Produktplan Willmenrod

Ortsgemeinde Willmenrod Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Willmenrod

für das Haushaltsjahr

2015

Haushaltsplan Willmenrod 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite 1. Haushaltssatzung 1-4 2. Vorbericht 5-26 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 27-28 4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO 29-30 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) 31-32 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod 33-112 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen 113-122 8. Bilanz 123-124 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 125-126 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) 127-130 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 131-132 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckver- 133-134 bände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. 13. Stellenplan 135-136 14. Haushaltsvermerke 137-138

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2015 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. August 2014 (GVBl. S. 181), am ______folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom ______hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 844.033,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 877.826,00 € der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf -33.793,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 810.130,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 818.450,00 € der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -8.320,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf € die außerordentlichen Auszahlungen auf € der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.700,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.000,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 30.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.380,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -22.380,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 844.830,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 844.830,00 €

Seite 1 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0,00 € verzinste Kredite auf 0,00 € zusammen auf 0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A auf 300 v.H. Grundsteuer B auf 365 v.H. Gewerbesteuer auf 380 v.H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund 36,00 € für den zweiten Hund 62,00 € für jeden weiteren Hund 103,00 € für den ersten gefährlichen Hund 512,00 € für den zweiten gefährlichen Hund 930,00 € für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.023,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 [noch nicht festgestellt] beträgt 2.396.750,00 € Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 2.370.226,00 € und zum 31.12.2015 2.336.433,00 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.

Seite 2 Willmenrod, den ______

Ortsgemeinde Willmenrod

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ______bis ______von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg Im Auftrag

Seite 3

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VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2015 der Ortsgemeinde Willmenrod

Seite 5 VORBERICHT gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

3. Haushaltsjahr 2015 3.1 Statistische Angaben 3.2 Ergebnishaushalt 3.3 Finanzhaushalt 3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitionen

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel 5.1 Entwicklung der Investitionskredite 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

6. Stellenplan

Seite 6 Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Ein- beziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Dar- über hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungs- komponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2013 Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 für die Ortsge- meinde Willmenrod zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vor- läufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs) Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Ak- tivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese Neuregelung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Reduzierung Produkte Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Bisher sahen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Seite 7 Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o. g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenfüh- rung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und somit ab dem HH-Plan 2017 nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeindestraßen 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teil- finanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Seite 8 Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte. Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

Seite 9 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnishaushalt Betrag lfd. Nr. Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in €

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 -27.827,27 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 -76.490,33 3 3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis) 2012 38.442,66 4 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis) 2013 -51.602,34 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2014 -26.524,00 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2015 -33.793,00 7 Zwischensumme -149.967,01 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2016 -15.899,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -29.414,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -30.587,00 11 Summe -225.867,01

Seite 10 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Saldo der ordentlichen und ./. = außerord. Ein- lfd. Nr. Ergebnis Jahr planmäßige vorzutragende und Tilgung Beträge Auszahlungen

in € 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge -6.370,16 davon aus: 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 -10.539,02 1.561,50 -12.100,52 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 -53.722,95 2.553,98 -56.276,93 4 3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis) 2012 78.108,23 2.921,98 75.186,25 5 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis) 2013 -24.358,73 3.015,53 -27.374,26 6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2014 4.010,00 5.620,00 -1.610,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2015 -7.270,00 5.730,00 -13.000,00 8 vorzutragender Betrag -13.772,47 21.402,99 -41.545,62 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2016 10.230,00 5.860,00 4.370,00 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -3.280,00 6.000,00 -9.280,00 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -4.080,00 6.140,00 -10.220,00 12 Summe -56.675,62

Seite 11 2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals nachrichtlich: lfd. Nr. Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag auflaufendes Eigenkapital in € 1 vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2012 2.448.352,84 2 + vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2013 -51.602,34 2.396.750,50 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2014 -26.524,00 2.370.226,50 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015 -33.793,00 2.336.433,50 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2016 -15.899,00 2.320.534,50 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2017 -29.414,00 2.291.120,50 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2018 -30.587,00 2.260.533,50

Seite 12 3. Haushaltsjahr 2015

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 651 b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2014: 664

Flächennutzung am 31.12.2013*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 363 ha

davon Landwirtschaftsfläche 47,20 % davon Waldfläche 35,50 % davon Wasserfläche 1,40 % davon Siedlungs- und Verkehrsfläche 15,80 % davon Sonstige Flächen 0,00 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

Seite 13 3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Eh- rensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmä- ßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz lfd. Nr. Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR 10 lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 690.232,18 757.898,00 844.033,00 19 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 737.073,94 781.342,00 874.856,00 20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19) -46.841,76 -23.444,00 -30.823,00

21 Zins- u. sonst. Finanzerträge -845,57 0,00 0,00 22 Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen 3.856,07 3.080,00 2.970,00 23 Finanzergebnis (Saldo 21 – 22) -4.701,64 -3.080,00 -2.970,00

28 Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23) -51.543,40 -26.524,00 -33.793,00

Seite 14 Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Grundsteuer A und B Für das Haushaltsjahr 2015 bleiben die im Vorjahr auf die landeseinheitlichen Nivellierungssätze festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart Nivellierungssatz Hebesatz 2015

Grundsteuer A 300 v. H. 300 v. H. Grundsteuer B 365 v. H. 365 v. H.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Ertrag Grundsteuer A 1.727,83 1.700,00 1.690,00 Ertrag Grundsteuer B 47.894,97 50.850,00 50.630,00

Gewerbesteuer Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbe- steuer in Höhe von 29.520 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung in Höhe von 5.480 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Seite 15 vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Ertrag Gewerbesteuer 9.489,97 35.000,00 29.520,00

Auch im Haushaltsjahr 2015 liegt der Hebesatz der Gewerbesteuer über dem Nivellierungssatz von 365 v. H. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Hebesatz 2012 Hebesatz 2013 Hebesatz 2014 Hebesatz 2015 Steuerart v.H. v.H. v.H. v.H. Gewerbesteuer 370 370 380 380

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzie- rung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der minis- teriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Seite 16 vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Ertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 185.776,60 195.210,00 212.210,00 Ertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.886,68 4.990,00 5.000,00 Ertrag Familienleistungsausgleich 18.500,91 18.390,00 20.170,00

Schlüsselzuweisung A Die Schlüsselzuweisung A erhält eine Ortsgemeinde gem. § 8 LFAG immer dann, wenn die Steuerkraft pro Einwohner einen bestimmten Schwel- lenwert unterschreitet. Ausgezahlt wird dann der Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlichen Steuerkraft und der zuvor festgelegten landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Willmenrod wie folgt dar:

Steuerart 2012 2013 2014 2015

Grundsteuer A 1.619 1.793 1.779 1.812 Grundsteuer B 44.406 46.005 51.538 50.994 Gewerbesteuer -10.904 20.687 23.120 30.218 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 147.151 167.937 183.809 186.803 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.772 5.070 4.834 4.930 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 16.144 17.920 18.209 19.465 Summe Steuerkraftmesszahl 204.188 € 259.412 € 283.289 € 294.222 Einwohner zum 30.06. 656 659 652 664 Steuerkraftmesszahl je Einwohner 311,26 € 393,64 € 434,49 € 443,11

Seite 17 Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuer- kraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorvorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschafts- krise ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2015 gilt bei der Ermittlung des Schwellenwertes jedoch noch eine Übergangsregelung: der Schwellenwert beträgt 77,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert aufgrund dieser Übergangsregelung sogar noch auf 82,5 %. Dies hat zur Folge, dass der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr von 722,28 € auf nun 701,60 € sinkt.

Aufgrund des niedrigeren Schwellenwertes, sowie der höheren Steuerkraftmesszahl je Einwohner, fallen die Einnahmen aus der Schlüsselzuwei- sung A niedriger als im Vorjahreszeitraum aus. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 171.630 € 16.000 € unter den Erträgen des Vorjahres.

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Ertrag Schlüsselzuweisung A 174.028,00 187.630,00 171.630,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage Durch die niedrigeren Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung A sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maß- gebliche Umlagegrundlage um rund 5.100 € auf nunmehr 465.859 €, was - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (VG-Umlage: 38 v. H., Kreis- umlage: 40 v. H.) - zu einer niedrigeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde Willmenrod die folgende Umlagebelastung:

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Aufwand Verbandsgemeindeumlage 164.707,00 178.960,00 177.030,00 Aufwand Kreisumlage 177.710,00 188.380,00 186.350,00

Seite 18 Gewerbesteuerumlage Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Aufwand Gewerbesteuerumlage 2.110,66 9.410,00 5.360,00

Sonstige laufende Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Das rheinland-pfälzische Haushaltsrecht schreibt vor, dass bei dem Verkauf von Anlagevermögen der Verkaufspreis unterschiedlichen Konten zugeordnet werden muss. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den bilanziellen Restbuchwert des Anlagengutes bezieht, stellt keinen Er- trag dar, sondern wird lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den tatsächlichen Buchgewinn bezieht, wird als sonstiger laufender Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Dieser Ertrag stellt jedoch auch in gleicher Höhe eine entsprechende laufende Einzahlung im Finanzhaushalt dar.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2015 den Verkauf von zwei Baugrundstücken im Baugebiet „Langwiese“ vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes war davon bereits ein Baugrundstück tatsächlich verkauft. Der aus diesen Verkäufen erwartete Buchgewinn in Höhe von 3.880 € wird unter den „Sonstigen laufenden Erträgen“ des Gesamtergebnishaus- haltes ausgewiesen. Der Anteil, welcher auf den Buchwert entfällt beträgt 29.900 € und wird als investive „Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten“ im Finanz- haushalt dargestellt (vgl. hierzu auch Tabelle unter 4.)

