1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 105/002 02/03/2015 0412300212.21 33903900 S 445,36 445,36 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 02/03/2015 22/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA FEV/2015. 107/002 02/03/2015 0412200202.20 33903900 S 63,55 63,55 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 02/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA FEV/2015. 246/003 02/03/2015 1236501902.24 33903600 S 400,00 400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 247/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 500,00 500,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS. 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 249/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 300,00 300,00 NADILZA IVONE DA SILVA 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 250/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 150,00 150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 251/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 1.000,00 1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 252/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 4.000,00 4.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 253/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 250,00 250,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 254/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 200,00 200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 255/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 630,00 630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 256/003 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 600,00 600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA Nº 202, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO INFORMATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 272/003 02/03/2015 0812200212.25 33903600 S 100,00 100,00 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO RG: 7.260.665 SDS-PE E CPF 060.424.584-00. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 276/003 02/03/2015 0812200202.25 33903600 S 800,00 800,00 FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 277/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 600,00 600,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 89, CENTRO, PASSIRA -PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 278/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 1.300,00 1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114 A, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 280/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 250,00 250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 281/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 500,00 500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 282/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 700,00 700,00 EUNICE DE SOUZA MELO 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 283/003 02/03/2015 0412200212.20 33903600 S 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. 02/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ S/N, PASSIRA-PE, DESTINADO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 284/003 02/03/2015 2060500962.23 33903600 S 200,00 200,00 JOSÉ IVO DA SILVA. 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA GUARDAR OS MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 286/003 02/03/2015 2012200212.23 33903600 S 150,00 150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO. 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 287/003 02/03/2015 2012200212.23 33903600 S 250,00 250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS Nº 13, ALTO SANTA INÊS, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 288/003 02/03/2015 2012200212.23 33903600 S 200,00 200,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 289/003 02/03/2015 2369103532.22 33903600 S 900,00 900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 291/003 02/03/2015 1442200212.26 33903600 S 400,00 400,00 JOSÉ VICENTE DE MOURA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 292/003 02/03/2015 1133300212.26 33903600 S 550,00 550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA. 02/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 293/003 02/03/2015 2781202242.22 33903600 S 300,00 300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 294/003 02/03/2015 2781202242.22 33903600 S 300,00 300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA 09/04/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 312/002 02/03/2015 1339202472.22 33903900 S 700,00 700,00 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D 02/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 564/002 02/03/2015 1236101882.24 33903600 S 250,00 250,00 DJAELSON JERÔNIMO DE MOURA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 565/002 02/03/2015 2012200212.23 33903600 S 150,00 150,00 MARIA FERREIRA DA SILVA 02/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 40 ( 1º ANDAR) CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 662/000 02/03/2015 2781202241.13 44905100 G 435.560,00 283.294,84 CONSTRUTOP PROJETOS E CONSTRUÇÃO LT Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 309.038-71/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011-PROCESSO Nº 029/2011. 663/000 02/03/2015 1545103232.23 33903900 O 1.650,00 1.650,00 A.B.S TORNEARIA ME 15/04/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA PÁ MECÂNICA PAC 2- E TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 664/000 02/03/2015 2012200212.23 33903600 O 3.570,00 3.570,00 SALATIEL FELISBERTO DA SILVA 02/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. 665/000 02/03/2015 1545203252.23 33903900 O 1.250,00 1.250,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA 02/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, COLETADOS EM FEVEREIRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE. 666/000 02/03/2015 0412200212.20 33903900 O 585,66 585,66 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE 02/03/2015 03/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO ( REGISTRO DO IMÓVEL RUA DEOLINDA MOURA S/N ). 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 667/000 02/03/2015 1236101881.13 44905200 O 1.727,00 1.727,00 L M CUSTÓDIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 02/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA BR E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PRETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 668/000 02/03/2015 1236101882.24 33903000 O 2.700,00 2.700,00 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 02/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS MOURA MI150 BD,01 BATERIA PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFP-5885 E 02 BATERIAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFP-5925, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 669/000 02/03/2015 2012200212.23 33903000 O 2.600,00 2.600,00 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 02/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR AGQ 18.4/15X30 TR-218 QBOM E 03 CAMARAS FE 2525 KM-24 TR-220 TORTUGA PARA O VEÍCULO PATROL MOTONIVELADORA PAC-2 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 670/000 02/03/2015 1339202472.22 33903600 O 750,00 750,00 RINIVONI FRANCISCO DE BARROS 02/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEV/15. 671/000 02/03/2015 1236101882.24 33903000 O 7.980,00 7.980,00 S.GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA. 02/03/2015 12/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPÉIS COPIMAX A4 75GR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. 672/000 02/03/2015 1236101882.24 33903000 O 450,00 450,00 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 02/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA M60 GD, PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KJA-7098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 673/000 02/03/2015 1545103232.23 33903000 O 874,00 874,00 M SENA COMÉRCIO E DIST. DE PROD. DE 02/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA A PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE. 674/000 02/03/2015 1545103232.23 33903600 O 2.150,00 2.150,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 02/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 142/002 03/03/2015 0412200202.20 33903000 S 3.987,39 3.987,39 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 143/002 03/03/2015 0412200212.20 33903000 S 2.518,64 2.518,64 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 144/002 03/03/2015 0412200202.22 33903000 S 2.000,91 2.000,91 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 145/002 03/03/2015 2012200212.23 33903000 S 13.528,49 13.528,49 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 146/002 03/03/2015 1545103232.23 33903000 S 25.809,22 25.809,22 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 147/002 03/03/2015 1236101882.24 33903000 S 4.003,64 4.003,64 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 307/002 03/03/2015 1236101882.26 33903000 S 29.935,58 29.935,58 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM E DIESEL BS 10, PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015- PROCESSO Nº 051/2015.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 419/001 03/03/2015 1236101882.26 33903000 S 2.508,00 2.508,00 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 420/001 03/03/2015 1545103232.23 33903000 S 574,30 574,30 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 422/001 03/03/2015 2012200212.23 33903000 S 574,30 574,30 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015- PROCESSO Nº 01/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 446/002 03/03/2015 1545103232.23 33903900 S 4.663,06 4.663,06 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 15/04/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 675/000 03/03/2015 1236101882.24 33903000 O 1.173,00 1.173,00 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 03/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 676/000 03/03/2015 1236804272.25 33903000 O 7.983,60 7.983,60 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 03/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO DE MANTEIGA E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 677/000 03/03/2015 1236101882.24 33903000 O 540,00 540,00 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 03/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER TIPO 1130, PARA A MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 678/000 03/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.150,00 1.150,00 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 03/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 PLACAS FONTE, NA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 679/000 03/03/2015 2012200212.23 33903600 O 1.500,00 1.500,00 JOÃO MARCOS DA SILVA 03/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SONDAGEM DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS VARJADA, TELHA BRANCA E VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 680/000 03/03/2015 2012200212.23 33903300 O 3.000,00 3.000,00 JOSÉ EDILSON DE MOURA 03/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. 681/000 03/03/2015 0412200212.20 33903600 O 2.420,00 2.420,00 JOSÉ NILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE 03/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO. 682/000 03/03/2015 1236101882.24 33903600 O 2.200,00 2.200,00 JADILSON FAUSTO DE OLIVEIRA BELTRÃO 03/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. ( 110 CARTEIRA X R$. 20,00). 683/000 03/03/2015 0412200212.20 33903000 O 50,00 50,00 JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME. 03/03/2015 04/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 684/000 03/03/2015 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 HECTO SEVERINO DO NASCIMENTO 03/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO COITÉS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/15. 685/000 03/03/2015 0412300212.21 33901400 O 272,00 272,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA 03/03/2015 04/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 05,06,10 E 11/03/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 04 X R$. 68,00). 47/020 04/03/2015 0412200202.20 33903900 S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 04/03/2015 04/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO). 49/001 04/03/2015 0412200202.20 33903900 S 786,41 786,41 DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇ 04/03/2015 04/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.