Sustainability Report Portfolio: IDAM Small France

Encours 34 M€ Rapport au 30/06/2021 Actions françaises 100% PME ETI françaises 67.27% Emplois en France 255 000 Sustainability Score Historical Sustainability Score IDAM Small France Indice France Small Mid 23,9

0 50

Low Risk 24,3 Severe Risk Portfolio Sustainability Score 22,5 0 50

Low Risk 23,4 Severe Risk

IDAM Small France Indice France Small Mid

ESG Risk Score Coverage ESG Risk Score Coverage

Coverage (% of AUM) 79,6 Coverage (% of AUM) 73,2 Coverage (# of Securities Scored) 44 Coverage (# of Securities Scored) 161 Coverage (# of Securities Not Scored) 11 Coverage (# of Securities Not Scored) 59

ESG Risk Score Distribution ESG Risk Score Distribution

High (% of AUM) 0,0 High (% of AUM) 5,6 Above Average (% of AUM) 14,5 Above Average (% of AUM) 19,9 Average (% of AUM) 49,6 Average (% of AUM) 31,7 Below Average (% of AUM) 32,8 Below Average (% of AUM) 36,0 Low (% of AUM) 3,1 Low (% of AUM) 6,8

Controversy Distribution Controversy Distribution

Severe Controversies (% of AUM) 0,0 Severe Controversies (% of AUM) 0,0 High Controversies (% of AUM) 0,0 High Controversies (% of AUM) 0,6 Significant Controversies (% of AUM) 0,0 Significant Controversies (% of AUM) 1,2 Moderate Controversies (% of AUM) 27,7 Moderate Controversies (% of AUM) 26,7 Low Controveries (% of AUM) 21,3 Low Controveries (% of AUM) 24,8 No Controversies (% of AUM) 51,1 No Controversies (% of AUM) 46,6

Univers de référence: Indice France Small Mid Page 1

Source: Morningstar Direct Sustainability Report: Stock Holdings Portfolio: IDAM Small France R

Top Holdings ESG Risk Scores

ESG Risk Managed Peer Rating Risk Classification Exposure Risk Group Date Score

Soitec SA 33 49 16 Semiconductor Design and Manufacturing High 08/07/2021 SA 30 41 11 Pharmaceuticals High 08/07/2021 SA 27 42 14 Medical Facilities Medium 08/07/2021 SA 27 47 20 Pharmaceuticals Medium 08/07/2021 Derichebourg SA 25 36 11 Facilities Maintenance Medium 08/07/2021 SA 25 36 11 Renewable Power Production Medium 08/07/2021 Orpea SA 24 40 16 Medical Facilities Medium 08/07/2021 Seche Environnement SA 23 36 14 Facilities Maintenance Medium 08/07/2021 Axway Software 17 28 11 Enterprise and Infrastructure Software Low 08/07/2021 16 37 21 Auto Parts Low 08/07/2021 SPIE SA 16 35 19 Business Support Services Low 08/07/2021 Akwel 15 36 21 Auto Parts Low 08/07/2021 France SA 11 23 12 Home Improvement Retail Low 08/07/2021 Worldline SA 11 32 21 Data Processing Low 08/07/2021 Fo ntaine Pajot SA Toys and Sporting Goods Catana Gro p SA Claranova Heavy Machinery and Tr cks SA Enterprise and Infrastr ct re Software Xilam Animation Movies and Entertainment L mibird Medical Devices Voltalia SA 36 21 Renewable Power Prod ction Online Gro pe LDLC SA and Direct Marketing Retail Comm Ekinops SA nications Eq ipment Ha lotte Gro p TFF Gro p Paper Packaging DONTNOD Entertainment SA

Top Holdings Controversy Scores

Highest Controversy Level Controversy Level Descriptor Highest Controversy Topics

Derichebourg SA 2 Moderate Operations Neoen SA 2 Moderate Customer Worldline SA 2 Moderate Customer Korian SA 2 Moderate Customer Orpea SA 2 Moderate Customer SPIE SA 1 Low Employee Voltalia SA 1 Low Society & Community Ipsen SA 1 Low Society & Community Plastic Omnium 1 Low Business Ethics, Social Supply Chain Virbac SA 0 None Axway Software 0 None SA 0 None Akwel 0 None Seche Environnement SA 0 None Maisons du Monde France SA 0 None o ntaine Pajot SA Catana Gro p SA Claranova SA Xilam Animation L mibird Gro pe LDLC SA Ekinops SA Ha lotte Gro p TFF Gro p DONTNOD Entertainment SA

Page 2

Source: Morningstar Direct Sustainability Report: Product Involvement Portfolio: IDAM Small France R

IDAM Small France (%) Indice France Small Mid (%)

Adult Entertainment Adult Entertainment

Alcohol Alcohol

Animal Testing Animal Testing

Abortive/ Contraceptives/ Abortive/ Contraceptives/ Stem Cell Stem Cell

Controversial Weapons Controversial Weapons

Fur & Specialty Leather Fur & Specialty Leather

Gambling Gambling

GMO GMO

Military Contracting Military Contracting

Nuclear Nuclear

Palm Oil Palm Oil

Pesticides Pesticides

Small Arms Small Arms

Thermal Coal Thermal Coal

Tobacco Tobacco

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

# % # %

Adult Entertainment 0 0,0 Adult Entertainment 0 0,0 Alcohol 1 2,2 Alcohol 8 3,9 Animal Testing 2 4,7 Animal Testing 27 13,2 Abortive/Contraceptives/Stem Cell 0 0,0 Abortive/Contraceptives/Stem Cell 1 0,5 Controversial Weapons 0 0,0 Controversial Weapons 0 0,0 Fur & Specialty Leather 0 0,0 Fur & Specialty Leather 0 0,0 Gambling 0 0,0 Gambling 1 0,5 GMO 0 0,0 GMO 4 2,0 Military Contracting 1 2,3 Military Contracting 2 1,0 Nuclear 0 0,0 Nuclear 2 1,0 Palm Oil 0 0,0 Palm Oil 0 0,0 Pesticides 0 0,0 Pesticides 0 0,0 Small Arms 0 0,0 Small Arms 0 0,0 Thermal Coal 0 0,0 Thermal Coal 1 0,5 Tobacco 0 0,0 Tobacco 0 0,0

Benchmark: Indice France Small Mid Page 3

Source: Morningstar Direct Sustainability Report: Carbon Involvement Portfolio: IDAM Small France R

IDAM Small France (%) Indice France Small Mid (%)

Fossil Fuel Fossil Fuel

Arctic Oil & Gas Arctic Oil & Gas Exploration Exploration

Oil & Gas Generation Oil & Gas Generation

Oil & Gas Products & Oil & Gas Products & Service Service

Oil & Gas Production Oil & Gas Production

Oil Sands Extraction Oil Sands Extraction

Thermal Coal Thermal Coal Extraction Extraction

Thermal Coal Power Thermal Coal Power Generation Generation

-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

% %

Fossil Fuel 0,0 Fossil Fuel 4,1 Arctic Oil & Gas Exploration 0,0 Arctic Oil & Gas Exploration 0,0 Oil & Gas Generation 0,0 Oil & Gas Generation 0,5 Oil & Gas Products & Service 0,0 Oil & Gas Products & Service 1,4 Oil & Gas Production 0,0 Oil & Gas Production 2,3 Oil Sands Extraction 0,0 Oil Sands Extraction 0,9 Thermal Coal Extraction 0,0 Thermal Coal Extraction 0,0 Thermal Coal Power Generation 0,0 Thermal Coal Power Generation 0,5

Benchmark: Indice France Small Mid Page 4

Source: Morningstar Direct Risque du calcul Carbonede Morningstar. le dans entreprises des niveau au Carbone risque du analyse une fournit Sustainalytics du date la à Designation Carbon Low du date la à Carbone Note durabilité de Morningstar. de score du calcul le dans entreprises des niveau au du 202 date la Sustainability Morningstar à Sustainability Note ne passées performances Les garantissentpas résultatsles futurs. informations. ces de fournisseursl’utilisation à liés pertes de ou sesdommages de cas ni Morningstar d’informationsnepourronttenusêtreresponsabl Ni d’actualité. ou à d’exhaustivitéd’exactitude,garantie sans présentées appartiennent (1) nepeuvent êtreni reproduites, redistribuéesni (3) sont Les : réservés. Morningstar droits présentées Tous Inc. informations Morningstar, 2021 © 1 . Sustainalytics fournit une analyse du risque ESG risque du analyse une fournitSustainalytics .

et/ou à ses fournisseurs d’informations (2) d’informationsfournisseurs ses à et/ou

Rating à la date du date la à Rating 30

juin

202 1 30 . Morningstar . 30

juin juin

30

esen 202 202

juin 1 1 . . .

Communicationcaractère à promotionnel. paysle derésidence de l’investisseur. par imposés fiscaux frais des compte pas tiennent performances ne et parts des rachat du et l’émission de lors des échéant) frai donnéeset commissions des compte pas tiennent ne Lesprésentées son de composition une la portefeuille. de connaître fait du de élevée susceptible volatilité donc est l'OPCVM notamm pas constantes dans le sont temps. La valeur liquidative de ne Elles futures. performances les des et écoulées années aux performances passées ne sont trait pas un indicateur fiable ont cités chiffres OPCVM Les marchés. cet des aléas de et évolutions les l’actif connaîtront à financiers instruments Les perteencapital. GP n° le sous l’AMF par agréée portefeuille de gestion de société IDAM, dernier rapport annuel) font foi. L'OPCVM est géré par et semestriel rapport (dernier financiers états derniers prospectus le Seuls risques liésàl’OPCVM concerné. Tout rapprocher encourus.de son conseiller habituel pour mesurer les risques détenteu les correctement et les d’investissement évaluer décisions l’expérience, propres leurs pas pour prendre nécessaires compétence possédant la et ne connaissances clients des à remis être à destiné pas n’estdocument présent Le or ’netser DC) e ’PV pu plus pour l’OPCVM de d’informations. (DICI) l’investisseur pour Merci de vous référer au document d’informa sitele deIDAM surfrançaise langue en disponible l’OPCVMde (DICI) l’investisseur pour clés d’informations document le et consuld’investir,Avant pru par perçus s d c péet ouet s ivt à se à invité est document présent ce de r

: : www.id

- 17000023 et présente un risque de risque un présente et 17000023

e omrilstu (e cas (le commercialisateur le complet tez au préalable le prospectus le préalableau tez - am.fr

e ’PV e ses et l’OPCVM de

tions clés ent

Rapport semestriel – 30 juin 2021