Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmo čju ob čine

Direktor

Tolmin, marec 2018 Berti Rutar, univ. dipl. inž.

VSEBINA

1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRA VLJENIH 2 STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE C ENE STORITEV JAVNE S LUŽBE IN 5 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

3. POJASNILA ODMIKOV OB RA ČUNSKE CENE OD POT RJENE IN 6 ZARA ČUNANE CENE

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM 6 PANOGE

5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČIN A OPRAV LJENIH STORITEV JAVNE 7 SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

6. OBSEG POTREBNIH OSNO VNIH SREDSTEV ZA IZV AJANJE 9 STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN 9 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE 9

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRAS TRUKTURE 10

10. STOPNJA IZKORIŠ ČENOS TI JAVNE INFRASTRUKT URE 11

11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 12 PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE

1.1. Koli čina opravljenih storitev javne službe

1.1.1. Predra čunske koli čine odvedene komunalne odpadne vode v m 3

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2017 45.000 6.700 108.000 159.700

1.1.2. Obra čunske koli čine odvedene komunalne odpadne vode v m 3

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2010 44.312 12.900 119.276 176.488 2011 47.337 10.012 115.343 172.692 2012 48.468 4.483 112.698 165.649 2013 45.992 5.260 110.082 161.334 2014 45.075 6.921 107.913 159.909 2015 46.468 6.694 112.773 165.935 2016 45.448 6.897 108.166 160.511 2017 45.987 7.408 108.040 161.435

1.1.3. Predra čunsko število in dimenzije priklju čkov na kanalizacijo

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.142,00 DN25 32,00 DN40 3,00 DN50 12,00 DN80 3,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 1.192,00

1.1.4. Obra čunsko število in dimenzije priklju čkov na kanalizacijo

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.143,17 DN25 30,83 DN40 3,08 DN50 12,00 DN80 3,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 1.192,08

2 1.2. Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obra čunsko obdobje

v € Predra čunski stroški Obra čunski stroški POSTAVKA Znesek % Znesek % I. STROŠKI ODVAJANJE 54.583,00 100,0 62.701,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 42.083,00 77,1 48.107,00 76,7 1.1. Neposredni stroški materiala 2.050,00 3,8 9.913,00 15,8 1.1.1. Stroški el. energije 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 750,00 895,00 1.1.3. Drugi stroški materiala 1.300,00 9.018,00 1.2. Neposredni stroški storitev 18.500,00 33,9 18.322,00 29,2 1.2.1. Stroški deratizacije 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.2.4. Stroški čiš čenja s kanalcem 9.500,00 11.708,00 1.2.5. Stroški drugih storitev 9.000,00 6.614,00 1.3. Neposredni stroški dela 21.533,00 39,5 19.872,00 31,7 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 1.450,00 2,7 1.531,00 2,4 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.450,00 1.531,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0 0,00 0,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 7.900,00 14,5 8.772,00 14,0 4.1. Stroški materiala 4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 4.3. Stroški storitev 4.4. Stroški dela 4.5. Drugi splošno upravni stroški 7.900,00 8.772,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 2.900,00 5,3 3.161,00 5,0 7. Drugi poslovni odhodki 178,00 0,3 1.054,00 1,7 8. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 72,00 0,1 76,00 0,1

PRIHODKI ODVAJANJE 44.900,00 100,0 62.543,00 100,0 Prihodki iz cene 43.790,00 97,5 55.148,00 88,2 Drugi prihodki 600,00 1,3 7.268,00 11,6 Finan čni prihodki 510,00 1,1 127,00 0,2

PORA ČUN 2016 -2.228,00 -2.228,00

REZULTAT ODVAJANJE -11.911,00 -2.386,00

3 II. STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 45.126,00 100,0 46.286,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 45.126,00 100,0 46.213,00 99,8 2. Zavarovanje infrastrukture JS 0,0 73,00 0,2 3. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 0,0 4. Odhodki financiranja 0,0 0,0

PRIHODKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 48.182,00 100,0 44.971,00 100,0 Cena 48.182,00 100,0 44.971,00 100,0

PORA ČUN 2016 2.285,00 2.285,00

REZULTAT OMREŽNINA - ODVAJANJE 5.341,00 970,00

III. REZULTAT DEJAVNOSTI -6.570,00 -1.416,00 SKUPNI STROŠKI 99.709,00 108.987,00 SKUPNI PRIHODKI 93.082,00 107.514,00 PORA ČUNI 57,00 57,00

4 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

2.1. Obra čunska cena storitev javne službe

V letu 2017 se je v občini Kobarid v kanalizacijo odvedlo 161.435m3 komunalne odpadne vode, kar je ve č kot v letu 2016. Pri izvajanju službe je nastalo za 62.701€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 7395€ drugih prihodkov.

