UCHWAŁA NR XLIII/282/17 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 poz. 296 z późn.zm) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2016, które składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2, 2) bilansu jednostki budżetowej stanowiącego załącznik nr 3, 3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) stanowiącego załącznik nr 4, 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego załącznik nr 5, 5) bilansu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 6, 6) rachunku zysków i start instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 7, 7) zestawienia zmian w funduszu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 8. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyła

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA 2016 ROK

I. Podstawowe informacje statystyczne o Gminie Pelplin (wg stanu na dzien 1 stycznia i 31 grudnia 2016r.) Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2016 31 grudnia 2016 1. Liczba ludności (pobyt stały) 16.386 16.214 2. Liczba sołectw 14 14 3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym: 2.166 2.109 1.ZKiW Nr 1 Pelplin 2.ZS Nr 2 Pelplin 697 699 3.ZWiW Kulice 512 462 4.ZKiW 160 170 5.ZKiW Rudno 207 193 6.SP M. Walichnowy 328 343 7.Przedszkole Nr 2 112 95 150 147 4. Liczba oddziałów ogółem, 105 105 w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 31 32 - szkoła podstawowa, 17 16 - gimnazjum, 6 6 - przedszkole 8 10

·ZS Nr 2 Pelplin 21 20 - szkoła podstawowa, 14 13 - gimnazjum, 7 7

·ZKiW Kulice 11 11 - szkoła podstawowa, 6 6 - gimnazjum, 3 3 - przedszkole 2 2

·ZKiW Rajkowy 12 11 - szkoła podstawowa, 7 6 - gimnazjum, 3 3 - przedszkole 2 2

·ZKiW Rudno 17 18 - szkoła podstawowa, 8 8 - gimnazjum, 5 6 - przedszkole 4 4

·SP M. Walichnowy 7 7 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

·Przedszkole Nr 2 6 6

5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, 225,725 220,195

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 77,709 73,698 - szkoła podstawowa, 41,018 41,77 - gimnazjum, 18,71 16,809 - przedszkole 17,981 15,119

·ZS Nr 2 Pelplin 49,25 45,806 - szkoła podstawowa, 27,024 26,264 - gimnazjum, 22,226 19,542

·ZKiW Kulice 18,152 17,713 - szkoła podstawowa, 9,333 8,842 - gimnazjum, 4,444 5,778 - przedszkole 4,375 3,093

·ZKiW Rajkowy 23,028 22,905 - szkoła podstawowa, 12,863 12,084 - gimnazjum, 6,911 6,806 - przedszkole 3,254 4,015

·ZKiW Rudno 33,159 36,702 - szkoła podstawowa, 15,133 16,203 - gimnazjum, 12,907 15,184 - przedszkole 5,119 5,315

·SP M. Walichnowy - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym 13,207 11,285

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 11,22 12,086 6. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 164,45 170,55 ogółem, w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 31,75 30,25 - szkoła podstawowa, 20,25 19,75 - gimnazjum, 5 5 - przedszkole 6,50 5,5

·ZS Nr 2 Pelplin 13,50 14 - szkoła podstawowa, 9,85 10,85 - gimnazjum, 3,65 3,15

·ZKiW Kulice 7,50 7,50 - szkoła podstawowa, 4,25 4,25 - gimnazjum, 0,4 0,4 - przedszkole 2,85 2,85

·ZKiW Rajkowy - szkoła podstawowa, 9 9 - gimnazjum, 5,335 5,335 - przedszkole 1,165 1,165 2,50 2,50 ·ZKiW Rudno - szkoła podstawowa, 13,50 15,50 - gimnazjum, 5,65 6,53 - przedszkole 2,60 2,92 5,25 6,05 ·SP M. Walichnowy

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym 3,25 3,25

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie

·MOPS Pelplin 12 12

·Urząd Miasta i Gminy Pelplin 13 21

·Żłobek KOSTEK 57,50 50,50

·Żłobek LOLEK 0 3,60

3,45 3,95 7. Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: 12,65 12,65 MBP Pelplin MOK Pelpin 6,23 6,23 6,42 6,42 8. Liczba podmiotów prowadzących działalność 713 774 gospodarczą 9. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających: - do 4,5% alkoholu oraz piwa 70 - do 18% alkoholu 50 - powyżej 18% alkoholu 44 10. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych: 634 520 Miasto 309 243 325 277 II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Pelplinie - po stronie dochodów w wysokości : 52.138.646 zł a) dochody bieżące 48.392.056 zł b) dochody majątkowe 3.746.590 zł - po stronie wydatków w wysokości : 50.183.000 zł a) wydatki bieżące 44.793.400 zł b) wydatki majątkowe 5.389.600 zł Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.955.646 zł, którą zamierzono przeznaczyć na rozchody, czyli spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów na realizację inwestycji w kwocie 455.646 zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł. W trakcie realizacji budże gminy zmieniany był 32 razy, 10 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach XVIII/141/16, XXI/158/16, XXIII/165/16, XXIV/178/16, XXV/181/16, XXVI/184/16, XXVII/194/16, XXVIII/198/16, XXIX/210/16, XXX/226/16 oraz 22 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 5, 18, 24, 40, 41, 51, 59, 63, 74, 85, 91, 98, 111, 121, 124, 129, 134, 147, 166, 169, 173, 174. Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 12.145.957 zł, a plan wydatków o kwotę 12.635.557zł. Dnia 14.03.2016r. Uchwałą Nr XVIII/141/16 zmniejszono rozchody o kwotę 3.600zł ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył nam w tej kwocie pożyczkę. Natomiast Uchwałą Nr XXIX/210/16 z dnia 30.11.2016r. wprowadzono przychody budżetu w wysokości 486.000 zł, które stanowiły wolne środki z 2015r. Zwiększenia dochodów w wysokości 12.145.957 zł wynikały ze: ·zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.670.618zł,

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 ·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy o kwotę 1.093.939zł, ·zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13.545zł, ·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500Plus” o kwotę 9.335.840zł, ·zwiększenia dotacji na programy realizowane w ramach środków unijnych o kwotę 1.326.462zł, ·zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29.105 zł, ·zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące o kwotę 135.052zł, ·zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 605.100zł, ·zmniejszenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 150.000zł, ·zmniejszenia środków otrzymanych z WFOŚiGW o kwotę 5.450zł, ·zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy o kwotę 993.442 zł, ·zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 157.514zł ·zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 547.098 zł. Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie, ostateczny plan kształtował się w wysokości : dochody 64.284.603 zł wydatki 62.818.557 zł przychody 486.000 zł rozchody 1.952.046 zł ogółem 64.770.603 zł ogółem 64.770.603 zł w tym: dochody bieżące 62.203.831 zł wydatki bieżące 58.794.415 zł dochody majątkowe 2.080.772 zł wydatki majątkowe 4.024.142 zł Rozchodami są przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 452.046 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.500.000 zł. Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco : - dochody własne 24.721.188 zł tj. 38,46 % - dotacje celowe 24.067.037 zł tj. 37,44 % - subwencja ogólna 15.496.378 zł tj. 24,10 % Natomiast uchwalone w budżecie wydatki po dokonanych zmianach kształtowały się w/g struktury jak niżej : - wydatki bieżące 58.794.415 zł tj. 93,60 % planu - wydatki majątkowe 4.024.142 zł tj. 6,40 % planu Realizacja dochodów ogółem za 2016 rok zamknęła się kwotą 62.293.536,34 zł tj. w wysokości 96,90 % planu, z czego : - dochody własne stanowią 23.402.035,33 zł tj. 94,67 % planu - dotacje celowe 23.395.123,01 zł tj. 97,21 % planu - subwencja ogólna 15.496.378,00 zł tj. 100,00 % planu Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco: - dochody bieżące plan 62.203.831 zł wykonanie 60.657.096,53 zł tj. 97,52% planu - dochody majątkowe plan 2.080.772 zł wykonanie 1.636.439,81 zł tj. 78,65% planu. Wykonanie dochodów w wysokości 62.293.536,34 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016r. w kwocie 227.895zł przekazywane są na rachunek budżetu Gminy Pelplin dopiero w miesiącu styczniu 2017 r.. Natomiast w miesiącu grudniu 2016 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017r. w wysokości 870.054 zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2017. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2016 roku, w wyniku tego zwróciliśmy do budżetu państwa kwotę 329.344,80 zł .

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 4 Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku obniżono realizację podatków i opłat o kwotę 1.316.663,49 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 965.784,00 zł - podatek od środków transportowych 324.574,89 zł - opłata od posiadania psa 26.304,60 zł. W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 208.267,22 zł Umorzono zaległości na łączną kwotę 2.637,00 zł w następujących podatkach i opłatach: - podatek rolny 1.300,47 zł - podatek od nieruchomości 396,53 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn 940,00 zł Umorzono również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości 2.204zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.225,80zł. Rozłożono na raty oraz odroczono termin płatności następujących podatków i opłat: - podatek od nieruchomości 4.414,00 zł - podatek rolny 2,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.098,80 zł W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach wysyłane są upomnienia (łącznie 2.584 sztuk), wezwania do zapłaty (161 sztuk) oraz tytuły wykonawcze (100 sztuk). Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach: podatek od nieruchomości: - osoby prawne 1.873.998,20 zł - osoby fizyczne 532.487,44 zł podatek rolny: - osoby prawne 4.417,06 zł - osoby fizyczne 60.303,37 zł wpływy z karty podatkowej 46.924,19 zł podatek od środków transportowych: - osoby fizyczne 10.574,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 442.712,49 zł W kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2016 roku oraz zaległości z lat ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników. Wielkość uchwalonych na 2016 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiary planowanych wydatków. W ciągu roku 2016 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 59.756.693,02 zł, co stanowi 95,13 % planu po zmianach. Z kwoty tej przypada na: ● wydatki bieżące 56.189.328,97 zł tj. 95,57 % planu, ● wydatki majątkowe 3.567.364,05 zł tj. 88,65 % planu. Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zostało omówione w dalszej części sprawozdania. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowa realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych kształtowała się następująco: Rolnictwo i łowiectwo W 2016 roku na plan 921.862,00 zł wydatkowano kwotę 906.938,29 zł, z czego: - na naprawę urządzeń melioracyjnych 9.590,89 zł - opłata za przyłącze elektryczne 764.96 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 77.728,00 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 5 - przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych 36.794,43 zł - wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie 782.060,01 zł kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Transport i łączność W dziale tym na plan 883.729,00 zł wydatkowano kwotę 880.795,45 zł . Z kwoty tej zrealizowano następujące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.: - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 140.253,81 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł - pochodne od wynagrodzeń 782,00 zł - materiały do remontu dróg, tłuczeń, kostka brukowa 39.972,22 zł - remonty dróg i chodników (Janiszewo, Gręblin, W. Garc, Bielawki) 67.299,12 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych 84.254,58 zł - remont dróg: Rudno ul. Pocztowa, Krótka, część Kościelnej, Rajkowy ul. Bukowa, Pelplin ul. Szkolna, Rajkowy, Kulice 232.817,10 zł - równanie i utwardzanie dróg gminnych, naprawa wiat przystankowych, usługi transportowe, wykonanie parkingu 239.487,33 zł - w ramach Funduszy Sołeckich przeprowadzono remont drogi na Woli, Lignowy, chodnik Rudno, Rajkowy i Małe Walichnowy 66.530,06 zł - spłata zobowiązań z 2015 dotycząca bieżącego utrzymania dróg 5.380,93 zł - opłata za umieszczenie witacza przy drodze 18,30 zł

Gospodarka mieszkaniowa Na planowane wydatki w wysokości: 276.507,00 zł wykorzystano: 245.263,97 zł Wydatki te poniesiono na następujące zadania:

- opłaty skarbowe i notarialne, geodezyjne i administracyjne 64.983,74 zł - odszkodowania 516,60 zł - opłaty sądowe 4.839,40 zł - opłaty administracyjne 63,00 zł - konserwacja zegara, demontaż pieca 2.779,80 zł - opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego 26.410,52 zł - woda, ogrzewanie, energia WM 37.232,20 zł - koszty eksploatacyjne w WM, rozbiórka budynku w Rudnie 49.908,73 zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 58.529,98 zł Działalność usługowa W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 152.900,00 zł wykorzystano: 63.139,46 zł, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup map sytuacyjnych oraz wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej. Administracja publiczna Na zaplanowane wydatki w wysokości 4.688.986,00 zł wykorzystano 4.310.198,88 zł 1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych – 217.174,53 zł - wynagrodzenie osobowe 174.999,69 zł - pochodne od wynagrodzeń 29.484,84 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.690,00 zł 2. Starostwo Powiatowe – wykonanie zadań zleconych 2.597,00 zł - wynagrodzenia 2.283,00 zł - pochodne od wynagrodzeń 314,00 zł 3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: 171.597,18 zł w tym:

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 6 - diety wypłacane radnym 145.980,94 zł - usługa nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Pelplinie 7.500,00 zł - wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji 3.831,31 zł - energia elektryczna, centralne ogrzewanie, czynsz do marca 2016r. 3.006,54 zł - przygotowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 10.320.89 zł czynsz najmu kserokopiarki, usługa grawerowania - rozmowy telefoniczne 957,50 zł

4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: 3.653.856,54 zł w tym: - zakup środków BHP 30.960,70 zł - wynagrodzenie osobowe 2.294.606,57 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.203,75 zł - pochodne od wynagrodzeń 399.884,55 zł - umowy zlecenia i o dzieło 28.371,73 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny 4.022,00 zł - paliwo 4.097,11 zł - materiały biurowe, druki, czasopisma 32.658,81 zł - sprzęt biurowy i wyposażenie 27.274,06 zł - artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza 5.665,19 zł - materiały remontowe, farby, pędzle, artykuły elektryczne, gospodarcze 29.384,85 zł - środki czystości 660,71 zł - na uroczystości jubileuszowe organizowane przez Urząd Stanu Cywilnego wiązanki okolicznościowe oraz upominki 1.390,00 zł - zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody 78.670,06 zł - konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, agregatu prądotwórczego, remont pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy 44.685,15 zł - okresowe badania pracowników 3.128.50 zł - udział pracowników w szkoleniach 20.992,17 zł - dofinansowanie kształcenia pracowników 7.549,88 zł - ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, czynsz najmu kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń Urzędu 147.831,18 zł - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowań i aktualizacja programów komputerowych 44.135,88 zł - prowizje bankowe od wypłat świadczeń socjalnych 17,00 zł - współpraca informatyczna, asysta techniczna 9.750,82 zł - przesyłki listowe 73.095,65 zł - podróże służbowe zagraniczne 8.573,73 zł - rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 44.513,30 zł - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 57.503,48 zł - polisy ubezpieczeniowe 33.583,33 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych 65.118,00 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.330,08 zł - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.198,30 zł 5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: 264.973,63 zł, w tym: - materiały promocyjne, foldery, kalendarze 58.085,10 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.092,57 zł - nagrody na konkurs „Tu mieszkam, tu płacę podatki” 4.832,05 zł - usługi transportowe, promocja i usługi promujące miasto i gminę 63.608,34 zł - kwiaty, artykuły spożywcze 391,76 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia organizacji pozarządowych 430,50 zł - składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których Gmina należy 41.216,27 zł - koszty komornicze, które Gmina musi uiścić w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia egzekucji u podatników 5.095,04 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 7 - diety sołtysów 68.694,00 zł - wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych 17.528,00 zł - nagroda dla osoby, która ukończyła ponad 100 lat 1.000,00 zł Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości: 39.807,60 zł z przeznaczeniem na: - referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej 25.164,11 zł, - aktualizację rejestrów wyborczych 3.219,49 zł, - wymianę urn wyborczych 11.424,00 zł Na przeprowadzenie referendum gminnego środki wydatkowano na: - diety członków OKW 16.130,53 zł - wynagrodzenie bezosobowe 5.259,00 zł - pochodne od wynagrodzeń 793,55 zł - materiały biurowe 839,95 zł - usługi transportowe sporządzenie druków do głosowania 1.831,17 zł - podróże służbowe 309,91 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. W dziale tym w 2016 roku wykorzystano 484.342,09 zł w tym: - utrzymanie jednostek OSP 314.862,29 zł - utrzymanie Straży Miejskiej 140.573,80 zł - pozostała działalność 12.883,17 zł - obrona cywilna 16.022,83 zł Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 314.862,29 zł kształtowały się następująco: - dotacja na zakup najaśnicy LED na maszt i prądownicy dla OSP Pelplin 500,00 zł - dotacja na zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP 1.835,00 zł - posiłki regeneracyjne 1.975,20 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 45.811,91 zł - paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, mat. biurowe, sprzęt do działań ratowniczych 106.836,85 zł - energię elektryczną, dostawa wody, centralne ogrzewanie 36.920,49 zł - naprawę samochodów, konserwacje gaśnic, aparatów powietrznych, kotłowni, dźwigu 16.133,19 zł - profilaktyczne badania lekarskie strażaków 11.294,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów mienia gminnego 24.441,71 zł - napełnianie gaśnic, czyszczenie ubrań, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów 33.771,83 zł - w ramach FS zakup mundurów strażackich 7.966,73 zł - usługi internetowe i rozmowy telefoniczne 6.692,38 zł - ubezpieczenie osób i mienia 10.073,00 zł - podatek od nieruchomości 10.610,00 zł

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 12.883,17zł z przeznaczeniem na: - nagrody (Turniej wiedzy pożarniczej, Najlepszy dzielnicowy), artykuły papiernicze 6.150,67 zł - organizacja obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, spotkań Miejsko – Gminnego Zarządu OSP 6.732,50 zł Wydatki związane z obroną cywilną zostały poniesione w 2016 roku na łączną kwotę 16.022,83zł głównie na zakup węży celem odwodnienia terenów gminy (zalane tereny – rów błękitny) Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2016 roku poniesiono w wysokości 140.573,80 zł, z czego na: - energię związaną z monitoringiem miejskim 155,67 zł - paliwo, środki czystości, komputer z oprzyrządowaniem 5.308,76 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122.209.81 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.159,42 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 8 - usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.348,86 zł - podróże służbowe krajowe 100,28 zł - ubezpieczenie samochodu 640,00 zł - naprawa samochodu 200,00 zł - przegląd i mycie samochodu 251,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.200,00 zł Obsługa długu publicznego Środki w wysokości: 493.776,61 zł przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Oświata i wychowanie W roku 2016 w powyższym dziale na plan 19.321.046 zł wydatkowano 19.086.710,87 zł z przeznaczeniem na: 1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 9.474.384,24 zł z czego przypada na : a) wynagrodzenia 6.750.048,34 zł b) pochodne wynagrodzeń 1.307.864,17 zł c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 423.421,63 zł d) wydatki rzeczowe 993.050,10 zł W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 41.872,88 oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 722.669,42 zł. 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 1.125.099,97 zł szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia 762.360,86 zł - pochodne wynagrodzeń 146.362,64 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 52.873,86 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24.182,23 zł - wydatki rzeczowe 139.320,38 zł 3) utrzymanie przedszkoli wydano kwotę 2.313.048,28 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia 1.651.266,62 zł - pochodne wynagrodzeń 305.211,71 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30.712,21 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 88.409,76 zł - opłaty przekazane innej gminie w związku 36.485,89 zł z uczęszczaniem dziecka do placówki niepublicznej z naszej gminy - wydatki rzeczowe 200.962,09 zł 4) gimnazja 4.247.828,95 zł w tym:

