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Milano, 30 Novembre 2015

CODICE ISIN VALUTA EMITTENTE ELEGGIBIL ELEGGIBIL TIPOLOGIA TITOLO DENOMINAZ E BCE E BDI IONE

2 IT0005094476 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 3 IT0005104473 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 4 IT0005104572 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds 5 IT0005104739 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds 6 IT0005105132 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 7 IT0005105470 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 8 IT0005105488 EUR CDP SPA Y N Corporate Bonds 9 IT0005105769 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 10 IT0005105843 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 11 IT0005106049 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 12 IT0005106221 EUR ALBA 7 SPV SRL Y N Structured Bonds 13 IT0005106247 EUR ALBA 7 SPV SRL Y N Structured Bonds 14 IT0005106551 EUR CLARIS LEASE 15 SRL Y Y Structured Bonds 15 IT0005107120 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds 16 IT0005107203 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds 17 IT0005107666 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds 18 IT0005107708 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 19 IT0005108078 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds 20 IT0005108243 USD MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds 21 IT0005108318 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 22 IT0005108326 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 23 IT0005108490 EUR AUTOSTRADE ITALIA SPA Y Y Corporate Bonds 24 IT0005108698 EUR IBL FIN SRL Y Y Structured Bonds 25 IT0005114357 GBP BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds 26 IT0005114365 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds 27 IT0005115024 EUR DEUTSCHE BK SPA Y N Corporate Bonds 28 IT0005115123 EUR DEUTSCHE BK SPA Y N Corporate Bonds 29 IT0005117053 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds 30 IT0005117061 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds 31 IT0005117095 EUR CDP RETI SPA Y N Corporate Bonds 32 IT0005118192 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds 33 IT0005118325 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 34 IT0005118333 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 35 IT0005118713 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 36 IT0005118796 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds 37 IT0005119562 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds 38 IT0005120198 EUR BCA POP EMILIA ROMAGNA SCPA Y Y Corporate Bonds 39 IT0005120669 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 40 IT0005121154 EUR BERICA ABS 4 SRL Y Y Structured Bonds 41 IT0005121592 EUR CARIPARMAEPIACENZA SPA Y N Corporate Bonds 42 IT0005122061 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 43 IT0005122079 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 44 IT0005122418 EUR UBI BCA SPA Y Y Corporate Bonds 45 IT0005123507 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 46 IT0005123788 EUR QUARZO SRL Y Y Structured Bonds 47 IT0005123945 EUR CARS ALLIANCE AUTO LOANS ITALY 15 SRL Y Y Structured Bonds 48 IT0005124448 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 49 IT0005124646 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds 50 IT0005124802 EUR ASTI GROUP RMBS SRL Y N Structured Bonds 51 IT0005124828 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds 52 IT0005124836 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds 53 IT0005124844 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds 54 IT0005124984 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds 55 IT0005125395 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds 56 IT0005125460 EUR A-BEST TWELVE SRL Y N Structured Bonds 57 IT0005125627 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 58 IT0005125635 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 59 IT0005126187 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y N Corporate Bonds 60 IT0005126864 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds 61 IT0005126989 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 62 IT0005127086 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 63 IT0005127177 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 64 IT0005127375 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds 65 IT0005127383 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 66 IT0005135667 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds 67 IT0005135725 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds 68 IT0005135840 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 69 IT0005136038 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Bonds 86 IT0005143067 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 87 IT0005143240 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds 88 IT0005143257 GBP MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds 89 IT0005144164 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds 90 IT0006506007 EUR EIB Y Y Supranational Bonds 91 IT0006515628 EUR EIB Y Y Supranational Bonds 92 IT0006523556 ITL IBRD Y Y Supranational Bonds 93 IT0006526153 ITL EBRD Y Y Supranational Bonds 94 IT0006526302 ITL IADB Y Y Supranational Bonds 95 IT0006526609 EUR EIB Y Y Supranational Bonds 96 IT0006527078 EUR EBRD Y Y Supranational Bonds 97 IT0006527185 EUR COUNCIL EUROPE DEV BK Y Y Supranational Bonds 98 IT0006527516 EUR COUNCIL EUROPE DEV BK Y Y Supranational Bonds 99 IT0006703208 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 100 IT0006706318 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 101 IT0006706326 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 102 IT0006707159 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 103 IT0006708413 USD BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds 104 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N Corporate Bonds 122 IT0006716168 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds 123 IT0006716317 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 124 IT0006716440 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 125 IT0006716556 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 126 IT0006716564 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 127 IT0006716580 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds 128 IT0006716762 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 129 IT0006717141 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds 130 IT0006717331 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 131 IT0006717349 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 132 IT0006717372 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds 133 IT0006718750 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 134 IT0006718842 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds 135 IT0006719378 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds 136 IT0006719469 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 137 IT0006722836 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds 138 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SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 156 NL0009292564 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 157 NL0009294024 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 158 NL0009294032 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 159 NL0009294305 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 160 NL0009348242 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds 161 NL0009354505 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 162 NL0009354513 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 163 NL0009403229 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 164 NL0009408970 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 165 NL0009446418 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds 166 NL0009483825 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 167 NL0009537851 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 168 NL0009537935 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 169 NL0009537943 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds 170 NL0009560002 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds 171 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Government Bonds 189 PTOTEMOE0027 EUR PORTUGAL Y N Government Bonds 190 PTOTENOE0018 EUR PORTUGAL Y N Government Bonds 191 PTOTEPOE0016 EUR PORTUGAL Y N Government Bonds 192 PTOTESOE0013 EUR PORTUGAL Y Y Government Bonds 193 PTOTEYOE0007 EUR PORTUGAL Y N Government Bonds 194 SK4120008871 EUR SLOVAK REPUBLIC Y Y Government Bonds 195 SK4120009044 EUR SLOVAK REPUBLIC Y Y Government Bonds 196 XS0070184527 ITL IBRD Y Y Supranational Bonds 197 XS0083662923 ITL EBRD Y Y Supranational Bonds 198 XS0088330526 EUR REGIONE LAZIO Y Y Agency 199 XS0089572316 GBP MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds 200 XS0091362235 ITL EBRD Y Y Supranational Bonds 201 XS0096856421 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 202 XS0098449456 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 203 XS0099186636 EUR REGIONE LAZIO Y Y Agency 204 XS0100221349 EUR COMMERZBANK AG Y Y Corporate Bonds 205 XS0100688190 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 206 XS0102100897 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 207 XS0110263547 EUR REGIONE LIGURIA Y Y Agency 208 XS0120312540 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 209 XS0121633126 EUR REGIONE SICILIA Y Y Agency 210 XS0126800662 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 211 XS0128723995 EUR REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Y Y Agency 212 XS0129991864 EUR REGIONE VALLE D'AOSTA Y Y Agency 213 XS0133144898 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 214 XS0137539382 EUR COMUNE FIRENZE Y Y Agency 215 XS0138172944 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 216 XS0145107297 EUR COMUNE VENEZIA Y Y Agency 217 XS0148015885 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 218 XS0149216722 EUR REGIONE TOSCANA Y N Agency 219 XS0156017955 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 220 XS0158407733 EUR REGIONE MARCHE Y Y Agency 221 XS0159264570 EUR REGIONE LAZIO Y Y Agency 222 XS0160028014 EUR REGIONE ABRUZZO Y Y Agency 223 XS0160255856 EUR COMUNE VENEZIA Y Y Agency 224 XS0161100515 EUR TELECOM ITALIA FIN SA Y Y Corporate Bonds 225 XS0162062888 EUR REGIONE PUGLIA Y N Agency 226 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SPA Y Y Corporate Bonds 263 XS0217804300 EUR REGIONE UMBRIA Y Y Agency 264 XS0219724878 EUR EIB Y Y Supranational Bonds 265 XS0220252521 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 266 XS0220308760 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds 267 XS0222189564 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 268 XS0222638545 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds 269 XS0222737529 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 270 XS0222944588 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 271 XS0222998089 GBP TELECOM ITALIA SPA Y N Corporate Bonds 272 XS0223447227 EUR EDP FIN BV Y Y Corporate Bonds 273 XS0223451500 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds 274 XS0223484345 EUR COMUNE MILANO Y Y Agency 275 XS0226191798 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds 276 XS0231558858 EUR AUSTRIA Y Y Government Bonds 277 XS0235605853 EUR LAFARGE SA Y N Corporate Bonds 278 XS0236470521 EUR REGIONE SARDEGNA Y Y Agency 279 XS0237370605 EUR HIPOTOTTA 4 PLC Y N Structured Bonds 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TESORO Y Y Government Bonds 882 IT0004976509 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 883 IT0004976517 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 884 IT0004976525 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 885 IT0004976533 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 886 IT0004976541 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 887 IT0004976558 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 888 IT0004976566 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 889 IT0004976574 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 890 IT0004976582 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 891 IT0004976590 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 892 IT0004976608 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 893 IT0004976616 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 894 IT0004976624 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 895 IT0004976632 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 896 IT0004976640 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 897 IT0004976657 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 898 IT0004976665 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 899 IT0004976673 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 900 IT0004976681 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 901 IT0004976699 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 902 IT0004976707 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 903 IT0004976715 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 904 IT0004976723 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 905 IT0004976731 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 906 IT0004976749 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 907 IT0004976756 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 908 IT0004976764 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 909 IT0004976772 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 910 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SPA Y Y Corporate Bonds 1014 IT0005008484 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds 1015 IT0005008666 EUR GUERRIERO SPV SRL Y Y Structured Bonds 1016 IT0005008799 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds 1017 IT0005009383 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds 1018 IT0005009680 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds 1019 IT0005009763 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 1020 IT0005009789 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 1021 IT0005009839 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 1022 IT0005009953 EUR VOBA 5 SRL Y Y Structured Bonds 1023 IT0005009961 EUR VOBA 5 SRL Y Y Structured Bonds 1024 IT0005010043 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds 1025 IT0005010209 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1026 IT0005010415 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1027 IT0005010654 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 1028 IT0005010662 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1029 IT0005012312 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds 1030 IT0005012494 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds 1031 IT0005012783 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 1032 IT0005012932 GBP BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds 1033 IT0005013971 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds 1034 IT0005014441 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds 1035 IT0005020778 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 1036 IT0005021529 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds 1037 IT0005021586 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds 1038 IT0005021941 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds 1039 IT0005021990 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds 1040 IT0005022006 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds 1041 IT0005022055 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds 1042 IT0005022386 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1043 IT0005022527 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1044 IT0005022535 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds 1045 IT0005022550 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1046 IT0005022576 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds 1047 IT0005022584 EUR 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