Uchwala Nr LXIII/399/2018 Z Dnia 14 Sierpnia 2018 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 3706

UCHWAŁA NR LXIII/399/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235,art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1: a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111 264 311,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,w tym: 1) dochody bieżące – 90 241 878,00 zł; 2) dochody majątkowe – 21 022 433,79 zł.”,

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w § 2: a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 123 669 274,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące – 87 285 158,44 zł; 2) wydatki majątkowe – 36 384 116,14 zł.”,

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 34 219 286,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. e) treść ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3706

„2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2 164 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

f) treść załącznika nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. g) treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 22 892 409,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”,

h) treść załącznika nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. i) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Pianka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3706

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskie w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 25 391 059,00 0,00 50 000,00 25 441 059,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 9 857 708,00 0,00 50 000,00 9 907 708,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 0,00 50 000,00 65 000,00 bieżące razem: 90 191 878,00 0,00 50 000,00 90 241 878,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 173 671,25 0,00 0,00 1 173 671,25 2 i 3

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 736 072,42 -5 849 419,75 0,00 12 886 652,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 649 514,99 -5 849 419,75 0,00 11 800 095,24 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 736 072,42 -5 849 419,75 0,00 12 886 652,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 649 514,99 -5 849 419,75 0,00 11 800 095,24 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3706

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 17 116 818,20 -5 849 419,75 0,00 11 267 398,45 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 500 000,00 0,00 8 000,00 508 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3

92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 0,00 0,00 0,00 0,00 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

majątkowe razem: 26 863 853,54 -5 849 419,75 8 000,00 21 022 433,79

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 492 107,42 -5 849 419,75 0,00 16 642 687,67 2 i 3

Ogółem: 117 055 731,54 -5 849 419,75 58 000,00 111 264 311,79

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 23 665 778,67 -5 849 419,75 0,00 17 816 358,92 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3706

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki wypłaty z Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów do wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z na programy finansowane z Zakup i objęcie bieżące wynagrodzen tytułu obsługa majątkowe zakupy spółek sprawa jednostek związane z zadania na rzecz osób udziałem środków, o udziałem środków, o akcji i udziałów ia i składki poręczeń i długu inwestycyjne handlowego budżetowych, realizacją ich bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 których mowa w art. 5 ust. 1 od nich gwarancji statutowych ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, naliczane zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 gaz i wodę zwiększenie 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 po zmianach 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 po zmianach 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji zwiększenie 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 po zmianach 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 0 0 850000 0 przed zmianą 5535355,48 1622668,48 1617668,48 231661 1386007,48 0 5000 0 0 0 3912687 3912687 0 0 0 zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 83826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83826 83826 0 0 0 po zmianach 5616181,48 1619668,48 1614668,48 231661 1383007,48 0 5000 0 0 0 3996513 3996513 0 0 0 przed zmianą 1092004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092004 1092004 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 83826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83826 83826 0 0 0 po zmianach 1175830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175830 1175830 0 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową przed zmianą 1092004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092004 1092004 0 0 0 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 dofinansowanie własnych zadań zwiększenie 83826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83826 83826 0 0 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach 1175830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175830 1175830 0 0 0 przed zmianą 2830087,48 1612668,48 1607668,48 231661 1376007,48 0 5000 0 0 0 1217419 1217419 0 0 0 zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2827087,48 1609668,48 1604668,48 231661 1373007,48 0 5000 0 0 0 1217419 1217419 0 0 0 przed zmianą 789764,48 789764,48 789764,48 0 789764,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3000 -3000 -3000 0 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 786764,48 786764,48 786764,48 0 786764,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 25118048,36 2808291,37 2808291,37 3590 2804701,37 0 0 0 0 0 22309756,99 22309756,99 21617479,99 0 0 zmniejszenie -6882480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6882480 -6882480 -6882480 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18235568,36 2808291,37 2808291,37 3590 2804701,37 0 0 0 0 0 15427276,99 15427276,99 14734999,99 0 0 przed zmianą 25026598,36 2716841,37 2716841,37 3590 2713251,37 0 0 0 0 0 22309756,99 22309756,99 21617479,99 0 0 zmniejszenie -6882480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6882480 -6882480 -6882480 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18144118,36 2716841,37 2716841,37 3590 2713251,37 0 0 0 0 0 15427276,99 15427276,99 14734999,99 0 0 przed zmianą 17116818,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17116818,2 17116818,2 17116818,2 0 0 zmniejszenie -5849419,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5849419,75 -5849419,75 -5849419,75 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 11267398,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11267398,45 11267398,45 11267398,45 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3706

Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki wypłaty z Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów do wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z na programy finansowane z Zakup i objęcie bieżące wynagrodzen tytułu obsługa majątkowe zakupy spółek sprawa jednostek związane z zadania na rzecz osób udziałem środków, o udziałem środków, o akcji i udziałów ia i składki poręczeń i długu inwestycyjne handlowego budżetowych, realizacją ich bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 których mowa w art. 5 ust. 1 od nich gwarancji statutowych ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, naliczane zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 4500661,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500661,79 4500661,79 4500661,79 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie -1033060,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1033060,25 -1033060,25 -1033060,25 0 0 6059 budżetowych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3467601,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3467601,54 3467601,54 3467601,54 0 0 przed zmianą 9114664,56 6420552,56 5672939 3652588 2020351 15000 341872,41 390741,15 0 0 2694112 2694112 2604112 0 0 zmniejszenie -2500 -2500 -2500 0 -2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9114664,56 6420552,56 5672939 3655088 2017851 15000 341872,41 390741,15 0 0 2694112 2694112 2604112 0 0 przed zmianą 235300 235300 40300 0 40300 0 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2500 -2500 -2500 0 -2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 235300 235300 40300 2500 37800 0 195000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2500 -2500 -2500 0 -2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1441381,94 1441381,94 30000 0 30000 0 0 0 0 1411381,94 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 99234,25 99234,25 0 0 0 0 0 0 0 99234,25 0 0 0 0 0 po zmianach 1540616,19 1540616,19 30000 0 30000 0 0 0 0 1510616,19 0 0 0 0 0 przed zmianą 1441381,94 1441381,94 30000 0 30000 0 0 0 0 1411381,94 0 0 0 0 0

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 99234,25 99234,25 0 0 0 0 0 0 0 99234,25 0 0 0 0 0 po zmianach 1540616,19 1540616,19 30000 0 30000 0 0 0 0 1510616,19 0 0 0 0 0 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia przed zmianą 1411381,94 1411381,94 0 0 0 0 0 0 0 1411381,94 0 0 0 0 0 dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8070 oraz innych instrumentów zwiększenie 99234,25 99234,25 0 0 0 0 0 0 0 99234,25 0 0 0 0 0 finansowych, związanych z obsługą długu krajowego po zmianach 1510616,19 1510616,19 0 0 0 0 0 0 0 1510616,19 0 0 0 0 0 przed zmianą 25543219 25543219 872670 447755 424915 54000 24616549 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 25593219 25593219 922670 447755 474915 54000 24616549 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9638607 9638607 298507 190562 107945 0 9340100 0 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9688607 9688607 348507 190562 157945 0 9340100 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przed zmianą 41000 41000 41000 0 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych zwiększenie 49000 49000 49000 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nienależnie lub w nadmiernej po zmianach 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wysokości przed zmianą 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3706

Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki wypłaty z Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów do wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z na programy finansowane z Zakup i objęcie bieżące wynagrodzen tytułu obsługa majątkowe zakupy spółek sprawa jednostek związane z zadania na rzecz osób udziałem środków, o udziałem środków, o akcji i udziałów ia i składki poręczeń i długu inwestycyjne handlowego budżetowych, realizacją ich bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 których mowa w art. 5 ust. 1 od nich gwarancji statutowych ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, naliczane zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 9998325,99 5928411,99 5824411,99 28536 5795875,99 104000 0 0 0 0 4069914 4069914 2956000 0 0 zmniejszenie -10 -10 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9998315,99 5928401,99 5824401,99 28536 5795865,99 104000 0 0 0 0 4069914 4069914 2956000 0 0 przed zmianą 429916 361916 361916 16750 345166 0 0 0 0 0 68000 68000 0 0 0 zmniejszenie -10 -10 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 429906 361906 361906 16750 345156 0 0 0 0 0 68000 68000 0 0 0 przed zmianą 267648 267648 267648 0 267648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10 -10 -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 267638 267638 267638 0 267638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5433354 3672394 3490994 1859719 1631275 177000 4400 0 0 0 1760960 1760960 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna zwiększenie 11010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11010 11010 0 0 0 po zmianach 5444364 3672394 3490994 1859719 1631275 177000 4400 0 0 0 1771970 1771970 0 0 0 przed zmianą 360610 270610 93610 22978 70632 177000 0 0 0 0 90000 90000 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność zwiększenie 11010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11010 11010 0 0 0 po zmianach 371620 270610 93610 22978 70632 177000 0 0 0 0 101010 101010 0 0 0 przed zmianą 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 90000 0 0 0

Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 budżetowych zwiększenie 11010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11010 11010 0 0 0 po zmianach 101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101010 101010 0 0 0 przed zmianą 129460694,33 87138934,19 49412203,92 27156115,57 22256088,35 6225425,74 28725910,99 1364011,6 0 1411381,94 42321760,14 42321760,14 28410878,26 0 0 zmniejszenie -6887990 -5510 -5510 0 -5510 0 0 0 0 0 -6882480 -6882480 -6882480 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 1096570,25 151734,25 52500 2500 50000 0 0 0 0 99234,25 944836 94836 0 850000 0 po zmianach 123669274,58 87285158,44 49459193,92 27158615,57 22300578,35 6225425,74 28725910,99 1364011,6 0 1510616,19 36384116,14 35534116,14 21528398,26 850000 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3706

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku Planowane wydatki w 2018 roku Planowane wydatki z tego źródła finansowania inwestycyjne *

Jednostka org. wieloletnie . n Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy i środki wymienione w realizująca f przewidziane do dochody własne środki pochodzące 2018 o zadanie realizacji w 2018 ł art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

jst z innych źródeł d

ó u.of.p.

roku ujęte w WPF r Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku i kolejnych latach 1. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Spokojnej 480 750,00 244 338,00 236 412,00 PRGiPID UM 2. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej 564 000,00 20 650,00 543 350,00 OU UM

3. 600 60016 6050 Przebudowa ul. M. Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową 35 000,00 35 000,00 UM 4. 600 60016 6050 Wykonanie chodnika (FS Galwiecie) 15 000,00 15 000,00 UM 5. 600 60016 6050 Chodnik ul. Warszawska ( do stacji Huzar) 28 000,00 28 000,00 UM

6. 600 60016 6050 Ścieżka pieszo – rowerowa na szlaku Green Velo w Botkunach 49 500,00 49 500,00 UM Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem w Botkunach (fs 7. 600 60016 6050 Botkuny) 45 169,00 45 169,00 Razem rozdział 60016 1 217 419,00 437 657,00 779 762,00

8. 600 60017 6050 Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie (materiał z odzysku) 168 000,00 168 000,00 UM UM W W- 9. 600 60017 6050 Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki – Główka – II etap 200 000,00 150 000,00 50 000,00 M UM Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialnego w 10. 600 60017 6050 miejscowości Górne 40 000,00 40 000,00 UM 11. 600 60017 6050 Przebudowa ulicy Różanej (dokumentacja) 25 000,00 25 000,00 UM 12. 600 60017 6050 Remont mostu w Kowalkach 150 000,00 150 000,00 UM 13. 600 60017 6050 Przebudowa drogi Jany-Rożyńsk 50 000,00 50 000,00 UM Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy E.Plater a ul 14. 600 60017 6050 Paderewskiego 180 000,00 180 000,00 UM 15. 600 60017 6050 Droga wewnętrzna w Jabramowie 512 500,00 512 500,00 UM 16. 600 60017 6050 Remont drogi Jabramowo – Botkuny UM 17. 600 60017 6050 Parking przy ul. Żeromskiego 8A 15 000,00 15 000,00 UM 18. 600 60017 6050 Utwardzenie drogi przy garażach 11 564,00 11 564,00 19. 600 60017 6050 Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwince 163 000,00 163 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3706

Planowane wydatki w 2018 roku Planowane wydatki z tego źródła finansowania inwestycyjne *

jst z innych źródeł d

ó u.of.p.

