Anno 144 - N. 10 (2a quindicina di maggio) € 8,00 Milano, 31 maggio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 145

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

IT0001137345 - AUTOGRILL - Il 23 INDICE In gioco la stabilità maggio 2019 la Società ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti di Auto- Azioni grill S.p.A. riunitasi in sede ordinaria, ha Rubrica dell’azionista ...... pag. 145 bancaria Operazioni in corso, approvate esaminato e approvato il bilancio del- e deliberate ...... » 146 Intervista a Elena Carletti l’esercizio 2018 e deliberato la distribu- Dividendi...... » 148 Professor of Finance, Università Bocconi zione di un dividendo di euro 0,20 per Convocazioni Assemblee e CDA .... » 150 azione, al lordo delle applicabili ritenute di legge, per un importo complessivo di Obbligazioni euro 50.880.000 così composto: Rubrica dell’obbligazionista ...... » 151 Quali strategie possono essere adottate per migliorare la profittabilità delle - per euro 15.207.309 dall’utile di eser- Obbligazioni del mese...... » 152 banche? cizio; Nuove quotazioni...... » 154 La politica monetaria ha aiutato molto la crescita e le condizioni di finanziamento - per euro 35.672.691 da riserve di utili Tabelle indici isTAT ...... » 154 per le imprese ma ha nel tempo duramente messo sotto pressione la profittabilità del- portati a nuovo. Cedole ...... » 158 le banche oggi più bassa del cost of equity, stimato tra l’8 e il 10%, con una forte ete- Lo stacco della cedola n. 15 avverrà il Fondi di investimento rogeneità all’interno dell’area Euro. L’abbassamento dei tassi di interesse dopo la cri- 24 giugno 2019, con record date 25 giu- Fondi “nuovi autorizzati”...... » 155 si finanziaria ha inizialmente contribuito a migliorare la profittabilità delle banche gno 2019 e pagamento a partire dal 26 Dividendi Fondi/ETF...... » 157 tramite una riduzione dei costi di finanziamento, un maggior valore degli assets po- giugno 2019. sti come collaterali, una riduzione del rischio di credito sui nuovi prestiti, un innal- Analisi del mercato IT0004412497 - BASTOGI - Il 23 mag- zamento dei valori azionari e tramite un aumento dei volumi di finanziamento e pre- i mercati...... » 160 gio 2019 la Società ha comunicato che Costo del capitale proprio calcolato stiti. A lungo termine però questi vantaggi si assottigliano e il perdurare dei bassi l’Assemblea degli azionisti riunitasi in tramite CAPM ...... » 160 tassi contribuisce negativamente alla profittabilità delle banche tramite una ridu- prima convocazione, ha approvato il bi- indici mercato azionario italiano ..... » 160 zione del net interest margin sia per i bassi tassi di interesse che per i lower bound lancio chiuso al 31 dicembre 2018, deli- indice delle banche sistemiche...... » 160 dei tassi sui depositi. Alcune banche hanno migliorato la profittabilità aumentando berando di riportare a nuovo la perdita Tassi d’interesse emissioni il net interest income aumentando i volumi di prestiti. Altre hanno tentato di au- governative...... » 160 mentare il fee income o di ridurre il cost income ratio ma in generale tutte le ban- di esercizio di 1.778.704 euro. che hanno una profittabilità piuttosto bassa. Tassi bassi o negativi sulla liquidità che Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del Rubrica dell’azionista le Banche hanno presso la BCE non aiuta certo la profittabilità. Occorrerebbe ri- Testo Unico della Finanza (TUF), ha inol- correre ai nuovi business models che però non sono implementabili in modo rapi- tre deliberato favorevolmente sulla prima IT0000084027 - ASTM - Il 16 maggio do. Vista l’importanza delle profittabilità delle banche sia per la stabilità finanziaria sezione della relazione sulla remunera- 2019 l’Assemblea Ordinaria di ASTM sia per il meccanismo di trasmissione delle politica monetaria, è iniziato un dibatti- zione, che illustra la politica della Socie- S.p.A. ha approvato il Bilancio di eserci- to all’interno della Banca Centrale Europea – come affermato anche recentemente da tà in materia di remunerazione dei com- zio al 31 dicembre 2018. Peter Praet - sull’opportunità di mettere in atto manovre che aiutino la profittabili- ponenti degli organi di amministrazione L’Assemblea di ASTM S.p.A. ha delibe- tà delle banche tipo ad esempio un meccanismo di tiering, secondo il quale le ban- e dei dirigenti con responsabilità strate- rato di distribuire per ciascuna azione che pagherebbero tassi di interesse negativi solamente oltre a una certa soglia. Ciò giche. avente diritto un dividendo - a saldo - pa- scoraggerebbe il deposito di liquidità presso la BCE senza penalizzare le banche co- IT0004764699 - BRUNELLO CUCI- ri ad euro 0,302, al lordo delle ritenute di me in effetti avviene ora. Tuttavia questa proposta incontra alcune perplessità, in NELLI - Il 17 maggio 2019 la Società ha legge. particolare legate al vantaggio che la stessa procurerebbe alla tipologia di banca con comunicato che il dividendo, pari a 0,30 Il “dividendo a saldo” - in conformità uno specifico business model. euro per azione (al lordo delle eventuali alle disposizioni impartite da Borsa Ita- ritenute di legge), deliberato dall’Assem- liana S.p.A. - sarà messo in pagamento Un vero “safe asset” come nuovo strumento finanziario per l’Eurozona è au- blea della Brunello Cucinelli S.p.A. in da- dal 29 maggio 2019 (in tal caso le azioni spicabile? ta 29 aprile 2019, viene messo in paga- saranno quotate ex-dividendo dalla data La possibilità di creare un safe asset all’interno dell’unione monetaria come stru- mento in data 22 maggio 2019, previo del 27 maggio 2019, contro stacco della mento di coordinamento tra i paesi sarebbe molto interessante. Le proposte sono stacco della cedola numero sette in data cedola n. 49). molteplici: Eurobonds, E-bonds, SSBs, Purple Bonds ecc. L’idea principale sarebbe 20 maggio 2019. La record date che le- La legittimazione al pagamento del ci- quella di creare un nuovo strumento finanziario avente come sottostante un panie- gittima al pagamento del dividendo è il tato dividendo sarà determinata con rife- re di debiti sovrani dell’Area Euro al fine di creare uno strumento più sicuro. I van- 21 maggio 2019. rimento alle evidenze dei conti indicati taggi sarebbero molteplici. Sarebbe funzionale alle banche in quanto sarebbe uno IT0005188336 - ELECTRONIC EN- dall’articolo 83-quater, comma 3, del D. strumento counter-cyclical e ridurrebbe anche il nesso Banca-Sovrano di cui tanto GINEERING - Il 15 maggio 2019 la So- Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine si è dibattuto. Aiuterebbe i governi come supporto allo loro politica fiscale e il loro cietà ha comunicato che l’Assemblea de- della giornata contabile del 28 maggio funding, i mercati dei capitali e la BCE perché andrebbe a creare un miglioramento gli Azionisti ha approvato il bilancio del- 2019 (record date). nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria, consentendo indiretta- la Società e deliberato la distribuzione di IT0003506190 - ATLANTIA - Il 14 mente un maggiore risk-sharing senza creare mutualizzazione. Se non sono stati fi- un dividendo di euro 0,40 per azione, con maggio 2019 la Società ha comunicato nora realizzati vi è però una ragione. Non ci sarebbe un trattamento per il rischio dif- data pagamento il 29 maggio 2019, stac- che l’Assemblea Ordinaria di Atlantia ferenziato tra tranche senior e junior di debito sovrano. Potrebbe quindi funziona- co cedola n. 3 al 27 maggio 2019 e record S.p.A., tenutasi il 18 aprile 2019, ha ap- re solo in caso di ponderazione di rischio sovrano. date al 28 maggio 2019. provato il bilancio di esercizio al 31 di- IT0003128367 - ENEL - La Società ha cembre 2018, deliberando di mettere in E perché l’Italia è contraria? comunicato che l’Assemblea di Enel pagamento un dividendo complessivo re- Per diversi motivi. Primo perché ha timore che la creazione di un safe assets possa S.p.A., tenutasi in data 16 maggio 2019, lativo all’esercizio 2018, per le azioni che ridurre la liquidità nel mercato dei titoli che resterebbe al di fuori del paniere sotto- ha approvato il bilancio di esercizio del- risulteranno in circolazione alla data di stante il nuovo strumento. Secondo, perché penso che abbia timore che la creazio- la Società al 31.12.2018 e ha deliberato stacco cedola ed escluse le azioni proprie ne di un safe asset venga accompagnata da un qualche trattamento regolamentare di porre in pagamento il saldo del divi- in portafoglio, pari ad euro 0,90 per cia- ai titoli sovrani detenuti dalle banche. dendo relativo all’esercizio 2018, pari a scuna azione. 0,14 euro per azione, a decorrere dal 24 Il dividendo, al netto delle eventuali ri- Qual è a suo avviso l’alternativa preferibile da parte della BCE per un’uscita luglio 2019, con “data stacco” della cedo- tenute di legge, sarà messo in pagamen- senza contraccolpi dal programma di stimolo monetario? la n. 30 coincidente con il 22 luglio 2019 to in data 22 maggio 2019, con stacco Penso che l’approccio seguito finora consistente nel reinvestire in acquisto di titoli e record date (data di legittimazione al della cedola n. 33 in data 20 maggio 2019 solo i rendimenti dei titoli attualmente detenuti dalla BCE sia un approccio corret- pagamento del dividendo stesso) coinci- e data di legittimazione al pagamento to e graduale. L’esperienza americana ci insegna però che potrebbe essere difficile dente con il 23 luglio 2019. (record date) 21 maggio 2019. uscire da uno stimolo monetario cosi prolungato ed esteso come quello avuto negli A tale dividendo non compete alcun Le operazioni di pagamento del divi- ultimi anni senza contraccolpi sui mercati finanziari. Staremo a vedere cosi succe- credito d’imposta. Esso, ove non sogget- dendo saranno effettuate tramite gli in- derà in autunno, anche in base all’andamento delle economie reali e la nuova poli- to a ritenuta alla fonte a titolo di imposta termediari aderenti alla gestione accen- tica che verrà implementata dal nuovo chief economist della BCE cosi come dal nuo- o ad imposta sostitutiva, concorre alla trata presso la Monte Titoli S.p.A. vo futuro presidente. formazione del reddito imponibile del Pag. 146 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10 soggetto percipiente in ragione del pro- IT0003124663 - PRIMA INDUSTRIE (ante Fusione) e (iii) di avvio del rag- Il CdA della Società informa di avere prio regime. - Il 15 maggio 2019 la Società ha comu- gruppamento delle azioni ordinarie e ultimato il processo di selezione del Chief I Signori Azionisti potranno riscuotere nicato che dal 22 maggio 2019 sarà mes- speciali di SpI (ante Fusione). Restructuring Officer (CRO), individuan- il dividendo presso i rispettivi interme- so in pagamento (data stacco in Borsa 20 Con riferimento al pagamento del divi- do la figura professionale ritenuta ido- diari. maggio 2019) il dividendo di lordi euro dendo ordinario unitario lordo di euro nea. Il CRO verrà pertanto nominato, con IT0003132476 - ENI - Il 14 maggio 0,44 per ciascuna azione ordinaria, a 0,34 deliberato dall’Incorporata SICIT l’attribuzione dei relativi poteri, nella 2019 la Società ha comunicato il paga- fronte della cedola n. 11, tramite gli in- 2000 S.p.A. in favore degli azionisti ordi- prossima riunione del Consiglio di Am- mento del dividendo pari all’importo di termediari aderenti al sistema di gestione nari della società risultante dalla Fusio- ministrazione prevista entro la fine del 0,41 euro per ciascuna delle azioni che ri- accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ne, la Società ha comunicato che tale di- corrente mese di maggio. sulteranno in circolazione alla data di Il dividendo verrà corrisposto alle azio- videndo ordinario avrà quale data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in ni in conto alla data del 21 maggio 2019 stacco della cedola n. 1 il 10 giugno 2019, Operazioni approvate portafoglio a quella data, e a saldo del- (record date). quale record date l’11 giugno 2019 e qua- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate l’acconto sul dividendo esercizio 2018 di IT0005054967 - RAI WAY - Il 14 mag- le data di pagamento il 12 giugno 2019. 0,42 euro per azione. gio 2019 la Società ha comunicato che il IT0001206769 - SOL - Il 10 maggio IT0005218752 - BANCA MONTE DEI Il dividendo relativo all’esercizio 2018 CdA di Rai Way ha deliberato di propor- 2019 la Società ha comunicato che l’As- PASCHI DI SIENA: il 21 maggio 2019 la è stato determinato tra acconto e saldo in re all’Assemblea degli Azionisti di desti- semblea Ordinaria degli Azionisti di SOL Società ha comunicato che Banca Monte euro 0,83 euro per azione; nare l’utile netto dell’esercizio 2018 a di- S.p.A. - società quotata alla Borsa Italia- dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) e Peri- il pagamento del saldo dividendo 2018 videndo in favore degli Azionisti per un na e holding di un Gruppo multinazio- metro Gestione Proprietà Immobiliari di 0,41 euro per azione il 22 maggio importo di circa € 59,7 milioni, portando nale con oltre 4.000 dipendenti attivo S.p.A., in esecuzione delle deliberazioni 2019, data stacco 20 maggio 2019 e re- a nuovo circa € 14 migliaia. Di conse- prevalentemente nei settori dei gas tecni- assunte rispettivamente dal CdA di BMPS del 28 febbraio 2019, ai sensi degli cord date il 21 maggio 2019; guenza, si propone di attribuire a ciascu- ci e medicinali e dell’assistenza medicale articoli 2365 e 2505, comma 2, del codi- l’utile d’esercizio residuo è attribuito a na delle azioni ordinarie in circolazione a domicilio - ha approvato il bilancio per ce civile e dell’articolo 17 dello statuto so- riserva disponibile. un dividendo complessivo di € 0,2196 l’esercizio 2018 e ha deliberato la distri- ciale, e dall’Assemblea straordinaria di IT0001157020 - ERG - Il 16 maggio lordi, da mettersi in pagamento a decor- buzione di un dividendo di € 0,175 per Perimetro del 1° marzo 2019, hanno sti- 2019 la Società ha comunicato che l’As- rere dal 22 maggio 2019, con legittima- azione (€ 0,15 nel 2017) per azione ordi- pulato il 21.05.2019 l’atto di fusione rela- semblea degli azionisti ha deliberato la zione al pagamento il 21 maggio 2019 naria, che sarà messo in pagamento dal tivo alla fusione per incorporazione del- distribuzione di un dividendo ordinario (cosiddetta “record date”) e previo stac- 22 maggio 2019, previo stacco della ce- la controllata Perimetro nella controllan- a 0,75 euro per azione che sarà messo in co della cedola n. 5 il 20 maggio 2019. dola n. 21 il giorno 20 maggio 2019 e -re- te BMPS (Fusione). pagamento a partire dal 22 maggio 2019, IT0005340051 - SCIUKER FRAMES cord date- il 21 maggio 2019. Gli effetti civilistici della Fusione de- con stacco cedola n. 22 a partire dal 20 - Il 24 maggio 2019 la Società - PMI in- IT0004827454 - UNIPOLSAI - Il 15 correranno una volta completate le iscri- maggio 2019 (ex date) e record date il 21 novativa nella progettazione e produzio- maggio 2019 l’Assemblea ordinaria degli zioni presso il competente Registro delle maggio 2019. ne di finestre ecosostenibili, quotata sul Azionisti della Società, tenutasi il 17 apri- Imprese di Arezzo-Siena e gli effetti con- IT0000060886 - FERROVIE NORD mercato AIM Italia, gestito da Borsa Ita- le 2019, ha tra l’altro approvato il bilan- tabili e fiscali dal 1° gennaio 2019. MILANO - Il 20 maggio 2019 la Società liana S.p.A. - ha comunicato di aver rice- cio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre La Fusione non comporterà alcun au- ha comunicato che, in attuazione di vuto dal Ministero Dello Sviluppo Eco- 2018 e deliberato la distribuzione di un mento di capitale sociale della incorpo- quanto approvato dall’Assemblea di FNM nomico il riconoscimento alla fruizione dividendo di euro 0,145 per ogni azione rante BMPS essendo l’intero capitale so- S.p.A. del 17 aprile 2019, a decorrere dal del credito d’imposta alle PMI per costi ordinaria avente diritto. Il dividendo sa- ciale della incorporata Perimetro intera- 5 giugno 2019 verrà posto in pagamento, di consulenza sostenuti a decorrere rà messo in pagamento a partire dal 22 mente detenuto dalla incorporante tramite gli intermediari aderenti al siste- dal1°gennaio 2018 fino al 31 dicembre maggio 2019 (data stacco 20 maggio BMPS. ma di gestione accentrata Monte Titoli 2020, di cui all’Articolo 1, commi da 89 a 2019 e record date 21 maggio 2019), con IT0000066123 - BPER BANCA: il 17 S.p.A., il dividendo relativo all’esercizio 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. utilizzo della cedola n. 9, tramite gli in- chiuso il 31 dicembre 2018, pari a 0,0225 maggio 2019 BPER Banca S.p.A. (Incor- Alla società è stato riconosciuto un cre- termediari aderenti al sistema di gestione euro (al lordo delle ritenute di legge); la € porante) e BPER Services S.C.p.A. (In- dito d’imposta di 435.663 usufruibile accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Le data di stacco della cedola n. 13 per le secondo le modalità di cui all’art. 7 del corporanda), ottenuta la prescritta auto- azioni saranno negoziate prive del diritto azioni ordinarie è il 3 giugno 2019 (re- dm del 23 aprile 2018, pari alla metà dei rizzazione da parte dell’Autorità di Vigi- al dividendo a partire dal 20 maggio cord date: 4 giugno 2019). costi sostenuti per la quotazione sul mer- lanza competente, hanno dato seguito al- 2019, data di stacco della cedola. I titola- IT0003856405 – LEONARDO - Il 16 cato AIM Italia. le ulteriori attività finalizzate a perfezio- ri di azioni UnipolSai non ancora dema- maggio 2019 la Società ha comunicato IT0003201198 - SIAS - Il 15 maggio nare l’operazione di integrazione me- terializzate potranno incassare il divi- che l’Assemblea degli Azionisti ha appro- 2019 l’Assemblea Ordinaria di SIAS diante l’adozione, nei rispettivi Organi dendo soltanto previa consegna dei pro- vato la proposta di distribuzione di un di- S.p.A. ha approvato il Bilancio di eserci- amministrativi, delle delibere di fusione pri certificati azionari ad uno dei sud- videndo a valere sull’utile dell’esercizio zio al 31 dicembre 2018. per incorporazione di BPER Services in detti intermediari per la loro immissione 2018 pari a 0,14 euro, al lordo delle even- L’Assemblea di SIAS S.p.A. ha delibe- BPER Banca. nel sistema di gestione accentrata in re- tuali ritenute di legge, con riferimento a rato di distribuire per ciascuna azione La delibera dell’Incorporante è stata gime di dematerializzazione. ciascuna azione ordinaria che risulterà in avente diritto un dividendo - a saldo - pa- adottata dal proprio CdA in quanto non circolazione alla data di stacco cedola, ri ad euro 0,535, al lordo delle ritenute di sono pervenute, nei termini prescritti, escluse le azioni proprie in portafoglio a legge. Operazioni in corso domande dei Soci della stessa, ai sensi quella data, fatto salvo il regime di quel- Il “dividendo a saldo” - in conformità Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti dell’art. 2505, comma 3, cod. civ., atte a richiedere la competenza assembleare. le che risulteranno effettivamente asse- alle disposizioni impartite da Borsa Ita- (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e gnate, in virtù dei vigenti piani di incen- liana S.p.A. - sarà messo in pagamento Una volta trascorso il termine di cui al- di fine dell’operazione) tivazione, nell’esercizio in corso. dal 22 maggio 2019 (in tal caso le azioni l’art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 385/93, si Il dividendo sarà posto in pagamento a saranno quotate ex-dividendo dalla data IT0003261069 - 24/05/2019 - procederà alla stipula dell’atto di fusione decorrere dal 22 maggio 2019, con record del 20 maggio 2019, contro stacco della 15/07/2019 - ASTALDI: il 21 maggio e successivo deposito per l’iscrizione nel date 21 maggio 2019, previo stacco cedo- cedola n. 35). 2019 Astaldi S.p.A. ha comunicato che il Registro delle Imprese. la n. 10 in data 20 maggio 2019. La legittimazione al pagamento del ci- CdA della Società ha preso atto che, in IT0005117848 - CLASS EDITORI: il IT0005278236 - PIRELLI - Il 16 mag- tato dividendo sarà determinata con rife- data 20 maggio 2019, Salini Impregilo 10 maggio 2019 Class Editori ha comu- gio 2019 la Società ha comunicato che rimento alle evidenze dei conti indicati S.p.A. (SI) ha comunicato il positivo nicato che è stato sottoscritto e integral- l’assemblea del 15 maggio 2019 ha appro- dall’articolo 83-quater, comma 3, del D. avanzamento (i) delle condizioni apposte mente liberato dalla società C5 S.r.l. l’au- vato, il bilancio d’esercizio della Società al Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine all’offerta vincolante - presentata dalla mento di capitale per 5 milioni di euro 31 dicembre 2018, e, in attuazione delle della giornata contabile del 21 maggio stessa SI in data 14 febbraio 2019 (l’Of- già deliberato dal CdA di Class Editori deliberazioni assunte, il dividendo relativo 2019 (record date). ferta) e successivamente prorogata in da- del 23 Aprile 2019. all’esercizio 2018 sarà posto in pagamen- IT0005372344 - SICIT (EX SPRIN- ta 28 marzo 2019 - relativamente alle te- Sono state quindi emesse a favore di C5 to a decorrere dal 22 maggio 2019 (con TITALY) _ Il 20 maggio 2019 SICIT matiche regolatorie e antitrust, nonché S.r.l. n. 17.857.143 nuove azioni di cate- data di “stacco” cedola in Borsa 20 mag- Group S.p.A. a capo di un gruppo di so- (ii) delle interlocuzioni con gli Istituti fi- goria A prive di valore nominale, con le gio 2019 e record date 21 maggio 2019) cietà attivo nella produzione e commer- nanziari, per la definizione del c.d. Pro- medesime caratteristiche delle azioni A nella misura di euro 0,177 per ciascuna cializzazione “B2B” di idrolizzati protei- getto Italia - in cui la soluzione della pro- già in circolazione, con godimento 1 gen- azione ordinaria (cedola 1), al lordo delle ci utilizzati quali prodotti biostimolanti cedura concordataria di Astaldi S.p.A., naio 2018. Il numero di azioni di Class eventuali ritenute di legge. Il pagamento per l’agricoltura e ritardanti per l’indu- nei termini di cui all’Offerta, riveste un Editori sale quindi a 161.505.876 azioni di del dividendo sarà effettuato presso gli In- stria del gesso - rende noto che il 20 mag- ruolo centrale. Categoria A prive di indicazione del valo- termediari aderenti al sistema di gestione gio 2019 è intervenuta l’efficacia della fu- Salini Impregilo S.p.A. ha comunicato re nominale, negoziate sul MTA e a 20.000 accentrata di Monte Titoli S.p.A. sione per incorporazione di SICIT 2000 di ritenere che il completamento delle fa- azioni di categoria B (non quotate). IT0004623051 - PIRELLI&C. - Il 15 S.p.A. in SprintItaly S.p.A., pertanto da si istruttorie e deliberative degli Istituti Il prezzo di emissione delle nuove azio- maggio 2019 l’Assemblea di Pirelli & C. tale data sono negoziati sull’AIM Italia le finanziari coinvolti possa collocarsi tra la ni (pari a euro 0,28 per azione) è supe- SpA, ha approvato il bilancio dell’eserci- azioni ordinarie e i warrant della Società, fine di giugno e la prima decade di luglio riore di circa il 30% al prezzo medio del zio 2018, chiuso con un utile netto con- che ha assunto la denominazione -SICIT p.v. e, pertanto, ha esteso al 15 luglio titolo Class Editori registrato in borsa nei solidato di 442,4 milioni di euro e un uti- Group S.p.A.-, con sede legale in Chiam- 2019 il termine indicato nell’Offerta per sei mesi antecedenti il 19 marzo 2019, le netto della Capogruppo di 262,4 milio- po (VI), via Arzignano, n. 80. l’avveramento di talune condizioni, im- data di approvazione della Relazione Il- ni di euro, deliberando la distribuzione La suddetta data è anche la data (i) di pegnandosi al contempo a fornire un ul- lustrativa del CdA, e superiore di circa il di un dividendo di 0,177 euro per azione regolamento dei diritti di recesso eserci- teriore aggiornamento entro il 19 giugno 34% al prezzo di Borsa del 10 maggio ordinaria pari a un monte dividendi di tati dagli azionisti di SpI in relazione al- p.v., ai fini dell’udienza fissata dal Tribu- 2019. 177 milioni di euro. Il dividendo sarà po- la Fusione (e della relativa offerta in op- nale di Roma ad Astaldi S.p.A., per for- L’operazione è nata in coerenza con il sto in pagamento il 22 maggio 2019 (con zione e prelazione), nonché (ii) di effica- mulare i chiarimenti e le integrazioni ri- piano industriale 2018-2021 del Gruppo data di stacco cedola 20 maggio 2019 e cia del dividendo straordinario in favore chiesti sulla proposta concordataria pre- approvato in data in data 23 agosto 2018 record date 21 maggio 2019). degli azionisti ordinari e speciali di SpI sentata lo scorso 14 febbraio. (e da ultimo modificato in data 15 gen- 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 147 naio 2019), che ha previsto l’apporto di 5 L’esecuzione del mandato relativo al nisti di M&C che non hanno concorso al- l’articolo 111 del TUF e di adempiere al- milioni di euro per cassa anche nell’am- Programma di Acquisto Integrativo non la relativa delibera; l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’artico- bito dell’accordo di rimodulazione del- richiederà risorse finanziarie ulteriori ri- - il Recesso potrà essere esercitato en- lo 108, comma 1, del TUF. l’indebitamento finanziario con gli Isti- spetto a quelle previste nel contratto di tro quindici giorni dall’iscrizione nel re- Sulla base dei risultati definitivi comu- tuti di Credito finanziatori, che è stato finanziamento sottoscritto da FERRO- gistro delle imprese della delibera assun- nicati dall’Intermediario Incaricato del sottoscritto il 7 maggio 2019, come già VIENORD con Cassa Depositi e Prestiti ta in data odierna e, laddove legittima- Coordinamento della Raccolta delle Ade- comunicato al mercato. in data 31 maggio 2018. mente esercitato, sarà efficace subordi- sioni risultano portate in adesione alle L’aumento di Capitale è quindi volto a IT0003955009 - MANAGEMENT natamente alla stipula e all’iscrizione del- Offerte, durante il Periodo di Adesione, contribuire al fabbisogno per realizzare &CAPITALI: l’Assemblea degli Azionisti l’atto di Fusione; n. 16.650.721 Azioni (pari a circa il gli investimenti previsti dal Piano Indu- di M&C S.p.A. (M&C), riunitasi il 21 - il valore di liquidazione delle azioni 98,555% delle Azioni oggetto dell’Offerta striale e il finanziamento della crescita maggio 2019 in sede ordinaria, ha esa- ordinarie per le quali sarà esercitato il sulle Azioni sulla base del capitale socia- delle nuove attività in programma. minato e approvato il bilancio d’esercizio Recesso è stato determinato - ai sensi del- le quale aumentato per effetto della con- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR della Società al 31.12.2018. l’Articolo 2437-ter Cod. Civ. - in euro versione di alcune Obbligazioni Conver- COMPANY: il 22 maggio 2019 la Società Il risultato economico 2018 di M&C 0,0433. tibili comunicato dall’Emittente in data ha comunicato che sono state emesse n. evidenzia una perdita d’esercizio di euro IT0005275778 - NEODECORTECH: 8 maggio 2019) e n. 1.475 Obbligazioni 143.726 azioni ordinarie, aventi godi- 32,3 milioni (nel 2017: il 15 maggio 2019 Neodecortech S.p.A. Convertibili (pari a circa il 98,399% del- mento nonché diritti e caratteristiche pa- euro 19,4 milioni) per la quale è stata ha comunicato l’avvenuto completamen- le Obbligazioni Convertibili oggetto ri a quelle in circolazione attualmente. Le deliberata la copertura mediante l’utiliz- to delle operazioni tecniche di unifica- dell’Offerta sulle Obbligazioni Converti- nuove azioni sono state assegnate a se- zo della Riserva da copertura perdite ex zione del codice ISIN IT0005275778 at- bili sulla base numero di Obbligazioni guito della ricezione, in data 20 maggio art. 2446 Cod. Civ. per euro 30,5 milioni, tribuito alle azioni ordinarie Neodecor- Convertibili quale modificato per effetto 2019, della richiesta di conversione, da riportando a nuovo la differenza di euro tech in circolazione (e di cancellazione della conversione di alcune Obbligazioni Atlas Special Opportunities, di parte del- 1,8 milioni. del codice ISIN IT0004614605). Pertanto Convertibili comunicato dall’Emittente la quarta tranche del prestito obbligazio- La perdita registrata da M&C al 31 di- tutte le n. 13.101.500 azioni ordinarie di in data 8 maggio 2019). nario, emessa in data 1aprile 2019. cembre 2018 ha comportato una riduzio- Neodecortech saranno identificate dal Il controvalore complessivo delle Azio- L’attestazione della parziale avvenuta ne del patrimonio netto da circa ero 60,8 medesimo codice ISIN IT0005275778 e ni portate in adesione all’Offerta sulle esecuzione dell’aumento di capitale socia- milioni a circa euro 28,6 milioni. saranno quotate. Azioni è pari a euro 66.602.884,00 e il le a servizio della conversione del predetto L’Assemblea degli Azionisti ha appro- IT0004297575 - ROSSS: il 13 maggio controvalore complessivo delle Obbliga- prestito obbligazionario sarà depositata vato in sede straordinaria, il progetto di 2019 la Società ha comunicato l’appro- zioni Convertibili portate in adesione al- presso il Registro delle Imprese di Modena fusione inversa di M&C in M&CL S.p.A. vazione bilancio d’esercizio 2018. L’As- l’Offerta sulle Obbligazioni Convertibili è nei termini e con le modalità di legge. (Fusione), con conseguente adozione - semblea dei soci di ROSSS S.p.A., riuni- pari a euro 5.900.000,00. Il capitale sociale risulterà essere pari subordinatamente all’efficacia della Fu- tasi in prima convocazione, ha approva- Si segnala che né l’Offerente, né le Per- a euro 162.288,01 suddiviso in sione - dello statuto sociale, riportato sub to il bilancio di esercizio al 31 dicembre sone che Agiscono di Concerto hanno ac- 16.228.801 azioni ordinarie. Con riferi- allegato “A” al progetto di Fusione, pub- 2018 deliberando di coprire la perdita di quistato Azioni o Obbligazioni Converti- mento alla quarta tranche del prestito blicato in data 30 marzo 2019. esercizio, di euro 478.489, mediante uti- bili dell’Emittente al di fuori delle Offerte obbligazionario, residuano ancora n° 30 Il Progetto di Fusione e la Fusione so- lizzo della riserva di “utili portati a nuo- nel periodo intercorrente tra la Data del bond da convertire. no stati approvati in data odierna anche vo”. Documento di Offerta e la data odierna. IT0000060886 - FERROVIE NORD dall’assemblea dei soci di M&CL S.p.A. IT0003007728 - TOD’S: il 21 maggio Il pagamento del Corrispettivo delle Of- MILANO: il 17 maggio 2019 FNM S.p.A. (M&CL), riunitasi anch’essa in sede stra- 2019 la Società ha comunicato che, in os- ferte ai titolari delle Azioni e delle Obbli- ha comunicato che, il CdA di FERRO- ordinaria. servanza della vigente normativa di leg- gazioni Convertibili portate in adesione VIENORD S.p.A., società interamente La Fusione è volta alla liquidazione ge e regolamentare, è stato depositato alle Offerte, a fronte del contestuale tra- controllata da FNM, ha deliberato: della Società e alla revoca dalla quota- presso la sede legale il progetto di fusio- sferimento della proprietà di tali Azioni (i) di dare esecuzione al programma di zione delle azioni M&C sul Mercato degli ne transfrontaliera per incorporazione e Obbligazioni Convertibili, avverrà il acquisto di materiale rotabile ferroviario Investment Vehicles organizzato e gesti- nella Tod’s S.p.A. della società intera- quinto Giorno di Borsa Aperta successivo (Programma di Acquisto Integrativo) di to da Borsa Italiana S.p.A. (De-Listing). mente controllata Holpaf B.V., unita- alla chiusura del Periodo di Adesione e, cui alla deliberazione della Giunta Re- Posto che l’intero capitale sociale della mente all’ulteriore documentazione pre- pertanto, il 17 maggio 2019 (la Data di gionale n. XI/1619 del 15 maggio 2019 società incorporante M&CL è e conti- vista dalla normativa vigente. Pagamento). (DGR 2019), ad integrazione del pro- nuerà ad essere detenuto da M&C sino Il progetto di fusione è stato deposita- In data 10 maggio 2019, in considera- gramma di acquisto di nuovo materiale alla data di efficacia della Fusione, que- to per l’iscrizione in data 21 maggio 2019 zione dell’avvenuto raggiungimento da rotabile approvato con la deliberazione st’ultima darà luogo ad un concambio al- anche presso il Registro delle imprese di parte dell’Offerente di una partecipazio- della Giunta Regionale n. X/6932 del 24 la pari tra le azioni di M&C e di M&CL e Fermo, in osservanza della vigente nor- ne superiore al 95% del capitale sociale luglio 2017 (Programma di Acquisto Ori- quindi ogni azione di M&C priva di valo- mativa di legge. dell’Emittente si sono verificati i presup- ginario), oggetto del comunicato del 1 re nominale verrà concambiata con una La fusione sarà sottoposta all’approva- posti per l’esercizio da parte dell’Offeren- agosto 2017, nonché nuova azione di M&CL, anch’essa priva zione del CdA della Tod’s S.p.A. ai sensi te del Diritto di Acquisto delle Azioni re- (ii) di recepire lo schema della conven- di valore nominale; dell’art. 2505, comma 2 cod. civ. e dell’art. sidue, avendo l’Offerente già dichiarato zione attuativa del Programma di Acqui- la data di efficacia civilistica, contabile 24 dello Statuto sociale. nel Documento di Offerta di volersene sto Integrativo (Convenzione Attuativa) e fiscale della Fusione verrà stabilita in avvalere ai sensi e per gli effetti dell’arti- tra Regione Lombardia e FERROVIE- sede di atto di Fusione e potrà anche es- Operazioni deliberate colo 111 del TUF. NORD. sere successiva alla data dell’ultima iscri- Come indicato nel Documento di Of- In particolare, la DGR 2019 zione dell’atto di Fusione stesso. da sottoporsi all’approvazione delle assemblee ferta, l’Offerente, esercitando il Diritto di (i) dà mandato a FERROVIENORD di Fusione con efficacia nel corso dell’an- IT0005108748 - BOMI ITALIA: il 14 Acquisto delle Azioni, adempirà, attra- provvedere all’acquisto di n. 10 convogli no 2019. maggio 2019 l’Offerente ha comunicato i verso la Procedura Congiunta all’Obbligo a media capacità della tipologia “Pop” e I tre azionisti principali della Società risultati definitivi delle due offerte pub- di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, di n. 5 convogli ad alta capacità della ti- (PER S.p.A., Compagnie Financiere la bliche di acquisto volontarie totalitarie comma 1, del TUF. pologia “Rock” - le cui caratteristiche tec- Luxembourgeoise SA e Studio Segre promosse: La Procedura Congiunta avrà ad ogget- niche sono dettagliate nella medesima S.r.l.) - conformemente agli impegni as- (a) ai sensi e per gli effetti degli artico- to le n. 244.195 Azioni ancora in circola- DGR 2019 - attraverso la cessione in fa- sunti nei confronti della Società, resi no- li 102, comma 1, e 106, comma 4, del zione (le “Azioni Residue”), pari al 1,445% vore di FERROVIENORD da parte di ti al mercato con avvisi pubblicati in da- TUF (come richiamato dall’articolo 11 del capitale sociale dell’Emittente. TRENITALIA S.p.A. di contratti applica- ta 19 aprile 2019 - hanno votato a favore dello Statuto di Bomi), sulle n. Ai fini della Procedura Congiunta e ai tivi di fornitura scaturenti da accordi della Fusione stessa. 16.893.916 azioni ordinarie (pari al 100% sensi delle disposizioni di cui all’articolo quadro già sottoscritti da quest’ultima; I tre azionisti principali, hanno assun- delle azioni ordinarie emesse dall’Emit- 108, comma 3, del TUF, come richiama- (ii) conferma l’obbligo di FERROVIE- to a favore della Società l’impegno di tente alla data del Documento di Offerta, te dall’articolo 111 del TUF e dall’artico- NORD di gestione, manutenzione e cu- mantenere la partecipazione rispettiva- incluse le azioni proprie) (le “Azioni At- lo 11 dello Statuto dell’Emittente, il Di- stodia del suddetto materiale rotabile mente detenuta in M&C sino alla data di tuali”), e n. 1.500.000 azioni che rinve- ritto di Acquisto delle Azioni sarà eserci- nonché di assegnarlo all’impresa ferro- efficacia della Fusione, è risultata quindi nissero dalla conversione delle obbliga- tato dall’Offerente riconoscendo un cor- viaria titolare del contratto di servizio soddisfatta una delle due condizioni so- zioni convertibili (le “Azioni di Compen- rispettivo per ogni Azione Residua pari al con Regione Lombardia, attualmente spensive previste dal Progetto di Fusione dio”) e che dovessero essere emesse e sot- Corrispettivo Azioni (ovverosia pari a Eu- Trenord S.r.l., società partecipata da a cui era stata, alternativamente, subor- toscritte entro la data di chiusura del pe- ro 4,00 per ogni Azione Residua, il “Cor- FNM; (iii) stabilisce che il Programma di dinata l’attuazione della Fusione. riodo di adesione (l’”Offerta sulle Azio- rispettivo della Procedura Congiunta”). Acquisto Integrativo, al pari del Pro- La Fusione comporterà (i) il De-Listing ni”); e Tenuto conto del numero delle Azioni gramma di Acquisto Originario, trova co- e, dunque, avrà l’effetto di convertire i ti- (b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo Residue, il controvalore complessivo del- pertura sul Bilancio regionale all’interno toli attualmente detenuti dai soci di M&C 102, comma 1, del TUF, sulle n. 1.500 ob- la Procedura Congiunta sarà pari ad eu- dell’importo complessivo delle risorse in azioni di M&CL che non saranno quo- bligazioni convertibili (le “Obbligazioni ro 976.780,00. previste dalla Legge Regionale 22/2017, tate e dunque negoziabili su di un mer- Convertibili”) derivanti dal prestito ob- La Procedura Congiunta avrà efficacia per un totale di euro 1.607.000.000,00; cato regolamentato e (ii) il venire meno bligazionario convertibile denominato il 20 maggio 2019, nel momento in cui (iv) approva lo schema della Convenzio- del meccanismo del voto di lista per la “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” (l’”Of- l’Offerente confermerà all’Emittente l’av- ne Attuativa tra Regione Lombardia e nomina del CdA (che non è previsto nel- ferta sulle Obbligazioni Convertibili”). venuto deposito, su un conto corrente in- FERROVIENORD, stabilendo che tale lo statuto di M&CL, che sarà adottato L’Offerente comunica, ai sensi del com- testato all’Offerente stesso e aperto pres- Convenzione Attuativa, con decorrenza dalla Società per effetto della Fusione). binato disposto dell’articolo 6-bis del Re- so Crédit Agricole Cariparma S.p.A., del dalla data di sottoscrizione, sostituirà la Pertanto, ai sensi di quanto prevedono, golamento Emittenti AIM e dell’articolo suddetto importo pari a euro 976.780,00 convenzione sottoscritta con Regione rispettivamente, l’Articolo 2437-quin- 50-quinquies, comma 2, del Regolamen- vincolato al pagamento del Corrispettivo Lombardia ed attuativa del Programma quies e l’Articolo 2437, comma 1, lettera to Emittenti, le modalità di adempimen- della Procedura Congiunta. di Acquisto Originario, di cui al comuni- g) Cod. Civ., sarà riconosciuto il diritto ad to della Procedura Congiunta al fine di In tale giorno avrà efficacia il trasferi- cato del 28 febbraio 2018. esercitare il recesso (Recesso) agli azio- esercitare il Diritto di Acquisto di cui al- mento della titolarità delle Azioni Resi- Pag. 148 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

