Verbandsgemeinde

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

I. Haushaltssatzung 1 II. Vorbericht 5 III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte 16 IV. Haushaltsplan 18 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1 18 2. Gesamtübersicht Finanzplan 2 18 3. Teilhaushalte 3 - 18 V. Investitionsübersicht 19 VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 20 VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 21 VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 22 IX. Schuldenübersicht 23 X. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 25 XI. Stellenplan mit Obergrenzen 27 XII. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 45 XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 46 XIV. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 47 XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 48 XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2019 49 XVII. Gesamtbilanz des Haushaltsjahres 2018 50 XVIII. Wirtschaftspläne Sondervermögen mit Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie Beteiligungsberichte 51

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 1

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kaisersesch

für das Jahr 2021 vom ______

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.871.000,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.021.000,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -150.000,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 10.506.500,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 10.218.500,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 288.000,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 231.500,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.802.500,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.571.000,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.283.000,00 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 2

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 2.571.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.217.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.067.000,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 7.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Abwasserwerk 2.936.300,00 € davon: Investitionskredite 2.791.300,00 € zinslose Darlehen des Landes 145.000,00 € b) Kredite zur Liquiditätssicherung - Abwasserwerk 300.000,00 € c) Verpflichtungsermächtigungen - Abwasserwerk 1.635.000,00 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 3 Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.635.000,00 €.

§ 6 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Kaisersesch eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 37,00 v.H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 10.920.326,23 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 10.712.326,23 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 10.562.326,23 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.500 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Altersteilzeit von Beschäftigten wird nach Einzelfallentscheidung zugelassen. Die Höchstgrenze für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit beträgt 4 Vollzeitäquivalente.

Kaisersesch, den

Verbandsgemeinde Kaisersesch

Albert Jung Bürgermeister

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 4 Hinweis: a) Der Haushaltsplan sowie die Beteiligungsberichte liegen zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Freitag, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U04, öffentlich aus. b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung Bürgermeister

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 5 II. Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

∑ die Entwicklung der Jahresergebnisse ∑ die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge ∑ die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre ∑ die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite ∑ die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme ∑ die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ∑ Ausführungen zu den Personalkosten ∑ Ausführungen zur Verbandsgemeindeumlage

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 6

2. Entwicklung der Jahresergebnisse Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab: Erträge Aufwendungen Fehlbetrag Überschuss Vorjahr 10.871.000,00 € 11.021.000,00 € -150.000,00 € -208.000,00 € Ergebnishaushalt

Die Verbandsgemeinde hat bisher folgende Jahresergebnisse erzielt:

Entwicklung der Jahresergebnisse

1.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

-3.000.000

-4.000.000

-5.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahresergebnis in € 247.929 222.841 -1.212.325 774.567 654.775 -4.943.665 190.766 -226.652 -208.000 -150.000 -162.000 -54.000 164.000

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 7

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge Der Haushaltsplan 2021 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab: Einzahlungen Auszahlungen Überschuss/ Überschuss/ Fehlbedarf Fehlbedarf Vorjahr 10.506.500,00 € 10.218.500,00 € 288.000,00 € 416.000,00 € Ordentliche und außerordentliche Zahlungen 231.500,00 € 2.802.500,00 € -2.571.000,00 € -2.176.000,00 € Zahlungen aus Investitionstätigkeit 2.571.000,00 € 508.000,00 € 2.063.000,00 € 1.756.000,00 € Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 4.000,00 € Veränderung liquide Mittel 13.529.000,00 € 13.529.000,00 € 0,00 € 0,00 € Saldo Finanzhaushalt:

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 8

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Ansatz Verpflichtungs- Planungsstelle Bezeichnung 2021 ermächtigung Verwaltung; 1.1.4/0011.785600 Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde 45.000 - 1.1.4/0011.785710 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde 73.000 - 1.1.4/1504.785600 Auszahlungen für Geräte Bauhof 9.500 - 1.1.4/1615.785600 Auszahlungen für Dienstwagen 46.000 - Feuerwehr 1.2.6/0012.785600 Auszahlungen für Beschaffungen Brandschutz (Fahrzeuge, Masch.) 20.000 - 1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung 10.000 115.000 1.2.6/2006.785710 Auszahlungen für KLF Roes 110.000 - 1.2.6/2007.785230 Baumaßnahmen FFW-Haus 15.000 150.000 1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für KLF -Möntenich - 110.000 1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für KLF - 110.000 1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für KLF Landkern - 110.000 1.2.6/2104.785710 Auszahlungen für KLF - 110.000 1.2.6/2105.785710 Auszahlungen für KLF - 110.000 1.2.6/2106.785710 Auszahlungen für MLF Düngenheim - 160.000 1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für MLF Kaisersesch - 160.000 1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus 35.000 - 1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen 21.000 - 1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für Einrichtung FFW-Haus Binningen 15.000 - 1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus Landkern 4.000 16.000

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 9

Ansatz Verpflichtungs- Planungsstelle Bezeichnung 2021 ermächtigung Sanierung Schulzentrum 2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0) 175.000 215.000 2.1.1.1/1906.785330 Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel) 324.000 388.000 2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme Sanierung Altbau 1.085.000 1.313.000 Schulen 2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1) 2.000 - 2.1.1.1/1701.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung 50.000 - 2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für Klassenraumausstattung 12.500 - 2.1.1.1/2111.785710 Budget GS Kaisersesch 8.500 - 2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 51.800 - 2.1.1.1/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 128.000 2.1.1.2/2112.785710 Budget GS Hambuch- 1.500 - 2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 14.200 - 2.1.1.2/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 64.000 2.1.1.3/2113.785710 Budget GS Laubach-Masburg 3.000 - 2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 18.700 - 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 64.000 2.1.1.5/1905.781430 Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden 25.000 - 2.1.1.6/2116.785710 Budget GS Brohl 1.300 - 2.1.1.6/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 11.300 - 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 48.000 2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum) 7.000 Förderungen 4.1.2/2009.781500 Zuwendung für MZEB St. Martin 25.000 - Hallen 4.2.4.3/2121.785230 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude Sportplatz 30.000 -

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Ansatz Verpflichtungs- Planungsstelle Bezeichnung 2021 ermächtigung Gewässer etc. 5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach 50.000 150.000 5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach 30.000 - 5.5.2/1901.781310 Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag 27.000 - 5.5.2/1902.785330 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung 40.000 - Forstwirtschaft 5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte 6.200 - 5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte 20.000 - Wirtschaftsförderung/ Tourismus 5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 76.000 - Summe: 2.802.500 3.217.000

Diesen Investitionen stehen folgende investive Einzahlungen gegenüber:

Ansatz Planungsstelle Bezeichnung 2021 Verwaltung 1.1.4/0011.681310 Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk 10.000 Feuerwehr 1.2.6/1501.681420 Investitionszuwendungen Land für KLF Kail 3.500 1.2.6/1502.681420 Investitionszuwendungen Land f. Rüstwagen 17.000 1.2.6/1503.681420 Zuwendungen Land für TLF 4000 Kaisersesch 12.000 1.2.6/2003.685610 Einzahlung Veräußerung alte Drehleiter 10.000 1.2.6/2108.681430 Investitionszuwendung von OG Dünfus 15.000 Sanierung Schulzentrum Schulen 2.1.1.1/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund (Digitalpakt) 22.500 2.1.1.2/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund (Digitalpakt) 22.500

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Ansatz Planungsstelle Bezeichnung 2021 2.1.1.3/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund (Digitalpakt) 22.500 2.1.1.6/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund (Digitalpakt) 22.500 2.1.6.1/1205.681430 Investitionszuwendungen von Kreis und VG (Grundschule) 7.000 Gewässer etc. 5.5.2/1500.681420 Investitionszuwendungen Land 10.000 Finanzen 6.1.1/0090.681420 Investitionsschlüsselzuweisung 57.000 Summe: 231.500

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt damit -2.571.000,00 €. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.571.000,00 € erforderlich.

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5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Investitionskredite Die Verbandsgemeindekasse hat im Jahresverlauf 2020 einen Liquiditätskreditbedarf von bis zu 5 Mio. €. Damit war der Höchstbetrag fast ausgereizt. Der Betrag ist fast ausschließlich durch die Ortsgemeinden verursacht. Hierauf hat die Verbandsgemeinde keinen Einfluss. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Höchstbetrag daher angehoben.

Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde für sich, betrug zum Jahresende 2020 715.174,81 €. Der Kassenbestand ist bis zum 12.01.2021 auf 204 T€ gesunken. Die Grafik enthält den geplanten Wert.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Investitionskredite in € 31.12. 2.364.205 2.366.054 3.787.276 3.673.480 5.635.990 5.173.853 5.755.151 5.165.048 6.050.357 8.113.357 Liquiditätskredite in € 31.12. 0 27.338 0 0 0 0 0 33.601 37.601 0

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6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme Das Eigenkapital von 10.920.326,23 € (Ergebnis 2019) wird sich bis Ende 2021 auf 10.562.326,23 € planmäßig verändern. Die Eigenkapital- und Bilanzsummenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

45.000.000 40% Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital 40.000.000 35%

35.000.000 30% 30.000.000 25% 25.000.000 20% 20.000.000 15% 15.000.000

10.000.000 10%

5.000.000 5%

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% Eigenkapital in € 10.788.583 11.011.424 9.799.099 10.573.666 11.228.442 6.284.776 6.475.542 10.920.326 10.712.326 10.562.326 Bilanzsumme in € 28.387.096 28.667.593 31.160.591 32.769.946 36.772.019 31.074.986 32.124.353 38.891.473 Eigenkapitalquote 38% 38% 31% 32% 31% 20% 20% 28%

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7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

8. Personalkosten Der Haushaltsplan enthält Personalaufwendungen in Höhe von 5.796.900 €; davon werden 5.750.500 € zahlungswirksam. Der Differenzbetrag ermittelt sich aus den veranschlagten Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Personalaufwendungen sind damit insgesamt um 112.400 € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Enthalten sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aus- und Fortbildung, Vertretungsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich sowie Personalkosten für den Müllenbach).

9. Verbandsgemeindeumlage Die Verbandsgemeinde erhebt von den zugehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Grundlage für die Berechnung der Umlage ist die Summe aus Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A und B, die die Gemeinde erhält. Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage betragen für das kommende Jahr 16.100.064 (Vorjahr 16.454.142). Auf diese Umlagegrundlagen erhebt die Verbandsgemeinde zur Finanzierung ihrer nicht gedeckten Aufwendungen eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wurde auf 37,00 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 15 Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2021:

37,00% Gemeinden Umlagegrundlagen VG- Umlage

Schlüsselzuweisung Schlüsselzuweisung Summe Steuerkraftmesszahl A B Umlagegrundlagen 2021 2021 2021 2021 2021 Binningen 451.565 199.865 0 651.430 241.029 194.403 38.905 0 233.308 86.323 84.311 40.120 0 124.431 46.039 Brohl 270.872 42.950 0 313.822 116.114 Dünfus 226.802 30.294 0 257.096 95.125 Düngenheim 1.031.287 170.020 0 1.201.307 444.483 151.568 57.950 0 209.518 77.521 88.932 93.139 0 182.071 67.366 234.032 111.812 0 345.844 127.962 Gamlen 399.341 54.465 0 453.806 167.908 Hambuch 590.092 82.378 0 672.470 248.813 158.166 139.187 0 297.353 110.020 Illerich 781.887 0 0 781.887 289.298 551.335 193.414 0 744.749 275.557 Kail 200.820 71.829 0 272.649 100.880 Kaisersesch 3.617.677 0 312.682 3.930.359 1.454.232 Kalenborn 132.339 78.094 0 210.433 77.860 Landkern 730.122 132.661 0 862.783 319.229 Laubach 1.284.622 0 0 1.284.622 475.310 176.412 139.238 0 315.650 116.790 Masburg 701.846 281.703 0 983.549 363.913 Möntenich 81.929 28.777 0 110.706 40.961 Müllenbach 381.046 189.870 541 571.457 211.439 Roes 335.134 115.009 0 450.143 166.552 Umersbach 233.325 165.584 0 398.909 147.596 Zettingen 154.754 84.958 0 239.712 88.693 Summe 13.244.619 2.542.222 313.223 16.100.064 5.957.013

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 16

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

111 900 Teilhaushalt (Allgemeines) (Zentrale Produkt Finanzleistungen)

Verwaltungssteuerung 1.1.1 Zentrale Dienste 1.1.4 Finanzen 1.1.6 Statistik, Wahlen 1.2.1 Ordnungsangelegenheiten 1.2.2 Brandschutz 1.2.6

Schwerpunktschule Kaisersesch 2.1.1.1 Grundschule Hambuch-Gamlen 2.1.1.2 Schieferland Grundschule Laubach-Masburg 2.1.1.3 Sinusgrundschule Landkern 2.1.1.5 Entdeckergrundschule Brohl 2.1.1.6 Schulzentrum Kaisersesch 2.1.6.1 Bildung (Umweltbildung) 2.4.3.0 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit 2.4.3.1 Bürgerschaftliches Engagement 2.8.1.0

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3.1.1.1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 3.1.1.2 Kapitel SGB XII) Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3.1.2 Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 17 100 900 Teilhaushalt (FB 1) (Zentrale Produkt Finanzleistungen) Hilfen für Asylbewerber 3.1.3 Jugendarbeit, Jugendpfleger 3.6.2 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 3.6.3 (Ferienbetreuung) Kindergarten Müllenbach 3.6.5.01 Kindergarten Hambuch (Hort) 3.6.5.02 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.6 (pädagogische Elternrunde) Mehrgenerationenhaus 3.6.7 Kommunale Gesundheitseinrichtungen 4.1.2 Sport- und Freizeithalle Hambuch 4.2.4.1 Sport- und Freizeithalle Masburg 4.2.4.2 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch 4.2.4.3 Sporthalle Brohl 4.2.4.4 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1 Bau- und Grundstücksordnung 5.2.1 Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage) 5.3.1 Wasserstoff-Brennstoffzellen Kooperationsnetzwerk 5.3.5 Rheinland-Pfalz e.V. (H2BZ) Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, 5.5.2 Gewässerschutz Kommunale Forstwirtschaft 5.5.5.1 Wirtschaftsförderung 5.7.1 Allgemeine Einrichtungen (ehem. Verwaltungsgebäude 5.7.3 Bahnhofstr. 47) Tourismus 5.7.5 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.1.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem 6.1.2 anderen Produkt zugeordnet)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 18

IV. Haushaltsplan mit

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1 2. Gesamtübersicht Finanzplan 2 3. Teilhaushalte 3 - 134

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser mächtigung E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 123.246,81 120.00072.000 72.000 72.000 72.000 0 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.386.912,27 8.031.500 8.485.000 8.463.500 8.463.500 8.567.000 0 E3 + Erträge der sozialen Sicherung 714.016,71 904.500 791.300 791.300 791.300 791.300 0 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 212.440,23 199.200 187.400 188.200 187.400 187.900 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.134,87 129.000 113.200 113.200 113.200 113.200 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 798.163,06 745.600 793.100 785.600 771.100 755.600 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 436.730,82 328.200 428.000 405.900 401.500 399.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.828.644,77 10.458.000 10.870.000 10.819.700 10.800.000 10.886.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.796.265,38 5.909.300 5.796.900 5.900.500 5.862.500 5.873.500 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.092.982,31 1.159.200 1.235.100 1.226.700 1.181.700 1.181.700 0 E11 - Abschreibungen 698.063,81 707.000 720.100 691.000 659.300 619.800 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 886.257,41 838.100 1.211.800 1.018.800 1.018.800 1.018.800 0 E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 815.646,92 1.054.100 948.100 948.100 948.100 948.100 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 715.088,45 871.500 1.001.000 1.065.600 1.009.600 912.600 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.004.304,28 10.539.200 10.913.000 10.850.700 10.680.000 10.554.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -175.659,51 -81.200 -43.000 -31.000 120.000 332.000 0 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 51.392,25 2.000 1.000 1.300 1.000 500 0 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 95.738,42 128.800 108.000 132.300 175.000 168.500 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -44.346,17 -126.800 -107.000 -131.000 -174.000 -168.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -220.005,68 -208.000 -150.000 -162.000 -54.000 164.000 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -6.646,02 0 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -226.651,70 -208.000 -150.000 -162.000 -54.000 164.000 0 ......

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 1 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser mächtigung F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.379.723,32 10.197.000 10.505.500 10.477.300 10.462.000 10.550.500 0 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.861.210,15 9.654.200 10.110.500 9.988.700 9.907.700 9.810.700 0 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 518.513,17 542.800 395.000 488.600 554.300 739.800 0 F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.683,42 2.000 1.000 1.300 1.000 500 0 F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 101.248,55 128.800 108.000 132.300 175.000 168.500 0 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -86.565,13 -126.800 -107.000 -131.000 -174.000 -168.000 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 431.948,04 416.000 288.000 357.600 380.300 571.800 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 885.929,72 327.000 221.500 486.000 1.231.000 218.000 0 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 304.179,82 0 10.000 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.190.109,54 327.000 231.500 486.000 1.231.000 218.000 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 100.609,84 453.000 129.000 112.000 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.211.537,33 2.050.000 2.673.500 3.674.000 577.000 257.000 3.217.000 F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 3.000,00 0 0 0 0 0 0 F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.315.147,17 2.503.000 2.802.500 3.786.000 577.000 257.000 3.217.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -125.037,63 -2.176.000 -2.571.000 -3.300.000 654.000 -39.000 -3.217.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 306.910,41 -1.760.000 -2.283.000 -2.942.400 1.034.300 532.800 -3.217.000 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 2.176.000 2.571.000 3.300.000 0 39.000 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 687.772,93 420.000 508.000 550.000 528.000 461.000 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -687.772,93 1.756.000 2.063.000 2.750.000 -528.000 -422.000 0

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) -521.382,90 0 220.000 192.400 -506.300 -110.800 0 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 900.000,00 4.000 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -309.155,83 1.760.000 2.283.000 2.942.400 -1.034.300 -532.800 0 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 2.245,42 0 0 0 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag -306.910,41 1.760.000 2.283.000 2.942.400 -1.034.300 -532.800 0 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 523.628,32 0 -220.000 -192.400 506.300 110.800 0 F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt -255.824,89 -4.000 -220.000 -192.400 -147.700 110.800 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 2 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 435.259,27 492.500 540.500 519.000 519.000 622.500 0 2.4.3.1.414420 Zuweisungen vom Land f. Verbrauchsmittel + 7.280,75 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Mehrbelastung 3.1.3.413300 Integrationspauschale 45.293,05 0 0 0 0 0 0 3.6.2.414430 Zuwendungen vom Kreis 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 3.6.5.01.414420 Zuwendungen vom Land (Personalkosten) 144.616,27 141.000 167.900 167.900 167.900 167.900 0 3.6.5.01.414421 Zuwendungen vom Land Sprachförderung 225,63 200 200 200 200 200 0 3.6.5.01.414422 Zuwendungen vom Land (EB) 68.535,64 69.000 82.700 82.700 82.700 82.700 0 3.6.5.01.414423 Zuwendungen v. Land (Bonus U3) 4.668,74 3.100 500 500 500 500 0 3.6.5.01.414430 Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten) 157.139,19 146.700 176.200 176.200 176.200 176.200 0 5.3.5.414410 Zuwendungen vom Bund (Smart Quart) 0,00 116.000 96.500 75.000 75.000 178.500 0 E3 + Erträge der sozialen Sicherung 714.016,71 904.500 791.300 791.300 791.300 791.300 0 3.1.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen 6.134,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.1.421401 Rückzahlung KV-Beiträge 2.144,36 500 500 500 500 500 0 3.1.1.1.421403 Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU) 1.119,49 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.1.1.1.423221 Kostenerstattung Landkreis 75 % 23.904,27 26.300 30.000 30.000 30.000 30.000 0 3.1.1.1.423222 Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge 2.463,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 (SGB XII) 3.1.1.1.423229 Anteil HLU aus Schl. C1 4.417,16 400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.1.1.2.421401 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter 6.089,57 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.1.1.2.421402 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer 11.512,72 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.1.1.2.421403 Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge 0,00 100 100 100 100 100 0 3.1.1.2.421404 Rückzahlung von KV-Beiträgen wegen EM 9.497,10 200 200 200 200 200 0 3.1.1.2.421405 Rückz. gew. Hilfen (Darlehen Ü 65) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.421406 Rückz. gew. Hilfen (Darlehen EM) 932,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.423221 SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen 107.754,03 152.000 131.000 131.000 131.000 131.000 0 Alters 3.1.1.2.423222 SGB XII Land 100 % Krankenversicherung 1.041,18 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.1.2.423223 SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen 220.092,56 115.000 135.000 135.000 135.000 135.000 0 Erwerbsminderung 3.1.1.2.423224 SGB XII Bund 100 % KV Leistungsempfänger wegen 12.258,38 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Erwerbsminderung 3.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen 4.144,47 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.421401 Rückzahlung gewährter Hilfen § 2 AsylbLG 29.404,23 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 3.1.3.421403 Erst. Bildung u. Teilhabe u. a. 2.962,62 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.423210 Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis 268.144,54 505.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 212.440,23 199.200 187.400 188.200 187.400 187.900 0 1.2.2.431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von 19.599,76 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Auslagen 1.2.2.431100 Passgebühren 81.931,84 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 1.2.2.431200 Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde 4.831,03 4.500 4.500 5.300 4.500 5.000 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 3 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.2.431201 Verwaltungsgeb. Gewerbe etc. 16.525,27 14.000 10.000 10.00010.000 10.000 0 1.2.2.431202 Verwaltungsgeb. Ordnungsamt 2.974,98 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 1.2.2.431901 Verwaltungsgebühren Standesamt 26.181,40 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 2.1.1.1.435000 Beteiligung Schülerbetreuung betr. GS 6.290,50 6.000 5.300 5.300 5.300 5.300 0 2.1.1.1.435001 Beteiligung Essensgeld GTS 24.113,50 24.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 2.1.1.2.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 1.124,00 1.400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.1.3.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 3.625,00 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 0 2.1.1.6.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 7.955,00 6.800 6.500 6.500 6.500 6.500 0 2.1.1.6.435001 Beteiligung Essensgeld 7.929,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 2.4.3.1.432100 Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung 1.745,47 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 5.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 7.613,48 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.134,87 129.000 113.200 113.200 113.200 113.200 0 1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen 6.138,75 4.000 100 100 100 100 0 1.1.4.441200 Abrechnung Nebenkosten AWW 33.499,55 17.600 17.800 17.800 17.800 17.800 0 1.1.4.441900 Sonstige (Telefon, Kopien, etc.) 1.187,88 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 0 1.2.2.441100 Erträge aus Verkauf Stammbücher 1.365,00 1.900 1.200 1.200 1.200 1.200 0 2.8.1.0.441601 Eintrittsgelder "Super 60" 949,91 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.8.1.0.441602 Eintrittsgelder "Kultur" 2.401,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.8.1.0.441604 Eintritt/Verkauf Konzerte 1.686,20 0 0 0 0 0 0 3.6.2.441603 Eintrittsgelder "Jugendpflege" 421,66 500 500 500 500 500 0 3.6.3.441600 Eintrittsgelder 2.520,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.6.5.01.441300 Elternbeiträge Krippe 6.801,00 5.500 600 600 600 600 0 3.6.5.01.441400 Beteiligung Essenskosten 6.663,00 4.500 6.600 6.600 6.600 6.600 0 3.6.7.441100 Erträge aus Verkäufen (Bistro) 3.122,88 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.6.7.441200 Mieten für Räume im MGH 2.528,00 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 0 3.6.7.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 1.222,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Veranstaltungen und Einrichtungen 4.2.4.1.441200 Mieten und Pachten 925,37 1.000 500 500 500 500 0 4.2.4.2.441200 Mieten und Pachten 2.847,13 2.500 600 600 600 600 0 4.2.4.3.441200 Mieten und Pachten 594,35 1.000 800 800 800 800 0 4.2.4.4.441200 Mieten und Pachten 849,10 1.000 400 400 400 400 0 5.3.1.441100 Erträge Einspeisevergütung 29.507,16 23.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen 7.357,63 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 5.7.3.441200 Mieten und Pachten 44.546,80 47.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 798.163,06 745.600 793.100 785.600 771.100 755.600 0 1.1.4.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 211.467,76 184.000 181.000 181.000 181.000 181.000 0 Eigenbetrieben (AWW) 1.1.4.442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 1.332,80 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 1.1.4.442410 Kostenerstattung vom Bund 2.505,25 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 1.1.4.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 8.988,00 8.900 0 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 4 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 5.103,41 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.1.4.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 12.297,18 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 Zweckverbänden 1.1.4.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 7.271,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 Bereich 1.1.6.442900 von übrigen Bereichen 48,91 0 0 0 0 0 0 1.2.1.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 2.006,25 0 3.000 0 0 0 0 1.2.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 0,00 0 1.500 0 0 0 0 1.2.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 0,00 0 0 0 3.500 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.2.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 1.714,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Bereich 1.2.6.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 9.299,44 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 0 (Feuerschutzsteuer) 1.2.6.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 234,94 500 500 500 500 500 0 sonstigen öffentlichen Bereich 1.2.6.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 12.815,53 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 Bereich 2.1.1.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 12.380,52 10.000 7.800 7.800 7.800 7.800 0 2.1.1.2.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 3.239,50 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.1.2.442430 Kostenerstattung OG Gamlen 2.821,68 500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.1.1.3.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 6.479,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.1.3.442430 Kostenerstattungen von Ortsgemeinde Masburg für 1.850,77 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Gemeindesaal 2.1.1.6.442420 Kostenerstattung vom Land 6.479,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.6.1.442420 Personalkostenzuschuss für Schwerbehinderte 3.426,00 3.600 0 0 0 0 0 2.1.6.1.442430 Kostenerstattungen des Landkreises 133.812,83 135.000 123.000 123.000 123.000 123.000 0 2.1.6.1.442431 Kostenerstattung von Grundschule 62.030,86 60.000 56.000 56.000 56.000 56.000 0 3.6.2.442410 Kostenerstattung vom Bund (BUFDI) 250,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.2.442430 Kostenerstattung vom Landkreis 0,00 300 300 300 300 300 0 3.6.3.442430 Kostenerstattung vom Landkreis 1.050,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.5.01.442440 Kostenerstattung Kindergartenzweckverband 60.500,00 53.800 72.000 72.000 72.000 72.000 0 Müllenbach 3.6.5.01.442500 von privaten Unternehmen 28.584,91 0 0 0 0 0 0 3.6.6.442430 Kostenerstattungen vom Landkreis 2.262,50 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 3.6.6.442590 Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung 1.759,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.6.7.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 30.250,00 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 0 3.6.7.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.6.7.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Stadt 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Kaisersesch 4.2.4.3.442430 Kostenerstattung des Landkreises 30.758,45 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 5 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

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Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 5.1.1.442420 Kostenerstattung vom Land (WKB Satzung) 0,00 0 33.000 30.000 12.000 0 0 5.1.1.442500 von privaten Unternehmen (Sanierungsberatung) 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 5.5.5.1.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 0,00 0 500 500 500 500 0 Eigenbetrieben 5.5.5.1.442420 Kostenerstattung vom Land 12.536,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.5.5.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 108.943,53 135.000 145.000 145.000 145.000 145.000 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.5.5.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 1.162,02 400 400 400 400 400 0 Bereich 5.7.1.442500 Kostenerstattung priv. Bereich 1,00 0 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 409.198,82 300.600 393.600 375.800 371.100 369.600 0 1.1.4.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d 23,00 0 0 0 0 0 0 Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 1.1.4.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, -2,80 0 0 0 0 0 0 Zustellungsgebühren u.a. 1.1.4.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen 0,00 200 0 0 0 0 0 1.1.4.462700 Erstattungen für Schadensfälle 3.451,95 0 0 0 0 0 0 1.1.4.466130 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen u. 21.311,50 20.000 15.400 15.400 15.800 8.400 0 Sonderposten 1.1.4.466131 Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R 0,00 10.000 1.000 1.000 1.000 800 0 1.1.4.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ 24.146,90 0 24.000 8.000 8.000 56.000 0 1.1.4.466191 Erträge aus Beihilfeauflösung 13.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.1.6.462200 Säumniszuschläge Mahngebühren 12.801,08 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 1.1.6.462201 Fremde Vollstreckungsgebühren 4.972,27 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 0 1.2.2.462100 Ordnungsrechtliche Erträge 19.448,17 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 1.2.6.461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Vermö 3.049,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6.462901 Spenden 12.058,90 0 0 0 0 0 0 1.2.6.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 82.695,83 32.600 78.400 77.000 72.000 68.000 0 2.1.1.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 33.757,27 26.700 38.200 38.200 38.200 17.800 0 2.1.1.2.462700 Erstattungen für Schadensfälle 497,87 0 0 0 0 0 0 2.1.1.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 7.483,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 2.1.1.3.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 11.639,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.600 0 2.1.1.6.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 13.945,00 13.600 13.400 13.400 13.400 13.400 0 2.1.6.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle 10.929,95 0 0 0 0 0 0 2.1.6.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 49.844,00 33.000 61.900 61.900 61.800 44.400 0 2.8.1.0.462901 Spenden 1.000,00 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 147,00 200 200 0 0 0 0 3.6.2.462901 Spenden (u.a. Sparkasse Ferienprogamm) 500,00 500 500 500 500 500 0 4.2.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 7.652,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0 4.2.4.2.462700 Erstattungen für Schadensfälle 162,32 0 0 0 0 0 0 4.2.4.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 9.198,00 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 6 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 4.2.4.3.462700 Erstattungen für Schadensfälle 3.789,78 0 0 00 0 0 4.2.4.3.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 52.214,00 52.200 52.500 52.300 52.300 52.300 0 4.2.4.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 5.043,00 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.5.2.462800 Fischereipacht 975,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.5.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 1.152,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 5.7.1.461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G 603,82 0 0 0 0 0 0 5.7.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 1.672,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 5.7.5.461140 Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro 37,84 100 100 100 100 100 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.726.212,96 2.771.400 2.819.100 2.773.100 2.753.100 2.840.100 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.796.265,38 5.909.300 5.796.900 5.900.500 5.862.500 5.873.500 0 1.1.1.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete 4.735,18 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 1.1.1.501900 Sitzungsgeld 31.152,83 56.500 52.000 52.000 52.000 52.000 0 1.1.1.502110 Bezüge der Beamten 144.592,01 143.900 130.600 130.600 130.600 130.600 0 1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 129.374,65 142.900 188.700 188.700 188.700 188.700 0 1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 10.577,84 11.500 15.200 15.200 15.200 15.200 0 1.1.1.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 270,06 600 600 600 600 600 0 Beamte (u.a. Nachversicherung) 1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 26.695,31 29.500 38.900 38.900 38.900 38.900 0 1.1.1.506260 Leistungsprämien 2.239,54 2.700 3.500 3.500 3.500 3.500 0 1.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 94.972,65 90.300 79.100 79.100 79.100 79.100 0 1.1.4.502110 Bezüge der Beamten 50.716,80 88.700 83.300 83.300 83.300 83.300 0 1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen 974.144,80 1.165.700 886.900 886.900 886.900 886.900 0 1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 79.225,52 98.000 69.700 69.700 69.700 69.700 0 1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 203.521,69 244.500 179.300 179.300 179.300 179.300 0 1.1.4.505100 Beihilfe Beamte 99.765,53 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 0 1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen 33.858,08 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 1.1.4.506260 Leistungsprämien 16.133,67 19.200 15.100 15.100 15.100 15.100 0 1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen 519.424,00 214.000 48.000 145.000 156.000 167.000 0 1.1.4.507120 Beihilferückstellungen 42.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4.508200 Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub) 37.000,00 1.000 43.400 50.000 1.000 1.000 0 1.1.4.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 33.299,23 55.700 50.500 50.500 50.500 50.500 0 1.1.6.502110 Dienstbezüge Beamte 143.986,22 154.700 158.000 158.000 158.000 158.000 0 1.1.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 230.717,57 301.700 252.300 252.300 252.300 252.300 0 1.1.6.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 18.558,05 23.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0 1.1.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 48.785,38 57.700 47.300 47.300 47.300 47.300 0 1.1.6.506260 Leistungsprämien 5.667,68 5.600 4.700 4.700 4.700 4.700 0 1.1.6.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 94.537,32 97.100 95.600 95.600 95.600 95.600 0 1.2.1.502110 Bezüge der Beamten 31.569,02 0 22.700 22.700 22.700 22.700 0 1.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 16.892,81 14.300 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 7 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 1.330,04 1.200 0 0 0 0 0 1.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 3.566,11 3.000 0 0 0 0 0 1.2.1.506260 Leistungsprämien 312,94 300 0 0 0 0 0 1.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 20.727,34 0 13.800 13.800 13.800 13.800 0 1.2.2.502110 Bezüge der Beamten 107.927,55 118.400 120.000 120.000 120.000 120.000 0 1.2.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 181.772,45 187.800 198.100 198.100 198.100 198.100 0 1.2.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 14.653,91 14.900 15.700 15.700 15.700 15.700 0 1.2.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 38.258,29 38.500 40.700 40.700 40.700 40.700 0 1.2.2.506260 Leistungsprämien 3.515,99 3.500 3.700 3.700 3.700 3.700 0 1.2.2.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 70.862,21 74.300 72.700 72.700 72.700 72.700 0 1.2.6.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige 64.655,68 71.400 74.000 74.000 74.000 74.000 0 (u.a. Feuerwehr) 1.2.6.502110 Bezüge der Beamten 3.025,19 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 1.2.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.811,99 70.000 71.100 71.100 71.100 71.100 0 1.2.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.051,64 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 0 1.2.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.576,94 14.400 14.600 14.600 14.600 14.600 0 1.2.6.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 389,03 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 Sonstige 1.2.6.506000 Personalnebenaufwendungen 10.158,96 11.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 1.2.6.506260 Leistungsprämien 1.341,52 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 1.2.6.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.986,26 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 81.170,65 75.200 78.300 78.300 78.300 78.300 0 2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 6.470,07 5.900 6.100 6.100 6.100 6.100 0 2.1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 18.508,35 14.500 15.200 15.200 15.200 15.200 0 2.1.1.1.506260 Leistungsprämien 1.263,32 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.1.1.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 36.360,50 36.700 46.800 46.800 46.800 46.800 0 2.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.862,14 2.900 3.700 3.700 3.700 3.700 0 2.1.1.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 7.607,41 7.400 9.300 9.300 9.300 9.300 0 2.1.1.2.506260 Leistungsprämien 775,96 700 900 900 900 900 0 2.1.1.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.510,75 50.300 61.000 61.000 61.000 61.000 0 2.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.732,73 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 0 2.1.1.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 13.684,63 9.800 11.900 11.900 11.900 11.900 0 2.1.1.3.506260 Leistungsprämien 1.250,44 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0 2.1.1.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 4.388,23 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 0 2.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 345,94 200 300 300 300 300 0 2.1.1.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 927,53 500 600 600 600 600 0 2.1.1.5.506260 Leistungsprämien 83,16 100 100 100 100 100 0 2.1.1.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 37.818,67 36.700 38.000 38.000 38.000 38.000 0 2.1.1.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.979,29 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 8.260,71 7.300 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 8 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

