PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „Złota Jesień”

na dzień 31 grudnia 2020 r. UDZIAŁ W AKTYWACH LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA FUNDUSZU w % Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 1. emerytalnych 14 895 041 171,50 73,12 1.1 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 1 605 208 793,70 7,88 1.2 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1 172 659 213,79 5,76 1.3 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 1 044 863 050,29 5,13 1.4 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 807 834 782,70 3,97 1.5 S.A. 764 101 587,95 3,75 1.6 CD PROJEKT S.A. 634 521 315,36 3,11 1.7 LPP S.A. 599 028 412,19 2,94 1.8 S.A. 538 114 974,30 2,64 1.9 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 486 564 516,71 2,39 1.10 GRUPA KĘTY S.A. 416 434 259,47 2,04 1.11 UNICREDIT S.P.A. 381 577 605,03 1,87 1.12 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 371 717 354,13 1,82 1.13 MBANK S.A. 321 793 624,90 1,58 1.14 S.A. 300 367 431,80 1,47 1.15 BUDIMEX S.A. 295 480 451,30 1,45 1.16 S.A. 283 555 103,81 1,39 1.17 KRUK S.A. 253 339 626,38 1,24 1.18 ALLEGRO.EU S.A. 245 941 706,50 1,21 1.19 S.A. 243 337 094,43 1,19 1.20 ENERGIA S.A. 238 999 595,59 1,17 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 2. emerytalnych 2 879 271 188,06 14,13 2.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. 265 722 289,83 1,30 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 3. emertyalnych 4 555 826,11 0,02 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 ustawy o organizacji i 4. funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 197 004 506,73 0,97 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i 5. funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 800 858 697,00 3,93 5.1 ING Bank Hipoteczny S.A. - 22/03/2021 250 023 135,00 1,23 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa art. 141 ust. 1 pkt 25 ustawy o organizacji i 6. funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 381 109 941,11 1,87

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, wymienione w pkt 15 i 21 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 26 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 7. emerytalnych 45 045 414,00 0,22 Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 8. funduszy emerytalnych 745 315 363,04 3,66 8.1 PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/05/2022 261 013 719,20 1,28 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emertyalnych, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 34 ustawy o organizacji i 9. funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 29 081 249,30 0,14 10. Środki pieniężne 372 002 691,64 1,83 11. Należności 21 248 592,71 0,10