due in capo all’Offerente con conseguen- IT0001352217 - POLIGRAFICA SAN CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO te annotazione sul libro soci da parte del- FAUSTINO: il 24 maggio 2019 il CdA di DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 l’Emittente ai sensi dell’articolo 111, Poligrafica S. Faustino S.p.A., ha appro- DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 25/04/2019 25/04/2019 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 comma 3, del TUF, in quanto applicabile vato il progetto di fusione per incorpora- DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,5 1,906888 17/05/2019 21/05/2019 ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del- zione in Poligrafica S. Faustino S.p.A. CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 della controllata Psfinteractive S.r.l. IT0001479523 BE EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 l’Emittente. IT0001479523 BE EUR 0,022 0,01628 20/05/2019 22/05/2019 I titolari di Azioni Residue demateria- Scopo principale dell’operazione è con- IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 lizzate potranno ottenere il pagamento centrare in Poligrafica S. Faustino S.p.A. IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 del Corrispettivo della Procedura Con- le attività della Psfinteractive S.r.l. al fine IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 06/05/2019 08/05/2019 giunta direttamente presso i rispettivi In- di realizzare una semplificazione delle at- IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 termediari Depositari. L’obbligo di paga- tività amministrative e gestionali con si- IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 mento del Corrispettivo della Procedura gnificative riduzioni di costi. L’incorpo- IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,13 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 Congiunta si intenderà assolto nel mo- razione è finalizzata all’ottenimento di IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 mento in cui le relative somme saranno una maggiore efficienza dei processi pro- IT0000066180 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,002 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 trasferite agli Intermediari Depositari da duttivi e di risparmi di costi amministra- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 cui provengono le Azioni Residue ogget- tivi anche grazie a una riduzione dei li- IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,149 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 to della Procedura Congiunta. Resta a velli decisionali e alle sinergie operative IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 esclusivo carico degli azionisti il rischio riguardanti l’eliminazione delle transa- IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,125 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 che gli Intermediari Depositari non prov- zioni infragruppo non più necessarie. IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,14 0,1036 27/05/2019 29/05/2019 vedano a trasferire le somme agli aventi La predetta fusione sarà perfezionata IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 diritto o ne ritardino il trasferimento. avvalendosi della procedura semplificata IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 Decorso il termine di prescrizione ex art. 2505 del Codice Civile. IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,13 0,0962 15/04/2019 17/04/2019 quinquennale di cui all’articolo 2949 del Trattandosi di fusione per incorpora- FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 Codice Civile, e salvo quanto disposto da- zione di Società interamente posseduta, IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 gli articoli 2941 e seguenti del Codice Ci- non si rende necessaria la predisposizio- IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,3 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 vile, l’Offerente avrà diritto di ottenere la ne della relazione degli Amministratori. IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 06/05/2019 08/05/2019 restituzione delle somme depositate e Gli effetti contabili decorreranno dal 1° IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 non riscosse dagli aventi diritto. IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 gennaio dell’anno in corso alla data delle IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 Borsa Italiana essendosi verificati i pre- ultime iscrizioni previste dall’art. 2504 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,305 0,2257 20/05/2019 22/05/2019 supposti per l’esercizio del Diritto di Ac- del Codice Civile e, dalla stessa data, de- IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,039 0,02886 20/05/2019 22/05/2019 quisto delle Azioni come indicati nel Do- correranno gli effetti fiscali ai fini delle NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 cumento di Offerta, disporrà che le Azio- imposte sui redditi. NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 23/04/2019 25/04/2019 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 ni e, conseguentemente, le Obbligazioni Non venendo deliberato alcun aumen- IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 Convertibili dell’Emittente siano sospese to di capitale sociale della Società incor- IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 dalle negoziazioni sull’AIM Italia nelle se- porante, non verranno conseguentemen- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 dute del 16 e 17 maggio 2019 e revocate te emesse nuove azioni per le quali risul- IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,6 0,444 06/05/2019 08/05/2019 dalle negoziazioni a partire dalla seduta ta necessario determinare la data di de- DE0008032004 COMMERZBANK EUR 0,2 0,108965 23/05/2019 27/05/2019 del 20 maggio 2019. correnza della partecipazione agli utili. IT0003389522 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,08 0,0592 27/05/2019 29/05/2019 FR0000064578 CONVIVIO EUR 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° APRILE 2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,69 0,35742 24/05/2019 28/05/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,25 1,770681 23/05/2019 27/05/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,449 0,33226 06/05/2019 08/05/2019 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,2 1,221 24/05/2019 24/05/2019 FR0000120644 DANONE EUR 1,94 1,00492 07/05/2019 09/05/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,034 0,02516 13/05/2019 15/05/2019 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 27/05/2019 29/05/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 23/04/2019 25/04/2019 US0188051017 ALLIANZ SE USD 1,01565 0,638844 09/05/2019 09/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9 4,903425 07/05/2019 13/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI EUR 0,37 0,2738 20/05/2019 22/05/2019 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,165 0,1221 20/05/2019 22/05/2019 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 24/05/2019 28/05/2019 IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 06/05/2019 08/05/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,3383 0,250342 06/05/2019 08/05/2019 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,302 0,22348 27/05/2019 29/05/2019 IT0001044996 DOBANK EUR 0,46 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,43 0,234275 15/05/2019 17/05/2019 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1,5 1,11 15/04/2019 17/04/2019 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 27/05/2019 29/05/2019 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 FR0000120628 AXA EUR 1,34 0,69412 02/05/2019 02/05/2019 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005176406 ENAV EUR 0,1998 0,147852 20/05/2019 22/05/2019 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1,2 0,888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,11 0,0814 20/05/2019 22/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,539 0,39886 01/04/2019 03/04/2019 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,01 0,0074 13/05/2019 15/05/2019 FR0010208488 ENGIE EUR 0,75 0,3885 21/05/2019 23/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 20/05/2019 22/05/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1,05 0,777 29/04/2019 01/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 06/05/2019 08/05/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2019 25/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 20/05/2019 22/05/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 29/04/2019 02/05/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,003 0,00222 29/04/2019 01/05/2019 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,087 0,06438 06/05/2019 08/05/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,063 0,04662 13/05/2019 15/05/2019 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1007 0,074518 01/04/2019 03/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV USD 1,03 0,64787 23/04/2019 25/04/2019 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 01/04/2019 03/04/2019 IT0005325912 FERVI EUR 0,2 0,148 06/05/2019 08/05/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 0,65 0,40885 23/04/2019 02/05/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,51 0,3774 13/05/2019 15/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 06/05/2019 08/05/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 15/04/2019 17/04/2019 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 26/04/2019 26/04/2019 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,1 0,074 06/05/2019 08/05/2019 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,2 1,74344 03/05/2019 03/05/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 149