55.306€ : 161.435m3 = 0,3426€/m 3

2.2. Obra čunska cena javne infrastrukture

Število priključkov na javno kanalizacijo:

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.143,17 DN25 30,83 DN40 3,08 DN50 12,00 DN80 3,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 1.192,08

Izra čun višine omrežnine:

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.143,17 13.718 1 13.718,00 DN25 30,83 370 3 1.110,00 DN40 3,08 37 10 370,00 DN50 12,00 144 15 2.160,00 DN80 3,00 36 50 1.800,00 DN100 0,00 100 0,00 DN150 0,00 200 0,00 1.192,08 14.305 19.158,00

Stroški omrežnine 46.213,00 € Omrežnina 2,4122 €

5 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE

Obra čunski stroški so višji predra čunskih pri porabi materiala, saj je bilo potrebno zamenjati ve čje število kanalizacijskih pokrovov. Ve čja od na črtovane je bila prodaja vode in s tem na črtovani prihodki.

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM PANOGE

Podro čje odvajanja komunalnih odpadnih vod spada med dejavnost in sicer Ravnanje z odplakami E37:

Komunala Tolmin Povpre čje d.o.o. panoge E37 Pospešen koeficient likvidnosti 1,93 1,80 Gospodarnost poslovanja 1,02 1,01 Povpre čna bruto mese čna pla ča v €: 1,457,22 1.507,4

Podatki so za leto 2016.

6 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

5.1. Predra čunska koli čina odvedene komunalne odpadne vode za prihodnje obra čunsko obdobje v m 3

Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2018 45.000 6.800 108.000 159.800

5.2. Predra čunsko število priklju čkov na javno kanalizacijo za prihodnje obra čunsko obdobje

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.143,00 DN25 30,00 DN40 3,00 DN50 12,00 DN80 3,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 1.191,00

7 5.3. Predra čunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obra čunsko obdobje

v € Predra čunski stroški POSTAVKA Znesek % I. STROŠKI ODVAJANJE 60.122,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 45.666,00 76,0 1.1. Neposredni stroški materiala 4.900,00 8,2 1.1.1. Stroški el. energije 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 900,00 1.1.3. Drugi stroški materiala 4.000,00 1.2. Neposredni stroški storitev 19.000,00 31,6 1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.2.4. Stroški čiš čenja s kanalcem 12.000,00 1.2.5. Stroški drugih storitev 7.000,00 1.3. Neposredni stroški dela 21.766,00 36,2 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 1.530,00 2,5 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.530,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 8.700,00 14,5 Stroški materiala Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev Stroški storitev Stroški dela Drugi splošno upravni stroški 8.700,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 3.100,00 5,2 8. Drugi poslovni odhodki 1.050,00 1,7 9. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 76,00 0,1

PRIHODKI ODVAJANJE 62.958,00 100,0 Prihodki iz cene 55.738,00 88,5 Drugi prihodki 7.100,00 11,3 Finan čni prihodki 120,00 0,2

PORA ČUN 2017 -2.386,00

REZULTAT ODVAJANJE 450,00

8 II. STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 46.296,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 46.223,00 99,8 2. Zavarovanje infrastrukture JS 73,00 0,2 3. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 4. Odhodki financiranja 0,0

PRIHODKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 42.707,00 100,0 Cena 42.707,00 100,0

PORA ČUN 2017 970,00

REZULTAT OMREŽNINA - ODVAJANJE -2.619,00

III. REZULTAT DEJAVNOSTI -2.169,00 SKUPNI STROŠKI 106.418,00 SKUPNI PRIHODKI 105.665,00 PORA ČUNI -1.416,00

Pri izra čunu prihodkov smo uporabili veljavne cene ter predvideno porabo in število priklju čkov. Upoštevali smo tudi pora čun iz leta 2017.

