143 Bauhof Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 795,67 794 115 115 115 115 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 795,67 794 115 115 115 115 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 795,67 794 115 115 115 115 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 220 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 200 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 20 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44,22 1.050 500 500 500 500 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 100 Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 44,22 500 500 500 500 500 Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 250 Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 100 Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 52440000 100 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut E 11 – Abschreibungen 1.301,67 1.300 116 116 116 115 53 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge 1.186,00 1.185 Abschreibungen auf 53832000 116 116 116 115 Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 115,67 115 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 305,91 320 320 320 320 320 56 56410000 Versicherungsbeiträge 215,91 230 230 230 230 230 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 90,00 90 90 90 90 90 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 1.651,80 2.890 936 936 936 935 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -856,13 -2.096 -821 -821 -821 -820 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -856,13 -2.096 -821 -821 -821 -820 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 856,13 2.096 821 821 821 820 481 ./. 581

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 506,00 506 1 1 1 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 506,00 506 1 1 1 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1143 - Bauhof Verbale Beschreibung des Produktes: 11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: 36

2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1143 Bauhof Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 410,31 290 280 280 280 280 56 Sonstige Aufwendungen für die 56290000 Inanspruchnahme von Rechten und 142,80 Diensten Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 267,51 290 280 280 280 280 Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 410,31 290 280 280 280 280 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -410,31 -290 -280 -280 -280 -280 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -410,31 -290 -280 -280 -280 -280 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -410,31 -290 -280 -280 -280 -280 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -410,31 -290 -280 -280 -280 -280 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -410,31 -290 -280 -280 -280 -280 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Gemeinde- und Städtebund - Verein Naturpark Südeifel e.V. - Kommunaler Arbeitgeberverband

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 522,85 500 500 500 500 500 56 56410000 Versicherungsbeiträge 522,85 500 500 500 500 500 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 522,85 500 500 500 500 500 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -522,85 -500 -500 -500 -500 -500 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -522,85 -500 -500 -500 -500 -500 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -522,85 -500 -500 -500 -500 -500 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -522,85 -500 -500 -500 -500 -500 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -522,85 -500 -500 -500 -500 -500 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 100 56 56310000 Büromaterial 100 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 100 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -100 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -100 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -100 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -100 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -100 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 641,43 140 642 642 642 642 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 641,43 140 642 642 642 642 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 4.493,98 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen 54143000 4.493,98 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.135,41 6.140 7.142 7.142 7.142 7.142 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.135,41 -6.140 -7.142 -7.142 -7.142 -7.142 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -5.135,41 -6.140 -7.142 -7.142 -7.142 -7.142 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.135,41 -6.140 -7.142 -7.142 -7.142 -7.142 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -4.536,07 -6.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 261.715 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 2.555 Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Anzahlungen auf 78440000 259.160 immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 261.715 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -261.715 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -4.536,07 -6.000 -268.215 -6.500 -6.500 -6.500 F 23 + F 33

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

3652001 Neubau Kindertagesstätte Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 259.160,00 259.160 0 0 0 0 259.160,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3652 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -259.160,00 -259.160 0 0 0 0 -259.160,00 3652002 An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.555,00 2.555 0 0 0 0 2.555,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3652 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.555,00 -2.555 0 0 0 0 -2.555,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel wird von der kirchlichen KITAgGmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird nach der Kinderzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel zuständig ist, werden nach Einwohnerzahlen verteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 58,00 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 58,00 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 58,00 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 150 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 100 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 50 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.232,01 330 420 420 420 420 52 Aufwendungen für Energie 52220000 116,87 130 120 120 120 120 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 1.115,14 200 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 8,86 182 54 54 54 54 53 Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 8,86 182 54 54 54 54 Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 1.240,87 662 474 474 474 474 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.182,87 -662 -474 -474 -474 -474 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.182,87 -662 -474 -474 -474 -474 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -42,81 -194 -50 -50 -50 -50 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.225,68 -856 -524 -524 -524 -524 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.274,82 -674 -470 -470 -470 -470 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 797,30 785 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und 78570000 797,30 Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 797,30 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -797,30 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.072,12 -674 -470 -470 -470 -470 F 23 + F 33