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 22/05/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,32 0,2368 13/05/2019 15/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,9 0,666 20/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 22/05/2019 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 13/05/2019 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 15/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 20/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 22/05/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 22/05/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 08/05/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 22/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 2 1,48 20/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 22/05/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0005262149 SIT EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 15/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 25/04/2019 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 06/05/2019 08/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,5 0,37 13/05/2019 15/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0005337818 INTRED EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,05 0,037 06/05/2019 08/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 17/04/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 27/05/2019 29/05/2019 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 25/04/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 20/05/2019 22/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 06/05/2019 08/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 06/06/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 7 3,626 02/05/2019 02/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1 0,74 20/05/2019 22/05/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 12/04/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,7 0,518 06/05/2019 08/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 25/04/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 08/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 29/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 13/05/2019 15/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,5 0,37 06/05/2019 08/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,25 0,185 06/05/2019 08/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 4 2,072 25/04/2019 25/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 29/05/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019 02/05/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 20/05/2019 22/05/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0027/09/2018 28/09/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 02/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 20/05/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 22/05/2019 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 22/05/2019 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 08/05/2019 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 25/04/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,15 0,111 06/05/2019 08/05/2019 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005278236 PIRELLI EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 22/05/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 20/05/2019 22/05/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 22/05/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 Austria 25 Norvegia 15 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2019 25/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 22/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 Francia 30 Spagna 21 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,2 0,148 20/05/2019 22/05/2019 Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 Irlanda 20 Svezia 15 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 Lussemburgo 15 Svizzera 35 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 25/04/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 15/05/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,45 0,333 06/05/2019 08/05/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,7 0,518 13/05/2019 15/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- DE0007037129 RWE AG EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 06/05/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 27/05/2019 29/05/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 01/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 Pag. 150 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI PROBABILE CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO costituito con assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 1,3 0,8177 20/05/2019 30/05/2019 del 24 maggio 2016; nomine; costituzione del fondo per le spese di cui all’art. 146 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 29/05/2019 31/05/2019 del D.Lgs 58/98. IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 FR0000064578 CONVIVIO EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 bilancio. IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 modifica degli artt. 5, 7, 8, 12 e 27 dello Statuto sociale. FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 bilancio esercizio al 30-4-2019. IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 (dal 29-05-2019 al 09-01-2020) IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 29/05/2019 BILANCIO IT0004887409 ENERTRONICA SPA 29/05/2019 BILANCIO (*) Consultare tabella ritenute. IT0001350625 OLIDATA SPA 30/05/2019 BILANCIO IT0005211237 ITALGAS SPA 11/06/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005043507 OVS SPA 19/06/2019 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) di performance economico- finanziari relativi al I trimestre CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. 2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/06/2019 SEMESTRALE IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 10/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 Intermedio di Gestione al IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 31.05.2019. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 11/07/2019 ALTRO approvazione Progetto Bilancio di IT0004887409 ENERTRONICA SPA o. 28/06/2019 28/06/2019 04/07/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 30-4-2019. IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 16/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 22/07/2019 SEMESTRALE IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2019 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA o. 23/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0005136681 COIMA RES 25/07/2019 SEMESTRALE IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 IT0003132476 ENI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE previsione acconto dividendo per IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 l’esercizio 2019. IT0003073266 PIAGGIO SPA s. 28/06/2019 28/06/2019 01/07/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 25/07/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2019 SEMESTRALE IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 IT0005090300 INWIT SPA 29/07/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA 29/07/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0001384590 AEFFE 30/07/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0004056880 AMPLIFON 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 30/07/2019 SEMESTRALE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2019 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003152417 EDISON 30/07/2019 SEMESTRALE CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2019 SEMESTRALE PROBABILE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2019 SEMESTRALE bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0003365613 FIERA MILANO 31/07/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; relazione sulla IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2019 SEMESTRALE remunerazione; integrazione del CdA ai sensi dell’art. 2386 cod. civ.. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0000084027 ASTM SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 31.12.2018; attribuzione dell’utile di esercizio; nomine; deter- IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 ALTRO presentazione dei risultati di minazione del numero dei componenti del CdA; determinazione della durata del- Gruppo 2Q&1H2019. l’incarico del CdA; nomine; determinazione del compenso dei componenti del CdA; IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 31/07/2019 SEMESTRALE richiesta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. IT0005054967 RAI WAY SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE bilancio; destinazione dell’utile d’esercizio; autorizzazione all’acquisto e alla di- IT0001479523 BE 01/08/2019 SEMESTRALE sposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’As- IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE semblea ordinaria del 24 maggio 2018; nomine; compensi; conferimento dell’in- IT0005359150 ILLIMITY BANK 01/08/2019 SEMESTRALE carico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta corrispettivo; piano 2019 di incentivazione di lungo termine destinato al manage- di dividendo. ment di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del co- IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 SEMESTRALE dice civile; relazione sulla remunerazione. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 2° TRIMESTRE IT0004098510 GAS PLUS SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 01/08/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risulta- IT0004810054 UNIPOL 01/08/2019 SEMESTRALE to dell’esercizio; presentazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del- IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 SEMESTRALE l’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 16/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2019 SEMESTRALE bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del IT0003097257 BIESSE 02/08/2019 SEMESTRALE D. Lgs. n. 58/1998; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno 2019 qualora si verificassero i pre IT0005069809 AXELERO SPA s. 20/05/2019 20/05/2019 30/05/2019 informativa del Presidente del CdA sulla situazione della Società e sulle possibili supposti per la distribuzione dei modalità di superamento della crisi; provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.. proventi. IT0001044996 DOBANK 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 SEMESTRALE approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0005322612 IGD 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003027817 IREN SPA o. 22/05/2019 22/05/2019 IT0003428445 MARR 02/08/2019 SEMESTRALE bilancio; nomine; compensi. IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA o. 23/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0003201198 SIAS 02/08/2019 SEMESTRALE Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0004093263 ASCOPIAVE 05/08/2019 SEMESTRALE zione utili. IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 05/08/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA 05/08/2019 SEMESTRALE approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. IT0005262149 SIT 05/08/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2019 SEMESTRALE approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. IT0005176406 ENAV 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA o. 15/06/2019 15/06/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0005239360 UNICREDIT 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0005350449 AEDES 07/08/2019 SEMESTRALE approvazione Bilancio al 28.02.2019. IT0000066123 BPER BANCA 07/08/2019 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 24/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/08/2019 SEMESTRALE nomine; proposta di eliminazione, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Ci- IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE vile, dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Società; provvedimenti IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile per la copertura delle perdite complessive re- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE gistrate nei primi nove mesi dell’esercizio 2018/19. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE IT0001446613 CHL o.s. 24/06/2019 24/06/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 SEMESTRALE bilancio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; propo- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 SEMESTRALE sta per l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 SEMESTRALE massimo complessivo di euro 1.900.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrap- IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE prezzo, scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti; proposta di attribuzione al IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE CdA di una delega ad emettere obbligazioni convertibili; proposta di modifica del- IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE l’articolo 26 dello Statuto, inerente alla nomina del dirigente preposto alla reda- IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE zione dei documenti contabili societari. IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004967672 KI GROUP SPA o. 24/06/2019 24/06/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0003865588 SALINI IMPREGILO o. 27/06/2019 27/06/2019 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 SEMESTRALE rendiconto sulla gestione del fondo per le spese di cui all’art. 146 del D.Lgs. 58/98 IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 ALTRO delibera acconto dividendo per 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 151

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO l’esercizio 2019. IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale al IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE 31.07-.2019. IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005323594 VEI 19/09/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA 22/09/2019 SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 23/09/2019 SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. IT0005347429 DIGITAL VALUE 24/09/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005254252 DIGITAL360 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 3° TRIMESTRE Management Statement al IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE 30.09.2019. IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE Gruppo 3Q&9M2019. IT0003201198 SIAS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0001479523 BE 07/11/2019 3° TRIMESTRE di performance economico- IT0000066123 BPER BANCA 07/11/2019 3° TRIMESTRE finanziari relativi al III trimestre IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al 2019. 30 settembre 2019. IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239881 UNIEURO SPA 09/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 3° TRIMESTRE Intermedio di Gestione al IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 3° TRIMESTRE 30.11.2019.

Rubrica obbligazionista to pari a euro 103,73%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato to pari a euro 99,93%. Per le persone fi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 99,730000%. siche il prezzo di sottoscrizione è stato «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ugualmente pari a euro 103,730000%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ugualmente pari a euro 99,930000%. ORDINARI DEL TESORO 31-05-2019 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- / 29-11-2019 - (cod. ISIN sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- cazione d’asta più conguaglio interessi sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- IT0005371908). - Il 29-05-2019 sono sta- cazione d’asta più conguaglio interessi dal 01-04-2019 (63 giorni di interesse); cazione d’asta, più conguaglio interessi ti offerti B.O.T a 182 giorni (31-05- dal 01-02-2019 (122 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico dal 01-06-2019 (2 giorni di interesse); 2019/29-11-2019), per un importo pari a non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- non sono previste provvigioni a carico 6.500,00 milioni di euro con data di re- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ro quinquennali e tre mesi al tasso fisso del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- golamento il 31-05-2019. L’importo ri- ro decennali e sei mesi al tasso fisso del del 1,75% annuo (al lordo dell’imposta ro decennali al tasso fisso del 2% annuo chiesto è stato di 10.708,500 milioni di 3% annuo (al lordo dell’imposta sostitu- sostitutiva del 12,50% per le persone fisi- (al lordo dell’imposta sostitutiva del euro con un rapporto di copertura in asta tiva del 12,50% per le persone fisiche e che e per gli altri soggetti equiparati). I 12,50% per le persone fisiche e per gli al- pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- per gli altri soggetti equiparati). I titoli titoli hanno godimento 01-04-2019 e ver- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- to pari a -0,048% rispetto allo -0,028% re- hanno godimento 01-02-2019 e verranno ranno rimborsati in unica soluzione alla dimento 1-9-2015 e verranno rimborsati gistrato nella precedente asta; il prezzo rimborsati in unica soluzione alla sca- scadenza 01-07-2024 alla pari 100%. Le in unica soluzione alla scadenza 1-12- medio ponderato dell’emissione è pari a denza 01-08-2029 alla pari 100%. Le ce- cedole sono semestrali (1 gennaio e 1 lu- 2025 alla pari 100%; le cedole sono se- euro 100,024. dole sono semestrali (1 febbraio e 1 ago- glio); prima cedola corta - Durata: 91 gg. mestrali (1 giugno e 1 dicembre); prima Le obbligazioni sono prive di cedole. Il sto). I suddetti BTP (taglio minimo di - Scadenza: 01/07/2019 - Tasso: cedola corta con tasso lordo pari a rendimento è pari alla differenza (sog- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, 0,439917%.I suddetti BTP (taglio mini- 0,497268% corrispondente ad un perio- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono do di 91 giorni su un semestre di 183. I plicata al momento della sottoscrizione) gli interessi, da altre eventuali imposte, esenti, salvo l’imposta sostitutiva del suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- fra valore di rimborso (100%) e il prezzo compresa quella sulle successioni. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» imposte, compresa quella sulle succes- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI sioni. ressi, da altre eventuali imposte, com- BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» presa quella sulle successioni. DECENNALI E SEI MESI 3% 01-02- 01-04-2019 / 01-07-2024 (3ª tranche) - BUONI DEL TESORO POLIENNALI «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 2019 / 01-08-2029 (4ª tranche) - (cod. (cod. ISIN IT0005367492). - Sono stati DECENNALI 2% 01-09-2015 / 01-12- BUONI TESORO POLIENNALI QUIN- ISIN IT0005365165). Sono stati nuova- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- 2025 - (7ª tranche per il pubblico) - QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (5ª mente offerti in pubblica sottoscrizione - zione (terza tranche per il pubblico e (cod. ISIN IT0005127086). - Sono stati tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - (quarta tranche per il pubblico e settima quinta tranche comprendendo quella per nuovamente offerti in pubblica sottoscri- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- tranche comprendendo quella per gli gli specialisti) - mediante asta marginale zione (settima tranche per il pubblico e ca sottoscrizione -(quinta da tranche per specialisti) - mediante asta marginale e e salvo riparto (i privati potevano effet- quattordicesima tranche comprendendo il pubblico e nona tranche comprenden- salvo riparto (i privati potevano effettua- tuare le prenotazioni presso gli sportelli quella per gli specialisti) - mediante asta do quella per gli specialisti) - mediante re le prenotazioni presso gli sportelli del- delle Aziende di credito entro le ore 17 marginale e salvo riparto (i privati pote- asta marginale e salvo riparto (i privati le Aziende di credito entro le ore 17 del del 29-05-2019) - questi nuovi Buoni del vano effettuare le prenotazioni presso gli potevano effettuare le prenotazioni pres- 29-05-2019) - questi nuovi Buoni del Te- Tesoro quinquennali e tre mesi aventi go- sportelli delle Aziende di credito entro le so gli sportelli delle Aziende di credito soro decennali e sei mesi aventi godi- dimento 01-04-2019 e scadenza 01-07- ore 17 del 29-05-2019) - questi nuovi entro le ore 17 del 27-05-2019) - questi mento 01-02-2019 e scadenza 01-08- 2024. Buoni del Tesoro decennali e 3 mesi Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 28-03- 2029. L’importo assegnato è stato pari a aventi godimento 1-9-2015 e scadenza 1- 2016/15-05-2023. L’importo assegnato è stato pari a 1.886,200 milioni di euro. L’importo ri- 12-2025, per un importo assegnato pari a L’importo assegnato è stato pari a 2.750,000 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 3.357,497 milioni di eu- 613,800 milioni di euro. L’importo ri- 633,200 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 3.525,169 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta chiesto è stato di 1.848,800 milioni di eu- chiesto è stato di 1.452,800 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,78; il rendimento lordo è risulta- ro con un rapporto di copertura in asta ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,28; il rendimento lordo è risulta- to pari a 1,81%. pari a 3,01; il rendimento lordo è risulta- pari a 2,29; il rendimento lordo è risulta- to pari a 2,60%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a 2,02%. to pari a 1,10%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 99,73%. Per le persone fi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Pag. 152 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