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Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.6.506260 Leistungsprämien 704,05 700 700 700 700 700 0 2.1.6.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 87.706,24 91.600 80.400 80.400 80.400 80.400 0 2.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 7.374,51 7.300 6.300 6.300 6.300 6.300 0 2.1.6.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 18.384,60 18.900 16.500 16.500 16.500 16.500 0 2.1.6.1.506260 Leistungsprämien 1.348,12 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 0 2.4.3.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 2.319,79 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 2.4.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 128,96 100 100 100 100 100 0 2.4.3.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 347,91 300 300 300 300 300 0 2.4.3.1.506260 Leistungsprämien 30,94 100 100 100 100 100 0 2.8.1.0.502210 Arbeitnehmervergütungen 65.429,38 64.300 70.100 70.100 70.100 70.100 0 2.8.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.155,03 5.100 5.600 5.600 5.600 5.600 0 2.8.1.0.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 14.122,17 13.200 14.400 14.400 14.400 14.400 0 2.8.1.0.506260 Leistungsprämien 813,42 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 3.1.1.1.502110 Bezüge der Beamten 6.050,70 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 0 3.1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 5.272,05 4.900 5.100 5.100 5.100 5.100 0 3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 456,85 400 500 500 500 500 0 3.1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.115,32 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 0 3.1.1.1.506260 Leistungsprämien 73,90 100 100 100 100 100 0 3.1.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 3.972,72 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 0 3.1.1.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 43.700,94 38.300 40.400 40.400 40.400 40.400 0 3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3.832,11 3.100 3.300 3.300 3.300 3.300 0 3.1.1.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 9.353,55 7.900 8.300 8.300 8.300 8.300 0 3.1.1.2.506260 Leistungsprämien 611,08 800 800 800 800 800 0 3.1.3.502110 Dienstbezüge Beamte 17.145,06 17.400 17.600 17.600 17.600 17.600 0 3.1.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.869,36 54.000 56.200 56.200 56.200 56.200 0 3.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.196,06 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 0 3.1.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.764,30 11.200 11.600 11.600 11.600 11.600 0 3.1.3.506260 Leistungsprämien 877,89 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 0 3.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 11.256,97 11.000 10.700 10.700 10.700 10.700 0 3.6.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 54.505,08 58.100 58.600 58.600 58.600 58.600 0 3.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.404,73 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0 3.6.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 11.400,42 11.900 12.000 12.000 12.000 12.000 0 3.6.2.506000 Personalnebenaufwendungen 120,00 300 300 300 300 300 0 3.6.2.506260 Leistungsprämien 808,44 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 3.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.707,21 2.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 167,44 200 500 500 500 500 0 3.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 450,55 500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.5.01.502210 Arbeitnehmervergütungen 349.030,59 303.100 363.100 363.100 363.100 363.100 0 3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 24.908,89 23.700 28.500 28.500 28.500 28.500 0

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Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 3.6.5.01.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 70.208,96 61.700 74.000 74.000 74.000 74.000 0 3.6.5.01.506000 Personalnebenaufwendungen 859,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.5.01.506260 Leistungsprämien 4.792,08 5.500 6.700 6.700 6.700 6.700 0 3.6.7.502210 Arbeitnehmervergütungen 42.798,32 46.100 47.100 47.100 47.100 47.100 0 3.6.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3.362,75 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 0 3.6.7.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 9.188,44 9.400 9.600 9.600 9.600 9.600 0 3.6.7.506000 Personalnebenaufwendungen 120,00 300 300 300 300 300 0 3.6.7.506260 Leistungsprämien 749,57 900 900 900 900 900 0 4.2.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 4.729,75 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 375,35 300 300 300 300 300 0 4.2.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.000,75 700 700 700 700 700 0 4.2.4.1.506260 Leistungsprämien 106,89 100 100 100 100 100 0 4.2.4.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 2.798,10 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 222,26 100 100 100 100 100 0 4.2.4.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 592,24 300 300 300 300 300 0 4.2.4.2.506260 Leistungsprämien 60,96 100 100 100 100 100 0 4.2.4.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 20.155,92 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0 4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 1.607,82 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 4.2.4.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 4.250,17 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 4.2.4.3.506260 Leistungsprämien 307,59 400 400 400 400 400 0 4.2.4.4.502210 Arbeitnehmervergütungen 6.735,03 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 0 4.2.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 535,68 300 300 300 300 300 0 4.2.4.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.425,31 700 700 700 700 700 0 4.2.4.4.506260 Leistungsprämien 133,95 100 100 100 100 100 0 5.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 103.618,71 193.200 314.200 314.200 314.200 314.200 0 5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 8.375,17 15.300 25.100 25.100 25.100 25.100 0 5.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 20.975,41 39.600 64.500 64.500 64.500 64.500 0 5.1.1.506260 Leistungsprämien 1.547,64 3.500 5.900 5.900 5.900 5.900 0 5.2.1.502110 Bezüge der Beamten 55.643,65 77.400 109.500 109.500 109.500 109.500 0 5.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 133.263,72 52.100 144.100 144.100 144.100 144.100 0 5.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 10.963,72 4.300 11.600 11.600 11.600 11.600 0 5.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 27.089,47 10.800 29.700 29.700 29.700 29.700 0 5.2.1.506260 Leistungsprämien 2.045,73 1.000 2.700 2.700 2.700 2.700 0 5.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 36.534,06 48.600 66.300 66.300 66.300 66.300 0 5.3.5.502110 Dienstbezüge Beamte 21.107,03 25.100 0 0 0 0 0 5.3.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 0,00 74.000 75.400 75.400 75.400 75.400 0 5.3.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 0 5.3.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 0,00 15.200 15.600 15.600 15.600 15.600 0 5.3.5.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 13.858,29 15.800 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 10 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 5.5.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.081,74 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 252,13 200 200 200 200 200 0 5.5.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 603,72 300 300 300 300 300 0 5.5.2.506260 Leistungsprämien 41,71 100 100 100 100 100 0 5.5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 131.468,20 132.600 136.500 136.500 136.500 136.500 0 5.5.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 9.167,98 10.600 10.900 10.900 10.900 10.900 0 5.5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 24.797,34 27.300 28.100 28.100 28.100 28.100 0 5.5.5.1.506000 Personalnebenaufwendungen 0,00 800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 5.5.5.1.506260 Leistungsprämien 2.098,83 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 0 5.7.1.502110 Bezüge der Beamten 28.214,03 33.500 8.600 8.600 8.600 8.600 0 5.7.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 56.188,08 54.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 5.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.417,87 4.400 5.900 5.900 5.900 5.900 0 5.7.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.201,77 11.200 15.100 15.100 15.100 15.100 0 5.7.1.506260 Leistungsprämien 835,41 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.7.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 18.524,53 21.100 5.300 5.300 5.300 5.300 0 5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.181,14 7.300 7.400 7.400 7.400 7.400 0 5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 254,59 600 600 600 600 600 0 5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 673,20 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.7.3.506260 Leistungsprämien 145,90 200 200 200 200 200 0 5.7.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 26.642,54 38.200 39.200 39.200 39.200 39.200 0 5.7.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.082,14 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 0 5.7.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 5.619,16 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 0 5.7.5.506260 Leistungsprämien 377,89 800 800 800 800 800 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.092.982,31 1.159.200 1.235.100 1.226.700 1.181.700 1.181.700 0 1.1.1.524900 Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen 400,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.1.4.522001 Aufwendungen für Heizung 23.031,02 21.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 1.1.4.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 26.185,57 26.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0 1.1.4.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 6.363,60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 1.1.4.523130 Unterhaltung Gebäude 18.471,75 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 1.1.4.523140 Betriebskosten Kopierer und Drucker 33.891,23 32.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0 Verbandsgemeindeverwaltung 1.1.4.523231 Reinigung 5.519,86 5.700 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung 10.728,11 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.1.4.523700 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 436,69 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Verbandsgemeindeverwaltung 1.1.4.523800 Geringwertige Geräte Verbandsgemeindeverwaltung 3.292,77 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. 8.390,52 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Archiv) 1.1.4.524901 Aufwendungen für Sachleistungen 6.375,07 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 1.1.4.524902 Aufwendungen E-Goverment 28.137,58 22.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 11 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4.525310 Kostenerstattungen an AWW (ungenutzte Kapazitäten) 9.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 1.1.4.525430 Kostenerstattungen Stadtarbeiter Kaisersesch 863,80 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.2.6.522001 Aufwendungen für Heizung 8.533,26 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 1.2.6.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.937,99 7.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.2.6.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 11.494,39 8.500 9.100 9.100 9.100 9.100 0 1.2.6.523130 Unterhaltung Gebäude 20.470,45 55.000 61.000 60.000 60.000 60.000 0 1.2.6.523140 Unterhaltung der Betriebsvorrrichtungen Sirenen, 16.014,17 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 Handyalarm u.a. 1.2.6.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 51.472,76 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 0 1.2.6.523520 Betriebs- und Schmierstoffe 7.395,34 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 1.2.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 102.511,73 71.500 70.000 80.000 80.000 80.000 0 Geschäftsausstattung 2.1.1.1.522001 Aufwendungen für Heizung 4.629,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.1.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.321,13 7.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 2.1.1.1.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 4.102,63 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.113,82 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.523140 Unterhaltung Kopierer 5.736,89 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 0 2.1.1.1.523231 Reinigung 16.586,07 17.500 21.000 21.000 21.000 21.000 0 2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten 1.688,20 4.300 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 15.545,31 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 Unterrichtsmittel (Budget) 2.1.1.1.524901 Aufwendungen Anteil GS für Altbau 62.030,86 60.000 56.000 56.000 56.000 56.000 0 2.1.1.2.522001 Aufwendungen für Heizung 9.237,66 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 2.1.1.2.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 3.475,00 3.500 3.700 3.700 3.700 3.700 0 2.1.1.2.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 2.583,23 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 0 2.1.1.2.523130 Unterhaltung Gebäude 25.976,62 11.000 18.500 18.500 18.500 18.500 0 2.1.1.2.523140 Unterhaltung Kopierer 3.051,85 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 2.1.1.2.523231 Reinigung 9.940,17 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.1.1.2.524100 Schülerbeförderungskosten 6.675,73 11.500 12.000 12.000 12.000 12.000 0 2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 5.916,50 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Unterrichtsmittel (Budget) 2.1.1.3.522001 Aufwendungen für Heizung 14.714,95 13.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 2.1.1.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 2.420,69 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.3.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 2.661,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.3.523130 Unterhaltung Gebäude 2.959,85 19.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.1.1.3.523140 Unterhaltung Kopierer 2.696,13 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 2.1.1.3.523231 Reinigung 2.109,84 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.1.3.524100 Schülerbeförderungskosten 3.391,90 4.700 5.500 5.500 5.500 5.500 0 2.1.1.3.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 6.445,84 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 Unterrichtsmittel (Budget)

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 12 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.6.522001 Aufwendungen für Heizung 12.836,83 8.700 9.300 9.300 9.300 9.300 0 2.1.1.6.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 1.882,61 1.900 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.6.522003 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall 1.333,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.1.1.6.523130 Unterhaltung Gebäude 1.901,12 6.500 14.500 14.500 14.500 14.500 0 2.1.1.6.523140 Unterhaltung Kopierer 2.706,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.6.523231 Reinigung 16.869,46 17.500 20.100 20.100 20.100 20.100 0 2.1.1.6.524500 Verbrauchsmittel Schulen (Budget) 7.797,33 7.500 8.900 8.900 8.900 8.900 0 2.1.6.1.522001 Aufwendungen für Heizung 15.807,74 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 2.1.6.1.522003 Aufwendungen für Abfall und WKB 3.779,10 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.6.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.377,34 15.000 9.500 9.500 9.500 9.500 0 2.1.6.1.523231 Reinigung 40.147,03 41.500 46.500 46.500 46.500 46.500 0 2.1.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 1.473,96 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe 361,41 800 800 800 800 800 0 2.1.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 963,88 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 u Sonst Gebrauchsgegenstände 2.4.3.0.524902 Aufwendungen Umweltbildung 2.700,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.4.3.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 4.622,68 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe 2.4.3.1.525420 Kostenerstattungen an das Land 1.755,78 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte (Beamer, Kamera, etc.) 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.8.1.0.524901 Aufwendungen für Ehrenamtler/Projekte 349,68 800 800 800 800 800 0 2.8.1.0.524902 Aufwendungen "Bewegung hält fit" 138,75 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.524903 Aufwendungen "Vereinekonferenz" 0,00 0 4.000 0 0 0 0 2.8.1.0.524905 Aufwendungen "Super 60" 1.330,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.6.2.524900 Aufwendungen für die Jugendpflege 2.292,96 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.6.2.524902 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Jugend 118,23 500 500 500 500 500 0 (Pädagogik Team) 3.6.3.524900 Aufwendungen für Ferienbetreuung 1.747,36 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.6.5.01.522001 Aufwendungen für Heizung 7.055,07 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 3.6.5.01.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts. 3.177,74 3.200 3.700 3.700 3.700 3.700 0 3.6.5.01.523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik 2.229,75 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.6.5.01.523800 Geringwertige Geräte 1.222,41 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.6.5.01.524200 Essenskosten 4.956,97 4.200 5.700 5.700 5.700 5.700 0 3.6.5.01.524300 Aufwand für Sprachförderung 150,70 200 200 200 200 200 0 3.6.5.01.524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa 963,01 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.6.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Honorare) 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.6.7.523130 Unterhaltung Gebäude 103,00 0 0 0 0 0 0 3.6.7.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 621,05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 u Sonst Gebrauchsgegenstände 3.6.7.524800 Aufwendungen für Honorare 1.198,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 13 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 3.6.7.524900 Aufwendungen für Bistro 2.163,04 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.7.524905 Aufwendungen für Veranstaltungen 691,48 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 4.2.4.1.522001 Aufwendungen für Heizung 5.092,78 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 4.2.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 1.747,54 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 4.2.4.1.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.872,81 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 4.2.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.490,51 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 4.2.4.1.523231 Reinigung 6.008,96 6.000 8.800 8.800 8.800 8.800 0 4.2.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 625,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung 4.2.4.2.522001 Aufwendungen für Heizung 14.117,19 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.2.4.2.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 3.693,89 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.2.4.2.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.251,87 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 0 4.2.4.2.523130 Unterhaltung Gebäude 11.480,99 15.500 32.500 12.500 12.500 12.500 0 4.2.4.2.523231 Reinigung 6.135,21 6.000 8.800 8.800 8.800 8.800 0 4.2.4.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 2.229,73 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung 4.2.4.2.525430 Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart 3.789,96 3.800 6.500 6.500 6.500 6.500 0 4.2.4.3.522001 Aufwendungen für Heizung -1.228,80 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 4.2.4.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.334,92 20.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0 4.2.4.3.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 9.390,77 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.2.4.3.523130 Unterhaltung Gebäude 18.592,33 16.000 28.000 20.000 20.000 20.000 0 4.2.4.3.523231 Reinigung 29.381,52 25.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 4.2.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 5.532,36 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Geschäftsausstattung 4.2.4.4.522001 Aufwendungen für Heizung 3.498,67 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 4.2.4.4.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 5.165,52 5.200 5.700 5.700 5.700 5.700 0 4.2.4.4.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.143,11 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 4.2.4.4.523130 Unterhaltung Gebäude 5.043,19 13.000 8.500 8.500 8.500 8.500 0 4.2.4.4.523231 Reinigung 5.168,93 5.000 7.800 7.800 7.800 7.800 0 4.2.4.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 1.421,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung 5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebvorrichtunge 171,36 200 200 200 200 200 0 5.3.5.524900 Sachaufwendungen Smart Quart 0,00 21.000 4.400 4.000 4.000 4.000 0 5.5.2.523110 Unterhaltung der Grundstücke Gewässer III. Ordnung 17.163,80 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 0 5.5.5.1.521000 Aufwendungen für Fremdleistungen 300,89 800 800 800 800 800 0 5.5.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.786,51 4.300 6.800 6.800 6.800 6.800 0 5.7.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 200 200 200 200 200 0 5.7.1.524902 Aufwendungen Standortmarketing 51.577,74 50.000 35.000 50.000 0 0 0 5.7.1.524903 Aufwendungen Gemeindemarketing 7.497,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 5.7.1.524904 Aufwendungen H2BZ 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 14 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 5.7.1.524905 Aufwendungen Veranstaltungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung 8.431,76 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 0 5.7.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 4.762,33 3.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.7.3.522003 Aufwendungen für Abgaben 1.632,71 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude 4.782,16 7.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 5.7.3.523231 Reinigung 103,80 300 400 400 400 400 0 5.7.5.524903 Aufwendungen Unterhaltung Wanderwege 3.092,81 4.000 4.600 4.600 4.600 4.600 0 5.7.5.524904 Aufwendungen Schieferland 8.921,53 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0 E11 - Abschreibungen 698.063,81 707.000 720.100 691.000 659.300 619.800 0 1.1.1.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 537,00 600 600 100 0 0 0 1.1.1.538300 Betriebsvorrichtungen 7.890,00 7.900 7.900 2.200 400 0 0 1.1.4.532100 Gewerbl Schutzrechte u.ähnl. Rechte u Werte u. 22.227,89 15.500 9.300 7.800 6.400 400 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 1.1.4.534700 Abschreib. Verwaltungsgebäuden 2.232,00 200 3.800 3.800 3.800 3.800 0 1.1.4.534900 mit sonstigen Gebäuden 20.816,00 25.700 25.800 25.800 25.800 25.800 0 1.1.4.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 304,00 400 400 400 400 400 0 1.1.4.538100 Fahrzeuge 2.100,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 1.1.4.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 1.636,00 1.700 5.500 5.400 5.400 4.800 0 1.1.4.538300 Betriebsvorrichtungen 61.913,22 54.200 62.800 57.800 46.300 36.800 0 1.2.2.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 125,00 200 200 200 500 900 0 1.2.6.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 924,00 1.100 1.100 1.100 1.100 200 0 1.2.6.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu 4.258,00 4.400 6.500 6.500 6.500 6.500 0 1.2.6.534900 mit sonstigen Gebäuden 47.880,00 40.900 41.500 41.500 41.500 41.500 0 1.2.6.538100 Fahrzeuge 76.339,04 76.200 76.500 76.500 76.500 76.500 0 1.2.6.538200 Maschinen und technische Anlagen 34.677,36 35.100 33.700 31.400 22.500 12.000 0 1.2.6.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 49.621,53 54.600 55.100 49.000 45.300 38.900 0 2.1.1.1.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow 380,34 400 400 300 0 0 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 2.1.1.1.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 3.547,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 Nutzungsberechtigter 2.1.1.1.534900 mit sonstigen Gebäuden 1.837,33 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 0 2.1.1.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 358,00 400 400 400 400 400 0 2.1.1.1.538300 Betriebsvorrichtungen 13.163,00 12.600 13.600 12.400 10.100 7.800 0 2.1.1.2.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow 68,00 100 0 0 0 0 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 2.1.1.2.534900 mit sonstigen Gebäuden 21.280,00 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 0 2.1.1.2.538300 Betriebsvorrichtungen 5.243,57 2.600 2.100 1.700 1.500 1.400 0 2.1.1.3.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 300,00 300 300 300 300 300 0 Nutzungsberechtigter 2.1.1.3.534900 mit sonstigen Gebäuden 25.063,00 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 15 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.3.538300 Betriebsvorrichtungen 6.274,31 5.700 5.400 4.200 3.900 3.500 0 2.1.1.5.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 4.722,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 Nutzungsberechtigter 2.1.1.6.534300 mit Schulgebäuden u Schulturnh 7.298,00 7.300 7.300 7.300 6.700 6.700 0 2.1.1.6.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden 0,00 26.800 0 0 0 0 0 2.1.1.6.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 23.034,00 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 0 2.1.1.6.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 3.546,22 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 0 2.1.6.1.534900 mit sonstigen Gebäuden 20.651,00 1.200 29.200 29.200 29.200 29.200 0 2.1.6.1.538100 Fahrzeuge 118,00 200 200 200 200 200 0 2.1.6.1.538200 Maschinen und technische Anlagen 2.416,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.6.1.538300 Betriebsvorrichtungen 310,00 400 400 300 300 300 0 2.1.6.1.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.392,42 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 16.602,00 16.700 16.600 14.600 14.600 14.600 0 Nutzungsberechtigter 2.8.1.0.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 147,00 200 200 0 0 0 0 3.6.7.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 2.740,00 2.800 2.800 2.800 2.100 0 0 3.6.7.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 577,00 600 500 500 400 200 0 4.1.2.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.2.4.1.534500 mit Sportanlagen 10.274,00 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 4.2.4.2.534500 mit Sportanlagen 13.575,00 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 0 4.2.4.2.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 133,00 200 200 100 0 0 0 4.2.4.3.534500 mit Sportanlagen 87.390,00 87.400 87.500 87.500 87.500 87.500 0 4.2.4.3.534900 mit sonstigen Gebäuden 57.853,00 57.900 58.200 57.900 57.900 57.900 0 4.2.4.3.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 5.350,35 5.000 5.000 3.100 2.900 2.900 0 4.2.4.4.534500 Abschreibung mit Sportanlagen 5.349,00 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 0 5.3.1.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 18.217,00 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 0 5.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden 365,00 1.400 400 400 400 400 0 5.5.2.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 339,00 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 0 5.5.5.1.538100 Abschreibung Fahrzeuge 0,00 1.000 1.000 700 1.000 500 0 5.5.5.1.538200 Maschinen und technische Anlagen 1.836,33 1.300 0 0 0 0 0 5.5.5.1.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 276,90 200 0 0 0 0 0 5.7.5.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 2.332,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0 5.7.5.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 224,00 600 1.400 1.400 1.400 1.400 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 233.186,41 230.100 409.800 216.800 216.800 216.800 0 1.2.2.541900 Zuwendungen an Tierheim Mayen 7.790,50 8.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0 1.2.6.541590 Zuschüsse für Kameradschaftskasse etc. 9.888,63 9.100 10.000 10.000 10.000 10.000 0 2.1.1.2.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.844,53 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 2.1.1.3.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.677,80 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 2.1.1.5.541430 Zuwendungen an VG für Grundschule 1.591,23 7.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Treis-Karden Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 16 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.5.541440 Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern 126.562,50 118.000 63.000 110.000110.000 110.000 0 2.1.1.6.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.255,90 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 0 2.8.1.0.541590 Zuweisungen für Aufwendungen Kulturangebote 2.209,42 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.8.1.0.541591 Zuweisungen für Sportfeste 1.590,90 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 2.8.1.0.541592 Zuweisungen für Konzerte 2.336,20 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.8.1.0.541593 Zuweisungen für Frauenhaus 1.800,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.8.1.0.541594 Zuweisungen Seniorennachmittage 4.245,30 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.8.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 200 200 200 200 200 0 3.6.2.541390 Jugendförderung 9.643,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.6.5.01.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Ehrengaben) 0,00 100 100 100 100 100 0 3.6.5.02.541430 Zuwendungen Ortsgemeinde Hambuch für Kindergarten 0,00 8.500 0 0 0 0 0 4.1.2.541510 Förderung Arztstellen 14.750,00 15.000 255.000 15.000 15.000 15.000 0 5.2.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme 34.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Leerstandsmanagement E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 815.646,92 1.054.100 948.100 948.100 948.100 948.100 0 3.1.1.1.553101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von 30.500,04 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 Anstalten 3.1.1.1.553102 Krankenversicherungsbeiträge 2.463,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.1.1.1.553103 Leist. SGB XII (Darlehen HLU) 1.372,57 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.1.1.1.553104 Heizungsbeihilfe 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.1.1.1.554240 Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise 3.187,27 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 3.1.1.1.554241 Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise 824,16 500 500 500 500 500 0 KV-Beiträge 3.1.1.2.553301 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen 106.246,77 141.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0 Alters 3.1.1.2.553302 Krankenversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger 1.041,18 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 wegen Alters 3.1.1.2.553303 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen 218.860,68 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0 Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderun 3.1.1.2.553305 Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Ü 65) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.553306 Krankenversicherungsbeiträge Leistungsberechtigte 12.258,38 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 wegen Erwerbsminderung 3.1.1.2.553308 Heizungsbeihilfe wegen Alters 1.507,26 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.1.2.553309 Heizungsbeihilfe wegen Erwerbsminderung 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.1.1.2.553310 Darlehen Grundsicherung (EM) 1.231,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.554241 Kostenbeteiligung Land 100 % Leistungsberechtigte 7.568,78 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 wegen Alters 3.1.1.2.554242 Kostenbeteiligung Landkreis Leistungsberechtigte 12.392,72 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 wegen Erwerbsminderung 100% 3.1.1.2.554243 Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen 0,00 100 100 100 100 100 0 Alters