roku ujęte w WPF r Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. 600 60017 6050 Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi 88 200,00 88 200,00 Razem rozdział 60017 1 603 264,00 1 553 264,00 50 000,00 X 6057 Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową 700 70005 21. 6059 Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap 3 500 000,00 3 500 000,00 525 350,00 RPO 2 974 650,00 UM 6057 Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w 700 70005 22. 6059 Kośmidrach w gminie Gołdap 106 000,00 53 000,00 Lider w EGO 53 000,00 UM Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie 6057 700 70005 turystyczno-rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki , 6059 23. Wilkasy , Wiłkajcie i Kośmidry 199 998,00 Lider w EGO 199 998,00 UM 6057 Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz 700 70005 24. 6059 budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap 2 457 420,69 2 457 420,69 467 279,09 RPO 1 990 141,60 UM 6057 Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię 700 70005 25. 6059 garncarską 251 136,58 251 136,58 56 040,58 19 509,60 RPO 175 586,40 UM 6057 700 70005 26. 6059 Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi 2 465 123,08 2 465 123,08 748 424,60 171 669,85 RPO 1 545 028,63 UM 6057 700 70005 27. 6059 Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap 4 366 277,50 4 366 277,50 951 104,14 341 517,34 RPO 3 073 656,02 UM Budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Suczki, 700 70005 6050 28. Wiłkajcie, Łobody, Grygieliszki 20 000,00 20 000,00 UM 29. 700 70005 6050 Budowa kładki nad zalewem 50 000,00 50 000,00 UM 30. 700 70005 6050 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolniszki (FS Botkuny) UM Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw w miejsc. Rudzie (FS 700 70005 6050 31. Nasuty) 11 917,00 11 917,00 UM 32. 700 70005 6050 Mieszkania socjalne 100 000,00 100 000,00 UM 33. 700 70005 6050 Plac zabaw "Hasanka" w parku przy ul. Wojska Polskiego 100 500,00 100 500,00 UM Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy szkole ( FS 34. 700 70005 6050 Pogorzel) 4 260,00 4 260,00 UM Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych” ( Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz 35. 700 70005 6050 budowa ścieżki łączącej oba Parki w Uzdrowisku) 160 000,00 160 000,00 6057 Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na 36. 700 70005 6059 Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap 1 389 044,14 133 706,34 1 255 337,80 Razem rozdział 70005 13 039 957,85 15 181 676,99 3 381 581,75 532 696,79 11 267 398,45 6057 Cyfrowe usługi w zakresie udsotępniania informacji publicznej UM 37. 750 75023 6059 Urzędu Miejskiego w Gołdapi 2 604 112,00 2 604 112,00 355 628,25 RPO 2 248 483,75 Razem rozdział 75023 2 604 112,00 2 604 112,00 355 628,25 X 2 248 483,75 X 38. 750 75075 6050 Napis przestrzenny 90 000,00 90 000,00 UM Razem rozdział 75075 90 000,00 90 000,00 X X Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3706

Planowane wydatki w 2018 roku Planowane wydatki z tego źródła finansowania inwestycyjne *

jst z innych źródeł d

ó u.of.p.

roku ujęte w WPF r Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39. 754 75410 6060 Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego OSP Górne 290 000,00 290 000,00 Razem rozdział 75410 290 000,00 290 000,00 40. 801 80101 6050 Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3 585 828,88 568 228,88 17 600,00 BP UM 6057 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 41. 801 80101 6059 Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie 1 233 286,27 1 233 286,27 412 277,59 821 008,68 Likwidacja barier w SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w 6050 Gołdapi. Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób SP Nr 1 42. 801 80101 niepełnosprawnych. 67 850,00 67 850,00 Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 3 im. Tadeusza 6050 SP Nr 3 43. 801 80101 Kościuszki w Gołdapi 14 870,00 14 870,00 Likwidacja barier komunikacyjnych – zamontowanie podjazdu do 6050 SP Nr 5 44. 801 80101 wejścia do budynku SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 5 250,00 5 250,00 45. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Galwieciach 1 448 815,00 745 506,54 703 308,46 BP UM 46. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabowie 3 747 130,00 1 919 261,77 1 827 868,23 BP UM Razem rozdział 80101 1 233 286,27 7 103 030,15 3 733 244,78 2 548 776,69 821 008,68 X 47. 900 90001 6050 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi 600 000,00 600 000,00 UM 48. 900 90001 6050 Przebudowa przepustów – 2 Galwiecie , 1 Marcinowo 35 000,00 35 000,00 UM 6057 900 90001 UM 49. 6059 Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap 2 956 000,00 2 956 000,00 1 182 900,00 RPO 1 773 100,00 50. 900 90001 6050 Przebudowa sieci wod-kan. W ul. Mała Cicha i Zielona 60 000,00 60 000,00 Razem rozdział 90001 2 956 000,00 3 651 000,00 1 877 900,00 1 773 100,00 X 51. 900 90004 6050 Zabezpieczenie dębu 68 000,00 68 000,00 UM Razem rozdział 90004 68 000,00 68 000,00 X X Oświetlenie ul. Partyzantów ( między Ogrodową a Tatyzay) oraz ul. 900 90015 6050 90 000,00 52. Bagiennej 90 000,00 UM 53. 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie 60 000,00 60 000,00 UM Doprowadzenie energii elektrycznej na plac odnowy we wsi 900 90015 6050 12 000,00 54. Wronki Wielkie ( FS Marcinowo) 12 000,00 UM 55. 900 90015 6050 Doświetlenie sołectwa Główka (FS Główka) 21 000,00 21 000,00 UM 56. 900 90015 6050 Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Grabowo 11 500,00 11 500,00 Dokumentacja i rozbudowa oświetlenia w ramach funduszu 900 90015 6050 66 414,00 57. sołeckiego 66 414,00 Razem rozdział 90015 260 914,00 260 914,00 X X Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w miejscowości 921 92109 6050 10 000,00 UM 58. Skocze ( FS Skocze) 10 000,00 Razem rozdział 92109 10 000,00 10 000,00 X X Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3706

