Haushaltssatzung

und Ortsgemeinde Haushaltsplan Rehborn für das Haushaltsjahr

2019

1 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rehborn

I. Haushaltssatzung: Seite 3 – 6

II. Vorbericht: Anlage: Endgültige Berechnung VG-Umlage 2019 und Vorläufige Berechnung VG-Umlage 2018 Seite 7 – 36

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt (weiß) Seite 37 – 39 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 40 – 41 b) Teilhaushalt 1 (EH) Seite 42 – 55 c) Teilhaushalt 2 (EH) Seite 56 – 67 d) Teilhaushalt 3 (EH) Seite 68 – 77 e) Teilhaushalt 4 (EH) Seite 78 – 100 f) Teilhaushalt 5 (EH) Seite 101 – 110 g) Teilhaushalt 6 (EH) Seite 111 – 117 h) Teilhaushalt 7 (EH) Seite 118 – 122 i) Teilhaushalt 8 (EH) Seite 123 – 128 j) Muster 27 Seite 129 – 130

2. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (gelb) Seite 131 – 133 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite 134 – 135 b) Teilhaushalt 1 (FH) Seite 136 – 150 c) Teilhaushalt 2 (FH) Seite 151 – 161 d) Teilhaushalt 3 (FH) Seite 162 – 172 e) Teilhaushalt 4 (FH) Seite 173 – 195 f) Teilhaushalt 5 (FH) Seite 196 – 204 g) Teilhaushalt 6 (FH) Seite 205 – 211 h) Teilhaushalt 7 (FH) Seite 212 – 218 i) Teilhaushalt 8 (FH) Seite 219 – 225 j) Muster 28 Seite 226 – 227

3. Investitionsübersicht und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen (grün) Seite 228 – 232

4. Stellenplan Seite 233 – 234

5. Schuldenübersicht (rosa) Seite 235 – 237

6. Darlehensübersicht (rosa) Seite 238 – 245

7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (weiß) Seite 246 – 248

7. Freie Finanzspitze (orange) Seite 249 – 250 2 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rehborn für das Jahr 2019 vom ______Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.049.661,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 938.064,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 111.597,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 968.510,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 825.761,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 142.749,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.500,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.966,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 30.966,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 968.510,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 880.227,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 88.283,00 € 3 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für - zinslose Kredite auf 0,00 € - verzinste Kredite auf 0,00 € zusammen auf 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer - Grundsteuer A 300% - Grundsteuer B 365%

b) Gewerbesteuer 365%

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 35,00 € - für den zweiten Hund 50,00 € - für jeden weitern Hund 65,00 € - für den ersten gefährlichen Hund 200,00 € - für den zweiten gefährlichen Hund 300,00 € - für jeden weiteren gefährlichen Hund 400,00 € 4 § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2006 (GVBl. S. 401) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Wegebaubeiträge (für Feld-, Weinbergs- und Waldwege)

für das Haushaltsjahr je Ar erschlossene Grundstücksfläche 2019 0,11 EUR

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 25.000,00 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 25.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 25.000,00 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 25.000,00 € überschreiten.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Kreditaufnahmen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim Ortsgemeinde Rehborn Meisenheim, den Rehborn, den

(Kron) (Link) Bürgermeister Ortsbürgermeister 5 Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverwaltung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 13, in der Zeit vom ______bis ______, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Meisenheim, den Rehborn, den

(Kron) (Link) Bürgermeister Ortsbürgermeister 6 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rehborn für den Haushalt 2019

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht: 1. Allgemeines:

1.1 Wohnbevölkerung 1.2 Bevölkerungsentwicklung 1.3 Schulpflichtige Kinder 1.4 Kinderzahl in der Kindertagesstätte

2. Finanzkraft:

2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen 2.2 Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019) 2.3 Darstellung der Steuerkraft (Endgültige Berechnung 2018) 2.4 Verbandsgemeindeumlage 2.5 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage: 2.6 Kreisumlage 2.7 Schlüsselzuweisung A 2.8 Sonderumlagen nach LFAG

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2019 3.2 Haushaltsjahr 2018 3.3 Haushaltsjahr 2017

7 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

7. Entwicklung der Investitionskredite 9.1 Haushaltsjahr 2017 9.2 Haushaltsjahr 2018 9.3 Haushaltsjahr 2019

8. Entwicklung des Eigenkapitals

9. Rückstellungen

10. Verschuldung

11. Abschließende Beurteilung 11.1 Ergebnishaushalt 11.2 Finanzhaushalt

8 1. Allgemeines:

1.1. Wohnbevölkerung:

Ortsgemeinde Rehborn Stand: 30.06.2014 Stand: 30.06.2015 Stand: 30.06.2016 Stand: 30.06.2017 Stand: 30.06.2018 a) Ergebnis der Volkszählung am 24. Mai 1987 (782) b) Fortschreibung (Einwohnerzahl) mit Hauptwohnsitz 738 723 711 703 693 c) Veränderung Zunahme Abnahme 15 12 8 10

Altersgliederung der Bevölkerung zum 30.06.2018

Altersgruppen M in % W in % gesamt in % bis 9 Jahre 22 3,175 22 3,175 44 6,349 10-19 Jahre 33 4,762 33 4,762 66 9,524 20-29 Jahre 27 3,896 26 3,752 53 7,648 30-39 Jahre 34 4,906 35 5,051 69 9,957 40-49 Jahre 31 4,473 47 6,782 78 11,255 50-59 Jahre 60 8,658 62 8,947 122 17,605 60-69 Jahre 65 9,380 57 8,225 122 17,605 70-79 Jahre 38 5,483 38 5,483 76 10,967 80-89 Jahre 26 3,752 26 3,752 52 7,504 90-99 Jahre 5 0,722 6 0,866 11 1,587 ab 100 Jahre 0 0,000 0 0 0 0,000 Gesamt: 341 49,206 352 50,794 693 100

Quelle: Gemeindestatistik zum 30.06.2018

9 1.2. Bevölkerungsentwicklung:

Die Darstellung der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung wurde der Statistischen Analyse „Rheinland-Pfalz 2050 – Zweite regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006)“ des Statistischen Landesamtes entnommen. Die Berechnungen für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden erfolgt auf der Basis der Kreisergebnisse der mittleren Variante der Modellrechnungen, die eine konstante Geburtenrate von 1,4 Kindern je Frau, eine bis 2060 um etwa sieben Jahre steigende Lebenserwartung und einen jährlichen landesweiten Wanderungsüberschuss in Höhe von 4.000 Personen unterstellt.

Quelle: Statistisches Landesamt (www.infothek.statistik.rlp.de) 10 1.3. Schulpflichtige Kinder:

Schulpflichtige Kinder in der Bildung der VG Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Verbandsgemeinde Meisenheim Meisenheim (07.11.1970) Stand: 10.09.2015 Stand: 10.09.2016 Stand: 10.09.2017 Stand: 10.09.2018 a) Grundschule 624 194 209 197 197 b) Realschule plus 525 309 288 266 245

1.4. Kinderzahl in der Kindertagesstätte:

Kinderzahl in der Kindertagesstätte Eröffnung Kindergarten Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung (01.09.1975) Stand: 01.09.2015 Stand: 01.09.2016 Stand: 01.09.2017 Stand: 01.09.2018 a) VG-Kindertagesstätte Meisenheim insg. 250 132 157 153 155 davon: vormittags 125 34 39 38 50 vormittags und nachmittags 125 13 22 21 22 ganztags 0 85 96 94 83 Hortkinder (Schulbetreuung) 0 0 0 0 0 b) Ortsgemeinde Becherbach 0 23 24 30 28 Kindertagesstätte + Kindergarten zusammen 250 155 181 183 183

Davon entfallen: 2015 2016 2017 2018 G R K G R K G R K G R K OG Rehborn 18 13 16 15 11 22 11 23 ( G ) Grundschüler Stand am 10.09. des Jahres ( K ) Kindertagesstättenkinder Stand am 01.09. des Jahres ( R ) Realschule plus Stand am 10.09. des Jahres

11 2. Finanzkraft

2.1. Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen 2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Grundsteuer A (insgesamt): 9.354,00 € 9.343,00 € 9.912,00 € 9.372,00 € + Grundsteuer B (insgesamt): 46.143,00 € 45.248,00 € 46.662,00 € 45.852,00 € + Gewerbesteuer (insgesamt): 38.201,00 € 40.309,00 € 37.837,00 € 10.364,00 € + Einkommensteuer (insgesamt): 298.392,00 € 285.692,00 € 327.866,00 € 365.450,00 € = Steuerkraftmesszahl 392.090,00 € 380.592,00 € 422.277,00 € 431.038,00 €

+ Schlüsselzuweisung A 115.499,00 € 125.057,00 € 130.870,00 € 147.311,00 €

= Umlagegrundlage 507.589,00 € 505.649,00 € 553.147,00 € 578.349,00 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Ortsgemeinde Rehborn 542,31 € 535,29 € 600,68 € 621,99 € im Land Rheinland Pfalz (vgl. Haushaltsrundschreiben) Schwellenwert gem. § 8 LFAG 702,06 € 711,18 € 786,84 € 834,56 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

12 2.2. Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019):

Vorläufige Umlagegrundlage 2019 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2019 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,05200 (Stadt = B2) 39 jahr 2019 jahr 2018 jahr 2017 v. H. v.H. v. H. aus Sp. 4 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 206.889 0 206.889 80.687 2,99 2,31 2,28 97.238 10.452 02 - Becherbach 466.264 260.638 726.902 283.492 10,52 9,28 9,55 341.644 entfällt 03 - Breitenheim 231.317 84.979 316.296 123.355 4,58 4,30 4,32 148.659 15.979 04 - Callbach 351.520 0 351.520 137.093 5,09 3,92 4,02 165.214 17.758 05 - Desloch 183.238 97.175 280.413 109.361 4,06 3,56 3,88 131.794 14.166 06 - Hundsbach 197.495 115.466 312.961 122.055 4,53 4,08 4,20 147.092 15.810 07 - Jeckenbach 140.671 39.595 180.266 70.304 2,61 2,48 2,56 84.725 9.107 08 - Lettweiler 173.767 0 173.767 67.769 2,52 2,33 2,31 81.670 8.778 09 - Löllbach 79.267 90.984 170.251 66.398 2,46 2,14 2,23 80.018 8.601 10 - Meisenheim 2.318.284 212.587 2.530.871 987.040 36,64 44,74 45,85 1.189.509 127.854 11 - Raumbach 577.243 0 577.243 225.125 8,36 6,73 4,64 271.304 29.161 12 - Rehborn 431.038 147.311 578.349 225.556 8,37 7,51 7,74 271.824 29.217 13 - Reiffelbach 109.424 84.193 193.617 75.511 2,80 2,48 2,43 91.000 entfällt 14 - Schmittweiler 89.764 71.306 161.070 62.817 2,33 2,06 2,11 75.703 8.137 15 - Schweinschied 148.075 0 148.075 57.749 2,14 2,09 1,88 69.595 7.480

Insgesamt OG: 5.704.256 1.204.234 6.908.490 2.694.312 100,00 100,00 100,00 3.246.989 302.500

29.673 Investitionsschlüsselzuweisung 450.515 Kreisuml. VG 47 v. H. Verbandsgemeinde : 1.064.485 € 958.542 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 76.270 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.697.504 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 991.647

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

13

2.3. Darstellung der Steuerkraft (endgültige Berechnung 2018):

Endgültige Umlagegrundlage 2018 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2017 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,210 39,0355 jahr 2018 jahr 2017 jahr 2016 v. H. v.H. (Stadt = B2) v. H. aus Sp. 4 zzt. offen Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 162.642 0 162.642 63.430 2,31 2,28 2,32 76.442 8.475 02 - Becherbach 449.304 203.224 652.528 254.486 9,28 9,55 9,88 306.688 entfällt 03 - Breitenheim 214.331 88.627 302.958 118.154 4,30 4,32 4,49 142.390 15.786 04 - Callbach 203.919 71.976 275.895 107.599 3,92 4,02 4,15 129.671 14.376 05 - Desloch 190.968 59.367 250.335 97.631 3,56 3,88 4,07 117.657 13.044 06 - Hundsbach 168.534 118.637 287.171 111.997 4,08 4,20 4,45 134.970 14.963 07 - Jeckenbach 116.627 57.781 174.408 68.019 2,48 2,56 2,70 81.972 9.088 08 - Lettweiler 163.683 0 163.683 63.836 2,33 2,31 2,45 76.931 8.529 09 - Löllbach 87.200 63.152 150.352 58.637 2,14 2,23 2,30 70.665 7.834 10 - Meisenheim 2.971.419 178.374 3.149.793 1.228.419 44,74 45,85 43,22 1.480.403 164.123 11 - Raumbach 473.567 0 473.567 184.691 6,73 4,64 4,58 222.576 24.676 12 - Rehborn 422.277 106.209 528.486 206.110 7,51 7,74 8,08 248.388 27.537 13 - Reiffelbach 108.367 66.041 174.408 68.019 2,48 2,43 2,56 81.972 entfällt 14 - Schmittweiler 88.147 56.942 145.089 56.585 2,06 2,11 2,16 68.192 7.560 15 - Schweinschied 146.958 0 146.958 57.314 2,09 1,88 2,59 69.070 7.657

Insgesamt OG: 5.967.943 1.070.330 7.038.273 2.744.927 100,00 100,00 100,00 3.307.987 323.648

31.180 Investitionsschlüsselzuweisung 371.898 Kreisuml. VG 47,0 v. H. Verbandsgemeinde : 899.453 € 791.273 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 77.000 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.679.885 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 891.956

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

14 2.4. Verbandsgemeindeumlage:

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigen Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Das Nähere bestimmt das Landesfinanzausgleichsgesetz (vgl. § 72 GemO). 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 endgültig endgültig endgültig endgültig vorläufig endgültig vorläufig v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. a) Umlagegrundlage (Insgesamt OG): 6.435.215 € 6.257.495 € 6.281.872 € 6.532.215 € 7.033.175 € 7.033.175 € 6.908.490 €

b) VG Umlage mit Umlagesatz s.o. 2.477.554 € 2.409.135 € 2.452.170 € 2.549.883 € 2.742.938 € 2.742.938 € 2.694.312 € je Einwohner: 315,53 € 308,07 € 314,26 € 324 € 356 € 356 € 353 € c) VG Umlage bei 1% Punkt (rd.) 64.352 € 62.574 € 62.819 € 65.322 € 70.332 € 70.332 € 69.085 €

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage errechnet sich durch die Addition der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden (vgl. Tabelle 2.2. hier Spalte 4). Die Umlagegrundlage ist zudem Ausgangsgröße zur Berechnung der Kreisumlage.

Zur Bestimmung der VG Umlage 2019 müssen zunächst folgende Eckpunkte erläutert werden: Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt die Umlagegrundlage 124.685.000 EUR unter dem Niveau von 2018 (vorläufig). Dies ist im Wesentlichen dem Rückgang der Gewerbesteuer um 500.759 EUR geschuldet. Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zuzüglich Ausgleichsleistungen (+ 248.828 EUR) sowie eine höhere Schlüsselzuweisung A (+ 102.905 EUR) können diesen Verlust nicht kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Schlüsselzuweisung A höher aus, da der Schwellenwert um rd. 84 EUR pro Einwohner angehoben worden ist. Im Vergleich zum letzten Veranlagungszeitraum liegt die vorläufige Steuerkraftmesszahl 2019 um 261.803 EUR unter der des Jahres 2018. Dies führt dazu, dass die vorläufige Umlagegrundlage 2019 bei 6.908.490 EUR festgesetzt wird. Sie liegt damit um 124.685 EUR niedriger als die vorläufige Umlagegrundlage 2018.