( CONFORME PROCESSO Nº 029/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011, 9º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 025/2011). 85/003 04/03/2015 0412200212.20 33903900 S 161,72 161,72 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ 04/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA. 686/000 04/03/2015 0412200201.10 44905200 O 180,00 180,00 PASSIRA MÓVEIS LTDA. 04/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADORES MONDIAL ULTRA V-16 30CM 220V, FORNECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. 73/003 05/03/2015 0812200212.25 33903900 S 572,53 572,53 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 74/006 05/03/2015 0412200212.20 33903900 S 6.107,17 6.107,17 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 75/003 05/03/2015 2012200212.23 33903900 S 10.285,66 10.285,66 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 76/003 05/03/2015 1545203262.23 33903900 S 1.296,69 1.296,69 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 77/003 05/03/2015 1236101882.24 33903900 S 3.659,69 3.659,69 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 78/003 05/03/2015 1545203272.23 33903900 S 29.682,40 29.682,40 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.( ILUMINAÇÃO PÚBLICA). RELATIVO À FATURA DE FEVEREIRO/2015. 80/019 05/03/2015 0412200212.20 33903900 S 46,23 46,23 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. DESTINADO AO TELE CENTRO DO ALTO DA ESPERANÇA, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 87/011 05/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,60 30,60 COMPESA 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/2015. 87/012 05/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,60 30,60 COMPESA 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PRÉDIO DO PROCON, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 87/013 05/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,60 30,60 COMPESA 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 92/002 05/03/2015 1236101882.24 33903900 S 44,14 44,14 COMPESA 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA FEV/2015. 179/003 05/03/2015 1236101881.13 44905100 S 26.352,84 26.352,84 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP 05/03/2015 06/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2014-PROCESSO Nº 036/2014, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. 502/002 05/03/2015 1236101881.14 44905100 S 25.389,22 25.389,22 DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA- 05/03/2015 06/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015-PROCESSO Nº 07/2015, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. 687/000 05/03/2015 1236101882.24 33903000 O 2.000,00 2.000,00 A M DA SILVA VIDRAÇARIA-ME 05/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 3MMM PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.( 12,50M2 X R$ 160,00 ). 688/000 05/03/2015 1236101882.24 33903000 O 3.000,00 3.000,00 A M DA SILVA VIDRAÇARIA-ME 05/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 15,00 A R$. 200,00) 689/000 05/03/2015 1545103232.23 33903000 O 4.077,00 4.077,00 T. C. CORREIA SANTOS. 05/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, CIMENTO E MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 690/000 05/03/2015 0412200202.22 33903000 O 49,60 49,60 JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME. 05/03/2015 05/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. 691/000 05/03/2015 0412200212.20 33903000 O 300,00 300,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I 05/03/2015 22/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP-UNIVERSAL 435/436/285-A PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 692/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 34,00 34,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 11/03/15, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA TUTORES DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA-CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ESCOLA DA TERRA, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 01 X R$. 34,00) 693/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 34,00 34,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA TUTORES DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ESCOLA DA TERRA ( 01 X R$ 34,00 ). 694/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 34,00 34,00 MARIA EDNA GONÇALVES 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 11/03/2015, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA TUTORES DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DA ESCOLA DA TERRA, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 01 X R$ 34,00) 695/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARLUCE DE FARIAS SANTANA. 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/15, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$. 68,00). 696/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 EDINALVA BARBOSA FARIAS SILVA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00 ). 697/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 SIMONE GOMES DE MOURA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/15, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADA, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DE UFPE. ( 02 X R$.68,00), 698/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MIRANI MARTINS XAVIER 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00 ). 699/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARILIA NATALY FELIPE DE ANDRADE 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/15, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$.68,00). 700/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA. 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 025 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/15, 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO NO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$.68,00). 701/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 DALVINETE MENDES DE MORAIS. 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00 ). 702/000 05/03/2015 0412200202.22 33901400 O 102,00 102,00 ERISTON ALVES DE SOUZA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O CHEFE DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 05 E 06/03/15 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.. ( 01 X R$. 68,00- 01 X R$. 34,00) 703/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 LUCIANA MARIA DA SILVA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$68,00). 704/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 ALESSANDRA LUZIA DA SILVA SANTIAGO. 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/15, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$. 68,00) 705/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 VÂNIA TAVARES DA SILVA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00). 706/000 05/03/2015 2012200212.23 33901400 O 162,00 162,00 LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, VIAJAR A CIDADE DE BOM JARDIM/PE, NOS DIAS 17 E 18/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. ( 02 X R$. 81,00). 707/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARILENE BARBOSA DE FARIAS 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00 ). 708/000 05/03/2015 2012200212.23 33901400 O 136,00 136,00 MARCOS GOMES DE FREITAS. 05/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUA DIARIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR A CIDADE DE BOM JARDIM/PE, NOS DIAS 17 E 18/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. ( 02 X R$. 68,00). 709/000 05/03/2015 2012200212.23 33901400 O 136,00 136,00 JOSIVALDO MOIZES NERIS 05/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE MAIO AMBIENTE, VIAJAR A CIDADE DE BOM JARDIM/PE, NOS DIAS 17 E 18/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. ( 02 X R$. 68,00) 710/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 REJANE JOSEFA DE SANTANA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE ( 02 X R$ 68,00 ). 711/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MÔNICA MARIA SIMÕES DA COSTA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. (02 X R$ 68,00). 712/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 ODENITA DA SILVA OLIVEIRA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE.( 02 X R$ 68,00). 713/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A PROFESSORA VIAJAR À CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE.( 02 X R$ 68,00). 714/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 VALMIR BELARMINO DOS SANTOS 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O PROFESSOR VIAJAR À CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 02 X R$ 68,00). 715/000 05/03/2015 1236101882.24 33903600 O 220,00 220,00 VALDIR JOSÉ DA SILVA 05/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS, DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. 716/000 05/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 MARIA EDNA GONÇALVES 05/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VIAJAR À CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. (02 X R$ 68,00). 77/004 06/03/2015 1236101882.24 33903900 S 102,70 102,70 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 06/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 80/020 06/03/2015 0412200212.20 33903900 S 120,58 120,58 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 06/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 80/021 06/03/2015 0412200212.20 33903900 S 14,67 14,67 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 06/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, RELATIVO À FATURA 12/2014. 93/004 06/03/2015 1236101882.24 33903900 S 44,04 44,04 COMPESA 06/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PRÉDIO DO SESI, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 717/000 06/03/2015 0812200202.25 33901400 O 68,00 68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA 06/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIIÁRIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM CARÁTER DE PLANTÃO NA REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL, O BLOCO DOS ARREPENDIDOS A SE APRESENTAR NO DIA 07/03/2015, NESTA CIDADE. ( 01 X R$.68,00) 718/000 06/03/2015 1236101882.24 33901400 O 136,00 136,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA 06/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VIAJAR À CARUARU-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE.( 02 X R$ 68,00). 719/000 06/03/2015 1236101882.24 33903000 O 2.700,00 2.700,00 G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA 06/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275//0R22.5 FORMULA PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFP-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 720/000 06/03/2015 1339202472.22 33903600 O 6.225,00 6.225,00 MARCÍLIO TAVARES ALVES DA SILVA 06/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, POLICIAIS E SEGURANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015, DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. (415 X R$. 15,00 ). 721/000 06/03/2015 1236101882.24 33903600 O 850,00 850,00 SERGIO FERNANDO DA COSTA 06/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO À FEV/2015. 722/000 06/03/2015 1545103232.23 33903000 O 112,00 112,00 DEJANÉCIO GOMES DA SILVA CONSTRUÇÃO 06/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS MUCAMBO VERDE GRANDE, LIMA KF S/CABO 4" E TINTA ESM BR LTO,9L SEC. RAP.BR PREM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 47/021 09/03/2015 0412200202.20 33903900 S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 09/03/2015 09/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. 47/022 09/03/2015 0412200202.20 33903900 S 330,00 330,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 09/03/2015 09/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ( CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ). 723/000 09/03/2015 1545103232.23 33903000 O 249,00 249,00 JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME. 09/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 3,25 X 8 LEVORIN, ZARCÃO FORTNIL CINZA 3,6L E CORDA DE SEDA ARTPLAS BRANCA 12MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 724/000 09/03/2015 1236804272.25 33903000 G 202.160,50 146.357,40 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015-PROCESSO Nº 08/2015. 12/003 10/03/2015 0412200212.20 33903900 S 1.978,48 1.978,48 COMANAS 10/03/2015 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO(COMANAS).CONFORME EXTRATO ANEXO. 16/003 10/03/2015 0412200212.20 33903900 S 893,00 893,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/03/2015 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO. 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 22/014 10/03/2015 0927105122.21 31904700 S 6.445,50 6.445,50 PASEP 10/03/2015 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 35/003 10/03/2015 0412300331.10 46907200 S 15.829,50 15.829,50 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 10/03/2015 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO M.O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 37/003 10/03/2015 0412300322.21 33903900 S 2.095,47 2.095,47 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 10/03/2015 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 522/002 10/03/2015 1236804272.25 33903000 S 3.525,00 3.525,00 DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI-ME 10/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO, PEIXE E PÃO PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015- PROCESSO Nº 05/2015. LOTES NºS.01,02,03 E 04. ( LOTE 03 ). 724/001 10/03/2015 1236804272.25 33903000 S 20.262,20 20.262,20 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 10/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015-PROCESSO Nº 08/2015. 725/000 10/03/2015 1339202472.22 33903600 O 6.900,00 6.900,00 ARNALDO MAGNATIVA NETO 10/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA FARRA DA OSTENTAÇÃO QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 21/03/2015, NA FESTA DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, NESTE MUNICÍPIO, 726/000 10/03/2015 1236804272.25 33903000 G 27.624,90 16.872,54 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CRECHE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015-PROCESSO Nº 08/2015. 727/000 10/03/2015 1236804272.25 33903000 G 47.106,50 31.952,70 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO/QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015-PROCESSO Nº 08/2015. 727/001 10/03/2015 1236804272.25 33903000 S 4.540,20 4.540,20 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO 10/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO/QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015-PROCESSO Nº 08/2015. 728/000 10/03/2015 1339202472.22 33903600 O 422,00 422,00 ADRIANO JOSÉ DE ARRUDA 10/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ORGANIZADORES E SEGURANÇAS DA FESTA DE SÃO SEVERINO, REALIZADA NO DIA 28/02/15, NA COMUNIDADE SÍTIO CUTIAS. 729/000 10/03/2015 2012200212.23 33903600 O 320,00 320,00 RENATO KELLES DA SILVA 10/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO À FEVEREIRO/2015. 730/000 10/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA 10/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 731/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 2.000,00 2.000,00 MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 11/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA PFS-6933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 732/000 11/03/2015 2012200212.23 33903900 O 3.500,00 3.500,00 MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 12/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, EXECUTADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 733/000 11/03/2015 1545103232.23 33903900 O 14.940,00 14.940,00 MS TRATORES E MÁQUINAS LTDA. 11/03/2015 12/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA 140 HP D6 PARA OS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO NO TERRENO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA. ( 83 HORAS DE MÁQUINA X R$. 180,00). 734/000 11/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 NORMA DEODATO DE MELO 11/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO,QUE SERÁ REALIZADA NA FUNDAJ (FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO), RECIFE-PE, NO DIA 13/03/2015. 735/000 11/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 WANUZA WIVIANE PEREIRA DE ARAÚJO 11/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADA NA FUNDAJ(FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO ), RECIFE-PE, NO DIA 13/03/2015. 736/000 11/03/2015 0412200212.20 33903000 G 703,50 703,50 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 737/000 11/03/2015 1236101882.24 33903000 G 73.646,50 64.281,70 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 738/000 11/03/2015 2060500962.23 33903000 G 72.660,00 58.958,40 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 739/000 11/03/2015 0412200212.20 33903600 O 3.600,00 3.600,00 LAIS DE PAULA RIBEIRO BARROS 11/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. 740/000 11/03/2015 2678205342.23 33903600 O 530,00 530,00 JOSINALDO CARLOS SANTOS DA SILVA 11/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 741/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.350,00 1.350,00 UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC 11/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. 742/000 11/03/2015 0412200212.20 33903900 O 13,48 13,48 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA. 11/03/2015 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 743/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.400,00 1.400,00 VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( 2 VIAGENS X R$700,00 ) REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNADINO DE SENA, SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 744/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 700,00 700,00 VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( 1 VIAGEM X R$700,00 ) REALIZADO NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA , VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 745/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 2.100,00 2.100,00 VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( 3 VIAGENS X R$700,00 ) REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADAS DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 746/000 11/03/2015 0824404862.25 33904800 O 200,00 200,00 MARIA GERALDA ALVES BARBOSA 11/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GERALDA ALVES BARBOSA, PORTADORA DO C.P.F. Nº .072.576.854-10, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA TRAVESSA 2, JOSÉ MARX KRAUSE GONÇALVES,57- ALTO CATURITÉ, NESTA CIDADE. 747/000 11/03/2015 1236101882.24 33903900 O 700,00 700,00 VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA 11/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( 1 VIAGEM X R$700,00 ) REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAIS HERÁCLIO, SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 748/000 11/03/2015 1236101882.24 33903000 O 7.900,00 7.900,00 AD PNEUS LTDA 11/03/2015 17/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (02) PNEUS P/ O ÔNIBUS DE PLACA PFS-6933, (02) PNEUS P/ O ÔNIBUS DE PLACA PFR-4372 E (04) PNEUS P/ O ÔNIBUS DE PLACA PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 749/000 11/03/2015 1545103231.11 44905200 O 999,00 999,00 TROPICAL HOME EQUIPAMENTOS LTDA - E 18/03/2015 18/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA PORTÁTIL 1/3CV BAP FIT DUO 33 127V-220V MONOFÁSICO C/ SUPORTE SIBRAPE, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, NESTE MUNICÍPIO. 509/001 12/03/2015 1339202472.22 33903900 S 46.000,00 46.000,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 12/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PARANGOLÉ, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE FEVEREIRO E 2015, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ- CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2015-PROCESSO Nº 03/2015. 22/015 13/03/2015 0927105122.21 31904700 S 0,18 0,18 PASEP 13/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. 750/000 13/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.639,59 1.639,59 DETRAN-PE 13/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2015 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 751/000 13/03/2015 1236101882.24 33903900 O 4.542,89 4.542,89 DETRAN-PE 13/03/2015 13/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2015 DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 752/000 13/03/2015 0412200212.20 33903300 O 2.150,00 2.150,00 ADAIAS SIDRÔNIO DE SANTANA JÚNIOR 13/03/2015 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 DE PLACA PFZ-5454, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. ( PASSIRA X RECIFE- 09 VIAGENS X R$. 150,00- PASSIRA X CARUARU- 08 VIAGENS X R$. 100,00). 753/000 13/03/2015 2012200212.23 33903900 O 460,00 460,00 DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LT 13/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 MOTOR SUBMERSO SUMOTO 2,0HP 220V MONOFÁSICO.CONSTANDO: REBOBINA O MOTOR, ROLAMENTOS 6203, LITRO DE ÓLEO, SELO MECÂNICO, RETENTOR E MÃO DE OBRA( OS 4364), NO POÇO DO SÍTIO COITÉS. 754/000 13/03/2015 2012200212.23 33903900 O 830,00 830,00 DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LT 13/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 MOTOR SUBMERSO THERMAS 5,5HP 380V TRIFÁSICO.CONSTANDO: REBOBINA O MOTOR, ROLAMENTOS, LITRO E MEIO DE ÓLEO, SELO MECÂNICO, RETENTOR DIAFRAGMA E MÃO DE OBRA( OS 4365), NO POÇO DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA. 755/000 13/03/2015 1545203252.23 33903900 O 7.500,00 7.500,00 TRANSMÁQUINA LTDA EPP 16/03/2015 20/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-6, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LIXÃO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JAN/2015. 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 756/000 13/03/2015 2012200212.23 33901400 O 243,00 243,00 LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE 13/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, VIAJAR AO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/15, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PERNAMBUCANO GOVERNANÇA MUNICIPAL: NOVOS TEMPOS, NOVOS RUMOS, NO PRÉDIO DA AMUPE.( 03 X R$. 81,00). 757/000 13/03/2015 1236101882.24 33901400 O 81,00 81,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA 13/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, NO DIA 16/03/2015,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS SE LIGA E ACELERA. ( 01 X R$.81,00) 758/000 13/03/2015 1236101882.24 33901400 O 162,00 162,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA 13/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, NO DIA 20/03/15 ( PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2014, E CARUARU/PE, DIA 23/03/15 ( RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 02 X R$. 81,00. 759/000 13/03/2015 2012200212.23 33903000 O 1.091,00 1.091,00 AUTOMOLAS BRASIL PEÇAS E SERVIÇOS L 22/04/2015 22/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 COM PLACA PGO-0813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 760/000 13/03/2015 0618101742.21 33903600 O 900,00 900,00 JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE 13/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 761/000 13/03/2015 0618101742.21 33903600 O 900,00 900,00 JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE. 13/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 762/000 13/03/2015 1236101881.13 44905200 O 3.761,00 3.761,00 MAURICIO GOMES VIEIRA JÚNIOR. 13/03/2015 12/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 CONECTORES BNC C/ PARAFUSO,11 DOMES CANHÃO INTELBRAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO 5 AMP, 04 CONECTORES P4, 02 BUCHAS CAMP, 01 HD DE 1 TERA, 02 CABOS COAXIAL BOBINA 500 MT, P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 39/003 16/03/2015 0412300331.10 46907200 S 3.639,67 3.639,67 PASSIRAPREV. 16/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1866/2013 DE 19/08/13, CONFORME PARCELA 19/240. 40/003 16/03/2015 0412300331.10 46907200 S 1.674,24 1.674,24 PASSIRAPREV. 16/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013 DE 19/08/13, CONFORME PARCELA 19/60. 41/003 16/03/2015 0412300331.10 46907200 S 2.483,25 2.483,25 PASSIRAPREV. 16/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA, DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1865/2013 DE 19/08/13, CONFORME PARCELA 19/240. 649/001 16/03/2015 1236801882.27 33903300 S 132.763,83 132.763,83 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 16/03/2015 17/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 763/000 16/03/2015 1236101882.24 33901400 O 81,00 81,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA 16/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE.,NO DIA 19/03/15, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. ( 01 X R$. 81,00). 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
764/000 16/03/2015 0412200212.20 33901400 O 136,00 136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS ( 2 X R$ 68,00 ), PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOBRE CTPS, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 18 E 19/03/2015. 765/000 16/03/2015 1236101882.24 33903600 O 400,00 400,00 ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO 16/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DOS NEGROS E VILA BENGALAS PARA O SÍTIO PLACAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 766/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 700,00 700,00 JOÃO CAETANO DOS SANTOS FILHO 16/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 767/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 HECTO SEVERINO DO NASCIMENTO 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO COITÉS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 768/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVA 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 769/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 780,00 780,00 JOSÉ ARCELINO SANTIAGO 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 770/000 16/03/2015 0824404862.25 33904800 O 300,00 300,00 MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA 16/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 3.284.804-SDS/PE E CPF. Nº 557.214.194-15, RESIDENTE NO SÍTIO JUCURÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 771/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 JOSÉ OTÁVIO PINTO 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CACIMBINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 772/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 430,00 430,00 TAMIRES VICENTE DA SILVA. 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO CHÃ DOS GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. 773/000 16/03/2015 2012200212.23 33903600 O 320,00 320,00 RENATO KELLES DA SILVA 16/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, RELATIVO À MARÇO/2015. 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 774/000 16/03/2015 1339202472.22 33903600 O 3.640,00 3.640,00 MIRELLE MORAIS FERREIRA 16/03/2015 16/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. 79/003 17/03/2015 1236101882.24 33903900 S 1.013,32 1.013,32 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 87/014 17/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,60 30,60 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 87/015 17/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,67 30,67 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 88/003 17/03/2015 0412200212.20 33903900 S 2.797,63 2.797,63 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 89/003 17/03/2015 0812200212.25 33903900 S 133,24 133,24 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 90/003 17/03/2015 2012200212.23 33903900 S 584,72 584,72 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 93/005 17/03/2015 1236101882.24 33903900 S 1.986,08 1.986,08 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 217/003 17/03/2015 1545203262.23 33903900 S 87,95 87,95 COMPESA 17/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 775/000 17/03/2015 0412200212.20 33903900 O 34,00 34,00 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA. 17/03/2015 17/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES REALIZADAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 776/000 17/03/2015 0812200202.25 33901400 O 68,00 68,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA 17/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA (01 X R$ 68,00), PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM CARÁTER DE PLANTÃO NA REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL, O BLOCO DOS ARREPENDIDOS QUE SE APRESENTOU NO DIA 07/03/15, NESTA CIDADE. 777/000 17/03/2015 1442200212.26 33901400 O 136,00 136,00 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA 17/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA COM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR AO RECIFE-PE NO DIA 18/03/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. ( 01 X R$. 136,00). 778/000 17/03/2015 1236101882.24 33901400 O 340,00 340,00 CÍCERO JOSÉ BEZERRA 17/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO/PE, DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. ( 05 X R$.68,00) 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
779/000 17/03/2015 2678205342.23 33903600 O 320,00 320,00 ANTONIO FRANCISCO DE ABREU 17/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMARADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 780/000 17/03/2015 0412200212.20 33903900 O 900,00 900,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO - 17/04/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 781/000 17/03/2015 0412200212.20 33903000 O 1.682,30 1.682,30 FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME. 18/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 782/000 17/03/2015 0412200202.22 33903300 O 370,00 370,00 ALUÍZIO LUIZ DA SILVA 17/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KHT-0982, PRESTANDO SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES. ( PASSIRA X RECIFE- 02 X R$. 160,00- PASSIRA X R$. LIMOEIRO- 01 X R$. 50,00). 14/003 20/03/2015 0412200212.20 33903900 S 995,00 995,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P 20/03/2015 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO- ( AMUPE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 80/022 20/03/2015 0412200212.20 33903900 S 21,07 21,07 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEV/2015. 80/023 20/03/2015 0412200212.20 33903900 S 20,53 20,53 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 80/024 20/03/2015 0412200212.20 33903900 S 21,88 21,88 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 07/05/2015 07/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 87/016 20/03/2015 0412200212.20 33903900 S 30,00 30,00 COMPESA 20/04/2015 07/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO À FATURA FEV/2015. 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 179/004 20/03/2015 1236101881.13 44905100 S 6.836,70 6.836,70 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP 20/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº03/2014-PROCESSO Nº 036/2014. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº.05. 502/003 20/03/2015 1236101881.14 44905100 S 7.516,90 7.516,90 DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA- 20/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015-PROCESSO Nº 07/2015.CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 737/001 20/03/2015 1236101882.24 33903000 S 2.110,50 2.110,50 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 737/002 20/03/2015 1236101882.24 33903000 S 4.252,70 4.252,70 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 20/03/2015 30/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 738/001 20/03/2015 2060500962.23 33903000 S 4.567,20 4.567,20 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA 20/03/2015 30/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015- PROCESSO Nº 11/2015. 783/000 20/03/2015 1339202472.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 ROSANA BERNIZE DA SILVA 20/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAIS, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015, NA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 784/000 20/03/2015 1339202472.22 33903600 O 1.356,00 1.356,00 JOSÉ CELSO VILA NOVA 20/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA FARRA DA OSTENTENÇÃO E SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015. 785/000 20/03/2015 0412300322.21 33909200 O 5.252,00 5.252,00 PASEP 20/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.( PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, COM VENCIMENTO 26/12/2014. 786/000 20/03/2015 0412300322.21 33909200 O 5.956,80 5.956,80 PASEP 20/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP, SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA.( PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, COM VENCIMENTO 23/01/2015 ). 787/000 20/03/2015 0412300212.21 33903900 O 1.666,79 1.666,79 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2015 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VISTORIA EXTRA RELATIVA AO CONTRATO Nº 0243750-07/2007, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, DO PROGRAMA PRO-MUNICÍPIO/ DESENV.URB.MUN.PEQUENO PORTE/OGU/2007. 788/000 20/03/2015 2012200212.23 33903600 O 700,00 700,00 JOÃO CAETANO DOS SANTOS FILHO 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 789/000 20/03/2015 0618101742.21 33903600 O 900,00 900,00 MÁRCIA OLIVEIRA DOS SANTOS. 20/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 790/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 MARIA MARTINS DO NASCIMENTO 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ( 01 X R$ 68,00), PARA A PROFESSORA VIAJAR NO DIA 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SE LIGA, QUE SERÁ REALIZADO NA GRE-VALE DO CAPIBARIBE, LIMOEIRO-PE. 791/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 MECKCIENE MARIA SANTANA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (01 X R$68,00), PARA A PROFESSORA VIAJAR NO DIA 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SE LIGA, QUE SERÁ REALIZADO NA GRE-VALE DO CAPIBARIBE, LIMOEIRO-PE. 792/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 JÉSSICA MAYARA DE ARAÚJO GOMES 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (01 X R$ 68,00), PARA A PROFESSORA VIAJAR NO DIA 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SE LIGA, QUE SERÁ REALIZADO NA GRE-VALE DO CAPIBARIBE, LIMOEIRO-PE. 793/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA (01 X R$ 68,00), PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VIAJAR NO DIA 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SE LIGA, QUE SERÁ REALIZADO NA GRE-VALE DO CAPIBARIBE, LIMOEIRO-PE. 794/000 20/03/2015 1339202472.22 33903600 O 2.000,00 2.000,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA. 20/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 E 22/03/2015, NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 795/000 20/03/2015 1236101882.24 33909200 O 8.206,59 8.206,59 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO. 796/000 20/03/2015 0618101742.21 33903600 O 900,00 900,00 KLEBSON JORGE GOMES 20/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 797/000 20/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.260,00 1.260,00 MAURICIO GOMES VIEIRA JÚNIOR. 20/03/2015 12/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DESTA CIDADE. 798/000 20/03/2015 1339202472.22 33903900 G 3.712,50 1.485,00 INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFECVB Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E A MONTAGEM DO ESTANDE Nº 22, MEDINDO 9 M2 (NOVE METROS QUADRADOS), NA XVI FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - XVI FENEART, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 02 A 12 DE JULHO DE 2015, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCOI, NA CIDADE DE OLINDA/PE. 798/001 20/03/2015 1339202472.22 33903900 S 742,50 742,50 INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFECVB 20/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E A MONTAGEM DO ESTANDE Nº 22, MEDINDO 9 M2 (NOVE METROS QUADRADOS), NA XVI FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO - XVI FENEART, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 02 A 12 DE JULHO DE 2015, NO PAVILHÃO DE FEIRAS E EVENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCOI, NA CIDADE DE OLINDA/PE. 799/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS ( 03 X R$ 68,00 ), PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA VIAJAR À CARUARU, NOS DIAS 19,20 E 21/03/2015, PARTICIPAR DO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UFPE. 800/000 20/03/2015 2012200212.23 33903300 O 780,00 780,00 SANDOKAN QUIRINO DE AMORIM 20/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA DTT-4513, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 801/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 JARCIANE BARBOSA GOMES 20/03/2015 24/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NO DIA 27/03/2015, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/PE, QUE SERÁ REALIZADA DAS 8:00 ÁS 13:00 HORAS NA CÂMARA DOS VEREADORES DE CARUARU/PE. ( 01 X R$. 68,00). 802/000 20/03/2015 1339202472.22 33903600 O 127,00 127,00 ANTONIO SOARES DA SILVA 20/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS ORGANIZADORES DA FESTA DE SÃO SEVERINO, REALIZADA NO DIA 28/02/2015, NA COMUNIDADE DO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 803/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 IRENE LOPES PEREIRA DA SILVA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 27/03/2015, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, COM O TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL-0 A 4 ANOS, QUE SERÁ REALIZADA NA UFRPE. ( 01 X R$. 68,00). 804/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 LEONOR SIMÕES DA SILVA ARRUDA. 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 27/03/2015, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, COM O TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 À 4 ANOS, QUE SERÁ REALIZADA NA UFRPE .( 01 X 68,00 ). 805/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 VALMIR FERNANDES DA SILVA 20/03/2015 05/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 27/03/15, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/PE, QUE SERÁ REALIZADA DAS 8:00 ÁS 13:00 HORAS NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARUARU/PE. ( 01 X R$. 68,00 ). 806/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 27/03/15, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/PE, QUE SERÁ REALIZADA DAS 8:00 ÁS 13:00 HS. NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARUARU/PE. ( 01 X R$. 68,00) 807/000 20/03/2015 1442200212.26 33901400 O 272,00 272,00 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA 20/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTº. DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015, PARTICIPAR DO IX FÓRUM DE GESTORAS DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL JANGADEIRO- ( AV. BOA VIAGEM,3114,RECIFE/PE).(02 X R$.136,00). 808/000 20/03/2015 1236101882.24 33901400 O 68,00 68,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA 20/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 26/03/2015, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SE LIGA, QUE SERÁ REALIZADO NA GRE-VALE DO CAPIBARIBE, LIMOEIRO-PE. (01 X R$ 68,00 ). 809/000 20/03/2015 1236101882.24 33903600 O 460,00 460,00 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS. 20/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM,REALIZADOS NOS VEÍCULOS: FIAT UNO( KJA-7098 ), FIAT UNO ( PFO-7082 ), CLASSIC ( OYV-0277 ), F 350 ( NXV-8251 ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 810/000 20/03/2015 0412200212.20 33903600 O 740,00 740,00 SÉRGIO JORGE DA SILVA 20/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, NA RÁDIO FM 107.5, NO PROGRAMA SÉRGIO E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 811/000 20/03/2015 0412300212.21 33901400 O 510,00 510,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO. 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 ( OITO) ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO,VIAJAR NOS DIAS 20,23,24,( CARUARU/PE) 25,26,27,30 E 31/03/15, ( LIMOEIRO/PE) A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 07 X R$. 68,00- 01 X R$, 34,00). 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 812/000 20/03/2015 1236101882.24 33903000 O 226,00 226,00 MARIA GUIOMAR SOARES COSTA CUNHA 20/03/2015 22/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ( DEZESSETE) BATERIAS SELADA 12 V 7A E 04 FONTES ( QUATRO ) FONTES SAMSUNG 1860 PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. 813/000 20/03/2015 0412300322.21 33909200 O 725,00 725,00 GILMAR BARBOSA DE LIMA 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 814/000 20/03/2015 0412200212.20 31901100 E 50.000,00 47.636,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 815/000 20/03/2015 1545103232.23 33903600 O 2.000,00 2.000,00 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHO 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( 20 DIÁRIAS X R$ 100,00 ) 816/000 20/03/2015 1545103232.23 33903600 O 2.000,00 2.000,00 VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.( 20 DIÁRIAS X R$ 100,00). 817/000 20/03/2015 1545103232.23 33903600 O 1.300,00 1.300,00 VALDEMIR FERNANDES DA SILVA 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( 13 DIÁRIAS X R$, 100,00). 818/000 20/03/2015 2781202242.22 33903600 O 2.500,00 2.500,00 ANTÔNIO SEVERINO BEZERRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. 819/000 20/03/2015 1236101882.24 33903600 O 2.800,00 2.800,00 MANOEL PEDRO EVANGELISTA 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS, 01 (UMA) FOSSA E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PAULINO DO NASCIMETNO, DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 28 DIÁRIAS X R$. 100,00) 820/000 20/03/2015 1236101882.24 33903600 O 2.800,00 2.800,00 JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS, 01 (UMA) FOSSA E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO, DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, . ( 28 DIÁRIAS X R$..100,00). 821/000 20/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.400,00 1.400,00 JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS. 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS, 01 (UMA) FOSSA E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ( 28 DIÁRIAS X R$. 50,00). 822/000 20/03/2015 1339202472.22 33903600 O 1.700,00 1.700,00 JOEL ARLINDO DOS SANTOS 20/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA MC- AMÍDIA & DINO - BREGUEIROS DA PAIXÃO, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO, NO DIA 28/03/2015, NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE PASSIRA-PE. 823/000 20/03/2015 1545103232.23 33901400 O 510,00 510,00 FRANCISCO CELERINO DE ASSIS 20/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 ( SETE ) DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR NOS DIAS 20,23,24,25 ( RECIFE/PE) E 26,27,30 E 31/03/15 (CARUARU/PE), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 07 X R$, 68,00 - 01 X R$. 34,00) 23/001 23/03/2015 0927105122.21 31904700 S 5.676,20 5.676,20 PASEP 23/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015 COM VENCIMENTO 25/02/2015 ). 23/002 23/03/2015 0927105122.21 31904700 S 6.276,00 6.276,00 PASEP 23/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA( PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, COM 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
VENCIMENTO 25/03/2015 ). 47/023 23/03/2015 0412200202.20 33903900 S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 23/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ( RESULTADO FINAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO). 824/000 23/03/2015 0812200202.25 33901400 O 68,00 68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA 23/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA ( 01 X R$ 68,00), PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 23/03/15 , COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE E.V.M.S.L. DE 14 ANOS , PARA EXAME SEXOLÓGICO NO IML ( INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERCIVO CUNHA). 825/000 23/03/2015 0812200202.25 33901400 O 68,00 68,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS 23/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA ( 1 X R$ 68,00), PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 23/03/15, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE E.V.M.S.L. DE 14 ANOS DE IDADE, PARA FAZER EXAME SEXOLÓGICO NO IML ( INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERCIVO CUNHA) 826/000 23/03/2015 0824404862.25 33904800 O 300,00 300,00 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORDEIRO 23/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORDEIRO, PORTADORA DO C.P.F. Nº 074.179.584-19, RESIDENTE NA RUA SEVERINO FERREIRA Nº 146- CENTRO-PASSIRA/PE. 827/000 23/03/2015 0412200202.20 33901400 O 544,00 544,00 JOÃO MARCELO BEZERRA DA SILVA 23/03/2015 23/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 ( OITO ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVENAMENTAIS, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 23,24,25,26,27,30 E 31/03/15 E 01/04/15, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 08 X R$.68,00). 47/024 24/03/2015 0412200202.20 33903900 S 275,00 275,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 24/03/2015 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.( PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO). 74/007 24/03/2015 0412200212.20 33903900 S 2.388,97 2.388,97 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 24/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.( SEDE DA PREFEITURA), RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 80/025 24/03/2015 0412200212.20 33903900 S 70,93 70,93 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 07/05/2015 07/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 80/026 24/03/2015 0412200212.20 33903900 S 9,60 9,60 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PRÉDIO DO PROCON, RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 80/027 24/03/2015 0412200212.20 33903900 S 55,12 55,12 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 104/003 24/03/2015 0812200202.25 33903900 S 262,51 262,51 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 24/03/2015 22/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 828/000 24/03/2015 1545103232.23 33903000 O 29,50 29,50 JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME. 24/03/2015 26/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA P/ CAIXA DE LUZ MONOFÁSICA PADRÃO CELPE, PARA A PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, 829/000 24/03/2015 0412200212.20 33901400 O 136,00 136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS ( 2 X R$ 68,00 ), PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 25 E 26/03/2015, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. 830/000 24/03/2015 1236101882.24 33903000 O 1.930,00 1.930,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA. 24/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E JNK JET.EPSON PIGMENTADA, MOUSE E CHIP SAMSUNG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 831/000 24/03/2015 1236101881.13 44905200 O 500,00 500,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA. 24/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE VIA PHITRONICS PC300E+ PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 832/000 24/03/2015 1339202472.22 33903600 O 370,00 370,00 ROGÉRIO QUEIROZ DA SILVA 24/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA A APRESENTAÇÃO DA BANDA AMOR DIGITAL, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEVERINO DO ALTO DA ESPERANÇA, NESTA CIDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015. 833/000 24/03/2015 1339202472.22 33903600 O 845,00 845,00 SÉRGIO JOSÉ CAVALCANTE 24/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DO SÍTIO PEDRA TAPADA, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015. 834/000 24/03/2015 0412200212.20 33903900 O 550,00 550,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO - EPP 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 835/000 24/03/2015 0824404862.25 33904800 O 200,00 200,00 MARIA GOMES DA SILVA SANTOS. 24/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO R.G.Nº. 2,488.336-SSP/PE., RESIDENTE NA 1ª TRAVESSA SEVERINO FERREIRA Nº 38-CENTRO/PASSIRA/PE 836/000 24/03/2015 1545103232.23 33903900 O 178,34 178,34 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A 24/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 122591032015 (REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS-PROCESSO Nº 07/2015-CARTA CONVITE Nº 01/2015). 837/000 24/03/2015 2012200212.23 33901400 O 162,00 162,00 LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE 24/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SISEMAS. ( 02 X R$. 81,00 ). 838/000 24/03/2015 1545103232.23 33903600 O 600,00 600,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS BAINHAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275- I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 839/000 24/03/2015 1545103232.23 33903600 O 500,00 500,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO NA PATA DE APOIO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 840/000 24/03/2015 1545203252.23 33903600 O 800,00 800,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: RESTAURAÇÃO DO TALHADO, SOLDA NO EIXO DE FREIO, SOLDA NA BASE DO AMORTECEDOR, RESTAURAÇÃO DO S DE FREIO E DO SUPORTE DA CUICA, NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHP-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 841/000 24/03/2015 2012200212.23 33903600 O 730,00 730,00 MARCELO COSTA DA SILVA 24/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . ( PATROL MOTONIVELADORA PAC-2, CAMINHÃO PIPA PAC-2, RETROESCAVADEIRA PAC-2). 842/000 24/03/2015 1545103232.23 33903600 O 1.470,00 1.470,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: SOLDA NO CHASSI, EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DE CELEIRO, EXTRAÇÃO DOS 32 PARAFUSOS DOS SUPORTES DE APOIO DA PLÂNEA, SOLDA EM AÇO NO PINO DO CILINDRO CENTRAL, SOLDA EM AÇO NAS LÂMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA - GR 180, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 843/000 24/03/2015 1545103232.23 33903600 O 150,00 150,00 MARCELO COSTA DA SILVA 24/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA PAC-2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 844/000 24/03/2015 2012200212.23 33903000 O 62,10 62,10 JOSÉ VITAL DE LIMA CONSTRUÇÕES ME. 26/03/2015 26/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO BEBEDOURO. 845/000 24/03/2015 2012200212.23 33903600 O 1.200,00 1.200,00 EDMILSON PORTELA DE MOURA 24/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: EMBUCHAMENTO DA BALANÇA E DO PINO CENTRAL, CONFECÇÃO DE 2 CONEXÕES P/ MANGUEIRA DE FREIO NA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 846/000 24/03/2015 1545203252.23 33903600 O 400,00 400,00 EDMILSON PORTELA DE MOURA 24/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E RECUPERAÇÃO DO EIXO DE TRAÇÃO DA CARROÇA DO TRATOR DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 847/000 24/03/2015 2060500962.23 33903600 O 4.350,00 4.350,00 EDMILSON PORTELA DE MOURA 24/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: RESTAURAÇÃO DO BAÚ E PORTA DE ESTEIRA, SOLDA E MONTAGEM DE 4 DOBRADIÇAS NAS PORTEIRAS DO CURRAL, CONFECÇÃO DE 1 ESCADA EM PERFIL E CHAPA ANTIDERRAPANTE, CONSERTO DA SERRA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 848/000 24/03/2015 2678205342.23 33903600 O 430,00 430,00 JOSÉ HILDO DA SILVA 24/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 849/000 24/03/2015 1545103232.23 33901400 O 272,00 272,00 REGIVAL RÉGIS DE FARIAS 24/03/2015 06/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE, VIAJAR NOS DIAS 27,28 (CARUARU) E 29,30/03/2015 (RECIFE) À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 04 X R$ 68,00 ). 850/000 24/03/2015 0412200212.20 33901400 O 204,00 204,00 MARIA DAS NEVES DA SILVA 24/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A AGENTE DO CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO, ORÇAMETÁRIO E FINANCEIRO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 24,27 E 31 DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 03 X R$. 68,00) 851/000 24/03/2015 1236101882.24 33901400 O 272,00 272,00 ISAIAS JOSÉ DA SILVA 17/04/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACAL DA CIDADE DE LIMOEIRO/PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15. ( 04 X R$, 68,00 ). 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 852/000 24/03/2015 1236101882.24 33901400 O 652,00 652,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA 24/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE ( 25,27/03 ) E CARUARU ( 30 E 31/03/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 04 X R$. 163,00) 853/000 24/03/2015 1236101882.24 33901400 O 272,00 272,00 ANDERSON FÁBIO DA SILVA TEIXEIRA 17/04/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A FACAL/LIMOEIRO/PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15. ( 04 X R$. 68,00). 854/000 24/03/2015 1236101882.24 33901400 O 272,00 272,00 GENIVALDO BERNARDO DA SILVA. 24/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ-(UVA) UMBUZEIRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15. ( 04 X R$. 68,00) 855/000 24/03/2015 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 SARA AMARO DE LIMA 24/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE. NOS DIAS 25,27 E 30/03/15 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. ( 03 X R$. 68,00) 22/016 25/03/2015 0927105122.21 31904700 S 120,17 120,17 PASEP 25/03/2015 25/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO. 408/002 25/03/2015 0412100402.21 33903900 S 6.500,00 6.500,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L 25/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/2014- PROCESSO Nº 49/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 3/001 27/03/2015 1236601872.26 31900400 S 1.576,00 1.576,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA ALFATEBIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 4/003 27/03/2015 1236101882.26 31901100 S 449.258,31 449.258,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 5/003 27/03/2015 1236101882.26 31901100 S 10.972,20 10.972,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 6/003 27/03/2015 1236501902.26 31901100 S 66.677,79 66.677,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 7/003 27/03/2015 1236101882.26 31900400 S 18.124,00 18.124,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 8/003 27/03/2015 1236101882.26 31901100 S 128.610,97 128.610,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 9/003 27/03/2015 1236101882.26 31900400 S 66.418,25 66.418,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 10/003 27/03/2015 1236101882.24 31901100 S 1.576,00 1.576,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 13/003 27/03/2015 1236101882.26 31900400 S 84.643,91 84.643,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 15/003 27/03/2015 1442200212.26 31901100 S 6.700,00 6.700,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 17/003 27/03/2015 2012200212.23 31901100 S 26.398,00 26.398,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 18/003 27/03/2015 2012200212.23 31901100 S 8.550,00 8.550,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 19/003 27/03/2015 2012200212.23 31901100 S 19.465,25 19.465,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 20/003 27/03/2015 1545103232.23 31900400 S 8.421,60 8.421,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 21/003 27/03/2015 1545103232.23 31901100 S 71.006,62 71.006,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 24/003 27/03/2015 1545103232.23 31901100 S 7.036,40 7.036,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 26/003 27/03/2015 0412200202.22 31901100 S 34.613,40 34.613,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 27/003 27/03/2015 0618101742.21 31901100 S 19.401,20 19.401,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 28/003 27/03/2015 0412200212.20 31901100 S 26.437,20 26.437,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 29/003 27/03/2015 0412200212.20 31901100 S 9.699,50 9.699,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 30/003 27/03/2015 0412300212.21 31901100 S 14.132,00 14.132,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 31/003 27/03/2015 0412300212.21 31901100 S 8.538,23 8.538,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 32/003 27/03/2015 0206200142.20 31901100 S 12.350,00 12.350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 33/003 27/03/2015 0412400322.20 31901100 S 4.000,00 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 34/003 27/03/2015 0412400322.20 31901100 S 11.600,00 11.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 36/003 27/03/2015 0412200202.20 31901100 S 33.000,00 33.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 38/003 27/03/2015 0412200202.20 31901100 S 25.000,00 25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 42/005 27/03/2015 0927104922.21 31901302 S 35.604,99 35.604,99 PASSIRAPREV. 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 44/003 27/03/2015 1236101882.26 31901302 S 113.249,68 113.249,68 PASSIRAPREV. 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 45/005 27/03/2015 1236101882.26 31901302 S 27.843,44 27.843,44 PASSIRAPREV. 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 47/025 27/03/2015 0412200202.20 33903900 S 440,00 440,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 27/03/2015 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (RETIFICAÇÃO DO PREÇO -ERRATA- TOMADA DE PREÇO Nº Nº 03/2014-OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO( 25,80X38M) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA-POVOADO DE BENGALAS). 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 51/003 27/03/2015 0812200202.25 31901100 S 5.333,33 5.333,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 52/003 27/03/2015 0812200212.25 31901100 S 11.922,40 11.922,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 53/003 27/03/2015 0812200212.25 31901100 S 9.973,00 9.973,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 54/003 27/03/2015 0812200212.25 31901100 S 3.704,00 3.704,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 55/003 27/03/2015 0812200212.25 31901302 S 3.450,92 3.450,92 PASSIRAPREV. 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 56/003 27/03/2015 0927104922.21 31901301 S 40.066,27 40.066,27 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 57/003 27/03/2015 1236101882.26 31901301 S 18.599,30 18.599,30 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/03/2015 19/06/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 59/003 27/03/2015 1236101882.26 31901301 S 20.832,26 20.832,26 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DO FUNDEB 60%, NO EXERCÍCIO DE 2015.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 60/003 27/03/2015 0812200212.25 31901301 S 3.228,94 3.228,94 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. 503/001 27/03/2015 1339202472.22 33903900 S 71.115,00 71.115,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME. Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CULTURAIS DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015-PROCESSO Nº 03/2015. 814/001 27/03/2015 0412200212.20 31901100 S 788,00 788,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 27/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 856/000 27/03/2015 0824404862.25 33904800 O 80,00 80,00 ANA CLEIDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO 27/03/2015 06/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ANA CLEIDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO R.G.Nº. 7,373.920-SDS/PE E C.P.F. Nº 057.136.354-73, RESIDENTE NO SÍTIO CAÇATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 857/000 27/03/2015 1236101882.24 33903000 O 3.261,70 3.261,70 G M DE ANDRADE JUNIOR- TINTAS 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA A PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES: JOSÉ BERNARDINO DE SENA ( SÍTIO CUTIAS ), JOAQUINA 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
ANGELINA DE JESUS ( SÍTIO RIACHO DE PEDRA ) E SILVINA MARCULINO DE SOUZA ( SÍTIO RIBEIRO DO MEL ). 858/000 27/03/2015 1236101882.24 33901400 O 204,00 204,00 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 27/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 27,30 E 31/03/15, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 X R$. 68,00) 859/000 27/03/2015 0412300212.21 33901400 O 204,00 204,00 MARIA ZULMIRA FILHA 27/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 27 E 31/03/15 E 01/04/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 03 X R$. 68,00 ). 860/000 27/03/2015 0412200202.22 33903600 O 273,43 273,43 JEOGIA MOIZES VIEIRA 27/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIOS DA CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 861/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.200,00 1.200,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA( PFR-4532, PFS-6933, PFR-4372, PGK-7082, PGK-7152, PFX-3182). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 862/000 27/03/2015 1339202472.22 33903600 O 425,00 425,00 ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA. 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL DANCE MULSIC, D BLEK E D GIRLS, NA FESTA CULTURAL DA LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL NO DIA 04 DE ABRIL/2015. 863/000 27/03/2015 1442200212.26 33901400 O 68,00 68,00 JANDISON MENDES DA SILVA 27/03/2015 01/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR VIAJAR NOS DIAS 07 E 08/04/2015, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIRAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO DAS 8H ÁS 18H, NA SECRETARIA DA MULHER, RECIFE/PE. 864/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.875,00 1.875,00 MÔNICA VALÉRIA LOPES DA SILVA 27/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. ( 150 H/A X R$. 12,50 ). 865/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 780,00 780,00 LENILDA MARIA DE JESUS 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 866/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 780,00 780,00 ROSA MARIA DA SILVA 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 867/000 27/03/2015 1545103232.23 33903600 O 800,00 800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 868/000 27/03/2015 1545103232.23 33903600 O 900,00 900,00 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 869/000 27/03/2015 0618101742.21 33903600 O 2.500,00 2.500,00 JOSÉ ADCLEITON DA SILVA LIMA 13/04/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 870/000 27/03/2015 1545103232.23 33903600 O 425,00 425,00 ROGÉRIO SEVERINO NERIS 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 871/000 27/03/2015 0412200212.20 33901400 O 544,00 544,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA 27/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS ( 8 X R$ 68,00 ), PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL - IITB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 872/000 27/03/2015 1545203252.23 33903600 O 18.912,00 18.912,00 ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS. 27/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 873/000 27/03/2015 2012200212.23 33903600 O 1.300,00 1.300,00 MANOEL JOSÉ DA SILVA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 874/000 27/03/2015 1339202472.22 33903600 O 750,00 750,00 RINIVONI FRANCISCO DE BARROS 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/15. 875/000 27/03/2015 1545103232.23 33903600 O 1.200,00 1.200,00 SEVERINO FIRMINO DE OLIVEIRA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 12 DIÁRIAS X R$ 100,00 ). 876/000 27/03/2015 1545203262.23 33903600 O 790,00 790,00 ARMANDO JOAQUIM DE SANTANA 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO SÍTIO POÇO DO PAU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 877/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 850,00 850,00 SERGIO FERNANDO DA COSTA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO À MARÇO/2015. 878/000 27/03/2015 0824404862.25 33904800 O 400,00 400,00 PATRÍCIA DE KÁSSIA DA SILVA BARROS 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA PATRÍCIA DE KÁSSIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO C.P.F.Nº 098.862.104-51, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA Nº 202 - CENTRO-PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15. 879/000 27/03/2015 0412200212.20 33903300 O 800,00 800,00 MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MUB-8475, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 880/000 27/03/2015 0412200212.20 33903300 O 800,00 800,00 MAURÍCIO LUIS PEREIRA DA SILVA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO FIRE DE PLACA NLY-0175, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 881/000 27/03/2015 2678205342.23 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS. 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA AO SÍTIO BENGALAS. 882/000 27/03/2015 1236601872.24 33903600 O 790,00 790,00 MARTA DEODATO DE MELO LIMA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 883/000 27/03/2015 2678205342.23 33903600 O 527,00 527,00 EDINALDO BARBOSA DE FARIAS. 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA E CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 884/000 27/03/2015 1545103232.23 33903600 O 790,00 790,00 GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 885/000 27/03/2015 2678205342.23 33903600 O 530,00 530,00 JOSÉ RONALDO ALEXANDRE 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 886/000 27/03/2015 0412200212.20 33903600 O 430,00 430,00 EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 887/000 27/03/2015 0412200212.20 33903600 O 430,00 430,00 JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA 27/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 888/000 27/03/2015 0812200212.25 33903300 O 800,00 800,00 GRINALDO JOSÉ DA SILVA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 889/000 27/03/2015 1236101882.24 33903300 O 850,00 850,00 JOSÉ MANOEL BEZERRA DE MEDEIROS 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KLG-6261, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA SERTA, NA CIDADE DE GLÓRIA DO GOITÁ, AOS SÁBADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 890/000 27/03/2015 1236101882.24 33903600 O 700,00 700,00 GLEICIANE AQUINO DA SILVA 27/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA, DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 22/017 30/03/2015 0927105122.21 31904700 S 4.948,25 4.948,25 PASEP 30/03/2015 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO SOBRE O FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO, 42/006 30/03/2015 0927104922.21 31901302 S 693,44 693,44 PASSIRAPREV. 30/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2015.( AUXÍLIO DOENÇA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 45/006 30/03/2015 1236101882.26 31901302 S 960,08 960,08 PASSIRAPREV. 30/03/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40%, NO EXERCÍCIO DE 2015 ( AUXÍLIO DOENÇA ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 80/028 30/03/2015 0412200212.20 33903900 S 47,67 47,67 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA, RELATIVO AS FATURAS DEZ/2014, JAN E FEV/2015. 87/017 30/03/2015 0412200212.20 33903900 S 33,11 33,11 COMPESA 07/05/2015 07/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO À FATURA MAR/2015. 295/003 30/03/2015 1236101882.24 33903000 S 1.140,55 1.140,55 JOSENILDO PESSOA SILVA ME. 30/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,02,03,04 E 05.( LOTE 01, FIAT UNO KIW-8608). 295/004 30/03/2015 1236101882.24 33903000 S 1.321,18 1.321,18 JOSENILDO PESSOA SILVA ME. 30/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,02,03,04 E 05.( LOTE 01, FIAT UNO PFO-7082). 295/005 30/03/2015 1236101882.24 33903000 S 1.557,17 1.557,17 JOSENILDO PESSOA SILVA ME. 30/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,02,03,04 E 05.( LOTE 01, UNO KIA-7098). 295/006 30/03/2015 1236101882.24 33903000 S 472,01 472,01 JOSENILDO PESSOA SILVA ME. 30/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,02,03,04 E 05. ( LOTE 01-FIAT UNO KIY-2158) 297/002 30/03/2015 2012200212.23 33903000 S 941,44 941,44 JOSENILDO PESSOA SILVA ME. 30/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014, LOTES: 01,04,05 E 08. ( LOTE 01, FIAT UNO KKA-6129) 312/003 30/03/2015 1339202472.22 33903900 S 700,00 700,00 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA D 30/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. 376/001 30/03/2015 0412200212.20 33903600 S 2.000,00 2.000,00 JOAS JOSÉ DE SANTANA 30/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DECLARAÇÃO DO DIRF DA RECEITA FEDERAL ANO BASE 2014,(DECLARAÇÃO PARA IRRPF DE TODOS OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA,LEVANTAMENTO DE DADOS, AJUSTES, CONFECÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DO RAIS(PIS,PASEP)REF.AO ANO BASE DE 2014. 377/003 30/03/2015 0412200212.20 33903600 S 660,00 660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI 30/03/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO, SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES NO PERÍODO DE 12/2008 A 12/2015, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RELATIVO À MARÇO/2015. 425/003 30/03/2015 0812200202.25 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 426/003 30/03/2015 0412200202.20 33903300 S 6.060,00 6.060,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 427/003 30/03/2015 0412200202.22 33903300 S 2.420,00 2.420,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 428/003 30/03/2015 0412200212.20 33903300 S 469,00 469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 429/003 30/03/2015 0412200212.20 33903300 S 5.309,00 5.309,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 431/003 30/03/2015 2012200212.23 33903300 S 25.340,00 25.340,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 433/005 30/03/2015 1545103232.23 33903300 S 53.201,00 53.201,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 433/006 30/03/2015 1545103232.23 33903300 S 9.190,00 9.190,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS 30/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 891/000 30/03/2015 1236101882.24 33903000 O 160,00 160,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO. 05/05/2015 05/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA LANCHES DA EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 892/000 30/03/2015 2012200212.23 33903300 O 2.260,00 2.260,00 JOSÉ MÁRCIO BEZERRA DA SILVA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NIO-2735, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 893/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 844,00 844,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA ( 422 BALDES X R$ 2,00 ), PARA AS ESCOLAS MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS E EDSON RÉGIS DE CARVALHO. 894/000 30/03/2015 1339202472.22 33903600 O 900,00 900,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 895/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.000,00 1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE FEV/2015. 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 896/000 30/03/2015 0412200212.20 33903600 O 850,00 850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 897/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.000,00 1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO AGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/15. 898/000 30/03/2015 2012200212.23 33903600 O 850,00 850,00 EDILSON RIBEIRO DA COSTA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PGB-2205, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 899/000 30/03/2015 0412200202.22 33903600 O 1.360,00 1.360,00 MÁRCIO CRISTIANO DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 900/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.000,00 1.000,00 JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 901/000 30/03/2015 2060601112.23 33903600 O 530,00 530,00 EDSON PESSOA DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRUCULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, PARA OS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS. 902/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.000,00 1.000,00 EDNALDO JOSÉ DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015. 903/000 30/03/2015 0412200212.20 33903600 O 790,00 790,00 SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 904/000 30/03/2015 0206200142.20 33903600 O 1.500,00 1.500,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 905/000 30/03/2015 0412200212.20 33903600 O 790,00 790,00 PAULO DIEGO PEREIRA DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR GERAL DO PROCON, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 906/000 30/03/2015 2012200212.23 33903600 O 422,00 422,00 JOSÉ GERALDO DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO NOS MÊS DE MARÇO DE 2015. 907/000 30/03/2015 2678205342.23 33903600 O 530,00 530,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 908/000 30/03/2015 1236101882.24 33903300 O 590,00 590,00 JOSÉ WELLINTON CELERINO DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KMS-5175, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 909/000 30/03/2015 0412200212.20 33903300 O 740,00 740,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 910/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 1.200,00 1.200,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ, PROMOVIDA PELA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2015. 911/000 30/03/2015 0836302152.26 33903600 O 350,00 350,00 ADRIANO JOSÉ BARBOSA DAS MERCES 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FORMATURAS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 912/000 30/03/2015 0412200212.20 33901400 O 340,00 340,00 JOSÉ FERNANDES NETO 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30,31/03/15 E 01,06 E 08/04/15 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 05 X R$. 68,00). 913/000 30/03/2015 1442200212.26 33903000 O 96,00 96,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO. 30/03/2015 05/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. 914/000 30/03/2015 1545103232.23 33903600 O 1.600,00 1.600,00 RIVALDO LUÍS DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADOS NAS PRAÇAS: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO E SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. 915/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 790,00 790,00 MARIA DAS DORES DA SILVA 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 916/000 30/03/2015 2060500962.23 33903600 O 2.400,00 2.400,00 RINALDO PEREIRA DA SILVA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE CERÂMICAS DAS TARIMBAS DE 21 BOX , DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. 917/000 30/03/2015 1236101882.24 33903900 O 480,00 480,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV 30/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 RÉPLICAS EM ACRÍLICO E 01 IMPRESSÃO EM FAIXA COM ACABAMENTO 3,00m X 1,00m, PARA A 3ª CAMINHADA DA PAZ DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO HERÁCLIO DUARTE, SÍTIO VARJADA DE CIMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 918/000 30/03/2015 1236101882.24 33903900 O 500,00 500,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV 30/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 IMPRESSÕES EM FAIXA 3,88m X 1,16m, PARA A 2ª CAMINHADA DA PAZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02/04/2015 NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 919/000 30/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.630,00 1.630,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV 30/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DO PRÉDIO DO SESI DESTA CIDADE. 920/000 30/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.300,00 1.300,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV 30/03/2015 09/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 REPLICAS EM ACRÍLICO E 01 BANNER 1,20m X 0,80m, PARA O PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO. 921/000 30/03/2015 1339202472.22 33903600 O 900,00 900,00 GREICIANE HELLY DA SILVA. 10/04/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015. 922/000 30/03/2015 1339202472.22 33903900 G 38.760,00 38.760,00 E.PORTELA DE MOURA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 923/000 30/03/2015 2012200212.23 33903900 G 5.960,00 4.640,00 E.PORTELA DE MOURA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. 924/000 30/03/2015 1236101882.24 33903900 G 6.543,00 5.503,00 E.PORTELA DE MOURA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. 925/000 30/03/2015 1545103232.23 33903900 G 7.880,00 6.800,00 E.PORTELA DE MOURA. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. 926/000 30/03/2015 1236101882.24 33901400 O 340,00 340,00 CÍCERO JOSÉ BEZERRA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE VIAJOU TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.( 05 X R$.68,00)
927/000 30/03/2015 0836302152.26 33903600 O 750,00 750,00 LUCAS INÁCIO DA SILVA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE CONFECÇÃO MODA E DESIGN DESTA CIDADE. 928/000 30/03/2015 1545203252.23 33903600 O 600,00 600,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 ( DOZE ) LIXEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. ( 12 X R$. 50,00 ). 929/000 30/03/2015 2012200212.23 33903600 O 100,00 100,00 EBSON PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( CAIXAS ) DE FERRO PARA OS POÇOS DA LOCALIDADE VILA BENGALAS. ( 02 X R$, 50,00). 930/000 30/03/2015 1236101882.24 33909200 O 132,55 132,55 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA Nº 143, ALTO DA ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA.RELATIVO AS FATURAS DOS MESES 08,09,10,11/2014. 931/000 30/03/2015 2060500962.23 33903600 O 400,00 400,00 WEVERTON JOSÉ DA COSTA SANTIAGO 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. 932/000 30/03/2015 0412200212.20 33903600 O 425,00 425,00 ANTONIO SIQUEIRA SANTOS 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DO PROGRAMA PREFEITURA EM AÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 933/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 790,00 790,00 NADILZA IVONE DA SILVA 13/04/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA DA LOCALIDADE SÍTIO ARARAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. 934/000 30/03/2015 1545103232.23 33903600 O 3.320,00 3.320,00 JOSÉ BARTOLOMEU DO MONTE FERRAZ 30/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS MÁRGENS DO RIO CAÇATUBA, NAS PROXIMIDADES DA PONTE QUE DÁ ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 935/000 30/03/2015 2012200212.23 33903600 O 1.785,00 1.785,00 SALATIEL FELISBERTO DA SILVA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 936/000 30/03/2015 1236101882.24 33903600 O 2.150,00 2.150,00 ALEXANDRO DA SILVA SOUZA 30/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 82/002 31/03/2015 1339202472.22 33903900 S 3.000,00 3.000,00 NOX EVENTOS SERV. E TERCEIRIZAÇÕES 31/03/2015 14/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR KELVIS DURAN, PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA RUA SEVERINO FERREIRA- CENTRO, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE, CONFORME INEX. Nº 22/2014-PROCESSO Nº 52/2014. 87/018 31/03/2015 0412200212.20 33903900 S 33,11 33,11 COMPESA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO À FATURA MAR/2015. 92/003 31/03/2015 1236101882.24 33903900 S 48,71 48,71 COMPESA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330, CENTRO, PASSIRA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA MAR/2015. 93/006 31/03/2015 1236101882.24 33903900 S 46,22 46,22 COMPESA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.DESTINADO AO SESI, RELATIVO À FATURA MAR/2015. 106/005 31/03/2015 0412200212.20 33903900 S 100,34 100,34 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE ( 3651-1156 ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA MARÇO/2015. 106/006 31/03/2015 0412200212.20 33903900 S 174,48 174,48 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE ( 3651-1124 )DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 125/003 31/03/2015 0927105122.21 31904700 S 2.851,22 2.851,22 PASEP 31/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP ( PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COM VENCIMENTO 31/03/2015), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 408/003 31/03/2015 0412100402.21 33903900 S 6.500,00 6.500,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L 31/03/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/2014- PROCESSO Nº 49/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 415/003 31/03/2015 1545103232.23 33903900 S 4.100,00 4.100,00 ORLANDO L DA SILVA ENGENHARIA - ME. 31/03/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E DE RECURSOS PRÓPIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 09/2014- PROCESSO Nº 48/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. 509/002 31/03/2015 1339202472.22 33903900 S 22.000,00 22.000,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 31/03/2015 13/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PARANGOLÉ, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE FEVEREIRO E 2015, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ- CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 09/2015-PROCESSO Nº 03/2015. 923/001 31/03/2015 2012200212.23 33903900 S 520,00 520,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014.( PATROL MOTONIVELADORA PAC-2). 923/002 31/03/2015 2012200212.23 33903900 S 160,00 160,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. (RETROESCAVADEIRA PAC-2). 923/003 31/03/2015 2012200212.23 33903900 S 640,00 640,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. (TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ). 924/001 31/03/2015 1236101882.24 33903900 S 1.040,00 1.040,00 E.PORTELA DE MOURA. 13/05/2015 13/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. (GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA E VARÃO- GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA- SÍTIO CUTIAS). 925/001 31/03/2015 1545103232.23 33903900 S 760,00 760,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014.( PATROL MOTONIVELADORA GR180) 925/002 31/03/2015 1545103232.23 33903900 S 320,00 320,00 E.PORTELA DE MOURA. 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-PROCESSO Nº 43/2014. ( RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ). 937/000 31/03/2015 1236101882.24 33903300 O 485,00 485,00 JOÃO MARQUES DOS SANTOS 16/04/2015 25/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KFS-4356, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 938/000 31/03/2015 2012200212.23 33903600 O 300,00 300,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA 11/05/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC-2 E DA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 939/000 31/03/2015 0412200202.22 33901400 O 204,00 204,00 ERISTON ALVES DE SOUZA 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (UMA) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, CULTURA,TURISMO E ESPORTES, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 01,06 E 07/04/15 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.. ( 03 X R$. 68,00) 940/000 31/03/2015 0412300322.21 33909200 O 725,00 725,00 ANTÔNIO DA COSTA OLIVEIRA SOBRINHO 31/03/2015 16/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 941/000 31/03/2015 0412300322.21 33909200 O 725,00 725,00 MARIVALDO CARDOSO DOS SANTOS 31/03/2015 16/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 942/000 31/03/2015 1236101882.24 33903600 O 400,00 400,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA 11/05/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA: KKG-0292, PFP-6105, PGK-7082, PGK-7152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 943/000 31/03/2015 0412200212.20 33903300 O 445,00 445,00 ALUÍZIO LUIZ DA SILVA 11/05/2015 11/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KHT-0982, PRESTANDO SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 944/000 31/03/2015 1236101882.24 33903900 O 1.140,00 1.140,00 MARIA GUIOMAR SOARES COSTA CUNHA 22/05/2015 22/05/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE: 11 MÓDULOS ISOLADORES ( R$ 70,00 X 11) E 05 ESTABILIZADORES ( R$ 45,00 X 5 ), MANUTENÇÃO C/ TROCA DE TINTA E LIMPEZA DAS CABEÇAS DA IMPRESSORA EPSON L555 ( R$ 145,00), PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA Mª ALVES DE LIMA, VILA BENGALAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 945/000 31/03/2015 1236101882.24 33903600 O 110,00 110,00 VALDIR JOSÉ DA SILVA 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. 946/000 31/03/2015 1236101882.24 33903600 O 280,00 280,00 VICENTE SEVERINO DA SILVA 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO ( 14 X R$. 20,00 ) 947/000 31/03/2015 0412200212.20 33903600 O 790,00 790,00 NIANE TAYNARA BERNARDO DO NASCIMENT 15/04/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO DO I.P.T.U. DO MUNICÍPIO. 948/000 31/03/2015 1236101882.24 33903600 O 140,00 140,00 ÁLVARO FRANCISCO DE MOURA NETO 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: FIAT UNO ( PFO-7082 ), CLASSIC ( OYV-0277 ) E FIAT UNO ( KJA-7098) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 949/000 31/03/2015 1545103232.23 33903600 O 850,00 850,00 CACILDO CORDEIRO DA SILVA 17/04/2015 17/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. 950/000 31/03/2015 0412200212.20 33903600 O 320,00 320,00 DIEGO FIRMO DE LIMA 22/04/2015 22/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÃO. 951/000 31/03/2015 1545203252.23 33903600 O 530,00 530,00 JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVA 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. 952/000 31/03/2015 1545103232.23 33903600 O 650,00 650,00 EDIMILSON JOSÉ DA SILVA 15/04/2015 15/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCAVAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS DO CONJUNTO RESIDENCIAL MINHA CASA MINHA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. 953/000 31/03/2015 0812200212.25 33901400 O 68,00 68,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CASA DA JUVENTUDE, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 02/04/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA. ( 01 X R$. 68,00). 954/000 31/03/2015 1339202472.22 33903600 O 290,00 290,00 ADENILZO DE BARROS. 31/03/2015 10/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2015 à 31/03/2015 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto:
TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015. 955/000 31/03/2015 1545203252.23 33903600 O 17.336,00 17.336,00 ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS. 31/03/2015 31/03/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 956/000 31/03/2015 0412200212.20 33903600 O 300,00 300,00 JOCELINO FELICIANO DA SILVA 20/04/2015 20/04/2015 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS 3,00 X 1,00, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R E S U M O: Empenhos Até a Data: ( 1 ) Sub-Empenhos: ( 2 ) Liquidados: ( 3 ) Pagos: ( 4 ) Em Aberto: ( 5 ) % ( 5 / 1) % ( 4 / 3) Ordinários: 337.404,92 0,00 337.140,92 321.814,92 15.590,00 0,05% 0,95% Globais: 922.317,40 625.866,15 554.751,15 445.831,65 476.485,75 0,52% 0,80% Estimativos: 50.000,00 1.587.920,33 1.587.920,33 1.484.398,58 -1.434.398,58 0,00% 0,93%
Total Até a Data: 1.309.722,32 2.213.786,48 2.479.812,40 2.252.045,15 -942.322,83 0,00% 0,91% Total de Despesas: 483