to pari a euro 96,16%. Per le persone fi- plicata ad un nominale che cambia ogni mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono per gli effetti dell’articolo 6 del regola- siche il prezzo di sottoscrizione è stato giorno secondo le variazioni del coeffi- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del mento del Prestito Obbligazionario, che ugualmente pari a euro 96,160000%. ciente di indicizzazione; l’indice base di 12,50% sugli interessi, da altre eventuali la durata del Prestito Obbligazionario è Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- riferimento iniziale è stabilito in imposte, compresa quella sulle succes- prorogata dalla data del 20 giugno 2019 sato al 30-05-2019 al prezzo di aggiudi- 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- fino alla data del 20 dicembre 2020 (Da- cazione d’asta, più conguaglio interessi rimento al tempo base “15/11/2016” ora vista la tassazione delle eventuali plusva- ta di Scadenza Prorogata) e che, ai sen- dal 15-05-2019 (15 giorni di interesse); pari a 100,32667, espresso in base lenze. si e per gli effetti dell’art. 7 del Regola- non sono previste provvigioni a carico 2015=100 in seguito al ribasamento del- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» mento del Prestito Obbligazionario, il del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO tasso di interesse fisso nominale annuo ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% portati gli indici di inflazione dei giorni COUPON 29-04-2019 / 29-06-2021 (2ª applicabile alle obbligazioni dalla Data di annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva di pagamento, calcolati in base alla me- tranche) - (cod. ISIN IT0005371247). - Scadenza Originaria e fino alla Data di del 12,50% per le persone fisiche e per gli dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre Sono stati nuovamente offerti in pubbli- Scadenza Prorogata, passerà dal tasso altri soggetti equiparati). precedente le singole date. I BTP saranno ca sottoscrizione- (seconda tranche per il fisso nominale annuo lordo del 5% al tas- I titoli hanno godimento 28-03-2018 e rimborsabili in un’unica soluzione alla pubblico e terza tranche comprendendo so fisso nominale annuo lordo del 5,5%. verranno rimborsati in unica soluzione scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% quella per gli specialisti) - mediante asta In esecuzione della delega conferita alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; lordo, più eventuale maggiorazione pari marginale e salvo riparto (i privati pote- nella delibera assunta in data 8 maggio le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 al rapporto tra il valore dell’Inflazione di vano effettuare le prenotazioni presso gli 2019, l’Amministratore Delegato ha ap- novembre). riferimento del giorno di scadenza (con sportelli delle Aziende di credito entro le I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- troncamento alla sesta cifra decimale e provato le conseguenti modifiche al Re- ore 17 del 27-05-2019) - questi nuovi Cer- golamento del Prestito Obbligazionario, scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo arrotondato alla quinta), e il valore del- tificati di credito del Tesoro Zero coupon l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- l’Inflazione di Riferimento del giorno di inclusa la modifica della denominazione (CTZ) aventi godimento 27-05-2019 e del Prestito Obbligazionario da “AEDES teressi, da altre eventuali imposte, com- emissione (valore dell’Inflazione di Rife- scadenza 29-06-2021, per un importo pa- presa quella sulle successioni. rimento al tempo base “15/11/2016” ora SIIQ S.P.A. 5% 2017-2019” a “AEDES ri a 2.500,000 milioni di euro, senza in- SIIQ S.P.A. 2017-2020” «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» pari a 100,32667, espresso in base dicazione del prezzo base di emissione. «COMUNICATO OBBLIGAZIONI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2015=100 in seguito al ribasamento del- L’importo richiesto è stato di euro BANCA SISTEMA» - La Società il 23 DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- 3.643,500 milioni di euro, con un rap- maggio 2019 ha comunicato che Banca TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” coltà di rimborso anticipato dei Buoni. porto di copertura in asta pari a 1,46; il 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA Sistema ha collocato un’emissione obbli- Agli interessi, premi ed altri frutti dei rendimento lordo è risultato pari a EMISSIONE (13ª tranche) - (cod. ISIN Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- gazionaria subordinata di tipo Tier II. 0,818%. IT0005246134). - Sono stati nuovamen- cabile l’imposta sostitutiva delle imposte L’obbligazione, collocata ad un investi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- te offerti in pubblica sottoscrizione (tre- sui redditi nella misura del 12,50% per le tore istituzionale (private placement) per to pari a euro 98,316%. Per le persone fi- dicesima tranche per il pubblico, la pri- persone fisiche ed i soggetti equiparati. un ammontare pari a 6 milioni di euro, siche il prezzo di sottoscrizione è stato ma tranche è stata offerta tramite collo- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ha una durata di 10 anni con cedola fis- pari a euro 98,308738%. camento effettuato mediante sindacato CCTeu 15-01-2019 / 15-01-2025 A TAS- L’importo minimo prenotabile è pari a sa semestrale pari al 7% e facoltà di rim- di Banche, e ventiduesima tranche com- SO VARIABILE (5ª tranche) - (cod. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- borso anticipato a seguito di un evento prendendo quella per gli specialisti) - me- ISIN IT0005359846). - Sono stati nuo- gnati è fissato al 30-05-2019 al prezzo di regolamentare. Il regolamento avverrà in diante asta marginale e salvo riparto (i vamente offerti in pubblica sottoscrizio- aggiudicazione d’asta; non sono previste data odierna. privati potevano effettuare le prenotazio- ne - (quinta tranche per il pubblico e no- provvigioni a carico del sottoscrittore. I L’emissione, effettuata a condizioni ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- na tranche comprendendo quella per gli nuovi Certificati di credito del Tesoro so- molto favorevoli, avrà un impatto positi- dito entro le ore 17 del 27-05-2019) - que- specialisti) - mediante asta marginale e no Zero coupon, cioè privi di cedole per vo sul Total Capital Ratio di 43bps, mi- sti nuovi Buoni del Tesoro decennali salvo riparto (i privati potevano effettua- il pagamento degli interessi. All’atto del- surato sull’indicatore al 31 marzo 2019, aventi godimento 15-11-2016 e scadenza re le prenotazioni presso gli sportelli del- pari al 13,2%. 15-5-2028, per un importo assegnato pa- la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- la sottoscrizione è previsto il versamento di una somma inferiore al valore nomi- INDICE NAZIONALE PREZZI AL ri a 616,800 milioni di euro. L’importo ri- to entro le ore 17 del 29-05-2019) - questi CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI nuovi CCTeu aventi godimento 15-01- nale dei titoli e corrispondente al prezzo chiesto è stato di euro 1.348,800 milioni OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- di euro con un rapporto di copertura in 2019 e scadenza 15-01-2025. di aggiudicazione; alla scadenza del tito- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- asta pari a 2,19; il rendimento lordo è ri- L’importo assegnato è stato pari a lo si riceverà il valore nominale dei titoli LI URBANI (aggiornamento del cano- sultato pari a 1,87%. 750,000 milioni di euro. L’importo ri- stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ne). - L’indice nazionale per il mese di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- chiesto è stato di 1.765,150 milioni di eu- le persone fisiche ed i soggetti equipara- aprile 2019 (con base 2010 = 100) è stato to pari a euro 95,42%. Per le persone fi- ro con un rapporto di copertura in asta ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e 102,6. siche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a 2,35; il rendimento lordo è risulta- verranno rimborsati in unica soluzione pari a euro 95,416637%. to pari a 1,95%. alla scadenza 29-06-2021 alla pari La variazione fra indice di aprile 2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- (100%). e di aprile 2019 è stata pari a +0,9%. Ai sato al 30-05-2019 al prezzo di aggiudi- to pari a euro 98,08%. Per le persone fi- I suddetti Certificati del Tesoro Zero sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca- cazione d’asta, più conguaglio interessi siche il prezzo di sottoscrizione è stato coupon sono esenti da eventuali imposte, none, la variazione ISTAT dell’indice dei dal 15-05-2018 (15 giorni di interesse); pari a euro 98,077543%. compresa quella sulle successioni. Si ri- prezzi al consumo per le famiglie di ope- non sono previste provvigioni a carico Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi- del sottoscrittore. sato al 03-06-2019 al prezzo di aggiudi- sazione delle eventuali plusvalenze. ta) fra aprile 2018 e aprile 2019, come già Questi Buoni del tesoro decennali frut- cazione d’asta, più conguaglio interessi «COMUNICATO OBBLIGAZIONI indicato, è stata pari a +0,9%. tano, sul valore nominale rivalutato, in- dal 15-01-2019 (139 giorni di interesse); AEDES SIIQ 5% 2017/2020» - (Cod. Facciamo presente che l’aggiornamen- teressi Actual/Actual pagabili in cedole non sono previste provvigioni a carico ISIN IT0005317174) - La Società il 17 to annuale del canone, ove applicabile, è semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- del sottoscrittore. I titoli hanno godi- maggio 2019 ha comunicato che il CdA pari al 75% delle suddette variazioni per do, il 15 maggio ed il 15 novembre di mento 15-01-2019 e verranno rimborsati di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato di av- i contratti residenziali assistiti, mentre ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su in unica soluzione alla scadenza 15-01- valersi della facoltà di proroga della du- per i contratti liberi può arrivare fino al cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- rata del prestito obbligazionario deno- 100%. valutato in base all’andamento dello mestrali (15 gennaio e 15 luglio), prima minato “AEDES SIIQ S.P.A.5% 2017- La variazione biennale da aprile 2017 I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al cedola pari a 0,811%. 2019” con ISIN n. IT0005317174 prevista a aprile 2019 è stata pari a +1,3%. (per Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), Il tasso delle cedole interessi sarà de- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del immobili destinati ad uso diverso da pubblicato da Eurostat. terminato sulla base del rendimento del- Prestito Obbligazionario. quello di abitazione, con aggiornamento La cedola fissa reale semestrale, assu- l’Euribor 6 mesi più uno spread dello Alla luce della predetta delibera, con il massimo, ove applicabile, del 75% di ta- me perciò un valore variabile, perchè ap- 1,85%. I suddetti certificati (taglio mini- presente avviso si comunica, ai sensi e le variazione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE SOLO SOLE SRL Green bond a 23 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE ACEA SPA a 9 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENEL SPA Resettable bond a 61 anni a tasso fisso revedibile, OBBLIGAZIONI BAN- CA IMI SPA Serie Collezione a 7 anni a tasso fisso crescente e a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI BRISTOL MYERS SQUIBB CO a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 18 e 36 mesi a tasso variabile, OBBLIGAZIONI IBM CORPORATION a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile Un altro “Green Bond” per il mercato EXTRAMOT segmento professionale: SOLO Un altro bond in Dollari Statunitensi per MEDIOBANCA SPA. SOLE SRL, società costituita a fine 2018 e parte del gruppo ARCHIMEDE SRL, at- L’istituto di credito italiano fondato nel dopoguerra (1946) emette un nuovo bond tiva nel settore delle energie rinnovabili in Italia e con particolare focus nel Sud Ita- con un nominale circolante di 50 milioni di dollari, pagherà una cedola annua del lia, porta in quotazione un minibond per 5,3 milioni di euro: pagherà per 23 anni 2,96% per 4 anni di durata: quotazione immediata al mercato dell’EUROTLX. una cedola variabile legata agli indici Euribor 6 mesi e tasso Costant Maturity Swap ACEA SPA, dopo un anno di assenza, ritorna sul mercato dei capitali con un bond 5 anni con un tasso massimo consentito del 6,00%. a 9 anni, un tasso fisso annuo dell’1,75% ed un nominale emesso di 500 milioni di SOLO SOLE SRL è attiva nel settore energetico e ambientale, concentrandosi sul- euro. la costruzione e gestione di impianti per la produzione combinata di energia elet- ACEA SPA è una multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi trica ed energia termica da fonti rinnovabili, come quella solare, e sulla conserva- nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. zione del patrimonio ambientale e naturale, connessa ad uno sviluppo sostenibile Attraverso le società del Gruppo, si occupa di: del territorio. • servizio idrico integrato, I proventi dell’emissione saranno utilizzati per l’acquisto di un impianto per la pro- • produzione e distribuzione di energia elettrica (inclusa la pubblica illuminazione), duzione di energia termodinamica derivante dall’irraggiamento solare e da fonti • vendita di energia e gas, fossili che sarà costruito in provincia di Enna in Sicilia. • gestione dei rifiuti. 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 153

I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attivi- ventando uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, con una capitalizza- tà della Società e per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il zione di oltre 130 miliardi di dollari e raggiungendo le posizioni di vertice nel set- biennio 2019-2020. tore oncologico e in quello cardiologico. Anche ENEL SPA, dopo esattamente un anno dall’ultima emissione, ripropone la La produzione del gruppo si articola in tre grandi divisioni: stessa tipologia di titolo (tasso fisso revedibile) proponendo al mercato un investi- • Divisione farmaceutica, con produzione di farmaci diversi per i settori antibioti- mento a lunga scadenza (61 anni) per 300 milioni di euro ed il riconoscimento di co e antinfettivo, antivirale, cardiologico, terapia del dolore, neuroscienze, oncolo- un tasso fisso revedibile che parte da un valore del 3,50% annuo per i primi 6 anni gia ed un ricalcolo del tasso fisso ogni 5 anni legato al tasso Swap Euro a 5 anni au- • Divisione cibi dietetici (prodotti per l’alimentazione dei bambini) mentato di uno spread crescente (3,565 dal 2025, 3,814 dal 2030 e 4,564 dal 2045 fi- • Divisione articoli sanitari diversi. no a scadenza). 17,75 miliardi sono stati raccolti con le 7 emissioni a tasso fisso: scadenze che van- La società ha contestualmente annunciato l’offerta di scambio volontaria non vin- no dai 2 ai 30 anni e tassi facciali annui compresi tra il 2,55% e il 4,25%. colante per il riacquisto di prestiti obbligazionari ibridi con scadenza 2074 e 2075 Per i bond a tasso variabile sono stati raccolti 1,25 miliardi di dollari: scadenze a 18 (il periodo di offerta va dal 15 maggio 2019 fino al 21 maggio 2019): in funzione del e 36 mesi con tassi calcolati sulla base dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato ri- quantitativo richiesto per lo scambio ENEL SPA incrementerà il nominale della spettivamente di 20 e 38 punti base. nuova emissione. La seconda megaemissione per 20 miliardi di Dollari Statunitensi è stata conclusa E non si può non accennare alla consueta accoppiata di bond emessi da BANCA da IBM CORPORATION, il colosso americano dell’informatica, con lo scopo prin- IMI SPA per il programma Collezione entrambi in valuta Dollaro Statunitense. cipale di coprire il debito contratto con l’acquisizione di RED HAT INC, la società Il primo bond a tasso fisso crescente è stato emesso per un nominale di 300 milio- multinazionale statunitense che si dedica allo sviluppo software e al supporto di ni di dollari e pagherà tassi annui che vanno dal 3,20% al 5,00% per una durata di software libero e open source in ambiente aziendale. 7 anni. Il secondo bond, a tasso misto, prevede una cedola annua fissa del 4,65% per i pri- Con questa operazione IBM diventerà numero uno mondiale tra i provider di cloud mi 3 anni mentre per i 3 anni rimanenti il valore cedolare è calcolato sulla base del- ibrido, offrendo l’unica soluzione di open cloud che permetterà alle aziende di sfrut- la variazione percentuale annua dell’indice “US CPI Urban Consumers NSA infla- tare tutto il valore del cloud per il loro business. tion rate”, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per i consumatori USA delle aree In informatica con il termine inglese cloud computing (in italiano nuvola informa- urbane o metropolitane. tica) si indica un paradigma di erogazione di servizi offerti on demand (su richie- Infine è d’obbligo menzionare le recentissime due megaemissioni entrate di prepo- sta) da un fornitore ad un cliente finale attraverso la rete Internet (come l’archivia- tenza nella classifica delle prime “TOP TEN” che la storia del mercato dei capitali zione, l’elaborazione o la trasmissione dati), a partire da un insieme di risorse pree- ha registrato. sistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribui- La prima in ordine di tempo è stata portata a termine dalla BRISTOL MYERS ta. SQUIBB CO, la società americana tra le principali aziende farmaceutiche a livello 18,5 miliardi sono stati raccolti con le 7 emissioni a tasso fisso: scadenze che van- mondiale. no dai 2 ai 30 anni e tassi facciali annui compresi tra il 2,80% e il 4,25%. Con questa megaemissione (19 miliardi di dollari statunitensi) la società andrà a fi- Per il bond a tasso variabile sono stati raccolti 1,5 miliardi di dollari: scadenza a 2 nanziare la acquisizione di CELGENE, società biofarmaceutica americana che sco- anni con tasso calcolato sulla base dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 40 pre, sviluppa e commercializza farmaci per il cancro e i disturbi infiammatori di- punti base.

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

SOLO SOLE SRL 2019/2024 Tasso variabile Social ENEL SPA 2019/80 T.F. 3,50% Resettable Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Bond Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Codice ISIN: XS2000719992 ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005359978 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 21 maggio 2019 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 21 maggio 2025 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: annuale tabile di EUR 50.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,65% per i primi 3 Capitale in circolazione: EUR 5.300.000,00 Prezzo di emissione: 99,337% (EUR 993,37 per ogni anni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per obbligazione) Variabile alla Performance del Tasso di Inflazione ogni obbligazione) Data godimento: 24 maggio 2019 US CPI Urban Consumers NSA i successivi anni Data godimento: 30 maggio 2019 Data scadenza: 24 maggio 2080 (rilevazione a febbraio) Data scadenza: 30 giugno 2042 Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 2,40% lordo, 1,76% netto Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Call: dal 24/05/2025 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Quotazione: EUROMOT, EUROTLX Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal stacco cedola successivo Riservato: institutional, retail 3° semestre Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% per i primi 6 Cedola massima: 6,00% anni BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2021 T.F. Tasso cedolare annuo: Variabile (25% Euribor 6 mesi Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni 2,55% + 75% CMSEUR 5 anni) + Spread 5,50 Dal 24/05/2025: Constant Maturity Swap a 5 anni + Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% net- Spread 3.564 Codice ISIN: USU11009AX28 to Dal 24/05/2030: Constant Maturity Swap a 5 anni + Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOTPRO Spread 3.814 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional Dal 24/05/2045: Constant Maturity Swap a 5 anni + bile di USD 1.000 e multipli Spread 4.564 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. 2,96% Rendimento all’emissione: 3,92% lordo, 2,95% netto Prezzo di emissione: 99,842% (USD 998,42 per ogni Quotazione: BERLINO, LUSSEMBURGO obbligazione) Codice ISIN: IT0005370405 Riservato: institutional Data godimento: 16 maggio 2019 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 14 maggio 2021 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- BANCA IMI SPA SPA 2019/2026 T.F. Crescente Col- Cedola: semestrale il 14 maggio e 14 novembre bile di USD 2.000 e multipli lezione Opera IV Dollaro Statunitense Tasso cedolare annuo: fisso del 2,55% Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,65% lordo, 1,95% netto Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per Codice ISIN: XS1996367238 Quotazione: FRANCOFORTE ogni obbligazione) Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Data godimento: 22 maggio 2019 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Data scadenza: 22 maggio 2023 bile di USD 2.000 e multipli BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2049 T.F. Cedola: annuale Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 4,25% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,96% Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Rendimento all’emissione: 2,96% lordo, 2,19% netto obbligazione) Codice ISIN: USU11009BD54 Quotazione: EUROTLX Data godimento: 21 maggio 2019 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Data scadenza: 21 maggio 2026 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: annuale bile di USD 1.000 e multipli ACEA SPA 2019/2028 T.F. 1,75% Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20% il 1o anno Capitale in circolazione: USD 3.750.000.000,00 del 3,40% il 2o anno Prezzo di emissione: 99,158% (USD 991,58 per ogni Codice ISIN: XS2001278899 del 3,70% il 3o anno obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 4,00% il 4o anno Data godimento: 16 maggio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- del 4,30% il 5o anno Data scadenza: 26 ottobre 2049 tabile di EUR 1.000 e multipli del 4,60% il 6o anno Cedola: semestrale il 26 aprile e 26 ottobre Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 del 5,00% il 7o anno Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Prezzo di emissione: 98,794% (EUR 987,94 per ogni Rendimento all’emissione: 3,98% lordo, 2,95% netto Rendimento all’emissione: 4,34% lordo, 3,21% netto obbligazione) Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Quotazione: FRANCOFORTE Data godimento: 23 maggio 2019 Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail Data scadenza: 23 maggio 2028 BANCA IMI SPA 2019/2025 Tasso Misto Collezione Cedola: annuale Inflazione USA BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2019/2022 Tasso va- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% riabile Rendimento all’emissione: 1,90% lordo, 1,40% netto Codice ISIN: XS1996424997 Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: USU11009BF03 Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione bile di USD 2.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Pag. 154 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

bile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 15 maggio 2019 Quotazione: FRANCOFORTE Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Data scadenza: 13 maggio 2021 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Cedola: semestrale il 13 maggio e 13 novembre ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80% IBM CORPORATION 2019/2021 Tasso variabile Data godimento: 16 maggio 2019 Rendimento all’emissione: 2,82% lordo, 2,08% netto Data scadenza: 16 maggio 2022 Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: US459200KD25 Cedola: trimestrale Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- mesi + Spread 0,38 IBM CORPORATION 2019/2049 T.F. 4,25% tabile di USD 1.000 e multipli 2.94% lordo, 2,17% netto Rendimento all’emissione: Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTE Codice ISIN: US459200KC42 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per Riservato: institutional, retail Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione ogni obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- IBM CORPORATION 2019/2021 T.F. 2,80% tabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 15 maggio 2019 Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Data scadenza: 13 maggio 2021 Codice ISIN: US459200JW25 Prezzo di emissione: 99,581% (USD 995,81 per ogni Cedola: trimestrale il 13 febbraio, 13 maggio, 13 ago- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) sto e 13 novembre Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- Data godimento: 15 maggio 2019 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 tabile di USD 1.000 e multipli Data scadenza: 15 maggio 2049 mesi + Spread 0,40 Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 2.96% lordo, 2,18% netto Prezzo di emissione: 99,994% (USD 999,94 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Quotazione: FRANCOFORTE obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,32% lordo, 3,19% netto Riservato: institutional

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 30 MAGGIO 2019 EuroMOT Dal 23 maggio 2019 IT0005370405 MEDIOBANCA 92a USD 2.96% 05/23 Dal 14 maggio 2019 ES0L02005087 LETRA 10/05/19-08/05/20 -0.485% Dal 24 maggio 2019 IT0005366650 B.CO DESIO Step-up 04/22 Dal 21 maggio 2019 IE00BH3SQB22 REPUBLIC OF IRELAND 1.50% 05/50 Dal 30 maggio 2019 US64110LAT35 NETFLIX INC 5.875% 11/28 Dal 22 maggio 2019 USU74079AN15 NETFLIX INC 5.375% 11/29 PTPBTCGE0047 PORTGL 17/05/19-15/05/20 -0.370 US92857WBQ24 VODAFONE GROUP USD TF+TV 04/79 XS1996367238 B.IMI USD Opera IV Step-up 05/26 DE0001104768 BSA 30/05/19-11/06/21 0.00% XS1996424997 B.IMI Collezione CPI USA 05/25 US87927VAV09 TELECOM ITALIA CAP. 7.721% 06/38 US87927VAF58 TELECOM ITALIA CAP. 6.375% 11/33 Dal 27 maggio 2019 XS1610673268 GOLDMAN SACHS G Step-up 05/24 NL0013552060 NEDS 23/05/19-15/01/40 0.50% ExtraMOT EuroTLX NESSUNA NUOVA AMMISSIONE

