DRIVE LETNOLETNO THE CHANGE 2014POROČILOPOROČILO ANNUAL REPORT 20152014 REVOZREVOZ D.D. D.D.
LETNO POROČILO REVOZ D.D. 2016 Letno poročilo REVOZ 2016 Letno poročilo Revoz UVOD 2016 3 VSEBINA
UVOD 4
Dosežki v poslovanju 7 Pomembni dogodki v letu 2016 8 Poročilo predsednika nadzornega sveta 10 Poročilo predsednika uprave 11 Predstavitev družbe 12
POSLOVNO POROČILO 18
Cilji družbe in njeno poslanstvo 20 Makroekonomsko okolje 20 Analiza uspešnosti poslovanja družbe 22 Poslovni načrt za leto 2017 26 Proizvodnja 26 Kakovost 28 Nabava 30 Naložbe 31 Razvoj in stalni napredek 33 Upravljanje s tveganji 35
TRAJNOSTNO POROČILO 38
Zaposlovanje 40 Komuniciranje in družbena odgovornost 45 Ravnanje z okoljem 48
RAČUNOVODSKO POROČILO 52
Pojasnila k računovodskim izkazom 54 Izjava o odgovornosti uprave 62 Revizorjevo poročilo 63 Računovodski izkazi 66 Podpis letnega poročila in njegovih sestavnih delov 81
VIZITKA PODJETJA 82 O UVOD
2016, leto novega optimizma. Zaznamovale so ga priprave na vrnitev našega dobrega znanca v novi preobleki.*
* Clio IV je po zaslugi oblikovalca Laurensa van den Ack- erja po mnenju mnogih najlepši Renault doslej in je prava prodajna uspešnica. Poleg izvirnega dizajna, ki bo še dolgo aktualen, ga odlikuje največja varnost v segmentu B.
O DOSEŽKI V POSLOVANJU O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 7 DOSEŽKI V POSLOVANJU
2016 2015 proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 133.693 129.405 čisti prihodki od prodaje v 000 EUR 1.080.295 1.027.310 - domači trg v 000 EUR 9.305 8.420 - tuji trgi v 000 EUR 1.070.990 1.018.890 - delež izvoza v % 99,2 99,2 naložbe v osnovna sredstva v 000 EUR 49.265 13.937 EBITDA1 v 000 EUR 81.970 83.248 EBIT2 v 000 EUR 15.996 15.230 čisti poslovni izid v 000 EUR 15.906 11.556 sredstva v 000 EUR 388.734 410.034 1 poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + - stalna sredstva v 000 EUR 316.815 333.115 amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih - gibljiva sredstva v 000 EUR 71.919 76.919 sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 2 kapital v 000 EUR 164.699 174.081 poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki rezervacije in obveznosti v 000 EUR 224.035 235.954 3 konec leta 2016 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 499 delavcev za delo v zaposleni3 31.12. 2.032 2.100 proizvodnji, v letu 2015 136 delavcev 4 pri izračunu je upoštevano povprečno 4 dodana vrednost na zaposlenega v 000 EUR 68,8 68,7 število zaposlenih
LASTNIŠTVO DRUŽBE IN DELNICA
DRUŽBA JE OD 3. FEBRUARJA 2004 V 100-ODSTOTNI LASTI DRUŽBE RENAULT, S.A.S., FRANCIJA.
PODATKI O DELNICI: 31.12.2016 31.12.2015 skupno število delnic v kosih 550.810 550.810 nominalna vrednost delnice v EUR 100 100 knjigovodska vrednost delnice v EUR 299 316 čisti poslovni izid na delnico v EUR 28,88 20,97
O UVOD Letno poročilo Revoz 8 2016 POMEMBNI DOGODKI V LETU 2016
OSVAJANJE NOVIH TRGOV IN LANSIRANJE NOVIH RAZLIČIC
Revoz je leto 2016 zaključil z višjimi proizvodnimi količinami kot leto poprej, in sicer je bilo izdelanih 133.693 vozil. Največ je bilo twingov – slabi dve tretjini, več kot tretjina pa smartov forfour.
ed dogodki, ki so zaznamovali poslovan- električne različice smarta forfour, ki nam ga je Kugler, generalni direktor regije Evropa, namest- je v letu 2016, gre zagotovo izpostaviti do konca leta uspelo uspešno zaključiti, tako da je nik predsednika Skupine Renault, oktobra gen- Modločitev matičnega podjetja, Skupine lahko partner Daimler napovedal začetek prodaje eralna direktorica znamke Smart Anette Winkler, Renault, sprejeto marca, da Revozu dodeli in- v začetku leta 2017. Prav tako smo zahvaljujoč novembra vladna delegacija Republike Slovenije dustrializacijo novega projekta, in sicer clia 4, partnerju Daimlerju s svojimi proizvodi prvič nas- s predsednikom Mirom Cerarjem na čelu ter katerega proizvodnja že poteka v dveh drugih topili na trge, ki jih doslej nismo poznali, še pose- decembra Jose Vicente de Los Mozos, gener- Renaultovih tovarnah, v Bursi v Turčiji in v Flinsu bej kitajski, na katerem je po uspešno opravljeni alni direktor za proizvodno dejavnost, namestnik v Franciji. Takoj po sprejetju odločitve so stekla zahtevni presoji kitajskih presojevalcev, prodaja predsednika Skupine Renault. dela na projektu, saj gre za rekordno kratek rok stekla v začetku leta 2016. industrializacije nekega novega modela (eno leto) Avgusta 2016 je bil za novega predsednika up- v kateri koli tovarni Skupine. Poslovno leto so zaznamovali tudi obiski številnih rave Revoza imenovan Raynald Joly. Na tem visokih obiskovalcev, ki so pomembno vplivali na mestu je nasledil Patricea Haettela, ki je sprejel Poleg tega je na področju proizvodne dejavnos- odločitve glede poslovanja Revoza. Tako je v ju- izziv direktorja proizvodne dejavnosti na ravni ti velik izziv predstavljal projekt proizvodnje liju novomeško tovarno obiskal Jean-Christophe regije sever-vzhod Evrope.
POMEMBNI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA FEBRUAR: ZAGON NOČNE IZMENE ZAČETEK MAJA: ZAČETEK SERIJSKE PROIZVODNJE CLIA IV O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 9
O UVOD Letno poročilo Revoz 10 2016
POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2016
adzorni svet družbe Revoz, d.d., se je sestal na dveh rednih in imel dve dopisni seji. Na sejah SPREMLJANJE je obravnaval poslovanje za leto 2016, vodenje družbe pa je spremljal in nadzoroval skozi Ncelo leto. Na osnovi rednih poročil in poročanja članov uprave je svojo pozornost posvetil POSLOVANJA naslednjim vprašanjem:
DRUŽBE • načrtom družbe Revoz in matične družbe Renault ter njihovemu uresničevanju; • sprotnemu spremljanju splošnih in ekonomskih razmer v Sloveniji in Evropi; • sprotnemu spremljanju rezultatov poslovanja družbe in matične družbe v letu 2016; • vprašanjem, ki se nanašajo na uresničevanje razvojnih projektov v Revozu.
Nadzorni svet je na sedeminsedemdeseti seji junija 2016 v skladu z določili Statuta družbe Revoz, POTRDITEV d.d., in v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah preveril revidirano letno LETNEGA poročilo uprave za poslovno leto 2015. Ugotovil je, da letno poročilo vsebuje vse potrebne informacije o poslovanju v letu 2015 ter da POROČILA je sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov.
Nadzorni svet je ugotovil, da je na vsaki seji sprejel pisna poročila o poslovanju družbe med dvema sejama skupaj z ocenami poslovanja v naslednjih obdobjih in s podrobnimi obrazložitvami ter da je uprava pri svojem delovanju upoštevala vsa stališča in usmeritve, ki jih je podal nadzorni svet.
Na osnovi preveritve letnega poročila je nadzorni svet skupščini družbe predlagal sprejetje letnega poročila za leto 2015 v obliki, kot je bilo predloženo.
Nadzorni svet je preveril sestavo bilančnega dobička družbe, ki ga je predložila uprava v revidiranem PREVERITEV letnem poročilu in računovodskih izkazih za leto 2015.
SESTAVE Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2015 znašal 27.674 tisoč evrov, sestavljajo:
BILANČNEGA • čisti poslovni izid poslovnega leta 2015 (čisti dobiček) v znesku 11.556 tisoč evrov; DOBIČKA IN • preneseni dobiček, ustvarjen v preteklih letih, v znesku 16.119 tisoč evrov. Uprava in nadzorni svet družbe sta v predlogu uporabe bilančnega dobička družbe upoštevala PREDLOG UPORABE razvojne načrte družbe Revoz in finančni tok v naslednjih treh letih, pri čemer naj se bilančni dobiček v višini 25.000 tisoč evrov izplača lastniku, preostanek v višini 2.674 tisoč evrov pa se prenese v naslednje leto kot nerazporejeni dobiček.
Patrice Haettel
O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 11
POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE
V letu 2016 so prednostne usmeritve v podjetju USPEŠNO POSLOVANJE ostale nespremenjene: varnost, kakovost in ko- OBETI 2017: nkurenčnost. Doseganje začrtanih ciljev je bilo IN PRIPRAVE NA NOV težavno, saj proizvodne količine niso bile na ravni STRATEŠKI PLAN načrtovanih, poleg tega pa tudi prizadevanja na PROJEKT področju varnosti niso dala pričakovanih re- @REVOZ2020 IN zultatov, zato smo si v okviru plana za leto 2017 evoz je poslovno leto 2016 zaključil začrtali nove aktivnosti, s katerimi bomo stremeli AMBICIOZNI CILJI pozitivno. Presežene proizvodne količine iz k zastavljenim ciljem. Rleta 2015 so se odražale tudi na skupnih ZA 2017 prihodkih podjetja, ki so bili za 5 % višji kot leto poprej. Višji je bil tudi čisti poslovni izid, ki je Po drugi strani pa so leto 2016 zaznamovala tudi V letu 2017 si je Revoz zastavil jasno vizijo, ki je znašal 15,9 milijona evrov. Dodana vrednost na številne spodbudne novice, in sicer je v začetku predstavljena z naslednjim sloganom: zaposlenega se je povečala z 68.700 evrov na leta matično podjetje Renault Revozu dodelilo pro- 68.800 evrov in je med najvišjimi v državi. Delež jekt proizvodnje clia IV od leta 2017 dalje, Revoz je izvoza ostaja na enaki ravni - 99 % - s čimer s svojimi izdelki uspešno vstopil na nekatere nove @REVOZ2020, se Revoz že dve desetletji uvršča med največje trge, na primer kitajski, v okviru partnerstva z VSAK DAN USTVARJAM slovenske izvoznike. nemškim Daimlerjem je zagotovil tudi proizvodnjo NAŠO PRIHODNOST električnega vozila, smarta forfour EV, katerega #ZadovoljstvoKupca#NajvišjaUčinkovito prodaja je stekla v začetku leta 2017. st#Digitalizacija#SpodbudnoDelovnoOko lje#JazSemRevoz
Ambiciozni cilji za leto 2017 pa so združeni v okviru petih novih prednostnih usmeritev, ki so razčlenjene v matriki TQM (ang. »Total Quality Management«):
• S svojim vsakdanjim delovanjem se skupaj borimo za trajen obstoj Revoza: - uspešen zagon clia IV - pridobitev novih projektov
• Večjo težo moramo dati VARNOSTI
• Postati želimo referenca (Benchmark) na področju kakovosti in zadovoljstva kupca
• Znova se želimo uvrstiti med 3 najučinkovitejše tovarne (TOP3) v Zvezi
• Krepiti moramo razvoj zaposlenih in spodbudno delovno okolje
Raynald Bernard Joly O UVOD Letno poročilo Revoz 12 2016
PREDSTAVITEV DRUŽBE OSEBNA IZKAZNICA
Ime družbe REVOZ, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov Novo mesto, d.d.
Skrajšano ime REVOZ, d.d. Sedež Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto Telefon 00 386 7 331 5000 Telefaks 00 386 7 331 4597 E-pošta [email protected] Spletna stran www.revoz.si Osnovna dejavnost Proizvodnja motornih vozil, delov in dodatne opreme
Akt o ustanovitvi Pogodba o vlaganju in ustanovitvi mešanega podjetja z dne 17. 07.1990 Registrski vložek 1/01196/00, Okrožno sodišče Novo mesto Matična številka 5405084 ID za DDV SI51520877 Osnovni kapital 55.081 tisoč evrov Delnice 550.810 delnic z nominalno vrednostjo 100,00 evrov Kapitalske povezave Od 3. februarja 2004 je družba v 100-odstotni lasti družbe Renault, s.a.s., Francija Revoz nima hčerinskih in kapitalsko povezanih družb ter oseb doma in v tujini.
Obvladujoča družba RENAULT, s.a.s, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, 92513 Boulogne Billancourt, Francija Spletni naslov www.renault.com Letno poročilo Skupine Renault http://www.renault.com/fr/groupe/pages/groupe.aspx
O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 13 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE
pravljanje v Revozu deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi Uuprava, ki svoje funkcije opravlja pod nadzorstvom nadzornega sveta. Temelji na zakonodaji Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljeni dobri praksi.
VELJAVNOST KODEKSOV
V poslovnem letu 2016 družba sicer ni sprejela nobenega kodeksa o upravljanju. Zaradi navedenega predmetno letno poročilo ne vsebuje izjave o skladnosti s kodeksom. Uprava in nadzorni svet Revoza, d.d. izjavljata, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 ter SRS 2016. Z leve proti desni: Raynald Bernard Joly, Cristophe Laubry, Anton Zvonko Kink in Albin Kužnik. Foto: Jernej Prelac ORGANI UPRAVLJANJA UPRAVA DRUŽBE SO: NALOGE UPRAVE: • uprava, • organizira in vodi dejavnosti družbe; • nadzorni svet in • sklicuje seje skupščine; • skupščina delničarjev. • četrtletno poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe; • predloži letno poročilo o poslovanju družbe skupaj z revizorjevim poročilom nadzornemu svetu in hkrati priloži tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.