15 Im Haushaltsjahr 2018 waren verschiede Ansätze für Beschaffungen sowie Unterhaltungen veranschlagt, welche in dieser Höhe im Jahr 2019 nicht mehr benötigt werden. Folglich reduziert sich die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechend. Weiterhin wird ab dem Jahr 2019 die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Positiv wirkt sich hingegen die Änderung des LFAG bezüglich der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 für die VG aus. Aus der Neuberechnung verbleiben nach Abzug der Kreisumlage rd. 85.000 EUR. Daher ist es möglich, trotz Rückläufiger Steuerkraft, die VG Umlage bei 39 v.H. festzusetzen. Darin enthalten ist schon der vertraglich festgelegte Konsolidierungsanteil der Verbandsgemeinde am kommunalen Entschuldungsfonds (33.627 EUR). 33.627 EUR entsprechen rd. 0,4867 v.H. der Verbandsgemeindeumlage (1 v.H. = 69.085 EUR) Grafische Darstellung der Entwicklung der Umlagegrundlage gem. LFAG ab dem Jahr 2002:

8.000.000 EUR

7.000.000 EUR

6.000.000 EUR

5.000.000 EUR

4.000.000 EUR Umlagegrundlage

3.000.000 EUR

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

0 EUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

16 2.5.1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage:

2.5.1.1. Ermittlung des Umlagebedarfes gem. § 72 GemO i.V.m. VV zu § 72 GemO:

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, jährlich eine Verbandsgemeindeumlage von den Ortsgemeinden zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzmittelbedarf der Verbandsgemeinde. Der Finanzmittelbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. In dem Umfang, in dem die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde, insbesondere aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen sowie aus Entgelten und Abgaben, den Finanzbedarf nicht decken (Umlagebedarf), werden die Ortsgemeinden zur Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Vereinfacht sind die zu deckenden Auszahlungen zu ermitteln und den zu erwartenden Einnahmen gegenüberzustellen. Die Berechnung erfolgt nach dem Muster aus der VV zu§ 72 GemO.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 muss allerdings der Berechnungsmodus verändert werden. Da die Verbandsgemeinde am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen wird, erfolgt die Umlageberechnung in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt wird der „Netto“ Umlagebedarf ermittelt. Hierzu werden den zu deckenden Auszahlungen die zu erwarteten Einzahlungen, ohne 2/3 Zuwendung des Landes (67.255 EUR) aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, gegenüber gestellt. Im zweiten Schritt wird ermittelt, ob die Umlage auf der Grundlage des Hebesatzes aus dem Vorjahr ausreichen würde, um den „Netto“ Umlagebedarf zu decken. Im dritten Schritt wird der „Brutto“ Umlagebedarf ermittelt.

Die Darstellung der einzelnen Schritte zur Ermittlung der VG Umlage entnehmen Sie den folgenden Seiten.

17 1. Schritt: Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage u. 2/3 KEF) 4.217.146,00 EUR

"Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR

2. Schritt:

Umlagegrundlage nach vorläufiger Berechnung: 6.908.490 EUR Bemerkung: Hebesatz des Vorjahres (2018; 39,0 v.H). 2.694.312 EUR Umlage mit Hebesatz aus Vorjahr reicht aus, um Netto- "Netto" Umlagebedarf für das neue Haushaltsjahr (2019) 2.602.608 EUR und Brutto-Umlagebedarf zu decken. Zudem Reicht Überschuss aus, um 1/3 Anteil am KEF-RP Umlage über Bedarf (bei 39,0) 91.704 EUR zu bedienen.

3. Schritt:

Berücksichtigung Konsolidierungsbeitrages der VG (437.157,23 € bei 13 Jahren Laufzeit=) 33.627 EUR.

Umlage über Bedarf (bei 39,0 v.H). 91.704,00 EUR Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) -33.627,00 EUR Bemerkung: verbleibt 58.077,00 EUR Der Bruttoumlagebedarf liegt 58.077 EUR niedriger als die Umlage nach der vorläufigen Berechnung rechnerisch ergibt. Berechnung der Bruttoumlagebedarfes: Die Differenz in Höhe von 58.077 EUR wird als positive freie Finanzspitze ausgewiesen - "Netto" Umlage 2.602.608,00 EUR + Anteil der VG am KEF-RP 33.627,00 EUR = "Brutto" Umlagebedarf 2.636.235,00 EUR

18 Abschließende Gesamtberechnung:

I. Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. außerordentliche Auszahlungen 0,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen (ordentlichen) Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR

II. Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR ( 2/3 Anteil KEF-RP) - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR - Pos. 0 außerordentliche Einzahlungen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage) 4.217.146,00 EUR

III. "Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR

Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) 33.627,00 EUR

IV. "Brutto Umlagebedarf: 2.636.235,00 EUR

V. Umlagegrundlage nach LFAG: 6.908.490,00 EUR 38,9867 v.H. Umlagesatz 2.693.392,00 EUR rd. 39,0 v.H. Umlagesatz 2.694.312,00 EUR

VI. Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 2.694.312,00 EUR

19 Fortsetzung Erläuterungen:

1. Schritt: Berechnung der Umlage ohne 2/3 KEF 67.255,00 € Anteil des Landes am KEF - Quasi "Netto" Umlage

Pos. 15 6.582.326,00 € Pos. 18 31.878,00 € NR. Pos. 46: 205.550,00 € Pos. 36 205.550,00 € OT: 205.550,00 € 6.819.754,00 € T KII:

Pos. 8 4.284.401,00 € - 2/3 KEF 67.255,00 € Pos. 17 4.217.146,00 €

Netto-Bedarf: 2.602.608,00 €

2. Schritt: Umlagegrundlage 6.908.490,00 € 39 2.694.312,00 € Hebesatz aus Vorjahr!!! Bedarf: 2.602.608,00 € über Bedarf 91.704,00 €

3. Schritt: Berücksichtigung KEF-RP 1/3 Anteil VG 33.627,00 € NR mit 39 v.H. 91.704,00 € 91.703,10 € 33.627,00 € 33.627,00 € NR: Steuerkraft: 6.908.490,00 € 38,5000 2.659.769,00 € 58.077,00 € 58.076,10 € mit 1/3 Anteil KEF 38,5 0,4867 2.693.392,00 € gerundet 38,5 0,5 2.694.312,00 € Umlage 2.602.608,00 € 33.627,00 € 2.636.235,00 € Beachte: Rundungsdifferenzen!

Nach Steuerkraft 2.659.769,00 € 2.693.392,00 € 2.694.312,00 €

Freie Spitze 23.534,00 € 57.157,00 € 58.077,00 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verbleibt bei unverändertem Umlagesatz von 39,0 eine positive freie Finanzspritze in Höhe von 58.077 EUR.

20 2.6. Kreisumlage:

Gem. § 25 des LFAG erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wurde zuletzt auf 47 v.H. festgesetzt.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Umlagesatz in Prozent 47 47 47 47

Kreisumlage 2.952.494,00 € 3.070.120,00 € 3.383.905,00 € 3.246.989,00 €

Kreisumlageanteil Rehborn 238.567,00 € 237.654,00 € 259.979,00 € 271.824,00 €

2.7. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG Da die Steuerkraft je Einwohner (621,99 EUR) unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner im Land (1.063,13 EUR davon 78,5 % Schwellenwert = 834,56 EUR) liegt, erhält die Ortsgemeinde Rehborn Schlüsselzuweisung A.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Aufkommen der Schlüsselzuweisung A 115.499,00 € 125.057,00 € 130.870,00 € 147.311,00 €

21 2.8. Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.8.1 Sonderumlage für die Kindertagestätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Berechnung: Für die anteilige Berechnung gilt die Umlagegrundlage, wie sie für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt wird (vgl. Tabelle 2.2.). Sie wird von allen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Becherbach und Reiffelbach erhoben. Die OG Rehborn muss im Haushaltsjahr 2019 eine Kindergartensonderumlage in Höhe von 29.217 € zahlen.

22 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr:

Im Haushaltsplan 2019 wurden festgesetzt: 2019 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.049.661 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 938.064 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 111.597 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 968.510 € die ordentlichen Auszahlungen auf 825.761 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 142.749 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.966 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 30.966 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 968.510 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 880.227 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 88.283 €

23 3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr:

Im Haushaltsplan 2018 wurden festgesetzt: 2018 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 940.183 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 813.855 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 126.328 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 858.774 € die ordentlichen Auszahlungen auf 700.930 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 157.844 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 60.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 100.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 40.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.589 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 30.589 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 918.774 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 831.519 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 87.255 €

24 3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorvorjahr:

Im Haushaltsplan 2017 wurden festgesetzt: 2017 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 931.920 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 789.014 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 142.906 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 846.405 € die ordentlichen Auszahlungen auf 672.964 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 173.441 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 220.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 308.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 88.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 35.163 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 35.163 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.066.405 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.016.127 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 50.278 €

25 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten:

4.1. Kreisumlage: Bei der Berechnung der Kreisumlage wird für den Haushaltsplan 2019 der Ortsgemeinde Rehborn mit 47 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Rehborn 2018: 259.979 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Rehborn 2019: 271.824 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Belastung für die Ortsgemeinde Rehborn: 11.845 EUR

4.2. VG-Umlage: Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 39 v.H. für das Haushaltsjahr 2019 festgelegt.

Ansatz für die Ortsgemeinde Rehborn 2018: 215.727 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Rehborn 2019: 225.556 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Belastung für die Ortsgemeinde Rehborn: 9.829 EUR

26 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds -Sachstandsbericht- : Durch die Errichtung des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) zum 01.01.2012 werden die Gemeinden entlastet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31.12.2009 um bis zu 3,1 Mrd. EUR deutlich verringert werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent – auf über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die mit Krediten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von eventuellen (Steuer-) Mehreinnahmen für die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Die Ortsgemeinde Rehborn hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Vertrag wurde durch den Ortsbürgermeister und den Landrat unterzeichnet. Die Ortsgemeinde bringt ihren 1/3 Anteil durch Windkraftmittel auf. Aufgrund der Windkraftmittel hat sich die Ortsgemeinde Rehborn selbst entschuldet und wird ab dem Haushaltsjahr 2016/2017 den KEF- RP verlassen.

27 5. Entwicklung der Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung einheitlich zum 01.01.2008.

Der Ergebnishaushalt schließt mit der Ergebnisrechnung und der Finanzhaushalt schließt mit der Finanzrechnung.

Bei beiden Abschlüssen wird streng darauf geachtet, dass nur die Erträge/ Aufwendung und Einzahlungen/ Auszahlungen verbucht werden, die

tatsächlich der laufenden Periode zuzurechnen sind.

Die Jahresrechnung 2016 wurde geprüft und festgestellt In der Ergebnisrechnung wurde der Haushaltsausgleich verfehlt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.140,5 EUR ab.

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Saldo Position 26 +385.822,05 EUR Saldo Position 46 (Tilgung) 30.823,80 EUR

28 6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Im Ergebnis führt der Betrag der Abschreibungen zu einem Aufwand, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt. Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

Maßnahme 51 „Neubau Dorfgemeinschaftshaus“

Maßnahme 64 „Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät“

Maßnahme 65 „Grunderwerb Straßenparzelle NBG“

29 6.1 geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2019

2019 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Schl.

57312 096120 51 4 Neubau Dorfgemeinschaftshaus 16.000,00 EUR

54112 ‚048600 64 5 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät 2.500,00 EUR

11427 ‚096130 65 6 Grunderwerb Straßenparzelle NBG 5.000,00 EUR

23.000,00 EUR 0,00 EUR

Neukreditaufnahme 2019; Finanzierung erfolgt durch Überschuss bei Position 3 0,00 EUR

6.2 Investitionen 209/2020 – 2022

Die Ortsgemeinde Rehborn strebt alsbald möglich die Ausweisung eines Neubaugebietes an. Die Kosten für den Grunderwerb werden mit rd. 85.000 EUR geschätzt. Sollte die Umsetzung der Maßnahme noch im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden können, wird die Ortsgemeinde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung beschließen. Die Auszahlungen hierfür wären zurzeit durch den Überschuss bei Pos. 23 gedeckt.

30 7. Entwicklung der Investitionskredite:

Der Höchstbetrag der Investitionskredite wird jährlich neu in der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionskredite finden sich im Finanzhaushalt bei der Leistung 61251 und die Zinsen für Investitionskredite finden sich im Ergebnishaushalt bei der Leistung 61201 wieder. 7.1. Haushaltsjahr 2017: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.2. Haushaltsjahr 2018: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.3. Haushaltsjahr 2019: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR

31 8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 1.455.023,93 EUR. Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 1.435.166,37 EUR. Der Stand zum 01.01.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.435.166,37 EUR. Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 1.350.615,29 EUR Der Stand zum 01.01.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.350.615,29 EUR Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 1.203.689,84 EUR Der Stand zum 01.01.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.203.689,84 EUR Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 1.128.618,70 EUR Der Stand zum 01.01.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.128.618,70 EUR Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 1.066.721,70 EUR Der Stand zum 01.01.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.066.721,70 EUR Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 1.085.429,42 EUR Der Stand zum 01.01.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.085.429,42 EUR Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 1.258.431,92 EUR Der Stand zum 01.01.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.258.431,92 EUR Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 1.426.804,57 EUR Der Stand zum 01.01.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.426.804,57 EUR Der Stand zum 31.12.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 1.537.945,12 EUR

32 9. Rückstellungen § 36 GemHVO:

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen gebildet, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht worden sind und deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht genau fest stehen. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz gezeigt. Ihre Auflösung führ zum Ertrag.

§ 36 Abs. 1 GemHVO enthält eine abschließende Aufzählung der Rückstellungen, die von der Gemeinde zu bilden sind.

Im Bereich der Ortsgemeinde Rehborn wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

33 10. Verschuldung:

10.1 Investitionskredite

Schuldenstand am 31.12.2018: 121.328,98 EUR Schuldenstand am 31.12.2019: (voraussichtlich): 90.854,15 EUR Neuaufnahmen geplant in 2019: 0,00 EUR 90.854,15 EUR

10.2 Liquiditätskredite

Schuldenstand lt. Tagesabschluss VG-Kasse (30.12.2018): 0,00 EUR

10.3 Verschuldung pro Kopf

Investitionskredite 121.328,98 EUR Liquiditätskredite 0,00 EUR Gesamt: 121.328,98 EUR ./. Einwohner (693) 175,08 EUR

34 11. Abschließende Beurteilung:

11.1. Ergebnishaushalt: Der EH schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 111.597,00 € ab. Die Abschreibungsbeträge auf Anlagevermögen belaufen sich hier auf 112.303,00 €. Bei den geplanten Investitionen sind auch die Abschreibungsbeträge zu Berücksichtigen, die sich zukünftig auf den Ergebnishaushalt auswirken werden.

Ergebnishaushalt 2019

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.049.661,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 938.064,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 111.597,00 €

35

11.2. Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist ohne die Berücksichtigung der Vorjahre „ausgeglichen“. Zum Ausgleich muss sich die Ortsgemeinde keiner liquiden Mittel im Rahmen der Einheitskasse bedienen. Die Tilgungsleistung für das Planjahr 2019 beläuft sich auf 30.966,00 EUR. Planmäßig kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen + laufenden Tilgungsleistungen mit den laufenden Einzahlungen decken. Die Ortsgemeinde kann für das Planjahr 2019 und für die Folgejahre jeweils eine positive freie Finanzspitze ausweisen und ist daher grundsätzlich in der Lage, weitere Tilgungsleistungen aus der Neukreditaufnahme zu finanzieren.