Dal 15 maggio 2019 ExtraMOT-PRO US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANO 5.35% 02/28 US71654QCP54 PETROLEOS MEXICANO 6.50% 01/29 Dal 24 maggio 2019 XS2001278899 ACEA SPA 1.75% 05/28 Dal 20 maggio 2019 XS1986246327 DAVIDE CAMPARI 1.655% 04/24 Dal 29 maggio 2019 IT0005364713 CAAB ENERGIA SPA Euribor6m 06/33 Dal 22 maggio 2019 XS1996367238 B.IMI USD Opera IV Step-up 05/26 MOT-DOMESTICMOT XS1996424997 B.IMI Collezione CPI USA 05/25 Dal 30 maggio 2019 IT0005371908 BOT (sem) 31-05-2019/29-11-2019

Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 lug. 2004 123,4 lug. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 dic. 1962 107,8 ago. 2004 123,6 ago. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 dic. 1963 115,7 set. 2004 123,6 set. 2009 135,4 set. 2014 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 ott. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 ott. 2014 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1965 126,3 nov. 2004 123,9 nov. 2009 135,6 nov. 2014 107 dic. 1966 128,6 dic. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 dic. 2014 107 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1967 102,6 gen. 2005 123,9 gen. 2010 136 gen. 2015 106,5 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1968 104 feb. 2005 124,3 feb. 2010 136,2 feb. 2015 106,8 dic. 1969 108,5 mar. 2005 124,5 mar. 2010 136,5 mar. 2015 107 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1970 114,3 apr. 2005 124,9 apr. 2010 137 apr. 2015 107,1 dic. 1971 107,1 mag. 2005 125,1 mag. 2010 137,1 mag. 2015 107,2 dic. 1972 115 giu. 2005 125,3 giu. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1973 129,1 lug. 2005 125,6 lug. 2010 137,6 lug. 2015 107,2 dic. 1974 161,7 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 ago. 2005 125,8 ago. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 dic. 1975 179,7 set. 2005 125,9 set. 2010 137,5 x 1.3730 dic. 1976 218,8 ott. 2005 126,1 ott. 2010 137,8 set. 2015 107 dic. 1977 124,7 nov. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 ott. 2015 107,2 dic. 1978 139,5 dic. 2005 126,3 dic. 2010 138,4 nov. 2015 107 dic. 1979 167,1 gen. 2006 126,6 gen. 2011 101,2 dic. 2015 107 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. gen. 2016 99,7 dic. 1980 202,3 feb. 2006 126,9 feb. 2011 101,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1981 127,4 mar. 2006 127,1 mar. 2011 101,9 feb. 2016 99,5 dic. 1982 148,2 apr. 2006 127,4 apr. 2011 102,4 mar. 2016 99,6 x 1,8644 dic. 1983 167,1 mag. 2006 127,8 mag. 2011 102,5 apr. 2016 99,6 dic. 1984 181,8 giu. 2006 127,9 giu. 2011 102,6 mag. 2016 99,7 dic. 1985 197,4 lug. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 giu. 2016 99,9 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di lug. 2016 100 dic. 1986 108 ago. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1987 113,5 set. 2006 128,4 set. 2011 103,2 ago. 2016 100,2 dic. 1988 119,7 ott. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 set. 2016 100 / 105,9 dic. 1989 127,5 nov. 2006 128,3 nov. 2011 103,7 ott. 2016 100 dic. 1990 109,2 dic. 2006 128,4 dic. 2011 104 nov. 2016 100 dic. 1991 115,8 gen. 2007 128,5 gen. 2012 104,4 dic. 2016 100,3 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1992 121,2 feb. 2007 128,8 feb. 2012 104,8 gen. 2017 100,6 dic. 1993 106 mar. 2007 129 mar. 2012 105,2 feb. 2017 101 le famiglie di operai e impiegati dic. 1994 110,3 apr. 2007 129,2 apr. 2012 105,7 mar. 2017 101 dic. 1995 116,7 mag. 2007 129,6 mag. 2012 105,6 apr. 2017 101,3 dic. 1996 104,9 giu. 2007 129,9 giu. 2012 105,8 mag. 2017 101,1 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1997 106,5 lug. 2007 130,2 lug. 2012 105,9 giu. 2017 101 1966 1,2740 dic. 1998 108,1 ago. 2007 130,4 ago. 2012 106,4 lug. 2017 101 dic. 1999 110,4 set. 2007 130,4 set. 2012 106,4 ago. 2017 101,5 1970 1,4218 1,1160 dic. 2000 113,4 ott. 2007 130,8 ott. 2012 106,4 set. 2017 101,1 1976 2,8378 2,2275 1,9960 dic. 2001 116 nov. 2007 131,3 nov. 2012 106,2 ott. 2017 100,9 dic. 2002 119,1 dic. 2007 131,8 dic. 2012 106,5 nov. 2017 100,8 1980 5,2841 4,1477 3,7166 1,8620 gen. 2003 119,6 gen. 2008 132,2 gen. 2013 106,7 dic. 2017 101,1 1985 10,0768 7,9096 7,0875 3,5508 1,9070 feb. 2003 119,8 feb. 2008 132,5 feb. 2013 106,7 gen. 2018 100,5 mar. 2003 120,2 mar. 2008 133,2 mar. 2013 106,9 feb. 2018 101,5 1989 12,5154 9,8237 8,8026 4,4101 2,3685 1,2420 apr. 2003 120,4 apr. 2008 133,5 apr. 2013 106,9 mar. 2018 101,7 mag. 2003 120,5 mag. 2008 134,2 mag. 2013 106,9 1992 14,8943 11,6909 10,4757 5,2484 2,8187 1,4781 1.1901(*) giu. 2003 120,6 giu. 2008 134,8 giu. 2013 107,1 apr. 2018 101,7 lug. 2003 120,9 lug. 2008 135,4 lug. 2013 107,2 mag. 2018 102 1995 16,9943 13,3394 11,9528 5,9884 3,2161 1,6865 1,3579 1,1410 ago. 2003 121,1 ago. 2008 135,5 ago. 2013 107,6 giu. 2018 102,2 2010 23,3332 18,3149 16,4112 8,2221 4,4157 2,3155 1,8644 1,5666 1,3730 set. 2003 121,4 set. 2008 135,2 set. 2013 107,2 lug. 2018 102,5 ott. 2003 121,5 ott. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 ago. 2018 102,9 2015 24,9899 19,6152 17,5763 8,8058 4,7292 2,4799 1,9967 1,6778 1,4704 1,071 nov. 2003 121,8 nov. 2008 134,7 nov. 2013 106,8 set. 2018 102,4 dic. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 dic. 2013 107,1 ott. 2018 102,4 gen. 2004 122 gen. 2009 134,2 gen. 2014 107,3 nov. 2018 102,2 dic. 2018 102,1 feb. 2004 122,4 feb. 2009 134,5 feb. 2014 107,2 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo mar. 2004 122,5 mar. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 gen. 2019 102,2 apr. 2004 122,8 apr. 2009 134,8 apr. 2014 107,4 feb. 2019 102,3 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – mag. 2004 123 mag. 2009 135,1 mag. 2014 107,3 mar. 2019 102,5 giu. 2004 123,3 giu. 2009 135,3 giu. 2014 107,4 apr. 2019 102,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 155

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Inception date: 17/05/2019 Scadenza: 27/06/2024 Commissione ingresso: 0% Amundi Meta 12/2024 Commissione rimborso: 0-3,75% ISIN: IT0005371064 Spese correnti: 1,23% Società di gestione: Amundi SGR Commissione performance: 15% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 2000€ Politica di investimento: investe in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di na- tura obbligazionaria (compresi gli strumenti finanziari derivati) principalmente denominati BP Sviluppo Re-Mix 2024 in Euro. Il Fondo investe in misura prevalente in titoli obbligazionari emessi da imprese ap- ISIN: IT0005369878 partenenti a diverse aree geografiche (compresi i Paesi emergenti, in misura residuale) ed Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR operanti in differenti settori industriali. In particolare, l’investimento in obbligazioni che pre- Destinazione proventi: annuale vedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva Politica di investimento: Componente obbligazionaria e monetaria: investimento, fino al all’orizzonte temporale del Fondo, ma con data di esercizio dell’opzione di rimborso antici- 100% del valore complessivo netto. Componente azionaria: investimento, nel limite del 60% pato (c.d. call date) precedente al termine dell’orizzonte temporale del Fondo, possono rag- del valore complessivo netto, in strumenti finanziari azionari di società di qualsiasi dimen- giungere il 20% dell’attivo. Il Fondo, anche per il tramite dell’investimento in strumenti fi- sione e operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono essere nanziari derivati, è esposto in misura significativa verso strumenti finanziari di basso merito realizzati anche interamente tramite OICVM. Depositi bancari: fino ad un massimo del 10% creditizio inferiore al investment grade. Inoltre, il Fondo investe in titoli di Stato italiani in mi- del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in sura significativa. La durata finanziaria degli strumenti finanziari obbligazionari è circa 5,5 Euro e in divise diverse dall’Euro. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fina- anni. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, la leva finanziaria tendenziale, realizza- lità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). ta mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente pari a 1,5. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il Area geografica: Global metodo degli impegni), è pari a 1,1. Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Area geografica: Global Grado di rischio: 3 Classificazione: Flessibili - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Inception date: 21/05/2019 Riservato: Retail Scadenza: 03/12/2024 Inception date: 07/05/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 30/09/2024 Commissione rimborso: 0-2,1% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,07% Commissione rimborso: 1,5% Commissione performance: 0% Spese correnti: 1,28% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Amundi Private Mercati Emergenti 2023 ISIN: IT0005371122 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II Società di gestione: Amundi SGR ISIN: IT0005369894 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo una Destinazione proventi: annuale tecnica di gestione che prevede la crescita graduale dell’esposizione verso i Paesi emergenti. Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100% del valo- Gli investimenti nei mercati emergenti potranno essere orientati anche verso i Paesi che col- re complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazio- laborano nel progetto “Belt and Road Initiative” (o Nuova via della seta). Al termine del pe- nali e corporate, anche tramite OICVM. Componente azionaria: investimento nel limite del riodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente 50% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i deri- obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà residuale, con vati, denominati in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori eco- un’esposizione complessiva ai Paesi emergenti pari a circa il 20% dell’attivo. Nei quattro an- nomici e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi ca- ni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumula- ratteristiche analoghe ed in parti di OICVM bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura ob- zione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto bligazionaria nonché Multi-Asset. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finan- l’incremento degli investimenti nei Paesi emergenti (sia azionari che obbligazionari) e la ri- ziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società operanti nel settore Health Ca- duzione dell’esposizione ai mercati obbligazionari dei Paesi sviluppati, al fine di ottenere li- re. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per velli predefiniti di esposizione ai mercati emergenti crescenti di trimestre in trimestre. Al ter- finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, mine del Periodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo sarà ripartito tra una compo- realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è com- nente significativa investita in strumenti finanziari di natura azionaria ed una componente presa tra 1 e 1,3. prevalente investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, entrambe esposte in Area geografica: Global misura principale verso i mercati emergenti Benchmark: 50% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index; 20% ICE BofAML Global Govt (Eur) Area geografica: Global Emerging-Markets Index; 15% MSCI World Health Care Net TR (USD); 10% ICE BofAML Euro Govt Index; 5% Classificazione: Flessibili - Emerging-Markets ICE BofAML Euro Corp Large Cap Index. Grado di rischio: 5 Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 3 Inception date: 17/05/2019 Riservato: Retail Scadenza: 17/08/2023 Inception date: 21/05/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 31/10/2024 Commissione rimborso: 0-2,65% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,12-2,43% Commissione rimborso: 1,5% Commissione performance: 0% Spese correnti: 1,08% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Anima Metodo Attivo 2024 II ISIN: IT0005364721 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024 D Società di gestione: Anima SGRpA ISIN: IT0005369498 Destinazione proventi: annuale Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emit- Destinazione proventi: semestrale tenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dol- Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, in: lari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti fi- strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti finanziari di natura azio- nanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili di natura obbli- naria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; depositi bancari (fino al 30% delle gazionaria. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento significativo in stru- attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti menti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM spe- diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dun- cializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in que esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. L’in- alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Investimento in stru- vestimento in OICVM può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del Fondo, di cui menti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al OICVM collegati in misura significativa. 40% delle attività. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tatti- Area geografica: Global co (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. La duration del Fondo risulterà ten- Classificazione: Flessibili - Internazionali denzialmente inferiore ai 2 anni. Grado di rischio: 4 Area geografica: Global Riservato: Retail Classificazione: Cap.Preservation Inception date: 10/05/2019 Grado di rischio: 4 Scadenza: 27/06/2024 Riservato: Retail Commissione ingresso: 0% Inception date: 09/05/2019 Commissione rimborso: 0-3,25% Scadenza: 30/06/2027 Spese correnti: 1,39% Commissione ingresso: 0% Commissione performance: 10% Commissione rimborso: 2.5% Investimento minimo iniziale: 2000€ Spese correnti: 1,47% (di cui 1,2% commissione di gestione) Commissione performance: 20% Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024 Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005365470 Società di gestione: Anima SGRpA Eurizon Flex Crescita Luglio 2024 Destinazione proventi: annuale ISIN: IT0005369555 (Classe A) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emit- ISIN: IT0005369571 (Classe D) tenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), semestrale (Classe D) analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligaziona- strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o ria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di na- in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche tura azionaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti obbligazionaria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. In- di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari vestimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. L’esposizione azionaria realizzata tra- di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o mite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che ope- privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle at- rano nei Paesi Sviluppati ed Emergenti nonché verso società riconducibili al settore della Ro- tività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il botica e dell’intelligenza artificiale. Area geografica: Global Fondo investe tendenzialmente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aper- Classificazione: Flessibili - Internazionali ti non riservati (OICR), compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva Grado di rischio: 4 finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. Riservato: Retail Pag. 156 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

Area geografica: Global do può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Classificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 5 Classificazione: Flessibili - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 5 Inception date: 09/05/2019 Riservato: Retail Scadenza: 31/07/2024 Inception date: 14/05/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 30/06/2027 Commissione rimborso: 2.5% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,86% (di cui 1,45% commissione di gestione) Commissione rimborso: 3% Commissione performance: 20% Spese correnti: 2,48% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 15% Investimento minimo iniziale: 500€ Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024 ISIN: IT0005369456 (Classe A) Euromobiliare Equity Selected Dividend A ISIN: IT0005369472 (Classe D) ISIN: IT0005367542 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% del- Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari le attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazio- emessi da società italiane ed europee anche di piccole e media capitalizzazione, senza diffe- ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. renziazione settoriale nonché in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato moneta- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% rio emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali aventi sede nell’Unione Europea. delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli Inoltre, il Fondo investe in via residuale in depositi bancari. Gli strumenti finanziari sono italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- principalmente denominati in Euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può av- sti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun li- valersi di una leva finanziaria massima pari a 2. mite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- Area geografica: Europe mente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Classificazione: Flessibili - Europe compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva finanziaria massima, rea- Grado di rischio: 5 lizzata mediante esposizioni di tipo è pari a 2. Riservato: Retail Area geografica: Global Inception date: 14/05/2019 Classificazione: Flessibili - Internazionali Scadenza: 30/06/2026 Grado di rischio: 4 Commissione ingresso: 0% Riservato: Retail Commissione rimborso: 3% Inception date: 09/05/2019 Spese correnti: 2,48% Scadenza: 31/07/2024 Commissione performance: 15% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione rimborso: 2.25% Spese correnti: 1,65% (di cui 1,3% commissione di gestione) Investiper Italia PIR25 N Commissione performance: 20% ISIN: IT0005365884 Investimento minimo iniziale: 500€ Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Destinazione proventi: accumulazione Eurizon Flex Prudente Luglio 2024 Politica di investimento: Il Fondo investe almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, ISIN: IT0005369639 (Classe A) emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti ISIN: IT0005369654 (Classe D) nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA l’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Sta- Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) to italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% del- strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa ita- le attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazio- liana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. ni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Area geografica: Italy Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Euro delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli Grado di rischio: 4 italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque espo- Riservato: Retail sti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun li- Inception date: 13/05/2019 mite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Il Fondo investe tendenzial- Commissione ingresso: 1.5% mente in misura prevalente o principale in altri OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), Commissione rimborso: 0% compatibili con la politica di investimento del Fondo stesso. La leva finanziaria massima, rea- Spese correnti: 1,39% lizzata mediante esposizioni di tipo è pari a 2. Commissione performance: 10% Area geografica: Global Investimento minimo iniziale: 500€ Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 3 Investiper Italia PIR50 N Riservato: Retail ISIN: IT0005365868 Inception date: 09/05/2019 Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Scadenza: 31/07/2024 Destinazione proventi: accumulazione Commissione ingresso: 0% Politica di investimento: La composizione del portafoglio è indirizzata verso OICR aziona- Commissione rimborso: 2% ri in percentuale non superiore al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, ob- Spese correnti: 1,27% (di cui 1% commissione di gestione) bligazionari e monetari che investono anche in emittenti sovranazionali, governativi, o so- Commissione performance: 20% cietari, anche molto rischiosi. Le aree geografiche d’investimento potranno essere principal- Investimento minimo iniziale: 500€ mente i Paesi sviluppati (OCSE), e, in modo contenuto, i Paesi emergenti (non OCSE). Il Fon- do può investire fino al 10% dell’attivo in depositi e conti correnti. Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024 Area geografica: Italy ISIN: IT0005369597 (Classe A) Classificazione: Bilanciati Misti - Euro ISIN: IT0005369613 (Classe D) Grado di rischio: 5 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Inception date: 13/05/2019 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, moneta- Commissione ingresso: 1.5% ria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque Commissione rimborso: 0% compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati Spese correnti: 1,5% regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America. Le obbligazioni e gli strumenti Commissione performance: 10% monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. L’esposizione a Investimento minimo iniziale: 500€ valute diverse dall’euro potrà raggiungere l’80% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credi- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI to inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al ri- schio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito Amundi Floating Rate Euro Corporate 3-7 UCITS ETF EUR (A) di credito degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- ISIN: LU1931974189 riore a 6 anni. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav pari a 2. Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Area geografica: Euro Classificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: Markit iBoxx EUR FRN Investment Grade 3-7 Grado di rischio: 4 Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporate Riservato: Retail Data inizio quotazione: 14/05/2019 Inception date: 09/05/2019 Spese correnti: 0,18% Scadenza: 31/07/2024 Commissione ingresso: 0% UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc Commissione rimborso: 2.25% ISIN: LU1852211991 Spese correnti: 1,47% (di cui 1,25% commissione di gestione) Società di gestione: UBS ETF Sicav Commissione performance: 20% Destinazione proventi: accumulazione Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Benchmark: Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Euromobiliare Cities 4 Future A Classificazione: Obbligazionari Internazionali ISIN: IT0005368037 Data inizio quotazione: 14/05/2019 Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA Spese correnti: 0,23% Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari, e UBS (Irl) ETF Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis fino al 50% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari (anche convertibili, in via resi- ISIN: IE00BDR5GT91 duale) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta, ai Società di gestione: UBS ETF Sicav mercati di riferimento e agli emittenti. Diversificazione nei diversi settori economici, con at- Destinazione proventi: semestrale tenzione particolare verso società con un investimento focalizzato su tematiche relative a in- Area geografica: Global frastrutture, real estate, tecnologie di rete e di comunicazione, energia alternativa, gestione Benchmark: Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return delle risorse naturali e degli sprechi, sicurezza, trasporti e mobilità, lifestyle. Inoltre il Fondo Classificazione: Azionari Internazionali investe in via residuale in OICR aperti, anche collegati, e in depositi bancari. Il Fondo può in- Data inizio quotazione: 14/05/2019 vestire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fon- Spese correnti: 0,2% 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 157