Upravo sestavljajo štirje člani. Mandat članov uprave traja štiri leta in poteče dne 26.06.2020. SESTAVA UPRAVE V LETU 2016:
• Patrice HAETTEL, predsednik uprave do 1.08.2016; • Raynald Bernard JOLY, predsednik uprave od 1.08.2016; • Albin KUŽNIK, član uprave in direktor Proizvodne direkcije; • Christophe LAUBRY, član uprave in tehnični direktor; • Anton Zvonko KINK, član uprave in direktor Direkcije človeških virov. Člani uprave zastopajo družbo samostojno. O UVOD Letno poročilo Revoz 14 2016
lavna naloga nadzornega sveta je nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe. Nadzorni svet tudi NADZORNI izbere in imenuje člane uprave in da skupščini predlog za imenovanje revizorja. Med upravo in SVET Gnadzornim svetom poteka stalen dialog. V skladu s statutom se nadzorni svet redno sestaja. Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet sestavlja pet članov, ki jih potrdi skupščina.
Za svojo funkcijo v nadzornem svetu člani ne prejemajo plačil in drugih ugodnosti.
Sestava nadzornega sveta v letu 2016:
• Jerôme Olive, predsednik in predstavnik kapitala do 5.6.2016; • Patrice Haettel, predsednik in predstavnik kapitala od 6.6.2016; • Stefan Müller, član in predstavnik kapitala; • Jose Vicente de Los Mozos, član in predstavnik kapitala; • Aleš Perše, član in predstavnik zaposlenih; • Slavko Pungeršič, član in predstavnik zaposlenih.
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. SKUPŠČINA Skupščina odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in V razreševanju članov nadzornega sveta in uprave, podelitvi razrešnice članom uprave, spremem- DELNIČARJEV bah statuta, imenovanju revizorja, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju. Skupščina se skliče tako pogosto, ko to zahtevajo interesi družbe in najmanj enkrat letno.
V letu 2016 smo imeli v juniju izredno skupščino, na kateri je bil razrešen Jerôme Olive kot predsednik nadzornega sveta in hkrati imenovan nov predsednik nadzornega sveta Patrice Haettel.
Skupščina se je na redni seji, tudi v juniju 2016, seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
• sklep o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2015 v takšni obliki, kot je bilo predloženo; • sklep o uporabi bilančnega dobička na dan 31.12.2015; • sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015; • sklep o imenovanju revizijske družbe za leto 2016.
otranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, NOTRANJE KONTROLE da bi obvladala tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol IN UPRAVLJANE TVEGANJ Nje zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. V POVEZAVI Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti in delitve odgovornosti, na kontroli izvajanja poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah in dejanskega stanja, Z RAČUNOVODSKIM ločenosti evidenc od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in neodvisnosti. Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo POROČANJEM omejitve in nadzor dostopov do omrežja, podatkov, aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov.
Skupščina je na svoji redni seji dne 23.junija 2016 pooblastila upravo, da angažira neodvisno ZUNANJA revizijsko družbo, ki je določena za Skupino Renault za revizijo računovodskih izkazov za leto 2016 REVIZIJA in to je revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o. O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 15 ORGANIZIRANOST DRUŽBE V LETU 2016
SLUŽBA INDUSTRIJSKE LOGISTIKE
FINANČNA SLUŽBA
SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE IN JAVNE ZADEVE SLUŽBA KAKOVOSTI TOVARNE
SLUŽBA VZDRŽEVANJA TOVARNE
UPRAVA DIREKCIJA ČLOVEŠKIH VIROV TEHNIČNA DIREKCIJA IN SLUŽBA ZA INŽENIRING
PROIZVODNA DIREKCIJA
NABAVA IN KONTROLA POSLOVANJA DEPARTMA PRESERNICE
DEPARTMA ZA UČINKOVITOST DEPARTMA KAROSERNICE
DEPARTMA LAKIRNICE
DEPARTMA MONTAŽE
O UVOD Letno poročilo Revoz 16 2016 MEJNIKI V ZGODOVINI DRUŽBE
skupnih vlaganj IMV-ja in Renaulta, in začetek Slovenska vlada odobri pomoč za projekt 50-A LETA proizvodnje renaulta 5. proizvodnje vozila X44 (novi twingo). Tovarna IMV nastane iz prvotnega Agroservisa, obrata za popravila kmetijske mehanizacije, in nato Moto Montaže, podjetja za sestavo lahkih 90-A LETA 2005 gospodarskih vozil. V Revozu, preoblikovanem v delniško družbo, se Renault potrdi projekt proizvodnje naslednika poveča delež Renaulta v kapitalu s prvotnih 20,20 modela twinga v Revozu. odstotka na 54 odstotkov in kasneje na 66,68 60-A LETA odstotka. Sodelovanje z British Motor Company in Aprila 1993 začetek proizvodnje clia in leta 1998 2006 proizvodnja DKW-jev. clia 2. Predsednik Renaulta Carlos Ghon februarja objavi ambiciozen plan rasti Zaveza Renault 2009. Od junija dalje Revoz uspešno opravi vse 70-A LETA 2002 etape uvajanja novega vozila twingo in začne s IMV leta 1972 sklene pogodbo o dolgoročni 1. junija 2002 se komercialna dejavnost Revoza proizvodnjo prvih preskusnih vozil. proizvodni kooperaciji z Renaultom in istega leta združi v okviru komercialne podružnice Renault začne proizvodnjo renaulta 4. Leta 1979 izvozi Slovenija, medtem ko Revoz ohrani svoje Renaultu prvih deset tisoč vozil. pristojnosti na industrijskem področju. 2007 Revoz uspešno pridobi vsa soglasja za začetek serijske proizvodnje in komercializacije novega 80-A LETA 2004 twinga. Z delom v treh polnih izmenah in Leta 1989 ustanovitev Revoza, podjetja za Renault odkupi preostali delež v Revozovem postopnim zviševanjem dnevnih količin Revoz ne proizvodnjo in komercializacijo vozil, na podlagi kapitalu in postane njegov edini delničar. samo zagotovi potrebne količine vozil za zače-
O Letno poročilo Revoz UVOD 2016 17 tek komercializacije ampak tudi prestopi prag 200.000 vozil letno in leto 2007 zaključi z 200.164 2011 2014 izdelanimi vozili. Tovarna kljub zaostrenim razmeram nadaljuje z Povsem v znamenju začetka serijske proizvodnje delom v dveh izmenah in pol. To visoko raven obeh novih modelov iz programa Edison, zagona aktivnosti žal prekinejo motnje v oskrbi z deli. novih proizvodnih zmogljivosti, zaposlovanja in 2008 Kljub temu leto zaključimo v okviru zastavljenih prvih prodajnih rezultatov twinga 3. generacije. Iz Revoza zapelje med kupce prvi športni model ciljev, izdelamo 10.000.-ega twinga renault sport, Za leto 2014 so značilni tudi številni dogodki twingo renault sport, ki ga ne izdeluje specifična predstavimo prenovljenega twinga na frankfurtski in obiski, tako za zaposlene kot za zunanjo tovarna Dieppe, ampak matična tovarna, kjer avtomobilski razstavi in sredi oktobra pridobimo javnost, s katerimi je Revoz na komercialno pot nastaja tudi serijsko vozilo. soglasje za serijsko proizvodnjo twinga, faza 2. pospremil svoja dva nova modela. V začetku novembra se Revoz prilagodi zmanjšanemu povpraševanju in preide na delo v dveh izmenah in pol, a kljub temu doseže 2. 2012 2015 najboljši proizvodni rezultat v svoji zgodovini. Januarja dobi tovarna še zadnje soglasje, Revoz se je po več kot 18 letih poslovil od clia II, potrebno za začetek komercializacije 2. faze ki je bil v zadnjem obdobju namenjen predvsem twinga druge generacije. Žal zaradi ponovnega le še severno-afriškemu trgu. Leto je bilo tudi 2009 zaostrovanja razmer na avtomobilskih trgih v znamenju prilagajanja obsega proizvodnje Zahvaljujoč spodbudam za nakup novih prodaja ne steče po pričakovanjih, konec aprila povpraševanju po preostalih dveh modelih avtomobilov v številnih evropskih državah tovarna tovarna preide na dvoizmensko delo. V drugi (twingo III in smart forfour). Leto smo zaključili obratuje skoraj vse leto s polno zmogljivostjo, v polovici leta se kriza še poglablja, kljub temu z obratovanjem v dveh izmenah in z dnevno treh izmenah, in konec leta zaključi z absolutnim pa priprave na projekt Edison tečejo po načrtih. proizvodnjo 550 vozil na dan. proizvodnim rekordom 212.680 izdelanih Novembra izdelamo zadnjega clia 2. generacije vozil. Obenem potekajo intenzivne priprave na za evropski trg in leto zaključimo s 130.947 proizvodnjo novega modela renault wind. izdelanimi vozili. 2016 V okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem podjetje prvič stopa na obetaven kitajski trg. 2010 2013 Uspešnost tega koraka se konec leta že kaže Aprila predsednik Zveze Renault Nissan Carlos V tem letu Revoz zaključi vsa glavna naložbena v občutnem, 25-odstotnem deležu tega trga. Ghosn in predsednik upravnega odbora Daimlerja dela za projekt Edison. Aprila so znani rezultati Renault objavi odločitev, da od leta 2017 dalje Dieter Zetsche objavita obsežno strateško lestvice tovarn Zveze Renault Nissan, Revoz je na proizvodnjo clia 4 dodeli Revozu kot tretji to- sodelovanje, v okviru katerega naj bi Revoz 1. mestu. Oktobra se od tovarne poslovi predsednik varni. V Revozu se uspešno zaključi projekt od konca 2013 dalje izdeloval štirisedežnega uprave Aleš Bratož, nasledi ga Patrice Haettel. V smarta forfour EV, prvega električnega vozila iz smarta. Iz Revoza pa bo prihajal tudi naslednik istem mesecu vlada odobri državno spodbudo za te tovarne. Na čelu podjetja Patricea Haettela novega twinga. 12. julija začne renault wind projekt Edison, konec leta 2013 pa je tudi konec nasledi Raynald Joly. svojo komercialno pot v Sloveniji, Franciji in Veliki proizvodnje modela wind. Tovarna je pripravljena Britaniji. Gre za prvi dvosedežni coupe cabriolet iz na sprejem dveh novih vozil, naslednika twinga in novomeške tovarne. naslednika štirisedežnega smarta.
O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 18 2016
O Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 19
POSLOVNO POROČILO
V letu 2016 smo beležili rast na vseh področjih. Proizvodni števec se je povzpel na 133.693 vozil, kar je največ v zadnjih petih letih.*
* Od tega je bilo skoraj dve tretjini twingov in dobra tretjina smartov forfour.
O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 20 2016 CILJI DRUŽBE IN NJENO POSLANSTVO
GLAVNI CILJ DRUŽBE JE, DA oslanstvo podjetja Revoz je proizvajati kakovostne izdelke v predvidenih rokih, upoštevajoč S SVOJO UČINKOVITOSTJO OSTANE razmere na trgu, in pri tem skrbeti za razvijanje kompetenc zaposlenih, spodbujanje njihove V VRHU NE SAMO RENAULTOVIH Pmotiviranosti in zavzetosti ter pri svojem delovanju čim manj obremenjevati okolje. TOVARN, AMPAK TUDI TOVARN Vsi viri, vse zmožnosti in kompetence ter strokovnost vsakega posameznika so naš najboljši ZVEZE RENAULT NISSAN IN DOKAŽE adut, da uspešno uresničimo cilje Revoza na področju kakovosti, stroškov in rokov. Tudi v letu SVOJO SPOSOBNOST PRILAGAJANJA 2016 so bili prednostni cilji družbe varnost, kakovost in konkurenčnost. Tovarna si je zadala za V ŠE TAKO NEPREDVIDLJIVEM cilj, da se prek omenjenih prednostnih nalog in ciljev ponovno zavihti na sam vrh tovarn Zveze GOSPODARSKEM OKOLJU. Renault Nissan.
MAKROEKONOMSKO OKOLJE
območju v primerjavi s prejšnjim mesecem upadla je v zadnjem desetletju pokazal, da je zmožen SPLOŠNE in je dosegla 9,6 odstotka. Kot navaja Eurostat, povečevanja tržnih deležev tudi na trgih, kjer je je to najnižja raven po maju 2009, čeprav je povpraševanje šibko; k 2,7 odstotni rasti BDP v GOSPODARSKE še vedno zelo visoka in tudi višja od stopnje tretjem četrtletju 2016 je izvoz prispeval več kot brezposelnosti v celotni EU, ki je decembra 40 odstotkov. Pozitiven je bil tudi vpliv domače RAZMERE V EVROPI dosegla 8,2 odstotka. Še vedno je brezposelnost potrošnje. Pomembno so se povečali prihodki v najvišja v Grčiji in Španiji, po drugi strani pa sta trgovini, predvsem v segmentu trajnih in poltrajnih vrsko območje je končalo leto 2016 z dve- decembra lani najnižjo brezposelnost imeli Češka dobrin ter storitvah povezanimi s turizmom. V ma rekordoma: najvišjo gospodarsko rastjo in Nemčija. gradbeništvu je aktivnost ostala skromna zaradi Epo kriznem letu 2011 in z najvišjo stopnjo nižjih državnih investicij, okrepila se je le gradnja infl acije po letu 2013. V evrskem območju se je stanovanjskih stavb. v letu 2016 nadaljevala zmerna rast gospodar- ske aktivnosti iz preteklih dveh let. Rast bruto SPLOŠNE domačega proizvoda je tudi v letu 2016 temeljila predvsem na rasti zasebne potrošnje ob nadaljn- GOSPODARSKE INFLACIJA jem izboljšanju razmer na trgu dela. Pomembno so k rasti prispevali Francija in Nemčija, obenem RAZMERE V V SLOVENIJI pa tudi Španija. Četrtletno (v zadnjem četrtletju 2016 glede na prejšnje) se je evrski BDP povečal SLOVENIJI ene življenjskih potrebščin v Sloveniji so za 0,5 odstotka, medtem ko je bila v tretjem se v letu 2016 zvišale za 0,5 odstotka, kar četrtletju rast 0,4-odstotna. Medletno (v zadn- udi v Sloveniji so se v letu 2016 nadaljevala Cje 0,6 odstotnih točk manj od povprečja v jem četrtletju 2016 glede na isto četrtletje 2015) ugodna gibanja gospodarske aktivnosti, evrskem območju. K letni infl aciji so največ, 0,3 se je evrski BDP povečal za 1,7 odstotka. Okre- Tnadalje so se izboljšale tudi razmere na odstotne točke, prispevale višje cene hrane, pri vanje investicij je ostalo skromno, kar je bilo pov- trgu dela. V Sloveniji smo bili v skupini držav čemer se je najbolj podražila zelenjava. V enem ezano tudi s skromnim bančnim kreditiranjem članic z najvišjo rastjo gospodarske aktivnosti letu so se za 3,2 odstotka podražile telefonske podjetniškega sektorja. Območje evra je decem- in tako zmanjševali zaostanek za povprečno in internetne storitve. Pogonska goriva so bila bra na letni ravni zabeležilo 1,1 odstotno infl acijo, razvitostjo. Kljub temu pa ostajamo v manjši dražja za 1,8 odstotka, izdelki in storitve iz skupine kar je bilo največ v zadnjih treh letih. V vsej EU se skupini držav, kjer BDP najbolj zaostaja za pred raznovrstno blago in storitve pa so bili dražji za je letna rast cen življenjskih potrebščin okrepila kriznimi ravnmi. Gospodarska rast v Sloveniji 1,6 odstotkov. Na drugi strani so v letu 2016 letno za 0,6 odstotne točke in dosegla 1,2 odstotka. ostaja med višjimi v evrskem območju predvsem rast cen zniževale nižje cene v skupinah oblačila O Decembra lani je brezposelnost na evrskem zaradi konkurenčnosti izvoznega sektorja. Ta in osebni avtomobili (vsaka po 0,2 odstotne Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 21 točke), in daljinska energija (po 0,1 odstotne togem trgu dela so bila še vedno prisotna velika san pa je bila druga avtomobilska skupina. V točke). V enem letu so se oblačila pocenila za strukturna neskladja, prenizka izobrazbena Evropi so bile prodajne količine višje za 189 4,1 odstotek, osebni avtomobili za 3,4 odstotka raven ter visok delež nezahtevnih delovnih mest. tisoč vozil, tržni delež pa za 0,5 odstotne točke. in daljinska energija za 8,4 odstotka. Letna Skupina je prodajo povečala v vseh državah rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2016 tega območja. Na trgu osebnih vozil je Renault cen življenjskih potrebščin, je bila v letu 2016 znašala 1.584,66 evrov, neto pa 1.030,16 evrov. z rastjo za 0,4 odstotne točke svoj tržni delež 0,6-odstotna. Od povprečne mesečne plače leta 2015 je bila povečal bolj kot katerakoli druga znamka. To je v bruto znesku nominalno višja za 1,8 odstotka, bil predvsem plod prenove ponudbe z modeli realno pa za 1,9 odstotka, v neto znesku pa espace, talisman in družino megane. Z uspešno nominalno višja za 1,7 odstotka, realno pa za prodajo modelov clio in capture pa je Renault TRG DELA 1,8 odstotka. Zvišanje plače je bilo izrazitejše v ohranil vodilni položaj med mestnimi avtomobili javnem sektorju. oziroma v segmentu B. Med večje dosežke sodi repitev aktivnosti v večini dejavnosti tudi uspešen začetek prodaje smarta forfour zasebnega sektorja je prispevala k rasti na kitajskem trgu, kar je še utrdilo partnerstvo Kdelovno aktivnih prebivalcev in njihovih Zveze Renault Nissan z nemškim Daimlerjem. povprečnih plač. Zaradi sprostitve omejitev SKUPINA RENAULT Na evropskem trgu lahkih gospodarskih vozil je pri novem zaposlovanju je bilo število delovno prodaja znamke Renault zrasla za 9,9 odstot- aktivnih večje tudi v javnih storitvah, kjer so eto 2016 je bilo za skupino Renault re- kov in dosegla 14,8-odstotni tržni delež. V letu bile plače višje zaradi napredovanj in vrnitve kordno. S prodajo 3,18 milijona vozil je 2016 je Skupina Renault dosegla 51 milijard ev- plačne lestvice. Okrepljeno zaposlovanje in Ldosegla rekordno letno rast v višini 13,3 rov prihodkov, 6,4-odstotno operativno maržo manjši prilivi v brezposelnost sta prispevala k odstotka oziroma za 374 tisoč vozil. Rast količin in 1,1 milijardo evrov prostega denarnega toka. zmanjšanju števila brezposelnih. Konec leta in tržnega deleža je dosegla na vseh komercial- Cilji srednjeročnega plana, narejenega leta je bilo brezposelnih 99.615 oseb oziroma 11,9 nih območjih. V Evropi se je znamka Renault 2011, so bili preseženi tako na področju rasti odstotkov manj kot pred letom. Toda na precej povzpela na drugo mesto, zveza Renault-Nis- kot tudi dobičkonosnosti.
ospodarski obeti v 2017 so v evrskem območju in doma ugodni, zasebna potrošnja se NAPOVEDI zadnje leto povečuje in pomembno prispeva h gospodarski rasti. Ob izboljševanju razmer G na trgu dela se povečuje zaupanje potrošnikov.
Napovedi globalne gospodarske rasti ostajajo solidne s pospeševanjem rasti v posameznih razvitih državah in stabilizacijo v nekaterih večjih državah v razvoju. V evrskem območju je v letu 2017 pričakovana zmerna gospodarska rast na ravni okrog 1,5 odstotka. Gospodarska rast v Sloveniji bo v obdobju naslednjih treh let stabilna in opazno nad evrskim povprečjem. Znašala bo okrog 2,3 odstotka (UMAR) in bo v večji meri temeljila na domačem povpraševanju. Zasebna potrošnja se bo krepila zaradi nadaljnje rasti razpoložljivega dohodka. Po močnem padcu v letu 2016 bo k rasti investicij pozitivno prispevala tudi država z začetkom izdatnejšega črpanja sredstev iz nove evropske fi nančne perspektive. Ocena rasti tujega povpraševanja daje obete za solidno rast izvoza, vendar bo aktivnost na domačem trgu močnejša, kar bo prek uvoza postopno zniževalo pozitivni prispevek neto menjave s tujino.
Razmere na trgu dela se bodo zaradi ugodnega gospodarskega okolja izboljševale v celotnem obdobju napovedi. Zaposlenost bo rasla, vendar po padajoči stopnji, saj pospešek v gospodarski rasti ne bo tako izrazit kot ob izhodu iz krize, hkrati pa se bodo nadaljevala strukturna neskladja na trgu dela. Stopnja brezposelnosti se bo zniževala in bo proti koncu obdobja napovedi nižja od 7 odstotkov. Ugodne gospodarske razmere in infl acijski pritiski bodo imeli pozitiven vpliv na rast plač v zasebnem sektorju, ki pa bo v celotnem obdobju napovedi nižja kot v sektorju država.
Infl acija bo v naslednjih letih približno 1,5-odstotna, pri tem bo prispevek cen energentov k skupni infl aciji pozitiven, a majhen, skladno s predpostavljeno rastjo cen nafte. Infl acijo bo tako v večji meri krepila rast domače zasebne potrošnje in stroškov dela. V takem okolju se bodo še naprej najmočneje krepile cene storitev, ki bodo k skupni infl aciji v obdobju napovedi prispevale dobro polovico. Infl acijo bo zavirala naraščajoča konkurenca v trgovini, tudi z nadaljnjim uveljavljanjem spletnih trgovcev.
V letu 2017 v avtomobilski industriji ni predvidenih večjih pretresov, le nadaljevanje rasti in tehnološkega razvoja. Po napovedih združenja evropskih proizvajalcev ACEA se bo v Evropi nadaljevala počasna rast prodaje avtomobilov, v ZDA bo poskočila za 2 odstotka, na Kitajskem pa bo rast blizu 10 odstotkov. Počasi se bo začel prebujati ruski trg, rast pa je napovedana tudi za druge trge v razvoju. Na tehnološkem področju je pričakovati nadaljevanje razvoja avtomobilov na čistejše pogone. O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 22 2016 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE
Poslovanje družbe Revoz v letu 2016 so zaznamovali manjša rast prodaje od predvidene ter intenzivne priprave na proizvodnjo novega modela clia. Slednje ima za družbo zelo velik pomen, saj ji projekt zagotavlja dolgoročno poslovno uspešnost in stabilnost.
večja za 465 enot, v strukturi prihodkov od aktivnosti realizirano za 3 odstotke več prihodkov, POSLOVNI prodaje vozil pa se je njihov delež znižal za 3 doseženih jih je bilo 5.684 tisoč evrov. odstotne točke. Nasprotno se je delež smartov PRIHODKI zvišal za 6 odstotnih točk, njihova prodaja je Med ostalimi poslovnimi prihodki imajo znašala 446.672 tisoč evrov, kar je v prihodkih pomembnejšo vlogo črpanje subvencije za oslovni prihodki družbe Revoz so v letu od prodaje vozil predstavlja 43 odstotkov. Skupaj proizvodnjo novega twinga v višini 4.497 tisoč 2016 znašali 1.087.979 tisoč evrov in so so prihodki od prodaje vozil presegli prihodke evrov ter prihodki iz naslova usredstvenja Pbili za 5 odstotkov višji od doseženih v iz leta 2015 za 47.597 tisoč evrov oziroma 5 proizvodov in storitev inženiringa v višini 2.113 preteklem letu. Porast prihodkov je bil rezultat odstotkov. Porast je 2 odstotni točki večji od tisoč evrov. Slednji so bilo v primerjavi z letom proizvodnje za nove trge ter novih različic povečanja fi zične prodaje vozil, kar je posledica 2015 višji za 1.413 tisoč evrov zaradi aktivnosti posameznih avtomobilskih modelov. strukturnega premika v korist smartov. na projektu novega vozila clio. V okviru Prihodki od prodaje avtomobilskih delov so omenjenega projekta je družba ustvarila tudi V letu 2016 je družba prodala 133.693 vozil in znašali 25.003 tisoč evrov, kar je bilo 29 prihodke iz naslova storitev Revozovih delavcev s tem ustvarila 1.046.791 tisoč evrov prihodkov. odstotkov več kot leto poprej. Na povečanje je za delo v Renaultovem centru za prototipe v Največ jih je dosegla s prodajo vozil twingo in vplivala večja prodaja delov za dvovratni smart višini 525 tisoč evrov. sicer 600.083 tisoč evrov oziroma 57 odstotkov. ter dodatna proizvodnja delov za vozila clio. S V primerjavi z letom 2015 je bila prodaja twingov prodajo odpadkov je bilo zaradi višjih proizvodnih V izvozu je družba Revoz ustvarila 98 odstotkov poslovnih prihodkov, kar je enako kot leto poprej, vrednostno pa je bil izvoz višji za 52.100 Čisti prihodki od prodaje tisoč evrov. twingo II twingo III POSLOVNI smart forfour clio II ODHODKI 600 661 603 oslovni odhodki so znašali v opazovanem Graf: Čisti prihodki od obdobju 1.071.983 tisoč evrov. V prim- 560 prodaje družbe Revoz v erjavi z odhodki v enakem obdobju leta 447 P letih 2012 -2016 v mio € 427 2015 so bili višji za 52.305 tisoč evrov oziroma 364 5 odstotkov. Povečanje je bilo enako kot na st- rani prihodkov. 246 198 Največji, 89-odstotni delež v strukturi poslovnih odhodkov so imeli stroški blaga, materiala in 74 102 58 32 storitev. V letu 2016 so znašali 950.550 tisoč evrov. Med omenjenimi odhodki so se stroški O 2012 2013 2014 2015 2016 blaga in materiala povečali za 49.885 tisoč Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 23
Graf: Poslovni izid družbe Revoz v letih od 2012 do 2016 v mio €
Čisti dobiček
Dobiček pred obdačitvijo
EBITDA
16 13 11 12 12 15 13 10 10 13 2012 2013 2014 2015 2016 evrov oziroma 6 odstotkov zaradi večjih proiz- hodkov. Poslovni izid povečan za amortizacijo in Celotni poslovni izid Revoza oziroma poslovni vodnih aktivnosti družbe, drugačne strukture prevrednotovalne odhodke (EBITDA) je znašal izid pred obdavčitvijo ustvarjen v letu 2016 proizvodnje ter dodatnih aktivnosti na projektu 81.970 tisoč evrov in je bil zaradi nižje amorti- je znašal 15.481 tisoč evrov. V primerjavi z clio. Nasprotno so bili stroški storitev glede na zacije manjši kot leto poprej za 1.278 tisoč evrov letom 2015 je bil boljši za 2.566 tisoč evrov. V leto poprej nižji za 1.573 tisoč evrov, kar je bila oziroma 2 odstotka. primerjavi s planiranim je bil celotni poslovni izid predvsem posledica nižjih stroškov storitev na- slabši za 588 tisoč evrov oziroma 4 odstotke jetih proizvodnih delavcev. Finančni rezultat podjetja je bil negativen in je zaradi nižje prodaje vozil. znašal v letu 2016 -459 tisoč evrov, kar je za Družba je v obračunu davka od dohodkov Stroški dela so predstavljali v strukturi 1.632 tisoč evrov manj kot leta 2015. Boljši pravnih oseb za leto 2016 uveljavila olajšave za poslovnih odhodkov 5 odstotkov. Vrednostno rezultat je bil posledica nižjih odhodkov od obresti investiranje v višini davčne osnove. V poslovni so bili višji za 5.877 tisoč evrov oziroma 12 iz naslova zadolževanja pri matični družbi zaradi izid je vključila povečanje terjatev za odloženi odstotkov. Porast stroškov je bil posledica manjše naložbene dejavnosti ter višjih denarnih davek za 425 tisoč evrov, predvsem iz naslova prilagajanja večjim aktivnostim podjetja in s tokov iz poslovanja. dviga stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. tem povečanja povprečnega števila zaposlenih za 3 odstotke. V primerjavi z letom poprej so bili Graf: Kazalniki dobičkonosnosti družbe Revoz v letih 2012 -2016 višji stroški nadurnega dela tako v proizvodnji kot tudi na projektu novega vozila clio. Stanje 9,9% neizkoriščenega dopusta in banke ur se je v letu 2016 povečalo za 1.703 tisoč evrov.