Seite 19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Aufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. 120.375,76 124.960,00 128.040,00

Die Haushaltsplanung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Haushaltsjahr 2015 ist insbesondere durch die geplante Ausweitung der Platzkapazi- tät für zweijährige Kinder und Eröffnung einer zweiten Gruppe im Kindergarten geprägt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt:

Buchungsstelle Bezeichnung Ansatz 2015

5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 22.420,00 5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung 15.410,00 Gebäudeunterhaltung Kindergarten 3.6.5.0.523130 10.150,00 (inkl. Ausweitung Platzkapazität) 3.6.5.0.522100 Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Kindergarten 8.950,00 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung 6.450,00 5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land im Rahmen des Forsts 6.200,00 5.7.3.1.2.522100 Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Mehrzweckhalle 6.200,00 Anschaffung / Unterhaltung Gegenstände Kindergarten 3.6.5.0.523800 3.250,00 (inkl. Ausweitung Platzkapazität)

Produkt Kommunale Forstwirtschaft Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von -1.682,00 €.

Seite 20 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Willmenrod nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrag / Aufwand Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR Aufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 559,55 648 648

Aufwand Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 16.995,82 16.996,00 16.996,00

Aufwand Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 34.568,42 31.039,00 29.026,00 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Aufwand 4.379,73 4.939,00 4.796,00 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Summe Abschreibungen 56.503,52 53.622,00 51.466,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwen- Ertrag 14.179,45 14.178,00 13.209,00 dungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Ertrag 17.038,23 13.864,00 12.983,00 und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnut- Ertrag 540,07 436,00 421,00 zungsentgelte Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten 31.757,75 28.478,00 26.613,00

Netto-Werteverzehr Anlagevermögen -24.745,77 -25.144,00 -24.853,00

Seite 21 3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsglei- chen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investi- tionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

vorläufiges Ergebnis Ansatz Ansatz lfd. Nr. Bezeichnung HH-Plan 2013 HH-Plan 2014 HH-Plan 2015 EUR 10 lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 661.927,11 725.940,00 810.130,00 17 lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 681.736,85 718.850,00 814.620,00 18 Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -19.809,74 7.090,00 -4.490,00

21 Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen -4.548,99 -3.080,00 -2.780,00

22 Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21) -24.358,73 4.010,00 -7.270,00

26 Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen -24.358,73 4.010,00 -7.270,00

46 Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite 3.015,53 5.620,00 5.730,00

verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) -27.374,26 -1.610,00 -13.000,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

Seite 22 3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt Für das Haushaltsjahr 2015 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 konnte der Ergebnishaushalt folglich nicht ausgeglichen werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvor- jahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. 26 Ge- samtfinanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -7.270 € negativ. Auszahlungen für Til- gungen sind von der Ortsgemeinde in Höhe von 5.730 € zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 nicht ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

Seite 23 4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2015 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Einzahlungen Auszahlungen Planungsstelle Bezeichnung EUR Zuwendungen vom Land für Ausweitung Platzkapazität für zwei- 3.6.5.0/9500.681420 4.000,00 jährige Kinder im Kindergarten

Anschaffung von investiven Vermögensgegenständen im Zuge 3.6.5.0/9500.785710 Ausweitung Platzkapazität Kiga (Kombidämpfer, Spülmaschine, 4.000,00 Mini-Nestschaukel) Einzahlungen aus der Veräußerungen von zwei Baugrundstücken 1.1.4.2.0/0006.688100 29.900,00 (Buchwert) 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte 800,00 Summe: 34.700,00 4.000,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.700 € (Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt).

Investitionen in den Jahren 2016 – 2018 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2016 bis 2018 erforderlich werden.

Seite 24 5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Kreditbedarf 2013 Im Haushaltsjahr 2013 sah der Haushaltsplan die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 25.859 € vor. Diese Kreditaufnahme wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO hat sich die Aufsichtsbehörde nicht vorbehalten.

Der auf dieser Ermächtigung basierende Kredit wurde im Dezember 2014 aufgenommen.

Kreditbedarf 2014 Die Planung für das Haushaltsjahr 2014 sah keine erneute Aufnahme eines investiven Kredites vor.

Kreditbedarf 2015 – 2018 Auch der Haushaltsplan 2015 sieht weder für das Jahr 2015, noch für die Prognosejahre 2016-2018 die Aufnahme von investiven Krediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Willmenrod verfügte zum 31.12.2014 – vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses - über keine eigenen liquiden Mittel mehr. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug zum 31.12.2014 -2.066,66 €.

Wie bereits zuvor unter 5.1 dargestellt, wurde im Dezember 2014 ein Kredit (Ermächtigung 2013) in Höhe von 25.859 € aufgenommen, welcher den Zahlungsmittelbestand der Ortsgemeinde entsprechend verstärkt hat. Sowohl für das Haushaltsjahr 2015, als auch für das Prognosejahr 2016 rechnet die Planung jeweils mit einem Überschuss im Finanzhaushalt, so dass die Ortsgemeinde Willmenrod planmäßig wieder über einen positiven Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse der Verbandsge- meinde verfügen wird.

Für die Prognosejahre 2017 und 2018 rechnet die Planung jedoch jeweils mit Defiziten, welche die Forderungen gegenüber der Verbandsgemein- de dann wieder entsprechend vermindern. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2016 – 2018 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2015 ausgewiesen.

Seite 25 Nachstehend ist die Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:

Entnahme / Zuführung Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite Stand EUR EUR

31.12.2008 99.644,28 € 31.12.2009 -19.414,65 € 80.229,63 € 31.12.2010 -153.025,01 € -72.795,38 € 31.12.2011 13.823,05 € -58.972,33 € 31.12.2012 97.313,77 € 38.341,44 € 31.12.2013 -52.641,71 € -14.300,27 € 31.12.2014 12.233,61 € -2.066,66 € 31.12.2015* 15.630,00 € 13.563,34 € 31.12.2016* 5.170,00 € 18.733,34 € 31.12.2017* -8.480,00 € 10.253,34 € 31.12.2018* -9.420,00 € 833,34 €

* gemäß Haushaltsplanung 2015

6. Stellenplan

Aufgrund der geplanten Ausweitung der Platzkapazität für zweijährige Kinder sieht der Stellenplan eine Erhöhung des Personalschlüssels bei den Erzieherinnen vor. Ab dem 01.03.2015 sieht der Stellenplan 3,54 Stellen statt der bisherigen 1,54 Stellen vor.

Seite 26

Ortsgemeinde Willmenrod

3. Gesamtergebnishaushalt

Seite 27 Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 270.688,80 308.420 321.210 334.600 347.600 360.600 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 326.477,88 352.088 416.139 407.849 392.009 395.413 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten 14.179,45 14.178 13.209 13.209 13.209 13.153 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.380,05 23.910 23.094 23.088 23.073 23.067 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten 17.578,30 14.300 13.404 13.398 13.383 13.377 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.676,64 35.630 39.090 39.120 39.120 39.120 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.364,58 8.190 17.790 17.330 17.330 17.330 9 Sonstige laufende Erträge 15.644,23 29.660 26.710 22.820 22.810 22.800 - ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen 1.294,00 6.180 7.290 7.280 7.270 7.260 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 690.232,18 757.898 844.033 844.807 841.942 858.330

11 Personalaufwendungen 197.915,43 209.180 309.450 295.120 302.660 310.990 - ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen 0,00 7.170 8.770 8.360 8.360 8.970 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.375,76 124.960 128.040 120.770 116.190 118.030 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 56.503,52 53.622 51.466 51.466 51.466 51.177 des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 0,00 0 0 0 0 0 soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 349.173,22 380.780 372.250 376.810 384.580 392.350 18 Sonstige laufende Aufwendungen 13.106,01 12.800 13.650 13.710 13.780 13.850 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 737.073,94 781.342 874.856 857.876 868.676 886.397

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -46.841,76 -23.444 -30.823 -13.069 -26.734 -28.067

21 Zins- und sonstige Finanzerträge -845,57 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 3.856,07 3.080 2.970 2.830 2.680 2.520 23 Finanzergebnis -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520

24 Ordentliches Ergebnis -51.543,40 -26.524 -33.793 -15.899 -29.414 -30.587

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -51.543,40 -26.524 -33.793 -15.899 -29.414 -30.587 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für -51.543,40 -26.524 -33.793 -15.899 -29.414 -30.587 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 0 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 28

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Gesamtfinanzhaushalt

Seite 29 Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 276.662,13 308.420 321.210 334.600 347.600 360.600 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 312.298,43 337.910 402.930 394.640 378.800 382.260 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.110,11 9.610 9.690 9.690 9.690 9.690 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.726,64 35.630 39.090 39.120 39.120 39.120 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.658,68 10.890 17.790 17.330 17.330 17.330 9 + sonstige laufende Einzahlungen 15.471,12 23.480 19.420 15.540 15.540 15.540 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 661.927,11 725.940 810.130 810.920 808.080 824.540 11 - Personalauszahlungen 197.915,23 202.220 300.680 286.760 294.300 302.020 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121.251,05 124.960 128.040 120.770 116.190 118.030 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 351.088,06 378.870 372.250 376.810 384.580 392.350 16 - sonstige laufende Auszahlungen 11.482,51 12.800 13.650 13.710 13.780 13.850 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 681.736,85 718.850 814.620 798.050 808.850 826.250 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -19.809,74 7.090 -4.490 12.870 -770 -1.710 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen -692,92 0 0 0 0 0 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 3.856,07 3.080 2.780 2.640 2.510 2.370 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -24.358,73 4.010 -7.270 10.230 -3.280 -4.080 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -24.358,73 4.010 -7.270 10.230 -3.280 -4.080 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 4.880 4.000 0 0 0 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.702,38 800 800 800 800 800 30 + Einzahlungen für Sachanlagen 6.000,00 0 0 0 0 0 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 29.900 0 0 0 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.702,38 22.470 34.700 800 800 800 36 - Auszahlungenen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.768,33 0 0 0 0 0 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 31.201,50 8.860 4.000 0 0 0 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.969,83 8.860 4.000 0 0 0 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.267,45 13.610 30.700 800 800 800 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -49.626,18 17.620 23.430 11.030 -2.480 -3.280 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 3.015,53 5.620 5.730 5.860 6.000 6.140 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -3.015,53 -5.620 -5.730 -5.860 -6.000 -6.140 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 14.300,27 0 0 0 0 0 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 12.000 2.070 0 0 0 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 14.300,27 -12.000 -2.070 0 0 0 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 38.341,44 0 0 0 8.480 9.420 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 15.630 5.170 0 0 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 38.341,44 0 -15.630 -5.170 8.480 9.420 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 49.626,18 -17.620 -23.430 -11.030 2.480 3.280

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 30

Ortsgemeinde Willmenrod

5. Gliederung Teilhaushalte

Seite 31 Produktplan Willmenrod

Produkt Bezeichnung Teilhaushalte 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien 10 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen 10 1.1.4.3 Bauhof 10 2.6.2.0 Musikpflege 10 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege 10 2.8.1.1.8 Seniorenveranstaltungen 10 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden 10 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege 10 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder 10 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze 10 4.2.4.1 Eigene Sportstätten 10 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 10 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen 10 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung (auslaufend) 10 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend) 10 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 10 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung 10 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen 10 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft 10 5.5.5.9 Wirtschaftswege 10 5.7.3.1.1 Gemeindehaus 10 5.7.3.1.2 Mehrzweckhalle 10 5.7.3.1.7 Grillhütten 10 5.7.5.0 Tourismusförderung 10 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 60 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft 60

Seite 32

Ortsgemeinde Willmenrod

6. Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod

Seite 33 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 152.449,88 164.458 244.509 249.109 236.579 243.023 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.096,80 20.630 23.094 23.088 23.073 23.067 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.676,64 35.630 39.090 39.120 39.120 39.120 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.364,58 8.190 17.790 17.330 17.330 17.330 9 Sonstige laufende Erträge 15.644,23 29.660 26.710 22.820 22.810 22.800 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 242.232,13 258.568 351.193 351.467 338.912 345.340 11 Personalaufwendungen 197.915,43 209.180 309.450 295.120 302.660 310.990 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.375,76 124.960 128.040 120.770 116.190 118.030 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 56.503,52 53.622 51.466 51.466 51.466 51.177 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.571,56 780 780 780 780 780 18 Sonstige laufende Aufwendungen 13.106,01 12.800 13.650 13.710 13.780 13.850 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 389.472,28 401.342 503.386 481.846 484.876 494.827 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -147.240,15 -142.774 -152.193 -130.379 -145.964 -149.487 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -147.240,15 -142.774 -152.193 -130.379 -145.964 -149.487 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -147.240,15 -142.774 -152.193 -130.379 -145.964 -149.487

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -147.240,15 -142.774 -152.193 -130.379 -145.964 -149.487

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 34 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -124.266,62 -114.150 -125.860 -104.440 -120.000 -123.130 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -124.266,62 -114.150 -125.860 -104.440 -120.000 -123.130 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -124.266,62 -114.150 -125.860 -104.440 -120.000 -123.130 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -124.266,62 -114.150 -125.860 -104.440 -120.000 -123.130 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 4.880 4.000 0 0 0 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.702,38 800 800 800 800 800 11 Einzahlungen für Sachanlagen 6.000,00 0 0 0 0 0 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 29.900 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.702,38 22.470 34.700 800 800 800 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.768,33 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 31.201,50 8.860 4.000 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.969,83 8.860 4.000 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.267,45 13.610 30.700 800 800 800 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -149.534,07 -100.540 -95.160 -103.640 -119.200 -122.330

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 35 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Investitionsübersicht Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese" 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.567,38 0 0 0 0 0 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 29.900 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567,38 16.790 29.900 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567,38 16.790 29.900 0 0 0

14 Zaunanlage Friedhof 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

18 Auszahlungen für Sachanlagen 1.461,75 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.461,75 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.461,75 0 0 0 0 0

15 Wiederbeschaffung Traktor 11 Einzahlungen für Sachanlagen 6.000,00 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 0 0 0 0 0

18 Auszahlungen für Sachanlagen 29.209,75 1.500 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.209,75 1.500 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.209,75 -1.500 0 0 0 0

16 Herstellung Boulebahn 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.500 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 0 0 0 0

18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 1.500 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 0 0 0 0

9200 Spenden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 36 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Investitionsübersicht Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 3.380 4.000 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.380 4.000 0 0 0

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.768,33 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 530,00 5.860 4.000 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.298,33 5.860 4.000 0 0 0

24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.298,33 -2.480 0 0 0 0

9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

9700 Grunderwerb 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 37 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien

Beschreibung Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 20.300,00 -20.300,00 1.280,00 22.360,00 -21.080,00 Haushaltsjahr 0,00 21.380,00 -21.380,00 1.280,00 24.140,00 -22.860,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 1.080,00 -1.080,00 0,00 1.780,00 -1.780,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 38 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 9 Sonstige laufende Erträge 1.294,00 1.280 1.280 1.270 1.260 1.250 1.1.1.0.466143 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen 1.294,00 1.280 1.280 1.270 1.260 1.250 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.294,00 1.280 1.280 1.270 1.260 1.250 11 Personalaufwendungen 14.713,45 17.630 18.380 17.970 17.970 18.580 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister 8.137,50 8.140 8.410 8.410 8.410 8.410 1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold 5.244,00 5.350 5.420 5.420 5.420 5.420 1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 238,70 500 400 400 400 400 1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder 90,00 350 350 350 350 350 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige 1.002,48 1.010 1.040 1.040 1.040 1.040 1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen 0,00 2.270 2.760 2.350 2.350 2.960 1.1.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 0,77 10 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113,31 100 100 100 100 100 1.1.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 113,31 100 100 100 100 100 18 Sonstige laufende Aufwendungen 4.623,42 4.630 5.660 5.690 5.710 5.730 1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 0,00 150 880 880 880 880 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 42,91 180 180 180 180 180 1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 55,57 250 700 700 700 700 Telefon- / Internetanschluss Gemeindehaus Hostinggebühren Website 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen 200,00 200 200 200 200 200 1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc. 279,91 0 0 0 0 0 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge 2.867,81 3.120 2.970 3.000 3.020 3.040 1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge 227,22 280 280 280 280 280 Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel 800,00 300 300 300 300 300 1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehrengeschenke) 150,00 150 150 150 150 150 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 19.450,18 22.360 24.140 23.760 23.780 24.410 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18.156,18 -21.080 -22.860 -22.490 -22.520 -23.160 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -18.156,18 -21.080 -22.860 -22.490 -22.520 -23.160 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -18.156,18 -21.080 -22.860 -22.490 -22.520 -23.160

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 39 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -18.156,18 -21.080 -22.860 -22.490 -22.520 -23.160

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 40 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung / Gremien

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 41 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 30.270,00 2.230,00 28.040,00 13.480,00 2.230,00 11.250,00 Haushaltsjahr 41.360,00 2.350,00 39.010,00 11.460,00 2.350,00 9.110,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 11.090,00 120,00 10.970,00 -2.020,00 120,00 -2.140,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 42 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 2.440 2.440 2.440 2.440 1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht 0,00 0 2.440 2.440 2.440 2.440 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.703,24 5.540 5.140 5.140 5.140 5.140 1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten 4.703,24 5.540 5.140 5.140 5.140 5.140 9 Sonstige laufende Erträge 0,00 7.940 3.880 0 0 0 1.1.4.2.0.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer 0,00 7.940 3.880 0 0 0 Vorräten u Wertpapieren) Verkauf von zwei Baugrundstücken (Buchgewinn) 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.703,24 13.480 11.460 7.580 7.580 7.580 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.743,36 2.140 2.260 2.100 2.100 2.100 1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 2.101,36 2.140 1.860 1.700 1.700 1.700 1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 642,00 0 400 400 400 400 Gebäudeeinrichtungen Mulchen der Baugrundstücke 18 Sonstige laufende Aufwendungen 77,04 90 90 90 90 90 1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer 77,04 90 90 90 90 90 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.820,40 2.230 2.350 2.190 2.190 2.190 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.882,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 1.882,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 1.882,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 1.882,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 43 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften Leistung 1.1.4.2.0 Sonstiges Grundvermögen

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.932,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.932,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.932,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.932,84 11.250 9.110 5.390 5.390 5.390 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 16.790 29.900 0 0 0 1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) 0,00 16.790 29.900 0 0 0 Verkauf von zwei Baugrundstücken (Buchwert) 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.790 29.900 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.790 29.900 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 1.932,84 28.040 39.010 5.390 5.390 5.390

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 44 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Beschreibung Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen,wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw.zu aufwendig wäre Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse Ziele Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 6.400,00 10.080,00 -3.680,00 6.400,00 9.629,00 -3.229,00 Haushaltsjahr 6.500,00 6.750,00 -250,00 6.500,00 9.432,00 -2.932,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 100,00 -3.330,00 3.430,00 100,00 -197,00 297,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 45 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 4.144,80 0 0 0 0 0 1.1.4.3.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 4.144,80 0 0 0 0 0 2013: Zuschuss d. Arbeitsagentur f. Gemeindemitarbeiter 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.840,76 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500 1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 3.840,76 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500 Gemeindeverbänden 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.985,56 6.400 6.500 6.500 6.500 6.500 11 Personalaufwendungen 2.998,98 3.060 2.650 2.650 2.650 2.650 1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 2.440,91 2.500 2.200 2.200 2.200 2.200 1.1.4.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers 558,07 560 450 450 450 450 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.909,03 3.830 3.700 2.700 2.800 2.800 1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 23,00 30 0 0 0 0 1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 0,00 0 100 100 100 100 Bestandteile) 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung 1.369,27 2.200 1.400 1.400 1.500 1.500 1.1.4.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 1.516,76 1.600 2.200 1.200 1.200 1.200 2015: Anschaffung Werkzeug für Bauhof 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.801,55 2.359 2.682 2.682 2.682 2.567 1.1.4.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1.801,55 2.359 2.682 2.682 2.682 2.567 18 Sonstige laufende Aufwendungen 1.846,34 380 400 400 400 400 1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge 156,84 160 150 150 150 150 1.1.4.3.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 1.623,50 0 0 0 0 0 1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer 66,00 220 250 250 250 250 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.555,90 9.629 9.432 8.432 8.532 8.417 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.570,34 -3.229 -2.932 -1.932 -2.032 -1.917 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.570,34 -3.229 -2.932 -1.932 -2.032 -1.917 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.570,34 -3.229 -2.932 -1.932 -2.032 -1.917

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.570,34 -3.229 -2.932 -1.932 -2.032 -1.917

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 46 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.854,71 -870 -250 750 650 650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.854,71 -870 -250 750 650 650 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.854,71 -870 -250 750 650 650 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.854,71 -870 -250 750 650 650 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 11 Einzahlungen für Sachanlagen 6.000,00 0 0 0 0 0 1.1.4.3/0015.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 6.000,00 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.000,00 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 29.739,75 2.810 0 0 0 0 1.1.4.3/0015.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 29.209,75 1.500 0 0 0 0 2014: Anschaffung Arbeitskorb 1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech 530,00 1.310 0 0 0 0 2014: Anschaffung Motorsense: 700 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.739,75 2.810 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.739,75 -2.810 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -21.885,04 -3.680 -250 750 650 650

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 47 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege

Beschreibung Förderung der musizierenden Vereine Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 350,00 -350,00 0,00 350,00 -350,00 Haushaltsjahr 0,00 350,00 -350,00 0,00 350,00 -350,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 48 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 350,00 350 350 350 350 350 2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den 350,00 0 0 0 0 0 sonstigen privaten Bereich 2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 0,00 350 350 350 350 350 Gemischter Chor Willmenrod 350 € 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 350,00 350 350 350 350 350 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -350,00 -350 -350 -350 -350 -350 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -350,00 -350 -350 -350 -350 -350 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -350,00 -350 -350 -350 -350 -350

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -350,00 -350 -350 -350 -350 -350

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 49 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Schulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege Produkt 2.6.2.0 Musikpflege

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 50 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen Leistung 2.8.1.1.3 Heimat - und Brauchtumspflege

Beschreibung Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr) Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 1.260,00 -1.260,00 0,00 1.260,00 -1.260,00 Haushaltsjahr 0,00 800,00 -800,00 0,00 800,00 -800,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -460,00 460,00 0,00 -460,00 460,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 51 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 9 Sonstige laufende Erträge 65,82 0 0 0 0 0 2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 65,82 0 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65,82 0 0 0 0 0 11 Personalaufwendungen 408,94 460 0 0 0 0 2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 314,24 350 0 0 0 0 2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 88,43 100 0 0 0 0 2.8.1.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer 6,27 10 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.100,00 300 300 300 300 300 2.8.1.1.3.541430 Werbekostenzuschuss Backesdörferfest 0,00 200 200 200 200 200 2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den 1.100,00 0 0 0 0 0 sonstigen privaten Bereich 2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 0,00 100 100 100 100 100 Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 € 18 Sonstige laufende Aufwendungen 544,19 500 500 500 500 500 2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen 478,37 500 500 500 500 500 2.8.1.1.3.569910 Aufwand aus Spenden 65,82 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.053,13 1.260 800 800 800 800 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.987,31 -1.260 -800 -800 -800 -800 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.987,31 -1.260 -800 -800 -800 -800 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.987,31 -1.260 -800 -800 -800 -800

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.987,31 -1.260 -800 -800 -800 -800

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 52 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 53 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Beschreibung Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 360,00 1.200,00 -840,00 360,00 1.200,00 -840,00 Haushaltsjahr 300,00 1.200,00 -900,00 300,00 1.200,00 -900,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -60,00 0,00 -60,00 -60,00 0,00 -60,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 54 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 360 300 300 300 300 2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 0,00 360 300 300 300 300 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 360 300 300 300 300 18 Sonstige laufende Aufwendungen 219,36 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen 219,36 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 219,36 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -219,36 -840 -900 -900 -900 -900 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -219,36 -840 -900 -900 -900 -900 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -219,36 -840 -900 -900 -900 -900

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -219,36 -840 -900 -900 -900 -900

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 55 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 56 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung Förderung von Kirchengemeinden Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 30,00 -30,00 0,00 30,00 -30,00 Haushaltsjahr 0,00 30,00 -30,00 0,00 30,00 -30,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 57 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 25,56 30 30 30 30 30 2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 25,56 30 30 30 30 30 Holzgeld Kirche: 25,56 € 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25,56 30 30 30 30 30 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -25,56 -30 -30 -30 -30 -30 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -25,56 -30 -30 -30 -30 -30

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 58 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 59 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege

Beschreibung Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation) Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Haushaltsjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 60 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 96,00 100 100 100 100 100 3.3.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den 96,00 0 0 0 0 0 sonstigen privaten Bereich 3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 0,00 100 100 100 100 100 Lebenshilfe: 36,00 € Sozialstation: 60,00 € ------96,00 € ======19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 96,00 100 100 100 100 100 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -96,00 -100 -100 -100 -100 -100 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -96,00 -100 -100 -100 -100 -100

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 61 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 62 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren Auftrag Zielgruppe GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 158.260,00 197.760,00 -39.500,00 165.433,00 209.018,00 -43.585,00 Haushaltsjahr 251.500,00 311.100,00 -59.600,00 259.163,00 322.392,00 -63.229,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 93.240,00 113.340,00 -20.100,00 93.730,00 113.374,00 -19.644,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 63 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 139.779,08 155.933 236.953 241.553 229.023 235.467 3.6.5.0.414420 Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze 0,00 0 4.000 0 0 0 Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze von 4 auf 6 3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden 134.125,63 150.280 227.300 235.900 223.370 229.870 und Gemeindeverb. - Personalkostenzuschüsse - Betreuungsbonus - Sprachförderung - Zuwendung für Erhöhung U3-Plätze von 4 auf 6 3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5.653,45 5.653 5.653 5.653 5.653 5.597 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.503,50 4.600 5.700 5.700 5.700 5.700 3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten 3.939,50 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten 564,00 600 700 700 700 700 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 10.500 10.500 10.500 10.500 3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 0,00 0 10.500 10.500 10.500 10.500 Gemeindeverbänden 9 Sonstige laufende Erträge 508,70 4.900 6.010 6.010 6.010 6.010 3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) 508,70 0 0 0 0 0 3.6.5.0.466145 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen 0,00 2.530 3.300 3.300 3.300 3.300 3.6.5.0.466147 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen 0,00 2.370 2.710 2.710 2.710 2.710 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 144.791,28 165.433 259.163 263.763 251.233 257.677 11 Personalaufwendungen 157.070,13 167.240 270.720 256.800 264.340 272.060 3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 120.835,70 126.200 201.900 191.060 196.800 202.700 3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer 1.898,02 1.030 2.300 2.370 2.440 2.510 3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer 8.511,76 8.650 19.330 18.310 18.860 19.420 3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 24.942,57 25.500 40.550 38.410 39.570 40.750 3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen 199,44 220 210 210 210 210 3.6.5.0.508210 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen 0,00 2.530 3.300 3.300 3.300 3.300 3.6.5.0.508220 Zuführungen zu Überstundenrückstellungen 0,00 2.370 2.710 2.710 2.710 2.710 3.6.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 682,64 740 420 430 450 460 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.314,24 29.460 39.720 29.740 30.210 30.700 3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 7.604,36 7.300 8.950 9.390 9.860 10.350 3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 0,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 2.095,13 2.000 10.150 2.000 2.000 2.000 Bestandteile)

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 64 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 Erweiterung um eine Gruppe: 8.150 € allgemeine Unterhaltungskosten: 2.000 € 3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.460,81 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Gebäudeeinrichtungen 3.6.5.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 188,38 1.700 3.250 1.000 1.000 1.000 inkl. Aufwendungen im Rahmen Erweiterung um eine Gruppe: 2.250 € 3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke 56,66 100 100 100 100 100 3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen) 3.078,26 4.000 5.600 5.600 5.600 5.600 3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder 658,64 650 650 650 650 650 Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten für 1 Kind (Krippe) 3.6.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 7.172,00 10.710 8.020 8.000 8.000 8.000 Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr Grundreinigung durch Unternehmen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 9.745,65 9.748 9.282 9.282 9.282 9.108 3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 8.224,67 8.225 8.225 8.225 8.225 8.225 Rechte 3.6.5.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 65,70 66 66 66 66 66 grundstgl Rechte) 3.6.5.0.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1.455,28 1.457 991 991 991 817 18 Sonstige laufende Aufwendungen 2.829,41 2.570 2.670 2.700 2.750 2.800 3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 15,00 80 300 300 300 300 3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und 56,30 100 100 100 100 100 Dienstgänge 3.6.5.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 77,00 100 0 0 0 0 3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 230,79 250 250 250 250 250 3.6.5.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 132,83 200 200 200 200 200 3.6.5.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 444,92 450 450 450 450 450 3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge 1.363,87 1.390 1.370 1.400 1.450 1.500 3.6.5.0.569910 Aufwand aus Spenden 508,70 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 191.959,43 209.018 322.392 298.522 306.582 314.668 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -47.168,15 -43.585 -63.229 -34.759 -55.349 -56.991 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -47.168,15 -43.585 -63.229 -34.759 -55.349 -56.991 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -47.168,15 -43.585 -63.229 -34.759 -55.349 -56.991

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 65 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -47.168,15 -43.585 -63.229 -34.759 -55.349 -56.991

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 66 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -42.556,29 -39.490 -59.600 -31.130 -51.720 -53.480 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -42.556,29 -39.490 -59.600 -31.130 -51.720 -53.480 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -42.556,29 -39.490 -59.600 -31.130 -51.720 -53.480 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -42.556,29 -39.490 -59.600 -31.130 -51.720 -53.480 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 3.380 4.000 0 0 0 3.6.5.0/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land 0,00 0 4.000 0 0 0 Zuwendung des Landes für Anschaffung Vermögensgegenstände im Zuge der Gruppenerweiterung 3.6.5.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 3.380 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.380 4.000 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 3.390 4.000 0 0 0 3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 0,00 3.390 4.000 0 0 0 Anschaffung Vermögensgegenstände im Zuge Gruppenerweiterung - Kombidämpfer: 1.300 € - Spülmaschine: 1.200 € - Mini-Nestschaukel: 1.500 € 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.390 4.000 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -10 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -42.556,29 -39.500 -59.600 -31.130 -51.720 -53.480

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 67 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung 3.6.6.1.3 Kinderspielplätze

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.500,00 4.440,00 -2.940,00 0,00 3.729,00 -3.729,00 Haushaltsjahr 0,00 150,00 -150,00 0,00 939,00 -939,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -1.500,00 -4.290,00 2.790,00 0,00 -2.790,00 2.790,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 68 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 Personalaufwendungen 2.556,45 2.710 0 0 0 0 3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 2.090,36 2.200 0 0 0 0 3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 466,09 500 0 0 0 0 3.6.6.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer 0,00 10 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49,89 230 150 150 150 150 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 38,31 200 100 100 100 100 3.6.6.1.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 11,58 30 50 50 50 50 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 788,76 789 789 789 789 789 3.6.6.1.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 788,76 789 789 789 789 789 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.395,10 3.729 939 939 939 939 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.395,10 -3.729 -939 -939 -939 -939 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -3.395,10 -3.729 -939 -939 -939 -939 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -3.395,10 -3.729 -939 -939 -939 -939

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -3.395,10 -3.729 -939 -939 -939 -939

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 69 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.606,34 -2.940 -150 -150 -150 -150 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.606,34 -2.940 -150 -150 -150 -150 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.606,34 -2.940 -150 -150 -150 -150 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.606,34 -2.940 -150 -150 -150 -150 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.500 0 0 0 0 3.6.6.1.3/0016.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 1.500 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 1.500 0 0 0 0 3.6.6.1.3/0016.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.500 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.500 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -2.606,34 -2.940 -150 -150 -150 -150

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 70 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine Ziele Förderung des Breitensports Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 4.570,00 -4.570,00 0,00 4.828,00 -4.828,00 Haushaltsjahr 0,00 4.390,00 -4.390,00 0,00 4.648,00 -4.648,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -180,00 180,00 0,00 -180,00 180,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 71 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.414,44 4.480 4.300 4.500 4.700 4.900 4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 3.315,65 4.330 4.200 4.400 4.600 4.800 4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 98,79 150 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 257,98 258 258 258 258 258 4.2.4.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 257,98 258 258 258 258 258 18 Sonstige laufende Aufwendungen 84,43 90 90 90 90 90 4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge 84,43 90 90 90 90 90 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.756,85 4.828 4.648 4.848 5.048 5.248 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.756,85 -4.828 -4.648 -4.848 -5.048 -5.248 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -3.756,85 -4.828 -4.648 -4.848 -5.048 -5.248 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -3.756,85 -4.828 -4.648 -4.848 -5.048 -5.248

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -3.756,85 -4.828 -4.648 -4.848 -5.048 -5.248

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 72 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.1 Eigene Sportstätten

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 73 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung Auftrag Zielgruppe GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 15.540,00 5.710,00 9.830,00 28.949,00 26.427,00 2.522,00 Haushaltsjahr 16.000,00 28.620,00 -12.620,00 29.293,00 49.512,00 -20.219,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 460,00 22.910,00 -22.450,00 344,00 23.085,00 -22.741,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 74 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 1.279,31 1.279 310 310 310 310 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.279,31 1.279 310 310 310 310 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.304,12 12.130 12.983 12.983 12.983 12.983 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und 15.304,12 12.130 12.983 12.983 12.983 12.983 ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 460 0 0 0 5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 0 460 0 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 13.775,71 15.540 15.540 15.540 15.540 15.540 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung 13.294,46 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung 481,25 540 540 540 540 540 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 30.359,14 28.949 29.293 28.833 28.833 28.833 11 Personalaufwendungen 2.702,82 2.700 2.650 2.650 2.650 2.650 5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 2.207,21 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 495,61 500 450 450 450 450 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.806,77 3.000 25.960 32.260 26.560 27.360 5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung 0,00 0 15.410 15.410 15.410 15.410 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung 0,00 0 6.450 6.750 7.050 7.350 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Gemeindestraßen 8.806,77 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Aufschottern Gehwege: 1.000 € 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 0,00 0 1.500 7.500 1.500 2.000 Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 1.000 € für unvorhergesehene Reparaturen 2016: inkl. Umrüstung auf LED-Leuchtmittel 5.4.1.1.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 0,00 0 100 100 100 100 5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst (Unternehmer) 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 24.244,61 20.717 20.892 20.892 20.892 20.892 5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als 457,75 458 546 546 546 546 Nutzungsberechtigter 5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 104,94 105 105 105 105 105 Rechte 5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 23.681,92 20.154 20.241 20.241 20.241 20.241 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 3,49 10 10 10 10 10 5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 3,49 10 10 10 10 10

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 75 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 35.757,69 26.427 49.512 55.812 50.112 50.912 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.398,55 2.522 -20.219 -26.979 -21.279 -22.079 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -5.398,55 2.522 -20.219 -26.979 -21.279 -22.079 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -5.398,55 2.522 -20.219 -26.979 -21.279 -22.079

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -5.398,55 2.522 -20.219 -26.979 -21.279 -22.079

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 76 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.262,63 9.830 -12.620 -19.380 -13.680 -14.480 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.262,63 9.830 -12.620 -19.380 -13.680 -14.480 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.262,63 9.830 -12.620 -19.380 -13.680 -14.480 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.262,63 9.830 -12.620 -19.380 -13.680 -14.480 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.567,38 0 0 0 0 0 5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich 1.567,38 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567,38 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.567,38 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 3.830,01 9.830 -12.620 -19.380 -13.680 -14.480

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 77 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.400,00 10.130,00 -8.730,00 3.134,00 11.158,00 -8.024,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -1.400,00 -10.130,00 8.730,00 -3.134,00 -11.158,00 8.024,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 78 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.734,11 1.734 0 0 0 0 5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und 1.734,11 1.734 0 0 0 0 ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187,92 1.400 0 0 0 0 5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 187,92 1.400 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.922,03 3.134 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.359,45 8.970 0 0 0 0 5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 8.407,37 6.410 0 0 0 0 5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und 4.952,08 2.560 0 0 0 0 Verkehrslenkungsanlagen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 2.099,31 2.188 0 0 0 0 5.4.1.1.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als 0,00 88 0 0 0 0 Nutzungsberechtigter 5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 2.099,31 2.100 0 0 0 0 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.458,76 11.158 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -13.536,73 -8.024 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -13.536,73 -8.024 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -13.536,73 -8.024 0 0 0 0

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -13.536,73 -8.024 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 79 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -14.672,53 -7.570 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -14.672,53 -7.570 0 0 0 0 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -14.672,53 -7.570 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -14.672,53 -7.570 0 0 0 0 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.768,33 0 0 0 0 0 5.4.1.1.2/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 1.768,33 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 1.160 0 0 0 0 5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (1 Leuchte Fußweg Bach) 0,00 1.160 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.768,33 1.160 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.768,33 -1.160 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -16.440,86 -8.730 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 80 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)

Beschreibung Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 18.320,00 -18.320,00 0,00 18.320,00 -18.320,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -18.320,00 18.320,00 0,00 -18.320,00 18.320,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 81 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 Personalaufwendungen 1.347,51 1.910 0 0 0 0 5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 1.061,86 1.500 0 0 0 0 5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 282,18 400 0 0 0 0 5.4.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 3,47 10 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.401,84 16.410 0 0 0 0 5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 15.402,24 15.410 0 0 0 0 5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und 0,00 200 0 0 0 0 Verkehrslenkungsanlagen 5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 999,60 800 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.749,35 18.320 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -17.749,35 -18.320 0 0 0 0 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -17.749,35 -18.320 0 0 0 0 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -17.749,35 -18.320 0 0 0 0

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -17.749,35 -18.320 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 82 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 83 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft" Auftrag Zielgruppe GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 30,00 6.940,00 -6.910,00 380,00 8.194,00 -7.814,00 Haushaltsjahr 30,00 13.080,00 -13.050,00 380,00 14.334,00 -13.954,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 6.140,00 -6.140,00 0,00 6.140,00 -6.140,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 84 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 350,49 350 350 350 350 350 5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 350,49 350 350 350 350 350 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.630,00 30 30 30 30 30 5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und 30,00 30 30 30 30 30 Gemeindeverbänden 5.5.1.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten 1.600,00 0 0 0 0 0 Bereich 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.980,49 380 380 380 380 380 11 Personalaufwendungen 4.388,57 3.700 9.810 9.810 9.810 9.810 5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 3.498,92 3.000 7.600 7.600 7.600 7.600 5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 862,24 670 2.100 2.100 2.100 2.100 5.5.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 27,41 30 110 110 110 110 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.214,84 3.240 3.270 1.790 1.810 1.830 5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 582,69 740 770 790 810 830 5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 5.632,15 2.500 2.500 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen 2015: 1.500 € für Baumfällarbeiten (Wiederholungsveranschlagung aus 2014) 2015: 1.000 € Baumschnittarbeiten 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.254,09 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.254,09 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11.857,50 8.194 14.334 12.854 12.874 12.894 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.877,01 -7.814 -13.954 -12.474 -12.494 -12.514 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -9.877,01 -7.814 -13.954 -12.474 -12.494 -12.514 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -9.877,01 -7.814 -13.954 -12.474 -12.494 -12.514

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -9.877,01 -7.814 -13.954 -12.474 -12.494 -12.514

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 85 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 86 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Beschreibung Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers Auftrag Zielgruppe Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 -1.104,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 -1.104,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 87 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.104,30 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 5.5.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.104,30 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.104,30 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.104,30 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.104,30 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.104,30 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.104,30 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 88 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 89 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen Auftrag Zielgruppe GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.450,00 4.500,00 -3.050,00 1.322,00 5.610,00 -4.288,00 Haushaltsjahr 1.450,00 5.640,00 -4.190,00 1.307,00 6.750,00 -5.443,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 1.140,00 -1.140,00 -15,00 1.140,00 -1.155,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 90 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 235,78 236 236 236 236 236 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 235,78 236 236 236 236 236 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 815,07 1.086 1.071 1.065 1.050 1.044 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen 275,00 650 650 650 650 650 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 540,07 436 421 415 400 394 Grabnutzungsentgelte 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.050,85 1.322 1.307 1.301 1.286 1.280 11 Personalaufwendungen 1.215,05 1.320 2.650 2.650 2.650 2.650 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 933,61 1.000 2.200 2.200 2.200 2.200 5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 262,73 300 450 450 450 450 5.5.3.0.509100 Pauschale Lohnsteuer 18,71 20 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 538,58 3.090 2.900 1.430 1.460 1.490 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 134,79 550 600 630 660 690 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen 0,00 390 1.700 200 200 200 inkl. Material für Sanierung Friedhofswege 1.500 € 5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 0,00 200 200 200 200 200 Bestandteile) 2014: Anstrich Leichenhalle 5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 403,79 450 400 400 400 400 Gebäudeeinrichtungen 5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und 0,00 1.500 0 0 0 0 Verkehrslenkungsanlagen 2014: Sanierung Friedhofswege (nur Material) 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.110,48 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 442,97 443 443 443 443 443 Rechte 5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 667,51 667 667 667 667 667 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 80,17 90 90 90 90 90 5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge 80,17 90 90 90 90 90 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.944,28 5.610 6.750 5.280 5.310 5.340 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.893,43 -4.288 -5.443 -3.979 -4.024 -4.060 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -1.893,43 -4.288 -5.443 -3.979 -4.024 -4.060 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 91 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -1.893,43 -4.288 -5.443 -3.979 -4.024 -4.060

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -1.893,43 -4.288 -5.443 -3.979 -4.024 -4.060

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 92 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.568,80 -3.850 -4.990 -3.520 -3.550 -3.580 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.568,80 -3.850 -4.990 -3.520 -3.550 -3.580 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.568,80 -3.850 -4.990 -3.520 -3.550 -3.580 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.568,80 -3.850 -4.990 -3.520 -3.550 -3.580 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 135,00 800 800 800 800 800 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte 135,00 800 800 800 800 800 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 135,00 800 800 800 800 800 18 Auszahlungen für Sachanlagen 1.461,75 0 0 0 0 0 5.5.3.0/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.461,75 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.461,75 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.326,75 800 800 800 800 800 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -2.895,55 -3.050 -4.190 -2.720 -2.750 -2.780

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 93 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 32.790,00 35.900,00 -3.110,00 30.090,00 36.002,00 -5.912,00 Haushaltsjahr 33.950,00 35.530,00 -1.580,00 33.950,00 35.632,00 -1.682,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1.160,00 -370,00 1.530,00 3.860,00 -370,00 4.230,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 94 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.973,40 30.090 33.950 33.980 33.980 33.980 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 35.964,15 29.090 32.970 33.000 33.000 33.000 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten 1.009,25 1.000 980 980 980 980 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.705,90 0 0 0 0 0 5.5.5.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 2.705,90 0 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.679,30 30.090 33.950 33.980 33.980 33.980 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.907,22 33.750 33.680 33.700 33.700 33.700 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft 3.834,39 3.160 5.060 5.000 5.000 5.000 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 20.373,69 23.890 22.420 22.500 22.500 22.500 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land 5.699,14 6.700 6.200 6.200 6.200 6.200 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 101,80 102 102 102 102 102 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als 101,80 102 102 102 102 102 Nutzungsberechtigter 18 Sonstige laufende Aufwendungen 1.776,05 2.150 1.850 1.850 1.850 1.850 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge 1.349,92 1.700 1.400 1.400 1.400 1.400 5.5.5.1.568100 Grundsteuer 426,13 450 450 450 450 450 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 31.785,07 36.002 35.632 35.652 35.652 35.652 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.894,23 -5.912 -1.682 -1.672 -1.672 -1.672 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 7.894,23 -5.912 -1.682 -1.672 -1.672 -1.672 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 7.894,23 -5.912 -1.682 -1.672 -1.672 -1.672