- wynagrodzenia 3.064.920,97 zł - pochodne wynagrodzeń 581.871,11 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 155.085,27 zł - wydatki rzeczowe 445.951,60 zł 5) dowozy uczniów do szkół 356.062,60 zł 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39.335,22 zł 7) stołówki szkolne i przedszkolne 1.498.642,40 zł w tym: - wynagrodzenia 537.368,19 zł - pochodne wynagrodzeń 103.172,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18.583,70 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 9 - zakup środków żywności 646.934,30 zł - wydatki rzeczowe 192.584,21 zł 8) pozostała działalność 32.309,21 zł W pozycji tej mieszczą się - nagrody dla wzorowych uczniów w związku 4.581,63 zł z zakończeniem roku szkolnego - podatek od nieruchomości 3.537,30 zł - wynagrodzenia za pracę w komisji awansu 1.964,46 zł zawodowego nauczycieli - szkolenia 1.997,96 zł - szkolenie nauczycieli w ramach projektu „My 20.227,86 zł w Europie – szkolenie nauczycieli” w ramach programu Erasmus + Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów. Wydatki jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania OCHRONA ZDROWIA I. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej. W ramach tego zadania udzieliła dotacji Starostwu Powiatowemu w Tczewie w wysokości 15.212,16 zł na realizację programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Pelplin. II. Rozdział 85153 - Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin: Realizacja zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin, przedstawia się jak niżej: Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł. 1. Sołectwo Bielawki - zakup placu zabaw 10.465,00 2. Sołectwo Rajkowy- zakup placu zabaw 10.500,00 3. Szkolenie - zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży 3.200,00 4. Zakup artykułów biurowych 595,00 5. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 3.900,00 6. Zakup pen drive dla członków komisji 460,00 7. Zakup art. spożywczych dla świetlicy parafialnej 880,00 Plan: 30.000 zł. Wykonanie: 30.000 zł. III. Rozdział 85154- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Pelplin: Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł. 1. Funkcjonowanie komisji, 39.279,00 w tym: 1) wynagrodzenia członków komisji ( diety) 36.120,00 2) delegacje członków komisji 301,00 3) szkolenia członków komisji 2.700,00 4) materiały (w tym pieczątki dla potrzeb komisji ) 158,00 2. Terapia , 4.272,00 w tym: 1) koszty postępowania sądowego za 8 osób 572,00 2) opłata za 5 zaliczek na koszty opinii sądowej 1.820,00 3) opłaty sądowe za 7 osób 280,00 4) badania psychologiczne 800,00 5) badania psychiatryczne 800,00 3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 107.580,00 w tym: 1. KS Wierzyca Pelplin 23.971,00 w tym: 1)zakup strojów sportowych i piłek 5.094,00 2)transport na zawody 18.877,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 10 2. UKS Tenisista Rudno 5.005,00 w tym: 1) zakup sprzętu , odzieży sportowej, piłeczek 1.846,00 2) transport - mecz tenisa stołowego - Laskowice 236,00 3) transport - turniej tenisa stołowego - Gdańsk 240,00 4) wyjazd do Warszawy- organizacja Parafiady 2016 183,00 (delegacja) 5) udział w Parafiadzie 2016 500,00 6) transport- Parafiada w Warszawie 500,00 7) zgrupowanie sportowe 25 osób - wyżywienie 1.500,00 3. UKS Dwójka Pelplin 2.540,00 w tym: 1)transport na zawody 2.540,00 4. UKS Jedynka Pelplin 28.000,00 w tym: 1) zakup strojów sportowych 1.300,00 2) zakup piłek nożnych 540,00 3) szkolenie na temat zajęć sportowych i pobyt w hotelu 580,00 4) zakup koszy do koszykówki 1.412,00 5) zakup art. spoż. - obóz sportowy zawodnicy roczn. 2003- 5.040,00 2004 6) transport - zawody sportowe - Starogard Gdański 9.585,00 7) usługa catering - zawody sportowe - Starogard Gdański 720,00 8) usługa gastronomiczna - zawody sportowe - 658,00 Starogard Gdański 9) usługa hotelowa - zawody sportowe - 840,00 Starogard Gdański 10) zakup art. spoż. - zawody sportowe koszykówki 1.172,00 11) transport- mecz koszykówki 5.640,00 12) transport- mecz- Gdynia 513,00 5. WKS 3.000,00 w tym: 1) zakup sprzętu i strojów sportowych 1.788,00 2) zakup materiału do ławeczek 1.212,00 6. Bloczek Team Pelplin 5.000,00 w tym : 1)transport na zawody zapaśnicze 5.000,00 7. Parafialny Zespół Caritas Pelplin 22.981,00 w tym: 1) zakup art. spożywczych 11.920,00 2) zakup art. przemysłowych 5.036,00 3) opłata za pobyt uczestników świetlicy w Grodzisku 2.436,00 4) korzystanie z pływalni 1.648,00 5) usługa gastronomiczna 148,00 6) usługa transportowa 1.374,00 7) zakup gier planszowych 140,00 8) zakup sokowirówki 279,00 8. ZKiW Rudno w tym: 300,00 1) zakup pucharów i art. spożywczych na cykl turniejów piłki 300,00 nożnej 9. KS Centrum 9.983,00 w tym: 1) zakup strojów sportowych, obuwia i toreb 9.983,00 10.Klub motocyklowy MX Banda 3.000,00 w tym zakup strojów treningowych 3.000,00 11. SOSW Pelplin 2.000,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 11 w tym 1) Żeglarski obóz rekreacyjno- sportowy 2.000,00 12. Akademia Piłkarska Jedynka Pelplin 1.500,00 w tym : 1) transport dzieci - turniej piłkarski - Wrocław 1.500,00 13. Sołectwo 300,00 w tym: 1) zakup nagród na dzień sportowy 300,00 4. Profilaktyka - promocja, 68.519,00 w tym: 1. MOK Pelplin - zakup zestawu piknikowego 5.085,00 2. KGW Rożental -zakup pucharów i art. spożywczych i 725,00 przemysłowych X Bieg Trzeźwości 3. KGW Rudno- zakup obuwia kociewskiego dla zespołu 1.200,00 Oj-To To 4. ZS Ponadgimnazjalnych Pelplin - zakup art. spożywczych 1.306,00 oraz książek na XXI Pomorski Festiwal Poetycki 5. OSP Pelplin - zakup art. przemysłowych 500,00 6. Szkolenie młodzieżowych drużyn OSP z gminy Pelplin 1.500,00 7. Wielkanoc Gminna - zakup art. spożywczych i 4.610,00 przemysłowych, usługa cateringowa 8. Związek Emerytów i Rencistów Pelplin- wyjazd do 1.000,00 Ciechocinka 9. zakup czapek kociewskich dla dzieci i młodzieży w ramach 2.269,00 organizacji wolnego czasu 10. Collegium Marianum - Piknik Astronomiczny - 1.000,00 wyżywienie 11 SOSW Pelplin - warsztaty terapeutyczne dla dzieci 1.200,00 i młodzieży, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu uzależnień 12. Grupa AA - wyjazd do Częstochowy na Jasnogórskie 1.000,00 Spotkanie Trzeźwościowe 13. Transport dzieci na kolonie do Ostrowa 1.500,00 14. zakup art. spoż. i przemysł. dla świetlicy wiejskiej 1.000,00 15. Stół cateringowy Party - Stowarzyszenie Kociewskie 608,00 Forum Kobiet 16. Zakup strojów kociewskich dla dzieci i młodzieży 9.030,00 17. Świetlica Parafialna - zakup lodówki 1.999,00 18. Świetlica Parafialna - zakup art. spoż. i tortu 490,00 19. Spektakle edukacyjne 4.900,00 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin - zakup art. spoż. 967,00 , książek, pucharu dla uczestników szkolnych konkursów 21.ZKiW Kulice - zakup materiałów papierniczych na 1.000,00 zaproszenia, oświetlenie na scenę 22. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew - opracowanie 2.400,00 gry i wydruk ulotek 23. Święta Bożego Narodzenia - zakup paczek świątecznych, 22.230,00 catering na wigilię, transport na wigilię, ciasto, art. spoż. i przemysłowe 24. Radio Głos - obsługa techniczna koncertu zespołu Na Cały 1.000,00 Głos Plan : 220.000,00 zł. Wykonanie : 219.649,57 zł. IV. Rozdział 85195 – Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia. Koszt wydania przez gminy decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z innych źródeł - w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowił kwotę 1.554zł W 2016 r. wydano łącznie 21 decyzji dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Decyzje

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 12 wydawane są na okres 90 dni. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji stowarzyszeniu w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 2.000zł. Plan : 3.554 zł. Wykonanie : 3.554 zł. POMOC SPOŁECZNA I. Rozdział 85202- domy pomocy społecznej - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są do poniżej wymienionych DPS: - Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Dom Pomocy Społecznej w Rudnie - Dom Pomocy Społecznej w Damaszce - Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach - Dom Pomocy Społecznej w Gniewie. 1)Opłacono313 świadczeń dla 29 osób. 2)Wydatkowano 750.381 zł. 3)Wpłaty rodziny na podstawie zawartych umów 22.041 zł. Plan : 737.000,00 zł. Wykonanie : 728.339,97 zł. II. Rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia Ośrodki wsparcia działają na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1286 ). Rozporządzenie zawiera wytyczne co do kwalifikacji osób do uczestnictwa i rehabilitacji w ŚDS oraz sposobu funkcjonowania Domu. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika. Ze świadczeń ŚDS korzysta średnio miesięcznie 18 osób. Plan : 273.888 zł. Wykonanie : 273.888 zł. III. Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1. W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , przeprowadzone zostały szkolenia: 1) Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych - zadania i obowiązki poszczególnych służb. W szkoleniu uczestniczyły osoby działające w Zespole Interdyscyplinarnym oraz przedstawiciele służb mających wpływ na kształtowanie polityki lokalnej - 1.400 zł. 2) Procedura Niebieskiej Karty, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - 1.500 zł. 3) Dziecko jako ofiara przemocy, procedura odebrania dziecka rodzinie - 1.000 zł. 2. Zakup materiałów biurowych - 311 zł. Plan : 4.500,00 zł. Wykonanie : 4.211,25 zł. IV. Rozdział 85206 - wspieranie rodziny Zadanie realizowane jest w oparciu o asystenta rodziny. Delegację ku temu daje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W przeciągu roku asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami. Plan : 44.582,00 zł. Wykonanie : 43.375,80 zł. V. Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 13 Świadczenie wychowawcze jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Stanowi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Podstawą do realizacji tego zadania przez gminy jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie 1256 2.091 Plan : 9.285.000,00 zł. Wykonanie : 9.090.816,14 zł. w tym: wypłata świadczeń : 8.908.105,31 zł. koszty obsługi zadania : 182.710,83 zł VI. Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: L.p. Świadczenia Kwota w zł. 1. Zasiłki rodzinne – wypłacono16.551 świadczeń 1.845.833,00 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 932.090,00 1) urodzenia dziecka- wypłacono 94 świadczeń 85.397,00 2) opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu 98.664,00 wychowawczego, wypłacono 253 świadczenia 3) samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 748 świadczeń 145.743,00 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 100.643,00 1.019 świadczeń 5) rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 1.280 świadczeń 100.206,00 6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 119.166,00 wypłacono 1.839 świadczeń

7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , wypłacono 3.154 282.271,00 świadczeń 3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8.450 świadczeń 1.292.850,00 4. Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 944 świadczeń 1.224.643,00 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 398 świadczeń 204.810,00 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 156.000,00 156 świadczeń 7. Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 748 świadczeń 681.323,00 8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – opłacono 1.333 323.917,00 świadczenia 9. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń: 21.899,83 - rodzinne na kwotę 25.273 zł. - zasiłek dla opiekuna na kwotę 485 zł. - fundusz alimentacyjny na kwotę 4.600 zł. 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 2.286 877.819,00 świadczeń 10. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 510 świadczeń 264.241,00 11. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia 400,00 pielęgnacyjnego - wypłacono 2 świadczenia Plan : 8.288.947,00 zł. Wykonanie : 8.157.839,11 zł. w tym 7.825.825,83 wypłata świadczeń, a kwota 332.013,28 zł jest związana z obsługą zadania. VII. Rozdział 85213 - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 1. od zasiłków stałych Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art.66.ust.1( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 14 Opłacono 1.255 należnych składek dla 124 świadczeniobiorców. Wydatkowano : 56.429 zł. Zrefundowano na rzecz innej gminy na kwotę 1.929 zł. Zrefundowano na rzecz naszej gminy na kwotę 109 zł. Plan : 58.390 zł. Wykonanie : 58.249,05 zł. 2. Świadczenia rodzinne- składki od: świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Opłacono791 należnych składek. na kwotę 63.841 zł. Plan : 65.240 zł. Wykonanie : 63.841 zł. VIII. Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 1. Zasiłki okresowe Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 1)Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - 93 , w tym z powodu: a)bezrobocia – 58 b) długotrwałej choroby – 18 c) niepełnosprawności – 13 d)inne powody – 17 2) Liczba świadczeń - 277 Plan : 95.000 zł. Wykonanie : 92.717 zł. 2. Inna pomoc celowa- zadania własne gminy, w tym: 1) schronienie Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy. Osoby bezdomne przebywały w niżej wymienionych placówkach: - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Borowy Młyn, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Szawałd, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych RYTA Wiślinka, - Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork, - Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ w Gdańsku, - Dom dla Bezdomnych "Oaza" Szczecinek, - Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk, - Schronisko TP św. Brata Alberta Gdańsk, - Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Turowo. a)z pobytu w schroniskach skorzystało 15 osób. b)opłacono 2.287 świadczeń. c)Wydatkowano 72.008 zł. Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 9.881 zł. Wykonanie: 62.127 zł. 2) sprawienie pogrzebu Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. Opłacono 3 pogrzeby. Wykonanie: 9.308 zł. 3) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Gmina wspiera osoby i rodziny które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc przyznano 1 rodzinie, wypłacono 1 świadczenie, Wykonanie: 1.500 zł. 4) zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego. Bilety kredytowane w liczbie 45 na przejazd koleją przyznano 45 osobom. Jest to rzeczowa pomoc dla osób załatwiających sprawy poza miejscem zamieszkania ( leczenie itp.). Wykonanie: 728 zł. 5) zasiłki celowe

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 15 Zasiłki celowe pieniężne wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej : Liczba rodzin dla Kwota Lp. Przeznaczenie zasiłku celowego których zasiłku przyznano w zł. pomoc 1. Zakup leków 48 10.114,00 2. Remont mieszkania 1 250,00 3. Zakup opału 157 54.340,00 4. Zakup odzieży 11 1.600,00 5. Zakup żywności 172 74.330,00 6. Opłacenie przedszkola 9 4.928,00 7. Zakup sprzętu użytku domowego 1 167,00 8. Opłata za kolonie letnie 22 21.570,00 9. Partycypowanie w opłacie za energię elektryczną 21 7.439,00 10. Na przejazdy do lekarzy specjalistów, leczenie, inne 15 2.970,00 11. Zaspokojenie innych nie wymienionych potrzeb 30 4.592,00 12. Pokrycie kosztów przejazdu- kolonie 2 1.438,00

Wykonanie : 183.738 zł 6) Specjalne zasiłki celowe Specjalne zasiłki celowe przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 44 świadczenia dla 30 rodzin Wykonanie : 11.868 zł. Plan w pkt. 2 300.000 zł. Razem 270.429 zł. wykonanie w pkt. 2. : w tym: 1) schronienie 62.127 zł. 2) sprawienie pogrzebu 9.308 zł. 3) zasiłki celowe( zdarzenie losowe) 1.500 zł. 4) zasiłki celowe - bilet kredytowany 728 zł. 5) zasiłki celowe 183.738 zł 6) specjalne zasiłki celowe 11.868 zł 7) refundacja na rzecz innej gminy 1.160 zł IX Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 1. Dodatki mieszkaniowe 1. W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 wydano 463 decyzje administracyjnych w tym: a)409 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego b)35 decyzji odmownych c)13 decyzji uchylających d)2 decyzje wstrzymujące dodatek do dnia uregulowania zadłużenia e)2 decyzje zmieniające wysokość dodatku mieszkaniowego f)2 decyzje o nienależnie pobranym dodatku mieszkaniowym 2. W powyższym okresie pozostawiono 4 wnioski bez rozpatrzenia. 3. Wydatkowano w poszczególnych zasobach oraz otrzymano zwrot, jak niżej: Lp. Wydatkowanie w poszczególnych zasobach Kwota w zł. 1. W zasobie gminnym 201.781,00 2. W zasobie spółdzielczym 104.906,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 16 3. W zasobie prywatnym 0,00 4. W zasobie wspólnot mieszkaniowych 138.277,00 5. W zasobie innym ( najemcy prywatni) 122.798,00 Razem wydatkowano 567.762,00 Otrzymano zwrot dodatków mieszkaniowych 976,27 Wykonanie ogółem 566.785,73 Ponadto wydatkowano kwotę 1.114,15 zł na koszt obsługi zadania (przesyłki listowe). 2. Dodatki energetyczne 1.Wydano 19 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 2.Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.555,39 zł. 3.Utrzymanie na kwotę 31 zł. X. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej. 1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 143, z tego: a) osoby samotnie gospodarujące – 94 b)osoby pozostające w rodzinie – 49 2)Liczba świadczeń - 1.397 3)wydatkowano - 679.674 zł. 4)Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 22.631 zł. 5)Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 5.064,22 zł. Plan : 698.700,00 zł. Wykonanie : 697.241,22 zł. XI. Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, w tym: 1. Utrzymanie Ośrodka Plan: 1. 061.362 zł. Wykonanie : 988.084 zł. w tym : 1) płace i pochodne 827.555 zł. 2) odpis na fundusz socjalny 17.640 zł 3) utrzymanie ośrodka 142.889 zł. 2. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia. 1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 54 2) Liczba świadczeń - 614 Plan: 66.300 zł. Wykonanie: 66.279 zł. 3. Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej Wydatki ponoszone są za 19.dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Plan: 167.000,00 zł. Wykonanie : 166.907,45 zł.

Razem punkty 1- 3 Plan: 1.294.662,00 zł. Wykonanie: 1.221.270,45 zł. XII. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych oraz osób posiadających rodzinę niemogącą opiekować się nimi. Osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi, z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Wielki Garc, Rożental, Pelplin, Rudno, Gręblin, Lignowy Szlacheckie i Małe

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 17 Walichnowy. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 79 2)Liczb świadczeń - 53.225 Plan : 625.400 zł. Wykonanie : 625.393,75 zł. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. 1)Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 10 2)Liczba opłaconych świadczeń - 3.241 Plan : 135.000 zł. Wykonanie : 129.640 zł. XIV. Rozdział 85295 - Pozostała działalność 1.Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Liczba osób objętych programem ” Pomoc państwa 680 w zakresie dożywiania” 433 w tym na wsi Liczba opłaconych posiłków 47.435 w tym na wsi 28.748 Liczba uczniów nie wymagających przeprowadzenia 35 wywiadu 25 w tym na wsi Liczba rodzin którym przyznano świadczenie na zakup 156 posiłków 93 w tym na wsi W Programie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Gminy Pelplin, w niżej wymienionych placówkach: 1)Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 2)Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 3)Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 4)Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 5)Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie 6)Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 7)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie 8)Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie 9)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie 10)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy 11)Zespół szkół Agrotechnicznych w Swarożynie 12)ZS Budowlanych Gdynia 13)Przedszkole w Rajkowach 14)Przedszkole w Kulicach 15)Przedszkole JEDYNKA w Pelplinie 16)Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. Forma przyznanej pomocy Dotacja w zł. Środki własne gminy w zł. Plan 120.500,00 131.783,00 Wykonanie 120.500,00 131.783,00 w tym: posiłki 75.683,00 88.155,00 Posiłki przyznane bez wywiadu 7.488,00 5.081,00 Zasiłki celowe na zakup posiłków 35.079,00 37.364,00 Zrefundowane świadczenie na rzecz naszej gminy 100,00 0,00 zrefundowano świadczenie na rzecz innej gminy 350,00 0,00 dowóz posiłków 2.000,00 1.183,00 Plan- dotacja+ środki własne 252.283,00 Wykonanie- dotacja+ środki własne 252.283,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 18 2. Prace społecznie użyteczne W pracach społecznie użytecznych od stycznia do grudnia 2016 r. r. uczestniczyły 26 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z Miasta i Gminy Pelplin. Plan : 38.000 zł. Wykonanie : 20.366 zł. 3. Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem dzieci i więcej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom dla 3 i więcej dzieci, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów: 1.w wieku do ukończenia 18 roku życia, 2.w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3.bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Kartę Dużej Rodziny otrzymało: 1.po raz pierwszy 33 rodziny w tym 160 osób. 2.na wniosek o przedłużenie z tytułu utraty ważności KDR lub dla nowego członka rodziny 34 osoby. 3.wydano 5 duplikatów KDR.

Plan : 470 zł. Wykonanie : 470 zł. 4. Świadczenia rodzinne z lat ubiegłych Pomoc finansowa dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego w ubiegłych latach, wypłacona w pierwszym półroczu 2016 r. Plan : 412 zł. Wykonanie: 412 zł. w tym: pomoc – 400 zł i obsługa – 12 zł. 5. Transport Opłacono 13 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej- FEAD”. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe. Plan : 7.817 zł. Wykonanie : 6.765 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale 85305 – Żłobki zrealizowano zadania na kwotę 218.525,39 zł. Żłobek Lolek w Pelplinie wydatkował kwotę 134.312,77zł. Od września 2015r. w Pelplinie działa żłobek, który zapewnia opiekę 15 dzieciom od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na funkcjonowanie żłobka Gmina Pelplin uzyskała dotację w kwocie 34.200,00zł oraz wpłaty od rodziców w wysokości 66.071,18 zł. Żłobek Kostek w Pelplinie wydatkował kwotę 84.212,62 zł. Od listopada 2016r. funkcjonuje jako drugi żłobek w Pelplinie. Jest przygotowany również dla 15 dzieci. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.477,34 zł, projekt budowlany oraz pierwsze wyposażenie żłobka w kwocie 51.042,83 zł , na które Gmina Pelplin otrzymała dotację w wysokości 39.652 zł. Ponadto wpłaty od rodziców były na kwotę 11.020,08 zł. Wydatki na adaptację pomieszczeń zostały opisane w dziale dot. inwestycji gminnych.

W dziale 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 327.616,82 zł z przeznaczeniem na: - projekt „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 19 i Gminy Pelplin” w ramach działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł; przez opłacenie abonamentu za internet osobom, które wzięły udział w projekcie. - projekt „Edukacyjny Pelplin – równaj do najlepszych”. W 2016 roku na realizację tego projektu otrzymaliśmy kwotę 1.151.780,33 zł. Jednak z uwagi na fakt, że środki wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec roku 2016 to projekt został zrealizowany na kwotę 297.616,82 zł. Natomiast środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w 2016r. w wysokości 854.163,51 zł stanowią wolne środki z 2016r. i zostaną w 2017 roku zaplanowane jako wydatki. Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym na plan 467.391 zł wydano kwotę 444.104,43 zł na następujące zadania: Świetlice szkolne 156.674,12zł w tym: - wynagrodzenia 113.713,06 zł - pochodne wynagrodzeń 20.543,12 zł - dodatki mieszkaniowe 4.658,28 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.019,10 zł - wydatki rzeczowe 3.729,74 zł

2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na 11.000,00 zł organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu 269.292,70 zł gminy 4 Program „Wyprawka szkolna” 7.058,31 zł 5 Dokształcanie kadry pracującej w świetlicach 79,30zł

Wypłacono stypendia socjalne: 1.w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. dla 425 uczniów. 2.w okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. dla 310 uczniów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2016 wykorzystano: 3.810.389,75 zł z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 64.447,67 zł : - wynagrodzenia bezosobowe 14.760,00 zł - naprawa urządzeń melioracyjnych i eksploatacyjnych 36.401,81 zł - dopłata do wody 13.285,86 zł

2. Gospodarkę odpadami: 2.378.716,49 zł - wynagrodzenia osobowe 97.092,43 zł - pochodne od wynagrodzeń 20.906,48 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.968,20 zł - materiały biurowe 151,29 zł - okresowe badania pracowników 270,00 zł - delegacje 650,25 zł - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14.145,60 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opieka serwisowa za oprogramowanie i przesyłki pocztowe 2.234.765,99 zł - odpis na ZFŚS 3.300,00 zł - szkolenie pracowników 1.466,25 zł 3. Oczyszczanie miast i wsi: 173.945,40 zł - opróżnianie koszy ulicznych 42.055,20 zł - oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic 131.890,20 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 20 4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy: 149.322,16 zł - nagrody za udział w konkursach ekologicznych 5.983,95 zł - zakup drzewek 98,00 zł - frezowanie pni, wycięcie drzew 3.231,19 zł - utrzymanie zieleni 115.016,98 zł - w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, rośliny ozdobne 14. 114,14 zł - dokonano naprawy kosiarki i traktorka 2.256,35 zł - utrzymanie zieleni na wsi 8.621,55 zł 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 831.398,08 zł. - energia elektryczna 14.350,77 zł - umowa na kompleksowe oświetlenie uliczne, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, opracowanie projektu budowlanego oświetlenia 817.047,31 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 7.447,83 zł w tym:

- nagrody dla dzieci uczestniczących w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dni Ziemi” 4.035,94 zł - wywóz śmieci po przeprowadzeniu w/w akcjach, wkład własny do realizacii projektu „Drogi do natury” 3.411,89 zł 7. Pozostała działalność: 205.112,12 zł - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.988,75 zł - zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim 10.450,16 zł - obsługa targowiska, modernizacja skweru obsługa Dni Pelplina 76.595,36 zł - podatek od nieruchomości 32.888,00 zł - leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze schroniskiem dla zwierząt, montaż karmnika z kamerą 26.330,64 zł - zakup karmy dla bezpańskich kotów i karmników dla ptaków 39.514,79 zł - dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizowały zadania z zakresu pozostałej działalności gospodarki komunalnej 16.344,42zł W w/w kwotach są ujęte środki, które Gmina wydatkowała w ramach dotacji z WFOŚiGW na program „Gmina na (P)TAK” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2016 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: 1.440.133,70 zł w tym: - dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 49.624,00 zł - prenumerata czasopism, węgiel do świetlic, materiały instalacyjne, stoły 10.404,96 zł - naprawa i konserwacja placu zabaw 4.775,13 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe i montaż urządzeń kotłowni 20.463,09 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich 29.974,28 zł

W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono: - artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowe, środki czystości 18.653,79 zł - naprawa dachu, remont świetlicy 5.438,00 zł - wykonanie ogrodzenia, montaż c.o., remont posadzki 40.000,45 zł

Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury: - przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury 760,800,00 zł - przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 500.000,00 zł Kultura fizyczna i sport W dziale tym wydatkowano kwotę 574.360,12 zł z przeznaczeniem na: - współpracę z organizacjami pozarządowymi 234.368,04 zł - użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych 119.940,00 zł - energia i woda na obiektach sportowych 7.594,32 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 21 - naprawa kosiarki 4.790,51 zł - puchary, stroje sportowe, nagrody, medale 17.976,13 zł - dowozy uczniów na zawody sportowe, zagospodarowanie placu zabaw 120.717,44 zł - rozmowy telefoniczne 591,31 zł - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 2.606,68 zł - utrzymanie boiska ORLIK znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie 26.453,02 zł

W ramach funduszu sołeckiego: - zakup paliwa, stroje sportowe, części do kosiarki 29.811,42 zł - koszenie trawy, ogrodzenie boiska i konserwacje placów zabaw 8.827,24 zł - przegląd placu zabaw 684.01 zł Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zestawienie tych zadań w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4, natomiast omówione zostały w dalszej części informacji. III. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN W ROKU 2016. Zadania inwestycyjne w Gminie Pelplin w roku 2016 osiągnęły kwotę 3 567 364,05 zł, tym samym wykonanie zadania wyniosło 88,65%. Poniżej przedstawiono poszczególne zadania inwestycyjne wraz z ich wykonaniem: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.Koncepcja i dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie – na zadanie wykonano projekt koncepcyjny rozwiązań technicznych, Program Funkcjonalno-Użytkowy ( opracowania wykonała Regina Piaskowska firma Resanit). Dokumenty te były niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lignowy Szlacheckie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Całkowity koszt opracowań poniesionych w roku 2016 wyniósł 11 926,60 zł. 2.Budowa nitki wodociągu do boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie. W związku z budową boiska szkolnego trawiastego na terenie szkoły zaistniała konieczność budowy nitki wodociągu, niezbędnej do prawidłowego utrzymania boiska. Wybudowano odcinek sieci o długości 105 mb. Koszt budowy wyniósł 5.112 zł, wykonawcą robót była firma Pelkom sp. z o.o. Pelplin. 3.Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawki. Gmina Pelplin była w posiadaniu koncepcyjnego rozwiązania kanalizacji sanitarnej w Bielawkach ( z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w Rożentalu). Dodatkowo zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( wykonanie firma Resanit) jako dokumentu niezbędnego do aplikowania projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Na dokumentacje wydatkowano 4 000 zł. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lignowy Szlacheckie. W ramach zadania wykonano drogę utwardzoną z tłucznia łamanego o długości 640m i szerokości 4 m. Wykonawcą była firma „Gladpol” z Tczewa. Na zadanie wydatkowano 103 000 zł, z czego 36 048 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 2.Modernizacja drogi Wielki Garc- Gręblin. W ramach zadania wykonano nalewkę asfaltową na istniejącej drodze oraz odcinek drogi z płyt wielootworowych typu Jomb. Łączna powierzchnia utwardzenia wyniosła 1 436 m2. Na zadanie wydatkowano 125 083 zł, z czego 46 406 zł stanowiły środki budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 230 Pelplin – Rajkowy -granica z Gminą Subkowy Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego. W 2016 roku wybrano wykonawcę projektu budowlanego , firmę „Vegmar” z Piaseczna. Realizacja projektu- do końca czerwca 2017 r. Na

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 22 zadanie Gmina Pelplin wydatkowała 91 266 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego. 60014 Drogi publiczne powiatowe. 1.Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G. Zadanie miało być realizowane ze środków własnych oraz Powiatu Tczewskiego (185.000 zł). W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika od ronda Żołnierzy Wyklętych do działek po byłym GS Pelplin oraz dywanika asfaltowego do bazy PBD. Wykonano projekt na budowę chodnika oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak ze względu na wartość ofert znacznie przewyższających posiadany budżet przetarg unieważniono i wystąpiono do Starosty Powiatu Tczewskiego o zwiększenie środków na zadanie. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2017 . 60016 Drogi publiczne gminne 1.Zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Bielawki, Janiszewo, Małe Walichnowy ( wymiana starych wiat na nowe) i Plac Wolności w Pelplinie (dostawiono nową wiatę). Koszt zadania wyniósł 15 006 zł. 2.Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi gminnej nr 215399G w miejscowości Gręblin. W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie – Program budowy dróg lokalnych, przygotowano dokumentację niezbędną do aplikowania o środki na budowę drogi gminnej w Gręblinie w standardzie drogi asfaltowej z chodnikami (zakres od skrzyżowania wewnętrznej drogi gminnej z droga krajową do końca zabudowań w zwartej zabudowie wsi). Opracowanie wykonała firma PROMAR Mariusz Szyszkowski z Rożentala za kwotę 15.000 zł brutto. 3.Program Funkcjonalno - Użytkowy na przebudowę dróg gminnych ul. Bielawska i ul. Okoniewskiego w miejscowości Rożental. W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie – Program budowy dróg lokalnych, przygotowano dokumentację niezbędną do aplikowania o środki na budowę drogi gminnej w Rożentalu w standardzie drogi asfaltowej z chodnikami i kanalizacją deszczową (zakres od skrzyżowania ul. Bielawskiej z ulicą Limanowskiego oraz ulicy Okoniewskiego z ulicą ks. Pasierba). Opracowanie wykonała firma PROMAR Mariusz Szyszkowski z Rożentala za kwotę 15.000 zł brutto. 4.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Pelplin. Wyłoniono wykonawcę projektu (przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na wszystkie projekty drogowe w 2016 r.) firmę PROMAR z Rożentala. Uzyskano wartość ofertową zadania 27.060 zł. Projektem objęty został odcinek ulicy Świerkowej od budynku „Biedronki” do skrzyżowania z małą obwodnicą Pelplina oraz ulicą Świerkową od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z ulicą Dworcową. 5.Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych: ul. Ks. Bpa Dominika, ul. Szpitalna w Pelplinie. Wykonano dokumentację projektową na zadanie. Wykonawcą projektu była firma PROMAR z Rożentala za kwotę 22 402,50 zł. Zakresem objęto kompleksową przebudowę nawierzchni w ulicy Ks. Bpa Dominika, zaprojektowanie ulicy Szpitalnej z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych i elementów uspokojenia ruchu. Zadanie aplikowano o środki zewnętrzne ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Niestety dofinansowania na zadanie nie uzyskano. 6.Dokumentacja na przebudowę ulicy Sambora w miejscowości Pelplin (odcinek w kierunku mostu nad rzeką Wierzycą). Wykonano dokumentację projektową na zadanie. Wykonawcą projektu była firma PROMAR z Rożentala za cenę ofertową 13.530 zł. Zadanie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie grunt pod drogą gminną na tym odcinku stanowi własność Skarbu Państwa, wykonywane są regulacje gruntowe wraz z przejęciem terenu pod drogą przy jednoczesnym uporządkowaniu i zmodernizowaniu drogi). 7.Przebudowa ulicy Słowackiego w miejscowości Pelplin. W związku z uporządkowaniem spraw gruntowych w obrębie drogi ulicy Słowackiego (przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych) uzyskano dofinansowanie na przebudowę drogi ulicy Słowackiego w wysokości 500.000 zł. W ramach zadania wykonano wymianę chodników, wybudowano nowy chodnik do obwodnicy ( 204 m2), wykonano dywanik asfaltowy na ulicy Słowackiego i Sienkiewicza w obrębie działek

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 23 przejętych od ANR (5 122 m2), wybudowano pasaż pieszy o powierzchni 720 m2, wykonano chodnik na ulicy Podgórnej ( 391,72 m2), wybudowano odcinek drogi do obwodnicy Pelplina. Wykonawcą robót była firma Skanska. Całkowity koszt zadania wyniósł 920 222,61 zł. 8.Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Strzelnica i ul. Mickiewicza. W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów, wynikającą ze sprzedaży terenów inwestycyjnych przylegających do piekarni oraz po przeprowadzonej inwestycji przez prywatnego Inwestora wykonano wznowienie granic. Z pomiarów geodezyjnych określono nowy – inny od dotychczas funkcjonującego - przebieg drogi. W związku z powyższym niezbędne stało się urządzenie drogi gminnej prowadzącej do posesji i terenów inwestycyjnych gminnych. Wybudowano drogę z płyt JOMB o powierzchni 320 m2. Wykonawcą robót była firma Kewar z Rożentala. Na zadanie wydatkowano 25 000 zł ( płyty JOMB były z odzysku, z terenu przyległego do ZKiW nr 1 w Pelplinie). 9.Zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w miejscowości Pelplin. W porozumieniu z nowym zarządem Niepublicznego Zakładu Zdrowotnego „Pelmed” podjęto decyzję o rekultywacji terenów przyległych do ośrodka zdrowia. Ustalono, że tereny objęte dzierżawą przez firmę „Pelmed” zostaną zagospodarowane przez dzierżawcę, natomiast tereny przyległe, nie podlegające dzierżawie, zagospodaruje Gmina Pelplin. W ramach zadania wykonano dojazdy z kostki betonowej –powierzchnia 120 m2, zamontowano 4 ławki, przebudowano schody terenowe, urządzono zieleń (700 m2). Nakłady poniesione przez Gminę Pelplin wyniosły około 27 533,80 zł. 10.Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Rudno. Na zadanie wydatkowano 268 455,30 zł. W ramach inwestycji wykonana została modernizacja ul. Szkolnej w Rudnie poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowa ronda, budowa nowego parkingu przy budynkach szkolnych oraz budowa nowych chodników wzdłuż ul. Szkolnej oraz częściowo ul. Ogrodowej. Zadanie zrealizowała firma Transport Usługi Handel Skład Opału Mat. Bud Skup Złomu Tadeusz Decka z Morzeszczyna. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.Wykup gruntów. Wykupiono grunty pod nowe inwestycje (teren cukrowni) oraz tereny pod drogi gminne. Koszt wykupu gruntów w 2016 roku wynosił 446 141,18 zł. 2.Wykup nieruchomości przeznaczonych do kształtowania nowego obszaru inwestycyjnego Gminy Pelplin Wykup gruntów w obrębie od Parafii Kościelnych z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne. W roku 2016 wydatkowano 206 973,13 zł. 3.Rewitalizacja terenów i budynków w gminie Pelplin (dokumentacja). W ramach zadania wykonano dokumentację na realizację projektu „Centrum dziedzictwa kulturowego Niziny Walichnowskiej” , sporządzono Program Funkcjonalno – Użytkowy, studium wykonalności, wniosek o przyznanie pomocy. Zadanie zgłoszone zostało do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie , niestety, wniosek został odrzucony. W ramach rewitalizacji wystąpiono również do RPO o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 2 budynki Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Wystąpiono o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO. Łącznie na dokumentację w zakresie rewitalizacji wydatkowano 54 839,69 zł, a uzyskano dofinansowanie na termomodernizację budynków gminnych w wysokości 435.073,35 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018. 4.Rewitalizacja terenów po cukrowni w miejscowości Pelplin. Na zadanie przeznaczono 20.000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o środki unijne na rekultywację terenów i przygotowanie terenów inwestycyjnych, jednak zakres konkursu nie obejmował planowanych przez Gminę Pelplin działań. 70095 Pozostała działalność 1.Realizacja pilotażowego programu „Ładne podwórko w Gminie Pelplin”. Gmina ogłosiła konkurs dla wspólnot mieszkaniowych na zagospodarowanie podwórek. W konkursie wystartowała tylko jedna wspólnota mieszkaniowa, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 547,93 zł na zakup siłowni terenowych. 2.Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku przy Placu Grunwaldzkim 9 w miejscowości Pelplin na potrzeby biblioteki. W związku z planowanym konkursem na infrastrukturę bibliotek 2016-2020 w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zlecono opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń, jednak- ze względu na nie przyznanie środków na realizację zopracowania wycofano się-

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 24 żadnych środków nie wydatkowano. 3.Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w miejscowości Rudno (dokumentacja +realizacja). Ze względu na konieczność rozbiórki budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 2 w Rudnie (jego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu osób w nim mieszkających), a co za tym idzie - konieczność przesiedlenia mieszkańców tego budynku, przystąpiono do remontu wolnych pomieszczeń w Rudnie (pomieszczenia po poczcie i bibliotece wiejskiej) z przekształceniem ich na cele mieszkalne. Wyremontowano 4 mieszkania. Dokumentację projektową na zadanie wykonało biuro „Pati” Henryk Resmerowski, prace budowlano-remontowe wykonała firma „Seb-inwest” z Pelplina. Na zadanie łącznie wydatkowano 164 853,18 zł. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin . 1.Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin . Na zadanie wydatkowano 55 064,41 zł. Wykonano pomieszczenia dla informatyków oraz Straży Miejskiej w budynku urzędu w podwórku, przekwalifikowano salę posiedzeń, adaptując ją na Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, wyremontowano łazienkę dla Referatu Społecznego i Promocji. 2.Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Zakupiono meble na wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń. Wydatkowano łącznie 16 513,51 zł. 3.Zakup przewodowego systemu dyskusyjnego z nagłośnieniem. Zakupiono system nagłaśniająco – rejestrujący na potrzeby biura Rady Miejskiej. Na zadanie przeznaczono kwotę 18 327 zł. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75404 Komendy Wojewódzkie Policji. 1.Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 7.500 zł jako wkład Gminy Pelplin na zakup samochodu.

75412 Ochotnicze straże pożarne 1.Dotacja na sprzęt dla OSP , które należą do KSR-G. W budżecie zaplanowano i wydatkowano kwotę 50 454 zł jako wkład Gminy Pelplin w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 2.Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Pelplin. Zakupiono kamerę termowizyjną dla potrzeb identyfikowania źródła pożaru. Koszt zakupu 24 999,75 zł.

75416 Straż gminna 1.Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Pelplinie – II etap. Na terenie miasta zaplanowano montaż 25 kamer; w roku 2016 zamontowano 9 kamer obrotowych i 2 kamery stałe. Wartość robót 55 314,97 zł. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe . 1.Dokumentacja na budowę kompleksu boisk przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach. Na zadanie zabezpieczono kwotę 20.000 zł – środki przeznaczone na ten cel przez „Polenergię” Elektrownia Północ. W roku 2016 wykonano zapytanie ofertowe, jednak wartość złożonych ofert w znaczny sposób przekroczyła posiadane środki. W związku z tym zadanie przełożono na 2017 r. 2.Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. W roku 2016 wykonano projekt na rozbudowę sali, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót – firmę Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego oraz rozpoczęto prace budowlane. Ogółem koszt zadania wyniósł 3 663 043 zł. W roku 2016 wydatkowano 340 050,01 zł , z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 300 000 zł. 3.Boisko do piłki nożnej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie wraz z infrastrukturą. Na realizację zadania przeznaczono 76 584,43 zł, z czego 50.000 pozyskano z Fundacji „LOTOS”. Wykonano rekultywację terenu oraz ułożono trawę naturalną. Wokół boiska ustawiono piłko chwyty.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 25 4.Zakup kamery wewnątrzustnej z monitorem do gabinetu stomatologicznego w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Na potrzeby gabinetu stomatologicznego zakupiono kamerę- środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. 1.Zakup sprzętu agd dla Przedszkola nr 2 w Pelplinie. Na zadanie wydatkowano kwotę 11 991,46 zł. W ramach tych środków zakupiono profesjonalną zmywarkę dla przedszkola. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 1.Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia żłobka w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie wraz z wyposażeniem. Na potrzeby zadania wykonywano projekt budowlany. Żłobek przystosowano dla grupy 15-osobowej. Wartość zadania ( roboty budowlane wraz z wyposażeniem) wyniosła 187 999,99 zł, z czego 73.000 zł stanowiła dotacje z budżetu państwa „Maluch-edycja 2016”. Roboty budowlane wykonała firma „ Seb-inwest” z Pelplina.

85395 Pozostała działalność. 1.Zakup środków trwałych w ramach projektu „Edukacyjny Pelplin- równamy do najlepszych”- zadanie planowane do realizacji ze środków unijnych – przesunięto do realizacji na 2017 rok. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami. 1.Zakup kontenera na potrzeby PSZOK Ropuchy Na potrzeby PSZOK zakupiono kontener z firmy MJB Nicponia za kwotę 3.567 zł ( przy zaplanowanej kwocie 4.000 zł). 90095 Pozostała działalność. Zakup i montaż iluminacji świątecznej. Zakupiono 16 szt. iluminacji celem zawieszenia na słupach oświetlenia ulicznego oraz „prezent ”, który w okresie Świąt Bożego Narodzenia stał w centrum miasta. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości . W ramach zadania wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem. Na zadanie wydatkowano 27 950,10 zł, z czego 11.083 zł zabezpieczyło sołectwo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

2.Zakup systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Garc. Sołectwo Wielki Garc wykonało monitoring w obrębie świetlicy wiejskiej. Na zadanie wydatkowano 4.000 zł ( w całości ze środków Funduszu Sołeckiego). DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe. 1.Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwodnieniem płyty boiska Na zadanie przeznaczono 1.130.000 zł, z czego planowane do pozyskania było 1.000.000. Z uwagi na zbyt krótki czas, niemożliwe jest wydatkowanie środków zewnętrznych w bieżącym roku, wobec czego podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji w roku przyszłym. 2.Budowa studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Pelplinie. Wykonana została studnia głębinowa, której funkcjonowanie pozwoli na zmniejszenie kosztów podlewania muraw na Stadionie Miejskim. Wartość zadania wyniosła 14 993,92 zł , wykonawcą robót była firma Studniarstwo Roman Pirch.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. 1.Dokumentacja projektowa dot. Projektu „Wiślane Trasy Rowerowe”. Na zadanie wydatkowano 21 722,89 zł. Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy. Będzie on stanowił

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 26 załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020– (wniosek został złożony w styczniu 2017 r.) 2.Dokumentacja projektowa dot. „Regionalnego Programu Strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”. Na zadanie wydatkowano 14 391 zł. Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy. Będzie on stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020– (wniosek został złożony w styczniu 2017 r.) 3.Dokumentacja projektowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie. Na zadanie zabezpieczono 10.000 zł na dokumentację na teren od mostu do śluzy. W ramach projektu planuje się wykonanie kąpieliska oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Środki na wykonanie zadania Gmina Pelplin miała zamiar aplikować ze środków LGD, jednak konkurs przesunięto na 2017 r. 4.Zakup piłkochwytów na boisko sportowe w miejscowości Janiszewo. Zakupiono i zamontowano piłko chwyty na boisko zlokalizowane przy świetlicy wiejskiej. Wartość zadania 3 990 zł- zaplanowane ze środków sołectwa. 5.Ogrodzenie placów zabaw – Rodzinny Park Rozrywki ul. Kopernika W związku z przystąpieniem do urządzenia zieleni na placu zabaw wykonano ogrodzenie podwórka Nivea oraz street work out. Zakupiono elementy drewniane, montaż całości zlecono firmie Kewar. Na całe zadanie wydatkowano 7 561,62 zł. 6.Zakup siłowni napowietrznych na potrzeby miejscowości Gręblin i Rudno. Zakupiono siłownie napowietrzne za kwotę 15.000 zł. Siłownie zamontowano przy świetlicach wiejskich. Są to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.024.142 zł wydatkowano 3.567.364,05 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 88,65 %. Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 18.731.948,36 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi. Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania. Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości dotacji otrzymanej z budżetu. Przekazane w 2016 roku wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury zostały przedstawione w pierwszej części informacji, natomiast ogólny plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania. Realizację planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania. Zadania własne gminy realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia załącznik Nr 7. Kluby sportowe, którym przyznano dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu przedstawia załącznik Nr 8. Wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego zostało przedstawione w załączniku Nr 9. IV INSTYTUCJE KULTURY Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy: 1.Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie. 2.Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie. Realizację planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6. I. Informacje ogólne Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Pelplin, wpisaną do rejestru gminnych instytucji kultury pod nr I, działającą na podstawie przepisów ustawy

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 27 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406). Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, rozwój edukacji nieformalnej, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację cyklicznych zajęć artystycznych, imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zatrudnienie w 2016 roku. Ilość etatów na dzień 31.12.2016: 6,42 w tym: - 5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik obsługi biura i ds. projektów, pracownik techniczny, pracownik gospodarczy – instruktor) - 1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu (gł. księgowa) - 1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (sprzątaczka, szatniarz, pomoc w obsłudze imprez). W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym 20 osób, w tym instruktorów edukacji artystycznej, kulturalnej, do obsługi zadań związanych z realizacją projektów i imprez. Instruktorzy pracujący w Ośrodku Kultury w Pelplinie: kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, II instruktor orkiestry dętej, instruktor pracowni plastycznej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, instruktor Zespołu Pieśni „Oj toto”. W ramach programu Kultura Dostępna kolejni instruktorzy prowadzili cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich i/lub szkołach w miejscowościach: Janiszewo, Kulice, Rudno, Rajkowy, Międzyłęż, Pomyje. W ramach programu Chrzest 966 troje instruktorów prowadziło cykliczne warsztaty rzemiosł dawnych w krużgankach pelplińskiej katedry. Pozostałe osoby na umowy zlecenia to 3 muzyków akompaniujących zespołowi „Oj toto” oraz osoby zatrudnione do realizacji niektórych zadań. Zajęcia taneczne i aerobic dance prowadzone są przez Szkołę Tańca z Tczewa, z którą Ośrodek Kultury rozlicza się na podstawie otrzymywanych faktur. Pracownia haftu i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie). Z uwagi na specyfikę działalności, szereg zadań realizowanych jest na podstawie umów o dzieło, takich jak organizacja koncertów, występy artystyczne, obsługa techniczna imprez i inne. W 2016 MOK zawarł 49 umów o dzieło. II. Wydatki Wydatki Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na działalność statutową, na realizację wydarzeń ujętych w rocznym planie działalności, w tym na organizację różnorodnych imprez i spraw z nimi związanych, prowadzenie zajęć edukacji kulturalnej, bieżące utrzymanie obiektów. W planie finansowym na 2016 założono dochody własne z opłat za niektóre zajęcia artystyczne, odpłatne wycieczki i niektóre wydarzenia kulturalne (koncerty), za wynajem pomieszczeń, środki pozyskane od sponsorów, dotacje z programów rządowych i samorządowych, i inne. II. Plan dochodów Źródło dochodów Plan Wykonanie 740 Dotacja podmiotowa Organizatora -Gminy Pelplin 760 800,00 760 800,00 Przychody własne MOK:

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 28 Sprzedaż usług statutowych. Odpłatność za zajęcia, 700 91 300,00 91 290,60 wstępy na koncerty, odpłatność za wycieczki, itp.

Sprzedaż usług. Wpływy z wynajmów pomieszczeń, 710 55 036,00 128 549,98 opłat z imprez

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy ze środków 9 200,00 Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 20 367,00 Program Erasmus+

Sponsoring imprez przez 10 podmiotów 77 500,00

740-02 Dotacja z Programu Kultura Dostępna 59 000,00 59 000,00

740-01 Dotacja z Programu Chrzest 966 37 000,00 37 000,00

740-03 Dotacja z Programu Patriotyzm Jutra 30 000,00 30 000,00

740-02 Dotacja z Programu Infrastruktura domów kultury 10 983,63 10983,63

846 Dotacja z Programu Infrastruktura domów kultury 39 016,37 39 016,37

750 Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) 500,00 97,48

760 Pozostałe przychody operacyjne, 4 001,00 4 001,00

w tym BO stan środków pieniężnych na dzień 699,25 01.01.2016r.

Razem dochody 1 194 704,00 1 161 438,31

III. Wydatki

Konto Treść Plan Wykonanie

400 Amortyzacja 0,00 0,00

Zużycie materiałów 64 155,00 64 154,62 zakupy artykuły biurowe 7 902,74 zakup artykuły spożywcze 15 936,47 zakup artykuły chemiczne 1 214,98 411 zakup artykuły gospodarcze (do kuchni, prac 4 773,37 naprawczych, konserwacyjnych) 4 521,63 materiały do imprez (puchary, medale, inne zakup opału świetlica wiejska w Lignowach 1 623,97 Szlacheckich

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 29 6 193,76 nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów prenumerata prasy, licencje 2 637,88 zakup książek 125,25 zakup wyposażenia 17 167,76 pozostałe materiały 2 056,81

Zużycie energii i wody 33 257,00 33 256,04 energia elektryczna 16 558,38 419 energia elektr. na imprezy 0,00 gaz 15 030,81 woda 1 666,85 Usługi obce 418 483,00 418 482,62 usługi transportowe 24 805,69 usługi kulturalne- koszty koncertów 178 997,50 wywóz nieczystości 6 324,82 usługi informatyczne 0,00 usługi telekomunikacyjne 4 402,83 usługi pocztowe 1 155,99 usługa ochrona imprezy 3 228,75 420

usługi pozostałe (zajęcia taneczne, pokazy, wynajem urządzeń rozrywkowych, pokaz pirotechniczny, wynajem namiotów, podestów, monitorowanie obiektu, inne) 89 534,77 usługi medyczne 144,00

obsługa techniczna imprez, koncertów (sceny, nagłośnienia, światła) 90 564,11 usługa remontowa 13 680,52 usługi wydawnicze i drukarskie 4 284,44 zakup znaczków pocztowych 1 359,20 Wynagrodzenia 485 005,00 485 003,22 321 627,72 430 umowy o pracę umowy zlecenia 67 032,50 umowy o dzieło 96 343,00 Odpis na ZFŚS 7 025,00 7 019,39 440 świadczenia urlopowe 7 019,39

441 36 790,00 36 787,09 Inne świadczenia na rzecz pracowników szkolenia 36 467,09 pozostałe świadczenia 320,00 66 296,29 445 Składki ZUS i Fundusz Pracy 66 297,00 składki na ZUS i fundusz pracy 66 296,29

450 Podatki i opłaty 8 785,00 8 784,62

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 30 podatek od nieruchomości 5 814,00 opłaty ZAIKS 2 790,62 pozostałe opłaty 180,00

Pozostałe koszty 14 202,00 14 201,16 usługi bankowe 64,60 460 delegacje służbowe 3 466,90 2 499,11 ryczałt za używanie prywatnego samochodu ubezpieczenie OC i majątkowe 422,00 pozostałe koszty 2 860,80 4 887,75 wyjazdy uczestników Pelplińskiej Orkiestry Dętej

134 Kredyt bankowy 20 300,00 7 385,00

751 Koszty finansowe 784,00 783,97

761 Pozostałe koszty operacyjne 604,00 603,11

080 Środek trwały - zakup inwestycji 39 017,00 39 016,37 RAZEM: 1 194 704,00 1 181 773,50

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku 115,52 bankowym na dzień 31.12.2016r. Należności z 2015r. 132,00 Zobowiązania niewymagalne tj. FV za XII.2015r. 35,85 płatne w styczniu 2016r. Należności, 140,00 w tym: wymagalne 140,00 Zobowiązania, tj. FV, US, ZUS za XII/2016r. płatne w I/2017r. 20 494,56 w tym: wymagalne 0,00

Razem: 1 194 704,00 1 161 438,31 III. Sprawy organizacyjne Obiekty Miejski Ośrodek Kultury działa w obiektach przy ul. Kościuszki 2a w Pelplinie. W 2016 roku została przygotowana nowa umowa użytkowania. Ośrodek Kultury zarządza jedną świetlicą wiejską wraz z przyległym terenem rekreacyjnym w Lignowach Szlacheckich. W I półroczu 2016 wykonano generalny remont sceny na świetlicy. Scena była spróchniała i jej użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu uczestników. Ponadto w kuchni świetlicy wymieniono stare szafki kuchenne na nowe, zamontowano nowe baterie do wody i wykonano malowanie. Teren rekreacyjny przy świetlicy jest w dość znacznym stopniu niszczony. W okresie zimowym połamane zostały ławki, zdewastowano część wiaty drewnianej.

Szkolenie kadry Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie 9200 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Zrealizowano szkolenia dla grafika, akustyka, animatorów zajęć oraz dla pracodawcy dot. dokumentacji i zarządzania. Ośrodek Kultury przygotował projekt w ramach Programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna dorosłych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wys. 5786,00 Euro (80% tej kwoty płatne

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 31 w 2016 roku, reszta w 2017 r.). Celem projektu „Edukacja kulturalna po europejsku” jest rozwój Ośrodka Kultury w Pelplinie w wymiarze europejskim. Zaplanowano podniesienie kompetencji językowych kadry Ośrodka poprzez udział w kursie za granicą oraz prowadzonym wewnętrznie. Dwóch przedstawicieli Ośrodka Kultury wzięło udział kursie Intensive English Language Training for School Administrators & Teachers (of subjects other than English) podnoszącym kompetencje językowe, w angielskim Scarborough, terminie 18-29 lipca 2016 roku.

IV. Realizacja wydarzeń kulturalnych w 2016 roku Działalność Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie realizuje szeroki zakres zajęć dotyczących edukacji oraz upowszechniania kultury. Dla dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat prowadzone są zajęcia z animacji kultury w obszarze plastyki, śpiewu, tańca i teatru. Dla dzieci przedszkolnych i dzieci z nauczania początkowego do lat 12 prowadzone są w grupach zajęcia taneczne, teatralne i nauki gry na gitarze. Dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz młodzież w wieku 13-18 lat uczestniczy w zajęciach tanecznych (taniec towarzyski, nowoczesny), zajęciach teatralnych, wokalnych, nauki gry na gitarze, nauki gry na instrumentach dętych. Dorośli, w tym seniorzy, uczestniczą w zespołach muzycznych – Zespół Pieśni „Oj-toto”, „Pelplińskiej Orkiestrze Dętej”, zajęciach haftu i szydełkowania oraz w zajęciach aerobiku. Łącznie w cyklu tygodniowym w Ośrodku Kultury w Pelplinie w zajęciach edukacji kulturalnej uczestniczy 220 osób. W wioskach cykliczne zajęcia prowadzone były w 6 miejscowościach, łącznie w cyklu tygodniowym uczestniczy w nich 130 osób. Realizacja projektów. MOK realizował kilka znaczących projektów. W ramach programu Kultura Dostępna, MOK projekt pod nazwą „Organizacja edukacji kulturalnej na terenach wiejskich gminy Pelplin połączonej z wyjazdami do instytucji kultury”, na który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wys. 59 tys. zł. Zadanie polegało na włączeniu do uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Pelplin, szczególnie dzieci i młodzieży, dorosłych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców wiosek. Pod kierunkiem animatorów i instruktorów, w sześciu świetlicach wiejskich, w Ośrodku Kultury, zorganizowanych zostało 270 godzin nieodpłatnych zajęć edukacji kulturalnej w formie zajęć i warsztatów artystycznych dla około 120 uczestników oraz 20 różnorodnych wydarzeń kulturalnych w 10 wioskach. Uzupełnieniem powyższych działań było 7 wyjazdów, głównie dla mieszkańców wiosek, do znaczących instytucji kultury na Pomorzu, teatrów, oper i placówek edukacyjnych. Działania realizowane były od kwietnia do grudnia 2016 roku we współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi (w tym Kołami Gospodyń Wiejskich), sołectwami, szkołami. Efektem realizacji projektu było włączenie dużej grupy mieszkańców gminy Pelplin do grona świadomych odbiorców kultury i rozwój lokalnego kapitału społecznego. Zadanie obejmowało organizację oferty edukacji kulturalnej w 6 miejscowościach gminy Pelplin: Rudno, Międzyłęż, Pomyje, Janiszewo, Kulice, Rajkowy oraz cykl zajęć teatralnych w Pelplinie. Zajęcia taneczne, teatralne, animacyjne i inne prowadzone są pod kierunkiem instruktorów raz w tygodniu w okresie roku szkolnego i potrwają do połowy grudnia. Ponadto zaplanowano organizację 7 wycieczek do instytucji kultury na Pomorzu: Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Wybrzeże w Gdańsku i scena w Sopocie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Pomorski Teatr BAJ w Toruniu. Uczestnikami wycieczek będą mieszkańcy wiosek gminy Pelplin. Każdorazowo pojedzie jeden autokar z 50 miejscami. Wycieczki odbędą się zarówno w roku szkolnym jak i w wakacje. Trzecim elementem projektu jest organizacja różnych wydarzeń kulturalnych na terenach wiejskich. Ośrodek Kultury realizował projekt pod nazwą „Od Chrztu Polski do dzieła Cystersów” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Chrzest966”. Na realizację projektu Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie otrzymał dotację z Narodowego Centrum Kultury w wys. 37 tys. zł. Projekt miał pokazać wpływ Chrztu Polski na rozwój kulturowy i gospodarczy kraju, który realizowany był przez działalność Cystersów. Wychodząc od wydarzenia w 966 roku poprzez przybycie szarych mnichów w połowie XII wieku, ich działalność w Opactwie pelplińskim, wyakcentowane zostaną wartości stanowiące podstawy rozwoju narodu polskiego. We współpracy z lokalnymi szkołami i Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej zorganizowano cykl

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 32 warsztatów rzemiosł klasztornych dla 1 tys. uczestników z terenu gminy Pelplin. Jesienią odbyła się plenerowa inscenizacja Chrztu Polski, misji św. Wojciecha oraz przybycia Cystersów do Pelplina. W ramach projektu „Od Chrztu Polski do dzieła Cystersów” przygotowywany został krótki film animowany na podstawie książki autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel „W szarym habicie i czarnym kapturze, czyli jak Cystersi Pelplin budowali” wydanej przez Wydawnictwo Bernardinum. W sierpniu odbył się koncert w bazylice katedralnej poświęcony jubileuszowi Chrztu Polski. MOK pozyskał dofinansowanie w wys. 50 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura domów kultury. Projekt służy zapewnieniu dobrych warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury na terenie gminy Pelplin, w obiektach i w plenerze. W Ośrodku Kultury przeprowadzono drobne prace modernizacje. Zakupiono zestaw podestów scenicznych do organizacji zadań realizowanych w plenerze, regały i szafy do pracowni plastycznej i rękodzieła oraz sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Podesty sceniczne ułatwiają organizację wydarzeń kulturalnych w plenerze, a lepiej wyposażone pracownie i nowy sprzęt nagłośnieniowy tworzą dobre warunki uczestnictwa w kulturze mieszkańcom gminy Pelplin. MOK pozyskał dofinansowanie w wys. 50 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura domów kultury. Projekt służy zapewnieniu dobrych warunków do prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury na terenie gminy Pelplin, w obiektach i w plenerze. W Ośrodku Kultury przeprowadzono drobne prace modernizacje. Zakupiono zestaw podestów scenicznych do organizacji zadań realizowanych w plenerze, regały i szafy do pracowni plastycznej i rękodzieła oraz sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Podesty sceniczne ułatwiają organizację wydarzeń kulturalnych w plenerze, a lepiej wyposażone pracownie i nowy sprzęt nagłośnieniowy tworzą dobre warunki uczestnictwa w kulturze mieszkańcom gminy Pelplin. Gmina Pelplin we współpracy z MOK przygotowała projekt w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt pod nazwą „Historyczny Pelplin otrzymał dofinansowanie w wys. 30 tys. zł. Projekt zakładał stworzenie strony internetowej z zasobami historycznymi, zebranie i opracowanie cennych informacji o historii Pelplina w jednym miejscu. Realizacją projektu zakończono 15 grudnia 2016. Poza edukacją kulturalną, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie jest organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, gminy i gości. Szczegółowe, chronologiczne zestawienie zrealizowanych działań w 2016 roku zostało sporządzone przez Dyrektora MOK w Pelplinie i jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin. Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna działa w oparciu o ustawę o bibliotekach oraz Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie. Na jej strukturę składają się: Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie (siedziba) i dwie filie: w Rudnie i Rajkowach. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie koncentruje się na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa. W 2016 roku kadrę Biblioteki tworzyło 7 osób, 4 na stanowiskach bibliotekarskich (3,5 etatu), 1 stanowisko księgowej (1/3 etatu), 1 stanowisko pracownik gospodarczy (pełen etat), dyrektor (1 etat). W razie konieczności informatyk – umowa zlecenie. W 2016 roku biblioteka posiadała 32 460 woluminów (stan na 31.12.2016). Zakupiono 1 444 woluminów na łączną kwotę 28 249,33 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek pozyskano 11 900 zł., dzięki którym zakupiono 507 książek. Zubytkowano 4 302 woluminów po skontrum w Pelplinie, Rudnie i Rajkowach. W 2016 roku biblioteka i filie prenumerowała 22 tytułów czasopism. Na bieżąco dokonywaliśmy oceny czytanych tytułów i możliwości rezygnacji z niektórych. Biblioteka posiadała również zbiory specjalne, stan na dzień 31.12.2016 r. wynosił 631. W 2016 roku zakupiono 58 materiałów audiowizualnych, w tym 16 audiobooków. Zubytkowano 6 materiałów audiowizualnych. Darowizny rzeczowe w 2016 roku – książki – ilość 355, wartość zbiorów wynosi 355 zł. Wszystkie pozycje książkowe (100%) znajdujące się w bibliotece miejskiej i jej filiach wprowadzone są do bazy komputerowej i na bieżąco uzupełniane o nowości. Nasza placówka pracuje w programie Libra 2000. Katalog on-line dla naszych czytelników dostępny jest bez względu na godziny otwarcia biblioteki. Posiadamy także salę internetową wyposażoną w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu. ·Biblioteka Pelplin – 9 komputerów dla czytelników. ·Filia biblioteki w Rudnie – 2 komputery dla czytelników.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 33 ·Filia biblioteki w Rajkowach – 2 komputery dla czytelników. Przeprowadziliśmy szkolenia komputerowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (poziom podstawowy i rozszerzony). Ucieszyliśmy się ze wzrostu usług komputerowych, korzystanie z Internetu wzrosło o 100%. Od 2012 roku mamy swój profil na Facebooku. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie prowadzi bogatą działalność kulturalną mającą na celu popularyzację książki i czytelnictwa. Były one adresowane do wszystkich grup wiekowych, szczególnie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. W 2016 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się pogadanki filozoficzne dla dzieci w różnym wieku. W spotkaniach tych uczestniczyło ok 450 dzieci z gminy Pelplin. Biblioteka w liczbach (Pelplin i filie) 1.Liczba czytelników 3 140 2.Liczba odwiedzin 26 552 3.Liczba wypożyczeni 25 665 4.Liczba wypożyczeni zbiorów audiowizualnych 105 5.Sympatycy biblioteki na stronie www 43 383 6.Liczba książek wyrejestrowanych (ubytki) 4 302 7.Liczba książek otrzymanych w darze przez czytelników 355 wol. Szczegółowy opis działalności jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin. Plan rzeczowo finansowy przedstawia się następująco: KOSZTY Lp Konto Treść Plan 2016 Wykonanie . 2016 1. 4000 Amortyzacja 600 600 2. 4110 Zużycie materiałów 56.200 56.187,31 3. 4190 Zużycie energii 26.050 26.027,96 4. 4200 Usługi obce 77.700 77.661,56 5. 4311 Wynagrodzenia osobowe 262.720 261.951,30 6. 4312 Umowy zlecenia 28.500 28.350,00 7. 4313 Umowy o dzieło 30.000 29.975,00 8. 4400 Świadczenia urlopowe 6.300 6.300 9. 4410 Inne świad. na rzecz pracowników 4.380 4.332 10. 4451 Składki na ZUS 45.000 44.653,97 11. 4452 Fundusz Pracy 4.100 4.052,67 11. 4500 Podatki i opłaty 3.650 3.625,12 12. 4600 Pozostałe koszty 6.300 6.272,49 R A Z E M 551.500 549.989,38 PRZYCHODY 1 700 Sprzedaż usług 15.450 11.598,72 działalności statutowe 2 702 Sprzedaż pozostałych ------usług 3 740 Dotacje 500.000 500.000 4 750 Przychody finansowe 50 35,51 (odsetki) 5 760 Pozostałe przychody 36.000 35.617,30 operacyjne R A Z E M 551.500 547.251,5 3 PRZYCHODY w kwocie 547.251,53 zł w tym: - dotacja Gmina Pelplin 500.000,00 - wpływy ze sprzedaży Informatora 11.598,72 Pelplińskiego - kapitalizacja odsetek 35,51

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 34 - składki członkowskie słuchaczy 3.840,00 Uniwersytetu III Wieku - zakup nowości – projekt z Biblioteki 11.900,00 Narodowej - odszkodowanie za zalanie 16.140,30 - inne wpłaty 3.737,00

KOSZTY 4000 Amortyzacja 600,00 4110 – Zużycie materiałów 56.187,31 - zakup książek do bibliotek, artykułów spożywczych, środków czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, prenumerata prasy 4190 – Zużycie energii 26.027,96 - opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę 4290 – Usługi obce 77.661,56 - opłata za druk Informatora Pelplińskiego, - opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet - oplata za zorganizowane spektakle i spotkania autorskie z pisarzami, pogadanki filozoficzne dla dzieci - dostęp do portali internetowych i utrzymanie kont - opłaty pocztowe i zakup znaczków - malowanie sali konferencyjnej i bajkolandii oraz wymiana podłóg po zalaniu, wywóz nieczystości - modyfikacja podsystemu finansowego, usługi transportowe, abonament RTV i radiowy 4311 – Wynagrodzenia osobowe 261.951,30 4312 – Umowy zlecenia 28.350,00 - wynagrodzenia dla redaktorów, korektorki i składu komputerowego Informatora Pelplińskiego, instruktorasekcji fotograficznej 4313 - Umowy o dzieło 29.975 - spotkania autorskie, warsztaty komputerowe, instalacja i przegląd sieci internetowej w bibliotekach, - wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku - nauka języka angielskiego dla UTW 4400 – Świadczenia urlopowe 6.300,00 4410 – Inne świadczenia na rzecz pracowników 4.332,00 - udział pracowników w szkoleniach oraz badania okresowe, - usługi BHP 4451 – Składki na ubezpieczenia społeczne 44.653,97 - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe 4452 - Składki na Fundusz Pracy 4.052,67 4500 – Podatki i opłaty 3.625,12 - podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę, ubezpieczenie wyposażenia 4600 – Pozostałe koszty 6.272,49 - wyjazdy służbowe pracowników, rozwożenie Informatora Pelplińskiego, ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora, OGÓŁEM 549.989,38 V. PODSUMOWANIE Podsumowując realizację budżetu gminy za 2016 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. W ciągu roku dokonywano wielu wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 35 oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków jak i dochodów budżetowych. Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu gminy miały podjęte przez Radę Miejską uchwały o wysokości obowiązujących stawek podatkowych. Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem 2.421.519,41 zł, Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2017 roku, które dotyczą: ·naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2017 r., ·składek ZUS i FP od wszystkich wynagrodzeń pracowniczych za grudzień 2016r. ·świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2016 r. z terminem płatności w styczniu 2017 r. ( dostawa energii elektrycznej, cieplnej, wody, zimowe utrzymanie dróg, wywóz odpadów komunalnych), Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2016 r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę 9.675.704,80 zł w tym zaległości - 6.167.835,71 zł. Stan zaległości w latach 2014-2016 przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie Zaległość 2014 Zaległość 2015 Zaległość 2016 1. Dochody z mienia komunalnego 330.742,93 190.010,88 217.951,40 2. Podatek od nieruchomości 2.080.456,63 2.318.917,60 2.406.485,64 3. Podatek rolny 72.005,58 97.762,25 64.720,43 4. Podatek od środków transportowych 32.532,60 11.536,00 10.574,00 5. Podatek leśny 944,48 1.063,77 614,83 6. Z tytułu świadczeń alimentacyjnych 2.135.223,71 2.450.286,79 2.747.137,44 7. Opłata za zajęcie pasa drogowego 16.256,20 23.657,90 59.782,55 8. Kara za niewywiązanie się z umowy 0,00 44.368,81 44.368,81 9. Mandaty 5.622,18 5.201,61 1.736,35 10. Podatek od spadków i darowizn 2.146,00 0,00 1.149,00 11. Podatek z karty podatkowej 53.740,13 47.858,35 46.924,19 12. Opłata za wycinkę drzew 0,00 57.603,52 115.207,04 13. Opłata za odbiór i gospodarowanie 287.631,76 387.338,00 442.712,49 odpadów komunalnych 14. pozostałe 6.434,09 8.898,10 8.471,54 RAZEM: 5.023.736,29 5.644.503,58 6.167.835,71 W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2016 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 1.163.504,49 zł. Nadpłaty z tytułu dochodów gminy wynoszą 853.741,42 zł – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Na kwotę tę składają się nadpłaty z tytułu: - sprzedaży nieruchomości gminnych 42.978,53 zł, - użytkowania wieczystego gruntu 632,44 zł, - najmu i dzierżawy 3.013,19 zł, - podatku od nieruchomości od osób prawnych 766.869,83 zł, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.132,90zł, - podatku rolnego od osób fizycznych 3.339,79zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2.872 zł, - opłaty za korzystanie z przedszkola 30,50 zł, - opłat za wyżywienie w szkołach i żłobku 7.205,75 zł, - opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 16.452,03 zł, - opłat za korzystanie ze środowiska i zajęcie pasa drogowego 214,46zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 18.023.446,00 zł i obejmuje zobowiązania krótko i długoterminowe.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 36 1)Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 865.515 zł i dotyczą zakupu gruntów od Parafii Kościelnych z przeznaczeniem na inwestycje gminne (zakup w 2016r. z odroczonym terminem płatności do 10.03.2017r.) 2)Zobowiązania długoterminowe wynoszą 17.157.931 zł w tym: ·z tytułu zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji wynosiło 15.435.404 zł. ·spłata zobowiązań z tyt. Nabycia gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne w kwocie 51.650 zł (termin zapłaty do 31.03.2017r.) ·spłata zobowiązań z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu (tereny po cukrowni) kwota 1.670.877 zł, płatne przez 6 lat po 278.479,50 zł rocznie – ostatnia rata w 2022 roku Poziom zadłużenia z tyt. zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji przedstawiają poniższe tabele:

Kwota Kwota pozostała Nr umowy Data zaciągnięcia zaciągni Okres do spłaty L.p pożyczki/ Cel zobowiązania ętego spłaty na dzień obligacji zobowią 31.12.201 zania 6

06/20 Budowa WFOŚ/P/11/ 1 700 12- kanalizacji 1. 01.06.2012 570 000 2012 000 05/20 sanitarnej 18 w Gręblinie 12/20 Modernizacja WFOŚ/P/43/201 13- 2. 08.08.2013 133 000 kotłowni przy 19 950 3 09/20 ZKiW Rudno 18 05/20 Budowa WFOŚ/P/72/201 16- 3. 15.12.2015 600 000 kanalizacji 545 454 5 10/20 21 Sfinansowanie 11/20 planowanego Nordea/ 5 000 13- 1 500 4. 23.11.2010 deficytu obecnie PKO 000 11/20 000 budżetu gminy 18 2010 Sfinansowanie 06/20 planowanego 5 000 16- 4 500 5. SGB 31.05.2011 deficytu 000 12/20 000 budżetu gminy 21 2011 Sfinansowanie 07/20 planowanego Nordea/ 3 300 17- 3 300 6. 31.07.2012 deficytu obecnie PKO 000 07/20 000 budżetu gminy 22 2012 Spłata 10/20 wcześniej Nordea/ 5 000 19- zaciągniętych 5 000 7. 29.10.2013 obecnie PKO 000 10/20 zobowiązań 000 23 z tyt. kredytów i pożyczek 15 435 Razem: 404 Stan na koniec Wartość % zadłużenia do roku zadłużenia planowanych dochodów

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 37 ogółem na dany rok 2016 15.435.404 24,02 2017 13.119.662 19,51 2018 10.827.270 16,49 2019 8.718.178 13,44 2020 6.609.086 10,12 2021 4.500.000 6,95 2022 2.000.000 3,12 2023 0 0 Wielkość zadłużenia gminy na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i emitowanych obligacji, czyli kwota 15.435.404zł w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 24,78% i jest niższy od wskaźnika roku 2015r. o 8,82% (33,6%) i od wskaźnika roku 2014 o 13,52% (38,3%), jednocześnie stanowi bezpieczny poziom zadłużenia – przy dopuszczalnym 60% wskaźniku. Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego z dnia 16.04.2003 r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r. VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin uchwalona została dnia 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/115/15 Rady Miejskiej Pelplin. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin była zmieniana Uchwałami Rady Miejskiej Pelplin: - Uchwała Nr XVIII/140/16 z dnia 14.03.2016r., - Uchwała Nr XXI/157/16 z dnia 25.04.2016r., - Uchwała Nr XXIV/177/16 z dnia 29.06.2016r., - Uchwała Nr XXV/180/16 z dnia 29.07.2016r., - Uchwała Nr XXVI/183/16 z dnia 23.08.2016r., - Uchwała Nr XXVIII/197/16 z dnia 03.11.2016r., - Uchwała Nr XXIX/209/16 z dnia 30.11.2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Nr 65/2016 z dnia 24.05.2016r. i Nr 168/16 z dnia 16.12.2016r. Wprowadzone w trakcie 2016 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Pelplin na 2016 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresiewyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin została przygotowana na lata 2016-2023 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowaw art. 226 ust. 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy. Perspektywa finansowa Gminy na lata 2016-2023 zapewnia wypełnienie normy zgodności w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących stanowiących, iż wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. Do przedsięwzięć, które wskazane są w WPF należą wieloletnie: 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 38 2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, 3. programy, projekty lub zadania pozostałe. Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Pelplin w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Planowane dochody budżetowe w wysokości 64.284.603 zł wykonane zostały w 2016 roku w wysokości 62.293.536,34 zł, co stanowi 96,90 % planu, w tym: • dochody bieżące 60.657.096,53 zł, tj. 97,52 % planu, • dochody majątkowe 1.636.439,81 zł, tj. 78,65 % planu. Planowane w wysokości 62.818.557 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 59.756.693,02 zł co stanowi 95,13 % planu, w tym: • wydatki bieżące 56.189.328,97 zł, tj. 95,57 % planu, • wydatki majątkowe 3.567.364,05 zł, tj. 88,65 % planu. Budżet Miasta i Gminy Pelplin za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.536.843,32 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki. Rok 2015 zamknęliśmy nadwyżka w wysokości 1.281.814,19 zł. Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2016 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie WPF. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tej informacji oraz w załącznikach nr 1 – 10. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pelplin stanowi Załącznik Nr 11 do sprawozdania. Wykonanie przedsięwzięć za rok 2016 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.

sporządziła: Justyna Lewandowska Skarbnik Gminy Pelplin

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 39 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 868 916,00 867 621,41 99,85%

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 82 454,00 82 454,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 82 454,00 82 454,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 786 462,00 785 167,41 99,84% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 4 400,00 3 107,40 70,62% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 782 062,00 782 060,01 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 027 274,00 749 660,33 72,98%

60014 Drogi publiczne powiatowe 325 255,00 140 253,81 43,12% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 140 255,00 140 253,81 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 185 000,00 0,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 702 019,00 609 406,52 86,81%

0690 Wpływy z różnych opłat 194 000,00 109 364,62 56,37%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 103,00 41,90 40,68% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 7 916,00 0,00 0,00% i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 500 000,00 500 000,00 100,00% związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 105 424,00 812 188,12 73,47%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 028 984,00 751 435,88 73,03% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 60 000,00 39 626,75 66,04% wieczystego nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 7 694,00 7 854,25 102,08% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 99 800,00 108 348,65 108,57% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 30 000,00 29 056,74 96,86% osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników 0870 811 490,00 565 509,67 69,69% majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 1 039,82 5,20%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 70095 Pozostała działalność 76 440,00 60 752,24 79,48%

0690 Wpływy z różnych opłat 76 440,00 60 752,24 79,48%

710 Działalność usługowa 11 872,00 10 607,00 89,34%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 872,00 10 607,00 89,34%

0690 Wpływy z różnych opłat 11 872,00 10 607,00 89,34%

750 Administracja publiczna 216 634,00 218 354,93 100,79%

75011 Urzędy wojewódzkie 156 750,00 156 647,25 99,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 156 500,00 156 500,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 250,00 147,25 58,90% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75020 Starostwa powiatowe 2 597,00 2 596,80 99,99% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 2 597,00 2 596,80 99,99% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 56 187,00 55 743,71 99,21% powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 15 582,81 91,66%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 187,00 19 284,79 106,04%

0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 20 876,11 99,41% Promocja jednostek samorządu 75075 0,00 1 951,22 #DZIEL/0! terytorialnego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 951,22 #DZIEL/0!

75095 Pozostała działalność 1 100,00 1 415,95 128,72%

0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 1 415,95 128,72% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 644,00 14 643,49 100,00% oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 14 644,00 14 643,49 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 14 644,00 14 643,49 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 400,00 3 138,56 71,33% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 263,60 26,36%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 11,50 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 252,10 25,21%

75416 Straż gminna (miejska) 3 400,00 2 874,96 84,56% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 0570 2 000,00 1 474,96 73,75% i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 400,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 19 259 259,00 18 709 096,34 97,14% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 7 020,00 9 934,72 141,52% fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 6 920,00 9 486,33 137,09% w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 448,39 448,39%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 7 381 817,00 6 584 835,97 89,20% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 749 517,00 5 998 180,45 88,87%

0320 Wpływy z podatku rolnego 380 000,00 348 772,68 91,78%

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 48 986,89 97,97% Wpływy z podatku od środków 0340 174 000,00 173 907,50 99,95% transportowych Wpływy z podatku od czynności 0500 3 000,00 5 271,00 175,70% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 267,10 89,03% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 25 000,00 9 450,35 37,80% z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 3 854 411,00 3 883 100,98 100,74% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 000,00 1 705 445,30 100,32%

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 454 000,00 1 484 875,58 102,12%

0330 Wpływy z podatku leśnego 3 800,00 4 255,71 111,99% Wpływy z podatku od środków 0340 144 000,00 129 585,00 89,99% transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00 20 347,56 70,16%

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 8 811,00 8 750,00 99,31%

0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 179 229,00 89,61% Wpływy z podatku od czynności 0500 280 000,00 314 766,04 112,42% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 9 800,00 10 726,94 109,46% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 25 000,00 25 119,85 100,48% z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 293 000,00 315 845,49 107,80% na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 45 345,00 113,36% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 250 000,00 265 694,59 106,28% napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 3 000,00 4 295,90 143,20% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy opłat za koncesje i licencje 0,00 510,00 #DZIEL/0! Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 7 723 011,00 7 915 379,18 102,49% dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 7 403 011,00 7 528 724,00 101,70% fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 320 000,00 386 655,18 120,83% prawnych 758 Różne rozliczenia 15 600 830,00 15 600 830,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 11 220 378,00 11 220 378,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 220 378,00 11 220 378,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 3 659 395,00 3 659 395,00 100,00% gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 659 395,00 3 659 395,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 104 452,00 104 452,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 89 048,00 89 048,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 15 404,00 15 404,00 100,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 616 605,00 616 605,00 100,00% gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 616 605,00 616 605,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 2 346 982,00 2 277 085,64 97,02%

80101 Szkoły podstawowe 575 867,00 593 229,59 103,02% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 0570 12 553,00 9 500,00 75,68% i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 293,00 293,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 73 560,00 85 317,92 115,98% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10 250,00 11 730,42 114,44%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 210,00 304,04 144,78% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 70 000,00 70 300,00 100,43% i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 519,00 47 001,12 122,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 70 675,00 68 783,09 97,32% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 300 000,00 300 000,00 100,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 369 900,00 369 900,00 100,00% podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 369 900,00 369 900,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 521 495,00 522 682,33 100,23% Wpływy z opłat za korzystanie 0660 203 438,00 204 527,50 100,54% z wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 38,76 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 217,00 276,07 127,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 317 840,00 317 840,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 52 274,00 50 723,39 97,03%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24,70 #DZIEL/0! Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 52 274,00 50 644,69 96,88% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 804 543,00 718 292,44 89,28% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 347 665,00 289 947,85 83,40% zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 429 029,00 402 555,11 93,83%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,06 #DZIEL/0!

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 849,00 25 789,42 92,60% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 2 675,00 2 030,03 75,89% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 675,00 2 030,03 75,89% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 20 228,00 20 227,86 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2701 związków powiatowo-gminnych,związków 20 228,00 20 227,86 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 1 554,00 1 554,00 100,00%

85195 Pozostała działalność 1 554,00 1 554,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 554,00 1 554,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 19 472 215,00 19 141 671,49 98,30%

85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 273 888,00 273 888,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85206 Wspieranie rodziny 21 300,00 21 300,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 21 300,00 21 300,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85211 Świadczenie wychowawcze 9 285 000,00 9 090 816,14 97,91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 9 285 000,00 9 090 816,14 97,91% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 8 185 000,00 8 081 105,99 98,73% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0900 8 000,00 6 754,88 84,44% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 13,58 #DZIEL/0! Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 8 120 000,00 8 028 800,73 98,88% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 30 000,00 23 832,58 79,44% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 27 000,00 21 704,22 80,39% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 123 630,00 122 090,05 98,75% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 65 240,00 63 841,13 97,86% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 58 390,00 58 248,92 99,76% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 95 000,00 92 716,86 97,60% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 95 000,00 92 716,86 97,60% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 984,00 1 586,39 79,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 984,00 1 586,39 79,96% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 698 700,00 697 241,22 99,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 698 700,00 697 241,22 99,79% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 212 823,00 213 288,96 100,22%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 487,30 #DZIEL/0! Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 66 300,00 66 278,66 99,97% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 146 523,00 146 523,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 235 000,00 233 268,82 99,26% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 100 000,00 103 628,82 103,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 135 000,00 129 640,00 96,03% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 339 890,00 314 369,06 92,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 882,00 882,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 218 506,00 192 984,76 88,32% przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 120 500,00 120 500,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 6 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 2,00 2,30 115,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 564 781,00 1 395 776,85 89,20% społecznej 85305 Żłobki 258 544,00 224 643,26 86,89%

0830 Wpływy z usług 100 042,00 72 811,12 72,78%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 18,98 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 950,00 4 261,16 38,91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 73 852,00 73 852,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 73 700,00 73 700,00 100,00% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85395 Pozostała działalność 1 306 237,00 1 171 133,59 89,66%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 362,08 12069,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 1 093 854,00 1 097 553,48 100,34% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2009 129 656,00 2 902,63 2,24% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 6207 74 016,00 70 315,40 95,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6209 8 708,00 0,00 0,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 165 975,00 157 108,71 94,66%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 165 975,00 157 108,71 94,66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 152 430,00 150 050,40 98,44% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 2040 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 13 545,00 7 058,31 52,11% finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 572 678,00 2 307 527,20 89,69% środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2 365 128,00 2 254 946,78 95,34% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 2 338 128,00 2 229 818,73 95,37% terytorialnego na podstawie odrębnych

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 7 ustaw

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 20 000,00 15 800,00 79,00% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 805,60 140,28% Wpływy z odsetek od nieterminowych wlat 0910 0 1 551,98 #DZIEL/0! z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 970,47 99,41% Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 159 500,00 27 980,42 17,54% korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 120 000,00 0,00 0,00% jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 39 500,00 27 980,42 70,84%

90095 Pozostała działalność 48 050,00 24 600,00 51,20%

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 500,00 1 500,00 17,65% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących 39 550,00 23 100,00 58,41% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 25 400,00 13 302,20 52,37% narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 400,00 13 302,20 52,37% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 20 000,00 7 973,80 39,87% i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00 5 328,40 98,67%

926 Kultura fizyczna 25 765,00 13 370,07 51,89%

92601 Obiekty sportowe 18 500,00 6 346,94 34,31%

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 500,00 6 346,94 34,31%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 265,00 7 023,13 96,67%

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 289,05 28,91%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 17,97 #DZIEL/0! Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 4 000,00 4 000,00 100,00% i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 2 265,00 2 716,11 119,92% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem: 64 284 603,00 62 293 536,34 96,90%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydatki

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie rok 2016 % realizacji

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 181 468,00 1 156 059,97 97,85%

01008 Melioracje wodne 15 000,00 9 590,89 63,94%

a) wydatki bieżące 15 000,00 9 590,89 63,94%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 99 531,56 90,48%

a) wydatki bieżące 79 800,00 78 492,96 98,36%

b) wydatki majątkowe 30 200,00 21 038,60 69,66%

01030 Izby rolnicze 45 000,00 36 794,43 81,77%

a) wydatki bieżące 45 000,00 36 794,43 81,77%

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 229 406,00 228 083,08 99,42%

b) wydatki majątkowe 229 406,00 228 083,08 99,42%

01095 Pozostała działalność 782 062,00 782 060,01 100,00%

a) wydatki bieżące 782 062,00 782 060,01 100,00% wynagrodzenia i pochodne 10 420,00 10 418,80 99,99%

600 Transport i łączność 2 519 569,00 2 321 271,66 92,13%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 91 266,00 91,27%

b) wydatki majątkowe 100 000,00 91 266,00 91,27%

60014 Drogi publiczne powiatowe 325 255,00 140 253,81 43,12%

a) wydatki bieżące 140 255,00 140 253,81 100,00% b) wydatki majątkowe 185 000,00 0,00 0,00%

60016 Drogi publiczne gminne 2 094 314,00 2 089 751,85 99,78%

a) wydatki bieżące 743 474,00 740 541,64 99,61% wynagrodzenia i pochodne 4 782,00 4 782,00 100,00% b) wydatki majątkowe 1 350 840,00 1 349 210,21 99,88%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 195 847,00 1 126 619,08 94,21%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 867 883,00 836 307,12 96,36%

a) wydatki bieżące 134 543,00 128 353,12 95,40% b) wydatki majątkowe 733 340,00 707 954,00 96,54%

70095 Pozostała działalność 327 964,00 290 311,96 88,52%

a) wydatki bieżące 141 964,00 116 910,85 82,35%

b) wydatki majątkowe 186 000,00 173 401,11 93,23%

710 Działalność usługowa 152 900,00 63 139,46 41,29%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 900,00 51 369,46 45,50% a) wydatki bieżące 112 900,00 51 369,46 45,50% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografi 40 000,00 11 770,00 29,43%

a)wydatki bieżące 40 000,00 11 770,00 29,43%

750 Administracja publiczna 4 784 586,00 4 400 571,06 91,97%

75011 Urzędy wojewódzkie 232 088,00 217 174,53 93,57%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 a) wydatki bieżące 232 088,00 217 174,53 93,57% wynagrodzenia i pochodne 232 088,00 217 174,53 93,57%

75020 Starostwa powiatowe 2 597,00 2 597,00 100,00%

a) wydatki bieżące 2 597,00 2 597,00 100,00%

wynagrodzenia i pochodne 2 597,00 2 597,00 100,00%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 186 500,00 171 597,18 92,01%

a) wydatki bieżące 186 500,00 171 597,18 92,01%

wynagrodzenia i pochodne 8 000,00 4 000,00 50,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 073 290,00 3 744 228,72 91,92% powiatu) a) wydatki bieżące 3 977 690,00 3 654 323,80 91,87% wynagrodzenia i pochodne 3 094 222,00 2 876 533,86 92,96% b) wydatki majątkowe 95 600,00 89 904,92 94,04%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137 379,00 130 618,06 95,08%

a) wydatki bieżące 137 379,00 130 618,06 95,08%

wynagrodzenia i pochodne 5 615,00 4 092,57 72,89%

75095 Pozostała działalność 152 732,00 134 355,57 87,97%

a) wydatki bieżące 152 732,00 134 355,57 87,97%

wynagrodzenia i pochodne 25,00 14,49 57,96%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 814,00 39 807,60 99,98% sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 14 644,00 14 643,49 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące 14 644,00 14 643,49 100,00%

wynagrodzenia i pochodne 3 220,00 3 219,49 99,98%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 25 170,00 25 164,11 99,98% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

a) wydatki bieżące 25 170,00 25 164,11 99,98%

wynagrodzenia i pochodne 6 054,00 6 052,55 99,98%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 698 095,00 622 610,81 89,19% przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 500,00 7 500,00 100,00%

b) wydatki majątkowe 7 500,00 7 500,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 449 299,00 406 040,61 90,37%

a) wydatki bieżące 373 245,00 330 586,86 88,57% wynagrodzenia i pochodne 29 010,00 24 342,45 83,91% b) wydatki majątkowe 76 054,00 75 453,75 99,21% 75414 Obrona cywilna 16 025,00 298,26 1,86%

a) wydatki bieżące 16 025,00 298,26 1,86%

75416 Straż gminna (miejska) 210 721,00 195 888,77 92,96%

a) wydatki bieżące 155 221,00 140 573,80 90,56%

wynagrodzenia i pochodne 138 566,00 130 369,23 94,08%

b) wydatki majątkowe 55 500,00 55 314,97 99,67%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 75495 Pozostała działalność 14 550,00 12 883,17 88,54%

a) wydatki bieżące 14 550,00 12 883,17 88,54%

757 Obsługa długu publicznego 544 296,00 493 776,61 90,72%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 531 500,00 493 776,61 92,90% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące 531 500,00 493 776,61 92,90% Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 12 796,00 0,00 0,00% samorzadu terytorialnego a) wydatki bieżące 12 796,00 0,00 0,00%

758 Różne rozliczenia 121 973,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 121 973,00 0,00 0,00%

a) wydatki bieżące 121 973,00 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 19 859 156,00 19 520 336,77 98,29%

80101 Szkoły podstawowe 9 270 716,00 9 131 476,38 98,50%

a) wydatki bieżące 8 744 606,00 8 709 841,94 99,60%

wynagrodzenia i pochodne 7 349 441,00 7 338 843,70 99,86% b) wydatki majątkowe 526 110,00 421 634,44 80,14% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 129 426,00 1 125 099,97 99,62% podstawowych a) wydatki bieżące 1 129 426,00 1 125 099,97 99,62%

wynagrodzenia i pochodne 909 277,00 908 723,50 99,94%

80104 Przedszkola 2 327 359,00 2 313 048,28 99,39%

a) wydatki bieżące 2 327 359,00 2 313 048,28 99,39%

wynagrodzenia i pochodne 1 966 229,00 1 956 478,33 99,50% 80110 Gimnazja 4 288 486,00 4 247 828,95 99,05%

a) wydatki bieżące 4 288 486,00 4 247 828,95 99,05%

wynagrodzenia i pochodne 3 672 806,00 3 646 792,08 99,29%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 358 600,00 356 062,60 99,29%

a) wydatki bieżące 358 600,00 356 062,60 99,29%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 444,00 39 335,22 79,56%

a) wydatki bieżące 49 444,00 39 335,22 79,56%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 631 215,00 1 510 633,86 92,61%

a) wydatki bieżące 1 619 215,00 1 498 642,40 92,55%

wynagrodzenia i pochodne 645 462,00 640 540,19 99,24%

b) wydatki majątkowe 12 000,00 11 991,46 99,93%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 41 905,00 41 872,88 99,92% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące 41 905,00 41 872,88 99,92% wynagrodzenia i pochodne 36 864,00 36 845,67 99,95% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 729 305,00 722 669,42 99,09% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 a) wydatki bieżące 729 305,00 722 669,42 99,09% wynagrodzenia i pochodne 688 330,00 682 223,14 99,11% 80195 Pozostała działalność 32 700,00 32 309,21 98,80% a) wydatki bieżące 32 700,00 32 309,21 98,80% wynagrodzenia i pochodne 2 035,00 1 964,46 96,53%

851 Ochrona zdrowia 283 554,00 268 415,73 94,66%

85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 15 212,16 50,71%

a) wydatki bieżące 30 000,00 15 212,16 50,71%

85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 100,00%

a) wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 100,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 000,00 219 649,57 99,84%

a) wydatki bieżące 220 000,00 219 649,57 99,84%

wynagrodzenia i pochodne 36 120,00 36 120,00 100,00%

85195 Pozostała działalność 3 554,00 3 554,00 100,00%

a) wydatki bieżące 3 554,00 3 554,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 23 103 375,00 22 594 809,81 97,80% 85202 Domy pomocy społecznej 737 000,00 728 339,97 98,82% a) wydatki bieżące 737 000,00 728 339,97 98,82% 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 100,00% a) wydatki bieżące 273 888,00 273 888,00 100,00% Zadania z zakresu przeciwdziałąnia przemocy 85205 4 500,00 4 211,25 93,58% w rodzinie a)wydatki bieżące 4 500,00 4 211,25 93,58%

85206 Wspieranie rodziny 44 582,00 43 375,80 97,29%

a) wydatki bieżące 44 582,00 43 375,80 97,29% wynagrodzenia i pochodne 40 750,00 40 408,83 99,16% 85211 Świadczenie wychowawcze 9 285 000,00 9 090 816,14 97,91% a)wydatki bieżące 9 285 000,00 9 090 816,14 97,91% wynagrodzenia i pochodne 83 679,00 83 676,18 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 8 288 947,00 8 157 839,11 98,42% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 8 288 947,00 8 157 839,11 98,42% wynagrodzenia i pochodne 635 460,00 586 160,60 92,24%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 123 630,00 122 090,05 98,75% 85213 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

a) wydatki bieżące 123 630,00 122 090,05 98,75%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 395 000,00 363 145,77 91,94% ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące 395 000,00 363 145,77 91,94%

85215 Dodatki mieszkaniowe 582 471,00 569 486,27 97,77%

a) wydatki bieżące 582 471,00 569 486,27 97,77%

85216 Zasiłki stałe 698 700,00 697 241,22 99,79%

a) wydatki bieżące 698 700,00 697 241,22 99,79%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 294 662,00 1 221 270,45 94,33%

a) wydatki bieżące 1 294 662,00 1 221 270,45 94,33%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 4 wynagrodzenia i pochodne 948 927,00 893 833,52 94,19% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 760 400,00 755 033,75 99,29% opiekuńcze a) wydatki bieżące 760 400,00 755 033,75 99,29%

85295 Pozostała działalność 614 595,00 568 072,03 92,43%

a) wydatki bieżące 614 595,00 568 072,03 92,43%

wynagrodzenia i pochodne 28 951,00 28 846,75 99,64%

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 751 207,00 734 142,20 41,92% społecznej

85305 Żłobki 434 325,00 406 525,38 93,60%

a) wydatki bieżące 246 275,00 218 525,39 88,73% wynagrodzenia i pochodne 130 662,00 118 371,45 90,59% b) wydatki majątkowe 188 050,00 187 999,99 99,97%

85395 Pozostała działalność 1 316 882,00 327 616,82 24,88%

a) wydatki bieżące 1 234 158,00 327 616,82 26,55%

wynagrodzenia i pochodne 14 822,00 8 856,82 59,75%

b) wydatki majątkowe 82 724,00 0,00 0,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 467 391,00 444 104,43 95,02%

85401 Świetlice szkolne 161 236,00 156 674,12 97,17%

a) wydatki bieżące 161 236,00 156 674,12 97,17% wynagrodzenia i pochodne 137 863,00 134 256,18 97,38% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 11 000,00 11 000,00 100,00% młodzieży a) wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 100,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 294 575,00 276 351,01 93,81%

a) wydatki bieżące 294 575,00 276 351,01 93,81%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 580,00 79,30 13,67%

a) wydatki bieżące 580,00 79,30 13,67%

Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 928 344,00 3 846 924,48 97,93% środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 68 121,00 64 447,67 94,61%

a) wydatki bieżące 68 121,00 64 447,67 94,61%

wynagrodzenia i pochodne 14 760,00 14 760,00 100,00%

90002 Gospodarka odpadami 2 404 310,00 2 382 283,49 99,08%

a) wydatki bieżące 2 400 310,00 2 378 716,49 99,10%

wynagrodzenia i pochodne 140 110,00 123 967,11 88,48%

b) wydatki majątkowe 4 000,00 3 567,00 89,18%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 178 000,00 173 945,40 97,72%

a) wydatki bieżące 178 000,00 173 945,40 97,72%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 153 439,00 149 322,16 97,32%

a) wydatki bieżące 153 439,00 149 322,16 97,32%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 833 127,00 831 398,08 99,79%

a) wydatki bieżące 833 127,00 831 398,08 99,79% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 14 800,00 7 447,83 50,32% środowiska

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 5 a) wydatki bieżące 14 800,00 7 447,83 50,32%

90095 Pozostała działalność 276 547,00 238 079,85 86,09%

a) wydatki bieżące 243 112,00 204 644,86 84,18%

wynagrodzenia i pochodne 4 200,00 2 521,49 60,04%

b) wydatki majątkowe 33 435,00 33 434,99 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 501 551,00 1 472 083,80 98,04%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 220 451,00 190 983,80 86,63%

a) wydatki bieżące 188 368,00 159 033,70 84,43%

b) wydatki majątkowe 32 083,00 31 950,10 99,59%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 760 800,00 760 800,00 100,00%

a) wydatki bieżące 760 800,00 492 000,00 64,67%

92116 Biblioteki 500 000,00 500 000,00 100,00%

a) wydatki bieżące 500 000,00 230 000,00 46,00%

92195 Pozostała działalność 20 300,00 20 300,00 100,00%

a) wydatki bieżące 20 300,00 20 300,00 100,00%

926 Kultura fizyczna 685 431,00 652 019,55 95,13%

92601 Obiekty sportowe 172 887,00 169 572,57 98,08%

a) wydatki bieżące 157 887,00 154 578,65 97,90%

wynagrodzenia i pochodne 12 099,00 12 098,20 99,99%

b) wydatki majątkowe 15 000,00 14 993,92 99,96%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 508 544,00 478 446,98 94,08%

a) wydatki bieżące 427 244,00 415 781,47 97,32%

wynagrodzenia i pochodne 2 657,00 2 606,68 98,11% b) wydatki majątkowe 81 300,00 62 665,51 77,08% 92695 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00% a)wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 100,00%

Razem: 62 818 557,00 59 756 693,02 95,13%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Środki Środki 2016 otrzymane wykorzystane 010 Rolnictwo i łowiectwo 782 062,00 782 060,01 782 060,01 01095 Pozostała działalność 782 062,00 782 060,01 782 060,01 750 Administracja publiczna 156 500,00 156 500,00 156 500,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 156 500,00 156 500,00 156 500,00 751 Urzędy nacz.org.władzy... 14 644,00 14 643,49 14 643,49 751 75101 Urzędy nacz.org.władzy... 14 644,00 14 643,49 14 643,49 801 Oświata i wychowanie 125 624,00 121 457,81 121 412,11 80101 Szkoły podstawowe 70 675,00 68 783,09 68 737,39 80110 Gimnazja 52 274,00 50 644,69 50 644,69 80150 Realizacja zadań-specjalna organizacja nauki 2 675,00 2 030,03 2 030,03 851 Ochrona zdrowia 1 554,00 1 554,00 1 554,00 85195 Pozostała działalność 1 554,00 1 554,00 1 554,00 852 Pomoc społeczna 17 948 294,00 17 655 733,05 17 655 733,05 85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 273 888,00 85211 Świadczenia wychowawcze 500 PLUS 9 285 000,00 9 090 816,14 9 090 816,14 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 8 120 000,00 8 028 800,73 8 028 800,73 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 240,00 63 841,13 63 841,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 984,00 1 586,39 1 586,39 85219 Ośrodek pomocy społecznej 66 300,00 66 278,66 66 278,66 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135 000,00 129 640,00 129 640,00 85295 Pozostała działalność 882,00 882,00 882,00 Ogółem 19 028 678,00 18 731 948,36 18 731 902,66

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych

Łączne % L Dział Rozdział Nazwa nakłady Plan 2016 Wykonanie wykonan dofinansowanie Uwagi p finansowe ia Koncepcja i dokumentacja projektowa dot. budowy 1. 010 01010 20 000,00 15 000,00 11 926,60 ------kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie 79,51% Budowa nitki wodociągu do 2. 010 01010 boiska przy Zepole Kształcenia 5 200,00 5 200,00 5 112,00 i Wychowania w Rudnie 98,31% Dokumentacja projektowa na 3. 010 01010 budowę kanalizacji sanitarnej 10 000,00 10 000,00 4 000,00 ------w miejscowości Bielawki 40,00% Urząd Marszałkowski Modernizacja drogi dojazdowej w ramach do gruntów rolnych 4. 010 01042 103 000,00 103 000,00 103 000,00 36.048,00 Wojewódzkiego w miejscowości Lignowy Funduszu Ochrony Szlacheckie 100,00% Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w ramach Modernizacja drogi W.Garc - 5. 010 01042 126 406,00 126 406,00 125 083,08 46 406,00 Wojewódzkiego Gręblin Funduszu Ochrony 98,95% Gruntów Rolnych Dokumentacja projektowa na Wkład własny Gminy przebudowę drogi wojewódzkiej Pelplin w ramach 6. 600 60013 100 000,00 100 000,00 91 266,00 --- nr 230 Pelplin - Rajkowy - inwestycji realizowanej granica z Gminą Subkowy 91,27% przez ZDW Budowa chodnika przy ul. Strzelnica w Pelplinie (2889G) 7. 600 60014 185 000,00 185 000,00 0,00 i położenie dywanika asfaltowego na ul. Strzelnica i części drogi 0,00%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 powiatowej nr 2818G

Zakup i montaż wiat 8. 600 60016 15 006,00 15 006,00 15 006,00 ------przystankowych 100,00% Program Funkcjonalno - Planowany zwrot Użytkowy na przebudowę drogi w ramach PROW po 9. 600 60016 15 000,00 15 000,00 15 000,00 --- gminnej nr 215300G przyznaniu środków w miejscowości Gręblin 100,00% i zakończeniu projektu Program Funkcjonalno - Planowany zwrot Użytkowy na przebudowę dróg 1 w ramach PROW po 600 60016 gminnych ul. Bielawska i ul. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 --- 0. przyznaniu środków Okoniewskiego w miejscowości i zakończeniu projektu Rożental 100,00% Dokumentacja na przebudowę 1 600 60016 drogi gminnej ul. Szkolnej 27 060,00 27 060,00 27 060,00 ------1. w miejscowości Pelplin 100,00% Dokumentacja na przebudowę 1 dróg gminnych: ul. Ks. Bpa 600 60016 23 000,00 23 000,00 22 402,50 ------2. Dominika, ul. Szpitalna w miejscowości Pelplin 97,40% Dokumentacja na przebudowę ul. 1 Sambora w miejscowości Pelplin 600 60016 14 000,00 14 000,00 13 530,00 3. (odcinek w kierunku mostu nad rzeką Wierzycą) 96,64% 1 Przebudowa ul. Słowackiego dofinansowanie Agencji 600 60016 920 240,00 920 240,00 920 222,61 500 000,00 4. w miejscowości Pelplin 100,00% Nieruchomości Rolnych 1 Budowa drogi gminnej pomiędzy 600 60016 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5. ul. Strzelnica i ul. Mickiewicza 100,00% Zagospodarowanie terenu przy 1 600 60016 ośrodku zdrowia w miejscowości 27 534,00 27 534,00 27 533,80 6. Pelplin 100,00% 1 Modernizacja drogi gminnej ul. 600 60016 269 000,00 269 000,00 268 455,30 7. Szkolna w miejscowości Rudno 99,80% 1 3 700 70005 Wykup gruntów 448 500,00 446 141,18 ------8. 219 150,00 99,47%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Wykup nieruchomości 1 przeznaczonych do kształtowania 1 700 70005 210 000,00 206 973,13 ------9. nowego obszaru inwestycyjnego 075 000,00 Gminy Pelplin 98,56% Planowany zwrot Rewitalizacja terenów 2 w ramach RPO po 700 70005 i budynków w Gminie Pelplin 74 840,00 54 840,00 54 839,69 --- 0. całkowitym zakończeniu (dokumentacja) 100,00% projektu 2 Rewitalizacja terenów po 700 70005 20 000,00 20 000,00 0,00 ------1. Cukrowni w miejscowości Pelplin 0,00% Realizacja pilotażowego 2 700 70095 programu "Ładne podwórko 10 000,00 10 000,00 8 547,93 ------2. w Gminie Pelplin" 85,48% Dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego 2 700 70095 w budynku przy Placu 10 000,00 10 000,00 0,00 ------3. Grunwaldzkim 9 w miejscowości Pelplin na potrzeby biblioteki 0,00% Przebudowa lokali usługowych na 2 mieszkalne w miejscowości 700 70095 166 000,00 166 000,00 164 853,18 ------4. Rudno (dokumentacja plus realizacja) 99,31% 2 Modernizacja budynku Urzędu 750 75023 60 000,00 60 000,00 55 064,41 ------5. Miasta i Gminy Pelplin 91,77% 2 Zakup wyposażenia na potrzeby 750 75023 16 600,00 16 600,00 16 513,51 ------6. Urzędu Miasta i Gminy Pelplin 99,48% 2 Zakup przewodowego systemu 750 75023 19 000,00 19 000,00 18 327,00 7. dyskusyjnego z nagłośnieniem 96,46% 2 Dotacja dla Komendy 754 75404 7 500,00 7 500,00 7 500,00 ------8. Wojewódzkiej Policji 100,00% 2 Dotacja na sprzęt dla OSP, które 754 75412 50 454,00 50 454,00 50 454,00 ------9. należą do KSR-G 100,00% 3 Zakup kamery termowizyjnej dla 754 75412 25 600,00 25 600,00 24 999,75 0. OSP Pelplin 97,66% 3 Budowa systemu monitoringu 754 75416 107 500,00 55 500,00 55 314,97 ------1. wizyjnego w Pelplinie - II etap 99,67%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Dokumentacja na budowę Wkład własny 3 kompleksu boisk przy Zespole 801 80101 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 "Polenergia" Elektrownia 2. Kształcenia i Wychowania Północ w Kulicach 0,00% dofinansowanie zadania Rozbudowa hali sportowej przy przez Ministerstwo 3 3 801 80101 Zespole Kształcenia 424 500,00 340 050,01 300 000,00 Sportu (2016r. - 3. 663 043,00 i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 300.000zł, 2017r. - 80,11% 1.432.800zł) Boisko do piłki nożnej przy 3 Zespole Kształcenia 801 80101 76 610,00 76 610,00 76 584,43 ------4. i Wychowania w Rudnie wraz z infrastrukturą 99,97% Zakup kamery wewnątrzustnej z monitorem do gabinetu środki z rezerwy części 3 801 80101 stomatologicznego w Zespole 5 000,00 5 000,00 5 000,00 oświatowej subwencji 5. Kształcenia i Wychowania nr ogólnej 1 w Pelplinie 100,00% 3 Zakup srzętu agd dla Przedszkola 801 80148 12 000,00 12 000,00 11 991,46 ------6. Nr 2 w Pelplinie 99,93% Adaptacja pomieszczeń w celu dotacja z budżetu 3 utworzenia żłobka w budynku 853 85305 188 050,00 188 050,00 187 999,99 73 000,00 państwa "Maluch-edycja 7. Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie 2016" wraz z wyposażeniem 99,97% Zakup środków trwałych 3 dotacja ze środków UE 853 85395 w ramach projektu "Edukacyjny 82 724,00 82 724,00 0,00 82 724,00 8. i budżetu państwa Pelplin - równamy do najlepszych 0,00% 3 Zakup kontenera na potrzeby 900 90002 4 000,00 4 000,00 3 567,00 ------9. PSZOK Ropuchy 89,18% 4 Zakup i montaż iluminacji 900 90095 33 435,00 33 435,00 33 434,99 0. świątecznej 100,00% W tym 11.083 - wkład 4 Modernizacja świetlicy wiejskiej 921 92105 28 083,00 28 083,00 27 950,10 własny z Funduszu 1. w miejscowości Janiszewko 99,53% Sołeckiego Janiszewko Zakup systemu monitoringu do 4 Fundusz Sołecki Wielki 921 92105 świetlicy wiejskiej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 --- 2. Garc w miejscowości Wielki Garc 100,00%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 4 Budowa Powiatowego Stadionu 4 Lekkoatletycznego w Pelplinie 2 926 92601 0,00 0,00 3. wraz z odwodnieniem płyty 000 000,00 boiska 0,00% 4 Budowa studni głębinowej na 926 92601 15 000,00 15 000,00 14 993,92 4. Stadionie Miejskim w Pelplinie 99,96% Planowany zwrot Dokumentacja projektowa dot. w ramach RPO po 4 926 92605 projektu "Wiślane Trasy 21 800,00 21 800,00 21 722,89 --- rozliczeniu całego 5. Rowerowe" projektu (łącznie 99,65% z częścią inwestycyjną) Planowany zwrot Dokumentacja projektowa dot. w ramach RPS po 4 Regionalnego Programu 926 92605 20 000,00 20 000,00 14 391,00 --- rozliczeniu całego 6. Strategicznego "Kajakiem przez projektu (łącznie Pomorze" 71,96% z częścią inwestycyjną) Dokumentacja projektowa 4 926 92605 terenów rekreacyjnych przy śluzie 10 000,00 10 000,00 0,00 ------7. w Pelplinie 0,00% Zakup piłkochwytów na boisko 4 Fundusz Sołecki 926 92605 sportowe w miejscowości 4 500,00 4 500,00 3 990,00 --- 8. Janiszewo Janiszewo 88,67% Ogrodzenie placu zabaw - 4 926 92605 Rodzinny Park Rozrywki ul. 10 000,00 10 000,00 7 561,62 9. Kopernika 75,62% Zakup siłowni napowietrznych na 5 Fundusz Sołecki Gręblin, 92605 92605 potrzeby miejscowości Gręblin 15 000,00 15 000,00 15 000,00 --- 0. Fundusz Sołecki Rudno i Rudno 100,00% 12 3 RAZEM: 4 024 142,00 1 022 130,00 975 335,00 567 364,05 88,65%

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dochody Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 456 408,00 428 128,81 93,80 2 Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie 144 012,00 141 130,85 98,00 3 Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 96 271,00 74 634,73 77,53 4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 56 181,00 58 748,10 104,57 5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 166 860,00 165 130,69 98,96 6 Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 22 680,00 16 318,71 71,95 7 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 200 160,00 191 051,93 95,45 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie 0,00 487,30 0,00 9 Urząd Miasta i Gminy Pelplin 63 031 039,00 61 140 813,96 97,00 10 Żłobek "KOSTEK" 23 170,00 11 020,08 47,56 11 Żłobek "LOLEK" 87 822,00 66 071,18 75,23 Razem 64 284 603,00 62 293 536,34 96,90 Wydatki Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 6 173 462,00 6 088 940,25 98,63 2 Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie 3 871 076,00 3 826 918,24 98,86 3 Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 1 637 307,00 1 616 598,10 98,74 4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 2 046 810,00 2 038 980,40 99,62 5 Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 3 343 218,00 3 267 000,00 97,72 6 Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 1 005 791,00 999 112,43 99,34 7 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 1 261 573,00 1 252 138,26 99,25 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie 20 924 232,00 20 439 270,26 97,68 9 Urząd Miasta i Gminy Pelplin 22 127 107,00 19 827 553,20 89,61 10 Żłobek "KOSTEK" 273 096,00 265 869,11 97,35 11 Żłobek "LOLEK" 154 885,00 134 312,77 86,72 Razem 62 818 557,00 59 756 693,02 95,13

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja planów finansowych - Instytucji kultury

Wyszczególnienie MOK Biblioteki Dział 921 rozdz. 92109 Dział 921 rozdz. 92116 Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody własne 257 904,00 224 638,31 51 500,00 47 251,53 Dotacje z budżetu 760 800,00 760 800,00 500 000,00 500 000,00 Dotacje z programów 176 000,00 176 000,00 0,00 PRZYCHODY Ogółem 1 194 704,00 1 161 438,31 551 500,00 547 251,53 KOSZTY Ogółem 1 194 704,00 1 181 773,50 551 500,00 549 989,38 w tym: wynagrodzenia 485 005,00 485 003,22 262 720,00 261 951,30 pochodne wynagrodzeń 73 322,00 73 315,68 49 100,00 48 706,64 koszty rzeczowe 636 377,00 623 454,60 239 680,00 239 331,44 Stan środków na 1.01.2016 699,25 1 209,51 Zobowiązania na 1.01.2016 35,85 0,00 Należnosci z 2015 roku 132,00 0,00 Należności na dzień 31.12.2016r. 140,00 0,00 Stan środków na 31.12.2016 115,52 429,72 Zobowiązania na 31.12.2016 20 494,56 0,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

DOTACJE PRZYZNANE PO ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PELPLIN W 2016r.

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dofinansowania Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe” „Jak cystersi w Pelplinie klasztor 4000,00 zł założyli” Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe” „Noc Świętojańska w dawnym opactwie 3000,00 zł cysterskim w Pelplinie Caritas Diecezji Pelplińskiej IX Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób 6000,00 zł Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miłośników Pelplina Piknik astronomiczno – naukowy 5000,00 zł Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko- Pelpliński Alfabet 3500,00 zł Pomorskiego w Pelplinie Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Organizacja wypoczynku letniego dla 3000,00 zł Wniebowzięcia NMP dzieci i młodzieży w ramach zajęć „Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży”. Stowarzyszenie Miłośników Pelplin „U nas w Kulicach” 3000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina „Dzień Świętego Bernarda – Patrona 5000,00 zł Miasta Pelplina” Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Odział Pelplin-miasto ks. Janusza St. Pasierba. 1500,00 zł Kociewski w Pelplinie Koncert z okazji 85 rocznicy nadania Pelplinowi praw miejskich. Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin „Turniej piłki nożnej dla dzieci im. A. 2500,00 zł Zandra połączony z obchodami 60-lecia powstania Klubu Sportowego Wierzyca Pelplin. Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga” „Baw się z wesołą stonogą” 4000,00 zł UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno „Otwarte Turnieje Tenisa Stołowego 2200,00 zł w Gminie Pelplin UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno III Sportowa Parafiada szkół w Gminie 1500,00 zł Pelplin przepustką do międzynarodowych zmagań w Warszawie. Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina „X Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej 3500,00 zł w Pelplinie” Klub Sportowy „Wierzyca” Pelplin „Piłkarski obóz sportowy – półkolonie 3000,00 zł z Wierzycą Pelplin Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet „Jubileuszowe pogaduchy – organizacja 4000,00 zł i wydanie publikacji z okazji X lecia Kociewskiego Forum Kobiet Fundacja Jedynka Dzieciom Teatr Ognia 2500,00 zł Polski Związek Emerytów, Rencistów „Sprawiając radość zyskujemy 2500,00 zł i Inwalidów O/R w Tczewie zdrowie” Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Janiszewo z kociewską tradycją” 2700,00 zł Janiszewianki Fundacja Jedynka Dzieciom „Komunikujemy się na różne sposoby” 2000,00 zł Klub Sportowy Jedynka Pelplin Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju 1000,00 zł w Koszykówce Kółko Rolnicze w Pomyjach KGW Pomyje Wakacyjna przygoda 1500,00 zł Pomorski Komitet Pomocy Społecznej „Aktywizacja życia ludzi starszych” 2500,00 zł Pomorski Zarząd Wojewódzki

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Rudno” „Unihokej naszą pasją 2016” 1800,00 zł Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie Kociewskie Warsztaty w Rudnie – 1500,00 zł organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Rudno” „Pływanie – nauka, zabawa i rekreacja” 4000,00 zł Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży 5000,00 zł Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim szkolnej Garcu Polski Związek Emerytów Rencistów „Spotkania integracyjne seniorów” 2500,00 zł i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Tczewie Stowarzyszenie na Rzecz Bioróżnorodności Edukacja ekologiczna 2500,00 zł PERDIX Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem Renesansowa Świetlica 2800,00 zł Stowarzyszenie Sportowe Wiejski Klub „Organizacja festynów sportowych dla 500,00 zł Sportowy Lignowy Szlacheckie mieszkańców wsi” Klub Aktywnego Pelpliniaka „W zdrowym ciele zdrowy duch” 3000,00 zł Klub Sportowy Bloczek TEAM I Gala zapasów o Puchar Burmistrza 5000,00 zł Miasta i Gminy Pelplin Stowarzyszenie „Trójwiejska” Kalejdoskop – Pamięć i Muzyka 2000,00 zł RAZEM: 100 000,00 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2016 roku – zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz zgodnie z uchwałą nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin:

Nazwa Klubu Nazwa zadania Przyznana Termin Kwota Realizacji dofinansowan ia Klub Sportowy „Wierzyca” Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz 72 000,00 zł 29.02.2016 – Pelplin czterech drużyn juniorskich 31.12.2016 zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w rozgrywkach ligowych i turniejach. Uczniowski Klub Gminy Wsparcie działalności sportowej 11 000,00 zł 29.02.2016 – Pelplin „Tenisista” Rudno prowadzonej przez UKS Gminy Pelplin 31.12.2016 „Tenisista” Rudno Klub Piłkarski „Start” Kulice Udział w rozgrywkach Pomorskiego 4 000,00 zł 05.04.2016– Związku Piłki Nożnej. 20.11.2016 Uczniowski Klub Sportowy Organizowanie zawodów sportowych: 3 000,00 zł 09.03.2016 - „Dwójka” Pelplin Mistrzostwa Szkoły w Biegach 20.11.2016 Przełajowych, wyjazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu i strojów sportowych. UKS „Jedynka” Pelplin Udział klubu w rozgrywkach w zawodach 75 000,00 zł 29.03.2016- i turniejach w koszykówce, siatkówce i piłce 20.12.2016 nożnej, organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Pelplin, profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży. KS „Centrum” Pelplin Udział w rozgrywkach organizowanych 25 000,00 zł 28.04.2016- przez Pomorski Związek Piłki Nożnej 10.12.2016 r. (grupa seniorska i grupy juniorskie). WKS Lignowy Szlacheckie Prowadzenie działalności szkoleniowej, 3 000, 00 zł 11.04.2016- Propagowanie działalności sportowej 30.11.2016 r. w swoim środowisku i uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach, prowadzenie sekcji piłki nożnej. KS Bloczek Team Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach 17.03.2016- w Gminie Pelplin 7 000,00 zł 15.12.2016

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Dzi Rozdzia Nazwa § Nazwa zadania Kwota ał ł sołectwa Bielaw Grębli Janiszew Janiszewk Kulic Ligno Między Rożent W.Gar M. ki n o o e wy łęż Pomyje Rajkowy Ropuchy al Rudno c Walichnowy 600 60016 4210 Zakup materiałów 30 072 4 999 1 999 2 593 0 2 320 2 500 0 9 886 4 776 0 0 1 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 66 530 40 0 9 000 4 000 0 1 564 27 845 17 381 0 6 700 600 Drogi gminne 96 602 4 999 1 999 2 633 0 0 11 320 2 500 4 000 9 886 6 340 27 845 17 381 1 000 6 700 754 75412 4210 Umundurowanie OSP 7 967 0 1 476 0 3 490 3 000 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne 7 967 0 1 476 0 0 3 490 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 852 85295 4270 13 Remont świetlicy w Kulicach 13 870 870 13 852 Pomoc społeczna 13 870 870 90004 4210 Zakup materiałów-zieleń 14 114 0 999 1 295 43 1 900 0 649 1 420 914 485 393 692 4 350 974 4270 zakup usług remontoych 2 256 0 85 0 1 200 62 80 830 4300 zakup usług pozostałych 8 622 1 633 2 942 0 0 0 0 12 0 4 034 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna 24 992 1 633 3 941 1 380 43 3 100 0 723 1 500 4 948 485 393 692 4 350 1 804 92105 4210 Zakup materiałów-świetlica 18 654 500 3 118 0 293 0 0 8 107 2 829 198 618 0 1 991 1 000 4270 Zakup usług remontowych 5 438 5 000 438 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 13 500 800 0 165 0 12 000 5 535 8 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne 11 083 11 083 6060 Zakupy inwestycyjne 4 000 4 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 175 13 500 5 500 3 918 11 083 896 0 12 000 8 107 8 364 8 198 618 0 5 991 1 000 926 92605 4210 Zakup materiałów-sport 29 811 0 0 0 60 4 927 11 350 524 5 500 4 952 2 499 4270 Zakup usług remontowych 684 65 619 4300 Zakup usług pozostałych 8 827 0 370 0 497 462 0 0 0 7 498 6060 Zakupy inwestycyjne 18 990 0 10 000 3 990 0 0 0 0 5 000 926 Kultura fizyczna i sport 58 313 0 10 370 3 990 60 4 927 11 912 0 986 5 500 0 0 10 571 2 499 7 498

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 26 Ogółem 280 919 20 132 23 287 11 920 11 186 284 26 232 15 222 14 593 28 698 15 023 28 856 28 644 13 840 17 002

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki jednostek oświatowych Gminy Pelplin w 2016

RAZE Szkoły ZKiW Nr 1 ZS Nr2 ZKiW Kulice ZKiW Rajkowy ZKiW Rudno SP Walichnowy Przedszkole nr2 M szkoła szkoła podstawow podstawow szkoła przedszkol szkoła przedszkol szkoła przedszkol szkoła a gimnazjum przedszkole oddział 0 a gimnazjum podstawowa gimnazjum e oddział 0 podstawowa gimnazjum e oddział 0 podstawowa gimnazjum e oddział 0 podstawowa oddział 0 przedszkole oddział 0

Liczba uczniów 368 148 332 184 89 28 114 54 152 97 98 1 664

Liczba dzieci 83 98 21 22 15 18 38 41 17 75 74 502 przedszkolnych

11 2 346 886 961 945 1 884 300 1 087 265 688 206 198 650 889 238 383 110 1 197 882 715 257 827 851 Subwencja z MF 180 589

1 993 801 1 798 996 482 152 617 292 823 525 531 9 011 Pozostała sub.* 11 2 348 879 962 746 1 886 098 1 088 261 688 688 198 801 889 856 383 402 1 198 705 715 783 828 381 Razem sub. z MF 189 600

113 710 134 260 0 0 0 0 28 770 30 140 0 0 20 550 24 660 0 0 52 060 56 170 0 23 290 102 750 101 380 687 740 Dotacja z MF

119 941 0 14 623 0 2 440 0 877 34 13 836 45 0 0 270 152 066 Uzyskane dochody przez szkoły

246 081 126 508 49 003 45 856 132 775 16 049 102 021 718 292 Wpływy ze stołówek

Wpływy ze stołówki 129 925 52 253 29 304 34 600 81 397 45 111 27 258 8 575 6 432 6 738 26 008 12 319 3 422 4 106 61 530 39 266 15 382 16 597 13 676 2 372 51 353 50 668 718 292 z podziałem na dzieci

Dochody 62 107 23 192 11 982 18 475 89 031 204 785 z przedszkola

11 2 598 745 1 014 999 1 982 117 1 133 373 718 386 207 377 916 741 395 755 1 274 071 755 093 842 328 Razem dochody 838 984 szkoła

1 205 120 168 860 58 394 36 878 35 954 28 766 85 917 72 767 25 662 243 134 152 048 Razem dochody 113 500 przedszkole 17 3 115 765 1 408 618 471 926 485 221 2 095 689 1 301 696 881 237 296 592 223 734 120 205 978 289 476 200 199 626 193 189 1 260 489 982 221 370 552 302 076 922 088 47 970 517 972 511 066 Wydatki 162 420

368 148 83 98 332 184 89 28 21 22 114 54 15 18 152 97 38 41 98 17 75 74 2 166 Ogólna liczba dzieci Razem- dokształcanie 16 083 4 686 3 059 4 027 5 784 3 093 2 603 39 335 nauczycieli

Dokształcanie - 8 492 3 415 1 915 2 261 3 015 1 671 1 701 535 401 421 2 284 1 082 301 361 2 681 1 711 670 723 2 636 457 1 310 1 293 39 335 podział w grupach

1 501 385 289 664 82 451 146 253 254 334 16 049 220 498 Razem koszty 510 634 stołówki

1 264 720 106 463 59 706 70 496 186 373 103 291 45 863 14 429 10 822 11 337 82 949 39 292 10 914 13 097 117 862 75 215 29 466 31 792 13 676 2 372 110 989 109 509 Koszty stołówki - 510 634 podział w grupach

2 000 66 842 1 539 18 038 68 255 0 0 156 674 Razem- świetlice szkolne

Świetlice szkolne- 1 056 425 238 281 43 007 23 835 856 269 202 212 10 230 4 846 1 346 1 615 31 630 20 185 7 908 8 532 0 0 0 0 156 674 podział w grupach Razem- Dokształcanie 0 0 0 0 79 0 0 79 nauczycieli w świetlicy

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Dokształcanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 23 9 10 0 0 0 0 79 nauczycieli w św. - podział w grupach

17 022 9 431 26 453 Koszt orlika 18 RAZEM 3 390 032 1 518 921 533 785 558 259 2 345 105 1 439 925 929 658 311 826 235 159 132 174 1 073 753 521 420 212 187 208 262 1 412 700 1 079 355 408 604 343 133 938 400 50 799 630 271 621 867 895 595 WYDATKI

5 791 287 503 923 328 665 389 399 362 987 306 552 211 272 104 449 176 765 95 296 157 012 125 665 176 234 179 496 138 629 324 262 322 687 270 366 96 072 25 137 387 137 469 819 943 111 Dopłata gminy

2 150 3 405 3 960 3 973 1 093 1 666 2 374 3 730 8 417 4 332 1 377 2 327 11 749 9 972 912 3 343 8 492 6 594 980 1 479 5 162 6 349 4 265 Dopłata na ucznia

34% 52% 289% 290% 19% 28% 31% 53% 614% 316% 18% 33% 858% 728% 12% 45% 620% 481% 12% 108% 377% 463% 249% Procent dopłaty Gminy do subwencji

DOPŁATA GMINY

Pelplin, dn.01.03.2017 sporządziła: Justyna Lewandowska

UWAGA:

1. do wydatków nie wliczono wydatków związanych z wypłatą stypendium socjalnego na kwotę 148.716,70zł oraz wydatków na realizację SENIOR-WIGOR przez ZKiW Nr 1 w Pelplinie na kwotę 45.375,75zł

2. wydatki związane z dowożeniem ucziów do szkoł ponoszone są bezpośrednio przez UMiG Pelplin i w 2016r. wynosiły 356.062,60

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PELPLIN z zakresu Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska za okres od dnia 1 stycznia 2016r., do dnia 31 grudnia 2016r.

Strukturę gruntów stanowiących własność Gminy Pelplin przedstawiają poniższe tabele: Tabela 1. Miasto rodzaj użytku powierzchnia (ha) w roku 2016 średnia wartość w zł* 1.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 8,0213 6.417.040,00 2.Zasoby budowlane: 39,2147 41.175.435,00 3.Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 0,9697 193.865,00 4.Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 11,0927 11.650.066,00 5.W dyspozycji: 11,9592 2.849.137,00 służby zdrowia 0,4307 107.675,00 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,7301 182.525,00 Oświaty: 7,4653 1.866.317,00 OSP 0,5200 130.000,00 Sp. z o.o. PELKOM 2,8131 562.620,00 6.Tereny zieleni: 18,5048 3.700.960,00 7.Drogi: 39,3567 39.356.673,00 8. Inne: 26,8382 4.294.112,00 razem 155,9573 109.637.288,00 ______* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2016 Tabela 2. tereny wiejskie rodzaj użytku powierzchnia (ha) w roku 2016 średnia wartość w zł* 8.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 2,1747 682.605,58 9.Zasoby budowlane: 5,4862 1.783.016,00 10.Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 1,0311 169.672,00 11.Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 7,9182 2.573.421,39 12.W dyspozycji: 10,8270 2.071.880,00 Zakładu Energetycznego: 0,0049 980,00 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,0700 14.000,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Oświaty: 4,1269 718.000,00 OSP 1,8110 376.060,00 Sołectw 4,8142 962.840,00 13.Tereny zieleni: 7,7099 1.541.980,00 14.Drogi: 179,3453 58.803.590,00 8. Inne: 53,7424 11.313.350,02 razem 268,2348 73.939.514,99 ______* wartość ustalono na podstawie średnich cen gruntów w roku 2016

Zarządzanie gruntami komunalnymi stanowi istotny element gospodarki budżetowej i ma swoje odzwierciedlenie na rzeczywistym sposobie zagospodarowania gminy. Na dzień 31 grudnia 2016r., zgodnie z danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, gmina Pelplin posiada 424,1921 ha. Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pelplin w roku 2016, wzrosła w stosunku do 2015r., o 28,2880 ha - co przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 1. Tabela.3 Porównanie okresów sprawozdawczych powierzchnia (ha) rodzaj użytku w roku 2015 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 10,7678 10,1960 Zasoby budowlane: 45,0380 44,7009 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni ścieków 2,0008 2,0008 Zasoby mieszkalne (budynki komunalne): 19,2186 19,0109 W dyspozycji: 22,7862 22,7862 Zakładu Energetycznego: 0,0049 0,0049 Miejskiego Ośrodka Kultury 0,8001 0,8001 Oświaty: 11,5922 11,5922 OSP 2,3310 2,3310 Sołectw 4,8142 4,8142 Sp. PELKOM 2,8131 2,8131 służby zdrowia 0,4307 0,4307 Tereny zieleni: 27,8717 26,2147 Drogi: 208,2416 218,7020 Inne: 59,9794 80,5806

razem 395,9041 424,1921 W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2016r., do dnia 31 grudnia 2016r., Gmina Pelplin rozdysponowała trwale następujące nieruchomości:

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 1. Zawarto: 1) 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu: 4 działki niezabudowane o łącznej pow. 1,7929 ha (wpływy: 540.271,35 zł brutto); 2) 5 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej z wyłączeniem lokali mieszkalnych: 6 działek o łącznej pow. 1,3862 ha (wpływy: 128.904,00 zł brutto); 3) 17 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz obecnego najemcy o łącznej pow. 1.062,36 m² (wpływy: 86.163,62 zł, po uwzględnieniu bonifikaty); 4) 1 akt notarialny w sprawie zamiany gruntów 5) 3 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu: służebność przesyłu ustalono na 6 działkach (wpływy: 8.890,32 zł) Z tytułu zawarcia tych aktów, łącznie wpływy do budżetu gminy wyniosły: 764.229,29 zł. 2. Ponadto: 1) nieodpłatnie przyjęto do zasobu 4 lokale mieszkalne o łącznej pow. 146,92m² oraz 13 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 21,8177 ha; 2) nabyto prawo użytkowania wieczystego 23 działek o łącznej powierzchni 15,1789 ha; 3) nabyto prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,9918 ha 4) uregulowano stan prawny 20 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 8,0226 ha, poprzez ujawnienie prawa własności nieruchomości nabytego z mocy prawa; 5) Sad Rejonowy w Tczewie wydał postanowienie o zasiedzeniu przez osobę prywatną jednej nieruchomości gruntowej. Transakcje opisane w pkt. 2 miały na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości. 3. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają ze zmian przeprowadzanych z urzędu przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wydanych decyzji podziałowych oraz wznowienia granic.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Pomimo przygotowanych do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów w roku 2015, wiele działek nie znalazło nabywców. W związku z zainteresowaniem nabywaniem nieruchomości gminnych tj. gruntów niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych, dochody z tytułu sprzedaży są znacznie wyższe niż w roku 2015 (porównanie okresów sprawozdawczych przedstawia wykres nr 2 oraz tabela nr 4). Tabela. 4 Porównanie okresów sprawozdawczych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych ilość powierzchnia Wpływy w zł 2015 2016 2015 2016 2015 2016 sprzedaż lokali mieszkalnych 11 17 496,53m² 1.062,36 m² 71.020,40 86.163,62 zł Sprzedaż lokali użytkowych 2 0 37,30m² 0 35.458,50 0 sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych 9 10 1,4255 ha 3,1791 388.673,29 669.175,35 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 0 0 0 0 0 0 własności Ustanowienie służebności przesyłu 0 6 - - 0 8.890,32 zł

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 4 W skład mienia komunalnego Gminy Pelplin wchodzi 388 lokali mieszkalnych o przybliżonej powierzchni użytkowej 16 322,75 m² oraz lokale użytkowe. Na terenie Gminy i Miasta Pelplin znajdują się również budynki użytkowe, biurowe oraz elementy małej architektury. Ponadto funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Stadion Miejski, Targowisko Miejskie im. Bolesława Knasta, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Pelplinie, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Przychodnia w Pelplinie, Przychodnia stomatologiczna w Rudnie, dwa żłobki „LOLEK” oraz „KOSTEK”, pięć przedszkoli, jedna szkoła podstawowa, pięć szkół podstawowych połączonych z gimnazjum oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „PELKOM” co przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

pow. w ha

Lignowy M. Lp. Rodzaj gruntu Kulice Janiszewko Szl. Walichnowy Międzyłęż Pomyje Rombark Rajkowy Ropuchy Rożental Rudno W. Garc Gręblin Grunty oddane w użytkowanie 1 wieczyste: 0,0000 0,4200 0,0000 0,1200 0,1800 0,0629 0,0000 0,0000 0,0000 1,1727 0,0900 0,0000 0,1291

2 Zasoby budowlane: 0,0000 0,0900 0,0000 0,1332 0,3200 0,0000 0,0000 0,5097 0,0000 0,3675 3,4823 0,0335 0,5500 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni 3 ścieków 0,0000 0,1113 0,0713 0,0647 0,0100 0,1100 0,0000 0,2883 0,1555 0,0000 0,0000 0,1213 0,0987 Zasoby mieszkalne 4 (budynki komunalne): 0,0000 0,0584 0,2801 1,3587 0,7619 0,0000 0,0000 0,3532 1,0033 0,0000 1,2754 2,6035 0,2237

5 W dyspozycji:

5,01 Zakładu Energetycznego: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0049 0,0000 0,0000

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 5 Miejskiego Ośrodka 5,01 Kultury: 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,03 Oświaty: 0,6679 0,0000 0,0000 1,5674 0,0000 0,0000 0,0000 1,3392 0,0000 0,0000 0,5524 0,0000 0,0000

5,04 OSP 0,0655 0,0500 0,3600 0,0765 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0155 0,0900

5,05 Sołectw 0,3115 0,3945 1,2800 0,0000 1,3141 0,3800 0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,1953 0,7588 1,1035

6 Tereny zieleni: 0,0000 0,0000 1,8800 1,0648 0,0000 0,2805 0,0000 0,2100 0,0000 0,1702 2,0488 1,0100 1,0456

7 Drogi: 7,1197 4,8043 25,9079 9,0326 16,9151 9,1723 11,0086 20,6126 13,2567 12,5950 19,4657 17,9211 11,5337

8 Inne: 1,4809 1,7055 1,7774 1,7616 4,6027 0,8687 1,4484 12,9487 10,8213 3,4009 7,8423 0,4034 4,6806 RAZEM 9,6455 7,6340 31,6267 15,1795 24,1038 10,8744 12,6370 36,3117 25,2368 17,7063 34,9726 22,9416 19,3649 Wartość w zł

Lp. Rodzaj gruntu Kulice Janiszewko Lignowy Szl. M. Walichnowy Międzyłęż Pomyje Rombark Rajkowy Ropuchy Rożental Rudno W. Garc Gręblin Grunty oddane 1 w użytkowanie wieczyste: 0 131 600 0 37 600 57 600 19 709 0 0 0 367 446 28 200 0 40 451

2 Zasoby budowlane: 0 29 250 0 43 290 104 000 0 0 165 653 0 119 438 1 131 748 10 888 178 750 Hydrofornie, studnie, tereny oczyszczalni 3 ścieków 0 18 550 10 695 10 783 1 500 18 333 0 49 249 25 917 0 0 18 195 16 450 Zasoby mieszkalne 4 (budynki komunalne): 0 18 972 91 033 441 579 247 628 0 0 114 800 326 073 0 414 496 846 126 72 714

5 W dyspozycji:

5,01 Zakładu Energetycznego: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 Miejskiego Ośrodka 5,01 Kultury: 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,03 Oświaty: 133 580 0 0 313 480 0 0 0 267 840 0 0 3 100 0 0 5,04 OSP 13 100 10 000 72 000 29 160 0 0 0 10 000 0 0 3 100 18 000 5,05 Sołectw 62 300 78 900 256 000 0 262 820 76 000 36 000 0 0 0 39 060 151 760 220 700 6 Tereny zieleni: 0 0 376 000 212 960 0 56 100 0 42 000 0 34 040 409 760 202 000 209 120 7 Drogi: 2 135 910 1 441 290 7 772 370 2 709 780 5 074 530 2 751 690 3 302 580 6 183 780 3 977 010 3 778 500 5 839 710 5 376 330 3 460 110 8 Inne: 296 180 341 100 355 480 352 320 920 540 18 333 289 680 2 589 740 2 791 080 598 558 1 568 459 255 760 936 120 RAZEM 2 641 070 2 069 662 8 947 578 4 150 952 6 668 618 2 940 165 3 628 260 9 423 062 7 120 080 4 897 982 9 438 613 6 879 059 5 134 415

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2016

Stan na Stan na Stan na Stan na koniec AKTYWA począte koniec PASYWA początek roku k roku roku roku I Środki 1 405 396 1 296 921 17 608 274, I Zobowiązania 15 875 966,44 pienięże ,33 ,44 63

I.1 Środki 1 405 396 1 296 921 I.1 Zobowiązania 17 387 450, 15 435 404,00 pieniężne ,33 ,44 finansowe 00 I.1.1 I.1.1 Środki 1 405 396 1 296 921 Krótkoterminow pieniężne 0,00 0,00 ,33 ,44 e (do budżetu 12 miesięcy) I.1.2 I.1.2 Pozostałe Długoterminowe 17 387 450, środki 0,00 0,00 15 435 404,00 (powyżej 00 pieniężne 12 miesięcy) II Należności 206 840,7 1 084 714 I.2 Zobowiązania 220 824,63 440 562,44 i rozliczenia 4 ,76 wobec budżetów

II.1 Należności I.3 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowe zobowiązania II.1.1 - Krótkotermino II Aktywa netto 0,00 0,00 16 901 227, -14 364 384,24 we (do budżetu 56 12 miesięcy) II.1.2 II.1 Wynik Długoterminow 1 281 814,1 0,00 0,00 wykonania 2 536 843,32 e (powyżej 9 budżetu (+,-) 12 miesięcy) II.2 Należności 206 840,7 1 084 714 II.1.1 Nadwyżka 1 281 814,1 2 536 843,32 od budżetów 4 ,76 budżetu (+) 9 II.3 Pozostałe II.1.2 Deficyt należności 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu (-) i rozliczenia II.1.3 III Inne aktywa 0,00 0,00 Niewykonane 0,00 0,00 wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach 3 600,00 0,00 niekasowych (+,- ) II.3 Rezerwa na niewygasające 0,00 0,00 wydatki II.4 Środki 0,00 0,00 z prywatyzacji II.5 - Skumulowany 18 186 641, -16 901 227,56 wynik budżetu 75 (+,-)

III Inne pasywa 905 190,00 870 054,00

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Suma 1 612 237 2 381 636 Suma 1 612 237,0 2 381 636,20 aktywów ,07 ,20 pasywów 7

Informacje uzupełniające:

Sym Opis Wartość bol 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 400 000,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 Inne informacje istotne dla rzetelności 3 0,00 i przejrzystości budżetu

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

I N F O R M A C J A DOT. ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY PELPLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

1. Stan pożyczek 1.135.404 zł Saldo konta 260 – „Zobowiązania finansowe”.

L.p. Numer i data Wysokość Stan na dzień Spłata w latach: Uchwały Rady Miasta wg Uchwały 31.12.2016 r. Rady Miasta 2017 2018 następnych

1. XVII/146/12 1.700.000,- 570.000,- 400.000,- 170.000,- - z dnia 29.03.2012

2. XXXI/363/13 140.000,- 19.950,- 6.650,- 13.300,- - z dnia 25.06.2013

3. XIV/108/15 600.000,- 545.454,- 109.092,- 109.092,- 327.270,- z dnia 23.11.2015

RAZEM: 2.440.000,- 1.135.404,- 515.742,- 292.392,- 327.270,-

2. Stan obligacji 14.300.000 zł. Saldo konta 260 - „ Zobowiązania finansowe ''

L.p. Numer i data Wysokość Stan na dzień Spłata w latach: Uchwały Rady wg Uchwały Rady 31.12.2016r. 2017 2018 następnych Miasta Miasta

1. XLI/386/10 z dnia 5.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 500.000,- - 10.11.2010

2. VI/38/11 z dnia 5.000.000,- 4.500.000,- 500.000,- 1.000.000,- 3.000.000,- 28.03.2011

3. XVIII/162/12 3.300.000,- 3.300.000,- 300.000,- 500.000,- 2.500.000,- z dnia 30.05.2012

4. XXXII/371/13 5.000.000,- 5.000.000,- - - 5.000.000,- z dnia 16.07.2013

RAZEM: 18.300.000,- 14.300.000,- 1.800.000,- 2.000.000,- 10.500.000,-

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016

Stan na Stan na koniec Stan na Stan na koniec AKTYWA PASYWA początek roku roku początek roku roku

A Aktywa trwałe 80 128 902,27 85 159 063,80 A Fundusz 79 052 820,79 80 964 785,10

A.I Wartości 4 400,71 1 926,18 A.I Fundusz jednostki 75 858 671,79 77 918 762,84 niematerialne i prawne

A.II Rzeczowe aktywa 74 007 742,23 79 107 251,63 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 3 194 149,00 3 046 022,26 trwałe

A.II.1 Środki trwałe 73 488 870,44 77 931 072,39 A.II.1 Zysk netto (+) 26 812 054,85 42 126 361,63

A.II.1.1 Grunty 22 368 664,69 27 660 799,42 A.II.2 Strata netto (-) -23 617 905,85 -39 080 339,37

A.II.1.2 Budynki, lokale A.III Nadwyżka środków i obiekty inżynierii 50 478 455,33 49 640 165,13 0,00 0,00 obrotowych (-) lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia A.IV Odpisy z wyniku 483 308,21 459 752,52 0,00 0,00 techniczne i maszyny finansowego (-)

A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu 24 404,92 15 361,72 0,00 0,00 zlikwidowanych jednostek

A.II.1.5 Inne środki 134 037,29 154 993,60 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 trwałe

A.II.2 Środki trwałe C Zobowiązania i rezerwy na 518 871,79 1 176 179,24 3 057 724,97 7 032 276,90 w budowie (inwestycje) zobowiązania A.II.3 Zaliczka na środki C.I Zobowiązania trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 1 670 877,00 długoterminowe (inwestycje) A.III Należności C.II Zobowiązania 335 759,33 268 885,99 3 057 724,97 5 361 399,90 długoterminowe krótkoterminowe

A.IV Długoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu 5 781 000,00 5 781 000,00 826 138,77 1 567 121,78 aktywa finansowe dostaw i usług

C.II.2 Zobowiązania wobec A.IV.1 Akcje i udziały 5 781 000,00 5 781 000,00 150 459,03 925 516,51 budżetów

A.IV.2 Inne papiery C.II.3 Zobowiązania z tytułu 0,00 0,00 530 241,59 509 892,79 wartościowe ubezpieczeń i innych świadczeń A.IV.3 Inne C.II.4 Zobowiązania z tytułu długoterminowe aktywa 0,00 0,00 1 217 579,72 1 257 158,65 wynagrodzeń finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 73 913,53 834 241,05 jednostek

C.II.6 Sumy obce (depozytowe, B Aktywa obrotowe 2 777 523,49 3 588 161,34 zabezpieczenie wykonania 259 392,33 267 469,12 umów)

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe B.I Zapasy 31 332,60 33 330,84 0,00 0,00 i z tytułu dochodów budżetowych

B.I.1 Materiały 31 150,37 27 583,32 C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.I.2 Półprodukty 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 576 327,80 597 484,28 i produkty w toku

D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 576 327,80 597 484,28 Świadczeń Socjalnych

B.I.4 Towary 182,23 5 747,52 D.2 Inne fundusze 0,00 0,00

B.II Należności 2 388 834,92 2 331 710,73 E Rozliczenia międzyokresowe 219 552,20 152 678,86 krótkoterminowe

B.II.1 Należności z tytułu E.I Rozliczenia międzyokresowe 524 686,60 616 364,09 219 552,20 152 678,86 dostaw i usług przychodów

B.II.2 Należności od E.II Inne rozliczenia 57 509,65 54 315,10 0,00 0,00 budżetów międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 0,00 0,00 świadczeń B.II.4 Pozostałe 1 806 638,67 1 661 031,54 należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 0,00 0,00 tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe 355 555,97 1 220 727,48 aktywa finansowe

B.III.1 Środki pieniężne 0,00 0,00 w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach 355 555,97 1 220 727,48 bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu 0,00 0,00 celowego B.III.4 Inne środki 0,00 0,00 pieniężne

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00

B.III.6 Inne papiery 0,00 0,00 wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 finansowe B.IV Rozliczenia 1 800,00 2 392,29 międzyokresowe

Suma aktywów 82 906 425,76 88 747 225,14 Suma pasywów 82 906 425,76 88 747 225,14

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 211 869,87 2 Umorzenie środków trwałych 44 549 198,16 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 4 080 200,29 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 16 154 658,16

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Rachunek zysków i strat za 2016

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego bieżącego Przychody netto z podstawowej 50 926 808,84 61 680 704,77 działalności operacyjnej Przychody netto ze 1 047 218,22 1 154 996,09 sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość 0,00 0,00 dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne 0,00 0,00 potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00 22 323,27 i materiałów Dotacje na finansowanie działalności 0,00 0,00 podstawowej Przychody z tytułu 49 879 590,62 60 503 385,41 dochodów budżetowych Koszty działalności 46 918 564,49 57 736 636,31 operacyjnej

Amortyzacja 3 646 765,65 3 779 808,77

Zużycie materiałów 2 992 788,32 3 046 317,88 i energii

Usługi obce 7 856 578,28 8 756 572,91

Podatki i opłaty 1 182 481,70 999 480,79

Wynagrodzenia 17 091 558,44 17 092 564,48

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla 4 852 353,33 4 889 414,06 pracowników Pozostałe koszty 231 531,62 324 348,07 rodzajowe Wartość sprzedanych 0,00 0,00 towarów i materiałów Inne świadczenia 9 023 915,61 18 794 470,30 finansowane z budżetu

Pozostałe obciążenia 40 591,54 53 659,05

Zysk (strata) z działalności 4 008 244,35 3 944 068,46 podstawowej (A - B) Pozostałe przychody 3 849 883,75 7 888 384,77 operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych 0,00 0,00 aktywów trwałych

Dotacje 0,00 0,00

Inne przychody 3 849 883,75 7 888 384,77 operacyjne

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 Pozostałe koszty 4 496 129,05 8 608 948,06 operacyjne Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 0,00 i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Pozostałe koszty 4 496 129,05 8 608 948,06 operacyjne Zysk (strata) z działalności 3 361 999,05 3 223 505,17 operacyjnej (C + D - E)

Przychody finansowe 405 644,19 316 293,70

Dywidendy i udziały 0,00 0,00 w zyskach

Odsetki 162 065,07 49 963,36

Inne 243 579,12 266 330,34

Koszty finansowe 573 613,56 493 776,61

Odsetki 569 113,56 492 276,61

Inne 4 500,00 1 500,00

K. Zysk (strata) brutto 3 194 029,68 3 046 022,26 (F+G-H)

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 oraz nadwyżki środków obrotowych Zysk (strata) netto (K - 3 194 029,68 3 046 022,26 L - M)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symb Opis Wartość ol Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych 1 pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 0,00 wartości lub które wystąpiły incydentalnie Uwagi Symbo Wyszczegól UwagaJST l nienie Przychody netto ze A.I wzajemne wyłaczenia na kwotę 194.099,51 zł sprzedaży produktów Przychody z tytułu A.VI wzjajemne wyłaczenia na kwotę 14.178,61 zł dochodów budżetowych Zużycie B.II materiałów wzajemne wyłączenia na kwotę 31.129,93 zł i energii B.III Usługi obce wzajemne wyłączenia na kwotę 30.386,80 zł Podatki B.IV wzajemne wyłaczenia na kwotę 3.657,30 i opłaty

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Ubezpieczeni a społeczne i inne B.VI wzajemne wyłączenia na kwotę 652,14 zł świadczenia dla pracowników Pozostałe B.VII koszty wzajemne wyłączenia na kwotę 2.883 zł rodzajowe Inne świadczenia B.IX wzajemne wyłączenia na kwotę 153.593,40 zł finansowane z budżetu Inne D.III przychody wzjemne wyłączenia na kwotę 14.024,45 zł operacyjne Bilans otwarcia dla roku 2016 różni się od bilansu K. Zysk zamknięcia roku 2015 o kwotę 119,32 zł z powodu K (strata) brutto wystąpienia w jednostce budżetowej w 2015r wyniku (F+G-H) zdarzeń nadzwyczajnych w tej kwocie. Rzis za 2016r. nie zawiera poz.wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Bilans otwarcia dla roku 2016 różni się od bilansu Zysk (strata) zamknięcia roku 2015 o kwotę 119,32 zł z powodu N netto (K - L - wystąpienia w jednostce budżetowej w 2015r wyniku M) zdarzeń nadzwyczajnych w tej kwocie. Rzis za 2016r. nie zawiera poz.wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian funduszu jednostki w 2016 r.

Stan na koniec roku Stan na koniec roku poprzedniego bieżącego

Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 75 165 589,68 75 858 671,79

Zwiększenie funduszu (z tytułu) 81 520 375,52 93 395 230,80

Zysk bilansowy za rok ubiegły 24 850 594,66 26 812 054,85

Zrealizowane wydatki budżetowe 50 413 978,97 59 756 693,02

Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00

Środki na inwestycje 4 853 081,19 3 374 354,06

Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 1 380 228,70 3 445 788,56 wartości niematerialne i prawne

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00

Inne zwiększenia 22 492,00 6 340,31

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 80 731 293,39 91 322 459,13

Strata za rok ubiegły 22 628 743,00 23 617 905,85

Zrealizowane dochody budżetowe 51 695 793,13 62 293 536,34

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00

Dotacje i środki na inwestycje 6 226 548,24 5 122 537,86

Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 79 255,83 269 252,33 i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00

Inne zmniejszenia 100 953,19 19 226,75

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 75 858 671,79 77 918 762,84

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 194 149,00 3 046 022,26

zysk netto (+) 26 812 054,85 42 126 361,63

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 strata netto (-) -23 617 905,85 -39 080 339,37

Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków 0,00 0,00 obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

Fundusz (II+,-III-IV) 79 052 820,79 80 964 785,10

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016r. INSTYTUCJI KULTURY

Stan na Stan na Stan na Stan na AKTYWA PASYWA 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016

A. Aktywa trwałe (art.3 736 742,34 743 579,25 A. Kapitał (fundusz) własny 15 249,71 -100,33 ust. 1 pkt 13) I Wartości niematerialne 9 640,00 9 640,00 I Kapitał (fundusz) 45 666,99 15 249,71 i prawne podstawowy (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) 1. Koszty zakończonych prac IV Kapitał (fundusz) rozwojowych zapasowy

3. Inne wartości niematerialne 9 640,00 9 640,00 V Kapitał z aktualizacji i prawne wyceny 4. Zaliczki na wartości VI Pozostałe Kapitały niematerialne i prawne rezerwowe

II Rzeczowe aktywa trwałe 727 102,34 733 939,25 VI Zysk (strata) z lat I ubiegłych 1. Środki trwałe 727 102,34 733 939,25 VI Zysk (strata) netto -30 417,28 -15 350,04 (art. 3 ust. 1 pkt 15) II a) grunty 30 500,00 30 500,00 B Zobowiązania 726 682,19 744 364,82 (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37) b) budynki i budowle 664 016,88 640 524,35 I Rezerwy na 0,00 0,00 zobowiązania c) urządzenia techniczne 29 009,24 24 758,84 1. Rezerwa z tytułu i maszyny odroczonego podatku dochodowego (art. 37) d) środki transportu 2. Rezerwa na świadczenia 0,00 0,00 emerytalne i podobne

e) inne środki trwałe 3 576,22 38 156,06 * długoterminowe

* krótkoterminowe

2. Środki trwałe w budowie 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 (art.. 3 ust. 1 pkt 16)

3. Zaliczki na środki trwałe * długoterminowe w budowie V. Długoterminowe 0,00 0,00 * krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu II Zobowiązania 20 300,00 12 915,00 odroczonego podatku długoterminowe dochodowego (art.. 37) 2. Inne rozliczenia 3. wobec pozostałych 20 300,00 12 915,00 międzyokresowe jednostek

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 a) kredyty i pożyczki 20 300,00 12 915,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych

B. Aktywa obrotowe 5 189,56 685,24 c) inne zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 18) finansowe

I Zapasy 0,00 0,00 d) inne

1. Materiały 0,00 III Zobowiązania 12 550,85 30 181,57 krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) 2. Półprodukty i produkty 3. Wobec pozostałych 12 550,85 30 181,57 w toku jednostek 3. Produkty gotowe a) kredyty i pożyczki

c) inne zobowiązania finansowe 4. Towary d) zobowiązania z tytułu 35,25 15 927,19 dostaw: 5. Zaliczki na poczet dostaw * do 12 miesięcy 35,25 15 927,19

II Należności 3 280,80 140,00 * powyżej 12 miesięcy krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c) 3. Należności od pozostałych 3 280,80 140,00 e) zaliczki otrzymane na jednostek dostawy a) z tytułu dostaw i usług 3 208,80 140,00 f) zobowiązania wekslowe o okresie spłaty do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, 72,00 g) z tytułu podatków, ceł, 12 515,00 14 254,38 ceł, ubezpieczeń ubezpieczeń i innych społecznych i zdrowotnych świadczeń oraz innych świadczeń

c) inne h) z tytułu wynagrodzeń 0,60 0,00

d) Dochodzone na drodze i) inne sądowej III Inwestycje 1 908,76 545,24 4. Fundusze specjalne krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) 1. Krótkoterminowe aktywa 1 908,76 545,24 IV Rozliczenia 693 831,34 701 268,25 finansowe międzyokresowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia 693 831,34 701 268,25 międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41) * inne krótkoterminowe * długoterminowe 693 831,34 701 268,25 aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne 1 908,76 545,24 * krótkoterminowe aktywa pieniężne

* środki pieniężne w kasie i na 1 908,76 545,24 rachunkach

* inne środki pieniężne

* inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 741 931,90 744 264,49 Suma pasywów 741 931,90 744 264,49

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Umorzenie środków trwałych: 359 234,92 Umorzenie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: 472 341,07 Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 343 093,20

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy INSTYTUCJE KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2016r.

za poprzedni rok za bieżący rok obrotowy obrotowy 2015 2016 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 479 116,07 1 664 875,74 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 251 081,76 231 439,30 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V Dotacje organizatora na działalność bieżącą 1 156 300,00 1 260 800,00 VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność 71 734,31 172 636,44 podstawową B Koszty działalności operacyjnej 1 549 239,08 1 714 516,64 I Amortyzacja 40 714,24 32 179,46 II Zużycie materiałów i energii 228 760,25 178 957,68 III Usługi obce 361 136,92 496 144,18 IV Podatki i opłaty 11 944,51 12 040,74 V Wynagrodzenia 761 729,76 805 279,52 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 137 928,57 175 713,90 VII Pozostałe koszty rodzajowe 7 024,83 14 201,16 VII Wartośc sprzedanych towarów i materiałów I C Zysk (strata) ze sprzedaży -70 123,01 -49 640,90 D Pozostałe przychody operacyjne 40 204,24 35 580,46 I Zysk ze zbycia aktywów trwałych II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną III Inne przychody operacyjne 40 204,24 35 580,46 E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 603,11 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -29 918,77 -14 663,55 G Przychody finansowe 58,44 97,48 II Dywidendy i udziały w zyskach III Odsetki 58,44 97,48 V Inne H Koszty finansowe 556,95 783,97 I Odsetki 197,45 IV Inne 359,50 783,97 K Zysk / strata brutto -30 417,28 -15 350,04

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata)netto -30 417,28 -15 350,04

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 r. INSTYTUCJE KULTURY

stan na koniec roku poprzedniego bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 960 279,13 45 666,99 I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 3 836,66 0,00 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 3 836,66 0,00 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trawłe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek I.1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I.1.10. Inne zwiększenia

I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 918 448,80 30 417,28 I.2.1. Straty za rok ubiegły 17 648,64 30 417,28 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz warości niematerialnych i prawnych 29 641,00 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 871 159,16 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 45 666,99 15 249,71 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -30 417,28 -15 350,04 III.1. zysk netto (+) III.2. strata netto (-) -30 417,28 -15 350,04 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. obrotowychsamorzadowych zakładów budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (poz.II+,-III-IV) 15 249,71 -100,33

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 270 ust. 4 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie jest uzasadnione.

Id: 1B8713E9-B9B0-40FC-AF9C-7D3ECA8BF160. Podpisany Strona 1