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

3660301 Spielplatz Ruhebänke etc. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3660 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: - Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen. Die höheren Unterhaltungskosten 2018 werden durch eine Spende in 2019 gedeckt.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter und Stadterneuerung Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 1.000 52 Kostenerstattungen / an Gemeinden 52543000 500,00 1.000 und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 500,00 1.000 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -500,00 -1.000 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -500,00 -1.000 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -500,00 -1.000 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -500,00 -1.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -500,00 -1.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde nimmt am Zukunftscheck Dorf des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. In 2018 wurde ein Abschlag in Höhe von 500 Euro gezahlt. Der Restbetrag in Höhe von 1.000 Euro wird in 2020 veranschlagt.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 9.797,87 9.799 9.796 9.796 9.796 9.796 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 9.797,87 9.799 9.796 9.796 9.796 9.796 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.426,83 18.427 18.425 18.425 18.425 18.425 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 18.426,83 18.427 18.425 18.425 18.425 18.425 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 28.224,70 28.226 28.221 28.221 28.221 28.221 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 266,89 370 265 265 265 265 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 207,31 250 200 200 200 200 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 10,30 20 15 15 15 15 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 49,28 100 50 50 50 50 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.129,89 7.500 5.800 5.800 5.800 5.800 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 2.504,33 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 2.625,56 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 37.913,08 37.912 37.915 37.915 37.915 37.915 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 3.506,13 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 141,62 Rechte/mit sonst.Gebäuden Brücken, Tunnel und 53510000 863,24 863 ingenieurtechnische Anlagen Abschreibung auf Straßen, Wege, 53580000 31.880,95 31.879 34.408 34.408 34.408 34.408 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich 53590000 Grundstücke und grundstücksgleiche 1.521,14 1.521 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf Bauten auf 53690000 fremdem Grund und Boden / sonstige 142 Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 44,04 50 50 50 50 50 56 56410000 Versicherungsbeiträge 44,04 50 50 50 50 50 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 43.353,90 45.832 44.030 44.030 44.030 44.030 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.129,20 -17.606 -15.809 -15.809 -15.809 -15.809 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -15.129,20 -17.606 -15.809 -15.809 -15.809 -15.809 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -171,23 -384 -100 -100 -100 -100 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -15.300,43 -17.990 -15.909 -15.909 -15.909 -15.909 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -5.607,03 -8.304 -6.215 -6.215 -6.215 -6.215 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 24.000 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 24.000 Nutzungsberechtigter Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 24.000 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -24.000 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -5.607,03 -32.304 -6.215 -6.215 -6.215 -6.215 F 23 + F 33

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

5411201 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.000,00 0 0 0 0 0 24.000,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.000,00 0 0 0 0 0 -24.000,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden, handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Die Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehallen. Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofkosten veranschlagt.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.742,80 9.000 8.800 8.800 8.800 8.800 52 Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 8.800 8.800 8.800 8.800 Gebäudeeinrichtungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten 8.742,80 9.000 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 8.742,80 9.000 8.800 8.800 8.800 8.800 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.742,80 -9.000 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -8.742,80 -9.000 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -8.742,80 -9.000 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -8.742,80 -9.000 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -8.742,80 -9.000 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5414 - Straßenoberflächenentwässerung Verbale Beschreibung des Produktes: 54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer Ziele: Ordnungsgemässe Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Aufgrund einer Kontoänderung werden die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung nicht mehr auf dem Konto 52545000 sondern auf dem Konto 52320000 gebucht und veranschlagt.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 46 46250000 Konzessionsabgaben 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 4.108,43 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 2.066,65 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 2.066,65 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 674,35 250 550 550 550 550 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 495,88 200 400 400 400 400 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 38,43 30 30 30 30 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 140,04 50 120 120 120 120 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100 300 300 300 300 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 100 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 674,35 350 850 850 850 850 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -674,35 -350 -850 -850 -850 -850 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -674,35 -350 -850 -850 -850 -850 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -171,23 -384 -100 -100 -100 -100 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -845,58 -734 -950 -950 -950 -950 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -845,58 -734 -950 -950 -950 -950 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -845,58 -734 -950 -950 -950 -950 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau Verbale Beschreibung des Produktes: 55111 - Öffentliche Gründflächen und Parkanlagen Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste Ziele: Bereitstellung von Erholungsflächen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofkosten veranschlagt.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 14.400 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41442000 14.400 laufende Zwecke / vom Land Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 14.400 Verwaltungstätigkeit E 7 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 16.000 56 Vergütungen einschließlich 56251000 16.000 Reisekosten an Sachverständige Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 16.000 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.600 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.600 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.600 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.600 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.600 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 55210 - Gewässerunterhaltung Verbale Beschreibung des Produktes: 55212 - Hochwasserschutz - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Erstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes. Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gewässerverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde hat die Auftragserteilung zur Erstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes beschlossen: Kosten ca 16.000 € Landeszuwendung 90%: 14.400 €

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 3 - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.869,82 1.304 1.600 1.600 1.600 1.600 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 1.370,00 1.304 1.330 1.330 1.330 1.330 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 1.499,82 270 270 270 270 Gebührenausgleich Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.869,82 1.304 1.600 1.600 1.600 1.600 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 426,31 390 390 390 390 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 332,37 300 300 300 300 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 93,94 90 90 90 90 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.137,73 850 930 930 930 930 52 Aufwendungen für Energie 52220000 120,12 150 130 130 130 130 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 86,80 100 100 100 100 100 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 1.930,81 600 700 700 700 700 Gebäudeeinrichtungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 65,13 70 80 80 80 80 56 56410000 Versicherungsbeiträge 65,13 70 80 80 80 80 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.629,17 920 1.400 1.400 1.400 1.400 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 240,65 384 200 200 200 200 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 240,65 384 200 200 200 200 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -240,65 -384 -200 -200 -200 -200 481 ./. 581

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.486,00 -270 -270 -270 -270 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.486,00 -270 -270 -270 -270 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 1.156,22 1.157 1.156 1.156 1.156 1.156 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.156,22 1.157 1.156 1.156 1.156 1.156 441, 443-

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.471,50 19.142 16.333 16.333 16.333 16.333 445 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 1.471,50 19.142 Erträge aus Verkäufen von Vorräten o. 44110100 16.333 16.333 16.333 16.333 UST Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.627,72 20.299 17.489 17.489 17.489 17.489 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.397,66 17.527 16.535 16.535 17.160 17.160 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 625 625 Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 194,95 300 425 425 425 425 52542000 Kostenerstattungen / an das Land 2.893,70 2.612 2.900 2.900 2.900 2.900 Sonstige Aufwendungen für 52920000 3.309,01 14.615 13.210 13.210 13.210 13.210 Dienstleistungen E 11 – Abschreibungen 2.807,06 2.807 2.808 2.350 1.438 1.438 53 Abschreibung auf Straßen, Wege, 53580000 2.760,63 2.760 2.808 2.350 1.438 1.438 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich 53590000 Grundstücke und grundstücksgleiche 46,43 47 Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 2.392,97 1.290 1.590 1.590 1.590 1.590 56 56410000 Versicherungsbeiträge 2.207,64 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 56420000 39,34 40 40 40 40 40 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 145,99 150 150 150 150 150 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 11.597,69 21.624 20.933 20.475 20.188 20.188 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.969,97 -1.325 -3.444 -2.986 -2.699 -2.699 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -8.969,97 -1.325 -3.444 -2.986 -2.699 -2.699 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -8.969,97 -1.325 -3.444 -2.986 -2.699 -2.699 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -6.202,70 325 -1.792 -1.792 -2.417 -2.417 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -6.202,70 325 -1.792 -1.792 -2.417 -2.417 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5551 - Kommunale Forstwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: 55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erlässt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan. Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Betriebe Ziele: - Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines postiven Betriebsergebnisses Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen. Im Rechnungsergebnis 2018 sind Versicherungsaufwendungen für 2 Jahre enthalten.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 1.821,45 5.673 3.710 3.710 3.710 3.710 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 580,59 4.434 2.470 2.470 2.470 2.470 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.240,86 1.239 1.240 1.240 1.240 1.240 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.821,45 5.673 3.710 3.710 3.710 3.710 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 258,80 270 270 270 270 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 199,12 200 200 200 200 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 3,34 10 10 10 10 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 56,34 60 60 60 60 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193,37 4.150 2.000 2.000 2.000 2.000 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 193,37 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkehrslenkungsanlagen Kostenerstattungen / an Gemeinden 52543000 150 und Gemeindeverbände E 11 – Abschreibungen 2.332,90 2.332 2.333 2.333 2.333 2.333 53 Abschreibung auf Straßen, Wege, 53580000 2.332,90 2.332 2.333 2.333 2.333 2.333 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.785,07 6.482 4.603 4.603 4.603 4.603 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -963,62 -809 -893 -893 -893 -893 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -963,62 -809 -893 -893 -893 -893 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -128,42 -284 -200 -200 -200 -200 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.092,04 -1.093 -1.093 -1.093 -1.093 -1.093 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -171,77 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -171,77 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet. Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf Bauhofkosten.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 5.007,00 5.500 4.600 4.600 4.600 4.600 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für 54144000 laufende Zwecke / an den öffentlichen 3.974,00 4.400 3.600 3.600 3.600 3.600 Bereich / an Zweckverbände Aufwendungen wegen 54390000 1.033,00 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.007,00 5.500 4.600 4.600 4.600 4.600 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.007,00 -5.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -5.007,00 -5.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.007,00 -5.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.974,00 -5.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.974,00 -5.500 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung Verbale Beschreibung des Produktes: 57111 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates. Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe Ziele: - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Posten "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" enthält den 15%-tigen Anteil an der laufenden Umlage zur Verlustabdeckung für den Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz".

