DNB Norge Indeks A

Morningstar Kategori™ Morningstar sin referanseindeks Fondets referanseindeks Morningstar Rating™ Norge OSE Børs Mutual Fund TR NOK OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK QQQ Benyttet i hele rapporten

Investeringsprofil Avkastning

DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som 192 søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs 169 hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke 146 tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige 123 investeringer vil holdes utenfor fondets 100 investeringsområde. Målsetningen med fondet er over 77 tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. 2016 2017 2018 2019 2020 2021-02 11,71 18,79 -2,04 16,32 4,56 3,37 Fond 18,19 16,02 -3,99 18,86 9,50 4,53 Kategori

Risikomål Løpende avk. % Fond Kategori Kvartalsvis Q1 Q2 Q3 Q4 3 år Alpha -1,62 3 år Sharpe Ratio 0,41 3 måneder 9,35 9,87 avkastning % 3 år Beta 0,98 3 år standardavvik 17,84 6 måneder 24,26 25,08 2021 - - - - 3 år R2 99,65 3 års risiko Un. 1 år 55,27 63,07 2020 -24,09 12,45 7,70 13,72 3 år Info Ratio -1,66 gj.sn 3 år ann. 9,11 10,05 2019 7,91 0,14 2,51 5,01 3 år Tracking Error 1,14 5 års risiko Un. 5 år ann. 12,00 12,92 2018 -1,17 9,10 6,66 -14,82 gj.sn 10 år ann. 8,64 9,83 2017 0,53 1,50 12,02 3,93 10 års risiko Un. Dato 24.03.2021 gj.sn Beregningen bruker OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK (hvor indeks kreves)

Portefølje 31.01.2021

Porteføljefordeling % Netto Equity Style Box™ Markedsverdi % Fond America Europe Asia Store Størrelse Aksjer 99,98 Gigant 12,83

Obligasjoner 0,00 Mellom Store 18,51 Kontanter 0,02 Middels 56,41 Annet 0,00 Små Små 9,87 Verdi Miks Vekst Mikro 2,38 Stil Markedsverdi NOK Fond Gj.snitt markedsverdi 79 908,6 NOK 0 <25 25-50 50-75 >75 Største plasseringer Sektorfordeling % Fond Regionfordeling % Fond Beholdning Sektor % hSyklisk 31,38 Amerika 0,47 ASA o 12,81 rMaterialer 9,45 USA 0,47 DNB ASA Ordinary Shares y 11,25 tKonsumentvarer 0,40 Canada 0,00 ASA Ordinary Shares i 7,23 yFinans 18,85 Latin-Amerika 0,00 ASA s 6,33 uEiendom 2,68 Europa 99,22 ASA... r 5,02 jSensitiv 47,14 Storbritannia 1,37 Orkla ASA Ordinary Shares s 4,78 iKommunikasjon 13,32 Eurosonen 0,19 ASA r 3,91 oOlje & Gass 19,82 Europa - eks. euro 97,66 Systems ASA Ordinary... p 3,13 pIndustri 10,39 Europa - Vekstmarkeder 0,00 NEL ASA p 2,92 aTeknologi 3,61 Afrika 0,00 Forsikring ASA y 2,83 Midt-Østen 0,00 kDefensiv 21,48 % av investeringer i fondets 10 største 60,20 sForbruksvarer 17,82 Asia 0,31 plasseringer dHelsevern 0,69 Japan 0,00 Totalt antall aksjer 69 fForsyning 2,96 Australasia 0,00 Totalt antall renteinstrumenter 0 Asia - Utviklede markeder 0,31 Asia - Vekstmarkeder 0,00

Fondfakta

Forvalter DNB Asset Management Andelskl. kapital(m) 8 004,33 NOK Minsteinnskudd - NOK AS (23.03.2021) Minste sparebeløp - NOK Fondets startdato 25.08.2010 Domisil Norge Kjøpsavgift - Navn på forvalter Eirik Hauge Valuta NOK Salgsavgift - Forvaltet fondet siden 25.08.2010 UCITS Ja Forvaltningsavgift 0,20% NAV/Kurs (24.03.2021) NOK 293,42 Inc eller Acc Acc Forv.kap. (mill.) (31.01.2021) 7 567,19 NOK ISIN NO0010582976

© 2021 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger (”informasjon”) som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret ® investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den ß blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.