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 17 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 3.1.1.2.554244 Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen 9.497,10 200 200 200 200 200 0 Erwminderung 3.1.2.552100 Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise 104.053,18 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 (25 %) 3.1.3.557101 Leist. AsylbLG Sachleistungen 35.439,97 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 3.1.3.557102 Leist. AsylbLG Geldleistung 33.019,81 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 3.1.3.557103 Leist. AsylbLG Mehraufwendungen Arbeit 76,40 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.1.3.557104 Leist. AsylbLG Taschengeld 14.962,47 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 3.1.3.557105 Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII 162.344,98 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 3.1.3.557106 L AsylbLG Sonstige Leistungen § 6 337,02 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.1.3.557107 Leist. AsylbLG Rep./Ers.beschaffg. f. anerk. 21.963,89 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Personen 3.1.3.557108 Leist. AsylbLG Bildung u.a. 2.962,62 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.558100 Weiterleitung Rückeinnahmen nach dem AsylbLG 31.533,80 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 715.088,45 871.500 1.001.000 1.065.600 1.009.600 912.600 0 1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 5.057,35 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.1.563000 Geschäftsaufwendungen 4.745,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.1.563520 Amtsblatt 20.004,96 25.500 35.000 35.000 35.000 35.000 0 1.1.1.569200 Verfügungsmittel 1.080,60 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.1.1.569300 Repräsentationen 1.345,95 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 1.1.1.569900 Präsente für Jubiläen 2.851,13 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 35.196,27 53.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 1.1.4.561300 Aufwendungen für Reisekosten 3.196,44 15.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.1.4.562400 Datenverarbeitung 160.943,44 165.000 217.000 217.000 217.000 217.000 0 1.1.4.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 6.333,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Aufwendungen 1.1.4.562900 Sonstige Aufwendungen (Fallgebühren 3.514,00 3.600 4.300 4.300 4.300 4.300 0 Beihilfeberechnung) 1.1.4.563000 Geschäftsaufwendungen 13.030,30 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 18.899,13 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 1.1.4.563300 Porto und Versandkosten 34.856,32 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 1.1.4.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 13.996,50 15.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0 1.1.4.563600 Öffentlichkeitsarbeit 841,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.1.4.564100 Versicherungsbeiträge 10.485,97 13.200 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen 3.227,35 3.000 3.300 3.300 3.300 3.300 0 1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen 2.016,63 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 0 1.1.4.564130 Haftpflichtversicherungen 15.585,43 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 1.1.4.564140 Unfallversicherungen 65.415,16 69.000 74.000 74.000 74.000 74.000 0 1.1.4.564150 Rechtsschutzversicherungen 1.065,74 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.1.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 14.172,39 14.200 14.300 14.300 14.300 14.300 0 Berufsvertretungen u. Vereinen Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 18 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4.565120 Sachanlagen 63,40 0 0 0 0 0 0 1.1.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer 410,00 500 500 500 500 500 0 1.1.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 4.080,29 0 0 0 0 0 0 1.1.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 564,97 0 0 0 0 0 0 1.1.6.563700 Bankgebühren 11.149,15 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 0 1.2.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 145,94 0 0 0 0 0 0 1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen 1.362,10 0 8.000 10.000 800 2.300 0 1.2.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.040,94 0 0 0 0 0 0 1.2.2.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 917,59 1.000 1.000 1.300 1.000 1.000 0 persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.2.2.562100 Mieten, Pachten für Obdachlosenunterbringung 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.2.2.562400 Datenverarbeitung 25.849,86 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 1.2.2.562490 Inanspruchnahme private Dienstleistungen 313,45 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.2.2.562540 Erstattung an Kreis für 10.165,90 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Kfz-Scheine/Fischereiabgabe 1.2.2.562541 Herstellungskosten Ausweise 66.003,18 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 1.2.2.562900 Kostenübernahme Bestattungen 1.370,62 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 1.2.2.563210 Anschaffung Stammbücher 1.147,58 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.2.2.569900 Präsente zur Eheschließung 649,74 800 500 500 500 500 0 1.2.6.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 20.921,45 20.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 1.2.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.044,00 0 300 300 300 300 0 1.2.6.561330 Sonstige laufende Aufwendungen 3.335,27 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 1.2.6.561331 Jugendfeuerwehrtag 54,16 0 1.500 0 1.500 0 0 1.2.6.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 2.356,44 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 (Lohnfortzahlung) 1.2.6.562100 Mieten, Pachten für Sirenen 60,00 100 100 100 100 100 0 1.2.6.562900 Sonstige Aufwendungen Wartungsverträge, Lizenz- 0,00 13.500 22.000 22.000 22.000 22.000 0 u. Servicekosten 1.2.6.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 975,25 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.2.6.564100 Versicherungsbeiträge 227,80 300 300 300 300 300 0 1.2.6.564110 Gebäudeversicherungen 3.912,15 4.900 4.700 4.700 4.700 4.700 0 1.2.6.564120 Kfz-Versicherungen 13.448,71 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.2.6.564140 Unfallversicherungen 3.076,90 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 0 2.1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 61,25 100 100 100 100 100 0 2.1.1.1.562900 Sonstige Aufwendungen für Mittagsessen GTS 6.590,84 8.100 7.700 7.700 7.700 7.700 0 2.1.1.1.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 487,41 900 600 600 600 600 0 2.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 88,43 100 100 100 100 100 0 2.1.1.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.388,95 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 0 2.1.1.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 296,10 100 300 300 300 300 0 2.1.1.2.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 283,02 300 600 600 600 600 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 19 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.2.564100 Versicherungsbeiträge 62,76 100 100 100 100 100 0 2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen 1.459,23 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 0 2.1.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 497,87 0 0 0 0 0 0 2.1.1.3.561300 Aufwendungen für Reisekosten 529,90 100 600 600 600 600 0 2.1.1.3.563900 Sonstiges betreuende Grundschule 535,12 600 600 600 600 600 0 2.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge 82,72 100 100 100 100 100 0 2.1.1.3.564110 Gebäudeversicherungen 1.949,93 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 0,00 100 100 100 100 100 0 2.1.1.6.562900 Sonstige Aufwendungen für Mittagsessen GTS 8.511,70 8.400 9.500 9.500 9.500 9.500 0 2.1.1.6.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 430,77 600 600 600 600 600 0 2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen 1.191,61 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 0 2.1.6.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 107,28 100 100 100 100 100 0 2.1.6.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 221,42 300 400 400 400 400 0 2.1.6.1.564110 Gebäudeversicherungen Altbau 1.395,65 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 0 2.1.6.1.564120 Kfz-Versicherungen 276,70 300 300 300 300 300 0 2.1.6.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 11.137,37 0 0 0 0 0 0 2.4.3.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 22,93 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.561300 Aufwendungen für Reisekosten 112,09 0 0 0 0 0 0 3.1.1.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 22,20 0 0 0 0 0 0 3.1.3.561300 Aufwendungen für Reisekosten 156,05 0 0 0 0 0 0 3.6.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.135,72 0 0 0 0 0 0 3.6.5.01.561200 Aufwendungen für Fortbildung 2.428,29 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.5.01.561300 Aufwendungen für Reisekosten 364,57 600 600 600 600 600 0 3.6.5.01.563100 Büromaterial 831,85 800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 3.6.5.01.563400 Telefonkosten 669,72 900 900 900 900 900 0 3.6.5.01.564140 Unfallversicherungen 2.869,78 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.6.7.561300 Aufwendungen für Reisekosten 100,97 0 0 0 0 0 0 3.6.7.562100 Mieten, Pachten 12.787,20 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 3.6.7.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 979,95 600 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.7.563600 Öffentlichkeitsarbeit 35,14 700 700 700 700 700 0 4.2.4.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 24,50 0 0 0 0 0 0 4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 271,32 300 300 300 300 300 0 4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen 714,20 800 900 900 900 900 0 4.2.4.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 285,71 300 300 300 300 300 0 4.2.4.2.564110 Gebäudeversicherungen 1.140,05 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 4.2.4.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 117,00 0 0 0 0 0 0 4.2.4.3.563400 Telefonkosten 570,48 600 700 700 700 700 0 4.2.4.3.564110 Gebäudeversicherungen 4.949,40 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 0 4.2.4.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 3.722,00 0 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 20 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 4.2.4.4.563400 Telefonkosten 285,60 300 300 300 300 300 0 4.2.4.4.564110 Gebäudeversicherungen 769,93 800 900 900 900 900 0 4.2.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 649,98 0 0 0 0 0 0 5.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 106,36 0 0 0 0 0 0 5.1.1.562500 Sachverständigenkosten Sanierungsberater 0,00 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 5.1.1.562501 Sachverständigenkosten Erstellung 0,00 0 20.000 20.000 0 0 0 Sanierungskonzept VG-Gebäude 5.1.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von 0,00 70.000 50.000 125.000 100.000 0 0 Flächennutzungsplänen 5.2.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 767,66 0 0 0 0 0 0 5.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 1.000 0 0 0 0 0 5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen 478,95 500 500 500 500 500 0 5.3.1.567100 Gewerbesteuer 649,70 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.3.1.567200 Körperschaftsteuer 1.356,72 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 0 5.3.5.561300 Aufwendungen für Reisekosten 765,37 0 4.000 3.000 3.000 3.000 0 5.3.5.563000 Geschäftsaufwendungen 191,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 5.3.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 8.000 13.000 3.800 800 3.800 0 5.5.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 657,33 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.5.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 2.014,29 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500 0 persönliche Ausrüstungsgegenstände 5.5.5.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 5,54 100 100 100 100 100 0 5.5.5.1.564120 Kfz-Versicherungen 9,23 900 900 900 900 900 0 5.7.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 231,40 0 0 0 0 0 0 5.7.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 500 500 500 500 500 0 5.7.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.094,95 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 Berufsvertretungen und Vereinen 5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen 1.166,80 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.7.5.561300 Aufwendungen für Reisekosten 607,19 0 0 0 0 0 0 5.7.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen 4.095,17 9.500 12.000 11.000 11.000 11.000 0 5.7.5.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände (u.a. ET) 14.779,43 15.000 15.100 15.100 15.100 15.100 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.351.233,28 9.931.200 10.111.000 10.048.700 9.878.000 9.752.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.625.020,32 -7.159.800 -7.291.900 -7.275.600 -7.124.900 -6.912.400 0 E20 Ordentliches Ergebnis -6.625.020,32 -7.159.800 -7.291.900 -7.275.600 -7.124.900 -6.912.400 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -3.831,63 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -6.628.851,95 -7.159.800 -7.291.900 -7.275.600 -7.124.900 -6.912.400 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.905.936,10 -6.508.200 -6.819.500 -6.725.900 -6.660.200 -6.474.700 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 828.992,72 270.000 164.500 429.000 1.174.000 161.000 0 1.1.4/0011.681310 Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk -8.893,44 8.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 21 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4/1603.681420 Investitionszuwendungen Land 48.300,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1202.681420 Zuwendung KLF Eppenberg 4.972,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1203.681420 Zuwendung KLF Laubach 4.972,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1501.681420 Investitionszuwendungen Land für KLF Kail 21.280,00 3.400 3.500 3.300 0 0 0 1.2.6/1502.681420 Investitionszuwendungen Land f. Rüstwagen 106.400,00 17.000 17.000 17.000 0 0 0 1.2.6/1502.681430 Zuwendung von Kreis und Verbandsgemeinden für 192.431,52 0 0 0 0 0 0 Rüstwagen 1.2.6/1503.681420 Zuwendungen Land für TLF 4000 Kaisersesch 74.311,00 12.000 12.000 12.000 0 0 0 1.2.6/1503.681430 Zuwendung von Kreis und VG Cochem u. für 91.245,22 0 0 0 0 0 0 TLF 4000 Kaisersesch 1.2.6/1609.681420 Investitionszuwendungen Land (FWH Kaisersesch) 0,00 0 0 100.000 117.000 0 0 1.2.6/1807.681420 Investitionszuwendungen Land (MLF) 0,00 0 0 10.000 10.000 6.000 0 1.2.6/2108.681430 Investionszuwendung von OG Dünfus 0,00 0 15.000 0 0 0 0 2.1.1.1/1613.681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden 9.974,42 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land für GS (KI 3.0) 0,00 0 0 0 258.000 0 0 2.1.1.1/1906.681420 Investitionszuwendungen Land (Schulbauförderung) 0,00 7.000 0 5.000 4.000 0 0 2.1.1.1/1906.681430 Investitionszuwendung vom Landkreis 0,00 0 0 0 4.000 0 0 (Schulbauförderung) 2.1.1.1/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 46.900 0 0 0 2.1.1.2/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 12.800 0 0 0 2.1.1.3/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 16.800 0 0 0 2.1.1.6/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 10.200 0 0 0 2.1.6.1/1205.681430 Inv.Zuwend. von Kreis und VG (Grundschule) 0,00 0 7.000 0 0 0 0 2.1.6.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land 0,00 152.000 0 95.000 85.000 0 0 2.1.6.1/1800.681430 Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde und Landkreis 0,00 0 0 0 37.000 0 0 2.1.6.1/1800.681431 Inv.Zuwend. Landkreis lt. Vereinbarung 0,00 0 0 0 504.000 0 0 4.2.4.3/1304.681431 Zuwendungen von Landkreis aufgrund Vereinbarung 6.000,00 0 0 0 0 0 0 5.3.5/2002.681410 Investitionszuwendungen Bund (Smart Quart 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Fahrzeug) 5.5.2/1303.681500 Kostenbeteiligung vom privaten Bereich 0,00 0 0 0 30.000 30.000 0 5.5.2/1500.681420 Investitionszuwendungen Land 278.000,00 0 10.000 0 0 0 0 5.5.2/1902.681420 Investitionszuwendungen Land Aktion Blau 0,00 0 0 90.000 115.000 115.000 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 304.179,82 0 10.000 0 0 0 0 1.1.4/0011.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög 525,00 0 0 0 0 0 0 oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro 1.1.4/0020.685200 Verkauf Bahnhofstraße 1 300.000,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1907.685610 Einz. aus der Veräußerung v. Fahrzeugen 3.050,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/2003.685610 Einzahlung Veräußerung alte Drehleiter 0,00 0 10.000 0 0 0 0 5.7.1/1901.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke 604,82 0 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.133.172,54 270.000 174.500 429.000 1.174.000 161.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 22 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 100.609,84 453.000 129.000 112.000 0 0 0 1.2.6/1604.781430 Beteiligung TLF 2000 VG Ulmen 14.210,07 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1605.781430 Beteiligung Rüstwagen VG 44.183,31 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1606.781430 Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem 24.000,00 15.000 0 0 0 0 0 1.2.6/1607.781430 Investitionszuwendung an Gemeinde 5.826,36 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil GS für Investitionen 0,00 0 2.000 0 0 0 0 Schulzentrum (2.1.6.1) 2.1.1.1/1701.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Heizungserneuerung 2.1.1.5/0015.781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an 5.859,38 0 0 0 0 0 0 Schulzweckverband 2.1.1.5/1905.781430 Investitionszuwendung für Sanierung Schule 0,00 20.000 25.000 0 0 0 0 Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden) 4.1.2/2009.781500 Zuwendung für MZEB St. Martin 0,00 25.000 25.000 25.000 0 0 0 4.1.2/2117.781500 Zuwendungen aus Förderprogramm Ärzte 0,00 100.000 0 0 0 0 0 5.5.2/1901.781310 Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag 0,00 8.000 27.000 52.000 0 0 0 5.7.1/1804.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für 6.530,72 285.000 0 35.000 0 0 0 Breitbandnacherschließung F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.211.537,33 2.050.000 2.673.500 3.674.000 577.000 257.000 3.217.000 1.1.4/0011.785600 Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde 7.229,42 14.000 45.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/0011.785710 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde 56.088,61 63.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 1.1.4/1504.785600 Auszahlungen für Geräte Bauhof 15.686,34 2.000 9.500 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/1603.785600 Auszahlungen für Sanierung 36.826,57 0 0 0 0 0 0 1.1.4/1615.785600 Auszahlungen für Dienstwagen 0,00 35.000 46.000 0 0 0 0 1.1.4/2008.785230 Baumaßnahme Überdachung Bauhof 0,00 55.000 0 0 0 0 0 1.2.2/1803.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät 558,78 0 0 0 0 0 0 1.2.6/0012.785600 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., 28.801,53 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Masch.) 1.2.6/1609.785230 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch 500.940,69 25.000 0 0 0 0 0 1.2.6/1609.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Einrichtung) 306.526,84 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1907.785600 Anschaffung TLF Forst 33.988,09 0 0 0 0 0 0 1.2.6/2003.785710 Auszahlungen für Drehleiter 0,00 640.000 0 0 0 0 0 1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung 0,00 15.500 10.000 115.000 0 0 115.000 1.2.6/2006.785710 Auszahlungen für KLF Roes 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.2.6/2007.785230 Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich 0,00 0 15.000 0 0 0 150.000 1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für KLF Brohl-Möntenich 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für KLF Hambuch 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für KLF Landkern 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2104.785710 Auszahlungen für KLF Masburg 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2105.785710 Auszahlungen für KLF Zettingen 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2106.785710 Auszahlungen für MLF Düngenheim 0,00 0 0 0 160.000 0 160.000 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 23 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für MLF Kaisersesch 0,00 0 0 0 160.000 0 160.000 1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus 0,00 0 35.000 0 0 0 0 1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen 0,00 0 21.000 0 0 0 0 1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für Einrichtung 0,00 0 15.000 0 0 0 0 1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus Landkern 0,00 0 4.000 16.000 0 0 16.000 2.1.1.1/0019.785900 Auszahlungen für Mensa/ Küche 0,00 2.000 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0) 310,00 130.000 175.000 215.000 0 0 215.000 2.1.1.1/1806.785710 Auszahlungen Ausstattung Bewegungsraum 5.214,58 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1906.785330 Baumaßnahmen Sanierung Grundschule 0,00 30.000 324.000 388.000 0 0 388.000 (Schulbaumittel) 2.1.1.1/2001.785330 Baumaßnahme Raumluft 0,00 106.000 0 0 0 0 0 2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für Klassenraumausstattung 0,00 12.500 12.500 0 0 0 0 2.1.1.1/2111.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 5.395,24 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 51.800 0 0 0 0 2.1.1.1/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 128.000 0 0 0 0 2.1.1.2/2112.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 1.064,40 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 14.200 0 0 0 0 2.1.1.2/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 64.000 0 0 0 0 2.1.1.3/2113.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 4.992,40 4.800 3.000 3.000 3.000 3.000 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 18.700 0 0 0 0 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 64.000 0 0 0 0 2.1.1.6/1904.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Kombidämpfer) 5.028,36 0 0 0 0 0 0 2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 3.073,63 2.800 1.300 1.000 1.000 1.000 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.6/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 11.300 0 0 0 0 2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 48.000 0 0 0 0 2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum) 0,00 0 7.000 0 0 0 0 2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme Sanierung Altbau 48.213,12 652.000 1.085.000 1.313.000 0 0 1.313.000 4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung 325,80 0 0 0 0 0 0 Sporthalle 4.2.4.3/2121.785230 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude Sportplatz 0,00 0 30.000 700.000 0 0 0 5.3.5/2002.785710 Auszahlungen für Smart Quart Fahrzeug 0,00 70.000 0 0 0 0 0 5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach 2.213,84 0 50.000 150.000 0 0 150.000 5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach 148.101,54 0 30.000 0 0 0 0 5.5.2/1902.785330 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung 0,00 30.000 40.000 100.000 130.000 130.000 0 5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte 0,00 16.400 6.200 0 0 0 0 5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte 0,00 0 20.000 0 0 0 0 5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 0,00 0 76.000 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 24 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 5.7.5/1507.785430 Baumaßnahme Infotafeln an Wanderwegen 490,43 2.000 0 0 0 0 0 5.7.5/1608.785430 Baumaßnahme Brohlbachtal Eifelhöhenweg 467,12 0 0 0 0 0 0 F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 3.000,00 0 0 0 0 0 0 5.5.5.1/1900.786490 Beteiligung Holzvermarktungsgesellschaft 3.000,00 0 0 0 0 0 0 Mittelrhein-Hunsrück GmbH F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.315.147,17 2.503.000 2.802.500 3.786.000 577.000 257.000 3.217.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -181.974,63 -2.233.000 -2.628.000 -3.357.000 597.000 -96.000 -3.217.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -6.087.910,73 -8.741.200 -9.447.500 -10.082.900 -6.063.200 -6.570.700 -3.217.000 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.609,84 453.000 129.000 112.000 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 25 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Behördenleitung, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse sowie Büroleitung Auftrag Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Ratsmitglied Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresegebnis -488.523 -537.700 -579.900 -573.700 -571.800 Ratsmitglieder 36 36 36 36 36 Ergebnis je Ratsmitglied -13.570 -14.936 -16.108 -15.936 -15.883

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 26 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 444.610,07 485.900 516.600 516.600 516.600 516.600 0 1.1.1.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete 4.735,18 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 1.1.1.501900 Sitzungsgeld 31.152,83 56.500 52.000 52.000 52.000 52.000 0 1.1.1.502110 Bezüge der Beamten 144.592,01 143.900 130.600 130.600 130.600 130.600 0 1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 129.374,65 142.900 188.700 188.700 188.700 188.700 0 1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 10.577,84 11.500 15.200 15.200 15.200 15.200 0 1.1.1.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 270,06 600 600 600 600 600 0 Beamte (u.a. Nachversicherung) 1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 26.695,31 29.500 38.900 38.900 38.900 38.900 0 1.1.1.506260 Leistungsprämien 2.239,54 2.700 3.500 3.500 3.500 3.500 0 1.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 94.972,65 90.300 79.100 79.100 79.100 79.100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.1.1.524900 Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen 400,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 E11 - Abschreibungen 8.427,00 8.500 8.500 2.300 400 0 0 1.1.1.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 537,00 600 600 100 0 0 0 1.1.1.538300 Betriebsvorrichtungen 7.890,00 7.900 7.900 2.200 400 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 35.085,13 41.800 53.300 53.300 53.300 53.300 0 1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 5.057,35 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.1.563000 Geschäftsaufwendungen 4.745,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.1.563520 Amtsblatt 20.004,96 25.500 35.000 35.000 35.000 35.000 0 1.1.1.569200 Verfügungsmittel 1.080,60 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.1.1.569300 Repräsentationen 1.345,95 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 1.1.1.569900 Präsente für Jubiläen 2.851,13 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 488.522,80 537.700 579.900 573.700 571.800 571.400 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -488.522,80 -537.700 -579.900 -573.700 -571.800 -571.400 0 E20 Ordentliches Ergebnis -488.522,80 -537.700 -579.900 -573.700 -571.800 -571.400 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -488.522,80 -537.700 -579.900 -573.700 -571.800 -571.400 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -583.205,56 -529.200 -571.400 -571.400 -571.400 -571.400 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -583.205,56 -529.200 -571.400 -571.400 -571.400 -571.400 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 27 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Durchführung sämtlicher Querschnittsaufgaben wie Gebäudeverwaltung, Personalverwaltung, etc. Auftrag Zielgruppe Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungspläne, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen Ziele Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes durch die Zurverfügungstellung von Sachmitteln und Personal, Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -2.436.614 -2.473.900 -2.069.300 -2.182.300 -2.131.000 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -156 -159 -132 -140 -136

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 28 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.826,18 22.600 19.200 19.200 19.200 19.200 0 1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen 6.138,75 4.000 100 100 100 100 0 1.1.4.441200 Abrechnung Nebenkosten AWW 33.499,55 17.600 17.800 17.800 17.800 17.800 0 1.1.4.441900 Sonstige (Telefon, Kopien, etc.) 1.187,88 1.000 1.300 1.300 1.300 1.300 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 248.965,50 216.500 206.100 206.100 206.100 206.100 0 1.1.4.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 211.467,76 184.000 181.000 181.000 181.000 181.000 0 Eigenbetrieben (AWW) 1.1.4.442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 1.332,80 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 1.1.4.442410 Kostenerstattung vom Bund 2.505,25 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 1.1.4.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 8.988,00 8.900 0 0 0 0 0 1.1.4.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 5.103,41 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.1.4.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 12.297,18 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 Zweckverbänden 1.1.4.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 7.271,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 Bereich E7 + Sonstige laufende Erträge 61.930,55 31.200 41.400 25.400 25.800 66.200 0 1.1.4.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d 23,00 0 0 0 0 0 0 Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 1.1.4.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, -2,80 0 0 0 0 0 0 Zustellungsgebühren u.a. 1.1.4.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen 0,00 200 0 0 0 0 0 1.1.4.462700 Erstattungen für Schadensfälle 3.451,95 0 0 0 0 0 0 1.1.4.466130 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen u. 21.311,50 20.000 15.400 15.400 15.800 8.400 0 Sonderposten 1.1.4.466131 Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R 0,00 10.000 1.000 1.000 1.000 800 0 1.1.4.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ 24.146,90 0 24.000 8.000 8.000 56.000 0 1.1.4.466191 Erträge aus Beihilfeauflösung 13.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 351.722,23 270.300 266.700 250.700 251.100 291.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.089.089,32 2.000.800 1.491.200 1.594.800 1.556.800 1.567.800 0 1.1.4.502110 Bezüge der Beamten 50.716,80 88.700 83.300 83.300 83.300 83.300 0 1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen 974.144,80 1.165.700 886.900 886.900 886.900 886.900 0 1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 79.225,52 98.000 69.700 69.700 69.700 69.700 0 1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 203.521,69 244.500 179.300 179.300 179.300 179.300 0 1.1.4.505100 Beihilfe Beamte 99.765,53 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 0 1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen 33.858,08 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 29 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4.506260 Leistungsprämien 16.133,67 19.200 15.100 15.100 15.100 15.100 0 1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen 519.424,00 214.000 48.000 145.000 156.000 167.000 0 1.1.4.507120 Beihilferückstellungen 42.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4.508200 Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub) 37.000,00 1.000 43.400 50.000 1.000 1.000 0 1.1.4.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 33.299,23 55.700 50.500 50.500 50.500 50.500 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.687,57 187.700 211.500 211.500 211.500 211.500 0 1.1.4.522001 Aufwendungen für Heizung 23.031,02 21.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 1.1.4.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 26.185,57 26.000 27.000 27.000 27.000 27.000 0 1.1.4.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 6.363,60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 1.1.4.523130 Unterhaltung Gebäude 18.471,75 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 1.1.4.523140 Betriebskosten Kopierer und Drucker 33.891,23 32.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0 Verbandsgemeindeverwaltung 1.1.4.523231 Reinigung 5.519,86 5.700 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung 10.728,11 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.1.4.523700 Unterhaltung der Geschäftsausstattung 436,69 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Verbandsgemeindeverwaltung 1.1.4.523800 Geringwertige Geräte Verbandsgemeindeverwaltung 3.292,77 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. 8.390,52 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Archiv) 1.1.4.524901 Aufwendungen für Sachleistungen 6.375,07 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 1.1.4.524902 Aufwendungen E-Goverment 28.137,58 22.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 1.1.4.525310 Kostenerstattungen an AWW (ungenutzte Kapazitäten) 9.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 1.1.4.525430 Kostenerstattungen Stadtarbeiter Kaisersesch 863,80 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E11 - Abschreibungen 111.229,11 99.800 109.700 103.100 90.200 74.100 0 1.1.4.532100 Gewerbl Schutzrechte u.ähnl. Rechte u Werte u. 22.227,89 15.500 9.300 7.800 6.400 400 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 1.1.4.534700 Abschreib. Verwaltungsgebäuden 2.232,00 200 3.800 3.800 3.800 3.800 0 1.1.4.534900 mit sonstigen Gebäuden 20.816,00 25.700 25.800 25.800 25.800 25.800 0 1.1.4.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 304,00 400 400 400 400 400 0 1.1.4.538100 Fahrzeuge 2.100,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 1.1.4.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 1.636,00 1.700 5.500 5.400 5.400 4.800 0 1.1.4.538300 Betriebsvorrichtungen 61.913,22 54.200 62.800 57.800 46.300 36.800 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 407.330,42 455.900 523.600 523.600 523.600 523.600 0 1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 35.196,27 53.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 1.1.4.561300 Aufwendungen für Reisekosten 3.196,44 15.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 30 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.1.4.562400 Datenverarbeitung 160.943,44 165.000 217.000 217.000 217.000 217.000 0 1.1.4.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 6.333,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Aufwendungen 1.1.4.562900 Sonstige Aufwendungen (Fallgebühren 3.514,00 3.600 4.300 4.300 4.300 4.300 0 Beihilfeberechnung) 1.1.4.563000 Geschäftsaufwendungen 13.030,30 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 18.899,13 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 1.1.4.563300 Porto und Versandkosten 34.856,32 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 1.1.4.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 13.996,50 15.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0 1.1.4.563600 Öffentlichkeitsarbeit 841,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 1.1.4.564100 Versicherungsbeiträge 10.485,97 13.200 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen 3.227,35 3.000 3.300 3.300 3.300 3.300 0 1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen 2.016,63 2.200 3.000 3.000 3.000 3.000 0 1.1.4.564130 Haftpflichtversicherungen 15.585,43 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 1.1.4.564140 Unfallversicherungen 65.415,16 69.000 74.000 74.000 74.000 74.000 0 1.1.4.564150 Rechtsschutzversicherungen 1.065,74 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.1.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 14.172,39 14.200 14.300 14.300 14.300 14.300 0 Berufsvertretungen u. Vereinen 1.1.4.565120 Sachanlagen 63,40 0 0 0 0 0 0 1.1.4.568200 Kraftfahrzeugsteuer 410,00 500 500 500 500 500 0 1.1.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 4.080,29 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.788.336,42 2.744.200 2.336.000 2.433.000 2.382.100 2.377.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.436.614,19 -2.473.900 -2.069.300 -2.182.300 -2.131.000 -2.085.500 0 E20 Ordentliches Ergebnis -2.436.614,19 -2.473.900 -2.069.300 -2.182.300 -2.131.000 -2.085.500 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -2.436.614,19 -2.473.900 -2.069.300 -2.182.300 -2.131.000 -2.085.500 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.899.644,96 -2.227.100 -1.954.600 -1.954.600 -1.954.600 -1.954.600 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 39.406,56 8.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/0011.681310 Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk -8.893,44 8.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/1603.681420 Investitionszuwendungen Land 48.300,00 0 0 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 300.525,00 0 0 0 0 0 0 1.1.4/0011.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög 525,00 0 0 0 0 0 0 oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro 1.1.4/0020.685200 Verkauf Bahnhofstraße 1 300.000,00 0 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 31 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 339.931,56 8.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 115.830,94 169.000 173.500 93.000 93.000 93.000 0 1.1.4/0011.785600 Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde 7.229,42 14.000 45.000 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/0011.785710 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde 56.088,61 63.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 1.1.4/1504.785600 Auszahlungen für Geräte Bauhof 15.686,34 2.000 9.500 10.000 10.000 10.000 0 1.1.4/1603.785600 Auszahlungen für Sanierung 36.826,57 0 0 0 0 0 0 1.1.4/1615.785600 Auszahlungen für Dienstwagen 0,00 35.000 46.000 0 0 0 0 1.1.4/2008.785230 Baumaßnahme Überdachung Bauhof 0,00 55.000 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 115.830,94 169.000 173.500 93.000 93.000 93.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 224.100,62 -160.400 -163.500 -83.000 -83.000 -83.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -1.675.544,34 -2.387.500 -2.118.100 -2.037.600 -2.037.600 -2.037.600 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 32 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 1.1.6 Finanzen Beschreibung Erstellung von Haushaltsplänen, Verwaltung der Kassenbestände, Erstellung von Jahresabschlüssen und Bilanzen sowie Forderungsmanagement. Auftrag Zielgruppe Verwaltung und Beschaffung der Finanzmittel der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Stadt und EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen Verbände Ziele Sicherstellung der Finanzmittel Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -537.250 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -34 -39 -35 -35 -35

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 33 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 1.1.6 Finanzen

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 48,91 0 0 0 0 0 0 1.1.6.442900 von übrigen Bereichen 48,91 0 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 17.773,35 48.400 44.000 44.000 44.000 44.000 0 1.1.6.462200 Säumniszuschläge Mahngebühren 12.801,08 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 1.1.6.462201 Fremde Vollstreckungsgebühren 4.972,27 3.400 4.000 4.000 4.000 4.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 17.822,26 48.400 44.000 44.000 44.000 44.000 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 542.252,22 640.500 577.600 577.600 577.600 577.600 0 1.1.6.502110 Dienstbezüge Beamte 143.986,22 154.700 158.000 158.000 158.000 158.000 0 1.1.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 230.717,57 301.700 252.300 252.300 252.300 252.300 0 1.1.6.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 18.558,05 23.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0 1.1.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 48.785,38 57.700 47.300 47.300 47.300 47.300 0 1.1.6.506260 Leistungsprämien 5.667,68 5.600 4.700 4.700 4.700 4.700 0 1.1.6.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 94.537,32 97.100 95.600 95.600 95.600 95.600 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 11.714,12 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 0 1.1.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 564,97 0 0 0 0 0 0 1.1.6.563700 Bankgebühren 11.149,15 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 553.966,34 655.000 592.100 592.100 592.100 592.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -536.144,08 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 -548.100 0 E20 Ordentliches Ergebnis -536.144,08 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 -548.100 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -1.105,46 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -537.249,54 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 -548.100 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -550.213,65 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 -548.100 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -550.213,65 -606.600 -548.100 -548.100 -548.100 -548.100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 34 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken. Auftrag Zielgruppe Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie Regelungen in Sozialgesetzen im Hinblick BürgerInnen, EinwohnerInnen auf die Statistiken Ziele Durchführung von Wahlen und Erhebung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -73.900 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -5 -1 -3 -3 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 35 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 2.006,25 0 4.500 0 3.500 0 0 1.2.1.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 2.006,25 0 3.000 0 0 0 0 1.2.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 0,00 0 1.500 0 0 0 0 1.2.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 0,00 0 0 0 3.500 0 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.006,25 0 4.500 0 3.500 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 74.398,26 18.800 36.500 36.500 36.500 36.500 0 1.2.1.502110 Bezüge der Beamten 31.569,02 0 22.700 22.700 22.700 22.700 0 1.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 16.892,81 14.300 0 0 0 0 0 1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 1.330,04 1.200 0 0 0 0 0 1.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 3.566,11 3.000 0 0 0 0 0 1.2.1.506260 Leistungsprämien 312,94 300 0 0 0 0 0 1.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 20.727,34 0 13.800 13.800 13.800 13.800 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.508,04 0 8.000 10.000 800 2.300 0 1.2.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 145,94 0 0 0 0 0 0 1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen 1.362,10 0 8.000 10.000 800 2.300 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 75.906,30 18.800 44.500 46.500 37.300 38.800 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -73.900,05 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 -38.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -73.900,05 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 -38.800 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -73.900,05 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 -38.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -55.027,55 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 -38.800 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -55.027,55 -18.800 -40.000 -46.500 -33.800 -38.800 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 36 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten auf dem Gebiet des Ordnungsrechtes Auftrag Zielgruppe Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen und Satzungen EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe Ziele Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht, Personenstandsrecht etc. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -357.793 -395.300 -413.200 -412.700 -413.500 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -23 -25 -26 -26 -26

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 37 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.044,28 142.000 133.000 133.800 133.000 133.500 0 1.2.2.431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von 19.599,76 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Auslagen 1.2.2.431100 Passgebühren 81.931,84 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 1.2.2.431200 Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde 4.831,03 4.500 4.500 5.300 4.500 5.000 0 1.2.2.431201 Verwaltungsgeb. Gewerbe etc. 16.525,27 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.2.2.431202 Verwaltungsgeb. Ordnungsamt 2.974,98 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 1.2.2.431901 Verwaltungsgebühren Standesamt 26.181,40 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.365,00 1.900 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.2.2.441100 Erträge aus Verkauf Stammbücher 1.365,00 1.900 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 1.714,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.2.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 1.714,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Bereich E7 + Sonstige laufende Erträge 19.448,17 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 1.2.2.462100 Ordnungsrechtliche Erträge 19.448,17 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 174.571,52 161.900 153.200 154.000 153.200 153.700 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 416.990,40 437.400 450.900 450.900 450.900 450.900 0 1.2.2.502110 Bezüge der Beamten 107.927,55 118.400 120.000 120.000 120.000 120.000 0 1.2.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 181.772,45 187.800 198.100 198.100 198.100 198.100 0 1.2.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 14.653,91 14.900 15.700 15.700 15.700 15.700 0 1.2.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 38.258,29 38.500 40.700 40.700 40.700 40.700 0 1.2.2.506260 Leistungsprämien 3.515,99 3.500 3.700 3.700 3.700 3.700 0 1.2.2.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 70.862,21 74.300 72.700 72.700 72.700 72.700 0 E11 - Abschreibungen 125,00 200 200 200 500 900 0 1.2.2.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 125,00 200 200 200 500 900 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.790,50 8.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0 1.2.2.541900 Zuwendungen an Tierheim Mayen 7.790,50 8.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 107.458,86 111.600 105.700 106.000 105.700 105.700 0 1.2.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.040,94 0 0 0 0 0 0 1.2.2.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 917,59 1.000 1.000 1.300 1.000 1.000 0 persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.2.2.562100 Mieten, Pachten für Obdachlosenunterbringung 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.2.2.562400 Datenverarbeitung 25.849,86 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 1.2.2.562490 Inanspruchnahme private Dienstleistungen 313,45 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 38 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.2.562540 Erstattung an Kreis für 10.165,90 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Kfz-Scheine/Fischereiabgabe 1.2.2.562541 Herstellungskosten Ausweise 66.003,18 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 1.2.2.562900 Kostenübernahme Bestattungen 1.370,62 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 1.2.2.563210 Anschaffung Stammbücher 1.147,58 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.2.2.569900 Präsente zur Eheschließung 649,74 800 500 500 500 500 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 532.364,76 557.200 566.400 566.700 566.700 567.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -357.793,24 -395.300 -413.200 -412.700 -413.500 -413.400 0 E20 Ordentliches Ergebnis -357.793,24 -395.300 -413.200 -412.700 -413.500 -413.400 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -357.793,24 -395.300 -413.200 -412.700 -413.500 -413.400 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -384.358,91 -395.100 -413.000 -412.500 -413.000 -412.500 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 558,78 0 0 0 0 0 0 1.2.2/1803.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät 558,78 0 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 558,78 0 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -558,78 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -384.917,69 -395.100 -413.000 -412.500 -413.000 -412.500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 39 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.6 Brandschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Verwaltung der örtlichen Feuerwehreinheiten Auftrag Zielgruppe Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwiligen Feuerwehren Ziele Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes innerhalb der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -540.636 -613.400 -594.900 -595.400 -589.300 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -35 -39 -38 -38 -38

