HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE

HOHENLOCKSTEDT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

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Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

Teil Inhalt Seite Seiten im PDF A Haushaltssatzung 2020 A 1-4 5-8

B Vorbericht B 1-32 9-40

C Budgetplan (Verwaltungshaushalt) C 1-122 41-162

D Vermögenshaushalt D 1-46 163-208

E Stellenplan E 1-10 209-218

F Investitionsprogramm F 1-8 219-226

G Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben G 1-2 227-228

H Finanzplan H 1-10 229-238

I Gesamtplan I 1-18 239-256 I 1 – Zusammenstellung nach Einzelplänen I 2 – Haushaltsquerschnitt I 3 – Gruppierungsübersicht

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Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil A Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Februar 2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 12.197.300,00 € 149.600,00 € in der Ausgabe auf 12.466.900,00 € 149.600,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 3.493.100,00 € in der Ausgabe auf 3.493.100,00 €

festgesetzt: § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.805.000 € davon innere Darlehen 0 €, 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 € 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000 € 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 20,48 Stellen

§ 3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun- gen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 5.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bür- germeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 4 Budgetregeln

(1) Grundsätze Alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der Einzelpläne 0-8 sind einem Budget zugeordnet. Für die Haushaltsstellen des Einzelplanes 9 wurden Sonderbudgets gebildet. Seite: A 2

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt ei- ne starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten Für die Budgetbewirtschaftung gilt: Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Einnahmenbewirtschaftung  Mehreinnahmen eines Budgets können gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Kameral in voller Höhe für Mehrausgaben desselben Budgets verwendet werden. Mehreinnahmen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Einnahmen die Summe der Ein- nahmeansätze übersteigt. Mehreinnahmen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.  Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Einnah- men nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindereinnahmen), so ist dieses dem Käm- mereiamt des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Minder- einnahmen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ausgabeansät- zen des Budgets gem. § 16 Abs.3 GemHVO-Kameral vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen halbjährlich zu unterrichten.

 Einnahmen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Einnahmen), sind ebenfalls Be- standteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 16 Abs. 2 GemHVO- Kameral mit berücksichtigt.

 Mehreinnahmen eines Haushaltsjahres sind gem. § 16 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO- Kameral übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister im Rahmen des Jahresabschlusses.

(4) Ausgabenbewirtschaftung  Die Ausgabehaushaltsstellen der einzelnen Budgets sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral gegen- seitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral genannten Fälle:  Innere Verrechnungen  Verfügungsmittel  Kalkulatorische Kosten  Rückstellungen.  Sonderregelung für Personalausgaben Die Personalausgaben sind mit den Sachausgaben der Budgets gegenseitig deckungsfähig. Bei Vorliegen einer Personaleinsparung können eingesparte Personalausgaben zu 100% für Sach- ausgaben im laufenden Haushaltsjahr verwendet werden.

Einsparungen können sich durch Nichtbesetzung von Stellen oder durch Beendigung einer Lohnfort- zahlung im Krankheitsfall ergeben. Nach maximal einem Jahr ist über die Stelle zu entscheiden. Dies gilt nicht, wenn mit der Einsparung der Personalkosten auch die entsprechende Aufgabe entfällt. Über die Wieder- oder Nichtbesetzung einer Stelle im laufenden Haushaltsjahr ist zwischen dem zu- ständigen Fachamt und dem Hauptamt im Rahmen des aktuellen Stellenplanes kooperativ zu ent- scheiden. Die endgültige Entscheidung trifft die Bürgermeisterin/der Bürgermeister.

 Ausgaben, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Ausgaben), sind ebenfalls Be- standteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral mit berücksichtigt.

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 Soweit Mehrausgaben nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfah- ren nach § 82 GO durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe heran- gezogen werden.

(5) Übertragbarkeit Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 18 Abs.1 GemHVO-Kameral zu 100% übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachämter unter Be- teiligung des Kämmereiamtes.

(6) Sonderregeln für den Einzelplan 9 Abweichend von den vorstehenden Regelungen gilt für den Einzelplan 9 folgendes: a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden. b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 5 Sonstige Regelungen zur Mittelbewirtschaftung

Sperrung der Ansätze des Vermögenshaushalts Die Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperrung entscheidet die Bürgermeisterin / der Bürgermeister nach Antragsstellung durch den bewirtschaftenden Fachbereich und Prüfung durch das Kämmereiamt. Ist eine Haushaltsstelle zudem durch gesonderten Haushaltsvermerk gesperrt, entscheidet das zuständige politische Gremium über die Aufhebung der Sperrung.

Weitere Regelungen für den Vermögenshaushalt Die Ausgaben im Vermögenshaushalt, die innerhalb eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.05.2020 erteilt. Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.700.000,00 Euro begrenzt.

Hohenlockstedt, 03. Juni 2020

Wolfgang Wein Bürgermeister

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Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil B Vorbericht

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Seite: B 2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

Geforderte Übersichten nach Seite B § 3 GemHVO-Kameral Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt 5 Ziffer 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen, sowie der Umlagen 6 Ziffer 2 1. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite) 7 2. Übersicht über die Verwendung der Schulden (ohne Kassenkredite) 8 Ziffer 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 9 Ziffer 4 Freier Finanzspielraum 10 Ziffer 5 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre 11 Ziffer 6 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung 12 Ziffer 7 Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben des VwH 13 Ziffer 8 a) Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr 14 Ziffer 8 b) Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen zur Haushalts- konsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen 14 Ziffer 8 c) Übersicht über die Zuschusszahlungen an Vereine und Verbände 24 Ziffer 8 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden 24 Ziffer 8 e) Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 25 Ziffer 9 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte 25 Ziffer 10 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen 26 Ziffer 11 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 27 Ziffer 12 Treuhandvermögen 28 Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal- unternehmen, Anstalten: Ziffer 13 a-f) Stammkapital, Gewinnabführung, Verlustabdeckung, Umlagen 28 Ziffer 14 a-g) Erfolgs- und Finanzlage, Auswirkungen auf die Haushalts- wirtschaft der Gemeinde 29 Übersichten über die Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten: Ziffer 15 a-d) Entwicklung der Verbindlichkeiten entfällt Ziffer 16 a-d) Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen entfällt Ziffer 17 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 31

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Seite: B 4 Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt

Die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresrech- nungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. In TEUR Nr. 1. Bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite 29 2. Einen freien Finanzspielraum 2020 0 3. Ein Defizit 2020 240 4. Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 0 2021 bis 2023 5. Erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023 573 6. Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 843 2023 7. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in 0 den Jahren 2020 bis 2023 8. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den 0 Jahren 2020 bis 2023 In TEUR EUR/Ew. 9. Eine Verschuldung Anfang 2020 7.942 1.294 10. Eine Verschuldung Ende 2023 9.651 1573 11. Eine Gesamtverschuldung Anfang 2020 7.971 1.299 12. Eine Gesamtverschuldung Ende 2020 10.978 1.789 13. Eine Gesamtverschuldung Ende 2023 10.494 1.710 14. Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 29 5

Seite: B 5 1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisung 2016 2017 2018 2019 2020 RE RE RE Ansatz Ansatz Schlüsselzuweisung 1.796.268,00 1.748.952,00 2.047.776,00 1.696.500 2.106.700 Schlüsselzuweisungen für über- 317.760,00 390.828,00 444.148,92 457.600 475.100 gemeindliche Aufgaben Fehlbetragszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0 0 Summe 2.114.028,00 2.139.780,00 2.491.924,92 2.154.100 2.581.800

1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart 2016 2017 2018 2019 A n- 2020 RE RE RE satz Ansatz Realsteuern Grundsteuer A 53.091,81 62.336,45 55.317,60 59.100 58.400 Grundsteuer B 859.902,54 833.062,81 897.789,71 886.200 889.300 Gewerbesteuer 1.123.925,95 1.740.921,52 2.216.285,95 1.900.000 1.800.000 Gemeindeanteile An der Einkommens- 1.939.823,00 2.114.632,00 2.285.419,00 2.213.000 2.267.300 steuer An der Umsatzsteuer 217.076,00 271.970,00 329.614,00 305.000 366.000 Am Sonderausgleich 182.820,00 187.452,00 192.576,00 209.700 234.300 Andere Steuern Spielautomatensteuer 41.402,55 44.839,18 49.451,59 40.000 50.000 Hundesteuer 53.000,33 39.099,00 47.872,70 42.500 42.500 Gesamt 4.471.042,18 5.294.312,96 6.074.326,55 5.655.500 5.707.800

1.3 Entwicklung der Umlagen

Umlageart 2016 2017 2018 2019 2020 RE RE RE Ansatz Ansatz Kreisumlage 1.943.610,90 2.147.364,10 2.076.572,55 2.356.000 2.414.500 Sonderkreisumlage 0,00 0,00 0,00 0 0 Amtsumlage 1.057.800,00 1.142.100,00 1.216.600,00 1.314.700 1.338.700 Gewerbesteuerumlage 300.613,00 281.403,00 395.647,00 333.200 172.700 Finanzausgleichs- 0,00 0,00 0,00 0 0 umlage Land Finanzausgleichs- 0,00 0,00 0,00 0 0 umlage Kreis Gesamt 3.302.023,90 3.570.867,10 3.688.819,55 4.003.900 3.925.900

1.4 Überschuss im Abschnitt 90 (Steuern und Zuweisungen abzüglich Umlagen)

2016 2017 2018 2019 2020 RE RE RE Ansatz Ansatz Zuweisungen 2.114.028,00 2.139.780,00 2.491.924,92 2.154.100 2.581.800 + Steuern 4.471.042,18 5.294.312,96 6.074.326,55 5.655.500 5.707.800 ./. Umlagen -3.302.023,90 -3.570.867,10 -3.688.819,55 -4.003.900 -3.925.900 Überschuss 3.283.046,28 3.863.225,86 4.877.431,92 3.805.700 4.363.700

Seite: B 6 2.1 Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)

nachrichtl.: Schulden- + Kredit- Restkredit- Haushalts- stand am aufnah- ermächti- jahre 01.01. men - Tilgung Schuldenstand am 31.12. gung3 davon2 Innere and. Darlehn Schulden TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew.1 TEUR TEUR TEUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ist - 2015 9.521 548 699 9.370 1.513,98 0 9.370 955

Ist - 2016 9.370 955 739 9.586 1.548,88 0 9.586 470 Ist - 2017 9.586 0 770 8.816 1.424,46 0 8.816 841

Soll - 2018 8.816 281 779 8.318 1.344,00 0 8.318 1.434

Soll - 2019 8.318 414 790 7.942 1.294,12 0 7.942 2.200 Soll im HH-Jahr 2020 7.942 3.705 938 10.709 1.744,99 0 10.709

Soll - 2021 10.709 614 942 10.381 1.691,54 0 10.381

Soll - 2022 10.381 715 958 10.138 1.651,95 0 10.138

Soll - 2023 10.138 443 930 9.651 1.572,59 0 9.651

1 Einwohner am 31.03.2019 = 6.1 37 2 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Grafik der Schuldenentwicklung für Investitionen inkl. der Fehlbedarfe im Verwal- tungshaushalte

12.000 484 10.0001.773 185 -96 946 8.000 29 240 6.000 9.586 10.709 10.381 10.138 4.000 8.816 8.318 7.942 2.000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investitionsschulden Fehlbedarf VWH

Seite: B 7 2.2 Übersicht über die Verwendung der Schulden (ohne Kassenkredite)

Schulden- Gesamtver- rentierlich davon nichtrentierlich Wasser Abwasser Mietobjekte nichtrentierlich entwicklung schuldung gesamt Städtebau ohne Städtebau

7.941.017,67 Stand 31.12.2019 2.288.450,96 € 2.804.226,72 € 0,00 € 5.092.677,68 € 2.848.339,99 € 47.064,91 € 2.801.275,08 € € Kreditermächtigung 2.648.277,08 432.800,00 € 39.700,00 € 0,00 € 472.500,00 € 2.175.777,08 € 0,00 € 2.175.777,08 € aus 2019 + 2018 € Kreditaufnahmen 1.805.000,00 2020 (ohne Um- 299.900,00 € 304.700,00 € 0,00 € 604.600,00 € 1.200.400,00 € 0,00 € 1.200.400,00 € € schuldung) 12.394.294,75 Zwischensumme 3.021.150,96 € 3.148.626,72 € 0,00 € 6.169.777,68 € 6.224.517,07 € 47.064,91 € 6.177.452,16 € € 12.394.300,00 gerundet 3.021.200,00 € 3.148.600,00 € 0,00 € 6.169.800,00 € 6.224.500,00 € 47.100,00 € 6.177.500,00 € € Tilgung 2020 938.400,00 € 137.000,00 € 230.000,00 € 0,00 € 367.000,00 € 932.400,00 € 6.000,00 € 926.400,00 €

Vorauss. Stand 11.455.900,00 2.884.200,00 € 2.918.600,00 € 0,00 € 5.802.800,00 € 5.292.100,00 € 41.100,00 € 5.251.100,00 € 31.12.2020 €

Prozentualer Anteil 100,00% 25,18% 25,48% 0,00% 50,65% 46,20% 0,36% 45,84%

Statistisch am Verschuldung je 6.137 Einwohner 31.03.2019 =

1.866,69 € 469,97 € 475,57 € 0,00 € 945,54 € 862,33 € 6,70 € 855,65 €

Schuldendienst Gesamtver- davon nichtrentierlich Wasser Abwasser Mietobjekte rentierlich gesamt nichtrentierlich 2020 schuldung Städtebau ohne Städtebau

Zinsanteil 2020 237.400,00 € 54.200,00 € 81.500,00 € 0,00 € 135.700,00 € 101.700,00 € 2.100,00 € 99.600,00 €

Tilgungsanteil 938.400,00 € 137.000,00 € 230.000,00 € 0,00 € 367.000,00 € 932.400,00 € 6.000,00 € 926.400,00 € 2020 Schuldendienst 1.175.800,00 191.200,00 € 311.500,00 € 0,00 € 502.700,00 € 1.034.100,00 € 8.100,00 € 1.026.000,00 € gesamt €

Prozentualer Anteil 100,00% 16,26% 26,49% 0,00% 42,75% 87,95% 0,69% 87,26%

Seite: B 8 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen – in TEUR

Stand zum Zuführung Stand zum Nr. Rücklage Beginn des Zuführungs- Entnahme Ende des Zinsen HH-Jahres betrag HH-Jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 2. Sonderrücklage (Rückstellun- gen) (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) 2.1 Abwasserbeseitigung ------2.2 Wasserversorgung ------3. Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) 3.1 Abwasserbeseitigung 0 73 73 0 3.2 Wasserversorgung 0 49 49 0 4. Gebührenausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) 4.1 Abwasserbeseitigung 527 0 --- 0 527 4.2 Wasserversorgung 122 0 --- 0 122 4.3 Klärschlamm 0 0 --- 0 0 5. Finanzausgleichsrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 4) 6. Pensionsrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 5) 7. Altersteilzeitrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 6) 8. Altlastenrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 7) 9. Steuerrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 8) 10. Verfahrensrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 9) 11. Treuhandrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 10) 12. Stellplatzrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 11) 13. Sonstige Sonderrücklagen 22 --- 22 0 (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) Spendenrücklage Wasserturm 14. Beihilferücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 13)

Seite: B 9 4. Freier Finanzspielraum

Lfd. Bezeichnung Grupp.- 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. Nr. RE Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 0 953.900 1.061.000 1.064.800 1.080.600 1.052.500

2 abzüglich Kredit- beschaffungskosten 990, 97 -779.137 -834.700 -938.400 -942.200 -958.000 -929.900 und ordentliche Tilgung ohne (§ 21 Abs.1 Nr. GemHVO) 97_9

3 abzüglich Zuführung zur Sonderrück- 9110 -0 -0 -0 -0 -0 -0 lage -Rückstellungen- (§ 21 Abs.1 Nr. 2 GemHVO) 4 abzüglich Zuführung zur Sonderrück- 9120 -0 -119.200 -122.600 -122.600 -122.600 -122.600 lage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs.1 Nr. 3 GemHVO) 5 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage 9130 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 6 abzüglich Zuführung zu Rücklagen der 9190 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Treuhand-vermögen (§ 21 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

7 abzüglich Zuführung zur Finanzaus- 9140 -0 -0 -0 -0 -0 -0 gleichsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 6 GemHVO)

8 abzüglich Zuführung zur Altersteilzeit- 9151 -0 -0 -0 -0 -0 -0 rücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 7 GemHVO)

9 abzüglich Zuführung zur Altlastenrück- 9160 -0 -0 -0 -0 -0 -0 lage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind 10 abzüglich Zuführung zur Steuerrück- 9170 -0 -0 -0 -0 -0 -0 lage (§ 21 Abs.1 Nr. 9 GemHVO)

11 abzüglich Zuführung zur Verfahrens- 9171 -0 -0 -0 -0 -0 -0 rücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 10 GemHVO)

12 abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes --1.006.480 -1.775.100 -269.600 -753.700 -938.900 -842.600 13 freier Finanzspielraum in € 227.343 -1.775.100 -269.600 -753.700 -938.900 -842.600 € / EW. 0 0 0 0 0 0 14 nachrichtlich: 270 870.739 866.100 845.800 844.800 843.800 842.800 Abschreibungen 15 nachrichtlich: 0 0 0 0 0 0 Verwendung von Mitteln der allgemei- nen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermö- gens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3 GemHVO) 16 nachrichtlich: 9150 0 0 0 0 0 0 Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO) 17 abzüglich Zuführung zur Altlastenrück- 9160 0 0 0 0 0 0 lage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind 18 nachrichtlich: 9152 0 0 0 0 0 0 Zuführung zu sonstigen Sonderrück- lagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO) 19 nachrichtlich: Zuführung zur Beihilfe- 9193 0 0 0 0 0 0 rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO) Nachrichtlich: Einwohnerzahl zum 31.03. des Vorjahres: 6.137

Seite: B 10 5. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Vermögenshaushalt 2020 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 2.287.400 € mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 238.700 € Erwerb von Grundstücken 6.000 € Investitionszuschüsse an Dritte 0 € Baumaßnahmen 2.042.700 € Summe 2.287.400 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unter- haltungs- und Betriebsausgaben, die durch den Verwaltungshaushalt aufzubringen sind.

Finanzierungsmittel: a) Kredite Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung) 1.805.000 €

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt. b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind: Verkaufserlöse 0 € Darlehensrückflüsse 2.100 € Beiträge 197.500 € Zuweisungen/Zuschüsse 138.100 € Entnahme Rücklage (Wasserversorgung) 49.300 € Entnahme Rücklage (Abwasserentsorgung) 73.300 € Entnahme Rücklage (Spendenrücklage Wasserturm) 22.100 €

Gesamt 482.400 €

Finanzierungsmittel gesamt: a) Kredite (ohne Umschuldung) 1.805.000 € b) weitere Finanzierungsmittel 482.400 € Summe 2.287.400 €

Nachrichtlich: Berechnung der Neuverschuldung Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung) 1.805.000 € zuzüglich Umschuldungsdarlehen 0 € abzüglich ordentliche Tilgungen 938.400 € abzüglich außerordentliche Tilgungen 0 € abzüglich Umschuldung 0 € Neuverschuldung damit 866.600 €

Seite: B 11 6. Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und deren Abwicklung

In das Folgejahr übertragen Fortgeschriebener In Abgang Aus Planun- 1 AO-Soll 2 Haushaltsjahre Planansatz gestellt Gesamt gen der Vor- jahre3 in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 1 2 3 4 5 6 2015 3.174 1.523 411 1.240 83 2016 2.180 1.127 1.053 1.240 618 2017 1.010 837 173 173 53 2018 1.531 472 355 704 --- 2019 2.614 137 242 2.235 --- 2020 1.656 ------2021 779 ------2022 854 ------2023 589 ------

1 Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. 2 Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durch- geführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veran- schlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. 3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investiti- onsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sol- len.

Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.

Seite: B 12 7. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Lfd. Grp. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. RE Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1 Gesamtausgaben des 4-8 11.535.983,54 13.394.000 12.466.900 12.519.000 13.174.600 13.474.500 Verwaltungshaushalts Abzüglich: 2 Zuführung zum Ver- 86 -0,00 -953.900 -1.061.000 -1.064.800 -1.080.600 -1.052.500 mögenshaushalt 3 Innere Verrechnungen 679 -543.665,89 -571.800 -582.200 -558.900 -565.800 -564.800 4 Kalkulatorische Ab- 680 -870.738,69 -866.100 -845.800 -844.800 -843.800 -842.800 schreibungen 5 Kalkulatorische Zinsen 685 -263.031,57 -276.400 -260.200 -260.000 -260.000 -260.000 6 Gewerbesteuerumlage 810 -395.647,00 -333.200 -172.700 -143.900 -143.900 -143.900 7 Allgem. Umlage an 831 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 das Land 8 Umlagen 832 -3.293.172,55 -3.670.700 -3.753.200 -3.976.600 -4.091.500 -4.208.300 9 Gebührenausgleichs- 3130 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 rücklage 10 Altersteilzeitrücklage 3151 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 11 Steuerrücklage 3170 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 12 Verfahrensrücklage 3171 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 13 Treuhandrücklage 3190 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 14 Fehlbetragsabwicklung 892 -1.026.882,91 -945.700 -29.400 -269.600 -753.700 -938.900 15 Bereinigte Ausgaben 5.142.844,93 5.776.200 5.762.400 5.400.400 5.435.300 5.463.300 des VWH 16 Veränderung zum ---- 12,32% -0,24% -6,28% 0,65% 0,52% Vorjahr 17 Empfehlung gem. ---- 1,00% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% Haushaltserlass

Weitere Aufteilung der bereinigten Ausgaben: a) Personalausgaben 4 1.122.866,83 1.224.600 1.403.200 1.240.500 1.259.700 1.256.100 b) sächliche Ausgaben 5-6 1.855.607,78 2.217.600 1.925.400 1.716.900 1.751.100 1.798.500 c) Sozialhilfe / Hartz IV EP 4 0,00 0 0 0 0 0 u.ä. 672 d) Zuweisungen und 70- 1.883.803,12 2.026.700 2.143.100 2.155.000 2.147.400 2.147.400 Zuschüsse für lfd. 71 Zwecke e) Sonstige Ausgaben 280.567,20 307.300 290.700 288.000 277.100 261.300

Seite: B 13

8 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

- Änderungen gegenüber dem Vorbericht 2019 sind grau hinterlegt -

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Gemeinde Hohenlockstedt hat in seiner Sit- zung am 20.04.2004 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Es wurde durch den Ausschuss in seinen Sitzungen am 22.06.2004, 31.08.2004, 07.12.2004, 21.03.2006, 19.09.2006, 20.03.2007, 25.11.2008, 24.11.2010, 16.08.2011, 15.11.2011, 31.01.2012, 18.09.2012, 08.07.2014, 27.05.2015, 22.09.2015, 08.12.2015, 09.02.2016, 07.02.2017, 05.02.2019 und 04.02.2020 fortgeschrieben. Im Einzel- nen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen

Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Stand: Januar 2020

I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG

1. Hebesatz Grundsteuer A ab 01.01.2013 mind. 360 % Hebesatz 2020: 370% ab 01.01.2015 mind. 370 % ab 01.01.2019 mind. 380 % 2. Hebesatz Grundsteuer B ab 01.01.2013 mind. 380 % Hebesatz 2020: 370% ab 01.01.2015 mind. 390 % ab 01.01.2019 mind. 425 % 3. Hebesatz Gewerbesteuer ab 01.01.2013 mind. 360 % Hebesatz 2020: 365% ab 01.01.2015 mind. 370 % ab 01.01.2019 mind. 380 %

II. Beschränkung der Ausgaben

1. Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) der GemHVO-Kameral, Siehe Ziffer 8 c) im Vorbericht dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind 2. Höhe der Steigerungsrate der Gemeinden mit defizitärem Ver- Siehe Ziffer 7 im Vorbericht. Die bereinigten Aus- bereinigten Ausgaben im waltungshaushalt müssen eine gaben sinken im Haushaltsjahr 2020 um 0,24 %. Verhältnis zur Empfehlung im Unterschreitung der Empfehlung Haushaltserlass. anstreben 3. Kritische Überprüfung aller Siehe ergänzend hierzu V.1 und Die Gemeinde betreibt insbesondere die Einrich- freiwilligen Leistungen; vor der V. 2 tungen Gemeindebücherei und Jugendzentrum. Es Gewährung von Zuschüssen wurde eine Konzeption der offenen Kinder- und sollte geprüft werden, ob ein Jugendarbeit aufgestellt, deren Auswirkungen zwingendes öffentliches Be- abgewartet werden. Hierzu war die Aufstockung dürfnis für die finanziell zu der Stelle einer Erzieherin erforderlich. unterstützende Aufgabe be- Zuschüsse an Vereine / Verbände werden i.d.R. steht, ob die Zuschusshöhe über die Jugendförderung im Rahmen der Sport- dem angestrebten Zweck förderrichtlinien hinaus nicht gewährt. angemessen ist, wie die Siehe ergänzend Ziffer 8 c) im Vorbericht über die eigene Leistungsfähigkeit der Höhe der gewährten Zuschüsse. letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen. Seite: B 14 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen 4. Inanspruchnahme der VAK für Hinweis: Die VAK kann auch die Die VAK wird seit dem Keine. die Berechnung und Auszah- Aufgaben einer Familienkasse 01.01.2010 genutzt. Zuvor wurde lung von Beihilfe und von übernehmen. die Dienstleistung des Kreises im Besoldung und Entgelten. Rahmen der Kreisbesoldungs- stelle in Anspruch genommen. 5. Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen. Die Abrechnungen werden durch Keine. die Amtsverwaltung vor- genommen. 6. Bei dem Vergleich von Kredit- (siehe hierzu im Internet unter Wird bereits umgesetzt. Daneben Keine. angeboten u.a. auch die Mög- www.kfw.de) wird auch die Förderung durch lichkeit der Inanspruchnahme Darlehen aus dem Kommunalen von Kommunalkrediten der Investitionsfonds im jeweiligen KfW einbeziehen. Einzelfall geprüft. 7. Bei der Entscheidung über die (Ziff. 19.4 der früheren AA Wird bereits umgesetzt. Über die Keine. Übertragung übertragbarer GemHVO). Übertragung entscheidet der Ausgaben und der dazugehö- Siehe ergänzend hierzu V.4. Ausschuss für Finanzen und rigen Auszahlungen ist dem Wirtschaft nach Vorlage ent- Haushaltsausgleich Vorrang sprechender Begründungen. vor anderen Erwägungen einzuräumen. 8. Restkreditermächtigungen Bei der Erstellung des Jahresab- Wird bereits umgesetzt. Keine. schlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachran- gigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können. 9. Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis Siehe Ziffer 7 im Vorbericht. Sie Keine. zur Empfehlung im Haushaltserlass steigen 2020 um 14,58 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 1,5 %. Grund sind die prognostizierten Entgelte aufgrund der vorliegen- den Hochrechnung. 11. Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken) Der Stellenplan wird regelmäßig Keine. bei den Haushaltsberatungen überprüft, nicht benötigte Stellen wurden in der Vergangenheit konsequent gestrichen. 12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: Eine generelle Wiederbeset- Keine. mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwand- zungssperre besteht nicht, es lung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder wird der Bedarf geprüft und dem die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann. Personal- und Koordinierungs- ausschuss nachgewiesen. Durch diesen wird auch die Eingruppie- rung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppen geprüft. Die Gesamtzahl der Stellen von 2019 gegenüber 2020 ist gestie- gen von 18,48 auf 20,48 Stellen. 13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des In den vergangenen Jahren wur- Keine. Landesrechnungshofs) den die Versicherungen mit Un- terstützung eines Versicherungs- beraters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich ge- schlossen worden. Die notwendigen Sachversiche- rungen sind in der Aufstellung des Liegenschaftsamtes vom 25.05.2011 zusammengefasst. 14. Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung Die Sportplätze befinden sich im Keine. und Unterhaltung geben? Eigentum des Schulverbandes bzw. wurden in den letzten Jah- ren veräußert (Tennisplätze). Das Grundstück des Sportlerheims wurde mittels Erbpachtvertrag auf Seite: B 15 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen den betreibenden Verein über- tragen, es wird auch durch den Verein bewirtschaftet und unter- halten. Zudem wurde ein durch die LOLA-Sportschützen genutztes Gebäude an den Verein veräußert. 15. Überprüfung des Bestands an Schließung von nicht mehr ge- Der Bauausschuss spricht sich mit Beschluss vom Kinderspielplätzen. nutzten Spielplätzen und Prüfung 25.10.2012 gegen einen Rückbau und Wiederauf- eines Verkaufs der Flächen. bau der Spielgeräte auf anderen Spielplätzen aus. Weiterhin kommt eine Veräußerung der Spielplatz- flächen nicht in Betracht. 16. Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen Der Gemeinde wurden keine Keine. Legate oder Erbschaften zugewiesen. 17. Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei Es werden keine Arbeitgeberdar- Keine. kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Ge- lehen gewährt. sellschaften 18. Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein Der Kleingartenverein erhält Keine. keine Zuschüsse oder Zuweisun- gen von der Gemeinde (siehe auch Ziffer 8c) des Vorberichtes). 19. Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten Vorstellungsgesprächen übernommen. 20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen Es werden keine Zuschüsse zu Keine. sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Betriebsfeiern oder Betriebsaus- Einrichtungen der Gemeinde flügen oder sonstige Vergünsti- gungen gewährt. 21. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Seit 2014 werden nach der Hauptsatzung die meis- Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgege- ten Bekanntmachungen im Internet auf der Home- benen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekannt- page des Amtes veröffentlicht. Zusätzlich ist der machungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Be- amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite des kanntmachungskasten vorgesehen. Amtes. 22. Möglichkeiten der Privatisie- (z. B. Wohnungsverwaltung, Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren rung nutzen. Gärtnereien, Werkstätten, Stra- sämtliche Mietobjekte veräußert. Das Wohnhaus ßenreinigung, Sportboothäfen) am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden. 23. Energiebewirtschaftung: (Kommunalbericht 2001 des Derzeit findet kein laufendes Energie- bzw. kontinuierliches Energie- und Landesrechnungshofs) Kostencontrolling statt. Energiekennzahlen wurden Kostencontrolling sowie nicht gebildet. Bildung von Energiekenn- Die Einführung eines Energiemanagements ist seit zahlen als Grundlage für langer Zeit in den Gremien im Gespräch. Dem Bau- Maßnahmen zur Energie- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung am effizienzsteigerung. 13.06.2017 durch ein Ing.-Büro die Konzeption eines Energiemanagements vorgestellt. Hierzu bedarf es noch einer abschließenden Beschluss- fassung. Damit auf langer Sicht ein Energiemanagement in Hohenlockstedt im Bereich der Stromversorgung aufgebaut wird und ein gewisses Controlling statt- finden kann, wird ab 2020 in Zusammenarbeit mit der HanseWerk AG und Schleswig-Holstein AG sogenannte Smart-Meter mit einem Controllingpro- gramm in diesem Bereich schrittweise installiert. 24. Nutzung von Einsparpotenzia- (Kommunalbericht 2011 des Von rd. 880 Straßenlaternen im Gemeindegebiet len bei der Straßenbeleuch- Landesrechnungshofs). Auf die sind nur wenige mit energiesparenden Leucht- tung durch Austausch von Fördermöglichkeit durch die KfW mitteln ausgerüstet. Dazu wurde 2009 für einen Lampen gegen hocheffiziente für energetische Stadtbeleuch- Bereich eine Anlage zur Dimmung der Straßen- Leuchtmittel, Begrenzung der tung wird hingewiesen. beleuchtung mit rechnerisch nachzuweisenden Lichtemission auf die auszu- Energieeinsparungen eingebaut. In den letzten leuchtenden Flächen und Jahren wurden weitere Bereiche auf eine LED- Begrenzung der Beleuch- Beleuchtung umgerüstet. 2014/2015 wurden tungsdauer; bei Lichtsignal- weitere 101 Leuchtpunkte auf LED umgerüstet. anlagen Umrüstung auf Strom In 2020 soll die Umstellung der Straßenbeleuch- sparende LED-Lampen und tung auf LED-Beleuchtung abschließend erfolgen. Begrenzung der Betriebs- Aufgrund der in den letzten Jahren stark ge- Seite: B 16 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen kosten auf das für die Ver- stiegenen Energiepreise ist ein Vergleich der kehrssicherheit Notwendige. Rechnungsergebnisse im Budget 3006 - Straßen- beleuchtung wenig aussagekräftig. Die Strompreise werden mittels Ausschreibungen vereinbart. 25. Überprüfung der Energiever- (Kommunalberichte 2011 und Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündel- sorgungsverträge 2013 des Landesrechnungshofs) ausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der 26. Regelmäßige und gebündelte (Kommunalbericht 2011 des Ausschreibung werden auch die Versorgungs- Ausschreibung des Bedarfs Landesrechnungshofs) verträge überprüft. der Kommune für die Energie- träger Öl, Gas und Strom 27. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preis- Durch das Amt wurde für die Keine. umfrage, Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Gemeinde ein Kassenkredit auf- Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 genommen. Die Höhe wird nach dem Ist-Fehlbetrag bemessen. Zur Auswahl des Kreditinstitutes wird jährlich eine Ausschreibung vorgenommen.

III. Ausschöpfung der Einnahmequellen

1. Hundesteuer Ab 2013 mind. 110,00 €, ab 2015 Derzeit sind 585Hunde angemel- Mehreinnahmen mind. 120,00 € det (572 veranlagt, 13 befreit, 3 p.a. rd. ermäßigt, 2 als Gefahrhunde). 34.320 €. Die Steuer für den 1. Hund be- trägt seit dem 01.01.2017 nach der Satzung (Nachtrag 1) zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Hohenlockstedt 60 € für den ersten Hund, 120 € für den zweiten Hund und 150 € für jeden weiteren Hund. Die Gebühren für die gefährlichen Hunde betragen 900 €/1.000 €/1.100 €. 2. Zweitwohnungsteuer Steuerhebesatz ab 2013 mind. Durch Beschlussfassung der 12 %; der zu Grunde legende Gemeindevertretung vom Mietwert ist regelmäßig an die 14.07.2016 wurde die Satzung Mietentwicklung anzupassen über die Erhebung einer Zweit- (mind. alle 3 Jahre, sofern nicht wohnungssteuer mit Wirkung zum eine dynamische Bemessungs- 01.01.2016 aufgehoben. grundlage gewählt wird, s. auch III. 53) Im Jahr 2015 konnten 1.317,40 € Zweitwohnungssteuer einge- nommen werden.

