Anno 144 - N. 3 (1a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 15 febbraio 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 33

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

videndi che formeranno oggetto di paga- INDICE L’indipendenza tutela mento nel corso del 2019, si prevede che il dividendo relativo all’esercizio 2018 Azioni i risparmi verrà messo in pagamento in data 26 giu- Rubrica dell’azionista ...... pag. 33 Operazioni in corso, approvate gno 2019, con “data stacco” coincidente e deliberate...... » 33 Intervista a Cesare Armellini, con il 24 giugno 2019 e record date (data Dividendi...... » 34 Presidente di Consultique SCF S.p.A. di legittimazione al pagamento del divi- Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 36 dendo stesso) in data 25 giugno 2019. Obbligazioni IT0003153415 - SNAM - Il 28 gennaio Rubrica dell’obbligazionista ...... » 39 Gli Stati Uniti, l’Eurozona e la Cina rappresentano quasi metà del PIL globale, 2019 Snam ha comunicato la sottoscri- Obbligazioni del mese...... » 39 tutti e tre i Paesi hanno mostrato segni di rallentamento della crescita econo- zione, con la Banca europea per gli inve- stimenti (BEI), di un finanziamento da Nuove quotazioni...... » 40 mica di recente. Quali suggerimenti sull’approccio agli investimenti in mesi di Cedole...... » 45 135 milioni di euro per vari progetti fi- forte turbolenza dei mercati ? nalizzati alla sostituzione e all’ammoder- Fondi di investimento Fondi “nuovi autorizzati”...... » 41 namento di metanodotti e impianti per il Dividendi Fondi/ETF...... » 44 È assolutamente normale che l’economia globale (che per definizione è ciclica) viva trasporto e lo stoccaggio di gas naturale. una fase di assestamento dopo anni di crescita sostanzialmente continua. Tanto più Tali iniziative sono finalizzate a rendere Analisi del mercato la rete nazionale sempre più sicura, effi- I mercati...... » 48 che questa crescita economica è stata collegata a politiche eccezionali da parte del- ciente e flessibile. Il finanziamento sarà a Costo del capitale proprio calcolato le banche centrali. Il punto chiave è strutturare un portafoglio bilanciato tra le di- tasso fisso pari a 1,372%, con scadenza tramite CAPM ...... » 48 verse asset class, dove la diversificazione tra gli strumenti deve essere massima e glo- nel dicembre 2038, e rientra nella politi- Indici mercato azionario italiano ...... » 48 bale. Una fase debole nella congiuntura può essere una occasione per pianificare in- Indice delle banche sistemiche...... » 48 ca di ottimizzazione della struttura fi- vestimenti di lungo termine. La storia insegna, infatti, che la volatilità delle tenden- Tassi d’interesse emissioni nanziaria di Snam, in quanto comple- governative...... » 48 ze macro è sempre inferiore a quella dei mercati. mentare ai prestiti obbligazionari e ban- cari, e caratterizzato da durata più lunga Una ragione del rallentamento risiede anche nelle tensioni politiche e com- e costi competitivi. Rubrica dell’azionista IT0005246142 - T.P.S. - Il 4 febbraio merciali e nell’incertezza politica: dobbiamo aspettarci un ulteriore rallenta- NL0010545661 - CNH INDUSTRIAL 2019 facendo seguito al comunicato mento verso la stagnazione e una recessione globale? NV - Il 7 febbraio 2019 CNH Industrial stampa del 29.11.2018, TPS S.p.A., hol- N.V. ha annunciato ricavi consolidati di Le dinamiche di lotta commerciale tra le diverse aree geografiche non sono un effetto ding operativa del Gruppo TPS leader nel 29.706 milioni di dollari per l’anno 2018, del momento, ma una condizione di normalità a cui dobbiamo abituarci. La Cina settore dei servizi tecnici e di ingegneria in crescita del 7% rispetto al 2017 (in au- (ma tutto il SudEst asiatico) mira a diventare una componente economica sempre in campo aeronautico, ha comunicato mento del 7% a cambi costanti). I ricavi più ingombrante, che si sta facendo spazio tra Europa e Stati Uniti. Gli eventi re- che a seguito dell’aumento di Capitale de- di vendita netti delle Attività Industriali liberato dall’assemblea degli azionisti in cessivi sono sempre collegati a fattori scatenanti che periodicamente si ripropongo- sono stati pari a 27.831 milioni di dollari data 05.10.2018 il capitale sociale del- no in seguito a squilibri finanziari. In tal senso, la crescita economica per il mo- nell’anno, in crescita dell’8% rispetto al l’Emittente ammonta ad euro 1.611.160, 2017 (in aumento del 7% a cambi co- mento appare ancora buona ma è chiaro che molto dipende dalla tenuta della con- suddiviso in n. 7.232.360 azioni ordina- stanti). giuntura negli Stati Uniti e Cina: è probabile che le fasi di assestamento sui merca- rie prive di indicazione di valore nomi- Il CdA di CNH Industrial N.V. intende ti continueranno per tutto il 2019. nale espresso. proporre agli Azionisti della Società un IT0003487029 - UBI BANCA - Il 7 feb- dividendo di 0,18 euro per azione ordi- braio 2019 il CdA di Unione di Banche Quali vantaggi porterà all’investitore le nuove regole di Mifid II che entrerà a naria, pari ad un aumento di circa il 30% Italiane Spa ha approvato il progetto di regime nei prossimi mesi ? rispetto al dividendo dell’anno preceden- bilancio d’esercizio e consolidato di UBI te, per un totale di circa 244 milioni di Per l’investitore i principali vantaggi della nuova Mifid riguarderanno la trasparen- Banca relativi all’esercizio chiusosi il 31 euro (circa 278 milioni di dollari). Su- za sui costi dei servizi, infatti tutti gli intermediari che prestano servizi di investi- dicembre 2018, inclusivi della proposta bordinatamente all’approvazione degli mento sono tenuti ad una rendicontazione periodica sui costi direttamente o indi- di distribuzione di un dividendo unitario azionisti nella prossima Assemblea degli rettamente a carico dei clienti per i sevizi prestati e per gli strumenti finanziari uti- di 0,12 euro alle 1.136.423.956 azioni or- Azionisti (prevista per il 12 aprile 2019), lizzati. Inoltre, vi è una maggiore rendicontazione sugli strumenti con la previsione dinarie in circolazione (al netto delle la data di stacco cedola sarebbe fissata al azioni proprie riacquistate), pari a un dell’obbligo di consegnare le schede prodotto (KID/KIID) per gli strumenti vendu- 23 aprile 2019. monte dividendi di massimi 136,4 milio- IT0000072170 - FINECO BANK - Il ti/consigliati. ni di euro, che verranno presentati per 31 gennaio 2019 la Società ha comunica- La Mifid poi prevede tutta una serie di obblighi di controllo anticipati (la cd. Product approvazione al Consiglio di Sorveglian- to l’acquisto, da Immobiliare Stampa Governance) per cercare di assicurare che a ciascun cliente possano essere vendu- za il 7 marzo p.v. S.C.p.A. (controllata da Banca Popolare ti/consigliati solo strumenti a lui adatti e vengono rafforzati i presidi di adeguatezza Tale proposta verrà sottoposta all’As- di Vincenza S.p.A. in LCA), della pro- rispetto alla precedente normativa. semblea, che si terrà in unica convoca- prietà dell’immobile, con destinazione zione il 12 aprile 2019. Il dividendo, se d’uso terziaria (uffici) e relativi accessori, deliberato dall’Assemblea nella misura presso cui è stabilita la sede legale della L’albo dei consulenti finanziari ha finalmente visto il suo definitivo approdo. proposta, sarà messo in pagamento con Banca sito in Milano, Piazza Durante 11. Ci saranno impatti positivi anche per l’industria finanziaria in Italia ? data di stacco, record date e data di pa- L’operazione perfezionata, risulta par- Il nuovo Albo dei consulenti finanziari riconosce finalmente l’esistenza della profes- gamento rispettivamente il 20, 21 e 22 ticolarmente vantaggiosa in considera- sione dei consulenti finanziari autonomi ovvero di quei soggetti indipendenti dagli maggio 2019. zione della buona posizione logistica, in intermediari che agiscono nel solo interesse del cliente. L’industria finanziaria in Ita- termini di collegamento con i mezzi pub- Operazioni in corso lia, pur partendo da un sistema banco-centrico, ha intrapreso un percorso di sepa- blici e di accesso al sistema di tangenzia- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti le e autostrade e del valore di mercato in razione tra produttori e collocatori/consulenti. La consulenza indipendente non può un’ottica di risparmio dei costi che am- far altro che aumentare lo stimolo per procedere in questo sforzo nell’interesse del (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e monteranno a circa € 2,5 milioni annui. cliente risparmiatore nonché dell’efficienza dell’industria finanziaria e della tutela di fine dell’operazione) IT0003796171 - POSTE ITALIANE - delle professionalità. IT0005117848 - 12/02/2019 - Il 31 gennaio 2019 Poste Italiane S.p.A. 22/02/2019 - CLASS EDITORI: l’8 feb- ha comunicato che, in riferimento ai di- braio 2019, con riferimento alle adesioni Pag. 34 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 all’Offerta Pubblica di Scambio promos- con riferimento alle 11.926.027 azioni or- sottoscrivere le Azioni di Compendio nel L’operazione si configura come non si- sa da Class Editori S.p.A. sulla totalità dinarie in circolazione di Luxottica rapporto di n. 1 Azione di Compendio gnificativa ai sensi dell’art. 12 del Rego- delle azioni ordinarie (Azioni) di Gambe- Group S.p.A. (Emittente) non possedute ogni n. 1 Warrant presentato per l’eserci- lamento Emittenti AIM, non attestando- ro Rosso S.p.A., Class Editori ha comu- dall’Offerente (Azioni Rimanenti), non- zio.; si nessuno degli indici di rilevanza appli- nicato che dal 4 febbraio 2019 all’8 feb- ché i termini della procedura attraverso - l’esercizio dei Warrant è previsto in cabili al di sopra del 25%. braio 2019, sono state portate in adesio- la quale l’Offerente eserciterà tale diritto tre periodi nell’arco di tre anni, dall’1 al IT0005024960 - PLT ENERGIA: l’11 ne n. 55.000 azioni ordinarie Gambero e adempierà a tale obbligo (Procedura 15 ottobre di ciascun anno dal 2019 al febbraio 2019 la Società ha comunicato Rosso. Congiunta), con il presente comunicato 2021 che ai sensi e per gli effetti di cui all’arti- Il periodo di adesione Offerta Pubblica conferma l’inizio del Periodo di Presen- - il prezzo di esercizio dei Warrant è fis- colo 102, comma 1, del TUF, nonché del- di Scambio ha avuto inizio il 4 febbraio tazione delle Richieste di Vendita relative sato a valori crescenti nel tempo, come l’articolo 37 del Regolamento Emittenti, 2019 e terminerà il 22 febbraio 2019, sal- alla Procedura Congiunta. Al momento segue: (i) euro 4,14 nel Primo Periodo di Baya S.r.l., Nous S.r.l. e Nexte 1 S.r.l. (Of- vo proroghe. dell’avvio della Procedura Congiunta, Esercizio; (ii) Euro 4,76 nel Secondo Pe- ferenti) comunicano la propria decisione IT0001178299 - 01/02/2019 - l’Offerente detiene direttamente o indi- riodo di Esercizio; (iii) euro 5,48 nel Ter- di promuovere un’offerta pubblica di ac- 28/02/2019 - RENO DE MEDICI: il 31 rettamente 473.269.006 azioni di Luxot- zo Periodo di Esercizio; quisto volontaria ai sensi degli artt. 102 gennaio 2019 la Società ha comunicato tica pari al 97,542% del capitale sociale - le Azioni di Compendio sottoscritte e seguenti TUF, dell’art. 6-bis del Regola- che, ai sensi dell’Articolo 5 dello Statuto di Luxottica, e le Azioni Rimanenti rap- avranno godimento pari a quello delle mento Emittenti AIM Italia e dell’art. 9 sociale, dal 1° al 28 febbraio 2019 decor- presentano il 2,458% del capitale sociale Azioni Powersoft in circolazione alla da- dello statuto sociale di PLT Energia re un periodo di esercizio della facoltà di di Luxottica. Come concordato con Bor- ta di emissione; S.p.A. (“Offerta”), sulla totalità delle azio- conversione delle azioni di risparmio sa Italiana S.p.A. e CONSOB, il periodo - i Warrant non esercitati per sottoscri- ni ordinarie di PLT Energia S.p.A. (Emit- convertibili in azioni ordinarie Reno De durante il quale l’Offerente darà esecu- vere le Azioni di Compendio entro il ter- tente), società con azioni negoziate sul si- Medici S.p.A., nel rapporto di una azio- zione alla Procedura Congiunta e i tito- mine ultimo del 15 ottobre 2021 deca- stema multilaterale di negoziazione AIM ne ordinaria di nuova emissione, godi- lari di Azioni Rimanenti potranno pre- dranno di ogni diritto, divenendo privi di Italia/Mercato Alternativo del Capitale mento 1° gennaio 2018 (cedola n. 12) sentare una richiesta di vendita relativa validità a ogni effetto. (“AIM Italia”) organizzato e gestito da contro annullamento e sostituzione di alla Procedura Congiunta (Richiesta di Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana), una azione di risparmio convertibile, go- Vendita Relativa alla Procedura Con- Operazioni deliberate con codice ISIN IT0005024960. giunta) ha avuto inizio il 28 gennaio Sono oggetto della presente Offerta dimento 1° gennaio 2018 (cedola n. 12). da sottoporsi all’approvazione delle assemblee La facoltà di conversione potrà essere 2019, e terminerà il 26 febbraio 2019 (Pe- complessive massime n. 3.565.500 azio- IT0005338493 - ABITARE IN: il 28 esercitata dagli azionisti tramite i rispet- riodo di Presentazione delle Richieste di ni ordinarie dell’Emittente, senza indica- gennaio la Società ha comunicato la sot- tivi intermediari depositari ovvero, per i Vendita Relative alla Procedura Con- zione del valore nominale, godimento re- toscrizione, tramite una società dalla possessori di azioni di risparmio non an- giunta), soggetto a eventuale proroga ai golare, corrispondenti alla totalità delle stessa interamente controllata, di un con- cora dematerializzate, tramite un inter- sensi delle leggi e dei regolamenti appli- azioni ordinarie di PLT dedotte le azioni tratto preliminare per l’acquisto di un mediario aderente al sistema di gestione cabili. ordinarie di proprietà degli Offerenti. credito la cui ipoteca grava su un’area di accentrato presso Monte Titoli S.p.A. I titolari di Azioni Rimanenti situati ne- Il periodo di adesione all’Offerta sarà circa 5.000 mq nella zona di Viale Um- contro consegna dei certificati rappre- gli Stati Uniti possono partecipare alla concordato con CONSOB nel rispetto dei bria a Milano, in prossimità delle aree di sentativi delle azioni stesse. Procedura Congiunta e ricevere euro termini di cui all’art. 40 del Regolamento via Cadolini e via Tacito già di proprietà Le azioni ordinarie rivenienti dalla 51,64474423 (Corrispettivo in Contanti) Emittenti, con una durata compresa tra del gruppo AbitareIn. Il valore dell’ope- conversione saranno immesse, in regime per ogni Azione Rimanente portata in un minimo di 15 e un massimo di 40 gior- razione è pari a 1,5 milioni di euro. di dematerializzazione, nel sistema di ge- adesione nel contesto di tale procedura ni di mercato aperto; entro il giorno di L’intero complesso, attualmente a de- stione accentrata Monte Titoli S.p.A. presentando una Richiesta di Vendita Re- borsa aperta successivo alla data di paga- stinazione industriale, sarà oggetto di un La facoltà di conversione è esercitabile lativa alla Procedura Congiunta nella mento a esito del Periodo di Adesione, il importante intervento di risanamento nel corso dei mesi di febbraio e settem- quale richiedano il Corrispettivo in Con- Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 ambientale dei suoli, anche nell’interes- bre di ciascun anno. tanti. giorni di borsa aperta (Riapertura dei Ter- La Procedura Congiunta si concluderà se del quartiere. Sul terreno sorgerà un mini), qualora gli Offerenti, in occasione Operazioni approvate con il trasferimento all’Offerente della ti- nuovo progetto residenziale altamente della pubblicazione del comunicato rela- tolarità di tutte le Azioni Rimanenti e la sostenibile e a basso impatto ambienta- tivo ai risultati definitivi dell’Offerta ex dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate revoca dalla quotazione sul Mercato Te- le, che comprenderà la creazione di nuo- art. 41, comma 6, del Regolamento Emit- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR lematico Azionario organizzato e gestito ve superfici verdi. tenti, renda noto di aver già acquistato COMPANY: il 7 febbraio 2019 Energica da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Il contratto preliminare è stato sotto- una partecipazione pari a più della metà Motor Company S.p.A., società operante Luxottica. A seguito del completamento scritto dalla società Milano Sviluppi S.r.l. delle azioni oggetto dell’Offerta. nel mercato della produzione e commer- della Procedura Congiunta, Deutsche (società interamente partecipata da Abi- IT0005176463 - S.M.R.E. WARRANT: cializzazione di moto elettriche e quota- Bank Trust Company Americas (Deposi- tareIn S.p.A.), e prevede l’acquisto pro so- il 7 febbraio 2019 la società S.M.R.E. ta su AIM Italia - Mercato Alternativo del tario) riceverà azioni di nuova emissione luto, da un primario istituto bancario ita- SpA, quotata su AIM Italia specializzata Capitale, sistema multilaterale di nego- di EssilorLuxottica in cambio delle azio- liano, di un credito la cui ipoteca grava nello sviluppo di soluzioni altamente tec- ziazione organizzato e gestito da Borsa ni Luxottica sottostanti agli American sull’area. nologiche nei settori Automotive e Smart Italiana S.p.A., facendo seguito al comu- Depositary Receipts (gli “ADR di Luxot- L’acquisto verrà perfezionato dalla so- Mobility, ha comunicato di aver esteso la nicato dello scorso 6 febbraio 2019, ha tica”) ancora in essere. cietà promissaria acquirente, Milano Svi- durata del periodo di esercizio anticipato comunicato che il 7.2.2019 sono state IT0005353815 - POWERSOFT WAR- luppi S.r.l., o da altra società apparte- dei Warrant S.M.R.E. 2016-2019, aperto- emesse n. 296.266 azioni ordinarie, aven- RANT: il 17 gennaio 2019 Powersoft nente al gruppo AbitareIn entro il 31 si in data 4 febbraio per effetto dell’offer- ti godimento nonché diritti e caratteristi- S.p.A., ha comunicato che, come descrit- maggio 2019. ta pubblica di acquisto promossa da So- che pari a quelle in circolazione alla da- to nel Documento di Ammissione e in L’operazione permetterà ad AbitareIn larEdge Investment S.r.l. sulle azioni or- ta di oggi. Queste nuove azioni sono sta- esecuzione della delibera assunta in data di diventare proprietaria dell’area, con- dinarie della Società, fino al settimo gior- te assegnate a seguito della ricezione, in 14 novembre 2018 dall’Assemblea Stra- solidando così ulteriormente la propria no di borsa aperta successivo alla data di data 5 febbraio 2019, della richiesta di ordinaria degli Azionisti della Società, presenza nella zona. pubblicazione del documento di offerta conversione, da Atlas Special Opportuni- successivamente modificata in data 10 Il corrispettivo complessivo pattuito inerente l’offerta pubblica obbligatoria. ties, del residuo della seconda tranche e dicembre 2018, sono stati emessi e asse- per l’acquisto, pro soluto, del credito, è L’Emittente provvederà a comunicare di parte della terza tranche del prestito gnati agli azionisti che sono rimasti tito- pari a 1,5 milioni di euro, di cui 150 mi- tempestivamente al mercato il termine fi- obbligazionario, emesse rispettivamente lari delle azioni Powersoft (cod. ISIN la euro corrisposti contestualmente alla nale del periodo di esercizio anticipato in data 3 dicembre 2018 e 31 gennaio IT0005353815) ininterrottamente per 30 sottoscrizione dell’accordo. dei Warrant. 2019. giorni dopo la Data di Avvio delle Nego- L’attestazione della parziale avvenuta ziazioni, n. 505.800 “Warrant Powersoft TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° DICEMBRE 2017 esecuzione dell’aumento di capitale so- 2018-2021” (codice ISIN IT0005353799), CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO ciale a servizio della conversione del pre- nel seguente rapporto: IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 detto prestito obbligazionario sarà depo- - n. 4 “Warrant Powersoft 2018-2021” IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 sitata presso il Registro delle Imprese di ogni n. 10 azioni Powersoft sottoscritte IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 Modena nei termini e con le modalità di nell’ambito del collocamento privato o NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 legge. acquistate nell’ambito dell’opzione di IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 Il capitale sociale è pari a euro over allotment. BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 157.646,42 suddiviso in 15.764.642 azio- A partire dal 17.01.2019, i Warrant so- IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 ni ordinarie; in riferimento alla seconda no negoziati su AIM Italia al pari degli al- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 tranche, non residueranno obbligazioni tri “Warrant DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 da convertire, mentre relativamente alla Powersoft 2018-2021” in circolazione. IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 terza tranche del prestito obbligaziona- Il nuovo numero di “Warrant Power- IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 rio, residuano ancora n° 30 bond da con- soft 2018-2021” in circolazione al IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 vertire. 17.01.2019 è pari a IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0001479374 - LUXOTTICA 647.550. IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 GROUP: il 28 gennaio 2019 EssilorLu- Di seguito le caratteristiche principali IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 xottica (Offerente), dopo avere annun- dei “Warrant Powersoft 2018-2021”: IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 ciato che eserciterà il diritto di acquisto - i titolari dei Warrant avranno diritto a IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 35

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0027/09/2018 28/09/2018 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003389522 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 FR0000064578 CONVIVIO EUR 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 DE000ENAG999 E. 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RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute. Pag. 36 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

CONVOCAZIONI ASSEMBLEE Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) (vedere indice alfabetico in tabella precedente) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. Austria 25 Norvegia 15 PROBABILE Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 01/02/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 delibere di cui all’articolo 2364, comma 1 punto 2 del codice civile; nomina della Finlandia 15 Regno Unito 10 società di revisione legale. Francia 30 Spagna 21 IT0005319733 ALP.I o.s. 07/02/2019 04/02/2019 07/02/2019 esecuzione dell’operazione rilevante; approvazione progetto di fusione per incor- Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15 porazione di ALP.I in Antares Vision Srl; annullamento senza riduzione del capitale Irlanda 20 Svezia 15 sociale delle azioni ALP.I per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso; auto- Lussemburgo 15 Svizzera 35 rizzazione ad apportare modifiche alle disposizioni concernenti il rapporto di as- segnazione. (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o.s. 19/02/2019 19/02/2019 22/02/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- nomine; aumento del capitale sociale per un importo massimo di euro piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle 1.450.000,00, da liberarsi dal 31-7-2019 ed entro il 15-2-2020, ad un prezzo di emis- eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- sione di euro 0,725, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in cir- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. colazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- opzione, da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A. condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 21/02/2019 21/02/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- impugnazione delibera di cui ai punti 1 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- straordinaria di Seat Pagine Gialle S.p.A. dell’8 marzo 2016; rendiconto del fondo venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere costituito ex art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998; nomina del Rappresen- non supera il 15% del valore della ritenuta subita). tante Comune dei possessori di azioni di risparmio per il triennio 2019-2021 e de- (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). terminazione del relativo compenso; informativa ai soci sul piano industriale, an- damento del business e piani in merito all’utilizzo/distribuzione di riserve. IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 bilancio. TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 bilancio; deliberazioni relative destinazione risultato esercizio 2018; relazione sul- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO la Remunerazione; nomine; determinazione compenso spettante agli ammini- IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 stratori per l’esercizio 1.11.2018/31.10.2019; proposta di piano riacquisto Azioni NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 proprie; proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA.

(*) Consultare tabella ritenute. IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 nomina di un Amministratore per reintegrazione del Consiglio; proposta di modi- fica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 dello statuto sociale; de- liberazioni inerenti e conseguenti e autorizzazione alla disposizione di azioni pro- INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE prie eventualmente acquistate ai sensi dell’art. 2437-quater c.c.. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 nomine; compensi; proposta emissione di strumenti finanziari partecipativi riser- CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. vati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di eu- IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 ro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.; modifi- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 ca degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. IT0005319733 ALP.I o.s. 07/02/2019 04/02/2019 07/02/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 bilancio. IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 bilancio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione; conferimento dell’incarico IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING o. 28/03/2019 28/03/2019 di revisione per il periodo 2019-2027; revoca e nomina di n. 5 Amministratori. IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 approvazione bilancio 2018; nomina CdA. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003153415 SNAM SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 bilancio esercizio 2018; delibera destinazione utile esercizio 2018; rinnovo cariche IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 sociali. NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 assemblea dei soci. IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0001044996 DOBANK o.s. 05/03/2019 05/03/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0003152417 EDISON o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 bilancio. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003690283 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA o.s. 22/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 bilancio. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 bilancio. IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 21/02/2019 21/02/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA o.s. 19/02/2019 19/02/2019 22/02/2019 bilancio. IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 Consolidato relativo all’anno 2018. IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 bilancio. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio 2018. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 bilancio. IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0003153415 SNAM SPA o. 02/04/2019 02/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 26/02/2019 26/02/2019 bilancio. IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 29/03/2019 29/03/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 assemblea azionisti. IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004983182 WM CAPITAL SPA o. 01/02/2019 01/02/2019 bilancio. 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 37

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004810054 UNIPOL 07/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari bilancio. dell’esercizio 2018. IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI 07/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari bilancio. dell’esercizio 2018. IT0001044996 DOBANK 11/02/2019 BILANCIO IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0003152417 EDISON 14/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0003203947 GEFRAN SPA 14/02/2019 ALTRO approvazione dati preconsuntivi IT0004810054 UNIPOL o. 18/04/2019 18/04/2019 consolidati al 31-12-2018. bilancio. IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/02/2019 ALTRO esame dei risultati preliminari al 31 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 dicembre 2018. bilancio. IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 14/02/2019 ALTRO approvazione del Resoconto IT0004093263 ASCOPIAVE o. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 Intermedio di Gestione al bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018. 31-12-2018. IT0003153415 SNAM SPA 18/02/2019 ALTRO bilancio consolidato e progetto IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; bilancio. proposta dividendo 2018. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 19/02/2019 BILANCIO approvazione del progetto di bilancio. bilancio e bilancio consolidato al IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 31-12-2018. bilancio. IT0005136681 COIMA RES 21/02/2019 BILANCIO IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 21/02/2019 BILANCIO IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005090300 INWIT SPA 22/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/02/2019 BILANCIO IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0000076536 SOGEFI SPA 25/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0001233417 A2A SPA 26/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 esercizio 2018. approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. IT0005322612 IGD 26/02/2019 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 26/02/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio bilancio. d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 all’esercizio 2018. bilancio. IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 26/02/2019 ALTRO approvazione della Relazione IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 Finanziaria Semestrale esercizio bilancio. 2018/2019. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 26/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 27/02/2019 ALTRO risultati consolidati preliminari IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 dell’esercizio chiuso al 31-12-2018. bilancio. IT0003697080 GEOX SPA 27/02/2019 BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 28/02/2019 ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 28/02/2019 BILANCIO bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 01/03/2019 BILANCIO IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 01/03/2019 BILANCIO bilancio. IT0004056880 AMPLIFON 05/03/2019 1° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000076502 DANIELI RN 06/03/2019 ALTRO approvazione Relazione finanziaria bilancio. semestrale al 31-12-2018. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 06/03/2019 BILANCIO IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 06/03/2019 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 08/03/2019 ALTRO esame del progetto di Bilancio IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 d’esercizio e consolidato al relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. 31-12-2018. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE 11/03/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. IT0001128047 CEMBRE SPA 11/03/2019 BILANCIO IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005176406 ENAV 11/03/2019 BILANCIO relazione Finanziaria al 31-12-2018. IT0001384590 AEFFE 12/03/2019 ALTRO approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 31-12-2018. approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 12/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 Finanziaria Annuale. approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 12/03/2019 BILANCIO nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 12/03/2019 BILANCIO approvazione del progetto di IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio individuale e del bilancio bilancio. consolidato relativi all’esercizio IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 2018. bilancio. IT0001044996 DOBANK 12/03/2019 BILANCIO approvazione del Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 31-12-2018. bilancio. IT0003365613 FIERA MILANO 12/03/2019 BILANCIO IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0003428445 MARR 12/03/2019 BILANCIO approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018. IT0004729759 SESA SPA 12/03/2019 1° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 13/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio bilancio. di esercizio e bilancio consolidato IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 al 31-12-2018. bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/03/2019 BILANCIO approvazione Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 Progetto di Bilancio d’Esercizio al bilancio. 31.12.2018. IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA 13/03/2019 BILANCIO approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0001029492 SAES GETTERS SPA 13/03/2019 BILANCIO IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP 13/03/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/03/2019 BILANCIO zione utili. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/03/2019 BILANCIO approvazione Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. Consolidato al 31-12-2018. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO 14/03/2019 BILANCIO approvazione Bilancio al 28.02.2019. IT0003115950 DE LONGHI 14/03/2019 ALTRO approvazione progetto Relazione IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 Finanziaria Annuale al bilancio esercizio al 30-4-2019. 31.12.2018. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 14/03/2019 BILANCIO CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0003203947 GEFRAN SPA 14/03/2019 BILANCIO (dal 05-02-2019 al 19-12-2019) IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/03/2019 1° TRIMESTRE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0001055521 LA DORIA SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/03/2019 BILANCIO IT0000072170 FINECO BANK 05/02/2019 BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/03/2019 ALTRO approvazione Progetto di Bilancio IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/02/2019 ALTRO approvazione risultati consolidati di Esercizio relativo all’anno 2018 e relativi all’esercizio 2018 e proposta Bilancio Consolidato relativo di destinazione dell’utile d’esercizio. all’anno 2018. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/02/2019 ALTRO approvazione risultati preliminari IT0005054967 RAI WAY SPA 14/03/2019 BILANCIO consolidati relativi all’esercizio IT0004810054 UNIPOL 14/03/2019 BILANCIO 2018. IT0004827454 UNIPOLSAI 14/03/2019 BILANCIO IT0003128367 ENEL SPA 06/02/2019 ALTRO dati preconsuntivi consolidati IT0005323594 VEI 14/03/2019 BILANCIO relativi all’esercizio 2018. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 15/03/2019 BILANCIO IT0005239360 UNICREDIT 06/02/2019 ALTRO Bilancio UniCredit S.p.A. e Bilancio IT0005203424 FOPE SPA 15/03/2019 BILANCIO Consolidato al 31.12.2018. IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/03/2019 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 07/02/2019 ALTRO approvazione dei risultati IT0005239881 UNIEURO SPA 15/03/2019 ALTRO approvazione ricavi preliminari al preliminari consolidati 2018 e 28.02.2019. proposta di destinazione dell’utile IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 18/03/2019 ALTRO approvazione della Relazione di esercizio. Finanziaria Annuale esercizio 2018. IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/02/2019 ALTRO approvazione dei dati preliminari IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 19/03/2019 BILANCIO approvazione progetto Bilancio individuali e consolidati al d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. 31.12.2018. IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/02/2019 ALTRO approvazione risultati preliminari IT0003796171 POSTE ITALIANE 19/03/2019 BILANCIO approvazione bilancio di esercizio individuali e consolidati al di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018. 31.12.2018; destinazione utili. IT0000062957 MEDIOBANCA 07/02/2019 SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. IT0003128367 ENEL SPA 21/03/2019 ALTRO relazione finanziaria annuale IT0004240443 PIQUADRO SPA 07/02/2019 ALTRO informativa relativa ai dati di relativa all’esercizio 2018 e fatturato e alla posizione proposta di destinazione degli utili. finanziaria netta del Gruppo IT0005332595 GRIFAL 22/03/2019 BILANCIO Piquadro al 31-12-2018. IT0004125677 MASI AGRICOLA 22/03/2019 BILANCIO IT0005239360 UNICREDIT 07/02/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0003056386 PININFARINA SPA 22/03/2019 BILANCIO 4Q18 e FY18. IT0005262149 SIT 22/03/2019 ALTRO approvazione del Progetto di Pag. 38 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO

Bilancio di Esercizio e del Bilancio IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE Consolidato 2018. IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 25/03/2019 ALTRO approvazione del Bilancio IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE Consolidato al 31-12-2018. IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0004997984 PITECO 25/03/2019 BILANCIO di dividendo. IT0005275778 NEODECORTECH 26/03/2019 ALTRO approvazione progetto di bilancio IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 SEMESTRALE di Neodecortech S.p.A. e bilancio IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 2° TRIMESTRE consolidato al 31.12..2018. IT0004810054 UNIPOL 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA 28/03/2019 BILANCIO IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 SEMESTRALE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 29/03/2019 BILANCIO IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0005340051 SCIUKER FRAMES 29/03/2019 BILANCIO 2019 qualora si verificassero i pre IT0001233417 A2A SPA 03/04/2019 BILANCIO approvazione progetto di bilancio supposti per la distribuzione dei d’esercizio e bilancio consolidato proventi. 2018. IT0001044996 DOBANK 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 19/04/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 SEMESTRALE e Progetto di Bilancio di esercizio IT0005322612 IGD 02/08/2019 SEMESTRALE al 31.12.2018. IT0003428445 MARR 02/08/2019 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 26/04/2019 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2019 1° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/04/2019 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 02/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 05/08/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 03/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/08/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 05/08/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2019 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 08/05/2019 BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 SEMESTRALE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 1° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005323594 VEI 19/09/2019 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE 1Q19. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE individuale e consolidato al IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE 31.03.2019. IT0004997984 PITECO 27/09/2019 SEMESTRALE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 10/05/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE Management Statement al IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE 31.03.2019. IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/05/2019 ALTRO approvazione del resoconto IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE intermedio di gestione al 31 marzo IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di 2019. Gruppo 3Q&9M2019. IT0005054967 RAI WAY SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/05/2019 1° TRIMESTRE 30 settembre 2019. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 15/05/2019 ALTRO approvazione Informazioni IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 3° TRIMESTRE Finanziarie al 31.03.2019. IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 16/05/2019 BILANCIO IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 20/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/06/2019 SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. IT0005239881 UNIEURO SPA 10/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto Inter IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE medio di Gestione al 31.05.2019. IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2019. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 11/07/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE Esercizio e Bilancio Consolidato al IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE 30-4-2019. IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 22/07/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES 25/07/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 29/07/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004056880 AMPLIFON 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE Management Statement al IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 30.09.2019. IT0003365613 FIERA MILANO 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2019 SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 SEMESTRALE 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 39

Rubrica obbligazionista 8.000,000 milioni di euro. L’importo ri- re le prenotazioni presso gli sportelli del- blico e nona tranche comprendendo quel- chiesto è stato di 41.491,055 milioni di le Aziende di credito entro le ore 17 del la per gli specialisti) - mediante asta mar- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI euro; il rendimento lordo è risultato pari 12-02-2019) - questi nuovi Buoni del Te- ginale e salvo riparto (i privati potevano ORDINARI DEL TESORO 14-02-2019 a 3,910%. soro triennali aventi godimento 15-10- effettuare le prenotazioni presso gli spor- / 14-02-2020 - (cod. ISIN Il prezzo di aggiudicazione è stato pari 2018 e scadenza 01-10-2021. telli delle Aziende di credito entro le ore IT0005362634). - Il 12-02-2019 sono sta- a euro 99,594%. Per le persone fisiche il L’importo assegnato è stato pari a 17 del 12-02-2019) - questi nuovi Buoni ti offerti B.O.T a 365 giorni (14-02-2019 / prezzo di sottoscrizione è stato ugual- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- del Tesoro settennali aventi godimento 17- 14-02-2020), per un importo pari a mente pari a euro 99,594000%. chiesto è stato di 3.987,000 milioni di eu- 09-2018 e scadenza 15-11-2025. 6.500,00 milioni di euro con data di re- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ro con un rapporto di copertura in asta L’importo assegnato è stato pari a golamento il 14-02-2019. L’importo ri- sato al 13-02-2019 al prezzo di aggiudi- pari a 1,77; il rendimento lordo è risulta- 2.250,000 milioni di euro. L’importo ri- chiesto è stato di 10.718,945 milioni di cazione d’asta, più conguaglio interessi to pari a 0,99%. chiesto è stato di 3.105,516 milioni di eu- euro con un rapporto di copertura in asta dal 01-09-2018 (165 giorni di interesse); Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,65 il rendimento medio è risulta- non sono previste provvigioni a carico to pari a euro 103,44%. Per le persone fi- pari a 1,38; il rendimento lordo è risulta- to pari a 0,181% rispetto allo 0,285% re- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- siche il prezzo di sottoscrizione è stato to pari a 2,26%. gistrato nella precedente asta; il prezzo ro trentunnali al tasso fisso del 3,85% an- pari a euro 103,432284%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- medio ponderato dell’emissione è pari a nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- to pari a euro 101,59%. Per le persone fi- euro 99,817. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- sato al 15-02-2019 al prezzo di aggiudi- siche il prezzo di sottoscrizione è stato Le obbligazioni sono prive di cedole. Il tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- cazione d’asta, più conguaglio interessi pari a euro 101,588485%. rendimento è pari alla differenza (sog- dimento 01-09-2018 e verranno rimbor- dal 15-10-2018 (123 giorni di interesse); Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sati in unica soluzione alla scadenza 01- non sono previste provvigioni a carico sato al 15-02-2019 al prezzo di aggiudi- plicata al momento della sottoscrizione) 09-2049 alla pari 100%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- cazione d’asta, più conguaglio interessi fra valore di rimborso (100%) e il prezzo Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 ro triennali al tasso fisso del 2,30% an- dal 15-11-2018 (92 giorni di interesse); di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). settembre), la prima cedola sarà posta in nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del non sono previste provvigioni a carico «NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI pagamento il 1° marzo 2019 pari 12,50% per le persone fisiche e per gli al- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- DEL TESORO POLIENNALI TREN- all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- ro settennali al tasso fisso del 2,50% an- TUNNALI 3,85% 01-09-2018 / 01-09- 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di dimento 15-10-2018 e verranno rimbor- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del 2049 (1ª tranche) - (cod. ISIN sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sati in unica soluzione alla scadenza 15- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- IT0005363111). - Il 5 febbraio 2019 con salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% su- 10-2021 alla pari 100%. Le cedole sono tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- comunicato n. 24 il Ministero dell’Eco- gli interessi, da altre eventuali imposte, semestrali (15 aprile e 15 ottobre).I sud- dimento 17-09-2018 e verranno rimbor- nomia e delle Finanze ha reso noto di compresa quella sulle successioni. detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- sati in unica soluzione alla scadenza 15- aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- 11-2025 alla pari 100%. Le cedole sono Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, BUONI DEL TESORO POLIENNALI sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, semestrali (15 maggio e 15 novembre); Deutsche Bank A.G. e Goldman Sachs TRIENNALI 2,30% 15-10-2018 / 15-10- da altre eventuali imposte, compresa prima cedola corta - Durata: 59 gg. su un Int. Bank il mandato per il collocamento 2021 (4ª tranche) - (cod. ISIN quella sulle successioni. semestre di 184 gg - Scadenza 1ª cedola: sindacato di un nuovo benchmark a 30 IT0005348443). - Sono stati nuovamen- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 15/11/2018 - Tasso:0,400815%. anni BTP – scadenza 1° settembre 2049. te offerti in pubblica sottoscrizione - BUONI DEL TESORO POLIENNALI I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- Il 6 febbraio sono stati offerti questi nuo- (quarta tranche per il pubblico e ottava 2,50% 17-09-2018 / 15-11-2025 (5ª tran- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo vi Buoni del Tesoro trentunnali aventi go- tranche comprendendo quella per gli che) - (cod. ISIN IT0005345183). - Sono l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- dimento 01-09-2018 e scadenza 01-09- specialisti) - mediante asta marginale e stati nuovamente offerti in pubblica sot- teressi, da altre eventuali imposte, com- 2049. L’importo assegnato è stato pari a salvo riparto (i privati potevano effettua- toscrizione - (quinta tranche per il pub- presa quella sulle successioni.

Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE P&A PUBLIC LIGHTING SPA a 18 anni e mezzo a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BRANDINI SPA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LA CASSA DI RAVENNA SPA Social bond a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 2 anni e 6 mesi a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI INTESA/SANPAOLO SPA Covered Bond a 5 e 13 anni e 3 mesi a tasso variabile, OBBLIGAZIONI IBM CORP a 4, 6, 8 e 12 anni a tasso fisso

P&A PUBLIC LIGHTING SPA è tra le società delle Piccole Medie Imprese che na, per sensibilizzare le istituzioni, i cittadini e tutta la comunità nei confronti dei opera nel comparto delle Utilities (raccolta e distribuzione di servizi di pubblica uti- malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e delle loro famiglie, oltre ad inco- lità) nella zona del Centro/Sud Italia (Umbria, Molise e Campania). raggiare e sostenere la ricerca scientifica. PAGANO & ASCOLILLO PUBLIC LIGHTING SPA è entrata nella cronaca finan- Al termine del Periodo di Offerta, l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet ziaria perché ha emesso il primo Green Bond Infrastrutturale per il finanziamen- un avviso riportante l’importo che verrà effettivamente devoluto. to di progetti di pubblica utilità. L’obbligazione, del valore complessivo di 17,3 milioni di euro, è stata emessa dal- MEDIOBANCA SPA scommette sulla bontà delle obbligazioni in valuta ed emet- la società a fine gennaio: è stata quotata la prima tranche da 7,25 milioni di euro te un altro bond con durata 2 anni e 6 mesi in valuta Dollaro Statunitense (nomi- con scadenza 31 dicembre 2038, ad un tasso variabile pari al 25% dell’Euribor 6 nale 40 milioni) riconoscendo un tasso facciale annuo del 3,35%. mesi maggiorato di 532,5 punti base pagato semestralmente. La domanda di ammissione alla quotazione verrà presentata dall’Emittente affin- L’emissione finanzierà la sostituzione ed installazione di circa 10000 lampioni in ché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di ne- due comuni della Campania, Polla e Giugliano, proseguendo nei progetti di effi- goziazione di EuroTLX. cienza energetica: la sostituzione delle luci dovrebbe portare a un risparmio di cir- ca 17.000 tonnellate di CO2 l’anno. Tra le emissioni di Covered Bond di inizio anno non poteva mancare all’appello Il bond infrastrutturale rispetta i principi relativi alle obbligazioni verdi definite INTESA/SANPAOLO SPA: andranno in emissione il 20 febbraio due corpose tran- dall’International Capital Market Association (I.C.M.A.). ches da 1,65 miliardi di Euro ciascuna, entrambe con cedole a tasso variabile. Il primo bond, della durata di 5 anni, riconoscerà una cedola trimestrale calcola- BRANDINI SPA, concessionaria fiorentina di FCA e non solo, ritorna ciclicamen- ta sulla base del valore dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 69 punti base te sul mercato dei capitali per finanziare con denaro fresco la propria crescita ed mentre il secondo bond, della durata di 13 anni e tre mesi, pagherà una cedola tri- incrementare gli investimenti rivolti alla formazione degli oltre 400 collaboratori mestrale calcolata sulla base del valore dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di dislocati in Firenze e in tutta la Toscana. 130 punti base. Ad un mese dalla scadenza del suo secondo minibond (metà gennaio 2019), ne rie- Entrambe le obbligazioni potranno essere rimborsate entro l’anno successivo ri- mette uno similare con durata finanziaria di 6 mesi ad un tasso facciale annuo del spetto alla scadenza dichiarata ed in questo ulteriore periodo di vita del titolo sa- 4,00%: il bond contempla la facoltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi rà corrisposta una cedola variabile calcolata sulla base della formula utilizzata nel di vita riconoscendo un premio di rimborso. periodo di vita regolare. BRANDINI SPA ha più di 100 anni di vita (festeggiati nel 2017), opera in Firenze e Toscana, è concessionaria di nuovi modelli ma commercializza anche l’usato: ol- Tra gli Eurobond si riaffaccia sul mercato europeo il colosso americano dell’infor- tre all’assistenza in officine specializzate la società affianca il business della vendita matica IBM CORP (International Business Machine) con una megaemissione di con il noleggio a lunga scadenza e l’allestimento di veicoli commerciali. 4 miliardi di Euro suddivisa in 4 tranches. Il primo bond, con durata 4 anni ed un nominale emesso di 1,75 miliardi di euro, LA CASSA DI RAVENNA SPA si ripresenta nel comparto dei Social bond con il pagherà un tasso annuo dello 0,375%; il secondo bond, emesso per 1 miliardo di collocamento di 20 milioni di euro per un’obbligazione della durata di 4 anni ad un euro e con durata 6 anni, riconoscerà una cedola annua dello 0,875%; il terzo bond tasso fisso dell’1,50% pagato semestralmente. con 8 anni di durata ed un emesso di 1 miliardo di euro, pagherà ai sottoscrittori Lo 0,35% una tantum dell’importo nominale collocato, verrà devoluto dall’Emit- un tasso annuo dell’1,25% mentre il quarto bond, emesso per 1,25 miliardi di eu- tente, a titolo di liberalità, all’associazione FabiOnlus, fondata nel 2016 a Raven- ro e con durata 12 anni, riconoscerà una cedola annua dell’1,75%. Pag. 40 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

P&A PUBLIC LIGHTING SPA 2019/2038 Tasso Var. Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 1.750.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,55% (EUR 995,50 per ogni ob- Codice ISIN: IT0005359077 bile di USD 2.000 e multipli bligazione) Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00 Data godimento: 31 gennaio 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogni Data scadenza: 31 gennaio 2023 bile di EUR 50.000 e multipli obbligazione) Cedola: annuale Capitale in circolazione: EUR 7.250.000,00 Data godimento: 28 febbraio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni Data scadenza: 28 agosto 2021 Rendimento all’emissione: 0,49% lordo, 0,36% netto obbligazione) Cedola: annuale il 28 agosto Quotazione: BERLINO Data godimento: 31 gennaio 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,35% Riservato: institutional Data scadenza: 31 dicembre 2038 Rendimento all’emissione: 3,35% lordo, 2,47% netto Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Quotazione: richiesta di quotazione al mercato del- IBM CORP 2019/2025 T.F. 0,875% Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° l’EUROTLX semestre Riservato: institutional, retail Codice ISIN: XS1944456109 Call: dal 31/12/2020 Prezzo di rimborso 100,00 e ad ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione stacco cedola successivo INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2024 Tasso Variabile Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: variabile al 25% * Tasso Euri- Covered Bond tabile di EUR 1.000 e multipli bor 6 mesi + spread 5,325 Rendimento all’emissione: 5,34% lordo, 3,93% netto Codice ISIN: IT0005362998 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,397% (EUR 993,97 per ogni Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- obbligazione) tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 31 gennaio 2019 BRANDINI SPA 2019/2019 One coupon 4,00% Capitale in circolazione: EUR 1.650.000.000,00 Data scadenza: 31 gennaio 2025 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: annuale Codice ISIN: IT0005360117 ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Data godimento: 20 febbraio 2019 Rendimento all’emissione: 0,98% lordo, 0,72% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Data scadenza: 20 febbraio 2024 Quotazione: BERLINO bile di EUR 50.000 e multipli Cedola: trimestrale Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per si + spread 0,69 IBM CORP 2019/2027 T.F. 1,25% ogni obbligazione) Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2025 Data godimento: 12 febbraio 2019 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Codice ISIN: XS1945110606 Data scadenza: 08 agosto 2019 Euribor 3 mesi + spread 0,69 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola: one coupon (4,00%) Rendimento all’emissione: 0,38% lordo, 0,28% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Call: il 30/06/2019 Prezzo di rimborso 100,03 Riservato: institutional tabile di EUR 1.000 e multipli il 31/07/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale del INTESA/SANPAOLO SPA 2019/2032 Tasso Variabile Prezzo di emissione: 99,495% (EUR 994,95 per ogni 1,96667% Covered Bond obbligazione) Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% netto Data godimento: 31 gennaio 2019 Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: IT0005363004 Data scadenza: 29 gennaio 2027 Riservato: institutional Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Cedola: annuale il 31 gennaio Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25% LA CASSA DI RAVENNA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% tabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,32% lordo, 0,98% netto Social bond Capitale in circolazione: EUR 1.650.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005363947 ogni obbligazione) Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 20 febbraio 2019 IBM CORP 2019/2031 T.F. 1,75% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Data scadenza: 20 maggio 2032 bile di EUR 1.000 e multipli Cedola: trimestrale Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Codice ISIN: XS1945110861 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni si + spread 1,30 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Data Rimborso estesa: 20 maggio 2033 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 18 febbraio 2019 Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 18 febbraio 2023 Euribor 3 mesi + spread 1,30 Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00 Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 1,00% lordo, 0,74% netto Prezzo di emissione: 98,954% (EUR 989,54 per ogni Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Riservato: institutional obbligazione) Rendimento all’emissione: 1,50% lordo, 1,11% netto Data godimento: 31 gennaio 2019 Riservato: retail IBM CORP 2019/2023 T.F. 0,375% Data scadenza: 31 gennaio 2031 Cedola: annuale MEDIOBANCA SPA 2019/2021 T.F. 3,35% Dollaro Codice ISIN: XS1944456018 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Statunitense Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,85% lordo, 1,37% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: BERLINO Codice ISIN: IT0005359143 tabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2019

EuroMOT Dal 4 febbraio 2019 Dal 5 febbraio 2019 XS1937665955 ENEL FINANCE INT. NV 1.50% 07/25 FR0013398583 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% Dal 14 febbraio 2019 Dal 6 febbraio 2019 US87927VAR96 TELECOM ITALIA CAP. 7.20% 07/36 US87927VAM00 TELECOM ITALIA CAP. 6.00% 09/34 AT0000A269M8 REP. OF AUSTRIA 0.50% 02/29 GR0114031561 REP. OF GREECE 3.45% 04/24 Dal 15 febbraio 2019 BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% AT0000A269M8 REP. OF AUSTRIA 0.50% 02/29 XS1938387237 EIB EUR 0.625% 01/29 Dal 11 febbraio 2019 XS1941773647 IBRD IDR Sustainable 6.25% 02/22 XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24

Dal 14 febbraio 2019 ExtraMOT XS1950839677 EIB EUR 0.05% 05/24 Dal 14 febbraio 2019 FI4000369467 FINLAND 12/02/19-15/09/29 0.50% XS1948612905 BMW FINANCE NV 0.625% 10/23 XS1948611840 BMW FINANCE NV 1.50% 02/29 EuroTLX Dal 29 gennaio 2019 XS1628415488 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 01/23 ExtraMOT-PRO ES0000012C46 BONOS 09/10/18-31/10/21 0.05% Dal 31 gennaio 2019 IE00BH3SQ895 REPUBLIC OF IRELAND 1.10% 05/29 IT0005359077 P&A PUBLIC LIGHTING Eur6m 12/38

Dal 30 gennaio 2019 Dal 7 febbraio 2019 DE000A2LQSN2 KFW EUR 0.75% 01/29 XS1946004451 TELEFONICA EMISIONES 1.069 02/24 IT0005357089 B.CO DESIO Step-up 01/22 XS1939356645 GENERAL MOTORS FIN. 2.20% 04/24 Dal 31 gennaio 2019 MOT-DOMESTICMOT FR0013398583 OAT 28/01/19-25/02/22 0.00% DE0001141794 BOBL 25/01/19-05/04/24 0.00% Dal 31 gennaio 2019 XS1941841311 ASS. GENERALI T2 3.875% 01/29 IT0005359846 CCTeu TV 2015

Dal 1 febbraio 2019 Dal 11 febbraio 2019 XS1922387730 GOLDMAN SACHS F. Nasdaq100 02/21 IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% IT0005357824 UBI Welcome Edition 2.00% 01/22 IT0005357832 UBI 1.80% 01/22 Dal 13 febbraio 2019 IT0005362634 BOT (ann) 14-02-2019/14-02-2020 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 41

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Eurizon Private Allocation 20-60 Cap ISIN: IT0005358129 Anima Obbligazionario Tattico Società di gestione: Eurizon Capital ISIN: IT0005339038 (Classe A) Destinazione proventi: Accumulazione ISIN: IT0005339053 (Classe AD) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- ISIN: IT0005339079 (Classe F) ISIN: IT0005350902 (Classe FD) bligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azio- Società di gestione: Anima SGRpA naria sono comunque compresi tra il 20% e il 60% delle attività. Le obbligazioni e Destinazione proventi: Accumulazione (Classi A, F), annuale (Classi AD, FD) gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e so- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria cietà. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emer- o del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovra- genti fino al 50% delle attività. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di nazionali nonché di emittenti di tipo societario. Investimento in titoli subordinati fi- emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment nanziari e non finanziari nel limite del 50% del valore complessivo netto del Fondo. grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fi- In misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o pri- no al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credi- vi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, del to degli emittenti italiani. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è infe- Nord America e Area Pacifico. Gli strumenti finanziari sono denominati principal- riore a 6 anni. Esposizione a valute diverse dall’euro fino al 50% delle attività. Inve- mente in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. La gestione dell’esposizione valutaria è di ti- stimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), compatibili con la politica di po attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in de- investimento, fino al 30% delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- positi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati vati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di coper- sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura tura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposi- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- zioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,60. ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente com- Area geografica: Global presa tra 1 e 1,5. Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 4 Classificazione: Obbligazionari Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Inception date: 29/01/2019 Riservato: Retail (Classi A, AD), (Classi F, FD) Commissione ingresso: 1% Inception date: 08/02/2019 Commissione rimborso: 0% Commissione ingresso: 3% Spese correnti: 1,5% (di cui 1,4% commissione di gestione) Commissione rimborso: 0% Commissioni di performance: 0% € Spese correnti: 1,53% (Classi A, AD), 0,78% (Classi F, FD) Investimento minimo iniziale: 5000 Commissioni di performance: 15% Investimento minimo iniziale: 500€ (Classi A, AD), 1000000€ (Classi F, FD) Mediobanca Hy Credit Portfolio 2025 ISIN: IT0005357527 (Classe C Dis) BP Euro Government Bond ISIN: IT0005357568 (Classe L Dis) ISIN: IT0005347155 ISIN: IT0005357584 (Classe M Dis) Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Società di gestione: Mediobanca SGR SpA Destinazione proventi: Accumulazione Destinazione proventi: annuale Politica di investimento: investe in strumenti in finanziari di natura obbligaziona- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ria e monetaria, principalmente denominati in euro di emittenti governativi (inclu- sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti se le agencies) e sovranazionali, e/o OICR coerenti con la politica di investimento locali, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari, denominati princi- del fondo. La duration del fondo è tendenzialmente pari a 4 anni e 6 mesi. Il fondo palmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politi- investe in via principale in emissioni che presentano, sulla base dei criteri di valu- ca di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché tazione adottati dalla Società di Gestione, adeguata qualità creditizia; a tal fine, la in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Fondo può investi- Società di Gestione adotta sistemi interni di classificazione e monitoraggio nel con- re fino al 100% del totale delle attività del Fondo in strumenti obbligazionari di emit- tinuo del merito di credito che tengono conto, in via non esclusiva, anche dei giudi- tenti con qualità creditizia inferiore all’“investment grade”. L’investimento in stru- zi espressi dalle principali agenzie di rating. menti finanziari privi di rating è ammesso fino al 30% delle attività del Fondo. Il pa- Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi trimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in stru- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- menti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti loca- ria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il me- li, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pub- todo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. blico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo Area geografica: Euro detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non su- Benchmark: 1-10 Year Euro Government Bond peri il 30% del totale delle attività del Fondo. Il rischio di cambio non sarà oggetto Classificazione: Obbligazionari Euro di copertura sistematica, tuttavia l’esposizione ad investimenti denominati in divise Grado di rischio: 3 non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 30% del Fondo. Il Fondo Riservato: - può investire in qualsiasi area geografica e in tutti i settori merceologici. La durata Inception date: 04/02/2019 media finanziaria del portafoglio del Fondo non supererà i 6 anni. Commissione ingresso: 0% Area geografica: Global Commissione rimborso: 0% Classificazione: Obbligazionari Internazionali - High Yield Spese correnti: 0,38% Grado di rischio: 4 Commissioni di performance: 0% Riservato: Retail (Classi L, M), (Classe C) Investimento minimo iniziale: 500000€ Inception date: 04/02/2019 Commissione ingresso: 1% (Classe L), 0% (Classi M e C) BP Sviluppo Mix 2023 II Commissione rimborso: 0% (Classe L), 2,35% (Classe M), 1% (Classe C) ISIN: IT0005357881 Spese correnti: 1,606% (Classe L), 1,673% (Classe M), 1,14% (Classe C) Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Commissioni di performance: 0% Destinazione proventi: Accumulazione Investimento minimo iniziale: 1000€ (Classi L, M), 100000€ (Classi C) Politica di investimento: investe fino al 100% del valore complessivo netto, in stru- menti di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, de- Mediobanca Global Multiasset GD nominati in qualsiasi valuta. Componente azionaria: investimento nel limite del 60% ISIN: IT0005324816 del valore complessivo netto in strumenti finanziari azionari di società denominate Società di gestione: Mediobanca SGR SpA in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Destinazione proventi: annuale Gli investimenti sopra indicati possono essere realizzati anche tramite OICVM, in- Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- clusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. Il fondo utilizza strumenti finanziari vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di co- ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una pertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante espo- gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che sizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è pari a 1,1. può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale in Area geografica: Global ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti Classificazione: Flessibili - Internazionali dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al Grado di rischio: 4 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di Riservato: retail investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e stru- Inception date: 29/01/2019 menti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o Scadenza: 30/06/2023 privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite Commissione ingresso: 0% fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Commissione rimborso: 1,5% Fondo è inferiore a 10 anni e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’uti- Spese correnti: 1,26% lizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’effi- Commissioni di performance: 0% ciente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati Investimento minimo iniziale: 500€ possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore com- Pag. 42 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3 plessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio definito dal- Data inizio quotazione: 07/02/2019 la politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impe- Spese correnti: 0,85% gni, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Area geografica: Global SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Benchmark: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index; 5% The BofA ISIN: IE00B44Z5B48 Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% The BofA Merrill Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazio- Destinazione proventi: accumulazione nario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Global Government Area geografica: Global ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI AC World Index Benchmark: AC World ex EMU. Classificazione: Azionari Internazionali Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 5 Grado di rischio: 4 Data inizio quotazione: 30/01/2019 Riservato: Retail Spese correnti: 0,4% Inception date: 31/01/2019 Commissione ingresso: 0% SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD Commissione rimborso: 0% ISIN: IE00BYTRR863 Spese correnti: 2,12% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Commissioni di performance: 15% della differenza tra la performance del fondo e Destinazione proventi: accumulazione quella del parametro di riferimento: 10% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Area geografica: Global Index; 5% The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1-3 anni; 10% Benchmark: AC World The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro; 5% The BofA Merrill Classificazione: Azionari Settoriali - Energy Lynch Obbligazionario Corporate Euro Large Cap; 20% The BofA Merrill Lynch Glo- Grado di rischio: 6 bal Government ex Euro Index (Euro Hedged); 30% MSCI EMU Index; 20% MSCI Data inizio quotazione: 30/01/2019 AC World Index ex EMU. Spese correnti: 0,3% Investimento minimo iniziale: 100€ SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD ISIN: IE00BYTRR970 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Destinazione proventi: accumulazione Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BG0NY640 Benchmark: WRLD / Financials (SCT.) Società di gestione: Invesco Markets PLC Classificazione: Azionari Settoriali - Banks and Financials trimestrale Destinazione proventi: Grado di rischio: 5 Area geografica: Europe Data inizio quotazione: 30/01/2019 Benchmark: MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Spese correnti: 0,3% Classificazione: Azionari Europe Grado di rischio: 5 SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD Data inizio quotazione: 28/01/2019 ISIN: IE00BYTRRB94 Spese correnti: 0,3% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Destinazione proventi: accumulazione Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Area geografica: Global ISIN: IE00BF2FNG46 Benchmark: MSCI World Health Care Società di gestione: Invesco Markets II PLC Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Destinazione proventi: trimestrale Grado di rischio: 5 Area geografica: North-America Data inizio quotazione: 30/01/2019 Benchmark: U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index Spese correnti: 0,3% Classificazione: Obbligazionari USD Grado di rischio: 2 SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Data inizio quotazione: 16/01/2019 ISIN: IE00BYTRRD19 Spese correnti: 0,06% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Ossiam ESG Low Carb Sh CAPE US UCITS ETF Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IE00BF92LV92 Area geografica: Global Società di gestione: Ossiam IRL ICAV Benchmark: WRLD / Technology Hardware & Equipment (IND.GRP.) Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Azionari Settoriali - Technology Area geografica: North-America Grado di rischio: 5 Benchmark: Gestione attiva Data inizio quotazione: 30/01/2019 Classificazione: Azionari USA Spese correnti: 0,3% Data inizio quotazione: 07/02/2019 Spese correnti: 0,85% UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc ISIN: LU0950671825 Ossiam World ESG Machine Learn UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF Sicav ISIN: IE00BF4Q4063 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Ossiam IRL ICAV Area geografica: Japan Destinazione proventi: accumulazione Benchmark: MSCI Japan Area geografica: North-America Classificazione: Azionari Japan Benchmark: Gestione attiva Data inizio quotazione: 12/02/2019 Classificazione: Azionari USA Spese correnti: 0,35%

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005359739 Euromobiliare Accumulo Smart 50 Atto II A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005359671 Euromobiliare Smart 2023 A Cap Euromobiliare Asset Management SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359531 Pramerica Cedola Certa 2024 A Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359572 Pramerica Cedola Certa 2024 B Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359556 Pramerica Cedola Certa 2024 C Dis Pramerica SGR SpA Euro Obbligazionari Euro IT0005359515 Pramerica Ritorno Assoluto Pramerica SGR SpA Euro Absolute Return Flessibile

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU0167236651 Retail BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0547771328 Retail BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic T1 GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167238863 Retail BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Classic USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 FR0013393188 Retail H2O Adagio SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393220 Retail H2O Allegro SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393261 Retail H2O Largo SR C EUR ACC Absolute Return Obbligazionario 07/01/2019 FR0013393295 Retail H2O Moderato SR C EUR ACC Flessibili - Internazionali 07/01/2019 FR0013393329 Retail H2O Multibonds SR C EUR ACC Obbligazionari Internazionali 07/01/2019 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 43

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION IE00BG0NY640 Retail Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR DIS Azionari Europe 24/01/2019 IE00BF2FNG46 Retail Invesco US Treasury Bond 1 3 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2FNQ44 Retail Invesco US Treasury Bond 3 7 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2FN646 Retail Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 IE00BF2GFH28 Retail Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 LU1914594749 Retail MFS Meridian Blended Research European Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Europe 15/02/2019 LU1914597098 Retail MFS Meridian Diversified Income P1 EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914597254 Retail MFS Meridian Diversified Income P1 USD USD ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914597171 Retail MFS Meridian Diversified Income PH1 EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 15/02/2019 LU1914594400 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt P1 EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594665 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt P1 USD USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594582 Retail MFS Meridian Emerging Markets Debt PH1 EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 15/02/2019 LU1914594152 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914604134 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity P1 USD USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914594236 Retail MFS Meridian Emerging Markets Equity PH1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914597502 Retail MFS Meridian Euro Credit A1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914603839 Retail MFS Meridian Euro Credit A1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914597841 Retail MFS Meridian Euro Credit A2 EUR EUR DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914597767 Retail MFS Meridian Euro Credit A2 USD USD DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598229 Retail MFS Meridian Euro Credit N1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598146 Retail MFS Meridian Euro Credit N1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598575 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598658 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 GBP GBP ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598492 Retail MFS Meridian Euro Credit W1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598732 Retail MFS Meridian Euro Credit W2 EUR EUR DIS Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914594319 Retail MFS Meridian European Research P1 EUR EUR ACC Azionari Europe 15/02/2019 LU1914595399 Retail MFS Meridian Global Concentrated P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595555 Retail MFS Meridian Global Concentrated P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595472 Retail MFS Meridian Global Concentrated PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595712 Retail MFS Meridian Global Equity P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595985 Retail MFS Meridian Global Equity P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595803 Retail MFS Meridian Global Equity PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599201 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value A1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599110 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value A1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599383 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value AH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599540 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value N1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600066 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599896 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599623 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value W1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600223 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 CHF CHF ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600140 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914599979 Retail MFS Meridian Global Intrinsic Value WH1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914594822 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond P1 EUR EUR ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595126 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond P1 USD USD ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914595043 Retail MFS Meridian Global Opportunistic Bond PH1 EUR EUR ACC Obbligazionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596017 Retail MFS Meridian Global Total Return P1 EUR EUR ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596280 Retail MFS Meridian Global Total Return P1 USD USD ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596108 Retail MFS Meridian Global Total Return PH1 EUR EUR ACC Bilanciati Misti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596363 Retail MFS Meridian Managed Wealth P1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596520 Retail MFS Meridian Managed Wealth P1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596447 Retail MFS Meridian Managed Wealth PH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914596793 Retail MFS Meridian Prudent Capital P1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596959 Retail MFS Meridian Prudent Capital P1 USD USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1914596876 Retail MFS Meridian Prudent Capital PH1 EUR EUR ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 15/02/2019 LU1929530738 Retail MFS Meridian U.S. Value P1 USD USD ACC Azionari USA 15/02/2019 LU1929535885 Retail MFS Meridian U.S. Value PH1 EUR EUR ACC Azionari USA 15/02/2019 LU1864523482 Retail Multipartner J.P. Morgan Multi Asset Obiettivo Cedola 2023 A dis EUR DIS Flessibili - Internazionali 08/01/2019 IE00BF0K7C50 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency HKD A (Monthly) Dist Hedged HKD DIS Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 09/01/2019 LU1450632309 Retail UBS (Lux) Global Multi Income (USD)(CHF hedged) P acc CHF ACC Flessibili - Internazionali 07/01/2019 LU1936094579 Retail Vontobel II Vescore Active Beta B EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 21/01/2019 LU0842203886 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Bond C-EUR EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 18/01/2019 LU1896831549 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities S - USD (CPerf) USD ACC Obbligazionari Internazionali 05/02/2019 LU1815416794 Institutional BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA I EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Breve Termine 25/01/2019 LU1815417339 Institutional BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG I EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Breve Termine 25/01/2019 LU0090883421 Institutional BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167236909 Institutional BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Priv GBP GBP ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0090884072 Institutional BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV I USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0167239168 Institutional BNP Paribas InstiCash USD 1D SHORT TERM VNAV Priv USD USD ACC Liquidità Internazionale 14/01/2019 LU0532995395 Institutional Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (LUX) A7 USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 01/02/2019 IE00BGK1Q408 Institutional Comgest Growth Japan EUR Dis Class EUR DIS Azionari Japan 23/01/2019 LU1728559110 Institutional Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund IB EUR EUR ACC Azionari Settoriali - Technology 07/01/2019 LU1624421555 Institutional Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund IA5 USD USD DIS Azionari Settoriali - Banks and Financials 03/01/2019 LU1881904301 Institutional Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance IBH25 SGD SGD ACC Azionari Settoriali - Banks and Financials 28/01/2019 LU1817774943 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund XB USD USD ACC Hedge 01/01/2019 LU1817775593 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XA USD USD DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775676 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XAH EUR EUR DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775916 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XAH SEK SEK DIS Hedge 01/02/2019 LU1817775320 Institutional CS ILS SIF Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced XBH SEK SEK ACC Hedge 01/02/2019 LU1886383766 Institutional CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S IV EB USD USD DIS Obbligazionari Asia Pacific 08/02/2019 LU1886387320 Institutional CS Investment 3 Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond 2023 S IV UBH EUR EUR ACC Obbligazionari Asia Pacific 11/02/2019 LU1928509592 Institutional CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DA USD USD DIS Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 09/01/2019 LU1808485335 Institutional CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD QB USD USD ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/02/2019 LU1871077506 Institutional CSIF (Lux) Equity Europe DB EUR EUR ACC Azionari Europe 07/01/2019 LU1871077761 Institutional CSIF (Lux) Equity Europe FB EUR EUR ACC Azionari Europe 07/01/2019 LU1916457747 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue IB JPY JPY ACC Azionari Japan 16/01/2019 LU1891411578 Institutional CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB JPY JPY ACC Azionari Japan 24/01/2019 LU1564424023 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD-USD USD DIS Flessibili - Internazionali 31/01/2019 LU1897614571 Institutional Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I-EUR (H) EUR ACC Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/01/2019 IE00B2B3JG02 Institutional Institutional Cash Series BlackRock ICS Sterling Liquidity G Acc GBP GBP ACC Liquidità UK 11/01/2019 IE00BJ2KFH24 Institutional Institutional Cash Series BlackRock ICS US Dollar Liquidity Agency (Acc T0) USD USD ACC Liquidità USA 25/01/2019 IE00BF2FNB90 Institutional Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist GBP DIS Obbligazionari USD 11/01/2019 LU1797814768 Institutional M&G (Lux) Optimal Income USD CI H Dis USD DIS Absolute Return Obbligazionario 21/01/2019 LU1914598906 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 EUR EUR ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914599037 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 GBP GBP ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1914598815 Institutional MFS Meridian Euro Credit I1 USD USD ACC Obbligazionari Euro - Corporate 15/02/2019 LU1926213304 Institutional MFS Meridian European Research I3 EUR EUR DIS Azionari Europe 15/02/2019 LU1914600579 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600736 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600496 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value I1 USD USD ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600652 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value IH1 EUR EUR ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1914600819 Institutional MFS Meridian Global Intrinsic Value IH1 GBP GBP ACC Azionari Internazionali 15/02/2019 LU1915690835 Institutional Nordea 1, SICAV European Covered Bond Opportunities Fund BI-EUR EUR ACC Obbligazionari Europe 29/01/2019 IE00BJ09LQ22 Institutional PIMCO GIS Income Institutional GBP Hedged Acc GBP ACC Absolute Return Obbligazionario 07/02/2019 IE00BJ2KFJ48 Institutional PIMCO Global Investors Series Dynamic Multi Asset Institutional GBP Hedged Income GBP DIS Flessibili - Internazionali 29/01/2019 IE00BF0D7Z74 Institutional PIMCO Global Investors Series Global Libor Plus Bond Institutional GBP Hedged Income GBP DIS Obbligazionari Internazionali 29/01/2019 IE00BD2ZKR05 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income A Acc Units USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 17/01/2019 IE00BYP54V67 Institutional Principal Global Investors Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income N Acc Units USD ACC Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 25/01/2019 LU1923635863 Institutional UBS (Lux) Equity China Opportunity (USD) (EUR) Q acc EUR ACC Azionari China 16/01/2019 LU1917362490 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) P acc USD ACC Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917361179 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) P mdist USD DIS Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917360957 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) Q acc USD ACC Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1917361252 Institutional UBS (Lux) Strategy Dynamic Income (USD) Q mdist USD DIS Flessibili - Internazionali 28/01/2019 LU1459803133 Institutional UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A dis GBP DIS Obbligazionari USD - Inflation L 31/01/2019 LU1917570845 Institutional Vontobel Asia Pacific Equity G USD USD ACC Azionari Asia-Pacific 12/02/2019 LU1936094652 Institutional Vontobel II Vescore Active Beta I EUR EUR ACC Flessibili - Internazionali 21/01/2019 LU1945292289 Institutional Vontobel US Equity HG (hedged) EUR EUR ACC Azionari USA 12/02/2019 Pag. 44 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0093570843 BL Bond Dollar A USD 08/02/19 3,26000 2,78006 USD 14,72210% LU1305479310 BL Bond Emerging Markets Dollar A USD 08/02/19 3,46000 2,87037 USD 17,04140% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1008595057 BL Bond Emerging Markets Euro A EUR 08/02/19 1,89000 1,50837 EUR 20,19230% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,36400 0,26992 EUR 25,84610% LU0093570686 BL Bond Euro A EUR 08/02/19 0,89000 0,77432 EUR 12,99815% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 15/01/19 0,38900 0,28786 EUR 26,00000% LU0093571064 BL Corporate Bond Opportunities A Dist. 08/02/19 0,64000 0,47688 EUR 25,48700% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,41300 0,30562 EUR 26,00000% LU0309191905 BL Emerging Markets A EUR 08/02/19 0,96000 0,72285 EUR 24,70265% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 15/01/19 0,28600 0,21164 EUR 26,00000% LU1484144164 BL Emerging Markets AM EUR 08/02/19 1,51000 1,13699 EUR 24,70265% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 15/01/19 0,32600 0,24562 EUR 24,65540% LU0495664095 BL Emerging Markets AR EUR 08/02/19 1,51000 1,13699 EUR 24,70265% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 15/01/19 0,35200 0,26208 EUR 25,54640% LU1484141061 BL Equities America AM USD 08/02/19 0,09000 0,06660 USD 26,00000% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 15/01/19 0,42900 0,33012 EUR 23,04890% LU1008593862 BL Equities Asia A USD 08/02/19 0,44000 0,32560 USD 26,00000% IE00B7SR3R97 Algebris Financial Credit ID EUR 16/01/19 1,75580 1,29929 EUR 26,00000% LU1484142549 BL Equities Asia AM USD 08/02/19 0,89000 0,65860 USD 26,00000% IE00B8DD4P49 Algebris Financial Credit ID GBP 16/01/19 1,88570 1,39542 GBP 26,00000% LU1008594167 BL Equities Asia AR USD 08/02/19 0,16000 0,11840 USD 26,00000% IE00BK017C39 Algebris Financial Credit ID USD 16/01/19 1,84170 1,36286 USD 26,00000% LU0309191491 BL Equities Dividend A EUR 08/02/19 1,52000 1,12480 EUR 26,00000% IE00B8XCT900 Algebris Financial Credit RD EUR 16/01/19 1,62020 1,19895 EUR 26,00000% LU0495663105 BL Equities Dividend AI EUR 08/02/19 2,54000 1,87960 EUR 26,00000% IE00BMMVW089Algebris Financial Credit RD GBP 16/01/19 1,45030 1,07322 GBP 26,00000% LU1484142978 BL Equities Dividend AM EUR 08/02/19 2,07000 1,53180 EUR 26,00000% IE00BK017D46 Algebris Financial Credit RD USD 16/01/19 1,60050 1,18437 USD 26,00000% LU0495662800 BL Equities Dividend AR EUR 08/02/19 1,29000 0,95460 EUR 26,00000% IE00BYT35Y64 Algebris Macro Credit RD EUR 16/01/19 0,44140 0,34607 EUR 21,59630% LU0439765081 BL Equities Europe A EUR 08/02/19 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% LU0972648561 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond 18/01/19 0,73491 0,57321 USD 22,00273% LU1484141491 BL Equities Europe AM EUR 08/02/19 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU1066275840 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate 18/01/19 0,59236 0,44661 USD 24,60457% LU1484145302 BL European Family Businesses AM EUR 08/02/19 0,21000 0,15540 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/01/19 0,03681 0,02787 USD 24,28508% LU1484144834 BL European Smaller Companies AM EUR 08/02/19 0,53000 0,39220 EUR 26,00000% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 18/01/19 0,03720 0,02817 USD 24,28508% LU0495650383 BL Global 30 AR EUR 08/02/19 0,01000 0,00801 EUR 19,91015% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/01/19 0,03417 0,02583 USD 24,41483% LU1484140337 BL Global 75 AM EUR 08/02/19 0,95000 0,71680 EUR 24,54740% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 18/01/19 0,02899 0,02191 USD 24,41483% LU0093569837 BL Global Bond Opportunities A EUR 08/02/19 3,33000 2,72687 EUR 18,11195% IE0009516927 Janus Henderson Flexible Income I$inc 18/01/19 0,03013 0,02277 USD 24,41483% LU0439764787 BL Global Equities A EUR 08/02/19 0,19000 0,14060 EUR 26,00000% IE00B8PKDL25 Janus Henderson Global Flexible Income I$inc 18/01/19 0,00464 0,00380 USD 17,99561% LU1484140683 BL Global Equities AM EUR 08/02/19 0,87000 0,64380 EUR 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/01/19 0,04050 0,02999 USD 25,94992% LU0211339816 BL Global Flexible EUR A EUR 08/02/19 0,41000 0,30964 EUR 24,47855% IE00B41WXS11 Janus Henderson Global High Yield I$inc 18/01/19 0,02752 0,02038 USD 25,94992% LU1484143513 BL Global Flexible EUR AM EUR 08/02/19 0,88000 0,66459 EUR 24,47855% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/01/19 0,02676 0,02019 USD 24,56830% LU0495663360 BL Global Flexible EUR AR EUR 08/02/19 0,11000 0,08307 EUR 24,47855% IE00B4LJMZ29 Janus Henderson Global Investment Grade Bond I$inc 18/01/19 0,02136 0,01611 USD 24,56830% LU1484143869 BL Global Flexible USD AM USD 08/02/19 0,25000 0,18567 USD 25,73270% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 18/01/19 0,02319 0,01718 USD 25,92111% LU0439764860 BL-Sustainable Horizon A EUR 08/02/19 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% IE00BLWF5N70 Janus Henderson Global Unconstrained Bond E$inc 18/01/19 0,02420 0,01792 USD 25,92111% LU1484140840 BL-Sustainable Horizon AM EUR 08/02/19 1,61000 1,19140 EUR 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 18/01/19 0,04340 0,03215 USD 25,90819% LU1284738405 Fidelity Asian Bond Y-QDIST-USD 08/02/19 0,10760 0,08084 USD 24,87275% IE0009531710 Janus Henderson High Yield I$inc 18/01/19 0,03366 0,02494 USD 25,90819% LU1169812549 Fidelity European Dividend Y-QINC(G)-EUR 08/02/19 0,09750 0,07215 EUR 26,00000% IE00B985TV33 Janus Henderson High Yield UGBPinc Hedged 18/01/19 0,03384 0,02507 GBP 25,90819% LU1345485509 Fidelity Flexible Bond Y-EUR (EUR/GBP hedged) 08/02/19 0,07930 0,06224 EUR 21,51800% IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 18/01/19 0,01651 0,01246 USD 24,52243% LU1345485764 Fidelity Flexible Bond Y-USD (USD/GBP hedged) 08/02/19 0,08390 0,06585 USD 21,51800% IE0009534052 Janus Henderson US Short-Term Bond I$inc 18/01/19 0,01847 0,01394 USD 24,52243% LU0205439572 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A Dist. 08/02/19 0,21590 0,15977 USD 26,00000% LU1440713441 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Stable 24/01/19 0,04375 0,03567 USD 18,47429% LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/02/19 0,09620 0,07187 EUR 25,28720% FR0000989642 Groupama Etat Euro Ct I Dist. 24/01/19 1,35000 1,08382 EUR 19,71668% LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/02/19 0,09610 0,07180 EUR 25,28720% IE00B52QP169 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Local 24/01/19 0,70128 0,60794 USD 13,31000% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/02/19 0,09320 0,06987 EUR 25,03003% IE00B53RGD78 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A US$ 24/01/19 0,17973 0,14637 USD 18,56150% LU0900496828 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt YQ Hedged Dist. 08/02/19 0,12490 0,09307 EUR 25,48768% IE00B19Z6Y83 Legg Mason Western Asset Global High Yield A US$ 24/01/19 0,40563 0,31133 USD 23,24600% LU0840140015 Fidelity Funds Emerging Market Debt YQ Hedged Dist. 08/02/19 0,10400 0,08158 EUR 21,56188% IE0031618964 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A US$ 24/01/19 0,49345 0,38627 USD 21,72050% LU0900495184 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Y-QDIST 08/02/19 0,09510 0,07794 EUR 18,04108% IT0005028680 Amundi Obbligazionario Breve Termine D 25/01/19 0,15000 0,12315 EUR 17,90000% LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 08/02/19 0,05130 0,03879 EUR 24,39553% IT0005336703 Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023 Tre Dis 25/01/19 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% LU0353647653 Fidelity Funds European Dividend A 08/02/19 0,13810 0,10219 EUR 26,00000% FR0000099939 Groupama AM Ameri-GAN I Dist. 28/01/19 10,46000 7,74040 EUR 26,00000% LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 08/02/19 0,12360 0,09146 EUR 26,00000% LU1864953655 Threadneedle (Lux) - GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 29/01/19 0,02900 0,02146 SGD 26,00000% LU0840140288 Fidelity Funds European High Yield Y-QDIST 08/02/19 0,10270 0,07606 EUR 25,93723% LU1864954034 Threadneedle (Lux) - GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 29/01/19 0,03000 0,02220 AUD 26,00000% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/02/19 0,10880 0,08051 USD 26,00000% LU1642822875 Threadneedle (Lux) DEVELOPED ASIA GROWTH 29/01/19 0,02400 0,01776 SGD 26,00000% LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 08/02/19 0,12470 0,09228 EUR 26,00000% LU1829332870 Threadneedle (Lux) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 1UT 29/01/19 0,04800 0,03571 USD 25,60269% LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 08/02/19 0,07520 0,05565 EUR 26,00000% LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 29/01/19 0,03300 0,02599 AUD 21,23924% LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 08/02/19 0,09530 0,07166 EUR 24,80660% LU1854166581 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND ZUP 29/01/19 0,03300 0,02599 USD 21,23924% LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 08/02/19 0,10040 0,07549 USD 24,80660% IT0004909039 BP Obbligazionario Italia Dicembre 2019 A 30/01/19 0,07500 0,06299 EUR 16,01675% LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 08/02/19 0,09240 0,06948 EUR 24,80660% IT0004956832 BP Obbligazionario Italia Dicembre 2019 B 30/01/19 0,09500 0,07978 EUR 16,01675% LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G 08/02/19 0,10530 0,07918 EUR 24,80390% IT0004983356 BP Obbligazionario Italia Marzo 2020 30/01/19 0,10000 0,08379 EUR 16,21250% LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G) 08/02/19 0,11270 0,08475 EUR 24,80390% IT0004866601 BP Obbligazionario Italia Settembre 2018 30/01/19 0,10500 0,08725 EUR 16,90775% LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G) 08/02/19 0,11580 0,08708 USD 24,80390% FR0000097156 Groupama AM Monde GAN I Dist. 30/01/19 1,53000 1,13243 EUR 25,98472% LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME 08/02/19 0,10050 0,07557 EUR 24,80390% FR0010014019 Groupama Japon Stock I Dist. 30/01/19 12,79000 9,46460 EUR 26,00000% LU0987487765 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Y Dist. Hedged 08/02/19 0,10760 0,08091 EUR 24,80390% IT0004943194 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV P 31/01/19 0,01500 0,01149 EUR 23,41475% LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A-QINCOME(G) 08/02/19 0,02490 0,02021 EUR 18,84500% IE00BD3CPK86 Pimco GIS Euro Short-Term FundInst Inc II EUR 31/01/19 0,00211 0,00161 EUR 23,52051% LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME 08/02/19 0,02490 0,02021 EUR 18,84500% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income FundE Inc II Hedged EUR 31/01/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% LU0840140445 Fidelity Funds Global Strategic Bond Y Dist. Hedged 08/02/19 0,06560 0,05073 EUR 22,66753% IE00BDT57Z04 Pimco GIS Low Duration Income FundE Inc Hedged EUR 31/01/19 0,01971 0,01459 EUR 25,98981% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/02/19 0,00210 0,00165 GBP 21,51800% IE00BDT57S37 Pimco GIS Low Duration Income FundInst Inc USD 31/01/19 0,02678 0,01982 USD 25,98981% LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 08/02/19 0,06970 0,05717 USD 17,97290% IE00BYZNBC06 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc USD 31/01/19 0,03792 0,02833 USD 25,30410% LU0840140528 Fidelity Funds US High Yield Y-QDIST 08/02/19 0,12720 0,09417 EUR 25,97030% IE00BYZNBJ74 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc Hedged EUR 31/01/19 0,03625 0,02708 EUR 25,30410% LU1169812200 Fidelity Global Dividend Y-QINC(G)-EUR 08/02/19 0,08180 0,06053 EUR 26,00000% IE00BYVP8H46 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundInst Inc II USD 31/01/19 0,04331 0,03235 USD 25,30410% LU1560650217 Fidelity Global Dividend Y-QINC(G)-USD 08/02/19 0,07900 0,05846 USD 26,00000% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/19 0,42335 0,31836 USD 24,79945% IE00BYZ8WG68 BNY Mellon Dynamic U.S. Equity USD A (Inc.) 11/02/19 0,00441 0,00335 USD 24,01550% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/19 0,39600 0,29779 USD 24,79945% IE00B91ZP895 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Sterling W Inc. 11/02/19 0,01238 0,00916 GBP 26,00000% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/19 0,38354 0,28843 GBP 24,79945% IE00B241BS79 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency USD C Inc. 11/02/19 0,00935 0,00692 USD 26,00000% LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/02/19 0,39146 0,29438 SGD 24,79945% IE00B45B0N88 BNY Mellon Global Equity Income USD A Inc. 11/02/19 0,00913 0,00676 USD 26,00000% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 05/02/19 0,04056 0,03367 USD 16,97970% IE00B3X1G796 BNY Mellon Global Equity Income USD C Inc. 11/02/19 0,01142 0,00845 USD 26,00000% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 05/02/19 0,05053 0,04120 USD 18,47429% IE00B8019D40 BNY Mellon Global Real Return GBP Sterling B Inc. 11/02/19 0,00585 0,00456 GBP 22,09850% LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency 05/02/19 0,03750 0,03057 EUR 18,47429% IE00B90JQM39 BNY Mellon Global Real Return GBP Sterling W Inc. 11/02/19 0,01387 0,01080 GBP 22,09850% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap 05/02/19 0,35754 0,28034 USD 21,59304% IE00B90KZG33 BNY Mellon Global Real Return USD W Inc. 11/02/19 0,01876 0,01459 USD 22,20650% LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross 05/02/19 0,26293 0,20615 USD 21,59304% IT0005002958 Bond Paesi Emergenti B 11/02/19 0,05400 0,04466 EUR 17,29250% LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 05/02/19 0,11129 0,08726 USD 21,59304% IT0004838337 Bond Strategia Prudente B 11/02/19 0,02000 0,01618 EUR 19,11500% LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other Currency 05/02/19 0,25277 0,19819 GBP 21,59304% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/02/19 0,00500 0,00371 USD 25,71583% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 05/02/19 0,32697 0,24196 USD 26,00000% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/02/19 0,03700 0,02749 USD 25,71583% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 05/02/19 0,03631 0,02687 USD 26,00000% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/02/19 0,04710 0,03546 USD 24,70448% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 05/02/19 0,05029 0,03721 USD 26,00000% LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/02/19 0,04070 0,03065 USD 24,70448% LU0985485647 Goldman Sachs Global High Yield PF Other Currency HKD-Hedged 05/02/19 0,35593 0,26339 HKD 26,00000% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged 11/02/19 0,02770 0,02359 EUR 14,83193% LU1731864796 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class I Shares 05/02/19 0,04394 0,03251 EUR 26,00000% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 11/02/19 0,03250 0,02768 USD 14,83193% LU1003291744 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class I Shares 05/02/19 0,04225 0,03127 USD 26,00000% LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged 11/02/19 0,03390 0,02887 EUR 14,83193% LU1198003318 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency 05/02/19 0,03981 0,02946 AUD 26,00000% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly 11/02/19 0,02560 0,02180 USD 14,83193% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/02/19 0,13123 0,09738 USD 25,79369% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly 11/02/19 0,04120 0,03086 USD 25,08708% LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-Hedged 05/02/19 0,30433 0,22583 EUR 25,79369% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged monthly 11/02/19 0,02310 0,01730 EUR 25,08708% LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Other Currency 05/02/19 0,30940 0,22959 EUR 25,79369% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly 11/02/19 0,03570 0,02674 USD 25,08708% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/02/19 0,17934 0,13988 USD 22,00273% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/02/19 0,01660 0,01236 EUR 25,54665% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 05/02/19 0,23831 0,18588 USD 22,00273% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/02/19 0,00830 0,00618 EUR 25,54665% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/02/19 0,01690 0,01308 USD 22,58223% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 11/02/19 0,00320 0,00237 USD 26,00000% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/02/19 0,01960 0,01518 USD 22,58223% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/02/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/02/19 0,02432 0,01883 USD 22,58223% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/02/19 0,03110 0,02305 USD 25,89964% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross 05/02/19 0,38558 0,28533 USD 26,00000% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 11/02/19 0,02790 0,02067 USD 25,89964% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 05/02/19 0,26765 0,19806 USD 26,00000% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR 11/02/19 0,02040 0,01512 EUR 25,89964% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 05/02/19 0,35129 0,25996 USD 26,00000% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/02/19 0,02040 0,01649 EUR 19,18426% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 05/02/19 0,37100 0,27454 USD 26,00000% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/02/19 0,04930 0,03901 USD 20,86586% LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other Currency 05/02/19 0,27824 0,20590 SGD 26,00000% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/02/19 0,04760 0,03767 USD 20,86586% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 05/02/19 0,31974 0,23661 USD 26,00000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income 11/02/19 0,04300 0,03403 EUR 20,86586% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 05/02/19 0,33730 0,24960 USD 26,00000% LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income 11/02/19 0,04260 0,03371 EUR 20,86586% LU0564079365 Invesco Zodiac Funds US Senior Loan GX Shares monthly Dist 05/02/19 0,43503 0,32192 USD 26,00000% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/02/19 0,05160 0,04083 USD 20,86586% IE00B7KMNP07 UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 05/02/19 0,03700 0,02738 USD 26,00000% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/02/19 0,04100 0,03074 EUR 25,01860% LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 07/02/19 1,04000 0,77281 USD 25,69158% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/02/19 0,04120 0,03049 USD 26,00000% LU1226268818 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD 07/02/19 1,03000 0,76538 AUD 25,69158% LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) EUR (hedged) 11/02/19 0,82000 0,60755 EUR 25,90820% LU0828910215 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 07/02/19 1,02000 0,75795 SGD 25,69158% LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) EUR (hedged) 11/02/19 0,76000 0,56310 EUR 25,90820% LU1159964524 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD 07/02/19 1,19000 0,88427 USD 25,69158% LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 EUR (hedged) 11/02/19 0,87500 0,66747 EUR 23,71715% LU0828907930 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD 07/02/19 1,14000 0,84712 USD 25,69158% LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) EUR (hedged) 11/02/19 0,62000 0,47295 EUR 23,71715% LU1144403299 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD 07/02/19 1,10000 0,81739 USD 25,69158% LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 EUR (hedged) 11/02/19 0,75000 0,57212 EUR 23,71715% LU1144403703 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD 07/02/19 1,09000 0,80996 SGD 25,69158% LU0890598286 JPM Global Bond Opportunities T (div) EUR (hedged) 11/02/19 0,64000 0,48821 EUR 23,71715% LU0828914639 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 07/02/19 0,77000 0,62054 SGD 19,40998% LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 EUR (hedged) 11/02/19 0,58750 0,43494 EUR 25,96760% LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 07/02/19 0,92000 0,74143 USD 19,40998% LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 EUR (hedged) 11/02/19 0,53750 0,39792 EUR 25,96760% LU1144404347 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD 07/02/19 0,91000 0,73337 SGD 19,40998% FR0011255157 Edmond de Rothschild Millésima 2024 D 12/02/19 36,37000 26,91576 EUR 25,99460% LU0660296467 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD 07/02/19 1,05000 0,78269 USD 25,45810% FR0011255199 Edmond de Rothschild Millésima 2024 F 12/02/19 3,56000 2,63459 EUR 25,99460% LU1024388172 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD 07/02/19 11,89000 8,86303 USD 25,45810% IT0005211757 Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021 22/02/19 0,05000 0,04238 EUR 15,24050% LU1144396493 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD 07/02/19 1,24000 0,92432 USD 25,45810% IT0005187387 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021 22/02/19 0,05000 0,04237 EUR 15,25400% LU1653968559 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD 07/02/19 7,50000 5,64248 HKD 24,76696% IT0005249815 Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022 22/02/19 0,05000 0,04234 EUR 15,32150% LU1645748903 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A USD 07/02/19 0,75000 0,56425 USD 24,76696% IT0005083891 Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2020 22/02/19 0,00100 0,00084 EUR 15,90200% LU1645749117 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD 07/02/19 0,75000 0,56425 AUD 24,76696% IT0005104143 Epsilon Flexible Forex Coupon Giugno 2020 22/02/19 0,00400 0,00336 EUR 16,11800% LU1645750552 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH SGD 07/02/19 0,62500 0,47021 SGD 24,76696% IT0005029431 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2019 22/02/19 0,00100 0,00084 EUR 15,53750% LU1645759421 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD 07/02/19 7,50000 5,64248 USD 24,76696% IT0005117293 Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2020 22/02/19 0,00600 0,00502 EUR 16,30700% LU1645752509 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA USD 07/02/19 7,50000 5,64248 USD 24,76696% IT0005211815 Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 D 22/02/19 0,10000 0,08234 EUR 17,65700% LU1645753226 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IAH SGD 07/02/19 6,25000 4,70207 SGD 24,76696% IT0005176786 Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D 22/02/19 0,10000 0,08217 EUR 17,83250% LU1645758290 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III UA USD 07/02/19 0,75000 0,56425 USD 24,76696% IT0005278491 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025 D 22/02/19 0,04000 0,03336 EUR 16,59050% FR0010789313 EdR SICAV Euro Sustainable Credit B EUR 07/02/19 1,48000 1,09566 EUR 25,96868% IT0005020612 Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 22/02/19 0,00600 0,00502 EUR 16,41500% FR0011289966 EdR SICAV Financial Bonds B EUR 07/02/19 2,44000 1,80629 EUR 25,97165% IT0005005605 Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019 22/02/19 0,00500 0,00418 EUR 16,36100% FR0013174695 EdR SICAV Financial Bonds J EUR 07/02/19 2,26000 1,67304 EUR 25,97165% IT0005030876 Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 22/02/19 0,00700 0,00586 EUR 16,30700% FR0013292463 EdR SICAV Financial Bonds OC EUR 07/02/19 1,89000 1,39914 EUR 25,97165% IT0005020646 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Luglio 2019 22/02/19 0,00600 0,00499 EUR 16,80650% 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 45

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ

IT0005000754 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Maggio 2019 22/02/19 0,00600 0,00499 EUR 16,84700% IE00B3S5XW04 SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS 15/02/19 0,18560 0,16141 EUR 13,03325% IT0005030892 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Ottobre 2019 22/02/19 0,00700 0,00583 EUR 16,76600% IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS 15/02/19 0,85740 0,63473 EUR 25,97030% IT0004918881 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020 22/02/19 0,01900 0,01557 EUR 18,07550% IE00BF1QPL78 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS 15/02/19 0,23600 0,19431 EUR 17,66375% IT0004931553 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020 22/02/19 0,01600 0,01312 EUR 17,99450% IE00B43QJJ40 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS 15/02/19 0,22840 0,18806 USD 17,66375% IT0004897473 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020 22/02/19 0,02000 0,01638 EUR 18,10250% IE00B3VY0M37 SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS 15/02/19 0,52520 0,38865 USD 26,00000% IT0004943327 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020 22/02/19 0,01100 0,00901 EUR 18,11600% IE00BZ0G8977 SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF USD 15/02/19 0,10040 0,08780 USD 12,54860% IT0004889983 Eurizon Cedola Doc Aprile 2019 22/02/19 0,09300 0,07073 EUR 23,94800% IE00B44CND37 SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF USD 15/02/19 1,10490 0,96565 USD 12,60260% IT0004867468 Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 22/02/19 0,09100 0,06912 EUR 24,04250% IE00BP46NG52 SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD Government 15/02/19 0,46970 0,38764 USD 17,47070% IT0001083382 Eurizon Obbligazionario Etico 22/02/19 0,01000 0,00827 EUR 17,34650% IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD 15/02/19 0,19440 0,14386 USD 26,00000% IT0000380524 Eurizon Obbligazioni Cedola D 22/02/19 0,01600 0,01287 EUR 19,56050% IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 15/02/19 0,22330 0,16524 USD 26,00000% IT0000386646 Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 22/02/19 0,02000 0,01695 EUR 15,25400% IE00B9KNR336 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD 15/02/19 0,56300 0,41662 USD 26,00000% IT0005068439 Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020 25/02/19 0,01000 0,00836 EUR 16,44200% IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 22/02/19 0,18720 0,13853 EUR 26,00000% IT0005045593 Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019 25/02/19 0,00900 0,00753 EUR 16,34750% IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 22/02/19 0,17140 0,12684 USD 26,00000% IT0005068496 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Aprile 2020 25/02/19 0,01000 0,00832 EUR 16,82000% IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 22/02/19 0,09310 0,06889 EUR 26,00000% IT0005045619 Eurizon Cedola Attiva PiÃ_ Dicembre 2019 25/02/19 0,00800 0,00667 EUR 16,67150% IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 22/02/19 0,34360 0,25426 USD 26,00000% IT0004980154 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2021 25/02/19 0,01100 0,00896 EUR 18,50750% IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF 22/02/19 0,46640 0,34514 USD 26,00000% IT0005068512 Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2022 25/02/19 0,02300 0,01858 EUR 19,19600% IT0004957590 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020 25/02/19 0,00600 0,00492 EUR 18,06200% IT0005045635 Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021 25/02/19 0,00500 0,00405 EUR 19,02050% PROSPETTO DELLE CEDOLE IT0005104093 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022 25/02/19 0,01500 0,01212 EUR 19,18250% IT0005020679 Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021 25/02/19 0,01300 0,01058 EUR 18,58850% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0004990526 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2021 25/02/19 0,01000 0,00816 EUR 18,39950% XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/02/2019 1,75 1,295 01/02/2020 1,75 IT0005084030 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2022 25/02/19 0,00900 0,00727 EUR 19,19600% IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/02/2019 2,875 2,515625 01/08/2019 2,875 IT0005159766 Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023 25/02/19 0,00300 0,00243 EUR 19,07450% IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/02/2019 2,125 1,859375 IT0005126385 Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022 25/02/19 0,01000 0,00807 EUR 19,26350% IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/02/2019 2,25 1,96875 01/08/2019 2,25 IT0005030918 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021 25/02/19 0,01300 0,01056 EUR 18,77750% IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/02/2019 1,875 1,640625 01/08/2019 1,875 IT0005117277 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022 25/02/19 0,01500 0,01212 EUR 19,19600% IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/02/2019 2,375 2,078125 01/08/2019 2,375 IT0005159683 Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2021 25/02/19 0,02200 0,01835 EUR 16,57700% IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/02/2019 1,_ 0,875 01/08/2019 1,_ IT0005159709 Eurizon Flessibile Obbligazionario PiÃ_ Maggio 2021 25/02/19 0,02200 0,01823 EUR 17,11700% IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/02/2019 0,75 0,65625 01/08/2019 0,75 IT0005143893 Eurizon Multi Asset Reddito Aprile 2021 25/02/19 0,01400 0,01117 EUR 20,22200% IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/02/2019 2,5 2,1875 01/08/2019 2,5 IT0005068397 Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2020 25/02/19 0,02100 0,01676 EUR 20,18150% IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/02/2019 2,_ 1,75 01/08/2019 2,_ IT0005045528 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019 25/02/19 0,02500 0,01995 EUR 20,20850% IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/02/2019 2,5 2,1875 01/08/2019 2,5 IT0005104267 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2020 25/02/19 0,02100 0,01675 EUR 20,23550% IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/02/2019 0,45 0,39375 01/08/2019 0,45 IT0005084600 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2020 25/02/19 0,02000 0,01597 EUR 20,16800% IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/02/2019 1,025 0,896875 01/08/2019 1,025 IT0005159808 Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2021 25/02/19 0,01800 0,01437 EUR 20,15450% IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 01/02/2019 0,_ 0,_ IT0005126401 Eurizon Multiasset Reddito Novembre 2020 25/02/19 0,02200 0,01757 EUR 20,14100% XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/02/2019 3,4375 2,54375 01/08/2019 3,4375 IT0005030595 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2019 25/02/19 0,02600 0,02074 EUR 20,23550% XS0881488430 EIB GBP 1.50% 02/19 01/02/2019 1,5 1,3125 IT0005117319 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020 25/02/19 0,02200 0,01755 EUR 20,23550% US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/02/2019 3,75 2,775 01/08/2019 3,75 IT0005143877 Eurizon Soluzione Cedola Aprile 2021 25/02/19 0,01500 0,01255 EUR 16,36100% US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 01/02/2019 3,1875 2,35875 01/08/2019 3,1875 IT0005104051 Eurizon Soluzione Cedola Giugno 2020 25/02/19 0,04600 0,03844 EUR 16,44200% US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 01/02/2019 2,875 2,1275 01/08/2019 2,875 IT0005084055 Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 25/02/19 0,02400 0,02006 EUR 16,40150% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 01/02/2019 3,75 2,775 01/08/2019 3,75 IT0005126286 Eurizon Soluzione Cedola Novembre 2020 25/02/19 0,02100 0,01756 EUR 16,37450% XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 01/02/2019 3,25 2,405 01/02/2020 3,25 IT0005117236 Eurizon Soluzione Cedola Ottobre 2020 25/02/19 0,02200 0,01837 EUR 16,49600% XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 01/02/2019 3,5 2,59 01/02/2020 3,5 IT0005143935 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Aprile 2021 25/02/19 0,01500 0,01249 EUR 16,73900% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 01/02/2019 0,14873 0,11006 02/05/2019 0,148 IT0005104077 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Giugno 2020 25/02/19 0,01900 0,01581 EUR 16,79300% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 01/02/2019 2,8125 2,08125 01/08/2019 2,8125 IT0005084071 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Maggio 2020 25/02/19 0,01000 0,00832 EUR 16,77950% XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21 01/02/2019 3,25 2,405 01/02/2020 3,25 IT0005126369 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Novembre 2020 25/02/19 0,01900 0,01581 EUR 16,79300% XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 01/02/2019 0,74648 0,552395 02/05/2019 0,8125 IT0005117251 Eurizon Soluzione Cedola PiÃ_ Ottobre 2020 25/02/19 0,02100 0,01744 EUR 16,94150% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/02/2019 0,916667 0,678333 01/03/2019 0,916667 IT0005175838 Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023 D 26/02/19 0,12500 0,10128 EUR 18,98000% XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 01/02/2019 0,84487 0,625204 02/05/2019 0,82925 IT0005332751 Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023 26/02/19 0,05000 0,03700 EUR 26,00000% XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 01/02/2019 3,8125 2,82125 01/08/2019 3,8125 IT0005278723 Eurizon Difesa Flessibile Dicembre 2022 26/02/19 0,05000 0,04230 EUR 15,40250% XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 01/02/2019 3,3125 2,898438 01/08/2019 3,3125 IT0005329955 Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 26/02/19 0,05000 0,04193 EUR 16,14500% XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23 01/02/2019 2,375 1,7575 01/02/2020 2,375 IT0005211997 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2021 D 26/02/19 0,07500 0,06035 EUR 19,53350% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 01/02/2019 1,04037 0,769874 01/05/2019 1,05471 IT0005278681 Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022 D 26/02/19 0,07500 0,06033 EUR 19,56050% XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22 02/02/2019 4,67 3,4558 02/02/2020 4,67 IT0005212037 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023 D 26/02/19 0,12500 0,10106 EUR 19,15550% IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20 02/02/2019 4,5 3,33 02/02/2020 4,5 IT0005278806 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 D 26/02/19 0,12500 0,10180 EUR 18,56150% IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20 02/02/2019 8,_ 5,92 02/02/2020 8,_ IT0005212151 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04164 EUR 16,72550% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 02/02/2019 0,75 0,555 02/05/2019 0,75 IT0005284721 Eurizon Flessibile Obbligazionario Dicembre 2022 D 26/02/19 0,05000 0,04152 EUR 16,96850% XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26 02/02/2019 1,5 1,11 02/02/2020 1,5 IT0005175796 Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04169 EUR 16,61750% US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 02/02/2019 2,9375 2,17375 02/08/2019 2,9375 IT0005175911 Eurizon Flessibile Obbligazionario PiÃ_ Giugno 2021 D 26/02/19 0,07500 0,06207 EUR 17,23850% XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 02/02/2019 1,_ 0,875 02/02/2020 1,_ IT0005217952 Eurizon High Income Dicembre 2021 D 26/02/19 0,15000 0,11440 EUR 23,73200% NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 02/02/2019 1,5 1,3125 02/08/2019 1,5 IT0005211898 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2021 D 26/02/19 0,12500 0,10119 EUR 19,04750% XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 02/02/2019 5,875 4,3475 02/02/2020 5,875 IT0005284564 Eurizon Multiasset Crescita Dicembre 2022 D 26/02/19 0,12500 0,10207 EUR 18,34550% XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28 02/02/2019 1,862 1,62925 02/02/2020 1,862 IT0005212086 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,08170 EUR 18,30500% XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32 02/02/2019 2,192 1,918 02/02/2020 2,192 IT0005284648 Eurizon Multiasset Equilibrio Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,08242 EUR 17,57600% XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 02/02/2019 0,875 0,6475 02/02/2020 0,875 IT0005211856 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04179 EUR 16,42850% XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 03/02/2019 4,25 3,145 03/02/2020 4,25 IT0005284606 Eurizon Multiasset Prudente Dicembre 2022 D 26/02/19 0,05000 0,04118 EUR 17,64350% XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 03/02/2019 1,625 1,2025 03/02/2020 1,625 IT0005212110 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,08001 EUR 19,99250% AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 03/02/2019 1,65 1,44375 03/08/2019 1,65 IT0005284788 Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,08006 EUR 19,93850% XS1861204938 EIB TRY 17.00% 02/23 03/02/2019 8,56986 7,498627 03/02/2020 17,_ IT0005175879 Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021 D 26/02/19 0,10000 0,07994 EUR 20,06000% XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20 03/02/2019 4,25 3,145 03/02/2020 4,25 IT0005211930 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2021 D 26/02/19 0,10000 0,07921 EUR 20,78900% IT0004988314 ISP exPOPVI 762a 2.75% 02/19 03/02/2019 2,75 2,035 IT0005278764 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,07966 EUR 20,34350% IT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 03/02/2019 1,5 1,11 IT0005211955 Eurizon Scudo Dicembre 2021 D 26/02/19 0,05000 0,04002 EUR 19,96550% XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 03/02/2019 1,375 1,0175 03/02/2020 1,375 IT0005278848 Eurizon Top Selection Dicembre 2022 D 26/02/19 0,10000 0,07943 EUR 20,57300% IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 03/02/2019 3,59 2,6566 03/02/2020 3,59 IT0005312605 Eurizon Top Selection Gennaio 2023 D 26/02/19 0,10000 0,08101 EUR 18,99350% IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 03/02/2019 0,608 0,44992 03/05/2019 0,6105 IE00BF2MW577 iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) 28/02/19 0,08371 0,06907 GBP 17,48680% IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 04/02/2019 0,575 0,4255 04/05/2019 0,575 LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 01/03/19 0,03510 0,02792 USD 20,46247% XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21 04/02/2019 1,875 1,3875 04/02/2020 1,875 LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/03/19 0,05360 0,04263 USD 20,46247% EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22 04/02/2019 3,5 3,0625 04/02/2020 3,5 LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 01/03/19 0,06900 0,05628 USD 18,43926% US29878TCJ16 EIB CAD 2.125% 02/19 04/02/2019 1,0625 0,929688 LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/03/19 0,02010 0,01578 EUR 21,50132% XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 04/02/2019 1,0625 0,929688 LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 01/03/19 0,01640 0,01337 USD 18,44819% XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20 04/02/2019 3,_ 2,625 04/02/2020 3,_ LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/03/19 0,02210 0,01726 USD 21,91577% US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 04/02/2019 1,5785 1,16809 04/08/2019 1,5785 LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/03/19 0,06950 0,05427 USD 21,91577% DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 04/02/2019 1,_ 0,74 LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/03/19 0,07590 0,05927 USD 21,91577% XS0411850075 KONINKLIJKE KPN NV 7.50% 02/19 04/02/2019 7,5 5,55 LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/03/19 0,03650 0,02701 EUR 26,00000% XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 04/02/2019 0,20889 0,154579 02/05/2019 0,19333 XS0411735482 NOKIA OYJ 6.75% 02/19 04/02/2019 6,75 4,995 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 04/02/2019 0,0658 0,048692 02/05/2019 0,06332 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1143861208 SG ISSUER SA ZAR 6.75% 02/19 04/02/2019 6,75 4,995 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18 05/02/2019 2,375 1,7575 FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21 05/02/2019 2,625 1,9425 05/02/2020 2,625 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 05/02/2019 0,083 0,06142 05/05/2019 0,0855 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 05/02/2019 0,675 0,4995 05/05/2019 0,675 IE00BNH72088 SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF 18/01/19 0,06600 0,04887 USD 25,94735% XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 05/02/2019 1,65 1,221 05/08/2019 1,65 IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,21480 0,15895 USD 26,00000% US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/02/2019 1,9375 1,43375 05/08/2019 1,9375 IE00BX7RQY03 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD 05/02/19 0,18880 0,13971 USD 26,00000% IT0006527052 EIB Step-down+(TF/OC) 02/19 05/02/2019 0,_ 0,_ IE00BX7RR706 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD 05/02/19 0,12750 0,09435 USD 26,00000% US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 05/02/2019 0,75683 0,560054 06/05/2019 0,77816 IE00BX7RRJ27 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,07530 0,05572 USD 26,00000% IT0006527060 IBRD Step-down 02/19 05/02/2019 5,_ 4,375 IE00BX7RRT25 UBS (Irl) ETF Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS 05/02/19 0,21230 0,15710 USD 26,00000% CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 05/02/2019 1,325 1,159375 05/08/2019 1,325 IE00BMP3HJ57 UBS (Irl) ETF MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR A-dis 05/02/19 0,04390 0,03249 EUR 26,00000% USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 05/02/2019 0,_ 0,_ 05/08/2019 0,_ IE00BMP3HL79 UBS (Irl) ETF MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR A-dis 05/02/19 0,12940 0,09576 EUR 26,00000% XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 05/02/2019 0,64538 0,477581 05/05/2019 0,68316 IE00BDGV0308 UBS (Irl) ETF MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD A-Dis 05/02/19 0,12970 0,09598 USD 26,00000% IT0004992878 UBI Cov.Extend 3.125% 02/24 05/02/2019 3,125 2,3125 05/02/2020 3,125 IE00B77D4428 UBS (Irl) ETF MSCI USA UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,51840 0,38362 USD 26,00000% US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 06/02/2019 0,73916 0,546978 06/05/2019 0,75017 IE00B78JSG98 UBS (Irl) ETF MSCI USA Value UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,78300 0,57942 USD 26,00000% FR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 06/02/2019 4,25 3,145 06/02/2020 4,25 IE00BFWMMG89 UBS (Irl) ETF MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,07910 0,05853 USD 26,00000% AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 06/02/2019 3,_ 2,625 06/08/2019 3,_ IE00B7K93397 UBS (Irl) ETF S&P 500 UCITS ETF USD A-dis 05/02/19 0,35670 0,26396 USD 26,00000% XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 06/02/2019 6,95 6,08125 06/02/2020 6,95 LU1459800113 UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS 05/02/19 0,26350 0,22778 EUR 13,55745% US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 06/02/2019 2,1875 1,61875 06/08/2019 2,1875 LU1324510525 UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS 05/02/19 0,20670 0,18066 EUR 12,59851% IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 06/02/2019 1,6875 1,24875 06/05/2019 1,6875 LU1280303014 UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 05/02/19 0,15000 0,11100 EUR 26,00000% IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/02/2019 0,_ 0,_ 06/05/2019 0,_ IE00BC7GZW19 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond 15/02/19 0,02260 0,01673 EUR 25,95680% XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/02/2019 0,26884 0,198942 06/05/2019 0,2628 IE00BC7GZX26 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Bond 15/02/19 0,56680 0,41943 USD 26,00000% US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 06/02/2019 0,75 0,555 IE00B99FL386 SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond 15/02/19 1,21810 0,90279 USD 25,88525% IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 06/02/2019 0,84139 0,622629 06/05/2019 0,84906 IE00BYSZ6062 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond 15/02/19 0,21350 0,18635 EUR 12,71735% CH0147023466 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 02/19 06/02/2019 2,_ 1,48 IE00BZ0G8860 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond 15/02/19 0,63980 0,47345 USD 26,00000% SI0002102794 REP. OF SLOVENIA 4.375% 02/19 06/02/2019 4,375 3,828125 IE00BYSZ5V04 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 0,37470 0,31994 USD 14,61545% IT0004991573 TERNIENERGIA SPA 6.875% 02/19 06/02/2019 6,875 5,0875 IE00BC7GZJ81 SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 0,48630 0,42489 USD 12,62825% XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26 06/02/2019 4,03 2,9822 06/02/2020 4,03 IE00BYV12Y75 SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond 15/02/19 0,47540 0,35180 USD 26,00000% IT0004991151 B.NUOVA 225a 2.75% 02/19 07/02/2019 2,75 2,035 IE00BYSZ5R67 SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 0,31410 0,27454 USD 12,59585% XS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20 07/02/2019 3,875 2,8675 07/02/2020 3,875 IE00BYSZ5W11 SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond 15/02/19 0,11100 0,08214 EUR 26,00000% IT0005323438 C.D.PRESTITI 1.875% 01/26 07/02/2019 1,875 1,3875 07/02/2020 1,875 IE00BYSZ5Y35 SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year Euro Government Bond 15/02/19 0,06650 0,05784 EUR 13,01975% XS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 07/02/2019 5,1 3,774 07/02/2020 5,1 IE00BYSZ5S74 SPDR Bloomberg Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 0,30810 0,26926 USD 12,60665% FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 07/02/2019 2,33 1,7242 07/02/2020 2,33 IE00BYSZ5Z42 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government Bond 15/02/19 0,10700 0,09306 EUR 13,03055% FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 07/02/2019 0,375 0,2775 07/02/2020 0,375 IE00BYSZ5T81 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond 15/02/19 0,34690 0,29833 USD 14,00120% FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 07/02/2019 0,725 0,5365 07/05/2019 0,725 IE00B4613386 SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond 15/02/19 1,56980 1,36328 USD 13,15610% IT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 07/02/2019 0,_ 0,_ IE00B3T9LM79 SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS 15/02/19 0,27740 0,20531 EUR 25,98650% AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 07/02/2019 2,375 2,078125 07/08/2019 2,375 Pag. 46 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 07/02/2019 3,25 2,84375 07/08/2019 3,25 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 15/02/2019 0,8125 0,710938 15/08/2019 0,8125 US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 07/02/2019 3,_ 2,22 07/08/2019 3,_ US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 15/02/2019 1,25 1,09375 15/08/2019 1,25 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 15/02/2019 1,8125 1,585938 15/08/2019 1,8125 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 15/02/2019 1,5625 1,367188 15/08/2019 1,5625 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/02/2019 2,65 1,961 07/08/2019 2,65 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 15/02/2019 1,_ 0,875 15/08/2019 1,_ IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 07/02/2019 0,03 0,0222 07/05/2019 0,04 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 15/02/2019 2,75 2,40625 15/08/2019 2,75 XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 07/02/2019 0,07207 0,053332 07/05/2019 0,07138 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 15/02/2019 3,0625 2,679688 15/08/2019 3,0625 XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 07/02/2019 5,25 3,885 07/02/2020 5,25 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 15/02/2019 2,6875 2,351563 15/08/2019 2,6875 XS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe 07/02/2019 4,25 3,145 07/02/2020 4,25 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 15/02/2019 1,45053 1,073392 15/05/2019 N/A XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe 07/02/2019 5,875 4,3475 07/02/2020 5,875 US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 15/02/2019 0,4375 0,382813 15/08/2019 0,4375 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 07/02/2019 3,375 2,953125 07/08/2019 3,375 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 15/02/2019 0,17 0,1258 15/05/2019 0,17 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 07/02/2019 3,45 2,553 07/08/2019 3,45 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/02/2019 0,87758 0,649409 15/05/2019 N/A IT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 07/02/2019 1,25 0,925 07/02/2020 1,25 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/02/2019 0,87758 0,649409 15/05/2019 N/A XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 08/02/2019 0,01354 0,01002 08/05/2019 0,01533 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 15/02/2019 4,15 3,63125 15/08/2019 4,15 XS0744125302 ATLANTIA 4.50% 02/19 08/02/2019 4,5 3,33 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/02/2019 1,59722 1,181943 15/05/2019 N/A DE000DB9UFP9 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 02/24 08/02/2019 1,_ 0,74 08/02/2020 1,_ XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 15/02/2019 5,1 3,774 XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 08/02/2019 1,42268 1,052783 08/05/2019 1,37406 GR0118017657 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 15/02/2019 3,375 2,953125 15/02/2020 3,375 XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 08/02/2019 2,8125 2,08125 08/08/2019 2,8125 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 15/02/2019 4,1 3,5875 15/02/2020 4,1 EU000A1U9993 ESM 1.806% 02/47 08/02/2019 1,806 1,58025 08/02/2020 1,806 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 15/02/2019 5,65 4,94375 15/02/2020 5,65 XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 08/02/2019 4,1 3,034 08/02/2020 2,73763 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 15/02/2019 3,875 3,390625 15/02/2020 3,875 IT0004887896 INTESA/S.PAOLO Step-up 02/19 08/02/2019 4,_ 2,96 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 15/02/2019 5,41 4,0034 15/02/2020 5,41 XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 08/02/2019 0,09788 0,072431 08/05/2019 0,09691 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 15/02/2019 1,0625 0,929688 15/08/2019 N/A XS1766477522 RABOBANK NEDERLAND 0.875% 02/28 08/02/2019 0,875 0,6475 08/02/2020 0,875 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 15/02/2019 1,0625 0,929688 15/08/2019 N/A US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 08/02/2019 1,9375 1,43375 08/08/2019 1,9375 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 15/02/2019 0,3125 0,273438 15/08/2019 N/A SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 08/02/2019 3,875 3,390625 08/02/2020 3,875 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 15/02/2019 0,6875 0,601563 15/08/2019 N/A XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 08/02/2019 0,46875 0,346875 08/05/2019 N/A IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 16/02/2019 2,85 2,109 16/08/2019 2,85 XS1765875718 SIAS SPA 1.625% 02/28 08/02/2019 1,625 1,2025 08/02/2020 1,625 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/02/2019 0,25 0,185 16/03/2019 N/A NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 09/02/2019 5,_ 3,7 09/02/2020 5,_ XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 16/02/2019 1,109 0,82066 16/02/2020 1,109 XS1767050351 BEVCO LUX SARL 1.75% 02/23 09/02/2019 1,75 1,295 09/02/2020 1,75 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 16/02/2019 1,573 1,16402 16/02/2020 1,573 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 09/02/2019 2,75 2,035 09/08/2019 2,75 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 16/02/2019 2,_ 1,75 16/08/2019 2,_ XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 09/02/2019 3,07 2,2718 09/02/2020 3,07 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/02/2019 0,425 0,371875 16/05/2019 N/A IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 10/02/2019 1,5 1,11 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 16/02/2019 1,_ 0,74 IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 10/02/2019 2,3 1,702 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 16/02/2019 1,25 0,925 16/08/2019 1,5 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 10/02/2019 0,525 0,3885 10/08/2019 0,525 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/02/2019 0,4835 0,35779 16/05/2019 N/A US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/02/2019 0,9375 0,820313 10/08/2019 0,9375 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/02/2019 0,7 0,518 16/05/2019 0,7 EU000A1VBEM1 EUROPEAN UNION 2.00% 02/23 10/02/2019 2,_ 1,75 10/02/2020 2,_ IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 17/02/2019 1,45 1,073 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 10/02/2019 0,5625 0,492188 10/08/2019 0,5625 XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 17/02/2019 2,7 1,998 17/02/2020 N/A US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2019 0,8125 0,710938 10/08/2019 0,8125 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/02/2019 2,625 1,9425 17/08/2019 2,625 IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/02/2019 0,3 0,222 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 17/02/2019 2,375 1,7575 17/02/2020 2,375 IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 10/02/2019 2,3 1,702 10/02/2020 2,3 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 17/02/2019 2,517 1,86258 17/02/2020 2,517 IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 10/02/2019 3,25 2,405 10/02/2020 3,25 DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 17/02/2019 2,75 2,035 17/02/2020 2,75 XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 10/02/2019 2,625 1,9425 10/02/2020 2,625 EU000A1G0D62 EFSF 0.40% 02/25 17/02/2019 0,43397 0,379724 17/02/2020 0,4 IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 10/02/2019 0,316 0,23384 10/08/2019 0,3335 EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 17/02/2019 1,2 1,05 17/02/2020 1,2 XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 10/02/2019 4,625 3,4225 10/02/2020 4,625 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 17/02/2019 1,55 1,35625 17/08/2019 1,55 XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 10/02/2019 2,375 1,7575 10/02/2020 2,375 XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21 17/02/2019 9,75 7,215 17/02/2020 9,75 XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 10/02/2019 5,25 3,885 10/02/2020 5,25 XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 17/02/2019 0,75 0,555 17/02/2020 0,75 US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 11/02/2019 1,19428 0,883767 10/05/2019 1,17504 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 17/02/2019 5,5 4,8125 17/02/2020 5,5 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 11/02/2019 0,05915 0,043771 13/05/2019 0,06117 XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20 17/02/2019 0,375 0,2775 17/02/2020 0,375 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 11/02/2019 2,65 1,961 11/08/2019 2,65 XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 17/02/2019 4,125 3,0525 17/02/2020 4,125 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 11/02/2019 0,14492 0,107241 12/08/2019 0,1585 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 18/02/2019 5,4 3,996 18/02/2020 5,4 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 11/02/2019 0,01645 0,012173 09/05/2019 0,0174 XS0747744232 BP CAPITAL MARKET 2.994% 02/19 18/02/2019 2,994 2,21556 XS1131273416 PALLADIUM SEC. 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PLC Eur3m 05/23 18/02/2019 0,11729 0,086795 20/05/2019 N/A US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 13/02/2019 1,25 0,925 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 18/02/2019 4,25 3,145 18/02/2020 4,25 EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 13/02/2019 1,7 1,4875 13/02/2020 1,7 XS1033658565 TELIASONERA AB 1.375% 02/19 18/02/2019 1,375 1,0175 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 13/02/2019 1,0625 0,929688 13/08/2019 1,0625 XS1033018158 UBI 2.875% 02/19 18/02/2019 2,875 2,1275 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 13/02/2019 2,5 1,85 13/08/2019 2,5 XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 18/02/2019 0,32221 0,238435 20/05/2019 N/A XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 13/02/2019 3,375 2,4975 13/02/2020 3,375 IT0004990302 B.IMI TF+TV 02/19 19/02/2019 0,232 0,17168 XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 13/02/2019 3,5 2,59 13/02/2020 3,5 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 19/02/2019 0,20036 0,148266 19/05/2019 N/A XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 13/02/2019 3,5 2,59 13/02/2020 3,5 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 19/02/2019 0,66 0,4884 19/05/2019 N/A XS1031018911 VOLKSWAGEN BANK 1.50% 02/19 13/02/2019 1,5 1,11 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 19/02/2019 0,00869 0,006431 19/05/2019 N/A DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 14/02/2019 3,5 2,59 14/02/2020 3,5 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24 19/02/2019 2,125 1,859375 19/02/2020 2,125 IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/02/2019 3,2 2,368 14/02/2020 3,2 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 19/02/2019 0,27702 0,204995 20/05/2019 N/A US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 14/02/2019 2,2 1,628 14/08/2019 2,2 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 19/02/2019 0,09813 0,072616 20/05/2019 N/A XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/02/2019 8,75 6,475 14/02/2020 8,75 XS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4.875% 02/19 19/02/2019 4,875 3,6075 EU000A1G0D70 EFSF 0.95% 02/28 14/02/2019 0,95 0,83125 14/02/2020 0,95 XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 19/02/2019 0,75 0,555 19/02/2020 0,75 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/02/2019 0,8125 0,710938 14/08/2019 0,8125 XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 19/02/2019 0,175 0,1295 20/05/2019 N/A IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 14/02/2019 2,5 1,85 14/08/2019 2,5 IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 20/02/2019 1,6 1,184 20/02/2020 1,6 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 14/02/2019 3,_ 2,22 14/08/2019 3,_ IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 20/02/2019 0,20036 0,148266 20/05/2019 N/A XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 14/02/2019 5,75 4,255 14/02/2020 5,75 US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/02/2019 1,25 0,925 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 14/02/2019 2,65 1,961 14/08/2019 2,65 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2019 4,25 3,145 20/08/2019 4,25 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 14/02/2019 2,9 2,146 14/08/2019 2,9 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2019 3,3835 2,50379 20/08/2019 3,3835 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 14/02/2019 5,875 4,3475 14/02/2020 5,875 XS1772457633 BENI STABILI SPA 2.375% 02/28 20/02/2019 2,375 1,7575 20/02/2020 2,375 XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 14/02/2019 3,625 2,6825 14/02/2020 3,625 AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 20/02/2019 3,25 2,84375 20/08/2019 3,25 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2019 1,75 1,295 15/08/2019 1,75 IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 20/02/2019 5,_ 3,7 20/02/2020 5,_ FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2019 2,03 1,5022 15/02/2020 2,03 IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 20/02/2019 1,6 1,184 20/02/2020 1,6 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/02/2019 1,51647 1,122188 15/05/2019 N/A AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 20/02/2019 3,_ 2,22 20/08/2019 3,_ XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/02/2019 2,125 1,5725 15/08/2019 2,125 AT0000A1ZGE4 REP. OF AUSTRIA 0.75% 02/28 20/02/2019 0,80342 0,702993 20/02/2020 0,75 CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 15/02/2019 2,275 1,6835 AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 20/02/2019 1,5 1,3125 20/02/2020 1,5 XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2019 1,_ 0,74 15/02/2020 1,_ IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 21/02/2019 0,20036 0,148266 21/05/2019 N/A DE0001102440 BUND 12/01/18-15/02/28 0.50% 15/02/2019 0,54658 0,478257 15/02/2020 0,5 US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 21/02/2019 2,8125 2,460938 21/08/2019 2,8125 DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 15/02/2019 0,25 0,21875 15/02/2020 0,25 XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 21/02/2019 4,_ 2,96 21/02/2020 4,_ DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 15/02/2019 0,5 0,4375 15/02/2020 0,5 XS0809898223 DEUTSCHE BANK AG 2.125% 02/20 21/02/2019 2,27257 1,681702 DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% 15/02/2019 0,5 0,4375 15/02/2020 0,5 XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 21/02/2019 5,625 4,1625 21/02/2020 5,625 DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% 15/02/2019 1,5 1,3125 15/02/2020 1,5 CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 21/02/2019 1,375 1,203125 21/02/2020 1,375 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% 15/02/2019 1,75 1,53125 15/02/2020 1,75 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 21/02/2019 0,2743 0,240013 21/05/2019 N/A IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/02/2019 0,247 0,216125 15/08/2019 N/A AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 21/02/2019 2,5 1,85 21/08/2019 2,5 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 15/02/2019 3,_ 2,22 15/08/2019 3,_ XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 21/02/2019 1,5 1,11 21/02/2020 1,5 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 15/02/2019 2,83 2,0942 15/02/2020 2,83 XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 21/02/2019 4,5 3,33 21/02/2020 4,5 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 15/02/2019 3,625 2,6825 15/02/2020 3,625 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 21/02/2019 0,90058 0,666429 21/05/2019 N/A XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 15/02/2019 5,_ 4,375 15/02/2020 5,_ XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 21/02/2019 0,20036 0,148266 21/05/2019 N/A US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/02/2019 1,125 0,984375 15/08/2019 1,125 XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 22/02/2019 0,25 0,185 22/02/2020 0,25 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 15/02/2019 0,5625 0,492188 15/08/2019 0,5625 DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% 22/02/2019 1,_ 0,875 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 15/02/2019 1,4375 1,257813 15/08/2019 1,4375 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/02/2019 2,5 2,1875 22/08/2019 2,5 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/02/2019 2,4375 2,132813 15/08/2019 2,4375 XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 22/02/2019 4,625 3,4225 22/02/2020 4,625 XS1773636771 EXOR NV 3.125% 02/38 15/02/2019 3,125 2,3125 15/02/2020 3,125 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/02/2019 0,625 0,4625 22/05/2019 N/A US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 15/02/2019 3,75 2,775 XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/02/2019 N/A N/A 22/05/2019 N/A US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2019 2,25 1,96875 15/08/2019 2,25 XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 22/02/2019 0,75 0,555 22/02/2020 0,75 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2019 2,375 2,078125 15/08/2019 2,375 DE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 22/02/2019 0,625 0,4625 22/02/2020 0,625 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2019 1,8125 1,585938 15/08/2019 1,8125 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 22/02/2019 0,5 0,37 22/05/2019 N/A US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2019 2,3125 2,023438 15/08/2019 2,3125 XS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 22/02/2019 1,_ 0,74 22/02/2020 1,_ US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 15/02/2019 1,8125 1,585938 15/08/2019 1,8125 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 22/02/2019 0,07897 0,058438 22/05/2019 N/A US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 15/02/2019 2,375 2,078125 15/08/2019 2,375 DE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 22/02/2019 1,75 1,295 22/02/2020 1,75 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 15/02/2019 1,_ 0,875 15/08/2019 1,_ XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 23/02/2019 1,625 1,2025 23/02/2020 1,625 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 15/02/2019 1,5625 1,367188 15/08/2019 1,5625 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/02/2019 5,25 3,885 23/02/2020 5,25 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 15/02/2019 1,_ 0,875 15/08/2019 1,_ IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/02/2019 4,75 3,515 23/02/2020 4,75 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 15/02/2019 1,25 1,09375 15/08/2019 1,25 XS0809898579 DEUTSCHE BANK AG AUD 2.50% 02/21 23/02/2019 2,6875 1,98875 23/02/2020 2,5 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 15/02/2019 0,8125 0,710938 15/08/2019 0,8125 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 23/02/2019 0,9375 0,820313 23/08/2019 0,9375 US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 15/02/2019 1,25 1,09375 15/08/2019 1,25 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 23/02/2019 0,47 0,3478 23/08/2019 0,47 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 15/02/2019 3,_ 2,625 15/08/2019 3,_ IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/02/2019 0,458333 0,339167 23/03/2019 0,458333 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 15/02/2019 2,625 2,296875 15/08/2019 2,625 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/02/2019 0,458333 0,339167 23/03/2019 0,458333 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 15/02/2019 1,9375 1,695313 15/08/2019 1,9375 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 23/02/2019 0,_ 0,_ 23/08/2019 0,_ 15 febbraio 2019 - n. 3 Bollettino delle Estrazioni Pag. 47

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005325151 UBI Cov.Extend 1.78% 02/33 23/02/2019 1,78 1,3172 23/02/2020 1,78 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 27/02/2019 N/A N/A 27/05/2019 N/A IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 23/02/2019 1,_ 0,74 23/05/2019 1,_ XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 27/02/2019 2,972 2,19928 27/02/2020 2,972 XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 24/02/2019 2,125 1,5725 24/02/2020 2,125 IT0005325300 C.D.PRESTITI 13a TF+Cms20a 02/30 27/02/2019 2,21 1,6354 27/02/2020 2,21 XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 24/02/2019 4,875 3,6075 24/02/2020 4,875 IT0005000374 CREDEM 8a Extend. 1.875% 02/19 27/02/2019 1,875 1,3875 XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 24/02/2019 0,75 0,555 24/02/2020 0,75 XS0288783979 GLENCORE FINANCE 6.50% 02/19 27/02/2019 6,5 4,81 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 24/02/2019 3,25 2,405 24/08/2019 3,25 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 27/02/2019 0,05 0,037 27/05/2019 N/A IT0004999071 ISP exPOPVI 767a 2.75% 02/19 24/02/2019 2,75 2,035 NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 27/02/2019 2,25 1,665 DE000A2GSNV2 KFW EUR 0.125% 02/23 24/02/2019 0,11644 0,086166 24/02/2020 0,125 NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 27/02/2019 N/A N/A 27/02/2020 N/A XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 24/02/2019 1,692 1,25208 24/02/2020 N/A NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 27/02/2019 1,0625 0,78625 27/05/2019 N/A XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 24/02/2019 5,5 4,07 24/02/2020 5,5 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 27/02/2019 0,5 0,37 27/02/2020 0,5 GR0128010676 REP. OF GREECE Step-up 02/23 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 28/02/2019 1,875 1,3875 31/08/2019 1,875 GR0128011682 REP. OF GREECE Step-up 02/24 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2019 1,3 0,962 28/05/2019 1,3 GR0128012698 REP. OF GREECE Step-up 02/25 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 28/02/2019 0,35 0,259 31/08/2019 0,35 GR0128013704 REP. OF GREECE Step-up 02/26 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/02/2019 0,42446 0,3141 28/05/2019 N/A GR0128014710 REP. OF GREECE Step-up 02/27 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/02/2019 1,017 0,75258 28/08/2019 N/A GR0133006198 REP. OF GREECE Step-up 02/28 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 28/02/2019 0,12 0,0888 29/05/2019 N/A GR0133007204 REP. OF GREECE Step-up 02/29 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/02/2019 0,3 0,222 GR0133008210 REP. OF GREECE Step-up 02/30 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/02/2019 0,15 0,111 28/05/2019 N/A GR0133009226 REP. OF GREECE Step-up 02/31 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/02/2019 0,18758 0,138809 28/05/2019 N/A GR0133010232 REP. OF GREECE Step-up 02/32 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 0,67666 0,500728 31/05/2019 N/A GR0138005716 REP. OF GREECE Step-up 02/33 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 28/02/2019 0,5 0,37 31/05/2019 0,5 GR0138006722 REP. OF GREECE Step-up 02/34 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 28/02/2019 0,85 0,629 28/02/2020 0,85 GR0138007738 REP. OF GREECE Step-up 02/35 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1573156681 DEUTSCHE BANK AG GBP 1.875 02/20 28/02/2019 1,875 1,3875 28/02/2020 1,875 GR0138008744 REP. OF GREECE Step-up 02/36 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 28/02/2019 2,_ 1,75 28/02/2020 2,_ GR0138009759 REP. OF GREECE Step-up 02/37 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 28/02/2019 7,25 6,34375 28/02/2020 7,25 GR0138010765 REP. OF GREECE Step-up 02/38 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 28/02/2019 0,375 0,2775 28/02/2020 0,375 GR0138011771 REP. OF GREECE Step-up 02/39 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 28/02/2019 1,375 1,0175 28/02/2020 1,375 GR0138012787 REP. OF GREECE Step-up 02/40 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 28/02/2019 0,95225 0,704665 31/05/2019 N/A GR0138013793 REP. OF GREECE Step-up 02/41 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 28/02/2019 0,09813 0,072616 29/05/2019 N/A GR0138014809 REP. OF GREECE Step-up 02/42 24/02/2019 3,_ 2,625 24/02/2020 3,_ US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 28/02/2019 1,10042 0,814311 28/05/2019 N/A XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 24/02/2019 3,875 3,390625 24/02/2020 3,875 US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 28/02/2019 0,6875 0,601563 31/08/2019 0,6875 XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 25/02/2019 1,75 1,295 25/02/2020 1,75 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 28/02/2019 0,875 0,765625 28/08/2019 0,875 IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 25/02/2019 1,4896 1,102304 25/02/2020 N/A US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 28/02/2019 1,0625 0,929688 31/08/2019 1,0625 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/02/2019 0,5625 0,41625 25/05/2019 N/A XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 28/02/2019 0,196 0,14504 30/05/2019 N/A XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. 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Euribor3m TF+TV 02/20 27/02/2019 0,1375 0,10175 27/05/2019 N/A IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/03/2019 0,825 0,721875 01/09/2019 0,825 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 27/02/2019 0,5125 0,37925 27/05/2019 0,5875 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/03/2019 1,125 0,984375 01/09/2019 1,125

ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 84906 01/02/2019 0,916667 0,678333 2597 01/03/2019 0,916667 0,678333 2621 IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 03/02/2025 100000 70000 03/02/2019 3,59 2,6566 10000 03/02/2020 3,59 2,6566 10000 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2020 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 9285 07/08/2019 2,65 1,961 9285 IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/08/2021 50000 44290 07/02/2019 2,65 1,961 2855 07/08/2019 2,65 1,961 2855 IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/08/2022 50000 43330 07/02/2019 2,65 1,961 3335 07/08/2019 2,65 1,961 3335 IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 07/08/2022 50000 42000 07/02/2019 3,45 2,553 4500 07/08/2019 3,45 2,553 4500 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 10/08/2022 500000 500000 10/02/2019 0,525 0,3885 10/08/2019 0,525 0,3885 125000 IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 11/08/2019 100000 25000 11/02/2019 3,125 2,3125 12500 11/08/2019 3,125 2,3125 12500 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 14/08/2019 100000 34000 14/02/2019 2,5 1,85 17000 14/08/2019 2,5 1,85 17000 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 14/08/2021 100000 100000 14/02/2019 3,- 2,22 17000 14/08/2019 3,- 2,22 16000 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23 15/02/2023 50000 16667 15/02/2019 5,41 4,0034 3333 15/02/2020 5,41 4,0034 3333 USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2029 100 100 20/02/2019 4,25 3,145 20/08/2019 4,25 3,145 5 USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2038 100 100 20/02/2019 3,3835 2,50379 20/08/2019 3,3835 2,50379 3 IT0005325227 CAAR SPA 01 5.25% 02/24 23/02/2024 100000 100000 23/02/2019 5,25 3,885 23/02/2020 5,25 3,885 20000 IT0005325201 CAAR SPA 02 4.75% 02/24 23/02/2024 50000 50000 23/02/2019 4,75 3,515 23/02/2020 4,75 3,515 10000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7476 23/02/2019 0,458333 0,339167 238 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 7008 23/02/2019 0,458333 0,339167 147 23/03/2019 0,458333 0,339167 152 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2022 50000 41750 28/02/2019 1,3 0,962 2750 28/05/2019 1,3 0,962 3000 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 31/01/2025 100000 92858 28/02/2019 1,625 1,2025 7142 31/08/2019 1,625 1,2025 7142 IT0004883689 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 28/02/2020 1000 849 28/02/2019 4,6 3,404 50 28/02/2020 5,- 3,7 50 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 84906 01/03/2019 0,916667 0,678333 2621 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 01/09/2023 100000 100000 01/03/2019 2,6875 1,98875 10000 01/09/2019 2,6875 1,98875 10000 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 15/09/2034 1000000 640000 15/03/2019 N/A N/A 8000 15/06/2019 N/A N/A 8000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7476 23/03/2019 0,458333 0,339167 238 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 7008 23/03/2019 0,458333 0,339167 152 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 IT0005054744 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 29/09/2019 100000 60000 29/03/2019 2,8 2,072 29/09/2019 2,8 2,072 60000 IT0005094526 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 30/03/2020 100000 50000 30/03/2019 3,25 2,405 16667 30/09/2019 3,25 2,405 16667 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 30/06/2020 1000 856 30/03/2019 0,42275 0,312835 30/06/2019 N/A N/A 48 IT0005095150 EGEA SPA 5.50% 03/21 31/03/2021 100000 75000 31/03/2019 5,5 4,07 25000 31/03/2020 5,5 4,07 25000 IT0004982200 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 31/03/2021 1000 600 31/03/2019 4,3 3,182 200 31/03/2020 4,7 3,478 200 IT0005246480 VELIER SPA 5.875% 03/23 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 IT0005246514 VELIER SPA 5.875% 03/23 31/03/2023 50000 45500 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750

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Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Direttore Responsabile: Sandro Gerbi Iscrizione al R.O.C. n. 9912 Pag. 48 Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/02/2019 Gli Stati Uniti, l’Eurozona e la Cina rappresentano quasi la metà del PIL globale su una parità Performance % Volatilità % Perdita max % di potere d’acquisto, rendendo le prospettive di crescita per questi tre attori cruciali per l’eco- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni nomia globale nel suo complesso. Tutti e tre hanno mostrato segni di rallentamento della crescita Azionario Generale 4,18 -7,69 25,47 15,59 -24,34 economica negli ultimi tempi, con l’Europa in particolare che mostra segni di debolezza. Que- Azionario Large Cap 3,98 -6,6 23,59 18,54 -25,2 Azionario Small Cap 1,87 -16,8 27,32 12,68 -32,08 sto indebolimento delle prospettive di crescita si è tradotto a un ritmo più lento di inasprimen- to della politica monetaria tra le principali banche centrali del mondo rispetto a quanto prece- Indici Settoriali dentemente previsto. Farmaceutici e Biotecnologie 8,36 15,72 84,67 16,19 -20,48 Assicurazioni 7,64 1,5 32,03 19,76 -26,44 In Europa, i dati sul PIL reale sono stati poco brillanti nel quarto trimestre del 2008, con un rit- Telecomunicazioni e Servizi 9,86 5,64 21,35 14,63 -21,06 mo di crescita su base annua dell’1,2%, il più lento dal 2013. Gli indici iniziali compositi dell’at- Servizi finanziari 7,08 -10,25 58,79 20,94 -30,02 tività manifatturiera per gennaio non sono migliorati, indebolendosi nel corso del mese e rima- Automobili e Componentistica 3,42 -12,21 141,47 22,62 -30,44 nendo a malapena in territorio espansivo. Contro questo scenario più morbido, è probabile che Tecnologia e Apparecchiature 6,79 -14,47 65,48 20,05 -40,77 la Banca centrale europea si asterrà dall’aumentare i tassi un po’ più a lungo di quanto fosse Alimentari e Beni prima necessità 1,41 3,68 52,71 10,7 -14,62 prevedibile. Trasporti e Turismo 12,55 -5,46 19,28 16,98 -31,2 Tessile e Vendita al dettaglio 2,98 7,99 22,34 15,98 -24,53 In Cina, la crescita del PIL reale è scesa al 6,4% anno su anno, in calo rispetto al 6,5% nel terzo Industria 1,58 -3,14 51,3 14,82 -23,47 trimestre del 2008. L’economia cinese è cresciuta del 6,6% nel 2018, il ritmo più lento dal 1990. Chimica e Energia -1,72 10,36 31,15 17,84 -18,66 La crescita economica cinese stava rallentando molto prima che la disputa commerciale con gli Real Estate 2,16 -0,88 11,17 17,47 -28,82 Stati Uniti aumentasse nel 2018 e l’escalation delle tensioni commerciali e l’attuazione di diver- Costruzioni 0,31 -13,23 24,92 17,75 -33,53 si cicli di tariffe contribuissero ad un ulteriore rallentamento. I politici cinesi hanno fatto del lo- Banche 0,28 -32,78 -19,69 29,8 -44,46 ro meglio per contrastare questo rallentamento attraverso stimoli monetari e fiscali, ma senza Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche una chiara risoluzione della situazione commerciale, è probabile un rallentamento più marcato calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. nel 2019. Il Dipartimento del Commercio statunitense ha diramato in questi giorni un dato che alimenta certamente le paure di recessione: le vendite al dettaglio infatti sono crollate dell’1,2% nel Di- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* cembre 2018, segnando il più grande calo degli ultimi nove anni. Praticamente ogni segmento Al 13.02.2019 è pari a 83,16 Base 100: 31.12.2007. di vendita al dettaglio ha sofferto, compreso i rivenditori su Internet. Quali impatti per l’econo- mia nel 2019? L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- E’ difficile immaginarli dal momento che il mercato azionario è crollato a dicembre ed è imme- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- diatamente diventato di gran moda parlare di recessione, con un ulteriore conseguente danno ly Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- per le vendite. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- Eppure poi il mercato azionario è rimbalzato a gennaio, la fiducia dei consumatori negli Stati no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Uniti rimane elevata. L’economia dovrebbe evitare una recessione fintantoché il mercato del la- voro rimane in salute , con la crescita dei salari, ma è improbabile che la crescita nel 2019 cor- 13/02/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno risponda alla forte performance del 2018. Ci sono dunque molti segni così contrastanti nella più Performance% -0,26 -6,47 -13,70 8,42 importante economia a livello mondiale, che è davvero difficile prevederne l’impatto sui merca- Massima Perdita% -12,88 -19,17 -26,68 -2,64 ti se non quello di un consolidamento di una fase probabilmente duratura di turbolenza dei mer- Volatilità% 15,60 14,95 14,52 12,96 cati stessi. World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,54 -6,69 7,87 BANCO SANTANDER SA EUR -7,37 -23,19 2,42 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,84 -6,24 16,48 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,40 -9,96 6,80 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 5,76 -2,32 11,97 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp BARCLAYS PLC GBP -14,35 -16,27 4,98 Coefficiente di rischio sistematico BNP PARIBAS SA EUR -20,42 -30,64 4,85 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 0,87 -5,35 8,20 Rendimento attività prive di rischio Rf 1,5% CITIGROUP INC USD -7,58 -14,05 21,95 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -17,83 -25,85 4,83 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -20,23 -26,08 11,20 Titolo ß Costo Performance Market Cap DEUTSCHE BANK AG EUR -24,99 -40,30 8,70 Capitale da inizio al 13.02 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -13,54 -22,76 16,55 Proprio anno YTD (in milioni di €) HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,84 -5,38 1,86 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 4,55 -4,00 6,98 ING GROEP NV EUR -7,96 -21,59 15,92 1 BANCO BPM 1,300 8,0% -3,1% 2843 JPMORGAN CHASE & CO USD -8,10 -5,94 6,47 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -9,09 -21,79 8,35 2 UBI BANCA 1,171 7,4% -11,5% 2539 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,33 -7,16 2,82 3 UNICREDIT 1,165 7,3% 10,5% 24308 MORGAN STANLEY USD -11,81 -20,95 4,61 4 INTESA SAN PAOLO 1,138 7,2% 3,6% 35246 ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,52 5,07 8,99 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,132 7,2% 3,0% 20303 SOCIETE GENERALE SA EUR -32,28 -42,30 -12,72 STANDARD CHARTERED PLC GBP -6,10 -20,12 3,63 6 EXOR 1,034 6,7% 18,0% 13423 STATE STREET CORPORATION USD -15,03 -29,88 10,18 7 ST MICROELECTRONICS 1,027 6,6% 20,2% 13321 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -5,26 -11,69 9,22 8 MEDIOBANCA 0,989 6,4% 8,8% 7158 UBS AG CHF -15,73 -21,71 6,38 9 BPER BANCA 0,975 6,4% 1,3% 1627 UNICREDIT SPA EUR -18,59 -36,51 10,59 WELLS FARGO & COMPANY USD -13,43 -12,73 7,36 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,971 6,4% 15,5% 5114 11 CNH INDUSTRIAL 0,962 6,3% 20,3% 12852 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 12 BANCA GENERALI 0,947 6,2% 16,6% 2491 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 13 FINECO 0,927 6,1% 16,8% 6318 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 14 PRYSMIAN 0,925 6,1% 10,4% 5006 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 15 SAIPEM 0,881 5,9% 25,5% 4068 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 16 POSTE ITALIANE 0,853 5,8% 10,9% 10132 singoli titoli inclusi nel paniere. 17 AZIMUT 0,847 5,7% 26,5% 1735 18 PIRELLI 0,796 5,5% 8,6% 6092 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/02/2019 19 BREMBO 0,739 5,2% 12,2% 3349 20 TELECOM ITALIA 0,725 5,1% 0,4% 7441 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 21 BUZZI UNICEM 0,710 5,1% 11,4% 2771 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 7,40% -0,04% 22 ATLANTIA 0,709 5,0% 15,5% 17192 CANADA 1,97% -0,01% 1,84% -0,02% 1,81% -0,04% USA 2,69% -0,04% 2,51% -0,05% 2,53% -0,05% 23 TENARIS 0,699 5,0% 21,6% 13593 24 UNIPOL 0,699 5,0% 12,1% 2831 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 25 FERRARI 0,666 4,8% 27,5% 21476 AUSTRALIA 2,14% -0,10% 1,79% -0,10% 1,78% -0,07% 26 AMPLIFON 0,639 4,7% 15,8% 3684 CHINA 3,07% -0,06% 2,83% -0,06% 2,57% -0,08% INDIA 7,40% -0,03% 6,98% -0,28% 6,68% -0,26% 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,635 4,7% 3,7% 23774 JAPAN -0,02% -0,02% -0,17% -0,01% -0,17% -0,01% 28 ENEL 0,632 4,7% 5,5% 53029 29 ENI 0,604 4,5% 8,1% 53989 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 30 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,594 4,5% 23,3% 1355 DENMARK 0,24% -0,09% -0,30% -0,01% -0,53% 0,05% NORWAY 1,62% -0,12% 1,26% -0,09% 1,11% -0,07% 31 MONCLER 0,579 4,4% 22,0% 8943 SWEDEN 0,37% -0,05% -0,10% -0,02% -0,42% 0,00% 32 ITALGAS SPA 0,573 4,4% 4,9% 4230 SWITZERLAND -0,43% -0,06% -0,71% 0,00% -0,74% 0,08% 33 DIASORIN 0,559 4,3% 20,7% 4755 UNITED KINGDOM 1,06% -0,09% 0,81% -0,09% 0,72% -0,04% 34 UNIPOLSAI SPA 0,548 4,2% 9,6% 6143 EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 35 SNAM 0,546 4,2% 11,3% 14427 AUSTRIA 0,33% -0,08% -0,23% -0,04% -0,40% 0,02% 36 A2A 0,525 4,1% -0,4% 4923 BELGIUM 0,56% -0,09% -0,15% -0,05% -0,50% 0,03% 37 TERNA 0,524 4,1% 7,9% 10769 FINLAND 0,36% -0,09% -0,15% -0,04% -0,44% 0,02% 38 SALVATORE FERRAGAMO 0,464 3,8% 5,3% 3212 FRANCE 0,54% -0,08% -0,09% -0,03% -0,46% 0,00% GERMANY 0,11% -0,08% -0,35% 0,01% -0,57% 0,00% 39 RECORDATI 0,439 3,7% 9,1% 6993 IRELAND 0,87% -0,06% 0,08% -0,01% -0,45% 0,00% 40 CAMPARI 0,320 3,1% 8,9% 9321 ITALY 2,78% 0,17% 1,77% 0,25% 0,69% 0,24% FTSE ITALIA ALL SHARE 8,8% 452.776 NETHERLAND 0,21% -0,08% -0,35% -0,04% -0,58% 0,03% PORTUGAL 1,58% -0,08% 0,37% -0,09% -0,24% -0,07% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo SPAIN 1,23% -0,02% 0,20% -0,02% -0,18% 0,01% rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. HUNGARY 1,02% -0,12% 0,37% -0,02% 0,30% -0,03% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. POLAND 2,61% -0,07% 1,78% 0,03% 1,16% -0,06% RUSSIA 0,90% 0,37% 0,21% -0,05% 0,75% -0,03% Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale Prezzi alla produzione dell’industria A dicembre 2018 si stima che lidice destagionalizzato della produzione Ad ottobre 2018 si stima un aumento congiunturale dell1,3% dellidice industriale diminuisca dello 0,8% rispetto a novembre. Nel complesso dei prezzi alla produzione dellidustia. Su base annua si registra una del quarto trimestre il livello della produzione registra una flessione crescita del 5,8%. dell1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dellidustia aumentano Lidice destagionalizzato mensile mostra un lieve aumento dell1,8% su settembre e del 7,1% su base annua. Al netto del comparto congiunturale solo nel comparto dei beni intermedi (+0,1%); energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un diminuiscono invece in misura marcata i beni di consumo (-2,9%) e incremento tendenziale molto più contenuto (+1,0%). leegia (-1,5%) mentre i beni strumentali registrano una variazione Sul mercato estero la dinamica congiunturale è lievemente positiva nulla. (+0,1%) e su base annua si registra un aumento dell1,9% (+1,5% area Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2018 lidice è euro, +2,3% area non euro). Al netto delleegia il ritmo di crescita diminuito in termini tendenziali del 5,5% (i giorni lavorativi sono stati 19 tendenziale dei prezzi allexpot è più contenuto (+1,0% per laea euro contro i 18 di dicembre 2017). Nella media del 2018 la produzione è e +1,3% per quella non euro). cresciuta dello 0,8% rispetto allao precedente. Nel trimestre agosto-ottobre si stima un incremento dei prezzi alla Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a dicembre 2018 produzione ellidustia del 2,0% sul trimestre precedente; la dinamica uaccetuata diminuzione tendenziale per i beni di consumo (-7,2%) e congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,8%) per i beni intermedi (-6,4%); diminuzioni più contenute si osservano per rispetto a quello estero (+0,2%). leegia (-4,4%) e per i beni strumentali (-3,5%). Il settore manifatturiero che registra il più ampio aumento tendenziale Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni dei prezzi alla produzione è la fabbricazione di prodotti petroliferi tendenziali negative. Le più rilevanti sono quelle dellidustia del legno, raffinati (+17,8% sul mercato interno, +36,8% in area euro e +31,1% in della carta e stampa (-13,0%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli area non euro). Per il mercato interno le variazioni positive più e accessori (-11,1%) e della fabbricazione di articoli in gomma e materie significative si rilevano per i prodotti chimici (+2,4%) e per lidustia del plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (- legno, carta e stampa (+1,9%), luica variazione negativa nella 7,9%). manifattura si registra nel settore della fabbricazione dei computer (- 0,4%). Sul mercato estero le variazioni positive più ampie si registrano Fonte: ISTAT nel settore della metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (+3,8% per laea euro e +5,3% per laea non euro); le variazioni negative maggiori per laea euro si rilevano nel settore dei prodotti farmaceutici (-1,6%), mentre per laea non euro nei settori della fabricazione di computer (-1,6%) e in quello dei mezzi di trasporto (- Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) 1,4%). Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 febbraio 2019 - n. 3

Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A dicembre 2018 la stima degli occupati risulta in lieve crescita rispetto a Nel mese di dicembre 2018, si stima che lidice nazionale dei prezzi al novembre (+0,1%, pari a +23 mila unità); anche il tasso di occupazione consumo per litea collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisca sale al 58,8% (+0,1 punti percentuali). dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumenti dell1,1% su base Ladaeto degli occupati è sintesi di un aumento dei dipendenti a annua (da +1,6% del mese precedente), confermando la stima termine (+47 mila) e degli autonomi (+11 mila), mentre risultano in preliminare. diminuzione i permanenti (-35 mila). Nel confronto per genere cresce In media, nel 2018, i prezzi al consumo registrano una crescita dell1,2% loccupazioe femminile e cala quella maschile. e liflazioe di fodo, al netto degli energetici e degli alimentari A dicembre si conferma il calo già registrato a novembre della stima freschi, è pari a +0,7% (replicando in entrambi i casi il dato del 2017). delle persone in cerca di occupazione (-1,6%, pari a -44 mila unità). La Sono i Beni energetici non regolamentati (i cui prezzi decelerano da diminuzione si concentra prevalentemente tra gli uomini e le persone +7,8% a +2,6%) a spiegare gran parte del rallentamento delliflazioe a maggiori di 35 anni. Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,3% (-0,2 dicembre, determinato anche, ma in misura minore, dai prezzi dei Beni punti percentuali), quello giovanile sale leggermente al 31,9% (+0,1 alimentari lavorati (da +1,1% a +0,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da punti). +2,0% a +0,6%). La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a dicembre è in lieve calo (-0,1%, Liflazioe di fodo, al netto degli energetici e degli alimentari pari a -16 mila unità). La diminuzione si concentra tra le donne ed è freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, distribuita tra tutte le classi di età ad esclusione dei 25-34enni che portandosi a +0,6%, da +0,7% del mese di novembre. registrano un aumento di 28 mila. Il tasso di inattività resta stabile al La lieve diminuzione su base congiunturale dellidice generale dei 34,3%. prezzi al consumo è dovuta principalmente al consistente calo dei prezzi Nel quarto trimestre 2018 loccupazioe registra una lieve crescita dei Beni energetici non regolamentati (-4,2%) e, in misura minore, dei rispetto al trimestre precedente (+0,1%, pari a +12 mila unità). Beni alimentari lavorati (-0,6%), solo in parte mitigato dallaueto dei Laueto riguarda gli uomini e le classi detà estreme. Nel trimestre prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dovuto per lo più a fattori di crescono i dipendenti sia a termine sia permanenti, mentre calano gli carattere stagionale. indipendenti. Per i prodotti di largo consumo, la crescita dei prezzi dei Beni alimentari, Nel quarto trimestre alla crescita degli occupati si associa quella delle per la cura della casa e della persona da +0,9% di novembre si porta a persone in cerca di occupazione (+2,4%, pari a +63 mila) mentre calano +0,7%, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza dacuisto gli inattivi (-0,8%, -100 mila). rallentano in modo marcato (da +1,9% a +1,2%), per il calo degli Energetici non regolamentati. Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100)

Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT