APA CANAL S.A. GALATI
RAPORTANUAL 2016
CUPRINS
pag.4 Cuvant inainte pag.5 Prezentare generala pag.8 Tratare si distributie apa potabila pag.17 Canalizare si epurare pag. 23 Raport financiar pag. 26 Programe de investitii pag. 34 Obiectivele societiitii Apa Canal S.A. Galati este operator regional si presteaza servicii de limentare cu apa si de canalizare pentru municipiile Galati si Tecuci, g. Bujor, Beresti si comunele Liesti, Pechea, lvesti, Barcea, Umbraresti, Sendreni, Movileni, Cosmesti, Slobozia Conachi, Beresti Meria, Smardan, Cavadinesti, Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea, Fundeni, Independenta' Draganesti si Cuza Voda.
CucaFoltestl ar
r Co.tacf! aa Tu'uc99! Lr c&n€F ydl
\ GALATI T PREZENTARE GENERALA
ARIA DE OPERARE
APA CANAL S.A. GALATI a fost infiintatd in anul 2004 si este organizatd ca societate pe actiuni inmatriculatd la Registrul Come(ului Galati. Activitate principala a societatii este gospod|rirea resurselor de ap|, captarea, tratarea Si distribulia apei, precum gi colectarea, transportul 9i evacuarea apelor uzate in emisar. Societatea este gi autorizatd conform legislaliei in vigoare. Prin Hotdr6rea Adundrii Generale a Asocia[iilor nr. 5/2010, membrii Asocia[iei Dezvoltare Intercomunitare ,,Serviciul Regional Ap6 Gala[i" au desemnat societatea Canal S.A. Galali ca Operator Regional si in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap6 9i de canalizare s-a preluat operarea in urmatoarele localitati : municipiul Tecuci, oragul T6rgu Bujor, orasul Beresti 9i comunele: Liegti, lvegti, Umbriregti, Barcea, Pechea, Sendreni, Movileni, cosmesti, slobozia conachi, Beresti Meria, smardan, cavadinesti, Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea si
Fundeni . Deasemeni, in conformitate cu Actele aditionale nr.20,21,22 si 3312016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd Si de canalizare, in anul 2016 s-a extins aria de delegare prin preluarea in operare a comunelor judetul Galati Independenta, Draganesti, cuza Voda si a zonei de agrement Garboavele, ECHIPA MANAGERIALA
La data de31.12.2016, societatea avea 1023 angajati. Echipa manageriala este formata din: Gelu Stan - Director General, Adriana Movila - Director Economic, Condurache - Director Tehnic Productie.
Situatia si structura personalului Ap5 Canal S.A. era urmatoarea:
2012 2013 2014 2015 20t6
Personal de conducere 55 5l 52 49 49
Personal de soecialitate. din care: 206 22i 2tl 210 2t8
Srudii medii 70 52 51 53
Studii suoerioare tlz t52 159 159 l6l
22 20 39 4l 42
Muncitori, din care: 75s 738 729 741 714
calificati 743 724 714 721 693
necalificati It t4 15 20 2l
TOTAL 1038 103r r031 1041 1023
CERTIFICARI Societatea detine Licenta de operare clasa 'l pentru serviciul public alimentare cu apa si de canalizare, acordata de Autoritatea Nationala de Reglementare Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. In anul 2016 s-a realizat modificarea asociate licentei, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, urmare a modificarii ariei de operare a societatii. Apa Canal SA Galati are implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, adecvat domeniului de activitate detine certificate SRAC si lQ NET pentru: - sistemul de management al calitetii conform sR EN ISO 9001:2008- sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 - sistemul de management de sen6tate si securitate ocupationalS conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintd pentru desf6surarea intregii activitati conform cerintelor de calitate, de mediu, de si securitate ocupationald respect6nd standardele recunoscute in domeniu. In luna iulie 2016 a avut loc auditul extem de supraveghere al SRAC, pentru mentinerea cerfificarii sistemului de management integrat. In timpul auditului nu au identifi cate neconformitati.
TARIFE UNICE Ca urmare a aplicarii noilor cote WA, de 9% pentru apa potabila si de 20olo pentru I de canalizare, tarifele Apa Canal au scazut de la 1 ianuarie 2016. Tarifele aceleasi in toate localitatile din aria de operare a societatii: apa potabila - 4,19 lei/mc (0,00419 lei/l) si canalizare-epurare - 2,54 leilmc (0,00254 lei/l). ultima crestere de introdusa de societatea Apa Canal a fost la 1 noiembrie 2015. TRATARE 9r DTSTRTBUTTE APA POTABTLA
Apa potabila provine din surse de suprafata si de adancime. Alimentarea cu apa a municipiului Galati este rcalizata din doua surse: de suprafata de adancime, prin trei statii de tratare a apei - Uzina de apa nr.2, Statia Filesti si Tum care lucreaza cu tehnologii modeme. Surs de supnfab: se realizeaza prin preluarea apei brute din Dunare. Pnza de pa de tip cheson este situata pe malul stang al Dunarii in amonte de punctul de cu Siretul. Societatea ArcelorMittal este proprietara statiei de captare. Suw de aF sub@nna : fionturile de apbrc Vadu Rosa si Salcia Liesti intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar pe ambele maluri ale mului Siret. si nu exista nici o problema legata de contaminarea cu nitrati datorata sau alte probleme legate de calitatea apei. La stabilirea strategiei de alimentare cu apa potabila a unui oras se tine cont, in primul rand, de siguranta alimentarii cu apa. In Galati, sursele de apa sunt sigure, adica suficiente din punct de vedere cantitativ si de calitate @respunzatoare.
ln cadrul unitatilor administrativ teritoriale, alimentarea cu apa se face exclusiv de adancime. Exista mai multe statii de tratare, cu tehnologii diverse, adaptate surselor. Gospodaria de apa Pechea Gospodaria de apa Liesti
EVOLUTIA INDICATORILOR SPECIFICI ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA
Volum de aPa factLrat (rnc) lulUtry.reFEi, oelt $ !S91!!L 2015 An 2016 U A.T nnzorsl nn2o14 I nnzots I An20(6 \n 20131 An 2014 I An I OPFRATOR 15. 15 4.593,174 14 804 1343.3C 1446.41 GALATI 13.879.836 13,497,540 12,757,611 12.1 572.00 572.00 572.0C 572.0C 94.77 TECUCI 1.147.985 1,071,683 1,081,683 1141??4 62.00 62.00 62.00 Ta: Elt I tnP qq 543 102.083 118.752 128,577 27.10 zt.tv 98.56 98.5€ '17.5C RFRFSTI 30.968 1n ?o.t 34,681 32,668 17.50 17.50 17.50 74.97 PFCHFA 87.2X 86.154 105,668 120,803 45.00 45.00 74.97 10.50 10.50 54.52 54.52 LIESTI 8,55C 8,680 14,293 _ 55,441 45,593 11.00 1 1.00 45.53 45.43 IVESTI 31,307 30,636 32,711 21.23 21.2J RA PNFA 1s.0601 13.732., 19,251 27,426 14.00 14.00 26.00 27.98 27.98 IIMBRARESTI 25.577 37,503 36,870 26.00 QtrNNAtrNI 08 366 s5.4-z 118,452 123,1631 48.00 4830 5430 il.00 ,._-_- t:=_ 3'1.40 rrn\/[ trNl 15418 16.782 25,074 26,52',1 31.40 31.4C 31.40 7AA 27.6 cl coNAcHl 6,169 12,U9 28,709 27.M 26.2U anaMtrsTl 60.583 92,574 79,195 28.20 28.20 R ?'q ?oo37 17.565 13.26 l_9.02 16.02 BEBESIUERIL _-l:_i: 19??3 87.252 26.20 26.2C 26.20 SMARDAN [_-_- _ 8?,179 Fii\ranrrui.(rt r-::5 26,192 26,&2 43.3C 7,73C 19,118 34.5t u NJDOR VLADIM. - t- 'ali 76,374 I JO. PISCU !J6l BRANSIEI 1 81! 74.633 37 trr rNntrNl 20,907 64,009 23. uqEqEuDlNIA 10,354 26, DMGANESTI gq4rqDA_ 1q to.o 67 GARBOAVELE Volumele de apa facturat€ catre utilizatori
r GALATI 16000000 lECuCl 1200000 14000000 1150000 1200(xn0 1100m0 10000000 1050000 8000000 I I I I 1000m0 I I I An 201 I An 201 An 2014 An 2015 An 201 An 201 An 201 An 2016
BERESTI TG. BIJJOR 36m0 35{n0 150000 34000 33000 100000 32000 50m0 31000 30000 0 I I I 29000 I 2016 An 201 An 2014 An 2015 An 28000 I I I t An 2013 An 2014 An 201 An 201
PECHEA LIESTI
1500q) 60000
't00000 40000 50000 20000 I 0 I I I I oII I An 201 An 2014 An 201 An 2016 An 2013 An 2014 An 201 An 201
IVESTI BARCEA
60m0 40000 40000 20000 200@ 0 I I I I 0 I I An 2015 An 2016 I I An 201 An 2014 An 201 An 2014 An 2015 An 2016 t SENDRENI 'TBRARESTI too00 1300m 110m0 20000 90000 0 I I I I 70000 T I 2016 I I An 201 An 2014 An 201 An An 201 An 201 An 2015 An 201
lltOVLENl
40000
20000 0 I I I I An 201 An 2014 An 201 An 2016
Populatia deservit6 cu servicii de alimentare cu apa si canalizare de cetre
Canat S.A. Galati se prezinta astfel :
Numar utilizatori aPa Potabila Numar utilizaton aDa uzata 20t4 2015 2016 Localitate fotal loc. 2013 2014 2015 2016 2013
249432 280800 280800 249000 249000 280000 280000 249000 24eooo GALATI l
3487 | 26822 28620 27300 27300 27300 TECUCI 26822 26822 ',3oo) 1700 1740 1e061 TG. BUJOR 6299 5298 5826 602r 6021 1700 988 988 BERESTI 2916 19741 1989 2028 2048 988 Ytl 568 2550 ,YI LIESTI 8902 9801 1020 4ll8 7206 568 352 352 652 PECHEA 10152 42841 43es 5301 8139 l*'] 139 2676 IVESTI 8zl4l r6sol 1?lo 2802 5247 139 3 zto BARCEA 4957 tqzl $r 929 1497 I T- r)6^ -^ UMBRARESTI 6628 r62sl 1625 1858 2409 I SENDRENI-l 364r 4568 5040 5061 5495 I l_ 3269 1068 t176 l58l MOVILENI 1 981I 1__ 2966 COSMESTI 5196 2145 2966 L- 3't7 | oeo 1032 tt37 IsE-RESTT I 'fi,-ruA 1- | 4612 fsvnnoF 4810l- l'* 4323 SL. CONACHI 807
CAVADINESTI
TUDORVLADIM.
PISCU
BRANISTEA
3426
CUZAVODA 2220 2175
DRAGANESTI 2514 r08
Pompa re - Fa ctun re-Pierderi U.M. 2013 2015
mll- mc 27.045,10 28.618,43 26.214,sr
mll mc 15.439,93 15.075,60 14.593,17 14.334,92
42,91 Vo 47,32o/o 45,32Vo
Consumul sqeciftc de energie Definitie:cantitateadeenergienecesarapentruaduc€reaunuimcdeapa|a bransamentul consumatorului
Lungimea specifica a retelei de distibutie de locuitori asigurati cu Definitie: lungimea retelei de distributie raportata la numarul
2016 Gndul de contoizare Definitie: numarul de contoare pe bransamentele consumatorilor raportat la numarul de bransamente
Indicator U.M. 2013 20r4 20t5 2016
Gradul de contorizare % 99,65 Yo 96,49 yo 98,57 yo 98,64%
Perioada de intrerupere a fumizarii serviciului de alimentare cu apa (din diverse motive cum arfi: spargeri de conducte, demufari, hidranti defecti, vane defecte, lucrari de intretinere, intercalari, extinderi retele, bransare, inlocuiri contoare etc.) este evidentiata in tabelul urmator :
Perioada de intrerupere a fumizarii serviciului de alimentare cu apa potabila (ore)
2013 2014 20r5 2016
Galati IUAT-uri I Galati IUAT-ud Galati UAT-uri
Ianuarie 180,90 204,501 56,47 18,00 88,20 0.45
Februarie 103,651 ll4,1o 67,00 17,40 82,40 19,00
Martie 196,45 197,45 97,80 10,45 60,45 6,1 5 20.45
Aprilie 137,40 139,40 60,10 10,40 80,l5 I 2,30
Mai 1 15,60 124,85 89,40 I,50 98,00 9,30
Iunie 147,40 157,40 20,85 166,45 I 1,30
Iulie 120,45 l3 I ,45 )s 4\ 184,05 9,00
August 106,2s 114,25 39,50 164,50 18,1 5
Septembrie 150,40 152,70 28,10 t64,40 16,15
Octombrie 158,35 127,75 15,30 144,30 8,30
Noiembrie 144,85 161,00 14,45 136,00 22,30 56.55 4.35 Decembrie 1l,55 83,20 8,30 APA - MONITORIZATA CONTINUU
Apa Canal S.A. Galati monitorizeaza continuu calitatea apei potabile, incepand cu procesul de tratare si pana la robinetele consumatorilor. ln cadrul statiilor de a apei exista laboratoare care urmaresc si coordoneaza procesul tehnologic de re a apei si pentru monitorizarea privind incadrarea partmetrilor fizico-chimici si biologici in standardele de calitate . Programul de monitorizare de control a calitatii apei potabile este realizat prin de probe de la iesirile din statiile de tratare si din punctele retelei de distributie, care sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic de catre Laboratoarele de apa potabila din cadrul societatii, laboratoare care sunt inregistrate la Ministerul Sanatatii, in Registrul Laboratoarelor care efectueaza monitorizarea de control a apei potabife, cu Certificat de inregistrare nr.318107.07.2016, respectiv Certificat de inregistrare nr.317 107 .07 .201 6. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile este realizata de catre Directia Sanatate Publica a Judetului Galati. Laboratoarele monitorizeaza: - zilnic. 14 indicatori fizico-chimici de calitate si 6 indicatori microbiologici, prin prelevarea de probe de la iesirea din statiile de tratare, inainte de distributia in retea; - lunar, se verifica potabilitatea la 24 puncte de control din reteaua de distributie a municipiului Galati, 11 puncte de control din reteaua de distributie a municipiului Tecuci si 32 puncte de control din reteaua de distributie a u.A.T.-urilor, puncte stabilite impreuna cu Directia de Sanatate Publica. Pentru anul 2016 au fost efectuate: - 3.368 teste organoleptice ale apei tratate; - 18.722teste microbiologice ale apei tratate; - 35.370 teste fizico - chimice ale apei tratate. pe Rezultatele centralizate ale programului de monitorizare sunt publicate prezentate in cele societatii , iar valorile medii anuale ale principalilor parametri sunt
urmeaza . X.dh rrul. ,Ola-arlo Ut|[ 2
dhi sdai 27(j E.Cdi |gcm UI''I n@tl dr trdl
T@T 3s2W2 0 641 1.564 2A637 0.0@ otu) 621A 24.6 135.833 10.561 ,o.076 o5n 2 0 0 0
It di. rnurl.201&rtr tl:in I
ddi E.Cdi (ttT n@2 t{,1 t4,l
7.@3 3$ ?15 0.@ 1.569 31560 om om 5767 130.275 10.6O 0.237 0 0 0 0
h.ll. .nul. 2oiadi'| -L FlLa
$rt'i zzc >ddii36"C E.@i dr*l u{r n@tl t4Il d'91 w\ d1@ii 7 373 970 92 1@1 ozrS 79,1,{6 0m om 2.111 111.V7 $.045 n6 119.n4 o4tl .dr.nuL 20la{t. stFll.a
ribitt E@i tt{T n&Zl t{vl l.gl 975576 0619 0756 65.S8 0.m 0m 2717 1941 21m o.m 0 0 0
bd. rnoh 20lLn! Trn ^d
sltHi 29 E Cdi n&21 'iht
7316 858.@ 0929 0.843 61.951 00m odI 3?io 95.49 3s13o 1425 107,157 oqa 1 2 0
fiod. .nurl. 2ol$rltl Tum Ar.
*l ihi E@i UNT n@n |4|4 t{,1 81&& 0.7!a 0.897 11.94 0.m o(D 3354 ?..1y 17 99 o2.t 0 0 0
Parametrii de calitate ai apei potabile, determinati in Laboratorul de apa potabila din cadrul Serviciului Laboratoare.Calitate Anual, Laboratoarele de apa potabila ale societatii participa la scheme intercomparare in scopul evaluarii competentelor profesionale, demonstrand astfel rezultatelor fumizate. Rezultatele sunt transmise electronic. iar la sfarsitul fiecarei runde laboratoarele primesc rezultatul performantelor sale. In anul 2016 societatea noastra a participat la doua scheme de intercomparare cu urmatoarele rezultate: teste fizico-chimice. cu trei runde - rezultate foarte bune teste microbiologice, cu o runda - rezultate foarte bune Prin aceste teste de intercomparare se asigura recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor fumizate, a dotarilor tehnice, aspecte apreciate si recunoscute de organismele de acreditare. CANALIZARE SI EPURARE
Apa Canal S.A. exploateaza circa 988 km de retea de canalizare, 65 de statii de pompare a apei uzate si 5 statii de epurare a apei uzate. Canalizarea si epurarea apei uzate in municipiul Galati se realizeaza prin intermediul retelei de canalizare si a statiilor de pompare ape uzate: datorita configuratiei lui, pentru evacuarea apelor uzate au functionat in anul 2016 douasprezece statii de pompare. De la statia de pompare admisie ISP-INLET, apa uzata este pompata la Statia epurare, respectiv camera de admisie a gratarelor, amplasata in apropierea drumului lungul benzii transportoare a Arcelor Mittal Galati SA. Extinderea Statiei de Epurare cu treapta biologica, a fost finalizata in cursul anului 16 in cadrul Proiectului regional "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati" ai a inclus urmatoarele componente: patru linii pentru tratare biologica cu indepartarea nutrientilor; patru bazine de decantare finala; statia de suflante - dozarea agentului de precipitare; statie de pompare namol recirculat si excedentar; - echipament de ingrosare a namolului excedentar; echipament de preparare si de dozare polimeri, pentru namolul excedentar: - bazine{ampon pentru namolul excedentar si ingrosau digestor anaerobic; -insta|areapompe|ordeinca|ziresiaechipamentuluideamestecarepentrudigestorul anaerob; echipament combinat motor/generator cu biogaz; -echipamentu|deprepararesidedozarepo|imerisideshidratareanamo|ului. Patru statii de epurare a apei, echipate cu tehnologii moderne, au fost reabilitate si (Tecuci) sau executate (Tg. Bujor, Piscu, Liesti) in cadrul proiectului regional de
, din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu.
Slatia de EDurare Tecuci
Statia de Epurare Liesti Statia de Epurare Pechea
Statia de Epurare Tg' Bujor Prezentam in continuare cateva date referitoare la volumele de apa uzata facturate utilizatori din aria de operare:
Localitatea si modul de I I Volum de Grad de Grad de Grad de ape uzate epuftre epunrle evacuare ape uzte I ._,_^_ | I epurarc
Galati- evacuarea apelor uzate prin statia de epurar€
Tecuci - evacuarea apelor uzate printr-un sistem separativ de canalizare
Tg.Bujor - evacuarea pslor uzat€ prin statia de epurare
Beresti - €vacuarea apelor uzate direct in emisar
Agl. Pechea - evacuarea 11 t00.00 apelor uzate statia de Yo epurare
Agl. Liesti - evacuarea 18 l6 100.00 apelor uzate statia de % epurare
Lungime specifta de retea canalizare: Definitie: raportul dintre lungimea efectiva a retelei si numarul de locuitori racordati la relea. Indicator U.M. 2013 20t4 20t5
Lungimea specifica m/loc 1,92 3,24
Populatia racordata Ia canalizare: Definitie: raportul dintre populatia racordata la canalizare si populatia totala a regiunii Indicator 2013luz lzim+l-zorslzot+lzots I Populatia racordata la canalizare s,i6% \ lo4s"+-u:I,85,00% STATIA DE EPURARE GALATI
Statia de epurare ape uzate este amplasata in vecinatatea zonei industriale a i Galati, amonte de confluenta Siretului cu fluviul Dunarea. Statia cuprinde urmatoarele obiective:linia apei, linia namolului si linia gazului. Statia de epurare a apelor uzate este in prezent modernizata prin finantarea obtinuta din Fondul de Coeziune, fiind prevazuta realizarea treptei biologice de tratare cu indepartarea nutrientilor, precum si extinderea treptei intai a instalatiilor pentru namol. Indicatorii de calitate pentru apele uzate intrate , respectiv iesite din statia sunt monitorizati in cadrul laboratorului aflat in incinta statiei. Laboratorul de Ape Uzate are implementat sistemul de management de calitate in cu standerdul SR EN ISO/CEI 17025:2005 si a obtinut acreditarea RENAR pentru o serie de incercari in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005' conform Certificatului de acreditare nr. Ll 1032125-07 .2014-
Indicatorii de calitate pentru apa uzata deversata in emisar in anul 2016:
Indicator Date de S.E. S.E. S.E. Tg. S.E. s.E. de calitate mportare Galati Tecuci Bujor Pechea Liesti
Val. medie 26.61 21.00 18.65 23.07 20.28 * Nr. total teste )t l) 41 45 45 Materii in 100 100 suspensie Teste conforme 88.01 100
Teste 0 neconforme
Val. medie 28.28 rt.72 13.48
45 Nr. total teste
Teste conforme
Teste neconforme 30.54 CCO-Cr Val. medie 45 Nr. total test€ 100 Teste conforme Azot total
Fosfor total
Zn
Val- medie
Nr. total teste
Cu Teste conforme
Cr Nr. total teste
Teste conforme
Teste neconforme
Nr. total teste
Teste conforme
Teste neconforme
Val. medie
Nr. total teste I
Ni Teste conforme 100
Teste neconforme
MONITORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PRIVIND DEVERSAREA APELOR UZATE Monitorizarea calitatii apelor uzate deversate in reteaua de canalizare de catre principalii agenti economici s-a facut de catre societatea Apa Canal S.A. in baza "Programului de monitorizare ape uzate deversate de agentii economici cu potential poluator in reteaua de canalizare - judetul Galati, pentru anul 2016". Programul de monitorizare prevede lista cu agentii economici monitorizati, punctul de recoltare, frecventa si lista parametrilor fizico-chimici. Pe parcursul anului 2016 au fost monitorizati, cu diferite frecvente functie de acestora, 73 agenti economici din municipiul Galati, 25 agenti economici din municipiul Tecuci, un agent economic din orasul Beresti, 6 agenti economici din orasul g. Bujor si 2 agenti economici din localitatea Liesti. In urma controalelor s-au constatat ca la un numar de 40 agenti economici s-au inregistrat depasiri periodice la unul sau mai multi indicatori fata de limitele maxime admise, prevazute in normativul NTPA 0022005. Ca urmare, au fost transmise notificari si s-au aplicat penalitati. RAPORT FINANCIAR
Societatea Apa Canal S.A. Galati a intocmit toate evidentele financiar-contabile respectand prevederile Legii contabilitatii nr.82l1991 - republicata si prevederile Ordinului 180212014 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu directiva a lV a Comunitatii Economice Eurooene. Politicile contabile ale societatii, respecta conceptele de baza ale contabilitatii si me: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii precum si celelalte principii contabile. In anul 2016 s-a asigurat integritatea patrimoniala a societatii, si existenta unui raport optim intre obiective si lichiditati.
Contul de prcfit si oierdere
La data de 31 .12.2016 Societatea Apa Canal S.A Galati a inregistrat venituri totale in suma de 103.146.559 lei si cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit) in suma de .132.777 lei, obtinand un profit brut de 18.013.782 lei pentru care s-a calculat un im pe profit de2.949.072|ei, rezultand astfel un profit netde 15.064.710lei. Diferenta mare dintre profitul brut de 18.013.782 lei, si profitul net de 15.064.710 lei se datoreaza nivelului ridicat al cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal in loare de 5.447.160 lei si a deducerilor fiscale in valoare de 4.428.346 lei, din care veniturile neimpozabile sunt in valoare de 3.527.674 lei si rezerva legala in valoare de .672lei. Analizind situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in anul 2016, de nivelul planificat, se constata urmatoarele: lei -
CATORI
enituri totale 98.539.7: 103.146.5 _r94"q 76.760.181 85.132. r09,07 to!4e {fa!? ! mpq4i!plol!!) 21.889 18.013. pzl!pejtqf( 3.577 .l3r 2.949. Itat net 18.312.44 15.064.71 In aceste conditii, repartizarea profitului pentru anul 2016 este prezentata in tabel:
Destinatia
din orofit reinvestit anf. Alin.3 art.22 Cod Fiscal
alocat Dt. Fondul IID+ 4.895.3 5.809
Societatea Apa Canal S.A. dispune conform bilantului la 31.12.2016 de un activ loare de 195.250.130 lei . In structura, acesta se prezinta asfel: - lei -
Nr. Denumirca indiatorului Sold la 3 1.1 2.201 5 | Sold In 3 l. I 2.20 I 6 %in crt total activ imobilizate s79.857. 106.84s.3 54,72 circulante 94.056.221 88.248.631 45,19 . fcnettuieti in avans- r37. 156.141 0,09 . lfotal activ 67 r00,00 Valoarea activelor imobilizate piezinta o scadere semnificativa, de aproximativ 71 % valoarea acestora la data de 31.12.2015 motivat de faptul ca in anul 2016 s-au lizat investitiile pe programul POS Mediu ,,Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Galati" acestea fiind predate UAT-urilor pe taza carora au fost lizate. lei Valoarea activelor circulante, prezinta o scadere de 6,2Vo, respectiv 5.807.590 a crescut cu nivelul existent la data de 31.12.2015, dar ponderea acestora in total activ % din activul total al . 310/o au ajungand la data de 31.12.2016 sa reprezinte 45,20 societatii. Evolutia activelor circulante se prezinta in structura astfel:
Nr. Denu-mireaindiatorului Sokl la 31.12.2015 la 31.12.201 ctt
materiale 0,95 19,52 totrale (fara Provizioane) 26.441.51 t7.229.31 7q 51 isponibilitati banesti 70.179. 100 otal active circulante 88.248.fir Indicatori economico - financiari
1. Rata prcfitului brut = Profit bruUcifra de afaceri = 18.013.782195.531.405 =18 Exprima profitabilitatea activitatii totale a societatii, fara influenta impozitului pe profit. 2. Rata profitului din exploatare = Profitul activ. Exploatare/Cifra de afaceri 1 9. 1 58.233/95.531.405 =20 % Exprima profitabilitatea activitatii operationale 3. Rata capacitratii de plata = Casa si conturi la bancilDatorii curente = 179.608/19.683.495 = 3,56 Nivelul indicatorului peste 2, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din disponibititatile in conturile bancare. 4. Rata de indatorarc = Total datoriil Total active = 57.833.508/195.250.130 = 0,29 Nivelul indicatorului este sub 1, nivel maxim acceptat pentru a functiona in conditii siguranta financiara. 5. Situatia neta = Active totale - Datorii totale = 195.250.130- 57.833.508 = '137.416.622lei La 31.12.2016, situatia neta este pozitiva ceea ce reflecta o buna gestiune economica. 6. Fonduf de rulment =Active curcnte Pasive curente = 8.404.772-19. =68.721.277 lei Fondul de rulment este pozitiv, ceea c€ inseamna ca, capitalul permanent finanteaza o parte insemnata din activele circulante, indicand realizarea echilibrului firmei pe termen lung. 7. Nevoia de fond de rulment = (Stocuri + Creante) - Datorii curente =(839.709 17.229.3141 - 1 9.683.495 = - 1.614.472 lei Nevoia de fond de rulment are o valoare negativa, ceea ce indica faptul ca activele nu depasesc datoriile pe termen scurt. 8. Trezoreria netia = Fond rulment - Nevoia de fond de rulment = 68.721.277- (- 1.61 4.472\= 70.335.749 lei rezoreria neta pozitiva, indica un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati , societatea dispunand de lichiditati suficiente care sa-i permita rambursarea . Diferenta de 156.141 lei, existenta intre trezoreria neta si disponibilitatile banesti existente la data de 31.12-2016 in conturi la banci si in casa reprezinta cheltuielile in avans. 9. Serviciul datoriei publice =Sold creditor cont 162 + Dobanda ctedit BERD =39.788.636 +1.227.53'l +80.566 = 41.096.733 lei. Din valoarea totala, suma de 80.566 lei lei, reprezinta dobanda inregistrata pe cheltuielile lunii decembrie 2016 cu scadenta in februarie 2017. 10. EBITDA = Rezultatul din exploatare inainte de amortizare, redeventa, impozit profit si rczuftatul financiar = 19.158.233 +( 5.342.610+7.154.044+2.949.072-1.144.451 =33.459.508 lei 11. Serviciul datoriei publicer/ EBITDA = 41.096.733/83.459.508= 1,23 Indicatorul se incadreaza in prevederile Sectiunii 5.11 Indicatori financiari din Contractul credit BERD l'15.07.2013 prin care societatea este obligata sa mentina in orice moment un raport intre datoria financiara si EBITDA de cel mult 4,5 la 1. PROGRAME DE INVESTITII
INVESTITII DE ANVERGURA PRIN POS MEDIU Pentru a respecta cerintele de conformare cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabile si Directiva Consiliului 911271|CEE privind epurarea apelor urbane, Societatea Apa Canal SA Galati a demarat prin Programul Operafional lnfrastructura Mare (P.O.|.M. 2014-2020),,Proiectul regional de deaoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati, in perioada 2014-2020'. Obiectivul principal al proiectului este de a asigura servicii de alimentare cu apa si colectarea si tratarea apei uzate la standarde eurcpene, locuitorilor din aria de acoperire a proiectului. Valoarea totala a investitiilor, fara TVA este de 146.928.820 euro. Finan[area proiectelor de investitii in cadrul POIM 2014-2020 se va efectua in cu unndtorul mecanism de finantare: cheltuieli eligibile -85o/o Fondul de Coeziune,l3% Buget de stat,2o/o Buget local
la care se adauga co-finanlare proprie Apd Canal Galati. ln data de 11 noiembrie 2016. s-a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, nr. aferent proiectului pentru pregatirea aplicatiei de de Finantare 3 "Sprijin si a documentatiilor de atribuirc pentru Proiectul rcgional de deanoltare a
infrastruc'turii de apa si apa u?ala in judetul Galati, in perioasa 2014-2020' ' Proiectul are ca scop realizarea documentelor necesare in vederea obtinerii cofinantarii de la Uniunea Europeana pentru lucrari in infrastructura de apa si apa uzata in de unitati administrativ teritoriale din judetut Galati respectiv: municipiul Galati, orasul ecuci si Beresti, comuna Cosmesti, comuna Sendreni, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Liesti, comuna lvesti, comuna Barcea, comuna Umbraresti, comuna Movileni, comuna Branistea, comuna Independenta, comuna Piscu, comuna udor Vladimirescu, comuna Fundeni, comuna Draganesti, comuna Cuza Voda, comuna Beresti Meria. comuna Smardan. Principalele activitati din cadrul proiectului sunt: elaborarea documentelor suport la de finantare (studiu de fezabilitate final complet, evaluarea impactului asupra mediului si elaborarea documentatiei pentru Natura 2000, etc.), sprijin in procesul de evaluare a aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala (inclusiv prin finalizarea ularului aplicatiei de finantare); realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor; desfasurarea seminariilor/ rilor de prezentare a studiului de fezabilitate si a documentatiilor de atribuire. Valoarea totala a proiectului fara TVA este de 4.431 .510 lei, valoare integral conform AM POIM. Durata Contractului de Finantare este de 34 luni, respectiv pana la data 31 .01 .20'18, aceasta cuprinzand, si perioada de desfasurare a activitatilor proiedului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
INVESTITII DIN SURSE PROPRII
INDICATORI Realizat 2016
SURSE DE FINANTARE A IIWESTITIILOR din care: 37,697,208.92 I Surse proprii, din care: a) amortizare 3.0't5.la1.0C b) profit 6.979.738.0C c) report profit rein€stit din rambursare FC 4.329,76/.92 d) cota de dezwltare 5.424.575.U e) report cota de dez\oltare din rambursare FC 9,134,000.0c D Fond llD 4.813.6s0.0C g) Fond llD, report sold cont llD 4,000,000.0c tl CHELTUIELI PEnnRU lNVESTlTll, din care:
1 lnwstitii in curs, din care: 2 lwestitii rtrr,i, din care: a) pentru bunuile proprietatea pivata a operctorului economic: a.1 Achizitii contori apa rece cu citire la distanta 7,158,273.79 a.2 Terminal citile contori apa 64,868.6€ a.3 icente software, upgrade proStrDe,-9er\€re 75,609.97 a.4 Sisteme de calcul 5,425.0C a.o Centrala telebnica 16,800.0c b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administntiv teritoiale: 'Lucrari de reabilitare Retea apa potabila Dn 100 mm str b.2 7ffi,975.U Romana. Retea apa potabila str.Silfidelel [r!!.]qq!a!I-- b.5 Achizitie statie tratare (elimin4q ern94lglM9y!!sn! 98,900.0c Studiu hidrogeologic si executie ftraj cu instalatii si b.6 1@,225.82 constructii afurente llanagementul e\acuarii apelor uzate si pluviale in zona b.7 2.077.031.8',1 lSPl-13 lunie Reabilitare conducta magistrala de apa potabila Dn 60O b.12 300,033.33 mm Drum C,entura(tronson str. G.y9!!9rai!I-T. Vu )- lmrestitii efectuate la imbilizaile corpnle eistente (modemiz ari), di n c are : a) pentru bunuile yoprietatea piuata a operatorului economic: Reabilitare si modemizare cladiri administratiw si a.1 456.867.63 impreimuire sediu administrativ- a.2 Realizare Call@nter atrtomat la niwlul companiei 16,500.0c a.4 Dotai (alte achizitii de imobilizai coQonle) Echipamentetefu 64,886.81 Masina de taiat ashlt - 1 buc 10,375.0C t Mai compactor-3buc 27,300.0c 6,000.0c s Modul radio VHF de alarmare - 1 buc 31,500.0c n Sirena de alarmare - 1 buc 23,800.0c I Cabinapaza-4buc Mixer submersibil - 1 buc 10,475.58 44,600.0c K ReceptorGPS-2buc 18,500.0c Electropompa submersibila - 2 buc 5,245.0C m Electrocompresor automat Echipament electric(soft starter si intrerupator 63,470.0c n oromax) 45,787.U, o u.rt' ti.t container sediu administrativ - 3 buc 't" 132.500.0c p lnstalatii climatizare - 3 buc q Anarrf de srrdura - 3 buc 27,300.0c 13,268.q! I Genarator de curent - 2 buc leabilitare acoperis cladiri administnati\e - corp claolre 79,826.41 a.5 B" si corp cladire "C' din surse proprii' la 6iil Ct'ettr-Ctneltren pentru inrestitii 11,735,345.34 ata de 09.12.2016, lei hra WA din care: 2,0u,726.11 )D - Cota de dezrcltare 3,015,'f$.0q \ - Amortizare 6,715,138.4 )R - Proft Reinestit Societatea Apa Canal SA Galali reinvestegte integral profitul oblinut. Astfel, s-au utilizat surse proprii pentru realizarea unui obiectiv destinat conformSrii cu Directiva CE 98/83/EEC - Directiva privind apa potabil6, respectarii cerintelor Legii 45812002 (republicatd in anul 201 1) 9i HG 974/2004 (aAualizat6 in anul 2014) privind calitatea apei potabile, in UAT Movileni: Statie tratare (eliminare amoniu) in incinta Gospodiriei de Apd Movileni. Valoarea investifiei: 122.636lei (cu TVA).
Lucr6rile au inceput in luna noiembrie 2015 Si s-au finalizat in luna ianuarie 2016. in luna februarie s-au efectuat testele, care au confirmat imbundt6firea semnificativi a calit6lii apei potabile furnizatd populaliei din Comuna Movileni. Instalatia de tratare ap6 realizatd a ca scop eliminarea amoniului din apa provenitd din foraje (pufuri), asociat 9i cu alli impurificatori: fier, mangan, nitriti, nitrali etc. Instalalia de tratare (eliminare amoniu) este de tip supraclorinare 9i filtrare prin c6rbune activ. Are capacitatea de min.260mc/24ore api brutd tratatd. Are douS linii de pentru asigurarea redundanlei echipamentelor (min.130 mc | 24 ore apd brut6 tratate pe fiecare linie), cu grup propriu de pompare pe fiecare linie' Ech sunt prevezute cu sisteme de automatizare. Sistemul de supraclorinare a apei brute cu hiooclorit de sodiu este alcetuit din: contor cu impulsuri, pompa dozatoare, vas stocare pentru hipoclorit de sodiu (min. 200 litri). Instalalia include 9i echipamente de laborator concentratiei de amoniu din apa tratate. Scopul principal al investiliei il constituie asigurarea conditiilor optime privind sau limitarea calitatea apei potabile livratd populaliei, prin depistarea din timp 9i inleturarea sSnatate de risc care ar putea s5 modifice calitatea apei gi sd afecteze starea de a consumatorilor. REI-ATIICLIENTI
Serviciul Relatii cu Publicul primeste toate sesizarile si reclamatiile clientilor, pe mai multe cai de comunicare: electronic, in scris sau adresate direct. Acestea se rcpaftizeaza compartimentelor specializate si se rezolva in termen de 20 zile de la data depunerii, termen care reprezinta si un indicator de performanta al societatii, respectiv in 30 de zile pentru alte tipuri de solicitari sau adrese. Pe parcursul anului 2016, Serviciul Relatii cu Publicul a procesat 2125 de sesizari, care 1084 sesizari scrise si 1041 sesizari telefonice. Aspectele reclamate de clienti cel mai frecvent au vizat defecte la bransamente si conducte stradale, in cazul retelelor de apa, respectiv infundarea retelelor stradale si a racorsurilor, un cazul retelelor de canalizare. Asigurarea transparentei activitatii societatii s-a realizat inclusiv prin imbunatatirea paginii de web a societatii si actualizarea permanenta a informatiilor de interes public. persoane care au putut , pagina web a societatii a fost vizitata in anul 2016 de 29.234 ne informatii in timp real. Comunicarea datelor de interes pentru utilizatorii Apa Canal SA Galati s-a realizat transmiterea unui numar de 98 comunicate de presa/informari, postate si pe website si ritia unui numar de 190 articole in presa scrisa'
Metode diversificate de Plata
priveste ln anul 2016 s-a continuat campania de informare a clientilor in ceea ce gradului de oferirea de noi facilitati/modalitati de plata a facturilor, in vederea cresterii Rezultatul: cca 75% din incasare si a scurtarii timpului de asteptare pentru plata acestora' incasari se realizeaza prin banci, Pay Point, Centru un-doi' etc'
Resoonsabilitate sociala
cea proferionala, societatea este in tiecare an prezenta in comunitatea locala si ce urmeaza: si evenimentele importante fiind descrise succint in cele Saptamana altfel 2016
in cadrul Programului educational "$coala Altfel - Sd gtii mai multe, si fii mai in perioada 18-22 apnlie 2016, sute de elevi geEleni' domici s6 descopere la locului circuitul apei, au fost insoliti de specialigti APA CANAL in vizitele efectuate la statia de Tratare Uzina de Apa nr.2 9i la stalia de Epurare Gala{i, recent modemizatd cu eurcpene, in cadrul programului PoS Mediu 2w7-2013. Copiii au aflat cu aceaste , unii probabil pentru prima data, cum se prepard apa potabil6 fErA de ca activitSlile pe care le desfasoar6 zilnic, acas6 9i la gcoald, nu arfi posibile' E|eviiaudescoperitintregu|procesprincaretreceapadelacaptare,tratare' uzate in distribulie, pentru a ajunge la robinete, numai buna de bdut, p6n5 la ratarea apei deepurare,pentrureintegrareaeiinmediu|natura|.E|eviiauinte|espeparcursu| in fiecare c6t6 munc6 gi c6te etape sunt necesare pentru ca atunci cand deschid cu apa robinetul acasd, sA curg6 apd potabile 9i, de asemenea, ce se int6mplS dup6 ce ajunge in sistemul de canalizare. nr' 33' Au fost prezenti elevii de la $coala Gimnaziala nr.-28, $coala Gimnaziala nr' 29, Liceul de Arte "Dimitrie cuclin" $coala GimnazialS nr. 10, $coala Gimnaziald ehno|ogic"CostacheConachi"Pechea,$coalaGimnazialSnr.lT,$coa|aGimnazia|6 nr.25,ColegiulNalionalVasileAlecsandri,$coalaGimnazial6"CuvioasaParascheva" Colegiul de lndustrie Alimentad"Elena Doamna"' $coala GimnazialS Elena Cuza' Viteazul, $coala Gimnaziali Sfinlii lmpdrali, $coala Simi|are|evi|orgd|ateni,inMunicipiu|Tecuci,e|eviitecucenide|aCo|egiul au fost oaspelii Staliei de Apd Hogag" gi de la $coala Gimnaziald "lorgu lordan' si Statiei de EPurare Tecuci. !t@ Prin actiunile derulate de APA CANAL Galati in parteneriat cu instituliile se contribuie nemijlocit la congtientizarea tinerei generalii in ceea ce rolul si importanla apei, protejarea mediului inconjurator gi respectul pentru natur6.
Sprijin pentru populatia din zonele calamitate din judetul Galati
In cadrul actiunilor de responsabilitate sociala se include si sprijinul acordat de Societatea Aoa Canal SA Galati autoritatilor locale si populatiei din zonele calamitate, din udetului Galati, in luna octombrie 2016, cand au avut loc caderi insemnate de precipitatii au generat cresteri mari de debite pe anumite rauri si deversari necontrolate de apa pluviala. Acestea au creat dezastre la nivel local, care au afectat intre altele si potabila, infrastructura de apa si de canalizare. Apa Canal a asigurat cisterna cu apa speciale (autocombinata /curatitor canale/ vidanja) pentru desfundarea apelat la retelelor si instalatiilor interioare, substante clorigene pentru dezinfectie' S-a pentru noastre pentru epuismente si dezinfectia fantanilor, precum si efectuarea apa era din de analize fizico-chimice si bacteriologice la apa de baut, indiferent daca aceste servicii au reteaua centralizata sau din fantanile aflate in zonele inundate. Toate efectuate in mod gratuit.
Actiunea "Marea CoPaceala'
de Primaria ln data de 27 octombrie 2016, Apa canal sA Galati a participat alaturi plantare a copacilor in Municipiului Galati la actiunea "Marea copaceala", campanie de Galati au pla mai multe locatii din oras. Voluntarii din cadrul societatii Apa canal sA 100 puieti pe strada Lozoveni, din str.Radu Negru pana in str.Bucovinei. Proiectul a avut in vedere constientizarea importantei arborilor pentru mediul in care traim, pentru sanatatea fiecarei persoane, dar si rolul educativ si de responsabilizare pe care il are gestul de a planta un copac.
APA CANAL in Topul National al Firmelor 2016
In cadrul celei de-a XXlll-a editii a Topului National al Firmelor, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Societatea Apa Canal S.A. Galati a obtinut Locul lll, in categoria Servicii - Intreprinderi Mari - Captarea, tratarea si distributia apei. Topul National al Firmelor este barometru al performantei, celebrat in fiecare an de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Topul National al Firmelor este singurul cfasament al operatorilor economici care are la baza o metodologie unica, complexa si unitara la nivel national, axata pe indicatori precum cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficienta utilizarii resurselor umane si a capitalului angajat. Metodologia este imolementata de Camerele de Comert din toate judetele tarii, in beneficiul comunitatii de afaceri.
Premiu|primitdeSocietateaApaCana|S.A.Ga|atineonoreazasidovedeste precum si faptul ca, printr-un seriozitatea, profesionalismul si calitatea serviciilor noastre, sai si sa reziste pe piata cu management eficient, reuseste sa fie zi de zi alaturi de clientii rezultate deosebite. OBIECTIVELE APA CANAL S.A. GAI.ATI
- Asigurarea continua a serviciilor de furnizare apa potabila, canalizare si epurare ape uzate pentru clienti respectand cerintele legislative, indicatorii de calitate si performanta.
- Recertificarea in conformitate cu standardele de calitate, mediu, ssm.
- Finalizarea proiectului Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in Galati.
Derularea procedurilor pentru obtinerea fondurilor de finantare europene prin POS Mediu 2.
Recuperarea debitelor restante si asigurarea unei marje de profit care sa asigure in continuare a investitiilor, rambursarea creditelor si stimularea personalului.
lmplementarea managementului de reducere a pierderilor.
Respectarea cerintelor legislative si altor reglementari impuse privind protectia mediului.
- ldentificarea pericolelor, evaluarea, diminuarea continua si tinerea sub control a riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala.
DIRECTOR GENEML ING. GELU STAN 6"i'") {-ocA$L g"F r +::li