Finanzhaushalt 2019

die ordentlichen Einzahlungen auf 968.510,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 825.761,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 142.749,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.500,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.966,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 30.966,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 968.510,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 880.227,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 88.283,00 €

36

Ortsgemeinde Rehborn

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

37 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 420.713,66 433.666,00 473.645,00 491.182,00 503.931,00 521.185,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 164.471,68 193.870,00 241.570,00 222.259,00 217.141,00 212.090,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.114,52 14.173,00 14.122,00 14.087,00 14.061,00 14.035,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 307,61 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.070,80 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 E7 Sonstige laufende Erträge 297.956,45 290.574,00 312.374,00 297.274,00 297.274,00 297.274,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 895.634,72 939.968,00 1.049.396,00 1.032.487,00 1.040.092,00 1.052.269,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 96.098,19 73.274,00 67.292,00 68.756,00 70.509,00 72.068,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.230,85 94.387,00 135.935,00 72.135,00 72.185,00 72.185,00 E11 Abschreibungen 112.925,00 112.303,00 112.138,00 111.007,00 110.904,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 556.460,74 501.130,00 549.980,00 591.397,00 599.397,00 611.397,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 25.603,31 29.845,00 70.800,00 25.950,00 26.000,00 26.000,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 755.393,09 811.561,00 936.310,00 870.376,00 879.098,00 892.554,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 140.241,63 128.407,00 113.086,00 162.111,00 160.994,00 159.715,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 36,45 215,00 265,00 315,00 315,00 347,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.375,17 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 3.338,72 - 2.079,00 - 1.489,00 - 883,00 - 418,00 - 130,00 E20 Ordentliches Ergebnis 136.902,91 126.328,00 111.597,00 161.228,00 160.576,00 159.585,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 136.902,91 126.328,00 111.597,00 161.228,00 160.576,00 159.585,00

38 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 39

Ortsgemeinde Rehborn

Übersicht über die Teilhaushalte (EH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

40 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

12 Rehborn Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 48.233,54 - 49.771,00 - 68.649,00 - 54.532,00 - 55.532,00 - 56.532,00 2 Zentrale Dienste - 2.088,28 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 96.914,65 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00 4 Gebäude und Infrastruktur 121.707,58 150.687,00 147.330,00 157.136,00 157.368,00 156.985,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 18.834,39 - 39.981,00 - 59.796,00 - 20.282,00 - 20.670,00 - 21.068,00 6 Kommunale Forstwirtschaft - 9.648,79 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 7 Feld- und Wirtschaftswege - 41,62 - 947,00 - 11.694,00 - 1.987,00 - 2.288,00 - 2.599,00 8 Bauhof - 2.872,70 - 7.671,00 - 7.356,00 - 2.694,00 - 2.615,00 - 2.607,00 Summe Teilhaushalte EH OG: 136.902,91 126.328,00 111.597,00 161.228,00 160.576,00 159.585,00

41

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 1 (EH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 28124 Gemeinde- und Kreischroniken 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

42 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.000,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 36.344,40 23.100,00 45.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 38.344,40 23.100,00 45.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.699,16 19.136,00 18.502,00 18.502,00 18.502,00 18.502,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.886,54 7.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 40.471,36 25.055,00 29.567,00 30.350,00 31.350,00 32.350,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.521,51 21.330,00 47.330,00 17.430,00 17.430,00 17.430,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 86.578,57 72.871,00 113.749,00 84.632,00 85.632,00 86.632,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 48.234,17 - 49.771,00 - 68.649,00 - 54.532,00 - 55.532,00 - 56.532,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,63 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,63 E20 Ordentliches Ergebnis - 48.233,54 - 49.771,00 - 68.649,00 - 54.532,00 - 55.532,00 - 56.532,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 48.233,54 - 49.771,00 - 68.649,00 - 54.532,00 - 55.532,00 - 56.532,00

43 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 44 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Bem.: u.a. Beglaubigungsgebühren Summe Ertrag: 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.471,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 423,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.186,96 1.366,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2,20 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.016,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 Bem.: Ehrensold 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Dienstzimmerentschädigung 569200 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 249,95 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Summe Aufwand: 16.349,11 18.616,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 16.349,11 - 18.616,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00

Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: 16.349,11 18.616,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00

45 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 16.349,11 - 18.616,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00

46 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Ertrag 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Aufwand 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

47 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 600,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Sitzungsgelder Summe Aufwand: 600,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 600,00 - 1.300,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00

Summe Ertrag 1114 Gremien: Summe Aufwand 1114 Gremien: 600,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 1114 Gremien: - 600,00 - 1.300,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00

48 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1120 Personal 11201 Personal 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus E7 Sonstige laufende der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Erträge Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen E9 Personal- und - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) Versorgungsaufwendungen 511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 39,36 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Versorgungsaufwand ehemalige Einnehmereibeamte 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) laufende Aufwendungen 1.231,40 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bem.: Fallpreise PPA Beamte / Beschäftigte Summe Aufwand: 1.270,76 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Gesamt 11201 Personal: - 1.270,76 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.600,00 - 1.600,00 - 1.600,00

Summe Ertrag 1120 Personal: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand 1120 Personal: 1.270,76 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Gesamt 1120 Personal: - 1.270,76 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.600,00 - 1.600,00 - 1.600,00

49 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.000,00 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 36.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Summe Ertrag: 38.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 12.447,11 4.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15.000,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.488,25 4.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Summe Aufwand: 37.935,36 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): 409,04

Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen: 38.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen: 37.935,36 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen: 409,04

50 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

2812 Kulturförderung 28124 Gemeinde- und Kreischroniken. 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und E2 Zuwendungen, Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Gemeindeanteil zur Dorfchronik bis 2011 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Spenden Luise-Kopp-Stiftung 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 15.000,00 15.000,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,63 Summe Ertrag: 0,63 15.000,00 15.000,00 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 431,91 15.000,00 15.000,00 Summe Aufwand: 431,91 15.050,00 15.050,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 28124 Gemeinde- und Kreischroniken.: - 431,28 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Ertrag 2812 Kulturförderung: 0,63 15.000,00 15.000,00 Summe Aufwand 2812 Kulturförderung: 431,91 15.050,00 15.050,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 2812 Kulturförderung: - 431,28 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

51 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Aufwand: 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 25.432,00 - 24.705,00 - 29.217,00 - 30.000,00 - 31.000,00 - 32.000,00

Summe Ertrag 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Aufwand 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 25.432,00 - 24.705,00 - 29.217,00 - 30.000,00 - 31.000,00 - 32.000,00

52 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Aufwendungen Bebauungsplänen (K) 15.000,00 Bem.: Aufstellung Bebauungsplan "NBG" Summe Aufwand: 15.000,00 Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 15.000,00

Summe Ertrag 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Aufwand 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 15.000,00 Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 15.000,00

53 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 120,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Blumen, Kränze usw. Summe Aufwand: 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 120,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

Summe Ertrag 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Aufwand 5230 Denkmalschutz und -pflege: 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 120,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

54 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 11 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 865,73 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 186,23 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 3.387,47 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen Summe Aufwand: 4.439,43 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 4.439,43 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00

Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 4.439,43 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 4.439,43 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00

Ertrag Gesamt: 38.345,03 23.100,00 45.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 Aufwand Gesamt: 86.578,57 72.871,00 113.749,00 84.632,00 85.632,00 86.632,00 Gesamt: - 48.233,54 - 49.771,00 - 68.649,00 - 54.532,00 - 55.532,00 - 56.532,00

55 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 11

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 2 (EH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 42111 Allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamungen

56 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 20.653,47 1.147,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 211,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 18.791,26 19.100,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.655,73 20.247,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.055,80 12.993,00 11.710,00 12.061,00 12.423,00 12.795,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 500,00 200,00 200,00 200,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.157,20 4.150,00 4.150,00 4.200,00 4.250,00 4.250,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 26.046,43 20.343,00 19.360,00 19.461,00 19.873,00 20.245,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.609,30 - 96,00 - 260,00 - 461,00 - 873,00 - 1.245,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 13.609,30 - 96,00 - 260,00 - 461,00 - 873,00 - 1.245,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 15.697,58 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 2.088,28 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00

57 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 58 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 20.653,47 1.147,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 100,00 100,00 Summe Ertrag: 20.653,47 1.247,00 100,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 14.888,57 10.179,00 9.146,00 9.420,00 9.703,00 9.994,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.151,63 780,00 709,00 730,00 752,00 774,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 3.015,60 2.034,00 1.855,00 1.911,00 1.968,00 2.027,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 511,29 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 Bem.: Saalmiete Gemeindehaus 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Aufwendungen Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 446,39

59 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto E14 Sonstige (K) laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Portokosten 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 272,94 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 113,61 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 564130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.707,95 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 Bem.: GVV Kommunalversicherung 564140 Aufwendungen für Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 47,60 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Erstattung Beihilfespitzenversicherung an VG 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 954,70 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Sonstige Beiträge (K) laufende Aufwendungen 102,72 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen (K) aus internen Leistungsbeziehungen 15.260,93 Bem.: Neu ab 2012 bei 581200

60 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 436,65 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 38.910,58 18.499,00 17.216,00 17.617,00 18.029,00 18.401,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 18.257,11 - 17.252,00 - 17.116,00 - 17.617,00 - 18.029,00 - 18.401,00

Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: 20.653,47 1.247,00 100,00 Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: 38.910,58 18.499,00 17.216,00 17.617,00 18.029,00 18.401,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 18.257,11 - 17.252,00 - 17.116,00 - 17.617,00 - 18.029,00 - 18.401,00

61 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 211,00 Summe Ertrag: 211,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 211,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 211,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 211,00

62 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 300,00 Bem.: Wahlscheine, Wahllokal Summe Aufwand: 300,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 300,00

Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 300,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 300,00

63 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - vom Bund (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) :

Summe Ertrag 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: Summe Aufwand 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: Gesamt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

64 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Aufwand: 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 2.833,43 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

Summe Ertrag 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Aufwand 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 2.833,43 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

65 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge 18.791,26 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Summe Ertrag: 18.791,26 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 18.791,26 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Summe Ertrag 5415 Konzessionsabgaben: 18.791,26 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Summe Aufwand 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 18.791,26 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

66 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 9 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung:

Summe Ertrag 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Aufwand 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Ertrag Gesamt: 39.655,73 20.247,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Aufwand Gesamt: 41.744,01 21.499,00 20.516,00 20.617,00 21.029,00 21.401,00 Gesamt: - 2.088,28 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00

67 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 9

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 3 (EH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62601 Anteile

68 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 420.713,66 433.666,00 473.645,00 491.182,00 503.931,00 521.185,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 125.057,00 105.661,00 147.311,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 545.770,66 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 445.516,66 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 445.516,66 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 100.254,00 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 35,82 215,00 265,00 315,00 315,00 347,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.375,17 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 3.339,35 - 2.079,00 - 1.489,00 - 883,00 - 418,00 - 130,00 E20 Ordentliches Ergebnis 96.914,65 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 96.914,65 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00

69 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Realsteuern - Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 9.484,84 9.485,00 9.518,00 9.518,00 9.518,00 9.518,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 46.141,58 46.052,00 46.294,00 46.294,00 46.294,00 46.294,00 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen E1 Steuern und laufendes Jahr (K) ähnliche Abgaben 35.476,93 4.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 289.511,37 336.204,00 353.247,00 370.104,00 382.279,00 398.949,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.585,65 2.623,00 3.161,00 3.266,00 3.340,00 3.424,00 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.964,59 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - E1 Steuern und Familienleistungsausgleich (K) ähnliche Abgaben 34.548,70 33.302,00 34.425,00 35.000,00 35.500,00 36.000,00 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 125.057,00 105.661,00 147.311,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00 Summe Ertrag: 545.770,66 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 8.204,66 748,00 4.383,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.276,00 2.694,00 544210 Kreisumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 237.654,00 248.107,00 271.824,00 295.000,00 299.000,00 305.000,00 Bem.: Kreisumlage

70 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 197.382,00 205.876,00 225.556,00 245.000,00 248.000,00 253.000,00 Bem.: VG Umlage 565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des E14 Sonstige Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, laufende Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Aufwendungen Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) Summe Aufwand: 445.516,66 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 100.254,00 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00

Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 545.770,66 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 445.516,66 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 100.254,00 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00

71 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 418430 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von E2 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge 26,00 50,00 50,00 50,00 50,00 82,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Ertrag: 26,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132,00 574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 16,59 14,00 11,00 8,00 6,00 3,00 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.555,21 1.265,00 995,00 717,00 538,00 424,00 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.225,22 965,00 698,00 423,00 139,00 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 427,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 3.224,02 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 3.198,02 - 2.194,00 - 1.654,00 - 1.098,00 - 633,00 - 345,00

Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 26,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132,00 Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 3.224,02 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00

72 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 3.198,02 - 2.194,00 - 1.654,00 - 1.098,00 - 633,00 - 345,00

73 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von E17 Zinserträge und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Ertrag: 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und E18 Gemeindeverbände (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 151,15 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Aufwand: 151,15 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 148,83 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00

Summe Ertrag 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 Summe Aufwand 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 151,15 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 148,83 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00

74 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6123 Schuldendiensthilfen 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Einnahmen aus Teilnahme "Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" Summe Ertrag: Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP):

Summe Ertrag 6123 Schuldendiensthilfen: Summe Aufwand 6123 Schuldendiensthilfen: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfen:

75 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Sonstigen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Summe Ertrag: 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - E18 Sonstige (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :

Summe Ertrag 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Summe Aufwand 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

76 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62601 Anteile 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Bem.: Geschäftsanteile Volksbank Summe Ertrag: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Gesamt 62601 Anteile: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Summe Ertrag 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Summe Aufwand 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: Gesamt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Ertrag Gesamt: 545.806,48 539.542,00 621.221,00 631.497,00 639.246,00 651.532,00 Aufwand Gesamt: 448.891,83 459.719,00 503.517,00 543.595,00 550.130,00 560.874,00 Gesamt: 96.914,65 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00

77 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 4 (EH)

Gebäude und Infrastruktur

11425 bebaute Grundstücke 55593 Naturlehrpfade 11426 unbebaute Grundstücke 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 11427 Bauplätze 57313 Gemeindegarage 11428 Plätze 57314 Dorfplätze, Festplätze 36613 Spielplätze 57315 Brunnen 54111 Straßen 57316 Freizeitanlagen (Grill- und Wanderhütten) 54112 Verkehrsausstattung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 57319 sonstiges Infrastrukturvermögen 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54116 Fahrrad- und Wanderwege 54117 Gehwege 54611 Kommunale Parkplätze 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 55592 Fußwege

78 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.268,26 45.301,00 55.829,00 43.829,00 43.781,00 43.781,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 302,50 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 E7 Sonstige laufende Erträge 183.901,84 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 186.972,60 287.531,00 298.059,00 286.059,00 286.011,00 286.011,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.437,96 14.617,00 13.173,00 13.570,00 14.222,00 14.649,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.327,72 38.912,00 39.420,00 32.220,00 32.270,00 32.270,00 E11 Abschreibungen 65.475,00 65.296,00 65.293,00 64.311,00 64.267,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15.639,29 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.790,47 895,00 15.895,00 895,00 895,00 895,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 70.195,44 135.549,00 149.434,00 127.628,00 127.348,00 127.731,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 116.777,16 151.982,00 148.625,00 158.431,00 158.663,00 158.280,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 116.777,16 151.982,00 148.625,00 158.431,00 158.663,00 158.280,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.930,42 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 121.707,58 150.687,00 147.330,00 157.136,00 157.368,00 156.985,00

79 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 80 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1142 Liegenschaften 11425 bebaute Grundstücke 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des E14 Sonstige Anlagevermögens - Sachanlagen (K) laufende Aufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 11425 bebaute Grundstücke:

11426 unbebaute Grundstücke 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 302,50 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Bem.: Anerkennungsgebühren und Pachten 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: Die Nutzungsentgelte Windkraft werden nun bei "462900" verbucht 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 183.901,84 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Bem.: Windkraftmittel Summe Ertrag: 184.204,34 240.330,00 240.330,00 240.330,00 240.330,00 240.330,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,24 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Abgaben 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Für Grundstück Flur 0 Nr 1638 81 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen Bem.: Mitgliedsbeitrag BG wird ab 2010 komplett im Forst veranschlagt 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des E14 Sonstige Anlagevermögens - Sachanlagen (K) laufende Aufwendungen Summe Aufwand: 17,24 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 184.187,10 240.100,00 240.100,00 240.100,00 240.100,00 240.100,00