Amortizacija je v letu 2016 znašala 65.273 tisoč evrov oziroma 1.965 tisoč evrov manj kot leto poprej. Na zmanjšanje je vplivala amortizacija opreme za proizvodnjo starega twinga, ki v letu 2016 ni bila več prisotna ter konec amortiziranja 3,9% objekta lakirnice. Delež odpisov v poslovnih odhodkih je znašal 6 odstotkov. 1,5% USPEŠNOST POSLOVANJA
oslovni izid iz celotnega poslovanja Revo- 2012 2013 2014 2015 2016 za (EBIT) ustvarjen v letu 2016 je znašal Čista dobičkonosnost prihodkov 1,4% 1,8% 1,4% 1,1% 1,5% P15.996 tisoč evrov. V primerjavi z letom Čista dobičkonosnost sredstev 3,3% 2,9% 2,9% 2,4% 3,9% 2015 je bil boljši za 766 tisoč evrov oziroma 5 Čista dobičkonosnost kapitala 5,8% 5,2% 6,2% 6,8% 9,9% odstotkov, kar je enako povečanju na strani pri- O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 24 2016
V nasprotju z letom poprej je bil njihov vpliv na zmanjšala za 16.725 tisoč evrov. V strukturi proizvodna aktivnost konec leta v primerjavi z rezultat poslovanja pozitiven, razlika med leti je vseh sredstev podjetja je predstavljala 81 ods- istim obdobjem leta poprej, višje zaloge pa so znašala 1.783 tisoč evrov. totkov, kar je bilo podobno kot na začetku leta. bile posledica aktivnosti pri projektu clio. V opazovanem obdobju je bilo nabavljeno za Boljši izid iz celotnega poslovanja, boljši fi nančni 48.797 tisoč evrov osnovnih sredstev. Kar 88 rezultat družbe ter pozitiven vpliv odloženih odstotkov investicijskih vlaganj se nanaša na davkov so omogočili, da je družba Revoz v novega clia. Sredstva podjetja sta zniževala tekočem letu ustvarila za 4.349 tisoč evrov amortizacija v višini 65.273 tisoč evrov ter dez- KAPITAL oziroma 38 odstotkov več čistega dobička kot investicije v višini 703 tisoč evrov. Slednje so v leto poprej. Konec leta 2016 je znašal 15.906 večini nanašale na opremo za proizvodnjo star- IN OBVEZNOSTI tisoč evrov. ega twinga v karosernici. Stanje danih avansov se je povečalo za 468 tisoč evrov. apital podjetja je konec leta 2016 znašal Ustvarjeni čisti dobiček je kazalnike 164.700 tisoč evrov in se je v opazovanem dobičkonosnosti dvignil na najvišjo raven v Odložene terjatve iz naslova davčnih olajšav K obdobju znižal za 9.380 tisoč evrov. zadnjih 5 letih. Čisti poslovni izid v prihodkih iz preteklih let, ki jih ima družba na razpolago Znižanje je bila posledica izplačila dividend družbe je dosegel 1,5 odstotka, čista donosnost za koriščenje v prihodnjih obdobjih, so znašale v višini 25.000 tisoč evrov ter povečanja sredstev je znašala 3,9 odstotka, čista 3.566 tisoč evrov in so se v letu dni povečale aktuarske izgube v višini 285 tisoč evrov. dobičkonosnost kapitala pa 9,9 odstotkov. V za 425 tisoč evrov. Večina povečanja je nastala Kapital je povečeval ustvarjeni neto poslovni primerjavi z letom poprej je bila najvišja rast iz naslova dviga stopnje davka od dohodkov izid v višini 15.906 tisoč evrov. Delež kapitala v dosežena pri slednjem in sicer za 3,1 odstotno pravnih oseb za 2 odstotni točki. strukturi virov sredstev je znašal 42 odstotkov, točko. Na rast je poleg višjega dobička vplivalo kar je bilo enako kot na začetku leta. tudi nižje stanje povprečnega kapitala zaradi Kratkoročna sredstva so znašala 71.771 izplačila dividend. tisoč evrov in so se glede na konec leta 2015 Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne zmanjšala za 5.105 tisoč evrov oziroma za 6 obveznosti so se zvišale za 618 tisoč evrov iz odstotkov. Največje so bile terjatve do kupcev, naslova znižanja diskontne stopnje ter predvi- ki so znašale 41.418 tisoč evrov, zaloge so dene rasti povprečne plače v Sloveniji. Konec znašale 15.076 tisoč evrov, terjatve do drugih leta 2016 so znašale 6.887 tisoč evrov. SREDSTVA pa so znašale 15.270 tisoč. Najbolj so se glede konec leta 2015 zmanjšale prav slednje, in sicer Prejeta dotacija iz proračuna v višini 10.923 onec leta 2016 znaša bilančna vsota za 7.448 tisoč evrov oziroma 33 odstotkov. tisoč evrov je v glavnini predstavljala državno podjetja Revoz 388.734 tisoč evrov in je pomoč za fi nanciranje investicij v novega twin- K bila v primerjavi s stanjem v začetku leta Terjatve je zniževal prejeti četrti, zadnji del ga. V opazovanem obdobju se je zmanjšala za nižja za 21.300 oziroma 5 odstotkov. subvencije za proizvodnjo novega twinga v 4.843 tisoč evrov, v večini iz naslova njenega višini 6.931 tisoč evrov. V nasprotju z znižanji črpanje na osnovi pripadajoče amortizacije os- Neto vrednost neopredmetenih in opredmetenih na strani ostalih terjatev pa so se terjatve do novnih sredstev. osnovnih sredstev se je zaradi večjega amor- kupcev ter zaloge povečale, skupaj za 2.344 tiziranja od naložbenja v opazovanem obdobju tisoč evrov. Razlog povečanja je bil pri prvih višja Kratkoročne poslovne obveznosti v višini 192.571 tisoč evrov so bile v primerjavi s stan- jem v začetku leta višje za 23.439 tisoč evrov in so predstavljale 50 odstotkov bilančne vsote. Graf: Sestava sredstev družbe Revoz na 333 Med njimi so se najbolj povečale obveznosti do zadnji dan leta 2015 in 2016 v mio € 317 dobaviteljev za osnovna sredstva. V primerjavi z letom poprej so bile višje za 26.306 tisoč evrov zaradi naložbenih aktivnosti v projekt clio. Os- tale poslovne obveznosti v višini 160.184 tisoč 2015 evrov so se glede na leto poprej spremenile v skladu z aktivnostmi družbe. Le-te so bile de- cembra višje kot v enakem obdobju leta 2015, 2016 v obdobju treh mesecev pa nižje glede na isto obdobje leta poprej. To je povzročilo porast ob- veznosti do dobaviteljev v skupini Renault za 2.559 tisoč evrov, porast obveznosti za DDV za 1.774 tisoč evrov ter padec obveznosti do ostalih dobaviteljev za 7.455 tisoč evrov. Kratkoročne fi nančne obveznosti so predstavljale obveznosti 63 57 do matične družbe v sistemu združevanja de- narnih sredstev; konec decembra so znašale 10.477 tisoč evrov, kar je bilo 32.673 tisoč ev- 14 15 rov manj kot na začetku leta.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so Dolgoročna sredstva Zaloge Kratkoročne poslovne znašale 3.207 tisoč evrov in so bile v primerjavi O terjatve Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 25
Graf: Sestava virov sredstev družbe Revoz na zadnji dan leta 212 vrsto let sloni na združevanju denarnih sredstev 2015 in 2016 v mio € 203 z matičnim podjetjem ter na kakovostnem dolgoročnem sodelovanju s stalnimi dobavitelji. 174 Družba ni imela nobenih blokad in je vse obve- 165 znosti poravnavala v dogovorjenih rokih. 2015 Ustvarjen pozitivni denarni tok iz poslovanja je v letu 2016 zadoščal za pokrivanje vseh izda- tkov pri naložbenju in za izplačilo dividend ter 2016 omogočil znižanje zadolženosti pri matični družbi.
Denarni tokovi pri poslovanju so prejemke, dosežene v letu pred tem, presegali za 70 odstotkov. Na to so v večini vplivale spremembe v čistih obratnih sredstvih. Med njimi so pozitivno vplivale spremembe stanja poslovnih dolgov, 24 21 negativno pa spremembe stanja poslovnih terjatev. Denarni tokovi pri naložbenju, so bili v primerjavi z letom 2015 nižji za 30 odstotkov, pri tem je bilo predhodno leto še v znamenju Kapital Rezervacije in PČR Kratkoročne projekta smart, obveznosti iz naslova novega obveznosti projekta clio v letu 2016 pa še niso v celoti zapadle v plačilo. Na negativni denarni tok iz s stanjem v začetku leta višje z 1.539 tisoč evrov pokritost kratkoročnih obveznosti pa je znašala fi nanciranja sta vplivala izplačilo dividend ter zaradi vnaprej vračunanih stroškov iz naslova 35 odstotkov. Družba je 40 odstotkov stalnih izdatki iz naslova zmanjšanja zadolženosti pri neizkoriščenega dopusta in banke ur. sredstev fi nancirala s kratkoročnimi viri. matični družbi. Le to se je v razmiku enega Kljub visoki kratkoročni zadolženosti pa je leta znižalo za 76 odstotkov, delež fi nanciranja bila struktura fi nanciranja ustrezna, saj je bila s strani matičnega podjetja se je v strukturi izpostavljenost tveganjem ki jim je bila družba virov sredstev znižal za 8 odstotnih točk in je izpostavljena, zelo nizka. Likvidnost družbe že predstavljal 3 odstotke. FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE tisoč evrov 2012 2013 2014 2015 2016
truktura fi nanciranja družbe Revoz se v Prebitek prejemkov / izdatkov pri poslovanju 64.959 36.268 163.236 47.855 81.157 letu 2016 ni bistveno spremenila glede na Spreteklo leto. Delež kapitala in dolgoročnih Prebitek prejemkov / izdatkov pri naložbenju -72.812 -158.152 -104.750 -33.511 -23.485 rezervacij je v virih sredstev predstavljal 47 odstotkov, kapitalska pokritost osnovnih Prebitek prejemkov / izdatkov pri fi nanciranj 0 20.888 -58.489 -14.344 -57.672 sredstev je znašala 53 odstotkov, kratkoročna
Graf: Kazalniki fi nančno posredniškega položaja družbe Revoz v letih 2012 -2016
90%
80%
70% Kapitalska pokritost osnovnih srestev 60%
53% Delež kapitala in dolg. 50% rezervacij v pasivi 47% 40% 35% Kratkoročna pokritost 30% kratkoročnih obveznosti
20% 2012 2013 2014 2015 2016 O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 26 2016 POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017
Napovedi zmerne gospodarske rasti tako v svetu kot v evrskem območju bo Skupina Renault izkoristila za nadaljevanje rasti števila prodanih vozil. Do konca leta 2022 namerava doseči letne prihodke v višini 70 milijard evrov ter operativno maržo v višini 7 odstotkov. Skozi celotno obdobje bo skupina ustvarjala pozitiven denarni tok. V teh prizadevanjih bo imela pomembno vlogo tudi družba Revoz. Proizvodnji twinga in smarta se bo v letu 2017 pridružil tudi clio.
ova pridobitev modela bi pomenila EBIT v letu 2017 znašal 23.600 tisoč evrov tok iz poslovanja bo s povečanim obsegom občutno rast količin, prihodkov oziroma dobrih 7.500 tisoč evrov več kot v poslovanja porastel, vendar nekoliko manj Nin dobička. Družba napoveduje v letu 2016. Tako kot leta nazaj bo v poslovnih kot sama aktivnost družbe, kar bo posledica naslednjem letu 47 odstotno rast proizvodnje. prihodkih predstavljal približno 1,5 odstotka. podaljšanja plačilnih rokov z matičnim Poslovni prihodki bodo za družbo rekordni, Družba ocenjuje, da bo poslovno leto 2017 podjetjem. Vseeno bo pribitek prejemkov pri znašali bodo 1.609.550 tisoč evrov in bodo v zaključila s 23.150 tisoč evri bruto dobička. poslovanju zadostoval za pokrivanja izdatkov primerjavi z letom 2016 višji za 48 odstotkov. pri naložbenju ter za izplačilo dividend in Zaradi izboljšanja prodajne strukture bo Načrtovani izdatki pri naložbenju bodo zaradi bo znižal zadolženost pri matični družbi za povečanje višje kot na strani količin za poravnavanja obveznosti iz leta 2016 ter 15.900 tisoč evrov. Tako bo družba Revoz dobro odstotno točko. Tudi poslovni izid nadaljnjih vlaganj v osnovna sredstva v letu v letu 2017 v okviru združevanja denarnih iz celotnega poslovanja se bo povečala za 2017 višji od izdatkov v opazovanem letu sredstev z matično družbo prešla v vlogo podoben odstotek. Družba ocenjuje, da bo za 26.255 tisoč evrov. Ustvarjen denarni posojilodajalke.
