Doppischer Haushalt 2021
Ortsgemeinde Gillenbeuren
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021
Seite 1
Seite 2 Inhaltsverzeichnis
Seite
1 Produktübersicht 5
2 Haushaltssatzung 7
3 Vorbericht 13
4 Übersicht Berechnung LFAG 25
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt 29
6 Ergebnishaushalt 35
7 Finanzhaushalt 39
8 Übersicht über die Teilhaushalte 45
9 Produkthaushaltsbuch 49
10 Investitionsübersicht 103
11 Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 107
12 Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen 111
13 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 115
14 Stellenplan 119
15 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 123
16 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse 127
17 Übersicht Eigenkapital 131
18 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 135
19 Bilanz 2019 139
Seite 3
Seite 4 Produkte der Ortsgemeinde Gillenbeuren (2021)
Produkt-Nr. Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge 11900 Recht 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 29100 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Seite 5
Seite 6
Haushaltssatzung
Seite 7
Seite 8
Öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung der Gemeinde Gillenbeuren für das Jahr 2021 vom 22.04.2021
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 286.395 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 284.191 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 2.204 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 10.871 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.850 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.399 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 4.549 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1 auf -6.322 Euro
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 0 Euro zusammen auf 0 Euro
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver- pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.
1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.
Seite 2
§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 400 v. H. - Grundsteuer B auf 400 v. H. - Gewerbesteuer auf 400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 50,00 Euro - für den zweiten Hund 65,00 Euro - für jeden weiteren Hund 100,00 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 600,00 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 750,00 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 750,00 Euro
§ 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen2 nach dem Kommu- nalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: - entfällt
§ 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.127.613,95 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.118.304,95 Euro und zum 31.12.2021 1.120.508,95 Euro
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.
§ 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.
§ 9 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zuge- lassen.3
§ 10 Deckungsvermerke
Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendun- gen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsver- merk bestimmt ist.
2 Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht. 3 Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirt- schaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.
Seite 3
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergeb- nishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für ge- genseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszah- lungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
56825 Gillenbeuren, den 22.04.2021 Ortsgemeinde Gillenbeuren gez. Haubrichs, Ortsbürgermeister
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt ge- macht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.03.2021 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 03.05.2021 bis einschließlich Mitt- woch, dem 12.05.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104 od. Frau Weber 02676/409-105) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:
Montag-Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:30 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr Freitag: 08:30 Uhr – 13:00 Uhr
Wir werden Ihnen dann unter Berücksichtigung der erforderlichen Maßnahmen Zutritt zur Verwal- tung gewähren. Aufgrund der derzeit bestehenden Maskenpflicht ist eine Schutzmaske mitzubrin- gen. Gleichzeitig kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Ulmen (www.ulmen.de) unter der Rubrik Ortsgemeinde Gillenbeuren eingesehen werden.
Ulmen, den 22.04.2021 gez. Steimers, Bürgermeister
Seite 12
Vorbericht
Seite 13
Seite 14
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gillenbeuren für das Haushaltsjahr 2021
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:
1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 6. Diagramm der Gesamtverschuldung 7. die Entwicklung des Eigenkapitals 8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Seite 15 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019
Der Haushaltsplan 2019 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.
Größere Abweichungen: - Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.105,32 € € - Mehrerträge durch einen erhöhten Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 2.628,46 € - Mindererträge bei den Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 1.457,84 €, hauptsächlich bedingt durch niedrigere Mieteinnahmen für die Wohnung im Gemeindehaus - Mindererträge durch niedrigere Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 8.442,41 € - Mindererträge bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich in Höhe von 1.601,00 €, bedingt durch die nicht vereinnahmte Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren in Höhe von 1.000,00 €, sowie durch die niedrigere Wildverbisspauschale in Höhe von 601,00 € - Mindererträge durch niedrigere Einnahmen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 4.785,89 € - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 7.916,76 €, bedingt durch die nicht durchgeführte Dämmung des Speichers am Bürgerhaus in Höhe von 4.500,00 €, die Nichtdurchführung der Rissesanierung in Höhe von 2.314,40 €, sowie weiteren nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.102,36 € - Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.133,02 € - Minderaufwendungen durch verminderte Ausgaben bei den Strombezugskosten zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.301,17 € - Minderaufwendungen bei der Erstattung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 5.713,54 €, bedingt durch den verminderten Holzverkauf - Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 1.207,19 €, bedingt durch den geringeren Unternehmereinsatz im Bereich Forst in Höhe von 1.161,39 € und die geringere Pflegepauschale für die Homepage in Höhe von 45,80 €
Einwohner 30.06.2019: 242
Seite 16 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020
Der Haushaltsplan 2020 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt. Aufgrund von Corona kann es allerdings zu einigen Abweichungen kommen.
Derzeitige größere Abweichungen: - bei der Gewerbesteuer wird es zu Mehrerträgen kommen – aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen liegen diese zurzeit in Höhe von 25.240,00 € - der letzte Abschlag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen steht noch aus, nach derzeitiger Erkenntnis bewegen sich die Einnahmen nach den Planansätzen - bei den Zuweisungen vom Land liegen momentan Mindererträge im Bereich Forst in Höhe von 2.032,00 € vor - bei den Miet- und Pachteinnahmen kommt es zu Mehrerträgen, diese liegen momentan in Höhe von 4.422,07 € – hauptsächlich bedingt durch höhere Einnahmen bei der Landpacht - bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird es voraussichtlich zu erheblichen Mindererträgen kommen, diese liegen momentan in Höhe von 7.534,10 € - bei der Kostenerstattung vom privaten Bereich ist mit Mindererträgen in Höhe von 1.500,00 € zu rechnen – hierbei handelt es sich um die noch nicht vereinnahmte Wildverbisspauschale in Höhe von 500,00 €, sowie um die noch nicht vereinnahmte Erstattung durch die Jagdgenossenschaft für die angefallenen Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege in Höhe von 1.000,00 € - bei den Konzessionsabgaben wird es zu Mehrerträgen kommen, diese liegen momentan in Höhe von 1.161,73 € - bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke kommt es voraussichtlich zu Minderaufwendungen – hierbei handelt es sich u.a. um die Nichtdurchführung der Sanierung Straßenschäden und Begutachtung Bäume in Höhe von 2.636,01 €, der Unterhaltung Wirtschaftswege in Höhe von 1.000,00 €, sowie der Dämmung des Speichers am Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 4.536,99 € - bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Minderaufwendungen in Höhe von 1.050,33 € zu erwarten, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG - bei den Aufwendungen für Dienstleistungen wird es im Bereich Forst voraussichtlich zu Minderaufwendungen in Höhe von 7.269,00 € kommen, bedingt durch den geringeren Unternehmereinsatz aufgrund der Mindererträge aus dem Holzverkauf
Seite 17 Einwohner 30.06.2020: 247 (Stand 2019: 242)
Durchgeführte Maßnahmen: Erneuerung Spielplatz 73,74 €
Nichtdurchgeführte Maßnahmen: Begrüßungsstein Ortseingang 5.000,00 €
3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt wie folgt ab:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 286.395 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 284.191 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 2.204 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 10.871 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.850 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.399 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 4.549 Euro
1 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -6.322 Euro
1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.
Seite 18
Entwicklung der Jahresergebnisse
20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € -20.000,00 € -30.000,00 € -40.000,00 €
2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahresergebnis Erg.HH 7.489,15 € -32.938,71 € 16.438,81 € 1.633,87 € 1.031,86 € -9.309,00 € 2.204,00 €
Seite 19
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
20.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
-20.000,00 €
-30.000,00 €
-40.000,00 €
2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Überschuss/Fehlbetrag 15.435,61 € -7.126,56 € -33.180,32 € 19.779,87 € 12.861,26 € -9.783,00 € 6.322,00 €
Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 6.322,00 EUR. Für 2021 werden keine Liquiditätskredite benötigt, die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde nimmt planmäßig um 6.322 EUR ab.