11427 Bauplätze 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16,32 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Abgaben Summe Aufwand: 16,32 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 16,32 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00

11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz Summe Ertrag: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 Summe Aufwand: 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 - 555,00 - 555,00 - 555,00 - 555,00 - 555,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 184.704,34 240.830,00 240.830,00 240.830,00 240.830,00 240.830,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: 33,56 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 184.670,78 239.525,00 239.525,00 239.525,00 239.525,00 239.525,00

82 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 287,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 729,00 548,00 548,00 548,00 548,00 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.204,81 Summe Ertrag: 1.204,81 1.016,00 548,00 548,00 548,00 548,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 3.722,13 2.545,00 2.286,00 2.355,00 2.426,00 2.498,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 287,92 195,00 177,00 183,00 188,00 194,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 753,90 508,00 464,00 478,00 492,00 507,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406,96 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

83 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 132,14 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 595,69 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 69,02 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 1.292,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen (K) aus internen Leistungsbeziehungen Bem.: Neu ab 2012 bei 581200 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 109,16 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 6.112,89 6.035,00 6.035,00 5.624,00 5.714,00 5.807,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 4.908,08 - 5.019,00 - 5.487,00 - 5.076,00 - 5.166,00 - 5.259,00

Summe Ertrag 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 1.204,81 1.016,00 548,00 548,00 548,00 548,00 Summe Aufwand 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 6.112,89 6.035,00 6.035,00 5.624,00 5.714,00 5.807,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 4.908,08 - 5.019,00 - 5.487,00 - 5.076,00 - 5.166,00 - 5.259,00

84 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige 12.000,00 Bem.: Zuwendung Dorfmoderation Summe Ertrag: 12.000,00 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - E14 Sonstige Sonstige (K) laufende Aufwendungen 15.000,00 Bem.: Dorfmoderation Summe Aufwand: 15.000,00 Gesamt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild: - 3.000,00

Summe Ertrag 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: 12.000,00 Summe Aufwand 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: 15.000,00 Gesamt 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: - 3.000,00

85 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.004,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 20.922,00 20.922,00 20.922,00 20.922,00 20.922,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.216,84 Summe Ertrag: 4.216,84 23.160,00 22.156,00 22.156,00 22.156,00 22.156,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 13.027,56 8.906,00 8.003,00 8.243,00 8.490,00 8.745,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.007,62 683,00 620,00 639,00 658,00 678,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 2.638,83 1.780,00 1.623,00 1.672,00 1.968,00 2.027,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

86 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 2.470,00 2.470,00 2.468,00 1.677,00 1.643,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 24.703,00 24.703,00 24.703,00 24.703,00 24.702,00 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15.639,29 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 Bem.: Oberflächenentwässerung 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 382,07 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 32.695,37 66.117,00 64.994,00 65.300,00 65.071,00 65.370,00 Gesamt 54111 Straßen: - 28.478,53 - 42.957,00 - 42.838,00 - 43.144,00 - 42.915,00 - 43.214,00

54112 Verkehrsausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 1.563,00 Summe Ertrag: 2.063,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.133,35 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung werden ab dem Hh.Jahr 2014 aufgrund der LED-Umrüstung reduziert 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 451,79 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 87 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 6.752,00 6.752,00 6.752,00 6.752,00 6.743,00 Summe Aufwand: 10.585,14 17.152,00 17.152,00 17.152,00 17.152,00 17.143,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 10.585,14 - 15.089,00 - 15.089,00 - 15.089,00 - 15.089,00 - 15.080,00

54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 Summe Ertrag: 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 99,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Unterhaltung der Buswartehalle 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 71,83 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Bem.: Gebäudeversicherung Buswartehallen Summe Aufwand: 171,31 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 171,31 - 223,00 - 223,00 - 223,00 - 223,00 - 223,00

54114 Abfallbehälter und -körbe 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Summe Ertrag: 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

88 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 154,68 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 154,68 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 54114 Abfallbehälter und -körbe: - 154,68 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00

54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 Summe Ertrag: 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 91,76 5.000,00 5.000,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Unterhaltungskosten lt. Brückengutachten 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 892,00 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 Summe Aufwand: 91,76 6.336,00 5.444,00 444,00 444,00 444,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 91,76 - 6.026,00 - 5.134,00 - 134,00 - 134,00 - 134,00

54116 Fahrradwege, Wanderwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 Summe Ertrag: 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 1.183,00 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 Summe Aufwand: 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 89 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 54116 Fahrradwege, Wanderwege: - 997,00 - 997,00 - 997,00 - 997,00 - 997,00

54117 Gehwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.901,00 3.901,00 3.901,00 3.901,00 3.901,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 12.725,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 Summe Ertrag: 16.626,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 1.000,00 250,00 250,00 250,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 274,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 22.449,00 22.449,00 22.449,00 22.449,00 22.449,00 Summe Aufwand: 274,50 22.749,00 23.499,00 22.749,00 22.749,00 22.749,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 274,50 - 6.123,00 - 6.873,00 - 6.123,00 - 6.123,00 - 6.123,00

Summe Ertrag 5411 Gemeindestraßen: 4.216,84 43.388,00 42.384,00 42.384,00 42.384,00 42.384,00 Summe Aufwand 5411 Gemeindestraßen: 43.972,76 115.053,00 113.888,00 108.444,00 108.215,00 108.505,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 39.755,92 - 71.665,00 - 71.504,00 - 66.060,00 - 65.831,00 - 66.121,00

90 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54611 kommunale Parkplätze 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes im HH-Jahr 2019 aufgrund anstehender Befestigungsarbeiten im rückwertigen Bereich 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 Summe Aufwand: 213,00 1.163,00 213,00 213,00 213,00 Gesamt 54611 kommunale Parkplätze: - 213,00 - 1.163,00 - 213,00 - 213,00 - 213,00

Summe Ertrag 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: Summe Aufwand 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 213,00 1.163,00 213,00 213,00 213,00 Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 213,00 - 1.163,00 - 213,00 - 213,00 - 213,00

91 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467,87 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 60,67 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 71,00 71,00 71,00 70,00 70,00 Summe Aufwand: 528,54 631,00 631,00 631,00 630,00 630,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 528,54 - 631,00 - 631,00 - 631,00 - 630,00 - 630,00

Summe Ertrag 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Aufwand 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 528,54 631,00 631,00 631,00 630,00 630,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 528,54 - 631,00 - 631,00 - 631,00 - 630,00 - 630,00

92 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.268,26 Summe Ertrag: 2.268,26 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Aufwand: 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 459,22 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

Summe Ertrag 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 2.268,26 Summe Aufwand 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 459,22 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

93 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55592 Fußwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 Summe Ertrag: 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 Summe Aufwand: 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 Gesamt 55592 Fußwege: - 254,00 - 254,00 - 254,00 - 254,00 - 254,00

55593 Naturlehrpfade 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 2.589,19 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Summe Aufwand: 2.589,19 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 55593 Naturlehrpfade: - 2.589,19 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 2.589,19 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 2.589,19 - 504,00 - 504,00 - 504,00 - 504,00 - 504,00

94 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Bem.: u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften usw. Summe Ertrag: 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 926,66 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 377,67 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56,10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.976,41 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

95 Betragsangaben in EUR Seite: 15 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 51,70 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 10,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.000,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 396,68 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 Summe Aufwand: 9.796,02 6.529,00 6.529,00 6.529,00 6.579,00 6.579,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 9.796,02 - 6.529,00 - 6.529,00 - 6.529,00 - 6.579,00 - 6.579,00

57313 Lagerhäuser, Gemeindegaragen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29,04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bem.: Abgaben Gerätehalle 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 816,48 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Gerätehalle "Im Weiher"

96 Betragsangaben in EUR Seite: 16 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 62,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 71,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Versicherungsbeitrag Gerätehalle Summe Aufwand: 980,20 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00 Gesamt 57313 Lagerhäuser, Gemeindegaragen: - 980,20 - 845,00 - 845,00 - 845,00 - 845,00 - 845,00

57314 Dorfplätze, Festplätze 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.379,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Dorfplatz; Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Benutzer Summe Ertrag: 1.729,00 1.729,00 1.729,00 1.729,00 1.729,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299,36 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Dorfplatz 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Dorfplatz

97 Betragsangaben in EUR Seite: 17 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 2.128,00 2.128,00 2.128,00 2.128,00 2.128,00 Summe Aufwand: 299,36 2.678,00 2.678,00 2.678,00 2.678,00 2.678,00 Gesamt 57314 Dorfplätze, Festplätze: - 299,36 - 949,00 - 949,00 - 949,00 - 949,00 - 949,00

57315 Brunnen 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309,85 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 309,85 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 309,85 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00

57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 48,00 48,00 48,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Ertrag: 98,00 98,00 98,00 50,00 50,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

98 Betragsangaben in EUR Seite: 18 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 191,00 191,00 190,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 123,95 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Summe Aufwand: 123,95 421,00 421,00 420,00 230,00 230,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 123,95 - 323,00 - 323,00 - 322,00 - 180,00 - 180,00

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Kirchturmuhren, Turmuhren 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Kirchturmuhren, Turmuhren 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5,62 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Kirchturmuhren, Turmuhren Summe Aufwand: 5,62 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 5,62 - 410,00 - 410,00 - 410,00 - 410,00 - 410,00

57319 Sonstiges 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag:

99 Betragsangaben in EUR Seite: 19 / 20 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.063,54 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23,10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 120,61 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Lagergebäude "Alte Schmiede" Hauptstraße 47a Summe Aufwand: 3.207,25 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 57319 Sonstiges: - 3.207,25 - 1.200,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.779,00 1.779,00 Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 14.722,25 12.483,00 11.583,00 11.582,00 11.442,00 11.442,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 14.722,25 - 10.656,00 - 9.756,00 - 9.755,00 - 9.663,00 - 9.663,00

Ertrag Gesamt: 192.394,25 287.531,00 298.059,00 286.059,00 286.011,00 286.011,00 Aufwand Gesamt: 70.686,67 136.844,00 150.729,00 128.923,00 128.643,00 129.026,00 Gesamt: 121.707,58 150.687,00 147.330,00 157.136,00 157.368,00 156.985,00

100 Betragsangaben in EUR Seite: 20 / 20

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 5 (EH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern / Einfriedungen

101 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 13.965,00 12.818,00 12.818,00 12.818,00 12.818,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420,00 4.523,00 4.472,00 4.437,00 4.411,00 4.385,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.570,80 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.990,80 20.988,00 19.790,00 19.755,00 19.729,00 19.703,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.055,67 12.993,00 11.710,00 12.061,00 12.423,00 12.795,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.804,12 27.060,00 46.960,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 E11 Abschreibungen 19.186,00 19.186,00 19.186,00 19.186,00 19.186,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 347,99 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25.207,78 59.489,00 78.106,00 38.557,00 38.919,00 39.291,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 23.216,98 - 38.501,00 - 58.316,00 - 18.802,00 - 19.190,00 - 19.588,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 23.216,98 - 38.501,00 - 58.316,00 - 18.802,00 - 19.190,00 - 19.588,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 4.382,59 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 18.834,39 - 39.981,00 - 59.796,00 - 20.282,00 - 20.670,00 - 21.068,00

102 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 103 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.147,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Leistungsentgelte Bestattungswesen (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Friedhofsgebühren sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.570,80 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.819,24 Summe Ertrag: 6.390,04 5.647,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 14.888,76 10.179,00 9.146,00 9.420,00 9.703,00 9.994,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.151,57 780,00 709,00 730,00 752,00 774,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 3.015,34 2.034,00 1.855,00 1.911,00 1.968,00 2.027,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

104 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127,33 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 821,39 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 2.332,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 207,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen (K) aus internen Leistungsbeziehungen Bem.: Neu ab 2012 bei 581200 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 436,65 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 22.980,51 18.283,00 17.000,00 17.351,00 17.713,00 18.085,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 16.590,47 - 12.636,00 - 12.500,00 - 12.851,00 - 13.213,00 - 13.585,00

105 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 55302 Aussegnungshalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 420,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Ertrag: 420,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,68 20.100,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Arbeiten an der Glasfront der Leichenhalle 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29,04 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.153,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 202,06 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 10,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

106 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 140,92 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Aufwand: 1.597,05 22.230,00 12.130,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 1.177,05 - 20.686,00 - 10.586,00 - 686,00 - 686,00 - 686,00

Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 6.810,04 7.191,00 6.044,00 6.044,00 6.044,00 6.044,00 Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 24.577,56 40.513,00 29.130,00 19.581,00 19.943,00 20.315,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 17.767,52 - 33.322,00 - 23.086,00 - 13.537,00 - 13.899,00 - 14.271,00

107 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Summe Ertrag: 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248,32 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 402,34 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Kauf von Splitt für Wege auf dem Friedhof 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 Summe Aufwand: 1.053,16 1.167,00 1.167,00 1.167,00 1.167,00 1.167,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 1.053,16 - 1.167,00 - 1.167,00 - 1.167,00 - 1.167,00 - 1.167,00

55312 Reihengräber, Wahlgräber 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 629,00 629,00 629,00 629,00 629,00

108 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Grabnutzungsentgelte (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.323,00 1.272,00 1.237,00 1.211,00 1.185,00 Bem.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ab 2008 Summe Ertrag: 1.952,00 1.901,00 1.866,00 1.840,00 1.814,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 Summe Aufwand: 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 584,00 533,00 498,00 472,00 446,00

55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.845,00 Summe Ertrag: 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.845,00 11.845,00 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 500,00 30.500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes; die Friedhofsmauer ist in einer Länge von rd. 20 Metern stellenweise ein- bzw. weggebrochen. 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 13,71 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 16.921,00 16.921,00 16.921,00 16.921,00 16.921,00 Summe Aufwand: 13,71 17.921,00 47.921,00 17.921,00 17.921,00 17.921,00 Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 13,71 - 6.076,00 - 36.076,00 - 6.076,00 - 6.076,00 - 6.076,00

Summe Ertrag 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 13.797,00 13.746,00 13.711,00 13.685,00 13.659,00 Summe Aufwand 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 1.066,87 20.456,00 50.456,00 20.456,00 20.456,00 20.456,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 1.066,87 - 6.659,00 - 36.710,00 - 6.745,00 - 6.771,00 - 6.797,00

109 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

Ertrag Gesamt: 6.810,04 20.988,00 19.790,00 19.755,00 19.729,00 19.703,00 Aufwand Gesamt: 25.644,43 60.969,00 79.586,00 40.037,00 40.399,00 40.771,00 Gesamt: - 18.834,39 - 39.981,00 - 59.796,00 - 20.282,00 - 20.670,00 - 21.068,00

110 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 6 (EH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Rohholz

111 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 239,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 E7 Sonstige laufende Erträge 6.918,95 8.374,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.918,95 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.970,13 2.708,00 2.440,00 2.512,00 2.588,00 2.665,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.691,65 11.295,00 11.135,00 9.235,00 9.235,00 9.235,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.819,01 2.170,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.480,79 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.561,84 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 10.561,84 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 913,05 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 9.648,79 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

112 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 113 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 239,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - vom Land (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 52542) 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 52542) 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 6.918,95 8.300,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige Erträge (K) Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung- 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 114 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.004,01 Summe Ertrag: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 3.101,81 2.121,00 1.905,00 1.962,00 2.021,00 2.082,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 239,96 163,00 148,00 152,00 157,00 161,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 628,36 424,00 387,00 398,00 410,00 422,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.896,89 1.900,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 91,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das E10 Aufwendungen Land (K) für Sach- und Dienstleistungen 4.405,17 4.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst (Gegenkonto zu 442430) 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 34,91 95,00 35,00 35,00 35,00 35,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 4.263,58 5.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

