Vitória Sport Clube Futebol, S.A.D. Assembleia Geral 24 de Setembro de 2019 PROPOSTA ORÇAMENTO VSC CRESCIMENTO2018 CONTROLADO-2019 DAS Rendimentos OperacionaisOPERAÇÕES
Evolução Rendimentos Operacionais
8000 7000 7000 6000 5000 4000 4000 3000 2000 1669 1694 1663 1131 1135 730 739 794 912 1000 288 309 222 0 94 0
2017/2018 2018/2019 PROPOSTA ORÇAMENTO VSC CRESCIMENTO2018 CONTROLADO-2019 DAS Gastos OperacionaisOPERAÇÕES
Evolução Gastos Operacionais
14000 11560 12000 10000 8844 8000 5472 5982 6000 4000 1492 2000 481 526 1008 0 Custo mercadorias vendidas Fornecimento e serviço externos Gastos com pessoal Outros gastos e perdas
2017/2018 2018/2019 PROPOSTA ORÇAMENTO VSC CRESCIMENTO2018 CONTROLADO-2019 DAS Gastos com o PessoalOPERAÇÕES
Evolução Gastos com o Pessoal
8000 7261
7000
6000 5716
5000
4000
3000
2000 1121 976 866 894 1000 585 610 606 263 331 421 215 252 287 0 Remuneração Remuneração pessoal Remuneração Remuneração Encargos com Outros Seguro acidentes Outros gastos pessoal Administração administrativo treinadores jogadores remunerações Departamentos trabalho 2017/2018 2017/2018 Futebol Profissional PROPOSTA ORÇAMENTO VSC CRESCIMENTO2018 CONTROLADO-2019 DAS Resultados OperacionaisOPERAÇÕES
Evolução Resultados Operacionais (sem transações ativos)
25000 19560 20000 15804 15000 12559 9822 10000 5000 0 -5000 -10000 -5982 -7001 Gastos Operacionais Rendimentos Operacionais Resultados Operacionais
2017/2018 2018/2019 PROPOSTA ORÇAMENTO VSC 2018Atleta -2019Valor Transação Mais Valia Contabilística Raphinha 6.500.000 € 3.462.500 €
Konan 2.500.000 € 1.605.000 € Mais Valias da Xande Silva 1.500.000 € 520.883 € Venda de Sturgeon 285.000 € 57.000 € Hurtado 1.380.000 € 1.080.000 €
Atletas Konan Compensação 450.000 €
Soudani Compensação 150.000 €
Teixeira Compensação 13.000 €
2018/2019 Dalbert Compensação 195.500 €
Kikas Dir formação 27.000 €
Moussa Marega 3.637.500 € 3.237.500 €
Tylor Boyd 2.400.000 € 1.285.000 €
Bernard Mensah Compensação 523.500 € PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Investimento 2018-2019
Atleta % direitos económicos Valor aquisição passe Encargos adicionais Valor total de aquisição do passe Abdul-Aziz 80% 300.000,00 € 300.000,00 € Alexandre Guedes 100% 650.000,00 € 230.000,00 € 880.000,00 € André filipe Bras André 50% 260.000,00 € 260.000,00 € Daniel Silva 70% 329.000,00 € 329.000,00 € David Luis 50% 200.000,00 € 200.000,00 € Denis 90% 21.125,00 € 21.125,00 € Douglas 100% 10.000,00 € 10.000,00 € Dragisa 100% 30.000,00 € 30.000,00 € Florent 90% 300.000,00 € 325.000,00 € 625.000,00 € Guilherme Guedes 100% 30.000,00 € 30.000,00 € Iago dos Reis 100% 15.000,00 € 15.000,00 € Jefferson Encada 50% 15.000,00 € 15.000,00 € Jhonatan Siqueira 100% 690.000,00 € 690.000,00 € João Carlos Teixeira 50% 1.277.500,00 € 1.277.500,00 € Joseph Amoah 80% 250.000,00 € 250.000,00 € Ola John 50% 175.000,00 € 150.000,00 € 325.000,00 € Rafa Soares 50% 1.500.000,00 € 54.000,00 € 1.554.000,00 € Rochinha 90% 250.000,00 € 586.000,00 € 836.000,00 € Rosier 100% 60.000,00 € 60.000,00 € Sacko 100% 300.000,00 € 35.400,00 € 335.400,00 € Tapsoba 75% 20.000,00 € 20.000,00 € Tomas Handel 100% 40.000,00 € 40.000,00 € Venâncio 70% 400.000,00 € 120.000,00 € 520.000,00 € Wakaso 75% 200.000,00 € 200.000,00 € Total 6.451.500,00 € 2.371.525,00 € 8.823.025,00 € PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Nome Detenção Passe/Dtos Económicos 2018AFONSO-2019 FREITAS 100% AFONSO SOARES 50% AGOSTINHO MANÉ 100% AL MUSRATI 100% ALEXANDRE SALA 100% ANDRÉ ANDRÉ 50% ANDRÉ ALMEIDA 100% APOLO SILVA 100% AZIZ 80% BENCE BIRÓ 100% BERKE 80% % de Passe BLATI 100% BRUNO DUARTE 75% BRUNO PEREIRA 100% Detido BRUNO RAFAEL 100% DANIEL MARTINS 100% DANIEL SILVA 100% DAVIDSON 100% DIDI 100% DIOGO CARDOSO 50% DIOGO PAULO 100% DOUGLAS JESUS 100% DRAGISA GUDELJ 100% ELIAS ACHOURI 100% FERNANDO MARQUES 100% FLORENT 90% FREDERICO VENANCIO 70% PROPOSTA ORÇAMENTONome VSCDetenção Passe/Dtos Economicos GABI PEREIRA 100% 2018GENEROSO-2019 80% GONÇALO GOMES 50% GUEDES 50% GUILHERME GUEDES 100% GUSTAVO 100% HENRIQUE MARTINS 100% HUGO NUNES 50% JANVIER 80% JEFFERSON ENCADA 50% JHONATAN SIQUEIRA 100% JOÃO BRUNO 100% JOÃO MENDES 100% % de Passe JOÃO PEDRO FERNANDES 100% JOÃO PEDRO SILVA 100% JOÃO SILVA 100% Detido JOÃO TEIXEIRA 70% JORGINHO 100% JOSEPH 80% KIKO 100% LUÍS ESTEVES 70% MABEA 90% MAGA 90% MAHOP 100% MARCUS EDWARDS 50% MEDARIOUS 40% MIGUEL OLIVEIRA 100% MIGUEL PEREIRA 100% MIGUEL SILVA 85% MIKEL AGU 50% PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Nome Detenção Passe/Dtos 2018-2019 Economicos NUCA 50% NUNINHO 100% NUNO SUALEHE 100% OLA JOHN 50% OUATTARA 80% PAULO FERREIRA 100% % de Passe PEDRO HENRIQUE 50% PEDRO ROSAS 100% Detido PEDRO SILVA 50% PEPE 50% RAFA SOARES 50% RAFAEL GOMES 100% ROCHINHA 90% ROMAIN 100% ROSIER 100% RUBEN MARQUES 100% RUBEN MOURA 100% PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Nome Detenção Passe/Dtos 2018-2019 Económicos SACKO 100% SÉRGIO DUTRA 100% SUAN BESIC 85% SYLLA HABIB 85% TAPSOBA 75% THEO FONSECA 100% % de Passe TIAGO LEITE 80% TIAGO MARTINS 80% Detido TIAGO SILVA 100% TOMAS HANDEL 100% TOMASZ KUCZ 80% VICTOR GARCIA 82% VICTOR GUEDES 100% VINCENT MARCEL 50% WAKASO 75% ZAGRE 100% PROPOSTA ORÇAMENTO VSC DETENÇÃO DO 2018-2019Nome PASSE CELIS 50% DAVID LUÍS 50% % de Passe DAVID SUALEHE 50% Detido ESTUPIÑAN 90% FRANCISCO RAMOS 55% JOÃO CORREIA 100% Atletas MARCILIO 100% MIMITO 100% Cedidos PEDRO RAUL 100% RINCON 80% RUBEN OLIVEIRA 100% WELHTON 85% PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Direitos Económicos2018 -2019
• Hélder Ferreira: • 50% dos direitos económicos/futura transferência (FC Paços Ferreira); • João Vigário: • 50% dos direitos económicos/futura transferência (Tondela); • Daniel Figueira: • 50% dos direitos económicos/futura transferência (Estoril); • Marcos Valente: • 50% dos direitos económicos/futura transferência (Estoril); • Tyler Boyd: • 20% de mais-valia acima de 2,4 Milhões € de venda para clube terceiro; • Gonçalo Tabuaço: • 40% dos direitos económicos/futura transferência (Portimonense); • João Resende: • 50% dos direitos económicos/futura transferência (Benfica); • Miguel Reisinho: • 60% dos direitos económicos/futura transferência (Boavista), transferido abaixo de 2 Milhões €; • 50% dos direitos económicos/futura transferência (Boavista), transferido acima de 2 Milhões €; PROPOSTA ORÇAMENTO VSC Evolução deSAD Ativos COM SOLIDEZ2018 e Passivos-2019 FINANCEIRA
Evolução Ativo e Passivo (M€) 30M€ 26M€ 26M€ 25M€ 23M€ 22M€
20M€
15M€ 14M€ 15M€ 13M€ 11M€ 11M€ 11M€ 11M€ 12M€ 10M€ 8M€ 6M€ 5M€
0M€ Ativo Passivo
jun/13 jun/14 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/19 PROPOSTA ORÇAMENTO VSC BALANÇO - COMPARATIVO 60% 2018-2019
40% 1.1 Ativo não corrente 1.1 Ativo não corrente
20%
1.2 Ativo corrente 1.2 Ativo corrente 0% 2 CAPITAL PRÓPRIO 2 CAPITAL PRÓPRIO 4 Resultado líquido do período 4 Resultado líquido do período
3.1 Passivo não corrente 3.1 Passivo não corrente -20%
3.2 Passivo corrente 3.2 Passivo corrente -40%
-60% PROPOSTA ORÇAMENTO VSC ComposiçãoSAD do COMAtivo SOLIDEZ2018-2019 FINANCEIRA
Composição do Ativo
Inventários, Ativos fixos • Ativo corrente valorizado em 8M€ diferimentos, tangiveis estado 4,4M€ 1,2M€ • Ativos intangíveis 14M€ - Passes de
Clientes e outras Atletas contas a receber, caixa 6,7M€
Ativos intangiveis 14,0M€ PROPOSTA ORÇAMENTO VSC ComposiçãoSAD do COMPassivo SOLIDEZ2018-2019 FINANCEIRA
• Passivo composto por rúbricas de diferente Operações MEO atletas L/P 2,5M€ natureza 3,3M€ 13% 17% Suprimentos • Rúbricas: 1,6M€ o 2,7M€ resultantes da operação corrente 8% (salários, estado, fornecedores) o 13 M€ de dívidas de atletas Passivo operacional o 2,5M€ MEO (Fornecedores, estado, diferimentos) • Suprimentos VSC com redução face ao exercício 2,7M€ anterior. 13%
Operações atletas C/P 9,7M€ 49%