6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Za izvajanje storitev javne službe ne rabimo ve čjih osnovnih sredstev

7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE

V skladu z 2. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se predvideva donos na vložena sredstva v višini 76€.

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Za potrebe vodenja vzdrževanja kanalizacije, vodenja evidenc greznic, priprav letnih poro čil, katere zahteva ARSO ter priprav operativnega programa odvajanja odpadnih vod je zaposlen dipl.inž.. Njegovo delo se deli po enakih deležih na vse tri ob čine, kjer vzdržujemo kanalizacije. Na vzdrževanju kanalizacije je zaposlenega 0,7 delavca, ki skrbi za čiš čenje in manjša popravila kanalizacije, kanalizacijskih jaškov, požiralnikov, razbremenilnikov in kanalizacijskih črpališ č.

9 Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto dipl.inž. 0,33 22.756,43 € 1.679,77 € 3.480,91 € 9.212,65 € vzdrževalec kanal. 0,7 13.749,75 € 2.153,45 € 2.030,82 € 12.553,81 € 21.766,46 €

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

V ob čini Kobarid upravljamo s kanalizacijskimi sistemi v naseljih , Drežniške Ravne, , Mlinsko, Kobarid, , , Sedlo, , in Trnovo ob So či.

v € c

10 SKUPAJ: 4.246.019,96 1.564.991,98 2.681.027,98 119.223,98 *podatki ne vklju čujejo osnovnih sredstev, ki so aktivirana v decembru 2017 ter nepremi čnin v izgradnji

Izkoriš čenost javne infrastrukture je 38,77%, zato se pri izra čunu najemnin upošteva amortizacija v višini 46.222,76€.

10. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Maksimalna zmogljivost Potencial črpališ č in Prodane dolo čen v Minimalnaizdat cevovodov, Zap. št. Vodovodni sistem Ime vira koli čine 2017 z vodni pravici v nost l/s minimalna izgubami v m3 m3 zmogljivost vodnih virov v m3 1. Breginj - KOKOŠAR 37.843 5,0 37.843 16.614 2. Idrsko POTO ČEK 47.304 1,5 47.304 25.116

3. Kobarid MRZLI STUDENEC 473.040 10,0 126.144 101.425 4. Kobarid TRESILO 157.680 8,0 252.288 5. Ladra - Smast ZAKRAJ 47.304 2,7 47.304 23.667 6. Ladra - Smast ZA POTOKOM 47.304 1,5 47.304 7. Sedlo - Staro selo REPEC 63.072 1,3 40.997 56.221 8. Svino MO ČILO 12.614 0,2 6.307 5.937 9. Trnovo ob So či ZA ZLOMI ČO 25.229 2,0 25.229 15.569 911.390 630.720 244.549 č Izkoriš enost: 38,77%

Izkoriš čenost javne infrastrukture na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih voda je izra čunana glede na izkoriš čenost javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo. Izkoriš čenost je zaradi ve čje prodaje pitne vode v letu 2017 ve čja kot v letu 2016.

11 11. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

11.1 Predra čunska cena storitev javne službe

Glede na koli čine odvedene komunalne odpadne vode v letu 2017 predvidevamo, da se bo v letu 2018 v občini Kobarid v kanalizacijo odvedlo 159.800m3 komunalne odpadne vode, pri čemer predvidevamo, da bo pri tem nastalo za 60.122€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 7.220€ drugih prihodkov in negativni pora čun kanalš čine iz leta 2017 v višini -2.386€.

55.288€ : 159.800m3 = 0,3460€/m 3

11.2. Predra čunska cena javne infrastrukture

Število priklju čkov na javno kanalizacijo:

Priklju ček Število/mesec do DN20 1.143,00 DN25 30,00 DN40 3,00 DN50 12,00 DN80 3,00 DN100 0,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 1.191,00

Izra čun višine omrežnine:

Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 1.143 13.716 1 13.716,00 DN25 30 360 3 1.080,00 DN40 3 36 10 360,00 DN50 12 144 15 2.160,00 DN80 3 36 50 1.800,00 DN100 0 0 100 0,00 DN150 0 0 200 0,00 1.191 14.292 19.116,00

Stroški omrežnine 45.326,00 € Omrežnina 2,3711 €

Pri izra čunu višine omrežnine smo upoštevali tudi pora čun omrežnine iz leta 2017 v višini 970€.

12