Seite 20 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis). 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
Die Ortsgemeinde Gillenbeuren nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen.
Seite 21 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung
KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG -90.000,00 €
-80.000,00 €
-70.000,00 €
-60.000,00 €
-50.000,00 €
-40.000,00 €
-30.000,00 €
-20.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 € 2015 2016 2017 2018 2019 *2020 Plan 2021 Kassenbestand -38.357,12 € -45.859,62 € -79.009,11 € -59.179,99 € -46.228,10 € -58.512,46 € -52.190,46 € Investitionskredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamtverschuldung -38.357,12 € -45.859,62 € -79.009,11 € -59.179,99 € -46.228,10 € -58.512,46 € -52.190,46 € *Kassenbestand 2020: Stand: 01.12.2020
Seite 22 7. Entwicklung des Eigenkapitals
Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 1.306.909,97 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 1.308.327,31 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 1.304.372,02 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 1.296.966,14 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 1.292.571,72 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 1.248.568,92 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 1.152.338,91 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 1.133.958,97 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 1.141.448,12 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 1.108.509,41 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 1.124.948,22 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 1.126.582,09 EUR (nach Jahresrechnung) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 1.127.613,95 EUR (nach Jahresrechnung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 1.118.304,95 EUR (nach Haushaltsplanung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 1.120.508,95 EUR (nach Haushaltsplanung)
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.
Seite 23
Seite 24
LFAG-Berechnung für die Gemeinde
Seite 25
Seite 26 Finanzberechnung Gillenbeuren Haushaltsjahr 2021 Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:
Position 2019 2020 1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: 400% 400% 2.832,00 € 2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: 400% 400% 23.699,00 € 3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: 400% 400% 9.943,00 € 4 Gemeindeanteil Einkommensteuer 113.731,00 € 5 Gemeindeanteil an der USt 3.589,00 € 6 Ausgleichsleistungen 11.647,00 € 1 7 Steuerkraftmesszahl (Summe: Pos. 1-6) 165.441,00 €
1 7 Steuerkraftmesszahl 165.441,00 € 8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres) 247 9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8) 669,80 € 10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben) 914,93 € 11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9) 245,13 € 12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8) 60.547,11 € 13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG) 60.547,00 €
Schlüsselzuweisung A 60.547,00 € Schlüsselzuweisung B2 - € Steuerkraftmesszahl 165.441,00 € 14 Umlagegrundlage ² 225.988,00 €
Kreisumlage ² 43,90% der Pos. 14 99.208,00 € Verbandsgemeindeumlage 33,00% der Pos. 14 74.576,00 € Summe 173.784,00 €
1 Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage Schwellwert für das HH-Jahr = 78,5% ² Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage wird bei dem Gemeindeanteil an der USt. ein um 0 % höherer Anteil als der Kreisumlagesatz berücksichtigt.
Seite 27
Seite 28
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)
Seite 29
Seite 30 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 164.418,95 168.720,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 67.208,75 73.305,00 84.646,00 72.738,00 72.731,00 71.800,00 sonstige
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.561,26 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.561,72 27.454,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.129,66 2.032,00 1.687,00 1.526,00 1.520,00 1.664,00
E7 Sonstige laufende Erträge 5.419,05 8.575,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus 267.299,39 282.756,00 286.375,00 274.306,00 274.293,00 273.506,00 Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.186,54 17.482,00 17.702,00 17.908,00 18.322,00 18.178,00
E10 Aufwendungen für Sach- und 37.149,82 53.985,00 29.510,00 27.810,00 27.810,00 26.910,00 Dienstleistungen
E11 Abschreibungen 22.627,87 22.434,00 20.746,00 18.796,00 18.779,00 17.153,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 183.282,27 190.455,00 211.228,00 201.504,00 201.619,00 202.028,00 Transferaufwendungen
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.786,58 7.677,00 4.965,00 4.635,00 4.660,00 4.935,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 266.033,08 292.033,00 284.151,00 270.653,00 271.190,00 269.204,00 Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus 1.266,31 - 9.277,00 2.224,00 3.653,00 3.103,00 4.302,00 Verwaltungstätigkeit
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 88,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige 146,45 52,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Finanzaufwendungen
E19 Saldo der Zins- und sonstigen - 234,45 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 1.031,86 - 9.309,00 2.204,00 3.633,00 3.083,00 4.282,00
E21a Außerordentliche Erträge
E21b Außerordentliche Aufwendungen
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 1.031,86 - 9.309,00 2.204,00 3.633,00 3.083,00 4.282,00 Jahresfehlbetrag)
F1 Steuern und ähnliche Abgaben 163.611,53 168.720,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 52.668,00 58.754,00 71.567,00 60.647,00 60.647,00 60.647,00 sonstige Transfereinzahlungen
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.355,26 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.131,36 27.454,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00
Betragsangaben in EUR Seite 31 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.131,30 2.032,00 1.687,00 1.526,00 1.520,00 1.664,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.264,77 9.889,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 251.162,22 269.519,00 272.796,00 261.715,00 261.709,00 261.853,00 Verwaltungstätigkeit
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.420,83 16.082,00 16.202,00 16.408,00 16.822,00 16.678,00
F10 Auszahlungen für Sach- und 32.191,88 53.985,00 29.510,00 27.810,00 27.810,00 26.910,00 Dienstleistungen
F11 nicht besetzt
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 182.216,18 190.455,00 211.228,00 201.504,00 201.619,00 202.028,00 Transferauszahlungen
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.551,69 9.491,00 4.965,00 4.635,00 4.660,00 4.935,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 236.380,58 270.013,00 261.905,00 250.357,00 250.911,00 250.551,00 Verwaltungstätigkeit
F16 Saldo der laufenden Ein- und 14.781,64 - 494,00 10.891,00 11.358,00 10.798,00 11.302,00 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
F17 Zinseinzahlungen und sonstige - 88,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzeinzahlungen
F18 Zinsauszahlungen und sonstige 109,00 52,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Finanzauszahlungen
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- - 197,00 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 und -auszahlungen
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und 14.584,64 - 526,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00 Auszahlungen
F21a Außerordentliche Einzahlungen
F21b Außerordentliche Auszahlungen
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F23 Saldo der ordentlichen und 14.584,64 - 526,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.000,00 2.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Entgelten
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen
F27 Summe der Einzahlungen aus 9.866,67 3.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle 7.002,01 8.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00 Vermögensgegenstände
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.588,04 5.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen
Betragsangaben in EUR Seite 32 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen
F32 Summe der Auszahlungen aus 11.590,05 13.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00 Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 1.723,38 - 9.257,00 - 4.549,00 - 7.843,00 - 7.850,00 - 8.523,00 Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 12.861,26 - 9.783,00 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 9.257,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 232,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 9.025,00 Investitionskrediten
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 90,63
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 90,63 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten 758,00 Einheitskasse
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten 12.951,89 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00 Einheitskasse
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten - 12.951,89 758,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 12.861,26 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Finanzierungstätigkeit
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 90,63
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 90,63
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 12.770,63 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 14.584,64 - 758,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00 - F36)
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00
Betragsangaben in EUR Seite 33
Seite 34
Gesamtübersicht Ergebnishaushalt Gesamthaushalt
Seite 35
Seite 36 Ergebnishaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 164.418,95 168.720,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 67.208,75 73.305,00 84.646,00 72.738,00 72.731,00 71.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.561,26 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.561,72 27.454,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.129,66 2.032,00 1.687,00 1.526,00 1.520,00 1.664,00
E7 Sonstige laufende Erträge 5.419,05 8.575,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 267.299,39 282.756,00 286.375,00 274.306,00 274.293,00 273.506,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.186,54 17.482,00 17.702,00 17.908,00 18.322,00 18.178,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.149,82 53.985,00 29.510,00 27.810,00 27.810,00 26.910,00
E11 Abschreibungen 22.627,87 22.434,00 20.746,00 18.796,00 18.779,00 17.153,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 183.282,27 190.455,00 211.228,00 201.504,00 201.619,00 202.028,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.786,58 7.677,00 4.965,00 4.635,00 4.660,00 4.935,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 266.033,08 292.033,00 284.151,00 270.653,00 271.190,00 269.204,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.266,31 - 9.277,00 2.224,00 3.653,00 3.103,00 4.302,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 88,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 146,45 52,00 40,00 40,00 40,00 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 234,45 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00
E20 Ordentliches Ergebnis 1.031,86 - 9.309,00 2.204,00 3.633,00 3.083,00 4.282,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 1.031,86 - 9.309,00 2.204,00 3.633,00 3.083,00 4.282,00
Betragsangaben in EUR Seite 37
Seite 38
Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt
Seite 39
Seite 40 Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben 163.611,53 168.720,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 52.668,00 58.754,00 71.567,00 60.647,00 60.647,00 60.647,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.355,26 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.131,36 27.454,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00 17.302,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.131,30 2.032,00 1.687,00 1.526,00 1.520,00 1.664,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.264,77 9.889,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 251.162,22 269.519,00 272.796,00 261.715,00 261.709,00 261.853,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.420,83 16.082,00 16.202,00 16.408,00 16.822,00 16.678,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.191,88 53.985,00 29.510,00 27.810,00 27.810,00 26.910,00
F11 nicht besetzt
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 182.216,18 190.455,00 211.228,00 201.504,00 201.619,00 202.028,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.551,69 9.491,00 4.965,00 4.635,00 4.660,00 4.935,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 236.380,58 270.013,00 261.905,00 250.357,00 250.911,00 250.551,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 14.781,64 - 494,00 10.891,00 11.358,00 10.798,00 11.302,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 88,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 109,00 52,00 40,00 40,00 40,00 40,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 197,00 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 14.584,64 - 526,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen
F21b Außerordentliche Auszahlungen
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Betragsangaben in EUR Seite 41 Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 14.584,64 - 526,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.000,00 2.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.866,67 3.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.002,01 8.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.588,04 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.590,05 13.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.723,38 - 9.257,00 - 4.549,00 - 7.843,00 - 7.850,00 - 8.523,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 12.861,26 - 9.783,00 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 9.257,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 232,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 9.025,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 90,63
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 90,63
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 758,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 12.951,89 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 12.951,89 758,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Einheitskasse
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 12.861,26 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 90,63
Betragsangaben in EUR Seite 42 Finanzhaushalt Gillenbeuren
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 90,63
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 12.770,63 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 14.584,64 - 758,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00
Betragsangaben in EUR Seite 43
Seite 44
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Seite 45
Seite 46 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Produkt Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 11900 Recht 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 29100 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57303 Gefrieranlage 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
Seite 47 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt Bezeichnung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 62603 Anteile MEHR Energie e.G. 62604 Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
Seite 48 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gillenbeuren 2021
Seite 49 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11100 Verwaltungssteuerung 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.
Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 62,00 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 62,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 642,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 466600 Erträge aus der Auflösung von 642,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Rückstellungen Ehrensold ** Bernhard Rodenkirch E8 Summe der laufenden Erträge aus 704,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.540,81 11.160,00 11.260,00 11.364,00 11.573,00 11.867,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 5.870,45 6.300,00 6.300,00 6.395,00 6.586,00 6.850,00 Aufwandsentschädigung für die
ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 608,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder 504900 Beiträge zur gesetzlichen 486,36 600,00 600,00 609,00 627,00 656,00
Sozialversicherung - Sonstige 507600 Zuführung zu Rückstellungen 1.212,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Ehrensold 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 511300 Versorgungsaufwendungen - 2.364,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
ehrenamtlich Tätige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.176,47 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 561300 Sonstige Personal- und 761,90 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten 562100 Aufwendungen für die 245,40 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung 569200 sonstige laufende Aufwendungen der 19,54 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Verwaltungstätigkeit -
Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel ** Verfügungsmittel 569300 sonstige laufende Aufwendungen der 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 50 Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 569600 sonstige laufende Aufwendungen der 149,63 Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 11.717,28 12.560,00 12.660,00 12.764,00 12.973,00 13.267,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 11.013,28 - 12.060,00 - 12.160,00 - 12.264,00 - 12.473,00 - 12.767,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 11.013,28 - 12.060,00 - 12.160,00 - 12.264,00 - 12.473,00 - 12.767,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 11.013,28 - 12.060,00 - 12.160,00 - 12.264,00 - 12.473,00 - 12.767,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:
11100 . 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Bernhard Rodenkirch 11100 . 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 11100 . 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstzimmerentschädigung Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 11100 . 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Verfügungsmittel - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel 11100 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ehrengaben - Repräsentationen 11100 . 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben
Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 10.138,03 - 11.160,00 - 11.160,00 - 11.264,00 - 11.473,00 - 11.767,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 10.138,03 - 11.160,00 - 11.160,00 - 11.264,00 - 11.473,00 - 11.767,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 10.138,03 - 11.160,00 - 11.160,00 - 11.264,00 - 11.473,00 - 11.767,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:
11100.761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Reisekosten Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 51 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:
11100.762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstzimmerentschädigung Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 11100.769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Verfügungsmittel außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel 11100.769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen 11100.769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben
Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
Beamte Anz. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 52 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11401 Zentrale Dienste 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. Bemerkung Zentrale Dienste, Beschaffungen
Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 214,20 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 214,20 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.019,71 1.425,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 563100 Geschäftsaufwendungen 239,61 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 680,10 825,00 730,00 730,00 730,00 730,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -
** Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse 564200 Aufwendungen für Beiträge, 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
** Beitrag an den Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkaneifel; Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell" E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.233,91 1.685,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:
11401 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 11401 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 11401 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Beitrag an den Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkaneifel; Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell" Berufsvertretungen und Vereinen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 53 Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.233,91 - 1.685,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 - 1.390,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:
11401.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gebühr Domain und Pflegepauschale Homepage Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 11401.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung, Unfallkasse - Versicherungsbeiträge 11401.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag an den Beitrag für Förderverein Realschule Plus Schule Vulkaneifel; - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen Mitgliedsbeitrag "Unser Klima Cochem-Zell" und Vereinen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 54 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11402 Bauhof 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften
Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 56,32 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 56,32 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 56,32 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 56,32 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 56,32 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 56,32 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 - 256,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 11402 Bauhof:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 55 Finanzhaushalt 11402 Bauhof:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 56 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) Bemerkung Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof) Auftragsgrundlage Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge
Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.764,83 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.688,86 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Wohnung im
Gemeindehaus 2.160 € und ehem. Stierstall (350 €) + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer (570 €) 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 75,97 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 Sonstige ** Nebenkostenerstattungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.764,83 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.879,66 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 963,75 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 645,91 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 270,00 Bewirtschaftung - Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 133,44 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 84,96 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager 568100 sonstige Steueraufwendungen - 48,48 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Grundsteuer
** u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.013,10 1.135,00 1.140,00 1.145,00 1.150,00 1.155,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 248,27 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 248,27 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 57 Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 248,27 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:
11409 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Mieteinnahmen Wohnung im Gemeindehaus 2.160 € und ehem. Stierstall (350 €) + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer (570 €) 11409 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Nebenkostenerstattungen 11409 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 11409 . 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke
Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 238,78 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 238,78 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 238,78 2.185,00 2.180,00 2.175,00 2.170,00 2.165,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:
11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Mieteinnahmen Wohnung im Gemeindehaus 2.160 € und ehem. Stierstall (350 €) + Miete Abstellplatz Glas-/Kleidercontainer (570 €) 11409.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Nebenkostenerstattungen 11409.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Stierstall, Anteil Mietwohnung und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11409.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Lager - Versicherungsbeiträge 11409.768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer u.a. Anteil Mietwohnung, unbebaute Grundstücke
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 58 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
12100 Statistik und Wahlen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen
Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137,37 150,00 150,00 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150,00 150,00
- vom öffentlichen Bereich 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137,37
- vom öffentlichen Bereich - vom Land E8 Summe der laufenden Erträge aus 137,37 150,00 150,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 278,80 250,00 250,00 563100 Geschäftsaufwendungen 278,80 250,00 250,00 ** 2021 Bundestagswahl und
Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahlen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 278,80 250,00 250,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 141,43 - 100,00 - 100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 141,43 - 100,00 - 100,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 141,43 - 100,00 - 100,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:
12100 . 563100 Geschäftsaufwendungen 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahlen
Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 141,43 - 100,00 - 100,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 141,43 - 100,00 - 100,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 59 Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 141,43 - 100,00 - 100,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:
12100.763100 Geschäftsauszahlungen 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahlen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 60 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
21100 Grundschulen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath
Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 371,35 302,00 246,00 246,00 231,00 202,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 371,35 302,00 246,00 246,00 231,00 202,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 10.989,16 11.220,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 10.989,16 11.220,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 11.360,51 11.522,00 12.306,00 12.306,00 12.291,00 12.262,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 11.360,51 - 11.522,00 - 12.306,00 - 12.306,00 - 12.291,00 - 12.262,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 11.360,51 - 11.522,00 - 12.306,00 - 12.306,00 - 12.291,00 - 12.262,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 11.360,51 - 11.522,00 - 12.306,00 - 12.306,00 - 12.291,00 - 12.262,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:
21100 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 10.718,33 - 11.220,00 - 12.060,00 - 12.060,00 - 12.060,00 - 12.060,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 1.827,56 2.160,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für immaterielle 490,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 61 Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 784400 Auszahlungen für immaterielle 1.827,56 1.670,00
Vermögensgegenstände F32 Summe der Auszahlungen aus 1.827,56 2.160,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 1.827,56 - 2.160,00 - 520,00 - 2.180,00 - 2.180,00 - 2.180,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 12.545,89 - 13.380,00 - 12.580,00 - 14.240,00 - 14.240,00 - 14.240,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 10.718,33 - 11.220,00 - 12.060,00 - 12.060,00 - 12.060,00 - 12.060,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:
21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 21100.89.784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
Maßnahmen 21100 Grundschulen:
89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 520 2.180 2.180 2.180 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 520 - 2.180 - 2.180 - 2.180
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 62 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. Bemerkung Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen
Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 - von Sonstigen
** Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag E8 Summe der laufenden Erträge aus 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.371,53 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 524910 Weitere Verwaltungs- und 1.014,03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag 524920 Weitere Verwaltungs- und 357,50 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug 524930 Weitere Verwaltungs- und 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Brauchtumspflege
** Brauchtumspflege (u. a. Pflanzbäume Jugendliche, 2020 = 1; 2021 = 2) und sonstiges E11 Abschreibungen 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 75,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 75,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
** z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum ( 75 EUR) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6,48 20,00 20,00 25,00 30,00 35,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 6,48 20,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.514,01 1.756,00 1.756,00 1.761,00 1.766,00 871,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.114,01 - 1.356,00 - 1.356,00 - 1.361,00 - 1.366,00 - 471,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.114,01 - 1.356,00 - 1.356,00 - 1.361,00 - 1.366,00 - 471,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 1.114,01 - 1.356,00 - 1.356,00 - 1.361,00 - 1.366,00 - 471,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 63 Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
28100 . 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag 28100 . 524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brauchtumspflege (u. a. Pflanzbäume Jugendliche, 2020 = 1; 2021 = 2) und sonstiges Aufwendungen für Brauchtumspflege 28100 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum ( privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 75 EUR) 28100 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle Sonstiges - Versicherungsbeiträge -
Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 1.151,45 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.300,00 - 1.305,00 - 410,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.000,00 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 2.000,00 auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Innogy F27 Summe der Einzahlungen aus 2.000,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000,00 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 5.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 5.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 3.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.151,45 - 4.295,00 - 1.295,00 - 1.300,00 - 1.305,00 - 410,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 1.151,45 - 1.295,00 - 1.295,00 - 1.300,00 - 1.305,00 - 410,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
28100.642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen Anteil Jagdgenossenschaft für den Seniorentag 28100.22.681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Innogy Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 28100.724930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brauchtumspflege (u. a. Pflanzbäume Jugendliche, 2020 = 1; 2021 = 2) und sonstiges Aufwendungen für Brauchtumspflege 28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den z.B. Zuschuss für den Fastnachtsumzug, für Tontechnik Möhnen (100 €) und Maibaum ( privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 75 EUR) 28100.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Kapelle - Versicherungsbeiträge
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 64 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36500 Tageseinrichtungen für Kinder 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis Zielgruppe Kindergartenkinder und Eltern Ziel Qualitätsziele Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger Zielbeschreibung Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen) 003 Anzahl Kinder (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind
Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 883,47 860,00 933,00 933,00 933,00 933,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 883,47 860,00 933,00 933,00 933,00 933,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 12.402,24 14.217,00 14.281,00 14.605,00 14.720,00 15.129,00 Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für 12.402,24 14.217,00 14.281,00 14.605,00 14.720,00 15.129,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 2021 = 7 ;
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 65 Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.285,71 15.077,00 15.214,00 15.538,00 15.653,00 16.062,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.285,71 - 15.077,00 - 15.214,00 - 15.538,00 - 15.653,00 - 16.062,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 13.285,71 - 15.077,00 - 15.214,00 - 15.538,00 - 15.653,00 - 16.062,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 13.285,71 - 15.077,00 - 15.214,00 - 15.538,00 - 15.653,00 - 16.062,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
36500 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 2021 = 7 ; öffentlichen Bereich - an Zweckverbände
Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 11.449,21 - 14.217,00 - 14.281,00 - 14.605,00 - 14.720,00 - 15.129,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für immaterielle 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 Vermögensgegenstände - Auszahlungen
für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter F32 Summe der Auszahlungen aus 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 5.174,45 - 5.947,00 - 5.879,00 - 7.513,00 - 7.520,00 - 8.193,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 16.623,66 - 20.164,00 - 20.160,00 - 22.118,00 - 22.240,00 - 23.322,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 11.449,21 - 14.217,00 - 14.281,00 - 14.605,00 - 14.720,00 - 15.129,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Umlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe; Kinderzahl 2021 = 7 ; öffentlichen Bereich - an Zweckverbände
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 66 Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)
Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.879 7.513 7.520 8.193 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.879 - 7.513 - 7.520 - 8.193
Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 Aufwand [EUR] 12.402,24 14.217,00 14.281,00 14.605,00 14.720,00 15.129,00 003 Anzahl Kinder [Ki] 7 6 7 7 7 7
Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind - 1.771,75 - 2.369,50 - 2.040,14 - 2.086,43 - 2.102,86 - 2.161,29 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 67 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36601 Spielplätze u.ä. 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften
Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 80,69 191,00 191,00 194,00 199,00 206,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 79,49 140,00 140,00 142,00 146,00 152,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 40,00 40,00 41,00 42,00 43,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 1,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14,72 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pauschalansatz 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 14,72 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 95,41 561,00 561,00 564,00 569,00 576,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 95,41 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 95,41 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 95,41 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:
36601 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Pauschalansatz Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 68 Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 123,91 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.000,00 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 7.400,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 681669 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 100,00 auf Investitionszuwendungen - vom
öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 500,00 auf Investitionszuwendungen - vom
privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich F27 Summe der Einzahlungen aus 8.000,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.588,04 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 4.588,04 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 4.588,04 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 3.411,96 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 3.288,05 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 123,91 - 561,00 - 561,00 - 564,00 - 569,00 - 576,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:
36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Pauschalansatz Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Wiederkehrender Beitrag an Abwasserwerk und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
tariflich Beschäftigte Anz. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 69 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
36602 Jugendräume/-heime u.ä. 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften
Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00
Sonderposten aus Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359,52 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 359,52 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bewirtschaftung - Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 717,00 717,00 717,00 717,00 717,00 717,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 717,00 717,00 717,00 717,00 717,00 717,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.076,52 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 535,52 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 535,52 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 535,52 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 - 1.286,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 359,52 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 70 Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 359,52 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 359,52 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 - 1.110,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 71 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betrieb eines Sportplatzes (Bolzplatz)
Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 217,22 625,00 635,00 652,00 679,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 215,22 450,00 457,00 470,00 489,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer
** kurzfr.Beschäftigter; in 2016 noch verteilt auf die Produkte Gemeindestraßen und Sportplatz 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 45,00 46,00 47,00 49,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 120,00 122,00 125,00 130,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 2,00 10,00 10,00 10,00 11,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E11 Abschreibungen 145,00 47,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 145,00 47,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 362,22 772,00 735,00 752,00 779,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 362,22 - 772,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 362,22 - 772,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 362,22 - 772,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
42401 . 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfr.Beschäftigter; in 2016 noch verteilt auf die Produkte Gemeindestraßen und dergleichen für Arbeitnehmer Sportplatz
Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 300,70 - 725,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 Ein- und Auszahlungen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 72 Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 300,70 - 725,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 300,70 - 725,00 - 735,00 - 752,00 - 779,00 - 100,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
42401.702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfr.Beschäftigter; in 2016 noch verteilt auf die Produkte Gemeindestraßen und dergleichen für Arbeitnehmer Sportplatz
Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
tariflich Beschäftigte Anz. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 73 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
54100 Gemeindestraßen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen
Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.012,85 5.013,00 3.566,00 2.581,00 2.581,00 2.307,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 5.012,85 5.013,00 3.566,00 2.581,00 2.581,00 2.307,00
Sonderposten aus Zuwendungen E7 Sonstige laufende Erträge 3.214,11 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - 3.214,11 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Konzessionsabgaben
** vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt E8 Summe der laufenden Erträge aus 8.226,96 13.013,00 12.566,00 11.581,00 11.581,00 11.307,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.160,15 4.085,00 4.159,00 4.219,00 4.347,00 4.520,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 2.114,06 2.988,00 3.022,00 3.067,00 3.159,00 3.285,00 Vergütung und dergleichen für
Arbeitnehmer ** kurzfristig Beschäftigte 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 62,52 174,00 181,00 183,00 189,00 196,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 949,00 859,00 892,00 905,00 933,00 970,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 34,57 64,00 64,00 64,00 66,00 69,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.642,38 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 385,60 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.500 € Rissesanierung, 200 € Begutachtung Bäume 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 15,68 7.700,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB Abwasser Buswartehalle, ab 2020 auch Oberflächenentwässerung 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und 98,83 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.731,40 1.800,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Bewirtschaftung - Unterhaltung
Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung lt. RWE-Vertrag
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 74 Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 30,00 350,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Kosten für Straßenverkehrsschilder pp. 525480 Kostenerstattungen - an den 7.380,87 öffentlichen Bereich - an sonstige
öffentliche Sonderrechnungen ** ab 2020 neues Konto E11 Abschreibungen 8.699,56 8.698,00 7.090,00 5.140,00 5.139,00 4.195,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 8.699,56 8.698,00 7.090,00 5.140,00 5.139,00 4.195,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 57,63 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 57,63 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 Versicherungen und Sonstiges -
Versicherungsbeiträge - ** Buswartehalle E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 21.559,72 26.818,00 25.289,00 23.404,00 23.536,00 22.770,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.332,76 - 13.805,00 - 12.723,00 - 11.823,00 - 11.955,00 - 11.463,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 13.332,76 - 13.805,00 - 12.723,00 - 11.823,00 - 11.955,00 - 11.463,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 13.332,76 - 13.805,00 - 12.723,00 - 11.823,00 - 11.955,00 - 11.463,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:
54100 . 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt 54100 . 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfristig Beschäftigte dergleichen für Arbeitnehmer 54100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2.500 € Rissesanierung, 200 € Begutachtung Bäume Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - WKB Abwasser Buswartehalle, ab 2020 auch Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100 . 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung lt. RWE-Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - einschl. Kosten für Straßenverkehrsschilder pp. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54100 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Buswartehalle Sonstiges - Versicherungsbeiträge -
Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 8.350,23 - 10.120,00 - 9.199,00 - 9.264,00 - 9.397,00 - 9.575,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.350,23 - 10.120,00 - 9.199,00 - 9.264,00 - 9.397,00 - 9.575,00
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 75 Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 8.350,23 - 10.120,00 - 9.199,00 - 9.264,00 - 9.397,00 - 9.575,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:
54100.662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt Konzessionsabgaben 54100.702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfristig Beschäftigte dergleichen für Arbeitnehmer 54100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2.500 € Rissesanierung, 200 € Begutachtung Bäume Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke WKB Abwasser Buswartehalle, ab 2020 auch Oberflächenentwässerung und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2017 Einsparungen nach Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100.723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung lt. RWE-Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - einschl. Kosten für Straßenverkehrsschilder pp. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54100.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Buswartehalle - Versicherungsbeiträge
Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
tariflich Beschäftigte Anz. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 76 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen
Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden ** Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag E8 Summe der laufenden Erträge aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 524900 Weitere Verwaltungs- und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Betriebsaufwendungen - Sonstige
Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:
55100 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umwelttag Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 77 Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:
55100.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Zuwendung Landkreis "Aktion saubere Landschaft" Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Umwelttag sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 78 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300 Grundzahlen: 001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren 002 Aufwand 003 Ertrag Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung
Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.714,67 1.726,00 1.753,00 1.750,00 1.744,00 1.739,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.714,67 1.726,00 1.753,00 1.750,00 1.744,00 1.739,00
Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66,66 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -
Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** 2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 79 Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 33,33 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92,29 132,00 137,00 126,00 120,00 114,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92,29 132,00 137,00 126,00 120,00 114,00 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1/3 Personalklostenerstattung von OG Schmitt E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.873,62 2.028,00 2.060,00 2.046,00 2.034,00 2.023,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 275,45 648,00 648,00 657,00 678,00 705,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 239,69 476,00 476,00 483,00 498,00 518,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich Maschinenstunden mit aufgeführt). 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 26,00 26,00 26,00 27,00 28,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 30,46 136,00 136,00 138,00 142,00 148,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5,30 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 620,61 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 375,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 239,32 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 5,32 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anteilig E11 Abschreibungen 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 45,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564200 Aufwendungen für Beiträge, 45,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Versicherungen und Sonstiges -
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.290,03 2.476,00 2.476,00 2.485,00 2.506,00 2.533,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 416,41 - 448,00 - 416,00 - 439,00 - 472,00 - 510,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 416,41 - 448,00 - 416,00 - 439,00 - 472,00 - 510,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 416,41 - 448,00 - 416,00 - 439,00 - 472,00 - 510,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
55300 . 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit 2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 80 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
55300 . 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern 55300 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen 1/3 Personalklostenerstattung von OG Schmitt Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55300 . 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich dergleichen für Arbeitnehmer Maschinenstunden mit aufgeführt). 55300 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Anteilig Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 884,04 - 826,00 - 821,00 - 841,00 - 868,00 - 901,00 Ein- und Auszahlungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelt á 350 € (2/3 Anteil Gillenbeuren = 233,33 € und 1/3 Anteil Schmitt = 116,67 €) F27 Summe der Einzahlungen aus 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1.866,67 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 982,63 1.024,00 1.029,00 1.009,00 982,00 949,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 884,04 - 826,00 - 821,00 - 841,00 - 868,00 - 901,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
55300.632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit 2/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle 55300.632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit z. B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste/-Stützen diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung 55300.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen 1/3 Personalklostenerstattung von OG Schmitt Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55300.99.682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte Grabnutzungsentgelt á 350 € (2/3 Anteil Gillenbeuren = 233,33 € und 1/3 Anteil Schmitt = 116,67 €) 55300.702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und Anteilige Personalkosten für kurzfristige Beschäftigung (ab 2015 zusätzlich dergleichen für Arbeitnehmer Maschinenstunden mit aufgeführt).