PROIZVODNJA
V letu 2016 sta bila v Revozovi proizvodnji predvsem dva modela: twingo 3 in smart forfour. Ob zaključku leta se je proizvodni števec ustavil pri skupni številki 133.693 izdelanih vozil, kar je nekaj več tisoč vozil kot leto poprej (129.405 vozil, izdelanih v letu 2015). Razmerje med mod- eloma je bilo naslednje: približno dve tretjini twingov (83.763) in dobra tretjina smartov forfour (49.643), izdelanih pa je bilo tudi že nekaj primerkov predserijskih cliov 4.
wingo se je lahko tudi v letu 2016 vozičkov (ang. AGV, »Automated Guided Ve- pohvalil s svojimi tradicionalnimi tržišči hicule«) smo optimizirali dobršen del proc- T (Francija na 1. mestu, nato Nemčija, esa v departmaju za varjenje karoserije in na na pravem mestu in pravočasno), izboljšala Italija, Nizozemska, Belgija), medtem ko je pri montaži. Skupaj je bilo v Revozovi proizvodnji pa se je tudi učinkovitost proizvodnega in smartu forfour prišlo do velikega preobrata, konec leta 2016 60 AGV-jev za avtomatizacijo logističnega procesa. saj sta poleg tradicionalnega trga Nemčije v pretoka sestavnih delov (43 na montaži, 17 ospredje stopili Kitajska in Japonska, ki skupaj v karosernici). Z dvigom avtomatizacije smo Če že je bilo leto poprej v znamenju prilagajanja predstavljata že četrtinski delež tržišča. močno prispevali k izboljšanju varnosti na proizvodnih količin navzdol, so se pa razmere logističnih poteh. Hkrati nov avtomatiziran v letu 2016 že izboljšale, tako da se je obseg V letu 2016 smo nadaljevali z avtomatizacijo pretok omogoča dostavo delov v kolekcijah, proizvodnje tekom leta že povečal, in sicer z 38 O notranjih pretokov. Z uvedbo t.i. samodejnih kar je v skladu s potrebami kupcev (pravi kos vozil na uro na 44 vozil na uro. Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 27 TRŽIŠČA
Slovenija; 1% TWINGO 2016 Japonska; 2% Ostale države; 4% Belgija; 3% Velika Britanija; 4%
Nizozemska; 6% Francija; 48%
Italija; 10%
Nemčija; 22%
SMART 2016 Ostale države; 12% Nemčija; 23% Portugalska; 3%
Francija; 5%
Španija; 6%
Japonska; 8% Kitajska; 17%
Velika Britanija; 11%
Italija; 16%
250000
211.493 Clio II Smart ForFour Twingo II Smart EV 200000 174.127 Wind Clio IV Twingo III 150000 130.947 129.405 133.693 118.578
100000 93.733
50000
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 28 2016 KAKOVOST KAKOVOST – PREDNOSTNA USMERITEV
V podjetju se zavedamo pomena kakovosti, zato je Kakovost uvrščena na seznam prednostnih usmeritev takoj za varnostjo pri delu.
eritve kakovosti izvajamo na različnih ravneh, glavni kazalec kakovosti na vozilih na KAKOVOST izhodu iz tovarne pa ostaja kazalnik, ki ga imenujemo SAVES (Short Alliance Vehicle V PROIZVODNIH MEvaluation Standard).
PROCESIH – DPU Poleg meritev kakovosti na izhodu tovarne smo v podjetju v letu 2016 nadaljevali s projektom DPU - število napak na enoto (Defect Per Unit). Poznamo DPU IN (število napak, ki jih proizvedemo, odkrijemo in odpravimo znotraj proizvodne enote) ter DPU OFF, ki pomeni število napak, odkritih s strani službe kakovosti tovarne in odpravljenih na koncu proizvodnega procesa, predno avto predamo kupcu. S pomočjo omenjenih kazalcev kakovosti znotraj procesa smo tudi vzpostavili animacijo v departmajih, obratih in osnovnih delovnih enotah, ki temelji na zagotavljanju kakovosti na delovnih mestih. Tako lahko v celoti na delovnih mestih uveljavljamo načela smernic našega proizvodnega procesa - APW Renault Nissan (Alliance Production Way), ki nas na poti brezkončnega prilagajanja kupčevim pričakovanjem usmerja k nesprejemanju in neproizvajanju napak na delovnem mestu.
O Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 29
BREZKONČNO PRILAGAJANJE KUPČEVIM PRIČAKOVANJEM KAKOVOST NIKOLI NIKOLI NIKOLI NE SPREJEMI NE PROIZVEDI NE SPUSTI DALJE NOBENE NAPAKE NOBENE NAPAKE NOBENE NAPAKE
kupcev. Zadovoljstvo merimo s kazalcem uporabe, kot tudi v fazi zamenjave vozila. Kupec ZAZNAVNA »število reklamacij kupcev po enem in treh je tako postavljen v središče na vseh ravneh mesecih uporabe vozila«, kjer smo v zadnjih zasnove, izdelave in prodaje vozila. KAKOVOST nekaj letih zaznali občuten napredek. V ta namen je bil izdelan strateški načrt na ravni zadnjem obdobju je v podjetju velik matičnega podjetja Renault, imenovan »Načrt poudarek tudi na zaznavni kakovosti. za zadovoljstvo kupca 2014-2016«. Izdelan je V Zaznavna kakovost je skupni vtis kupca, bil na osnovi analiz prednosti in slabosti vozil ki si ga ustvari na podlagi zaznav in čutil, kot so Renault glede na konkurenco ter predvsem vid, otip, vonj in sluh. To je prvi vtis, ki pri kupcu NAČRT glede na pričakovanja kupcev. povzroči navdušenje nad vozilom, ali pač ne. ZA ZADOVOLJSTVO Zaznavna kakovost je tudi prvi vtis, ki ga kupec Načrt se nanaša na sedem področij oz. 7 dobi ob prvem stiku z vozilom. Na zaznavno KUPCA 2014-2016 vzvodov za preboj: kakovost ima v prvi vrsti vpliv sam dizajn vozila, ki pritegne pozornost kupca. Ravno tako pa na Leto 2016 je bilo tudi zadnje leto izvajanja • ustreznost skupni vtis kupca vplivajo kakovost uporabljenih načrta za izboljšanje zadovoljstva kupca. • zaznavna kakovost materialov, koncept in zasnova vozila ter • trajnost domiselne funkcionalne rešitve. Podjetje se namreč zaveda, da kakovost, • kakovost storitev v prodaji in poprodaji izmerjena v tovarni na koncu proizvodnega • odzivnost Stalno izboljševanje kakovosti ter vključevanje procesa, ni dovolj, kakovost mora prepoznati • skladnost s kupčevimi pričakovanji zaznavne kakovosti v proizvodni proces sta tudi kupec, in sicer v vseh etapah srečevanja • komunikacija prispevala tudi k izboljšanju ravni zadovoljstva z izdelkom, tako v fazi raziskovanja, nakupa,
UGLED ZNAMKE KOMUNICIRANJE
SKLADNOST S PRIČAKOVANJI KUPCEV
Za privlačna vozila, brez okvar, Za dober sprejem kupcev in dobro ki se “dobro starajo” obravnavanje njihovih zahtev
ZAZNAVNA VZDRŽLJIVOST KAKOVOST STORITVE
Izboljšati zaznavno kakovost Izboljšati vzdržljivost Izboljšati kakovost storitev (zunanjost in notranjost) >3 leta (prodaja in poprodaja) ODZIVNOST
USTREZNOST O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 30 2016 NABAVA
odročje nabave v podjetju Revoz zajema nabavo proizvodne opreme, rezervnih delov za opremo in potrošnega materiala, potrebnega za nemoten potek proizvodnega procesa. PPoleg tako-imenovanega industrijskega dela služba nabave pokriva tudi nabavo objektov, vzdrževanje le-teh, široko paleto raznovrstnih terciarnih storitev (vključno z nabavo energetskih medijev) ter notranjo logistiko. V letu 2016 smo realizirali nakupe v vrednosti 73 milijonov evrov. Področje nabave delov za vgradnjo v vozilo in zunanje logistike pokriva centralna nabava v Parizu. Lokalna nabava pri svojem delovanju sledi smernicam in postopkom, ki jih na nivoju zveze Renault Nissan zastavi RNPO (Renault Nissan Purchasing Organisation).
eto 2016 je na področju nabave zaznamoval napovedan prihod novega vozila – clia. Velika GLAVNE AKTIVNOSTI večina aktivnosti je bila tako usmerjena v nabavo nove opreme (specifi čne za proizvodnjo clia) Lin stavb ter ostale aktivnosti modernizacije in optimizacije celotnega proizvodnega procesa. V LETU 2016 Projekt Clio je bil velik izziv tako za nabavo kot za naše dobavitelje, saj so bili roki zastavljeni zelo ambiciozno in so zahtevali pospešeno izvedbo nabavnega procesa. Poudarek je bil na vključevanju slovenskih dobaviteljev, predvsem tistih, ki tovarno že dobro poznajo in so lahko sledili zahtevam po kratkih rokih izvedbe del.
letu 2016 smo na področju učinkovitosti nabave z vidika ustvarjanja prihrankov dosegli UČINKOVITOST zastavljene cilje. Cilje smo dosegli z aplikacijo letnih produktivnosti po posameznih pogodbah, V z realizacijo sinergijskih učinkov (skupaj s tehničnimi službami) in aktivnimi pogajanji NABAVE pri posameznih nabavnih poslih. Pri tem smo aktivno delovali tudi na področju zagotavljanja kakovosti nabavljene opreme in opravljenih storitev. Pri nekaterih nabavah smo uporabili tudi pristop poglobljene integracije dobaviteljev v proizvodnji proces ter pristop kapitalizacije izkušenj posameznih dobaviteljev iz predhodno dobro opravljenih projektov. V projekt Clio smo tako vključili dobavitelje, ki so bili najbolj sposobni slediti našim zahtevam glede rokov in so se že v preteklosti izkazali za najkakovostnejše.
a seznamu podjetja Revoz smo v letu 2016 zabeležili 321 dobaviteljev. Tudi v tem letu so DOBAVITELJI potekale aktivnosti optimizacije števila homologiranih dobaviteljev z vidika realiziranega Nprometa, z vidika stroškovne učinkovitosti in z vidika kakovosti dobav in storitev posa- meznih dobaviteljev. Stalnica pri ocenjevanju dobaviteljev je tudi ocena fi nančnega stanja. Za lokalne dobavitelje se le-ta izvede s pomočjo bonitetnih ocen zunanje inštitucije. Za lokalne strateške dobavitelje pa ocene izvedemo sami, na podlagi modela Renault. Na podlagi tega mod- ela izvajamo tudi fi nančne ocene za dobavitelje v regiji, ki nam ali ostalim Renault-Nissan to- varnam dobavljajo dele za vgradnjo v vozila in tako zagotavljamo informacijo o fi nančnem stanju dobaviteljev centralni nabavi RNPO.
a dela med zaustavitvijo tovarne v času kolektivnega dopusta smo se v letu 2016 še posebej VARSTVO PRI DELU, dobro pripravili. Skupaj s Službo za varnost in zdravje smo vse dobavitelje pred odprtjem DRUŽBENA ODGOVORNOST Ndelovišč izobrazili s pomočjo posebne delavnice, na kateri smo jih opozorili, kakšna so pravila varnosti v tovarni, kakšne potencialne nevarnosti se lahko pojavijo in kako pravilno izvajati IN RAVNANJE preventivne aktivnosti s področja varstva pri delu. Aktivnosti pa smo izvajali tudi na področju pomembnosti spoštovanja zakonodaje glede ravnanja z okoljem in pravilnega ravnanja z odpadki, O Z OKOLJEM ki nastanejo na posameznih deloviščih. Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 31 NALOŽBE
letu 2016 je bilo za naložbe v Revozu namenjenih 49.265 tisoč evrov. 80% naložb smo uporabili za projekt CLIO IV, ki je bil aprila 2016 s strani vodstva podjetja V RENAULT dodeljen naši tovarni, in sicer za vključitev proizvodnje tega vozila v obstoječo linijo twinga in smarta. Zagon proizvodnje bo v prvem delu leta 2017. V karosernici, lakirnici in na montaži smo morali spremembe procesa uvesti od avgusta do decembra 2016. Proizvodnja clia bo potekla na isti liniji kot proizvodnja twinga in smarta. Največji delež naložb je v obratu sestave karoserije, ker je vozna osnova clia drugačna od vozne osnove twinga in smarta. Večina sredstev je bila namenjena za nakup robotov in transporta med roboti. Naložbe omogočajo večjo fl eksibilnost proizvodnje novim modelom in so hkrati naložba v bodočnost tovarne. V lakirnici smo dodali nove robote za brizganje laka, novo kabino voskanja, asistenco za namestitev protihrupnih oblog in drobna orodja ter prilagodili transport in ostalo opremo karoserijam clia. Na montaži smo postavili nove naprave za nanos mase na stranske šipe, za sestavljanje armaturnih plošč, asistenco za vstavljanje rezervnega kolesa, stroj za prebijanje lukenj za parkirne senzorje in ultrazvočno varjenje nosilca na odbijače, stroj za sestavo nosilca motorja, nabavili nove module za sestavo mehanskih delov podvozja, nove različne vijačnike in drobno tehnološko opremo, spremenili linijo za sestavo zadnje preme ter pripravili in uredili nove cone za skladiščenje novih sestavljenih delov vozila.