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 7.894,23 -5.912 -1.682 -1.672 -1.672 -1.672

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 95 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 96 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege

Beschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 1.810,00 -1.810,00 3.874,00 6.126,00 -2.252,00 Haushaltsjahr 0,00 500,00 -500,00 3.874,00 4.816,00 -942,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -1.310,00 1.310,00 0,00 -1.310,00 1.310,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 97 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.874,23 3.874 3.874 3.874 3.874 3.874 11 Personalaufwendungen 2.845,32 1.310 0 0 0 0 5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 2.316,71 1.000 0 0 0 0 5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 526,42 300 0 0 0 0 5.5.5.9.509100 Pauschale Lohnsteuer 2,19 10 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 453,36 500 500 500 500 500 5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und 315,00 500 500 500 500 500 Verkehrslenkungsanlagen 5.5.5.9.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 138,36 0 0 0 0 0 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 4.316,77 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 4.316,77 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 grundstgl Rechte) 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.615,45 6.126 4.816 4.816 4.816 4.816 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.741,22 -2.252 -942 -942 -942 -942 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -3.741,22 -2.252 -942 -942 -942 -942 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -3.741,22 -2.252 -942 -942 -942 -942

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -3.741,22 -2.252 -942 -942 -942 -942

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 98 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.9 Wirtschaftswege

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 99 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.1 Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen Leistung 5.7.3.1.1 Gemeindehaus

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft Auftrag Zielgruppe Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 600,00 12.520,00 -11.920,00 626,00 13.999,00 -13.373,00 Haushaltsjahr 400,00 3.860,00 -3.460,00 426,00 5.339,00 -4.913,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -200,00 -8.660,00 8.460,00 -200,00 -8.660,00 8.460,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 100 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 26,16 26 26 26 26 26 5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,16 26 26 26 26 26 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 780,00 600 400 400 400 400 5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f 780,00 600 400 400 400 400 wirtschaftliche DienstLeist 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 806,16 626 426 426 426 426 11 Personalaufwendungen 4.979,03 4.360 0 0 0 0 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 3.961,48 3.500 0 0 0 0 5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 992,39 830 0 0 0 0 5.7.3.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer 25,16 30 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.817,58 8.000 3.700 3.800 3.900 4.000 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 2.417,35 2.800 2.500 2.600 2.700 2.800 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 3.340,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bestandteile) Reparatur rückwärtige Regenrinne sowie Kleinreparaturen 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 59,61 100 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen 5.7.3.1.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) 0,00 4.100 100 100 100 100 NT 2014: Anschaffung von Konferenztischen für insgesamt 60 Personen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 1.479,55 1.479 1.479 1.479 1.479 1.479 5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 1.403,39 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 Rechte 5.7.3.1.1.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 76,16 76 76 76 76 76 18 Sonstige laufende Aufwendungen 150,02 160 160 160 160 160 5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge 150,02 160 160 160 160 160 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.426,18 13.999 5.339 5.439 5.539 5.639 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.620,02 -13.373 -4.913 -5.013 -5.113 -5.213 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -11.620,02 -13.373 -4.913 -5.013 -5.113 -5.213 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -11.620,02 -13.373 -4.913 -5.013 -5.113 -5.213

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -11.620,02 -13.373 -4.913 -5.013 -5.113 -5.213

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 101 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 102 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft Auftrag Zielgruppe Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 480,00 10.450,00 -9.970,00 3.240,00 18.604,00 -15.364,00 Haushaltsjahr 500,00 10.580,00 -10.080,00 3.260,00 18.734,00 -15.474,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 20,00 130,00 -110,00 20,00 130,00 -110,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 103 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 2.760,03 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 5.7.3.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.760,03 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 960,00 480 500 500 500 500 5.7.3.1.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f 960,00 480 500 500 500 500 wirtschaftliche DienstLeist 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.720,03 3.240 3.260 3.260 3.260 3.260 11 Personalaufwendungen 2.505,97 2.450 2.580 2.580 2.580 2.580 5.7.3.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 2.051,38 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.7.3.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 454,59 450 580 580 580 580 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.100,97 7.550 7.550 7.750 7.950 8.150 5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 6.122,77 6.200 6.200 6.400 6.600 6.800 5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 0,00 600 600 600 600 600 Bestandteile) 5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 978,20 750 750 750 750 750 Gebäudeeinrichtungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 8.154,43 8.154 8.154 8.154 8.154 8.154 5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 6.819,85 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 Rechte 5.7.3.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 1.334,58 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 422,85 450 450 450 450 450 5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge 422,85 450 450 450 450 450 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.184,22 18.604 18.734 18.934 19.134 19.334 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -14.464,19 -15.364 -15.474 -15.674 -15.874 -16.074 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -14.464,19 -15.364 -15.474 -15.674 -15.874 -16.074 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -14.464,19 -15.364 -15.474 -15.674 -15.874 -16.074

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -14.464,19 -15.364 -15.474 -15.674 -15.874 -16.074

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 104 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 105 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner Ziele Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 560,00 -560,00 0,00 604,00 -604,00 Haushaltsjahr 0,00 280,00 -280,00 0,00 324,00 -324,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -280,00 280,00 0,00 -280,00 280,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 106 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 11 Personalaufwendungen 183,21 330 10 10 10 10 5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer 140,77 250 0 0 0 0 5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer 39,62 70 0 0 0 0 5.7.3.1.7.509100 Pauschale Lohnsteuer 2,82 10 10 10 10 10 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230,88 210 250 250 250 250 5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 210,65 160 200 200 200 200 5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender 20,23 50 50 50 50 50 Bestandteile) 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 44,24 44 44 44 44 44 5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u 44,24 44 44 44 44 44 grundstgl Rechte) 18 Sonstige laufende Aufwendungen 16,74 20 20 20 20 20 5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge 16,74 20 20 20 20 20 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 475,07 604 324 324 324 324 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -475,07 -604 -324 -324 -324 -324 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -475,07 -604 -324 -324 -324 -324 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -475,07 -604 -324 -324 -324 -324

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -475,07 -604 -324 -324 -324 -324

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 107 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 108 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwoherinnen und Einwohner Ziele Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 460,00 -460,00 0,00 460,00 -460,00 Haushaltsjahr 0,00 460,00 -460,00 0,00 460,00 -460,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 109 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 18 Sonstige laufende Aufwendungen 432,50 460 460 460 460 460 5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge 432,50 460 460 460 460 460 Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 432,50 460 460 460 460 460 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -432,50 -460 -460 -460 -460 -460 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -432,50 -460 -460 -460 -460 -460 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -432,50 -460 -460 -460 -460 -460

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -432,50 -460 -460 -460 -460 -460

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 110 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 111

Seite 112

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Seite 113 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 270.688,80 308.420 321.210 334.600 347.600 360.600 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 174.028,00 187.630 171.630 158.740 155.430 152.390 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.283,25 3.280 0 0 0 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 448.000,05 499.330 492.840 493.340 503.030 512.990 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 347.601,66 380.000 371.470 376.030 383.800 391.570 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 347.601,66 380.000 371.470 376.030 383.800 391.570 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 100.398,39 119.330 121.370 117.310 119.230 121.420 21 Zins- und sonstige Finanzerträge -845,57 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 3.856,07 3.080 2.970 2.830 2.680 2.520 23 Finanzergebnis -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520 24 Ordentliches Ergebnis 95.696,75 116.250 118.400 114.480 116.550 118.900 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 95.696,75 116.250 118.400 114.480 116.550 118.900

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 95.696,75 116.250 118.400 114.480 116.550 118.900

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 114 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 104.456,88 121.240 121.370 117.310 119.230 121.420 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 99.907,89 118.160 118.590 114.670 116.720 119.050 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 99.907,89 118.160 118.590 114.670 116.720 119.050 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 99.907,89 118.160 118.590 114.670 116.720 119.050 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 99.907,89 118.160 118.590 114.670 116.720 119.050