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,58000 0,42928 EUR 25,98650% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,06000 0,04441 EUR 25,98650% LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,58000 0,42928 EUR 25,98650% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund 30/04/19 0,03601 0,02762 USD 23,29347% LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) EUR 20/05/19 0,99000 0,73260 EUR 26,00000% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 30/04/19 0,05016 0,03712 USD 25,99127% LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,83000 0,61420 EUR 26,00000% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets 30/04/19 0,02679 0,02308 USD 13,84601% LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,78000 0,57720 EUR 26,00000% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets 30/04/19 0,06275 0,05034 USD 19,77607% LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,98000 0,72873 EUR 25,63955% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets 30/04/19 0,05275 0,04232 USD 19,77607% LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR 20/05/19 1,35000 1,00512 EUR 25,54640% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A 30/04/19 0,05553 0,04560 USD 17,87742% LU0726765562 JPM Global Income A (div) USD (hedged) 20/05/19 1,60000 1,19126 USD 25,54640% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High 30/04/19 0,05863 0,04339 GBP 25,99743% LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) EUR 20/05/19 0,80000 0,60276 EUR 24,65540% LU1099987536 MFS Meridian - Diversified Income WH2GBP 02/05/19 0,02709 0,02062 GBP 23,89734% LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) EUR 20/05/19 0,80000 0,60276 EUR 24,65540% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 02/05/19 0,05600 0,04514 USD 19,38750% LU0404220724 JPM Global Income D (div) EUR 20/05/19 1,17000 0,87111 EUR 25,54640% LU1399132726 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy A3USD 02/05/19 0,05006 0,04256 USD 14,98053% LU0748075263 JPM Global Income D (div) USD (hedged) 20/05/19 1,58000 1,17637 USD 25,54640% LU0870260196 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N2USD 02/05/19 0,02205 0,01875 USD 14,98053% LU0605964849 JPM Global Income T (div) EUR 20/05/19 0,97000 0,72220 EUR 25,54640% LU1399133534 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy N3USD 02/05/19 0,04913 0,04177 USD 14,98053% LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) EUR 20/05/19 1,15000 0,85491 EUR 25,65980% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 02/05/19 0,02872 0,02442 USD 14,98053% LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) EUR 20/05/19 1,08000 0,80287 EUR 25,65980% LU1399133880 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W3USD 02/05/19 0,05077 0,04316 USD 14,98053% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,48000 0,36322 EUR 24,32870% LU0870259263 MFS Meridian - Emerging Markets Debt N2USD 02/05/19 0,02568 0,02070 USD 19,38750% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 20/05/19 0,58750 0,44457 EUR 24,32870% LU0808560329 MFS Meridian - Emerging Markets Debt WH2GBP 02/05/19 0,03159 0,02547 GBP 19,38750% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,46000 0,34809 EUR 24,32870% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 02/05/19 0,01950 0,01448 USD 25,74828% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 20/05/19 0,40000 0,30269 EUR 24,32870% LU0808561566 MFS Meridian - Global Credit W2USD 02/05/19 0,02175 0,01615 USD 25,74828% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 02/05/19 0,02100 0,01558 USD 25,82073% LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,40000 0,30269 EUR 24,32870% LU1340702775 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A2USD 02/05/19 0,02000 0,01592 USD 20,40648% LU1041599744 JPM Income Fund A (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,54000 0,40357 EUR 25,26560% LU1340702858 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond A3USD 02/05/19 0,02846 0,02265 USD 20,40648% LU1041600344 JPM Income Fund C (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,55000 0,41104 EUR 25,26560% LU1340704128 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N2USD 02/05/19 0,01366 0,01087 USD 20,40648% LU1646896891 JPM Income Fund T (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,83000 0,62030 EUR 25,26560% LU1340704391 MFS Meridian - Global Opportunistic Bond N3USD 02/05/19 0,02808 0,02235 USD 20,40648% LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) EUR 20/05/19 0,54000 0,47116 EUR 12,74840% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 02/05/19 0,01000 0,00864 USD 13,57142% LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 EUR 20/05/19 1,00000 0,87252 EUR 12,74840% LU0870263372 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond N2USD 02/05/19 0,00458 0,00396 USD 13,57142% LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) EUR 20/05/19 0,50000 0,43626 EUR 12,74840% LU0808562028 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond W2USD 02/05/19 0,01275 0,01102 USD 13,57142% LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 EUR 20/05/19 0,75000 0,65439 EUR 12,74840% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 02/05/19 0,01654 0,01240 USD 25,02269% LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) EUR 20/05/19 0,50000 0,43626 EUR 12,74840% LU0870264420 MFS Meridian - Limited Maturity N2USD 02/05/19 0,01480 0,01110 USD 25,02269% LU1629344141 JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) EUR 20/05/19 0,64000 0,48487 EUR 24,23960% LU0870266631 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A2USD 02/05/19 0,02300 0,01708 USD 25,75731% LU1629344497 JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) EUR 20/05/19 0,63000 0,47729 EUR 24,23960% LU1399131595 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond A3USD 02/05/19 0,03250 0,02413 USD 25,75731% LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) EUR 20/05/19 0,86000 0,66178 EUR 23,04890% LU1399132130 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond N3USD 02/05/19 0,03196 0,02373 USD 25,75731% LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) USD 20/05/19 0,79000 0,61126 USD 22,62500% LU1399132486 MFS Meridian - U.S. Corporate Bond W3USD 02/05/19 0,03297 0,02448 USD 25,75731% LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,03000 0,76253 EUR 25,96760% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 02/05/19 0,01700 0,01333 USD 21,59290% LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) EUR (hedged) 20/05/19 1,00000 0,74032 EUR 25,96760% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 02/05/19 0,02200 0,01692 USD 23,10681% LU0155951675 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF 23/05/19 0,90000 0,66600 CHF 26,00000% LU1399134185 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A3USD 02/05/19 0,03102 0,02385 USD 23,10681% LU1144399679 CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UA CHF 23/05/19 1,20000 0,88800 CHF 26,00000% LU1399134771 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond N3USD 02/05/19 0,02972 0,02285 USD 23,10681% LU0155950867 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund A EUR 23/05/19 1,60000 1,18590 EUR 25,88155% LU0808562887 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W2USD 02/05/19 0,02478 0,01905 USD 23,10681% LU1144399323 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund UA 23/05/19 1,95000 1,44531 EUR 25,88155% LU1399134938 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond W3USD 02/05/19 0,03067 0,02358 USD 23,10681% LU0155953028 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A USD 23/05/19 2,25000 1,66696 USD 25,91300% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,54577 0,41042 USD 24,79945% LU1144399836 CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund UA 23/05/19 2,65000 1,96331 USD 25,91300% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,40379 0,30365 USD 24,79945% LU0175163707 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A CHF 23/05/19 0,25000 0,18625 CHF 25,49998% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,38933 0,29278 GBP 24,79945% LU1144400600 CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA CHF 23/05/19 0,55000 0,40975 CHF 25,49998% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate 07/05/19 0,39838 0,29958 SGD 24,79945% LU0078042610 CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A 23/05/19 0,60000 0,45285 CHF 24,52580% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 07/05/19 0,02060 0,01710 USD 16,97970% LU0078046876 CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A 23/05/19 1,30000 1,01029 USD 22,28548% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 07/05/19 0,04322 0,03523 USD 18,47429% LU0049528473 CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A CHF 23/05/19 0,65000 0,48146 CHF 25,92890% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base 07/05/19 0,05188 0,04229 USD 18,47429% IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ Dist M 23/05/19 0,31018 0,26726 USD 13,83650% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 07/05/19 0,04644 0,03786 USD 18,47429% IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A US$ 23/05/19 0,29473 0,23262 USD 21,07250% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,36850 0,28893 USD 21,59304% IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income A 23/05/19 0,33262 0,27631 USD 16,92800% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,28828 0,22603 USD 21,59304% IE00BQ1YBV04 Legg Mason ClearBridge Global Equity Income A Euro 23/05/19 0,80612 0,59653 EUR 26,00000% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF 07/05/19 0,14232 0,11159 USD 21,59304% IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro Dist M 23/05/19 0,27482 0,20337 EUR 26,00000% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 07/05/19 0,30095 0,22270 USD 26,00000% IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A US$ Dist M 23/05/19 0,31854 0,23572 USD 26,00000% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 07/05/19 0,04240 0,03137 USD 26,00000% IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/05/19 0,45591 0,36082 USD 20,85650% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-H 07/05/19 0,04122 0,03050 USD 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return 23/05/19 0,33955 0,26873 EUR 20,85650% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 07/05/19 0,05575 0,04125 USD 26,00000% IE00B2417S93 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ Dist M 23/05/19 0,38853 0,29821 USD 23,24600% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 07/05/19 0,04479 0,03314 USD 26,00000% IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 23/05/19 0,32920 0,25267 EUR 23,24600% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 07/05/19 0,34114 0,25315 USD 25,79369% IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 23/05/19 0,35004 0,27401 EUR 21,72050% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 07/05/19 0,42238 0,31343 USD 25,79369% IE00B23Z7H10 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 23/05/19 0,39255 0,30729 USD 21,72050% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base 07/05/19 0,49760 0,36925 USD 25,79369% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,25607 0,19973 USD 22,00273% IE00BB36C055 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy E Euro 23/05/19 0,30661 0,24001 EUR 21,72050% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,27811 0,21691 USD 22,00273% IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 23/05/19 0,09685 0,07345 USD 24,16400% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 07/05/19 0,31473 0,24548 USD 22,00273% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 07/05/19 0,01851 0,01433 USD 22,58223% US$ Dist M 23/05/19 0,41210 0,30590 USD 25,77050% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 07/05/19 0,02096 0,01623 USD 22,58223% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 23/05/19 0,46765 0,34606 EUR 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 07/05/19 0,02625 0,02032 USD 22,58223% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D US$ 23/05/19 0,48047 0,35555 USD 26,00000% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,34840 0,25781 USD 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 23/05/19 0,45052 0,33412 USD 25,83800% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,21536 0,15937 USD 26,00000% IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities A 23/05/19 0,30625 0,22985 USD 24,94700% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 07/05/19 0,22956 0,16987 USD 26,00000% LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/05/19 0,11000 0,08593 EUR 21,88250% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 07/05/19 0,28686 0,21227 USD 26,00000% LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/05/19 0,21000 0,15560 EUR 25,90550% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 07/05/19 0,32550 0,24087 USD 26,00000% LU0867918970 Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD 28/05/19 0,29000 0,21487 USD 25,90550% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 07/05/19 0,27256 0,20170 USD 26,00000% LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/05/19 0,41000 0,35191 EUR 14,16860% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist 07/05/19 0,28959 0,21430 USD 26,00000% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/05/19 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU1457601604 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I UA USD 09/05/19 1,00000 0,74560 USD 25,43966% LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/05/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% LU1578306273 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD 09/05/19 1,50000 1,11651 USD 25,56608% LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/05/19 0,34000 0,25167 EUR 25,97975% LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 10/05/19 0,94000 0,69850 AUD 25,69158% LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/05/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 10/05/19 1,11000 0,82482 USD 25,69158% LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/05/19 0,24000 0,17770 EUR 25,95680% LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 10/05/19 1,07000 0,79510 USD 25,69158% LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/05/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 10/05/19 0,87000 0,70113 USD 19,40998% LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/05/19 0,53000 0,43635 EUR 17,66915% LU1144404347 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD 10/05/19 0,90000 0,72531 SGD 19,40998% LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/05/19 0,93000 0,76568 USD 17,66915% LU1269889157 Candriam Bonds Credit Opportunities - D Part (C (q)) 13/05/19 1,05000 0,77738 EUR 25,96335% LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/05/19 0,32000 0,27539 USD 13,94045% LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield - D Part (C (q)) 13/05/19 1,25000 0,92559 EUR 25,95241% LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/05/19 0,16000 0,11851 EUR 25,93115% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,35600 0,26399 EUR 25,84610% LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/05/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 15/05/19 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 29/05/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,38700 0,28638 EUR 26,00000% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 0,05800 0,04339 EUR 25,19232% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/05/19 0,27400 0,20276 EUR 26,00000% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 0,03600 0,02693 USD 25,19232% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 15/05/19 0,26300 0,19816 EUR 24,65540% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 29/05/19 0,04200 0,03142 EUR 25,19232% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 15/05/19 0,30600 0,22783 EUR 25,54640% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC EUR Hedged 29/05/19 0,04800 0,03867 EUR 19,44394% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 15/05/19 0,37600 0,28934 EUR 23,04890% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP USD 29/05/19 0,05700 0,04592 USD 19,44394% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/05/19 0,11000 0,08157 EUR 25,84475% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP EUR 29/05/19 0,02500 0,01915 EUR 23,40707% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/05/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP EUR 29/05/19 0,01900 0,01455 EUR 23,40707% AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/05/19 0,01000 0,00851 EUR 14,90232% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AEC 29/05/19 0,01400 0,01092 EUR 22,00910% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale 15/05/19 0,15000 0,12768 EUR 14,88232% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund AUP USD 29/05/19 0,01500 0,01170 USD 22,00910% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/05/19 0,28000 0,22449 EUR 19,82623% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-T 29/05/19 0,03700 0,02929 SGD 20,84382% LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMG H2-EUR 17/05/19 0,03500 0,02608 EUR 25,47890% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 29/05/19 0,02800 0,02216 EUR 20,84382% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 17/05/19 0,06000 0,04471 USD 25,47890% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds 29/05/19 0,02900 0,02296 USD 20,84382% LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive 17/05/19 0,00417 0,00313 EUR 24,92810% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 29/05/19 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM EUR 17/05/19 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 29/05/19 0,05800 0,04292 USD 26,00000% LU1221075150 Allianz GIF Europe Income And Growth AM EUR 17/05/19 0,02500 0,01852 EUR 25,93115% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 29/05/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2-EUR 17/05/19 0,00800 0,00593 EUR 25,82990% LU0913601281 Allianz GIF Income And Growth AM H2-EUR 17/05/19 0,03500 0,02591 EUR 25,98380% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 31/05/19 0,03612 0,02770 USD 23,29347% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 17/05/19 0,06000 0,04441 USD 25,98380% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 31/05/19 0,03665 0,02713 USD 25,99127% LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2-EUR 17/05/19 0,01700 0,01258 EUR 25,97705% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 31/05/19 0,07334 0,05941 USD 18,99018% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 17/05/19 0,04200 0,03109 USD 25,97705% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 31/05/19 0,01574 0,01165 GBP 25,99743% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/05/19 0,03595 0,02722 USD 24,28508% LU1646954179 Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Short Term Bond 31/05/19 0,95581 0,71396 USD 25,30267% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/05/19 0,03301 0,02495 USD 24,41483% LU0907927171 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A 04/06/19 4,37000 3,73290 EUR 14,57900% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/05/19 0,04006 0,02966 USD 25,94992% LU1668503128 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V EUR Hedged 04/06/19 4,41000 3,76707 EUR 14,57900% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/05/19 0,02581 0,01947 USD 24,56830% LU0966248915 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A 04/06/19 3,23000 2,39020 EUR 26,00000% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/05/19 0,10800 0,07992 USD 26,00000% LU1090891927 DPAM L Bonds EUR Government 1-5 A 04/06/19 0,10000 0,08515 EUR 14,84900% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 20/05/19 0,02159 0,01599 USD 25,92111% LU0517221833 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term A 04/06/19 1,10000 0,81400 EUR 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/05/19 0,03859 0,02859 USD 25,90819% LU0966595042 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term V 04/06/19 1,11000 0,82140 EUR 26,00000% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/05/19 0,02696 0,02035 USD 24,52243% LU0130966863 DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A 04/06/19 1,56000 1,15440 EUR 26,00000% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) EUR 20/05/19 0,93000 0,68998 EUR 25,80830% LU0336683411 DPAM L Bonds Government Sustainable A 04/06/19 3,88000 3,31957 EUR 14,44400% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) EUR 20/05/19 0,90000 0,66773 EUR 25,80830% LU0966593856 DPAM L Bonds Government Sustainable V 04/06/19 3,98000 3,40513 EUR 14,44400% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) EUR 20/05/19 0,89000 0,65860 EUR 26,00000% LU0138643902 DPAM L Bonds Higher Yield A 04/06/19 2,68000 1,99731 EUR 25,47350% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) EUR 20/05/19 0,85000 0,62900 EUR 26,00000% LU0966593344 DPAM L Bonds Higher Yield V 04/06/19 2,94000 2,19108 EUR 25,47350% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) 20/05/19 1,05000 0,90572 EUR 13,74065% LU0138638068 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained A 04/06/19 2,57000 2,07250 EUR 19,35800% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) 20/05/19 0,10000 0,08626 EUR 13,74065% LU0966592965 DPAM L Bonds Universalis Unconstrained V 04/06/19 2,74000 2,20959 EUR 19,35800% LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) 20/05/19 1,00000 0,86259 EUR 13,74065% LU0130966434 DPAM L Liquidity EUR&FRN A 04/06/19 0,18000 0,13339 EUR 25,89200% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) EUR 20/05/19 0,83000 0,66434 EUR 19,95875% LU0574765755 DPAM L Patrimonial A 04/06/19 1,29000 1,02130 EUR 20,82950% LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) EUR 20/05/19 0,78000 0,62432 EUR 19,95875% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74026 EUR 25,97435% LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) EUR 20/05/19 1,58000 1,16920 EUR 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) EUR 20/05/19 1,49000 1,10260 EUR 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) EUR 20/05/19 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) EUR 20/05/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 EUR 20/05/19 0,87500 0,66747 EUR 23,71715% DE000A0D8Q07 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,28768 0,21288 EUR 26,00000% LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) EUR (hedged) 20/05/19 0,60000 0,45770 EUR 23,71715% DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,13834 0,10237 EUR 26,00000% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 EUR 20/05/19 0,75000 0,57212 EUR 23,71715% DE0002635307 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (MI) 17/06/19 0,46453 0,34375 EUR 26,00000% Pag. 158 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 05/33 24/05/2019 1,25 1,09375 24/05/2020 1,25 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 24/05/2019 0,01384 0,01211 24/05/2020 0,05 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/05/2019 0,25 0,185 16/06/2019 0,25 XS0933581802 EIB NOK 3.25% 05/23 24/05/2019 3,25 2,84375 24/05/2020 3,25 XS1619283564 BMW FINANCE NV HKD 2.10% 05/22 16/05/2019 2,1 1,554 16/05/2020 2,1 XS1622379698 EIB PLN 3.00% 05/24 24/05/2019 3,_ 2,625 24/05/2020 3,_ US251526BL24 DEUTSCHE B.(NY) USD 3.30% 11/22 16/05/2019 1,65 1,221 16/11/2019 1,65 US298785HM16 EIB USD Green 2.375% 05/27 24/05/2019 1,1875 1,039063 24/11/2019 1,1875 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/05/2019 0,5 0,4375 16/08/2019 0,5 XS0627188468 GAS NATURAL C.M. SA 5.375% 05/19 24/05/2019 5,375 3,9775 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 16/05/2019 2.5 2 XS1788834619 IBRD NOK 1.625% 05/23 24/05/2019 1,625 1,421875 24/05/2020 1,625 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2019 0,4855 0,35927 16/08/2019 0,48475 US459058FH13 IBRD USD 1.375% 05/21 24/05/2019 0,6875 0,601563 24/11/2019 0,6875 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/05/2019 0,7 0,518 16/08/2019 0,7 NO0010646813 NORWAY 24/05/12-23 2.00% 24/05/2019 2,_ 1,75 24/05/2020 2,_ XS1608207566 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/27 17/05/2019 3,4 2,516 17/05/2020 0,189 XS0750894577 REP. OF CZECH 3.875% 05/22 24/05/2019 3,875 3,390625 24/05/2020 3,875 XS1608207640 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/25 17/05/2019 4,_ 2,96 17/05/2020 4,_ FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 05/22 24/05/2019 5,125 3,7925 24/05/2020 5,125 IT0001330411 CARIGE 132a Cms10a 05/19 17/05/2019 4,_ 2,96 XS1419646317 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 25/05/2019 1,5 1,11 25/05/2020 1,5 XS1412424662 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.875% 05/23 17/05/2019 2,875 2,1275 17/05/2020 2,875 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/05/2019 0,534 0,39516 25/08/2019 0,49 DE000DB9UJM8 DEUTSCHE BANK AG 1.15% 05/23 17/05/2019 1,15 0,851 17/05/2020 1,15 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/05/2019 0,73 0,5402 25/08/2019 0,6925 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 17/05/2019 0,27 0,23625 19/08/2019 0,27205 XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/05/2019 0,_ 0,_ 25/11/2019 0,18987 XS1412593185 ENI SPA 0.75% 05/22 17/05/2019 0,75 0,555 17/05/2020 0,75 XS1823570228 EBRD IDR 6.675% 05/21 25/05/2019 6,675 5,840625 25/05/2020 6,675 XS1412711217 ENI SPA 1.625% 05/28 17/05/2019 1,625 1,2025 17/05/2020 1,625 XS1394753484 EIB NOK 1.00% 05/21 25/05/2019 1,_ 0,875 25/05/2020 1,_ XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 17/05/2019 0,_ 0,_ 19/08/2019 0,_ XS1396780105 EIB PLN 2.25% 05/21 25/05/2019 2,25 1,96875 25/05/2020 2,25 XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread 11/20 17/05/2019 3,1615 2,33951 17/11/2019 3,1615 US459058DX80 IBRD USD 2.50% 11/24 25/05/2019 1,25 1,09375 25/11/2019 1,25 XS1822557697 IBRD ZAR 7.50% 05/23 17/05/2019 7,5 6,5625 17/05/2020 7,5 NO0010572878 NORWAY 25/05/10-21 3.75% 25/05/2019 3,75 3,28125 25/05/2020 3,75 IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 17/05/2019 0,26693 0,197528 FR0013286192 OAT 09/10/17-25/05/28 0.75% 25/05/2019 0,75 0,65625 25/05/2020 0,75 FR0013169778 RCI BANQUE 1.00% 05/23 17/05/2019 1,_ 0,74 17/05/2020 1,_ FR0011486067 OAT 25/05/12-23 1.75% 25/05/2019 1,75 1,53125 25/05/2020 1,75 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/05/2019 0,12361 0,091471 18/08/2019 0,12778 FR0011461037 OAT 25/05/12-45 3.25% 25/05/2019 3,25 2,84375 25/05/2020 3,25 XS1413583839 GENERAL MOTORS BV 1.168% 05/20 18/05/2019 1,168 0,86432 18/05/2020 1,168 FR0011708080 OAT 25/05/13-19 1.00% 25/05/2019 1,_ 0,875 XS1813572663 IBRD USD Steepener 05/28 18/05/2019 4,_ 3,5 18/05/2020 0,637 FR0011619436 OAT 25/05/13-24 2.25% 25/05/2019 2,25 1,96875 25/05/2020 2,25 XS1615079974 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 05/28 18/05/2019 1,638 1,21212 18/05/2020 1,638 FR0011883966 OAT 25/05/13-30 2.50% 25/05/2019 2,5 2,1875 25/05/2020 2,5 FR0013172939 PERNOD RICARD 1.50% 05/26 18/05/2019 1,5 1,11 18/05/2020 1,5 FR0012517027 OAT 25/05/14-25 0.50% 25/05/2019 0,5 0,4375 25/05/2020 0,5 XS1413812881 REPUBLIC OF ITALY 1.913% 05/29 18/05/2019 1,913 1,673875 18/05/2020 1,913 FR0013157096 OAT 25/05/15-21 0.00% 25/05/2019 0,_ 0,_ 25/05/2020 0,_ XS1409634612 VOLVO CAR AB 3.25% 05/21 18/05/2019 1,625 1,2025 18/11/2019 1,625 FR0012993103 OAT 25/05/15-31 1.50% 25/05/2019 1,5 1,3125 25/05/2020 1,5 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 19/05/2019 0,1958 0,144892 19/08/2019 0,20138 FR0013154044 OAT 25/05/15-36 1.25% 25/05/2019 1,25 1,09375 25/05/2020 1,25 XS1322384998 BNP PARIBAS AUD 4.25% 11/25 19/05/2019 2,125 1,5725 19/11/2019 2,125 FR0013154028 OAT 25/05/15-66 1.75% 25/05/2019 1,75 1,53125 25/05/2020 1,75 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/05/2019 0,67072 0,496333 19/08/2019 0,62991 FR0013219177 OAT 25/05/16-22 0.00% 25/05/2019 0,_ 0,_ 25/05/2020 0,_ XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/05/2019 0,01038 0,007681 19/08/2019 0,00971 FR0013250560 OAT 25/05/16-27 1.00% 25/05/2019 1,_ 0,875 25/05/2020 1,_ DE000DL40SR8 DEUTSCHE BANK AG AT1 4.50% 05/26 19/05/2019 4,5 3,33 19/05/2020 4,5 FR0013313582 OAT 25/05/17-34 1.25% 25/05/2019 1,25 1,09375 25/05/2020 1,25 FR0011911239 GDF SUEZ 1.375% 05/20 19/05/2019 1,375 1,0175 19/05/2020 1,375 FR0013257524 OAT 25/05/17-48 2.00% 25/05/2019 2,_ 1,75 25/05/2020 2,_ FR0011911247 GDF SUEZ 2.375% 05/26 19/05/2019 2,375 1,7575 19/05/2020 2,375 FR0013407236 OAT 25/05/18-29 0.50% 25/05/2019 0,5 0,4375 25/05/2020 0,5 AU0000KFWHR2KFW AUD 6.25% 05/21 19/05/2019 3,125 2,3125 19/11/2019 3,125 FR0013404969 OAT 26/02/19-25/05/50 1.50% 25/05/2019 0,36164 0,316435 25/05/2020 1,5 XS0254907388 TELECOM ITALIA 13a 5.875% 05/23 19/05/2019 5,875 4,3475 19/05/2020 5,875 XS1419869885 TELECOM ITALIA 3.625% 05/26 25/05/2019 3,625 2,6825 25/05/2020 3,625 AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/05/2019 1,_ 0,875 20/08/2019 1,_ IT0005177040 UNICREDIT 5a USD Step-up 05/23 25/05/2019 2,3 1,702 25/05/2020 2,7 IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 20/05/2019 0,1958 0,144892 20/08/2019 0,20138 XS1617701161 BANCA IFIS SPA 1.75% 05/20 26/05/2019 1,75 1,295 26/05/2020 1,75 XS1068871448 BNP PARIBAS 2.375% 05/24 20/05/2019 2,375 1,7575 20/05/2020 2,375 XS1619283218 BERTELSMANN SE 0.25% 05/21 26/05/2019 0,25 0,185 26/05/2020 0,25 IT0005312142 BTPi 20/11/17-23 0.25% (FOI) 20/05/2019 0,125 0,109375 20/11/2019 0,125 IT0005351678 BTPi 26/11/18-22 1.45% (FOI) 26/05/2019 0,725 0,634375 26/11/2019 0,725 IT0005312134 BTPi 20/11/17-23 CUM 0.25% (FOI) 20/05/2019 0,125 0,109375 20/11/2019 0,125 IT0005351660 BTPi 26/11/18-22 CUM 1.45% (FOI) 26/05/2019 0,725 0,634375 26/11/2019 0,725 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/05/2019 0,67345 0,498353 19/08/2019 0,63691 XS1415535340 COCA COLA EUROPEAN 1.125% 05/24 26/05/2019 1,125 0,8325 26/05/2020 1,125 XS1069521083 CREDIT AGRICOLE LB 2.375% 05/24 20/05/2019 2,375 1,7575 20/05/2020 2,375 US29874QCR39 EBRD USD 1.75% 11/19 26/05/2019 0,875 0,765625 26/11/2019 0,875 XS1069539291 DIAGEO FIN PLC 2.375% 05/26 20/05/2019 2,375 1,7575 20/05/2020 2,375 XS1238901166 GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 05/23 26/05/2019 1,25 0,925 26/05/2020 1,25 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 20/05/2019 0,23367 0,204461 19/08/2019 0,21781 FR0013257615 LVMH MOET-HENNESSY 0.375% 05/22 26/05/2019 0,375 0,2775 26/05/2020 0,375 US298785HW97 EIB USD 2.625% 05/22 20/05/2019 0,64896 0,56784 20/11/2019 1,3125 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 26/05/2019 1,08656 0,804054 26/08/2019 1,05515 XS0192503695 ENEL 5.250% 05/24 20/05/2019 5,25 3,885 20/05/2020 5,25 FR0013334695 RCI BANQUE 1.625% 05/26 26/05/2019 1,6339 1,209086 26/05/2020 1,625 XS1417003081 EXOR SPA 4.398% 05/26 20/05/2019 2,199 1,62726 20/11/2019 2,199 XS1619567677 REP. OF LITHUANI 0.95% 05/27 26/05/2019 0,95 0,83125 26/05/2020 0,95 XS0429114530 IBRD 3.875% 05/19 20/05/2019 3,875 3,390625 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER SA 1.00 05/21 26/05/2019 1,_ 0,74 26/05/2020 1,_ XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 20/05/2019 0,15217 0,112606 19/08/2019 0,15116 XS1418786890 SOCIETE GENERALE 0.75% 05/23 26/05/2019 0,75 0,555 26/05/2020 0,75 XS1069508494 ISP (ex VB) 4.00% 05/19 20/05/2019 4,_ 2,96 FR0013176302 VIVENDI SA 0.75% 05/21 26/05/2019 0,75 0,555 26/05/2020 0,75 XS1069522057 JEFFERIES GROUP 2.375% 05/20 20/05/2019 2,375 1,7575 20/05/2020 2,375 FR0013176310 VIVENDI SA 1.875% 05/26 26/05/2019 1,875 1,3875 26/05/2020 1,875 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 20/05/2019 0,12437 0,092034 19/08/2019 0,12336 XS1420392653 ANZ BANK LTD CNY 4.293% 05/19 27/05/2019 4,293 3,17682 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 20/05/2019 0,273 0,20202 19/08/2019 0,27502 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 27/05/2019 0,1375 0,10175 27/08/2019 0,1375 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 20/05/2019 0,098 0,07252 19/08/2019 0,09808 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/05/2019 0,5875 0,43475 27/08/2019 0,5875 XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 20/05/2019 0,11931 0,088289 19/08/2019 0,1183 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 27/05/2019 0,087 0,06438 26/08/2019 0,08594 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/05/2019 0,173 0,12802 19/08/2019 0,174 XS0366204393 GLENCORE CANADA CO 7.375% 05/20 27/05/2019 7,375 5,4575 27/05/2020 7,375 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. 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Euribor3m TF+TV 11/19 28/05/2019 0,15 0,111 28/08/2019 0,15 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/05/2019 0,87319 0,646161 21/08/2019 0,90134 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/05/2019 0,18294 0,135376 28/08/2019 N/A XS1843449809 TAKEDA PHARMA. 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RETI 1.875% 05/22 29/05/2019 1,875 1,3875 29/05/2020 1,875 GB00B0CNHZ09 GILT GBCPI 1.25% 11/55 22/05/2019 0,625 0,546875 22/11/2019 0,625 XS0367001228 EDF SA 5.375% 05/20 29/05/2019 5,375 3,9775 29/05/2020 5,375 GB00BBDR7T29 GILT GBCPI 0.125% 11/19 22/05/2019 0,0625 0,054688 22/11/2019 0,0625 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/05/2019 0,0975 0,07215 29/08/2019 0,09941 GB00BD9MZZ71 GILT GBCPI 0.125% 11/65 22/05/2019 0,0625 0,054688 22/11/2019 0,0625 IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/05/2019 0,2 0,148 29/08/2019 0,2 GB00B3MYD345 GILT GBCPI 0.625% 11/42 22/05/2019 0,3125 0,273438 22/11/2019 0,3125 NZKFZDT001C5 KFW NZD 3.75% 05/20 29/05/2019 1,875 1,3875 29/11/2019 1,875 GB00B1L6W962 GILT GBCPI 1.125% 11/37 22/05/2019 0,5625 0,492188 22/11/2019 0,5625 US500769HK33 KFW USD 1.625% 05/20 29/05/2019 0,8125 0,60125 29/11/2019 0,8125 GB00B1Z5HQ14 GILT GBCPI 1.875% 11/22 22/05/2019 0,9375 0,820313 22/11/2019 0,9375 XS0303070113 KONINKLIJKE KPN NV 6.00% 05/19 29/05/2019 6,_ 4,44 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/05/2019 0,625 0,4625 22/08/2019 0,625 IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/05/2019 0,_ 0,_ 29/08/2019 0,_ XS0935947977 HERA SPA 3.50% 05/25 22/05/2019 3,5 2,59 22/05/2020 3,5 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/05/2019 0,75 0,555 29/08/2019 0,76667 XS1609294308 IBRD USD Green 2.25% 05/27 22/05/2019 2,25 1,96875 22/05/2020 2,25 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 29/05/2019 0,_ 0,_ 29/08/2019 0,_ XS0935034651 ING BANK NV Covered 1.875% 05/23 22/05/2019 1,875 1,3875 22/05/2020 1,875 XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 2.736 05/19 29/05/2019 2,736 2,02464 XS1234897483 KFW TRY 9.25% 05/20 22/05/2019 9,25 6,845 22/05/2020 9,25 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2019 3,1875 2,35875 29/11/2019 3,1875 XS0931408420 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 05/19 22/05/2019 2,25 1,665 XS1028953989 CROATIA 3.875% 05/22 30/05/2019 3,875 3,390625 30/05/2020 3,875 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/05/2019 0,5 0,37 22/08/2019 0,5 US25152RXA66 DEUTSCHE B.(LB) 3.70% 05/24 30/05/2019 1,85 1,369 30/11/2019 1,85 NO0010429913 NORWAY 22/05/08-19 4.50% 22/05/2019 4,5 3,9375 XS0367001061 EDF SA GBP 6.25% 05/28 30/05/2019 6,25 4,625 30/05/2020 6,25 XS0933540527 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 05/23 22/05/2019 2,375 1,7575 22/05/2020 2,375 US912828G534 GOVT 30/11/14-21 1.875% 30/05/2019 0,9375 0,820313 30/11/2019 0,9375 SK4120012220 REP. OF SLOVAKIA 0.625% 05/26 22/05/2019 0,625 0,546875 22/05/2020 0,625 FR0013063609 GROUPE DANONE 1.25% 05/24 30/05/2019 1,25 0,925 30/05/2020 1,25 XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY 2.127% 05/27 22/05/2019 1,0635 0,930563 22/11/2019 1,0635 CA459058DR15 IBRD CAD 1.875% 05/19 30/05/2019 0,9375 0,820313 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 22/05/2019 0,07837 0,057994 IT0004721582 ISP exPOPVI 591a 5.00% 05/21 30/05/2019 5,_ 3,7 30/05/2020 5,_ XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/05/2019 5,625 4,1625 23/11/2019 5,625 XS1414146669 KFW EUR Green 0.05% 05/24 30/05/2019 0,05 0,037 30/05/2020 0,05 XS1824461906 ABN AMRO NV Covered 1.485% 05/34 23/05/2019 1,485 1,0989 23/05/2020 1,485 US500769HD99 KFW USD Green 2.00% 11/21 30/05/2019 1,_ 0,74 30/11/2019 1,_ XS1324928750 BAT INT.FIN 1.00% 05/22 23/05/2019 1,_ 0,74 23/05/2020 1,_ XS0787510618 PHILIP MORRIS INT. 2.125% 05/19 30/05/2019 2,125 1,5725 XS1722801708 BNP PARIBAS 1.50% 05/28 23/05/2019 1,5 1,11 23/05/2020 1,5 XS0787527349 PHILIP MORRIS INT. 2.875% 05/24 30/05/2019 2,875 2,1275 30/05/2020 2,875 XS1616917800 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.375% 05/22 23/05/2019 1,375 1,0175 23/05/2020 1,375 XS1072613380 POSTE VITA SPA 2.875% 05/19 30/05/2019 2,875 2,1275 EU000A1G0BC0 EFSF 1.875% 05/23 23/05/2019 1,875 1,640625 23/05/2020 1,875 US836205AL88 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 05/22 30/05/2019 2,9375 2,570313 30/11/2019 2,9375 EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 05/33 23/05/2019 1,2 1,05 23/05/2020 1,2 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/05/2019 6,_ 4,44 IT0005023160 ISP exPOPVI 783a 2.50% 05/19 23/05/2019 2,5 1,85 US900123BG46 TURKEY USD 6.75% 05/40 30/05/2019 3,375 2,953125 30/11/2019 3,375 XS1069178173 LANDWIRTSCHAFT RENTE 8.25% 05/22 23/05/2019 8,25 6,105 23/05/2020 8,25 XS1624210933 ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 05/24 31/05/2019 2,75 2,035 31/05/2020 2,75 XS1416688890 METROVACESA SA 2.375% 05/22 23/05/2019 2,375 1,7575 23/05/2020 2,375 XS1422839644 ANZ BANK LTD CNY 4.24% 05/19 31/05/2019 4,24 3,1376 XS1825134742 NORDEA BANK AB 0.625% 05/25 23/05/2019 0,625 0,4625 23/05/2020 0,625 IT0004906308 B.IMI TF+TV 05/19 31/05/2019 1,225 0,9065 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/05/2019 0,458333 0,339167 23/06/2019 0,458333 XS0632503412 BANCO BPM LT2 6.375% 05/21 31/05/2019 6,375 4,7175 31/05/2020 6,375 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/05/2019 0,458333 0,339167 23/06/2019 0,458333 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2019 0,65722 0,486343 31/08/2019 0,63044 XS1069886841 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 05/29 23/05/2019 4,625 3,4225 23/05/2020 4,625 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2019 0,5 0,37 31/08/2019 0,5 IT0005305468 RENCO GROUP SPA 4.75% 11/23 23/05/2019 2,375 1,7575 23/11/2019 2,375 IT0005025389 C.D.PRESTITI 2.75% 05/21 31/05/2019 2,75 2,035 31/05/2020 2,75 XS1069567151 RENTENBANK 9.50% 05/22 23/05/2019 9,5 7,03 23/05/2020 9,5 XS1628404441 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 05/28 31/05/2019 2,1 1,554 31/05/2020 2,1 AT0000A10683 REP. OF AUSTRIA 2.40% 05/34 23/05/2019 2,4 2,1 23/05/2020 2,4 IT0005341331 DUETTI PACKAGING SRL 4.50% 05/19 31/05/2019 3,7 2,738 XS1613140489 REPSOL INTL FINANCE 0.50% 05/22 23/05/2019 0,5 0,37 23/05/2020 0,5 EU000A1G0DH5 EFSF 0.40% 05/26 31/05/2019 0,4 0,35 31/05/2020 0,4 XS0235236550 UBS AG Euribor6m 11/25 23/05/2019 0,37356 0,276434 25/11/2019 0,3906 EU000A1G0DJ1 EFSF 1.375% 05/47 31/05/2019 1,375 1,203125 31/05/2020 1,375 XS0783686594 UNICREDIT 501a DeltaCms 05/22 23/05/2019 3,438 2,54412 25/05/2020 2,57625 XS1398573136 EIB USD Step-up 05/26 31/05/2019 1,2 1,05 31/05/2020 1,5 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 23/05/2019 1,_ 0,74 23/08/2019 0,81338 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 31/05/2019 2,01211 1,488961 BE6282030194 ARGENTA SPAARBANK 3.875% 05/26 24/05/2019 3,875 2,8675 24/05/2020 3,875 IT0005353047 FAB SRL 4.25% 11/23 31/05/2019 2,125 1,5725 30/11/2019 2,125 XS1822868698 B.IMI Collezione EUR TF+TV 05/28 24/05/2019 3,4 2,516 24/05/2020 3,4 IT0005353039 FAB SRL 4.75% 11/24 31/05/2019 2,375 1,7575 30/11/2019 2,375 XS1822866643 B.IMI Collezione USD TF+TV 05/26 24/05/2019 5,5 4,07 24/05/2020 5,5 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 31/05/2019 0,97494 0,721456 30/08/2019 N/A 31 maggio 2019 - n. 10 Bollettino delle Estrazioni Pag. 159

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

US912828SX98 GOVT 31/05/12-19 1.125% 31/05/2019 0,5625 0,492188 XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4.875% 06/19 04/06/2019 4,875 3,6075 US912828VF46 GOVT 31/05/13-20 1.375% 31/05/2019 0,6875 0,601563 30/11/2019 0,6875 IT0005355224 C.D.PRESTITI Euribor6m 12/24 04/06/2019 0,91708 0,678639 04/12/2019 N/A US912828XE52 GOVT 31/05/15-20 1.50% 31/05/2019 0,75 0,65625 30/11/2019 0,75 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 04/06/2019 0,74242 0,549391 04/09/2019 N/A US912828XD79 GOVT 31/05/15-22 1.875% 31/05/2019 0,9375 0,820313 30/11/2019 0,9375 DE0003083358 DEUTSCHE FIN BV Cms30a 06/19 04/06/2019 4,_ 2,96 XS1410333527 IBRD USD TF+TV 05/26 31/05/2019 2,30719 2,018791 31/05/2020 N/A XS1074208270 ENBW INTL FIN BV 2.50% 06/26 04/06/2019 2,5 1,85 04/06/2020 2,5 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 31/05/2019 0,8 0,592 31/08/2019 0,8 EU000A1GRVV3 EUROPEAN UNION 3.50% 06/21 04/06/2019 3,5 3,0625 04/06/2020 3,5 XS1819648129 NEXI SPA (ICBPI) 4.125% 11/23 31/05/2019 2,0625 1,52625 30/11/2019 2,0625 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/06/2019 0,65378 0,483797 04/09/2019 N/A IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 31/05/2019 2,725 2,0165 30/11/2019 2,725 XS1831179715 IBRD USD Cv.Opt Steepener 06/38 04/06/2019 2,_ 1,75 04/06/2020 N/A IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 31/05/2019 3,5 2,59 30/11/2019 3,5 AU0000KFWHN1KFW AUD 6.25% 12/19 04/06/2019 3,125 2,3125 04/12/2019 3,125 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 31/05/2019 0,75 0,555 31/08/2019 N/A IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 04/06/2019 0,76667 0,567336 04/09/2019 N/A IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2019 5,4 3,996 31/05/2020 6,_ IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 04/06/2019 0,77878 0,576297 04/09/2019 N/A IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 31/05/2019 0,09967 0,073756 31/08/2019 0,09575 XS1074418671 REP. OF AUSTRIA Eur3m 06/20 04/06/2019 0,_ 0,_ 04/12/2019 N/A US9128284Q05 US TREASURY NOTE 2.50% 05/20 31/05/2019 1,25 1,09375 30/11/2019 1,25 XS1917910884 UNICREDIT SnP USD 7.83% 12/23 04/06/2019 3,915 2,8971 04/12/2019 3,915 IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/06/2019 1,5775 1,16735 01/09/2019 1,5775 XS0940750762 ABN AMRO NV Covered 3.03% 06/43 05/06/2019 3,03 2,2422 05/06/2020 3,03 XS1000393899 ASTALDI SPA 7.125% 12/20 01/06/2019 3,5625 2,63625 01/12/2019 3,5625 XS0918727578 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.25% 06/19 05/06/2019 2,25 1,665 XS1144086110 AT&T INC 1.45% 03/22 01/06/2019 1,45 1,073 01/06/2020 1,45 XS1916215228 EBRD TRY 15.00% 12/21 05/06/2019 7,5 6,5625 05/12/2019 7,5 XS1527753187 BNP PARIBAS 0.50% 06/22 01/06/2019 0,5 0,37 01/06/2020 0,5 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 05/06/2019 0,46 0,3404 05/09/2019 N/A XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/06/2019 0,65653 0,485832 XS0631009197 B.FED. 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ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 6762 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6540 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2022 50000 39000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 28/08/2019 1,3 0,962 3000 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2020 100000 40000 29/05/2019 3,1875 2,35875 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/05/2019 100000 30000 30/05/2019 6,- 4,44 30000 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 31/05/2019 50000 17000 31/05/2019 2,01211 1,488961 17000 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 30/11/2020 100000 50000 31/05/2019 2,725 2,0165 12500 30/11/2019 2,725 2,0165 12500 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 30/11/2022 10000000 8000000 31/05/2019 3,5 2,59 1000000 30/11/2019 3,5 2,59 1000000 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2020 1000 600 31/05/2019 5,4 3,996 133 31/05/2020 6,- 4,44 133 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 74375 01/06/2019 0,916667 0,678333 2693 01/07/2019 0,916667 0,678333 2718 IT0005025579 IMI FABI SPA 6.30% 06/20 03/06/2020 100000 90000 03/06/2019 3,15 2,331 30000 03/12/2019 3,15 2,331 IT0005222036 MARVIL ENGINEERING 4.375% 12/23 14/12/2023 50000 50000 14/06/2019 2,1875 1,61875 5000 14/12/2019 2,1875 1,61875 5000 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 15/12/2021 100000 60000 15/06/2019 2,75 2,035 10000 15/12/2019 2,75 2,035 10000 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/09/2034 1000000 632000 15/06/2019 N/A N/A 8000 15/09/2019 N/A N/A 8000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 6762 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 23/07/2019 0,458333 0,339167 190 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6540 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 23/07/2019 0,458333 0,339167 251 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 23/12/2021 100000 75000 23/06/2019 2,5 1,85 12500 23/12/2019 2,5 1,85 12500 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 29/12/2023 100000 100000 29/06/2019 2,5 1,85 10000 29/12/2019 2,5 1,85 10000 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/12/2022 60000 60000 30/06/2019 2,625 1,9425 5000 30/12/2019 2,625 1,9425 5000 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2028 100000 82831 30/06/2019 1,776 1,31424 3427 31/12/2019 1,776 1,31424 2486 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,527 1,12998 2130 31/12/2019 1,527 1,12998 1810 IT0005222283 AZIENDA SOLARE IT. Eurib6m 06/30 30/06/2030 100000 95570 30/06/2019 1,2431 0,919894 2130 31/12/2019 N/A N/A 1810 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 30/06/2020 1000 200 30/06/2019 4,8 3,552 30/06/2020 4,8 3,552 200 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 30/06/2020 100000 75000 30/06/2019 3,1875 2,35875 25000 30/12/2019 3,1875 2,35875 25000 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2021 100000 55556 30/06/2019 2,5 1,85 11111 31/12/2019 2,5 1,85 11111 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 25/05/2023 100000 100000 30/06/2019 2,125 1,5725 31/12/2019 2,125 1,5725 12500 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2021 100000 85714 30/06/2019 2,5 1,85 14286 31/12/2019 2,5 1,85 14286 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2021 100000 75000 30/06/2019 3,- 2,22 25000 31/12/2019 3,- 2,22 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24 31/12/2024 100000 100000 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 N/A N/A 9091 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 2,75 2,035 5000 31/12/2019 2,75 2,035 5000 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2022 50000 35000 30/06/2019 3,- 2,22 5000 31/12/2019 3,- 2,22 5000 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,75 2,035 6250 31/12/2019 2,75 2,035 6250 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 31/12/2022 50000 50000 30/06/2019 2,9 2,146 6250 31/12/2019 2,9 2,146 6250 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23 31/12/2023 10000 10000 30/06/2019 2,575 1,9055 1000 31/12/2019 2,575 1,9055 1000 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/10/2020 100000 41071 30/06/2019 3,2 2,368 10268 31/12/2019 1,79 1,3246 10268 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 31/10/2023 100000 100000 30/06/2019 2,15 1,591 10000 31/12/2019 2,15 1,591 10000 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 31/12/2021 50000 50000 30/06/2019 2,175 1,6095 31/12/2019 2,175 1,6095 10000 IT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 31/12/2022 100000 83194 30/06/2019 2,75 2,035 5765 31/12/2019 3,05 2,257 5765 IT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 31/12/2019 100000 53846 30/06/2019 2,75 2,035 31/12/2019 2,75 2,035 53846 IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 31/12/2024 100000 87353 30/06/2019 2,- 1,48 6527 31/12/2019 2,- 1,48 6630 IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/12/2033 100000 97500 30/06/2019 1,506583 1,114871 3400 31/12/2019 N/A N/A 3400 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 30/06/2036 50000 48529 30/06/2019 1,6875 1,24875 480 31/12/2019 N/A N/A 1103 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2020 1000 856 30/06/2019 0,42225 0,312465 48 30/09/2019 N/A N/A IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 30/06/2020 1000 797 30/06/2019 5,5 4,07 68 30/06/2020 6,5 4,81 68 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 31/12/2025 1000 370 30/06/2019 N/A N/A 31/12/2019 N/A N/A 111 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 30/06/2021 50000 35750 30/06/2019 2,5 1,85 7000 31/12/2019 2,5 1,85 7250 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 31/12/2022 50000 48000 30/06/2019 2,9 2,146 1500 31/12/2019 2,9 2,146 1500

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Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Direttore Responsabile: Sandro Gerbi Iscrizione al R.O.C. n. 9912 Pag. 160 Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 - n. 10

I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/05/2019 La scontro sulla concorrenza tecnologica tra Usa e Cina si sta riscaldando, in mezzo alle già cre- Performance % Volatilità % Perdita max % scenti tensioni commerciali tra le due nazioni. Gli Stati Uniti hanno di fatto aggiunto la cinese Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni Huawei Technologies, il più grande produttore di apparecchiature di telecomunicazioni al mon- Azionario Generale -1,14 -7,25 13,58 14,66 -24,34 do, ad un elenco di aziende considerato a rischio per la sicurezza nazionale. Questa notizia ha Azionario Large Cap -1,81 -7,54 13,09 17,25 -25,2 Azionario Small Cap -3,93 -15,09 7,81 12,16 -32,08 avuto subito impatto sui corsi azionari di un gran numero di industrie nella catena di fornitura apparecchiature di telecomunicazioni globale, con l’unica eccezione di produttori di apparec- Indici Settoriali chiature di telecomunicazione negli US, che inizialmente hanno pure realizzato guadagni. Ep- Farmaceutici e Biotecnologie 12,68 16,26 65,03 15,72 -20,48 Alimentari e Beni prima necessità 7,24 10,27 48,37 10,76 -14,62 pure tale divieto potrebbe danneggiare nel medio termine la catena di approvvigionamento glo- Servizi finanziari 8,23 -3,05 38,18 19,88 -30,02 bale delle telecomunicazioni. Il tema della sicurezza informatica emerge dunque sempre di più Assicurazioni 3,41 10,72 19,63 18,89 -24,09 come uno dei temi di maggiore attenzione da parte dei policy makers e quindi da parte anche de- Telecomunicazioni e Servizi 4,99 12,25 18,27 13,91 -21,06 gli investitori. Trasporti e Turismo 4,75 -2,89 18,36 17,05 -31,2 Sullo sfondo a questa crisi, la possibilità di un altro scontro tra Roma e Bruxelles sui piani di spe- Automobili e Componentistica 1,43 -14,71 102,12 21,34 -30,44 sa del governo italiano sta avvenendo in questi giorni. Tale conflittualità, certamente più confi- Tessile e Vendita al dettaglio -0,07 -6,8 19,1 15,96 -24,53 Industria -1,94 -11,44 28,4 14,05 -23,47 nata e meno grave di quella in corso tra Stati Uniti e Cina, ha indotto gli operatori di mercato a Real Estate -0,18 -3,89 -0,98 17,38 -27,77 vendere quote di titoli di Stato italiani favore di titoli di debito più sicuri. L’aumento di questi ul- Tecnologia e Apparecchiature -5,52 -24,21 27,95 20,11 -40,77 timi giorni dei rendimenti dei BTP decennali rispetto al Bund è già rientrato al livello di due set- Costruzioni -4,96 -12,47 6,84 17,38 -33,53 timane fa, con uno spread ad oggi pari a 260 bps. La Commissione europea continua a minac- Chimica e Energia -7,2 -7,67 3,37 16,32 -18,66 ciare di imporre una multa di circa 3 miliardi di Euro all’Italia per non aver tenuto a freno il suo Banche -13,27 -26,05 -25,92 28,18 -40,67 debito pubblico, un problema che è rimasto in sospeso dalla fine del 2018 quando entrambe le Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche parti avevano concordato un compromesso sul bilancio che ora rischia di poter essere annulla- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. to. La Commissione europea e l’Italia avevano infatti concluso il loro contenzioso di bilancio al- la fine del 2018, accettando un deficit pari al 2,04% del prodotto interno lordo per il 2019. Ma un rallentamento del commercio mondiale e la crescita lenta nella zona euro ha indotto l’ufficio Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* statistico nazionale in Italia a tagliare la sua previsione sul PIL a 0,3% quest’anno, dal dato pre- Al 29.05.2019 è pari a 80,25 Base 100: 31.12.2007. cedente del 1,3% reso pubblico nel mese di novembre. La crescita debole potrebbe minacciare un forte aumento dei livelli di debito pubblico, e se la Commissione stabilirà che l’Italia ha vio- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- lato le regole di bilancio della zona euro, potrebbe chiedere a Roma, già a partire dalla prossi- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ma settimana, di presentare un nuovo piano di bilancio per frenare il proprio indebitamento. ly Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto Il rischio di una situazione conflittuale prolungata rimane dunque molto alto. Proprio per que- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- sto motivo, anche se la Commissione europea non dovesse imporre sanzioni immediate all’Ita- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). lia, la raccomandazione di imporre una multa rappresenta solo una delle tappe di un processo estenuante che potrebbe diventare un’altra fonte, nel novero certamente ben più complesso, del- 29/05/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno le attuali preoccupazioni geopolitiche per gli investitori. Performance% -5,32 -4,33 -11,14 4,62 Massima Perdita% -8,66 -12,88 -20,68 -8,66 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Volatilità% 13,58 14,49 14,37 13,50 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -6,20 -17,98 -2,92 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp BANCO SANTANDER SA EUR -2,20 -8,87 3,72 Coefficiente di rischio sistematico BANK OF AMERICA CORPORATION USD 0,04 -2,26 13,20 BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,47 -12,59 1,00 Rendimento attività prive di rischio Rf 1,5% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -12,10 -18,36 -5,36 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BARCLAYS PLC GBP -7,66 -21,29 2,60 BNP PARIBAS SA EUR -0,96 -18,19 12,34 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -7,38 -19,13 -4,80 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -0,51 -0,45 24,03 Capitale da inizio al 28.05 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -1,35 -9,37 15,72 Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -1,65 -24,21 8,60 DEUTSCHE BANK AG EUR -24,60 -36,25 -10,17 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -2,66 -15,54 13,54 1 BANCO BPM 1,384 8,4% -18,0% 2432 HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,66 -3,73 5,17 2 UBI BANCA 1,277 7,9% -4,6% 2606 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 0,18 -11,09 -1,07 3 UNICREDIT 1,276 7,9% 3,3% 21960 ING GROEP NV EUR -6,56 -18,48 7,28 JPMORGAN CHASE & CO USD -0,11 5,07 12,62 4 INTESA SAN PAOLO 1,191 7,5% 6,2% 32477 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -17,93 -23,50 -4,16 5 ST MICROELECTRONICS 1,16 7,3% 12,6% 12086 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -15,68 -16,40 -6,81 6 PRYSMIAN 1,045 6,7% -5,6% 4109 MORGAN STANLEY USD -3,96 -13,35 7,82 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,02 10,19 12,03 7 SAIPEM 1,039 6,7% 21,5% 3903 SOCIETE GENERALE SA EUR -24,76 -33,25 -11,21 8 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,012 6,6% 24,7% 18729 STANDARD CHARTERED PLC GBP 12,42 -5,86 13,53 STATE STREET CORPORATION USD -19,09 -37,79 -7,85 9 LEONARDO - FINMECCANICA 1,004 6,5% 28,6% 5446 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -6,55 -12,49 7,32 10 MEDIOBANCA 1,002 6,5% 14,9% 7466 UBS AG CHF -9,86 -19,30 0,52 11 EXOR 0,995 6,5% 26,8% 14127 UNICREDIT SPA EUR -11,07 -26,96 4,72 WELLS FARGO & COMPANY USD -14,25 -11,13 0,56 12 CNH INDUSTRIAL 0,994 6,5% 2,6% 10666 13 BPER BANCA 0,988 6,4% 5,9% 1620 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 14 BANCA GENERALI 0,959 6,3% 32,9% 2617 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 15 AZIMUT 0,912 6,1% 66,7% 2102 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 16 FINECO 0,881 5,9% 11,3% 5692 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 17 PIRELLI 0,861 5,8% -4,3% 5076 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei singoli titoli inclusi nel paniere. 18 POSTE ITALIANE 0,844 5,7% 26,3% 11407 19 UNIPOL 0,755 5,3% 23,8% 2953 20 TENARIS 0,744 5,2% 21,3% 12867 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/05/2019 21 BUZZI UNICEM 0,743 5,2% 21,6% 2915 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 22 TELECOM ITALIA 0,685 4,9% -8,4% 6696 BRAZIL 17,95% 7,97% 6,39% -0,01% 4,10% -2,87% 23 MONCLER 0,66 4,8% 21,4% 8808 CANADA 1,42% -0,28% 1,47% -0,10% 0,96% -0,63% 24 FERRARI 0,649 4,7% 49,4% 24724 USA 2,27% -0,14% 2,07% -0,12% 2,10% -0,09% 25 ATLANTIA 0,633 4,7% 30,9% 18588 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,616 4,6% 15,5% 24768 AUSTRALIA 1,53% -0,17% 1,21% -0,10% 1,14% -0,14% 27 SALVATORE FERRAGAMO 0,588 4,4% 14,7% 3344 CHINA 3,33% 0,06% 3,05% -0,08% 2,80% -0,03% INDIA 7,10% -0,36% 6,89% -0,26% 6,49% -0,19% 28 ENI 0,586 4,4% 5,0% 50079 JAPAN -0,09% -0,04% -0,19% -0,02% -0,17% -0,01% 29 UNIPOLSAI SPA 0,573 4,4% 20,5% 6219 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,562 4,3% 34,1% 1444 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,07% -0,10% -0,53% -0,08% -0,67% -0,03% 31 AMPLIFON 0,529 4,1% 42,5% 4453 NORWAY 1,61% -0,07% 1,34% -0,07% 1,26% -0,05% 32 DIASORIN 0,522 4,1% 34,9% 5194 SWEDEN -0,01% -0,07% -0,43% 0,00% -0,59% 0,03% 33 ENEL 0,521 4,1% 16,8% 57899 SWITZERLAND -0,64% -0,14% -0,82% -0,03% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,91% -0,20% 0,63% -0,16% 0,67% -0,05% 34 SNAM 0,477 3,9% 23,7% 15436 35 HERA 0,476 3,9% 21,9% 4829 EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 RECORDATI 0,46 3,8% 20,7% 7647 AUSTRIA 0,15% -0,11% -0,31% -0,06% -0,54% -0,01% BELGIUM 0,32% -0,12% -0,25% -0,11% -0,58% -0,06% 37 ITALGAS SPA 0,449 3,7% 19,0% 4566 FINLAND 0,18% -0,10% -0,37% -0,07% -0,50% -0,01% 38 A2A 0,445 3,7% -2,1% 4547 FRANCE 0,24% -0,09% -0,36% -0,09% -0,60% -0,03% 39 TERNA 0,419 3,6% 15,5% 11284 GERMANY -0,17% -0,11% -0,56% -0,08% -0,66% -0,03% IRELAND 0,46% -0,06% -0,22% -0,04% -0,48% 0,00% 40 CAMPARI 0,25 2,8% 22,9% 10425 ITALY 2,60% -0,08% 1,61% -0,02% 0,57% -0,05% FTSE ITALIA ALL SHARE 8,3% 454.206 NETHERLAND 0,02% -0,10% -0,53% -0,07% -0,60% 0,00% PORTUGAL 0,85% -0,29% -0,04% -0,12% -0,42% -0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo SPAIN 0,73% -0,26% 0,01% -0,13% -0,34% -0,03% rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. HUNGARY 0,67% -0,17% -0,52% -0,58% -0,62% -0,59% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. POLAND 2,68% -0,09% 2,13% -0,08% 1,64% -0,01% RUSSIA 0,67% -0,12% -0,03% -0,13% 0,45% -0,16% Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 – n. 10

L’andamento dell’economia italiana Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali Fatturato e ordinativi dell’industria A marzo 2019 si stima un moderato incremento congiunturale sia per le A marzo si stima che il fatturato dell’idustria aumenti in termini esportazioni (+0,3%) che per le importazioni (+0,7%). L’aueto congiunturali dello 0,3%, proseguendo la dinamica positiva registrata congiunturale dell’export è determinato dalle vendite verso i paesi Ue nei due mesi precedenti. Nel primo trimestre l’idie complessivo è (+0,9%), mentre quelle verso l’area extra Ue sono in lieve flessione (- cresciuto dello 0,9% rispetto all’ultio trimestre del 2018. 0,5%). Anche gli ordinativi registrano a marzo un incremento congiunturale del Nel primo trimestre del 2019, rispetto al precedente, si registra una 2,2%, mentre nella media del primo trimestre del 2019 sono rimasti contenuta crescita delle esportazioni (+0,5%) e una consistente invariati rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. riduzione delle importazioni (-3,4%). La dinamica congiunturale del fatturato è sintesi di una contenuta A marzo 2019 l’export è stazionario su base annua, sintesi di un flessione del mercato interno (-0,3%) e di un sostenuto aumento di andamento positivo per l’area Ue (+2,2%) e negativo per quella extra quello estero (+1,5%). Per gli ordinativi l’ireeto congiunturale Ue (-2,8%). Le importazioni sono in lieve contrazione (-0,3%), sia riflette una leggera contrazione delle commesse provenienti dal dall’area Ue (-0,1%) sia da quella extra Ue (-0,5%). mercato interno (-0,5%) e una marcata crescita di quelle provenienti Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione dall’estero (+6,2%). tendenziale dell’export nel mese di marzo 2019, si segnalano articoli Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a marzo gli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+17,2%), articoli in pelle, indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale escluso abbigliamento, e simili (+9,2%) e metalli di base e prodotti in dello 0,9% per i beni intermedi e dello 0,1% per i beni di consumo; i beni metallo, esclusi macchine e impianti (+4,0%). Flettono su base annua i strumentali restano sullo stesso livello del mese precedente mentre mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-15,4%), i prodotti petroliferi l’eergia registra una lieve riduzione dello 0,3%. raffinati (-13,6%), i macchinari e apparecchi n.c.a. (-1,7%) e gli Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21, autoveicoli (-5,4%). contro i 22 di marzo 2018), il fatturato totale cresce in termini Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all’ireeto tendenziali dell’1,3%, con incrementi dello 0,2% sul mercato interno e delle esportazioni sono Regno Unito (+23,0%), Svizzera (+17,3%) e del 3,5% su quello estero. Francia (+3,1) mentre flette l’export verso Stati Uniti (-11,1%), Turchia (- Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore dei macchinari e 15,0%) e, in misura più contenuta, Germania (-2,5%). attrezzature e quello della gomma, plastica e minerali non metalliferi Nel primo trimestre del 2019, l’aueto su base annua dell’export registrano la crescita tendenziale più rilevante (+7,9%), mentre (+2,0%) è determinato principalmente dalle vendite di prodotti tessili e l’idustria farmaceutica mostra il calo maggiore (-10,3%). dell’aigliaeto, pelli e accessori (+6,1%), metalli di base e prodotti In termini tendenziali l’idie grezzo degli ordinativi diminuisce del in metallo, esclusi macchine e impianti (+4,3%), prodotti alimentari, 3,6%, con riduzioni su entrambi i mercati (-4,4% quello interno e -2,4% bevande e tabacco (+6,3%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e quello estero). La maggiore crescita tendenziale si registra nelle botanici (+15,3%). industrie tessili (+4,6%), mentre il peggior risultato si rileva ell’idustria Fonte: ISTAT farmaceutica (-12,9%). Fonte: ISTAT Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2015=100) Esportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Saldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2015=100)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 maggio 2019 – n. 10

Fiducia dei consumatori e delle imprese

Consumatori Imprese

A maggio 2019 l’idie del clima di fiducia dei consumatori torna ad Con riferimento alle imprese, l’idie di fiducia registra un aumento aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo, passando da 110,6 a diffuso a tutti i settori coperti dalle indagini sulla fiducia: nel settore 111,8; u’evoluzioe positiva si rileva anche per l’idie composito del manifatturiero l’idie passa da 100,8 a 102,0, nelle costruzioni clima di fiducia delle imprese, che aumenta da 98,8 a 100,2. aumenta da 141,2 a 144,3, nei servizi va da 99,1 a 99,3 e nel commercio Tutte le componenti dell’idie di fiducia dei consumatori sono in al dettaglio sale da 101,3 a 102,6. miglioramento: il clima economico e quello corrente registrano gli Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, incrementi più marcati mentre un aumento più contenuto si registra nella manifattura si rileva un miglioramento sia dei giudizi sugli ordini per il clima personale e, soprattutto, per quello futuro. Più in dettaglio, sia delle attese sulla produzione unitamente a una diminuzione del il clima economico sale da 122,8 a 125,9, il clima corrente aumenta da saldo relativo alle scorte di magazzino. Nelle costruzioni la dinamica 106,9 a 109,6 il clima personale cresce da 105,9 a 107,4, e il clima futuro positiva dell’idie riflette il miglioramento sia dei giudizi sul livello degli passa da 115,6 a 115,8. ordini sia delle aspettative sull’oupazioe presso l’azieda. Fonte: ISTAT Nei servizi e nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dell’idie riflette andamenti eterogenei delle rispettive componenti: il miglioramento dell’idie è trainato dalle attese sugli ordini nei servizi e dai giudizi sulle vendite nel commercio. Tutte le altre componenti risultano in calo. Fonte: ISTAT

Clima di Fiducia dei consumatori Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT Clima economico e personale Clima di fiducia per settore Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT