SELETUSKIRI Alutaguse Valla 2020. Aasta Eelarve Juurde
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
LISA 2 Alutaguse Vallavolikogu ...........2020. a määruse nr .... juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2020. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 KOONDEELARVE ................................................................................................................... 3 PÕHITEGEVUSE TULUD ....................................................................................................... 6 PÕHITEGEVUSE KULUD ....................................................................................................... 7 INVESTEERIMISTEGEVUS ................................................................................................... 8 FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS ........................... 11 PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES ................ Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud. 2 SISSEJUHATUS Alutaguse valla 2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt eelarverakenduse VEERA keskkonnas; eelarve koostamise aluseks on Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 . Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks. Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tulem on positiivne. 2020. aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes – analüüsides eraldi põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt määruse lisale 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud). Alutaguse valla 2020. aasta eesmärgid Alutaguse valla 2020. aasta eelarve eesmärgid tulenevad Alutaguse valla arengukavast ja Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingust. Ühinemislepingust tulenevad otsesed eesmärgid: 1. hoida ja arendada head loodus ja elukeskkonda; 2. arendada ühiselt Peipsi põhjaranniku ja Narva jõe äärset turismipiirkonda; 3. hoida erinevate piirkondade kultuurilist eripära; 4. tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus; 5. tagada piirkondade vahelised transpordiühendused; 6. luua mikroettevõtlust toetav keskkond; 7. viia ellu ühised investeeringud; 8. suurendada elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada; 9. kaasata valitsemisel elanikud ja vabaühendused oma elukeskkonna korraldamisse; 10. toetada hajaasustuspiirkondade ja külaliikumise jätkusuutlikku arendamist; 11. kaeveväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete elutingimuste tagamine. KOONDEELARVE 2020. aasta eeldatav tulude eelarve maht on vähenenud 853 236 eurot võrreldes 2019. aasta juba vähendatud negatiivse lisaeelarvega. Vähenemine tuleb ressursitasude vähenemisest. Põhitegevuse kulud vähenevad 695 388 eurot, põhitegevuse tulem on positiivne. Personalikulude osas on suurenemine seoses pedagoogide alampalgamäära tõusuga, mille osaliselt katab Tudulinna Kooli sulgemine 2019. a sügisest. Eelarvesse on üle toodud 2019. aastast riiklike eraldiste jäägid. Eelarvetabelid on koostatud eurodes. 3 Tabel 1. Alutaguse valla 2020. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2019. aasta eelarve andmetega 2018 2019 2020 muutus täitmine eelarve eelarve võrreldes eelmise aastaga PÕHITEGEVUSE TULUD 12 657 693 11 418 898 10 565 662 -853 236 Maksutulud 3 691 689 3 753 100 3 880 400 127 300 sh üksikisiku tulumaks 3 213 217 3 257 600 3 386 400 128 800 Tulud kaupade ja teenuste müügist 314 497 301 645 344 419 42 774 Saadavad toetused 2 638 975 2 567 579 2 608 393 40 814 sh tasandusfond 605 122 525 098 455 763 -69 335 sh toetusfond 1 755 739 1 858 842 1 941 272 82 430 Muud tegevustulud 6 012 532 4 796 574 3 732 450 -1 064 124 sh kaevandamisõiguse tasu 4 876 741 3 738 650 2 648 650 -1 090 000 laekumine vee erikasutusest 1 133 371 1 055 830 1 083 800 27 970 PÕHITEGEVUSE KULUD 9 170 379 11 132 903 10 437 515 -695 388 Sotsiaalabitoetused 268 834 446 390 435 863 -10 527 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 606 540 679 924 648 232 -31 692 Personalikulud 4 519 892 5 010 426 5 098 947 88 521 Majandamiskulud 3 774 413 4 996 163 4 253 973 -742 190 Muud tegevuskulud(reservfond) 700 500 500 PÕHITEGEVUSE TULEM 3 487 314 285 995 128 147 -157 848 INVESTEERIMISTEGEVUS -4 465 910 -3 523 620 -3 240 309 918 650 Põhivara müük 41 182 73 000 20 000 -53 000 Põhivara soetus -4 923 426 -3 913 335 -3 845 727 858 010 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 563 599 1 156 015 1 842 108 531 030 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -146 826 -832 300 -1 251 190 -418 890 Tagasilaekuvad laenud 7 016 0 0 Finantstulud ja -kulud -7 455 -7 000 -5 500 1 500 FINANTSEERIMISTEGEVUS -164 814 -165 100 -165 310 -210 Võlakohustuste tasumine -164 814 -165 100 -165 310 -210 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -1 143 410 -2 777 725 -2 452 558 Nõuete ja kohustuste muutus -200 000 -625 000 -824 914 EELARVE KOGUMAHT 15 705 242 Põhitegevuse tulem on positiivne 128 147 eurot. 4 Tabel 2. Alutaguse valla 2020. aasta koondeelarve andmete võrdlus 2019. aasta eelarve andmetega valdkondade lõikes Eelarve 2018. a Eelarve 2019. a Eelarve 2020. a Kirje nimetus täitmine eurodes eurodes PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 12 657 693 11 418 898 10 565 662 30 Maksutulud 3 691 689 3 753 100 3 880 400 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 314 497 303 739 344 419 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 638 975 2 567 579 2 608 393 3825, 388 Muud tegevustulud 6 012 532 4 794 480 3 732 450 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 9 170 379 11 132 903 10 437 515 01 Üldised valitsussektori teenused 1 410 604 1 455 378 1 180 580 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 18 411 31 400 29 070 50,55,60 Muud tegevuskulud 1 392 193 1 423 978 1 151 510 03 Avalik kord ja julgeolek 14 081 160 416 155 402 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 3 760 4 000 4 500 50,55,60 Muud tegevuskulud 10 321 156 416 150 902 04 Majandus 501 134 546 144 396 569 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 62 225 47 880 26 062 50,55,60 Muud tegevuskulud 438 909 498 264 370 507 05 Keskkonnakaitse 472 636 817 830 649 496 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 14 917 23 230 9 000 50,55,60 Muud tegevuskulud 457 719 794 600 640 496 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 447 678 546 452 485 780 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 97 979 173 360 155 500 50,55,60 Muud tegevuskulud 349 699 373 092 330 280 07 Tervishoid 2 616 4 020 3 200 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 0 0 0 50,55,60 Muud tegevuskulud 2 616 4 020 3 200 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 239 824 1 576 100 1 450 801 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 376 994 376 154 420 450 50,55,60 Muud tegevuskulud 862 830 1 199 946 1 030 351 09 Haridus 4 711 185 5 266 393 5 234 203 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 70 085 36 800 35 350 50,55,60 Muud tegevuskulud 4 641 100 5 229 593 5 198 853 10 Sotsiaalne kaitse 370 621 760 170 881 484 40,41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks 231 002 433 490 404 163 50,55,60 Muud tegevuskulud 139 619 326 680 477 321 PÕHITEGEVUSE TULEM 3 487 314 285 995 128 147 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -4 465 910 -3 523 620 -3 240 309 Põhivara müük 41 182 73 000 20 000 15 Põhivara soetus ( - ) -4 923 426 -3 913 335 -3 845 727 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine ( + ) 563 599 1 156 015 1 842 108 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ( - ) -146 826 -832 300 -1 251 190 1532 Tagasilaekuvad laenud ( + ) 7 016 0 0 650 Finantskulud ( - ) -7 455 -7 000 -5 500 FINANTSEERIMISTEGEVUS -164 814 -165 100 -165 310 2586 Kohustuste tasumine ( - ) -164 814 -165 100 -165 310 1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -1 143 410 -2 777 725 -2 452 558 Nõuete ja kohustuste muutus -625 000 -824 914 EELARVE KOGUMAHT 16 050 638 15 705 242 5 PÕHITEGEVUSE TULUD Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud eelarvestrateegiast ning hoitud konservatiivset joont, suurendades üksnes riigi poolt teada olevaid toetuse summasid, millega kaetakse riigi poolt kindlaks määratud kohustusi. Tabel 3. Alutaguse valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud Eelarve 2018. a Eelarve 2019. a Eelarve 2020. a Kirje nimetus täitmine eurodes eurodes PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 12 657 693 11 418 898 10 565 662 30 Maksutulud 3 691 689 3 753 100 3 880 400 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 314 497 303 739 344 419 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 2 638 975 2 567 579 2 608 393 3825, 388 Muud tegevustulud 6 012 532 4 794 480 3 732 450 Eelarve 2019.a Eelarve 2020.a. eurodes eurodes Maksutulud 3 753 100 3 880 400 300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult 3 257 600 3 386 400 303000 Maamaks 470 000 470 000 304700 Parkimistasu 25 500 24 000 Tulud kaupade ja teenuste müügist 303 739 344 419 320030 Ehitisregistri toimingute riigilõiv 9 900 13 600 322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest 59 100 108 780 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 117 310 110 822 322040 Tasu toitlustamiskuludeks 35 030 28 357 322050 Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud 3 640 2 240 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest 10 385 15 320 322100 Raamatukogude tasulised teenused 0 3 200 322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused 1 200 1 200 322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud 5 450 10 500 322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 6 500 12 000 322900 Tulud üldvalitsemisest 2 800