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 81 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
55300.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke z. B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp, anteilig und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Anteilig Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
tariflich Beschäftigte Anz. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Gillenbeuren 3 5 3 3 3 3 [Anzahl] 002 Aufwand [EUR] 942,03 1.128,00 1.128,00 1.137,00 1.158,00 1.185,00 003 Ertrag [EUR] 158,95 302,00 307,00 296,00 290,00 284,00
Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung - 261,03 - 165,20 - 273,67 - 280,33 - 289,33 - 300,33 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 82 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, 2021 pp.)
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)
Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.934,32 10.400,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 9.934,32 10.400,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 13.380,00 Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen E7 Sonstige laufende Erträge 75,04 75,00 60,00 60,00 60,00 60,00 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - 75,04 75,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen Litzbach E8 Summe der laufenden Erträge aus 10.009,36 10.475,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 812,08 820,00 815,00 815,00 815,00 815,00 568100 sonstige Steueraufwendungen - 812,08 820,00 815,00 815,00 815,00 815,00
Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 812,08 820,00 815,00 815,00 815,00 815,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 9.197,28 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 9.197,28 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 9.197,28 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):
55501 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpachteinnahmen 55501 . 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Fischereipachteinnahmen Litzbach Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 14.205,43 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 83 Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 14.205,43 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 14.205,43 9.655,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 12.625,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):
55501.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpachteinnahmen 55501.662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Fischereipachteinnahmen Litzbach Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 84 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55502 Kommunale Forstwirtschaft 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege Zielgruppe Revierförster und Waldarbeiter Ziel Sachziele: Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs) Zielbeschreibung s. Ziel
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) 002 Aufwand (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer) 003 Holzboden in ha lt. Forstwirtschaftplan Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden
Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.140,00 10.920,00 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 10.920,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 2.140,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.862,57 13.734,00 602,00 602,00 602,00 602,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 600,98 602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 Mieten und Pachten
** Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz 441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 14.261,59 13.132,00
Erträge aus Holzverkauf
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 85 Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E7 Sonstige laufende Erträge 1.487,90 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen 1.487,90
und vom Ertrag - Umsatzsteuer E8 Summe der laufenden Erträge aus 16.850,47 16.374,00 11.522,00 602,00 602,00 602,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.340,47 21.675,00 525420 Kostenerstattungen - an den 7.011,70 7.012,00 öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten 525430 Kostenerstattungen - an den 4.538,46 5.835,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 531,70 1.459,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 4.258,61 7.369,00 Dienstleistungen - sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmerkosten E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 10.048,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 10.048,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte Holzbodenfläche E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.595,81 2.777,00 105,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 91,50 92,00 105,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 564200 Aufwendungen für Beiträge, 2.324,95 2.328,00 Versicherungen und Sonstiges -
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568100 sonstige Steueraufwendungen - 357,14 357,00
Grundsteuer 568900 sonstige betriebliche 822,22
Steueraufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 19.936,28 24.452,00 10.153,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.085,81 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 3.085,81 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 3.085,81 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
55502 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund öffentlichen Bereich - vom Bund 55502 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz 55502 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmerkosten sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 55502 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für reduzierte öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Holzbodenfläche Gemeindeverbände
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 86 Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 5.809,12 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.809,12 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 90,63 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 90,63 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 90,63 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 181,26 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 5.809,12 - 8.078,00 1.369,00 602,00 602,00 602,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
55502.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung für Überlassung Fläche für Flugplatz 55502.725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Unternehmerkosten Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 16.850,47 16.374,00 11.522,00 602,00 602,00 602,00 002 Aufwand [EUR] 19.936,28 24.452,00 10.153,00 0,00 0,00 0,00 003 Holzboden in ha [ha] 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3
Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha - 28,23 - 73,91 12,53 5,51 5,51 5,51 Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 87 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und 2021 Wirtschaftswege
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)
Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.351,23 4.350,00 4.298,00 4.298,00 4.297,00 3.645,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 4.351,23 4.350,00 4.298,00 4.298,00 4.297,00 3.645,00
Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft Gillenbeuren E8 Summe der laufenden Erträge aus 4.351,23 5.350,00 5.298,00 5.298,00 5.297,00 4.645,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege E11 Abschreibungen 4.297,09 4.296,00 4.246,00 4.246,00 4.245,00 3.592,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 4.297,09 4.296,00 4.246,00 4.246,00 4.245,00 3.592,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.297,09 5.296,00 5.246,00 5.246,00 5.245,00 4.592,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 54,14 54,00 52,00 52,00 52,00 53,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 54,14 54,00 52,00 52,00 52,00 53,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 54,14 54,00 52,00 52,00 52,00 53,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:
55508 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Jagdgenossenschaft Gillenbeuren 55508 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Wirtschaftswege Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 88 Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:
55508.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Erstattung angefallener Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege durch die Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Jagdgenossenschaft Gillenbeuren 55508.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Wirtschaftswege Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 89 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57301 Dorfgemeinschaftshaus 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren Zielgruppe Veranstalter Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) 003 Anzahl Tage von (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die Veranstaltungen gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag
Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00 2.921,00
Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.494,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 1.870,50 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 90 Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 624,10 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und
ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten E8 Summe der laufenden Erträge aus 5.415,60 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 912,22 773,00 809,00 822,00 846,00 880,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 703,64 596,00 613,00 622,00 640,00 666,00 Vergütung und dergleichen für
Arbeitnehmer ** kurzfristige Beschäftigung 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 30,80 28,00 31,00 32,00 33,00 34,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 112,46 121,00 137,00 139,00 143,00 149,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 65,32 28,00 28,00 29,00 30,00 31,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.706,73 12.250,00 9.450,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 107,92 5.000,00 1.100,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung Schaukasten am Bürgersaal 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 6.531,83 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 66,98 250,00 1.350,00 250,00 250,00 250,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schaukasten am Gwemeindehaus 1.100 € E11 Abschreibungen 6.049,08 6.049,00 6.049,00 6.049,00 6.049,00 6.049,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 6.049,08 6.049,00 6.049,00 6.049,00 6.049,00 6.049,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 548,61 750,00 745,00 750,00 755,00 760,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 461,85 650,00 655,00 660,00 665,00 670,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus 568100 sonstige Steueraufwendungen - 86,76 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Grundsteuer ** Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 14.216,64 19.822,00 17.053,00 15.371,00 15.400,00 15.439,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 8.801,04 - 14.401,00 - 11.632,00 - 9.950,00 - 9.979,00 - 10.018,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 8.801,04 - 14.401,00 - 11.632,00 - 9.950,00 - 9.979,00 - 10.018,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 8.801,04 - 14.401,00 - 11.632,00 - 9.950,00 - 9.979,00 - 10.018,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
57301 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301 . 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfristige Beschäftigung dergleichen für Arbeitnehmer
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 91 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
57301 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erneuerung Schaukasten am Bürgersaal Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schaukasten am Gwemeindehaus 1.100 € Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57301 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 57301 . 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus
Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.657,44 - 11.273,00 - 8.504,00 - 6.822,00 - 6.851,00 - 6.890,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.657,44 - 11.273,00 - 8.504,00 - 6.822,00 - 6.851,00 - 6.890,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 4.657,44 - 11.273,00 - 8.504,00 - 6.822,00 - 6.851,00 - 6.890,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
57301.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301.702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und kurzfristige Beschäftigung dergleichen für Arbeitnehmer 57301.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erneuerung Schaukasten am Bürgersaal Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schaukasten am Gwemeindehaus 1.100 € Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57301.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus - Versicherungsbeiträge 57301.768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer Aufteilung der Grundsteuer auf Jugendraum, Mietwohnung und Dorfgemeinschaftshaus
Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.