115 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 260,91 270,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Bem.: Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 2.558,10 1.900,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des E14 Sonstige Anlagevermögens - Sachanlagen (K) laufende Aufwendungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen (K) aus internen Leistungsbeziehungen Bem.: Neu ab 2012 bei 581200 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 90,96 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 17.571,75 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt 55511 Rohholz: - 9.648,79 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 17.571,75 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: - 9.648,79 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

Ertrag Gesamt: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 Aufwand Gesamt: 17.571,75 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt: - 9.648,79 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

116 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 7 (EH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

117 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 14.492,95 27.230,00 25.285,00 25.285,00 25.285,00 25.285,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.483,52 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 52.000,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 75.981,58 36.835,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.879,47 10.827,00 9.757,00 10.050,00 10.351,00 10.662,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.795,89 10.000,00 E11 Abschreibungen 26.261,00 26.133,00 26.133,00 26.133,00 26.133,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 52.000,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 79.675,36 37.088,00 45.890,00 36.183,00 36.484,00 36.795,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.693,78 - 253,00 - 11.000,00 - 1.293,00 - 1.594,00 - 1.905,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 3.693,78 - 253,00 - 11.000,00 - 1.293,00 - 1.594,00 - 1.905,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.652,16 - 694,00 - 694,00 - 694,00 - 694,00 - 694,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 41,62 - 947,00 - 11.694,00 - 1.987,00 - 2.288,00 - 2.599,00

118 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 119 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von der EU (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Bund (K) allgemeine Umlagen und sonstige 956,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 12.193,13 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 2.299,82 3.443,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 Bem.: Zuwendungen der Jagdgenossen (u.a. Schuldendienst f Reh 49 und neues Darlehen für Wirtschaftsweg "Goldener Ring" 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von E2 Zuwendungen, Sonstigen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 22.831,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 22.805,00 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen E4 u.a. öffentlichen Einrichtungen (Wegebaubeiträge) (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.483,52 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Bem.: Pacht für Grundstück Flur 0 Nr. 3243 tw. Fahrweg

120 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 52.000,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.016,03 Summe Ertrag: 79.997,61 36.835,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 12.406,77 8.482,00 7.621,00 7.850,00 8.085,00 8.328,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 959,54 650,00 590,00 608,00 626,00 645,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 2.513,16 1.695,00 1.546,00 1.592,00 1.640,00 1.689,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 11.621,10 10.000,00 523381 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Goldener Ring/ In der Betzelbach (K) für Sach- und Dienstleistungen 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 174,79 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 26.180,00 26.052,00 26.052,00 26.052,00 26.052,00 121 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 52.000,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen (K) aus internen Leistungsbeziehungen Bem.: Neu ab 2012 bei 581200 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - E22b Aufwendungen Fuhrpark Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen aus internen (K) Leistungsbeziehungen 363,87 694,00 694,00 694,00 694,00 694,00 Bem.: Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Aufwand: 80.039,23 37.782,00 46.584,00 36.877,00 37.178,00 37.489,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: - 41,62 - 947,00 - 11.694,00 - 1.987,00 - 2.288,00 - 2.599,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 79.997,61 36.835,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 80.039,23 37.782,00 46.584,00 36.877,00 37.178,00 37.489,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 41,62 - 947,00 - 11.694,00 - 1.987,00 - 2.288,00 - 2.599,00

Ertrag Gesamt: 79.997,61 36.835,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 34.890,00 Aufwand Gesamt: 80.039,23 37.782,00 46.584,00 36.877,00 37.178,00 37.489,00 Gesamt: - 41,62 - 947,00 - 11.694,00 - 1.987,00 - 2.288,00 - 2.599,00

122 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 8 (EH)

Bauhof

11431 Bauhof 11432 Fuhrpark

123 Ergebnishaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 327,00 327,00 327,00 257,00 206,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 327,00 327,00 327,00 257,00 206,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.724,93 9.570,00 9.570,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 E11 Abschreibungen 2.003,00 1.688,00 1.526,00 1.377,00 1.318,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 967,13 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.692,06 12.623,00 12.308,00 7.646,00 7.497,00 7.438,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.692,06 - 12.296,00 - 11.981,00 - 7.319,00 - 7.240,00 - 7.232,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.692,06 - 12.296,00 - 11.981,00 - 7.319,00 - 7.240,00 - 7.232,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 2.872,70 - 7.671,00 - 7.356,00 - 2.694,00 - 2.615,00 - 2.607,00

124 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 125 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung

1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage. 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 327,00 327,00 327,00 257,00 206,00 Summe Ertrag: 327,00 327,00 327,00 257,00 206,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 372,01 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.472,14 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 488,11 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) 475,00 475,00 475,00 475,00 433,00

126 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K) 417,00 103,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 226,00 225,00 166,00 17,00 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) laufende Aufwendungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 222,79 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 411,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Summe Aufwand: 2.966,43 7.998,00 7.683,00 3.021,00 2.872,00 2.813,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: - 2.966,43 - 7.671,00 - 7.356,00 - 2.694,00 - 2.615,00 - 2.607,00

11432 Fuhrpark 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Erträge Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Bem.: Ertrag aus internen LB Fuhrparkt Summe Ertrag: 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00

127 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - E10 Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und für Sach- und Instandsetzungskosten (K) Dienstleistungen 383,12 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - E10 Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.009,55 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 64,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 564120 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 179,72 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Versicherungsbeitrag 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 89,22 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Bem.: KFZ-Steuer Geräteträger KH-2603 Summe Aufwand: 1.725,63 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Gesamt 11432 Fuhrpark: 93,73

Summe Ertrag 1143 Bauhof: 1.819,36 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.882,00 4.831,00 Summe Aufwand 1143 Bauhof: 4.692,06 12.623,00 12.308,00 7.646,00 7.497,00 7.438,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 2.872,70 - 7.671,00 - 7.356,00 - 2.694,00 - 2.615,00 - 2.607,00

Ertrag Gesamt: 1.819,36 4.952,00 4.952,00 4.952,00 4.882,00 4.831,00 Aufwand Gesamt: 4.692,06 12.623,00 12.308,00 7.646,00 7.497,00 7.438,00 Gesamt: - 2.872,70 - 7.671,00 - 7.356,00 - 2.694,00 - 2.615,00 - 2.607,00

128 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3

Ortsgemeinde Rehborn

Ergebnishaushalt - Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

129 Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO - Ortsgemeinde Rehborn

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 178.744,50 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 168.372,65 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 111.140,55 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 142.906,00 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2018 126.328,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 111.597,00 € 7 Zwischensumme 839.088,70 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 161.228,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 160.576,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 159.585,00 € 11 Summe 1.320.477,70 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2017 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

130

Ortsgemeinde Rehborn

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

131 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 440.672,46 433.666,00 473.645,00 491.182,00 503.931,00 521.185,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 156.479,12 113.884,00 161.791,00 142.480,00 137.480,00 132.480,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.803,24 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 405,27 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.457,15 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 298.022,16 290.474,00 312.274,00 297.174,00 297.174,00 297.174,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 909.839,40 858.559,00 968.245,00 951.371,00 959.120,00 971.374,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 97.616,94 73.274,00 67.292,00 68.756,00 70.509,00 72.068,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 75.686,11 94.387,00 135.935,00 72.135,00 72.185,00 72.185,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 508.182,36 501.130,00 549.980,00 591.397,00 599.397,00 611.397,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 26.675,59 29.845,00 70.800,00 25.950,00 26.000,00 26.000,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 708.161,00 698.636,00 824.007,00 758.238,00 768.091,00 781.650,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 201.678,40 159.923,00 144.238,00 193.133,00 191.029,00 189.724,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 36,45 215,00 265,00 315,00 315,00 347,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 3.375,17 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 3.338,72 - 2.079,00 - 1.489,00 - 883,00 - 418,00 - 130,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 198.339,68 157.844,00 142.749,00 192.250,00 190.611,00 189.594,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 198.339,68 157.844,00 142.749,00 192.250,00 190.611,00 189.594,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 130.101,11 60.000,00 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.372,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 131.473,11 60.000,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 272.683,52 100.000,00 23.500,00 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 272.683,52 100.000,00 23.500,00 132 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 141.210,41 - 40.000,00 - 23.500,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 57.129,27 117.844,00 119.249,00 192.250,00 190.611,00 189.594,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten 35.163,47 30.589,00 30.966,00 29.609,00 24.159,00 12.339,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 35.163,47 - 30.589,00 - 30.966,00 - 29.609,00 - 24.159,00 - 12.339,00 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 21.965,80 Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 87.255,00 - 88.283,00 - 162.641,00 - 166.452,00 - 177.255,00 Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 57.129,27 - 117.844,00 - 119.249,00 - 192.250,00 - 190.611,00 - 189.594,00 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 57.129,27 - 117.844,00 - 119.249,00 - 192.250,00 - 190.611,00 - 189.594,00 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 21.965,80 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 163.176,21 127.255,00 111.783,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00

133 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Rehborn

Übersicht über die Teilhaushalte (FH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

134 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

12 Rehborn Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: FH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 76.836,26 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00 2 Zentrale Dienste - 2.495,33 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 77.986,38 - 38.021,00 - 1.545,00 - 104.348,00 - 101.495,00 - 98.936,00 4 Gebäude und Infrastruktur 77.470,45 132.152,00 145.297,00 178.600,00 177.898,00 177.471,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 68.635,37 - 34.936,00 - 54.700,00 - 15.151,00 - 15.513,00 - 15.885,00 6 Kommunale Forstwirtschaft - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 7 Feld- und Wirtschaftswege 4.482,97 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00 8 Bauhof - 3.068,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00 Summe Teilhaushalte FH OG: - 0,00 - 0,00

135

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 1 (FH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 28124 Gemeinde- und Kreischroniken 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

136 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.000,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 36.344,40 23.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 38.344,40 23.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 18.217,91 19.136,00 18.502,00 18.502,00 18.502,00 18.502,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.077,16 7.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 40.469,38 25.055,00 29.567,00 30.350,00 31.350,00 32.350,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 16.451,04 21.330,00 47.330,00 17.430,00 17.430,00 17.430,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 93.215,49 72.871,00 113.749,00 84.632,00 85.632,00 86.632,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 54.871,09 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,63 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,63 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 54.870,46 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 54.870,46 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 137 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 54.870,46 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 21.965,80 Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 21.965,80 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 21.965,80 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 21.965,80 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 54.870,46 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00

138 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: u.a. Beglaubigungsgebühren Summe Einzahlungen: 701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 10.233,75 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 Bem.:Aufwandsentschädigung Bürgermeister 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 423,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 Bem.:Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.186,96 1.366,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2,20 711300 ehrenamtlich Tätige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 Bem.:Ehrensold 741490 an den öffentlichen Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen öffentlicher Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.:Dienstzimmerentschädigung 769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 369,95 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Summe Auszahlungen: 17.687,86 18.616,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 17.687,86 - 18.616,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00

Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 17.687,86 18.616,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 17.687,86 - 18.616,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00 - 18.582,00

139 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Auszahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

140 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 900,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.:Sitzungsgelder Summe Auszahlungen: 900,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 900,00 - 1.300,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00

Summe Einzahlungen 1114 Gremien: Summe Auszahlungen 1114 Gremien: 900,00 1.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Gesamt 1114 Gremien: - 900,00 - 1.300,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00 - 700,00

141 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1120 Personal 11201 Personal 711900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 741450 an den öffentlichen Bereich - an F12 Zuwendungen, Anstalten (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 37,38 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.:Versorgungsaufwand ehemalige Einnehmereibeamte 761900 Sonstige F14 Sonstige laufende Personalnebenauszahlungen (K) Auszahlungen 1.231,40 1.300,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bem.:Fallpreise PPA Beamte / Beschäftigte Summe Auszahlungen: 1.268,78 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Gesamt 11201 Personal: - 1.268,78 - 1.600,00 - 1.600,00 - 1.700,00 - 1.700,00 - 1.700,00

Summe Einzahlungen 1120 Personal: Summe Auszahlungen 1120 Personal: 1.268,78 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Gesamt 1120 Personal: - 1.268,78 - 1.600,00 - 1.600,00 - 1.700,00 - 1.700,00 - 1.700,00

142 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1162 Zahlungsabwicklung 11622 Zahlungsverkehr 795295 Auszahlungen zur Bildung von F38b - Auszahlungen Liquiditätsreserven - an die Forderungen Verbandsgemeinde (Zunahme von Einheitskasse Forderungen) (K) 21.965,80 Summe Auszahlungen: 21.965,80 Gesamt 11622 Zahlungsverkehr: - 21.965,80

Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: 21.965,80 Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung: - 21.965,80

143 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.000,00 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 36.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Summe Einzahlungen: 38.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.403,46 4.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 15.000,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 14.458,25 4.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Summe Auszahlungen: 41.861,71 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): - 3.517,31

Summe Einzahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: 38.344,40 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Summe Auszahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: 41.861,71 8.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen: - 3.517,31

144 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 2812 Kulturförderung 28124 Gemeinde- und Kreischroniken. 613300 von Gemeinden und F2 Zuwendungen, Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Gemeindeanteil zur Dorfchronik bis 2011 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Spenden Luise-Kopp-Stiftung 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 15.000,00 15.000,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,63 Summe Einzahlungen: 0,63 15.000,00 15.000,00 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 285,08 15.000,00 15.000,00 Summe Auszahlungen: 285,08 15.050,00 15.050,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 28124 Gemeinde- und Kreischroniken.: - 284,45 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 2812 Kulturförderung: 0,63 15.000,00 15.000,00 Summe Auszahlungen 2812 Kulturförderung: 285,08 15.050,00 15.050,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 2812 Kulturförderung: - 284,45 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

145 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 744230 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Bem.:Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Auszahlungen: 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 25.432,00 - 24.705,00 - 29.217,00 - 30.000,00 - 31.000,00 - 32.000,00

Summe Einzahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Auszahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 25.432,00 24.705,00 29.217,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 25.432,00 - 24.705,00 - 29.217,00 - 30.000,00 - 31.000,00 - 32.000,00

146 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) 15.000,00 Bem.:Aufstellung Bebauungsplan "NBG" Summe Auszahlungen: 15.000,00 Gesamt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 15.000,00

Summe Einzahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Summe Auszahlungen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: 15.000,00 Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: - 15.000,00

147 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 120,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.:Blumen, Kränze usw. Summe Auszahlungen: 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 120,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 120,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

148 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 11 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 186,23 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 5.487,47 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen - 13,64 Summe Auszahlungen: 5.660,06 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege: - 5.660,06 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00

Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: 5.660,06 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege: - 5.660,06 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00 - 3.250,00

Einzahlungen Gesamt: 38.345,03 23.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Auszahlungen Gesamt: 115.181,29 72.871,00 113.749,00 84.632,00 85.632,00 86.632,00 Gesamt: - 76.836,26 - 49.871,00 - 68.749,00 - 54.632,00 - 55.632,00 - 56.632,00

149 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 11 150

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 2 (FH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 12121 Wahlen 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 42111 Allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamungen

151 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 20.080,17 1.147,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 211,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 18.856,97 19.100,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 39.148,14 20.247,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 19.055,80 12.993,00 11.710,00 12.061,00 12.423,00 12.795,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 500,00 200,00 200,00 200,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.056,66 4.150,00 4.150,00 4.200,00 4.250,00 4.250,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 25.945,89 20.343,00 19.360,00 19.461,00 19.873,00 20.245,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13.202,25 - 96,00 - 260,00 - 461,00 - 873,00 - 1.245,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 13.202,25 - 96,00 - 260,00 - 461,00 - 873,00 - 1.245,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 15.697,58 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 - 1.156,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.495,33 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 152 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 2.495,33 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 2.495,33 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00

