Ortsgemeinde Odernheim am Glan
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Verbandsgemeinde Nahe-Glan Landkreis Bad Kreuznach
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre
2021-2022
Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für die Haushaltsjahre 2021-2022 Seite
1 Haushaltssatzung 3-6 2 Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben 7-17 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 3 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) 18 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben x 5 Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt 19 6 Übersicht der besonderen und speziellen Budgets 20 7 Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme 21-22 8 Teilhaushalte - Zusammenfassung 23 9 Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten 24-33 10 Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten 34-76 11 Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten x 12 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen x 13 Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen 77-80 14 Stellenplan - Zusammenstellung 81-82 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom 16.03.2021
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden: Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.388.200 € 2.467.800 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.668.000 € 2.561.700 € der Jahresfehlbetrag auf -279.8 00 € -93.9 00 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein - und Auszahlungen auf -238.3 00 € -54.0 00 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.000 € 16.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 398.500 € 6.000 € der Saldo der Ein - und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -382.50 0 € 10.0 00 € der Saldo der Ein - und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 62 0.8 00 € 44.0 00 €
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt
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zinslose Kredite auf 0 € verzinste Kredite auf 382.500 € zusammen auf 382.500 €
Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt.
§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
Für die Haushaltsjahre 2021 2022
- Grundsteuer A auf 305 v. H. 305 v. H. - Grundsteuer B auf 417 v. H. 417 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H. 365 v. H.
Für die Haushaltsjahre 2021 2022 beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:
- für den ersten Hund 50,00 € 50,00 € - für den zweiten Hund 80,00 € 80,00 € - für jeden weiteren Hund 120,00 € 120,00 €
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§ 5 Gebühren und Beiträge
-entfällt-
§ 6 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2019: 2.887.331,61 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2020: 2.854.431,61 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2021: 2.574.631,61 € Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022: 2.480.731,61 €
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
§ 8 Deckungsfähigkeit
In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
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§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan / Ortsgemeinde Odernheim am Glan, den 16.03.2021 (Beschlussfassung)
gez. Achim Schick
-Ortsbürgermeister-
Seite 6 von 82 2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Odernheim am Glan für die Haushaltsjahre 2021-2022 Inhaltsverzeichnis Seite
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende 8 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen 9 2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020 10-11 2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022 12-14 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital 15 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt 16 2.7. Stand der Kreditaufnahmen 17
Seite 7 von 82 2.1.
Bevölkerungsentwicklung
30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 Einwohner in der OG Odernheim am Glan 1703 1705 1698 1690 1729 Veränderung 2 -7 -8 39
Altersgruppen 30.06.2020 männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent bis 9 Jahre 98 5,668 85 4,916 183 10,584 10-19 Jahre 83 4,8 88 5,09 171 9,89 20-29 Jahre 90 5,205 84 4,858 174 10,064 30-39 Jahre 101 5,842 106 6,131 207 11,972 40-49 Jahre 88 5,09 96 5,552 184 10,642 50-59 Jahre 144 8,329 138 7,981 282 16,31 60-69 Jahre 137 7,924 143 8,271 280 16,194 70-79 Jahre 73 4,222 74 4,28 147 8,502 80-89 Jahre 31 1,793 53 3,065 84 4,858 90-99 Jahre 3 0,174 14 0,81 17 0,983 ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0 gesamt 848 49,046 881 50,954 1729 100
Gewerbetreibende
Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 = 23
Seite 8 von 82 133 10 076 Odernheim am Glan Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung 2021 Ermittlung Gem.Anteil Ausgleichs- GemAnteil Zeitraum Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer I Gewerbesteuer II (Angaben in EUR) EinkSteuer leistung UmsSteuer Ist-Aufkommen IV / 2019 1.597,00 35.549,00 73.756,26 189.757,42 20.295,64 7.316,43 I / 2020 1.697,00 37.492,00 9.869,81 187.698,08 17.106,91 7.012,83 II / 2020 2.266,00 36.778,00 34.470,32 147.970,68 13.891,02 6.240,76 III / 2020 3.347,00 43.280,00 29.164,69 161.226,91 19.024,38 8.728,23 Zwischensumme I-III / 2019 0 7.310,00 117.550,00 73.504,82 496.895,67 50.022,31 21.981,82 Billigkeitserlasse IV / 2019 I-III / 2020 Korrekturen IV / 2019 I-III / 2020 Hebesätze % 2019 305 417 365 Hebesätze % 2020 305 417 365 Grundzahl IV / 2019 524 8.525 20.207 189.757,42 20.295,64 7.316,43 I-III / 2020 2.397 28.189 20.138 496.895,67 50.022,31 21. 981,82 zusammen 2.921 36.714 20.207 20.138 686.653,09 70.317,95 2 9.298,25 Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben IV / 2019 Grundzahl I-III / 2020 Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen IV / 2019 Grundzahl I-III / 2020 endgültiger Grundbetrag Summe 2.921 36.714 20.207 20.138 686.653 70.318 29.298 Nivellierungssatz % 300 365 301,0 330,0 Steuerkraftzahlen 8.763 134.006 60.823 66.455 686.653 70.318 29.298 Steuerkraftmesszahl 1.119.122 Einwohner am 30.06.2020 1.729 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 647,27 Schwellenwert je Einwohner 914,93 Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner 267,66 Schlüsselzuweisung A 462.784 Umlagegrundlage 1.581.906 Kreisumlage 47,00% 743.496 Verbandsgemeindeumlage 34,50% 545.758
Seite 9 von 82 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltssatzung wurde am 14.03.2019 beschlossen und am 08.10.2019 und am 18.12.2019 durch Nachträge ergänzt.
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 26 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2019, der ein Jahresfehlbetrag von -170 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 144 T€. Mehrerträge wurden bei den Steuern und Abgaben, vor allem bei der Gewerbesteuer, erwirtschaftet. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen wurden hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen festgestellt. Verschiedene Maßnahmen wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren noch durchgeführt werden.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 64 T€. Bei den Einzahlungen sind die Abrechnungen für die Kreiszuwendung und den Ausbaubeiträgen für das Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“ enthalten. Für die Erweiterung des Neubaugebietes sind geringe Auszahlungen angefallen. Planmäßig wurde ein neuer Gemeindeschlepper angeschafft. Die restlichen Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.
In der Finanzrechnung, mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen, ist ein Jahresfehlbetrag von 9 T€ ausgewiesen. Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2019 auf 997 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 419 T € in der Bilanz ausgewiesen.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 Die Haushaltssatzung wurde am 14.03.2019 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt In 2020 konnte der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 36 T€ festgesetzt werden.
Die Folgewirkungen durch das Corona-Virus betreffen kurzfristig und unmittelbar den Haushalt der Gemeinde. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurden durch das Land noch in 2020 Kompensationszahlungen geleistet. Die Regelung sieht vor, dass die Kompensationszahlung bei der Berechnung der Umlagen für das Jahr 2021 einfließt.
Als größere Maßnahme wurde die Gemeindestraße Hinterruthen mit Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr instandgesetzt.
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Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbedarf von 86 T € festgesetzt.
Im investiven Bereich sind weitere Auszahlungen für die Erweiterung des Neubaugebietes „Am Lettweiler Weg“ angefallen. Wegen des gestiegenen Bedarfs an Kindergartenplätzen wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt.
Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2020 auf 1.156 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 399 T € in der Bilanz ausgewiesen.
Seite 11 von 82 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 - Vorbericht –
Ergebnishaushalt Die Erträge sind mit 2.388.200 € und die Aufwendungen mit 2.668.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 279.800 €
Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 zu einem Einbruch der Konjunktur geführt. Für die Gemeinde folgen daraus in erster Linie Rückgänge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im Jahr 2020 haben Bund und Land die Kommunalfinanzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wird 2021 eine weitere Kompensationszahlung erwartet.
Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,0 %) 743.500 € und für die VG-Umlage (34,5 %) 545.800 € zu zahlen. Im Jahr 2021 wird mit Steuereinnahmen zzgl. Schlüsselzuweisung A in Höhe von 1.561.000 € gerechnet.
Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.: - Umfangreiche Instandsetzung von Bürgersteigen in vielen Bereichen des Ortes, Rissesanierung Straßen und Maßnahmen an der Brücke über Mühlengraben Turnhallenstraße (70.000 €), - Erstellung Wertgutachten „Ehem. Volksbankgebäude“ (6.000 €), - Pflasterarbeiten Friedhof, Befestigung Fahrweg (10.000 €), - Ortsbegrünung, an verschiedenen Stellen im Ortskern und der Glananlage (5.000 €), - Bebauungsplan anl. Neubau Kita (25.000 €).
Finanzhaushalt Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -238.300 €. Nach Verrechnung der Tilgung (-20.100 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.
Seite 12 von 82 Investitionen
Leistung Maßnahme Ansatz
Liegenschaften (11420) Grunderwerb zum Neubau der Kita 151.000 € Liegenschaften (11420) Kompensationsmaßnahme NBG 11.500 € Lettweiler Weg Liegenschaften (11420) allgemeine 1.000 € Grundstücksangelegenheiten Bauhof (11431) Beschaffung Hochgrasmäher 5.000 € Kindertagesstätte (36521) Planungskosten Neubau der Kita 220.000 € Kinderspielplätze (36613) Ersatzbeschaffung Spielgeräte 4.000 € Turnhalle (42411) Zuschuss an Turnverein 6.000 € Summe 398.500 €
Nach Verrechnung der Grabnutzungsentgelte (16.000 €) wird zur Finanzierung der Investitionen ein Investitionskredit in Höhe von 382.500 € benötigt. Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.
Stellenplan
Am 01.07.2021 tritt das KiTa-Zukunftsgesetz in Kraft. Voraussichtliche Erhöhung des Personalschlüssels ab diesem Zeitpunkt um 1,37 Stellen.
Seite 13 von 82 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 - Vorbericht -
Ergebnishaushalt Die Erträge sind mit 2.467.800 € und die Aufwendungen mit 2.561.700 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 93.900 €
Finanzhaushalt Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -54.000 €. Nach Verrechnung der Tilgung (-30.300 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.
Investitionen Folgende Investitionen sind geplant:
Leistung Maßnahme Ansatz Finanzierung Grabnutzungs Finanzierung Zuweisung / entgelte Darlehen sonst. Einzahlungen Turnhalle (42411) Zuschuss an 6.000 € 6.000 € 0 € Turnverein
Die Unabweisbarkeit wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.
Seite 14 von 82 Muster 26/28 (zu § 56 GemHVO und § 93 Abs. 3 GemO)
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals nachrichtl. Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. Jahr (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO) Eigenkapital EUR 1 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -5.080,95 2.803.253,61
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 86.440,72 2.889.694,33
3 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2018 23.210,37 2.912.904,70
4 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2019 -25.573,09 2.887.331,61
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -32.900,00 2.854.431,61
6 Haushaltsjahr (Ansatz ) 2021 -279.800,00 2.574.631,61
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) -233.702,95
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -93.900,00 2.480.731,61
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 1.800,00 2.482.531,61
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -49.000,00 2.433.531,61
11 Summe -374.802,95
Seite 15 von 82 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
./. Saldo der ordentlichen planmäßige und außerordentlichen = lfd. Tilgung Ergebnis Jahr Ein- und Auszahlungen Betrag Nr. (§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -50.253,28 € 10.229,14 € -60.482,42 €
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 23.721,17 € 17.248,45 € 6.472,72 €
3 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2018 44.910,16 € 19.096,24 € 25.813,92 €
4 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2019 -32.493,00 € 19.549,16 € -52.042,16 €
5 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) 2020 -76.356,00 € 19.793,00 € -96.149,00 €
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -238.300,00 € 20.100,00 € -258.400,00 €
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -434.786,94 €
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -54.000,00 € 30.300,00 € -84.300,00 €
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 33.000,00 € 30.500,00 € 2.500,00 €
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -16.300,00 € 30.700,00 € -47.000,00 €
11 Summe -563.586,94 €
Seite 16 von 82 Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹)
Stand Beginn Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher lfd. Art Haushaltsvorjahr Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Stand zum Ende des Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2020 Haushaltsjahres 2021 Haushaltsjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 € € € €
1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 418.887 399.338 379.238 731.438
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 3 997.116 1.156.866 1.362.266 1.436.566 Liquiditätssicherung ¹)²)
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 4 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³)
5 Summe der Kreditaufnahmen 1.416.003 1.556.205 1.741.505 2.168.005
¹) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden. ²) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ³) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.
Seite 17 von 82 Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Odernheim am (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Glan
Vorl. Ergebnisse Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse des des Ansätze des Planungsdaten des zweiten des dritten Haushalts- Haushaltsvor- Haushalts- des Haushalts- Haushalts- Haushalts- vorvorjahres jahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Lfd. Nachträge ¹) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 einschl. Zinsauszahlungen für einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und bereits genehmigte Kredite für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite in €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen -32.493,00 -76.356 -238.300 -54.000 33.000 -16.300 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 2 -19.549,00 -19.793 -20.100 -20.300 -20.500 -20.700 genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) Entstehungsrechnung 3 Zwischensumme -52.042,00 -96.148 -258.400 -74.300 12.500 -37.000
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, 4 aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
-10.000 -10.000 -10.000
Verwendungsrechnung 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0) -52.042,00 -96.148 -258.400 -84.300 2.500 -47.000
6 Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²) 997.115,69 1.156.866,46 1.362.266,46 1.436.566,46 1.418.066,46 1.449.066,46
7 Endfällige Kredite 418.887,44 399.338,28 379.238,28 731.438,28 700.938,28 670.238,28
¹) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ²) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt enfallenden Anteil
Seite 18 von 82 Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Odernheim am Glan nach Produkten
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Produkt / Produkt / Produkt / Produkt / Feldwege, Produkt / Zentrale Leistung Allgemeine Aufgaben Leistung Technische Aufgaben Leistung Waldwirtschaft Leistung Landwirtschaftswege Leistung Finanzdienstleistungen
Verwaltungssteuerung Liegenschaften Feldwege, 11101 11420 55511 55591 61101 Waldwirtschaft Landwirtschaftswege Steuern allgem. Zuw. Zentrale Dienste Bauhof Sonst. allgem. 11401 11431 61201 Finanzwirtschaft Kindertagesstätte Heimat- und Ein- u. Auszahlung v. 36521 28117 61251 (Kindergarten) Brauchtumspflege Krediten Friedhofs- u. Spielplätze u. ä. 55301 36613 Bestattungsw. 42411 Sportstätten Räumliche Planungs- u. 51101 Entwicklungsmaßnahmen 51134 Dorferneuerung 52230 Sozialer Wohnungsbau 52301 Denkmale Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, 54101 Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben Öffentliche Grünflächen, 55111 Parkanlagen Unterhaltung von öffentl. 55211 Gewässern 57310 Rathaus 57312 Sängerheim
08.02.2021
Seite 19 von 82 Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3 Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2
In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
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Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.176.185,52 1.123.300,00 1.098.200,00 1.119.900,00 1.166.300,00 1.216.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 867.616,65 975.700,00 1.057.100,00 1.115.400,00 1.093.700,00 1.042.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125.079,05 117.000,00 120.800,00 120.400,00 167.200,00 109.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.740,02 43.000,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.137,52 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 169.685,28 75.100,00 76.900,00 76.900,00 75.400,00 75.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.368.444,04 2.335.200,00 2.387.700,00 2.467.300,00 2.537.300,00 2.477.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 739.154,94 784.800,00 805.100,00 802.800,00 801.700,00 805.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.885,17 147.000,00 261.000,00 188.200,00 176.200,00 176.200,00
E11 Abschreibungen 218.638,46 199.700,00 221.000,00 217.700,00 205.300,00 193.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.211.038,71 1.198.900,00 1.313.000,00 1.313.100,00 1.313.100,00 1.313.100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 40.999,80 28.400,00 63.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.389.717,08 2.358.800,00 2.663.100,00 2.553.800,00 2.528.300,00 2.519.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.273,04 - 23.600,00 - 275.400,00 - 86.500,00 9.000,00 - 42.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 728,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5.028,05 9.800,00 4.900,00 7.900,00 7.700,00 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.300,05 - 9.300,00 - 4.400,00 - 7.400,00 - 7.200,00 - 7.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 25.573,09 - 32.900,00 - 279.800,00 - 93.900,00 1.800,00 - 49.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 25.573,09 - 32.900,00 - 279.800,00 - 93.900,00 1.800,00 - 49.000,00
Betragsangaben in EUR Seite 21 von 82 Ergebnis- und Finanzhaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 32.493,00 - 3.100,00 - 238.300,00 - 54.000,00 33.000,00 - 16.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 63.310,15
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 81.969,91 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 8.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 153.480,06 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 83.562,12 392.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 88.962,12 6.000,00 398.500,00 6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.517,94 - 382.500,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 32.024,94 - 3.100,00 - 620.800,00 - 44.000,00 49.000,00 - 300,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 382.500,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 19.549,16 21.600,00 20.100,00 30.300,00 30.500,00 30.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 19.549,16 - 21.600,00 362.400,00 - 30.300,00 - 30.500,00 - 30.700,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 21.166,18 Einheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 8.690,40 24.700,00 258.400,00 74.300,00 - 18.500,00 31.000,00 Einheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 32.024,94 3.100,00 620.800,00 44.000,00 - 49.000,00 300,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 21.166,18
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 53.191,12 3.100,00 620.800,00 44.000,00 - 49.000,00 300,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 52.042,16 - 24.700,00 - 258.400,00 - 84.300,00 2.500,00 - 47.000,00
Betragsangaben in EUR Seite 22 von 82 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022 Hauptplan 2021
24 Odernheim am Glan Betragsangaben in EUR
Ergebnishaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Allgemeine Aufgaben - 136.910,84 - 164.700,00 - 273.300,00 - 260.000,00 - 256.600,00 - 258.800,00 2 Technische Aufgaben - 213.299,63 - 175.000,00 - 282.200,00 - 189.300,00 - 171.900,00 - 174.000,00 3 Waldwirtschaft 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4 Feldwege, Landwirtschaftswege - 17.647,73 - 11.500,00 - 17.900,00 - 17.600,00 32.300,00 - 17.700,00 5 Zentrale Finanzdienstleistungen 337.648,38 318.200,00 289.000,00 368.400,00 393.400,00 396.900,00 Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: - 25.573,09 - 32.900,00 - 279.800,00 - 93.900,00 1.800,00 - 49.000,00
Finanzhaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Allgemeine Aufgaben - 156.939,38 - 149.000,00 - 445.600,00 - 252.300,00 - 248.600,00 - 250.500,00 2 Technische Aufgaben - 170.642,86 - 161.700,00 - 411.700,00 - 147.900,00 - 133.500,00 - 134.400,00 3 Waldwirtschaft 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4 Feldwege, Landwirtschaftswege - 18.746,45 - 10.700,00 - 17.100,00 - 16.800,00 33.100,00 - 16.900,00 5 Zentrale Finanzdienstleistungen 341.691,96 321.300,00 869.800,00 412.400,00 344.400,00 397.200,00
Seite 23 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 451.829,95 533.500,00 506.400,00 504.600,00 504.800,00 505.300,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.596,50 17.000,00 21.200,00 20.800,00 20.600,00 20.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.597,50 10.100,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 48.960,08 12.600,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 539.066,83 573.300,00 564.400,00 562.200,00 562.200,00 562.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 519.664,31 571.200,00 638.900,00 640.200,00 637.300,00 639.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.229,83 32.700,00 79.000,00 66.800,00 65.800,00 65.800,00
E11 Abschreibungen 18.778,43 17.800,00 18.700,00 17.700,00 17.600,00 17.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 11.347,37 8.400,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 21.396,49 17.300,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 617.416,43 647.400,00 769.600,00 757.700,00 753.700,00 755.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 78.349,60 - 74.100,00 - 205.200,00 - 195.500,00 - 191.500,00 - 193.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 78.349,60 - 74.100,00 - 205.200,00 - 195.500,00 - 191.500,00 - 193.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 58.561,24 - 90.600,00 - 68.100,00 - 64.500,00 - 65.100,00 - 65.600,00
Betragsangaben in EUR Seite 24 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes - 136.910,84 - 164.700,00 - 273.300,00 - 260.000,00 - 256.600,00 - 258.800,00
Betragsangaben in EUR Seite 25 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 31.057,54 30.100,00 34.000,00 33.300,00 33.000,00 27.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 99.482,55 100.000,00 99.600,00 99.600,00 96.600,00 88.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.642,52 17.400,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 120.217,37 61.900,00 52.100,00 52.100,00 50.600,00 50.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 263.399,98 210.400,00 203.300,00 202.600,00 197.800,00 184.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 219.490,63 213.600,00 166.200,00 162.600,00 164.400,00 165.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.803,64 97.300,00 170.000,00 109.400,00 98.400,00 98.400,00
E11 Abschreibungen 180.155,49 162.100,00 182.600,00 180.300,00 168.000,00 156.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 17.313,74 7.200,00 38.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 537.263,50 481.700,00 558.700,00 461.200,00 439.700,00 429.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 273.863,52 - 271.300,00 - 355.400,00 - 258.600,00 - 241.900,00 - 244.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 273.863,52 - 271.300,00 - 355.400,00 - 258.600,00 - 241.900,00 - 244.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 60.563,89 96.300,00 73.200,00 69.300,00 70.000,00 70.500,00
Betragsangaben in EUR Seite 26 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes - 213.299,63 - 175.000,00 - 282.200,00 - 189.300,00 - 171.900,00 - 174.000,00
Betragsangaben in EUR Seite 27 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500,00 15.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54,72
E7 Sonstige laufende Erträge 507,83 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.062,55 16.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.000,00
E11 Abschreibungen
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 425,82 3.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 425,82 15.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Betragsangaben in EUR Seite 28 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
Betragsangaben in EUR Seite 29 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 18.911,16 19.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
E7 Sonstige laufende Erträge
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 18.911,16 19.000,00 18.900,00 18.900,00 68.900,00 18.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.851,70 5.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
E11 Abschreibungen 19.704,54 19.800,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 34.556,24 24.800,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 15.645,08 - 5.800,00 - 12.800,00 - 12.800,00 37.200,00 - 12.800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 15.645,08 - 5.800,00 - 12.800,00 - 12.800,00 37.200,00 - 12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 2.002,65 - 5.700,00 - 5.100,00 - 4.800,00 - 4.900,00 - 4.900,00
Betragsangaben in EUR Seite 30 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes - 17.647,73 - 11.500,00 - 17.900,00 - 17.600,00 32.300,00 - 17.700,00
Betragsangaben in EUR Seite 31 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.176.185,52 1.123.300,00 1.098.200,00 1.119.900,00 1.166.300,00 1.216.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 365.818,00 393.100,00 497.800,00 558.600,00 537.000,00 490.500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
E7 Sonstige laufende Erträge 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.542.003,52 1.516.500,00 1.596.100,00 1.678.600,00 1.703.400,00 1.706.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
E11 Abschreibungen
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.198.191,34 1.189.000,00 1.302.700,00 1.302.800,00 1.302.800,00 1.302.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.863,75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.200.055,09 1.189.000,00 1.302.700,00 1.302.800,00 1.302.800,00 1.302.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 341.948,43 327.500,00 293.400,00 375.800,00 400.600,00 403.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 728,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5.028,05 9.800,00 4.900,00 7.900,00 7.700,00 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.300,05 - 9.300,00 - 4.400,00 - 7.400,00 - 7.200,00 - 7.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis 337.648,38 318.200,00 289.000,00 368.400,00 393.400,00 396.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Betragsangaben in EUR Seite 32 von 82 Teilergebnishaushalt Odernheim am Glan
Hauptplan 2021/2022 24 Odernheim am Glan Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)
Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen
Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes 337.648,38 318.200,00 289.000,00 368.400,00 393.400,00 396.900,00
Betragsangaben in EUR Seite 33 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11101 Verwaltungssteuerung 2021
Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E7 Sonstige laufende Erträge 36.446,00 400,00 46610000 Erträge aus der Auflösung von 36.446,00 400,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 36.446,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.905,73 39.000,00 31.600,00 31.600,00 26.600,00 26.600,00 50110000 Bürgermeister 15.474,00 20.700,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 50120000 Beigeordnete 2.599,95 2.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der 5.000,00 5.000,00 Feuerwehr) 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.923,30 2.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Sonstige 50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. 7.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Verpflichtungen / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen 8,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 über Knappschaft) 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich 3.900,00 4.000,00 Tätige E11 Abschreibungen 68,32 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 68,32 Geschäftsausstattung E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 98,87 200,00 Transferaufwendungen 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 98,87 200,00 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.011,40 1.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 48,60 100,00 für Dienstreisen und Dienstgänge 56410000 Versicherungsbeiträge 166,15 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 56920000 Verfügungsmittel 796,65 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.084,32 40.500,00 33.600,00 33.600,00 28.600,00 28.600,00 Verwaltungstätigkeit
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 34 von 82 Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 11.361,68 - 40.100,00 - 33.600,00 - 33.600,00 - 28.600,00 - 28.600,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 11.361,68 - 40.100,00 - 33.600,00 - 33.600,00 - 28.600,00 - 28.600,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 11.361,68 - 40.100,00 - 33.600,00 - 33.600,00 - 28.600,00 - 28.600,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung: 11101 . 46610000 Erträge aus der Auflösung von Auflösung Ehrensoldrückstellung Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 11101 . 50110000 Bürgermeister Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister 11101 . 50120000 Beigeordnete Vertretung Ortsbürgermeister 11101 . 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder 11101 . 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Erstattung Verdienstausfall Ortsbürgermeister Feuerwehr) 11101 . 51130000 Versorgungsaufwendungen / Ehrensold ehrenamtlich Tätige 11101 . 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für nicht mehr verwenden laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 11101 . 56130000 Aufwendungen für übernommene nicht mehr verwenden Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 11101 . 56410000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherung f. Mandatsträger 11101 . 56920000 Verfügungsmittel zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 35 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11401 Zentrale Dienste 2021
Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 100,00 100,00 100,00 100,00 von Auslagen / Sonstige E7 Sonstige laufende Erträge 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 46610000 Erträge aus der Auflösung von 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Beamte E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 500,00 500,00 500,00 500,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Transferaufwendungen 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 200,00 200,00 200,00 200,00 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 Zwecke / an Sonstige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 100,00 100,00 100,00 100,00 für Dienstreisen und Dienstgänge 56220000 Leasing 700,00 700,00 700,00 700,00 56240000 Datenverarbeitung 100,00 100,00 100,00 100,00 56310000 Büromaterial 500,00 500,00 500,00 500,00 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 200,00 200,00 200,00 200,00 56410000 Versicherungsbeiträge 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 400,00 400,00 400,00 400,00 Berufsvertretungen und Vereinen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 36 von 82 Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 71.300,00 71.300,00 71.300,00 71.300,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 59.200,00 - 59.200,00 - 59.200,00 - 59.200,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 59.200,00 - 59.200,00 - 59.200,00 - 59.200,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 8.800,00 - 8.300,00 - 8.400,00 - 8.500,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 68.000,00 - 67.500,00 - 67.600,00 - 67.700,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: 11401 . 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen Erstattung von Auslagen / Sonstige 11401 . 46610000 Erträge aus der Auflösung von Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger, Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 11401 . 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte Umlage Versorgungsempfänger an Rheinische Versorgungskasse 11401 . 51410000 Unterstützungsleistungen und Beihilfe für Versorgungsempfänger dergleichen / Beamte 11401 . 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister ( bis 1.000 € netto) Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11401 . 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Beteiligung Nachfolgelasten an PPA = Zahlungen für den "Gemeindeeinnehmer" laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 11401 . 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss an Sportvereine gemäß Sportförderungsgesetz laufende Zwecke / an Sonstige 11401 . 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 11401 . 56220000 Leasing Leasing Kopierer 11401 . 56240000 Datenverarbeitung Aufwendungen für Homepage, Softwarelizenzen 11401 . 56310000 Büromaterial Büromaterial, Briefumschläge, Porto, Fachliteratur
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 37 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: 11401 . 56410000 Versicherungsbeiträge Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer 11401 . 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Feuerwehrförderverein, Schulförderverein, Hildegardis-Freundeskreis Disibodenberg, Naturpark Soonwald-Nahe e.V., So Berufsvertretungen und Vereinen gut leben im Alter
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 38 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11420 Liegenschaften 2021
Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.608,60 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 4.608,60 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.219,07 2.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 44120000 Mieten und Pachten 776,56 1.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten 442,51 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 200,00 E7 Sonstige laufende Erträge 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 6.427,67 6.800,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.382,94 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 267,32 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.115,62 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E11 Abschreibungen 9.901,84 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 804,60 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 9.013,92 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 83,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.881,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 7,67 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 1.869,61 Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 800,50 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 56810000 Grundsteuer 203,66 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 14.166,22 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Verwaltungstätigkeit
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 39 von 82 Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.738,55 - 4.700,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.738,55 - 4.700,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.738,55 - 4.700,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften: 11420 . 44120000 Mieten und Pachten Landpacht/Pacht von VG-Werken für Wasserschutzgebiet 11420 . 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten Mietnebenkosten und Versicherungserstattung für Hinterhausen 17 durch Glantaler 11420 . 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 11420 . 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Gestattungsentgelt für Stellplätze Sonstige 11420 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Energiekosten Vereinsheim, Hinterhausen 14 und Entsorgung widerrechltich abgelagerter Müll Abwasser / Abfall 11420 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11420 . 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung Vereinsheim
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 40 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11431 Bauhof 2021
Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 574,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 44120000 Mieten und Pachten 574,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E7 Sonstige laufende Erträge 59.180,68 15.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen 8.199,00 Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens 46270000 Versicherungserstattungen 1.297,93 46610000 Erträge aus der Auflösung von 49.683,75 15.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 59.754,68 15.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 217.950,14 211.000,00 164.200,00 160.600,00 162.400,00 163.800,00 50221000 Vergütungen 107.281,26 118.200,00 123.400,00 122.200,00 122.500,00 123.000,00 50222000 Leistungszulagen 1.809,86 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 8.983,86 7.900,00 9.600,00 8.100,00 8.600,00 9.000,00 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 22.777,49 24.000,00 25.900,00 25.000,00 26.000,00 26.500,00 Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / 206,15 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 2.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen 53,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 über Knappschaft) 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte 51.708,00 52.000,00 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / 10.964,75 6.000,00 Beamte 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. 14.165,00 Verpflichtungen / Beamte E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.147,02 11.700,00 21.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 2.623,24 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Abwasser / Abfall
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 41 von 82 Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 387,57 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 8.699,99 6.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 2.537,21 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 349,11 900,00 6.800,00 800,00 800,00 800,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut 510,54 500,00 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 39,36 500,00 500,00 500,00 500,00 E11 Abschreibungen 4.560,38 3.400,00 6.200,00 5.900,00 5.700,00 5.700,00 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 139,35 100,00 100,00 100,00 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53810000 Fahrzeuge 4.009,01 3.200,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 53820000 Maschinen und technische Anlagen 22,38 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 389,64 100,00 400,00 100,00 Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.864,48 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 13,20 für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 1.075,68 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 persönliche Ausrüstungsgegenstände 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 800,00 800,00 800,00 800,00 56410000 Versicherungsbeiträge 1.452,60 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 323,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 240.522,02 228.500,00 194.500,00 184.600,00 186.200,00 187.600,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 180.767,34 - 212.700,00 - 189.000,00 - 179.100,00 - 180.700,00 - 182.100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 180.767,34 - 212.700,00 - 189.000,00 - 179.100,00 - 180.700,00 - 182.100,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 156.213,34 212.700,00 189.000,00 179.100,00 180.700,00 182.100,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 24.554,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 42 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof: 11431 . 44120000 Mieten und Pachten Miete Feuerwehr 11431 . 46610000 Erträge aus der Auflösung von Auflösung Urlaubsrückstellung Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 11431 . 48100000 Erträge aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof ausgleichen. 11431 . 50629000 Personalnebenaufwendungen / Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer / Sonstige 11431 . 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte nicht mehr verwenden 11431 . 51410000 Unterstützungsleistungen und nicht mehr verwenden dergleichen / Beamte 11431 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Bauhöfe Hauptstr. + Gigertsgasse 7 Abwasser / Abfall 11431 . 52350000 Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung der Fahrzeuge; Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 11431 . 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Unterhaltung der Geräte/Werkzeuge; Betriebs- und Schmierstoffe Geräte Geschäftsausstattung 11431 . 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen. Werkstattwagen, Hochdruckreiniger, Rasenmäher, Kettensäge u.a. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11431 . 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut nicht mehr verwenden 11431 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Werkstättenbedarf; Kleinmaterial Bauhof 11431 . 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitsmedizinische Betreuung
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 43 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28117 Heimat- und Brauchtumspflege 2021
Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumspflege:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 300,00 300,00 300,00 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 300,00 300,00 300,00 300,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 300,00 300,00 300,00 300,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 800,00 800,00 800,00 800,00 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 800,00 800,00 800,00 800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 10.400,00 - 9.900,00 - 10.000,00 - 10.100,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.900,00 - 10.400,00 - 10.500,00 - 10.600,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumspflege: 28117 . 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Standgelder Kirmes Sonstige 28117 . 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Miete Toilettenwagen u.a. Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 44 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36521 Kindertagesstätte 2021
Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 451.341,64 533.200,00 506.200,00 504.400,00 504.600,00 505.100,00 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.300,00 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 441.927,83 524.200,00 494.500,00 495.600,00 496.000,00 496.500,00 Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 9.413,81 9.000,00 9.400,00 8.800,00 8.600,00 8.600,00 Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.597,50 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 44140000 Beteiligung Essenskosten 12.597,50 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 E7 Sonstige laufende Erträge 9.514,08 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 46610000 Erträge aus der Auflösung von 9.514,08 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 473.453,22 555.400,00 530.900,00 529.100,00 529.300,00 529.800,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 495.865,91 532.200,00 549.300,00 550.600,00 552.700,00 554.600,00 50221000 Vergütungen 374.395,87 405.600,00 418.700,00 422.000,00 423.000,00 424.500,00 50222000 Leistungszulagen 6.577,34 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 31.247,32 31.400,00 31.200,00 32.600,00 33.000,00 33.200,00 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 78.909,29 81.700,00 86.700,00 83.300,00 84.000,00 84.200,00 Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / 406,27 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 4.045,43 13.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen 284,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 über Knappschaft) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.513,61 25.500,00 48.900,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 6.464,26 7.200,00 7.300,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.992,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 45 von 82 Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 4.516,58 800,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 2.543,09 4.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 9.825,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 1.998,08 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.174,31 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 2.300,00 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E11 Abschreibungen 16.633,70 15.800,00 16.500,00 15.500,00 15.400,00 15.400,00 53210000 Abschreibungen auf immaterielle 46,44 Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 13.357,75 13.100,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 3.229,51 2.700,00 3.100,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 Geschäftsausstattung E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 2.418,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.418,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.691,84 9.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 4.065,52 1.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 872,84 100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 für Dienstreisen und Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 801,45 600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 56310000 Büromaterial 328,91 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 664,67 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 46 von 82 Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 56410000 Versicherungsbeiträge 5.958,45 6.300,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 556.123,06 585.200,00 632.100,00 630.200,00 632.200,00 634.100,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 82.669,84 - 29.800,00 - 101.200,00 - 101.100,00 - 102.900,00 - 104.300,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 82.669,84 - 29.800,00 - 101.200,00 - 101.100,00 - 102.900,00 - 104.300,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 9.325,96 - 19.700,00 - 17.500,00 - 16.600,00 - 16.800,00 - 16.900,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 91.995,80 - 49.500,00 - 118.700,00 - 117.700,00 - 119.700,00 - 121.200,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte: 36521 . 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für Kita Plus laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 36521 . 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Kreis einschließich Landesanteil laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521 . 44140000 Beteiligung Essenskosten Kostenbeteiligung der Eltern an der Verpflegung der Kinder (s. Konto 5242) 36521 . 46610000 Erträge aus der Auflösung von Auflösung Rückstellung für Urlaub und Überstunden Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 36521 . 50629000 Personalnebenaufwendungen / Vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer / Sonstige 36521 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, allg. Gebäude- und Grundstückunterhaltung Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36521 . 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäudereinigung, Glühbirnen Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36521 . 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Finanzierung über U3 Bonus Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 47 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte: 36521 . 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Beschäftigungsmaterial Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 36521 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Reinigungsmittel u.a. 36521 . 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Kita Plus Programm Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 36521 . 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für 1/2 Anteil Leitungsfreistellung laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 36521 . 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fortbildungskosten Umschulung 36521 . 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Amtsärztliche Untersuchungen u.a. 36521 . 56310000 Büromaterial Büromaterial, Fachliteratur 36521 . 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon- und Rundfunkgebühren 36521 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 48 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36613 Spielplätze u. ä. 2021
Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 285,59 300,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 285,59 300,00 Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 285,59 300,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199,92 600,00 6.300,00 600,00 600,00 600,00 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 199,92 300,00 6.000,00 300,00 300,00 300,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Geschäftsausstattung E11 Abschreibungen 592,15 600,00 300,00 200,00 200,00 200,00 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 592,15 600,00 300,00 200,00 200,00 200,00 Geschäftsausstattung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 792,07 1.200,00 6.600,00 800,00 800,00 800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 506,48 - 900,00 - 6.600,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 506,48 - 900,00 - 6.600,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 2.451,42 - 2.500,00 - 2.300,00 - 2.100,00 - 2.200,00 - 2.200,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.957,90 - 3.400,00 - 8.900,00 - 2.900,00 - 3.000,00 - 3.000,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.: 36613 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Beseitigung Spielplatzmängel nach Überprüfung Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36613 . 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Unterhaltung Spielplatzgeräte Geschäftsausstattung
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 49 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.: 36613 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 50 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze 2021
Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E7 Sonstige laufende Erträge 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 379,27 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 379,27 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Abwasser / Abfall E11 Abschreibungen 7.542,32 5.000,00 8.700,00 7.700,00 1.000,00 1.000,00 53220000 Abschreibungen auf immaterielle 7.542,32 5.000,00 8.700,00 7.700,00 1.000,00 1.000,00 Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Zwecke / an Sonstige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 884,88 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 884,88 Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.306,47 6.900,00 10.600,00 9.600,00 2.900,00 2.900,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.706,47 - 5.400,00 - 9.100,00 - 8.100,00 - 2.900,00 - 2.900,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.706,47 - 5.400,00 - 9.100,00 - 8.100,00 - 2.900,00 - 2.900,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.706,47 - 5.400,00 - 9.100,00 - 8.100,00 - 2.900,00 - 2.900,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 51 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze: 42411 . 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Erträge aus der Verlosung der Turnhalle gemäß § 2 des Vertrages zwischen OG und TVO vom 28.11.2013 (Zahlung erfolgt Sonstige durch ausgeloste Nutzungsberechtigte - je Veranstaltung 300 €). Vertragslaufzeit bis 2022 42411 . 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Zuschuss an SC Odernheim zu Unterhaltungskosten Sportplatz gemäß Pachtvertrag vom 09.07.2010, Vertragslaufzeit bis laufende Zwecke / an Sonstige 2040
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 52 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 2021
Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.246,28 25.000,00 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 7.246,28 25.000,00 Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 7.246,28 25.000,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.246,28 - 25.000,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.246,28 - 25.000,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.246,28 - 25.000,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: 51101 . 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Bebauungsplan anl. Neubau Kita ähnliche Aufwendungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 53 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
51134 Dorferneuerung 2021
Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.576,52 5.600,00 5.500,00 4.800,00 4.700,00 2.400,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 5.576,52 5.600,00 5.500,00 4.800,00 4.700,00 2.400,00 Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.576,52 5.600,00 5.500,00 4.800,00 4.700,00 2.400,00 Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 6.671,37 6.700,00 6.600,00 5.800,00 5.500,00 2.800,00 53220000 Abschreibungen auf immaterielle 662,69 700,00 600,00 Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 802,05 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00 und grundstücksgleiche Rechte 53530000 Stromversorgungsanlagen 536,95 500,00 500,00 500,00 500,00 200,00 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 3.768,12 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.500,00 1.100,00 Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 654,60 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 246,96 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Geschäftsausstattung E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 6.671,37 6.700,00 6.600,00 5.800,00 5.500,00 2.800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.094,85 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.000,00 - 800,00 - 400,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.094,85 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.000,00 - 800,00 - 400,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.094,85 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.000,00 - 800,00 - 400,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 54 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
52230 Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor) 2021
Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor):
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.669,45 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 44120000 Mieten und Pachten 6.600,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten 3.069,45 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 E7 Sonstige laufende Erträge 11.271,22 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 11.271,22 E8 Summe der laufenden Erträge aus 20.940,67 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.574,16 5.600,00 5.700,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 4.157,26 4.600,00 4.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 18.416,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E11 Abschreibungen 1.110,24 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 1.110,24 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.702,10 1.600,00 7.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 6.000,00 Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 1.003,25 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 56810000 Grundsteuer 698,85 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.386,50 8.300,00 14.500,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.445,83 1.700,00 - 4.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.445,83 1.700,00 - 4.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 4.445,83 1.700,00 - 4.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 55 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Sozialer Wohnungsbau (Mietwohnungen Hauptstr. 14, 42 + 43 einschl. Obertor): 52230 . 44120000 Mieten und Pachten 52230 . 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen 52230 . 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Erstellung Wertgutachten ehem. Volksbankgebäude ähnliche Aufwendungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 56 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
52301 Denkmale 2021
Ergebnishaushalt 52301 Denkmale:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 11.394,49 - 14.900,00 - 13.300,00 - 12.600,00 - 12.700,00 - 12.800,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 11.394,49 - 14.900,00 - 13.300,00 - 12.600,00 - 12.700,00 - 12.800,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52301 Denkmale: 52301 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 57 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und 2021 Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken
Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.205,83 19.200,00 23.500,00 23.500,00 23.300,00 20.400,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 20.205,83 19.200,00 23.500,00 23.500,00 23.300,00 20.400,00 Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 99.482,55 100.000,00 99.600,00 99.600,00 96.600,00 88.700,00 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 99.482,55 100.000,00 99.600,00 99.600,00 96.600,00 88.700,00 für Beiträge und ähnliche Entgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 44120000 Mieten und Pachten 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 1.000,00 1.000,00 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen E7 Sonstige laufende Erträge 48.376,08 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 46250000 Konzessionsabgaben 48.376,08 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 169.064,46 168.800,00 172.700,00 172.700,00 169.500,00 158.700,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.927,01 52.700,00 112.200,00 67.200,00 62.200,00 62.200,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 39.482,45 36.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 27.915,12 15.000,00 70.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 35,93 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.493,51 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 E11 Abschreibungen 148.655,43 134.300,00 148.700,00 148.600,00 143.700,00 134.500,00 53560000 Abfallbeseitigungsanlagen 10.463,16 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 137.851,83 134.000,00 137.900,00 137.800,00 132.900,00 123.700,00 Verkehrslenkungsanlagen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 58 von 82 Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 340,44 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 306,05 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 56410000 Versicherungsbeiträge 306,05 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 217.888,49 187.300,00 261.200,00 216.100,00 206.200,00 197.000,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 48.824,03 - 18.500,00 - 88.500,00 - 43.400,00 - 36.700,00 - 38.300,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 48.824,03 - 18.500,00 - 88.500,00 - 43.400,00 - 36.700,00 - 38.300,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 40.969,98 - 21.000,00 - 42.700,00 - 40.500,00 - 40.800,00 - 41.100,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 89.794,01 - 39.500,00 - 131.200,00 - 83.900,00 - 77.500,00 - 79.400,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken: 54101 . 44120000 Mieten und Pachten Vermietung der Parkplätze an der Glananlage 54101 . 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen nicht mehr verwenden / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54101 . 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung vom Kreis für Containerstellplatz / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 54101 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Strombezug Straßenbeleuchtung (inkl. Erstattung von Stromkosten an die OG Staudernheim für das Baugebiet "Im Abwasser / Abfall Klosterberg", da diese Stromkosten seit 2004 von der OG Staudernheim gezahlt werden.); Strombezug Brunnen 54101 . 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke,Reinigung Sinkkästen Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54101 . 52330000 Unterhaltung des Umfangreiche Instandsetzung von Bürgersteigen in vielen Bereichen des Ortes, Rissesanierung Straßen und Maßnahmen Infrastrukturvermögens an der Brücke über Mühlengraben Turnhallenstraße 54101 . 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Beschaffung Straßenschilder u.a. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 59 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) Brunnen, Brücken: 54101 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz, Hundetoiletten (Beutel) 54101 . 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung Wartehallen 54101 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 60 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen 2021
Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E7 Sonstige laufende Erträge 189,39 46610000 Erträge aus der Auflösung von 189,39 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 189,39 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.128,54 20.700,00 13.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 248,32 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 4.630,22 20.000,00 13.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut 250,00 500,00 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 500,00 500,00 500,00 500,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.128,54 20.700,00 13.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.939,15 - 20.700,00 - 13.700,00 - 8.700,00 - 8.700,00 - 8.700,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.939,15 - 20.700,00 - 13.700,00 - 8.700,00 - 8.700,00 - 8.700,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 28.272,77 - 63.500,00 - 44.700,00 - 42.300,00 - 42.700,00 - 43.000,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 33.211,92 - 84.200,00 - 58.400,00 - 51.000,00 - 51.400,00 - 51.700,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen: 55111 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Müllgebühren Grünanlagen Abwasser / Abfall 55111 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, An verschiedenen Stellen im Ortskern und Außenanlagen, Gebäude und der Glananlage ist die bestehende Begrünung zu erneuern. Gerade im Bereich der Glananlage die touristisch stärker Gebäudeeinrichtungen frequentiert ist, bedarf es vor allem der Erneuerung von Pflanzkübeln. 55111 . 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut nicht mehr verwenden
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 61 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen: 55111 . 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Kosten für Anpflanzungen 55111 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 62 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz 2021
Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 6.000,00 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 5.000,00 6.000,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.000,00 6.000,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.000,00 - 6.000,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 5.000,00 - 6.000,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 743,79 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 743,79 - 5.000,00 - 6.000,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz: 55211 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Notwendige Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts. Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 63 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen 2021
Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 165,60 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 165,60 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.166,50 16.900,00 21.100,00 20.700,00 20.500,00 20.200,00 43220000 Entgelte 16.910,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern 294,32 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.962,18 6.700,00 7.900,00 7.500,00 7.300,00 7.000,00 für Grabnutzungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 82,80 100,00 100,00 100,00 100,00 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 100,00 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 25.414,90 17.200,00 21.400,00 21.000,00 20.800,00 20.500,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen - 107,33 50221000 Vergütungen - 90,68 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / - 16,65 Arbeitnehmer E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.622,94 6.900,00 29.600,00 19.600,00 18.600,00 18.600,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 1.309,70 1.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 2.565,83 1.000,00 13.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 127,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 167,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 102,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 12.349,72 4.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E11 Abschreibungen 1.958,28 1.900,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 64 von 82 Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 53210000 Abschreibungen auf immaterielle 66,84 100,00 Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 655,68 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 830,64 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53810000 Fahrzeuge 50,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 355,08 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 597,71 700,00 800,00 800,00 800,00 800,00 56240000 Datenverarbeitung 100,00 56410000 Versicherungsbeiträge 597,71 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 19.071,60 9.500,00 32.600,00 22.600,00 21.600,00 21.600,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.343,30 7.700,00 - 11.200,00 - 1.600,00 - 800,00 - 1.100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 6.343,30 7.700,00 - 11.200,00 - 1.600,00 - 800,00 - 1.100,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 47.760,91 - 61.000,00 - 41.800,00 - 39.600,00 - 39.900,00 - 40.200,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 41.417,61 - 53.300,00 - 53.000,00 - 41.200,00 - 40.700,00 - 41.300,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: 55301 . 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 55301 . 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Allgemeine Unterhaltung und Pflasterung Fahrweg 2021 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55301 . 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und maschineller Grabaushub Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 65 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: 55301 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 66 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) 2021
Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500,00 15.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 44120000 Mieten und Pachten 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 11.000,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54,72 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 54,72 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land E7 Sonstige laufende Erträge 507,83 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 507,83 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.062,55 16.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.000,00 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.000,00 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen 11.000,00 Bereich / an die EU / an das Land E14 Sonstige laufende Aufwendungen 425,82 3.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 56410000 Versicherungsbeiträge 236,70 3.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 57,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Berufsvertretungen und Vereinen 56810000 Grundsteuer 131,50 200,00 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige 100,00 laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 425,82 15.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 4.636,73 100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 67 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): 55511 . 44120000 Mieten und Pachten Waldpachteinnahmen gem. Vertrag 01.10.2017 55511 . 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Erstattung der Betriebskostenbeiträge durch den Pächter gem. vertragl. Vereinbarung Sonstige 55511 . 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Wildschadenverhütungspauschale Sonstige 55511 . 52330000 Unterhaltung des Wegeunterhaltung Infrastrukturvermögens 55511 . 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 55511 . 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, PEFC Zertifizierung Berufsvertretungen und Vereinen 55511 . 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / Waldbegehung u.a. sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 68 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 2021
Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 18.911,16 19.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 18.911,16 19.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.000,00 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, 50.000,00 Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 18.911,16 19.000,00 18.900,00 18.900,00 68.900,00 18.900,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.851,70 5.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14.851,70 5.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 E11 Abschreibungen 19.704,54 19.800,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 19.704,54 19.800,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 Verkehrslenkungsanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 34.556,24 24.800,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 15.645,08 - 5.800,00 - 12.800,00 - 12.800,00 37.200,00 - 12.800,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 15.645,08 - 5.800,00 - 12.800,00 - 12.800,00 37.200,00 - 12.800,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 2.002,65 - 5.700,00 - 5.100,00 - 4.800,00 - 4.900,00 - 4.900,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 17.647,73 - 11.500,00 - 17.900,00 - 17.600,00 32.300,00 - 17.700,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 55591 . 52330000 Unterhaltung des Unterhaltung der Feldwege Infrastrukturvermögens 55591 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Personal- und Sachkosten werden entsprechend der Leistungsbeziehungen aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 69 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57310 Rathaus, Hauptstraße 17 2021
Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 17:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 381,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus 381,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Zuwendungen E7 Sonstige laufende Erträge 100,00 46610000 Erträge aus der Auflösung von 100,00 Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 381,00 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.540,49 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50221000 Vergütungen 1.174,20 1.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 50222000 Leistungszulagen 24,70 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 90,97 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 247,74 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / 2,88 Sonstige 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht 100,00 genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 über Knappschaft) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.591,56 2.800,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 2.038,99 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 388,14 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 164,43 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 70 von 82 Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 17:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E11 Abschreibungen 1.121,76 1.100,00 1.100,00 1.100,00 900,00 900,00 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 913,29 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 208,47 200,00 200,00 200,00 Geschäftsausstattung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.036,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 539,72 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 56410000 Versicherungsbeiträge 497,19 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 6.290,72 7.500,00 7.000,00 7.000,00 6.800,00 6.800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.909,72 - 7.000,00 - 6.600,00 - 6.600,00 - 6.400,00 - 6.400,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 5.909,72 - 7.000,00 - 6.600,00 - 6.600,00 - 6.400,00 - 6.400,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 378,50 - 2.800,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.300,00 - 2.400,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 6.288,22 - 9.800,00 - 9.000,00 - 9.000,00 - 8.700,00 - 8.800,00 Jahresfehlbetrag)
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Hauptstraße 17: 57310 . 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäudereinigung, Glühbirnen Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57310 . 58100000 Aufwendungen aus internen Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden Leistungsbeziehungen entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 71 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57312 Sängerheim (ehem. KiGa), Glanweg 14 2021
Ergebnishaushalt 57312 Sängerheim (ehem. KiGa), Glanweg 14:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 44120000 Mieten und Pachten 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.046,76 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / 1.278,98 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 767,78 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 391,60 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 56410000 Versicherungsbeiträge 391,60 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.438,36 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.438,36 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 2.438,36 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 2.438,36 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 72 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2021
Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.176.185,52 1.123.300,00 1.098.200,00 1.119.900,00 1.166.300,00 1.216.100,00 40110000 Grundsteuer A 9.103,97 9.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 40120000 Grundsteuer B 155.691,93 148.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 40130000 Gewerbesteuer 185.319,07 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 719.240,52 716.900,00 685.800,00 710.600,00 753.900,00 800.900,00 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 28.404,29 25.700,00 27.400,00 23.900,00 24.400,00 24.900,00 40330000 Hundesteuer 7.739,99 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 40521000 Familienleistungsausgleich 70.685,75 75.100,00 78.200,00 78.600,00 81.200,00 83.500,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 365.818,00 393.100,00 497.800,00 558.600,00 537.000,00 490.500,00 41111000 Schlüsselzuweisung A 346.731,00 374.000,00 462.800,00 523.600,00 502.000,00 455.500,00 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU 19.087,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 / vom Land 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.542.003,52 1.516.400,00 1.596.000,00 1.678.500,00 1.703.300,00 1.706.600,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.198.191,34 1.189.000,00 1.302.700,00 1.302.800,00 1.302.800,00 1.302.800,00 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 35.600,34 26.300,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 666.363,00 666.400,00 743.500,00 743.600,00 743.600,00 743.600,00 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 496.228,00 496.300,00 545.800,00 545.800,00 545.800,00 545.800,00 Verbandsgemeinden E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.198.191,34 1.189.000,00 1.302.700,00 1.302.800,00 1.302.800,00 1.302.800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 343.812,18 327.400,00 293.300,00 375.700,00 400.500,00 403.800,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 343.812,18 327.400,00 293.300,00 375.700,00 400.500,00 403.800,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 343.812,18 327.400,00 293.300,00 375.700,00 400.500,00 403.800,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 73 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 61101 . 40110000 Grundsteuer A Hebesatz 305 % 61101 . 40120000 Grundsteuer B Hebesatz 417 % 61101 . 40130000 Gewerbesteuer Hebesatz 365 % 61101 . 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Zuschuss des Landes zur Finanzierung von Tilgung und Zinsen für den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde der EU / vom Land KEF 61101 . 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Ausgleich Umlagenerhöhung durch Verbandsgemeinde der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 61101 . 54421000 Allgemeine Umlagen an Kreisumlage = 47,0 v.H. Gemeindeverbände / Landkreise 61101 . 54423000 Allgemeine Umlagen an Umlagesatz = 34,5 v.H. Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 74 von 82 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2021
Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Vorvorjahr 2019 E7 Sonstige laufende Erträge 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zustellungsgebühren und u.a. E8 Summe der laufenden Erträge aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.863,75 56551000 Einzelwertberichtigung 1.863,75 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.863,75 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.863,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 728,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a 728,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 5.028,05 9.800,00 4.900,00 7.900,00 7.700,00 7.500,00 Finanzaufwendungen 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige 4.356,48 4.900,00 3.900,00 6.900,00 6.700,00 6.500,00 Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige 94,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige 577,57 4.400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Finanzaufwendungen / Sonstige E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - 4.300,05 - 9.300,00 - 4.400,00 - 7.400,00 - 7.200,00 - 7.000,00 -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 6.163,80 - 9.200,00 - 4.300,00 - 7.300,00 - 7.100,00 - 6.900,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 6.163,80 - 9.200,00 - 4.300,00 - 7.300,00 - 7.100,00 - 6.900,00 Jahresfehlbetrag)
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 75 von 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 61201 . 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen und Säumniszuschläge Zustellungsgebühren und u.a. 61201 . 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 61201 . 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Zinsen der lfd. Darlehen Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute 61201 . 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 61201 . 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG Zinssatz Finanzaufwendungen / Sonstige
Mandant 24 Odernheim am Glan Alle Betragsangaben in EURO Seite 76 von 82 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021
24 Odernheim am Glan Betragsangaben in EUR
Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr VE Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024
11420 Liegenschaften 43 Neubau Kindertagesstätte 78510000 Auszahlungen für 78510000 03210000 151.000,00 unbebaute Grundstücke und Auszahlungen Kindertagesstätten grundstücksgleiche für unbebaute Rechte Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Grunderwerb zum Neubau der Kindertagesstätte. Der Bedarf an Kita-Plätzen kann nicht mehr gedeckt werden. Auch nach Feststellung durch das Kreisjugendamt ist eine Erweiterung der Platzkapazität dringend angezeigt. Die Gemeinde reagiert mit dem Neubau der Kindertagesstätte auf den erhöhten Bedarf. Eine Erweiterung im Bestandsgebäude ist ausgeschlossen. Gesamtauszahlungen: 151.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 151.000,00
11420 Liegenschaften 44 Kompensationsmaßnahme "Neubaugebiet Am Lettweiler Weg" 78510000 Auszahlungen für 78510000 02410000 11.500,00 unbebaute Grundstücke und Auszahlungen Ökoflächen, grundstücksgleiche für unbebaute Ausgleichsflächen Rechte Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Kompensationsmaßnahme "Neubaugebiet Am Lettweiler Weg" Gesamtauszahlungen: 11.500,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 11.500,00
Seite 77 von 82 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021
24 Odernheim am Glan Betragsangaben in EUR
Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr VE Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024
11420 Liegenschaften 100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) 78510000 Auszahlungen für 78510000 02320000 1.000,00 unbebaute Grundstücke und Auszahlungen Brachland grundstücksgleiche für unbebaute Rechte Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Kosten Teilungsvermessung mit VG Werke Gesamtauszahlungen: 1.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.000,00
11431 Bauhof 100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) 78571000 Auszahlungen für 78571000 08213000 5.000,00 bewegliche Sachen des Auszahlungen Werkzeuge Anlagevermögens oberhalb für bewegliche der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Sachen des Euro Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Bemerkung: Beschaffung eines Hochgrasmähers (Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, vorrangig für alle Regenrückhaltebecken und ortsnahe Ausgleichsflächen sowie Abenteuerspielplatz) Gesamtauszahlungen: 5.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 5.000,00
36521 Kindertagesstätte 43 Neubau Kindertagesstätte 78593000 Auszahlungen für 78593000 09600000 220.000,00 Baumaßnahmen Auszahlungen Anlagen im Bau für - Baumaßnahmen Baumaßnahmen Bemerkung: Die Gemeinde bestrebt den Neubau einer Kindertagesstätte. 2021 werden zunächst nur die Planungskosten veranschlagt. Für den Neubau wird ein Antrag auf Landeszuwendung gestellt.
Seite 78 von 82 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021
24 Odernheim am Glan Betragsangaben in EUR
Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr VE Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 Gesamtauszahlungen: 220.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 220.000,00
36613 Spielplätze u. ä. 100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) 78571000 Auszahlungen für 78571000 08226000 4.000,00 bewegliche Sachen des Auszahlungen Spielplatzgeräte Anlagevermögens oberhalb für bewegliche und -austattung der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Sachen des Euro Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Bemerkung: Ersatzbeschaffung für defekte Spielgeräte (festgestellte Mängel nach Überprüfung, nicht reparabel) Gesamtauszahlungen: 4.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.000,00
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze 16 13/0012 | Zuschuss Turnhallensanierung TV Odernheim 1890 e.V. 78420000 Auszahlungen für 78420000 01200000 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Investitionszuschüsse Auszahlungen Immaterielle Nutzungsberechtigter für Vermögensgegenstände Investitionszuschüsseaus geleisteten NutzungsberechtigterZuwendungen Bemerkung: Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 15.4.2013 sowie des am 24.02.2014 kommunalaufsichtlich genehmigten Vertrages zwischen der Ortsgemeinde und dem Turnverein vom 28.11.2013 erhält der TVO über einen Zeitraum von 10 Jahren jährl. einen Investitionszuschuss von 6.000 € zur Sanierung der Turnhalle. Als Gegenleistung erhält die Ortsgemeinde das Recht, jährlich 5 freie Veranstaltungen in der Turnhalle durchzuführen bzw. anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen. Vertragslaufzeit bis Ende 2022. Gesamtauszahlungen: 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 5.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Seite 79 von 82 Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021
24 Odernheim am Glan Betragsangaben in EUR
Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr VE Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen 100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte) 68270000 68270000 23600000 26.965,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Grabnutzungsentgelte GrabnutzungsentgelteSonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte Bemerkung: Gesamteinzahlungen: 26.965,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 26.965,00 - 6.000,00 - 16.000,00 - 16.000,00 - 16.000,00 - 16.000,00
Auszahlungen insgesamt: 5.400,00 6.000,00 398.500,00 6.000,00 Einzahlungen insgesamt: 26.965,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: - 21.565,00 382.500,00 - 10.000,00 - 16.000,00 - 16.000,00
Seite 80 von 82 Stellenplan der Ortsgemeinde Odernheim für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 Zahl der Stellen für das A. Gemeindeverwaltung nach Zahl der Zahl der Haushaltsvorjahr Teilhaushalten Entgelt- Stellen für Stellen für gruppe das das SOLL IST Stellenvermerke B. Sondervermögen nach Haushalts- Haushalts- (tatsächliche und Erläuterungen Betriebszweigen jahr jahr Besetzung) am 30.06. C. Zusammenfassung 2022 2021 2020 2020 A) Gemeindeverwaltung
Teilhaushalt 1 und 2 Arbeitnehmer Bauhof 11431 Beschäftigter 5 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std./Wo Beschäftigter 5 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std./Wo Beschäftigter 5 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std. Wo Summe 11431 3,000 3,000 3,000 3,000
Teilhaushalt 1 Arbeitnehmer Kindergarten 36521 Kindergartenleiterin S 13 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std./Wo stv. Kindergartenleit. S 9 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 1,000 1,000 0,621 0,621 39 Std./Wo 1) Mitarbeiterin S 8a 0,872 0,872 0,872 0,872 34 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 1,000 1,000 1,000 1,000 39 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 0,500 0,500 0,500 0,500 19,5 Std./Wo 2) Mitarbeiterin S 8a 0,000 0,000 0,000 0,000 39 Std./Wo 3) Mitarbeiterin S 8a 0,615 0,615 0,615 0,615 24 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 0,615 0,615 0,615 0,615 24 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 0,513 0,513 0,513 0,513 20 Std./Wo Mitarbeiterin S 8a 0,512 0,512 0,512 0,512 20 Std./Wo Mitarbeiterin S 2 0,820 0,820 0,820 0,820 32 Std./Wo
Seite 81 von 82 Wirtschaftskraft 1 0,513 0,513 0,436 0,513 20 Std./Wo 4) nachrichtlich Praktikantin 2 0,000 1,000 1,000 0,000 39 Std./Wo 5) Mitarbeiterin S 8a 1,370 1,370 6) Summe 36521 8,960 8,960 8,504 8,581 Teilhaushalt 2 Arbeitnehmer Gemeindehaus 57310 Beschäftigte 2 0,038 0,038 0,038 0,038 1,5 Std./Wo Summe 57310 0,038 0,038 0,038 0,038
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung Gesamtsumme 11,998 11,998 11,542 11,619
1) Ersatz für ausgeschiedene Mitarbeiterin (Rente); Erhöhung der Arbeitszeit zur Entlastung der Leitung für Leitungstätigkeiten 2) befristet bis 12.7.2022, Vertretung für 3) 3) Sonderurlaub bis 12.7.2022 4) vorher 17 Std./Wo 5) befristet bis 31.07.2021 6) Am 01.07.2021 tritt das KiTa-Zukunftsgesetz in Kraft. Voraussichtliche Erhöhung des Personalschlüssels ab diesem Zeitpunkt um 1,37 Stellen.
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