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 115 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Beschreibung Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit Auftrag Zielgruppe Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde Ziele Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 499.330,00 378.090,00 121.240,00 499.330,00 380.000,00 119.330,00 Haushaltsjahr 492.840,00 371.470,00 121.370,00 492.840,00 371.470,00 121.370,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -6.490,00 -6.620,00 130,00 -6.490,00 -8.530,00 2.040,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 116 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 270.688,80 308.420 321.210 334.600 347.600 360.600 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A 1.727,83 1.700 1.690 1.600 1.600 1.600 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B 47.894,97 50.850 50.630 50.000 50.000 50.000 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer 9.489,97 35.000 29.520 30.000 30.000 30.000 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 185.776,60 195.210 212.210 224.000 236.000 248.000 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.886,68 4.990 5.000 5.000 5.000 5.000 6.1.1.0.403300 Hundesteuer 2.411,84 2.280 1.990 2.000 2.000 2.000 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich 18.500,91 18.390 20.170 22.000 23.000 24.000 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 174.028,00 187.630 171.630 158.740 155.430 152.390 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A 174.028,00 187.630 171.630 158.740 155.430 152.390 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.283,25 3.280 0 0 0 0 6.1.1.0.436500 Jagdpacht 3.283,25 3.280 0 0 0 0 aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.436500 umgesetzt 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 448.000,05 499.330 492.840 493.340 503.030 512.990 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 347.601,66 380.000 371.470 376.030 383.800 391.570 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage 2.110,66 9.410 5.360 5.500 5.500 5.500 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 3.074,00 3.250 2.730 2.800 2.800 2.800 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis 177.710,00 188.380 186.350 188.580 192.560 196.550 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde 164.707,00 178.960 177.030 179.150 182.940 186.720 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 347.601,66 380.000 371.470 376.030 383.800 391.570 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 100.398,39 119.330 121.370 117.310 119.230 121.420 23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis 100.398,39 119.330 121.370 117.310 119.230 121.420 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen 100.398,39 119.330 121.370 117.310 119.230 121.420

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 100.398,39 119.330 121.370 117.310 119.230 121.420

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 117 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 118 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen Auftrag Zielgruppe Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen Ziele Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 20.700,00 -20.700,00 0,00 3.080,00 -3.080,00 Haushaltsjahr 0,00 26.210,00 -26.210,00 0,00 2.970,00 -2.970,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 5.510,00 -5.510,00 0,00 -110,00 110,00

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 119 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 21 Zins- und sonstige Finanzerträge -845,57 0 0 0 0 0 6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag -192,00 0 0 0 0 0 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO) -749,00 0 0 0 0 0 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 95,43 0 0 0 0 0 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 3.856,07 3.080 2.970 2.830 2.680 2.520 6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen 2.667,07 3.080 2.970 2.830 2.680 2.520 6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.189,00 0 0 0 0 0 23 Finanzergebnis -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520 24 Ordentliches Ergebnis -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520 27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520

31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen -4.701,64 -3.080 -2.970 -2.830 -2.680 -2.520

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 120 Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 2014 Ansatz aktuell Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 2013 2015 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -4.548,99 -3.080 -2.780 -2.640 -2.510 -2.370

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod Seite 121

Seite 122

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde noch nicht erstellt.

Seite 123 Bilanz 2011 Willmenrod Aktiva Passiva

Beschreibung 31.12.2010 31.12.2011 Veränderung 2011 Beschreibung 31.12.2010 31.12.2011 Veränderung 2011 1. Anlagevermögen 3.550.003,99 € 3.505.662,12 € - 44.341,87 € 1. Eigenkapital 2.486.400,51 € 2.409.910,18 € - 76.490,33 € 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 16.450,69 € 15.898,73 € - 551,96 € 1.1 Kapitalrücklage 2.544.728,41 € 2.544.728,41 € 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 1.2 Sonstige Rücklagen 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 1.3 Ergebnisvortrag - 30.500,63 € - 58.327,90 € - 27.827,27 € 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 16.450,69 € 15.898,73 € - 551,96 € 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 27.827,27 € - 76.490,33 € - 48.663,06 € 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 1.026.054,95 € 1.055.401,53 € 29.346,58 € 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2 Sachanlagen 3.533.553,30 € 3.489.763,39 € - 43.789,91 € 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.017.506,90 € 1.046.181,50 € 28.674,60 € 1.2.1 Wald, Forsten 1.123.014,97 € 1.123.014,97 € 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 641.539,20 € 634.886,40 € - 6.652,80 € 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte 67.356,93 € 67.356,93 € 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 290.828,81 € 273.107,53 € - 17.721,28 € 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.077.997,74 € 1.069.863,33 € - 8.134,41 € 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 85.138,89 € 138.187,57 € 53.048,68 € 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.063.864,25 € 1.031.153,56 € - 32.710,69 € 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1,00 € 1,00 € 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 8.548,05 € 9.220,03 € 671,98 € 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 15.776,48 € 14.145,29 € - 1.631,19 € 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.021,31 € 4.707,69 € - 1.313,62 € 2.7 Sonstige Sonderposten 1.2.9 Pflanzen und Tiere 3. Rückstellungen 46.351,42 € 50.955,87 € 4.604,45 € 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 179.520,62 € 179.520,62 € 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 41.408,00 € 44.758,00 € 3.350,00 € 1.3 Finanzanlagen 3.2 Steuerrückstellungen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4.943,42 € 6.197,87 € 1.254,45 € 1.3.3 Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 126.163,22 € 147.898,19 € 21.734,97 € 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 4.1 Anleihen 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 51.979,84 € 88.925,86 € 36.946,02 € rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 51.979,84 € 88.925,86 € 36.946,02 € 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens gleichkommen 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2. Umlaufvermögen 136.219,42 € 159.819,44 € 23.600,02 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.388,00 € - 1.388,00 € 2.1 Vorräte 126.128,10 € 136.451,20 € 10.323,10 € 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 126.128,10 € 136.451,20 € 10.323,10 € 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.091,32 € 23.368,24 € 13.276,92 € 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 9.228,32 € 19.564,58 € 10.336,26 € 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 72.795,38 € 58.972,33 € - 13.823,05 € 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.766,16 € 3.766,16 € 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5. Rechnungsabgrenzungsposten 1.963,07 € 2.025,22 € 62,15 € 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 863,00 € 37,50 € - 825,50 € 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 709,76 € 709,43 € - 0,33 € 4.1 Disagio 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 709,76 € 709,43 € - 0,33 € 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzsumme Aktiva 3.686.933,17 € 3.666.190,99 € - 20.742,18 € Bilanzsumme Passiva 3.686.933,17 € 3.666.190,99 € - 20.742,18 €

Festgestellt

Bürgermeister Günter Weigel

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Ortsgemeinde Willmenrod

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 nicht veranschlagt

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Ortsgemeinde Willmenrod

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtl. Voraussichtl. lfd. Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Stand zu Beginn Stand zum Ende Nr. des des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 01.01.2015 31.12.2015 in T€

1 Anleihen 0 0 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 108 100 davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 106 100 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 2 0 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 5 gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 10 Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten 11 des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten

Summe der Verbindlichkeiten 108 100

Seite 128

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

voraussichtl. voraussichtl. Zinsfest- ursprüngliche Stand am Zinsen Tilgung Stand am Zins- schreibung lfd. Nr. G l ä u b i g e r Kredithöhe 01.01.2015 2015 2015 31.12.2015 satz bis € € €

1 Kreissparkasse Westerwald 60.000,00 43.503,49 1.364,51 2.315,41 41.188,08 3,20 11.03.2016

2 Kreissparkasse Westerwald 39.500,00 36.372,79 1.106,39 896,29 35.476,50 3,07 01.02.2016

3 DG-Hyp., Hamburg 25.859,00 25.859,00 299,03 2.511,85 23.347,15 1,2 30.12.2024

105.735,28 2.769,93 5.723,55 100.011,73

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Seite 130

Ortsgemeinde Willmenrod

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- Planungs- lfd. des des des daten des daten des daten des Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in €² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und einschließlich einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Auszahlungen Zinsauszahlungen für bereits Kredite 1 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite

-24.358,73 4.010,00 -7.270,00 10.230,00 -3.280,00 -4.080,00 abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits ge- 3.015,53 5.620,00 5.730,00 5.860,00 6.000,00 6.140,00 nehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 3 = „freie Finanzspitze“ -27.374,26 -1.610,00 -13.000,00 4.370,00 -9.280,00 -10.220,00 abzüglich

4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)

5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) -27.374,26 -1.610,00 -13.000,00 4.370,00 -9.280,00 -10.220,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2015 - 0,00 € Jahr 2016 - 0,00 € Jahr 2014: -2.066,66 € Jahr 2017- 0,00 €

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Ortsgemeinde Willmenrod

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

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Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2015 der Ortsgemeinde Willmenrod

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Willmenrod mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Willmenrod Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Willmenrod Gewährträger ist:

keine

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Ortsgemeinde Willmenrod

13. Stellenplan

Seite 135 Stellenplan 2015

-Willmenrod-

Teilhaushalt Organisationseinheit Bes.Gr. Zahl der Stellen Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, Laufbahn, Fachrichtung neue für das für das tatsächliche die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu Amtsbezeichnung Entgelt- kommende laufende Besetzung am wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- gruppe Haushaltsjahr Haushaltsjahr 30.06.2014 jahres) „S“ nach 2015 2014 (Bei Abweichung TVöD vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.) 1 2 3 4 5 6

10 Bürgermeister Aufw. 1 1 1 Ent.

Erzieherin (Leiterin) S 7 0,96 0,96 0,96

Erzieherin S 6 3,54 1,54 1,54 Erhöhung Pers.-Schlüssel um 2 Stellen ab 01.03.2015

4,5 2,5 2,5

Seite 136

14. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

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5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfä- hig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

. Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträ- ge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

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