3. Erhebung einer Spielgeräte- Steuerhebesatz mind. 11,0 % Steuerhebesatz in Hohen- Keine. steuer der Bruttokasse, ab 2015 mind. lockstedt derzeit 15 %. 12,0 % 4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Konzessionsabgaben für Strom Keine. und Gas (Schleswig-Holstein Netz AG) werden in vollem Um- fang erhoben. Für Wasser wird keine Abgabe erhoben, weil die Gemeinde diese Aufgabe als Regiebetrieb ausführt. 6. Höhe der Gebühren Gemeindebücherei, Erhebung einer zusätz- Die letzte Anpassung der Gebührensatzung er- lichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien folgte zum 01.01.2018. 7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leis- Die Gebühren werden nach den Keine. tungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben 9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Eine Gebühr für die Straßen- Keine. Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken reinigung in Hohenlockstedt wird derzeit nicht erhoben, die Aufga- be ist auf die Anlieger übertragen. Seite: B 17 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen Aufgrund des hohen Daten- erfassungsaufwandes ist eine Einführung nicht wirtschaftlich. 10. Erhebung von Parkgebühren Die Erhebung von Parkgebühren Keine. ist nicht vorgesehen, um das ortsansässige Gewerbe nicht zu schwächen. Weiterhin ist zu be- achten, dass eine Wirtschaftlich- keit vor dem Hintergrund der einzurichtenden Parkscheinauto- maten und der zwingenden Kontrolle der Einhaltungen der Bestimmungen sowie der begrenzten Parkflächen kaum zu erreichen ist. 11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren Die Gemeinde Hohenlockstedt Keine. hat zuletzt 2010 eine Gebühren- satzung für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassen. Die Ge- bühren werden entsprechend der Satzung erhoben. 16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben. 18. Höhe der Fremdenverkehrsabgabe Eine Fremdenverkehrsabgabe Keine. wird derzeit in Hohenlockstedt aufgrund der im Verhältnis geringen Touristenanzahl nicht erhoben. 20. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen Der Anliegeranteil am beitragsfä- Kann nur je Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eck- higen Aufwand für den Ausbau individueller grundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchst- von Straßen beträgt bis zu 75 %. Maßnahme satzes von 85% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand Für Eckgrundstücke wird der bemessen wer- für den Ausbau von Anliegerstraßen. Beitrag um 1/4 ermäßigt, die den. Auch bei den Anliegeranteilssätzen bei Haupterschließungsstra- ungedeckten Kosten trägt die ßen / Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen / Durch- Gemeinde. gangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Dewenter / Habermann / Riehl / Steenbock / Wilke Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch V. 10. 21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungs- Liegt derzeit nicht vor. Keine. beiträgen 22. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete Derzeit sind keine Sanierungsge- Keine. biete ausgewiesen. 23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorauszahlungen bei den Beiträ- Keine. gen wurden zuletzt für die Er- schließungsbeitragsmaßnahmen Heeresflieger- und Towerstraße erhoben. Die Zahlungen erfolgen in 2 Raten in 2011 und 2012. Für weitere Maßnahmen sind die Möglichkeiten von Voraus- zahlungen zu prüfen. 25. Entschädigung für Jugend- und Sportheim Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde 26. Entgelte für Nutzung der eige- Regelmäßige Überprüfung der durch Dritte werden für den Büro- nen Räumlichkeiten der Entgelte raum im Keller des Verwaltungs- Kommune durch Dritte gebäudes Kieler Straße 49 erho- ben. Weitere Räumlichkeiten, die durch Dritte genutzt werden, stehen nicht zur Verfügung. Ergänzend erhebt der Schulver- band Nutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Schulgebäude. 27. Kostendeckungsgrad kosten- Bei Volkshochschulen und Mu- Siehe hierzu auch Ziffer 11 im Vorbericht. Die Ge- rechnender Einrichtungen sikschulen grundsätzlich mind. meinde betreibt keine eigene Volkshochschule; 65 % hierfür besteht ein eigener Verein, der sich selbst Seite: B 18 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen finanziert und die Gebäude des Schulverbandes nutzt. Die Gemeinde ist Mitglied im Volkshoch- schulverein. 28. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrech- Verwaltungskostenerstattungen Keine. nenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge an das Amt Kellinghusen. Eine der anderen Ämter der Kommune Neuberechnung wurde zuletzt in 2009 durchgeführt. 29. Mietanpassung Veräußerung von Gebäuden? Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäude- bestand werden laufend überprüft und ggf. ange- passt. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden. 30. Anpassung der Pachten bei Kleingartenpachtverträgen Der Pachtzins für die Dauerkleingartenanlagen soll möglichst der Höchstbetrag beträgt seit einigen Jahren 0,061 €/m². Eine Über- nach § 5 Bundeskleingartenge- prüfung hat ergeben, dass eine Zinserhöhung nicht setz erhoben werden; Reduzie- möglich ist. rung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen 31. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsiche- rungsklauseln in den Pachtverträgen eine regel- mäßige Anpassung. 32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange Es liegt derzeit eine Liste der bebauten und bebau- der Ortsentwicklung benötigt werden baren Grundstücke vor. Diese ist um die unbebau- 33. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen ten und nicht öffentlich genutzten Flächen zu er- Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die gänzen (also insbesondere land- und forstwirt- Verkehrssicherung verursachen schaftliche Nutzflächen). 34. Veräußerung von sonstigem Vermögen 35. Bei der Übernahme von Bürg- Näheres hierzu s. Erlass vom Bürgschaften werden derzeit Keine. schaften Vereinnahmung 10.07.2012 zur Gewährung von ausschließlich im Rahmen von einer Provision, die den Bürg- Bürgschaften. VOB- oder VOL-Vergaben an- schaftsvorteil voll abschöpft, genommen. soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt. 37. Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht Die Einnahmereste werden jähr- Keine. „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommu- lich im Rahmen des Jahresab- nen“ des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014) schlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konse- quent durch das Amt angewen- det. IV. Weitere Maßnahmen 1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Auch sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft- lichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen. 7. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Ein- Es findet gemäß Beschluss der Gemeindevertre- richtungen (z.B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), tung vom 22.01.2020 ab dem 01.02.2020 eine insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken Ho- mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen henwestedt im Bereich der Abwasserbeseitigung Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der statt. Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird 10. Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zu- sammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprü- fungsschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt-und Kleingartenausschuss sowie des Schulaus- schusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Klein- gartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrech- nungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicher- heit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zu- sammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Be- schlüsse zu fassen. Seite: B 19 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen Anmerkung: Seit Februar 2016 wurde der Umweltausschuss aufgelöst und die Aufgaben anderen Ausschüssen zugeordnet. 12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen 13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushalts- Die Anzahl der Nachträge wurde Keine. plans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindever- in den letzten Jahren auf das tretung, insbesondere bei Nachträgen unumgänglich notwendige Maß reduziert. Für die Aufstellung des Haushalts werden in den Ausschüssen notwendige Budgetberatungen vorgenommen (siehe auch An- merkung unter Ziffer 10). 16. Überprüfung der Wirtschaft- (Kommunalbericht 2005 des Die Gemeinde hat ihren Woh- Keine. lichkeit des kommunalen Landesrechnungshofs) nungsbestand durch Verkäufe Wohnungsbestandes verringert. 17. Überprüfung der Wirtschaft- (Kommunalbericht 2005 des Es wurde eine Kostenrechnung aufgebaut. Es ist lichkeit des Bauhofes Landesrechnungshofs) nunmehr der durch den Bauhof zu leistende Auf- wand für die einzelnen Einrichtungen der Gemein- de und für Dritte zu ermitteln. 22. Überprüfung, inwieweit die Der Landesrechnungshof stellt Beim Kreis Steinburg wird derzeit eine Neurege- Betreuung für Kinder bis zum hierzu fest, dass dies gegenüber lung der Kindertagespflege diskutiert. 3. Lebensjahr durch Tages- den Ausgaben für die institutio- pflegepersonen wahr- nalisierte Kinderbetreuung finan- genommen werden kann. ziell günstiger ist (Kommunalbe- richte 2008 und 2013 des Lan- desrechnungshofs). 23. Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertagesein- Prüfung durch den Sozialausschuss in Zusam- richtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Ver- menarbeit mit den Beiräten der ortsansässigen fügungszeiten (Vor-und Nachbereitung, Dienstbesprechungen Kindertagesstätten. etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4- gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finan- zierungsvereinbarung der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung). 24. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudema- wird vom Amt durchgeführt. nagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen wer- den, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement 25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsver- Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement trägen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, wird vom Amt durchgeführt. Hebezeuge, Heizungs-, Kälte-und Warmwasser- bereitungsanlagen) 26. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt. einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzuneh- mende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtpla- ner vergeben 29. Überprüfung der Vermögensnachweise bei Kommunen mit einer Die Anlagenachweise der kostenrechnenden Ein- Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buch- richtungen werden laufend auf Zu- und Abgänge führung, um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und geprüft. Basis ist das erarbeitete Bestands- Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden verzeichnis. können. 30. Prüfung einer teilweisen oder Bei einer teilweisen Zusammen- Durch die ortsansässigen Schulen wird bereits das vollständigen Zusammenle- legung könnte die Gemeindebü- Angebot der Ausleihe von Büchern intensiv in gung von Schulbücherei und cherei die Aufgaben der Beschaf- Anspruch genommen. Gemeindebücherei. fung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen. 31. Zur Verbesserung der Wirt- Zahlreiche Büchereien haben als Der Bedarf der Öffnungszeiten wird regelmäßig

Seite: B 20 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen schaftlichkeit der Büchereien Reaktion auf die Nachfrage am durch den Sozialausschuss festgestellt. Die sollte eine Anpassung der Mittwoch geschlossen, einige am Bücherverwaltung und Gebührenabrechnung wird Öffnungszeiten an die publi- Montagvormittag. Zudem sollte in mittels EDV-Verfahren vorgenommen. kumsstarken Öffnungszeiten großen und mittelgroßen Büche- des Einzelhandels geprüft reien geprüft werden, ob die werden (Öffnung nicht vor 10 Nutzung eines automatischen Uhr, eventuell sogar erst ab Verbuchungssystems und/oder 11 Uhr). Gebührenautomaten wirtschaft- lich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). 32. Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, In der Gemeindebücherei werden Keine. inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitar- neben der hauptamtlichen Leite- beiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen rin eine teilzeitbeschäftigte Helfe- öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen rin und weitere geringfügig be- Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können biblio- schäftigte Hilfskräfte eingesetzt. thekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unter- stützt werden. 33. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren 2011 wurde eine Hunde- Mehreinnahme Gemeinden eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. bestandserhebung vorgenom- rd. 3.000 € men. Das Steueraufkommen ist um mehr als 3.000 € aufgrund der Hundeneuanmeldungen gestiegen. 34. Die Bundeszollverwaltung Zahlreiche Städte und Gemein- Das Angebot wurde bereits in Anspruch bietet für öffentliche Dienst- den nutzen dieses Angebot be- genommen. stellen die Möglichkeit einer reits. Als Vorteile wurden ge- Versteigerung von Pfand- nannt: höhere Erlöse, Reduzie- sachen, Verwaltungsgegen- rung der Lagerkosten. Über re- ständen und Fundsachen an. [email protected] kann mit Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ der Zoll-Auktion Kontakt aufge- werden die Gegenstände im nommen werden. Internet unter www.zoll- auktion.de versteigert. 35. Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Priva- Im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan prüft tisierung; Verringerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme der Personal- und Koordinierungsausschuss auch Nasszellen) die Möglichkeiten der Privatisierung. 36. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen. 37. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflä- In einigen Bereichen ist die Reinigung von Stra- chen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in ßen-begleitgrün bereits auf Private übertragen die Pflege der Grünflächen worden. 47. Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückfüh- Die Gemeinde hatte bislang lediglich eine Patro- rung der übernommenen Bürgschaften natserklärung zur Errichtung der durch die AWO betriebenen Kindertagesstätte abgegeben. Diese lief zum 31.12.2015 aus. Weitere Bürgschaften wurden nicht übernommen. 48. Berücksichtigung der Erläute- (s. Veröffentlichung im Internet Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rech- rungen zur GemHVO-Doppik unter http://www.im.schleswig- nungssystem nach Grundsätzen der doppelten und den darin enthaltenen holstein.de Buchführung (Doppik) ist nur amtsweit möglich. Hinweisen zur Umstellung auf → Kommunales und Sport Der Grundsatzbeschluss zur Einführung der Dop- eine Haushaltswirtschaft nach → Kommunale Finanzen pik wurde im Amtsausschuss am 12.12.2019 getä- den Grundsätzen der doppel- → Gemeindehaushaltsrechtsre- tigt. Die Einführung der Doppik ist noch in allen ten Buchführung form amtsangehörigen Gemeinden zu beschließen. → Hinweis auf Erläuterungen) Angestrebter Umstellungstermin ist der 01.01.2021, alternativ 01.01.2022. Die Beschlüsse der amtsangehörigen Gemeinden sind noch einzu- holen. 51. Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verän- Im Rahmen der Haushaltsbera- Keine. dern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des tungen 2020 wird eine Hebesatz- Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushalts- satzung für den Zeitraum ab 2020 satzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des beschlossen. Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwal- tungskosten zu erlassen. 54. Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauer- Die Gemeinde hat keine Plätze für Dauercamper camper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Ein- eingerichtet. Seite: B 21 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen führung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Einnahmen für einen Zeit- raum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.

Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden. 54. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach III. 1. bis 3. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnah- hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation men zur Folge, als in Ziffer III. 1. – 3. bemessen. der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Der Erlass ist im Internet veröffentlicht unter www.im.schleswig- holstein.de – Kommunales und Sport – Kommunale Finanzen – Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein. 55. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnah- von Fehlbetragszuweisungen nach den Richtlinien des Kommu- men zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen. nalen Bedarfsfonds (§§ 16 b und 17 FAG) hinaus. Auf die Anla- gen 10 und 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Der Erlass ist im Internet veröffentlicht unter www.im.schleswig-holstein.de – Kommunales und Sport – Kommunale Finanzen – Finanzsitua- tion der Kommunen in Schleswig-Holstein. 60. Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturre- Hierzu wird auf den Bericht des Gemeindeprü- form teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen fungsamtes hingewiesen. Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landes- rechnungshofes „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11.02.2014). 61. Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Trans- aufgenommen. parenz.

V. Hinweise 1. Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdecken- unterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser-und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater). 2. Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt. 3. Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kont- raproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen. 5. Übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grund- sätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aus- gaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden). 6. Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind. 8. Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhal- ten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist. 9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Hebesätze müssen im Antragsjahr in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.2 der Richtli- nien zum Kommunalen Bedarfsfonds). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und bei der Berechnung des unabweisbaren Fehlbetrages abgesetzt. 10. Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG ist die Erhebung von Beiträgen entsprechend II.20 oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Seite: B 22 Nr. Hinweis zu Voraussetzung / Erläuterungen Umsetzung bei der Gemeinde Finanzielle Hohenlockstedt Auswirkungen Beitragspflicht. 11. Ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge führt über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags/Fehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, der Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einnahmen bzw. Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag zu gelangen. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht.

Seite: B 23 8 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in

Vereinen und Verbänden

Ist HH-Soll HHSt. Bezeichnung 2018 2019 2020 000000-661000 Mitgliedsbeiträge (S.-H. Gemeindetag, Komm. Arbeitgeber- verband) 4.799,44 € 4.800 € 5.100 € 130000-661000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband 3.177,90 € 3.200 € 3.300 € 130000-661100 Mitgliedsbeiträge für die Jugendfeuerwehr an den Kreisfeu- erwehrverband 160,00 € 200 € 200 € 130000-718000 Zuschuss zur Erlangung eines Führerscheins 1.997,31 € 5.000 € 5.000 €

Zuschuss Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt 1) Zuschuss an den Förderverein der Grundschule Hohen- lockstedt e. V. (für die Einrichtung einer Ferienbetreuung für Kinder) 1) Zuschuss an den Förderverein der Wilhelm-Käber-Schule für die Neugestaltung des Lehrwander-weges an der Lohmühle 1) 300000-661000 Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft 100,00 € 100 € 100 € 332000-700000 Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für den Musikzug (inkl. 500 € aus der Spende der Stiftung der Sparkasse) 500,00 € 500 € 500 € 340000-661000 Mitgliedsbeiträge (Heimatverband, Schutzgemeinschaft Deut- scher Wald) 34,00 € 100 € 100 € 340000-718000 Zuschuss für die Durchführung des Ernteumzugs 1.500,00 € 2.000 € 2.000 € 350000-700000 Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule 344,35 € 100 € 100 € 352000-661000 Mitgliedsbeitrag Büchereiverein 4.989,88 € 5.000 € 4.600 € 352000-701000 Ankauf Mondscheinticket 0,00 0 € 100 € 431000-701000 Seniorenbeirat und Seniorenbetreuung in den Dorfschaften 6.233,53 € 4.500 € 6.500 €

Zuschuss an den Landfrauenverein Holo u. U. 1) 451500-650000 Kinder- und Jugendparlament 285,71 € 1.000 € 1.000 €

Zuschuss an das Jugendzentrum 1) Zuschuss an die 3 Dorfschaften (jeweils 200 € für die Ju- gendarbeit) 1) 451500-700000 Zuschuss für das Gute-Nacht-Taxi (Jugendförderung) 267,00 € 200 € 100 € 451500-701000 Ankauf Mondscheinticket 0,00 0 € 100 € Zuschuss an den Förderverein der ev.-luth. Kindertagesstätte Hohenlockstedt 1) Zuschuss an die Kinderarche der freien evangeli-schen Ge- meinde für 2 spezielle Holzroller für die Kinderbetreuung 1) 550000-592000 Ehrung von Sportlern (Ehrengeschenke) 0,00 € 0 € 0 € 550000-700000 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) 34.590,01 € 48.000 € 39.000 € Zuschuss Reiter- und Rennverein Lockstedter Lager u. U. (für die Jugendarbeit) 1)

Zuschuss 1. FC Lola (für die Jugendarbeit) 1) Zuschuss LOLA-Sportschützen Kyffhäuser-Kameradschaft von 1897 e. V. (für die Jugendarbeit) 1) Zuschuss Förderverein Sparte Faustball im TSV Lola (für die Jugendarbeit) 1) Zuschuss DLRG, Ortsgruppe Itzehoe (für die Jugendarbeit) 1) 550000-713000 Bereitstellung der Sporthalle und der Sportplatzanlagen (in den Schulumlagen enthalten, nicht erhobene Benutzungsent- gelte) 0 € 0 € 0 € 630000-713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeindestraßen (ab- züglich Zuweisung des Kreises) 65.275,39 € 60.000 € 65.000 € 780000-713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege (abzüg- lich Zuweisung d. Kreises) 10.081,13 € 11.100 € 11.100 € 792000-713000 Verbandsumlage ÖPNV-Zweckverband des Kreises Stein- burg 36.740,65 € 28.400 € 51.800 €

Summen 171.076 30 € 174.200 € 195.700 €

1) Bis 2019 gedeckt aus der Spende der Stiftung der Sparkasse

Seite: B 24 8 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 2019: Grundsteuer A: 370 %, Grundsteuer B: 370 %, Gewerbesteuer: 365 % (vorher 360 %/360 %/355 %).

Die Hundesteuer beträgt seit 2018 nach der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Hundesteuer derzeit 60,00 € (vorher 90,00 €) für den ersten Hund, 120,00 € (vorher 150,00 €) für den zweiten und 150 € (vorher 180,00 €) für jeden weiteren Hund. Bei gefährlichen Hunden beträgt die Steuer 900 €/1.000 €/1.100 € (jeweils jährlich).

Die Entgelte für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Un- terhaltung, angemessene Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgel- te ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Hohenlockstedt die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

Für die Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und dem BauGB wurden entsprechende Abgabensatzungen erlassen, die im Bereich der Straßenbaubeiträge und Erschließungsbei- träge den geltenden Satzungsmustern entsprechen. Für Anschlussbeiträge im Bereich der Abwasserentsorgung und Hausanschlusskosten im Bereich der Wasserversorgung werden regelmäßig Kalkulationen vorgenommen, damit die mögliche Deckung der umzulegenden Kosten gewährleistet ist.

Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr werden nach der Satzung der Gemeinde Hohen- lockstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt abgerechnet.

Die übrigen Einnahmen, insbesondere aus Vermietung und Verpachtung, entsprechen dem Marktüblichen.

9. Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

Seite: B 25 10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtun- gen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

2019 2020 Abwasseranlage Einnahmen 1.106.600,00 € 1.106.600,00 € Ausgaben 1.413.700,00 € 1.161.200,00 € -307.100,00 € -54.600,00 €

K ostendeckungsgrad 78,28% 95,30% Kalkulatorische Kosten 538.200,00 € 538.200,00 €

Wasserversorgungsanlage Einnahmen 679.900,00 € 746.600,00 € Ausgaben 733.300,00 € 752.300,00 € -53.400,00 € -5.700,00 €

Kostendeckungsgrad 92,72% 99,24% Kalkulatorische Kosten 259.700,00 € 259.700,00 €

Bauhof Einnahmen 554.400,00 € 564.800,00 € Ausgaben 554.400,00 € 564.800,00 € 0,00 € 0,00 €

Kostendeckungsgrad 100,00% 100,00% Kalkulatorische Kosten 69.600,00 € 69.600,00 €

Seite: B 26 11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über- gemeindliche Aufgaben

Hohenlockstedt ist ländlicher Zentralort.

Für das Haushaltsjahr 2020 erhält die Gemeinde Hohenlockstedt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

420.800 €

Zum Vergleich: 403.300 € Ansatz 2019 388.452 € Rechnungsergebnis 2018

In Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben entstehen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 folgende Ausgaben:

11.1 Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget Zuschussbedarf 2020 2002 Kulturelle Angelegenheiten 4.800 € 2003 Heimatmuseum 22.200 € 2004 Gemeindebücherei 101.200 € 2005 Veranstaltungen 18.200 € 2007 Jugendzentrum 138.800 € 2009 Sportförderung 39.000 € 2010 Badestelle Lohmühle 22.300 € 3002 Brandschutz 233.200 €

Verwaltungshaushalt gesamt 579.700 €

11.2 Vermögenshaushalt (Zuschussbedarf)

Unterabschnitt Zuschussbedarf 2020 130000 Brandschutz (nur Ausrüstungsgegenstände) 200.700 € 580000 Kinderspielplätze 2.600 € Vermögenshaushalt gesamt 203.300 €

Der ermittelte Zuschussbedarf ist tatsächlich noch höher, weil (außer bei Einrichtungen, die als kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen sind) der auf sie anteilmäßig entfallende Kapitaldienst nicht enthalten ist (Schuldendienst wird im Einzelplan 9 veranschlagt).

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2020 für alle oben genannten Maßnahmen eingesetzt.

Seite: B 27 12. Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal- unternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft Stamm- Anteil der Gemeinde Gewinnabführung (+) kapital am Stammkapital Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) T€ T€ % Vorvorjahr Vorjahr Haushalts- T€ T€ jahr T€ I. Sondervermögen 1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Hungriger-Wolf 1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Lockstedter Lager 1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt II. Zweckverbände Schulverband Hohen- -961 -949 -956 lockstedt Wegeunterhaltungs- -101 -91 -94 verband Steinburg Zweckverband ÖPNV -37 -28 -52 Steinburg Zweckverband „Breitband- 0 0 0 versorgung Steinburg“ III. Gesellschaften Flugplatz Hungriger Wolf 25 13 50 0 0 0 GmbH, Hohenlockstedt IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO Fehlanzeige. V. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ Fehlanzeige. VI. Andere Anstalten Fehlanzeige.

Seite: B 28 14. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Son- dervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunter- nehmen und Anstalten

Schulverband Hohenlockstedt

14.1 Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungshaushalt RE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Einnahmen 2.046.133 € 2.047.400 € 2.139.000 € Ausgaben 2.046.133 € 2.047.400 € 2.139.000 € Fehlbedarf/Überschuss 0 € 0 € 0 €

Vermögenshaushalt Einnahmen 960.209 € 377.600 € 397.100 € Ausgaben 960.209 € 377.600 € 397.100 € Fehlbedarf/Überschuss 0 € 0 € 0 €

14.1.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Schulverbandsumlage 960.674 € 948.700 € 948.700 €

14.1.3 Schuldenstand:

Schulden- nachrichtl.: Haushalts- + Kredit- Schuldenstand stand am - Tilgung Restkredit- jahre aufnahme 01.01. am 31.12. ermächtig.

davon T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro EURO/Ew. T-Euro

innere andere Darlehen Schulden TEURO TEURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ist 2016 1.479 710 153 2.036 273,62 2.036 Ist 2017 2.036 0 156 1.880 252,65 1.880 Ist 2018 1.880 0 196 1.684 226,31 1.684 510 Soll 2019 1.684 510 174 2.020 271,47 2.020 Soll 2020 2.020 0 169 1.851 248,76 1.851 Soll 2021 1.851 0 144 1.707 229,40 1.707 Soll 2022 1.707 0 144 1.563 210,05 1.563 Soll 2023 1.563 0 144 1.419 190,70 1.419 Einw ohner zum 31.03.2019: 7441

14.2 Wegeunterhaltungsverband Steinburg

14.2.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Seite: B 29 14.2.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verbandsumlage 88.556 € 91.100 € 94.100 €

14.2.3 Schuldenstand: k. A.

14.3 Zweckverband ÖPNV Steinburg

14.3.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

14.3.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verbandsumlage 36.740 € 28.400 € 51.800 €

14.3.3 Schuldenstand: k. A.

14.4 Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

14.4.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

14.4.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verbandsumlage 0 € 0 € 0 €

14.4.3 Schuldenstand: k. A.

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sonder- vermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

16. Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

Seite: B 30 17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre Schulden des Kassen- Gesamt I Bürgschaften Haushalts kredite (Summe Spalten aus Krediten 2 und 4 bis 9) Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. 1 2 3 10 11 22 23 2015 9,4 1,4 10,8 1 745 0,2 32

2016 9,6 1,0 10,6 1 712 0,2 32

2017 8,8 1,8 10,6 1 712

2018 8,3 0,9 9,2 1 486

2019 7,9 0,3 8,2 1 336

2020 10,7 0,3 11,0 1 792

2021 10,4 0,8 11,2 1 825

2022 10,1 0,9 11,0 1 792

2023 9,7 0,8 10,5 1 711

Erläuterungen:  Einwohnerzahl am 31.12.2019: 6 137  Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

Seite: B 31

Leerseite.

Seite: B 32 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil C Budgetplan (Verwaltungshaushalt)

Seite: C 1 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 2 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets Budgetverant- Budgetgliederung Budget-Bezeichnung wortliche/r Budget- Einzel- UA gruppe budget 0  Gesamtbudget Bürgermeister 10 Personal- und Koordinierungsausschuss Fachbereichsleiter FB 1  1001 000000, 110000, 300000, Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften 791000, 792000  1002 080000 Personalrat

20 Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales Fachbereichsleiter FB 1  2001 200000, 211000, 225200, Schulen 230000, 270000, 281200, 285000, 290000, 295000, 560000, 561000  2002 300000, 332000, 340000, Kulturelle Angelegenheiten 350000  2003 321000 Heimatmuseum  2004 352000 Gemeindebücherei  2005 340000 Veranstaltungen  2006 431000, 482000 Soziale Angelegenheiten  2007 451500, 460000 Jugendzentrum  2008 464000 Kindergärten  2009 550000 Förderung des Sports  2010 570000 Badestelle Lohmühle 30 Bau- und Umweltausschuss Fachbereichsleiter FB 2  3001 065000, 880000 Zentrale Gebäudewirtschaft  3002 130000 Brandschutz  3003 360000, 580000, 855000 Außenanlagen  3004 610000 Bauleitplanung  3005 630000, 780000 Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege  3006 670000 Straßenbeleuchtung  3007 700000, 702000 Abwasserbeseitigung  3008 701000 Oberflächenentwässerung  3009 730000 Märkte  3010 750000 Friedhofshalle  3011 771000 Bauhof  3012 815000 Wasserwerk  3013 365000, 810000, 813000, Allgemeines Grundvermögen 880000

Den Budgets werden alle Einnahmen und Ausgaben der betroffenen Unterabschnitte zugeordnet. Für den Einzelplan 9 werden folgende Sonderbudgets gebildet, für die die Reglungen nach § 5 der Haushaltssatzung keine Anwendung finden:

Budget Bezeichnung Enthaltene Unterabschnitte 9001 Steuern und Zuweisungen 900000 9002 Sonstige Finanzwirtschaft 910000 9003 Finanzielle Abwicklung der 920000 Vorjahre

Seite: C 3 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 4 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budgetplanung - Gesamtbudget VWH

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2020 2019 2018 Einnahmen 12.197.300 11.618.900 12.542.463,15 Ausgaben 12.466.900 13.341.000 11.535.983,54

darunter Personalausgaben 1.403.200 1.224.600 1.122.866,83 Betriebsausgaben 3.613.600 3.878.900 3.533.043,93 Zuweisungen und Zuschüsse 2.143.100 2.026.700 1.883.803,12

Überschuss/Zuschussbedarf -269.900 -1.722.100 1.006.479,61

Aufgabenbereich

Verantwortlich Bürgermeister

Politische Zuständigkeit Gemeindevertretung

Untergeordnete Budgets

Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

Budgetgruppe Personal- und 40.000 337.200 -297.200 Koordinierungsausschuss

Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, 61.900 2.828.500 -2.766.600 Sport und Soziales

Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss 2.689.500 3.976.700 -1.287.200

Allgemeine Finanzwirtschaft 9.405.900 5.324.500 4.081.400

Seite: C 5 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 0 - Gesamtbudget VWH

Finanzplan des Budgets 0 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Steuern, allg.Umlage 0 8.566.251 7.809.600 8.289.600 7.963.000 8.381.200 8.827.600 Verwaltungsgebühren 10-12 1.655.665 1.607.800 1.654.600 1.611.400 1.611.400 1.611.400 Verwaltungseinnahm 13-15 126.268 148.100 187.600 160.200 206.500 158.300 en Erstattungen 16-17 850.527 741.600 780.600 746.800 753.700 752.700 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 1.343.752 1.311.800 1.284.900 1.283.900 1.282.900 1.281.900 Summe Einnahmen 12.542.463 11.618.900 12.197.300 11.765.300 12.235.700 12.631.90 0

Ausgaben Personalausgaben 4 1.122.867 1.224.600 1.403.200 1.240.500 1.259.700 1.256.100 Verwaltungs- 5,60-66 1.274.876 1.543.400 1.337.600 1.131.500 1.165.700 1.213.100 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.124.398 1.193.000 1.170.000 1.144.300 1.151.200 1.150.200 Kalk.Kosten 68 1.133.770 1.142.500 1.106.000 1.104.800 1.103.800 1.102.800 Zuweisungen/Zuschü 7 1.883.803 2.026.700 2.143.100 2.155.000 2.147.400 2.147.400 sse Sonstige 8 4.996.270 6.210.800 5.307.000 5.742.900 6.346.800 6.604.900 Finanzausgaben Summe Ausgaben 11.535.984 13.341.000 12.466.900 12.519.000 13.174.600 13.474.50 0

Zuschussbedarf 1.006.480 -1.722.100 -269.600 -753.700 -938.900 -842.600 Zuschussquote 0,00 12,91 2,16 6,02 7,13 6,25

Seite: C 6 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budgetgruppe 10 – Personal- und Koordinierungsaus- schuss

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2020 2019 2018 Einnahmen 40.000 0 2.090,66 Ausgaben 337.200 176.100 173.364,60

darunter Personalausgaben 220.900 95.900 85.026,65 Betriebsausgaben 64.500 51.800 51.597,30 Zuweisungen und Zuschüsse 51.800 28.400 36.740,65

Überschuss/Zuschussbedarf -297.200 -176.100 -171.273,94

Aufgabenbereich

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Politische Zuständigkeit Personal- und Koordinierungsausschuss

Untergeordnete Budgets

Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

Selbstverwaltung und 40.000 336.200 -296.200 Städtepartnerschaften

Personalrat 0 1.000 -1.000

Seite: C 7 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 10 - Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Finanzplan des Budgets 10 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahm 13-15 30 0 0 0 0 0 en Erstattungen 16-17 2.061 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Einnahmen 2.091 0 40.000 40.000 40.000 40.000

Ausgaben Personalausgaben 4 85.027 95.900 220.900 102.200 103.600 103.600 Verwaltungs- 5,60-66 21.923 21.200 25.000 22.900 22.900 22.900 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 29.674 30.600 39.500 30.600 30.600 30.600 Zuweisungen/Zuschü 7 36.741 28.400 51.800 51.800 51.800 51.800 sse Summe Ausgaben 173.365 176.100 337.200 207.500 208.900 208.900

Zuschussbedarf -171.274 -176.100 -297.200 -167.500 -168.900 -168.900 Zuschussquote 98,79 100,00 88,14 80,72 80,85 80,85

Seite: C 8 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 1001 - Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften beteiligte Unterabschnitte 000000, 060000, 110000, 300000, 360000, 791000, 792000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 40.000 0 2.090,66 Ausgaben 336.200 175.100 173.364,60

darunter Personalausgaben 220.900 95.900 85.026,65 Betriebsausgaben 63.500 50.800 51.597,30 Zuweisungen und Zuschüsse 51.800 28.400 36.740,65

Überschuss/Zuschussbedarf -296.200 -175.100 -171.273,94

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Personal- und Koordinierungsausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 9 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 1001 - Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

000000 162000 Personalkostenerstattungen des Amtes Kellinghusen 1001 40.000 0 0,00 Erläuterung: Der Umfang für die Personalkostenerstattung der Stelle Gemeindemanager/in steht noch nicht endgültig fest und wird auf einen Betrag in Höhe von 40.000 € geschätzt.

000000 173000 Kostenerstattung VAK aus Bei- hilfe- u. 1001 0 0 60,87 Pensionsabrechnungen 300000 157000 Kostenbeteiligungen Finnentag 1001 0 0 29,79

300000 178000 Spenden 1001 0 0 2.000,00

Einnahmen Gesamt 40.000 0 2.090,66

Ausgaben

000000 400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1001 59.000 59.000 55.814,07 Erläuterung: Ca. 40.000 € für Sitzungsgeld und ca. 19.000 € Aufwandsentschädigung Bürgermeister. 000000 402000 Unterstützung der Dorfschaften 1001 3.200 1.800 684,00 Erläuterung: 1.800 € für die Monatliche Pauschale und 1.400 € für Sitzungen der Dorfvorstände 000000 414000 Entgelte 1001 54.400 0 0,00 Erläuterung: Gemeindemanager/in 000000 420000 Versorgungsbezüge Beamte 1001 16.800 16.800 16.561,93

000000 421000 Zuführung zur Versorgungsrücklage 1001 0 3.300 2.946,13 Erläuterung: Laut Versorgungsausgleichskasse entfällt die Zahlung ab 2020. 000000 430000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1001 57.000 0 0,00 Erläuterung: Aufgrund einer neuen Finanzierungsgrundlage der Versorgungsausgleichsklasse (Es wird eine Quote aus dem Verhältnis der Aktivbezüge der Beamten zu den Versorgungsaufwendungen ermittelt.) ergibt sich für die Gemeinde ein künftig zu zahlender Umlagebetrag. Die Höhe des Betrages wurde von der VAK ermittelt. 000000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen 1001 3.900 0 0,00

000000 444000 Sozialversicherungen 1001 11.500 0 0,00

000000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 1001 15.000 15.000 9.020,52

000000 460000 Personalnebenkosten 1001 100 0 0,00

000000 562000 Aus- und Fortbildung 1001 500 500 35,00

000000 580000 Ehrungen und Repräsentationen 1001 1.500 1.500 2.226,71

000000 640000 Steuern und Versicherungen 1001 800 800 772,80 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 800 € 000000 650000 Geschäftsausgaben 1001 3.500 3.000 4.726,23 Erläuterung: Haushaltsansatz u. a. für Internetpräsentation. Diensthandy des Bürgermeisters, Nachrufe u. ä.

Seite: C 10 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 000000 654000 Reisekosten 1001 1.500 1.000 1.136,70

000000 660000 Verfügungsmittel 800 800 693,95

000000 661000 Mitgliedsbeiträge 1001 5.100 4.800 4.799,44 Erläuterung: U.a. Kommunaler Arbeitgeberverband (2018 = 569 €), Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (2018 = 4230,44 €). 000000 672000 Kostenerstattung an das Amt für Vorzimmer 1001 39.500 30.600 29.674,42

060000 653000 Veröffentlichungen, Bekanntmachungen 1001 500 500 349,57 Erläuterung: Insbesondere für Stellenausschreibungen im Zuge der Personalgewinnung der Gemeinde.

110000 570000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 1001 300 300 0,00 Erläuterung: Ggfs. Kostenlast der Gemeinden für ordnungsbehördliche Abfallbeseitigung.

300000 661100 Städtefreundschaft Lapua und Finnenbetreuung 1001 5.500 5.500 6.331,08

300000 661200 Städtefreundschaft Dargun 1001 2.000 1.500 851,40 Erläuterung: 30 Jahre Partnerschaftsvertrag mit der Stadt Dargun; Erhöhung des jährlichen Haushaltsansatzes um 500 € zur Durchführung einer Jubiläumsveranstaltung 360000 661100 Mitgliedsbeitrag Verein "Naturpark Aukrug e.V." 1001 2.000 0 0,00 Erläuterung: Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung wird Hohenlockstedt Mitglied im "Naturpark Aukrug e.V." 792000 713000 Verbandsumlage ÖPNV-Zweckverband des Kreises 1001 51.800 28.400 36.740,65 Steinburg Erläuterung: Die Umlage wird gemäß Mitteilung des ÖPNV-Zweckverbandes in 2020 bei einem Kreisanteil von 40 % 77.690,31 € betragen. Bei einem Beschluss für einen Kreisanteil von 60 % verringere sich die Verbandsumlage im Haushaltsjahr auf 51.793,58 €.Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 51.800 € herabzusetzen.

Ausgaben Gesamt 336.200 175.100 173.364,60

Summen Einnahmen 40.000 0 2.090,66

Ausgaben 336.200 175.100 173.364,60

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -296.200 -175.100 -171.273,94

Seite: C 11 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 1001 - Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Finanzplan des Budgets 1001 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 29,79 0 0 0 0 0 Erstattungen 16-17 2.060,87 0 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe Einnahmen 2.090,66 0 40.000 40.000 40.000 40.000

Ausgaben Personalausgaben 4 85.026,65 95.900 220.900 102.200 103.600 103.600 Verwaltungs- 5,60-66 21.922,88 20.200 24.000 21.900 21.900 21.900 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 29.674,42 30.600 39.500 30.600 30.600 30.600 Zuweisungen/Zuschüsse 7 36.740,65 28.400 51.800 51.800 51.800 51.800 Summe Ausgaben 173.364,60 175.100 336.200 206.500 207.900 207.900

Überschuss/Zuschuss -171.273,94 -175.100 -296.200 -166.500 -167.900 -167.900 Zuschussquote 98,79 100,00 88,10 80,63 80,76 80,76

Seite: C 12 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 1002 - Personalrat beteiligte Unterabschnitte 080000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 1.000 1.000 0,00

Betriebsausgaben 1.000 1.000 0,00

Überschuss/Zuschussbedarf -1.000 -1.000 0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Personal- und Koordinierungsausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 13 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 1002 - Personalrat

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Ausgaben

080000 562000 Aus- und Fortbildung 1002 900 900 0,00

080000 650000 Geschäftsausgaben 1002 100 100 0,00

Ausgaben Gesamt 1.000 1.000 0,00

Summen

Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.000 1.000 0,00

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -1.000 -1.000 0,00

Finanzplan zum Budget 1002 - Personalrat

Finanzplan des Budgets 1002 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 u.Betriebsaufwand Summe Ausgaben 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Überschuss/Zuschuss 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Zuschussquote 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 14 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budgetgruppe 20 – Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2020 2019 2018 Einnahmen 61.900 64.700 143.542,85 Ausgaben 2.828.500 2.760.600 2.606.144,76

darunter Personalausgaben 240.500 224.100 211.826,17 Betriebsausgaben 599.000 638.200 639.921,49 Zuweisungen und Zuschüsse 1.989.000 1.898.300 1.754.397,10

Überschuss/Zuschussbedarf -2.766.600 -2.695.900 -2.462.601,91

Aufgabenbereich

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Untergeordnete Budgets

Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

Schulen 0 1.600.400 -1.600.400

Kulturelle Angelegenheiten 0 4.800 -4.800

Heimatmuseum 100 22.300 -22.200

Gemeindebücherei 30.700 131.900 -101.200

Veranstaltungen 1.000 19.200 -18.200

Soziale Angelegenheiten 1.000 14.300 -13.300

Jugendzentrum 16.300 155.100 -138.800

Kindergärten 11.200 817.600 -806.400

Förderung des Sports 0 39.000 -39.000

Badestelle Lohmühle 1.600 23.900 -22.300

Seite: C 15 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 20 - Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Finanzplan des Budgets 20 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 6.854 4.900 4.500 4.500 4.500 4.500 Verwaltungseinnahm 13-15 9.746 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 en Erstattungen 16-17 126.943 57.000 54.600 53.600 53.600 53.600 Summe Einnahmen 143.543 64.700 61.900 60.900 60.900 60.900

Ausgaben Personalausgaben 4 211.826 224.100 240.500 226.100 231.000 229.400 Verwaltungs- 5,60-66 142.199 102.400 102.100 95.900 95.800 90.300 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 483.237 522.200 483.300 489.800 489.800 489.800 Kalk.Kosten 68 14.486 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 Zuweisungen/Zuschü 7 1.754.397 1.898.300 1.989.000 2.003.600 1.996.000 1.996.000 sse Summe Ausgaben 2.606.145 2.760.600 2.828.500 2.829.000 2.826.200 2.819.100

Zuschussbedarf -2.462.602 -2.695.900 -2.766.600 -2.768.100 -2.765.300 -2.758.200 Zuschussquote 94,49 97,66 97,81 97,85 97,85 97,84

Seite: C 16 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2001 - Schulen beteiligte Unterabschnitte 200000, 211000, 213000, 221000, 225000, 225200, 230000, 270000, 281000, 281200, 285000, 290000, 295000, 560000, 561000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 1.600.400 1.569.600 1.536.380,46

Betriebsausgaben 411.400 435.200 420.070,46 Zuweisungen und Zuschüsse 1.189.000 1.134.400 1.116.310,00

Überschuss/Zuschussbedarf -1.600.400 -1.569.600 -1.536.380,46

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 17 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2001 - Schulen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Ausgaben

200000 713000 Schulumlage Schulverwaltung 2001 56.000 57.800 57.028,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen.

211000 671000 Schulkostenbeiträge an das Land für Grundschulen 2001 2.000 0 1.920,00

211000 672000 Schulkostenbeiträge Grundschulen 2001 38.400 47.500 41.315,32 Erläuterung: Laut Abrechnung 2019 fremder Träger: Fehrs-Schule Stadt IZ 2 x 2.052,95 € = 4.105,90 € GS Kellinghusen 8 x 1.607,94 € = 12.863,52 € GS Hennstedt 12 x 1.785,14 € = 21.421,68 € 38.391,10 € 211000 713000 Schulumlage Grundschule 2001 400.000 403.000 403.072,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen.

230000 672000 Schulkostenbeiträge Gymnasien 2001 256.500 268.000 257.909,35 Erläuterung: Laut Abrechnung 2019 fremder Träger: AVS Stadt Itzehoe 59 x 1.351,30 € = 79.726,70 € KKS Stadt Itzehoe 73 x 1.411,91 € = 103.069,43 € SSG Kreis Steinburg 45 x 1.606,79 € = 72.305,55 € Gym Hohenwestedt 1 x 1.333,31 € = 1.333,31 € 256.434,99 € 270000 672000 Schulkostenbeiträge Förderschulen 2001 2.400 1.900 2.320,72 Erläuterung: Laut Abrechnung 2019 fremder Träger: Pestalozzi-Schule IZ 3 x 498,93 € = 1.496,79 € Pestalozzi-Schule IZ 1 x 823,93 € = 823,93 € 2.320,72 €

270000 713000 Schulumlage Förderzentrum Stbg.-Nordost 2001 47.000 61.500 40.767,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen. 281200 672000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 2001 87.900 93.700 92.351,44 Erläuterung: Laut Abrechnung 2019 fremder Träger: GMS Wolfgang-Borchert-Schule 4 x 1.865,09 € = 7.460,36 € GMS Klosterhof 1 x 1.865,09 € = 1.865,09 € GMS Kellinghusen 31 x 1.911,46 € = 59.255,26 € GMS am Lehmwohld IZ 7 x 1.865,09 € = 13.055,63 € GMS Albersdorf 1 x 2.535,00 € = 2.535,00 € GMS Eider 1 x 2.301,69 € = 2.301,69 € GGS Tellingstedt 1 x 1.407,35 € = 1.407,35 € 87.880,38 €

Seite: C 18 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 281200 713000 Schulumlage Wilhelm-Käber-Schule 2001 330.000 312.900 340.261,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen. 285000 671000 Erstattungen für Ersatzschulen 2001 6.200 5.100 6.155,00 Erläuterung: Laut Abrechnung 2019 fremder Träger: Freie Waldorfschule: 7 Schüler = 6.155 €. 290000 639000 Schülerbeförderungskosten 2001 18.000 19.000 18.098,63 Erläuterung: Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe. 290000 713000 Schulumlage Schülerbeförderung 2001 38.000 41.200 45.855,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen. 295000 713000 Schulumlage Offene Ganztagsschule 2001 85.000 72.300 73.691,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen. 560000 713000 Schulumlage Sporthalle 2001 155.000 129.500 101.706,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen.