Planowane wydatki w 2018 roku Planowane wydatki z tego źródła finansowania inwestycyjne *

jst z innych źródeł d

ó u.of.p.

roku ujęte w WPF r Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gołdapi – wariant 400 m. 926 92604 6050 1 670 960,00 1 170 960,00 500 000,00 MS UM 59. Certyfikowany 1 670 960,00 Razem rozdział 92104 1 670 960,00 1 670 960,00 1 170 960,00 500 000,00 X X 60. 926 92695 6050 Gołdap Osiedle I budowa placu do rekreacji z urządzeniami 70 000,00 70 000,00 MS UM 61. 926 92695 6050 Plac zabaw w Broniszach 20 000,00 20 000,00 MS UM Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy- wykonanie siłowni 62. 600 60016 6050 zewnętrznej w miejscowości Galwiecie 11 010,00 11 010,00 Razem rozdział 92695 101 010,00 101 010,00 X X ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM 21 504 316,12 33 851 386,14 13 330 159,78 4 411 235,48 16 109 990,88 Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2018 roku 1. 800 80132 6060 Szkoła Muzyczna- zakup instrumentu 10 000,00 10 000,00 UM Razem rozdział 80132 10 000,00 10 000,00 X X Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na 801 80101 6060 potrzeby SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja 84 800,00 SP Nr 1 2. Kopernika w Gołdapi 84 800,00 Razem rozdział 80101 84 800,00 84 800,00 X X 3. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości, zamiana dwóch mieszkań 181 000,00 181 000,00 UM 4. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości Górne 50 000,00 50 000,00 UM 5. 700 70005 6060 Nabycie działek Nr 54/15, 54/7, 54/8, 54/9 w Pogorzeli 14 600,00 14 600,00 UM Razem rozdział 70005 245 600,00 245 600,00 X X 6. 851 85149 6060 Zakup unitu stomatologicznego 27 500,00 27 500,00 UM Razem rozdział 85149 27 500,00 27 500,00 X X ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM 367 900,00 367 900,00 X X INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM 21 504 316,12 34 219 286,14 13 698 059,78 4 411 235,48 X 16 109 990,88 X Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3706

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp. Dział Rozdział § Treść Plan na 2018 r.

1 2 3 4 5 6 Zakup i objęci udziałów w spółce prawa handlowego – PWIK Sp. Z 1. 400 40002 6010 850 000,00 o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi powiatowej nr 4827N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do 2. 600 60014 6300 577 000,00 km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na: Przebudowę drogi nr 3. 600 60014 6300 4804N – ul. Cicha, dorgi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – 548 830,00 ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II Dotacja celowa Powiatowi Gołdapskiemu na : Wykonanie nakładki 4. 600 60014 6300 bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902 N – Most na 50 000,00 rzece Gołdapa-Boćwiński Młyn Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup jednego oznakowanego 5. 754 75404 6170 37 000,00 samochodu osobowego segmentu C Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6. 754 75410 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup 0,00 samochodu operacyjnego osobowego Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 7. 754 75495 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz Wsparcia PSP -zakup 12 000,00 samochodu operacyjnego osobowego Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 8. 754 75410 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup specjalistycznego 0,00 samochodu pożarniczego OSP Górne Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 9. 900 90001 6230 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 90 000,00 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków RAZEM 2 164 830,00