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 40 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.6 Brandschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 22.349,91 23.800 24.800 24.800 24.800 24.800 0 1.2.6.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 9.299,44 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 0 (Feuerschutzsteuer) 1.2.6.442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 234,94 500 500 500 500 500 0 sonstigen öffentlichen Bereich 1.2.6.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 12.815,53 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 Bereich E7 + Sonstige laufende Erträge 97.803,73 32.600 78.400 77.000 72.000 68.000 0 1.2.6.461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Vermö 3.049,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6.462901 Spenden 12.058,90 0 0 0 0 0 0 1.2.6.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 82.695,83 32.600 78.400 77.000 72.000 68.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 120.153,64 56.400 103.200 101.800 96.800 92.800 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 159.997,21 181.200 183.200 183.200 183.200 183.200 0 1.2.6.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige 64.655,68 71.400 74.000 74.000 74.000 74.000 0 (u.a. Feuerwehr) 1.2.6.502110 Bezüge der Beamten 3.025,19 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 1.2.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.811,99 70.000 71.100 71.100 71.100 71.100 0 1.2.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.051,64 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600 0 1.2.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.576,94 14.400 14.600 14.600 14.600 14.600 0 1.2.6.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 389,03 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 Sonstige 1.2.6.506000 Personalnebenaufwendungen 10.158,96 11.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 1.2.6.506260 Leistungsprämien 1.341,52 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 1.2.6.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.986,26 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.830,09 204.000 212.600 221.600 221.600 221.600 0 1.2.6.522001 Aufwendungen für Heizung 8.533,26 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 1.2.6.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.937,99 7.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 1.2.6.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 11.494,39 8.500 9.100 9.100 9.100 9.100 0 1.2.6.523130 Unterhaltung Gebäude 20.470,45 55.000 61.000 60.000 60.000 60.000 0 1.2.6.523140 Unterhaltung der Betriebsvorrrichtungen Sirenen, 16.014,17 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 Handyalarm u.a. 1.2.6.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 51.472,76 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 0 1.2.6.523520 Betriebs- und Schmierstoffe 7.395,34 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 1.2.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 102.511,73 71.500 70.000 80.000 80.000 80.000 0 Geschäftsausstattung E11 - Abschreibungen 213.699,93 212.300 214.400 206.000 193.400 175.600 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 41 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.6 Brandschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.6.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 924,00 1.100 1.100 1.100 1.100 200 0 1.2.6.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu 4.258,00 4.400 6.500 6.500 6.500 6.500 0 1.2.6.534900 mit sonstigen Gebäuden 47.880,00 40.900 41.500 41.500 41.500 41.500 0 1.2.6.538100 Fahrzeuge 76.339,04 76.200 76.500 76.500 76.500 76.500 0 1.2.6.538200 Maschinen und technische Anlagen 34.677,36 35.100 33.700 31.400 22.500 12.000 0 1.2.6.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 49.621,53 54.600 55.100 49.000 45.300 38.900 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.888,63 9.100 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.2.6.541590 Zuschüsse für Kameradschaftskasse etc. 9.888,63 9.100 10.000 10.000 10.000 10.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 49.412,13 63.200 77.900 76.400 77.900 76.400 0 1.2.6.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 20.921,45 20.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 1.2.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.044,00 0 300 300 300 300 0 1.2.6.561330 Sonstige laufende Aufwendungen 3.335,27 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 1.2.6.561331 Jugendfeuerwehrtag 54,16 0 1.500 0 1.500 0 0 1.2.6.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 2.356,44 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 (Lohnfortzahlung) 1.2.6.562100 Mieten, Pachten für Sirenen 60,00 100 100 100 100 100 0 1.2.6.562900 Sonstige Aufwendungen Wartungsverträge, Lizenz- 0,00 13.500 22.000 22.000 22.000 22.000 0 u. Servicekosten 1.2.6.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 975,25 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.2.6.564100 Versicherungsbeiträge 227,80 300 300 300 300 300 0 1.2.6.564110 Gebäudeversicherungen 3.912,15 4.900 4.700 4.700 4.700 4.700 0 1.2.6.564120 Kfz-Versicherungen 13.448,71 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 1.2.6.564140 Unfallversicherungen 3.076,90 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 660.827,99 669.800 698.100 697.200 686.100 666.800 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -540.674,35 -613.400 -594.900 -595.400 -589.300 -574.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -540.674,35 -613.400 -594.900 -595.400 -589.300 -574.000 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 38,09 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -540.636,26 -613.400 -594.900 -595.400 -589.300 -574.000 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -386.862,62 -433.700 -458.900 -466.400 -467.900 -466.400 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 495.611,74 32.400 47.500 142.300 127.000 6.000 0 1.2.6/1202.681420 Zuwendung KLF Eppenberg 4.972,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1203.681420 Zuwendung KLF Laubach 4.972,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1501.681420 Investitionszuwendungen Land für KLF Kail 21.280,00 3.400 3.500 3.300 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 42 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.6 Brandschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.6/1502.681420 Investitionszuwendungen Land f. Rüstwagen 106.400,00 17.000 17.000 17.000 0 0 0 1.2.6/1502.681430 Zuwendung von Kreis und Verbandsgemeinden für 192.431,52 0 0 0 0 0 0 Rüstwagen 1.2.6/1503.681420 Zuwendungen Land für TLF 4000 Kaisersesch 74.311,00 12.000 12.000 12.000 0 0 0 1.2.6/1503.681430 Zuwendung von Kreis und VG Cochem u. Ulmen für 91.245,22 0 0 0 0 0 0 TLF 4000 Kaisersesch 1.2.6/1609.681420 Investitionszuwendungen Land (FWH Kaisersesch) 0,00 0 0 100.000 117.000 0 0 1.2.6/1807.681420 Investitionszuwendungen Land (MLF) 0,00 0 0 10.000 10.000 6.000 0 1.2.6/2108.681430 Investionszuwendung von OG Dünfus 0,00 0 15.000 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.050,00 0 10.000 0 0 0 0 1.2.6/1907.685610 Einz. aus der Veräußerung v. Fahrzeugen 3.050,00 0 0 0 0 0 0 1.2.6/2003.685610 Einzahlung Veräußerung alte Drehleiter 0,00 0 10.000 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 498.661,74 32.400 57.500 142.300 127.000 6.000 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 88.219,74 15.000 0 0 0 0 0 1.2.6/1604.781430 Beteiligung TLF 2000 VG Ulmen 14.210,07 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1605.781430 Beteiligung Rüstwagen VG Zell 44.183,31 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1606.781430 Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem 24.000,00 15.000 0 0 0 0 0 1.2.6/1607.781430 Investitionszuwendung an Gemeinde Urmersbach 5.826,36 0 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 870.257,15 710.500 230.000 701.000 340.000 20.000 1.151.000 1.2.6/0012.785600 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., 28.801,53 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Masch.) 1.2.6/1609.785230 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch 500.940,69 25.000 0 0 0 0 0 1.2.6/1609.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Einrichtung) 306.526,84 0 0 0 0 0 0 1.2.6/1907.785600 Anschaffung TLF Forst 33.988,09 0 0 0 0 0 0 1.2.6/2003.785710 Auszahlungen für Drehleiter 0,00 640.000 0 0 0 0 0 1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung 0,00 15.500 10.000 115.000 0 0 115.000 1.2.6/2006.785710 Auszahlungen für KLF Roes 0,00 0 110.000 0 0 0 0 1.2.6/2007.785230 Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich 0,00 0 15.000 0 0 0 150.000 1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für KLF Brohl-Möntenich 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für KLF Hambuch 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für KLF Landkern 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2104.785710 Auszahlungen für KLF Masburg 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2105.785710 Auszahlungen für KLF Zettingen 0,00 0 0 110.000 0 0 110.000 1.2.6/2106.785710 Auszahlungen für MLF Düngenheim 0,00 0 0 0 160.000 0 160.000 1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für MLF Kaisersesch 0,00 0 0 0 160.000 0 160.000

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 43 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 1.2.6 Brandschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus 0,00 0 35.000 0 0 0 0 1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen 0,00 0 21.000 0 0 0 0 1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für Einrichtung 0,00 0 15.000 0 0 0 0 1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus Landkern 0,00 0 4.000 16.000 0 0 16.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 958.476,89 725.500 230.000 701.000 340.000 20.000 1.151.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -459.815,15 -693.100 -172.500 -558.700 -213.000 -14.000 -1.151.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -846.677,77 -1.126.800 -631.400 -1.025.100 -680.900 -480.400 -1.151.000 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 88.219,74 15.000 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 44 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.1 Schwerpunktschule Kaisersesch Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Kaisersesch mit Betreuender Grundschule und Hausaufgabenbetreuung. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für eine Schwerpunktschule Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Schüler Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -194.274 -213.400 -205.600 -204.300 -201.700 Schüler 151 156 152 152 152 Ergtebnis je Schüler -1.287 -1.368 -1.353 -1.344 -1.327

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 45 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.1 Schwerpunktschule Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.404,00 30.000 26.300 26.300 26.300 26.300 0 2.1.1.1.435000 Beteiligung Schülerbetreuung betr. GS 6.290,50 6.000 5.300 5.300 5.300 5.300 0 2.1.1.1.435001 Beteiligung Essensgeld GTS 24.113,50 24.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 12.380,52 10.000 7.800 7.800 7.800 7.800 0 2.1.1.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 12.380,52 10.000 7.800 7.800 7.800 7.800 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 33.757,27 26.700 38.200 38.200 38.200 17.800 0 2.1.1.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 33.757,27 26.700 38.200 38.200 38.200 17.800 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 76.541,79 66.700 72.300 72.300 72.300 51.900 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 107.412,39 97.000 101.100 101.100 101.100 101.100 0 2.1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 81.170,65 75.200 78.300 78.300 78.300 78.300 0 2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 6.470,07 5.900 6.100 6.100 6.100 6.100 0 2.1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 18.508,35 14.500 15.200 15.200 15.200 15.200 0 2.1.1.1.506260 Leistungsprämien 1.263,32 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.754,51 137.500 130.700 130.700 130.700 130.700 0 2.1.1.1.522001 Aufwendungen für Heizung 4.629,60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.1.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.321,13 7.500 10.500 10.500 10.500 10.500 0 2.1.1.1.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 4.102,63 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.113,82 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.523140 Unterhaltung Kopierer 5.736,89 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 0 2.1.1.1.523231 Reinigung 16.586,07 17.500 21.000 21.000 21.000 21.000 0 2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten 1.688,20 4.300 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 15.545,31 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 Unterrichtsmittel (Budget) 2.1.1.1.524901 Aufwendungen Anteil GS für Altbau 62.030,86 60.000 56.000 56.000 56.000 56.000 0 E11 - Abschreibungen 19.285,67 34.900 36.000 34.700 32.100 29.800 0 2.1.1.1.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow 380,34 400 400 300 0 0 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 2.1.1.1.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 3.547,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 Nutzungsberechtigter 2.1.1.1.534900 mit sonstigen Gebäuden 1.837,33 17.900 18.000 18.000 18.000 18.000 0 2.1.1.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 358,00 400 400 400 400 400 0 2.1.1.1.538300 Betriebsvorrichtungen 13.163,00 12.600 13.600 12.400 10.100 7.800 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 8.616,88 10.700 10.100 10.100 10.100 10.100 0 2.1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 61,25 100 100 100 100 100 0 2.1.1.1.562900 Sonstige Aufwendungen für Mittagsessen GTS 6.590,84 8.100 7.700 7.700 7.700 7.700 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 46 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.1 Schwerpunktschule Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.1.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 487,41 900 600 600 600 600 0 2.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 88,43 100 100 100 100 100 0 2.1.1.1.564110 Gebäudeversicherungen 1.388,95 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 268.069,45 280.100 277.900 276.600 274.000 271.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -191.527,66 -213.400 -205.600 -204.300 -201.700 -219.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -191.527,66 -213.400 -205.600 -204.300 -201.700 -219.800 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -2.746,00 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -194.273,66 -213.400 -205.600 -204.300 -201.700 -219.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -206.563,37 -205.200 -207.800 -207.800 -207.800 -207.800 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.974,42 7.000 22.500 51.900 266.000 0 0 2.1.1.1/1613.681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden 9.974,42 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land für GS (KI 3.0) 0,00 0 0 0 258.000 0 0 2.1.1.1/1906.681420 Investitionszuwendungen Land (Schulbauförderung) 0,00 7.000 0 5.000 4.000 0 0 2.1.1.1/1906.681430 Investitionszuwendung vom Landkreis 0,00 0 0 0 4.000 0 0 (Schulbauförderung) 2.1.1.1/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 46.900 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.974,42 7.000 22.500 51.900 266.000 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 52.000 0 0 0 0 2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil GS für Investitionen 0,00 0 2.000 0 0 0 0 Schulzentrum (2.1.6.1) 2.1.1.1/1701.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Heizungserneuerung F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 10.919,82 314.000 699.800 611.500 8.500 8.500 603.000 2.1.1.1/0019.785900 Auszahlungen für Mensa/ Küche 0,00 2.000 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0) 310,00 130.000 175.000 215.000 0 0 215.000 2.1.1.1/1806.785710 Auszahlungen Ausstattung Bewegungsraum 5.214,58 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1/1906.785330 Baumaßnahmen Sanierung Grundschule 0,00 30.000 324.000 388.000 0 0 388.000 (Schulbaumittel) 2.1.1.1/2001.785330 Baumaßnahme Raumluft 0,00 106.000 0 0 0 0 0 2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für Klassenraumausstattung 0,00 12.500 12.500 0 0 0 0 2.1.1.1/2111.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 5.395,24 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 51.800 0 0 0 0 2.1.1.1/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 128.000 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 47 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.1 Schwerpunktschule Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.919,82 314.000 751.800 611.500 8.500 8.500 603.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -945,40 -307.000 -729.300 -559.600 257.500 -8.500 -603.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -207.508,77 -512.200 -937.100 -767.400 49.700 -216.300 -603.000 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 52.000 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 48 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.2 Grundschule Hambuch-Gamlen Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Hambuch-Gamlen u. Betreuende Grundschule Hambuch-Gamlen Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Schüler Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -134.332 -131.800 -150.900 -150.500 -150.300 Schüler 59 71 68 68 68 Ergebnis je Schüler -2.277 -1.856 -2.219 -2.213 -2.210

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 49 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.2 Grundschule Hambuch-Gamlen Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.124,00 1.400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.1.2.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 1.124,00 1.400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 6.061,18 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500 0 2.1.1.2.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 3.239,50 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.1.2.442430 Kostenerstattung OG Gamlen 2.821,68 500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.980,87 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 2.1.1.2.462700 Erstattungen für Schadensfälle 497,87 0 0 0 0 0 0 2.1.1.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 7.483,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 15.166,05 11.400 15.500 15.500 15.500 15.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 47.606,01 47.700 60.700 60.700 60.700 60.700 0 2.1.1.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 36.360,50 36.700 46.800 46.800 46.800 46.800 0 2.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.862,14 2.900 3.700 3.700 3.700 3.700 0 2.1.1.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 7.607,41 7.400 9.300 9.300 9.300 9.300 0 2.1.1.2.506260 Leistungsprämien 775,96 700 900 900 900 900 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.856,76 61.700 72.500 72.500 72.500 72.500 0 2.1.1.2.522001 Aufwendungen für Heizung 9.237,66 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 2.1.1.2.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 3.475,00 3.500 3.700 3.700 3.700 3.700 0 2.1.1.2.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 2.583,23 2.700 2.800 2.800 2.800 2.800 0 2.1.1.2.523130 Unterhaltung Gebäude 25.976,62 11.000 18.500 18.500 18.500 18.500 0 2.1.1.2.523140 Unterhaltung Kopierer 3.051,85 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 2.1.1.2.523231 Reinigung 9.940,17 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.1.1.2.524100 Schülerbeförderungskosten 6.675,73 11.500 12.000 12.000 12.000 12.000 0 2.1.1.2.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 5.916,50 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Unterrichtsmittel (Budget) E11 - Abschreibungen 26.591,57 24.000 23.400 23.000 22.800 22.700 0 2.1.1.2.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow 68,00 100 0 0 0 0 0 Lizenzen a sol Rechten u Werten 2.1.1.2.534900 mit sonstigen Gebäuden 21.280,00 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 0 2.1.1.2.538300 Betriebsvorrichtungen 5.243,57 2.600 2.100 1.700 1.500 1.400 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.844,53 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 2.1.1.2.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.844,53 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.598,98 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700 0 2.1.1.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 296,10 100 300 300 300 300 0 2.1.1.2.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 283,02 300 600 600 600 600 0 2.1.1.2.564100 Versicherungsbeiträge 62,76 100 100 100 100 100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 50 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.2 Grundschule Hambuch-Gamlen Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.2.564110 Gebäudeversicherungen 1.459,23 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 0 2.1.1.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 497,87 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 149.497,85 143.200 166.400 166.000 165.800 165.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -134.331,80 -131.800 -150.900 -150.500 -150.300 -150.200 0 E20 Ordentliches Ergebnis -134.331,80 -131.800 -150.900 -150.500 -150.300 -150.200 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -134.331,80 -131.800 -150.900 -150.500 -150.300 -150.200 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -90.289,40 -115.300 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 22.500 12.800 0 0 0 2.1.1.2/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 12.800 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 22.500 12.800 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.064,40 28.500 79.700 1.500 1.500 1.500 0 2.1.1.2/2112.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 1.064,40 3.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 14.200 0 0 0 0 2.1.1.2/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 64.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.064,40 28.500 79.700 1.500 1.500 1.500 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.064,40 -28.500 -57.200 11.300 -1.500 -1.500 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -91.353,80 -143.800 -192.200 -123.700 -136.500 -136.500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 51 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.3 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Laubach-Masburg. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Schüler Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -134.398 -144.300 -151.900 -150.700 -150.400 Schüler 70 83 69 69 69 Ergebnis je Schüler -1.920 -1.739 -2.201 -2.184 -2.180

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 52 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.3 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.625,00 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 0 2.1.1.3.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 3.625,00 3.500 3.300 3.300 3.300 3.300 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 8.329,77 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.1.3.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 6.479,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.1.3.442430 Kostenerstattungen von Ortsgemeinde Masburg für 1.850,77 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Gemeindesaal E7 + Sonstige laufende Erträge 11.639,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.600 0 2.1.1.3.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 11.639,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.600 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 23.593,77 21.200 21.000 21.000 21.000 20.900 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 80.178,55 65.000 78.900 78.900 78.900 78.900 0 2.1.1.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.510,75 50.300 61.000 61.000 61.000 61.000 0 2.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.732,73 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 0 2.1.1.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 13.684,63 9.800 11.900 11.900 11.900 11.900 0 2.1.1.3.506260 Leistungsprämien 1.250,44 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.400,60 58.800 52.600 52.600 52.600 52.600 0 2.1.1.3.522001 Aufwendungen für Heizung 14.714,95 13.500 11.000 11.000 11.000 11.000 0 2.1.1.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 2.420,69 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.3.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 2.661,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.3.523130 Unterhaltung Gebäude 2.959,85 19.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.1.1.3.523140 Unterhaltung Kopierer 2.696,13 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 2.1.1.3.523231 Reinigung 2.109,84 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.1.3.524100 Schülerbeförderungskosten 3.391,90 4.700 5.500 5.500 5.500 5.500 0 2.1.1.3.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 6.445,84 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 Unterrichtsmittel (Budget) E11 - Abschreibungen 31.637,31 31.100 30.800 29.600 29.300 28.900 0 2.1.1.3.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 300,00 300 300 300 300 300 0 Nutzungsberechtigter 2.1.1.3.534900 mit sonstigen Gebäuden 25.063,00 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 0 2.1.1.3.538300 Betriebsvorrichtungen 6.274,31 5.700 5.400 4.200 3.900 3.500 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.677,80 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 2.1.1.3.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.677,80 7.800 7.100 7.100 7.100 7.100 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.097,67 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500 0 2.1.1.3.561300 Aufwendungen für Reisekosten 529,90 100 600 600 600 600 0 2.1.1.3.563900 Sonstiges betreuende Grundschule 535,12 600 600 600 600 600 0 2.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge 82,72 100 100 100 100 100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 53 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.3 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 2.1.1.3.564110 Gebäudeversicherungen 1.949,93 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 157.991,93 165.500 172.900 171.700 171.400 171.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -134.398,16 -144.300 -151.900 -150.700 -150.400 -150.100 0 E20 Ordentliches Ergebnis -134.398,16 -144.300 -151.900 -150.700 -150.400 -150.100 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -134.398,16 -144.300 -151.900 -150.700 -150.400 -150.100 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -108.561,21 -124.900 -132.800 -132.800 -132.800 -132.800 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 22.500 16.800 0 0 0 2.1.1.3/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 16.800 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 22.500 16.800 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 4.992,40 29.800 85.700 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.3/2113.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 4.992,40 4.800 3.000 3.000 3.000 3.000 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 18.700 0 0 0 0 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 64.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.992,40 29.800 85.700 3.000 3.000 3.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.992,40 -29.800 -63.200 13.800 -3.000 -3.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -113.553,61 -154.700 -196.000 -119.000 -135.800 -135.800 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 54 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.5 Grundschulen anderer Schulträger Rechtsbindung: muss Beschreibung Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Landkern und Betreuende Grundschule Landkern. Sowie Beteiligung an den Aufwendungen für Grundschule Treis-Karden für den Besuch der Kinder aus Brieden. Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verbandsordnung SchülerInnen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Grundschulen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Es sind die Personalkosten für die VG sowie die anteiligen Kosten für den Betrieb der Sinusgrundschule Landkern und der Grundschule Treis-Karden veranschlagt. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Schüler Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -138.621 -133.600 -81.700 -128.700 -128.700 Schüler 94 90 84 84 84 Ergebnis je Schüler -1.475 -1.484 -973 -1.532 -1.532

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 55 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produktart: extern Produkt 2.1.1.5 Grundschulen anderer Schulträger Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.744,86 3.200 3.900 3.900 3.900 3.900 0 2.1.1.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 4.388,23 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900 0 2.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 345,94 200 300 300 300 300 0 2.1.1.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 927,53 500 600 600 600 600 0 2.1.1.5.506260 Leistungsprämien 83,16 100 100 100 100 100 0 E11 - Abschreibungen 4.722,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 2.1.1.5.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 4.722,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 Nutzungsberechtigter E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 128.153,73 125.600 73.000 120.000 120.000 120.000 0 2.1.1.5.541430 Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule 1.591,23 7.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Treis-Karden 2.1.1.5.541440 Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern 126.562,50 118.000 63.000 110.000 110.000 110.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 138.620,59 133.600 81.700 128.700 128.700 128.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -138.620,59 -133.600 -81.700 -128.700 -128.700 -128.700 0 E20 Ordentliches Ergebnis -138.620,59 -133.600 -81.700 -128.700 -128.700 -128.700 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -138.620,59 -133.600 -81.700 -128.700 -128.700 -128.700 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -132.953,10 -128.800 -76.900 -123.900 -123.900 -123.900 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.859,38 20.000 25.000 0 0 0 0 2.1.1.5/0015.781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an 5.859,38 0 0 0 0 0 0 Schulzweckverband 2.1.1.5/1905.781430 Investitionszuwendung für Sanierung Schule 0,00 20.000 25.000 0 0 0 0 Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden) F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.859,38 20.000 25.000 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.859,38 -20.000 -25.000 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -138.812,48 -148.800 -101.900 -123.900 -123.900 -123.900 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.859,38 20.000 25.000 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 56 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.6 Grundschule Brohl Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Brohl Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Schüler Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -108.050 -137.000 -126.200 -126.100 -125.400 Schüler 52 53 54 54 54 Ergebnis je Schüler -2.078 -2.585 -2.337 -2.335 -2.322

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 57 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.6 Grundschule Brohl

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.884,00 13.800 13.500 13.500 13.500 13.500 0 2.1.1.6.435000 Beteiligung Schülerbetreuung 7.955,00 6.800 6.500 6.500 6.500 6.500 0 2.1.1.6.435001 Beteiligung Essensgeld 7.929,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 6.479,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 2.1.1.6.442420 Kostenerstattung vom Land 6.479,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 13.945,00 13.600 13.400 13.400 13.400 13.400 0 2.1.1.6.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 13.945,00 13.600 13.400 13.400 13.400 13.400 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.308,00 31.400 30.900 30.900 30.900 30.900 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 49.762,72 47.600 49.200 49.200 49.200 49.200 0 2.1.1.6.502210 Arbeitnehmervergütungen 37.818,67 36.700 38.000 38.000 38.000 38.000 0 2.1.1.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.979,29 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.1.1.6.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 8.260,71 7.300 7.500 7.500 7.500 7.500 0 2.1.1.6.506260 Leistungsprämien 704,05 700 700 700 700 700 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.326,99 45.800 58.700 58.700 58.700 58.700 0 2.1.1.6.522001 Aufwendungen für Heizung 12.836,83 8.700 9.300 9.300 9.300 9.300 0 2.1.1.6.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 1.882,61 1.900 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.6.522003 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall 1.333,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.1.1.6.523130 Unterhaltung Gebäude 1.901,12 6.500 14.500 14.500 14.500 14.500 0 2.1.1.6.523140 Unterhaltung Kopierer 2.706,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 2.1.1.6.523231 Reinigung 16.869,46 17.500 20.100 20.100 20.100 20.100 0 2.1.1.6.524500 Verbrauchsmittel Schulen (Budget) 7.797,33 7.500 8.900 8.900 8.900 8.900 0 E11 - Abschreibungen 33.878,22 59.900 33.200 33.100 32.400 32.400 0 2.1.1.6.534300 mit Schulgebäuden u Schulturnh 7.298,00 7.300 7.300 7.300 6.700 6.700 0 2.1.1.6.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden 0,00 26.800 0 0 0 0 0 2.1.1.6.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 23.034,00 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 0 2.1.1.6.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 3.546,22 2.700 2.800 2.700 2.600 2.600 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.255,90 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 0 2.1.1.6.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit 5.255,90 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 10.134,08 10.300 11.500 11.500 11.500 11.500 0 2.1.1.6.561300 Aufwendungen für Reisekosten 0,00 100 100 100 100 100 0 2.1.1.6.562900 Sonstige Aufwendungen für Mittagsessen GTS 8.511,70 8.400 9.500 9.500 9.500 9.500 0 2.1.1.6.563900 Sachkosten betreuende Grundschule 430,77 600 600 600 600 600 0 2.1.1.6.564110 Gebäudeversicherungen 1.191,61 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 144.357,91 168.400 157.100 157.000 156.300 156.300 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 58 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.6 Grundschule Brohl

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -108.049,91 -137.000 -126.200 -126.100 -125.400 -125.400 0 E20 Ordentliches Ergebnis -108.049,91 -137.000 -126.200 -126.100 -125.400 -125.400 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -108.049,91 -137.000 -126.200 -126.100 -125.400 -125.400 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -91.183,28 -90.700 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 22.500 10.200 0 0 0 2.1.1.6/2222.681410 Investitionszuwendungen Bund 0,00 0 22.500 10.200 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 22.500 10.200 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 8.101,99 27.800 60.600 1.000 1.000 1.000 0 2.1.1.6/1904.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Kombidämpfer) 5.028,36 0 0 0 0 0 0 2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen 3.073,63 2.800 1.300 1.000 1.000 1.000 0 (budgetierte Ansätze) 2.1.1.6/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt 0,00 25.000 11.300 0 0 0 0 2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage 0,00 0 48.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.101,99 27.800 60.600 1.000 1.000 1.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.101,99 -27.800 -38.100 9.200 -1.000 -1.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -99.285,27 -118.500 -144.500 -97.200 -107.400 -107.400 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 59 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.6 Kombinierte Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum Produktart: extern Produkt 2.1.6.1 Schulzentrum Kaisersesch Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Kaisersesch. Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen dem Landkreis und der Verbandsgemeinde aufgrund der gemeinsamen Nutzung des sog. Altbaues im Schulzentrum. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Hier werden die Aufwendungen und Erlöse für das gemeinsam genutzte Gebäude ehem. Altbau nachgewiesen und zwischen Grundschule Kaisersesch und Landkreis aufgeteilt. Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 31.294 25.500 21.300 21.400 21.300 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 2 2 1 1 1

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 60 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.6 Kombinierte Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum Produktart: extern Produkt 2.1.6.1 Schulzentrum Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 199.269,69 198.600 179.000 179.000 179.000 179.000 0 2.1.6.1.442420 Personalkostenzuschuss für Schwerbehinderte 3.426,00 3.600 0 0 0 0 0 2.1.6.1.442430 Kostenerstattungen des Landkreises 133.812,83 135.000 123.000 123.000 123.000 123.000 0 2.1.6.1.442431 Kostenerstattung von Grundschule 62.030,86 60.000 56.000 56.000 56.000 56.000 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 60.773,95 33.000 61.900 61.900 61.800 44.400 0 2.1.6.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle 10.929,95 0 0 0 0 0 0 2.1.6.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 49.844,00 33.000 61.900 61.900 61.800 44.400 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 260.043,64 231.600 240.900 240.900 240.800 223.400 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 114.813,47 119.400 104.600 104.600 104.600 104.600 0 2.1.6.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 87.706,24 91.600 80.400 80.400 80.400 80.400 0 2.1.6.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 7.374,51 7.300 6.300 6.300 6.300 6.300 0 2.1.6.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 18.384,60 18.900 16.500 16.500 16.500 16.500 0 2.1.6.1.506260 Leistungsprämien 1.348,12 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.910,46 80.300 80.300 80.300 80.300 80.300 0 2.1.6.1.522001 Aufwendungen für Heizung 15.807,74 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 2.1.6.1.522003 Aufwendungen für Abfall und WKB 3.779,10 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 2.1.6.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.377,34 15.000 9.500 9.500 9.500 9.500 0 2.1.6.1.523231 Reinigung 40.147,03 41.500 46.500 46.500 46.500 46.500 0 2.1.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten 1.473,96 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe 361,41 800 800 800 800 800 0 2.1.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 963,88 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 u Sonst Gebrauchsgegenstände E11 - Abschreibungen 24.887,42 4.300 32.300 32.200 32.200 32.200 0 2.1.6.1.534900 mit sonstigen Gebäuden 20.651,00 1.200 29.200 29.200 29.200 29.200 0 2.1.6.1.538100 Fahrzeuge 118,00 200 200 200 200 200 0 2.1.6.1.538200 Maschinen und technische Anlagen 2.416,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.1.6.1.538300 Betriebsvorrichtungen 310,00 400 400 300 300 300 0 2.1.6.1.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.392,42 0 0 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 13.138,42 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400 0 2.1.6.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 107,28 100 100 100 100 100 0 2.1.6.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 221,42 300 400 400 400 400 0 2.1.6.1.564110 Gebäudeversicherungen Altbau 1.395,65 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 0 2.1.6.1.564120 Kfz-Versicherungen 276,70 300 300 300 300 300 0 2.1.6.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 11.137,37 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 228.749,77 206.100 219.600 219.500 219.500 219.500 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 61 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.1.6 Kombinierte Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum Produktart: extern Produkt 2.1.6.1 Schulzentrum Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 31.293,87 25.500 21.300 21.400 21.300 3.900 0 E20 Ordentliches Ergebnis 31.293,87 25.500 21.300 21.400 21.300 3.900 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31.293,87 25.500 21.300 21.400 21.300 3.900 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -22.924,24 -3.200 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 152.000 7.000 95.000 626.000 0 0 2.1.6.1/1205.681430 Inv.Zuwend. von Kreis und VG (Grundschule) 0,00 0 7.000 0 0 0 0 2.1.6.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land 0,00 152.000 0 95.000 85.000 0 0 2.1.6.1/1800.681430 Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde und Landkreis 0,00 0 0 0 37.000 0 0 2.1.6.1/1800.681431 Inv.Zuwend. Landkreis lt. Vereinbarung 0,00 0 0 0 504.000 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 152.000 7.000 95.000 626.000 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 48.213,12 652.000 1.092.000 1.313.000 0 0 1.313.000 2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum) 0,00 0 7.000 0 0 0 0 2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme Sanierung Altbau 48.213,12 652.000 1.085.000 1.313.000 0 0 1.313.000 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.213,12 652.000 1.092.000 1.313.000 0 0 1.313.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.213,12 -500.000 -1.085.000 -1.218.000 626.000 0 -1.313.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -71.137,36 -503.200 -1.093.300 -1.226.300 617.700 -8.300 -1.313.000