561000 713000 Schulumlage Sportplatzanlagen 2001 78.000 56.200 53.930,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss der Schulverbandssitzung vom 21.01.2020 festzusetzen.

Ausgaben Gesamt 1.600.400 1.569.600 1.536.380,46

Summen

Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.600.400 1.569.600 1.536.380,46

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -1.600.400 -1.569.600 -1.536.380,46

Seite: C 19 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 2001 - Schulen

Finanzplan des Budgets 2001 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 18.098,63 19.000 18.000 19.000 19.000 19.000 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 401.971,83 416.200 393.400 399.900 399.900 399.900 Zuweisungen/Zuschüsse 7 1.116.310,00 1.134.400 1.189.000 1.189.000 1.189.000 1.189.000 Summe Ausgaben 1.536.380,46 1.569.600 1.600.400 1.607.900 1.607.900 1.607.900

Überschuss/Zuschuss -1.536.380,46 -1.569.600 -1.600.400 -1.607.900 -1.607.900 -1.607.900 Zuschussquote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 20 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2002 - Kulturelle Angelegenheiten beteiligte Unterabschnitte 300000, 332000, 340000, 350000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 4.800 4.800 4.978,35

Betriebsausgaben 4.200 4.200 4.134,00 Zuweisungen und Zuschüsse 600 600 844,35

Überschuss/Zuschussbedarf -4.800 -4.800 -4.978,35

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 21 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2002 - Kulturelle Angelegenheiten

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Ausgaben

300000 661000 Mitgliedsbeitrag Deutsch- Finnische Gesellschaft 2002 100 100 100,00

332000 700000 Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für den Musikzug 2002 500 500 500,00 Erläuterung: Zuschuss Musikzug Hohenlockstedt: Voraussetzung für die Bezuschussung ist die Bereitschaft des Musikzuges, bei Veranstaltungen der Gemeinde inkl. der Pellkartoffeltage kostenfrei aufzutreten. Hierzu ist der Musikzug bereit.

340000 661000 Mitgliedsbeiträge 2002 100 100 34,00

340000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 2002 4.000 4.000 4.000,00

350000 700000 Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule 2002 100 100 344,35 Erläuterung: 48,87 € = Zuschuss/ Mitgliedsbeitrag VHS Hohenlockstedt 51,13 € = Zuschuss/ Mitgliedsbeitrag VHS Kreis Steinburg Ausgaben Gesamt 4.800 4.800 4.978,35

Summen Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 4.800 4.800 4.978,35

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -4.800 -4.800 -4.978,35

Finanzplan zum Budget 2002 - Kulturelle Angelegenheiten

Finanzplan des Budgets 2002 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 134,00 200 200 200 200 200 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Zuweisungen/Zuschüsse 7 844,35 600 600 600 600 600 Summe Ausgaben 4.978,35 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Überschuss/Zuschuss -4.978,35 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 Zuschussquote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 22 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2003 - Heimatmuseum beteiligte Unterabschnitte 321000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 100 100 0,00 Ausgaben 22.300 17.300 13.650,52

Betriebsausgaben 22.300 17.300 13.650,52

Überschuss/Zuschussbedarf -22.200 -17.200 -13.650,52

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 23 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2003 - Heimatmuseum

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

321000 151000 Erstattungen für Schadensfälle 2003 100 100 0,00

Einnahmen Gesamt 100 100 0,00

Ausgaben

321000 500000 Unterhaltungskosten Heimatmuseum 2003 2.300 3.800 3.412,14 Erläuterung: Aufzug ca. 330 €, Brandmeldeanlage ca. 85 €, Alarmanlage 451,49 €, Aufschaltgebühr Alarmanlage 89,25 €, Feuerlöscher ca. 160 €, Heizungsanlage ca. 125 €, Unterhaltungsmaßnahmen ca. 1.000 €; insgesamt: 2.240,74 €.

321000 510000 Unterhaltung Wasserturm 2003 9.500 4.000 1.863,89 Erläuterung: Brandmeldeanlage ca. 100 €, Rauchmelder ca. 20 €, statische Überprüfung ca. 300 €, Feuerlöscher ca. 160 €, Unterhaltung ca. 420 €; insgesamt: 1.000 €. Austausch der Rauchmelder im Wasserturm. Die ca. 8 Jahre alten Rauchmelder müssen auf Grund ihres Alters ersetzt werden. Kosten ca. 4.500 € Beauftragung eines Architekten/Bausachverständigen zur Beurteilung der Bausubstanz (z.B. Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsmessung des Holzes, Belüftungssituation).Kosten ca. 4.000 € Am 27.06.2018 fand eine Begehung des Wasserturms in Hohenlockstedt statt. Beteiligt waren Herr Klein, Herr Jennrich (Statiker), Herr Witt (Architekt), Herr Kröger (Bauhof) und Herr Dornseiff als Vertreter des Amtes. Bei der Begehung wurde eine feuchte Dachkonstruktion festgestellt. Die Ursache für die Feuchtigkeit konnte augenscheinlich nicht festgestellt werden. Um den Grund der Feuchte festzustellen wurde folgendes abgestimmt: • Überprüfung der Dachabdichtung • Feuchtigkeitsmessung des Holzes • Ist der Wasserturm ausreichend belüftet Darauf hin wurde vom zuständigen Sachbearbeiter ein Ortstermin mit einer Zimmerei/ Dachdeckreich getätigt. Diese unterbreitete ein Angebot über die Erneuerung der Dachabdichtung mit Teilauswechslung der Dachschalung sowie die Herstellung einer Dauerlüftung des Dachraumes. Eine Beauftragung blieb allerdings aus. Da der Sachbearbeiter nicht mehr im Amt tätig ist, können keine weiteren Angaben dargelegt werden. Am 16.07.19 wurde zu dem Statiker und Architekten Kontakt aufgenommen. Diese erläuterten, dass von Seiten des Amtes keine weitere Beauftragung hinsichtlich der Überprüfung der Schadensursachen erfolgte. Auch wurde keine Untersuchung der Feuchtigkeitsmessung des Holzes durchgeführt. Nach Aussage des Statikers sind Lüftungslöcher vorhanden, in wie weit diese ausreichend sind konnte aber nicht beantwortet werden. Seitens des Statikers wurde festgestellt, dass sich der derzeitige Zustand noch nicht negativ auf die Standsicherheit des Wasserturms auswirkt, mittelfristig gesehen aber Handlungsbedarf besteht. Schlussfolgernd ist festzuhalten: Die Ursache der Feuchtigkeit ist noch nicht bekannt, es hat keine Beauftragung zur Ursachenfindung stattgefunden.

321000 540000 Bewirtschaftungskosten 2003 4.000 3.000 1.959,14 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Museum Schornsteinfegergebühren 50 € Schmutz- und Wasserkosten 100 € Stromkosten 700 € Erdgaskosten 600 € Notrufweiterleitung 400 € Versicherungen 500 € Diverses 150 € Gesamtkosten: 2.500 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, die Mittel für die Bewirtschaftung des Wasserturms in Höhe von 1.500 € aus der HHSt. 1.880000.540000 in die HHSt. 1.321000.540000 zu verschieben. 321000 652000 Fernmeldegebühren und Notrufweiterleitung 2003 700 700 699,79

Seite: C 24 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 321000 680000 Abschreibungen 5.800 5.800 5.715,56

Ausgaben Gesamt 22.300 17.300 13.650,52

Summen Einnahmen 100 100 0,00

Ausgaben 22.300 17.300 13.650,52

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -22.200 -17.200 -13.650,52

Finanzplan zum Budget 2003 - Heimatmuseum

Finanzplan des Budgets 2003 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 0,00 100 100 100 100 100 Summe Einnahmen 0,00 100 100 100 100 100

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 7.934,96 11.500 16.500 7.000 7.000 7.000 u.Betriebsaufwand Kalk.Kosten 68 5.715,56 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe Ausgaben 13.650,52 17.300 22.300 12.800 12.800 12.800

Überschuss/Zuschuss -13.650,52 -17.200 -22.200 -12.700 -12.700 -12.700 Zuschussquote 100,00 99,42 99,55 99,22 99,22 99,22

Seite: C 25 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 26 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2004 - Gemeindebücherei beteiligte Unterabschnitte 352000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 30.700 29.600 30.044,63 Ausgaben 131.900 122.100 116.481,68

darunter Personalausgaben 100.300 91.100 86.225,04 Betriebsausgaben 31.500 31.000 30.256,64 Zuweisungen und Zuschüsse 100 0 0,00

Überschuss/Zuschussbedarf -101.200 -92.500 -86.437,05

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in der Gemeindebücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 27 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2004 - Gemeindebücherei

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

352000 110000 Benutzungsgebühren 2004 4.500 4.500 4.538,93

352000 150000 Erstattungen für Schadensfälle 2004 100 100 0,00

352000 168000 Einnahmen Gutscheinverkauf Mondscheinticket 2004 100 0 0,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 100 € festzusetzen.

352000 172000 Personalkostenzuschüsse 2004 26.000 25.000 25.505,70 Erläuterung: Die Gemeinde Hohenlockstedt hat einen Büchereihauptvertrag mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V. und dem Kreis Steinburg geschlossen, wodurch die Gemeinde sich verpflichtete, eine Bücherei zu betreiben. Im Gegenzug erhält sie einen Zuschuss vom Kreis und der Büchereizentrale zu den anerkannten Personalkosten sowie zur Beschaffung von Medien, wobei die Gemeinde ebenfalls für die Beschaffung von Medien einen Betrag zur Verfügung zu stellen hat. Einnahmen Gesamt 30.700 29.600 30.044,63

Ausgaben

352000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 2004 77.200 69.500 67.119,38

352000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2004 5.300 4.800 4.341,62

352000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 2004 17.100 15.300 14.396,59

352000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 2004 400 1.200 367,45 Erläuterung: BAD: ca. 400 € sowie Gefährdungsbeurteilung: ca. 800 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 400 € zu reduzieren, da eine Gefährdungsbeurteilung nicht durchgeführt werden soll.

352000 460000 Personalnebenausgaben 2004 300 300 0,00

352000 500000 Unterhaltungskosten 2004 2.000 2.000 2.782,65 Erläuterung: Die Unterhaltungskosten belaufen sich auf ca. 1.500 € im Jahr. Für unvorhergesehene Ausgaben werden 500 € eingerechnet; Ansatz insgesamt demzufolge = 2.000 €.

352000 520000 Geräte und Ausstattungsgegenstände 2004 600 300 374,93 Erläuterung: Zum regulären Ansatz kommen 2020 300 € für die E-Geräteprüfung der Gemeindebücherei hinzu.

352000 530000 Miete Fotokopierer 2004 500 500 383,27

352000 540000 Bewirtschaftungskosten 2004 5.800 5.500 5.204,94 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Gemeindebücherei Abfallgebühren 50 € Schornsteinfegergebühren 50 € Schmutz- und Wasserkosten 150 € Stromkosten 1.300 € Fernwärmekosten 3.200 € Versicherungen 1.050 € Gesamtkosten: 5.800 €

Seite: C 28 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 352000 540100 Bewirtschaftungskosten 2004 500 500 315,67 Erläuterung: Reinigungsmittel, Reparaturen von Reinigungsgeräten usw. 352000 562000 Aus- und Fortbildungskosten 2004 400 400 187,88

352000 590000 EDV-Kosten 2004 2.700 2.400 2.589,96

352000 640000 Versicherungen (Unfallkasse) 2004 500 500 406,24 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 500 €

352000 650000 Geschäftsausgaben 2004 1.500 1.500 1.499,98

352000 651000 Beschaffung von Medien 2004 5.000 5.000 4.998,95

352000 652000 Fernmeldegebühren 2004 800 800 715,33

352000 658000 Veranstaltungen 2004 1.500 1.500 793,47

352000 661000 Mitgliedsbeitrag 2004 4.600 5.000 4.989,88 Erläuterung: Vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale auf Grund des Vertrages für die Gemeindebücherei. Die Leistungen setzen sich zusammen aus dem Vertragsanteil der Gemeinde (berechnet aufgrund der statistischen Einwohnerzahl der Gemeinde) und dem Mitgliedsbeitrag. Für 2020 Medienetat 4.507,99 € + Mitgliedsbeitrag 35 € 352000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 2004 1.800 1.800 1.800,00

352000 680000 Abschreibungen 3.300 3.300 3.213,49

352000 701000 Ankauf Mondscheinticket 2004 100 0 0,00 Erläuterung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 100 € festzusetzen. Ausgaben Gesamt 131.900 122.100 116.481,68

Summen Einnahmen 30.700 29.600 30.044,63

Ausgaben 131.900 122.100 116.481,68

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -101.200 -92.500 -86.437,05

Seite: C 29 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 2004 - Gemeindebücherei

Finanzplan des Budgets 2004 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 4.538,93 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Verwaltungseinnahmen 13-15 0,00 100 100 100 100 100 Erstattungen 16-17 25.505,70 25.000 26.100 25.100 25.100 25.100 Summe Einnahmen 30.044,63 29.600 30.700 29.700 29.700 29.700

Ausgaben Personalausgaben 4 86.225,04 91.100 100.300 91.200 93.300 92.500 Verwaltungs- 5,60-66 25.243,15 25.900 26.400 25.900 25.900 25.900 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Kalk.Kosten 68 3.213,49 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Zuweisungen/Zuschüsse 7 0,00 0 100 100 100 100 Summe Ausgaben 116.481,68 122.100 131.900 122.300 124.400 123.600

Überschuss/Zuschuss -86.437,05 -92.500 -101.200 -92.600 -94.700 -93.900 Zuschussquote 74,21 75,76 76,72 75,72 76,13 75,97

Seite: C 30 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2005 - Veranstaltungen beteiligte Unterabschnitte 000000, 340000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.000 100 2.078,50 Ausgaben 19.200 16.600 17.172,60

darunter Personalausgaben 5.900 5.800 5.273,91 Betriebsausgaben 10.300 8.800 10.398,69 Zuweisungen und Zuschüsse 3.000 2.000 1.500,00

Überschuss/Zuschussbedarf -18.200 -16.500 -15.094,10

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 31 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2005 - Veranstaltungen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

340000 168100 Spenden für die Pellkartoffeltage 2005 1.000 100 2.078,50

Einnahmen Gesamt 1.000 100 2.078,50

Ausgaben

000000 718000 Zuschuss zur 100-Jahr-Feier Ridders 2005 1.000 0 0,00 Erläuterung: Durch Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft vom 11.06.2019 wird der Zuschuss zur 100-Jahr-Feier der Dorfschaft Ridders auf einen Betrag in Höhe von bis zu 1.000 € festgesetzt.

340000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 2005 4.600 4.500 4.204,82

340000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2005 300 300 271,19

340000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 2005 800 800 724,41

340000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 2005 100 100 73,49 Erläuterung: BAD: ca. 100 €

340000 460000 Personalnebenausgaben 2005 100 100 0,00

340000 640000 Versicherungen (Unfallkasse) 2005 100 100 26,18 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 100 €

340000 658000 Veranstaltungen 2005 1.000 1.000 1.475,14

340000 658100 Hohenlockstedter Pellkartoffeltage 2005 9.000 7.500 8.697,37 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 9.000 € zu erhöhen. 340000 661100 Mitgliedsbeitrag Deutsche KönigInnen 2005 200 200 200,00

340000 718000 Zuschuss zur Durchführung des Ernteumzuges 2005 2.000 2.000 1.500,00

Ausgaben Gesamt 19.200 16.600 17.172,60

Summen

Einnahmen 1.000 100 2.078,50

Ausgaben 19.200 16.600 17.172,60

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -18.200 -16.500 -15.094,10

Seite: C 32 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 2005 - Veranstaltungen

Finanzplan des Budgets 2005 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Erstattungen 16-17 2.078,50 100 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Einnahmen 2.078,50 100 1.000 1.000 1.000 1.000

Ausgaben Personalausgaben 4 5.273,91 5.800 5.900 6.200 6.300 6.300 Verwaltungs- 5,60-66 10.398,69 8.800 10.300 8.800 8.800 8.800 u.Betriebsaufwand Zuweisungen/Zuschüsse 7 1.500,00 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Summe Ausgaben 17.172,60 16.600 19.200 17.000 17.100 17.100

Überschuss/Zuschuss -15.094,10 -16.500 -18.200 -16.000 -16.100 -16.100 Zuschussquote 87,90 99,40 94,79 94,12 94,15 94,15

Seite: C 33 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 34 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2006 - Soziale Angelegenheiten beteiligte Unterabschnitte 431000, 482000, 490000, 540000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.000 1.900 2.512,20 Ausgaben 14.300 8.300 53.873,08

Betriebsausgaben 200 3.800 49.835,56 Zuweisungen und Zuschüsse 14.100 4.500 4.037,52

Überschuss/Zuschussbedarf -13.300 -6.400 -51.360,88

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 35 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2006 - Soziale Angelegenheiten

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

431000 110000 Erstattung Vereine/Verbände für Nutzung Kieler Straße 100 2006 0 400 2.315,00 Erläuterung: Gekündigt zum 31.12.2019; keine Haushaltsansätze erforderlich, da keine Einnahmen mehr fließen werden.

431000 130000 Eigenanteile für Veranstaltungen 2006 1.000 1.000 197,20

431000 175000 Spenden 2006 0 500 0,00

Einnahmen Gesamt 1.000 1.900 2.512,20

Ausgaben

431000 530000 Miete Kieler Straße 100 2006 0 2.400 3.600,00 Erläuterung: Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Grund einer Kündigung der angemieteten Räume in 2019.

431000 540000 Bewirtschaftungskosten 2006 0 1.400 2.657,56 Erläuterung: Entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Grund einer Kündigung der angemieteten Räume in 2019.

431000 701000 Seniorenarbeit 2006 6.500 4.500 4.037,52 Erläuterung: Begründung des Seniorenbeirates: Infolge der Inflationsrate wurden und werden insbesondere für Ausflugsfahrten in der Folgezeit erhöhte Ausgaben zu erwarten sein. Im Rahmen der Budgetberatungen durch den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales vom 24.01.2019 wurde beschlossen, dass für 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 4.500 € zu veranschlagen sind und nicht wie beantragt 5.500 €.Den Dorfschaften wurde jedoch für 2019 nach Antragstellung ein erhöhter Zuschuss in Höhe von insgesamt 1.600 € gewährt, Das hatte zur Folge, dass dem Seniorenbeirat für das Jahr 2019 nur noch definitiv 2.900 € zur Verfügung standen, d. h. weniger als in den Vorjahren.

Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz um 1.000 € auf 6.500 € zu erhöhen.

SPERRVERMERK Die Erhöhung von 1.000 € ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, da die Erhöhung der Kostensicherung zur Wahl des Seniorenbeirat dient. Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales.

490000 661000 Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V. 2006 100 0 0,00

490000 718000 Bürgerbus 2006 7.600 0 0,00

540000 655000 Stabilisierung der ärztlichen Versorgung 2006 100 0 43.578,00 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz von 5.500 € auf 100 € zu verringern.

Ausgaben Gesamt 14.300 8.300 53.873,08

Summen

Einnahmen 1.000 1.900 2.512,20

Ausgaben 14.300 8.300 53.873,08

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -13.300 -6.400 -51.360,88

Seite: C 36 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 2006 - Soziale Angelegenheiten

Finanzplan des Budgets 2006 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 2.315,00 400 0 0 0 0 Verwaltungseinnahmen 13-15 197,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erstattungen 16-17 0,00 500 0 0 0 0 Summe Einnahmen 2.512,20 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 49.835,56 3.800 200 11.100 11.000 5.500 u.Betriebsaufwand Zuweisungen/Zuschüsse 7 4.037,52 4.500 14.100 11.600 4.000 4.000 Summe Ausgaben 53.873,08 8.300 14.300 22.700 15.000 9.500

Überschuss/Zuschuss -51.360,88 -6.400 -13.300 -21.700 -14.000 -8.500 Zuschussquote 95,34 77,11 93,01 95,59 93,33 89,47

Seite: C 37 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 38 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2007 - Jugendzentrum beteiligte Unterabschnitte 451500, 460000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 16.300 16.200 23.839,62 Ausgaben 155.100 149.600 144.244,03

darunter Personalausgaben 131.300 123.200 117.832,72 Betriebsausgaben 19.600 22.200 26.144,31 Zuweisungen und Zuschüsse 4.200 4.200 267,00

Überschuss/Zuschussbedarf -138.800 -133.400 -120.404,41

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Jugendzentrums

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 39 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2007 - Jugendzentrum

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

451500 157000 Sonst. Verw.- und Betriebs- einnahmen 2007 0 0 149,17

451500 168000 Kostenbeteiligung an Veranstaltungen des KiJuPa 2007 100 100 0,00

451500 168100 Einnahmen Gutscheinverkauf Gute-Nacht-Taxi 2007 100 100 110,00

451500 168200 Einnahmen Gutscheinverkauf Mondscheinticket 2007 100 0 0,00 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz für das Mondscheinticket mit 100 € festzusetzen.

460000 157000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2007 0 0 7.362,95

460000 172000 Personalkostenerstattung des Kreises für den Jugendpfleger 2007 16.000 16.000 16.000,00 Erläuterung: Der Kreis Steinburg erstattet entsprechend seiner Satzung 20 % der Personalkosten für die hauptamtlichen Jugendpfleger, max. jedoch einen Betrag i.H.v. 8.000 € pro Jahr und Person. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Kreises Steinburg. 460000 178000 Spenden 2007 0 0 217,50

Einnahmen Gesamt 16.300 16.200 23.839,62

Ausgaben

451500 650000 Kinder- und Jugendparlament 2007 1.000 1.000 476,76 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz in Höhe von 1.000 € zu belassen. SPERRVERMERK Mittel in Höhe von 900 € sind mit einem Sperrvermerk für die voraussichtliche Wahl des KiJuPa im Herbst 2020 zu versehen. Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales.

451500 658000 Durchführung des Sommerprogramms 2007 500 500 500,00

451500 700000 Zuschuss für das Gute-Nacht-Taxi 2007 100 200 267,00 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 100 € zu reduzieren.

451500 701000 Ankauf Mondscheinticket 2007 100 0 0,00 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz für das Mondscheinticket mit 100 € festzusetzen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, die Haushaltsstelle in "Ankauf Mondscheinticket" umzubenennen. 451500 717000 Aktion Ferienpass 4.000 4.000 0,00

460000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 2007 102.300 95.500 92.387,94

460000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 2007 6.800 6.300 6.228,17

460000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 2007 21.600 20.100 18.915,01

460000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 2007 300 1.100 220,46 Erläuterung: BAD: ca. 300 € sowie Gefährdungsbeurteilung: ca. 800 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 300 € zu reduzieren, da eine Gefährdungsbeurteilung nicht durchgeführt werden soll.

Seite: C 40 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 460000 460000 Personalnebenausgaben 2007 300 200 81,14

460000 500000 Unterhaltung 2007 3.000 6.600 15.156,22 Erläuterung: Der jährliche Anteil Unterhaltungsaufwand beträgt 3.000 €. 460000 520000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2007 1.900 1.000 911,74 Erläuterung: Zum regulären Ansatz kommen 2020 900 € für die E-Geräteprüfung des Jugendzentrums hinzu.

460000 540000 Bewirtschaftungskosten 2007 5.000 5.100 3.572,61 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum Abfallgebühren 100 € Schornsteinfegergebühren 50 € Schmutz- und Wasserkosten 850 € Stromkosten 1.300 € Erdgaskosten 1.250 € Versicherungen 850 € Diverses 600 € Gesamtkosten: 5.000 € 460000 540100 Bewirtschaftungskosten 2007 600 400 223,66 Erläuterung: Reinigungsmittel, Reparaturen von Reinigungsgeräten usw. 460000 562000 Aus- und Fortbildung 2007 400 400 0,00

460000 570000 Lfd. Kosten der offenen Jugendarbeit 2007 1.700 1.700 1.342,86

460000 640000 Versicherungen 2007 100 0 0,00 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 50 €; (wurde bisher auf HHSt. 4600.6401 gebucht) 460000 640100 Versicherungen (Unfallkasse) 2007 600 700 579,20 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 600 € 460000 650000 Geschäftsausgaben 2007 700 700 140,56

460000 650100 Fernmeldegebühren 2007 1.200 1.200 1.032,77

460000 652000 Gebühren für die GEMA 2007 400 400 165,33

460000 654000 Reisekosten 2007 100 100 0,00

460000 655000 Supervision 2007 1.000 1.000 642,60

460000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 2007 1.400 1.400 1.400,00

Ausgaben Gesamt 155.100 149.600 144.244,03

Summen Einnahmen 16.300 16.200 23.839,62

Ausgaben 155.100 149.600 144.244,03

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -138.800 -133.400 -120.404,41

Seite: C 41 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 2007 - Jugendzentrum

Finanzplan des Budgets 2007 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 7.512,12 0 0 0 0 0 Erstattungen 16-17 16.327,50 16.200 16.300 16.300 16.300 16.300 Summe Einnahmen 23.839,62 16.200 16.300 16.300 16.300 16.300

Ausgaben Personalausgaben 4 117.832,72 123.200 131.300 124.700 127.400 126.600 Verwaltungs- 5,60-66 24.744,31 20.800 18.200 17.300 17.300 17.300 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.400,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Zuweisungen/Zuschüsse 7 267,00 4.200 4.200 4.300 4.300 4.300 Summe Ausgaben 144.244,03 149.600 155.100 147.700 150.400 149.600

Überschuss/Zuschuss -120.404,41 -133.400 -138.800 -131.400 -134.100 -133.300 Zuschussquote 83,47 89,17 89,49 88,96 89,16 89,10

Seite: C 42 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2008 - Kindergärten beteiligte Unterabschnitte 460000, 464000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 11.200 15.200 79.901,19 Ausgaben 817.600 802.200 671.425,12

Betriebsausgaben 78.600 98.100 74.576,90 Zuweisungen und Zuschüsse 739.000 704.100 596.848,22

Überschuss/Zuschussbedarf -806.400 -787.000 -591.523,93

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 43 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2008 - Kindergärten

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

464000 168100 Rückerstattung von Zuschüssen der Ev.-Luth. 2008 100 100 26.184,90 Kirchengemeinde 464000 168110 Rückerstattung von Zuschüssen für KiTa der AWO 2008 100 100 35.674,93

464000 168120 Rückerstattung von Zuschüssen Kinderarche Freie ev. 2008 8.000 10.000 11.161,39 Gemeinde Erläuterung: Geschätzter Erstattungsanteil der Umlandgemeinden im Rahmen des Kostenausgleichs an der Abrechnung Kinderarche der FEG 2020; abweichend zu Träger interner Verfahren erfolgt der Kostenausgleich über die Standortgemeinde Hohenlockstedt (gesetzliche Regelung). 464000 171000 Zuschuss Betreuungskosten "Flüchtlingskinder" 2008 3.000 5.000 6.879,97 Erläuterung: Geschätzter Zuschussanteil Hohenlockstedt an den Landesmitteln für die Mehrkosten, die durch die zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern entstehen. In welcher Höhe Mittel für 2020 bereitgestellt werden ist noch nicht bekannt.

Einnahmen Gesamt 11.200 15.200 79.901,19

Ausgaben

460000 680000 Abschreibungen 2008 2.100 2.100 3.109,62

464000 672000 Kostenerstattung an Gemeinden für Nutzung 2008 76.000 95.500 70.847,86 Kindertagesstätten Erläuterung: sonstige Kostenausgleichsfälle: 76.000 € (einschl. 1 Fall Regenbogen Brokstedt)Kostenanteil (Abschläge) für Betreuungsfälle im VfG Kellinghusen 15.647,19 € 464000 680000 Abschreibungen 500 500 619,42

464000 700000 Zuschuss für KiTa Lazarettweg 2008 340.000 343.300 300.000,00 Erläuterung: Zuschussanteil Gemeinde Hohenlockstedt 2020 gem. HH-Planentwurf KiTa-Träger: ges. 423700 €; x 80% = 338.960 € + Puffer = 350.000 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 300.000 € zu reduzieren. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 340.000 € festzusetzen.

464000 701000 Zuschuss für KiTa AWO 2008 292.000 319.700 261.238,18 Erläuterung: Planungsgrundlage ist die HH-Planung 2020 des KiTa-Trägers - Gesamtkostenvolumen 765.857 €; Zuschussanteil Gemeinde Hohenlockstedt 2020 gem. HH-Planung KiTa-Träger: 421.300 € inklusive 2.000 € gem. Antrag KiTa-Träger Erhöhung zzgl. Sachkostenbudget und 19.500 € gem. Antrag KiTa-Träger auf Sondermittel Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 302.000 € zu reduzieren. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 292.000 € festzusetzen.

464000 701500 Zuschuss für die Kinderarche der Freien Ev. Gemeinde 2008 55.000 41.100 35.610,04 Erläuterung: Zuschussanteil Kommunen gesamt 2020 gem. HH-Planung des KiTa-Trägers -Kostenanteil Hohenlockstedt 42.700 € - siehe auch HHSt 4640-168120. Umstrukturierung zur KiTa ab 08/2020 im Rahmen der Reform zwingend erforderlich; daher Kostenzuwachs - Schätzung Mehrkosten 10.000 €

Seite: C 44 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 464000 702000 Zuschuss für Kindertagespflege 2008 52.000 0 0,00 Erläuterung: Ab 01.08.2020 haben die Wohnortgemeinden gem. § 51 Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfes zum KiTaG einen Finanzierungsbeitrag für jedes Kind in Kindertagespflege zu leisten. Grundlage für den Finanzierungsbeitrag ist der Pauschalsatz pro Kind. Für Kinder, welche in Tagespflege betreut werden, beträgt dieser Pauschalsatz gem. § 53 Abs. 2 des Entwurfes zum KiTaG 33,52 € pro Kind pro wöchentlicher Förderstunde. Von diesem Pauschalsatz hat die Wohnortgemeinde im Jahr 2020 einen prozentualen Anteil von 40,52 % zu leisten (33,52 € x 40,52 % = 13,58 €).Die Haushaltsansätze wurden auf Grundlage der sich in Tagespflege befindenden Kinder Stand 15.10.2019 geschätzt bzw. hochgerechnet.

Ausgaben Gesamt 817.600 802.200 671.425,12

Summen

Einnahmen 11.200 15.200 79.901,19

Ausgaben 817.600 802.200 671.425,12

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -806.400 -787.000 -591.523,93

Finanzplan zum Budget 2008 - Kindergärten

Finanzplan des Budgets 2008 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Erstattungen 16-17 79.901,19 15.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Summe Einnahmen 79.901,19 15.200 11.200 11.200 11.200 11.200

Ausgaben Erstattungen 67 70.847,86 95.500 76.000 76.000 76.000 76.000 Kalk.Kosten 68 3.729,04 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Zuweisungen/Zuschüsse 7 596.848,22 704.100 739.000 757.000 757.000 757.000 Summe Ausgaben 671.425,12 802.200 817.600 835.600 835.600 835.600

Überschuss/Zuschuss -591.523,93 -787.000 -806.400 -824.400 -824.400 -824.400 Zuschussquote 88,10 98,11 98,63 98,66 98,66 98,66

Seite: C 45 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 46 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2009 - Förderung des Sports beteiligte Unterabschnitte 550000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 39.000 48.500 34.590,01

Zuweisungen und Zuschüsse 39.000 48.500 34.590,01

Überschuss/Zuschussbedarf -39.000 -48.500 -34.590,01

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 47 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2009 - Förderung des Sports

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Ausgaben

550000 700000 Zuschüsse an Sportvereine 2009 39.000 48.000 34.590,01 Erläuterung: Zuschüsse an die Sportvereine/ in 2019: - 721,25 € = 1. FC Lola - 57,70 € = Lola Sportschützen - 158,75 € = Reit- und Rennverein - 50,00 € = Reitverein Springhoe - 216,25 € = Tennisclub Hohenlockstedt - 61,25 € = Schachclub - 2.483,75 € = TSV Lola Nutzung Gebäude durch Vereine = 35.000 € 550000 717000 Zuschuss an den Turn- und Sportverein Lo La 2009 0 500 0,00

Ausgaben Gesamt 39.000 48.500 34.590,01

Summen Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 39.000 48.500 34.590,01

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -39.000 -48.500 -34.590,01

Finanzplan zum Budget 2009 - Förderung des Sports

Finanzplan des Budgets 2009 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ausgaben Zuweisungen/Zuschüsse 7 34.590,01 48.500 39.000 39.000 39.000 39.000 Summe Ausgaben 34.590,01 48.500 39.000 39.000 39.000 39.000

Überschuss/Zuschuss -34.590,01 -48.500 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 Zuschussquote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 48 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 2010 - Badestelle Lohmühle beteiligte Unterabschnitte 570000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.600 1.600 2.036,54 Ausgaben 23.900 21.600 13.348,91

darunter Personalausgaben 3.000 4.000 2.494,50 Betriebsausgaben 20.900 17.600 10.854,41

Überschuss/Zuschussbedarf -22.300 -20.000 -11.312,37

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Bemerkungen ,

Seite: C 49 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 2010 - Badestelle Lohmühle

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

570000 140000 Pacht für den Kiosk 2010 1.500 1.500 1.626,47 Erläuterung: Pacht beträgt 350 € p. a. und ist nach dem geschlossenen Pachtvertrag vereinbart. Hinzu kommt noch die Abrechnung der Nebenkosten.

570000 150000 Erstattungen für Schadensfälle 2010 100 100 410,07

Einnahmen Gesamt 1.600 1.600 2.036,54

Ausgaben

570000 416000 Entgelt für Rettungswache 2010 3.000 4.000 2.494,50 Erläuterung: Durch die DLRG wurde entsprechend eines geschlossenen Vertrages die Rettungswache für den Lohmühlenteich übernommen. Dieser Dienst ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich. Der Einsatz beschränkt sich auf die Sommermonate mit Badebetrieb. Als Gegenleistung zahlt die Gemeinde eine vertraglich festgelegte Entschädigung, die auch die Wetterverhältnisse im Sommer und damit die tatsächliche Wachdauer einbezieht. Dadurch unterliegt die Höhe der Entschädigung deutlichen Schwankungen (Aufwand in 2004 1.833 €, in 2005 2.303 €, in 2006 2.474 €, in 2007 1.830 €, in 2008 2.196 €, in 2009 2.890,50 €, in 2010 2.485,50 €, in 2011 1.796 €, in 2012 1.980,50 €, in 2013 2.596,50 €, in 2014 1.982 €, in 2015 1.967,50 €, in 2016 1.546,50 €, in 2017 1.260,50 €, in 2018 2.494,50 €, in 2019 745,96 €). 570000 510000 Unterhaltung der Badestelle 2010 6.000 7.800 2.235,57 Erläuterung: 2.000 € laufende Bauunterhaltung; 4.000 € Erneuerung von zwei Urinalbecken. Ein einfacher Austausch ist nicht möglich. Hier muss die Installation angepasst werden.

SPERRVERMERK über 4.000 € gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 30.01.2020. Die Fördermittelentscheidung bleibt abzuwarten. Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales.

570000 520000 Geräte, Ausstattungsgegenstände 2010 700 700 0,00 Erläuterung: Durch den Betrieb des Sanitärgebäudes und der Rettungswache sind Haushaltsmittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen bereitzustellen, beispielsweise auch für ein Gerät für die Wasserrettung. 570000 540000 Bewirtschaftungskosten 2010 4.900 3.200 2.974,83 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Freibadestelle 'Lohmühle' Abfallgebühren 150 € Schmutz- und Wasserkosten 3.050 € Stromkosten 1.100 € Reinigungsdienste 100 € Sonstiges 100 € Versicherungen 300 € Puffer 100 € Gesamtkosten: 4.900 € 570000 652000 Fernsprechgebühren 2010 700 700 599,46

570000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 6.700 3.300 3.216,96 570000 680000 Abschreibungen 1.900 1.900 1.827,59

Ausgaben Gesamt 23.900 21.600 13.348,91

Seite: C 50 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Summen

Einnahmen 1.600 1.600 2.036,54

Ausgaben 23.900 21.600 13.348,91

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -22.300 -20.000 -11.312,37

Finanzplan zum Budget 2010 - Badestelle Lohmühle

Finanzplan des Budgets 2010 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 2.036,54 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe Einnahmen 2.036,54 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Ausgaben Personalausgaben 4 2.494,50 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 Verwaltungs- 5,60-66 5.809,86 12.400 12.300 6.600 6.600 6.600 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 3.216,96 3.300 6.700 6.700 6.700 6.700 Kalk.Kosten 68 1.827,59 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Summe Ausgaben 13.348,91 21.600 23.900 19.200 19.200 19.200

Überschuss/Zuschuss -11.312,37 -20.000 -22.300 -17.600 -17.600 -17.600 Zuschussquote 84,74 92,59 93,31 91,67 91,67 91,67

Seite: C 51 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 52 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budgetgruppe 30 – Bau- und Umweltausschuss

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2020 2019 2018 Einnahmen 2.689.500 2.591.600 2.663.232,12 Ausgaben 3.976.700 4.176.000 3.760.204,52

darunter Personalausgaben 941.800 904.600 826.014,01 Betriebsausgaben 2.932.600 3.171.400 2.841.525,14 Zuweisungen und Zuschüsse 102.300 100.000 92.665,37

Überschuss/Zuschussbedarf -1.287.200 -1.584.400 -1.096.972,40

Aufgabenbereich

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Untergeordnete Budgets Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

Zentrale Gebäudewirtschaft 20.000 85.400 -65.400

Brandschutz 27.200 260.400 -233.200

Außenanlagen 1.000 17.600 -16.600

Bauleitplanung 6.500 111.900 -105.400

Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege 15.200 574.700 -559.500

Straßenbeleuchtung 100 109.100 -109.000

Abwasserbeseitigung 1.109.300 1.164.600 -55.300

Oberflächenentwässerung 100 35.500 -35.400

Märkte 3.500 19.100 -15.600

Bauhof 564.800 561.800 3.000

Wasserwerk 746.600 752.300 -5.700

Allgemeines Grundvermögen 182.700 271.800 -89.100

Seite: C 53 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 30 - Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss

Finanzplan des Budgets 30 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 1.648.811 1.602.900 1.650.100 1.606.900 1.606.900 1.606.900 Verwaltungseinnahm 13-15 116.492 145.300 184.800 157.400 203.700 155.500 en Erstattungen 16-17 721.523 684.600 686.000 653.200 660.100 659.100 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 176.406 158.800 168.600 168.600 168.600 168.600 Summe Einnahmen 2.663.232 2.591.600 2.689.500 2.586.100 2.639.300 2.590.100

Ausgaben Personalausgaben 4 826.014 904.600 941.800 912.200 925.100 923.100 Verwaltungs- 5,60-66 1.110.754 1.419.800 1.210.500 1.012.700 1.047.000 1.099.900 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 611.487 622.700 629.700 623.900 630.800 629.800 Kalk.Kosten 68 1.119.285 1.128.900 1.092.400 1.091.200 1.090.200 1.089.200 Zuweisungen/Zuschü 7 92.665 100.000 102.300 99.600 99.600 99.600 sse Summe Ausgaben 3.760.205 4.176.000 3.976.700 3.739.600 3.792.700 3.841.600

Zuschussbedarf -1.096.972 -1.584.400 -1.287.200 -1.153.500 -1.153.400 -1.251.500 Zuschussquote 29,17 37,94 32,37 30,85 30,41 32,58

Seite: C 54 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3001 - Zentrale Gebäudewirtschaft beteiligte Unterabschnitte 060000, 065000, 880000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 20.000 12.200 11.336,07 Ausgaben 85.400 100.300 106.956,88

darunter Personalausgaben 37.500 43.400 41.194,35 Betriebsausgaben 47.900 56.900 65.762,53

Überschuss/Zuschussbedarf -65.400 -88.100 -95.620,81

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 55 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3001 - Zentrale Gebäudewirtschaft

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

065000 140000 Mieten 3001 7.300 2.000 0,00 Erläuterung: Gemeindeeigene Mietwohnungen sind derzeit nicht vorhanden. jährliche Miete VHS 51,13 € jährliche Miete Arztpraxis 29.170,80 € Gesamteinnahmen 29.221,93 € Aufgrund des Mietvertrages ab dem 01.10.2020 fallen für die Miete der Arztpraxis in 2020 anteilige Einnahmen in Höhe von 7.292,70 € an. Somit liegen die Gesamteinnahmen 2020 bei 7.343.83 €.