153 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 20.080,17 1.147,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 100,00 100,00 Summe Einzahlungen: 20.080,17 1.247,00 100,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.888,57 10.179,00 9.146,00 9.420,00 9.703,00 9.994,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.151,63 780,00 709,00 730,00 752,00 774,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.015,60 2.034,00 1.855,00 1.911,00 1.968,00 2.027,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 511,29 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 Bem.:Saalmiete Gemeindehaus 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Auszahlungen Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 446,39 763100 Büromaterial (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 763310 Porto und Versandkosten - Porto (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Portokosten 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 275,12 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

154 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 113,61 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 764130 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Haftpflichtversicherungen (K) Auszahlungen 1.707,95 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 Bem.:GVV Kommunalversicherung 764140 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Unfallversicherungen (K) Auszahlungen 47,60 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.:Unfallversicherung Kirmesumzüge 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Erstattung Beihilfespitzenversicherung an VG 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 954,70 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.100,00 Bem.:Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB 764300 sonstige Beiträge (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 15.697,58 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 Bem.: * Aufwand aus internen LB Fuhrparkt * Neu ab 2012 bei 581200 Summe Auszahlungen: 38.810,04 18.499,00 17.216,00 17.617,00 18.029,00 18.401,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 18.729,87 - 17.252,00 - 17.116,00 - 17.617,00 - 18.029,00 - 18.401,00

Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: 20.080,17 1.247,00 100,00 Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: 38.810,04 18.499,00 17.216,00 17.617,00 18.029,00 18.401,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 18.729,87 - 17.252,00 - 17.116,00 - 17.617,00 - 18.029,00 - 18.401,00

155 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. F4 Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 211,00 Summe Einzahlungen: 211,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 211,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 211,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 211,00

156 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 300,00 Bem.:Wahlscheine, Wahllokal Summe Auszahlungen: 300,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 300,00

Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: 300,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 300,00

157 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) 642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) Summe Auszahlungen: Gesamt 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) :

Summe Einzahlungen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: Summe Auszahlungen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit: Gesamt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

158 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.:Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Auszahlungen: 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 2.833,43 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

Summe Einzahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Auszahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 2.833,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 2.833,43 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00

159 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 18.856,97 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Summe Einzahlungen: 18.856,97 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 18.856,97 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Summe Einzahlungen 5415 Konzessionsabgaben: 18.856,97 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Summe Auszahlungen 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 18.856,97 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

160 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung:

Summe Einzahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Summe Auszahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht :

Einzahlungen Gesamt: 39.148,14 20.247,00 19.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Auszahlungen Gesamt: 41.643,47 21.499,00 20.516,00 20.617,00 21.029,00 21.401,00 Gesamt: - 2.495,33 - 1.252,00 - 1.416,00 - 1.617,00 - 2.029,00 - 2.401,00

161 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 3 (FH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62601 Anteile

162 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 440.672,46 433.666,00 473.645,00 491.182,00 503.931,00 521.185,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 125.057,00 105.661,00 147.311,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 565.729,46 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 449.240,26 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 449.240,26 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 116.489,20 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 35,82 215,00 265,00 315,00 315,00 347,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 3.375,17 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 3.339,35 - 2.079,00 - 1.489,00 - 883,00 - 418,00 - 130,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 113.149,85 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 113.149,85 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 163 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 113.149,85 79.823,00 117.704,00 87.902,00 89.116,00 90.658,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten 35.163,47 30.589,00 30.966,00 29.609,00 24.159,00 12.339,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 35.163,47 - 30.589,00 - 30.966,00 - 29.609,00 - 24.159,00 - 12.339,00 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 87.255,00 - 88.283,00 - 162.641,00 - 166.452,00 - 177.255,00 Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 35.163,47 - 117.844,00 - 119.249,00 - 192.250,00 - 190.611,00 - 189.594,00 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 35.163,47 - 117.844,00 - 119.249,00 - 192.250,00 - 190.611,00 - 189.594,00 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 77.986,38 49.234,00 86.738,00 58.293,00 64.957,00 78.319,00

164 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 9.958,44 9.485,00 9.518,00 9.518,00 9.518,00 9.518,00 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 46.513,72 46.052,00 46.294,00 46.294,00 46.294,00 46.294,00 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Abgaben Jahr (K) 43.718,23 4.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 602100 Gemeindeanteil an der F1 Steuern und ähnliche Einkommensteuer (K) Abgaben 298.237,64 336.204,00 353.247,00 370.104,00 382.279,00 398.949,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 3.614,81 2.623,00 3.161,00 3.266,00 3.340,00 3.424,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.998,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 605210 vom Land - F1 Steuern und ähnliche Familienleistungsausgleich (K) Abgaben 36.631,29 33.302,00 34.425,00 35.000,00 35.500,00 36.000,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 125.057,00 105.661,00 147.311,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00 Summe Einzahlungen: 565.729,46 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 11.928,26 748,00 4.383,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 744110 an das Land - Umlage zur F12 Zuwendungen, Finanzierung des Fonds "Deutsche Umlagen und sonstige Einheit" (K) Transferauszahlungen 2.276,00 2.694,00 744210 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Landkreise (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 237.654,00 248.107,00 271.824,00 295.000,00 299.000,00 305.000,00 Bem.:Kreisumlage

165 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 744230 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Umlagen und sonstige Verbandsgemeinden (K) Transferauszahlungen 197.382,00 205.876,00 225.556,00 245.000,00 248.000,00 253.000,00 Bem.:VG Umlage Summe Auszahlungen: 449.240,26 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 116.489,20 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00

Summe Einzahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 565.729,46 539.327,00 620.956,00 631.182,00 638.931,00 651.185,00 Summe Auszahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 449.240,26 457.425,00 501.763,00 542.397,00 549.397,00 560.397,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 116.489,20 81.902,00 119.193,00 88.785,00 89.534,00 90.788,00

166 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 618430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer F17 Zinseinzahlungen (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 26,00 50,00 50,00 50,00 50,00 82,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Einzahlungen: 26,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132,00 774500 an Anstalten (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 16,59 14,00 11,00 8,00 6,00 3,00 775120 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen Sparkassen (K) und sonstige Finanzauszahlungen 1.555,21 1.265,00 995,00 717,00 538,00 424,00 775190 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen sonstige inländische Kreditinstitute und sonstige (K) Finanzauszahlungen 1.225,22 965,00 698,00 423,00 139,00 779100 aus der Vollverzinsung der F18 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzauszahlungen 427,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 3.224,02 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 3.198,02 - 2.194,00 - 1.654,00 - 1.098,00 - 633,00 - 345,00

Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 26,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132,00 Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 3.224,02 2.294,00 1.754,00 1.198,00 733,00 477,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 3.198,02 - 2.194,00 - 1.654,00 - 1.098,00 - 633,00 - 345,00

167 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 671430 vom öffentlichen Bereich - von F17 Zinseinzahlungen Gemeinden und und sonstige Gemeindeverbänden (K) Finanzeinzahlungen 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 694431 vom öffentlichen Bereich - vom Land F39a Einzahlungen - Euro-Währung (fester Zins) (K) Verbindlichkeiten Einheitskasse Summe Einzahlungen: 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 774300 an Gemeinden und F18 Zinsauszahlungen Gemeindeverbände (K) und sonstige Finanzauszahlungen 151,15 Bem.:Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 794431 vom öffentlichen Bereich - von F39b Auszahlungen Gemeinden und Verbindlichkeiten Gemeindeverbänden - Kredite in Einheitskasse Euro-Währung (fester Zins) (K) 87.255,00 88.283,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00 Summe Auszahlungen: 151,15 87.255,00 88.283,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 148,83 - 87.155,00 - 88.133,00 - 162.441,00 - 166.252,00 - 177.055,00

Summe Einzahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 2,32 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 Summe Auszahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 151,15 87.255,00 88.283,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 148,83 - 87.155,00 - 88.133,00 - 162.441,00 - 166.252,00 - 177.055,00

168 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6123 Schuldendiensthilfen 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 613200 vom Land (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Einnahmen aus Teilnahme "Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" Summe Einzahlungen: Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP):

Summe Einzahlungen 6123 Schuldendiensthilfen: Summe Auszahlungen 6123 Schuldendiensthilfen: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfen:

169 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite 614900 von Sonstigen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Summe Einzahlungen: 779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 792453 vom öffentlichen Bereich - von F36 Tilgung von Anstalten - Euro-Währung (fester Investitionskrediten Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00 792531 Kredite für Investitionen vom F36 Tilgung von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K) 29.743,47 25.169,00 25.546,00 24.189,00 18.739,00 6.919,00 Summe Auszahlungen: 35.163,47 30.589,00 30.966,00 29.609,00 24.159,00 12.339,00 Gesamt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite : - 35.163,47 - 30.589,00 - 30.966,00 - 29.609,00 - 24.159,00 - 12.339,00

Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 35.163,47 30.589,00 30.966,00 29.609,00 24.159,00 12.339,00 Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: - 35.163,47 - 30.589,00 - 30.966,00 - 29.609,00 - 24.159,00 - 12.339,00

170 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62601 Anteile 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Bem.: Geschäftsanteile Volksbank Summe Einzahlungen: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Gesamt 62601 Anteile: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Summe Einzahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Summe Auszahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: Gesamt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 7,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Einzahlungen Gesamt: 565.765,28 539.542,00 621.221,00 631.497,00 639.246,00 651.532,00 Auszahlungen Gesamt: 487.778,90 577.563,00 622.766,00 735.845,00 740.741,00 750.468,00 Gesamt: 77.986,38 - 38.021,00 - 1.545,00 - 104.348,00 - 101.495,00 - 98.936,00

171 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7 172

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 4 (FH)

Gebäude und Infrastruktur

11425 bebaute Grundstücke 55593 Naturlehrpfade 11426 unbebaute Grundstücke 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 11427 Bauplätze 57313 Gemeindegarage 11428 Plätze 57314 Dorfplätze, Festplätze 36613 Spielplätze 57315 Brunnen 54111 Straßen 57316 Freizeitanlagen (Grill- und Wanderhütten) 54112 Verkehrsausstattung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 57319 sonstiges Infrastrukturvermögen 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54116 Fahrrad- und Wanderwege 54117 Gehwege 54611 Kommunale Parkplätze 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 55592 Fußwege

173 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.268,26 1.291,00 12.000,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,16 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 183.901,84 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 187.070,26 243.521,00 254.230,00 242.230,00 242.230,00 242.230,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 21.437,96 14.617,00 13.173,00 13.570,00 14.222,00 14.649,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.036,86 38.912,00 39.420,00 32.220,00 32.270,00 32.270,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 15.639,29 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.610,61 895,00 15.895,00 895,00 895,00 895,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 65.724,72 70.074,00 84.138,00 62.335,00 63.037,00 63.464,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 121.345,54 173.447,00 170.092,00 179.895,00 179.193,00 178.766,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 121.345,54 173.447,00 170.092,00 179.895,00 179.193,00 178.766,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.930,42 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.295,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 126.275,96 172.152,00 168.797,00 178.600,00 177.898,00 177.471,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 60.000,00 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 48.805,51 100.000,00 23.500,00 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 174 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.805,51 100.000,00 23.500,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 48.805,51 - 40.000,00 - 23.500,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 77.470,45 132.152,00 145.297,00 178.600,00 177.898,00 177.471,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 126.275,96 172.152,00 168.797,00 178.600,00 177.898,00 177.471,00

175 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11425 bebaute Grundstücke 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) Summe Auszahlungen: Gesamt 11425 bebaute Grundstücke: 11426 unbebaute Grundstücke 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,16 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Bem.: Anerkennungsgebühren und Pachten 641900 Sonstige (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: Die Nutzungsentgelte Windkraft werden nun bei "462900" verbucht 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 183.901,84 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Bem.: Windkraftmittel Summe Einzahlungen: 184.302,00 240.330,00 240.330,00 240.330,00 240.330,00 240.330,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 17,24 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.:Abgaben 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.:Für Grundstück Flur 0 Nr 1638

176 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen Bem.:Mitgliedsbeitrag BG wird ab 2010 komplett im Forst veranschlagt 785100 Auszahlungen für unbebaute 58 Grunderwerb Fl. 0 F29 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Nr. 1500/5 für späteren Sachanlagen Rechte (K) Neubau DGH 47.437,01 Summe Auszahlungen: 47.454,25 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 136.847,75 240.100,00 240.100,00 240.100,00 240.100,00 240.100,00 11427 Bauplätze 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 16,32 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.:Abgaben 785100 Auszahlungen für unbebaute 65 Grunderwerb vorab F29 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche geplantem NBG Sachanlagen Rechte (K) 5.000,00 Summe Auszahlungen: 16,32 20,00 5.020,00 20,00 20,00 20,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 16,32 - 20,00 - 5.020,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz Summe Einzahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) Summe Auszahlungen: Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 184.802,00 240.830,00 240.830,00 240.830,00 240.830,00 240.830,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: 47.470,57 250,00 5.250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 137.331,43 240.580,00 235.580,00 240.580,00 240.580,00 240.580,00

177 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 287,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 1.204,81 Summe Einzahlungen: 1.204,81 287,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.722,13 2.545,00 2.286,00 2.355,00 2.426,00 2.498,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 287,92 195,00 177,00 183,00 188,00 194,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 753,90 508,00 464,00 478,00 492,00 507,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 406,96 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

178 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 35,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 132,14 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 595,69 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 69,02 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 109,16 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 Bem.: * Aufwand aus internen LB Fuhrparkt * Neu ab 2012 bei 581200 Summe Auszahlungen: 6.112,89 4.743,00 4.922,00 4.511,00 4.601,00 4.694,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 4.908,08 - 4.456,00 - 4.922,00 - 4.511,00 - 4.601,00 - 4.694,00

Summe Einzahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 1.204,81 287,00 Summe Auszahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 6.112,89 4.743,00 4.922,00 4.511,00 4.601,00 4.694,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 4.908,08 - 4.456,00 - 4.922,00 - 4.511,00 - 4.601,00 - 4.694,00

179 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 12.000,00 Bem.: Zuwendung Dorfmoderation Summe Einzahlungen: 12.000,00 769900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 15.000,00 Bem.:Dorfmoderation Summe Auszahlungen: 15.000,00 Gesamt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild: - 3.000,00

Summe Einzahlungen 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: 12.000,00 Summe Auszahlungen 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: 15.000,00 Gesamt 5113 Dorferneuerng, Städtebauförderung: - 3.000,00

180 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.004,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 4.216,84 Summe Einzahlungen: 4.216,84 2.004,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.027,56 8.906,00 8.003,00 8.243,00 8.490,00 8.745,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.007,62 683,00 620,00 639,00 658,00 678,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.638,83 1.780,00 1.623,00 1.672,00 1.968,00 2.027,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 741310 an Sondervermögen - an F12 Zuwendungen, Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 15.639,29 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 Bem.:Oberflächenentwässerung

181 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 382,07 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 Bem.:Aufwand aus internen LB Fuhrparkt Summe Auszahlungen: 32.695,37 38.944,00 37.821,00 38.129,00 38.691,00 39.025,00 Gesamt 54111 Straßen: - 28.478,53 - 36.940,00 - 36.821,00 - 37.129,00 - 37.691,00 - 38.025,00 54112 Verkehrsausstattung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 10.200,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.:Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung werden ab dem Hh.Jahr 2014 aufgrund der LED-Umrüstung reduziert 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 451,79 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 64 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und GeschwindigkeitsmessanlageSachanlagen Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) 2.500,00 Summe Auszahlungen: 10.652,75 10.400,00 12.900,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 10.652,75 - 10.400,00 - 12.900,00 - 10.400,00 - 10.400,00 - 10.400,00 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)

182 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 99,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Unterhaltung der Buswartehalle 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 144,69 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Bem.:Gebäudeversicherung Buswartehallen Summe Auszahlungen: 244,17 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 244,17 - 175,00 - 175,00 - 175,00 - 175,00 - 175,00 54114 Abfallbehälter und -körbe 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Summe Einzahlungen: 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 154,68 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 154,68 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gesamt 54114 Abfallbehälter und -körbe: - 154,68 - 250,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 723310 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Brücken, Sach- und Tunnel und ingenieurtechnische Dienstleistungen Anlagen (K) 91,76 5.000,00 5.000,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Unterhaltungskosten lt. Brückengutachten 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 892,00 Summe Auszahlungen: 91,76 5.892,00 5.000,00 Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 91,76 - 5.892,00 - 5.000,00 183 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 54117 Gehwege 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 250,00 1.000,00 250,00 250,00 250,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 274,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 274,50 300,00 1.050,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 274,50 - 300,00 - 1.050,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

Summe Einzahlungen 5411 Gemeindestraßen: 4.216,84 2.004,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen 5411 Gemeindestraßen: 44.113,23 55.961,00 57.296,00 49.354,00 49.916,00 50.250,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 39.896,39 - 53.957,00 - 56.296,00 - 48.354,00 - 48.916,00 - 49.250,00

184 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54611 kommunale Parkplätze 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 50,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes im HH-Jahr 2019 aufgrund anstehender Befestigungsarbeiten im rückwertigen Bereich Summe Auszahlungen: 50,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54611 kommunale Parkplätze: - 50,00 - 1.000,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: Summe Auszahlungen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: 50,00 1.000,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: - 50,00 - 1.000,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

185 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 524,87 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 60,67 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 585,54 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 585,54 - 560,00 - 560,00 - 560,00 - 560,00 - 560,00

Summe Einzahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Auszahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 585,54 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 585,54 - 560,00 - 560,00 - 560,00 - 560,00 - 560,00

186 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 614460 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Sparkassen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.268,26 Summe Einzahlungen: 2.268,26 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Summe Auszahlungen: 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 459,22 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

Summe Einzahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 2.268,26 Summe Auszahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 2.727,48 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 459,22 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

187 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55593 Naturlehrpfade 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 2.589,19 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Summe Auszahlungen: 2.589,19 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 55593 Naturlehrpfade: - 2.589,19 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Einzahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: Summe Auszahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 2.589,19 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 2.589,19 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

188 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 614510 vom privaten Bereich - von privaten F2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: u.a. Schadenersatzleistungen, Gutschriften usw. 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem 51 Neubau F24 Einzahlungen aus Land (K) Dorfgemeinschaftshaus Investitionszuwendungen 60.000,00 Summe Einzahlungen: 60.000,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 926,66 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 636,95 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 56,10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

189 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 3.025,66 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 51,70 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 807,91 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 Neubau F29 Auszahlungen für (K) Dorfgemeinschaftshaus Sachanlagen 1.368,50 100.000,00 16.000,00 Summe Auszahlungen: 6.884,28 105.770,00 21.770,00 5.770,00 5.820,00 5.820,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 6.884,28 - 45.770,00 - 21.770,00 - 5.770,00 - 5.820,00 - 5.820,00 57313 Lagerhäuser, Gemeindegaragen 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

190 Betragsangaben in EUR Seite: 15 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 29,04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bem.:Abgaben Gerätehalle 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 411,46 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.:Gerätehalle "Im Weiher" 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 146,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Versicherungsbeitrag Gerätehalle Summe Auszahlungen: 586,91 845,00 845,00 845,00 845,00 845,00 Gesamt 57313 Lagerhäuser, Gemeindegaragen: - 586,91 - 845,00 - 845,00 - 845,00 - 845,00 - 845,00 57314 Dorfplätze, Festplätze 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 642900 von Sonstigen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Dorfplatz; Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Benutzer Summe Einzahlungen: 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

191 Betragsangaben in EUR Seite: 16 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 223,94 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.:Dorfplatz 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.:Dorfplatz 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 223,94 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Gesamt 57314 Dorfplätze, Festplätze: - 223,94 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 57315 Brunnen 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 336,43 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 336,43 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 336,43 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Einzahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

192 Betragsangaben in EUR Seite: 17 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 254,34 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Summe Auszahlungen: 254,34 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 254,34 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 - 180,00 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.:Kirchturmuhren, Turmuhren 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Kirchturmuhren, Turmuhren 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 11,44 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.:Kirchturmuhren, Turmuhren Summe Auszahlungen: 11,44 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 11,44 - 410,00 - 410,00 - 410,00 - 410,00 - 410,00 57319 Sonstiges 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 193 Betragsangaben in EUR Seite: 18 / 19 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Einzahlungen: 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 2.856,30 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 23,10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 245,82 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.:Lagergebäude "Alte Schmiede" Hauptstraße 47a Summe Auszahlungen: 3.125,22 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 57319 Sonstiges: - 3.125,22 - 1.200,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 60.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 11.422,56 109.405,00 24.505,00 8.505,00 8.555,00 8.555,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 11.422,56 - 49.005,00 - 24.105,00 - 8.105,00 - 8.155,00 - 8.155,00

Einzahlungen Gesamt: 192.491,91 303.521,00 254.230,00 242.230,00 242.230,00 242.230,00 Auszahlungen Gesamt: 115.021,46 171.369,00 108.933,00 63.630,00 64.332,00 64.759,00 Gesamt: 77.470,45 132.152,00 145.297,00 178.600,00 177.898,00 177.471,00

194 Betragsangaben in EUR Seite: 19 / 19 195

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 5 (FH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen

196 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.147,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 620,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.957,15 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.577,15 6.847,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 19.055,67 12.993,00 11.710,00 12.061,00 12.423,00 12.795,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.112,86 27.060,00 46.960,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 567,55 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 24.736,08 40.303,00 58.920,00 19.371,00 19.733,00 20.105,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 21.158,93 - 33.456,00 - 53.220,00 - 13.671,00 - 14.033,00 - 14.405,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.158,93 - 33.456,00 - 53.220,00 - 13.671,00 - 14.033,00 - 14.405,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.382,59 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 - 1.480,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 16.776,34 - 34.936,00 - 54.700,00 - 15.151,00 - 15.513,00 - 15.885,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.450,00 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.372,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.822,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 77.681,03 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 197 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77.681,03 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 51.859,03 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 68.635,37 - 34.936,00 - 54.700,00 - 15.151,00 - 15.513,00 - 15.885,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 16.776,34 - 34.936,00 - 54.700,00 - 15.151,00 - 15.513,00 - 15.885,00

198 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.147,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen F4 Öffentlich-rechtliche (K) Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Friedhofsgebühren sonstiges (z.B. Grabeinfassungen und Fundamente) 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 2.957,15 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 4.819,24 Summe Einzahlungen: 7.776,39 5.647,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.888,76 10.179,00 9.146,00 9.420,00 9.703,00 9.994,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.151,57 780,00 709,00 730,00 752,00 774,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.015,34 2.034,00 1.855,00 1.911,00 1.968,00 2.027,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

199 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 127,33 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 619,55 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 2.332,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.:Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 282,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 436,65 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 Bem.: * Aufwand aus internen LB Fuhrparkt * Neu ab 2012 bei 581200 Summe Auszahlungen: 22.853,63 18.283,00 17.000,00 17.351,00 17.713,00 18.085,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 15.077,24 - 12.636,00 - 12.500,00 - 12.851,00 - 13.213,00 - 13.585,00

200 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 55302 Aussegnungshalle 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 620,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren 681590 vom privaten Bereich - vom 50 Erwerb einer F24 Einzahlungen aus sonstigen privaten Bereich (K) Beschallungsanlge für Investitionszuwendungen den Friedhof 1.200,00 Summe Einzahlungen: 1.820,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 60,68 20.100,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Arbeiten an der Glasfront der Leichenhalle 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 29,04 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 664,13 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 202,06 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 285,52 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

201 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 50 Erwerb einer F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Beschallungsanlge für Sachanlagen Tiere und geringwertige den Friedhof Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) 2.501,80 Summe Auszahlungen: 3.754,03 21.450,00 11.350,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 1.934,03 - 20.250,00 - 10.150,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 9.596,39 6.847,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 26.607,66 39.733,00 28.350,00 18.801,00 19.163,00 19.535,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 17.011,27 - 32.886,00 - 22.650,00 - 13.101,00 - 13.463,00 - 13.835,00

202 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Summe Einzahlungen: 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 402,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 248,32 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 402,34 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.:Kauf von Splitt für Wege auf dem Friedhof 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 1.053,16 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 1.053,16 - 1.050,00 - 1.050,00 - 1.050,00 - 1.050,00 - 1.050,00 55312 Reihengräber, Wahlgräber 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem 48 Anlage Grabfeld F24 Einzahlungen aus Land (K) Rehborn Investitionszuwendungen 23.250,00 682700 Grabnutzungsentgelte (K) 2 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.372,00

203 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Einzahlungen: 24.622,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 48 Anlage Grabfeld F29 Auszahlungen für (K) Rehborn Sachanlagen 75.179,23 Summe Auszahlungen: 75.179,23 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: - 50.557,23 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 723310 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Brücken, Sach- und Tunnel und ingenieurtechnische Dienstleistungen Anlagen (K) 500,00 30.500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes; die Friedhofsmauer ist in einer Länge von rd. 20 Metern stellenweise ein- bzw. weggebrochen. 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 13,71 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Summe Auszahlungen: 13,71 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 13,71 - 1.000,00 - 31.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Einzahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 24.622,00 Summe Auszahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 76.246,10 2.050,00 32.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 51.624,10 - 2.050,00 - 32.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00

Einzahlungen Gesamt: 34.218,39 6.847,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Auszahlungen Gesamt: 102.853,76 41.783,00 60.400,00 20.851,00 21.213,00 21.585,00 Gesamt: - 68.635,37 - 34.936,00 - 54.700,00 - 15.151,00 - 15.513,00 - 15.885,00

204 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 6 (FH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Rohholz

205 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 239,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 6.918,95 8.374,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.918,95 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.970,13 2.708,00 2.440,00 2.512,00 2.588,00 2.665,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.933,71 11.295,00 11.135,00 9.235,00 9.235,00 9.235,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.832,43 2.170,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.736,27 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 9.817,32 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 9.817,32 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 913,05 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 206 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 23.04.2019 - 11:47:35 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

207 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 23.04.2019 - 11:47:35 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 239,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 52542) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) Bem.: Erstattung PK Revierdienst (Gegenkonto zu 52542) 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 6.918,95 8.300,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 661900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: Erträge/Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung- 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 1.004,01 Summe Einzahlungen: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 208 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.101,81 2.121,00 1.905,00 1.962,00 2.021,00 2.082,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 239,96 163,00 148,00 152,00 157,00 161,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 628,36 424,00 387,00 398,00 410,00 422,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 1.896,89 1.900,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 725420 an den öffentlichen Bereich - an das F10 Auszahlungen für Land (K) Sach- und Dienstleistungen 4.425,15 4.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Bem.:Abschläge für PK Revierdienst (Gegenkonto zu 442430) 725430 an den öffentlichen Bereich - an die F10 Auszahlungen für Gemeinden und Gemeindeverbände Sach- und (K) Dienstleistungen 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 34,91 95,00 35,00 35,00 35,00 35,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 3.576,76 5.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 521,82 270,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Bem.:Waldbrandversicherung 209 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 2.310,61 1.900,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Bem.:Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 90,96 Bem.: * Aufwand aus internen LB Fuhrparkt * Neu ab 2012 bei 581200 Summe Auszahlungen: 16.827,23 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt 55511 Rohholz: - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 16.827,23 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

Einzahlungen Gesamt: 7.922,96 11.613,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 11.174,00 Auszahlungen Gesamt: 16.827,23 16.173,00 15.700,00 13.872,00 13.948,00 14.025,00 Gesamt: - 8.904,27 - 4.560,00 - 4.526,00 - 2.698,00 - 2.774,00 - 2.851,00

210 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 211

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 7 (FH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

212 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 7.073,69 4.399,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.972,24 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 52.000,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 69.051,04 14.004,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15.879,47 10.827,00 9.757,00 10.050,00 10.351,00 10.662,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.795,89 10.000,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 27.675,36 10.827,00 19.757,00 10.050,00 10.351,00 10.662,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 41.375,68 3.177,00 - 7.672,00 2.035,00 1.734,00 1.423,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 41.375,68 3.177,00 - 7.672,00 2.035,00 1.734,00 1.423,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.652,16 - 694,00 - 694,00 - 694,00 - 694,00 - 694,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 45.027,84 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 105.651,11 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 105.651,11 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 146.195,98 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 213 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 146.195,98 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 40.544,87 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 4.482,97 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 45.027,84 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00

214 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 614400 vom öffentlichen Bereich - von der F2 Zuwendungen, EU (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 956,00 Bem.: Zuwendung Bundesmittel aus Programm Langzeitarbeitslosigkeit 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 614490 vom öffentlichen Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614510 vom privaten Bereich - von privaten F2 Zuwendungen, Unternehmen (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 7.073,69 3.443,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 Bem.: Zuwendungen der Jagdgenossen (u.a. Schuldendienst f Reh 49 und neues Darlehen für Wirtschaftsweg "Goldener Ring" 614900 von Sonstigen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632300 Entgelte für die Unterhaltung von F4 Öffentlich-rechtliche Straßen, Wirtschaftswegen u.a. Leistungsentgelte öffentlichen Einrichtungen (K) 9.972,24 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00

215 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Bem.: Pacht für Grundstück Flur 0 Nr. 3243 tw. Fahrweg 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 52.000,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 681400 vom öffentlichen Bereich - von der 59 Ausbau F24 Einzahlungen aus EU (K) Wirtschaftsweg "Auf der Investitionszuwendungen Wart" 105.651,11 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 4.016,03 Summe Einzahlungen: 178.718,18 14.004,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.406,77 8.482,00 7.621,00 7.850,00 8.085,00 8.328,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 959,54 650,00 590,00 608,00 626,00 645,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.513,16 1.695,00 1.546,00 1.592,00 1.640,00 1.689,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 11.621,10 10.000,00 723381 Aufwendungen für Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Goldener Sach- und Ring/ In der Betzelbach (K) Dienstleistungen 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 174,79 216 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 59 Ausbau F29 Auszahlungen für (K) Wirtschaftsweg "Auf der Sachanlagen Wart" 146.195,98 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 363,87 694,00 694,00 694,00 694,00 694,00 Bem.: * Aufwand aus internen LB Fuhrparkt * Neu ab 2012 bei 581200 Summe Auszahlungen: 174.235,21 11.521,00 20.451,00 10.744,00 11.045,00 11.356,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: 4.482,97 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00

Summe Einzahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 178.718,18 14.004,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 Summe Auszahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 174.235,21 11.521,00 20.451,00 10.744,00 11.045,00 11.356,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 4.482,97 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00

Einzahlungen Gesamt: 178.718,18 14.004,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 12.085,00 Auszahlungen Gesamt: 174.235,21 11.521,00 20.451,00 10.744,00 11.045,00 11.356,00 Gesamt: 4.482,97 2.483,00 - 8.366,00 1.341,00 1.040,00 729,00

217 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 218

Ortsgemeinde Rehborn

Teilhaushalt 8 (FH)

Bauhof

11431 Bauhof 11432 Fuhrpark

219 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.729,63 9.570,00 9.570,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.157,30 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.886,93 10.620,00 10.620,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 4.886,93 - 10.620,00 - 10.620,00 - 6.120,00 - 6.120,00 - 6.120,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 4.886,93 - 10.620,00 - 10.620,00 - 6.120,00 - 6.120,00 - 6.120,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.067,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1,00 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 220 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Rehborn

Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 3.068,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten F36 Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 3.067,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00

