SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Pour l’année 2021

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que l’article L 5211 - 36 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’un débat sur les orientations générales du budget de l’exercice est organisé dans les EPCI comprenant au moins une Commune de pl us de 3 500 habitants dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Monsieur le Président informe le Comité Syndical que les finances du SIAEP de CONDOM - sont organisées en deux budgets distincts : un pour le service assainissement col lectif, un pour le service eau potable.

Evolution du périmètre Communes membres  1 8 Communes avec 4 240 abonnés au 31 décembre 2019  l iste des Communes membres: , BEAUCAIRE, BERAUT, , , , CASTELNAU SUR L’AUVIGNON, CAUSSENS, CONDOM, , MAIGNAUT TAUZIA, MANSENCOME, MAS D’AUVIGNON, POUY , , SAINT PUY, , VALENCE SUR BAÏSE.

Le périmètre du syndicat n’a pas connu de modification en 2020 .

Evolution prévisionnelle des recettes Les recettes de fonctionnement sont constituées du produit de la redevance d’assainissement collectif

Evolution des assiettes  L a moyenne ressortant des rapports annuels des délégataires 201 9 et des rapports prix et qualité des services est de 100 m 3 par an et par abonné ce qui représente un volume d’environ 400 000 m 3 vendu s sur l’année pour les différents services regroupés.  Monsieur le Président propose de retenir ces données pour établi r l es prévisions de recette 202 1 .

Evolution des tarifs  Les différents tarifs d e la part Collectivité ont fait l’objet d’une réflexion en 2018 suite à la mise en place du nouveau contrat de conces sion avec SUEZ EAU , un lissage a été proposé comme suit :

Commune 2019 2020 2021 Part fixe Part variable Part fixe Part variable Part fixe Part variable (HT) (HT) (HT) (HT) (HT) (HT) Beaucaire 87,60 1,3800 83,56 1,3720 76,84 1,3580 Blaziert 98,00 0,6600 92,84 0,7286 84,26 0,8429 Cassaigne 36,68 0,8600 37,50 0,8800 40,00 0,9600 Castelnau sur 60,00 1,5000 60,00 1,5000 l’Auvignon Caussens 110,00 0,7400 103,56 0,8000 92,84 0,9000 Condom - Bourg 32,00 0,5213 32,00 0,5213 32,00 0,5213 Condom

Gourragne 103,56 0,8000 82,84 0,9000 110,00 0,7400 Herret Lialores Saint Puy 114,00 0,8200 107,14 0,8716 95,71 0,9574 Terraube 60,00 0,7000 59,36 0,7600 57,48 0,8800 Valence Bourg 70,40 0,5213 66,28 0,5213 59,42 0,5213 Valence 110,00 0,7400 103,56 0,8000 92,84 0,9000 Ampeils

 Recettes prévisionnelles : Monsieur le Président informe l’assemblée qu’en prenant comme bas e les consommations moyennes 2020 et les tarifs 20 21 les recettes prévisionnelles s’élèvent à 41 8 0 00 €. Il propose de maintenir un niveau de recettes attendues à 416 000 €.

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S ituation financière 2021 Autofinancement brut : 244 800,00 € ( 235 066, 97 € en 20 20 )

Autofinancement net : 137 960,57 € ( 152 171,09 € en 2020 )

Encours de la dette  2019 : 12 emprunts . annuité totale : 110 236,20 € . capital restant dû au 1 er janvier 2019 : 1 0 73 974,98 €  2020 : 12 emprunts . annuité totale : 115 957,46 € . capital restant dû au 1 er janvier 2020 : 991 079,25 €  2021 : 12 emprunts . annuité totale : 138 734,93 € . capital restant dû au 1 er janvier 2021 : 1 983 084,98 €

Monsieur le Président indique que les emprunts relatifs au financement des travaux de création des systèmes d’assainissement de LIGARDES et POUY ROQUELAURE ont été contractés en 2019 et réalisés en 2020.