065000 141000 Abrechnung Wohnungsverwalter 3001 0 0 800,00

065000 151000 Ersatzleistungen von Versicherungen 3001 100 100 0,00

065000 162100 Erstattung vom Amt Kellinghusen 3001 12.500 10.000 10.536,07 Erläuterung: Erstattung der Personalkosten für die Reinigungskräfte des Rathauses durch das Amt Kellinghusen aufgrund Berechnungsgrundlage des Liegenschaftsamtes.

880000 151000 Ersatzleistungen von Versicherungen 3001 100 100 0,00

Einnahmen Gesamt 20.000 12.200 11.336,07

Ausgaben

060000 680000 Abschreibungen 3001 20.100 20.100 20.015,40

065000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3001 26.800 31.400 30.382,12

065000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3001 1.800 2.300 2.160,86

065000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3001 5.300 6.200 5.719,58

065000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3001 200 200 146,98 Erläuterung: BAD: ca. 200 €

065000 460000 Personalnebenausgaben 3001 100 100 0,00

065000 500000 Unterhaltung Mietgebäude 3001 8.000 8.000 26.080,12 Erläuterung: Bauunterhaltung des Rathauses : Aufzug Wartung ca. 1.500 € Aufzug TÜV ca. 500 € Heizung Wartung ca. 300 € Wartung Klimagerät ca. 500 € Wartung Feuerlöscher ca. 100 € Wartung Feststellanlagen ca. 300 € Wartung Blitzschutz ca. 400 € Diverses ca. 400 € Laufende Reparaturen/Unterhaltung: 4.000 € Gesamtansatz für 2020 = ca.8.000 €. 065000 501000 Renovierungskosten Mietgebäude 3001 0 6.500 0,00

065000 540000 Bewirtschaftung Mietgebäude 3001 15.000 17.500 14.910,99 065000 640000 Versicherungen 3001 2.400 2.400 2.380,00 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 2.400 €

Seite: C 56 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 065000 640100 Versicherungen (Unfallkasse) 3001 200 200 176,02 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 200 € 065000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3001 2.200 2.200 2.200,00

880000 414000 Entgelte Arbeitnehmer 3001 2.400 2.300 2.198,48

880000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3001 200 200 141,81

880000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3001 500 500 444,52

880000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3001 100 100 0,00

880000 460000 Personalnebenausgaben 3001 100 100 0,00

Ausgaben Gesamt 85.400 100.300 106.956,88

Summen

Einnahmen 20.000 12.200 11.336,07

Ausgaben 85.400 100.300 106.956,88

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -65.400 -88.100 -95.620,81

Finanzplan zum Budget 3001 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Finanzplan des Budgets 3001 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 800,00 2.200 7.500 29.400 29.400 29.400 Erstattungen 16-17 10.536,07 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 Summe Einnahmen 11.336,07 12.200 20.000 39.400 39.400 39.400

Ausgaben Personalausgaben 4 41.194,35 43.400 37.500 42.800 43.400 43.400 Verwaltungs- 5,60-66 43.547,13 34.600 25.600 34.600 34.600 34.600 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 2.200,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Kalk.Kosten 68 20.015,40 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100 Summe Ausgaben 106.956,88 100.300 85.400 99.700 100.300 100.300

Überschuss/Zuschuss -95.620,81 -88.100 -65.400 -60.300 -60.900 -60.900 Zuschussquote 89,40 87,84 76,58 60,48 60,72 60,72

Seite: C 57 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 58 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3002 - Brandschutz beteiligte Unterabschnitte 130000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 27.200 6.700 23.596,69 Ausgaben 260.400 225.800 206.154,58

darunter Personalausgaben 119.600 101.200 96.845,89 Betriebsausgaben 135.800 119.600 106.982,08 Zuweisungen und Zuschüsse 5.000 5.000 2.326,61

Überschuss/Zuschussbedarf -233.200 -219.100 -182.557,89

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 59 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3002 - Brandschutz

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

130000 110000 Gebühren für Dienstleistungen 3002 5.000 5.000 21.469,38 Erläuterung: Die Gebühren werden nach der "Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt" erhoben.

130000 111000 Gebühren für Dienstleistungen - Veranstaltungen 3002 20.000 0 0,00 Erläuterung: Gemäß der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt wird bei Veranstaltungen für den Einsatz der Feuerwehrkameradinnen/-kameraden als Feuersicherheitswache (15 € je Person/Stunde) sowie der Fahrzeuge Kosten vom Veranstalter erhoben. Einen Anteil hiervon (13 € je Stunde) erhält die eingesetzte Person (EntschRichtl-fF).Bislang erfolgte die Buchung bei der HHSt. 130000.110000.

130000 150000 Schadensersatzleistungen 3002 0 0 150,30

130000 162000 Kostenerstattung des Kreises 3002 1.000 1.000 306,78 Erläuterung: Zuschuss des Kreises für die Mitbenutzung von 7 Sirenen = 357,91 € + Lehrgangserstattungen (siehe HHSt. 130000.562000).

130000 162100 Kostenbeteiligung von Gemeinden an den Aufwendungen 3002 1.000 600 574,90 für die Jugendfeuerwehr Erläuterung: Die Gemeinden Lockstedt, Lohbarbek, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf beteiligen sich an den entstehenden Kosten für die Jugendfeuerwehr. Aufgeteilt werden die Kosten nach der Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr aus den jeweiligen Gemeinden. bis 25.09.2019= 1.333,48 € 130000 172000 Zuweisung Feuerschutzsteuer 3002 100 100 595,33 Erläuterung: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Bekleidung und Ausrüstung der Jugendfeuerwehr. 130000 178000 Spenden 3002 100 0 500,00

Einnahmen Gesamt 27.200 6.700 23.596,69

Ausgaben

130000 401000 Aufwandsentschädigungen 3002 18.700 18.700 20.264,90 Erläuterung: Für Wehrführungen und ihre Stellvertreter:- Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (EnschVOfF)- Entschädigungssatzung der Gemeinde HohenlockstedtErhöhung wegen Änderung der EntschVOfF ab 01.01.2018 Gemeindewehrführer: 2.508 € Stv. Gemeindewehrführer: 1.881 € Ortswehrführer Hungriger Wolf-Bücken: 1.884 € Stv. Ortswehrführer Hungriger Wolf-Bücken: 1.413 € Ortswehrführer Lockstedter Lager: 2.508 € Stv. Ortswehrführer Lockstedter Lager: 1.881 € Ortswehrführer Ridders: 1.884 € Stv. Ortswehrführer Ridders: 1.413 € Ortswehrführer Springhoe-Hohenfiert: 1.884 € Stv. Ortswehrführer Springhoe-Hohenfiert: 1.413 € Gesamtbetrag: 18.669 €

Seite: C 60 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 130000 401100 Aufwandsentschädigungen - Veranstaltungen 3002 17.000 0 0,00 Erläuterung: Gemäß der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt wird bei Veranstaltungen für den Einsatz der Feuerwehrkameradinnen/-kameraden als Feuersicherheitswache (15 € je Person/Stunde) sowie der Fahrzeuge Kosten vom Veranstalter erhoben. Einen Anteil hiervon (13 € je Stunde) erhält die eingesetzte Person (EntschRichtl-fF).Bislang erfolgte die Buchung bei der HHSt. 130000.401000.

130000 402000 Aufwandsentschädigungen Jugendfeuerwehr 3002 600 600 564,00 Erläuterung: Gemäß Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren i. V. m. der Entschädigungsverordnung. Der Höchstbetrag gemäß Richtlinie beträgt seit dem 01.01.2018=47€/monatlich (564 €/ jährlich). Die Höhe der Entschädigung wurde per Beschluss auf 100 % des Höchstsatzes festgelegt (Jugendfeuerwehr). Hinzu kommt die Erstattung der Fahrtkosten. 130000 403000 Auslagenerstattung gem. § 32 BrSchG 3002 6.500 6.500 5.220,67 Erläuterung: Den Ortswehren in der Gemeinde Hohenlockstedt werden für notwendige Auslagen für Fahrtkosten und Verpflegung einschließlich Erfrischungen bei Einsätzen und Übungen Entschädigungspauschalen in Höhe der Höchstsätze gemäß Ziffer 4.3 der Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren gewährt. Fahrtkosten für Fahrten zu den Dienstabenden, Dienstversammlungen und Vorstandssitzungen werden gem. § 9 Abs. 2 BRKG mit einer Pauschvergütung abgegolten. Diese beträgt 2 € pro Teilnehmer und Veranstaltung. Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.10.2011. 130000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3002 46.300 46.000 43.511,12

130000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3002 3.200 3.400 2.997,45

130000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3002 9.500 9.400 8.871,10

130000 448000 Beiträge Feuerwehrunfallkasse 3002 14.200 13.200 13.063,85 Erläuterung: "Geplante" Beträge HFUK Nord: Feuerwehrunfallversicherung: 13.303,93 €, Entgeltfortzahlungsversicherung: 705,84 €, Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst: 141,34 €, insgesamt: 14.151,11 €. 130000 450000 Untersuchungskosten 3002 2.400 2.000 2.352,80 Erläuterung: U.a. Atemschutzuntersuchungen (G 26): ca. 2.400 € 130000 451000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3002 1.000 1.200 0,00 Erläuterung: B.A.D GmbH 200 € sowie Gefährdungsbeurteilung 800 €. 130000 460000 Personalnebenausgaben 3002 200 200 0,00

130000 500000 Unterhaltung 3002 16.000 16.000 8.727,81 Erläuterung: jährlicher Aufwand für wiederkehrende Wartung (ohne Reparaturkosten): FW LoLa: ca. 8.000 € FW Springhoe: ca. 1.500 € FW Ridders: ca. 600 € FW Bücken: ca. 850 € Unterhaltung: 5.000 € (Reparaturkosten, Überprüfung der elektrischen Anlagen: alle 2 Jahre) insgesamt: 15.950 €.

Seite: C 61 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 130000 500100 Unterhaltung der Sirenen 3002 500 500 0,00 Erläuterung: Auf die noch vorhandenen Sirenen kann derzeit zur Alarmierung noch nicht verzichtet werden. Hieraus ergibt sich der Grund für die Bereitstellung der Mittel. Da die Sirenen auch noch überörtlichen Zwecken dienen, beteiligt sich der Kreis mit einer Pauschale an den Unterhaltungskosten (siehe HHSt. 130000.162000). 130000 510000 Unterhaltung der Wasserentnahmestellen 3002 3.000 3.000 550,08 Erläuterung: Für die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Löschwasserbrunnen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Hohenlockstedt zus. 2.000 € zum normalen Ansatz von 1.000 €. Insges.: 3.000 €. 130000 520000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3002 7.700 5.200 4.242,32 Erläuterung: Üblicherweise wird aus dieser HHSt. sämtliches Feuerwehrgerät bis zum Wert von 150 € netto (Neu- und Ersatzbeschaffung), Batterien für Lampen, Prüfgebühren für Geräte (z. B. Rettungsschere) und Reparaturen an Geräten finanziert. Zusätzlich 30 Helmlampen 2.250 € E-Geräteprüfung 200 € 130000 520100 Atemschutzgeräte 3002 2.500 2.000 4.131,24 Erläuterung: Das Vorhalten von Atemschutzgeräten ist unerlässlich, da kaum noch ein Einsatz, bei dem Feuer zu bekämpfen ist, ohne Einsatz dieser Geräte durchgeführt werden kann. Die Mittel dienen der normalen Wartung der Masken und Geräte inkl. etwaiger Reparaturen. Erhöhung wegen Kostensteigerung 130000 520300 Feuerlöschpumpen 3002 2.800 600 654,16 Erläuterung: Erhöhung wegen Prüfung aller Pumpen (u.a. 3 Tragkraftspritzen á 250 €, 4 Fahrzeugpumpen á. 350 €) 130000 540000 Bewirtschaftungskosten 3002 20.000 18.300 20.368,33 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Leipziger Straße 1 Bücken Ridders Springhoe Abfallgebühren 100 € 50 € Schornsteinfegergebühren 50 € 50 € 50 € 50 € Schmutz- und Wasserkosten 300 € 100 € 100 € 100 € Stromkosten 6.800 € 600 € 800 € 700 € Erdgas- und Heizgaskosten 2.450 € 1.100 € 1.450 € 1.050 € Versicherungen 2.200 € 450 € 400 € 400 € Gesamtkosten: 19.350 € 130000 540100 Bewirtschaftungskosten 3002 1.500 1.000 1.597,79 Erläuterung: Entschädigungen für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser Bücken/Hungriger Wolf, Springhoe/Hohenfiert, Ridders jeweils 130 €; Insgesamt somit 390 €. Zusätzlich kommen Reinigungsmaterialien hinzu.

130000 550000 Feuerlöschfahrzeuge 3002 15.600 15.600 13.353,37 Erläuterung: 2020 Erhöhung wegen Inspektion für alle Fahrzeuge (ca. 4.900 €) Zusätzlich ReifenTLF 2.800 € LF 650 € LF16/TS 650 € MLF 1.200 € 2xTSF-W 1.200,00= 2.400 € Gesamtbetrag: 7.700 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 15.600 € zu reduzieren.

Seite: C 62 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 130000 550100 Anhänger für die Jugendfeuerwehr 3002 100 100 277,04

130000 551000 Fahrzeuge (Steuern und Versicherungen) 3002 2.400 2.500 2.482,16 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 2.400 € 130000 560000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 3002 10.700 3.000 2.872,65 Erläuterung: Erhöhung wegen Kauf von dünnen Einsatzjacken (6.500 €) und Einkleidung der Verwaltungsabteilung (6 Frauen) = 1.200 € (Antrag von Herrn Fahs an Herrn Bürgermeister Wein von Juli '19) 130000 560100 Kleidergeld 3002 800 800 731,26 Erläuterung: Gemäß der Landesverordnung über Entschädigungsverordnung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren - EntschVOfF) ist den Wehrführern und deren Stellvertretern eine Reinigungspauschale für Bekleidung zu zahlen. Die Erhöhung erfolgt auf Grund der Änderung der EntschVOfF zum 01.01.2018: Gemeindewehrführer: 144,00 € Stv. Gemeindewehrführer: 85,50 € 4 Ortswehrführer á 78,00 €: 312,00 € 4 Stv. Ortswehrführer á 58,50 €: 234,00 € Gesamtbetrag: 775,50 €. 130000 560200 Jugendfeuerwehr: Anschaffung von Dienstkleidung 3002 2.000 2.000 2.479,61

130000 562000 Aus- und Fortbildung und Verdienstausfallentschädigung 3002 2.500 2.500 1.483,38 Erläuterung: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben bei der Teilnahme an Lehrgängen einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Ersatz des Verdienstausfalls und Reisekostenvergütung gegen den Träger der Feuerwehr. Zum Verdienstausfall gehören auch die Beiträge zur Sozialversicherung usw. Der Kreis beteiligt sich zu einem Teil an den entstehenden Kosten. Kosten für vorgeschriebene Atemschutzübungen ca. 1.000 €.Buchung Verdienstausfall bei Einsätzen erfolgt unter 130000.650000 - Geschäftsausgaben. Fortbildung Gerätewart ca. 500 € 130000 562100 Brandschutzerziehung 3002 200 200 0,00

130000 640000 Versicherungen (Berufsgenossenschaft) 3002 300 300 274,68 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 300 € 130000 650000 Geschäftsausgaben 3002 2.000 1.900 415,92 Erläuterung: Büromaterial 600 € plus Verdienstausfall bei Einsätzen 1.400 € (vorher bei 130000.562000). 130000 651000 Geschäftsausgaben Jugendfeuerwehr 3002 200 200 179,22 Erläuterung: z. B. Portokosten, Kosten für Fachzeitschriften, Lehr- und Lernmaterial bezahlt (Jugendfeuerwehr). 130000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 3002 2.700 2.700 2.754,44

130000 661000 Mitgliedsbeiträge 3002 3.300 3.200 3.177,90

130000 661100 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuerwehr 3002 200 200 160,00 Erläuterung: Jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband des Kreises Steinburg (2018 = 160 €). 130000 661200 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 3002 500 500 661,86 Erläuterung: Aufwendungen für repräsentative Zwecke durch Wehrführung (insbesondere Jubiläen, Nachrufen u. ä.).

Seite: C 63 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 130000 661300 Sonderausgaben für Großeinsätze 3002 1.000 0 117,75 Erläuterung: bis 10.10.2019: 10.457,45 € 130000 680000 Abschreibungen 37.300 37.300 35.289,11

130000 718000 Ausbildungskosten für die Erlangung von Führerscheinen 3002 5.000 5.000 2.326,61

Ausgaben Gesamt 260.400 225.800 206.154,58

Summen

Einnahmen 27.200 6.700 23.596,69

Ausgaben 260.400 225.800 206.154,58

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -233.200 -219.100 -182.557,89

Finanzplan zum Budget 3002 - Brandschutz

Finanzplan des Budgets 3002 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 21.469,38 5.000 25.000 5.000 5.000 5.000 Verwaltungseinnahmen 13-15 150,30 0 0 0 0 0 Erstattungen 16-17 1.977,01 1.700 2.200 1.800 1.800 1.800 Summe Einnahmen 23.596,69 6.700 27.200 6.800 6.800 6.800

Ausgaben Personalausgaben 4 96.845,89 101.200 119.600 101.700 103.900 103.900 Verwaltungs- 5,60-66 71.692,97 82.300 98.500 76.700 76.700 76.700 u.Betriebsaufwand Kalk.Kosten 68 35.289,11 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 Zuweisungen/Zuschüsse 7 2.326,61 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Ausgaben 206.154,58 225.800 260.400 220.700 222.900 222.900

Überschuss/Zuschuss -182.557,89 -219.100 -233.200 -213.900 -216.100 -216.100 Zuschussquote 88,55 97,03 89,55 96,92 96,95 96,95

Seite: C 64 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3003 - Außenanlagen beteiligte Unterabschnitte 360000, 580000, 720000, 855000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.000 4.000 3.791,88 Ausgaben 17.600 15.700 13.551,36

Betriebsausgaben 17.600 15.700 13.551,36

Überschuss/Zuschussbedarf -16.600 -11.700 -9.759,48

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 65 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3003 - Außenanlagen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

720000 157000 Einnahmen Altkleidercontainer 3003 0 3.000 3.000,00 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 0 € zu reduzieren, da die Vermietung der Stellplätze für Altkleidercontainer ausgelaufen ist.

855000 130000 Erlöse aus Holzverkauf 3003 1.000 1.000 791,88

Einnahmen Gesamt 1.000 4.000 3.791,88

Ausgaben

360000 510000 Unterhaltung Lehrwanderweg 3003 500 500 0,00

580000 510000 Unterhaltung der Kinderspielplätze 3003 4.000 4.000 2.526,25 Erläuterung: Unterhaltung der Spielplätze ca. 4.000 €Zusätzlich soll der Haushaltsrest aus 2019 übertragen werden!

580000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 13.100 11.200 11.025,11 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3003 - Außenanlagen insgesamt 2,32 % (entspricht 205 Std.) an Leistungen erbracht hat. Ausgaben Gesamt 17.600 15.700 13.551,36

Summen Einnahmen 1.000 4.000 3.791,88

Ausgaben 17.600 15.700 13.551,36

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -16.600 -11.700 -9.759,48

Seite: C 66 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3003 - Außenanlagen

Finanzplan des Budgets 3003 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 3.791,88 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000 Summe Einnahmen 3.791,88 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 2.526,25 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 11.025,11 11.200 13.100 13.000 13.100 13.100 Summe Ausgaben 13.551,36 15.700 17.600 17.500 17.600 17.600

Überschuss/Zuschuss -9.759,48 -11.700 -16.600 -13.500 -13.600 -13.600 Zuschussquote 72,02 74,52 94,32 77,14 77,27 77,27

Seite: C 67 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 68 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3004 - Bauleitplanung beteiligte Unterabschnitte 610000, 615000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 6.500 18.500 4.234,57 Ausgaben 111.900 92.600 105.662,03

Betriebsausgaben 111.900 92.600 105.662,03

Überschuss/Zuschussbedarf -105.400 -74.100 -101.427,46

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 69 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3004 - Bauleitplanung

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

610000 162000 Erstattung Wohnbauentwicklung Gemeinde Lohbarbek 3004 0 2.000 0,00

610000 167100 Anteilige Erstattung B-Plan Nr. 27 "Ernst-Voss-Kolonie- 3004 5.000 5.000 0,00 Nord" Erläuterung: Es wird vertraglich festgelegt, dass ein Investor mindestens 5.000 € der Planungskosten übernimmt. Die Vertragsklausel beinhaltet aber insgesamt die Erstattung der Kosten anteilig nach der Größe der Fläche im Vergleich zur Gesamtgröße des Geltungsbereiches. Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 5.000 € anzuheben. 610000 168010 Erstattung anteilige Planungs- kosten 4. Änderung F-Plan 3004 1.500 0 0,00 Erläuterung: Es besteht ein Vertrag mit einem Flächeneigentümer im Plangeltungsbereich des Flächennutzungsplanes. Dieser übernimmt 1/3 der Planungskosten nach Rechnungsstellung der Gemeinde.

610000 168120 Erstattung Planungskosten Aufstellung B-Plan Nr. 8 3004 0 0 4.234,57

610000 178000 Zuschuss der AktivRegion Holsteiner Auenland f. d. 3004 0 11.500 0,00 Gewerbefl.Entw.Konzept

Einnahmen Gesamt 6.500 18.500 4.234,57

Ausgaben

610000 655000 Änderung und Aufstellung von B-Plänen und F-Plänen 3004 30.000 36.200 0,00 Erläuterung: Für zukünftige Planungen der Ortsentwicklung (Nachverdichtung, Überplanung der bestehenden Bebauungspläne) für eine zeitgemäße Entwicklung. Im Einzelnen: 1.) Ausweisung von Gewerbeflächen (15.000 €), 2.) Sonstige (Einleitung von möglichen Bebauungsplanverfahren (ggf. u. a. gemeinsame Planung mit Lohbarbek), Überarbeitung bestehender Bebauungspläne, Gutachten u.a.) (15.000 €).Für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 27 "Ernst-Voss-Kolonie-Nord" (Kleingartengelände/nördlicher Teilbereich) wurde eine gesonderte Haushaltsstelle eingerichtet. In 2019 veranschlagte Mittel werden nicht im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 übertragen und mithin neu veranschlagt. 610000 655100 4. Änderung des F-Planes 3004 5.000 0 1.144,18 Erläuterung: Das Aufstellungsverfahren läuft seit einigen Jahren. Durch neueste Erkenntnisse ist der Geltungsbereich voraussichtlich zu erweitern. Hierfür und für das laufende Änderungsverfahren sind weitere 5.000 € zu veranschlagen. Parallel hierzu wird der B-Plan Nr. 26 (Freizeit- und Gewerbepark Hungriger Wolf) aufzustellen. 610000 655330 2. Änderung B-Plan Nr. 8 - Gewerbe- und Industriegebiet am 3004 0 0 -3.648,15 Ridderser Weg

610000 655360 Aufstellung B-Plan 27 "Ernst-Voss-Kolonie-Nord" 3004 0 35.000 0,00 Erläuterung: Das Aufstellungsverfahren läuft und die nicht in 2019 verwendeten Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. Es ist damit zu rechnen, dass das Verfahren in 2020 abgeschlossen wird. Mit dem Abschluss sind dann Erschließungskosten bereitzustellen. 610000 655370 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 26 3004 8.500 10.000 0,00 Erläuterung: Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.06.2019 werden Kosten in Höhe von 8.500 € für den Bodenausgleich von der Gemeinde übernommen. Eine Übertragung aus 2019 erfolgt nicht.

Seite: C 70 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 610000 655800 Aufstellung B-Plan Nr. 26 (Teilbereich Gewerbepark) 3004 60.000 0 74.500,00 Erläuterung: Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26 dauert weiterhin an. Ein erhöhter Klärungsbedarf bestand hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Belange. Nach Abschluss der Klärung wird das Verfahren nunmehr weitergeführt werden können. Es wird anvisiert, das Verfahren im Jahr 2020 zu beenden. Hinweis: Eine weitere Übertragung des bestehenden Haushaltsrests aus dem Jahr 2018 ist nicht zulässig. 610000 658300 Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes 3004 0 3.000 25.000,00

615000 661000 Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe 3004 8.400 8.400 8.666,00

Ausgaben Gesamt 111.900 92.600 105.662,03

Summen Einnahmen 6.500 18.500 4.234,57

Ausgaben 111.900 92.600 105.662,03

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -105.400 -74.100 -101.427,46

Finanzplan zum Budget 3004 - Bauleitplanung

Finanzplan des Budgets 3004 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Erstattungen 16-17 4.234,57 18.500 6.500 0 0 0 Summe Einnahmen 4.234,57 18.500 6.500 0 0 0

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 105.662,03 92.600 111.900 28.400 28.400 28.400 u.Betriebsaufwand Summe Ausgaben 105.662,03 92.600 111.900 28.400 28.400 28.400

Überschuss/Zuschuss -101.427,46 -74.100 -105.400 -28.400 -28.400 -28.400 Zuschussquote 95,99 80,02 94,19 100,00 100,00 100,00

Seite: C 71 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 72 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3005 - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege beteiligte Unterabschnitte 630000, 650000, 665000, 780000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 15.200 15.200 98.862,50 Ausgaben 574.700 583.800 577.158,39

Betriebsausgaben 480.600 492.700 488.601,69 Zuweisungen und Zuschüsse 94.100 91.100 88.556,70

Überschuss/Zuschussbedarf -559.500 -568.600 -478.295,89

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 73 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3005 - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

630000 110000 Sondernutzungsgebühren u. ä. 3005 5.000 5.000 6.344,85

630000 152000 Erstattungen für Schadensfälle 3005 100 100 1.617,95

630000 166000 Erstattung der anteiligen WUV-Umlage durch die Fa. USN 3005 800 800 0,00 Erläuterung: Die Fa. USN hat im Ortsteil Hungriger Wolf ihren Betrieb errichtet. Dafür wurde seinerzeit eine Straße errichtet, die der Öffentlichkeit dient. Durch Vereinbarung vom 20.01.1995 wurde vereinbart, dass die Firma der Gemeinde die anteiligen Kosten für die Umlage für den Wegeunterhaltungsverband erstattet. 630000 167000 Kostenerstattung SWN im Zuge der Sanierung Geh- u. 3005 0 0 81.522,00 Radwege 630000 172000 Zuweisung vom Kreis 3005 8.000 8.000 8.123,16 Erläuterung: Zuweisung des Kreises für die durch den Wegeunterhaltungsverband unterhaltenen Wirtschafts- und sonstigen Wege mit Schwarzdecken. 780000 172000 Zuweisung vom Kreis 3005 1.300 1.300 1.254,54

Einnahmen Gesamt 15.200 15.200 98.862,50

Ausgaben

630000 510000 Unterhaltung 3005 43.600 43.600 43.600,00 Erläuterung: Die Gemeinde hat nach § 10 des Straßen- und Wegegesetzes als Straßenbaulastträger alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben zu erfüllen. Dies hat ihre Grenze allerdings in der finanziellen Leistungsfähigkeit. Anmerkung: Die Mittel für die Eigenanteile der WUV-Maßnahmen werden auf der gesonderten Haushaltsstelle 630000.713100 bereitgestellt. Aufschlüsselung Haushaltsansatz: Straßen: Dosenasphalt, Winterbau, Kies zur Bankettenbefestigung, Winterdienst: Auftausalz, Sand zum Abstreuen wassergebundener Wege, Gerätemiete, Rüttelwalze, Stubbenfräse usw., Spurbahnen: Beton/Asphalt/Fräsgut/Kies zur Bankettenbefestigung, Kies/Promenadengrand zur Unterhaltung wassergebundene Wege innerorts, Baumpflege: Miete für Hubsteiger, Stubbenfräsen extern, Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen usw. Unterhaltung Gehwege, Pflaster/Kies usw. Knickpflege, Schreddern/Entsorgung: Anmieten von Großschredder Wartung Ampelanlage Breite Straße.

630000 510100 Unterhaltung Straßennamenschilder 3005 200 200 0,00 Erläuterung: Gemäß § 47 des Straßen- und Wegegesetzes hat die Gemeinde Straßennamen zu geben und Namenschilder aufzustellen. Die Schilder sind so zu gestalten, anzubringen und zu unterhalten, dass eine Orientierung möglich ist. 630000 510200 Verkehrszeichen 3005 2.100 2.100 1.518,91 Erläuterung: Verkehrszeichen werden von der Verkehrsbehörde (manchmal auch auf Antrag der Gemeinde) nach der Straßenverkehrsordnung angeordnet. Die Straßenbaulastträger haben die Aufstellung und Unterhaltung zutragen.

Seite: C 74 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 630000 511000 Unterhaltung der Brücken 3005 4.000 6.000 1.941,51 Erläuterung: Brückenbauwerke:-Gorserbrücke-Pionierbrücke-Loignybrücke-Moltkebrücke-GIK-Hamco Durchlass Unterhaltung für jede Brücke 1.000 €.Für Bauwerksprüfung und ReparaturarbeitenInsofern werden als Gesamtansatz 6.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 4.000 € zu reduzieren. 630000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 252.000 262.100 257.106,77 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3005 - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege insgesamt 44,62 % (entspricht 3.946 Std.) an Leistungen erbracht hat.

630000 680000 Abschreibungen 124.000 124.000 124.197,62

630000 713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage 3005 65.000 60.000 65.275,39 Erläuterung: Die Umlage ist nach § 18 der Satzung des Wegeunterhaltungsverbandes Steinburg zu zahlen. Für Gemeindestraßen und sonstige Wege (Wirtschaftswege usw. bei HHSt. 780000.713000). 630000 713100 Gemeindeanteile für Sanierungsmaßnahmen des WUV 3005 18.000 20.000 13.200,18 Erläuterung: Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 37.700 € zu erhöhen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 18.000 € herabzusetzen, da keine weiteren Sanierungsmaßnahmen angemeldet wurden. 650000 680000 Abschreibungen 3005 22.900 22.900 22.883,86

665000 680000 Abschreibungen Anteil Landesstraße 3005 31.800 31.800 37.353,02

780000 713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage -Wirtschaftswege- 3005 11.100 11.100 10.081,13 Erläuterung: Für Wirtschaftswege und Betonflächen. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus § 19 der Satzung des Wegeunterhaltungsverbandes. Ausgaben Gesamt 574.700 583.800 577.158,39

Summen Einnahmen 15.200 15.200 98.862,50

Ausgaben 574.700 583.800 577.158,39

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -559.500 -568.600 -478.295,89

Seite: C 75 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 3005 - Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Finanzplan des Budgets 3005 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 6.344,85 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verwaltungseinnahmen 13-15 1.617,95 100 100 100 100 100 Erstattungen 16-17 90.899,70 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 Summe Einnahmen 98.862,50 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 47.060,42 51.900 49.900 51.900 51.900 51.900 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 257.106,77 262.100 252.000 249.400 252.400 252.000 Kalk.Kosten 68 184.434,50 178.700 178.700 178.700 178.700 178.700 Zuweisungen/Zuschüsse 7 88.556,70 91.100 94.100 91.100 91.100 91.100 Summe Ausgaben 577.158,39 583.800 574.700 571.100 574.100 573.700

Überschuss/Zuschuss -478.295,89 -568.600 -559.500 -555.900 -558.900 -558.500 Zuschussquote 82,87 97,40 97,36 97,34 97,35 97,35

Seite: C 76 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3006 - Straßenbeleuchtung beteiligte Unterabschnitte 670000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 100 100 0,00 Ausgaben 109.100 111.700 122.103,21

Betriebsausgaben 109.100 111.700 122.103,21

Überschuss/Zuschussbedarf -109.000 -111.600 -122.103,21

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 77 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3006 - Straßenbeleuchtung

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

670000 150000 Erstattungen für Schadensfälle 3006 100 100 0,00

Einnahmen Gesamt 100 100 0,00

Ausgaben

670000 510000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 3006 27.000 27.000 29.252,35

670000 540000 Bewirtschaftungskosten 3006 66.000 67.500 75.342,45

670000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 0 1.100 1.061,91 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2018 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3006 - Straßenbeleuchtung keine Leistungen erbracht hat. Aus diesem Hintergrund wird kein Ansatz veranschlagt.

670000 680000 Abschreibungen 16.100 16.100 16.446,50

Ausgaben Gesamt 109.100 111.700 122.103,21

Summen

Einnahmen 100 100 0,00

Ausgaben 109.100 111.700 122.103,21

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -109.000 -111.600 -122.103,21

Finanzplan zum Budget 3006 - Straßenbeleuchtung

Finanzplan des Budgets 3006 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 0,00 100 100 100 100 100 Summe Einnahmen 0,00 100 100 100 100 100

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 104.594,80 94.500 93.000 94.500 94.500 94.500 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.061,91 1.100 0 0 0 0 Kalk.Kosten 68 16.446,50 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 Summe Ausgaben 122.103,21 111.700 109.100 110.600 110.600 110.600

Überschuss/Zuschuss -122.103,21 -111.600 -109.000 -110.500 -110.500 -110.500 Zuschussquote 100,00 99,91 99,91 99,91 99,91 99,91

Seite: C 78 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3007 - Abwasserbeseitigung beteiligte Unterabschnitte 700000, 702000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.109.300 1.109.300 1.164.310,57 Ausgaben 1.164.600 1.417.500 1.126.104,70

darunter Personalausgaben 219.100 220.000 160.338,89 Betriebsausgaben 944.500 1.196.500 965.139,48 Zuweisungen und Zuschüsse 1.000 1.000 626,33

Überschuss/Zuschussbedarf -55.300 -308.200 38.205,87

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Klärwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 79 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3007 - Abwasserbeseitigung

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

700000 110000 Schmutzwassergebühren 3007 1.027.200 1.027.200 1.088.308,47 Erläuterung: Die Gebühren betragen seit dem 01.01.2016 = 4,28 €/m³.Basierend auf einer geschätzten Abwassermenge von 240.000 m³ ergibt sich eine Gebühreneinnahme von 1.027.200 €.

700000 151000 Erstattungen für Schadensfälle 3007 100 100 8.967,30

700000 162000 Kostenerstattungen von Gemeinden für Betreuung 3007 1.000 1.000 0,00 Abwasseranlagen Erläuterung: Die Gemeinde Lohbarbek betreibt eine eigene Abwasseranlage. Für den laufenden Betrieb einschl. der Beseitigung von Störfällen wird das Personal der Gemeinde Hohenlockstedt in Anspruch genommen. Die Höhe der Kostenerstattung wird nach dem tatsächlichen Aufwand und den tatsächlichen Personal- und Sachkosten berechnet. Es handelt sich grundsätzlich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde, die vertraglich vereinbart wurde. 700000 162100 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek 3007 60.800 60.800 60.838,00 Erläuterung: Die Gemeinde Lohbarbek hat zwar eine eigene Abwasserkanalisation errichtet, betreibt jedoch keine eigene Kläranlage. Hierfür nimmt sie die Anlage der Gemeinde Hohenlockstedt in Anspruch. Das Rechtsverhältnis wurde durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. Das Abwasser aus Lohbarbek nimmt nicht das komplette Leitungsnetz in Hohenlockstedt in Anspruch. Deshalb wird im Rahmen der Abwassergebührenkalkulation ermittelt, welche Kosten für den Transport und die Behandlung des Abwassers auf die Gemeinde Lohbarbek entfallen. 700000 169000 Beitragsauflösung (Erstattung von 91) 17.500 17.500 0,00

702000 110000 Dezentrale Schmutzwassergebühr für Kleinkläranlagen 3007 1.700 1.700 5.615,24

702000 111000 Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleineinleiter 3007 1.000 1.000 581,56

Einnahmen Gesamt 1.109.300 1.109.300 1.164.310,57

Ausgaben

700000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3007 172.600 172.600 127.001,44

700000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3007 11.600 11.600 9.198,68

700000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3007 34.400 34.400 23.681,14

700000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3007 300 1.200 437,06 Erläuterung: BAD: ca. 300 € sowie Gefährdungsbeurteilung: ca. 1.000 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 300 € zu reduzieren, da keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden soll. 700000 460000 Personalnebenausgaben 3007 200 200 20,57

700000 510000 Unterhaltungskosten 3007 177.000 420.000 200.000,00 Erläuterung: Der reguläre Haushaltsansatz beträgt 125.000 €. Neben dieser regulären Veranschlagung werden im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich nachfolgende Kosten veranschlagt: Rohrnetzspülungen SW-Kanal: 15.000,00 € Klärschlammverwertung: 25.000,00 € Elektronische Ausrüstung und Einbruchmeldung Prüfung steht an: 7.000,00 € Blitzschutzprüfung: 5.000,00 € Es sind zusammenfassend Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 177.000,00 € bereitzustellen.

Seite: C 80 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 700000 520000 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 3007 1.500 1.500 2.026,87

700000 540000 Bewirtschaftungskosten 3007 142.500 145.000 135.953,36 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Klärwerk Abfallgebühren 3.700 € Schmutz- und Wasserkosten 6.900 € Stromkosten 'Klärwerk' 90.950 € Stromkosten 'Pumpwerke' 17.600 € Untersuchungen 1.000 € Versicherungen 20.150 € Diverses 2.200 € Gesamtkosten: 142.500 €

700000 540100 Bewirtschaftungskosten 3007 900 1.000 858,99 Erläuterung: Reinigungsmaterialien und der Reinigung der Mitarbeiterwäsche.

700000 550000 Fahrzeuge 3007 4.500 4.500 4.424,61 Erläuterung: U.a. Kraftstoff und Reparaturen

700000 551000 Fahrzeuge (Steuern und Versicherungen) 3007 900 900 2.236,60 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 650 € sowie KFZ-Steuern: ca. 250 €

700000 562000 Aus- und Fortbildung 3007 500 500 0,00

700000 640000 Versicherungen 3007 900 800 740,00 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 900 €

700000 640100 Abwasserabgabe 3007 16.000 16.000 13.486,86

700000 650000 Geschäftsausgaben 3007 5.000 2.000 1.810,18 Erläuterung: Zusätzlich zum regulären Ansatz von 2.000 € kommen gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.12.2019 3.000 € für die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen hinzu.

700000 650110 Kosten Erfassung Zählerdaten 3007 2.000 2.000 1.944,12

700000 654000 Reisekosten 3007 100 100 0,00

700000 655000 Untersuchung der Abwässer 3007 4.200 4.200 4.697,65 Erläuterung: In der Einleitungsgenehmigung der Wasserbehörde sind Grenzwerte für die Zusammensetzung des abfließenden Abwassers aus der Kläranlage enthalten. Die Grenzwerte sind zu überwachen (§ 36Landeswassergesetz -Selbstüberwachung-) und werden überwacht durch Überprüfungen der Wasserbehörde.

700000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3007 35.700 35.700 35.700,00

Seite: C 81 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 700000 672100 Erstattung anteilige Kosten Wasserzähler an das 3007 11.100 11.100 10.438,06 Wasserwerk Erläuterung: Für die Ermittlung der durch die Gebührenpflichtigen eingeleiteten Abwassermengen werden die Wasserzähler der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde genutzt. Das Wasserwerk ist nach einer Steuerprüfung durch das Finanzamt Itzehoe verpflichtet, die mit den Wasserzählern zusammenhängenden Kosten (Erwerb, Austausch nach Ablauf der Eichfrist, Unterhaltung, Ablesung) zu ermitteln. Da die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage die Zähler gleichmäßig nutzen, werden die entstehenden Kosten geteilt. Die Kosten betragen netto 19.704,12 € (= brutto 23.447,90 €) jährlich, davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung 11.001,39 €.Erstattung an HHSt. 815000.162100 (9.244,87 € - Nettokosten) und an 815000.159100 (1.756,52 € - Mehrwertsteuer). 700000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 1.100 10.200 9.963,20 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3007 - Abwasserbeseitigung insgesamt 0,19 % (entspricht 17 Std.) an Leistungen erbracht hat. 700000 680000 Abschreibungen 348.600 348.600 348.565,60

700000 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 189.600 189.600 189.535,14

702000 540000 Klärschlammbeseitigung 3007 2.000 2.400 2.358,24

702000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3007 400 400 400,00

702000 711000 Abwasserabgabe Kleineinleiter 3007 1.000 1.000 626,33

Ausgaben Gesamt 1.164.600 1.417.500 1.126.104,70

Summen Einnahmen 1.109.300 1.109.300 1.164.310,57

Ausgaben 1.164.600 1.417.500 1.126.104,70

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -55.300 -308.200 38.205,87

Seite: C 82 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3007 - Abwasserbeseitigung

Finanzplan des Budgets 3007 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 1.094.505,27 1.029.900 1.029.900 1.029.900 1.029.900 1.029.900 Verwaltungseinnahmen 13-15 8.967,30 100 100 100 100 100 Erstattungen 16-17 60.838,00 79.300 79.300 61.800 61.800 61.800 Summe Einnahmen 1.164.310,57 1.109.300 1.109.300 1.091.800 1.091.800 1.091.800

Ausgaben Personalausgaben 4 160.338,89 220.000 219.100 220.300 220.300 220.300 Verwaltungs- 5,60-66 370.537,48 600.900 358.000 337.000 337.000 437.100 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 56.501,26 57.400 48.300 48.300 48.300 48.300 Kalk.Kosten 68 538.100,74 538.200 538.200 538.200 538.200 538.200 Zuweisungen/Zuschüsse 7 626,33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Ausgaben 1.126.104,70 1.417.500 1.164.600 1.144.800 1.144.800 1.244.900

Überschuss/Zuschuss 38.205,87 -308.200 -55.300 -53.000 -53.000 -153.100 Zuschussquote 0,00 21,74 4,75 4,63 4,63 12,30

Seite: C 83 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 84 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3008 - Oberflächenentwässerung beteiligte Unterabschnitte 701000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 100 100 0,00 Ausgaben 35.500 73.600 49.999,25

Betriebsausgaben 35.500 73.600 49.999,25

Überschuss/Zuschussbedarf -35.400 -73.500 -49.999,25

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 85 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3008 - Oberflächenentwässerung

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

701000 151000 Erstattungen für Schadensfälle 3008 100 100 0,00

Einnahmen Gesamt 100 100 0,00

Ausgaben

701000 510000 Unterhaltung der Oberflächenentwässerung 3008 1.000 27.000 4.316,78 Erläuterung: Durch die Übernahme der Oberflächenentwässerung im nördlichen Bereich des Gewerbe- und Freizeitparks Hungriger Wolf fallen Kosten an. U. a. sind Teilstrecken zu spülen und ggf. zu befilmen. Unterhaltungsreparaturen müssen durchgeführt werden. Somit Erhöhung der benötigten Mittelauf 27.000 €.Die Maßnahme der "Übernahme der Oberflächenentwässerung Hungriger Wolf" hat sich weiter in das Jahr 2020 verschoben. Somit erneute Anmeldung der Mittel in Höhe von 27.000 € für 2020. Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 1.000 € zu reduzieren, da der BUA nicht davon ausgeht, dass diese Maßnahme in 2020 realisiert wird.

701000 640000 Abwasserabgabe 3008 1.500 1.500 1.425,87

701000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 33.000 45.100 44.256,60 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3008 - Oberflächenentwässerung insgesamt 5,85 % (entspricht 517 Std.) an Leistungen erbracht hat.

Ausgaben Gesamt 35.500 73.600 49.999,25

Summen

Einnahmen 100 100 0,00

Ausgaben 35.500 73.600 49.999,25

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -35.400 -73.500 -49.999,25

Seite: C 86 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3008 - Oberflächenentwässerung

Finanzplan des Budgets 3008 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 0,00 100 100 100 100 100 Summe Einnahmen 0,00 100 100 100 100 100

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 5.742,65 28.500 2.500 8.000 8.000 8.000 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 44.256,60 45.100 33.000 32.700 33.100 33.000 Summe Ausgaben 49.999,25 73.600 35.500 40.700 41.100 41.000

Überschuss/Zuschuss -49.999,25 -73.500 -35.400 -40.600 -41.000 -40.900 Zuschussquote 100,00 99,86 99,72 99,75 99,76 99,76

Seite: C 87 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 88 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3009 - Märkte beteiligte Unterabschnitte 730000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 3.500 3.500 3.582,00 Ausgaben 19.100 17.500 11.632,01

Betriebsausgaben 19.100 17.500 11.632,01

Überschuss/Zuschussbedarf -15.600 -14.000 -8.050,01

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 89 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3009 - Märkte

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

730000 110000 Markt- und Standgelder 3009 3.500 3.500 3.582,00

Einnahmen Gesamt 3.500 3.500 3.582,00

Ausgaben

730000 510000 Unterhaltung 3009 3.500 3.000 238,89 Erläuterung: Der reguläre Haushaltsansatz für die Unterhaltung des Marktplatzes beträgt 500 €.Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, die Mittel für die Reparatur der öffentlichen Toilette am Marktplatz vom Budget Allgemeines Grundvermögen (HHSt. 1.880000.510000) ins Budget Märkte (HHSt. 1.730000.510000) zu verschieben. Somit erhöht sich der Ansatz um 3.000 €. 730000 540000 Bewirtschaftungskosten 3009 2.800 3.100 211,29 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Markttoiletten Miete 2.200 € Stromkosten 250 € Textilreinigungskosten 200 € Reinigungsmittel 150 € Gesamtkosten: 2.800 € 730000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3009 1.000 1.000 1.000,00

730000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 11.800 10.400 10.181,83 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3009 - Märkte insgesamt 2,10 % (entspricht 185,5 Std.) an Leistungen erbracht hat. Ausgaben Gesamt 19.100 17.500 11.632,01

Summen Einnahmen 3.500 3.500 3.582,00

Ausgaben 19.100 17.500 11.632,01

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -15.600 -14.000 -8.050,01

Seite: C 90 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3009 - Märkte

Finanzplan des Budgets 3009 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 3.582,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe Einnahmen 3.582,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 450,18 6.100 6.300 3.600 3.600 3.600 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 11.181,83 11.400 12.800 12.700 12.900 12.900 Summe Ausgaben 11.632,01 17.500 19.100 16.300 16.500 16.500

Überschuss/Zuschuss -8.050,01 -14.000 -15.600 -12.800 -13.000 -13.000 Zuschussquote 69,21 80,00 81,68 78,53 78,79 78,79

Seite: C 91 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 92 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3010 - Friedhofshalle beteiligte Unterabschnitte 750000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 12.500 13.500 12.700,00 Ausgaben 12.500 13.500 9.854,53

darunter Personalausgaben 3.100 3.100 2.637,72 Betriebsausgaben 7.200 7.500 6.061,08 Zuweisungen und Zuschüsse 2.200 2.900 1.155,73

Überschuss/Zuschussbedarf 0 0 2.845,47

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 93 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3010 - Friedhofshalle

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

750000 110000 Benutzungsentgelte Friedhofshalle 3010 12.500 13.500 12.700,00

Einnahmen Gesamt 12.500 13.500 12.700,00

Ausgaben

750000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3010 2.200 2.200 2.081,78

750000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3010 200 200 134,25

750000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3010 500 500 421,69

750000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3010 100 100 0,00

750000 460000 Personalnebenausgaben 3010 100 100 0,00

750000 500000 Unterhaltungskosten 3010 2.600 2.600 2.086,29 Erläuterung: Aus dieser HHSt. wird die Unterhaltung der Friedhofshalle in Höhe von ca. 600 € sowie der anteilige Arbeitslohn in Höhe von ca. 2.000 € des Friedhofsgärtners gezahlt. Gesamtansatz 2.600 €.

750000 520000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3010 100 100 0,00

750000 540000 Bewirtschaftungskosten 3010 2.500 2.800 2.403,88 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle Schornsteinfegergebühren 50 € Schmutz- und Wasserkosten 150 € Stromkosten 1.000 € Erdgaskosten 750 € Versicherungen 350 € Puffer 200 € Gesamtkosten: 2.500 € 750000 540100 Bewirtschaftungskosten 3010 400 400 58,73

750000 640000 Versicherungen 3010 100 100 12,18 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 100 €

750000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3010 1.500 1.500 1.500,00

750000 712000 Umlage Friedhofshalle 3010 2.200 2.900 1.155,73

Ausgaben Gesamt 12.500 13.500 9.854,53

Summen

Einnahmen 12.500 13.500 12.700,00

Ausgaben 12.500 13.500 9.854,53

Zuschuss(-)/Überschuss(+) 0 0 2.845,47

Seite: C 94 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3010 - Friedhofshalle

Finanzplan des Budgets 3010 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 12.700,00 13.500 12.500 13.500 13.500 13.500 Summe Einnahmen 12.700,00 13.500 12.500 13.500 13.500 13.500

Ausgaben Personalausgaben 4 2.637,72 3.100 3.100 3.500 3.500 3.500 Verwaltungs- 5,60-66 4.561,08 6.000 5.700 6.000 6.000 6.000 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Zuweisungen/Zuschüsse 7 1.155,73 2.900 2.200 2.500 2.500 2.500 Summe Ausgaben 9.854,53 13.500 12.500 13.500 13.500 13.500

Überschuss/Zuschuss 2.845,47 0 0 0 0 0 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 95 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 96 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3011 - Bauhof beteiligte Unterabschnitte 630000, 771000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 564.800 554.400 543.665,89 Ausgaben 561.800 554.400 543.665,89

darunter Personalausgaben 401.100 388.000 374.622,35 Betriebsausgaben 160.700 166.400 169.043,54

Überschuss/Zuschussbedarf 3.000 0 0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 97 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3011 - Bauhof

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

771000 152000 Ersatzleistungen von Versicherungen und Dritten 3011 100 100 0,00

771000 169900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 564.700 554.300 543.665,89 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen für das Jahr 2019 geht hervor, dass seitens des Bauhofes in 2019 insgesamt 11.679 Stunden geleistet wurden. Als Erstattung der Leistungen des Bauhofes aus den einzelnen Budgets in 2020 wird in Anlehnung an die Stundenaufzeichnung für 2019 mit Einnahmen von 564.700 € kalkuliert. Einnahmen Gesamt 564.800 554.400 543.665,89

Ausgaben

771000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3011 313.600 303.200 294.007,63

771000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3011 20.800 20.100 20.027,96

771000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3011 65.300 62.600 59.591,87

771000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3011 1.000 1.700 994,89 Erläuterung: BAD: ca. 700 €; weitere Vorsorgeuntersuchungen: ca. 300 € sowie Gefährdungsbeurteilung: ca. 1.000 €Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, dass in 2020 keine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Somit verringert sich der Ansatz auf 1.000 €. 771000 460000 Personalnebenausgaben 3011 400 400 0,00

771000 500000 Unterhaltung 3011 3.600 3.600 5.601,14

771000 520000 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 3011 11.600 11.600 13.217,32 Erläuterung: Kosten für Geräteunterhaltung, kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Handgeräte - z. B. Besen, Schaufeln, Beschaffung von Kleinmaterial - Schrauben, Nägel usw. -, Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Neu- und Ersatzbeschaffung von Werkzeug. Neben den eingesetzten handgeführten Geräten sind auch noch größere Geräte zu unterhalten, z. B. ein Notstromaggregat, Rasenmäher, Stampf- und Rüttelplatte, Motorsägen. Zudem muss die persönliche Schutzausrüstung und das benötigte Werkzeug aus dieser HHSt. finanziert werden. 771000 540000 Bewirtschaftungskosten 3011 5.000 5.700 4.130,67 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Bauhof Abfallgebühren inkl. USN 150 € Schornsteinfegergebühren 50 € Schmutz- und Wasserkosten 350 € Stromkosten 1.150 € Erdgaskosten 1.500 € Versicherungen 900 € Puffer 900 € Gesamtkosten: 5.000 € 771000 540100 Bewirtschaftungskosten 3011 1.000 1.000 945,32 Erläuterung: Kosten für Reinigungsmittel, Reparaturen von Reinigungsgeräten usw. 771000 550000 Fahrzeuge 3011 34.000 36.000 38.701,19 Erläuterung: U.a. Kraftstoff und Reparaturen Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 34.000 € zu verringern.

Seite: C 98 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 771000 551000 Fahrzeuge (Steuern und Versicherungen) 3011 5.200 6.000 4.284,60 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 5.000 € sowie KFZ-Steuern: ca. 200 € 771000 562000 Aus- und Fortbildung 3011 1.000 1.000 1.585,00

771000 570000 Container 3011 20.000 20.000 17.078,95 Erläuterung: Kosten für die Container auf dem Bauhof (Abfälle aus Papierkörben, Müll aus der Landschaft, eigene Abfälle Bauhof, Müll von den allgemeinen Containerstandplätzen). 771000 640000 Versicherungen (Unfallkasse) 3011 2.100 2.300 2.133,82 Erläuterung: LandwBG: ca. 1.000 € sowie Unfallkasse Nord: ca. 1.100 € 771000 650000 Geschäftsausgaben 3011 500 500 46,38 Erläuterung: Ausgabe wie Papier, Schreibmittel, Druckerpatronen usw. 771000 652000 Fernmeldegebühren 3011 2.000 1.700 1.719,52

771000 654000 Reisekosten 3011 3.200 3.000 1.562,70

771000 655000 Erstellung von Stellenbeschreibungen u- bewertungen 3011 0 2.500 0,00

771000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3011 1.900 1.900 1.900,00

771000 680000 Abschreibungen 59.200 59.200 63.040,50 Erläuterung: Seit 2014 wird der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung geführt. Deshalb sind Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten für fertiggestellte bzw. angeschaffte Anlagen. 771000 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 10.400 10.400 13.096,43 Erläuterung: Bei der Verzinsung des aufgewandten Kapitals wird vom Restbuchwert der Anschaffungs-/Herstellungskosten ausgegangen. Von dem Restbuchwert werden außerdem evtl. Zuweisungen u. ä. abgesetzt. Von dem verbleibenden Betrag werden die Zinsen ermittelt. Ausgaben Gesamt 561.800 554.400 543.665,89

Summen Einnahmen 564.800 554.400 543.665,89

Ausgaben 561.800 554.400 543.665,89

Zuschuss(-)/Überschuss(+) 3.000 0 0,00

Seite: C 99 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 3011 - Bauhof

Finanzplan des Budgets 3011 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 0,00 100 100 100 100 100 Erstattungen 16-17 543.665,89 554.300 564.700 558.900 565.800 564.800 Summe Einnahmen 543.665,89 554.400 564.800 559.000 565.900 564.900

Ausgaben Personalausgaben 4 374.622,35 388.000 401.100 395.100 402.000 401.000 Verwaltungs- 5,60-66 91.006,61 94.900 89.200 92.400 92.400 92.400 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 1.900,00 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 Kalk.Kosten 68 76.136,93 69.600 69.600 69.600 69.600 69.600 Summe Ausgaben 543.665,89 554.400 561.800 559.000 565.900 564.900

Überschuss/Zuschuss 0,00 0 3.000 0 0 0 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 100 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3012 - Wasserwerk beteiligte Unterabschnitte 815000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 746.600 679.900 605.424,57 Ausgaben 752.300 733.300 651.061,27

darunter Personalausgaben 161.400 148.900 150.374,81 Betriebsausgaben 590.900 584.400 500.686,46

Überschuss/Zuschussbedarf -5.700 -53.400 -45.636,70

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Wasserwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 101 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3012 - Wasserwerk

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

815000 110000 Wassergeld 3012 574.200 546.000 510.209,63 Erläuterung: Kalkuliert wurde ab 01.01.2020 mit einem Verbrauchspreis von 1,48 €/m³. Hinzu kommen die monatlichen Grundpreise. Kalkulierte Wassererlöse aus Verbrauchspreis: 433.700 € aus Grundpreis: 140.500 € Summe: 574.200 € 815000 150000 Vermischte Einnahmen 3012 1.000 1.000 3.667,38 Erläuterung: Überwiegend Einnahmen auf der Grundlage der Ergänzenden Bestimmungen für die Versorgung mit Wasser aus dem Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Hohenlockstedt (z. B. Miete für Standrohre, Kostenerstattungen für Schäden, die vom Verursacher zu bezahlen sind, Abnahme von Wasserzählern in der Gemeinde Lohbarbek (im Bereich ohne zentrale Wasserversorgung)).

815000 152000 Erstattungen für Schadensfälle 3012 100 100 0,00

815000 159000 Mehrwertsteuer 7 % 3012 40.400 38.500 37.719,02

815000 159100 Mehrwertsteuer 19 % 3012 2.300 2.100 1.907,00

815000 159200 Mehrwertsteuererstattung 19 % vom Finanzamt 3012 117.900 81.500 42.550,11

815000 162000 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek 3012 700 700 599,95 Erläuterung: Im Ortsteil Lohbarbek-Nord versorgt die Gemeinde Hohenlockstedt die Grundstücke mit Wasser. Ebenso wie die Abwasseranlage hat die Gemeinde Lohbarbek auch die anteilig entstehenden Kosten für die Nutzung der Wasserzähler zur Bemessung der Abwassergebühren zu erstatten (= 734,87 €). 815000 162100 Erstattung Abwasseranlage für anteilige Kosten 3012 10.000 10.000 8.771,48 Wasserzähler Erläuterung: Für die Ermittlung der durch die Gebührenpflichtigen eingeleiteten Abwassermengen werden die Wasserzähler der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde genutzt. Das Wasserwerk ist nach einer Steuerprüfung durch das Finanzamt Itzehoe verpflichtet, die mit den Wasserzählern zusammenhängenden Kosten (Erwerb, Austausch nach Ablauf der Eichfrist, Unterhaltung, Ablesung) zu ermitteln. Da die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage die Zähler gleichmäßig nutzen, werden die entstehenden Kosten geteilt. Die Kosten betragen netto 19.704,12 € (= brutto 23.447,90 €) jährlich, davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung 11.001,39 €.Erstattung an HHSt. 815000.162100 (9.244,87 € - Nettokosten) und an 815000.159100 (1.756,52 € - Mehrwertsteuer). Einnahmen Gesamt 746.600 679.900 605.424,57

Ausgaben

815000 414000 Entgelte für Arbeitnehmer 3012 127.500 116.500 119.371,97

815000 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 3012 8.300 7.700 8.082,94

815000 444000 Sozialversicherungen Arbeitnehmer 3012 25.200 23.300 22.481,34

815000 450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 3012 200 1.200 186,56 Erläuterung: BAD: ca. 200 € sowie Gefährdungsbeurteilung: ca. 1.000 €Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, dass in 2020 keine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Somit verringert sich der Ansatz auf 200 €.

815000 460000 Personalnebenausgaben 3012 200 200 252,00

Seite: C 102 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 815000 510000 Unterhaltung 3012 45.000 45.000 36.274,08 Erläuterung: Zusätzlich zum regelmäßigen Unterhaltungsaufwand von 16.000 € sind 18.000 € für die weitere Untersuchung der Förderbrunnen sowie11.000 € für fortzuführende Hausanschlusssanierungen einzustellen. Somit insgesamt 45.000 € im Haushaltsjahr 2020. 815000 520000 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung 3012 1.500 1.500 1.951,81 Erläuterung: Kosten für Geräteunterhaltung, kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Werkzeug, Beschaffung von Kleinmaterial, Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. 815000 540000 Bewirtschaftungskosten 3012 41.500 53.000 42.729,94 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Wasserwerk u.a. Grundsteuer 250 € Stromkosten 'Wasserwerk' 31.800 € Stromkosten 'Brunnengel.' 9.900 € Versicherungen 3.800 € Gesamtkosten: 45.750 € Senkung des Ansatzes um 1.500 € zum Vorjahr, da durch witterungsbedingte Umstände die Kosten für Strom steigen können. Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 41.500 € zu reduzieren. 815000 540100 Bewirtschaftungskosten 3012 300 400 266,80 Erläuterung: Veranschlagung der Reinigungsmittel, Reparaturen von Reinigungsgeräten, usw. 815000 550000 Fahrzeuge 3012 2.000 2.000 1.542,51 Erläuterung: U.a. Kraftstoff und Reparaturen 815000 551000 Fahrzeuge (Steuern und Versicherungen) 3012 1.200 1.300 1.111,83 Erläuterung: Kommunaler Schadensausgleich: ca. 1.000 € sowie KFZ-Steuern: ca. 200 €

815000 562000 Aus- und Fortbildung 3012 300 300 0,00

815000 570000 Container 3012 300 300 0,00

815000 580000 Pflege Rohrnetzkataster 3012 1.500 1.500 -1.500,00

815000 640000 Versicherungen 3012 3.500 3.500 3.408,23 Erläuterung: BG ETEM: ca. 1.100 €; Unfallkasse Nord: ca. 700 €; GVV: ca. 200 € sowie Kommunaler Schadensausgleich: ca. 1.500 € 815000 641000 Körperschaftssteuer 3012 2.000 2.000 1.512,85 Erläuterung: Der Wasserpreis ist so kalkuliert, dass die Kosten gedeckt werden. Ein Gewinn soll nicht erwirtschaftet werden, so dass keine Körperschaftssteuer fällig wird. Aufgrund eines bisher fehlenden Jahresabschlusses wird vorerst der Ansatz für 2019 erneut veranschlagt. 815000 642000 Gewerbesteuer 3012 1.600 1.600 -4.589,00 Erläuterung: Der Wasserpreis ist so kalkuliert, dass die Kosten gedeckt werden. Ein Gewinn soll nicht erwirtschaftet werden, so dass keine Gewerbesteuer fällig wird. Aufgrund eines bisher fehlenden Jahresabschlusses wird vorerst der Ansatz für 2019 erneut veranschlagt.

Seite: C 103 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 815000 643000 Mehrwertsteuer 19 % für Aufwendungen 3012 117.900 81.500 51.210,44 Erläuterung: Veranschlagung der zu zahlenden Mehrwertsteuer für Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes im Unterabschnitt 8150. 815000 643100 Mehrwertsteuer 7 % an Finanzamt 3012 40.400 38.500 35.318,71

815000 643200 Mehrwertsteuer 19 % an Finanzamt 3012 2.300 2.100 1.906,65

815000 645000 Wasserabgabe 3012 37.000 35.000 34.244,60

815000 650000 Geschäftsausgaben 3012 500 500 313,01 Erläuterung: 500 € werden für Bürobedarf, wie Papier, Schreibmittel, Druckerpatronen usw. bereitgestellt. Zusätzlich werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.12.2019 5.000 € für die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen zur Verfügung gestellt. 815000 650110 Kosten Erfassung Zählerdaten 3012 1.300 1.300 1.249,41

815000 650200 Fernmeldegebühren 3012 2.000 2.000 1.740,10

815000 654000 Reisekosten 3012 800 800 0,00

815000 655000 Wasseruntersuchungen 3012 15.000 15.000 31.790,28 Erläuterung: Die Untersuchungen sind nach der Trinkwasserverordnung vorgeschrieben. Erhöhter Aufwand im Zuge Untersuchung Förderbrunnen 1 und 3 sowie weitere Wasseruntersuchungen. In 2018 sind bis zum 12.11.18 ca. 30.000 € für Wasseruntersuchungen verausgabt worden. Diese Mehrausgabe wurde hauptsächlich durch die Verunreinigung der Brunnen verursacht.

815000 655100 Kosten für Bilanzerstellung 3012 4.000 4.000 3.639,80 Erläuterung: Das Wasserwerk der Gemeinde Hohenlockstedt ist als Betrieb steuerpflichtig. Nach den entsprechenden Gesetzen ist deshalb eine kaufmännische Bilanz aufzustellen, durch die dann die Steuerpflicht festgestellt wird. Hierzu bedient sich die Gemeinde der Leistungen eines Steuerberatungsbüros. Das Honorar ist entsprechend zu zahlen und richtet sich nachbundeseinheitlichen Tarifen. 815000 655200 Überprüfung der Versorgungsbrunnen 3012 10.000 10.000 0,00 Erläuterung: Gutachter/Ing.- Kosten für erforderliche technische Betrachtungen der Versorgungsbrunnens. 815000 661100 Mitgliedsbeiträge 3012 1.200 1.200 1.237,30 Erläuterung: Veranschlagung der zu erwartenden Zahlungen in 2020 von Mitgliedsbeiträgen an "DVGW" / "BDEW"-Verbände. 815000 672000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 3012 17.900 17.900 17.900,00

815000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 16.700 2.500 2.498,61 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3012 - Wasserwerk insgesamt 2,96 % (entspricht 262 Std.) an Leistungen erbracht hat. 815000 680000 Abschreibungen 163.000 183.300 174.528,50

815000 685000 Verzinsung des Anlagevermögens 60.200 76.400 60.400,00

Ausgaben Gesamt 752.300 733.300 651.061,27

Summen Einnahmen 746.600 679.900 605.424,57

Ausgaben 752.300 733.300 651.061,27

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -5.700 -53.400 -45.636,70

Seite: C 104 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Finanzplan zum Budget 3012 - Wasserwerk

Finanzplan des Budgets 3012 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 510.209,63 546.000 574.200 550.000 550.000 550.000 Verwaltungseinnahmen 13-15 85.843,51 123.200 161.700 108.100 154.400 106.200 Erstattungen 16-17 9.371,43 10.700 10.700 10.600 10.600 10.600 Summe Einnahmen 605.424,57 679.900 746.600 668.700 715.000 666.800

Ausgaben Personalausgaben 4 150.374,81 148.900 161.400 148.800 152.000 151.000 Verwaltungs- 5,60-66 245.359,35 304.300 333.100 256.400 290.700 243.500 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 20.398,61 20.400 34.600 34.400 34.700 34.600 Kalk.Kosten 68 234.928,50 259.700 223.200 222.000 221.000 220.000 Summe Ausgaben 651.061,27 733.300 752.300 661.600 698.400 649.100

Überschuss/Zuschuss -45.636,70 -53.400 -5.700 7.100 16.600 17.700 Zuschussquote 7,01 7,28 0,76 0,00 0,00 0,00

Seite: C 105 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 106 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 3013 - Allgemeines Grundvermögen beteiligte Unterabschnitte 365000, 615000, 630000, 800000, 810000, 813000, 880000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 182.700 174.200 191.727,38 Ausgaben 271.800 236.300 236.300,42

Betriebsausgaben 271.800 236.300 236.300,42

Überschuss/Zuschussbedarf -89.100 -62.100 -44.573,04

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Bau- und Umweltausschuss

Bemerkungen ,

Seite: C 107 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 3013 - Allgemeines Grundvermögen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

365000 150000 Erstattungen für Schadensfälle 3013 100 100 0,00

810000 220000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 3013 148.000 138.200 151.692,20 Erläuterung: Gemäß vorliegender Abschlagsmitteilung der SH Netz AG werden an Konzessionsabgaben für Strom in 2020 Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 148.000 € eingehen.

813000 220000 Konzessionsabgabe Gasversorgung 3013 20.600 20.600 24.713,76 Erläuterung: Gemäß vorliegender Abschlagsmitteilung der SH Netz AG werden an Konzessionsabgaben für Gas in 2020 Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 20.640 € eingehen. 880000 140000 Pachten, Erbbauzinsen 3013 14.000 15.300 15.321,42 Erläuterung: Die Gemeinde hat einige Erbpachtgrundstücke vergeben. Ferner bestehen Landpachtverträge. Zudem werden Einnahmen für Plakatanschläge erzielt. Diese Einnahmen werden hier verbucht. Bei Auslaufen der entsprechenden Verträge bzw. regelmäßig bei den Erbpachtverträgen werden Zinsanpassungen geprüft und ggf. vereinbart. Hier verringern sich die Einnahmen zukünftig, weil ein Teil der Kleingartenanlage rausgenommen wurde aus der Verpachtung, so muss der Kleingartenverein zukünftig weniger Pacht bezahlen. Weiterhin fällt die Verpachtung vom Ackerland Industriegebiet weg, da Fläche verkauft wurde.

Einnahmen Gesamt 182.700 174.200 191.727,38

Ausgaben

365000 510000 Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes 3013 3.500 3.500 1.218,66 Erläuterung: z. B. Unterhaltungskosten für Parkbänke, Papierkörbe und -ständer, Anpflanzung und Unterhaltung von Pflanzungen, Kosten für Rabatten und Blumenkästen (Pflanzen, Erde, Dünger), Unterhaltung der Denkmäler. 365000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 108.600 34.200 33.512,58 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3013 - Allgemeines Grundvermögen insgesamt 40,77 % erbracht hat. Diese teilen sich auf in 19,22 % (entspricht 1.700 Std.) für den Bereich der Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes (HHSt. 3650.6799) sowie 21,55 % (entspricht 1.905,5 Std.) für den Bereich des allgemeinen Grundvermögens (HHSt. 8800.6799). 800000 655000 Beratungs- und Sachkosten zur Gründung Gemeindewerke 3013 15.000 0 0,00 Erläuterung: Für die Gründung der Gemeindewerke Hohenlockstedt sind mögliche Arten der Rechtsform und deren wirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen für die Gemeinde Hohenlockstedt zu prüfen und es sind die notwendigen Unterlagen für die Gründung zu erarbeiten. Hierfür werden gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.12.2019 im Haushalt 2020 15.000 € bereitgestellt.

880000 510000 Unterhaltung 3013 3.600 3.600 3.971,16 Erläuterung: Zusätzlich zum normalen Ansatz in Höhe von 3.600 € sind Mittel für die Reparatur der öffentlichen Toilette am Marktplatz einzustellen. Die Abwasserleitung im Gebäude ist defekt. Die alte Graugussleitung ist dichtgesetzt und verstopft ständig. Für die durchzuführenden Arbeiten sind gemäß vorliegendem Angebot ca. 3.000 € zu veranschlagen. Somit ergibt sich ein Ansatz von 6.600 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, die Mittel für die Reparatur der öffentlichen Toilette am Marktplatz vom Budget Allgemeines Grundvermögen (HHSt. 1.880000.510000) ins Budget Märkte (HHSt. 1.730000.510000) zu verschieben. Somit verringert sich der Ansatz um 3.000 €.

Seite: C 108 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 880000 540000 Bewirtschaftungskosten 3013 9.600 11.000 12.794,04 Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Liegnitzer Straße Wasserturm Sonstige Grundstücke Sonstiges Grundsteuer 200 € 300 € Schornsteinfegergebühren 50 € Stromkosten 100 € Reinigungsdienste 800 € Versicherungen 200 € 700 € 250 € Mitgliedsbeitrag FBG„Mittlere Stör“ 50 € Beitrag zur Landwirtschaftskammer 150 € Beiträge an die DSV 8.300 € Gesamtkosten: 11.100 € Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, die Mittel für die Bewirtschaftung des Wasserturms in Höhe von 1.500 € aus der HHSt. 1.880000.540000 in die HHSt. 1.321000.540000 zu verschieben.

880000 640000 Versicherungen 3013 100 100 12,76 Erläuterung: Unfallkasse Nord: ca. 100 €

880000 655000 Grundbuchangelegenheiten 3013 500 500 16,00 Erläuterung: Eintragung von Grunddienstbarkeiten ins Grundbuch zugunsten der Gemeinde aufgrund der Übernahme eines sich in Privateigentum befindlichen Entwässerungsgrabens (teilweise verrohrt) im Hungrigen Wolfdurch die Gemeinde Hohenlockstedt. 880000 679900 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes 121.700 174.200 170.842,32 Erläuterung: Aus den Stundenaufzeichnungen des Bauhofes für 2019 geht hervor, dass der Bauhof für das Budget 3013 - Allgemeines Grundvermögen insgesamt 40,77 % erbracht hat. Diese teilen sich auf in 19,22 % (entspricht 1.700 Std.) für den Bereich der Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes (HHSt. 3650.6799) sowie 21,55 % (entspricht 1.905,5 Std.) für den Bereich des allgemeinen Grundvermögens (HHSt. 8800.6799). 880000 680000 Abschreibungen 9.200 9.200 13.932,90

Ausgaben Gesamt 271.800 236.300 236.300,42

Summen Einnahmen 182.700 174.200 191.727,38

Ausgaben 271.800 236.300 236.300,42

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -89.100 -62.100 -44.573,04

Seite: C 109 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 3013 - Allgemeines Grundvermögen

Finanzplan des Budgets 3013 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 15.321,42 15.400 14.100 15.400 15.400 15.400 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 176.405,96 158.800 168.600 168.600 168.600 168.600 Summe Einnahmen 191.727,38 174.200 182.700 184.000 184.000 184.000

Ausgaben Verwaltungs- 5,60-66 18.012,62 18.700 32.300 18.700 18.700 18.700 u.Betriebsaufwand Erstattungen 67 204.354,90 208.400 230.300 227.800 230.700 230.300 Kalk.Kosten 68 13.932,90 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 Summe Ausgaben 236.300,42 236.300 271.800 255.700 258.600 258.200

Überschuss/Zuschuss -44.573,04 -62.100 -89.100 -71.700 -74.600 -74.200 Zuschussquote 18,86 26,28 32,78 28,04 28,85 28,74

Seite: C 110 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budgetplanung - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2020 2019 2018 Einnahmen 9.405.900 8.962.600 9.733.597,52 Ausgaben 5.324.500 6.228.300 4.996.269,66

darunter Personalausgaben 0 0 0,00 Betriebsausgaben 17.500 17.500 0,00 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0,00

Überschuss/Zuschussbedarf 4.081.400 2.734.300 4.737.327,86

Aufgabenbereich

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Untergeordnete Budgets

Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen 8.289.600 3.925.900 4.363.700

Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft 1.116.300 1.369.200 -252.900

Sonderbudget - Finanzielle Abwicklung der 0 29.400 -29.400 Vorjahre

Seite: C 111 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Finanzplan zum Budget 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan des Budgets 90 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Steuern, allg.Umlage 0 8.566.251 7.809.600 8.289.600 7.963.000 8.381.200 8.827.600 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 1.167.346 1.153.000 1.116.300 1.115.300 1.114.300 1.113.300 Summe Einnahmen 9.733.598 8.962.600 9.405.900 9.078.300 9.495.500 9.940.900

Ausgaben Erstattungen 67 0 17.500 17.500 0 0 0 Sonstige 8 4.996.270 6.210.800 5.307.000 5.742.900 6.346.800 6.604.900 Finanzausgaben Summe Ausgaben 4.996.270 6.228.300 5.324.500 5.742.900 6.346.800 6.604.900

Zuschussbedarf 4.737.328 2.734.300 4.081.400 3.335.400 3.148.700 3.336.000 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 112 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 9001 - Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen beteiligte Unterabschnitte 900000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 8.289.600 7.809.600 8.566.251,47 Ausgaben 3.925.900 4.003.900 3.688.819,55

Überschuss/Zuschussbedarf 4.363.700 3.805.700 4.877.431,92

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Bemerkungen ,

Seite: C 113 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 9001 - Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

900000 000010 Grundsteuer A 58.400 59.100 55.317,60 Erläuterung: Bei einem Hebesatz von 370 % ist mit einem Aufkommen von 58.488,33 € zu rechnen.

900000 001000 Grundsteuer B 889.300 886.200 897.789,71 Erläuterung: Bei einem Hebesatz von 370 % ist mit einem Aufkommen von 889.333,70 € zu rechnen.

900000 003000 Gewerbesteuer 9001 1.800.000 1.900.000 2.216.285,95 Erläuterung: Haushaltsansatz auf Grund der derzeitigen Gewerbesteuermessbeträge des Finanzamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Einschätzungen der maßgeblichen Zahlungspflichtigen. Bei einem Hebesatz von 365 % ist mit einem Aufkommen von 1.800.000 € zu rechnen. Für die Folgejahre wird mit einem Aufkommen in Höhe von 1.500.000 € kalkuliert. 900000 010000 Anteil an der Einkommensteuer 2.267.300 2.213.000 2.285.419,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen lt. Haushaltserlass 1.411 Mio. €, davon Gemeindeanteil 0,0 016 85 (2.378.600 €) abzgl. erwartete Abrechnung für das 4. Quartal 2019 (- 111.300 €). 900000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 366.000 305.000 329.614,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen lt. Haushaltserlass 197 Mio. € x Schlüsselzahl 0,001 648 855 (324.800 €) zzgl. erwartete Abrechnung für das 4. Quartal 2019 (41.200 €). 900000 021000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und 50.000 40.000 49.451,59 Geschicklichkeitsgeräten Erläuterung: Veranlagung der steuerpflichtigen Geräte nach der aktuellen Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung).2018 wurden 49.451,59 € vereinnahmt.

900000 022000 Hundesteuer 42.500 42.500 47.872,70 Erläuterung: Die Hundesteuer beträgt nach der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Hundesteuer ab dem 01.01.2017 wieder 60 € für den ersten Hund, 120,00 € für den zweiten und 150 € für jeden weiteren Hund. Bei gefährlichen Hunden beträgt die Steuer 900 €/1.000 €/1.100 € (jeweils jährlich). 900000 041000 Schlüsselzuweisungen 9001 2.106.700 1.696.500 2.047.776,00

900000 061000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 9001 420.800 403.300 388.452,00 Erläuterung: Zuweisung des Landes für die Aufgaben der Gemeinde Hohenlockstedt als ländlicher Zentralort. Die Verwendung der Mittel ist im Vorbericht ausgewiesen. In 2020 werden 420.864 € an Zentralitätsmittel ausgezahlt. 900000 061100 Landeszuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen 54.300 54.300 55.696,92

900000 091000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 234.300 209.700 192.576,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen des Sonderausgleiches (lt. Festsetzung des Landes 139 Mio. €) x Schlüsselzahl 0,0 016 858.Aufgrund gesetzlicher Änderungen entfällt der Familienleistungsausgleich ab dem Jahr 2021. Einnahmen Gesamt 8.289.600 7.809.600 8.566.251,47

Ausgaben

Seite: C 114 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € 900000 810000 Gewerbesteuerumlage 9001 172.700 333.200 395.647,00 Erläuterung: Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (1.800.000 €) : Hebesatz 365 v.H. x Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H. 900000 832100 Kreisumlage 9001 2.414.500 2.356.000 2.076.572,55

900000 832200 Amtsumlage 9001 1.338.700 1.314.700 1.216.600,00

Ausgaben Gesamt 3.925.900 4.003.900 3.688.819,55

Summen

Einnahmen 8.289.600 7.809.600 8.566.251,47

Ausgaben 3.925.900 4.003.900 3.688.819,55

Zuschuss(-)/Überschuss(+) 4.363.700 3.805.700 4.877.431,92

Finanzplan zum Budget 9001 - Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Finanzplan des Budgets 9001 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Steuern, allg.Umlage 0 8.566.251,47 7.809.600 8.289.600 7.963.000 8.381.200 8.827.600 Summe Einnahmen 8.566.251,47 7.809.600 8.289.600 7.963.000 8.381.200 8.827.600

Ausgaben Sonstige Finanzausgaben 8 3.688.819,55 4.003.900 3.925.900 4.120.500 4.235.400 4.352.200 Summe Ausgaben 3.688.819,55 4.003.900 3.925.900 4.120.500 4.235.400 4.352.200

Überschuss/Zuschuss 4.877.431,92 3.805.700 4.363.700 3.842.500 4.145.800 4.475.400 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 115 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 116 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 9002 - Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft beteiligte Unterabschnitte 030000, 110000, 910000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 1.116.300 1.153.000 1.167.346,05 Ausgaben 1.369.200 1.278.700 280.567,20

Betriebsausgaben 17.500 17.500 0,00

Überschuss/Zuschussbedarf -252.900 -125.700 886.778,85

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Bemerkungen ,

Seite: C 117 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 9002 - Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Einnahmen

910000 205000 Zinseinnahmen aus Rücklagen 0 0 127,94 Erläuterung: Einnahmen für die Festlegung der Rücklagen. Aus finanziellen Gründen ist jedoch keine vorhanden.

910000 205100 Verzinsung Kassenbestände 0 0 12,35

910000 261000 Mahngebühren, Säumniszuschläge usw. 10.000 10.000 33.435,50 Erläuterung: Hier werden Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen aus der Veranlagung der Gemeindeabgaben vereinnahmt.

910000 261100 Stundungszinsen 500 500 0,00 Erläuterung: Aufgrund der Veranlagungen insbesondere für Gemeindeabgaben werden gelegentlich Anträge auf Zahlungsaufschub gestellt. Hierfür sind nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften bzw. der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Zinsen zu erheben. 910000 270000 Abschreibungen 786.600 806.900 807.698,19 Erläuterung: Erstattung der kalkulatorischen Abschreibungen für die gemeindlichen Anlagen. 910000 270200 Abschreibungen Bauhof 59.200 59.200 63.040,50

910000 275000 Verzinsung des Anlagekapitals 249.600 266.000 249.935,14 Erläuterung: Erstattung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals für die gemeindlichen Anlagen: - Abwasserbeseitigung: 189.600 € - Wasserversorgung: 60.000 € Gesamtansatz = 249.600 €

910000 275200 Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof 10.400 10.400 13.096,43

910000 280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0,00 Einnahmen Gesamt 1.116.300 1.153.000 1.167.346,05

Ausgaben

910000 679000 Beitragsauflösung (Erstattung an 7000) 17.500 17.500 0,00

910000 800000 Zinsausgaben an Bund 9002 100 100 68,84

910000 802100 Zinsen zur Deckung von Fehlbeträgen 9002 30.000 30.000 2.213,51

910000 806000 Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 9002 74.600 65.800 66.561,97

910000 807000 Zinsausgaben an private Unternehmen 9002 163.000 188.400 169.061,38

910000 841100 Erstattungszinsen 5.000 5.000 42.661,50 Erläuterung: Ausgaben für Nachveranlagungen auf Grund von Messbetragsfestsetzungen bzw. -änderungen bei der Gewerbesteuer.

910000 850000 Deckungsreserve 18.000 18.000 0,00

910000 860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.061.000 953.900 0,00 Erläuterung: Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt: ordentliche Tilgungen (938.400 €) und Rücklagenzuführung zu den Abschreibungsrücklagen Abwasser (73.300 €) und Wasser (49.300 €).

Ausgaben Gesamt 1.369.200 1.278.700 280.567,20

Seite: C 118 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Summen

Einnahmen 1.116.300 1.153.000 1.167.346,05

Ausgaben 1.369.200 1.278.700 280.567,20

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -252.900 -125.700 886.778,85

Finanzplan zum Budget 9002 - Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Finanzplan des Budgets 9002 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Einnahmen Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 1.167.346,05 1.153.000 1.116.300 1.115.300 1.114.300 1.113.300 Summe Einnahmen 1.167.346,05 1.153.000 1.116.300 1.115.300 1.114.300 1.113.300

Ausgaben Erstattungen 67 0,00 17.500 17.500 0 0 0 Sonstige Finanzausgaben 8 280.567,20 1.261.200 1.351.700 1.352.800 1.357.700 1.313.800 Summe Ausgaben 280.567,20 1.278.700 1.369.200 1.352.800 1.357.700 1.313.800

Überschuss/Zuschuss 886.778,85 -125.700 -252.900 -237.500 -243.400 -200.500 Zuschussquote 0,00 9,83 18,47 17,56 17,93 15,26

Seite: C 119 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Seite: C 120 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT 2020

Budget 9003 - Sonderbudget - Finanzielle Abwicklung der Vorjahre beteiligte Unterabschnitte 920000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2020 2019 2018 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 29.400 945.700 1.026.882,91

Überschuss/Zuschussbedarf -29.400 -945.700 -1.026.882,91

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Bemerkungen ,

Seite: C 121 BUDGETPLAN GEMEINDE HOHENLOCKSTEDT

Haushaltsstellen des Budgets 9003 - Sonderbudget - Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2020 2019 2018 in € in € in € Ausgaben

920000 892300 Deckung von Soll-Fehlbedarfen 29.400 945.700 1.026.882,91 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung des Haushaltes für 2020 war es noch nicht möglich, ein vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2019 zu liefern. Laut prognostiziertem Jahresergebnis ist in 2018 mit einem Überschuss von ca. 800.000 € zu rechnen. Dies steht einem geplanten Soll-Fehlbedarf von 945.700 € entgegen. Vor allem durch unterlassene Investitionstätigkeiten und Steuermehreinnahmen ist dieses Ergebnis zustande gekommen. Mit vorgenannten Erkenntnissen sind die geplanten jährlichen Fehlbedarfe anzupassen: 2018 800.000 € Überschuss 2019 29.400 € (Planwert 829.400 €) Laut der vorstehenden Berechnung wurde für die Deckung von Soll-Fehlbedarfen im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 29.400 € prognostiziert (inkl. Nachtrag), welcher nun auch als Ansatz für 2020 aufgrund der noch fehlenden Prognose zu veranschlagen ist. Für die Jahre ab 2020 wird mit nachfolgenden jährlichen Fehlbedarfen gerechnet: 2020 240.200 € 2021 484.100 € 2022 185.200 € 2023 - 96.300 € (Überschuss) Gesamtsumme aller Fehlbedarfe (2019-2023) 842.600 €. Ausgaben Gesamt 29.400 945.700 1.026.882,91

Summen Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 29.400 945.700 1.026.882,91

Zuschuss(-)/Überschuss(+) -29.400 -945.700 -1.026.882,91

Finanzplan zum Budget 9003 - Sonderbudget - Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

Finanzplan des Budgets 9003 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ausgaben Sonstige Finanzausgaben 8 1.026.882,91 945.700 29.400 269.600 753.700 938.900 Summe Ausgaben 1.026.882,91 945.700 29.400 269.600 753.700 938.900

Überschuss/Zuschuss -1.026.882,91 -945.700 -29.400 -269.600 -753.700 -938.900 Zuschussquote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 122 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil D Vermögenshaushalt

Seite: D 1 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Seite: D 2 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Seite: D 3 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 060000 Rathaus Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 935000 Anschaffung von Ausrüstungsgegen- ständen 0 0 500 0,00 13.600 13.571,80 935600 Beschaffung von digitalen Endgeräten 0 0 6.300 0,00 6.300 6.300,00 * Erläuterung:

Die personenbezogenen Kosten für einen Mietkauf der Hardware, die Lizenz und Administration sowie fachliche Betreuung (5 Tage/ Mo.-Fr. - Variante) betragen ca. 32 € monatlich für eine Laufzeit von 48 Monaten; demnach entsteht ein Jahresaufwand pro Gremienmitglied in Höhe von 384 € brutto. In Summe entstehen für 24 Geräte jährliche Kosten in Höhe von 9.216 € Hinzu kommen einmalige Kosten für die Gesamtlaufzeit in Höhe von 93 € brutto für die Durchführung von Schulungen, die Einrichtung der Umgebung (Sophos Mobile Control) und Ersteinrichtung des IPad.

*******************************************

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 0 € herabzusetzen, da das Amt die Kosten für die Anschaffung der digitalen Endgeräte trägt.

935700 Neumöblierung des Sitzungszimmers im Rat- 0 0 13.000 0,00 13.000 13.000,00 haus Ausgaben 0 0 19.800 0,00 32.900 32.871,80

Abschluss UA 060000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 19.800 0,00 32.900 32.871,80 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -19.800 0,00 -32.900 -32.871,80 Abschluss Abschnitt 06 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 19.800 0,00 32.900 32.871,80 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -19.800 0,00 -32.900 -32.871,80 Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 19.800 0,00 32.900 32.871,80 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -19.800 0,00 -32.900 -32.871,80

Seite: D 4 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130 Brandschutz

Seite: D 5 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 345000 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0 0 800,00 0 0,00 345100 Ersatzleistungen für Vermögensschäden 0 0 291,55 0 0,00 361000 Zuweisung Feuerschutzsteuer 8.600 1.600 4.200,00 0 0,00 * Erläuterung:

Ersatzbeschaffung/altersbedingter Austausch: Notstromaggregat - 10.000 € Schere/Spreizer - 15.000 € Digitale Meldeempfänger (DME): 1.200 € Bekleidung: 7.000 €

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

Notstromaggregat: Es ist eine Sonderförderung geplant: Bei geschätzten 40 % Förderung von 10.000 € = 4.000 €.

Schere/Spreizer: 15.000 € DME: 1.200 € Bekleidung: 7.000 € Bei geschätzten 20 % von 23.200 €= 4.640 €

Zusammenfassung: Notstromaggregat: 4.000 € Schere/Spreizer, DME, Bekleidung: 4.640 € Gesamtbetrag: 8.640 €

2021

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für OW Ridders

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Zu Grunde gelegt werden bei der Förderung maximale Anschaffungskosten (Kostenhöchstbetrag für Fahrgestell und Aufbau inklusive Mehrwertsteuer, ohne Beladung und Funkgerät) von 105.000 €. DIN-Beladung und Funkgerät 25.000 €.

Ob eine Förderung erfolgt und wie hoch diese ausfällt, ist unbekannt. Sie ist abhängig von dem Feuerwehrbedarfsplan, den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen. Bei geschätzten 20 % von 130.000 € = 26.000 €.

2023 Mannschaftstransportwagen - MTW - als Ersatz für OW Lockstedter Lager Geschätzte Kosten lt. Wehrführung 30.000€ - 35.000 €.

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Zu Grunde gelegt werden bei der Förderung maximale Anschaffungskosten (Kostenhöchstbetrag für Fahrgestell und Aufbau inklusive Mehrwertsteuer, ohne Beladung und Funkgerät) von 33.000,00 €, DIN-Beladung 2.000 €.

Ob eine Förderung erfolgt und wie hoch diese ausfällt, ist unbekannt. Sie ist abhängig von dem Feuerwehrbedarfsplan, den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen. Bei geschätzten 20 % von 35.000 € = 7.000 €.

362000 Zuschüsse anderer Gemeinden 0 2.700 0,00 0 0,00 Einnahmen 8.600 4.300 5.291,55 0 0,00

Seite: D 6 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ausgaben 935000 Ausrüstungsgegenstände 34.100 0 14.000 22.000,00 269.000 184.834,45 5130 * Erläuterung:

Der wiederkehrende Ansatz für jährlich zu beschaffene Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr beträgt 13.000 €. Auf Grund von Preissteigerungen erhöht sich dieser Betrag auf 14.000 € (ca. 7.000 € sind für Schutzbekleidung vorgesehen).

Des Weiteren sind In 2020 sind nachfolgende Anschaffungen geplant:

- Schlauchroller FF LoLa LF - 600 € - Wärmebildkamera FF LoLa - 6.500 € - 6 Bewegungslosmelder á 150 € = 900 € - Rollcontainer Hygiene - 6.500 € - Rollcontainer (jährlich für Folgejahre) 5.000 € - Schlauchwickerl für Feuerwachen Gerätewart - Barth Windy - 550 €

Gesamtbetrag: 20.050 €

935100 Anschaffung von Kommunikationsmitteln 1.200 0 1.100 0,00 60.800 59.563,26 5130 * Erläuterung:

Kauf von 3 Digitalen Meldeempfängern á 400 €= 1.200 €.

935110 Beschaffung von Geräten zur technischen Hil- 25.000 0 0 0,00 43.700 18.686,97 5130 * feleistung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung: Schere/Spreizer - 15.000 € und Notstromaggregat - 10.000 €.

935310 Beschaffung Einbauküche Feuerwehrgerä- 4.000 0 0 0,00 4.000 0,00 5130 * tehaus Ridders

Erläuterung:

Die ca. 20 Jahre alte Küche ist abgängig. Die Küche wird auch für die monatlichen Seniorentreffen genutzt.

Seite: D 7 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 935510 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr 0 0 0 0,00 140.000 0,00 5130 * Ridders

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde verschoben auf von 2019 auf 2020:

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr Ridders in der Form eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank (TSF-W):

Fahrgestell und Aufbau: 115.000 € DIN-Beladung: 25.000 €

Haushaltsansatz insgesamt: 140.000 €.

****************************************************

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft vom 05.02.2019 wird die Maßnahme in Höhe von 140.000 € in das Planungsjahr 2021 verschoben.

935710 Beschaffung GW-L 2 mit festv. FP und WT als 130.000 0 170.000 0,00 300.000 170.000,00 5130 * Ersatz TLF 16/25 für OW LoLa

Erläuterung:

Aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung Hohenlockstedt vom 25.09.2018 wird nunmehr nicht wie vorerst geplant ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) als Nachfolgefahrzeug für das außer Dienst zu stellende TLF 16/25 angeschafft, sondern ein Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) mit fest verbauter Feuerlöschkreiselpumpe und Wassertank.

Laut der im Haushaltsplan 2018 bereits beschlossen und genehmigten Verpflichtungsermächtigung, teilweise durch üpl. Mittelbereitstellung -VE- erhöht, stehen nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen zu Grunde, welche nunmehr in der Veranschlagung zwingend aufzunehmen sind:

Veranschlagung von 170.000 € - aufgrund der VE aus 2018 zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 und VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 130.000 €.

Insgesamt wird mit einer Investition für den GW-L 2 in Höhe von 300.000 € kalkuliert.

935720 Anschaffung Anhänger für die Ortswehr 0 0 0 7.500,00 7.500 7.500,00 5130 Lockstedter Lager 935730 Beschaffung eines Mannschaftstransportwa- 0 0 0 0,00 35.000 0,00 5130 * gens (MTW) für die Ortsfeuerwehr Locksted- terLager

Erläuterung:

Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für bestehenden MTW.

Seite: D 8 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960600 Errichtung einer Abgasabsauganlage im FWGH 15.000 0 15.000 0,00 30.000 15.000,00 5130 * Springhoe/H.

Erläuterung:

In dem Feuerwehrgebäude Springhoe/Hohenfirt ist keine Abgasabsauganlage für das Einsatzfahrzeug vorhanden.

Gemäß Vorschrift TRGS 554 der Feuerwehrunfallkasse ist eine Abgassauganlage vorzuhalten. Kosten ca. 15.000 €

Ausgaben 209.300 0 200.100 29.500,00 890.000 455.584,68

Abschluss UA 130000 Einnahmen 8.600 4.300 5.291,55 0 0,00 Ausgaben 209.300 0 200.100 29.500,00 890.000 455.584,68 Überschuss / Zuschussbedarf -200.700 -195.800 -24.208,45 -890.000 -455.584,6 8 Abschluss Abschnitt 13 Einnahmen 8.600 4.300 5.291,55 0 0,00 Ausgaben 209.300 0 200.100 29.500,00 890.000 455.584,68 Überschuss / Zuschussbedarf -200.700 -195.800 -24.208,45 -890.000 -455.584,6 8 Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen 8.600 4.300 5.291,55 0 0,00 Ausgaben 209.300 0 200.100 29.500,00 890.000 455.584,68 Überschuss / Zuschussbedarf -200.700 -195.800 -24.208,45 -890.000 -455.584,6 8

Seite: D 9 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Seite: D 10 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung 352 Büchereien 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 365 Denkmalschutz und -pflege

Seite: D 11 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung 352000 Öffentliche Büchereien Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 0 0 2.500 69,69 6.300 6.258,27 Ausgaben 0 0 2.500 69,69 6.300 6.258,27

Abschluss UA 352000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 2.500 69,69 6.300 6.258,27 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -2.500 -69,69 -6.300 -6.258,27 Abschluss Abschnitt 35 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 2.500 69,69 6.300 6.258,27 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -2.500 -69,69 -6.300 -6.258,27

Seite: D 12 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 365000 Denkmalschutz und -pflege Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 369000 Erstattung von 9100 22.100 0 0,00 0 0,00 * Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 22.100 € festzusetzen.

Einnahmen 22.100 0 0,00 0 0,00

Ausgaben 940000 Sanierung Wasserturm 22.100 0 0 0,00 22.100 0,00 * Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 22.100 € festzusetzen.

Ausgaben 22.100 0 0 0,00 22.100 0,00

Abschluss UA 365000 Einnahmen 22.100 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 22.100 0 0 0,00 22.100 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 0,00 -22.100 0,00 Abschluss Abschnitt 36 Einnahmen 22.100 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 22.100 0 0 0,00 22.100 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 0,00 -22.100 0,00 Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen 22.100 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 22.100 0 2.500 69,69 28.400 6.258,27 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -2.500 -69,69 -28.400 -6.258,27

Seite: D 13 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Seite: D 14 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 460 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite: D 15 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 460000 Jugendzentrum Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 935000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 500 0 1.500 465,00 13.800 10.737,01 * Erläuterung:

Anschaffung eines Laptops sowie einer Office-Version.

*******************************************

Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz von 2.500 € auf 500 € zu reduzieren, da der Laptop nicht benötigt wird, sondern lediglich die zwei Office-Versionen.

962000 Sanierung des Küchenbereiches 14.000 0 0 0,00 14.000 0,00 * Erläuterung:

Vor ca. 20 Jahren wurde eine gebrauchte Küche in das Jugendzentrum eingebaut. Diese ist mittlerweile marode. Um eine Neugestaltung des Küchenbereiches zu gewährleisten, muss der komplette Kü- chenbereich saniert werden.

Hier die Kostenaufstellung: Küche 10.400 € Shop Tresen 3.250 € Bodenbelag 1.500 € Fliesenschild entfernen & neu machen / Malerarbeiten 1.500 € Elektrik Rückbau 600 € Elektrik (Beleuchtung, Steckdosen) 1.200 €

Rückbau Küche & Hochebene 1.000 € Eigenleistung!

Rückbau Heizung 200 € Eigenleistung

Kosten ca. 20.000 € Ersparungen durch Eigenleistung ca. 1.200 € ______Kosten : ca. 18.800 €

*******************************************

Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz auf 14.000 € zu reduzieren.

Ausgaben 14.500 0 1.500 465,00 27.800 10.737,01

Abschluss UA 460000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 14.500 0 1.500 465,00 27.800 10.737,01 Überschuss / Zuschussbedarf -14.500 -1.500 -465,00 -27.800 -10.737,01 Abschluss Abschnitt 46 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 14.500 0 1.500 465,00 27.800 10.737,01 Überschuss / Zuschussbedarf -14.500 -1.500 -465,00 -27.800 -10.737,01

Seite: D 16 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 460000 Jugendzentrum Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abschluss Einzelplan 4 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 14.500 0 1.500 465,00 27.800 10.737,01 Überschuss / Zuschussbedarf -14.500 -1.500 -465,00 -27.800 -10.737,01

Seite: D 17 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Seite: D 18 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Öffentliche Bäder 570 Öffentliche Bäder 58 Park- und Gartenanlagen 580 Park- und Gartenanlagen

Seite: D 19 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Öffentliche Bäder 570000 Lohmühle Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 950000 Kiosk Lohmühle - Sanierung Sanitärräume 200.000 0 0 0,00 200.000 0,00 * Erläuterung:

Mittel für die Sanierung des Gebäudes Lohmühle: Duschen, Dach usw. sollen saniert werden. Fördermittel können in 2020 beantragt werden.

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Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, den Ansatz von 155.00 € auf 200.000 € zu erhöhen. Grund: Die DLRG beklagt Schwierigkeiten in der Findung von Personal zur Beaufsichtigung der Badestelle. Sinnig wäre es daher, durch die Sanierung die Möglichkeit zu schaffen, 2 Räume an die DLRG zu vermieten. Somit wäre die Geschäftsstelle der DLRG vor Ort.

Ausgaben 200.000 0 0 0,00 200.000 0,00

Abschluss UA 570000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 200.000 0 0 0,00 200.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -200.000 0 0,00 -200.000 0,00 Abschluss Abschnitt 57 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 200.000 0 0 0,00 200.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -200.000 0 0,00 -200.000 0,00

Seite: D 20 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 580000 Park- und Gartenanlagen, u. a Kinderspielplätze Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 960100 Kinderspielplätze 2.600 0 2.600 586,38 36.600 23.571,64 * Erläuterung:

Gleicher Ansatz wie im Vorjahr, da laufend Geräte erneuert werden müssen.

Ausgaben 2.600 0 2.600 586,38 36.600 23.571,64

Abschluss UA 580000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 2.600 0 2.600 586,38 36.600 23.571,64 Überschuss / Zuschussbedarf -2.600 -2.600 -586,38 -36.600 -23.571,64 Abschluss Abschnitt 58 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 2.600 0 2.600 586,38 36.600 23.571,64 Überschuss / Zuschussbedarf -2.600 -2.600 -586,38 -36.600 -23.571,64 Abschluss Einzelplan 5 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 202.600 0 2.600 586,38 236.600 23.571,64 Überschuss / Zuschussbedarf -202.600 -2.600 -586,38 -236.600 -23.571,64

Seite: D 21 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

Seite: D 22 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 62 Wohnungsbauförderung 620 Wohnungsbauförderung 63 Gemeindestraßen 630 Gemeindestraßen 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 670 Straßenbeleuchtung

Seite: D 23 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 615000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350100 KAG-Beiträge 5. BA Kieler Straße 0 0 4.100,00 0 0,00 Einnahmen 0 0 4.100,00 0 0,00

Abschluss UA 615000 Einnahmen 0 0 4.100,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 4.100,00 0 0,00 Abschluss Abschnitt 61 Einnahmen 0 0 4.100,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 4.100,00 0 0,00

Seite: D 24 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 62 Wohnungsbauförderung 620000 Wohnungsbauförderung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 328000 Tilgung von Darlehen zur Wohnungsbauförde- 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00 rung Einnahmen 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00

Abschluss UA 620000 Einnahmen 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00 Abschluss Abschnitt 62 Einnahmen 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 2.100 2.100 2.164,82 0 0,00

Seite: D 25 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 630000 Gemeindestraßen Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350100 Ausbaubeiträge für den Ausbau der Bahnhof- 0 0 300,00 0 0,00 straße 351500 Erschließungsbeiträge Heeresfliegerstraße 0 0 -192,96 0 0,00 Einnahmen 0 0 107,04 0 0,00

Ausgaben 964000 Ausbau Lohmühlenweg 0 0 25.000 0,00 25.000 25.000,00 5630 965000 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27 185.000 0 0 0,00 185.000 0,00 5630 * Erläuterung:

Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27 incl. Ing.- Kosten

Die Mittel für SW- Kanal sind bei HHSt. 7000.9632 mit 65.000 €, RW-Kanal bei HHSt. 701.962 mit 70.000 € sowie Trink- wasserversorgung bei HHSt. 815.962 mit 84.000 € veranschlagt

Ausbau Erschließungsstraße mit 185.000 € brutto

966000 Ausbau Kolberger Straße 20.000 0 0 0,00 20.000 0,00 5630 * Erläuterung:

Für die Vorplanung/Kostenermittlung durch das Ing.-Büro werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Ausgaben 205.000 0 25.000 0,00 230.000 25.000,00

Abschluss UA 630000 Einnahmen 0 0 107,04 0 0,00 Ausgaben 205.000 0 25.000 0,00 230.000 25.000,00 Überschuss / Zuschussbedarf -205.000 -25.000 107,04 -230.000 -25.000,00 Abschluss Abschnitt 63 Einnahmen 0 0 107,04 0 0,00 Ausgaben 205.000 0 25.000 0,00 230.000 25.000,00 Überschuss / Zuschussbedarf -205.000 -25.000 107,04 -230.000 -25.000,00

Seite: D 26 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 670000 Straßenbeleuchtung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 960000 Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten 5.000 0 5.000 0,00 49.500 19.495,12 5670 * Erläuterung:

Gleicher Ansatz wie in den Vorjahren, da nach wie vor Austauschbedarf besteht.

960200 Energiesparende Maßnahmen an der Stra- 600.000 0 0 0,00 672.300 72.297,61 5670 * ßenbeleuchtung

Erläuterung:

Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Bau- und Umweltausschuss am 27.01.2020 beschlossen, für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 600.000 € bereitzustellen. Darunter fallen u.a. 560.000 € für die Umsetzung sowie 20.000 € an Planungskosten.

Ausgaben 605.000 0 5.000 0,00 721.800 91.792,73

Abschluss UA 670000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 605.000 0 5.000 0,00 721.800 91.792,73 Überschuss / Zuschussbedarf -605.000 -5.000 0,00 -721.800 -91.792,73 Abschluss Abschnitt 67 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 605.000 0 5.000 0,00 721.800 91.792,73 Überschuss / Zuschussbedarf -605.000 -5.000 0,00 -721.800 -91.792,73

Seite: D 27 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 68 680000 Parkeinrichtungen Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 950000 Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes 25.000 0 0 0,00 25.000 0,00 * Erläuterung:

Für die Aufstellung einer Sanitärsäule sowie Stromsäule für den Wohnmobilstellplatz an der Lohmühle werden gemäß Kostenschätzung vom Technischen Bauamt ca. 25.000 € benötigt. Eventuell soll aus Förderungsgründen die Herstellung des Wohnmobilstellplatzes mit der Sanierung der Sanitärräume des Kiosk-Gebäudes verbunden werden.

Ausgaben 25.000 0 0 0,00 25.000 0,00

Abschluss UA 680000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 25.000 0 0 0,00 25.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -25.000 0 0,00 -25.000 0,00 Abschluss Abschnitt 68 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 25.000 0 0 0,00 25.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -25.000 0 0,00 -25.000 0,00 Abschluss Einzelplan 6 Einnahmen 2.100 2.100 6.371,86 0 0,00 Ausgaben 835.000 0 30.000 0,00 976.800 116.792,73 Überschuss / Zuschussbedarf -832.900 -27.900 6.371,86 -976.800 -116.792,7 3

Seite: D 28 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700 Abwasserbeseitigung 701 Oberflächenentwässerung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771 Bauhof 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 780 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Seite: D 29 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350000 Anschlussbeiträge 1.000 1.000 3.590,00 0 0,00 350100 Kostenerstattung für zusätzliche Grundstücks- 1.000 1.000 0,00 0 0,00 anschlüsse 369000 Erstattung von 9100 73.300 73.300 0,00 0 0,00 Einnahmen 75.300 75.300 3.590,00 0 0,00

Ausgaben 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 2.500 0 2.500 2.368,10 45.700 30.634,71 5700 960000 Aus-, Um- und Neubau von Kanalleitungen 20.000 0 10.000 1.407,79 181.000 110.923,11 5700 * Erläuterung:

Aus der HH-Stelle 700000.960000 werden die Kosten für die Herstellung neuer oder zusätzlicher Hausanschlussleitungen gezahlt. Die entsprechenden Grundstückseigentümer müssen dann gemäß Abwassersatzung im Nachgang die Kosten an die Gemeinde Hohenlockstedt erstatten.

Einnahme bei HH-St. 700000.350000 - Anschlussbeiträge - oder 700000.350100 - Kostenerstattung.

Im neuen B-Plangebiet 27 können 10 Grundstücke direkt an den vorhandenen Schmutzwasserkanal im Lerchenweg ange- schlossen werden. Fünf Vorstreckungen sind bereits vorhanden. Zur Zeit sind diese verschlossen.

Weitere 11 sind dann an den in der Erschließungsstraße neu herzustellenden SW-Kanal anzubinden. Die Kosten SW- Kanal sowie Anschlusskosten für diese Grundstücke werden bei der Haushaltsstelle 7000.9632 mit 65.000 € eingestellt.

Die Herstellungskosten der Anschlüsse Lerchenweg sind bei der HHSt. 7000.9600 in Höhe von 15.000 € zusätzlich zum normalem Ansatz in Höhe von 5.000 € bereitzustellen. Insgesamt somit ein Ansatz für 2020 in Höhe von 20.000 €

960060 Austausch der Gebläse des Belüftungssystems 0 0 80.000 0,00 80.000 80.000,00 5700 960080 Erneuerung Kettenräumeranlage 0 0 0 70.000,00 70.000 70.000,00 5700 960600 Sanierung der Kanalschächte 10.000 0 10.000 -5.000,00 144.900 84.855,54 5700 * Erläuterung:

Schadhafte Betonschächte werden durch PE-Schächte ersetzt. Es ist jährlich vorgesehen, mehrere Schächte á 2.500 € zu ersetzen bzw. bei Eignung mit einem Spezialverfahren zu beschichten. Die Sanierungen sind auch in den Folgejahren notwendig.

960900 Sanierung von Schachtabdeckungen 2.500 0 2.500 0,00 45.300 30.284,89 5700 * Erläuterung:

Für die Sanierung von Schachtabdeckungen ist in 2020 ein Ansatz in Höhe von 2.500 € einzuplanen. Der Umfang der Sa- nierung richtet sich nach der Anzahl der auftretenden Schäden.

Seite: D 30 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 961000 Ersatz von Tauchmotorpumpen in Pumpwerken 5.000 0 5.000 3.023,85 108.600 78.589,26 5700 * Erläuterung:

Es sind mehr als 100 Pumpwerke in der Gemeinde Hohenlockstedt in Betrieb. Um eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung sicherzustellen, ist mit laufendem Erneuerungsbedarf zu rechnen (Festsetzung durch Beschluss des Bauausschusses vom 13.01.2015).

Gemäß Beschlussfassung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Infrastruktur vom 13.01.2016 beträgt der Haus- haltsansatz 5.000 €.

961020 Erneuerung von 2 Rücklauf- schlammpumpen 0 0 0 -8.000,00 5.500 5.446,51 5700 im Klärwerk 961900 Sanierung von SW-Kanälen gem. 250.000 0 0 100.000,00 1.354.900 404.812,99 5700 * SÜVO-Ergebnis

Erläuterung:

Die im Zuge der Schmutzwasserkanaluntersuchungen, SÜVO, festgestellten Schäden sind abzuarbeiten.

In 2020 sind Mittel für die Erneuerung von Hausanschlüssen sowie Schlauchliningverfahren bereitzustellen. Diese in Höhe von 250.000 €.

Für 2021 sind noch Mittel in Höhe von 250.000 € und in 2022 mit 250.000 € sowie 2023 noch mit 200.000 € einzuplanen

962300 Abwasserkanalisation Gleiwitzer Straße 25.000 0 0 0,00 473.500 448.476,77 5700 * Erläuterung:

Der 2. Bauabschnitt Anbindung an die SW-Kanalisation ist in Vorbereitung. Ing.-Büro ist bereits tätig. Auf Grund einer neuen Kostenberechnung in Bezug auf die höher zu erwartenden Baukosten werden Mittel in Höhe von insgesamt 220.000 € be- nötigt. Im Haushalt stehen noch 195.000 € zur Verfügung. Somit sind für 2020 zusätzlich Mittel in Höhe von 25.000 € be- reitzustellen. Umsetzung der Maßnahme in 2020.

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SPERRVERMERK

laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2020.

963200 SW-Kanal B-Plan 27 65.000 0 0 0,00 65.000 0,00 5700 * Erläuterung:

B-Plan 27 incl. Ing.- Kosten

Die Mittel für SW- Kanal sind bei HHSt. 7000.9632 mit 65.000 €, RW-Kanal bei HHSt. 701.962 mit 70.000 €, Ausbau Straße bei HHSt. 630.965 mit 185.000 € sowie Trinkwasserversorgung bei HHSt. 815.962 mit 84.000 € veranschlagt.

SW-Kanal mit 65.000 € brutto

Ausgaben 380.000 0 110.000 163.799,74 2.574.400 1.344.023, 78

Seite: D 31 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abschluss UA 700000 Einnahmen 75.300 75.300 3.590,00 0 0,00 Ausgaben 380.000 0 110.000 163.799,74 2.574.400 1.344.023, Überschuss / Zuschussbedarf -304.700 -34.700 -160.209,74 -2.574.400 78 -1.344.023, 78

Seite: D 32 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 701000 Oberflächenentwässerung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 351000 RW-Anschlussbeiträge Gewerbe- u. Freizeit- 197.500 200.000 200.000,00 0 0,00 * park Hungriger Wolf

Erläuterung:

Die Voraussetzungen für die Beitragserhebung sind seit Anfang 2015 mit der Schlussabnahme der Baumaßnahmen erfüllt. Nachdem die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten für den Neubau des Wasserversorgungsnetzes im Gewerbe- und Freizeitpark in 2016 und 2017 erhoben sind, wird die Beitragserhebung für die Niederschlagswasserbeseitigung vor- genommen. Nach dem aktuellen gemeindlichen Satzungsrecht ist mit einer Gesamteinnahme von 575.000 € zu kalkulieren.

Für die Haushaltsveranschlagung wird von einer Einnahme von jeweils 200.000 € in 2018 und 2019 ausgegangen.

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Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 197.500 € festzusetzen.

Einnahmen 197.500 200.000 200.000,00 0 0,00

Ausgaben 960000 Um- und Ausbau der Oberflächenentwässerung 5.000 0 13.000 -3.222,08 76.300 46.299,97 5701 * Erläuterung:

Der reguläre Ansatz beträgt für die Um- und Ausbaumaßnahmen der Oberflächenentwässerung 5.000 €.

960100 Sanierung Schachtabdeckungen und Straßen- 2.500 0 2.500 0,00 83.300 68.265,42 5701 * abläufe

Erläuterung:

Seit einigen Jahren werden kontinuierlich Sanierungen von Schachtabdeckungen in gemeindlichen Straßen vorgenommen. Es sind weiter sanierungsbedürftige Abdeckungen vorhanden, so dass weiterhin regelmäßig Haushaltsmittel bereitzustellen sind. Die Sanierung einer Schachtabdeckung kostet je nach Lage (stark befahrene Hauptverkehrsstraße oder Anlieger- straße) und Art der Schädigung bis zu 1.500 €.

Es wird vor diesem Hintergrund mit jährlichen Kosten in Höhe von 2.500 € kalkuliert.

960200 Sanierung Kanalleitungen und Regenrückhal- 0 0 0 -23.827,21 42.000 41.957,87 5701 tebecken Gewerbe- park Hungr.Wolf-Planungskosten 962000 RW-Kanal B-Plan 27 70.000 0 0 0,00 70.000 0,00 5701 * Erläuterung:

B-Plan 27 incl. Ing.- Kosten

Die Mittel für SW- Kanal sind bei HHSt. 7000.9632 mit 65.000 €, RW-Kanal bei HHSt. 701.962 mit 70.000 €, Ausbau Straße bei HHSt. 630.965 mit 185.000 € sowie Trinkwasserversorgung bei HHSt. 815.962 mit 84.000 € veranschlagt.

RW-Kanal mit 70.000 € brutto

Ausgaben 77.500 0 15.500 -27.049,29 271.600 156.523,26

Seite: D 33 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 701000 Oberflächenentwässerung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abschluss UA 701000 Einnahmen 197.500 200.000 200.000,00 0 0,00 Ausgaben 77.500 0 15.500 -27.049,29 271.600 156.523,26 Überschuss / Zuschussbedarf 120.000 184.500 227.049,29 -271.600 -156.523,2 6 Abschluss Abschnitt 70 Einnahmen 272.800 275.300 203.590,00 0 0,00 Ausgaben 457.500 0 125.500 136.750,45 2.846.000 1.500.547, Überschuss / Zuschussbedarf -184.700 149.800 66.839,55 -2.846.000 04 -1.500.547, 04

Seite: D 34 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771000 Bauhof Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 5.200 0 5.200 5.200,00 115.400 84.167,09 5771 * Erläuterung:

Regelmäßiger Haushaltsansatz zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Bauhofes = 5.200 €.

935250 Beschaffung eines Anhängers 8.500 0 0 0,00 14.900 6.317,00 5771 935260 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 0 0 0 0,00 35.000 0,00 5771 * Erläuterung:

Nach Meinung des TÜV Prüfers wird eine Verlängerung der Verkehrstüchtigkeit des vorhandenen Fahrzeuges in 2021 nicht ohne weiteres möglich sein. Daher ist eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2021 einzuplanen. Nach derzeitigem Stand werden durch eine Ersatzbeschaffung vsl. Kosten in Höhe von 35.000 € entstehen.

935300 Ersatzbeschaffung eines Rasenmäher-Traktors 0 0 0 18.542,58 27.500 27.430,19 5771 935500 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Anbauge- 11.000 0 0 25.150,27 36.200 25.150,27 5771 * räten für Traktoren

Erläuterung:

Anschaffung eines Laubgebläses als Anbaugerät am Traktor in 2020. Das Gerät soll sowohl zu einer körperlichen Entlastung der Mitarbeiter des Bauhofes als auch zur Einsparung von Arbeitszeit beitragen.

960500 Neubau des Bauhofes 0 0 1.600.000 500.000,00 2.200.000 2.200.000, 5771 00 Ausgaben 24.700 0 1.605.200 548.892,85 2.429.000 2.343.064, 55

Abschluss UA 771000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 24.700 0 1.605.200 548.892,85 2.429.000 2.343.064, Überschuss / Zuschussbedarf -24.700 -1.605.200 -548.892,85 -2.429.000 55 -2.343.064, 55 Abschluss Abschnitt 77 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 24.700 0 1.605.200 548.892,85 2.429.000 2.343.064, Überschuss / Zuschussbedarf -24.700 -1.605.200 -548.892,85 -2.429.000 55 -2.343.064, 55

Seite: D 35 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 780000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 950000 Erneuerung und Sanierung von Wirtschafts- 30.000 0 30.000 6.945,64 354.000 173.951,67 * wegen

Erläuterung:

Veranschlagung von 30.000 € gemäß Beschlussfassung des Bauausschusses vom 06.12.2011 für notwendige Investitionen am umfangreichen Wegenetz der Gemeinde.

Ausgaben 30.000 0 30.000 6.945,64 354.000 173.951,67

Abschluss UA 780000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 30.000 0 30.000 6.945,64 354.000 173.951,67 Überschuss / Zuschussbedarf -30.000 -30.000 -6.945,64 -354.000 -173.951,6 7 Abschluss Abschnitt 78 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 30.000 0 30.000 6.945,64 354.000 173.951,67 Überschuss / Zuschussbedarf -30.000 -30.000 -6.945,64 -354.000 -173.951,6 7 Abschluss Einzelplan 7 Einnahmen 272.800 275.300 203.590,00 0 0,00 Ausgaben 512.200 0 1.760.700 692.588,94 5.629.000 4.017.563, Überschuss / Zuschussbedarf -239.400 -1.485.400 -488.998,94 -5.629.000 26 -4.017.563, 26

Seite: D 36 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sonder- vermögen 81 Versorgungsunternehmen 815 Wasserversorgung 88 Allgemeines Grundvermögen 880 Allgemeines Grundvermögen

Seite: D 37 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 815000 Wasserversorgung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350000 Baukostenzuschüsse 37.500 1.000 9.463,00 0 0,00 * Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 37.500 € festzusetzen.

351000 Anschlusskosten 90.000 2.000 16.862,01 0 0,00 * Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Gemeindevertretung am 13.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 90.000 € festzusetzen.

369000 Erstattung von 9100 49.300 45.900 0,00 0 0,00 Einnahmen 176.800 48.900 26.325,01 0 0,00

Ausgaben 932000 Erwerb eines Grundstückes für den Bau eines 6.000 0 0 0,00 6.000 0,00 5815 * Brunnens

Erläuterung:

Für den Bau eines neuen Brunnens für das Wasserwerk der Gemeinde Hohenlockstedt muss voraussichtlich ein Grundstück erworben werden. Der Kaufpreis wird voraussichtlich 4.000 € betragen. Hinzu kommen noch die Kosten für die Vermessung, den Notar und die Grundbuchumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer.

935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 3.700 0 3.700 1.564,33 25.300 16.582,45 5815 * Erläuterung:

Der reguläre Haushaltsansatz für Anschaffungen von beweglichem Vermögen für das Wasserwerk beträgt 1.000 €. In 2012 ist hinzukommend die Anschaffung von Standrohren in einer Kostenhöhe von ca. 2.700 € geplant. Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt somit = 3.700 €.

935001 Ankauf von Wasserzählern 13.000 0 13.000 8.903,25 96.900 44.843,79 5815 * Erläuterung:

Wasserzähler sind bewegliche Sachen des Anlagevermögens und werden im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert und jährlich abgeschrieben.

960000 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes (ohne 25.000 0 10.000 10.532,70 236.500 161.406,58 5815 * MWSt.)

Erläuterung:

Erhöhung des Ansatzes auf 25.000 € auf Grund der Bebauung B-Plan 27 am Lerchenweg. Diese Grundstücke werden direkt von dort angebunden. Insgesamt sind 14 Grundstücke nicht über die Erschließungsstraße anzubinden. Mit den Mitteln können dann zusätzlich zu den normal anfallenden Arbeiten ca. 7 neue Grundstücke des B-Planes zum Lerchenweg an- geschlossen werden.

Ansatz somit 25.000 €

Seite: D 38 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 815000 Wasserversorgung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960130 Neubau eines Carports mit Abstellraum 0 0 0 -589,01 7.000 6.910,99 5815 961010 Erneuerung Wasserversorgung An der Haid- 0 0 230.000 -92.000,00 460.000 230.000,00 5815 * koppel

Erläuterung:

Bisher wurden im Haushaltsjahr 2017 92.000 € veranschlagt und im Haushaltsjahr 2018 138.000 €, mithin stehen Haus- haltsmittel in insgesamter Höhe von 230.000 € noch aus 2018 zur Verfügung, sofern diese als Haushaltsrest übertragen werden.

Erläuterung der Maßnahme:

Es sollte durch die geplante Maßnahme ein Teil der alten Grauguss- Trinkwasserleitung erneuert werden, vornehmlich bei den Grundstücken 38 bis 52. Hier verläuft die alte Trinkwasserleitung durch die Gärten der besagten Grundstücke. Um im Bereich “An der Haidkoppel“ eine sinnvolle Sanierung durchzuführen zu können, sind alle Graugußleitungen außer Betrieb zu nehmen. Hierdurch ergibt sich eine Gesamtsanierungslänge von ca. 350,00 m. In diesem Bereich sind im Zuge der Lei- tungssanierung weiterhin 24 Hausanschlüsse zu erneuern. Der vorgenannte Abschnitt wäre dann komplett saniert.

Für die vorgenannte Maßnahme werden incl. Ing.-Honorar sowie Nebenkosten Mittel in Höhe von ca. 230.000 € netto be- nötigt.

Im Vordergrund der Investitionen steht die Herstellung eines neuen Trinkwasserförderbrunnens. Somit Verschiebung der Maßnahme nach 2021

961020 Erneuerung Wasserversorgung Birkenallee 0 0 0 0,00 210.000 0,00 5815 * Erläuterung:

Die hier vorhandene Trinkwasserleitung besteht aus Gusseisen bzw. Stahl und sollte aufgrund des hohen Lebensalters und der vorhandenen Inkrustationen, die eine Verringerung von Versorgungsdruck und -menge bewirken, ausgetauscht werden. Die an dieser Hauptleitung befindlichen Hausanschlussleitungen sollen bis in die Gebäude erneuert werden.

Ein akuter Sanierungsbedarf aufgrund von Rohrbrüchen o.ä. besteht nicht.

Verschiebung der Maßnahme nach 2022 Weiterhin Anpassung der benötigten HH-Mittel auf Grund von Preiserhöhungen sowie benötigten Ing.-Honorar von 210.000 €

Im Vordergrund der Investitionen steht die Herstellung eines neuen Trinkwasserförderbrunnens. Somit Verschiebung der Maßnahme nach 2022

961030 Erneuerung Wasserversorgung Ringstraße 0 0 0 0,00 230.000 0,00 5815 * Erläuterung:

Die hier vorhandene Trinkwasserleitung besteht aus Gusseisen bzw. Stahl und sollte aufgrund des hohen Lebensalters und der vorhandenen Inkrustationen, die eine Verringerung von Versorgungsdruck und -menge bewirken, ausgetauscht werden. Die an dieser Hauptleitung befindlichen Hausanschlussleitungen sollen bis in die Gebäude erneuert werden.

Ein akuter Sanierungsbedarf aufgrund von Rohrbrüchen o.ä. besteht nicht.

Die alte Trinkwasserleitung aus Stahl ist auf ca. 350,00 m Länge sowie 22 Hausanschlüssen zu erneuern. Die zu veranschlagenden Kosten wurden in 2018 neu ermittelt.

Maßnahme Erneuerung Wasserversorgung Ringstraße: 230.000 € . Im Vordergrund der Investitionen steht die Herstellung eines neuen Trinkwasserförderbrunnens. Somit Verschiebung der Maßnahme nach 2023.

Seite: D 39 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 815000 Wasserversorgung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 961050 Erneuerung Wasserversorgung Schäferweg 0 0 0 0,00 270.000 0,00 5815 * Erläuterung:

Die hier vorhandene Trinkwasserleitung besteht aus Gusseisen bzw. Stahl und sollte aufgrund des hohen Lebensalters und der vorhandenen Inkrustationen, die eine Verringerung von Versorgungsdruck und -menge bewirken, ausgetauscht werden. Die an dieser Hauptleitung befindlichen Hausanschlussleitungen sollen bis in die Gebäude erneuert werden.

Erneuerung Wasserversorgung Schäferweg:

Hier Austausch der alten Grauguss-/Trinkwasserleitung im Bereich von Einmündung "Breite Straße" bis zum sog. Schie- berkreuz "Höhe Schäferweg 28" sowie bis zur Verbindung “Alexanderkoppel“. Länge ca. 420 m, angeschlossene Grundstücke 23.

Verschiebung der Maßnahme nach 2022. Weiterhin Anpassung der benötigten Haushaltsmittel auf Grund von Preiserhö- hungen sowie benötigten Ing.-Honorar von 270.000 €

961060 Erneuerung Trinkwasserleitung Jägerweg 115.000 0 0 0,00 115.000 0,00 5815 * Erläuterung:

Auf Grund der zusätzlichen Bebauungen im Jägerweg hat sich gezeigt, dass die verbaute Trinkwasserleitung mittlerweile unterdimensioniert ist. Es kommt häufig zu Druckschwankungen in den betroffenen Haushalten. Vor diesem Hintergrund sowie der Versorgungssicherheit ist in dem Bereich eine größer dimensionierte Trinkwasserleitung herzustellen.

Mittel in Höhe von 115.000,00 € sind einzustellen.

961500 Erneuerung Brunnen -2- in der Finnischen Allee 230.000 0 0 200.000,00 430.000 200.000,00 5815 * Erläuterung:

Erneuerung Brunnen 2 Finnische Allee, Baujahr 1973, Tiefe 83,00 m sowie Rückbau des alten Brunnens: 200.000 € netto.

Im Rahmen der Routineuntersuchung des Rohwassers am 26.10.2017 wurde festgestellt, dass der Brunnen 2 mit coliformen Bakterien belastet ist. Der Brunnen wurde sofort vom Versorgungsnetz genommen. Der Brunnen wurde dann intensiv ge- spült. Bei einer weiteren Beprobung am 05.12.2017 war der Grenzwert weiterhin überschritten. Nach Rücksprache mit dem Geologen ist davon auszugehen, dass die Tonabdichtung zwischen oberem und unterem Grundwasserleiter defekt ist. Somit kann belastetes Wasser aus dem oberen Grundwasserleiter in den Brunnen eindringen. Eine Reparatur der Tonabdichtung ist in der Tiefe, ca. 33,00 m nicht möglich. Die Trinkwasserförderung läuft zur Zeit über den Brunnen -3- in der Finnische Allee sowie durch den Brunnen -1- in der Schillerstraße.

Es wurden bereits am Standort Sporthalle ein neuer Brunnen gebohrt. Auf Grund der Qualität des Trinkwassers an diesem Standort macht es keinen Sinn diesn weiter auszubauen. Am neuen Standort Ecke Kieler Str./Hermann -Löns-Str. wurde an einem neuem Standort eine Bohrung vorgenommen. Hier kann dann ggf. nach weiteren Überprüfungen ein neuer Brunnen erstellt werden. Für den Bau eines neuen Brunnens sind somit Mittel in Höhe von 230.000 € netto bereitzustellen

Seite: D 40 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 815000 Wasserversorgung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 962000 Trinkwasserversorgung B-Plan 27 84.000 0 0 0,00 84.000 0,00 5815 * Erläuterung:

B-Plan 27 incl. Ing.- Kosten

Die Mittel für SW- Kanal sind bei HHSt. 7000.9632 mit 65.000 €, RW-Kanal bei HHSt. 701.962 mit 70.000 €, Ausbau Straße bei HHSt. 630.965 mit 185.000 € sowie Trinkwasserversorgung bei HHSt. 815.962 mit 84.000 € veranschlagt

Trinkwasserversorgung mit 84.000 € netto

Ausgaben 476.700 0 256.700 128.411,27 2.170.700 659.743,81

Abschluss UA 815000 Einnahmen 176.800 48.900 26.325,01 0 0,00 Ausgaben 476.700 0 256.700 128.411,27 2.170.700 659.743,81 Überschuss / Zuschussbedarf -299.900 -207.800 -102.086,26 -2.170.700 -659.743,8 1 Abschluss Abschnitt 81 Einnahmen 176.800 48.900 26.325,01 0 0,00 Ausgaben 476.700 0 256.700 128.411,27 2.170.700 659.743,81 Überschuss / Zuschussbedarf -299.900 -207.800 -102.086,26 -2.170.700 -659.743,8 1

Seite: D 41 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 880000 Allgemeines Grundvermögen Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ausgaben 950000 Herstellung Barrierefreiheit - Öffentliche Toilet- 15.000 0 0 0,00 15.000 0,00 * ten

Erläuterung:

Kosten für die Herstellung der Barrierefreiheit der öffentlichen Toiletten beim Marktplatz, Kieler Straße 65

Ausgaben 15.000 0 0 0,00 15.000 0,00

Abschluss UA 880000 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 15.000 0 0 0,00 15.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -15.000 0 0,00 -15.000 0,00 Abschluss Abschnitt 88 Einnahmen 0 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 15.000 0 0 0,00 15.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf -15.000 0 0,00 -15.000 0,00 Abschluss Einzelplan 8 Einnahmen 176.800 48.900 26.325,01 0 0,00 Ausgaben 491.700 0 256.700 128.411,27 2.185.700 659.743,81 Überschuss / Zuschussbedarf -314.900 -207.800 -102.086,26 -2.185.700 -659.743,8 1

Seite: D 42 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite: D 43 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.061.000 953.900 0,00 0 0,00 * Erläuterung:

Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt: ordentliche Tilgungen (938.400 €) und Rücklagenzuführung zu den Abschrei- bungsrücklagen Abwasser (73.300 €) und Wasser (49.300 €).

312000 Entnahme Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 73.300 73.300 0,00 0 0,00 * 2 GemHVO - Abwasseranlage

Erläuterung:

Entnahme aus der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) zur Teilfinanzierung von Investitionen in der Schmutzwasser- beseitigung.

312100 Entnahme Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 49.300 45.900 0,00 0 0,00 * 2 GemHVO - Wasserversorgung

Erläuterung:

Entnahme aus der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) zur Teilfinanzierung von Investitionen in der Wasserversorgung.

319200 Entnahme aus Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 22.100 0 0,00 0 0,00 * 4 Nr. 12 GemHVO -Kameral

Erläuterung:

Im Rahmen der Budgetberatungen hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales am 30.01.2020 beschlossen, 22.100 € aus der Spendenrücklage für den Wasserturm zu entnehmen.

371800 Darlehen aus dem Kommunalen Investitions- 0 1.410.000 300.000,00 0 0,00 fonds 376800 Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonder- 180.000 533.300 888.000,00 0 0,00 rechnungen 377800 Darlehen von privaten Unternehmen 1.625.000 0 0,00 0 0,00 Einnahmen 3.010.700 3.016.400 1.188.000,00 0 0,00

Ausgaben 900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0,00 2.064.500 2.006.033, 29 912000 Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 73.300 0 73.300 0,00 1.544.300 1.104.447, * Nr. 2 GemHVO - Abwasser 01

Erläuterung:

Es werden der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) lt. Plan 73.241,37 € zugeführt.

912100 Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 49.300 0 45.900 0,00 827.000 531.168,55 * Nr. 2 GemHVO - Wasserversorgung

Erläuterung:

Es werden der Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) voraussichtlich 49.257,31 € zugeführt.

Seite: D 44 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2020 VE 2019 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2018 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970800 Ordentliche Tilgung von Krediten - Bund 400 0 400 360,65 7.600 5.128,63 5970 976800 Ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öf- 353.700 0 271.700 271.700,00 6.369.600 4.210.980, 5970 fentliche Sonderrechnungen 96 977800 Ordentliche Tilgung von Krediten - private Un- 584.300 0 562.600 507.076,23 6.750.400 3.283.063, 5970 ternehmen 64 989000 Erstattung an 7000 73.300 0 73.300 0,00 1.606.000 1.166.191, * 25 Erläuterung:

Erstattung der Entnahme aus der Abschreibungsrücklage der Abwasseranlage.

989100 Erstattung an 8150 49.300 0 45.900 0,00 851.900 556.005,60 * Erläuterung:

Erstattung der Entnahme aus der Abschreibungsrücklage der Wasserversorgungsanlage.

989200 Erstattung an 3650 22.100 0 0 0,00 22.100 0,00 * Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.02.2020 wurde beschlossen, den Ansatz auf 22.100 € festzusetzen.

Ausgaben 1.205.700 0 1.073.100 779.136,88 20.043.400 12.863.018 ,93

Abschluss UA 910000 Einnahmen 3.010.700 3.016.400 1.188.000,00 0 0,00 Ausgaben 1.205.700 0 1.073.100 779.136,88 20.043.400 12.863.018 Überschuss / Zuschussbedarf 1.805.000 1.943.300 408.863,12 -20.043.40 ,93 0 -12.863.01 8,93 Abschluss Abschnitt 91 Einnahmen 3.010.700 3.016.400 1.188.000,00 0 0,00 Ausgaben 1.205.700 0 1.073.100 779.136,88 20.043.400 12.863.018 Überschuss / Zuschussbedarf 1.805.000 1.943.300 408.863,12 -20.043.40 ,93 0 -12.863.01 8,93 Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen 3.010.700 3.016.400 1.188.000,00 0 0,00 Ausgaben 1.205.700 0 1.073.100 779.136,88 20.043.400 12.863.018 Überschuss / Zuschussbedarf 1.805.000 1.943.300 408.863,12 -20.043.40 ,93 0 -12.863.01 8,93 Abschluss Kontenkreis 2 Einnahmen 3.493.100 3.347.000 1.429.578,42 0 0,00 Ausgaben 3.493.100 0 3.347.000 1.630.758,16 30.050.600 18.186.142 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 -201.179,74 -30.050.60 ,13 0 -18.186.14 2,13 Abschluss Gesamtsumme Einnahmen 3.493.100 3.347.000 1.429.578,42 0 0,00 Ausgaben 3.493.100 0 3.347.000 1.630.758,16 30.050.600 18.186.142 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 -201.179,74 -30.050.60 ,13 0 -18.186.14 2,13

Seite: D 45 Gemeinde Hohenlockstedt Vermögenshaushalt 2020

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Seite: D 46 Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Stellenplan 2020

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Seite E 2

Stellenplan 2020 Gemeinde Hohenlockstedt Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung der Stelle, Anzahl und tatsächliche Beset- Anzahl und Bemerkungen Amts-/Funktions- Bewertung im zung am 30.06. Bewertung im bezeichnung Vorjahr des Vorjahres lfd. Haushaltsjahr Verwaltung

1 Verwaltung Gemeindemanager 1,00 EG 11 0,00 EG 11 1,00 EG 9c

2 Zentrale Raumpflegerin 0,89 EG 2 0,73 EG 2 0,73 EG 2 2 x 14,25/39 Std. Gebäudewirtschaft

Zwischensumme Verwaltung 1,89 0,73 1,73

Einrichtungen und Betriebe 3 Feuerwehr Gerätewart/in 1,00 EG 5 1,00 EG 6 1,00 EG 6

4 Feuerwehr Raumpflegerin 0,16 EG 2 0,16 EG 2 0,16 EG 2 6,00/39 Std.

5 Veranstaltungen Servicekraft 0,13 EG 5 0,13 EG 5 0,13 EG 5 5,00/39 Std.

6 Gemeindebücherei Büchereileiterin 1,00 EG 9b 1,00 EG 9b 1,00 EG 9b

7 Gemeindebücherei Büchereihelferin 0,39 EG 3 0,39 EG 3 0,39 EG 3 15,00/39 Std.

8 Gemeindebücherei Hilfskräfte 0,26 EG 1 0,26 EG 1 0,26 EG 1 2 x 5 Std/Woche

9 Gemeindebücherei Raumpflegerin 0,20 EG 2 0,23 EG 2 0,23 EG 2 8,75/39 Std.

10 Jugendräume Erzieher/in 1,00 EG S 8b 1,00 EG S 8b 1,00 EG S 8b

11 Jugendräume Erzieher/in 1,00 EG S 8b 1,00 EG S 8b 1,00 EG S 8b besetzt durch 2 Personen (24/39 Std. und 15/39 Std.)

12 Jugendräume Raumpflegerin 0,18 EG 2 0,31 EG 2 0,31 EG 2 12,00/39 Std.

13 Gemeindebetriebe Leiter der 1,00 EG 8 1,00 EG 8 1,00 EG 9a Gemeindebetriebe E 3 Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung der Stelle, Anzahl und tatsächliche Beset- Anzahl und Bemerkungen Amts-/Funktions- Bewertung im zung am 30.06. Bewertung im bezeichnung Vorjahr des Vorjahres lfd. Haushaltsjahr

14 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 1,00 EG 4 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge; Vorarbeiterzulage

15 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 1,00 EG 4 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

16 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 1,00 EG 4 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

17 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 1,00 EG 4 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

18 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 5 1,00 EG 5 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge;

19 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 5 0,00 EG 5 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge; ku nach EG 4 nach Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers

20 Gemeindebetriebe Raumpflegerin 0,14 EG 2 0,14 EG 2 0,14 EG 2 5,5/39 Std.

21 Gemeindebetriebe Wassermeister 1,00 EG 9a 1,00 EG 9a 1,00 EG 9a k. u. nach EG 8 bei Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers

22 Gemeindebetriebe Wasserwerksarbeiter 1,00 EG 6 1,00 EG 6 1,00 EG 6

23 Gemeindebetriebe Klärwärter 1,00 EG 6 1,00 EG 6 1,00 EG 6 Erschwerniszuschläge; KW nach Ausscheiden des Stelleninhabers

24 Gemeindebetriebe Ver- und Entsorger 1,00 EG 5 1,00 EG 5 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

25 Gemeindebetriebe Ver- und Entsorger 1,00 EG 5 1,00 EG 5 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

26 Gemeindebetriebe Ver- und Entsorger 1,00 EG 5 0,00 EG 5 1,00 EG 5 Erschwerniszuschläge

E 4 Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung der Stelle, Anzahl und tatsächliche Beset- Anzahl und Bemerkungen Amts-/Funktions- Bewertung im zung am 30.06. Bewertung im bezeichnung Vorjahr des Vorjahres lfd. Haushaltsjahr

27 Friedhof Raumpfleger/in 0,06 EG 2 0,06 EG 2 0,06 EG 2 2,25/39 Std.

28 Märkte Raumpfleger/in 0,07 EG 2 0,07 EG 2 0,07 EG 2 2,50/39 Std.

Zwischensumme Einrichtungen und Betriebe 18,59 16,75 18,75 Zwischensumme Verwaltung 1,89 0,73 1,73

Gesamtsumme Hohenlockstedt 20,48 17,48 20,48

E 5 Stellenplan 2020 Gemeinde Hohenlockstedt Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung der Stelle, Zahl der Höher-, Herabstufungen Zugänge Abgänge Amts-/Funktionsbezeichnung Stellen und Umwandlungen Bes./Entg.Gr. Bes./Entg.Gr. von Bes./Entg. Gr. nach Bes./Entg. Gr.

Die Stellenanteile der Raumpflegerinnen wurden angepasst. Aufgrund eines geringeren Reinigungsaufwandes im Rathaus wurden die Stunden umverteilt. Dies wurde nun im Stellenplan berücksichtigt.

1 Verwaltung Gemeindemanager 1,00 EG 11 EG 9c

2 Zentrale Raumpflegerin 0,73 EG 2 0,16/EG 2 Gebäudewirtschaft

3 Feuerwehr Gerätewart/in 1,00 EG 5 EG 6

9 Gemeindebücherei Raumpflegerin 0,23 0,03/EG 2

12 Jugendräume Raumpflegerin 0,31 0,13/EG 2

13 Gemeindebetriebe Leiter der 1,00 EG 8 EG 9a Gemeindebetriebe

14 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 EG 5

15 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 EG 5

16 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 EG 5

17 Gemeindebetriebe Gemeindearbeiter 1,00 EG 4 EG 5

E 6 Stellenplan 2020 Gemeinde Hohenlockstedt Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beamte

Budget Amt/Abteilung Beamte Summe (BesoldA 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 A 0000Verwalt Verwaltung 0,00 0650 Zentrale Gebäudewirtschaft Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahr 0,00 mehr 0,00 weniger 0,00 B 1300Einricht Brandschutz 0,00 3400 Veranstaltungen 0,00 3520 Gemeindebücherei 0,00 4600 Jugendzentrum 0,00 7000 Schmutzwasser- 0,00 beseitigung 7500 Bestattungswesen 0,00 7710 Bauhof 0,00 8150 Wasserversorgung 0,00 8800 Allg. Grundvermögen 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahr 0,00 mehr 0,00 weniger 0,00 Summe A + B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 7 2. Beschäftigte TVöD-V

Budget Amt/Abteilung nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD) Summe 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 A Verwaltung 0000 Verwaltung 1,00 1,00 0650 Zentrale 0,73 0,73 Gebäudewirtschaft Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 1,73 Vorjahr 1,00 0,00 0,89 1,89 mehr 1,00 1,00 weniger 1,00 0,16 1,16 B Einrichtungen und Betriebe 1300 Brandschutz 1,00 0,16 1,16 3400 Veranstaltungen 0,13 0,13 3520 Gemeindebücherei 1,00 0,39 0,23 0,26 1,88 4600 Jugendzentrum 0,31 0,31 7000 Schmutzwasser- 4,00 1,00 3,00 beseitigung 7500 Bestattungswesen 0,06 0,06 7710 Bauhof 1,00 6,00 0,14 7,14 8150 Wasserversorgung 1,00 1,00 2,00 8800 Allg. Grundvermögen 0,07 0,07 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 9,13 0,00 0,39 0,97 0,26 16,75 Vorjahr 1,00 1,00 1,00 2,00 6,13 4,00 0,39 0,81 0,26 16,59 mehr 1,00 1,00 3,00 0,16 5,16 weniger 1,00 4,00 5,00 Summe A + B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 9,13 0,00 0,39 1,70 0,26 18,48

E 8 3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget Amt/Abteilung nicht Summe beamteS 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 9 S 8b S 8a S 7 S 4 S 3 S 2 A 0000Verwalt Verwaltung 0,00 0650 Zentrale Gebäudewirtschaft Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahr 0,00 mehr 0,00 weniger 0,00 B 1300Einricht Brandschutz 0,00 3400 Veranstaltungen 0,00 3520 Gemeindebücherei 0,00 4600 Jugendzentrum 2,00 2,00 7000 Schmutzwasser- 0,00 beseitigung 7500 Bestattungswesen 0,00 7710 Bauhof 0,00 8150 Wasserversorgung 0,00 8800 Allg. Grundvermögen 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Vorjahr 2,00 2,00 mehr 0,00 weniger 0,00 Summe A + B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

E 9 4. Summen Beamte und Beschäftigte

Budget Amt/Abteilung Summe Summe Summe Summe Beamte Beschäftigte TVöD-V Beschäftigte SuE geamt A Verwaltung 0000 Verwaltung 0,00 1,00 0,00 1,00 0650 Zentrale 0,00 0,73 0,00 0,73 Gebäudewirtschaft Summe 0,00 1,73 0,00 1,73 Vorjahr 0,00 1,89 0,00 1,89 mehr 0,00 1,00 1,00 2,00 weniger 0,00 1,16 0,00 1,16 B Einrichtungen und Betriebe 1300 Brandschutz 0,00 1,16 0,00 1,16 3400 Veranstaltungen 0,00 0,13 0,00 0,13 3520 Gemeindebücherei 0,00 1,88 0,00 1,88 4600 Jugendzentrum 0,00 0,31 2,00 2,31 7000 Schmutzwasser- 0,00 4,00 0,00 4,00 beseitigung 7500 Bestattungswesen 0,00 0,06 0,00 0,06 7710 Bauhof 0,00 7,14 0,00 7,14 8150 Wasserversorgung 0,00 2,00 0,00 2,00 8800 Allg. Grundvermögen 0,00 0,07 0,00 0,07

Summe 0,00 16,75 2,00 18,75 Vorjahr 0,00 16,59 2,00 18,59 mehr 0,00 0,16 0,00 0,16 weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe A + B 0,00 18,48 2,00 20,48

E 10 Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil F Investitionsprogramm

2020 Investitionsprogramm Gemeinde Hohenlockstedt

Seite: F 2 Gemeinde Hohenlockstedt Investitionsprogramm 2020

Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwal- tung 060000 Rathaus 935000 Anschaffung von Ausrüstungsgegen- 13,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 ständen 935600 Beschaffung von digitalen Endgeräten 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 935700 Neumöblierung des Sitzungszimmers im 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Rathaus Ausgaben 32,9 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9

Abschluss Einzelplan 0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgaben 32,9 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 Überschuss / Zuschussbedarf -32,9 -19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,9 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz 345000 Verkaufserlöse bewegliche Sachen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345100 Ersatzleistungen für Vermögensschäden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361000 Zuweisung Feuerschutzsteuer 0,0 1,6 8,6 26,0 0,0 7,0 0,0 362000 Zuschüsse anderer Gemeinden 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 4,3 8,6 26,0 0,0 7,0 0,0 935000 Ausrüstungsgegenstände 184,8 14,0 34,1 10,0 10,0 10,0 269,0 935100 Anschaffung von Kommunikationsmitteln 59,6 1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 60,8 935110 Beschaffung von Geräten zur technischen 18,7 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 43,7 Hilfeleistung 935310 Beschaffung Einbauküche Feuerwehrge- 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 rätehaus Ridders 935510 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Orts- 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 140,0 wehr Ridders 935710 Beschaffung GW-L 2 mit festv. FP und WT 170,0 170,0 130,0 0,0 0,0 0,0 300,0 als Ersatz TLF 16/25 für OW LoLa 935720 Anschaffung Anhänger für die Ortswehr 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 Lockstedter Lager 935730 Beschaffung eines Mannschafts- trans- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 portwagens (MTW) für die Ortsfeuerwehr LockstedterLager 960600 Errichtung einer Abgasabsaug- anlage im 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 FWGH Springhoe/H. Ausgaben 455,6 200,1 209,3 150,0 10,0 45,0 890,0

Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen 0,0 4,3 8,6 26,0 0,0 7,0 0,0 Ausgaben 455,6 200,1 209,3 150,0 10,0 45,0 890,0 Überschuss / Zuschussbedarf -455,6 -195,8 -200,7 -124,0 -10,0 -38,0 -890,0 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung 352000 Öffentliche Büchereien 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 6,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3

Seite: F 3

2020 Investitionsprogramm Gemeinde Hohenlockstedt

Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 Ausgaben 6,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege 365000 Denkmalschutz und -pflege 369000 Erstattung von 9100 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 940000 Sanierung Wasserturm 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1 Ausgaben 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1

Abschluss Einzelplan 3 Einnahmen 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgaben 6,3 2,5 22,1 0,0 0,0 0,0 28,4 Überschuss / Zuschussbedarf -6,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 460000 Jugendzentrum 935000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 10,7 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13,8 stände 962000 Sanierung des Küchenbereiches 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 Ausgaben 10,7 1,5 14,5 0,5 0,5 0,5 27,8

Abschluss Einzelplan 4 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgaben 10,7 1,5 14,5 0,5 0,5 0,5 27,8 Überschuss / Zuschussbedarf -10,7 -1,5 -14,5 -0,5 -0,5 -0,5 -27,8 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Öffentliche Bäder 570000 Lohmühle 950000 Kiosk Lohmühle - Sanierung Sanitärräume 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Ausgaben 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 58 Park- und Gartenanlagen 580000 Park- und Gartenanlagen, u. a Kinder- spielplätze 960100 Kinderspielplätze 23,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 36,6 Ausgaben 23,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 36,6

Abschluss Einzelplan 5 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgaben 23,6 2,6 202,6 2,6 2,6 2,6 236,6 Überschuss / Zuschussbedarf -23,6 -2,6 -202,6 -2,6 -2,6 -2,6 -236,6 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauord- nung 615000 Städtebauliche Sanierungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen 350100 KAG-Beiträge 5. BA Kieler Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62 Wohnungsbauförderung 620000 Wohnungsbauförderung

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Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 328000 Tilgung von Darlehen zur Wohnungs- 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 bauförderung Einnahmen 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 63 Gemeindestraßen 630000 Gemeindestraßen 350100 Ausbaubeiträge für den Ausbau der Bahn- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 hofstraße 351500 Erschließungsbeiträge Heeresfliegerstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 964000 Ausbau Lohmühlenweg 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 965000 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 185,0 966000 Ausbau Kolberger Straße 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Ausgaben 25,0 25,0 205,0 0,0 0,0 0,0 230,0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 670000 Straßenbeleuchtung 960000 Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 960200 Energiesparende Maßnahmen an der 72,3 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 672,3 Straßenbeleuchtung Ausgaben 91,8 5,0 605,0 5,0 5,0 5,0 721,8 680000 Parkeinrichtungen 950000 Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Ausgaben 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Abschluss Einzelplan 6 Einnahmen 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 Ausgaben 116,8 30,0 835,0 5,0 5,0 5,0 976,8 Überschuss / Zuschussbedarf -116,8 -27,9 -832,9 -2,9 -2,9 -2,9 -976,8 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 350000 Anschlussbeiträge 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 350100 Kostenerstattung für zusätzliche Grund- 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 stücksanschlüsse 369000 Erstattung von 9100 0,0 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 0,0 Einnahmen 0,0 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 0,0 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 30,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 45,7 960000 Aus-, Um- und Neubau von Kanalleitungen 110,9 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 181,0 960060 Austausch der Gebläse des Belüftungs- 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 systems 960080 Erneuerung Kettenräumeranlage 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 960600 Sanierung der Kanalschächte 84,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 144,9 960900 Sanierung von Schachtabdeckungen 30,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 45,3 961000 Ersatz von Tauchmotorpumpen in Pump- 78,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 108,6 werken 961020 Erneuerung von 2 Rücklauf- schlamm- 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 pumpen im Klärwerk 961900 Sanierung von SW-Kanälen gem. 404,8 0,0 250,0 250,0 250,0 200,0 1.354,9 SÜVO-Ergebnis

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2020 Investitionsprogramm Gemeinde Hohenlockstedt

Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 962300 Abwasserkanalisation Gleiwitzer Straße 448,5 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 473,5 963200 SW-Kanal B-Plan 27 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0 Ausgaben 1.344,0 110,0 380,0 280,0 280,0 230,0 2.574,4 701000 Oberflächenentwässerung 351000 RW-Anschlussbeiträge Gewerbe- u. Frei- 0,0 200,0 197,5 0,0 0,0 0,0 0,0 zeitpark Hungriger Wolf Einnahmen 0,0 200,0 197,5 0,0 0,0 0,0 0,0 960000 Um- und Ausbau der Oberflächenentwäs- 46,3 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 76,3 serung 960100 Sanierung Schachtabdeckungen und 68,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 83,3 Straßenabläufe 960200 Sanierung Kanalleitungen und Regen- 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 rückhaltebecken Gewerbe- park Hungr.Wolf-Planungskosten 962000 RW-Kanal B-Plan 27 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Ausgaben 156,5 15,5 77,5 7,5 7,5 7,5 271,6 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 771000 Bauhof 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 84,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 115,4 935250 Beschaffung eines Anhängers 6,3 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 14,9 935260 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 935300 Ersatzbeschaffung eines Rasenmä- 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 her-Traktors 935500 Neu- und Ersatzbeschaffungen von An- 25,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 36,2 baugeräten für Traktoren 960500 Neubau des Bauhofes 2.200,0 1.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 Ausgaben 2.343,1 1.605,2 24,7 40,2 5,2 5,2 2.429,0 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 780000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 950000 Erneuerung und Sanierung von Wirt- 174,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 354,0 schaftswegen Ausgaben 174,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 354,0

Abschluss Einzelplan 7 Einnahmen 0,0 275,3 272,8 75,3 75,3 75,3 0,0 Ausgaben 4.017,6 1.760,7 512,2 357,7 322,7 272,7 5.629,0 Überschuss / Zuschussbedarf -4.017,6 -1.485,4 -239,4 -282,4 -247,4 -197,4 -5.629,0 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemei- ne Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 815000 Wasserversorgung 350000 Baukostenzuschüsse 0,0 1,0 37,5 1,0 1,0 1,0 0,0 351000 Anschlusskosten 0,0 2,0 90,0 2,0 2,0 2,0 0,0 369000 Erstattung von 9100 0,0 45,9 49,3 49,3 49,3 49,3 0,0 Einnahmen 0,0 48,9 176,8 52,3 52,3 52,3 0,0 932000 Erwerb eines Grundstückes für den Bau 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 eines Brunnens 935000 Anschaffung von beweglichem Vermögen 16,6 3,7 3,7 1,0 1,0 1,0 25,3 935001 Ankauf von Wasserzählern 44,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 96,9

Seite: F 6 Gemeinde Hohenlockstedt Investitionsprogramm 2020

Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 960000 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes (ohne 161,4 10,0 25,0 10,0 10,0 10,0 236,5 MWSt.) 960130 Neubau eines Carports mit Abstellraum 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 961010 Erneuerung Wasserversorgung An der 230,0 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 460,0 Haidkoppel 961020 Erneuerung Wasserversorgung Birkenallee 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 210,0 961030 Erneuerung Wasserversorgung Ringstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 961050 Erneuerung Wasserversorgung Schäfer- 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 270,0 weg 961060 Erneuerung Trinkwasserleitung Jägerweg 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 115,0 961500 Erneuerung Brunnen -2- in der Finnischen 200,0 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 430,0 Allee 962000 Trinkwasserversorgung B-Plan 27 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 84,0 Ausgaben 659,7 256,7 476,7 254,0 504,0 254,0 2.170,7 88 Allgemeines Grundvermögen 880000 Allgemeines Grundvermögen 950000 Herstellung Barrierefreiheit - Öffentliche 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Toiletten Ausgaben 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Abschluss Einzelplan 8 Einnahmen 0,0 48,9 176,8 52,3 52,3 52,3 0,0 Ausgaben 659,7 256,7 491,7 254,0 504,0 254,0 2.185,7 Überschuss / Zuschussbedarf -659,7 -207,8 -314,9 -201,7 -451,7 -201,7 -2.185,7 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0,0 953,9 1.061,0 1.064,8 1.080,6 1.052,5 0,0 312000 Entnahme Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 0,0 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 0,0 Nr. 2 GemHVO - Abwasseranlage 312100 Entnahme Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 0,0 45,9 49,3 49,3 49,3 49,3 0,0 Nr. 2 GemHVO - Wasserversorgung 319200 Entnahme aus Sonderrücklagen nach § 19 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO -Kameral 371800 Darlehen aus dem Kommunalen Investiti- 0,0 1.410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 onsfonds 376800 Darlehen von sonstigen öffentlichen Son- 0,0 533,3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 derrechnungen 377800 Darlehen von privaten Unternehmen 0,0 0,0 1.625,0 614,1 715,1 443,1 0,0 Einnahmen 0,0 3.016,4 3.010,7 1.801,5 1.918,3 1.618,2 0,0 900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 2.006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.064,5 912000 Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 1.104,4 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 1.544,3 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO - Abwasser 912100 Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 531,2 45,9 49,3 49,3 49,3 49,3 827,0 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO - Wasserversorgung 970800 Ordentliche Tilgung von Krediten - Bund 5,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,6 976800 Ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige 4.211,0 271,7 353,7 353,7 363,7 362,5 6.369,6 öffentliche Sonderrechnungen 977800 Ordentliche Tilgung von Krediten - private 3.283,1 562,6 584,3 588,1 593,9 567,0 6.750,4 Unternehmen 989000 Erstattung an 7000 1.166,2 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 1.606,0

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2020 Investitionsprogramm Gemeinde Hohenlockstedt

Bereitge- 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 989100 Erstattung an 8150 556,0 45,9 49,3 49,3 49,3 49,3 851,9 989200 Erstattung an 3650 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 22,1 Ausgaben 12.863,0 1.073,1 1.205,7 1.187,4 1.203,2 1.175,1 20.043,4

Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen 0,0 3.016,4 3.010,7 1.801,5 1.918,3 1.618,2 0,0 Ausgaben 12.863,0 1.073,1 1.205,7 1.187,4 1.203,2 1.175,1 20.043,4 Überschuss / Zuschussbedarf -12.863,0 1.943,3 1.805,0 614,1 715,1 443,1 -20.043,4

Abschluss Gesamt Einnahmen 0,0 3.347,0 3.493,1 1.957,2 2.048,0 1.754,9 0,0 Ausgaben 18.186,1 3.347,0 3.493,1 1.957,2 2.048,0 1.754,9 30.050,6 Überschuss / Zuschussbedarf -18.186,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30.050,6

Seite: F 8 Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil G Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (entfällt, da in 2020 nicht vorhanden)

Leerseite.