tariflich Beschäftigte Anz. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 92 Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 2.494,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 002 Aufwand [EUR] 8.167,56 13.773,00 11.004,00 9.322,00 9.351,00 9.390,00 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] 23 63 4 4 4 4
Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je - 246,65 - 178,94 - 2.126,00 - 1.705,50 - 1.712,75 - 1.722,50 Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 93 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen
Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 111,58 155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 111,58 155,00 160,00 165,00 170,00 175,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 111,58 255,00 260,00 265,00 270,00 275,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 94 Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 111,58 - 255,00 - 260,00 - 265,00 - 270,00 - 275,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 95 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2021
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 Grundzahlen: 001 Ertrag insgesamt 002 Aufwand insgesamt 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner
Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 164.418,95 168.720,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 170.510,00 401100 Realsteuern - Grundsteuer A 4.252,48 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ** Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 300 auf 400 v. H. 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 25.671,48 25.600,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 ** Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 340 auf 400 v. H. 401300 Gewerbesteuer - 1.905,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ** Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 352 auf 400 v. H. 402100 Gemeindeanteile an den 119.128,46 120.600,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 96 Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 402200 Gemeindeanteile an den 3.479,12 3.670,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020 403300 Sonstige Gemeindesteuern - 2.085,00 2.100,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - 11.707,73 12.450,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 12.780,00 Familienleistungsausgleich
** Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 52.606,00 56.514,00 60.547,00 60.547,00 60.547,00 60.547,00 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 52.606,00 56.514,00 60.547,00 60.547,00 60.547,00 60.547,00
** Schwellwert 2021 78,5 % E8 Summe der laufenden Erträge aus 217.024,95 225.234,00 231.057,00 231.057,00 231.057,00 231.057,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 159.815,87 164.843,00 174.664,00 174.664,00 174.664,00 174.664,00 Transferaufwendungen 543100 Aufwendungen wegen 0,87 880,00 880,00 880,00 880,00 Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds
"Deutsche Einheit" ** fällt ab 2019 weg 544210 Allgemeine Umlagen an 91.756,00 94.641,00 99.208,00 99.208,00 99.208,00 99.208,00 Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 43,9 % 544230 Allgemeine Umlagen an 68.059,00 70.202,00 74.576,00 74.576,00 74.576,00 74.576,00 Gemeindeverbände -
Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage: 33 % E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 159.815,87 164.843,00 174.664,00 174.664,00 174.664,00 174.664,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 57.209,08 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzaufwendungen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzaufwendungen - aus der
Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 57.209,08 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 57.209,08 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
61100 . 401100 Realsteuern - Grundsteuer A Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 300 auf 400 v. H. 61100 . 401200 Realsteuern - Grundsteuer B Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 340 auf 400 v. H. 61100 . 401300 Gewerbesteuer Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 352 auf 400 v. H. 61100 . 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100 . 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100 . 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2021 = Steuerschätzung Sept. 2020 Familienleistungsausgleich 61100 . 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 2021 78,5 % 61100 . 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Kreisumlage: 43,9 % 61100 . 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeindeumlage: 33 % Verbandsgemeinden
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 97 Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 56.243,89 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 56.243,89 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 56.243,89 60.391,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 56.393,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
61100.601100 Realsteuern - Grundsteuer A Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 300 auf 400 v. H. 61100.601200 Realsteuern - Grundsteuer B Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 340 auf 400 v. H. 61100.601300 Realsteuern - Gewerbesteuer Erhöhung Hebesatz ab 2013 von 352 auf 400 v. H. 61100.602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100.602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100.605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Familienleistungsausgleich 61100.611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 2020 78,5 % 61100.744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100.744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Kreisumlage: 43,9 % Gemeindeverbände - Landkreise 61100.744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Verbandsgemeindeumlage: 33 % Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden
Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag insgesamt [EUR] 217.024,95 225.254,00 231.077,00 231.077,00 231.077,00 231.077,00 002 Aufwand insgesamt [EUR] 159.815,87 164.863,00 174.684,00 174.684,00 174.684,00 174.684,00 003 Einwohner [Einw.] 242 242 247 247 247 247
Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 896,80 930,80 935,53 935,53 935,53 935,53 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 98 Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 660,40 681,25 707,22 707,22 707,22 707,22 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 99 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:
61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen 2021 Produkt direkt zugeordnet)
I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Paul Haubrichs ( ) Verbale Beschreibung Zinserträge und Zinsaufwendungen Zielgruppe Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder Ziel Qualitätsziele Vergleichwert Schuldenstand Zielbeschreibung Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 Grundzahlen: 001 Einwohner Stand zum 30.06. des Vorjahres 002 Schuldenstand (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres 003 Stand Liquide Mittel (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Schuldenstand je Einwohner (aus Investitionskrediten) 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen (Kassenkredite) aus Liquiditätskrediten je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner
Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 88,00 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - - 88,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) E18 Zinsaufwendungen und sonstige 146,45 32,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Finanzaufwendungen
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 100 Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 574300 an den öffentlichen Bereich - an 37,45 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredite von VG 575109 Zinsaufwendungen an inländische 12,00 Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 109,00 Finanzaufwendungen - aus der
Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge - 234,45 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 234,45 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 234,45 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 Jahresfehlbetrag)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
61200 . 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Liquiditätskredite von VG Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 197,00 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 197,00 - 32,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 9.257,00 692539 Aufnahme von Krediten für 9.257,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von
Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F36 Tilgung von Investitionskrediten 232,00 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - 232,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken -
Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 9.025,00 Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 758,00 694440 Aufnahme von Krediten zur 758,00 Liquiditätssicherung - bei der
Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 12.951,89 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00 794430 Tilgung von Krediten zur 12.951,89 6.322,00 3.495,00 2.928,00 2.759,00 Liquiditätssicherung - bei der
Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der - 12.951,89 758,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 12.951,89 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Finanzierungstätigkeit
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 101 Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung - 12.951,89 9.783,00 - 6.322,00 - 3.495,00 - 2.928,00 - 2.759,00 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 197,00 - 264,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 - 20,00 F36)
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Liquiditätskredite von VG Gemeindeverbände
Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Einwohner [Einw.] 242 242 247 247 247 247 002 Schuldenstand [€] 0,00 16.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 003 Stand Liquide Mittel [€] - 59.179,99 - 75.000,00 - 58.512,46 - 52.190,46 - 48.695,46 - 45.767,46
Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):
Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Schuldenstand je Einwohner 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten - 244,55 - 309,92 - 236,89 - 211,30 - 197,15 - 185,29 je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner
Mandant 35 Gillenbeuren
Seite 102
Investitionsübersicht
Seite 103
Seite 104 Investitionsübersicht
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 7.060,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 520,00 - 2.180,00 - 2.180,00 - 2.180,00 - 7.060,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
Produkt: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 22 Begrüßungsstein Ortseingang Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000,00 4.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.000,00 - 6.000,00
Erläuterungen: 28100-233100-22-3: Innogy
Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 29.105,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.879,00 - 7.513,00 - 7.520,00 - 8.193,00 - 29.105,00
Betragsangaben in EUR Seite 105 Investitionsübersicht
Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Produkt: 36601 Spielplätze u.ä. Maßnahme: 13 Erneuerung Spielplatz Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.225,00 23.225,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41.027,07 41.027,07 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 17.802,07 - 17.802,07
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 27.225,00 27.225,00 Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 51.027,07 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00 87.192,07 Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: - 23.802,07 - 6.399,00 - 9.693,00 - 9.700,00 - 10.373,00 - 59.967,07
Summe Einzahlungen Gesamt: 27.225,00 27.225,00 Summe Auszahlungen Gesamt: 51.027,07 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00 87.192,07 Saldo Gesamt: - 23.802,07 - 6.399,00 - 9.693,00 - 9.700,00 - 10.373,00 - 59.967,07 ** Wiederkehrende Maßnahme
Betragsangaben in EUR Seite 106
Investitionen nach Buchungsstellen
Seite 107
Seite 108 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan
35 Gillenbeuren Betragsangaben in EUR
Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024
21100 Grundschulen 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage 21 Auszahlungen für 784400 019000 1.827,56 1.670,00 Anzahlungen auf immaterielle Auszahlungen Anzahlungen auf Vermögensgegenstände für immaterielle immaterielle VermögensgegenständeVermögensgegenstände Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.827,56 1.670,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.827,56 1.670,00
21100 Grundschulen 89 Grundschul-Tilgungsumlage 24 Auszahlung für Anzahlungen 784200 019000 490,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 auf immaterielle Auszahlungen Anzahlungen auf Vermögensgegenstände für immaterielle immaterielle (Grundschul-Tilgungsumlage) VermögensgegenständeVermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Bemerkung: Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath Gesamtauszahlungen: 490,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 490,00 520,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 22 Begrüßungsstein Ortseingang 1 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 5.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung:
Seite 109 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan
35 Gillenbeuren Betragsangaben in EUR
Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 Gesamtauszahlungen: 5.000,00 3 Anzahlungen auf 681671 233100 2.000,00 Investitionszuwendungen von InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf privaten Unternehmen - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom privaten Beiträgen und Bereich - von ähnlichen privaten Entgelten - Unternehmen Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: Innogy Gesamteinzahlungen: 2.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.000,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder 20 Kindergarten-Tilgungsumlage 20 Auszahlungen für 784200 019000 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 Investitionszuschüsse Auszahlungen Anzahlungen auf Nutzungsberechtigter (Tilgung für immaterielle immaterielle für Kindergarten Lutzerather VermögensgegenständeVermögensgegenstände Höhe) - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 5.174,45 5.947,00 5.879,00 7.513,00 7.520,00 8.193,00
Auszahlungen insgesamt: 7.002,01 13.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00 Einzahlungen insgesamt: 2.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: 7.002,01 11.107,00 6.399,00 9.693,00 9.700,00 10.373,00
Seite 110
Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen
Seite 111
Seite 112 Investitionsübersicht
35 Gillenbeuren Alle Betragsangaben in EUR
Produkt 2021 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 21100 Grundschulen 520,00 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage 21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 89 Grundschul-Tilgungsumlage 520,00 21100.019000.89.24 520,00 Grundschulinvestitionen 2021 und energetische Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 22 Begrüßungsstein Ortseingang 28100.096000.22.1 Anlagen im Bau 28100.233100.22.3 Innogy Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 5.879,00 20 Kindergarten-Tilgungsumlage 5.879,00 36500.019000.20.20 5.879,00 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 36601 Spielplätze u.ä. 13 Erneuerung Spielplatz 36601.096000.13.1 Anlagen im Bau 36601.231430.13.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36601.233100.13.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 36601.233100.13.8 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Gesamt: 6.399,00
Hauptplan
Seite 113
Seite 114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Seite 115
Seite 116 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 1 14.584,00 - 526,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 232,00 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 14.584,00 - 758,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 14.584,00 - 758,00 10.871,00 11.338,00 10.778,00 11.282,00
Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021: Jahr 2021: - 5.564,00 Jahr 2022: Jahr 2022: - 9.059,00 Jahr 2023: Jahr 2023: - 11.987,00 Jahr 2024: Jahr 2024: - 14.746,00
Betragsangaben in EUR Seite 117
Seite 118
Stellenplan
Seite 119
Seite 120 Stellenplan Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Entgelt- Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- jahr 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 A. Verwaltung
Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit Beamte Beigeordneter Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 ehemaliger Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (1) 3,000 3,000 3,000 Tariflich Beschäftigte kurzfristig Beschäftigter kurzfristig 0,100 0,100 0,100 Beschäftigter tariflich Beschäftigte/r geringfügig 0,211 0,211 0,211 Beschäftigte/r Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 0,311 0,311 0,311 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 3,311 3,311 3,311 Summe Beamte Verwaltung 3,000 3,000 3,000 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 0,311 0,311 0,311 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 3,311 3,311 3,311
Seite 121
Seite 122
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Seite 123
Seite 124 Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)1
Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr 2 in €
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -32.938,71 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 16.438,81 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 1.633,87 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 1.031,86 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -9.309,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 2.204,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -20.939,17 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 3.633,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 3.083,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 4.282,00 11 Summe -9.941,17
1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
*Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.
Seite 125
Seite 126
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
Seite 127
Seite 128 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung1
Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige = lfd. Nr. Jahr Jahr Ein- und Tilgung Betrag Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) 2 in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -10.502,95 0,00 -10.502,95 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 15.276,86 0,00 15.276,86 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 15.132,50 0,00 15.132,50 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 14.584,64 0,00 14.584,64 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -526,00 232,00 -758,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 10.871,00 0,00 10.871,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 44.836,05 232,00 44.604,05 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 11.338,00 0,00 11.338,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 10.778,00 0,00 10.778,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 11.282,00 0,00 11.282,00 11 Summe 78.002,05
1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
*Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.
Seite 129
Seite 130
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Seite 131
Seite 132 Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals1 nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital 2 in € 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 1.126.582,09 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 1.127.613,95 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 1.118.304,95 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 1.120.508,95 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 1.124.141,90 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 1.127.224,95 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 1.131.506,95
1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
Seite 133
Seite 134
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
Seite 135
Seite 136 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021 35 Gillenbeuren Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 folgejahres folgejahres folgejahre 2023 2024 im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018
Summe
Gesamtbetrag der Investitionskredite
Betragsangaben in EUR Seite 137
Seite 138
Bilanz 2019
(noch nicht festgestellter Jahreabschluss)
Seite 139
Seite 140 35 | Gillenbeuren Bilanz 2019
Muster 18(zu § 47 GemHVO)
Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019
Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 1.552.635,73 1.542.623,01 1. Eigenkapital 1.126.582,09 1.127.613,95 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 178.810,61 182.890,23 1.1. Kapitalrücklage 1.124.948,22 1.126.582,09 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 1.2. Sonstige Rücklagen Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 54.283,00 58.642,00 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.633,87 1.031,86 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 25.923,39 24.578,72 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 353.875,04 341.800,96 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 98.604,22 99.669,51 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 1.372.325,12 1.358.232,78 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 343.593,04 330.260,96 1.2.1. Wald, Forsten 682.301,05 682.301,05 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 297.332,79 288.173,56 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und 127.247,03 127.247,03 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 38.852,25 34.179,40 grundstücksgleiche Rechte 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 276.681,64 269.798,24 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 7.408,00 7.908,00 1.2.4. Infrastrukturvermögen 259.764,68 248.155,31 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 10.282,00 11.540,00 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 7,00 7,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 570,19 382,58 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 27.518,00 28.088,00 1.2.10.Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 25.753,53 30.341,57 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 27.518,00 28.088,00 Verpflichtungen 1.3. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.3.3. Beteiligungen 500,00 500,00 4. Verbindlichkeiten 62.189,52 56.529,63 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.1. Anleihen Beteiligungsverhältnis besteht KIS-KRW | D-Fibu 08.12.2020 14:28
Betragsangaben in EUR Seite: 4 Seite 141 35 | Gillenbeuren Bilanz 2019
Muster 18(zu § 47 GemHVO)
Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 1.000,00 1.000,00 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 18.021,58 11.894,94 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 676,58 4.964,86 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, - 53,55 15,75 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.021,58 11.894,94 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 61.566,49 51.549,02 Bereich 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 12.967,65 6.568,19 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 4.960,00 5.234,46 5. Rechnungsabgrenzungsposten 706,86 699,61 Leistungen 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 93,93 92,29 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände
KIS-KRW | D-Fibu 08.12.2020 14:28 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen
Betragsangaben in EUR Seite: 5 Seite 142 35 | Gillenbeuren Bilanz 2019
Muster 18(zu § 47 GemHVO)
Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 214,20 214,20 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 214,20 214,20 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 1.570.871,51 1.554.732,15 Summe Passiv 1.570.871,51 1.554.732,15
KIS-KRW | D-Fibu 08.12.2020 14:28
Betragsangaben in EUR Seite: 6 Seite 143