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 3.881,64 3.883 4.074 4.074 4.074 4.074 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 3.881,64 3.883 4.074 4.074 4.074 4.074 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 442 Kostenerstattungen und 44250000 1.300 Kostenumlagen / vom privaten Bereich 451-452,

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.259,78 1.425 1.425 1.425 1.425 46 Weitere sonstige laufende Erträge / 46290000 1.259,78 1.425 1.425 1.425 1.425 Sonstige Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.141,42 5.183 5.499 5.499 5.499 5.499 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 100 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 100 Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.530,83 6.100 5.350 5.350 5.450 5.450 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 1.067,64 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 Aufwendungen für Energie 52220000 605,23 600 650 650 650 650 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 98,50 100 100 100 100 100 Aufwendungen für Energie 52260000 2.936,44 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 (Wärmestrom) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 291,57 400 400 400 400 400 Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke, 52320000 Außenanlagen, Gebäude und 100 100 Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 52380000 Ausrüstungs- und sonstige 531,45 Gebrauchsgegenstände E 11 – Abschreibungen 8.708,44 8.823 8.902 8.736 8.705 8.705 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 7.584,86 7.584 7.585 7.585 7.585 7.585 Rechte/mit sonst.Gebäuden Abschreibung auf 53833000 1.239 Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 1.123,58 1.317 1.151 1.120 1.120 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 331,31 340 350 350 350 350 56 56410000 Versicherungsbeiträge 331,31 340 350 350 350 350 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 14.570,58 15.363 14.602 14.436 14.505 14.505 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.429,16 -10.180 -9.103 -8.937 -9.006 -9.006 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -9.429,16 -10.180 -9.103 -8.937 -9.006 -9.006 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -85,60 -233 -71 -71 -71 -70 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -9.514,76 -10.413 -9.174 -9.008 -9.077 -9.076 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.288,08 -5.473 -4.346 -4.346 -4.446 -4.445 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.288,08 -5.473 -4.346 -4.346 -4.446 -4.445 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 56