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 62 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 2.4.3 Bildung Produkt 2.4.3.0 Bildung (Umweltbildung) Beschreibung Umsetzung von bildungspolitischen Zielen in der Verbandsgemeinde im Hinblick auf die demografische Entwicklung Zielgruppe BürgerInnen und EinwohnerInnen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 63 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 2.4.3 Bildung Produkt 2.4.3.0 Bildung (Umweltbildung)

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.4.3.0.524902 Aufwendungen Umweltbildung 2.700,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.700,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.700,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -2.700,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -2.700,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.475,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -2.475,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0

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Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.4.3 Bildung Produkt 2.4.3.1 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit Beschreibung Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 Auftrag Zielgruppe Zurverfügungstellen von Schulbüchern im Grundschulbereich BürgerInnen und EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde Kaisersesch Ziele Zurverfügungstellung von Lehrbüchern für die Schüler der Grundschulen im gesamten Verbandsgemeindegebiet. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -203 -700 -700 -700 -700 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 65 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 2.4.3 Bildung Produkt 2.4.3.1 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.280,75 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 2.4.3.1.414420 Zuweisungen vom Land f. Verbrauchsmittel + 7.280,75 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Mehrbelastung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.745,47 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 2.4.3.1.432100 Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung 1.745,47 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.026,22 10.700 10.800 10.800 10.800 10.800 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.827,60 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 2.4.3.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 2.319,79 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 2.4.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 128,96 100 100 100 100 100 0 2.4.3.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 347,91 300 300 300 300 300 0 2.4.3.1.506260 Leistungsprämien 30,94 100 100 100 100 100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.378,46 9.700 9.800 9.800 9.800 9.800 0 2.4.3.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 4.622,68 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe 2.4.3.1.525420 Kostenerstattungen an das Land 1.755,78 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 22,93 0 0 0 0 0 0 2.4.3.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 22,93 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.228,99 11.400 11.500 11.500 11.500 11.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -202,77 -700 -700 -700 -700 -700 0 E20 Ordentliches Ergebnis -202,77 -700 -700 -700 -700 -700 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -202,77 -700 -700 -700 -700 -700 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -231,72 -700 -700 -700 -700 -700 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -231,72 -700 -700 -700 -700 -700 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 66 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern Produkt 2.8.1.0 Bürgerschaftliches Engagement Rechtsbindung: muss Beschreibung Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verbandsgemeinde Kaisersesch Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der kommunalen Gremien BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorenInnen und Vereine Ziele Förderung des Freizeitwertes der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -110.197 -113.300 -125.800 -119.800 -119.800 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -7 -7 -8 -8 -8

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 67 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern Produkt 2.8.1.0 Bürgerschaftliches Engagement Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.037,61 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 2.8.1.0.441601 Eintrittsgelder "Super 60" 949,91 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.8.1.0.441602 Eintrittsgelder "Kultur" 2.401,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.8.1.0.441604 Eintritt/Verkauf Konzerte 1.686,20 0 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 1.147,00 200 200 0 0 0 0 2.8.1.0.462901 Spenden 1.000,00 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 147,00 200 200 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.184,61 3.700 3.700 3.500 3.500 3.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 85.520,00 83.900 91.500 91.500 91.500 91.500 0 2.8.1.0.502210 Arbeitnehmervergütungen 65.429,38 64.300 70.100 70.100 70.100 70.100 0 2.8.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.155,03 5.100 5.600 5.600 5.600 5.600 0 2.8.1.0.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 14.122,17 13.200 14.400 14.400 14.400 14.400 0 2.8.1.0.506260 Leistungsprämien 813,42 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.818,48 2.800 7.800 3.800 3.800 3.800 0 2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte (Beamer, Kamera, etc.) 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.8.1.0.524901 Aufwendungen für Ehrenamtler/Projekte 349,68 800 800 800 800 800 0 2.8.1.0.524902 Aufwendungen "Bewegung hält fit" 138,75 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.524903 Aufwendungen "Vereinekonferenz" 0,00 0 4.000 0 0 0 0 2.8.1.0.524905 Aufwendungen "Super 60" 1.330,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 E11 - Abschreibungen 16.749,00 16.900 16.800 14.600 14.600 14.600 0 2.8.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als 16.602,00 16.700 16.600 14.600 14.600 14.600 0 Nutzungsberechtigter 2.8.1.0.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 147,00 200 200 0 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12.181,82 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 0 2.8.1.0.541590 Zuweisungen für Aufwendungen Kulturangebote 2.209,42 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 2.8.1.0.541591 Zuweisungen für Sportfeste 1.590,90 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 2.8.1.0.541592 Zuweisungen für Konzerte 2.336,20 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.8.1.0.541593 Zuweisungen für Frauenhaus 1.800,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 2.8.1.0.541594 Zuweisungen Seniorennachmittage 4.245,30 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 2.8.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 0,00 200 200 200 200 200 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 112,09 0 0 0 0 0 0 2.8.1.0.561300 Aufwendungen für Reisekosten 112,09 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 116.381,39 117.000 129.500 123.300 123.300 123.300 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -110.196,78 -113.300 -125.800 -119.800 -119.800 -119.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -110.196,78 -113.300 -125.800 -119.800 -119.800 -119.800 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 68 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern Produkt 2.8.1.0 Bürgerschaftliches Engagement Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -110.196,78 -113.300 -125.800 -119.800 -119.800 -119.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -93.604,20 -96.600 -108.200 -104.200 -104.200 -104.200 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -93.604,20 -96.600 -108.200 -104.200 -104.200 -104.200 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 69 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produktart: extern Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Rechtsbindung: muss Beschreibung Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und EinwohnerInnen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen Ziele Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen Die Erträge bestehen aus Erstattungen von sonstigen Trägern sowie aus der anteiligen Erstattung des Landkreises in Höhe von rd. 75 %. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt werden zu 75 %, die KV-Beiträge zu 100 % erstattet. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -15.106 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 Einwohner der Verbandsgemeinde 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Kosten je Einwohner -1 -2 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 70 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produktart: extern Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E3 + Erträge der sozialen Sicherung 40.183,31 33.200 39.000 39.000 39.000 39.000 0 3.1.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen 6.134,04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.1.421401 Rückzahlung KV-Beiträge 2.144,36 500 500 500 500 500 0 3.1.1.1.421403 Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU) 1.119,49 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.1.1.1.423221 Kostenerstattung Landkreis 75 % 23.904,27 26.300 30.000 30.000 30.000 30.000 0 3.1.1.1.423222 Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge 2.463,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 (SGB XII) 3.1.1.1.423229 Anteil HLU aus Schl. C1 4.417,16 400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.183,31 33.200 39.000 39.000 39.000 39.000 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.941,54 18.000 18.400 18.400 18.400 18.400 0 3.1.1.1.502110 Bezüge der Beamten 6.050,70 7.100 7.200 7.200 7.200 7.200 0 3.1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 5.272,05 4.900 5.100 5.100 5.100 5.100 0 3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 456,85 400 500 500 500 500 0 3.1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.115,32 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 0 3.1.1.1.506260 Leistungsprämien 73,90 100 100 100 100 100 0 3.1.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 3.972,72 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400 0 E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 38.348,03 40.800 45.800 45.800 45.800 45.800 0 3.1.1.1.553101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von 30.500,04 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 Anstalten 3.1.1.1.553102 Krankenversicherungsbeiträge 2.463,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.1.1.1.553103 Leist. SGB XII (Darlehen HLU) 1.372,57 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.1.1.1.553104 Heizungsbeihilfe 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.1.1.1.554240 Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise 3.187,27 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 3.1.1.1.554241 Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise 824,16 500 500 500 500 500 0 KV-Beiträge E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 55.289,57 58.800 64.200 64.200 64.200 64.200 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.106,26 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 0 E20 Ordentliches Ergebnis -15.106,26 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -15.106,26 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -33.901,48 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -33.901,48 -25.600 -25.200 -25.200 -25.200 -25.200 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 71 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produktart: extern Produkt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Rechtsbindung: muss Beschreibung Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und EinwohnerInnen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen Ziele Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -58.947 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 Einwohner der Verbandsgemeinde 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Kosten je Einwohner -4 -3 -3 -3 -3

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 72 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produktart: extern Produkt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E3 + Erträge der sozialen Sicherung 369.177,54 328.300 312.300 312.300 312.300 312.300 0 3.1.1.2.421401 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter 6.089,57 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.1.1.2.421402 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer 11.512,72 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.1.1.2.421403 Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge 0,00 100 100 100 100 100 0 3.1.1.2.421404 Rückzahlung von KV-Beiträgen wegen EM 9.497,10 200 200 200 200 200 0 3.1.1.2.421405 Rückz. gew. Hilfen (Darlehen Ü 65) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.421406 Rückz. gew. Hilfen (Darlehen EM) 932,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.423221 SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen 107.754,03 152.000 131.000 131.000 131.000 131.000 0 Alters 3.1.1.2.423222 SGB XII Land 100 % Krankenversicherung 1.041,18 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.1.2.423223 SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen 220.092,56 115.000 135.000 135.000 135.000 135.000 0 Erwerbsminderung 3.1.1.2.423224 SGB XII Bund 100 % KV Leistungsempfänger wegen 12.258,38 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Erwerbsminderung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 369.177,54 328.300 312.300 312.300 312.300 312.300 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 57.497,68 50.100 52.800 52.800 52.800 52.800 0 3.1.1.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 43.700,94 38.300 40.400 40.400 40.400 40.400 0 3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3.832,11 3.100 3.300 3.300 3.300 3.300 0 3.1.1.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 9.353,55 7.900 8.300 8.300 8.300 8.300 0 3.1.1.2.506260 Leistungsprämien 611,08 800 800 800 800 800 0 E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 370.604,75 328.300 312.300 312.300 312.300 312.300 0 3.1.1.2.553301 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen 106.246,77 141.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0 Alters 3.1.1.2.553302 Krankenversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger 1.041,18 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 wegen Alters 3.1.1.2.553303 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen 218.860,68 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0 Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderun 3.1.1.2.553305 Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Ü 65) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.553306 Krankenversicherungsbeiträge Leistungsberechtigte 12.258,38 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 wegen Erwerbsminderung 3.1.1.2.553308 Heizungsbeihilfe wegen Alters 1.507,26 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.1.2.553309 Heizungsbeihilfe wegen Erwerbsminderung 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.1.1.2.553310 Darlehen Grundsicherung (EM) 1.231,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.1.1.2.554241 Kostenbeteiligung Land 100 % Leistungsberechtigte 7.568,78 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 wegen Alters 3.1.1.2.554242 Kostenbeteiligung Landkreis Leistungsberechtigte 12.392,72 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 wegen Erwerbsminderung 100% Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 73 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen Produktart: extern Produkt 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 3.1.1.2.554243 Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen 0,00 100 100 100 100 100 0 Alters 3.1.1.2.554244 Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen 9.497,10 200 200 200 200 200 0 Erwminderung E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 22,20 0 0 0 0 0 0 3.1.1.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 22,20 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 428.124,63 378.400 365.100 365.100 365.100 365.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -58.947,09 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -58.947,09 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -58.947,09 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -62.179,48 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -62.179,48 -50.100 -52.800 -52.800 -52.800 -52.800 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 74 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Beschreibung Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Auftrag Zielgruppe Sozailagesetzbuch II mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen EinwohnerInnen Ziele Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Veranschlagt ist der Anteil der Verbandsgemeinde, der an die ARGE Cochem zu zahlen ist. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -104.053 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -7 -10 -10 -10 -10

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 75 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 104.053,18 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 3.1.2.552100 Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise 104.053,18 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 (25 %) E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 104.053,18 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -104.053,18 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -104.053,18 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -104.053,18 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -107.292,02 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -107.292,02 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 76 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Leistungsgewährung an Asylbewerber aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis. Auftrag Zielgruppe Asylbewerberleistungsgesetz mit den erlassenen Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie AsylbewerberInnen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Ziele Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens der den der Verbandsgemeinde zugewiesenen AsylbewerberInnen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -60.976 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -4 -6 -7 -7 -7

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 77 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 45.293,05 0 0 0 0 0 0 3.1.3.413300 Integrationspauschale 45.293,05 0 0 0 0 0 0 E3 + Erträge der sozialen Sicherung 304.655,86 543.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0 3.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen 4.144,47 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.421401 Rückzahlung gewährter Hilfen § 2 AsylbLG 29.404,23 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 3.1.3.421403 Erst. Bildung u. Teilhabe u. a. 2.962,62 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.423210 Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis 268.144,54 505.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 349.948,91 543.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 108.109,64 99.000 101.700 101.700 101.700 101.700 0 3.1.3.502110 Dienstbezüge Beamte 17.145,06 17.400 17.600 17.600 17.600 17.600 0 3.1.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 60.869,36 54.000 56.200 56.200 56.200 56.200 0 3.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5.196,06 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 0 3.1.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.764,30 11.200 11.600 11.600 11.600 11.600 0 3.1.3.506260 Leistungsprämien 877,89 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 0 3.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 11.256,97 11.000 10.700 10.700 10.700 10.700 0 E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 302.640,96 535.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0 3.1.3.557101 Leist. AsylbLG Sachleistungen 35.439,97 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 3.1.3.557102 Leist. AsylbLG Geldleistung 33.019,81 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 3.1.3.557103 Leist. AsylbLG Mehraufwendungen Arbeit 76,40 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.1.3.557104 Leist. AsylbLG Taschengeld 14.962,47 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 3.1.3.557105 Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII 162.344,98 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 3.1.3.557106 L AsylbLG Sonstige Leistungen § 6 337,02 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.1.3.557107 Leist. AsylbLG Rep./Ers.beschaffg. f. anerk. 21.963,89 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Personen 3.1.3.557108 Leist. AsylbLG Bildung u.a. 2.962,62 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.1.3.558100 Weiterleitung Rückeinnahmen nach dem AsylbLG 31.533,80 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 156,05 0 0 0 0 0 0 3.1.3.561300 Aufwendungen für Reisekosten 156,05 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 410.906,65 634.000 541.700 541.700 541.700 541.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -60.957,74 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 0 E20 Ordentliches Ergebnis -60.957,74 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -18,26 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -60.976,00 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 78 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.1 Soziale Hilfen zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -79.823,23 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -79.823,23 -91.000 -101.700 -101.700 -101.700 -101.700 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 79 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.2 Jugendarbeit, Jugendpfleger Beschreibung Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Kaisersesch Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der kommunalen Gremien. Jugendliche Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Hier werden die Aufwendungen für die Jugendpflege und den Jugendpfleger nachgewiesen. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Ergebnis -75.757 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -5 -5 -5 -5 -5

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 80 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.2 Jugendarbeit, Jugendpfleger

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 3.6.2.414430 Zuwendungen vom Kreis 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 421,66 500 500 500 500 500 0 3.6.2.441603 Eintrittsgelder "Jugendpflege" 421,66 500 500 500 500 500 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 250,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 3.6.2.442410 Kostenerstattung vom Bund (BUFDI) 250,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.2.442430 Kostenerstattung vom Landkreis 0,00 300 300 300 300 300 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 500,00 500 500 500 500 500 0 3.6.2.462901 Spenden (u.a. Sparkasse Ferienprogamm) 500,00 500 500 500 500 500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.671,66 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 71.238,67 76.000 76.600 76.600 76.600 76.600 0 3.6.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 54.505,08 58.100 58.600 58.600 58.600 58.600 0 3.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.404,73 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0 3.6.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 11.400,42 11.900 12.000 12.000 12.000 12.000 0 3.6.2.506000 Personalnebenaufwendungen 120,00 300 300 300 300 300 0 3.6.2.506260 Leistungsprämien 808,44 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.411,19 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 3.6.2.524900 Aufwendungen für die Jugendpflege 2.292,96 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.6.2.524902 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Jugend 118,23 500 500 500 500 500 0 (Pädagogik Team) E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.643,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 3.6.2.541390 Jugendförderung 9.643,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.135,72 0 0 0 0 0 0 3.6.2.561300 Aufwendungen für Reisekosten 1.135,72 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 84.429,08 90.500 91.100 91.100 91.100 91.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -75.757,42 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -75.757,42 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -75.757,42 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -75.369,53 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -75.369,53 -80.200 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 81 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung) Beschreibung Betreuung der Kinder in den Ferien Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der kommunalen Gremien. Jugendliche, Kinder Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Hier werden die Aufwendungen für die Jugendpflege und den Jugendpfleger nachgewiesen. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Ergebnis -2.503 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 82 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.520,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.6.3.441600 Eintrittsgelder 2.520,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 1.050,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.3.442430 Kostenerstattung vom Landkreis 1.050,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.570,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.325,20 2.800 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.707,21 2.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 167,44 200 500 500 500 500 0 3.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 450,55 500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.747,36 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 3.6.3.524900 Aufwendungen für Ferienbetreuung 1.747,36 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.072,56 5.300 9.500 9.500 9.500 9.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.502,56 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -2.502,56 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -2.502,56 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.602,56 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -1.602,56 -1.800 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 83 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.01 Kindergarten Müllenbach Beschreibung Der Betrieb des wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt auf Ebene des Kindergartenzweckverbandes Müllenbach. Auftrag Zielgruppe Lt. Beschluss übernimmt die Verbandsgemeinde zum 01.01.2015 die Betriebsträgerschaft für den Kinder im Kindergartenzweckverband Kindergarten in Müllenbach Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Kindergartenkind Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 1.014 0 -500 -500 -500 Kindergartenkinder 32 39 50 50 50 Ergebnis je Kind 32 0 -10 -10 -10

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 84 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.01 Kindergarten Müllenbach

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 375.185,47 360.000 427.500 427.500 427.500 427.500 0 3.6.5.01.414420 Zuwendungen vom Land (Personalkosten) 144.616,27 141.000 167.900 167.900 167.900 167.900 0 3.6.5.01.414421 Zuwendungen vom Land Sprachförderung 225,63 200 200 200 200 200 0 3.6.5.01.414422 Zuwendungen vom Land (EB) 68.535,64 69.000 82.700 82.700 82.700 82.700 0 3.6.5.01.414423 Zuwendungen v. Land (Bonus U3) 4.668,74 3.100 500 500 500 500 0 3.6.5.01.414430 Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten) 157.139,19 146.700 176.200 176.200 176.200 176.200 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.464,00 10.000 7.200 7.200 7.200 7.200 0 3.6.5.01.441300 Elternbeiträge Krippe 6.801,00 5.500 600 600 600 600 0 3.6.5.01.441400 Beteiligung Essenskosten 6.663,00 4.500 6.600 6.600 6.600 6.600 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 89.084,91 53.800 72.000 72.000 72.000 72.000 0 3.6.5.01.442440 Kostenerstattung Kindergartenzweckverband 60.500,00 53.800 72.000 72.000 72.000 72.000 0 Müllenbach 3.6.5.01.442500 von privaten Unternehmen 28.584,91 0 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 477.734,38 423.800 506.700 506.700 506.700 506.700 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 449.800,22 395.000 473.300 473.300 473.300 473.300 0 3.6.5.01.502210 Arbeitnehmervergütungen 349.030,59 303.100 363.100 363.100 363.100 363.100 0 3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 24.908,89 23.700 28.500 28.500 28.500 28.500 0 3.6.5.01.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 70.208,96 61.700 74.000 74.000 74.000 74.000 0 3.6.5.01.506000 Personalnebenaufwendungen 859,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.5.01.506260 Leistungsprämien 4.792,08 5.500 6.700 6.700 6.700 6.700 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.755,65 20.300 25.600 25.600 25.600 25.600 0 3.6.5.01.522001 Aufwendungen für Heizung 7.055,07 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 3.6.5.01.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts. 3.177,74 3.200 3.700 3.700 3.700 3.700 0 3.6.5.01.523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik 2.229,75 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.6.5.01.523800 Geringwertige Geräte 1.222,41 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 3.6.5.01.524200 Essenskosten 4.956,97 4.200 5.700 5.700 5.700 5.700 0 3.6.5.01.524300 Aufwand für Sprachförderung 150,70 200 200 200 200 200 0 3.6.5.01.524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa 963,01 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0 3.6.5.01.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Ehrengaben) 0,00 100 100 100 100 100 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 7.164,21 8.400 8.200 8.200 8.200 8.200 0 3.6.5.01.561200 Aufwendungen für Fortbildung 2.428,29 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.5.01.561300 Aufwendungen für Reisekosten 364,57 600 600 600 600 600 0 3.6.5.01.563100 Büromaterial 831,85 800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 3.6.5.01.563400 Telefonkosten 669,72 900 900 900 900 900 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 85 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.01 Kindergarten Müllenbach

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 3.6.5.01.564140 Unfallversicherungen 2.869,78 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 476.720,08 423.800 507.200 507.200 507.200 507.200 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.014,30 0 -500 -500 -500 -500 0 E20 Ordentliches Ergebnis 1.014,30 0 -500 -500 -500 -500 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 1.014,30 0 -500 -500 -500 -500 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 31.518,24 0 -500 -500 -500 -500 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 31.518,24 0 -500 -500 -500 -500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 86 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.02 Kindergarten Hambuch Auftrag Zielgruppe Nach einem Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss vom 18.09.2013 erhält die Kinder im Kindergarten Hambuch Ortsgemeinde Hambuch für die Einrichtung einer Hortgruppe einen Zuschuss. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Kindergartenkind Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 0 -8.500 0 0 0 Kingergartenkinder insgesamt: 29 27 23 23 23 Ergebnis je Kind 0 -315 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 87 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.02 Kindergarten Hambuch

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 8.500 0 0 0 0 0 3.6.5.02.541430 Zuwendungen Ortsgemeinde Hambuch für Kindergarten 0,00 8.500 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 8.500 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -8.500 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 -8.500 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 88 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde) Beschreibung Hier wird die pädagogische Elternrunde nachgewiesen. Zielgruppe BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch Ziele Benachteiligte Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten stärken. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 89 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.6.6.442430 Kostenerstattungen vom Landkreis 2.262,50 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 3.6.6.442590 Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung 1.759,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 3.6.6.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Honorare) 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.022,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 420,50 0 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 420,50 0 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 90 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.7 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe) Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates soll das MGH auf Weiteres betrieben werden. Auftrag Zielgruppe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.04.2008 und Erweiterungsbeschluss vom 14.12.2011. BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch Ziele Bündelung von generationsübergreifenden Angeboten des täglichen Lebens Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergenis -28.594 -23.400 -25.700 -25.700 -24.900 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -2 -2 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 91 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.7 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe) Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.872,88 5.500 5.800 5.800 5.800 5.800 0 3.6.7.441100 Erträge aus Verkäufen (Bistro) 3.122,88 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.6.7.441200 Mieten für Räume im MGH 2.528,00 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 0 3.6.7.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 1.222,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Veranstaltungen und Einrichtungen E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 42.750,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 0 3.6.7.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 30.250,00 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 0 3.6.7.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 3.6.7.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Stadt 7.500,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Kaisersesch E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 49.622,88 59.500 59.800 59.800 59.800 59.800 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 56.219,08 60.200 61.500 61.500 61.500 61.500 0 3.6.7.502210 Arbeitnehmervergütungen 42.798,32 46.100 47.100 47.100 47.100 47.100 0 3.6.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3.362,75 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 0 3.6.7.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 9.188,44 9.400 9.600 9.600 9.600 9.600 0 3.6.7.506000 Personalnebenaufwendungen 120,00 300 300 300 300 300 0 3.6.7.506260 Leistungsprämien 749,57 900 900 900 900 900 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.777,07 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 3.6.7.523130 Unterhaltung Gebäude 103,00 0 0 0 0 0 0 3.6.7.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 621,05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 u Sonst Gebrauchsgegenstände 3.6.7.524800 Aufwendungen für Honorare 1.198,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.7.524900 Aufwendungen für Bistro 2.163,04 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 3.6.7.524905 Aufwendungen für Veranstaltungen 691,48 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 E11 - Abschreibungen 3.317,00 3.400 3.300 3.300 2.500 200 0 3.6.7.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re 2.740,00 2.800 2.800 2.800 2.100 0 0 3.6.7.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 577,00 600 500 500 400 200 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 13.903,26 14.300 14.700 14.700 14.700 14.700 0 3.6.7.561300 Aufwendungen für Reisekosten 100,97 0 0 0 0 0 0 3.6.7.562100 Mieten, Pachten 12.787,20 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 3.6.7.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 979,95 600 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.6.7.563600 Öffentlichkeitsarbeit 35,14 700 700 700 700 700 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 78.216,41 82.900 85.500 85.500 84.700 82.400 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -28.593,53 -23.400 -25.700 -25.700 -24.900 -22.600 0 E20 Ordentliches Ergebnis -28.593,53 -23.400 -25.700 -25.700 -24.900 -22.600 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 92 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 3.6.7 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe) Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -28.593,53 -23.400 -25.700 -25.700 -24.900 -22.600 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -27.483,35 -20.000 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -27.483,35 -20.000 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 93 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 4.1 Gesundheitsdienste zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 4.1.2 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Rechtsbindung: freiwillig Beschreibung Sicherung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Kaisersesch Auftrag Erhaltung der medizinischen Versorgung. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -14.750 -15.000 -256.000 -16.000 -16.000 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -1 -1 -16 -1 -1

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 94 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Bereich 4.1 Gesundheitsdienste zuständig: Herr Norbert Fuhrmann Produkt-Gruppe 4.1.2 Kommunale Gesundheitseinrichtungen Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E11 - Abschreibungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.1.2.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 14.750,00 15.000 255.000 15.000 15.000 15.000 0 4.1.2.541510 Förderung Arztstellen 14.750,00 15.000 255.000 15.000 15.000 15.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 14.750,00 15.000 256.000 16.000 16.000 16.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -14.750,00 -15.000 -256.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -14.750,00 -15.000 -256.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -14.750,00 -15.000 -256.000 -16.000 -16.000 -16.000 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -14.750,00 -15.000 -255.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 125.000 25.000 25.000 0 0 0 4.1.2/2009.781500 Zuwendung für MZEB St. Martin 0,00 25.000 25.000 25.000 0 0 0 4.1.2/2117.781500 Zuwendungen aus Förderprogramm Ärzte 0,00 100.000 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 125.000 25.000 25.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -125.000 -25.000 -25.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -14.750,00 -140.000 -280.000 -40.000 -15.000 -15.000 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 125.000 25.000 25.000 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 95 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.1 Sport- und Freizeithalle Hambuch Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Hambuch Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen SchülerInnen, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Hambuch sowie Benutzungsordnungen Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -37.757 -33.900 -34.800 -34.800 -34.800 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -2 -2 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 96 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.1 Sport- und Freizeithalle Hambuch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 925,37 1.000 500 500 500 500 0 4.2.4.1.441200 Mieten und Pachten 925,37 1.000 500 500 500 500 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.652,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0 4.2.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 7.652,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.577,37 8.700 8.200 8.200 8.200 8.200 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.212,74 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 0 4.2.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 4.729,75 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 375,35 300 300 300 300 300 0 4.2.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.000,75 700 700 700 700 700 0 4.2.4.1.506260 Leistungsprämien 106,89 100 100 100 100 100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.837,68 27.000 27.300 27.300 27.300 27.300 0 4.2.4.1.522001 Aufwendungen für Heizung 5.092,78 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 4.2.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 1.747,54 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 4.2.4.1.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.872,81 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 4.2.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude 13.490,51 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 4.2.4.1.523231 Reinigung 6.008,96 6.000 8.800 8.800 8.800 8.800 0 4.2.4.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 625,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung E11 - Abschreibungen 10.274,00 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 4.2.4.1.534500 mit Sportanlagen 10.274,00 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.010,02 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 0 4.2.4.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 24,50 0 0 0 0 0 0 4.2.4.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 271,32 300 300 300 300 300 0 4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen 714,20 800 900 900 900 900 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 46.334,44 42.600 43.000 43.000 43.000 43.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37.757,07 -33.900 -34.800 -34.800 -34.800 -34.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis -37.757,07 -33.900 -34.800 -34.800 -34.800 -34.800 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -37.757,07 -33.900 -34.800 -34.800 -34.800 -34.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -34.339,08 -31.300 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -34.339,08 -31.300 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 97 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.2 Sport- und Freizeithalle Masburg Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Masburg Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen SchülerInnen der Grundschulen Masburg und Laubach, Vereine und EinwohnerInnen des sowie Benutzungsordnungen Grundschulbezirkes Masburg Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -49.416 -46.100 -71.900 -51.800 -51.700 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -3 -3 -5 -3 -3

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 98 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.2 Sport- und Freizeithalle Masburg Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.847,13 2.500 600 600 600 600 0 4.2.4.2.441200 Mieten und Pachten 2.847,13 2.500 600 600 600 600 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 9.360,32 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 0 4.2.4.2.462700 Erstattungen für Schadensfälle 162,32 0 0 0 0 0 0 4.2.4.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 9.198,00 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.207,45 11.700 9.800 9.800 9.800 9.800 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.673,56 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 4.2.4.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 2.798,10 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 222,26 100 100 100 100 100 0 4.2.4.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 592,24 300 300 300 300 300 0 4.2.4.2.506260 Leistungsprämien 60,96 100 100 100 100 100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.698,84 40.900 64.800 44.800 44.800 44.800 0 4.2.4.2.522001 Aufwendungen für Heizung 14.117,19 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.2.4.2.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 3.693,89 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.2.4.2.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.251,87 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 0 4.2.4.2.523130 Unterhaltung Gebäude 11.480,99 15.500 32.500 12.500 12.500 12.500 0 4.2.4.2.523231 Reinigung 6.135,21 6.000 8.800 8.800 8.800 8.800 0 4.2.4.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 2.229,73 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung 4.2.4.2.525430 Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart 3.789,96 3.800 6.500 6.500 6.500 6.500 0 E11 - Abschreibungen 13.708,00 13.800 13.800 13.700 13.600 13.600 0 4.2.4.2.534500 mit Sportanlagen 13.575,00 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 0 4.2.4.2.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 133,00 200 200 100 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.542,76 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 4.2.4.2.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 285,71 300 300 300 300 300 0 4.2.4.2.564110 Gebäudeversicherungen 1.140,05 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 4.2.4.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 117,00 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 61.623,16 57.800 81.700 61.600 61.500 61.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -49.415,71 -46.100 -71.900 -51.800 -51.700 -51.700 0 E20 Ordentliches Ergebnis -49.415,71 -46.100 -71.900 -51.800 -51.700 -51.700 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -49.415,71 -46.100 -71.900 -51.800 -51.700 -51.700 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -33.484,08 -41.500 -67.300 -47.300 -47.300 -47.300 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 99 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.2 Sport- und Freizeithalle Masburg Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -33.484,08 -41.500 -67.300 -47.300 -47.300 -47.300 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 100 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.3 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch Rechtsbindung: muss Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Sportanlage im Schulzentrum Kaisersesch Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Sicherstellung des Schulsportes für den Schulstandort Kaisersesch sowie des Vereinssportes auf Verbandsgemeindeebene und die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen von überörtlicher Bedeutung Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -169.803 -186.500 -202.700 -192.700 -192.500 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -11 -12 -13 -12 -12

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 101 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.3 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 594,35 1.000 800 800 800 800 0 4.2.4.3.441200 Mieten und Pachten 594,35 1.000 800 800 800 800 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 30.758,45 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0 4.2.4.3.442430 Kostenerstattung des Landkreises 30.758,45 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 56.003,78 52.200 52.500 52.300 52.300 52.300 0 4.2.4.3.462700 Erstattungen für Schadensfälle 3.789,78 0 0 0 0 0 0 4.2.4.3.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 52.214,00 52.200 52.500 52.300 52.300 52.300 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 87.356,58 81.200 82.300 82.100 82.100 82.100 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.321,50 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 0 4.2.4.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 20.155,92 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0 4.2.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 1.607,82 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 4.2.4.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 4.250,17 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0 4.2.4.3.506260 Leistungsprämien 307,59 400 400 400 400 400 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.003,10 86.000 102.500 94.500 94.500 94.500 0 4.2.4.3.522001 Aufwendungen für Heizung -1.228,80 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 4.2.4.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 9.334,92 20.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0 4.2.4.3.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 9.390,77 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.2.4.3.523130 Unterhaltung Gebäude 18.592,33 16.000 28.000 20.000 20.000 20.000 0 4.2.4.3.523231 Reinigung 29.381,52 25.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0 4.2.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 5.532,36 4.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Geschäftsausstattung E11 - Abschreibungen 150.593,35 150.300 150.700 148.500 148.300 148.300 0 4.2.4.3.534500 mit Sportanlagen 87.390,00 87.400 87.500 87.500 87.500 87.500 0 4.2.4.3.534900 mit sonstigen Gebäuden 57.853,00 57.900 58.200 57.900 57.900 57.900 0 4.2.4.3.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 5.350,35 5.000 5.000 3.100 2.900 2.900 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 9.241,88 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000 0 4.2.4.3.563400 Telefonkosten 570,48 600 700 700 700 700 0 4.2.4.3.564110 Gebäudeversicherungen 4.949,40 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 0 4.2.4.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 3.722,00 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 257.159,83 267.700 285.000 274.800 274.600 274.600 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -169.803,25 -186.500 -202.700 -192.700 -192.500 -192.500 0 E20 Ordentliches Ergebnis -169.803,25 -186.500 -202.700 -192.700 -192.500 -192.500 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -169.803,25 -186.500 -202.700 -192.700 -192.500 -192.500 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 102 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produktart: extern Produkt 4.2.4.3 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -77.843,62 -88.400 -104.500 -96.500 -96.500 -96.500 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.000,00 0 0 0 0 0 0 4.2.4.3/1304.681431 Zuwendungen von Landkreis aufgrund Vereinbarung 6.000,00 0 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 0 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 325,80 0 30.000 700.000 0 0 0 4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung 325,80 0 0 0 0 0 0 Sporthalle 4.2.4.3/2121.785230 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude Sportplatz 0,00 0 30.000 700.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 325,80 0 30.000 700.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.674,20 0 -30.000 -700.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -72.169,42 -88.400 -134.500 -796.500 -96.500 -96.500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 103 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.4 Sporthalle Brohl Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Brohl Auftrag Zielgruppe Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -31.433 -38.200 -36.300 -36.300 -36.300 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -2 -2 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 104 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.4 Sporthalle Brohl

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 849,10 1.000 400 400 400 400 0 4.2.4.4.441200 Mieten und Pachten 849,10 1.000 400 400 400 400 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 5.043,00 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 4.2.4.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 5.043,00 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.892,10 6.100 5.400 5.400 5.400 5.400 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.829,97 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 0 4.2.4.4.502210 Arbeitnehmervergütungen 6.735,03 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 0 4.2.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 535,68 300 300 300 300 300 0 4.2.4.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 1.425,31 700 700 700 700 700 0 4.2.4.4.506260 Leistungsprämien 133,95 100 100 100 100 100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.440,50 33.500 30.800 30.800 30.800 30.800 0 4.2.4.4.522001 Aufwendungen für Heizung 3.498,67 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 0 4.2.4.4.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 5.165,52 5.200 5.700 5.700 5.700 5.700 0 4.2.4.4.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.143,11 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 4.2.4.4.523130 Unterhaltung Gebäude 5.043,19 13.000 8.500 8.500 8.500 8.500 0 4.2.4.4.523231 Reinigung 5.168,93 5.000 7.800 7.800 7.800 7.800 0 4.2.4.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und 1.421,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Geschäftsausstattung E11 - Abschreibungen 5.349,00 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 0 4.2.4.4.534500 Abschreibung mit Sportanlagen 5.349,00 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.705,51 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 0 4.2.4.4.563400 Telefonkosten 285,60 300 300 300 300 300 0 4.2.4.4.564110 Gebäudeversicherungen 769,93 800 900 900 900 900 0 4.2.4.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle 649,98 0 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 37.324,98 44.300 41.700 41.700 41.700 41.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.432,88 -38.200 -36.300 -36.300 -36.300 -36.300 0 E20 Ordentliches Ergebnis -31.432,88 -38.200 -36.300 -36.300 -36.300 -36.300 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -31.432,88 -38.200 -36.300 -36.300 -36.300 -36.300 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -34.488,02 -37.900 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -34.488,02 -37.900 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 105 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Bauleitplanung der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen. Auftrag Zielgruppe Baugesetze mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Sicherstellung und Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -127.010 -319.800 -456.200 -534.200 -507.200 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -8 -21 -29 -34 -32

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 106 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.613,48 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 0 5.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 7.613,48 6.800 7.000 7.000 7.000 7.000 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 0,00 0 41.500 38.500 20.500 8.500 0 5.1.1.442420 Kostenerstattung vom Land (WKB Satzung) 0,00 0 33.000 30.000 12.000 0 0 5.1.1.442500 von privaten Unternehmen (Sanierungsberatung) 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.613,48 6.800 48.500 45.500 27.500 15.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 134.516,93 251.600 409.700 409.700 409.700 409.700 0 5.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 103.618,71 193.200 314.200 314.200 314.200 314.200 0 5.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 8.375,17 15.300 25.100 25.100 25.100 25.100 0 5.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 20.975,41 39.600 64.500 64.500 64.500 64.500 0 5.1.1.506260 Leistungsprämien 1.547,64 3.500 5.900 5.900 5.900 5.900 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 106,36 75.000 95.000 170.000 125.000 25.000 0 5.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 106,36 0 0 0 0 0 0 5.1.1.562500 Sachverständigenkosten Sanierungsberater 0,00 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 5.1.1.562501 Sachverständigenkosten Erstellung 0,00 0 20.000 20.000 0 0 0 Sanierungskonzept VG-Gebäude 5.1.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von 0,00 70.000 50.000 125.000 100.000 0 0 Flächennutzungsplänen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 134.623,29 326.600 504.700 579.700 534.700 434.700 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -127.009,81 -319.800 -456.200 -534.200 -507.200 -419.200 0 E20 Ordentliches Ergebnis -127.009,81 -319.800 -456.200 -534.200 -507.200 -419.200 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -127.009,81 -319.800 -456.200 -534.200 -507.200 -419.200 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -127.689,27 -319.800 -436.200 -514.200 -507.200 -419.200 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -127.689,27 -319.800 -436.200 -514.200 -507.200 -419.200 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 107 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Verwaltung der Grundstücke der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen. Auftrag Zielgruppe Baugesetz mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen EinwohnerInnen, Bauwillige und Gewerbebetriebe und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Umsetzung der Planungen für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -300.308 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -19 -14 -25 -25 -25

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 108 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.2 Bauen und Wohnen zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 265.540,35 194.200 363.900 363.900 363.900 363.900 0 5.2.1.502110 Bezüge der Beamten 55.643,65 77.400 109.500 109.500 109.500 109.500 0 5.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 133.263,72 52.100 144.100 144.100 144.100 144.100 0 5.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 10.963,72 4.300 11.600 11.600 11.600 11.600 0 5.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 27.089,47 10.800 29.700 29.700 29.700 29.700 0 5.2.1.506260 Leistungsprämien 2.045,73 1.000 2.700 2.700 2.700 2.700 0 5.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 36.534,06 48.600 66.300 66.300 66.300 66.300 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 34.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 5.2.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme 34.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Leerstandsmanagement E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 767,66 1.000 0 0 0 0 0 5.2.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 767,66 0 0 0 0 0 0 5.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 1.000 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 300.308,01 215.200 383.900 383.900 383.900 383.900 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -300.308,01 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 -383.900 0 E20 Ordentliches Ergebnis -300.308,01 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 -383.900 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -300.308,01 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 -383.900 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -289.821,01 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 -383.900 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -289.821,01 -215.200 -383.900 -383.900 -383.900 -383.900 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 109 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Alfred Krämer

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 116.000 96.500 75.000 75.000 178.500 0 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.507,16 23.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 29.507,16 139.000 124.500 103.000 103.000 206.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.965,32 136.100 97.100 97.100 97.100 97.100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171,36 21.200 4.600 4.200 4.200 4.200 0 E11 - Abschreibungen 18.217,00 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 3.441,74 13.800 22.200 12.000 9.000 12.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 56.795,42 189.400 142.200 131.600 128.600 131.600 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -27.288,26 -50.400 -17.700 -28.600 -25.600 74.900 0 E20 Ordentliches Ergebnis -27.288,26 -50.400 -17.700 -28.600 -25.600 74.900 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -27.288,26 -50.400 -17.700 -28.600 -25.600 74.900 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -16.960,22 -32.100 600 -10.300 -7.300 93.200 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -16.960,22 -32.100 600 -10.300 -7.300 93.200 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 110 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Betrieb der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes. Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 8.633 1.200 6.800 6.800 6.800 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 1 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 111 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.507,16 23.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 5.3.1.441100 Erträge Einspeisevergütung 29.507,16 23.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 29.507,16 23.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171,36 200 200 200 200 200 0 5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebvorrichtunge 171,36 200 200 200 200 200 0 E11 - Abschreibungen 18.217,00 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 0 5.3.1.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl. 18.217,00 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.485,37 3.300 2.700 2.700 2.700 2.700 0 5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen 478,95 500 500 500 500 500 0 5.3.1.567100 Gewerbesteuer 649,70 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.3.1.567200 Körperschaftsteuer 1.356,72 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20.873,73 21.800 21.200 21.200 21.200 21.200 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.633,43 1.200 6.800 6.800 6.800 6.800 0 E20 Ordentliches Ergebnis 8.633,43 1.200 6.800 6.800 6.800 6.800 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 8.633,43 1.200 6.800 6.800 6.800 6.800 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 24.126,21 19.500 25.100 25.100 25.100 25.100 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 24.126,21 19.500 25.100 25.100 25.100 25.100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 112 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.3.5 Smart Quart Beschreibung Der Verbandsgemeinderat hat die Teilnahme an dem Projekt Smart Quart beschlossen. In einem Verbund von Kommunen und Innogy werden hier neue Systeme im Bereich erneuerbare Energien erprobt. Die Maßnahmen werden vom Bund gefördert. Auftrag Aufgrund des Beschlusses der Verbandsgemeinderates werden die Aufgaben des Vereins über den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde abgewickelt.

Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -35.922 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -2 -3 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 113 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.3.5 Smart Quart

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 116.000 96.500 75.000 75.000 178.500 0 5.3.5.414410 Zuwendungen vom Bund (Smart Quart) 0,00 116.000 96.500 75.000 75.000 178.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 116.000 96.500 75.000 75.000 178.500 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.965,32 136.100 97.100 97.100 97.100 97.100 0 5.3.5.502110 Dienstbezüge Beamte 21.107,03 25.100 0 0 0 0 0 5.3.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 0,00 74.000 75.400 75.400 75.400 75.400 0 5.3.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 0 5.3.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 0,00 15.200 15.600 15.600 15.600 15.600 0 5.3.5.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 13.858,29 15.800 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 21.000 4.400 4.000 4.000 4.000 0 5.3.5.524900 Sachaufwendungen Smart Quart 0,00 21.000 4.400 4.000 4.000 4.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 956,37 10.500 19.500 9.300 6.300 9.300 0 5.3.5.561300 Aufwendungen für Reisekosten 765,37 0 4.000 3.000 3.000 3.000 0 5.3.5.563000 Geschäftsaufwendungen 191,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 5.3.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 8.000 13.000 3.800 800 3.800 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 35.921,69 167.600 121.000 110.400 107.400 110.400 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -35.921,69 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 68.100 0 E20 Ordentliches Ergebnis -35.921,69 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 68.100 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -35.921,69 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 68.100 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -41.086,43 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 68.100 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 5.3.5/2002.681410 Investitionszuwendungen Bund (Smart Quart 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Fahrzeug) F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 5.3.5/2002.785710 Auszahlungen für Smart Quart Fahrzeug 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -41.086,43 -51.600 -24.500 -35.400 -32.400 68.100 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 114 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Renaturierung und Unterhaltung Gewässer III. Ordnung. Auftrag Zielgruppe Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und EinwohnerInnen, Gewässeranlieger Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien Ziele Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen Die Erträge werden aus Pachterträgen für die Gewässer III. Ordnung erzielt. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -19.720 -22.900 -22.100 -22.100 -27.100 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -1 -1 -1 -1 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 115 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E7 + Sonstige laufende Erträge 2.127,17 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 5.5.2.462800 Fischereipacht 975,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.5.2.466130 Erträge aus der Auflösung Sonderposten 1.152,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.127,17 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.979,30 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 5.5.2.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.081,74 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 252,13 200 200 200 200 200 0 5.5.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 603,72 300 300 300 300 300 0 5.5.2.506260 Leistungsprämien 41,71 100 100 100 100 100 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.163,80 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 0 5.5.2.523110 Unterhaltung der Grundstücke Gewässer III. Ordnung 17.163,80 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 0 E11 - Abschreibungen 704,00 3.000 2.200 2.200 2.200 2.200 0 5.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden 365,00 1.400 400 400 400 400 0 5.5.2.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 339,00 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.847,10 25.100 24.300 24.300 29.300 29.300 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -19.719,93 -22.900 -22.100 -22.100 -27.100 -27.100 0 E20 Ordentliches Ergebnis -19.719,93 -22.900 -22.100 -22.100 -27.100 -27.100 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -19.719,93 -22.900 -22.100 -22.100 -27.100 -27.100 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.877,16 -21.100 -21.100 -21.100 -26.100 -26.100 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 278.000,00 0 10.000 90.000 145.000 145.000 0 5.5.2/1303.681500 Kostenbeteiligung vom privaten Bereich 0,00 0 0 0 30.000 30.000 0 5.5.2/1500.681420 Investitionszuwendungen Land 278.000,00 0 10.000 0 0 0 0 5.5.2/1902.681420 Investitionszuwendungen Land Aktion Blau 0,00 0 0 90.000 115.000 115.000 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 278.000,00 0 10.000 90.000 145.000 145.000 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 8.000 27.000 52.000 0 0 0 5.5.2/1901.781310 Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag 0,00 8.000 27.000 52.000 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 150.315,38 30.000 120.000 250.000 130.000 130.000 150.000 5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach 2.213,84 0 50.000 150.000 0 0 150.000 5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach 148.101,54 0 30.000 0 0 0 0 5.5.2/1902.785330 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung 0,00 30.000 40.000 100.000 130.000 130.000 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.315,38 38.000 147.000 302.000 130.000 130.000 150.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 127.684,62 -38.000 -137.000 -212.000 15.000 15.000 -150.000

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 116 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Alfred Krämer Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Alfred Krämer Produkt-Gruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 107.807,46 -59.100 -158.100 -233.100 -11.100 -11.100 -150.000 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 8.000 27.000 52.000 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 117 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Die Verbandsgemeinde beschäftigt Waldarbeiter. Die Waldarbeiter sind in allen Revieren der Verbandsgemeinde und auch außerhalb tätig. Die Lohnkosten werden aufgrund einer Vereinbarung mit einem Pauschalstundensatz von den Gemeinden/ Land erstattet. Zielgruppe EinwohnerInnen, Besucher der Verbandsgemeinde Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen Die Forstwirte der Verbandsgemeinde werden aufgrund getroffener Vereinbarungen innerhalb der Ortsgemeinden beschäftigt. Hierfür wird ein pauschaler Stundensatz von 34,50 Euro erstattet. Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen Der Aufwand besteht aus den tatsächlichen Personalaufwendungen. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -52.420 -39.500 -35.700 -35.400 -35.700 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -3 -3 -2 -2 -2

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 118 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.357,63 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen 7.357,63 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 122.641,90 140.400 150.900 150.900 150.900 150.900 0 5.5.5.1.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 0,00 0 500 500 500 500 0 Eigenbetrieben 5.5.5.1.442420 Kostenerstattung vom Land 12.536,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.5.5.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 108.943,53 135.000 145.000 145.000 145.000 145.000 0 Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.5.5.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten 1.162,02 400 400 400 400 400 0 Bereich E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 129.999,53 147.400 157.900 157.900 157.900 157.900 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 167.532,35 173.500 179.000 179.000 179.000 179.000 0 5.5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 131.468,20 132.600 136.500 136.500 136.500 136.500 0 5.5.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 9.167,98 10.600 10.900 10.900 10.900 10.900 0 5.5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 24.797,34 27.300 28.100 28.100 28.100 28.100 0 5.5.5.1.506000 Personalnebenaufwendungen 0,00 800 1.200 1.200 1.200 1.200 0 5.5.5.1.506260 Leistungsprämien 2.098,83 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.087,40 5.100 7.600 7.600 7.600 7.600 0 5.5.5.1.521000 Aufwendungen für Fremdleistungen 300,89 800 800 800 800 800 0 5.5.5.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.786,51 4.300 6.800 6.800 6.800 6.800 0 E11 - Abschreibungen 2.113,23 2.500 1.000 700 1.000 500 0 5.5.5.1.538100 Abschreibung Fahrzeuge 0,00 1.000 1.000 700 1.000 500 0 5.5.5.1.538200 Maschinen und technische Anlagen 1.836,33 1.300 0 0 0 0 0 5.5.5.1.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 276,90 200 0 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.686,39 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000 0 5.5.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 657,33 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.5.5.1.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 2.014,29 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500 0 persönliche Ausrüstungsgegenstände 5.5.5.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 5,54 100 100 100 100 100 0 5.5.5.1.564120 Kfz-Versicherungen 9,23 900 900 900 900 900 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 182.419,37 186.900 193.600 193.300 193.600 193.100 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -52.419,84 -39.500 -35.700 -35.400 -35.700 -35.200 0 E20 Ordentliches Ergebnis -52.419,84 -39.500 -35.700 -35.400 -35.700 -35.200 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -52.419,84 -39.500 -35.700 -35.400 -35.700 -35.200 0 .

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 119 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -47.161,69 -37.000 -34.700 -34.700 -34.700 -34.700 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 16.400 26.200 0 0 0 0 5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte 0,00 16.400 6.200 0 0 0 0 5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte 0,00 0 20.000 0 0 0 0 F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 3.000,00 0 0 0 0 0 0 5.5.5.1/1900.786490 Beteiligung Holzvermarktungsgesellschaft 3.000,00 0 0 0 0 0 0 Mittelrhein-Hunsrück GmbH F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 16.400 26.200 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -16.400 -26.200 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -50.161,69 -53.400 -60.900 -34.700 -34.700 -34.700 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 120 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Förderung der Wirtschaft Auftrag Zielgruppe Übertragung der Aufgaben Wirtschaftsförderung auf Verbandsgemeinde EinwohnerInnnen, Gewerbebetriebe Ziele Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -178.506 -186.100 -157.200 -172.200 -122.200 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -11 -12 -10 -11 -8

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 121 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 1,00 0 0 0 0 0 0 5.7.1.442500 Kostenerstattung priv. Bereich 1,00 0 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 2.275,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 5.7.1.461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G 603,82 0 0 0 0 0 0 5.7.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 1.672,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.276,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.381,69 125.300 109.400 109.400 109.400 109.400 0 5.7.1.502110 Bezüge der Beamten 28.214,03 33.500 8.600 8.600 8.600 8.600 0 5.7.1.502210 Arbeitnehmervergütungen 56.188,08 54.000 73.000 73.000 73.000 73.000 0 5.7.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 4.417,87 4.400 5.900 5.900 5.900 5.900 0 5.7.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 12.201,77 11.200 15.100 15.100 15.100 15.100 0 5.7.1.506260 Leistungsprämien 835,41 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.7.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte 18.524,53 21.100 5.300 5.300 5.300 5.300 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.074,74 59.200 46.200 61.200 11.200 11.200 0 5.7.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 200 200 200 200 200 0 5.7.1.524902 Aufwendungen Standortmarketing 51.577,74 50.000 35.000 50.000 0 0 0 5.7.1.524903 Aufwendungen Gemeindemarketing 7.497,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 5.7.1.524904 Aufwendungen H2BZ 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.7.1.524905 Aufwendungen Veranstaltungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.326,35 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 0 5.7.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten 231,40 0 0 0 0 0 0 5.7.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit 0,00 500 500 500 500 500 0 5.7.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.094,95 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 0 Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 180.782,78 187.800 158.900 173.900 123.900 123.900 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -178.505,96 -186.100 -157.200 -172.200 -122.200 -122.200 0 E20 Ordentliches Ergebnis -178.505,96 -186.100 -157.200 -172.200 -122.200 -122.200 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -178.505,96 -186.100 -157.200 -172.200 -122.200 -122.200 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -190.617,57 -187.800 -143.900 -173.900 -123.900 -123.900 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 604,82 0 0 0 0 0 0 5.7.1/1901.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke 604,82 0 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 604,82 0 0 0 0 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 6.530,72 285.000 0 35.000 0 0 0 Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 122 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 5.7.1/1804.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für 6.530,72 285.000 0 35.000 0 0 0 Breitbandnacherschließung F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.530,72 285.000 0 35.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.925,90 -285.000 0 -35.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -196.543,47 -472.800 -143.900 -208.900 -123.900 -123.900 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.530,72 285.000 0 35.000 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 123 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. Beschreibung Hier sind die Aufwendungen und Erträge für das ehem. Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bahnhofstraße 47 nachgewiesen. Die Nutzung erfolgt künftig für verschiedene Zwecke . Auftrag Zielgruppe Zurverfügungstellung von Räumen an Existenzgründer im Rahmen der Übernahmeverpflichtung der EinwohnerInnnen, Gewerbebetriebe ehem. TGZ GmbH. Ziele Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 19.412 16.200 -5.500 -5.500 -5.500 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 1 1 1 1 1

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 124 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.546,80 47.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 5.7.3.441200 Mieten und Pachten 44.546,80 47.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 44.546,80 47.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.254,83 9.600 9.700 9.700 9.700 9.700 0 5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen 3.181,14 7.300 7.400 7.400 7.400 7.400 0 5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 254,59 600 600 600 600 600 0 5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 673,20 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 5.7.3.506260 Leistungsprämien 145,90 200 200 200 200 200 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.712,76 20.000 30.400 30.400 30.400 30.400 0 5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung 8.431,76 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 0 5.7.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung 4.762,33 3.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.7.3.522003 Aufwendungen für Abgaben 1.632,71 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude 4.782,16 7.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0 5.7.3.523231 Reinigung 103,80 300 400 400 400 400 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.166,80 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 0 5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen 1.166,80 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25.134,39 30.800 41.500 41.500 41.500 41.500 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 19.412,41 16.200 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 E20 Ordentliches Ergebnis 19.412,41 16.200 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 19.412,41 16.200 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 10.686,70 16.200 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 76.000 0 0 0 0 5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 0,00 0 76.000 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 76.000 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -76.000 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 10.686,70 16.200 -81.500 -5.500 -5.500 -5.500 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 125 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.7.5 Tourismus Beschreibung Förderung des Tourismus. Auftrag Zielgruppe Übertragung der Aufgabe Tourismus von den Ortsgemeinde/Stadt auf die Verbandsgemeinde. Besucher und Touristen der Verbandsgemeinde Kaisersesch Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Ergebnis -68.736 -94.500 -99.300 -98.300 -98.300 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -4 -6 -6 -6 -6

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 126 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 111 Allgemeines verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Herr Mark Klasen Produkt-Bereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus zuständig: Herr Mark Klasen Produkt-Gruppe 5.7.5 Tourismus

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E7 + Sonstige laufende Erträge 37,84 100 100 100 100 100 0 5.7.5.461140 Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro 37,84 100 100 100 100 100 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 37,84 100 100 100 100 100 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.721,73 49.800 51.100 51.100 51.100 51.100 0 5.7.5.502210 Arbeitnehmervergütungen 26.642,54 38.200 39.200 39.200 39.200 39.200 0 5.7.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2.082,14 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 0 5.7.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 5.619,16 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 0 5.7.5.506260 Leistungsprämien 377,89 800 800 800 800 800 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.014,34 17.000 17.100 17.100 17.100 17.100 0 5.7.5.524903 Aufwendungen Unterhaltung Wanderwege 3.092,81 4.000 4.600 4.600 4.600 4.600 0 5.7.5.524904 Aufwendungen Schieferland 8.921,53 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500 0 E11 - Abschreibungen 2.556,00 3.300 4.100 4.100 4.100 4.100 0 5.7.5.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke 2.332,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0 5.7.5.538300 Afa Betriebsvorrichtungen 224,00 600 1.400 1.400 1.400 1.400 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 19.481,79 24.500 27.100 26.100 26.100 26.100 0 5.7.5.561300 Aufwendungen für Reisekosten 607,19 0 0 0 0 0 0 5.7.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen 4.095,17 9.500 12.000 11.000 11.000 11.000 0 5.7.5.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände (u.a. ET) 14.779,43 15.000 15.100 15.100 15.100 15.100 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 68.773,86 94.600 99.400 98.400 98.400 98.400 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -68.736,02 -94.500 -99.300 -98.300 -98.300 -98.300 0 E20 Ordentliches Ergebnis -68.736,02 -94.500 -99.300 -98.300 -98.300 -98.300 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -68.736,02 -94.500 -99.300 -98.300 -98.300 -98.300 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -65.779,40 -91.200 -95.300 -94.300 -94.300 -94.300 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 957,55 2.000 0 0 0 0 0 5.7.5/1507.785430 Baumaßnahme Infotafeln an Wanderwegen 490,43 2.000 0 0 0 0 0 5.7.5/1608.785430 Baumaßnahme Brohlbachtal Eifelhöhenweg 467,12 0 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 957,55 2.000 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -957,55 -2.000 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -66.736,95 -93.200 -95.300 -94.300 -94.300 -94.300 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 127 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 123.246,81 120.00072.000 72.000 72.000 72.000 0 6.1.1.403200 Vergnügungssteuer 123.246,81 120.000 72.000 72.000 72.000 72.000 0 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.951.653,00 7.539.000 7.944.500 7.944.500 7.944.500 7.944.500 0 6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.623.495,00 1.522.000 1.983.000 1.983.000 1.983.000 1.983.000 0 6.1.1.416200 Verbandsgemeindeumlage 5.328.158,00 6.017.000 5.957.000 5.957.000 5.957.000 5.957.000 0 6.1.2.418420 vom Land (Zinssicherungsschirm) 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 27.532,00 27.600 34.400 30.100 30.400 29.900 0 6.1.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 27.532,00 27.600 34.400 30.100 30.400 29.900 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.102.431,81 7.686.600 8.050.900 8.046.600 8.046.900 8.046.400 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 6.1.1.544210 Kreisumlage 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.449.360,81 7.078.600 7.248.900 7.244.600 7.244.900 7.244.400 0 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 51.392,25 2.000 1.000 1.300 1.000 500 0 6.1.2.471590 Zinserträge von Banken -1.753,59 1.000 600 900 600 100 0 6.1.2.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 18,42 0 200 200 200 200 0 6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG) 53.027,42 1.000 200 200 200 200 0 6.1.2.479900 Überschüsse aus Kassenführung 100,00 0 0 0 0 0 0 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 95.738,42 128.800 108.000 132.300 175.000 168.500 0 6.1.2.575100 Zinsaufwendungen geplante Kredite 0,00 17.800 20.000 50.000 100.000 100.000 0 6.1.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken 91.815,64 105.000 81.000 75.000 68.000 62.000 0 6.1.2.575140 Zinsenaufwendungen für "Fusionskredite" 4.595,12 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 6.1.2.575190 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit -672,34 1.000 6.000 6.300 6.000 5.500 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -44.346,17 -126.800 -107.000 -131.000 -174.000 -168.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis 6.405.014,64 6.951.800 7.141.900 7.113.600 7.070.900 7.076.400 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -2.814,39 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 6.402.200,25 6.951.800 7.141.900 7.113.600 7.070.900 7.076.400 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 6.337.884,14 6.924.200 7.107.500 7.083.500 7.040.500 7.046.500 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 6.1.1/0090.681420 Investitionsschlüsselzuweisung 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 6.394.821,14 6.981.200 7.164.500 7.140.500 7.097.500 7.103.500 0 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 2.176.000 2.571.000 3.300.000 0 39.000 0 6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 2.176.000 2.571.000 3.300.000 0 39.000 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 687.772,93 420.000 508.000 550.000 528.000 461.000 0 6.1.2/0090.792410 Tilgung von Krediten von dem Bund 182.876,00 183.000 183.000 183.000 158.000 101.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 128 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung 6.1.2/0090.792420 Tilgung von Krediten von dem Land 44.711,29 46.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 6.1.2/0090.792500 Tilgung von Krediten von Banken 164.111,31 182.000 305.000 347.000 350.000 340.000 0 6.1.2/0090.792510 Tilgung von Krediten aus Fusion 296.074,33 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -687.772,93 1.756.000 2.063.000 2.750.000 -528.000 -422.000 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) -521.382,90 0 220.000 192.400 -506.300 -110.800 0 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 900.000,00 4.000 0 0 0 0 0 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 212.227,07 1.760.000 2.063.000 2.750.000 -528.000 -422.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 129 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Steuern, allgemeiner Finanzausgleich Auftrag Zielgruppe Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, Satzungen, Gebührenordnungen EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Kommunen Ziele Optimierung des Ressorcenverbrauchs Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis 6.449.361 7.078.600 7.244.400 7.240.100 7.240.400 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner 414 454 464 463 463

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 130 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 123.246,81 120.000 72.000 72.000 72.000 72.000 0 6.1.1.403200 Vergnügungssteuer 123.246,81 120.000 72.000 72.000 72.000 72.000 0 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.951.653,00 7.539.000 7.940.000 7.940.000 7.940.000 7.940.000 0 6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.623.495,00 1.522.000 1.983.000 1.983.000 1.983.000 1.983.000 0 6.1.1.416200 Verbandsgemeindeumlage 5.328.158,00 6.017.000 5.957.000 5.957.000 5.957.000 5.957.000 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 27.532,00 27.600 34.400 30.100 30.400 29.900 0 6.1.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten 27.532,00 27.600 34.400 30.100 30.400 29.900 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.102.431,81 7.686.600 8.046.400 8.042.100 8.042.400 8.041.900 0 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 6.1.1.544210 Kreisumlage 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 653.071,00 608.000 802.000 802.000 802.000 802.000 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.449.360,81 7.078.600 7.244.400 7.240.100 7.240.400 7.239.900 0 E20 Ordentliches Ergebnis 6.449.360,81 7.078.600 7.244.400 7.240.100 7.240.400 7.239.900 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 6.449.360,81 7.078.600 7.244.400 7.240.100 7.240.400 7.239.900 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 6.421.853,81 7.051.000 7.210.000 7.210.000 7.210.000 7.210.000 0 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 6.1.1/0090.681420 Investitionsschlüsselzuweisung 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.937,00 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 6.478.790,81 7.108.000 7.267.000 7.267.000 7.267.000 7.267.000 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 131 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt Produktart: extern Rechtsbindung: muss Beschreibung Allgemeiner Zahlungsverkehr. Auftrag Zielgruppe Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Kreditinstitute, Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände Ziele Optimierung des Zahlungsverkehrs Deckungsvermerke: 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO). Deckungsvermerke: 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden. Kenn- u. Messzahlen Ergebnis je Einwohner Kennzahlen Einheit Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Jahresergebnis -47.161 -126.800 -102.500 -126.500 -169.500 Einwohner 15.592 15.583 15.624 15.624 15.624 Ergebnis je Einwohner -3 -8 -7 -8 -11

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 132 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 6.1.2.418420 vom Land (Zinssicherungsschirm) 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 0 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 51.392,25 2.000 1.000 1.300 1.000 500 0 6.1.2.471590 Zinserträge von Banken -1.753,59 1.000 600 900 600 100 0 6.1.2.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 18,42 0 200 200 200 200 0 6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG) 53.027,42 1.000 200 200 200 200 0 6.1.2.479900 Überschüsse aus Kassenführung 100,00 0 0 0 0 0 0 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 95.738,42 128.800 108.000 132.300 175.000 168.500 0 6.1.2.575100 Zinsaufwendungen geplante Kredite 0,00 17.800 20.000 50.000 100.000 100.000 0 6.1.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken 91.815,64 105.000 81.000 75.000 68.000 62.000 0 6.1.2.575140 Zinsenaufwendungen für "Fusionskredite" 4.595,12 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 6.1.2.575190 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit -672,34 1.000 6.000 6.300 6.000 5.500 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -44.346,17 -126.800 -107.000 -131.000 -174.000 -168.000 0 E20 Ordentliches Ergebnis -44.346,17 -126.800 -102.500 -126.500 -169.500 -163.500 0 E21 Außerordentliches Ergebnis -2.814,39 0 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -47.160,56 -126.800 -102.500 -126.500 -169.500 -163.500 0 . . Investitionen: 0,00 0 0 0 0 0 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -83.969,67 -126.800 -102.500 -126.500 -169.500 -163.500 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -83.969,67 -126.800 -102.500 -126.500 -169.500 -163.500 0 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 2.176.000 2.571.000 3.300.000 0 39.000 0 6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 2.176.000 2.571.000 3.300.000 0 39.000 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 687.772,93 420.000 508.000 550.000 528.000 461.000 0 6.1.2/0090.792410 Tilgung von Krediten von dem Bund 182.876,00 183.000 183.000 183.000 158.000 101.000 0 6.1.2/0090.792420 Tilgung von Krediten von dem Land 44.711,29 46.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 6.1.2/0090.792500 Tilgung von Krediten von Banken 164.111,31 182.000 305.000 347.000 350.000 340.000 0 6.1.2/0090.792510 Tilgung von Krediten aus Fusion 296.074,33 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -687.772,93 1.756.000 2.063.000 2.750.000 -528.000 -422.000 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) -521.382,90 0 220.000 192.400 -506.300 -110.800 0 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 900.000,00 4.000 0 0 0 0 0

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 133 von 134 Verbandsgemeinde Kaisersesch 12.01.2021 Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte 900 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Michael Steffens Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Michael Steffens Produkt-Gruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Verpflichtungser (Bundesland 07) mächtigung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 212.227,07 1.760.000 2.063.000 2.750.000 -528.000 -422.000 0

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V. Investitionsübersicht

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.1.4/0011 Büro- und EDV-Ausstattung der Verbandsgemeindeverwaltung 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -8.893,448.600 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.318,03 77.000 118.000 83.000 83.000 83.000 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.1.4/0011.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Büroausstattung Verbandsgemeinde 1.1.4/0011.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.1.4/0011.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Büroausstattung Verbandsgemeinde 1.1.4/0011.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -72.211,47-68.400 -108.000 -73.000 -73.000 -73.000 0 0 0 Investitionstätigkeit

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Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 12 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/1606 Sanierung FFW-Haus Eulgem 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.000,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/1606.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.2.6/1606.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -24.000,00-15.000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

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Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 14 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/1609 Umbau- Erweiterung FFW-Haus Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 100.000117.000 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 807.467,53 25.000 0 0 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/1609.785230 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 FFW-Gerätehaus Kaisersesch 1.2.6/1609.785710 Auszahlungen f. 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegl. Sachen (Einrichtung) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.2.6/1609.785230 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 FFW-Gerätehaus Kaisersesch 1.2.6/1609.785710 Auszahlungen f. 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegl. Sachen (Einrichtung) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -807.467,53-25.000 0 100.000117.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

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Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 18 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2004 Einführung digitale Alamierung 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0015.500 10.000 115.000 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 100.000 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 0 Umrüstung digitale Alarmierung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 115.0000 0 0 0 0 1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 115.000 0 00 0 0 Umrüstung digitale Alarmierung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-15.500 -10.000 -115.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 19 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2006 KLF Roes 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 110.000 00 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 110.000 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2006.785710 Auszahlungen für 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 0 KLF Roes 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.2.6/2006.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Roes 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -110.000 00 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 20 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2007 FWH Illerich 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 15.000 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 10.000 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2007.785230 Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 00 0 0 FFW-Haus Illerich 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 75.000 75.000 0 0 0 0 1.2.6/2007.785230 Baumaßnahmen 0,00 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 FFW-Haus Illerich 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -15.000 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 21 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2101 KLF Brohl-Möntenich 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 110.0000 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Brohl-Möntenich 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 110.0000 0 0 0 0 1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 110.000 0 00 0 0 KLF Brohl-Möntenich 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 -110.0000 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 22 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2102 KLF Hambuch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 110.0000 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Hambuch 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 110.0000 0 0 0 0 1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 110.000 0 00 0 0 KLF Hambuch 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 -110.0000 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 23 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2103 KLF Landkern 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 110.0000 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Landkern 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 110.0000 0 0 0 0 1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 110.000 0 00 0 0 KLF Landkern 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 -110.0000 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 24 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2104 KLF Masburg 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 110.0000 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2104.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Masburg 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 110.0000 0 0 0 0 1.2.6/2104.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 110.000 0 00 0 0 KLF Masburg 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 -110.0000 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 25 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2105 KLF Zettingen 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 110.0000 0 0 110.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2105.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 KLF Zettingen 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 110.0000 0 0 0 0 1.2.6/2105.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 110.000 0 00 0 0 KLF Zettingen 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 -110.0000 0 0 -110.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 26 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2106 MLF Düngenheim 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 0160.000 0 0 160.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2106.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 MLF Düngenheim 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 0160.000 0 0 0 0 1.2.6/2106.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 160.000 0 0 0 0 MLF Düngenheim 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 0-160.000 0 0 -160.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 27 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2107 MLF Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 0160.000 0 0 160.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 MLF Kaisersesch 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 0160.000 0 0 0 0 1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 160.000 0 0 0 0 MLF Kaisersesch 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 0-160.000 0 0 -160.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 28 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2108 Umbau FFW-Haus Dünfus 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 15.000 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 35.000 00 0 0 35.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 FFW-Haus Dünfus 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 FFW-Haus Dünfus 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -20.000 00 0 0 -35.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 29 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2109 Umbau FFW-Haus Binningen 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 36.000 00 0 0 36.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen 1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Einrichtung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen 1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Einrichtung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -36.000 00 0 0 -36.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 30 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 1.2.6/2122 Umbau FFW-Haus Landkern 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 4.000 16.000 0 0 0 20.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Landkern 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 16.000 0 0 0 0 0 1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus 0,00 0 0 16.000 0 0 0 0 0 Landkern 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -4.000 -16.0000 0 0 -20.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 31 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1205 Kleinschlepper Schulzentrum (Anteil GS) 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 2.000 0 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil 0,00 0 0 0 0 00 0 0 GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil 0,00 0 0 0 0 00 0 0 GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -2.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 32 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1613 Einrichtung Büro Schulsozialarbeiter 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.974,420 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 9.974,420 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 33 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1701 Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 50.000 00 0 228.400 279.000 206.093 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/1701.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/1701.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -50.000 00 0 -228.400 -279.000 -206.093 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 34 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1800 Sanierung Altbau Schulzentrum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 0258.000 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 310,00130.000 175.000 215.000 0 0 541.000 432.000 32.021 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,0030.000 163.000 32.0000 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen 0,00 30.000 163.000 32.000 0 0 0 0 0 Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 215.0000 0 0 0 0 2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen 0,00 0 0 215.000 0 00 0 0 Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -310,00-130.000 -175.000 -215.000 258.000 0 -541.000 -432.000 -32.021 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 35 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1806 Ausstattung Bewegungsraum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.214,580 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/1806.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Ausstattung Bewegungsraum 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/1806.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Ausstattung Bewegungsraum 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -5.214,580 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 36 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/1906 Sanierung Grundschule Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,007.000 0 5.0008.000 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0030.000 324.000 388.000 0 0 100.000 712.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 37.000 8.000 0 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/1906.785330 Baumaßnahmen 0,00 0 37.000 8.000 0 0 0 0 0 Sanierung Grundschule (Schulbaumittel) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 388.0000 0 0 0 0 2.1.1.1/1906.785330 Baumaßnahmen 0,00 0 0 388.000 0 00 0 0 Sanierung Grundschule (Schulbaumittel) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-23.000 -324.000 -383.000 8.000 0 -100.000 -712.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 37 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/2001 Raumluft Grundschulgebbäude Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00106.000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 100.000 20.0000 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/2001.785330 Baumaßnahme 0,00 0 100.000 20.000 0 0 0 0 0 Raumluft 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/2001.785330 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Raumluft 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-106.000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 38 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/2005 Klassenausstattung GS Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0012.500 12.500 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Klassenraumausstattung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Klassenraumausstattung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-12.500 -12.500 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 39 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/2111 Budget Schwerpunktschule Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.395,248.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/2111.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/2111.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -5.395,24-8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 40 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/2222 DigitalPakt 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 22.500 46.900 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0025.000 51.800 00 0 25.000 77.000 6.927 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-25.000 -29.300 46.900 0 0 -25.000 -77.000 -6.927 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 41 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.1/2223 Lüftungsanlage 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 128.000 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.1/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.1/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -128.000 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 42 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.2/1404 Schulstraße 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.2/1404.785310 Ausbaubeiträge 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Schulstraße 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.2/1404.785310 Ausbaubeiträge 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Schulstraße 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 43 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.2/2112 Budget Grundschule Hambuch-Gamlen 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.064,403.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.2/2112.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.2/2112.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -1.064,40-3.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 44 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.2/2222 DigitalPakt 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 22.500 12.800 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0025.000 14.200 00 0 25.000 39.000 3.640 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-25.000 8.300 12.800 0 0 -25.000 -39.000 -3.640 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 45 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.2/2223 Lüftungsanlage 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 64.000 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.2/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.2/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -64.000 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 46 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.3/2113 Budget Grundschule Laubach-Masburg 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.992,404.800 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.3/2113.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.3/2113.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -4.992,40-4.800 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 47 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.3/2222 DigitalPakt 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 22.500 16.800 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0025.000 18.700 00 0 25.000 44.000 4.529 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-25.000 3.800 16.800 0 0 -25.000 -44.000 -4.529 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 48 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.3/2223 Lüftungsanlage 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 64.000 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -64.000 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 49 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.5/0015 Zuweisungen und Zuschüsse 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.859,380 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.5/0015.781900 Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionstätigkeit an Schulzweckverband 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.5/0015.781900 Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionstätigkeit an Schulzweckverband 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -5.859,380 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 50 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.5/1905 Sanierung Schule Treis-Karden - Anteil Schüler Brieden 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0020.000 25.000 00 0 25.000 64.000 1.052 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.5/1905.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.5/1905.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-20.000 -25.000 00 0 -25.000 -64.000 -1.052 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 51 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.6/1904 Anschaffung Kombidämfer 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.028,360 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.6/1904.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegliche Sachen (Kombidämpfer) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.6/1904.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegliche Sachen (Kombidämpfer) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -5.028,360 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 52 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.6/2116 Budget Grundschule Brohl 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.073,632.800 1.300 1.000 1.000 1.000 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.073,63-2.800 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 53 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.6/2222 DigitalPakt 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 22.500 10.200 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0025.000 11.300 00 0 25.000 36.000 4.677 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.6/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.6/2222.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 DigitalPakt 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-25.000 11.200 10.200 0 0 -25.000 -36.000 -4.677 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 54 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.1.6/2223 Lüftungsanlage 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 48.000 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Lüftungsanlage 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -48.000 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 55 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.6.1/1205 Kleinschlepper Schulzentrum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 7.000 0 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 7.000 0 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegliche Sachen (Schulzentrum) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 bewegliche Sachen (Schulzentrum) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 56 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 2.1.6.1/1800 Sanierung Altbau Schulzentrum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00152.000 0 95.000 626.000 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.213,12 652.000 1.085.000 1.313.000 0 0 1.732.000 2.450.000 66.614 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,00150.000 800.000 160.000 0 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme 0,00 150.000 800.000 160.000 0 0 0 0 0 Sanierung Altbau 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 1.313.000 0 0 0 0 0 2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme 0,00 0 0 1.313.000 0 0 0 0 0 Sanierung Altbau 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -48.213,12-500.000 -1.085.000 -1.218.000 626.000 0 -1.732.000 -2.450.000 -66.614 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 57 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 3.6.5.01/2099 Landesprogramm Unterstützung Übermittagsbetreuung Kitas RLP 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 58 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.1.2/2009 Zuwendung MZEB 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0025.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.1.2/2009.781500 Zuwendung für MZEB 0,00 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 St. Martin 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.1.2/2009.781500 Zuwendung für MZEB 0,00 0 0 0 0 00 0 0 St. Martin 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-25.000 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 59 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.1.2/2117 Zuwendung Einrichtung aus Förderprogramm Ärzte 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00100.000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.1.2/2117.781500 Zuwendungen aus 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Förderprogramm Ärzte 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.1.2/2117.781500 Zuwendungen aus 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Förderprogramm Ärzte 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-100.000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 60 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.2.4.1/1404 Sporthalle 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.2.4.1/1404.785310 Ausbaubeiträge 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Schulstraße 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.2.4.1/1404.785310 Ausbaubeiträge 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Schulstraße 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 61 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.2.4.3/0001 Sicherheitshinterlegung Schlüsselkarten Sporthalle 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 62 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.2.4.3/1304 Sanierung Sportplatz 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 325,800 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Grundstücke/ Sanierung Sporthalle 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Grundstücke/ Sanierung Sporthalle 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 5.674,200 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 63 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.2.4.3/1701 Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 152.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.2.4.3/1701.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.2.4.3/1701.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 -152.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 64 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 4.2.4.3/2121 Mehrzweckgebäude Sportplatz 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 30.000 700.000 0 0 0 730.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4.2.4.3/2121.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Mehrzweckgebäude Sportplatz 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 4.2.4.3/2121.785230 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Mehrzweckgebäude Sportplatz 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -30.000 -700.000 0 0 0 -730.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 65 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.3.5/2002 Fahrzeug Smart Quart 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0070.000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0070.000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.3.5/2002.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Smart Quart Fahrzeug 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.3.5/2002.785710 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Smart Quart Fahrzeug 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 66 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.2/1303 Sanierung Pommerbach in der Stadt Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 030.000 30.000 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.213,840 50.000 150.000 0 0 421.000 230.000 49.314 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 160.000 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme 0,00 0 160.000 0 0 0 0 0 0 Sanierung Pommerbach 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 150.0000 0 0 0 0 5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme 0,00 0 0 150.000 0 00 0 0 Sanierung Pommerbach 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -2.213,840 -50.000 -150.00030.000 30.000 -421.000 -230.000 -49.314 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 67 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.2/1500 Sanierung Pommerbach II. BA 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 278.000,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148.101,54 0 30.000 0 0 0 893.000 400.000 374.098 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Renaturierung Pommerbach 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Renaturierung Pommerbach 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 129.898,46 0 -20.000 0 0 0 -893.000 -400.000 -374.098 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 68 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.2/1901 Hochwasserschutz Im Haag, Kaisersesch 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,008.000 27.000 52.000 0 0 8.000 81.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.2/1901.781310 Zuschuss an AWW für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Hochwasserschutz Im Haag 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.2/1901.781310 Zuschuss an AWW für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Hochwasserschutz Im Haag 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-8.000 -27.000 -52.000 0 0 -8.000 -81.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 69 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.2/1902 Renaturierung Gewässer III. Ordnung 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 90.000 115.000 115.000 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0030.000 40.000 100.000 130.000 130.000 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.2/1902.785330 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Renaturierung Gewässer III. Ordnung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.2/1902.785330 Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Renaturierung Gewässer III. Ordnung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-30.000 -40.000 -10.000 -15.000 -15.000 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 70 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.5.1/1002 Ausrüstungsgegenstände Waldarbeiter 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0016.400 6.200 0 0 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Ausrüstungsgegenstände Forstwirte 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Ausrüstungsgegenstände Forstwirte 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00-16.400 -6.200 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 71 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.5.1/1900 Beteiligung Holzvermarktungs Hunsrück-Mittelrhein GmbH 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.5.1/1900.786490 Beteiligung 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Holzvermarktungsgesellschaft Mittelrhein-Hunsrück GmbH 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.5.1/1900.786490 Beteiligung 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Holzvermarktungsgesellschaft Mittelrhein-Hunsrück GmbH 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.000,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 72 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.5.5.1/2100 Fahrzeug Forstwirte 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 20.000 00 0 0 20.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Dienstwagen Forstwirte 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Dienstwagen Forstwirte 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -20.000 00 0 0 -20.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 73 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.1/1101 Beteiligung "DSL-Gesellschaft" 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.7.1/1101.786990 Sonstige 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Anteilsrechte (Beteiligung BIG) 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.7.1/1101.786990 Sonstige 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Anteilsrechte (Beteiligung BIG) 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 74 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.1/1804 Breitbandnacherschließung 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.530,72285.000 0 35.000 0 0 435.000 475.000 67.918 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,0081.000 50.000 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.7.1/1804.781430 0,00 81.000 50.000 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.7.1/1804.781430 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -6.530,72-285.000 0 -35.000 0 0 -435.000 -475.000 -67.918 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 75 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.1/1808 Auflösung TGZ GmbH 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 76 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.1/1901 Gewerbegebiet Masburg 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 604,820 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 604,820 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 77 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.3/2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 76.000 00 0 0 76.000 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.7.3/2120.785230 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.7.3/2120.785230 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,000 -76.000 00 0 0 -76.000 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 78 von 79 03.02.2021 Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Bisher Gesamtbedarf davon bereits bereitgestellt geleistet 5.7.5/1507 Infotafel Pommerbachtal 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,000 0 00 0 0 0 0 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 490,432.000 0 00 0 0 0 0 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in 0,000 0 00 0 0 0 0 Vorjahren bereits gebunden 5.7.5/1507.785430 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Infotafeln an Wanderwegen 4 Verpflichtungsermächtigungen 0,000 0 00 0 0 0 0 5.7.5/1507.785430 Baumaßnahme 0,00 0 0 0 0 00 0 0 Infotafeln an Wanderwegen 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -490,43-2.000 0 00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

Benutzer: MICHAEL.STEFFENS Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch Seite 79 von 79 Seite: 20

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten der Planungsdaten des zweiten dritten weiteren Haushaltsfolgejahres Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsfolgejahres Haushaltsfolgejahres Haushaltsfolgejahre (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)1

2022 2023 2024 in € im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0 im Haushaltsjahr 2020 245.000 0 0 0 im Haushaltsjahr 2021 2.822.000 395.000 0 0

Summe 3.067.000 395.000 0 0

Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 3.300.000 0 0

1 Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 21 VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalte) Ansätze des Ergebnisse des Haushalts- Planungsdaten des Planungsdaten des Ansatz des Planungsdaten des lfd. Haushalts- vorjahres zweiten dritten Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres Haushaltsfolgejahres Nr. vorvorjahres einschl. Haushaltsfolgejahres Haushaltsfolgejahres Nachträge1 In €2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen 431.948,04 € 416.000,00 € 288.000,00 € 357.600,00 € 380.300,00 € 571.800,00 € (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten 2  417.938,89 € 420.000,00 € 473.000,00 € 495.000,00 € 473.000,00 € 407.000,00 € Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Entstehungsrechnung Entstehungsrechnung Satz 1 Posten F36 GemHVO) 3 = Zwischensumme 14.009,15 € -4.000,00 € -185.000,00 € -137.400,00 € -92.700,00 € 164.800,00 € abzüglich 0 0 0 0 0 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch 4 nicht genehmigten 35.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 54.000,00 € Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) 5 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)

Verwendungsrechnung Verwendungsrechnung + = Gesamtgenehmigung ist zu 6 -220.000,00 € -192.400,00 € -147.700,00 € 110.800,00 € erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung3

2020- Betrag € 2021- Betrag € Jahr 2020 - Betrag 0,00 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 22

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Stand Beginn Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand lfd. Art Haushaltsvorjahr zu Beginn des zum Ende des Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Haushaltsjahres Haushaltsjahres

in €1 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 5.165.047,55 € 6.050.357,11 € 8.113.357,11 € 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 33.601,44 € 0,00 € 0,00 € 4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Summe der Kreditaufnahmen 5.198.648,99 € 6.050.357,11 € 8.113.357,11 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 23

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Umschuld. Akte Darlehensgeber Auszahlungstag akt. Zinssatz Stand Zinsen Tilgung Umschuldung Tilgungssatz Stand Zug. Nr Zinsfestschreibung Ursprungsbetrag in Prozent 01.01.2021 Jahr 2021 Jahr 2021 Tilgung in Prozent 31.12.2021 Neuaufn. Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch 120 DZ HYP AG 17.05.2005 3,600 85.500,00 0,00 2.821,50 19.000,00 0,00 5,000 66.500,00 30.05.2025 380.000,00 182 Postbank 14.11.2008 4,540 256.375,94 0,00 11.412,82 13.439,18 0,00 3,537 242.936,76 30.12.2028 380.000,00 188 DZ HYP AG 15.12.2010 3,780 127.676,15 0,00 4.754,84 5.071,16 0,00 2,983 122.604,99 30.12.2038 170.000,00 191 DZ HYP AG 20.04.2010 3,790 78.542,39 0,00 2.893,08 5.933,92 0,00 4,565 72.608,47 31.12.2031 130.000,00 211 Landesbank Baden- 02.01.2012 3,420 790.263,12 0,00 26.676,52 27.523,48 0,00 2,752 762.739,64 Würtemberg 1.000.000,00 30.06.2041

216 KFW 25.01.2013 0,860 50.000,00 0,00 349,38 25.000,00 0,00 12,500 25.000,00 15.11.2022 200.000,00 272 KFW 16.01.2014 1,490 168.740,00 0,00 2.199,92 56.252,00 0,00 12,500 112.488,00 15.11.2023 450.000,00 286 DZ HYP AG 01.07.2014 4,610 16.838,20 0,00 760,18 937,66 0,00 4,264 15.900,54 30.06.2034 21.988,94 293 KFW 30.12.2014 0,500 150.000,00 0,00 679,68 37.500,00 0,00 12,500 112.500,00 15.11.2024 300.000,00 3001 KFW 02.06.2004 1,090 32.657,00 0,00 330,53 9.334,00 0,00 5,556 23.323,00 15.02.2024 168.000,00 3002 KFW 02.06.2004 1,090 84.000,00 0,00 784,80 24.000,00 0,00 5,556 60.000,00 15.02.2024 432.000,00

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 24

Umschuld. Akte Darlehensgeber Auszahlungstag akt. Zinssatz Stand Zinsen Tilgung Umschuldung Tilgungssatz Stand Zug. Nr Zinsfestschreibung Ursprungsbetrag in Prozent 01.01.2021 Jahr 2021 Jahr 2021 Tilgung in Prozent 31.12.2021 Neuaufn.

310 KFW 25.07.2016 0,429 1.555.910,00 0,00 6.568,05 61.624,00 0,00 3,448 1.494.286,00 15.05.2026 1.787.000,00 311 KFW 05.07.2016 0,150 210.000,00 0,00 292,50 40.000,00 0,00 12,500 170.000,00 15.02.2026 320.000,00 326 ISB 19.11.2018 1,310 887.500,00 0,00 11.380,63 50.000,00 0,00 5,000 837.500,00 30.09.2038 1.000.000,00 333 ISB 01.10.2020 0,100 1.376.000,00 0,00 1.340,00 96.000,00 0,00 6,857 1.280.000,00 29.06.2035 1.400.000,00 8 DZ HYP AG 01.08.2007 4,790 55.250,00 0,00 2.493,80 8.500,00 0,00 5,000 46.750,00 30.06.2027 170.000,00 91 Postbank 02.06.2008 4,870 125.104,31 0,00 5.874,53 12.061,47 0,00 5,111 113.042,84 30.09.2029 236.000,00

8.544.988,94 6.050.357,11 0,00 81.612,76 492.176,87 0,00 5.558.180,24 Summe Gemeinde 1

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 25

X. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

37,00% voraussichtlic voraussichtlich rechneri- voraussichtlicher her Stand der Freie er Stand der Gemeinden Umlagegrundlagen VG- scher Stand der liquiden Kreditaufnah Finanzspitze Einwohner Mittel und Kreditaufnahm Umlage Umlage- men zur des Vorjahres Wertpapiere des en für satz Umlaufvermögens Liquiditäts- (Muster 14) Investitionen sicherung 30.06. Schlüssel- Schlüssel- Summe Steuerkraft- des zuweisung zuweisung Umlage- messzahl (gem. Muster 18, Vorjahres A B grundlagen lfd.Nr. 2.3 u. 2.4) 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 Binningen 712 451.565 199.865 0 651.430 241.029 37,00 0,00 530.492,96 501.314,98 -82.700 Brachtendorf 255 194.403 38.905 0 233.308 86.323 37,00 0,00 300.187,72 62.936,04 -15.200 Brieden 136 84.311 40.120 0 124.431 46.039 37,00 38.878,77 154.060,29 0,00 -14.500 Brohl 343 270.872 42.950 0 313.822 116.114 37,00 9.991,30 151.488,46 0,00 -24.000 Dünfus 281 226.802 30.294 0 257.096 95.125 37,00 0,00 213.283,71 265.953,78 -19.300 Düngenheim 1.313 1.031.287 170.020 0 1.201.307 444.483 37,00 473.939,73 497.317,86 0,00 13.700 Eppenberg 229 151.568 57.950 0 209.518 77.521 37,00 0,00 188.711,25 80.197,13 -23.500 Eulgem 199 88.932 93.139 0 182.071 67.366 37,00 45.678,50 0,00 0,00 700 Forst 378 234.032 111.812 0 345.844 127.962 37,00 0,00 250.129,07 525.178,06 -49.100 Gamlen 496 399.341 54.465 0 453.806 167.908 37,00 95.774,41 89.375,00 0,00 -63.600 Hambuch 735 590.092 82.378 0 672.470 248.813 37,00 0,00 611.039,70 611.175,62 -114.500 Hauroth 325 158.166 139.187 0 297.353 110.020 37,00 40.243,55 87.511,91 0,00 -1.400 Illerich 768 781.887 0 0 781.887 289.298 37,00 147.073,45 340.000,00 0,00 78.300 Kaifenheim 814 551.335 193.414 0 744.749 275.557 37,00 0,00 621.462,10 775.639,52 -46.400 Kail 298 200.820 71.829 0 272.649 100.880 37,00 0,00 170.654,35 252.088,84 -36.300 Kaisersesch 3.168 3.617.677 0 312.682 3.930.359 1.454.232 37,00 0,00 3.868.532,09 180.300,00 -300.300 Kalenborn 230 132.339 78.094 0 210.433 77.860 37,00 100.622,24 218.930,34 0,00 58.100 Landkern 943 730.122 132.661 0 862.783 319.229 37,00 236.109,97 0,00 0,00 -22.500 Laubach 646 1.284.622 0 0 1.284.622 475.310 37,00 0,00 575.509,94 410.258,01 -297.100

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 26 37,00% voraussichtlic voraussichtlich rechneri- voraussichtlicher her Stand der Freie er Stand der Gemeinden Umlagegrundlagen VG- scher Stand der liquiden Kreditaufnah Finanzspitze Einwohner Mittel und Kreditaufnahm Umlage Umlage- men zur des Vorjahres Wertpapiere des en für satz Umlaufvermögens Liquiditäts- (Muster 14) Investitionen sicherung 30.06. Schlüssel- Schlüssel- Summe Steuerkraft- des zuweisung zuweisung Umlage- messzahl (gem. Muster 18, Vorjahres A B grundlagen lfd.Nr. 2.3 u. 2.4) 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020

Leienkaul 345 176.412 139.238 0 315.650 116.790 37,00 0,00 130.567,69 701.344,90 -24.800 Masburg 1.075 701.846 281.703 0 983.549 363.913 37,00 0,00 1.244.104,97 738.557,14 -135.200 Möntenich 121 81.929 28.777 0 110.706 40.961 37,00 16.587,73 67.450,55 0,00 -5.700 Müllenbach 624 381.046 189.870 541 571.457 211.439 37,00 0,00 734.895,06 702.043,05 -44.500 Roes 492 335.134 115.009 0 450.143 166.552 37,00 0,00 251.144,59 278.200,45 12.000 Umersbach 436 233.325 165.584 0 398.909 147.596 37,00 69.334,75 60.100,00 0,00 -3.000 Zettingen 262 154.754 84.958 0 239.712 88.693 37,00 0,00 409.834,27 385.886,67 -43.200 Summe 15.624 13.244.619 2.542.222 313.223 16.100.064 5.957.013 1.274.234,40 11.766.783,88 6.471.074,19 -1.204.000

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 27 XI. Stellenplan mit Obergrenzen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 15.624 höherer Dienst geh. techn. mittlerer Dienst Dienst Nr. A A A A zus. A13 A13+Z A 9 A 9+Z 16 15 14 13

insge- insge- 1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) samt davon samt davon 1.1 Laut Stellenplan 1 1 0 2 0 1.2 Abzüglich der Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG - 1.3 abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 27 Abs. 1 Nr. 3 LBesG - - - - 1.4 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) 1 1 0 2 0 2 Obergrenzenberechnung

2.1 zulässige Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG ------2.2 zulässige Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten* ------2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-) ------

* – A 9 + Z maximal 1 Stelle – A 13 + Z maximal 1 Stelle

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 28

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 1: Bürgermeister Aufgabenbereiche Bürgermeister: Büro des Bürgermeisters, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, E-Government 1 Bürgermeister B3 1,00 1,00 1,00 Bürgermeister B3 Sachbearbeitungung Presse, Projekte, 2 Beschäftigte E9c 1,00 1,00 1,00 E-Government E9c 3 Beschäftigte E9a 1,00 1,00 1,00 Büro des Bürgermeisters E9a Summe Stabstelle: 3,00 3,00 3,00

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste Sachgebietsgruppen: 1.1 Verwaltungssteuerung; 1.2 Zentrale Dienste; 1.3 Organisation Verbandsgemeinde- Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter verwaltungs-oberrat Dienstunfähigkeit; (kw voraussichtliches 4 (4. Einstiegsamt) A14 1,00 1,00 0,00 A14 Ausscheiden HHJ 2029) Büroleitung und Fachbereichsleitung FB 1 5 Beschäftigter E12 1,00 1,00 1,00 Zentrale Dienste E12

Stellv. Büro- und Fachbereichsleitung, 6 Beschäftigte E11 1,00 1,00 1,00 Sachbearbeitung Zuschüsse E11

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 29 Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Beschäftigter E11 1,00 1,00 1,00 EDV-Administrator E10 tatsächliche Besetzung E10 Verbandsgemeindeo berinspektor (3. Sachbearbeitung 8 Einstiegsamt) A10 1,00 1,00 1,00 Organisation A10 Sachbearbeitung Personal 9 Beschäftigte E9a 0,56 0,56 0,56 Kindertagesstätten E9a (22/39) (17,75/40); vorzeitiger Ruhestand wegen VG-Inspektorin dauerhafter Dienstunfähigkeit; (kw 10 (2. Einstiegsamt) A9 0,44 0,44 0,00 A9 voraussichtiches Ausscheiden HHJ 2035) VG-Inspektor Sachbearbeitung Wahlen, 11 (2. Einstiegsamt) A9 1,00 1,00 1,00 Zuschüsse und Vergabe A9 Sachbearbeitung Kommunales, Ortsrecht, 12 Beschäftigte E9b 1,00 1,00 1,00 Datenschutzbeauftragte E9b Sachbearbeitung Wahlen, Zuschüsse und 13 Beschäftigte E9c 1,00 1,00 1,00 Vergabe E9c Sachbearbeitung 14 Beschäftigte E8 0,51 0,51 0,51 Schulen E8 (20/39) 15 Beschäftigter E9b 1,00 1,00 1,00 EDV-Administrator E9a tatsächliche Besetzung E9a Sachbearbeitung 16 Beschäftigte E9a 0,80 0,80 0,80 Personal E9a (31/39) Sachbearbeitung 17 Beschäftigte E8 0,80 0,80 0,80 Kindertagesstätten E7 (31,20/39)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 30

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VG-Sekretärin(2. 18 Einstiegsamt) A8 1,00 1,00 1,00 Sachbearbeitung Personal A8 Sachbearbeitung Mitteilungsblatt, 19 Beschäftigte E6 1,00 1,00 1,00 Schreibdienst E6 Altersteilzeit (23/39); ATZ-Arbeitsphase bis 30.06.2019; anschließend Freistellungsphase bis 20 Beschäftigte E6 0,30 0,30 0,00 E6 31.05.2021; (kw Hj. 2022) 21 Beschäftigter E7 1,00 1,00 1,00 Sachbearbeitung EDV E7 Sachbearbeitung Kommunales, Zentrale 22 Beschäftigte E7 1,00 1,00 1,00 Dienste E7 Zentrale Dienste, 23 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Beschaffung E5 24 Beschäftigte E5 0,13 1,00 0,13 Schreibdienst E5 (5/39); (0,13 kw nach Ausscheiden) 25 Beschäftigte E5 0,51 0,51 0,51 Schreibdienst E5 (20/39) Information, Zentrale 26 Beschäftigte E5 0,50 0,50 0,50 Dienste E5 (20/39) Sachbearbeitung 27 Beschäftigte E9c 1,00 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung E9c Derzeit in Elternzeit bis 03/21; Beschäftigung in der Elternzeit mit (16/39); Stundenreduzierung nach Elternzeit 28 Beschäftigte E9b 1,00 1,00 1,00 Leitung Tourismusbüro E9b absehbar (ku) Sachbearbeitung 29 Beschäftigte E7 0,50 0,50 0,50 Tourismus, Kultur, Vereine E7 50% Tourismus und 50% Fachbereich 2

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 31 Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sachbearbeitung Projekt 30 Beschäftigter E10 1,00 1,00 1,00 SmartQuart E10 befristet bis zum 31.12.2024; (kw HHJ 2025) befristet bis zum 31.12.2024; (kw 0,50 Stellen im HHJ 2025); zusätzlich 0,50 Verwaltungskraft Projekt Stellenanteil H2BZ; 0,50 Stellenanteil von 31 Beschäftigte E5 1,00 0,50 1,00 SmartQuart; H2BZ E5 Stellen-Nr. 125 Summe FB 1 Zentrale Dienste: 23,05 23,42 21,31

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste Bereiche: Hausmeister, Schulen, Reinigungskräfte, Waldarbeiter 32 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Schulhausmeister E5 33 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Hausmeister E5 Nachbesetzung Stelle Nr. 37 34 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Hausmeister E5 35 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Hausmeister E5 36 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Schulhausmeister E5 befristete Rente bis zum 30.04.2022 37 Beschäftigter E5 1,00 1,00 0,00 Schulhausmeister E5 (kw HHJ 2026) Schulsekretärin 38 Beschäftigte E5 0,44 0,44 0,44 GS Kaisersesch E5 (17/39) Schulsekretärin GS Laubach-Masburg; 39 Beschäftigte E5 0,33 0,33 0,33 GS Hambuch-Gamlen E5 (13/39)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 32

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schulsekretärin 40 Beschäftigte E5 0,20 0,20 0,20 GS Brohl E5 (7,72/39) (9/39); Befristete Rente bis 30.04.2022; Reinigungsleistungen wurden an eine Firma 41 Beschäftigte E1 0,23 0,23 0,00 Reinigungskraft GS Gamlen E1 vergeben

Reinigungskraft GS 42 Beschäftigte E1 0,44 0,44 0,44 Hambuch E1 (17,07/39)

43 Beschäftigte E1 0,52 0,52 0,52 Reinigungskraft GS Laubach E1 (20,32/39) Reinigungskraft GS 44 Beschäftigte E1 0,36 0,36 0,36 Masburg E1 (14/39) Hausaufgaben- 45 Beschäftigte E6 0,07 0,09 0,09 betreuung GS Kaisersesch E6 (2,6/39) Hausaufgaben- 46 Beschäftigte E6 0,09 0,07 0,07 betreuung GS Kaisersesch E6 (3,4/39) Hauswirtschafterin GS 47 Beschäftigte E5 0,31 0,31 0,31 Kaisersesch E5 (12,10/39) Hauswirtschafterin GS 48 Beschäftigte E5 0,31 0,31 0,31 Kaisersesch E5 (12,10/39) Betreuungskraft GS 49 Beschäftigte E2 0,28 0,28 0,28 Kaisersesch E2 (10,81/39)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 33

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Betreuungskraft GS 50 Beschäftigte E2 0,14 0,14 0,14 Kaisersesch E2 (5,42/39) Betreuungskraft GS 51 Beschäftigte E2 0,17 0,17 0,17 Kaisersesch E2 (6,45/39) Betreuungskraft GS 52 Beschäftigte E2 0,26 0,26 0,26 Kaisersesch E2 (9,96/39) Betreuungskraft GS 53 Beschäftigte E2 0,31 0,00 0,00 Gamlen E2 (12,20/39); Mehrbedarf Betreuung Betreuungskraft GS 54 Beschäftigte E2 0,33 0,33 0,33 Gamlen E2 (12,96/39) Betreuungskraft GS 55 Beschäftigte E2 0,19 0,19 0,19 Masburg E2 (7,56/39) Betreuungskraft GS 56 Beschäftigte E2 0,19 0,19 0,19 Masburg E2 (7,56/39) Betreuungskraft GS 57 Beschäftigte E2 0,15 0,15 0,15 Masburg E2 (5,94/39) Betreuungskraft GS 58 Beschäftigte E2 0,15 0,15 0,15 Masburg E2 (5,94/39)

59 Beschäftigte E2 0,28 0,28 0,28 Betreuungskraft GS Brohl E2 (13,82/39)

60 Beschäftigte E2 0,18 0,18 0,18 Betreuungskraft GS Brohl E2 (6,86/39); tatsächliche Besetzung E5

61 Beschäftigte E2 0,12 0,12 0,12 Betreuungskraft GS Brohl E2 (4,75/39)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 34

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

62 Beschäftigte E1 0,41 0,41 0,41 Reinigungskraft Verwaltung E1 (15,94/39)

63 Beschäftigte E1 0,42 0,42 0,42 Reinigungskraft Verwaltung E1 (16,36/39) (16,32/39); Ende Freistellungsphase 06/2022 64 Beschäftigte E1 0,21 0,21 0,00 Reinigungskraft Verwaltung E1 tatsächliche Besetzung E2; (kw HHJ 2023) (16,32/39); Neueinstellung wg. 65 Beschäftigte E1 0,42 0,42 0,42 Reinigungskraft Verwaltung E1 Freistellungsphase der Altersteilzeit

66 Beschäftigte E1 0,43 0,43 0,43 Reinigungskraft Verwaltung E1 (16,67/39) 67 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Waldarbeiter E5

68 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Waldarbeiter E5 69 Beschäftigter E5 1,00 1,00 1,00 Waldarbeiter E5 Summe Bereich: 16,94 16,63 15,19

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste Bereich: Kindertagesstätte Müllenbach 70 Beschäftigte S10 1,00 1,00 1,00 Leitung S10 (37/39); Elternzeit bis zum 31.10.2021; 71 Beschäftigte S8a 0,95 0,95 0,95 Erzieherin S8a Stelle in Elternzeit befristet besetzt 72 Beschäftigte S8a 0,60 0,55 0,55 Erzieherin S8a (23,5/39); Änderung Betriebserlaubnis 73 Beschäftigte S8a 0,58 0,55 0,55 Erzieherin S8a (22,5/39)

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 35 Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 74 Beschäftigte S8a 0,64 0,64 0,64 Erzieherin S8a (25,15/39); tatsächliche Besetzung S4 75 Beschäftigte S8a 0,67 0,55 0,55 Erzieherin S8a (26,01/39); Änderung Betriebserlaubnis 76 Beschäftigte S8a 0,71 0,71 0,71 Erzieherin S8a (27,8/39) 77 Beschäftigte S8a 1,00 1,00 1,00 Erzieherin S8a 78 Beschäftigte S8a 0,71 0,65 0,65 Erzieherin S8a (27,49/39) Änderung Betriebserlaubnis; tatsächliche 79 Beschäftigte S8a 0,50 0,00 0,00 Erzieherin - Besetzung S3 Hauswirtschafterin (0,39); E2a Reinigungskraft E2 80 Beschäftigte E1 0,72 0,72 0,72 (0,33) E1 (27,75/39) 81 Beschäftigte E2 0,29 0,29 0,29 Reinigungskraft E2 (11,41/39) Summe Kita: 8,37 7,61 7,61

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bürgerdienste Sachgebiete: 2.1 Bürgerdienste; 2.2 Soziales; 2.3 Generationenarbeit Verbandsgemeindev erwaltungsrat Fachbereichsleitung FB 2 82 (3. Einstiegsamt) A13 1,00 1,00 1,00 Bürgerdienste A13

stellv. Fachbereichsleitung; Sachgebietsleiterin; 83 Beschäftigte E11 1,00 1,00 1,00 Sachbearbeitung Soziales E11

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 36

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (tatsächliche Besetzung 20/40 befristet bis VG-Oberinspektorin 31.08.2021 - Weiterbeantragung 84 (3. Einstiegsamt) A10 1,00 1,00 0,50 Standesbeamtin A10 vorgesehen) 85 Beschäftigter S11 1,00 1,00 1,00 Jugendpfleger S11 Sachbearbeitung 86 Beschäftigter E9b 1,00 1,00 1,00 Ordnungsamt E9b 87 Beschäftigte E9a 0,51 0,51 0,51 Standesbeamtin E9a (20/39) 88 Beschäftigte E9a 0,51 0,51 0,51 Standesbeamtin E9a (20/39) Sachbearbeitung 89 Beschäftigte E9a 0,64 0,64 0,64 Soziales E9a (25/39) Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt, 90 Beschäftigte E9a 1,00 1,00 1,00 Gewerbeamt E9a Sachbearbeitung 91 Beschäftigte E9a 0,50 0,50 0,50 Feuerwehr E9a (19,5/39) Sachbearbeitung Feuerwehr; (50% Sachgebiet Brandschutz; 50% FW- 92 Beschäftigter E9a 1,00 1,00 1,00 Feuerwehrgerätewart VG E9a Gerätewart VG) VG-Obersekretär 93 (2. Einstiegsamt) A8 1,00 1,00 1,00 Vollzugsbeamter A8 Besetzung gem. § 94 Abs. 1 POG Sachbearbeitung 94 Beschäftigte E7 1,00 1,00 1,00 Einwohnermeldeamt E7

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 37

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sachbearbeitung Senioren, (kw für 0,50 Stellenanteile nach Ausscheiden 95 Beschäftigte E6 1,00 1,00 1,00 Freizeit, Vereine E6 HHJ 2023) Sachbearbeitung Tourismus, Kultur, 96 Beschäftigte E7 0,50 0,50 0,50 Vereine - 50% Tourismus und 50% Fachbereich 2

97 Beschäftigte E5 1,00 1,00 1,00 Sachbearbeitung MGH E5 Summe Fachbereich 2: 13,66 13,66 13,16

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Infrastruktur Sachgebiete: 3.1 Bauleitplanung; 3.2 Tiefbau; 3.3 Hochbeu; 3.4 Entgelte Fachbereichsleitung FB 3 Infrastruktur / 98 Beschäftigter E13 0,75 0,75 0,75 Abwasserwerk E13 (75% Verwaltung; 25% Abwasserwerk) stellv. Fachbereichsleitung, 99 Beschäftigter E11 1,00 1,00 1,00 Sachgebietsleitung E10 Technischer Mitarbeiter 100 Beschäftigter E10 1,00 1,00 1,00 Hochbau (Bau-Ing. FH) E10 Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung 101 Beschäftigter E9c 1,00 1,00 1,00 Hochbau E9a

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 38

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sachbearbeitung (36/39); (75% Verwaltung; 25 % 102 Beschäftigte E9c 0,67 0,67 0,67 Beiträge E9c Abwasserwerk) VG-Oberinspektor Sachbearbeitung 103 (3. Einstiegsamt) A10 1,00 1,00 1,00 Sanierungsgebiete A10 tatsächliche Besetzung A9 Sachgebietsleiter, Sachbearbeitung Gewässer, 104 Beschäftigter E11 0,20 0,20 0,20 Tiefbau E11 (20% Verwaltung; 80% Abwasserwerk) VG-Amtfrau (20/40); tatsächliche Besetzung A9; (ggf. ku 105 3. Einstiegsamt A11 0,50 0,50 0,50 Sachbearbeitung Bauen A11 nach Stellenbewertung) 106 Beschäftigte E10 0,51 0,51 0,51 Sachbearbeitung Bauen - (20/39); Stellenbewertung vorgesehen Technischer Mitarbeiter 107 Beschäftigter E9b 1,00 1,00 1,00 Tiefbau E9a tatsächliche Besetzung E9a 108 Beschäftigter E6 0,40 0,40 0,40 Sachbearbeitung Tiefbau E6 (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk) Sachbearbeitung Umwelt, 109 Beschäftigte E7 0,50 0,50 0,50 Dorferneuerung, Entgelte E7 (50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk) Summe Fachbereich 3: 8,53 8,53 8,53

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 39

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4 Finanzen Sachgebiete: 4.1 Finanzen; 4.2 Kasse; 4.3 Liegenschaften Verbandsgemeindev erwaltungsrat Fachbereichsleitung FB 4 110 (3. Einstiegsamt) A13 1,00 1,00 1,00 Finanzen A13

VG-Amtfrau stellv. Fachbereichsleitung; 111 (3. Einstiegsamt) A12 1,00 1,00 1,00 Haushalte, Rechtsfragen A11 tatsächliche Besetzung A 11 Stelleninhaber scheidet ab 04/2021 aus; Nachbesetzung im Sommer 2021 (ku 112 Beschäftigter E9b 1,00 1,00 1,00 Kassenleitung E9b Entgeltgruppe vorgesehen) Sachbearbeitung 113 Beschäftigte E9a 0,51 0,51 0,51 Steuerangelegenheiten E9a (20/39) VG-Obersekretärin stellv. Kassenleitung; 114 (2. Einstiegsamt) A9 1,00 1,00 1,00 Vollstreckungsbeamtin A8 tatsächliche Besetzung A8 Sachbearbeitung Steuern 115 Beschäftigte E8 1,00 1,00 1,00 und Abgaben E8 (26% Personalratstätigkeit) Sachbearbeitung 116 Beschäftigte E7 0,51 1,00 0,51 Buchhaltung E7 (tatsächliche Besetzung 20/39) Sachbearbeitung 117 Beschäftigte E7 1,00 1,00 1,00 Buchhaltung E7

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 40

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

118 Beschäftigte E7 0,51 0,51 0,51 Sachbearbeitung Kasse E7 (20/39) Sachbearbeitung Steuern 119 Beschäftigte/r E7 0,50 0,50 0,50 und Abgaben E7 (19,5/39) Sachbearbeitung 120 Beschäftigte E6 1,00 1,00 1,00 Vollstreckung E6 Sachgebietsleitung VG-Inspektor Sachbearbeitung 121 (3. Einstiegsamt) A10 1,00 1,00 1,00 Liegenschaften A10 tatsächliche Besetzung A9 Sachbearbeitung 122 Beschäftigter E10 1,00 1,00 1,00 Liegenschaften E10 Sachbearbeitung 123 Beschäftigte E8 0,82 0,82 0,82 Gebäudemanagement E8 (32/39) Sachbearbeitung 124 Beschäftigte E7 0,72 0,72 0,72 Friedhofsverwaltung E7 (28/39); Altersteilzeit Sachbearbeitung 125 Beschäftigte E6 0,51 0,51 0,51 Gebäudemanagement E6 (20/39) 0,50 Stellenanteile H2BZ zu Stellen-Nr. 31; die übrige 0,50 Stellenanteile von Nr. 115 bzw. Sachbearbeitung Nr. 121; Besetzung der Stelle im Sommer 126 Beschäftigte/r E6 1,00 1,00 0,00 Liegenschaften E5 2021 Summe Fachbereich 4: 14,08 14,57 13,08

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 41

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. Sondervermögen4 Eigenbetrieb Abwasser 127 Beschäftigter E13 0,25 0,25 0,25 Werkleitung E13 (75% Verwaltung; 25% Abwasserwerk) Sachbearbeitung (36/39); (75% Verwaltung; 25% 128 Beschäftigte E9c 0,25 0,25 0,25 Beiträge E9c Abwasserwerk) Stellv. Werkleitung, 129 Beschäftigter E11 0,80 0,80 0,80 Sachgebietsleitung E11 (20% Verwaltung; 80% Abwasserwerk) seit 08/18 dauerhaft dienstunfähig; (kw 130 Beschäftigter E9b 1,00 1,00 0,00 Buchhalter E9b nach Ausscheiden) Sachgebietsleitung; 131 Beschäftigter E9a 1,00 1,00 1,00 Buchhalter E8 Sachbearbeitung tatsächliches Besetzung E7; Veränderung 132 Beschäftigte E8 1,00 1,00 1,00 Entgelte, HOAI E7 von Aufgaben Sachbearbeitung 133 Beschäftigter E6 0,60 0,60 0,60 Abwasserkonzeption E6 (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk) Sachbearbeitung 134 Beschäftigte E7 0,50 0,50 0,50 Entgelte E7 (50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk) Sachbearbeitung 135 Beschäftigte E7 0,51 0,51 0,51 Technischer Betrieb E7 136 Beschäftigter E9a 1,00 1,00 1,00 Abwassermeister E9a Fachkraft für 137 Beschäftigter E6 1,00 1,00 1,00 Abwassertechnik E6 Fachkraft für 138 Beschäftigter E6 1,00 1,00 1,00 Abwassertechnik E6

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 42

Lfd. Beamte/ Besold- Zahl der Stellen Verwendung Besold- Stellenvermerke2 Nr. Beschäftigte ungs-/ Soll Soll Ist 30.06. als ungs-/ und Erläuterungen3 Entgelt-/ für das für das (tatsächl. Entgelt- gruppe Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 / Hj. 2021 gruppe Hj. 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fachkraft für Abwassertechnik; stellv. 139 Beschäftigter E8 1,00 1,00 1,00 Abwassermeister E6 Veränderung der Aufgaben Fachkraft für Beginn Freistellungsphase der Altersteilzeit 140 Beschäftigter E6 1,00 1,00 1,00 Abwassertechnik E6 am 01.04.2021 Fachkraft für 141 Beschäftigter E6 1,00 1,00 1,00 Abwassertechnik E6 Summe Eigenbetrieb: 11,91 11,91 10,91

C. Zusammenfassung5 Kernverwaltung (Ohne Sonderbereiche) FB Bezeichnung Zahl der Stellen Stellenvermerke1 Soll Soll Ist 30.06. und Erläuterungen2 für das für das (tatsächl. Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 1 2 3 4 5 6 Bereich Bürgermeister 3,00 3,00 3,00

1 Zentrale Dienste 23,05 23,42 21,31 Stellen mit kw-Vermerk: 3,37 2 Bürgerdienste 13,66 13,66 13,16 Stellen mit kw-Vermerk: 0,50 3 Infrastruktur 8,53 8,53 8,53

Sonderbereich Abwasserwerk 11,91 11,91 10,91 Stellen mit kw-Vermerk: 1,00 4 Finanzen 14,08 14,57 13,08 Gesamt 74,23 75,09 69,99 Stellenveränderung zum Vorjahr: -0,86 Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 43

Insgesamt sind 4,87 (Vorjahr: 4,24) Stellen mit einem kw-Vermerk versehen. Die tatsächliche Reduzierung erfolgt nach Ausscheiden der Beschäftigten im Laufe der kommenden Jahre.

C. Zusammenfassung5 Gesamtverwaltung (mit Sonderbereiche) FB Bezeichnung Zahl der Stellen Soll Soll Ist 30.06. für das für das (tatsächl. Hj. 2021 Hj. 2020 Besetzung)1 1 2 3 4 5 Bereich Bürgermeister 3,00 3,00 3,00 1 Zentrale Dienste 23,05 23,42 21,31 2 Bürgerdienste 13,66 13,66 13,16 3 Infrastruktur 8,53 8,53 8,53 4 Finanzen 14,08 14,57 13,08 Abwasserwerk 11,91 11,91 10,91 Schulen, Wald, Reinigung, Hausmeister 16,94 16,63 15,19 Kindertagesstätte 8,37 7,61 7,61 Gesamt 99,54 99,33 92,79 Stellenveränderung zum Vorjahr: 0,21

Im gesamten Stellenplan sind 6,08 (Vorjahr: 5,45) Stellen mit kw-Vermerk versehen.

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 44

D. Übersicht über Personen in Ausbildung / Freiwilligendienst

2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2018-31.07.2021) 2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2019-31.07.2022) 1 Auszubildender als Verwaltungsfachangestellter (01.08.2020-31.07.2023) 1 Auszubildende/r als Fachinformatiker für Systemintegration (01.08.2022-31.07.2024) 1 Auszubildender als Fachkraft für Abwassertechnik (01.08.2018-31.07.2021) 1 Bundesfreiwilligendienstlerin im Bereich Jugend und MGH (jeweils vom 01.08.-31.07. eines Jahres) 1 Berufspraktikantin in Teilzeit über drei Jahre in der Kita Müllenbach (01.08.2021-31.07.2024)

1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr. 2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). 3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres. 4 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. 5 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 45

XII. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522… sowie 523…) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 46

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Jahr Betrag Nr. (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 654.775,09 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -4.943.665,14 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 190.765,56 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis ) 2019 4.635.549,86 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2020 -208.000,00 € 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -150.000,00 € 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) 179.425,37 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -162.000,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -54.000,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 164.000,00 € 11 Summe 127.425,37 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 47 XIV. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Saldo der ./. = ordentlichen und planmäßige vorzutragende außerordent- Tilgung Beträge Ergebnis Jahr lichen Ein- und Auszahlungen in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 573.219,09 € 250.711,76 € 322.507,33 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 921.663,56 € 343.840,73 € 577.822,83 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 500.869,92 € 417.358,37 € 83.511,55 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 431.948,04 € 417.938,89 € 14.009,15 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2020 416.000,00 € 420.000,00 € -4.000,00 € Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 288.000,00 € 508.000,00 € -220.000,00 € 7 vorzutragender Betrag 773.850,86 € 8 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 357.600,00 € 550.000,00 € -192.400,00 € 9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 380.300,00 € 528.000,00 € -147.700,00 € 10 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 571.800,00 € 461.000,00 € 110.800,00 € 11 Summe 544.550,86 €

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 48

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Verbandsgemeinde Kaisersesch

Lfd. Ergebnis Haushalts- Betrag nachrichtlich: Nr. (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 jahr aufgelaufenes GemHVO) Eigenkapital

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten 2018 6.475.541,93 € Haushaltsvorjahres 2 + Jahresergebnis des zweiten 2019 -226.651,70 € 10.920.326,23 € Haushaltsvorjahres 3 + Ansatz für Jahresergebnis des 2020 -208.000,00 € 10.712.326,23 € Haushaltsvorjahres 4 + Ansatz für Jahresergebnis des 2021 -150.000,00 € 10.562.326,23 € Haushaltsjahres 5 + geplantes Jahresergebnis des 2022 -162.000,00 € 10.400.326,23 € Haushaltsfolgejahres 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. 2023 -54.000,00 € 10.346.326,23 € Haushaltsfolgejahres 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. 2024 164.000,00 € 10.510.326,23 € Haushaltsfolgejahres

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Seite: 49

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc ✁ ✂ ✄ ☎ ✂ ✄ ✁ ☎ ✁ ☎ ✆ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✞ ✟ ✍ ✎ ✏ ☛ ✑ ☛ ✆ ✟ ✍ ☛ ✒ ✞ ✆ ✎ ☛ ☞ ✎ ☛ ✎ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✖ ✗ ✛ ✙ ✜ ✮ ✗ ✯ ✰ ✰ ✙ ✛ ✙ ✜ ✱ ✧ ★ ✥ ✩ ✙ ✪ ✢ ✣ ✤ ✥ ✛ ✦ ✧ ★ ✥ ✩ ✙ ✪ ☎ ✬ ✄ ☎ ✬ ✄ ✫ ✬ ✄ ✬ ✁ ✄ ✁ ☎ ✬ ✭ ✮ ✲ ✳ ✮ ✲ ✳ ✮ ✲ ✳ ✬ ✁ ✫ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✺ ✬ ❅ ❆ ❇ ❅ ❅ ❈ ❇ ❉ ❊ ❅ ❋ ● ● ❅ ❍ ❇ ❆ ● ● ❇ ❍ ❈ ❅ ❋ ❆ ❅ ■ ❇ ❅ ■ ❊ ❇ ❏ ❆ ❍ ❋ ❊ ■ ✺ ✸ ✶ ✷ ✿ ❀ ❁ ❀ ❂ ❃ ❄ ✿ ❀ ✸ ✬ ✄ ✬ ❊ ❊ ❆ ❇ ■ ❆ ● ❋ ❉ ❆ ❊ ❏ ● ❇ ■ ❆ ❆ ❋ ❈ ❖ ❅ ❅ ❇ ❍ ❍ ● ❋ ❉ ❍ ✽ ❃ ❃ ✷ ❑ ❀ ❂ ✵ ❀ ✶ ✶ ❀ ✾ ❀ ❂ ❃ ❄ ✿ ❀ ✸ ▲ ✿ ❀ ✿ ❀ ✸ ▲ ❑ ▼ ✸ ◆ ❀ ✬ ✄ ✬ ✄ ✬ ❱ ❱ ✄ ❲ ✂ ☎ ❳ ✂ ✫ ❨ ❨ ✄ ❩ ❲ ❲ ❳ ☎ ✫ ❬ ✁ ✬ ✄ ✂ ✬ ✂ ❳ ✂ ☎ ✖ ◗ ✖ ✗ ✧ ✥ ★ ✣ ✤ ✖ ✢ ✣ ✤ ✛ ❘ ✪ ✗ ✖ ✣ ✤ ❘ ✖ ✛ ✘ ✤ ✙ ✥ ★ ✣ ✤ ✖ ✳ ✖ ✣ ✤ ❘ ✖ ✛ ✙ ✚ ❙ ✖ ✗ ❘ ✖ ✱ ❚ ◗ ★ ✖ ❯ ★ ✪ ✖ ✙ ✪ ✖ ✙ ✩ ✙ ✱ ❚ ✥ ✣ ✤ ✖ ✙ ✳ ✖ ✣ ✤ ❘ ✖ ✙ ✛ ✙ ✚ ❙ ✖ ✗ ❘ ✖ ✙ ✬ ✄ ✬ ✄ ✁ ☎ ❳ ☎ ☎ ☎ ❳ ☎ ☎ ☎ ❳ ☎ ☎ ✖ ✥ ✖ ★ ✱ ❘ ✖ ❘ ✖ ❭ ✛ ◗ ✖ ✙ ✚ ✛ ✙ ✜ ✖ ✙ ✬ ✄ ✬ ✄ ✫ ❨ ❩ ❱ ✄ ☎ ❩ ✂ ❳ ❲ ✬ ✂ ✫ ✬ ✄ ❱ ☎ ☎ ❳ ✬ ☎ ❲ ❲ ✄ ✂ ✬ ✫ ❳ ✂ ✭ ✖ ✪ ✩ ✤ ✥ ❘ ✖ ❪ ✙ ❫ ✖ ✱ ❘ ★ ❘ ★ ❚ ✙ ✱ ✪ ✛ ✱ ✣ ✤ ❴ ✱ ✱ ✖ ✬ ✄ ✬ ✄ ❲ ☎ ❳ ☎ ☎ ☎ ❳ ☎ ☎ ☎ ❳ ☎ ☎ ✖ ✱ ✣ ✤ ✘ ✰ ❘ ✱ ❬ ❚ ✚ ✖ ✗ 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XVII. Gesamtbilanz des Haushaltsjahres 2018

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc Gesamtbilanz zum 31.12.2018 Aktiva Passiva Verbandsgemeinde Kaisersesch

Bezeichnung Verweis 31.12. Verweis 31.12.

auf Haushalts- auf Haushalts- 31.12. Haushalts- 31.12. Haushalts- Vorjahr Vorjahr Posten Gesamt- Posten Bezeichnung Gesamt- jahr jahr anhang anhang

(lfd.Nr.) in € (lfd.Nr.) in € 3 Anlagevermögen 57.369.908,75 56.834.932,28 1 Eigenkapital 10.963.559,39 11.160.282,57 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.746.934,12 2.781.249,39 1.2 Kapitalrücklage 6.311.468,67 6.284.776,37 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 3.1.1 Werten 51.445,62 77.460,63 1.3 Allgemeine Rücklage 145.838,74 139.325,51

3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 1.235.245,39 2.539.790,15 1.4 Zweckgebundene Rücklagen 4.530.689,61 4.532.110,50 Anzahlungen auf immaterielle 3.1.6 Vermögensgegenstände 1.460.243,11 163.998,61 1.6 Gesamtergebnisvortrag 11.859,30 8.767,90 3.2 Sachanlagen 54.057.738,42 53.459.114,24 1.7 Gesamterfolg -36.296,93 195.302,29 Sonstige unbebaute Grundstücke und Unterschiedsbetrag aus der 3.2.2 grundstücksgleiche Rechte 35.866,18 77.551,96 2 Kapitalkonsolidierung -12.608,42 -14.259,86 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 3.2.3 Rechte 16.122.328,01 16.232.367,32 3 Sonderposten 14.358.366,99 14.429.931,51 Sonderposten zum 3.2.4 Infrastrukturvermögen 34.247.326,63 32.984.608,56 3.2 Anlagevermögen 14.358.366,99 14.429.931,51

3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.064.904,57 1.046.301,57 3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 8.311.928,98 8.796.883,88 Sonderposten aus Beiträgen und 3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 939.120,20 1.674.751,07 3.2.2 ähnlichen Entgelten 6.046.438,01 5.633.047,63 3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 810.333,36 821.798,77 4 Rückstellungen 4.719.989,25 4.781.395,72

Rückstellungen für Pensionen 3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 837.859,47 621.734,99 4.1 und ähnliche Verpflichtungen 4.514.076,17 4.452.350,90 3.3 Finanzanlagen 565.236,21 594.568,65 4.4 Sonstige Rückstellungen 205.913,08 329.044,82 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 3.3.5 Stiftungen 1,00 1,00 5 Verbindlichkeiten 35.451.454,53 34.615.498,20 Verbindlichkeiten aus 3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 208.709,23 239.044,77 5.2 Kreditaufnahmen 31.438.021,35 30.020.061,16 Erhaltene Anzahlungen auf 3.3.8 Sonstige Ausleihungen 356.525,98 355.522,88 5.4 Bestellungen 212.627,23 193.369,76 Gesamtbilanz zum 31.12.2018 Aktiva Passiva Verbandsgemeinde Kaisersesch

Bezeichnung Verweis 31.12. Verweis 31.12.

auf Haushalts- auf Haushalts- 31.12. Haushalts- 31.12. Haushalts- Vorjahr Vorjahr Posten Gesamt- Posten Bezeichnung Gesamt- jahr jahr anhang anhang

(lfd.Nr.) in € (lfd.Nr.) in €

Verbindlichkeiten aus 4 Umlaufvermögen 8.126.745,85 8.130.746,53 5.5 Lieferungen und Leistungen 181.430,14 141.072,54 Verbindlichkeiten aus 4.1 Vorräte 1,00 1,00 5.7 Transferleistungen 287.653,97 353.166,38

Verbindlichkeiten gegenüber 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1,00 1,00 5.8 verbundenen Unternehmen 343.608,08 82.287,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder 4.1.3 Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0,00 0,00 5.11 Mitgliedern 0,00 0,00

Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem 4.2 Vermögensgegenstände 6.736.341,17 6.804.261,51 5.12 sonstigen öffentlichen Bereich 2.970.022,15 3.800.850,05 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 4.2.1 Transferleistungen 99.380,99 75.046,56 5.14 Sonstige Verbindlichkeiten 18.091,61 24.691,31 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 4.2.2 Leistungen 314.575,69 625.301,51 6 Rechnungsabgrenzungsposten 40.640,25 42.436,47 4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 8.893,44 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, 4.2.5 rechtsfähige kommunale Stiftungen 49.101,82 216,41 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen 4.2.7 Bereich 6.244.143,52 6.085.749,69 4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände 29.139,15 9.053,90

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 4.4 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.390.403,68 1.326.484,02 7 Rechnungsabgrenzungsposten 24.747,39 49.605,80

7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 24.747,39 49.605,80

Gesamtbilanzsumme 65.521.401,99 65.015.284,61 Gesamtbilanzsumme 65.521.401,99 65.015.284,61

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XVIII. Wirtschaftspläne Sondervermögen mit Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie Beteiligungsberichte

a. Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch (AöR) – noch nicht beschlossen!

b. Abwasserwerk

Vorbericht mit Wappen VG 2021.doc