Seite G 2

Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil H Finanzplan

2020 Finanzplanung Gemeinde Hohenlockstedt

Seite: H 2 Gemeinde Hohenlockstedt Finanzplanung 2020

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000, 001 Grundsteuern A und B 945,3 947,7 956,5 963,1 972,2 003 Gewerbesteuer (brutto) 1.900,0 1.800,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 Summe Gruppe 00 2.845,3 2.747,7 2.456,5 2.463,1 2.472,2

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.213,0 2.267,3 2.485,7 2.609,9 2.740,4 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 305,0 366,0 331,3 337,9 344,7 Summe Gruppe 01 2.518,0 2.633,3 2.817,0 2.947,8 3.085,1

02, 03 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen 82,5 92,5 77,5 77,5 77,5 Summe Gruppen 02, 03 82,5 92,5 77,5 77,5 77,5

04-06 Allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 041, 051, 061 vom Land 2.154,1 2.581,8 2.612,0 2.892,8 3.192,8 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppen 04 - 06 2.154,1 2.581,8 2.612,0 2.892,8 3.192,8

07 Allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 091 Ausgleichsleistungen, Familienleistungs- 209,7 234,3 0,0 0,0 0,0 ausgleich (§ 31a FAG)

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Summe der Steuern, steuerähnliche 7.809,6 8.289,6 7.963,0 8.381,2 8.827,6 Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 1.607,8 1.654,6 1.611,4 1.611,4 1.611,4 zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 148,1 187,6 160,2 206,5 158,3 sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen 16,17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 160,170 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,171 vom Land 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 162,163,172, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 136,5 178,4 174,4 174,4 174,4 173 Zweckverbänden u. dgl. 164-169, von übrigen Bereichen 600,1 599,2 569,4 576,3 575,3 174-178 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Seite: H 3 2020 Finanzplanung Gemeinde Hohenlockstedt

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II

1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und 2.497,5 2.622,8 2.518,4 2.571,6 2.522,4 Betrieb

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 158,8 168,6 168,6 168,6 168,6 23 Schuldendiensthilfen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-29 Übrige Finanzeinnahmen 1.153,0 1.116,3 1.115,3 1.114,3 1.113,3 2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen 1.311,8 1.284,9 1.283,9 1.282,9 1.281,9

0-2 Summe der Einnahmen des 11.618,9 12.197,3 11.765,3 12.235,7 12.631,9 Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 953,9 1.061,0 1.064,8 1.080,6 1.052,5 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 - aus der allgemeinen Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3110 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Rückstellungen) 3120 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 119,2 122,6 122,6 122,6 122,6 (Abschreibungsrücklage) 3130 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Gebührenausgleichsrücklage) 3140 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Finanzausgleichsrücklage) 3150 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Pensionsrücklage) 3151 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altersteilzeitrücklage) 3160 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altlastenrücklage) 3170 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Steuerrücklage) 3171 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Verfahrensrücklage) 3190 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Treuhandrücklage) 3191 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Stellplatzrücklage) 3192 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 (sonstige Sonderrücklagen)

Seite: H 4 Gemeinde Hohenlockstedt Finanzplanung 2020

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 3193 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Beihilferücklage) Summe Gruppe 31 119,2 144,7 122,6 122,6 122,6

32,33,34 Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapital- anlagen, 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlage- vermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 205,0 327,0 5,0 5,0 5,0 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361 vom Land 1,6 8,6 26,0 0,0 7,0 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. 364-369 von übrigen Bereichen 119,2 144,7 122,6 122,6 122,6 Summe Gruppe 36 123,5 153,3 148,6 122,6 129,6

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3709 vom Bund für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3718 vom Land 1.410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3719 vom Land für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 3748,3758, von gesetzlichen Sozialversicherungen, 533,3 180,0 0,0 0,0 0,0 3768 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen 3749,3759, von gesetzlichen Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3769 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen 0,0 1.625,0 614,1 715,1 443,1 Bereichen 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bereichen für Umschuldung 3798 Innere Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 37 1.943,3 1.805,0 614,1 715,1 443,1

3 Summe der Einnahmen des 3.347,0 3.493,1 1.957,2 2.048,0 1.754,9 Vermögenshaushalts

0-3 Summe der Gesamteinnahmen 14.965,9 15.690,4 13.722,5 14.283,7 14.386,8

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 1.224,6 1.403,2 1.240,5 1.259,7 1.256,1

Seite: H 5 2020 Finanzplanung Gemeinde Hohenlockstedt

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand 1.543,4 1.337,6 1.131,5 1.165,7 1.213,1 (ohne Gruppen 67 und 68) 67 Erstattungen von Ausgaben des 621,2 587,8 585,4 585,4 585,4 Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) 679 Innere Verrechnungen 571,8 582,2 558,9 565,8 564,8 68 Kalkulatorische Kosten 680 - Abschreibungen 866,1 845,8 844,8 843,8 842,8 685 - Verzinsungen des Anlagekapitals 276,4 260,2 260,0 260,0 260,0 689 - Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 68 1.142,5 1.106,0 1.104,8 1.103,8 1.102,8

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II Summe Gruppe 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und 3.878,9 3.613,6 3.380,6 3.420,7 3.466,1 Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 757,4 785,4 801,0 801,0 801,0 ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 710,720 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711,721 an Land 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 712,713,722, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 1.256,8 1.337,1 1.334,4 1.334,4 1.334,4 723 Zweckverbände u. dgl. 715,725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 und Sondervermögen 714,716,717, 718 724,726,727, an übrige Bereiche 11,5 19,6 18,6 11,0 11,0 728 Summe Gruppen 71, 72 1.269,3 1.357,7 1.354,0 1.346,4 1.346,4

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2.026,7 2.143,1 2.155,0 2.147,4 2.147,4

8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 284,3 267,7 265,0 254,1 238,3 810 Gewerbesteuerumlage 333,2 172,7 143,9 143,9 143,9

Seite: H 6 Gemeinde Hohenlockstedt Finanzplanung 2020

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 3.670,7 3.753,2 3.976,6 4.091,5 4.208,3 84,85 Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 953,9 1.061,0 1.064,8 1.080,6 1.052,5 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 945,7 29,4 269,6 753,7 938,9

8 Summe der Sonstigen Finanzausgaben 6.210,8 5.307,0 5.742,9 6.346,8 6.604,9

4-8 Summe der Ausgaben des 13.341,0 12.466,9 12.519,0 13.174,6 13.474,5 Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Zuführungen an Rücklagen 9100 - an die allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9110 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Rückstellungen) 9120 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 119,2 122,6 122,6 122,6 122,6 (Abschreibungsrücklage) 9130 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Gebührenausgleichsrücklage) 9140 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Finanzausgleichsrücklage) 9150 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Pensionsrücklage) 9151 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altersteilzeitrücklage) 9160 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altlastenrücklage) 9170 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Steuerrücklage) 9171 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Verfahrensrücklage) 9190 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Treuhandrücklage) 9191 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Stellplatzrücklage) 9192 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonderrücklagen) 9193 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Beilhilferücklage) Summe Gruppe 91 119,2 122,6 122,6 122,6 122,6

92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 920,980 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921,981 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 922,982,923, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 983 Zweckverbände u. dgl. 924-929,

Seite: H 7 2020 Finanzplanung Gemeinde Hohenlockstedt

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2019 2020 2021 2022 2023 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 984-989 an übrige Bereiche 119,2 144,7 122,6 122,6 122,6 Summe Gruppe 92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 98 119,2 144,7 122,6 122,6 122,6

93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932 Erwerb von Grundstücken 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 935 Erwerb von beweglichen Sachen des 233,3 238,7 207,2 32,2 67,2 Anlagevermögens Summe Gruppe 93 233,3 244,7 207,2 32,2 67,2

94-96 Baumaßnahmen 2.040,6 2.042,7 562,6 812,6 512,6 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 an Bund 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umschuldung 9718 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umschuldung 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbände u. dgl. 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbände u. dgl., für außer- ordentliche Tilgung und für Umschuldung 9748,9758,9 an gesetzliche Sozialversicherungen, 271,7 353,7 353,7 363,7 362,5 768 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen 9749,9759,9 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 562,6 584,3 588,1 593,9 567,0 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, außer- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ordentliche Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 834,7 938,4 942,2 958,0 929,9

992 Deckung von Fehlbeträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 9 Summe der Ausgaben des 3.347,0 3.493,1 1.957,2 2.048,0 1.754,9 Vermögenshaushalts

4-9 Summe der Gesamtausgaben 16.688,0 15.960,0 14.476,2 15.222,6 15.229,4

Seite: H 8 Gemeinde Hohenlockstedt Finanzplanung 2020

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. 1. 2. 3. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-Nr. Aufgabenbereiche - in T€ - 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 00-08 Allgemeine Verwaltung 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10-16 Öffentliche Sicherheit und 200,1 209,3 150,0 10,0 45,0 Ordnung 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Realschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 Gymnasien, Kollegs (ohne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 berufliche Gymnasien) 24 Berufliche Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Sonderschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Förderschulen) 28 Gesamtschulen u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,29 Schulverwaltung, übrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 schulische Aufgaben

2 Epl. 2 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Volksbildung 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,32-34,3 Übriges 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 6,37

3 Epl. 3 zusammen 2,5 22,1 0,0 0,0 0,0

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Asylbewerberleistungsgesetz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Jugendhilfe nach dem KJHF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,44,47-4 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

4 Epl. 4 zusammen 1,5 14,5 0,5 0,5 0,5

5 Gesundheit, Sport und Erholung 51 Krankenhäuser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50-54 Sonstige Einrichtungen des 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesundheitswesen 55,56,57 Sport, Badeanstalten 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 58,59 Übriges 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

5 Epl. 5 zusammen 2,6 202,6 2,6 2,6 2,6

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Seite: H 9 2020 Finanzplanung Gemeinde Hohenlockstedt

Lfd. 1. 2. 3. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-Nr. Aufgabenbereiche - in T€ - 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 63-66 Straßen 25,0 205,0 0,0 0,0 0,0 60,61,62,6 Übriges 5,0 630,0 5,0 5,0 5,0 7-69

6 Epl. 6 zusammen 30,0 835,0 5,0 5,0 5,0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 125,5 457,5 287,5 287,5 237,5 72 Abfallbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73-79 Übriges 1.635,2 54,7 70,2 35,2 35,2

7 Epl. 7 zusammen 1.760,7 512,2 357,7 322,7 272,7

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 256,7 476,7 254,0 504,0 254,0 88,89 Allgemeines Grund- und 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)

8 Epl. 8 zusammen 256,7 491,7 254,0 504,0 254,0

0-8 (Sach-) Investitionen 2.273,9 2.287,4 769,8 844,8 579,8 insgesamt

Seite: H 10 Gemeinde Hohenlockstedt Haushalt 2020

Teil I Gesamtplan

Teil 1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Teil 2: Haushaltsquerschnitt Teil 3: Gruppierungsübersicht

Gemeinde Gesamtplan 2020 Hohenlockstedt

Seite: I 2

Gemeinde Gesamtplan 2020 Hohenlockstedt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen -in € -

Einzelplan Haushaltsansatz Verpflich- Haushaltsansatz Ergebnis der 2020 tungserm. 2019 Jahresrechnung 2018 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 59.900 358.700 - 12.100 237.500 11.396,94 233.613,54 1 Öffentliche Sicherheit und 27.200 260.700 - 6.700 226.100 23.596,69 206.154,58 Ordnung 2 Schulen 0 1.367.400 - 0 1.383.900 0,00 1.380.744,4 6 3 Wissenschaft, Forschung, 31.900 299.300 - 29.900 206.000 34.152,92 194.196,87 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 28.500 986.900 - 33.300 960.100 109.383,18 825.964,23 5 Gesundheit, Sport, 1.600 313.100 - 1.600 271.000 2.036,54 260.704,28 Erholung 6 Bau- und 20.500 784.600 - 32.500 777.000 101.842,53 794.842,50 Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, 1.691.500 1.856.400 - 1.685.100 2.116.000 1.728.513,0 1.788.078,1 Wirtschaftsförderung 0 6 8 Wirtschaftliche 930.300 915.300 - 855.100 935.100 797.943,83 855.415,26 Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine 9.405.900 5.324.500 - 8.962.600 6.228.300 9.733.597,5 4.996.269,6 Finanzwirtschaft 2 6 0-9 Zusammen 12.197.300 12.466.900 - 11.618.900 13.341.000 12.542.463, 11.535.983, 15 54 Saldo -269.600 -1.722.100 1.006.479,6 1

Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 19.800 0,00 0,00 1 Öffentliche Sicherheit und 8.600 209.300 0 4.300 200.100 5.291,55 29.500,00 Ordnung 2 Schulen 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung, 22.100 22.100 0 0 2.500 0,00 69,69 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 14.500 0 0 1.500 0,00 465,00 5 Gesundheit, Sport, 0 202.600 0 0 2.600 0,00 586,38 Erholung 6 Bau- und 2.100 835.000 0 2.100 30.000 6.371,86 0,00 Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, 272.800 512.200 0 275.300 1.760.700 203.590,00 692.588,94 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche 176.800 491.700 0 48.900 256.700 26.325,01 128.411,27 Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine 3.010.700 1.205.700 0 3.016.400 1.073.100 1.188.000,0 779.136,88 Finanzwirtschaft 0 0-9 Zusammen 3.493.100 3.493.100 0 3.347.000 3.347.000 1.429.578,4 1.630.758,1 2 6 Saldo -201.179,74 Gesamthaushalt 15.690.400 15.960.000 0 14.965.900 16.688.000 13.972.041, 13.166.741, 57 70 Saldo -269.600 -1.722.100 805.299,87

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2. Haushaltsquerschnitt a) € A: Einzelplan 0-8 b) € je Einwohner Einwohner 6.137 per 31.03.2019

Gldg Aufgabenbereich Einnahmen Sonstige Personal Sächl. Zuwei- Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Nr. aus Finanz- ausgaben Verw. u. sungen bedarf bezogene maßnah- Investi- tungs- Verwaltung einnahmen Betriebs- und (Sp. 3 + 4 Einnahmen men tions- ermäch- und aufwand Zuschüsse ./. 5-7) des VMHH maßnah- tigungen Betrieb men Gruppierungs Nr. 10-17 20-22, 40-46 50-68, 70-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93, 9 24-26 84 98,991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00 Gemeindeorgane 40.000 0 220.900 53.200 1.000 -235.100 0 0 0 0 6,52 0,00 35,99 8,67 0,16 -38,31 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Einrichtungen für die gesamte 19.900 0 34.200 48.400 0 -62.700 0 0 0 0 Verwaltung 3,24 0,00 5,57 7,89 0,00 -10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Einrichtungen für Verwaltungsan- 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 0 0 gehörige 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Allgemeine Verwaltung 59.900 0 255.100 102.600 1.000 -298.800 0 0 0 0 9,76 0,00 41,57 16,72 0,16 -48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 300 0 -300 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Brandschutz 27.200 0 119.600 135.800 5.000 -233.200 8.600 15.000 194.300 0 4,43 0,00 19,49 22,13 0,81 -38,00 1,40 2,44 31,66 0,00 1 Öffentliche Sicherheit und Ord- 27.200 0 119.600 136.100 5.000 -233.500 8.600 15.000 194.300 0 nung 4,43 0,00 19,49 22,18 0,81 -38,05 1,40 2,44 31,66 0,00 20 Schulverwaltung 0 0 0 0 56.000 -56.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 -9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Grund- und Hauptschulen 0 0 0 40.400 400.000 -440.400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,58 65,18 -71,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Realschulen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Gymnasien 0 0 0 256.500 0 -256.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 41,80 0,00 -41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Förderschulen 0 0 0 2.400 47.000 -49.400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,39 7,66 -8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Gesamtschulen u. dgl. 0 0 0 94.100 330.000 -424.100 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,33 53,77 -69,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Übrige schulische Aufgaben 0 0 0 18.000 123.000 -141.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,93 20,04 -22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Schulen 0 0 0 411.400 956.000 -1.367.400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 67,04 155,78 -222,81 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Verwaltung kultureller Angele- 0 0 0 7.600 0 -7.600 0 0 0 0 genheiten 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Museen, Sammlungen, Ausstel- 100 0 0 22.300 0 -22.200 0 0 0 0 lungen 0,02 0,00 0,00 3,63 0,00 -3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Theater und Musikpflege 0 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.000 0 5.900 14.400 2.000 -21.300 0 0 0 0 0,16 0,00 0,96 2,35 0,33 -3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Volksbildung 30.700 0 100.300 31.500 200 -101.300 0 0 0 0 5,00 0,00 16,34 5,13 0,03 -16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Naturschutz, Denkmalschutz und 100 0 0 114.600 0 -114.500 22.100 22.100 0 0 -pflege 0,02 0,00 0,00 18,67 0,00 -18,66 3,60 3,60 0,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur- 31.900 0 106.200 190.400 2.700 -267.400 22.100 22.100 0 0 pflege 5,20 0,00 17,30 31,02 0,44 -43,57 3,60 3,60 0,00 0,00 43 Soziale Einrichtungen 1.000 0 0 0 6.500 -5.500 0 0 0 0 0,16 0,00 0,00 0,00 1,06 -0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 300 0 0 1.500 4.200 -5.400 0 0 0 0 0,05 0,00 0,00 0,24 0,68 -0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 27.200 0 131.300 96.700 739.000 -939.800 0 14.000 500 0 4,43 0,00 21,39 15,76 120,42 -153,14 0,00 2,28 0,08 0,00 49 0 0 0 100 7.600 -7.700 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,02 1,24 -1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Sicherung 28.500 0 131.300 98.300 757.300 -958.400 0 14.000 500 0 4,64 0,00 21,39 16,02 123,40 -156,17 0,00 2,28 0,08 0,00 54 0 0 0 100 0 -100 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Förderung des Sports 0 0 0 0 39.000 -39.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 -6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Eigene Sportstätten 0 0 0 0 233.000 -233.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 -37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Öffentliche Bäder 1.600 0 3.000 20.900 0 -22.300 0 200.000 0 0 0,26 0,00 0,49 3,41 0,00 -3,63 0,00 32,59 0,00 0,00 58 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 17.100 0 -17.100 0 2.600 0 0 0,00 0,00 0,00 2,79 0,00 -2,79 0,00 0,42 0,00 0,00 5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.600 0 3.000 38.100 272.000 -311.500 0 202.600 0 0 0,26 0,00 0,49 6,21 44,32 -50,76 0,00 33,01 0,00 0,00 61 Städteplanung, Vermessung, 6.500 0 0 111.900 0 -105.400 0 0 0 0 Bauordnung 1,06 0,00 0,00 18,23 0,00 -17,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: I 4 Gemeinde Hohenlockstedt Gesamtplan 2020

A: Einzelplan 0-8 2. Haushaltsquerschnitt Einwohner 6.137 per 31.03.2019 a) € b) € je Einwohner

Gldg Aufgabenbereich Einnahmen Sonstige Personal Sächl. Zuwei- Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Nr. aus Finanz- ausgaben Verw. u. sungen bedarf bezogene maßnah- Investi- tungs- Verwaltung einnahmen Betriebs- und (Sp. 3 + 4 Einnahmen men tions- ermäch- und aufwand Zuschüsse ./. 5-7) des VMHH maßnah- tigungen Betrieb men Gruppierungs Nr. 10-17 20-22, 40-46 50-68, 70-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93, 9 24-26 84 98,991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 62 Wohnungsbauförderung 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 63 Gemeindestraßen 13.900 0 0 425.900 83.000 -495.000 0 205.000 0 0 2,26 0,00 0,00 69,40 13,52 -80,66 0,00 33,40 0,00 0,00 65 Kreisstraßen 0 0 0 22.900 0 -22.900 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3,73 0,00 -3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 31.800 0 -31.800 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 -5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Straßenbeleuchtung und 100 0 0 109.100 0 -109.000 0 605.000 0 0 -reinigung 0,02 0,00 0,00 17,78 0,00 -17,76 0,00 98,58 0,00 0,00 68 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- 20.500 0 0 701.600 83.000 -764.100 2.100 835.000 0 0 kehr 3,34 0,00 0,00 114,32 13,52 -124,51 0,34 136,06 0,00 0,00 70 Abwasserbeseitigung 1.109.400 0 219.100 980.000 1.000 -90.700 272.800 455.000 2.500 0 180,77 0,00 35,70 159,69 0,16 -14,78 44,45 74,14 0,41 0,00 72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Märkte 3.500 0 0 19.100 0 -15.600 0 0 0 0 0,57 0,00 0,00 3,11 0,00 -2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Bestattungswesen 12.500 0 3.100 7.200 2.200 0 0 0 0 0 2,04 0,00 0,51 1,17 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 564.800 0 401.100 160.700 0 3.000 0 0 24.700 0 92,03 0,00 65,36 26,19 0,00 0,49 0,00 0,00 4,02 0,00 78 Förderung der Land- und Forst- 1.300 0 0 0 11.100 -9.800 0 30.000 0 0 wirtschaft 0,21 0,00 0,00 0,00 1,81 -1,60 0,00 4,89 0,00 0,00 79 Fremdenverkehr, sonstige Förde- 0 0 0 0 51.800 -51.800 0 0 0 0 rung von Wirtschaft und Verkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 -8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirt- 1.691.500 0 623.300 1.167.000 66.100 -164.900 272.800 485.000 27.200 0 schaftsförderung 275,62 0,00 101,56 190,16 10,77 -26,87 44,45 79,03 4,43 0,00 80 0 0 0 15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 -2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Versorgungsunternehmen 746.600 168.600 161.400 590.900 0 162.900 176.800 454.000 22.700 0 121,66 27,47 26,30 96,28 0,00 26,54 28,81 73,98 3,70 0,00 85 Land- und forstwirtschaftliche Un- 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 ternehmen 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 14.100 0 3.300 144.700 0 -133.900 0 15.000 0 0 2,30 0,00 0,54 23,58 0,00 -21,82 0,00 2,44 0,00 0,00 8 Wirtschaftliche Unternehmen, all- 761.700 168.600 164.700 750.600 0 15.000 176.800 469.000 22.700 0 gemeine Grund- und Sonderver- 124,12 27,47 26,84 122,31 0,00 2,44 28,81 76,42 3,70 0,00 mögen Summe 2.622.800 168.600 1.403.200 3.596.100 2.143.100 -4.351.000 482.400 2.042.700 244.700 0 427,37 27,47 228,65 585,97 349,21 -708,98 78,61 332,85 39,87 0,00 davon Verwaltung 0 0 255.100 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: I 5 Gemeinde Hohenlockstedt Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt

a) € Einwohner 6.137 per 31.03.2019 B: Einzelplan 9 b) € je Einwohner

Gldg Aufgabenbereich Steuern u. Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige Sonstige Nr. allgemeine Finanz- Finanz- (Sp. 3 + 4 Einnahmen Ausgaben Zuweisun- einnahmen ausgaben ./. 5) des VMHH des VMHH gen Gruppierungs Nr. 00-09 20,23, 47,80-86, 3+4-5 30,31,37 90,91, 26-29 89 97,99 1 2 3 4 5 6 7 8 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 8.289.600 0 3.925.900 4.363.700 0 0 1.350,76 0,00 639,71 711,05 0,00 0,00 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 1.116.300 1.351.700 -235.400 3.010.700 1.061.000 0,00 181,90 220,25 -38,36 490,58 172,89 92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 29.400 -29.400 0 0 0,00 0,00 4,79 -4,79 0,00 0,00 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.289.600 1.116.300 5.307.000 4.098.900 3.010.700 1.061.000 1.350,76 181,90 864,75 667,90 490,58 172,89 Summe 8.289.600 1.116.300 5.307.000 4.098.900 3.010.700 1.061.000 1.350,76 181,90 864,75 667,90 490,58 172,89

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Einwohner 6.137 per 31.03.2019

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner EINNAHMEN 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuern A 58.400 9,52 59.100 55.317,60 001 Grundsteuern B 889.300 144,91 886.200 897.789,71 003 Gewerbesteuer (brutto) 1.800.000 293,30 1.900.000 2.216.285,95 Summe Gruppe 00 2.747.700 447,73 2.845.300 3.169.393,26 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.267.300 369,45 2.213.000 2.285.419,00 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 366.000 59,64 305.000 329.614,00 Summe Gruppe 01 2.633.300 429,09 2.518.000 2.615.033,00 02 Andere Steuern 020 Sonstige Vergnügungssteuer 0 0,00 0 0,00 021 Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und 50.000 8,15 40.000 49.451,59 Geschicklichkeitsgeräten 022 Hundesteuer 42.500 6,93 42.500 47.872,70 026 Jagdsteuer 0 0,00 0 0,00 027 Zweitwohnungssteuer 0 0,00 0 0,00 028 Sonstige Steuern 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 02 92.500 15,07 82.500 97.324,29 03 Steuerähnliche Einnahmen 032 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 03 0 0,00 0 0,00 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 2.106.700 343,28 1.696.500 2.047.776,00 Summe Gruppe 04 2.106.700 343,28 1.696.500 2.047.776,00 05 Fehlbetragszuweisungen 051 vom Land 0 0,00 0 0,00 052 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0 0,00 0 0,00 061 vom Land 475.100 77,42 457.600 444.148,92 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 06 475.100 77,42 457.600 444.148,92 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 07 0 0,00 0 0,00 09 Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familien- 234.300 38,18 209.700 192.576,00 leistungsausgleich (§ 31 a FAG) 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 0 0,00 0 0,00 Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe Gruppe 09 234.300 38,18 209.700 192.576,00 Summe Hauptgruppe 0 8.289.600 1.350,76 7.809.600 8.566.251,47

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10 Verwaltungsgebühren 0 0,00 0 0,00 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.654.600 269,61 1.607.800 1.655.665,06

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 12 Zweckgebundene Abgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 10 - 12 1.654.600 269,61 1.607.800 1.655.665,06 13 Einnahmen aus Verkauf 2.000 0,33 2.000 989,08 14 Mieten und Pachten 22.800 3,72 18.800 17.747,89 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.200 0,36 2.200 14.813,00 157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0,00 3.000 10.541,91 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen 0 0,00 0 0,00 Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH 159 Umsatzsteuer 160.600 26,17 122.100 82.176,13 Summe Gruppen 13 - 15 187.600 30,57 148.100 126.268,01 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 vom Bund 0 0,00 0 0,00 161 vom Land 0 0,00 0 0,00 1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 0 0,00 0 0,00 AG-SGB XII 1612 Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 0 0,00 0 0,00 AG-SGB XII 1613 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 127.000 20,69 86.100 81.627,18 163 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 164 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 165 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 800 0,13 800 0,00 167 von privaten Unternehmen 5.000 0,81 5.000 81.522,00 168 von übrigen Bereichen 11.100 1,81 10.500 82.574,46 169 Innere Verrechnungen 582.200 94,87 571.800 543.665,89 Summe Gruppe 16 726.100 118,32 674.200 789.389,53 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 0 0,00 0 0,00 171 vom Land 3.000 0,49 5.000 6.879,97 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51.400 8,38 50.400 51.478,73 173 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 60,87 174 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 175 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 500 0,00 Sondervermögen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 177 von private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 von übrigen Bereichen 100 0,02 11.500 2.717,50 178-179 Summe Gruppe 17 54.500 8,88 67.400 61.137,07 19 Aufgabenbezogene Leistungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft 0 0,00 0 0,00 und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 0 0,00 0 0,00 §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II Summe Gruppe 19 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 1 2.622.800 427,37 2.497.500 2.632.459,67

2 Sonstige Finanzeinnahmen

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund 0 0,00 0 0,00 201 vom Land 0 0,00 0 0,00 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 204 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 205 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 140,29 Sondervermögen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 207 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 208 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 20 0 0,00 0 140,29 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen 0 0,00 0 0,00 und aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben 168.600 27,47 158.800 176.405,96 Summe Gruppen 21 - 22 168.600 27,47 158.800 176.405,96 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund 0 0,00 0 0,00 231 vom Land 0 0,00 0 0,00 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 234 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 235 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 237 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 238 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 0 0,00 0 0,00 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 247 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 249 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 24 0 0,00 0 0,00 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 0 0,00 0 0,00 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 257 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 259 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 25 0 0,00 0 0,00 26 Weitere Finanzeinnahmen 260 Bußgelder 0 0,00 0 0,00 261 Säumniszuschläge 10.500 1,71 10.500 33.435,50 262 Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der 0 0,00 0 0,00 Inanspruchnahme von Bürgschaften 263 Fehlbelegungsabgabe 0 0,00 0 0,00

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und 0 0,00 0 0,00 -erstattungen 268 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 26 10.500 1,71 10.500 33.435,50 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 845.800 137,82 866.100 870.738,69 275 Verzinsung des Anlagekapitals 260.000 42,37 276.400 263.031,57 279 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 27 1.105.800 180,19 1.142.500 1.133.770,26 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 28 0 0,00 0 0,00 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 29 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 2 1.284.900 209,37 1.311.800 1.343.752,01

0-2 Summe der Einnahmen des 12.197.300 1.987,50 11.618.900 12.542.463,15 Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.061.000 172,89 953.900 0,00 Summe Gruppe 30 1.061.000 172,89 953.900 0,00 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 aus der allgemeinen Rücklage 0 0,00 0 0,00 3110 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 0 0,00 0 0,00 3120 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 122.600 19,98 119.200 0,00 3130 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 0 0,00 0 0,00 3140 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 3150 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 3151 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 3160 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 3170 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 3171 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 3190 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 3191 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 3192 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 22.100 3,60 0 0,00 3193 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 31 144.700 23,58 119.200 0,00 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund 0 0,00 0 0,00 321 vom Land 0 0,00 0 0,00 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 323 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 324 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 325 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 327 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 328 von übrigen Bereichen 2.100 0,34 2.100 2.164,82 329 von inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 32 2.100 0,34 2.100 2.164,82 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0,00 0 0,00 und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner Summe Gruppe 33 0 0,00 0 0,00 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0,00 0 0,00 345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen 0 0,00 0 1.091,55 Sachen Summe Gruppe 34 0 0,00 0 1.091,55 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 327.000 53,28 205.000 234.122,05 Summe Gruppe 35 327.000 53,28 205.000 234.122,05 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0 0,00 0 0,00 361 vom Land 8.600 1,40 1.600 4.200,00 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 2.700 0,00 363 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 364 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 365 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 367 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 von übrigen Bereichen 144.700 23,58 119.200 0,00 368-369 Summe Gruppe 36 153.300 24,98 123.500 4.200,00 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0 0,00 0 0,00 3709 vom Bund für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3718 vom Land 0 0,00 1.410.000 300.000,00 3719 vom Land für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3738 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 3739 von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3748 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 3749 von gesetzlichen Sozialversicherungen für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3758 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 3759 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen für Umschuldung 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 180.000 29,33 533.300 888.000,00 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3778 von privaten Unternehmen 1.625.000 264,79 0 0,00 3779 von privaten Unternehmen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3788 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3798 Innere Darlehen 0 0,00 0 0,00 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 37 1.805.000 294,12 1.943.300 1.188.000,00 3 Summe der Einnahmen des 3.493.100 569,19 3.347.000 1.429.578,42 Vermögenshaushalts

0-3 Summe der Gesamteinnahmen 15.690.400 2.556,69 14.965.900 13.972.041,57

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner Ausgaben

4 Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 105.000 17,11 86.600 82.547,64 Summe Gruppe 40 105.000 17,11 86.600 82.547,64 41 Dienstbezüge und dgl. 410 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 411 Zuführungen an die Versorgungsrücklage - 0 0,00 0 0,00 Dienstbezüge 414 tariflich Beschäftigte 929.900 151,52 843.700 782.266,68 416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. 3.000 0,49 4.000 2.494,50 Summe Gruppe 41 932.900 152,01 847.700 784.761,18 42 Versorgungbezüge und dgl. 420 Beamtinnen und Beamte 16.800 2,74 16.800 16.561,93 421 Zuführungen zur Versorgungsrücklage - 0 0,00 3.300 2.946,13 Versorgungsbezüge 424 tariflich Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 428 sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 42 16.800 2,74 20.100 19.508,06 43 Beiträge zu Versorgungskassen 430 Beamtinnen und Beamte 57.000 9,29 0 0,00 434 tariflich Beschäftigte 62.400 10,17 56.900 53.584,93 438 sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 43 119.400 19,46 56.900 53.584,93 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 440 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 444 tariflich Beschäftigte 191.700 31,24 173.100 155.247,25 448 sonstige Beschäftigte 14.200 2,31 13.200 13.063,85 Summe Gruppe 44 205.900 33,55 186.300 168.311,10 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 21.100 3,44 25.100 13.800,21 Summe Gruppe 45 21.100 3,44 25.100 13.800,21 46 Personalnebenausgaben 2.100 0,34 1.900 353,71 Summe Gruppe 46 2.100 0,34 1.900 353,71 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 47 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 4 1.403.200 228,65 1.224.600 1.122.866,83

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 38.000 6,19 49.600 63.846,37 Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 333.500 54,34 600.300 329.508,13 Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 30.900 5,04 24.500 27.510,39 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 500 0,08 2.900 3.983,27 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 331.800 54,07 349.200 331.839,23 Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 65.900 10,74 68.900 68.413,91 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 20.200 3,29 12.500 9.374,78 Summe Gruppen 50 - 56 820.800 133,75 1.107.900 834.476,08 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 28.000 4,56 27.700 21.738,48 57-638

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 28.000 4,56 27.700 21.738,48 639 Schülerbeförderungskosten 18.000 2,93 19.000 18.098,63 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 230.400 37,54 190.000 145.439,09 Summe Gruppe 64 230.400 37,54 190.000 145.439,09 65 Geschäftsausgaben 205.300 33,45 167.300 223.102,77 Summe Gruppe 65 205.300 33,45 167.300 223.102,77 66 Weitere allgemein sachliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel 800 0,13 800 693,95 661 Sonstige 34.300 5,59 30.700 31.326,61 Summe Gruppe 66 35.100 5,72 31.500 32.020,56 Summe Gruppen 64 - 66 470.800 76,72 388.800 400.562,42 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 670 an Bund 0 0,00 0 0,00 671 an Land 8.200 1,34 5.100 8.075,00 6711 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 579.600 94,44 616.100 572.657,17 673 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 674 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 675 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 677 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 678 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 679 Innere Verrechnungen 582.200 94,87 571.800 543.665,89 Summe Gruppe 67 1.170.000 190,65 1.193.000 1.124.398,06 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 845.800 137,82 866.100 870.738,69 685 Verzinsung des Anlagekapitals 260.200 42,40 276.400 263.031,57 689 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 68 1.106.000 180,22 1.142.500 1.133.770,26 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und 0 0,00 0 0,00 Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung 0 0,00 0 0,00 von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II 696 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und 0 0,00 0 0,00 Teilhabe an Arbeitssuchende Summe Gruppe 69 0 0,00 0 0,00 5-6 Summe Hauptgruppen 5 - 6 3.613.600 588,82 3.878.900 3.533.043,93

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 785.400 127,98 757.400 636.587,10 ähnliche Einrichtungen Summe Gruppe 70 785.400 127,98 757.400 636.587,10 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund 0 0,00 0 0,00 711 an Land 1.000 0,16 1.000 626,33 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.200 0,36 2.900 1.155,73 713 an Zweckverbände und dgl. 1.334.900 217,52 1.253.900 1.241.607,35 714 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 715 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 717 an private Unternehmen 4.000 0,65 4.500 0,00 718 an übrige Bereiche 15.600 2,54 7.000 3.826,61 Summe Gruppe 71 1.357.700 221,23 1.269.300 1.247.216,02 72 Schuldendiensthilfen 720 an Bund 0 0,00 0 0,00 721 an Land 0 0,00 0 0,00 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 723 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 724 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 727 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 728 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 72 0 0,00 0 0,00 73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen Summe Gruppe 73 0 0,00 0 0,00 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 74 0 0,00 0 0,00 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche 0 0,00 0 0,00 Anspruchsberechtigte Summe Gruppe 75 0 0,00 0 0,00 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen Summer Gruppe 76 0 0,00 0 0,00 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 77 0 0,00 0 0,00 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- 0 0,00 0 0,00 suchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 0 0,00 0 0,00 Abs.3 SGB II 786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne 0 0,00 0 0,00 Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- 0 0,00 0 0,00 suchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 788 weitere soziale Leistungen 0 0,00 0 0,00 789 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 78 0 0,00 0 0,00 79 Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 792 an Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 79 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 73 - 79 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 7 2.143.100 349,21 2.026.700 1.883.803,12

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 800 an Bund 100 0,02 100 68,84 801 an Land 0 0,00 0 0,00 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 30.000 4,89 30.000 2.213,51 803 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 804 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 805 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 74.600 12,16 65.800 66.561,97 807 an private Unternehmen 163.000 26,56 188.400 169.061,38 808 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 809 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne 0 0,00 0 0,00 Sonderrechnung Summe Gruppe 80 267.700 43,62 284.300 237.905,70 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 172.700 28,14 333.200 395.647,00 Summe Gruppe 81 172.700 28,14 333.200 395.647,00 82 Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 823 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 0 0,00 0 0,00 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.753.200 611,57 3.670.700 3.293.172,55 833 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 83 3.753.200 611,57 3.670.700 3.293.172,55 84 Weitere Finanzausgaben 840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und 0 0,00 0 0,00 ähnlichen Verträgen 841 Sonstige 5.000 0,81 5.000 42.661,50 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und 0 0,00 0 0,00 -erstattungen Summe Gruppe 84 5.000 0,81 5.000 42.661,50 85 Deckungsreserve 18.000 2,93 18.000 0,00 Summe Gruppe 85 18.000 2,93 18.000 0,00 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.061.000 172,89 953.900 0,00 Summe Gruppe 86 1.061.000 172,89 953.900 0,00 89 Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des 29.400 4,79 945.700 1.026.882,91 Verwaltungshaushalts Summe Gruppe 89 29.400 4,79 945.700 1.026.882,91 Summe Hauptgruppe 8 5.307.000 864,75 6.210.800 4.996.269,66

4-8 Summe der Ausgaben des 12.466.900 2.031,43 13.341.000 11.535.983,54 Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 90 0 0,00 0 0,00 91 Zuführungen an Rücklagen 9100 an die allgemeine Rücklage 0 0,00 0 0,00 9110 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 0 0,00 0 0,00

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 9120 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 122.600 19,98 119.200 0,00 9130 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 0 0,00 0 0,00 9140 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 9150 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 9151 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 9160 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 9170 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 9171 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 9190 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 9191 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 9192 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 0 0,00 0 0,00 9193 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 91 122.600 19,98 119.200 0,00 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund 0 0,00 0 0,00 921 an Land 0 0,00 0 0,00 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 923 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 924 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 925 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0,00 0 0,00 932 Erwerb von Grundstücken 6.000 0,98 0 0,00 935 Erwerb von beweglichen Sachen des 238.700 38,90 233.300 91.763,22 Anlagevermögens Summe Gruppe 93 244.700 39,87 233.300 91.763,22 94-96 Baumaßnahmen, davon Allgemeine Verwaltung (EP 0) 0 0,00 0 0,00 B 01 Schulen (EP 2) 0 0,00 0 0,00 B 02 Eigene Sportstätten (A 56) 0 0,00 0 0,00 B 03 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 0 0,00 0 0,00 B 04 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 0 0,00 0 0,00 B 05 (A62) Gemeinde-,Kreis-,Landes- u. Bundesstraßen (A 205.000 33,40 25.000 0,00 B 06 63-66) Abwasserbeseitigung (A 70) 455.000 74,14 123.000 134.382,35 B 07 Abfallbeseitigung (A 72) 0 0,00 0 0,00 B 08 Versorgungsunternehmen (A 81) 454.000 73,98 240.000 117.943,69 B 09 Verkehrsunternehmen (A 82) 0 0,00 0 0,00 B 10 Allgemeines Grundvermögen (A 88) 15.000 2,44 0 0,00 B 11 Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) 913.700 148,88 1.652.600 507.532,02 B 12 Summe Gruppen 94 - 96 2.042.700 332,85 2.040.600 759.858,06

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 an Bund, 400 0,07 400 360,65 9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 9718 an Land, 0 0,00 0 0,00 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 9728 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, 0 0,00 0 0,00 9729 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9738 an Zweckverbände und dgl., 0 0,00 0 0,00 9739 an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung 9748 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0 0,00 0 0,00 9749 an gesetzliche Sozialversicherungen, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9758 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen, 9759 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 353.700 57,63 271.700 271.700,00 9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778 an private Unternehmen, 584.300 95,21 562.600 507.076,23 9779 an private Unternehmen, für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung 9788 an übrige Bereiche, 0 0,00 0 0,00 9789 an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung 0 0,00 0 0,00 und für Umschuldung 9798 Rückzahlung innerer Darlehen, 0 0,00 0 0,00 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 938.400 152,91 834.700 779.136,88 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund 0 0,00 0 0,00 981 an Land 0 0,00 0 0,00 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 983 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 984 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 985 an kommunale Sonderrechnungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 987 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 an übrige Bereiche 144.700 23,58 119.200 0,00 988-989 Summe Gruppe 98 144.700 23,58 119.200 0,00 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0,00 991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0,00 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des 0 0,00 0 0,00 Vermögenshaushalts 993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 99 0 0,00 0 0,00

Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 3.493.100 569,19 3.347.000 1.630.758,16

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Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz Ergebnis 2018 2019 Nr. € € je € € Einwohner

4-9 Summe der Gesamtausgaben 15.960.000 2.600,62 16.688.000 13.166.741,70

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