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska Gołdap, dn. 06.08.2018 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3706

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku w tym: Plan na 2018 rok Kategoria Planowane Wydatki Klasyfikacj z tego: interwencji w okresie realizacji Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE a (dział, Środki Lp. PLAN funduszy Projektu (całkowita Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: rozdział, z budżetu Wydatki razem strukturaln wartość Projektu) z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na paragraf) krajowego (9+14) pożyczki obligacj prefinansowani ych (6+7) (10+11+13) Dochody własne pozostałe (15+18) pozostałe i kredyty e e z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe 1 Wydatki majątkowe razem: 46 406 585,82 8 616 539,61 31 752 069,30 21 528 398,26 5 418 407,38 4 885 710,59 532 696,79 16 109 990,88 16 109 990,88 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z budową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap 1.1 Razem wydatki: 70005 21 484 930,00 3 538 016,65 17 946 913,35 3 500 000,00 525 350,00 525 350,00 2 974 650,00 2 974 650,00 z tego: 2017 r. 574 000,00 399 286,06 174 713,94 z tego: 2018 r. 3 500 000,00 525 350,00 2 974 650,00 3 500 000,00 525 350,00 525 350,00 2 974 650,00 2 974 650,00 z tego: 2019 r. 11 500 000,00 1 726 150,00 9 773 850,00 z tego: 2020 r. 5 910 930,00 887 230,59 5 023 699,41 Program: Priorytet: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w gminie Gołdap Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005 106 000,00 53 000,00 197 620,00 106 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 z tego: 2018 r. 106 000,00 53 000,00 53 000,00 106 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 Program: Priorytet: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry Działanie: 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005 199 998,00 176 914,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 z tego: 2018 r. 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 199 998,00 Program: Priorytet: Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap Działanie: Nazwa projektu: 1.4 Razem wydatki: 70005 7 935 154,93 1 395 218,74 6 539 936,19 2 457 420,69 467 279,09 467 279,09 1 990 141,60 1 990 141,60 z tego: 2016 r. 97 000,00 88 501,00 8 499,00 z tego: 2017 r. 5 380 734,24 839 438,65 4 541 295,59 z tego: 2018 r. 2 457 420,69 467 279,09 1 990 141,60 2 457 420,69 467 279,09 467 279,09 1 990 141,60 1 990 141,60 Program: Priorytet: Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską Działanie: 1.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005 231 626,98 56 040,58 175 586,40 251 136,58 75 550,18 56 040,58 19 509,60 175 586,40 175 586,40 z tego: 2018 r. 231 626,98 56 040,58 175 586,40 251 136,58 75 550,18 56 040,58 19 509,60 175 586,40 175 586,40 Program: Priorytet: Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi Działanie: 1.6 Nazwa projektu: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3706

w tym: Plan na 2018 rok Kategoria Planowane Wydatki Klasyfikacj z tego: interwencji w okresie realizacji Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE a (dział, Środki Lp. PLAN funduszy Projektu (całkowita Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: rozdział, z budżetu Wydatki razem strukturaln wartość Projektu) z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na paragraf) krajowego (9+14) pożyczki obligacj prefinansowani ych (6+7) (10+11+13) Dochody własne pozostałe (15+18) pozostałe i kredyty e e z budżetu 1.6 państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Razem wydatki: 70005 1 949 820,00 364 811,32 32 002,31 2 465 123,08 920 094,45 748 424,60 171 669,85 1 545 028,63 1 545 028,63 z tego: 2018 r. 1 949 820,00 364 811,32 1 585 008,68 2 465 123,08 920 094,45 748 424,60 171 669,85 1 545 028,63 1 545 028,63 Program: Priorytet: Urządzenie nabrzeża Jeziora Gołdap Działanie: 1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005 4 366 277,50 951 104,14 32 002,31 4 366 277,50 1 292 621,48 951 104,14 341 517,34 3 073 656,02 3 073 656,02 z tego: 2018 r. 4 366 277,50 951 104,14 3 415 173,36 4 366 277,50 1 292 621,48 951 104,14 341 517,34 3 073 656,02 3 073 656,02 Program: Priorytet: Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży za Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gołdap Działanie: 1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: 70005 1 389 044,14 133 706,34 32 002,31 1 389 044,14 133 706,34 133 706,34 1 255 337,80 1 255 337,80 z tego: 2018 r. 1 389 044,14 133 706,34 1 255 337,80 1 389 044,14 133 706,34 133 706,34 1 255 337,80 1 255 337,80 Program: Priorytet: Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi Działanie: Nazwa projektu: 1.8 Razem wydatki: 75023 2 650 158,00 401 674,25 2 248 483,75 2 604 112,00 355 628,25 355 628,25 2 248 483,75 2 248 483,75 z tego: 2017 r. 6 383,00 6 383,00 z tego: 2017 r. 39 663,00 39 663,00 2 604 112,00 355 628,25 355 628,25 2 248 483,75 2 248 483,75 z tego: 2018 r. 2 604 112,00 355 628,25 2 248 483,75 Program: Priorytet: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie Działanie: Nazwa projektu: 1.9 Razem wydatki: 80101 999 286,27 178 277,59 821 008,68 1 233 286,27 412 277,59 412 277,59 821 008,68 821 008,68 z tego: 2016 r. z tego: 2017 r. 10 000,00 10 000,00 1 233 286,27 412 277,59 412 277,59 821 008,68 821 008,68 z tego: 2018 r. 989 286,27 168 277,59 821 008,68 Program: Priorytet: Rekultywacja Jeziora Gołdap Działanie: Nazwa projektu: 1.9 Razem wydatki: 90001 5 094 290,00 1 544 690,00 3 549 600,00 2 956 000,00 1 182 900,00 1 182 900,00 1 773 100,00 1 773 100,00 z tego: 2016 r. 50 290,00 31 590,00 18 700,00 z tego: 2017 r. 2 088 000,00 330 200,00 1 757 800,00 z tego: 2018 r. 2 956 000,00 1 182 900,00 1 773 100,00 2 956 000,00 1 182 900,00 1 182 900,00 1 773 100,00 1 773 100,00

Wydatki bieżące

2 Wydatki bieżące razem: 2 693 204,17 351 841,61 2 341 362,56 1 364 011,60 199 340,35 199 340,35 1 164 671,25 1 164 671,25 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Parki Przyjaźni 2 Razem wydatki: 75075 514 636,37 77 195,46 437 440,91 331 917,65 49 787,65 49 787,65 282 130,00 282 130,00 z tego: 2017 r. 173 268,72 25990,31 147278,41 z tego: 2018 r. 331 917,65 49 787,65 282 130,00 331 917,65 49 787,65 49 787,65 282 130,00 282 130,00 2.1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3706

w tym: Plan na 2018 rok Kategoria Planowane Wydatki Klasyfikacj z tego: interwencji w okresie realizacji Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE a (dział, Środki Lp. PLAN funduszy Projektu (całkowita Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: rozdział, z budżetu Wydatki razem strukturaln wartość Projektu) z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na paragraf) krajowego (9+14) pożyczki obligacj prefinansowani ych (6+7) (10+11+13) Dochody własne pozostałe (15+18) pozostałe i kredyty e e z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.1 z tego: 2019 r. 9 450,00 1 417,50 8 032,50 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Parki Przyjaźni 2 2.2 Razem wydatki: 75095 232 092,22 34 813,81 197 278,41 58 823,50 8 823,50 8 823,50 50 000,00 50 000,00 z tego: 2017 r. 173 268,72 25 990,31 147 278,41 z tego: 2018 r. 58 823,50 8 823,50 50 000,00 58 823,50 8 823,50 8 823,50 50 000,00 50 000,00 z tego: 2019 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Przedszkolaki Gołdapi- lepsza przyszłość 2.3 Razem wydatki: 80195 759 248,74 113 887,32 645 361,42 474 040,00 80 304,00 80 304,00 393 736,00 393 736,00 z tego: 2018 r. 474 040,00 80 304,00 393 736,00 474 040,00 80 304,00 80 304,00 393 736,00 393 736,00 z tego: 2019 r. 177 461,87 24 440,00 153 021,87 z tego: 2020 r. 107 746,87 9 143,32 98 603,55 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Dobry start – lepsze jutro 2.3 Razem wydatki: 80195 935 769,00 88 226,09 847 542,91 421 041,33 48 696,58 48 696,58 372 344,75 372 344,75 z tego: 2017 r. 514 727,67 48 529,51 466 198,16 z tego: 2018 r. 421 041,33 39 696,58 381 344,75 421 041,33 48 696,58 48 696,58 372 344,75 372 344,75 z tego: 2019 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Parki Przyjaźni 2 2.4 Razem wydatki: 85149 251 457,84 37 718,93 213 738,91 78 189,12 11 728,62 11 728,62 66 460,50 66 460,50 z tego: 2017 r. 173 268,72 25 990,31 147 278,41 z tego: 2018 r. 78 189,12 11 728,62 66 460,50 78 189,12 11 728,62 11 728,62 66 460,50 66 460,50 z tego: 2019 r. OGÓŁEM 49 099 789,99 8 968 381,22 34 093 431,86 22 892 409,86 5 617 747,73 5 085 050,94 532 696,79 17 274 662,13 17 274 662,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3706

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 roku Plan w 2018 r. Zmiany Plan w 2018 r. Lp. Treść § 18.07.2018 ...... (po zmianach) 1 2 3 4 5 6 I Planowane dochody 117 051 860,54 -5 787 548,75 111 264 311,79 dochody bieżące 90 188 007,00 53 871,00 90 241 878,00 dochody majątkowe 26 863 853,54 -5 841 419,75 21 022 433,79 II Planowane wydatki 129 456 823,33 -5 787 548,75 123 669 274,58 wydatki bieżace 87 135 063,19 150 095,25 87 285 158,44 wydatki majątkowe 42 321 760,14 -5 937 644,00 36 384 116,14 III Nadwyżka / deficyt -12 404 962,79 0,00 -12 404 962,79 bieżący 3 052 943,81 -96 224,25 2 956 719,56 majątkowy -15 457 906,60 96 224,25 -15 361 682,35 IV Finansowanie (Przychody – rozchody) 12 404 962,79 0,00 12 404 962,79 V Przychody 15 037 911,20 0,00 15 037 911,20 kredyty ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 11 600 000,00 11 600 000,00 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 950 3 177 911,20 0,00 3 177 911,20 przychody ze spłat pożyczek udzielonych 951 260 000,00 260 000,00 VI Rozchody 2 632 948,41 0,00 2 632 948,41 spłata kredytów 992 2 372 948,41 2 372 948,41 wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) 982 0,00 0,00 udzielone pożyczki 991 260 000,00 260 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3706

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na wpływy z rozliczeń zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 849 419,75 zł na wniosek wydziału WIK w związku z otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego zgodą na wydłużenie okresu realizacji inwestycji: „ Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”. Środki planowane jako zwrot wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł na wniosek wydziału WIK w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków o kwotę 850 000,00 zł na wniosek Wydziału WIK z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej przy ul. Pod Piękną Górą w Gołdapi – 273 000,00 zł; budowy sieci wodociągowej Grabowo - Jeziorki Małe – 250 000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Niedrzwicy – 225 000,00 zł; budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ul. Konstytucji 3 Maja w Gołdapi – 102 000,00 zł. Źródłem finansowania są środki ze zmniejszenia planu wydatków inwestycji: „ Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego....” w 2018 roku.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 826,00 zł na wniosek Wydziału WIK z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji Powiatowi Gołdapskiemu na Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II. Źródłem finansowania są środki ze zmniejszenia planu wydatków inwestycji: „ Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego....” w 2018 roku.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wniosek wydziału, WIK z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza plan wydatków o kwotę 6 882 480,00 zł na wniosek wydziału WIK. Zmniejszenie wynika z udzielonej zgody od Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie daty zakończenia realizacji projektu: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap.

W rozdziale 75022 „Rady gmin” na wniosek Wydziału WA dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między §§ o kwotę 2 500,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W Rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 234,25 zł per saldem ze zmniejszenia z rozdziału 70005.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....” na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł. z uwagi na wpływy z rozliczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W Rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3706

W Rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 010,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczymy” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Plan wydatków zmniejsza się per saldo się o kwotę 5 791 419,75 zł.

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 111 264 311,79 zł. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 5 791 419,75 zł i po zmianach wynosi 123 669 274,58 zł. Deficyt budżetu wynosi 12 404 962,79 zł. Przychody budżetu wynoszą 15 037 911,20 zł. Rozchody budżetu wynoszą 2 632 948,41 zł.