SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 26/2014

Titel Wechsel der Handelssegmente aufgrund des ordentlichen Indexreviews

Kategorie Indexanpassungen Autorisiert von Christoph Landis, Head Operations Adrian Isler, Head Market Operations Seiten 2 Datum 18.08.2014 Information

SIX Swiss Exchange hat am 8. Juli 2014 mittels SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 24/2014 über die bevorstehenden Indexanpassungen anlässlich der ordentlichen Überprüfung der Indexkommission orientiert. Die vorliegende Mitteilung enthält die wichtigsten Informationen über die Auswirkungen dieser Indexkorbänderungen. Mit der Aufnahme von AG und AG in den SLI® Index sowie den daraus resultierenden Ausschlüssen von AG und Swiss Prime Site AG, werden diese vier Valoren per 22. September 2014 in ein anderes Handelssegment umgeteilt. Galenica AG und Aryzta AG wechseln vom Mid-/Small-Cap Segment (Marktcode XSWX) ins Blue Chip Segment (Marktcode XVTX). Im Gegenzug werden Dufry AG und Swiss Prime Site AG vom Blue Chip Segment (Marktcode XVTX) ins Mid-/Small-Cap Segment (Marktcode XSWX) migriert. Für die betroffenen Titel werden alle Aufträge mit Gültigkeit Good-Till-Date am 19. September 2014 (letzter Handelstag vor dem Segmentwechsel) nach Handelsschluss um 17:30 MEZ aus den Auftragsbüchern gelöscht. Die Löschung eines Auftrages wird dem Teilnehmer mittels einem Execution Report (OrdStatus „Canceled“ und Text „0 : delisted“) über das Standard Trading Interface (STI) bestätigt. Wir überlassen es den Teilnehmern, die entsprechenden Aufträge bis Handelsbeginn am 22. September 2014 (erster Handelstag nach dem Segmentwechsel) in die neuen Auftragsbücher einzugeben.

Marktcode Produktname Symbol Valor ISIN Handelswährung XSWX XVTX

Galenica N GALN 1‘553‘646 CH0015536466 CHF Alt Neu

Aryzta N ARYN 4‘323‘836 CH0043238366 CHF Alt Neu

Dufry N DUFN 2‘340‘545 CH0023405456 CHF Neu Alt

Swiss Prime Site N SPSN 803‘838 CH0008038389 CHF Neu Alt

Zeitgleich per 22. September 2014 wird der Referenzmarkt dieser vier Titel im SIX Swiss Exchange Liquidnet Service (SLS) im jeweils neuen Handelssegment abgebildet.

Als weitere Folge der Umstellung werden für die SIX Exfeed Marktdatenempfänger die Markt-Codes (MIC) dieser Titel entsprechend angepasst.

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SIX Swiss Exchange Mitteilung Nr. 26/2014 18.08.2014

Ferner erfolgt per 22. September 2014 eine Anpassung der Stop Trading Parameter für die nachfolgenden Titel. Es werden dadurch keine Aufträge in den Auftragsbüchern gelöscht.

Stop Trading Kategorie Produktname Symbol Valor ISIN Bisher Neu

Meyer Burger N MBTN 10‘850‘379 CH0108503795 2% für 15 Min 2% für 5 Min

Straumann N STMN 1‘228‘007 CH0012280076 2% für 5 Min 2% für 15 Min

Alle Informationen zu den geltenden Handelsparametern finden Sie im Anhang der Weisung 3: Handel sowie im Produkte Guide - Aktienmarkt auf der Internetseite von SIX Swiss Exchange.

Für Fragen steht Ihnen Exchange Operations gerne zur Verfügung:

Telefon: +41 58 399 2475 E-Mail: [email protected]

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