2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Akkordeonorchester und Freiwillige Feuerwehr leisten eine Kostenerstattung für die Nutzung des DGH.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 410,26 270 270 270 270 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 317,20 200 200 200 200 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 3,35 10 10 10 10 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 89,71 60 60 60 60 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 52 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 200 Gebäudeeinrichtungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 410,26 200 270 270 270 270 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -410,26 -200 -270 -270 -270 -270 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -410,26 -200 -270 -270 -270 -270 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -410,26 -200 -270 -270 -270 -270 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -430,26 -200 -270 -270 -270 -270 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -430,26 -200 -270 -270 -270 -270 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57319 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, sonstiges Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Kostengünstige Unterhaltung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Pfelge und Unterhaltung von Dorfplätzen etc.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 74.443,16 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 40 40110000 Grundsteuer A 2.049,18 2.000 2.040 2.040 2.040 2.040 40120000 Grundsteuer B 14.908,74 14.760 14.960 14.960 14.960 14.960 40130000 Gewerbesteuer 590,00 Gemeindeanteil an der 40210000 55.598,20 51.649 57.675 57.675 57.675 57.675 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 220,37 145 244 244 244 244 40330000 Hundesteuer 1.076,67 800 1.400 1.400 1.400 1.400 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 74.443,16 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 74.443,16 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 74.443,16 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 74.443,16 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 73.814,26 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 73.814,26 69.354 76.319 76.319 76.319 76.319 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich, da sich das landesweite Aufkommen verbessert hat. Die Hundesteuereinnahmen sind nach dem aktuellen Veranlagungsstand deutlich steigend.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 68.971,00 60.540 75.328 75.328 75.328 75.328 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Schlüsselzuweisungen A erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Anhebung des Schwellenwertes von 786,84 € (2018) auf 879,08 € je Einwohner für 2020. Negativ wirkt sich der Verlust von 2 Einwohnern sowie die gestiegene eigene Steuereinnahmekraft von 388,16 € (2018) auf 438,56 € je Einwohner (2020) aus. Die tatsächliche Entwicklung in diesem Bereich kann hiervon abweichen, je nach künftiger Entwicklung der eigenen Steuereinnahmekraft und der Einwohnerzahl.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 122.122,00 118.467 133.786 133.786 133.786 133.786 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 973,00 902 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 57.171,00 56.509 63.135 63.135 63.135 63.135 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 63.978,00 61.056 70.651 70.651 70.651 70.651 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 122.122,00 118.467 133.786 133.786 133.786 133.786 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -122.122,00 -118.467 -133.786 -133.786 -133.786 -133.786 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -122.122,00 -118.467 -133.786 -133.786 -133.786 -133.786 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -122.122,00 -118.467 -133.786 -133.786 -133.786 -133.786 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -122.122,00 -118.467 -133.786 -133.786 -133.786 -133.786 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -122.122,00 -118.467 -133.786 -133.786 -133.786 -133.786 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.

Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Umlagebelastung erhöht sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018, da sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A) insgesamt verbessert haben. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit entfällt ab 2020.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 100,74 54 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 100,74 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 100,74 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -100,74 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -100,74 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -100,74 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -100,74 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -100,74 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermessbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Gewerbesteuerumlage fällt nicht an, da auch keine Gewerbesteuer veranschlagt wird.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 40 40521000 Familienleistungsausgleich 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 5.071,61 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 5.550,02 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 5.550,02 6.149 5.037 5.037 5.037 5.037 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € Veränderung der liquiden Mittel (ohne (695+696) ./. F 38 34.190,31 durchlaufende Gelder) (795+796) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 44.225 48.924 48.976 48.953 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 34.190,31 44.225 48.924 48.976 48.953 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2018: -470.139,10 € 31.12.2019: -517.178,53 € Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2019 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 9.348,94 15.560 8.029 9.498 8.906 8.304 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 4.820 2.026 3.968 3.859 3.747 Zinsaufwendungen und sonstige 57430000 Finanzaufwendungen an Gemeinden 2.279,32 4.000 und Gemeindeverbände Zinsen und sonstige 57511000 4.120,41 3.900 3.653 3.409 3.157 2.898 Finanzaufwendungen an Banken Zinsen und sonstige 57512000 97,55 80 13 5 Finanzaufwendungen an Sparkassen Zinsen und sonstige 57514000 Finanzaufwendungen an 2.851,66 2.760 2.337 2.116 1.890 1.659 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -9.348,94 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -10.065,55 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -10.065,55 -15.560 -8.029 -9.498 -8.906 -8.304 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Zinsen für Liquiditätskredite werden ab dem Kalenderjahr 2020 nicht mehr eingeplant. Grund hierfür ist die Gewährung eines Zinsbonus seitens des Landes RLP und zusätzlich ein überaus vorteilhafter neuer Liquiditätsdarlehensabschluss, wodurch der Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren keine Kosten mehr für die aufgenommenen Liquiditätskredite entstehen.

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Ortsgemeinde Menningen 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6123 Schuldendiensthilfen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 41 sonstige Transfereinzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen / 41320000 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 vom Land Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 69,42 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 5.770,42 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 5.701,00 5.701 5.701 5.701 5.701 5.701 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6123 - Schuldendiensthilfen Verbale Beschreibung des Produktes: 61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 10.000,00 24.000 261.715 691-692 Aufnahme von Krediten für 69200000 24.000 261.715 Investitionen (Planungskonto) Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen 69253100 10.000,00 Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 21.642,86 20.065 22.553 28.383 28.302 28.881 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen 79200000 655 1.885 7.278 7.387 7.498 (Planungskonto) Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 21.642,86 19.410 20.668 21.105 20.915 21.383 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -11.642,86 3.935 239.162 -28.383 -28.302 -28.881 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 52.935 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -11.642,86 56.870 239.162 -28.383 -28.302 -28.881 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: 61250 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen zu den Investitionskrediten nachgewiesen.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

3652001 Neubau Kindertagesstätte Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 259.160,00 0,00 259.160 0 0 0 0 259.160,00 0,00 darunter 36520 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -259.160,00 0,00 -259.160 0 0 0 0 -259.160,00 0,00 Erläuterung: Die Ortsgemeinde Irrel errichtet eine neue Kindertagesstätte, für die die beteiligten Ortsgemeinden einen Investitionskostenzuschuss leisten. Die Gesamtfinanzierung des Projektes stellt sich wie folgt dar:

Voraussichtliche Investitionskosten: 5.610.062,00 EUR Zuzüglich bereits vorangegangener Kosten: 24.377,74 EUR (Vorplanungen – u.A. Wirtschaftlichkeitsberechnung) Zwischensumme fortgeschriebene Baukosten: 5.634.439,74 EUR voraussichtlicher Zuschuss Land: 187.500,00 EUR voraussichtlicher Zuschuss Kreis: 137.200,00 EUR ergibt eine zu erwartende Gesamtförderung: 324.700,00 EUR

Gemeindeanteile in Summe: 5.309.739,74 EUR

Die Kosten werden anteilig nach dem Einwohnerstand zum 30.06.2016 gemäß Zweckvereinbarung aufgeteilt. Aufteilung der Gemeindeanteile nach Ortsgemeinden:

Ortsgemeinde Irrel: 2.256.675,79 EUR Ortsgemeinde Alsdorf: 681.370,50 EUR Ortsgemeinde Echternacherbrück: 1.288.489,08 EUR Ortsgemeinde Kaschenbach: 94.634,79 EUR Ortsgemeinde Menningen: 259.153,74 EUR Ortsgemeinde Minden: 353.788,53 EUR Ortsgemeinde Niederweis: 375.627,32 EUR

Der Anteil der Ortsgemeinde Menningen muss über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die Veranschlagung des Investitionskreditbedarfs erfolgt vollständig im Haushaltsjahr 2020, um im Rahmen einer gebündelten Ausschreibung möglichst optimale Zinskonditionen zu erlangen. Angestrebt wird eine 30-jährige Darlehnslaufzeit mit Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit. 3652002 An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.555,00 0,00 2.555 0 0 0 0 2.555,00 0,00 darunter 36520 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.555,00 0,00 -2.555 0 0 0 0 -2.555,00 0,00 Erläuterung: Für den Um- und Anbau der Kita Irrel (Altbestand) betrug der Anteil der Ortsgemeinde Menningen 12.555 Euro. Im Haushalt 2018 waren 10.000 € Investitionskostenzuschuss und Kreditaufnahme veranschlagt. Weitere 2.555 € sind zu veranschlagen und auf dem Kreditweg zu finanzieren.

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2020 / 2021 Ortsgemeinde Menningen Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

5411201 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.000,00 0,00 0 0 0 0 0 24.000,00 0,00 darunter 54112 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -24.000,00 0,00 0 0 0 0 0 -24.000,00 0,00 Erläuterung: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Haushalt 2019 veranschlagt.

Geplante Kosten: 24.000 €

Finanzierung durch Kreditaufnahme, die Refinanzierung erfolgt aus eingesparten Energie- und Wartungskosten.

Nach derzeitigem Stand wird die Umrüstung deutlich günstiger. Da die entsprechende Kreditaufnahmen noch nicht erfolgt ist, kann diese entsprechend deutlich reduziert werden.

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