221 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage. 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 372,01 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 1.472,14 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 488,11 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) 222,79 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

222 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 512,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 785720 Auszahlungen für Betriebs- und 57 Erwerb von F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und beweglichem AV (GWG) Sachanlagen Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) 1,00 Summe Auszahlungen: 3.068,57 5.995,00 5.995,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.: - 3.068,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00 11432 Fuhrpark 661140 Einzahlungen aus der Veräußerung F7 Sonstige laufende von beweglichen Einzahlungen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K) 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Bem.: Ertrag aus internen LB Fuhrparkt Summe Einzahlungen: 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (K) Sach- und Dienstleistungen 383,12 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und F10 Auszahlungen für Schmierstoffe (K) Sach- und Dienstleistungen 1.014,25 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 69,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 764120 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Kfz-Versicherungen (K) Auszahlungen 179,72 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Versicherungsbeitrag

223 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 3 12 Rehborn Hauptplan Finanzhaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 768200 Kraftfahrzeugsteuer (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 172,31 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Bem.:KFZ-Steuer Geräteträger KH-2603 Summe Auszahlungen: 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Gesamt 11432 Fuhrpark: - 0,00

Summe Einzahlungen 1143 Bauhof: 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Summe Auszahlungen 1143 Bauhof: 4.887,93 10.620,00 10.620,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 3.068,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00

Einzahlungen Gesamt: 1.819,36 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 4.625,00 Auszahlungen Gesamt: 4.887,93 10.620,00 10.620,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 Gesamt: - 3.068,57 - 5.995,00 - 5.995,00 - 1.495,00 - 1.495,00 - 1.495,00

224 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 3 225

Ortsgemeinde Rehborn

Finanzhaushalt - Muster 28 zu § 93 Abs. 4

226 Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ./. = ordentlichen und planmäßige vorzutragende außerordentlichen Tilgung Beträge Ein- und Auszahlungen in € 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: - € 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 228.780,52 € 20.148,88 € 208.631,64 € 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 2.703,65 € 29.647,13 € - 26.943,48 € 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 385.822,05 € 30.823,80 € 354.998,25 € 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 173.441,00 € 35.163,00 € 138.278,00 € 6 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 157.844,00 € 30.589,00 € 127.255,00 € 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019 142.749,00 € 30.966,00 € 111.783,00 € 8 vorzutragender Betrag 705.370,77 € 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 192.250,00 € 29.609,00 € 162.641,00 € 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 190.611,00 € 24.159,00 € 166.452,00 € 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 18.954,00 € 12.339,00 € 6.615,00 € 12 Summe 1.041.078,77 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2017 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

227

Investitionsübersicht

228 Stand: 23.04.2019 Investitonen Ortsgemeinde Rehborn für das Haushaltsjahr 2019

2019 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Schl.

57312 096120 51 4 Neubau/Umbau Dorfgemeinschaftshaus; Planungskosten 16.000,00 €

54112 048600 64 5 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät 2.500,00 €

11427 096130 65 6 Grunderwerb NBG Straßenparzelle 5.000,00 €

23.500,00 € - €

229 Maßnahme: 51 Leistung: 557312

Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Begründung der Investitionsmaßnahme:

Die Ortsgemeinde Rehborn plant den Neubau bzw. Umbau/Anbau eines Dorfgemeinschaftshauses. Bei den im Haushalt eingestellten 16.000 EUR handelt es sich um Planungskosten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überschuss aus Position 23.

Planjahr 2020 2021 2022 I. Neubau Dorfgemeinschaftshaus 16.000 EUR

II. geplante Finanzierung a) Überschuss aus Position 26 16.000 EUR

230 Maßnahme: 64 Leistung: 54112

Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät

Begründung der Investitionsmaßnahme:

Die Ortsgemeinde Rehborn plant den Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überschuss aus Position 23.

Planjahr 2020 2021 2022 I. Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät 2.500 EUR

II. geplante Finanzierung a) Überschuss aus Position 26 2.500 EUR

231 Maßnahme: 65 Leistung: 11427

Grunderwerb NBG Straßenparzelle

Begründung der Investitionsmaßnahme:

Die Ortsgemeinde Rehborn in naher Zukunft die Ausweisung eines Neubaugebietes. Vorab müssen allerdings noch mehrere Grunderwerbe getätigt werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überschuss aus Position 23.

Planjahr 2020 2021 2022 I. Grunderwerb 5.000 EUR

II. geplante Finanzierung a) Überschuss aus Position 26 5.000 EUR

232

Stellenplan und Erläuterungen

233 O R T S G E M E I N D E R E H B O R N

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Organisationseinheit Entgeltgruppe für das laufende für das laufende tatsächliche Stellenvermerk Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Besetzung am Amtsbezeichnung 2019 2018 30.06.2018

Ortsgemeinde

Beschäftigter E 5 1 1 1

Beschäftigter E 2 1 ESF-Bundesprogramm, Befristet bis 31.03.2018

1 2 1

Aufteilung der Entgelte im Haushaltsplan 2019

Produkt / Leistung: Bezeichnung Anteil in %

11401 Zentrale Dienste 24,00% 36613 Kinderspielplatz 6,00% 54111 Straßen 21,00% 55301 Friedhofs-u. Bestattungswesen 24,00% 55511 Forsthaushalt 5,00% 55591 Wirtschaftswege 20,00% 100,00%

234

Schuldennachweis

235 Schuldenübersicht 23.04.2019 13:22:19 12 Rehborn 2019

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

3222874402 (Reh55) DZ Hyp 21.11.2006 97.600,00 95.618,60 27.755,66 2,5143 697,87 34,0633 9.454,49 10.152,36 18.301,17 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 26493) 30.12.2021 Darl.Nr. 3222874402 (Reh 55), Gehwegeausbau in der OD L234 Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.8800 % 6000545209 (Reh51) Sparkasse Rhein-Nahe 20.12.2001 67.628,57 53.538,30 9.127,50 2,3087 210,73 56,8917 5.192,79 5.403,52 3.934,71 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 30.09.2020 Darl.Nr. 6000545209 (Reh 51), Ausbau L234, Bröckelsberg und Grabfeld Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.9300 % 6000648698 (Reh53) Sparkasse Rhein-Nahe 30.11.2004 98.445,00 92.261,04 18.732,26 1,1089 207,72 26,3242 4.931,12 5.138,84 13.801,14 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 30.09.2022 Darl.Nr. 6000648698 (Reh 53), Gehwegeausbau in der OD L234 Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3200 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2009: 3.2200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.2300 % 6090304889 (Reh58) Sparkasse Rhein-Nahe 01.12.2009 32.000,00 32.000,00 24.184,25 1,7585 425,28 4,7118 1.139,52 1.564,80 23.044,73 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 30.11.2024 Darl.Nr. 6090304889 (Reh58), Ausbau der Plätze zw. DGH u. Kirche Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.7900 % 6090304897 (Reh59) Sparkasse Rhein-Nahe 01.12.2009 20.000,00 20.000,00 10.250,20 1,0226 104,82 18,4892 1.895,18 2.000,00 8.355,02 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 30.11.2019 Darl.Nr. 6090304897 (Reh59) Sanierung Rathausdach (Beseitigung Renovierungsstau) Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.1900 % 6300702120 (Reh49) Sparkasse Rhein-Nahe 18.12.1990 32.339,21 22.876,61 6.894,11 0,5551 38,27 35,4176 2.441,73 2.480,00 4.452,38 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 31.12.2021 Darl.Nr. 6300702120 (Reh 49), Wirtschaftswegebau - Ausbau des Röhner Weges Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.1990: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.4300 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2014: 1.4000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.6400 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 348.012,78 316.294,55 96.943,98 1.684,69 25.054,83 26.739,52 71.889,15 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 Schuldenübersicht 23.04.2019 13:22:19 12 Rehborn 2019

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 3691983 (Reh60) KfW Bankengruppe 30.07.2015 42.000,00 42.000,00 24.385,00 0,0458 11,18 22,2268 5.420,00 5.431,18 18.965,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 32616) 15.05.2023 Darl.Kto. 3691983, Kreditnehmer 7429465, Reh 60, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.0500 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 390.012,78 358.294,55 121.328,98 1.695,87 30.474,83 32.170,70 90.854,15

Gesamtsumme in EUR 390.012,78 358.294,55 121.328,98 1.695,87 30.474,83 32.170,70 90.854,15

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 390.012,78 358.294,55 121.328,98 1.695,87 30.474,83 32.170,70 90.854,15 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: Mandantnr: 12 Rehborn Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Alle Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

237

Darlehensübersicht

Laufende und geplante Kredite

238 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (26493) DZ Hyp

Darlehensnummer: 3222874402 (Reh55) Datum: 21.11.2006; Darlehenssumme: 97.600,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 95.618,60 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 3222874402 (Reh 55), Gehwegeausbau in der OD L234 Bemerkung: Reh 55 Gehwegeausbau in der OD L234 Grund: (54117) Gehwege Bestand zu Jahresbeginn: 27.755,66 EUR Bestand zum Jahresende: 18.301,17 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315931) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575190) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 27.755,66 199,84 0,00 2.338,25 2.538,09 25.417,41 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 25.417,41 183,01 0,00 2.355,08 2.538,09 23.062,33 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 23.062,33 166,05 0,00 2.372,04 2.538,09 20.690,29 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 20.690,29 148,97 0,00 2.389,12 2.538,09 18.301,17 Summe in EUR 697,87 0,00 9.454,49 10.152,36 Summe in EUR (26493) 697,87 0,00 9.454,49 10.152,36

239 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6000545209 (Reh51) Datum: 20.12.2001; Darlehenssumme: 67.628,57 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 53.538,30 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000545209 (Reh 51), Ausbau L234, Bröckelsberg und Grabfeld Bemerkung: Reh 51 Ausbau L234, Bröckelsberg und Grabfeld Bestand zu Jahresbeginn: 9.127,50 EUR Bestand zum Jahresende: 3.934,71 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 9.127,50 66,86 0,00 1.284,02 1.350,88 7.843,48 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 7.843,48 57,45 0,00 1.293,43 1.350,88 6.550,05 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 6.550,05 47,98 0,00 1.302,90 1.350,88 5.247,15 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 5.247,15 38,44 0,00 1.312,44 1.350,88 3.934,71 Summe in EUR 210,73 0,00 5.192,79 5.403,52

240 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6000648698 (Reh53) Datum: 30.11.2004; Darlehenssumme: 98.445,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 92.261,04 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000648698 (Reh 53), Gehwegeausbau in der OD L234 Bemerkung: Reh 53 Gehwegeausbau in der OD L234 Grund: (54117) Gehwege Bestand zu Jahresbeginn: 18.732,26 EUR Bestand zum Jahresende: 13.801,14 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 18.732,26 57,60 0,00 1.227,11 1.284,71 17.505,15 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 17.505,15 53,83 0,00 1.230,88 1.284,71 16.274,27 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 16.274,27 50,04 0,00 1.234,67 1.284,71 15.039,60 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 15.039,60 46,25 0,00 1.238,46 1.284,71 13.801,14 Summe in EUR 207,72 0,00 4.931,12 5.138,84

241 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090304889 (Reh58) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 32.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 32.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090304889 (Reh58), Ausbau der Plätze zw. DGH u. Kirche Bemerkung: Reh 58 Ausbau der Plätze zw. DGH u. Kirche Grund: (57314) Dorfplätze, Festplätze Bestand zu Jahresbeginn: 24.184,25 EUR Bestand zum Jahresende: 23.044,73 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 24.184,25 108,22 0,00 282,98 391,20 23.901,27 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 23.901,27 106,96 0,00 284,24 391,20 23.617,03 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 23.617,03 105,69 0,00 285,51 391,20 23.331,52 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 23.331,52 104,41 0,00 286,79 391,20 23.044,73 Summe in EUR 425,28 0,00 1.139,52 1.564,80

242 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090304897 (Reh59) Datum: 01.12.2009; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090304897 (Reh59) Sanierung Rathausdach (Beseitigung Renovierungsstau) Bemerkung: Reh 59 Sanierung Rathausdach (Beseitigung Renovierungsstau) Grund: (57312) Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bestand zu Jahresbeginn: 10.250,20 EUR Bestand zum Jahresende: 7.863,31 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 10.250,20 30,49 0,00 469,51 500,00 9.780,69 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 9.780,69 29,10 0,00 470,90 500,00 9.309,79 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 9.309,79 27,70 0,00 472,30 500,00 8.837,49 01.10.2019 30.11.2019 30.11.2019 8.837,49 17,53 0,00 482,47 500,00 8.355,02 Summe in EUR 104,82 0,00 1.895,18 2.000,00 Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.12.2019 (P) 31.12.2019 30.12.2019 8.355,02 8,29 0,00 491,71 500,00 7.863,31 Summe in EUR 8,29 0,00 491,71 500,00

243 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6300702120 (Reh49) Datum: 18.12.1990; Darlehenssumme: 32.339,21 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.876,61 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6300702120 (Reh 49), Wirtschaftswegebau - Ausbau des Röhner Weges Bemerkung: Reh 49 Wirtschaftswegebau - Ausbau des Röhner Weges Grund: (55591) Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege Bestand zu Jahresbeginn: 6.894,11 EUR Bestand zum Jahresende: 4.452,38 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 6.894,11 11,03 0,00 608,97 620,00 6.285,14 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 6.285,14 10,06 0,00 609,94 620,00 5.675,20 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 5.675,20 9,08 0,00 610,92 620,00 5.064,28 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 5.064,28 8,10 0,00 611,90 620,00 4.452,38 Summe in EUR 38,27 0,00 2.441,73 2.480,00 Summe in EUR (27278) 995,11 0,00 16.092,05 17.087,16

244 Darlehensübersicht 2019 23.04.2019 13:23:31 Laufende Kredite 12 Rehborn

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (32616) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 3691983 (Reh60) Datum: 30.07.2015; Darlehenssumme: 42.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 42.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 3691983, Kreditnehmer 7429465, Reh 60, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Bemerkung: Reh 60 - Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Grund: (54112) Verkehrsausstattung Bestand zu Jahresbeginn: 24.385,00 EUR Bestand zum Jahresende: 18.965,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2019 31.03.2019 15.02.2019 24.385,00 3,05 0,00 1.355,00 1.358,05 23.030,00 01.04.2019 30.06.2019 15.05.2019 23.030,00 2,88 0,00 1.355,00 1.357,88 21.675,00 01.07.2019 30.09.2019 15.08.2019 21.675,00 2,71 0,00 1.355,00 1.357,71 20.320,00 01.10.2019 31.12.2019 15.11.2019 20.320,00 2,54 0,00 1.355,00 1.357,54 18.965,00 Summe in EUR 11,18 0,00 5.420,00 5.431,18 Summe in EUR (32616) 11,18 0,00 5.420,00 5.431,18

Gesamt in EUR 1.704,16 0,00 30.966,54 32.670,70

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Laufende Kredite Mandant: 12 Rehborn Darlehensart: Alle Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2019 - 31.12.2019 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Darlehensübersicht

245

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

246 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019 12 Rehborn Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre 2020 2021 2022 im Haushaltsjahr 2019

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

247 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 23.04.2019 - 13:24:57 248 Freie Finanzspitze

249 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019

12 Rehborn Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachträge folgejahres folgejahres

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 198.339,00 157.844,00 142.749,00 192.250,00 190.611,00 189.594,00

abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 35.163,00 30.589,00 30.966,00 29.609,00 24.159,00 12.339,00 GemHVO)

3 Zwischensumme 163.176,00 127.255,00 111.783,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00

abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze 163.176,00 127.255,00 111.783,00 162.641,00 166.452,00 177.255,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2019: Jahr 2019:

Jahr 2020: Jahr 2020:

Jahr 2021: Jahr 2021:

Jahr 2022: Jahr 2022:

Betragsangaben in EUR 23.04.2019 - 13:26:22

250