Capacité de désendettement C e ratio traduit en nombre d’années la capacité d’une col lectivité locale à rembourser l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement brut. La capacité de désendettement maximale des collectivités locales est fixée à 12 années avec un seuil de vigilance qui s’établit à 10 ans.  ratio 2016 : 1,58 ans  ratio 2017 : 3,83 ans . Cette augmentation est due à l’emprunt de 600 000 € contracté pour financer les travaux de réhabilitation du réseau avenue des Mousquetaires sur la Commune de Condom.  ratio 2018 : 3,06  ratio 2019 : 4,57  ratio 20 20 : 8,10

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement  2016 : 141 551,00 €  2017 : 166 881,53 €  2018 : 129 254,75 €  2019 : 255 719,96 €  2020 : 178 293,86 € L’augmentation entre 2018 et 2019 s’explique par l’augmentation d es charges de personnel correspondant aux charges d’entretien et de suivi des équi pements gérés en régie directe et au

3 versement à SUEZ EAU FRANCE de l’indemnité de rupture anticipée du contrat d’affermage de VALENCE SUR BAÏSE pour un montant de 79 880 €. Monsieur le Président propose de faire supporter au budget assainissement collectif la part des charges de personnel correspondant à la gestion des équipements en régie à hauteur de 100 000 € : ce poste subira donc une augmentation de 15 000 €. Monsieur le Président propose d’appliquer aux dépenses réelles de fon ctionnement u ne augmentation de 1 % , et de fixer ainsi l’objectif des dépenses réelles de fonctionnement à 19 6 000 €.

Investissements (les montan ts sont exprimés en HT )

Travaux réalis és en 2020  SAINT PUY : réhabilitation de la STEP : 302 705,40 €  CONDOM : réhabilitation réseau allées de Gaulle : 125 767,30 €  CAUSSENS : solde extension de réseau : 21 614, 30 €  LIGARDES : création réseau et STEP : 646 435,84 €  Réhabilitation réseaux EU : 84 840,56 €  SAINT PUY : extension réseau EU Hameau du Chrestian : 130 468,67 €

Principaux travaux envisagés en 2021  SAINT PUY : réhabilitation de la STEP – solde : 28 496,40 €  LIGARDES : création réseau et STEP – solde : 55 496,88 €  CONDOM : réhabilitation réseau allées de Gaulle – solde : 257 366,85 €  SAINT PUY : extension réseau EU Hameau du Chrestian – solde : 16 105,64 €  VALENCE SUR BAÏSE : diagnostic du service : 36 310,00 €  POUY ROQUELAURE : création réseau et STEP : 316 893,84 €  CONDOM : réfection voirie STEP – bourg : 200 000,00 €

E tudes en cours :  AYGUETINTE : étude de faisabilité  BERRAC : étude de faisabilité  MAS D’AUVIGNON : étude de faisabilité  MANSENCOME : étude de faisabilité Ces études doivent être revues en fonction de l’évolution du nouveau programme d’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui impose désormais de démontrer que la création du système d’assainissement collectif diminue la charge de pollution existante sur le s masses d’eau.  MAIGNAUT TAUZIA : l’étude de faisabilité sera programmée au budget 2021.

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Recettes d’investissement Les recettes de la section d’investissement sont composées ces dotations aux amortissements, des subventions et des emprunts.

 dotations aux amortissements o 2019 : 204 543,80 € o 2020 : 222 685,85 € o 2021 : 223 590,76 €  subventions accordées sur les travaux engagés o Réhabilitation de la STEP de Saint Puy – Agence de l’eau et Conseil Départemental : 173 198 € o Extension du réseau de Caussens – Conseil Départemental : 7 935 € o Création assainissement de Ligardes – Agence de l’eau et Conseil Départemental : 311 318 € o Création assainissement de Pouy Roquelaure – Agence de l’eau : 200 078 €

Evolution du besoin de financement  2014 : 76 409,33 €  2 015 : 422 033,27 €  2016 : 0 €  2017 : 92 526,94 €  2018 : 0 €  2019 : 0 €  2020 : 0 €

L’absence de besoin de financement sur les exercice s 2018, 2019 et 2020 est due au report de plusieurs projets d’investissement. Ceci fait apparaître une moyenne de 84 423,79 €. Monsieur le Président propose de fixer l’objectif relatif au besoin de financement à 84 423,79 €.

Etat du personnel

 2020 : o personnel du SIAEP mis à disposition du service assainissement : 85 000 € o mise à disposition : 2 481,85 € correspondant à la mise à disposition 201 9, mandatée en 2020  2021 : o personnel du SIAEP mis à disposition du service assainissement : 100 000 € o mise à disposition : 1 362,06 € correspondant à la mise à disposition 2020, mandatée en 2021

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