OSTALE NALOŽBE SMO NAMENILI:
• izvedenkam twinga in smarta (6%), kot so športne izvedenke twingo GT, smart brabus in tudi električni avto smart EV,
• izboljšanju produktivnosti proizvodnih procesov (8%), kot na primer avtomatizacija izdelave odpirnih elementov v karosernici, avtomatizacija pretokov sestavljenih delov na montaži s pomočjo avtomatsko vodenih vozičkov (nadaljevanje projekta leta 2015 v skladu s ciljnim prostorskim načrtom tovarne),
• varnosti osebja na delovnem mestu, ki je bila predmet posebnih aktivnosti in naložb v vseh področjih tovarne ter varovanju okolja (2% celotnega zneska),
• izboljšanju ergonomije v različnih obratih,
• modernizaciji sredstev za večjo raven kakovosti vozil (3%) kot je na primer izgradnja komore s programirano razsvetljavo za ocenjevanje ustreznosti barv na vozilih.
O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 32 2016 RAZVOJ INFORMACIJSKE PODPORE NOVE REŠITVE ZA PODPORO UČINKOVITEJŠEMU POSLOVANJU, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
lavnina aktivnosti na področju informacijskih tehnologij je bila povezana z zagotavljanjem infrastrukture in informacijskih rešitev ob zagonu novega vozila clio IV. Pomembna je tudi organizacijska sprememba, ki je nastala z integracijo IT/IS lokalnega oddelka v severno vzhodni pol Gfrancoskih tovarn.
PODROČJE PROIZVODNJE: - dodelava sistema SipTol za upravljanje in spremljanje proizvodnje karoserij za potrebe projekta novega vozila clia IV; - nadaljevanje razširjanja računalniške mrežne infrastrukture za potrebe AGV, projekta »mobilnost« in projekta izdelave novega vozila clio IV;
- modernizacija sistema za upravljanje elektronike vozil ECOS/SIDIS; - reorganizacija proizvodnih delovnih postaj za potrebe projekta novega vozila clia IV v vseh oddelkih proizvodnje in še predvsem v oddelku montaže; PODROČJE SKUPNIH DEJAVNOSTI: - operativna uporaba nove informacijske podpore SAP/BPU za upravljanje kadrov, časovne evidence in obračuna plač; - zamenjava aplikativnega sistema za obdelavo načrtov GDG z novim NEW PDM, ki ga uporablja inženiring vozil; - modernizacija komunikacijske dvorane in nanjo vezanih informacijskih/avdio/video sistemov;
- postavitev novega video konferenčnega sistema CISCO SX20; PODROČJE OSEBNIH RAČUNALNIKOV: - najem dodatnega kontingenta prenosnih osebnih računalnikov za pisarniško uporabo; - modernizacija sistema elektronske pošte;
- modernizacija grafi čnih delovnih postaj; PODROČJE RAČUNALNIŠKE INFRASTRUKTURE: - modernizacija glavnih hrbteničnih stikal računalniškega omrežja nameščenih v dveh glavnih mrežnih vozliščih; - optimizacija računalniške mrežne opreme na ravni končnih stikal; - povečanje zanesljivosti računalniške infrastrukture: podvojevanje električnega napajanja in zagotavljanje neprekinjenega napajanja nekaterih računalniških vozlišč ter izvedba alternativne optične povezave med glavnima mrežnima vozliščema;
- postavitev novega brezžičnega omrežja WIMO za potrebe povezave mobilnih naprav, na primer pametnih telefonov, za zaposlene v Renaultu;
- optimizacija (zmanjšanje) strežniške infrastrukture z virtualizacijo strežnikov na skupne sisteme.
O Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 33 RAZVOJ IN STALNI NAPREDEK
roizvodni način zveze (APW – Aliance Production Way) je Skupina Renault vpeljala leta 2015 PROIZVODNI NAČIN na temelju lastnih izkušenj in izmenjave dobrih praks Nissanovega proizvodnega Sistema PNPW in sistema proizvodnje Renault SPR. Proizvodni način Zveze je rezultat povezovanja ZVEZE - APW znotraj zveze. Obsega vse najboljše prakse in industrijske pristope iz proizvodnih načinov obeh podjetij ter poudarja sinhronizacijo s kupcem (Douki Seisan) kot končno želeno stanje ali »want-to- be« pogoj. Ključnega pomena je zagotoviti trajno konkurenčnost in dobičkonosnost.
Značilnost proizvodnega načina zveze sta dva brezkončna procesa.
BREZKONČNA SINHRONIZACIJA S KUPCI:
- temelji na izboljšanju proizvodov in procesov, da bomo ustregli pričakovanjem naših kupcev;
- opira se na tri načela: nikoli ne sprejmi napake, nikoli ne proizvedi napake in nikoli ne spusti dalje napake.
BREZKONČEN PROCES PREPOZNAVANJA PROBLEMOV IN UVAJANJA REŠITEV
V letu 2016 smo posvetili veliko časa utrjevanju in kakovostnemu izvajanju animacij kakovosti z PRENOVA IN UVAJANJE orodjem QRQC APW na vseh vodstvenih ravneh v proizvodnji. Standardizirali smo dnevne animacije kakovosti v vseh osnovnih delovnih enotah v proizvodnji, da bi obvladovali probleme kakovosti na ORODIJ KAKOVOSTI delovnem mestu in v vsakodnevno izboljševanje kakovosti vključili vse zaposlene.
V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem delovišč vitke proizvodnje v vseh proizvodnih poklicih, NAPREDOVANJE kar nam je omogočilo izboljšati raven fi zične učinkovitosti v proizvodnji ter optimiziranje primarnih DELOVIŠČ logističnih pretokov ter avtomatizacijo sekundarnih pretokov. V iskanje izboljšav smo vključili tudi medsebojne izmenjave znotraj skupine Renault, s čimer smo skozi primerjavo ali t.i. benchmarking VITKE PROIZVODNJE in prenose dobrih praks še dodatno izboljšali svojo učinkovitost.
V letu 2016 smo nadaljevali z utrjevanjem orodij APW, ki so med seboj tesno povezana in dosegajo ORODJA optimalno učinkovitost takrat, kadar se med seboj dopolnjujejo. Tako je bila prva polovica leta posvečena utrjevanju prvega sklopa orodij APW: APW - opazovanje delovnih mest kot temeljna aktivnost za vsakodnevno preverjanje spoštovanja standardov in iskanje izboljšav; - QRQC sestanek za animacijo reševanja problemov kakovosti; - QRQC za ustrezno odzivanje na delovnem mestu; - delovišča vitke proizvodnje za izboljšanje učinkovitosti z uvajanjem pikingov, kitingov in priprave kolekcij ter avtomatizacijo transporta; - ProAPW za pripravo in obvladovanje proizvodne dokumentacije; - izobraževanje v 3 etapah: I do, we do, you do; - šola gibov in spretnosti po proizvodnih poklicih.
V drugi polovici leta pa smo želeli nadgraditi samo uporabo orodij in vzpostaviti sistem stalnega napredovanja pri vsakodnevnem delu in vodenju v osnovni delovni enoti. Za ocenitev in potem izboljšanje tega delovanja je namenjeno orodje za diagnostiko dnevnega vodenja – DMD (Daily Management Diagnosis). V ta namen smo izobrazili vse vodje osnovnih delovnih enot (ODE), vodje obratov in vodje departmajev v proizvodni dejavnosti, ter ocenili trenutno stanje dnevnega vodenja. Na osnovi diagnoze pa smo pripravili tudi potrebne aktivnosti za njihovo izboljšanje. O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 34 2016 PREDNOSTNE VARNOST IN 5S USMERITVE eliko pozornosti smo namenili varnosti vseh zaposlenih ter urejenosti in učinkovitosti delovnih mest z uporabo metode 5S. Uvedli smo redne preglede na začetku vsake izmene, tako V LETU 2016 Vimenovane kroge varnosti s prednostno nalogo, da se odkrite neustreznosti takoj odpravijo. KAKOVOST DPU trdili smo dnevne animacije kakovosti v osnovnih delovnih enotah v proizvodnji, da bi vse zaposlene vključili v reševanje problemov kakovosti in izboljšanje standardov za izvedbo Udelovnih operacij na delovnem mestu. KONKURENČNOST ozornost smo namenili izboljšanju učinkovitosti proizvodnega procesa, ki temelji na izboljšanju standardov na delovnih mestih in usposabljanju zaposlenih v proizvodnji. P KORISTNI PREDLOGI ZAPOSLENIH istem koristnih predlogov je eden najpomembnejših virov stalnega napredka v naši tovarni. Koristne predloge delimo na klasične in blisk. Klasični koristni predlogi so obsežnejši, saj Szahtevajo obravnavo strokovnih sodelavcev, pri čemer je izračun prihranka možen ali pa tudi ne. Blisk koristni predlogi so hitro izvedljivi in za njihovo izvedbo ni potrebno mnenje strokovnih služb, prihranka pa običajno ni mogoče izračunati.
V letu 2016 je bilo podanih 9.551 koristnih predlogov, kar je kar 1.453 več kot v letu 2015 in RENAULTOVA v povprečju predstavlja 3,7 koristnega predloga na zaposlenega. Koristni predlog z najvišjim prihrankom prihaja iz Departmaja za varjenje in sestavo karoserij in se nanaša na optimizacijo POLITIKA sestave zadnjih desnih vrat. UPRAVLJANJA S TVEGANJI IMA TROJNI IZZIV:
OSNOVNA NAČELA:
O Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 35 UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Renault opredeljuje tveganje kot »kakršno koli situacijo ali potencialni dogodek, ki lahko ogrozi zaposlene, premoženje in aktivnosti podjetja ali dolgoročno doseganje njegovih ciljev«. Tveganje je ocenjeno glede na potencialni učinek, verjetnost ter stopnjo obvladovanja.
olitika globalnega upravljanja s tveganji pri Renaultu določa okvir razširjanja ukrepov za vodenje tveganj v Skupini, ki so zasnovani na najboljših praksah in veljavnih referencah. PTako je naloga Direkcije za upravljanje s tveganji (DMR) Skupine Renault pomagati Skupini in njenim organizacijskih enotam pri obvladovanju tveganj in s tem pri izboljševanju učinkovitosti.
RENAULTOVA UPRAVLJANJE: Znati dokazati, da je proces upravljanja s tveganji vzpostavljen, ter POLITIKA posredovati zanesljive in nedvoumne informacije o tveganjih in njihovem upravljanju organom nadzora. UPRAVLJANJA TRANSPARENTNOST: Znati seznaniti vse zainteresirane v Skupini z vzposta- S TVEGANJI vljenim sistemom vodenja tveganj. UČINKOVITOST: Olajšati doseganje ciljev Skupine tako, da zmanjšuje število tveganih IMA TROJNI IZZIV: dogodkov in sprejema odločitve vestno in strokovno ter izkoristi ponujene priložnosti za napredek pri upravljanju s tveganji.
OSNOVNA TVEGANJA MORAJO POSTATI VIDNA zato, da jih je mogoče NAČELA: predvideti, zlasti z metodo kartografi je. VODSTVENI DELAVCI SO ODGOVORNI za upoštevanje standardov ravnanja s tveganji, kadar ti obstajajo, ter za odločitve o sprejemljivih tveganjih v okviru njihovih pooblastil.
Uvedba PLANOV AKTIVNOSTI, sorazmernih s t.i. »razumnimi« tveganji.
STROKOVNJAKI ZA TVEGANJA SO ODGOVORNI za izdelavo standardov, ki so skladni s cilji in s politiko Skupine, za preverjanje upoštevanja teh standardov ter za redne preglede učinkovitosti standardov.
RENAULT želi na področju upravljanja s tveganji preiti z odzivnega vodenja tveganj na vključeno vodenje tveganj, kar pomeni, da mora postati upravljanje s tveganji del vsakdanjega dela, del kulture in da ga morajo vodje upoštevati tako pred sprejemanjem odločitev kot po njem.
O POSLOVNO POROČILO Letno poročilo Revoz 36 2016
vedba politike tveganj, ki vključuje definicijo sprejemljivega tveganja, omogoča uskla- OCENJEVANJE jeno prilagajanje aktivnosti istočasno z optimizacijo sredstev za prepoznavanje in obvla- IN OBVLADOVANJE Udovanje tveganj. Prepoznavanje glavnih tveganj ter njihovo upoštevanje sta glavni izziv upravljanja s tveganji. TVEGANJ Metoda, ki jo Renault za to uporablja, je t.i. kartografi ja tveganj. Ta temelji na podlagi pogovorov s člani določene organizacijske enote, ki so izbrani glede na njihovo vlogo pri vodenju ključnih V SKUPINI RENAULT aktivnosti v tej enoti. Tveganja, ki so na ta način izpostavljena, ocenijo glede na njihov učinek (fi nančni ali ne) za podjetje, verjetnost pojava in stopnjo obvladovanja.
Tveganja so združena v naslednje skupine: - strateški procesi, cilji in organizacija; - strokovni procesi (zasnova, izdelava in prodaja); - avtomatizacija in računalniško vodenje procesov; - vodenje fi nančnih tveganj; - poslovna etika in celostna podoba; - kakovost informacij in orodij za vodenje.
evoz z zavarovanjem zagotavlja fi nančno nadomestilo za škode na premoženju in za izgubljeni ZAVAROVANJE dobiček zaradi obratovalnega zastoja ter varuje družbo pred odškodninskimi zahtevki tretjih PREMOŽENJA, Roseb. Postopek sklepanja in uveljavljanja zavarovalnin je poenoten na ravni Skupine Renault INTERESOV IN v okviru svetovnega programa zavarovanja. ODGOVORNOSTI
RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI
roizvodnja poteka po sistemu APW. V okviru tega standarda uporabljamo orodje MPM, s POSLOVNA katerim zagotavljamo nemoteno delovanje proizvodnih sredstev. MPM, orodje za vodenje Pučinkovitosti proizvodnih sredstev in ugotavljanje potencialnih tveganj, nam omogoča TVEGANJA pravočasno odkrivanje napak, s čimer zmanjšujemo tveganje za prekinitev proizvodnje.
Poleg tega s stalnim napredkom in vlaganjem delamo na odpravljanju ozkih grl v posameznih obratih in s tem povečujemo proizvodne zmogljivosti.
INFORMACIJSKI VIRI
Na področju obvladovanja tveganj smo poskrbeli, da so vse nove vpeljane rešitve v skladu s standardi Renault za področje informacijskih tehnologij. Najvišjo oceno, 5 zvezdic, smo dosegli tudi za leto 2016. Letna preverjanja BCP izvajamo redno. Od leta 2015 dalje DRP izvajamo v obeh informacijskih centrih, kar se je tudi v letu 2016 izkazalo za odlično prakso, saj smo s tem ugotovili, da še vedno obstajajo manjše pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti.
ZANESLJIVOST DOBAVITELJEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV
Nabavna tveganja delimo na:
- tveganja zaradi zamud oz. nedobav; - tveganja povišanja cen; - tveganja zaradi nekakovostnih izdelkov.
Prvi ukrep je dosledno spoštovanje nabavnega postopka, ki se začne z izborom dobavitelja. V predizbor so vključeni zgolj dobavitelji, ki so fi nančno trdni. Finančno boniteto strateških dobaviteljev O preverjamo enkrat na leto. Dobavitelje s slabimi fi nančnimi ocenami obravnava odbor za tveganje. Letno poročilo Revoz POSLOVNO POROČILO 2016 37
Med ukrepe za zniževanje tveganj sodi tudi ocenjevanje dobaviteljev v okviru pregledov njihove učinkovitosti, ki jih enkrat na leto izvajamo z najpomembnejšimi dobavitelji. Na teh srečanjih preverjamo tista področja, ki so ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev: kakovost, spoštovanje rokov, stroškovna učinkovitost, trajnostni razvoj, varstvo in zdravje pri delu ter fi nančna trdnost.
Posebno pozornost posvečamo zagotavljanju stalne kakovosti, zato imajo prednost dobavitelji s pridobljenimi certifi kati kakovosti. Kakovost posameznih dobaviteljev tudi stalno preverjamo prek notranjega sistema za preverjanje kakovosti izvedenih del oziroma opravljenih storitev.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Na podlagi Politike varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na preprečevanju tveganj in na prizadevanju za varovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanju spodbudnih pogojev dela, in v skladu z Izjavo o varnosti, letno obnavljamo oceno tveganja na vseh delovnih mestih in izdelujemo ergonomsko analizo delovnih mest. Za delovna mesta in procese z ugotovljenim povečanim tveganjem izdelamo in izvedemo korektivne ukrepe, tako da postanejo tveganja sprejemljiva. Na ergonomsko težkih delovnih mestih s pomočjo delovišč kaizen ali z naložbami opravimo potrebna dela, ki omogočijo lažje delovne pogoje.
VAROVANJE PREMOŽENJA
Varovanje premoženja izvajamo z zagotavljanjem požarne varnosti, s fi zičnim in tehničnim varovanjem ter s kontrolo pristopov. Požarno varnost na podlagi predhodno izdelane ocene požarne ogroženosti zagotavljamo s preventivo, katere najpomembnejši del so stabilne gasilne naprave in javljalniki požara. Za nadzor nad delovanjem in za izvajanje intervencij pa je v podjetju prisotna stalna skupina profesionalnih gasilcev. Razmerje med tehničnimi in fi zičnim varovanjem premoženja izhaja iz ocene ogroženosti, ki jo zagotavljamo s postavljenim video nadzornim sistemom in s prisotnostjo stalne ekipe varnostnikov. Podjetje je ohranilo certifi kat o visoko zaščitenih tveganjih (RHP), ki ga je izdala zavarovalnica za Skupino Renault „Sompo Japan Insurance Company of Europe” na podlagi presoje. Udeležili smo se več strokovnih posvetov o požarni varnosti in pripravili več vaj iz gašenja požarov in reševanja osebja. V skladu z zakonodajo in v sodelovanju s pooblaščenimi inštitucijami redno preverjamo delovanje sistemov aktivne požarne zaščite.
a področju obvladovanja finančnih tveganj družba sledi finančni politiki Skupine Renault, FINANČNA ki vključuje izhodišča za učinkovito in sistematično upravljanje s finančnimi tveganji. NNajpomembnejši poslovni partner družbe je Skupina Renault, ki je njen največji dolžnik, TVEGANJA posledica tega pa je, da družba ni izpostavljena tveganju neplačila s strani kupcev. Kreditno tveganje obvladujejo na ravni Skupine Renault.
Družba skoraj celotno prodajo ustvarja na območju evra, od koder tudi uvaža pretežni del reprodukcijskega materiala in opreme, tako da ni veliko možnosti izgube zaradi neugodnega gibanja deviznih tečajev. V okviru kratkoročnega finančnega upravljanja se družba zadolžuje pri matičnem podjetju, in sicer po variabilnih obrestnih merah. Tako je družba izpostavljena minimalnim obrestnim tveganjem.
Zagotavljanje kratkoročne plačilne sposobnosti temelji na usmeritvi Skupine Renault, da se vse obveznosti družbe poravnajo v dogovorjenih plačilnih rokih. Družba to dosega z načrtovanjem denarnih tokov, z usklajevanjem dospelosti terjatev in obveznosti ter z oblikovanjem optimalne likvidnostne rezerve. Družba ima zagotovljena sredstva za poplačilo zapadlih obveznosti v skladu z dogovorom o financiranju, sklenjenim z matično družbo. Tako družba ni izpostavljena likvidnostnim tveganjem, saj ga obvladuje centralizirano na ravni Skupine. O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 38 2016
TRAJNOSTNO POROČILO
Marca 2016 je vodstvo podjetja zaposlenim sporočilo spodbudno novico o dodelitvi projekta clio IV tovarni Revoz. Prvi avtomobili so z montažnih trakov zapeljali že konec februarja 2017.*
* Podjetje se nenehno prilagaja razmeram na avtomobilskem trgu, pri čemer nihanje povpraševanja po avtomobilih, ki jih proizvajamo, povzroča nihanja na področju zaposlovanja.
O Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 39
O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 40 2016 ETIČNI KODEKS RENAULT
Etični kodeks Skupine Renault, ki je v veljavi od leta 2012, je namenjen vsem zaposlenim v Skupini ne glede na njihov hierarhični položaj oziroma funkcijo. Kodeks povzema temeljne vrednote našega podjetja, ki jih morajo vsi zaposleni varovati, jih nadaljevati in skrbeti zanje, torej vrednote, ki jih sprejemamo za svoje. Kodeks ne velja le kot dopolnitev k zakonom, pravilom in predpisom, ki urejajo ravnanje in vodenje našega podjetja, ampak tudi kot spodbuda vsem zaposlenim, da v odnosu do Skupine in družbe nasploh ravnajo zgledno in primerno za zaposlene v Revozu.
letu 2016 je potekalo izobraževanje na temo etičnega ravnanja za vodstveno raven podjetja ter za zaposlene v podpornih službah. Izobraževanje se bo v naslednjem letu nadaljevalo za V vse zaposlene. Z namenom odgovoriti na vprašanja, povezana z etiko in etičnim ravnanjem, je na ravni Renaulta v Sloveniji oblikovan odbor za etiko, ki vključuje predstavnike podjetij Revoz, Renault Nissan Slovenija in Renault – Tech Slovenija.
Svojo vizijo in poslanstvo Renault uresničuje z oblikovanjem podjetniške kulture: POSLANSTVO, • z opredelitvijo načinov obnašanja v okviru »RENAULT WAY«, ki izpostavlja 4 vrednote: predanost, zaupanje, solidarnost in odprtost ter 3 načine delovanja: iskanje preprostih rešitev, dajanje STRATEGIJA, predlogov in realizacijo odločitev; • s pomočjo oblikovanja strategije vodenja v okviru »RENAULT MANAGEMENT WAY«, s katero VREDNOTE opredeljuje vlogo in pravila vodenja, na način, da vodjo opredeljuje kot voditelja, coacha in usmerjevalca, ki je podjetju pripaden, transparenten in sprejema različnost. Na področju človeških virov s svojim delovanjem prispevamo k doseganju zastavljenih ciljev, in sicer s politiko stalnega izobraževanja, zaposlovanja in z motivacijo zaposlenih. Prizadevamo si pritegniti in zadržati najbolj nadarjene in najboljše zaposlene.
odjetje se nenehno prilagaja razmeram na avtomobilskem trgu, pri čemer nihanje ZAPOSLOVANJE povpraševanja po avtomobilih, ki jih proizvajamo, posledično povzroča nihanje na področju Pzaposlovanja, tako navzgor kot navzdol. Marca 2016 je vodstvo podjetja zaposlenim sporočilo spodbudno novico o dodelitvi projekta clio IV tovarni Revoz. Prvi avtomobili naj bi z montažnih trakov zapeljali že konec februarja 2017. Rok za izvedbo projekta je bil zelo kratek in da bi lahko izvedli vse spremembe v delovnem procesu, je morala tovarna prilagoditi delovni koledar in v drugi polovici leta organizirati nekaj nedelovnih dni. Količine twinga in smarta forfour, ki bi jih sicer izdelali v omenjenih nedelovnih dnevih, smo tako začeli nadomeščati z dvigom dnevne kadence že od začetka oktobra dalje, za kar smo morali zaposliti okoli 100 napotenih delavcev za delo v proizvodnji. Do konca leta 2016 pa so potekale intenzivne priprave z agencijama Kariera in M Servis za zaposlovanje sodelavcev za polovično nočno izmeno, predvideno za konec februarja 2017. Zaradi zahtevnih razmer na trgu dela in kratkega roka je bil to izjemen podvig za vse zaposlene v Direkciji človeških virov, srečevali pa smo se tudi z razmeroma visoko fl uktuacijo, kar je že tako nenaklonjene razmere še otežilo. Konec leta 2016 je tako v Revozu delalo 499 napotenih delavcev, proces zaposlovanja pa se s tem ni končal, saj smo januarja 2017 nadaljevali z zaposlovanjem O napotenih sodelavcev za polno nočno izmeno. Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 41
KLJUČNI PODATKI KLJUČNI PODATKI O ZAPOSLENIH ZA LETO 2016 O ZAPOSLENIH število zaposlenih 2.032 povprečna starost 44,3 let NA DAN 31.12.2016 delež zaposlenih žensk 22,50% delež žensk na vodilnih mestih 12,40% delež zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo 7,30% delež zaposlenih za nedoločen čas 93,90% sprememba števila zaposlenih v letu 2015 -68 neželena fl uktuacija 1,6
Konec leta 2016 je bilo v Revozu 2.032 zaposlenih, od tega 1.054 v neposredni proizvodnji, ter 499 STRUKTURA najemnih delavcev. ZAPOSLENIH KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA 2016 nekvalifi cirani delavci 609 polkvalifi cirani delavci 169 kvalifi cirani delavci – 2-letna šola 10 kvalifi cirani delavci – 3-letna šola 569 srednješolska izobrazba 409 višješolska izobrazba 113 visokostrokovna izobrazba 81 univerzitetna izobrazba 63 magisterij 9 skupaj 2032
podjetju si prizadevamo pritegniti in zadržati zavzete sodelavce. Skrbimo za njihov strokovni in RAZVOJ osebni razvoj. Načrtujemo poklicni razvoj ključnih kadrov ter potencialov. Direkcija se je marca V 2016 organizirala po vzoru francoskih in španskih tovarn, in sicer z uvedbo funkcije odgovo- ZAPOSLENIH rnega za človeške vire po področjih, kar naj bi prispevalo k tesnejšemu delu »na terenu« in k boljšemu poznavanju tako potreb po določeni vrsti kadra kot tudi potreb in želja sodelavcev po spremembi delovnega mesta oz. po t.i. mobilnosti. Sposobnim in ambicioznim posameznikom omogočamo strokovni razvoj v mednarodnem okolju v okviru Skupine ali Zveze Renault Nissan. Pomemben pripomoček pri vodenju razvoja zaposlenih pred- stavljajo letni osebni razgovori z zaposlenimi, ki jih v Revozu izvajamo že od leta 1993 dalje. Zavedamo se, da kakovostno vodenje letnih razgovorov in načrtovanje razvoja zaposlenih neposredno vpliva na izgradnjo kulture podjetja ter večjo zavzetost zaposlenih, zato jih opravljamo z vsemi zaposlenimi. Prvi del letnih razgovorov t.i. analiza za leto 2016 se je začela že 1. decembra 2016, drugi del, določanje ciljev 2017, je treba opraviti do 31.3. 2017, razgovore z neposredno zaposlenimi v proizvodnji pa načrtujemo opraviti do 31.3.2017.
odjetje posveča pomembno pozornost sistemu nagrajevanja, ki je eden od elementov orga- SISTEM nizacijske klime. Sistem nagrajevanja je zastavljen na način, da je odprt za napredovanje. V P preteklih letih smo obnovili sistem nagrajevanja in ga utemeljili na zahtevanih kompetencah NAGRAJEVANJA za določena dela ter uvedli podrobnejša pravila napredovanja po posameznih področjih dela. Na ta način želimo omogočiti zaposlenim jasen vpogled v razvoj poklicne poti z vnaprej znanimi pogoji in IN MOTIVIRANJA možnostmi napredovanja. Proti koncu leta smo začeli z aktivnostmi za vključitev v Renaultovo infor- macijsko platformo za nagrajevanje Talent@Renault compensation modul. ZAPOSLENIH Od leta 2000 imamo v podjetju sistem priznavanja kot nedenaren način motiviranja oz. nagrajevanja zaposlenih za njihove uspehe in prizadevanja pri delu. Zavedamo se, da sistem denarnega nagra- jevanja ni edini dejavnik, ki prispeva k zadovoljstvu zaposlenih. Zato želimo na ta način spodbujati osebno in poklicno rast, samospoštovanje, krepiti občutek lastne vrednosti ter motiviranosti in pripad- nosti podjetju. V letu 2016 smo v okviru Sistema priznavanja s sloganom »Zaposleni – srce podjetja« podelili 27 bronastih priznanj, v organizaciji Službe za komuniciranje in javne zadeve pa je na nagradno potovanje Smart Times v Hamburgu odpotovalo 48 sodelavcev, ki so si prislužili priznanje za njihovo zavzetost in trud pri proizvodnji vozila smart forfour. V načrtu pa je tudi osvežitev sistema priznavanja. O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 42 2016
okviru Skupine Renault v podjetju redno sodelujemo v anketi za zaposlene v Skupini, ki meri ORGANIZACIJSKA stopnjo zavzetosti zaposlenih in kako zaposleni ocenjujejo pogoje, ki jim jih nudi podjetje, da Vlahko uspešno opravijo svoje delo. Rezultati nam služijo kot podlaga pri oblikovanju novih KLIMA strateških usmeritev. Anketa je potekala novembra 2016, dosegli smo 91-odstotno udeležbo, kar je 10 odstotkov bolje od leta 2015. Trditvam o zavzetosti zaposlenih je bilo naklonjenih 83 odstotkov udeležencev ankete, pogojem za uspeh pa je bilo naklonjenih 75 odstotkov udeležencev. Rezultati so osnova za pripravo akcijskega načrta.
eprestano prilagajanje globalnim spremembam na trgu zahteva od podjetja in njegovih zapo- Z IZOBRAŽEVANJEM slenih dodatna izpopolnjevanja in usposabljanja. Revoz zato skrbi za stalno razvijanje veščin, N pridobivanje novih znanj in osebno rast vseh zaposlenih na vseh ravneh z raznoliko paleto DO USTREZNIH izobraževanj in usposabljanj, kar je ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti podjetja. V letu 2016 smo tako v Revozu za usposabljanje in izobraževanje namenili 123.322 ur izobraževanja KOMPETENC kar predstavlja 50 ur izobraževanja na zaposlenega. Vsak zaposleni, tudi najemni delavci, je v preteklem letu opravil vsaj eno izobraževanje.
2016 REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJ PO PODROČJIH V %
RAČUNALNIŠTVO 3%
STROKOVNOST OSEBJA 9%
TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE 2%
TUJI JEZIKI 6%
KAKOVOST 10%
MANAGEMENT 3%
PROIZVODNI DELAVCI 67%
Struktura izobraževanja za preteklo leto kaže, da je največji delež izobraževanja na področju usposabljanja proizvodnih delavcev, saj smo v preteklem letu izvajali poleg rednega usposabljanja zaposlenih tudi usposabljanje novih sodelavcev za projekt clio IV.
Na področju kakovosti smo v letu 2016 za vse zaposlene na vseh ravneh izvedli izobraževanje Zapeljimo in zadovoljimo kupca, ki je kot del ozaveščanja o pomenu kakovosti in zadovoljstvu kupca potekal v celotni skupini Renault.
Na področju managementa smo v lanskem letu začeli z izobraževanjem Trust management za vse vodje departmajev z njihovimi vodji obratov oziroma služb z namenom zagotavljanja učinkovitega vodenja. Konec leta pa smo organizirali tudi izobraževanje za 31 novih vodij ODE, ki so pridobili nova znanja tako s področja vodenja skupine kot tudi načina delovanja in uporabe orodij ter standardov APW.
Poleg strokovnih izobraževanj in usposabljanj pa zaposlene spodbujamo in fi nančno podpiramo tudi pri pridobivanju višje formalne izobrazbe. Hkrati pa sodelujemo tudi s šolskimi ustanovami tako, da sodelujemo v projektu osnovnih šol na področju poklicnega spodbujanja za tehniške poklice, s srednjimi, višjimi in visoki šolami pa smo sodelovali predvsem v okviru izvajanja obvezne O strokovne prakse. Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 43
e v letu 2015 je bil s socialnimi partnerji usklajen in podpisan »Dogovor za obdobje 2015- DOGOVORI 2016«, z veljavnostjo od 01.01.2015 do 31.12.2016. Julija 2015 je bil sklenjen »Dodatek Ž k dogovoru za obdobje od 2015-2016«. Sporazum je bil sklenjen z namenom ohranjanja S SOCIALNIMI konkurenčnosti in dolgoročnega delovanja tovarne, vsakodnevnega izboljševanja kompetenc zaposlenih in učinkovitosti tovarne ter skupnega prizadevanja vseh zaposlenih za doseganje PARTNERJI skupnih ciljev.
IN SODELOVANJE Zaradi spremenjenih okoliščin v letu 2016 je bil septembra 2016 sklenjen »Dodatek št. 2 k Dogovoru za obdobje 2015-2016«. Z dodatkom št. 2 se je uvedlo obdobje začasne prerazporeditve delovnega DELAVCEV časa, ki velja do 31.marca 2017.
PRI UPRAVLJANJU Proti koncu leta 2016 so vodstvo podjetja in predstavniki sindikata SDR in SKEI začeli s pogajanji o dogovoru za obdobje 2017 – 2020. Sporazum o konkurenčnosti je bil podpisan 13. februarja 2017.
Pri sklepanju dogovorov vedno upoštevamo tako potrebe podjetja kot tudi interese zaposlenih. Le z medsebojno solidarnostjo lahko zagotovimo nadaljnjo uspešnost podjetja, zato naj bo to vodilo in temeljna vrednota zaposlenih v našem podjetju.
Predstavnika zaposlenih aktivno sodelujeta tudi na sejah Nadzornega sveta ter na ta način sodelujeta pri upravljanju družbe in skrbita za interese zaposlenih. V letu 2016 smo imeli dve redni seji Nadzornega sveta in dve dopisni seji.
Na podlagi določil Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, se Uprava podjetja in Svet delavcev enkrat mesečno sestaneta na rednih sejah, kjer obravnavajo različna vprašanja, zlasti RAČUNALNIŠTVO 3% izvajanje pravic in obveznosti, ki za obe strani izhajajo iz zakonskih določil. V letu 2016 je bilo enajst rednih sej Sveta delavcev in tri interne seje. STROKOVNOST OSEBJA 9%
TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE 2% VARNOST arnost in zdravje zaposlenih je naša najpomembnejša usmeritev. Ustrezni in varni delovni TUJI JEZIKI 6% pogoji so pomembni dejavnik počutja zaposlenih, ki neposredno vplivajo na njihovo zado- V voljstvo in kakovost dela. Služba varnosti in zdravja pri delu si je v preteklem letu skupaj IN ZDRAVJE z departmaji in službami prizadevala za izboljšanje varnosti zaposlenih, urejanje delovnih mest in KAKOVOST 10% PRI DELU izboljševanje pogojev dela. MANAGEMENT 3% V preteklem letu smo v okviru t.i. prelomnega plana varnosti uvedli šolo varnosti (DOJO) za vse Revozove sodelavce in za zunanje izvajalce, opravljena je bila šola gibov za upravljalce mostnih dvigal in viličariste. Nadaljevali smo s sistematično oceno tveganja HSE (zaključili smo z ocenitvijo PROIZVODNI DELAVCI 67% območij, nadaljevali s stroji in z aktivnostmi). V lanskem letu smo izpolnili vse zastavljene cilje o izvedenih meritvah kemičnih škodljivosti nevarnih snovi na delovnih mestih, meritvah mikroklimatskih pogojev dela, osvetljenosti delovnih mest ter hrupa.
V skladu z zakonom smo redno izvajali vse periodične preglede delovne opreme ter osebne varovalne opreme (varnostni pasovi). Izvedeno je bilo periodično izobraževanje za zaposlene, ki delajo v eksplozijsko ogroženem prostoru oz. v »ex conah«. Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi intenzivnega nadzora hitrosti vožnje vozil na območju tovarne, s čimer smo občutno zmanjšali število prekrškov in povprečno hitrost vožnje znotraj tovarne. V sklopu uvedbe uporabe varnostnega pasu na viličarjih je bil predstavljen »zaletavček« s simulacijo trka ob prometni nesreči.
S področja požarnega varstva v letu 2016 nismo beležili večjih težav in smo ga uspešno zaključili. Požarna presoja je bila septembra uspešno opravljena, s čimer smo ohranili status RHP- visoko zaščitena tveganja. Dosegli smo 132/140 točk, kar predstavlja najboljši rezultat od leta 2000 dalje, ko smo prvič pridobili omenjeni status. Izobraženih je bilo 250 odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov (ekipa 1. intervencije). Izvedenih je bilo deset vaj za ukrepanje gasilcev ob nevarnih dogodkih. Na področju tehničnega varovanja (aktivne požarne zaščite) je bil razširjen sistem sprinkler za več kot 17.700 m2.
Služba varnosti in zdravja pri delu je aktivno sodelovala na novem projektu vozila X98, in sicer pri uvedbi nove delovne opreme - potrjevanje študij, izdelavi CCS strojev in instalacij, zagotavljanju varnosti na deloviščih. Služba varnosti je bila tokrat ob uvedbi novega vozila v proces tudi prvič nosilec (kot sociotehnik) vseh aktivnosti na področju ergonomije (priprava pogodbe, ocenjevanje FOP-ov in delovnih mest). O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 44 2016
Aktivno smo sodelovali tudi pri uvedbi električnega vozila smart forfour, ki je novost za naš proces. Samo električno vozilo predstavlja tudi posebna tveganja za varnost, zlasti tveganje električnega udara in kratkega stika. S tega stališča so bila v tovarni uvedena pravila in navodila, ki jih je potrebno spoštovati pri izdelavi električnega vozila (zaklepanje in odklepanje pogonske baterije ter izobraževanje zaposlenih – modro in oranžno izobraževanje. Izobraženih je bilo več kot 400 zaposlenih. Tudi za gasilce je bilo izvedeno izobraževanje za pravilno ukrepanje ob intervencijah na električnem vozilu oziroma pogonski bateriji z napetostjo 400 V.
V preteklem letu smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti na področju promocije zdravja. Podjetje izvaja strategijo promocije zdravja s preventivnimi ukrepi na področjih, na katerih so največja psiho- socialna in druga tveganja. V okviru promocije zdravja smo izvedli aktivnosti za boljšo ozaveščenost zaposlenih o pomenu zdravja z izvedbo številnih delavnic, kot so zdrav slovenski obrok, cepljenje proti gripi ter športne aktivnosti v sklopu Rekreativnega društva Revoz. Nadaljevali smo z ozaveščanjem zaposlenih s članki o promociji zdravja na delovnem mestu in doma. Kot promocija zdravja doma so bile vsem zaposlenih razdeljena zaščitna očala. Kot novost smo uvedli preventivne delavnice za preprečevanje sindroma karpalnega kanala in delavnice za zdravo hrbtenico.
Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi za zmanjšanje tveganja na delovnih mestih kot je npr. nič viličarjev neposredno ob proizvodnji liniji, kjer je največ delovnih mest. Konec leta smo izvedli seminar varnosti, ki so se ga udeležili predstavniki vodij ODE, obrata, departmaja in najvišje vodstvo. Namen seminarja je aktivno vključevanje zaposlenih v reševanje problemov varnosti.
odjetje Revoz podpira svoje zaposlene tudi na kulturnem področju. S sponzoriranjem Kulturno- KULTURNO-UMETNIŠKO umetniškega društva Revoz (KUD Revoza), ki deluje že od leta 1978, podjetje prispeva k P razvoju kulture zaposlenih ter ohranja kulturnih vrednot v podjetju in lokalnem okolju. DRUŠTVO REVOZ V širši javnosti je dobro poznan predvsem mešani pevski zbor Revoz. V okviru abonmajskih in izvenabonmajskih predstav v Kulturnem centru Janeza Trdine, v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu ter v Cankarjevem domu v Ljubljani smo članom KUD-a Revoz omogočili oglede številnih gledaliških in glasbenih predstav.
ekreativno društvo Revoz je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje zaposlenih in REKREATIVNO DRUŠTVO upokojencev podjetja Revoz, ki jih povezuje dobra volja, rekreativno ter športno-tekmovalno R udejstvovanje. Finančna sredstva za delovanje društva prispeva podjetje Revoz, ki se za- REVOZ SE KREPI veda, da je le zdrav, zadovoljen in motiviran zaposleni lahko uspešen pri svojem delu in da od sebe največ. Del sredstev društvo pridobi z oddajanjem štirih počitniških prikolic na slovenski obali ter IZ LETA V LETO s članarino in prispevki članov. Društvo je organizirano v skladu z zahtevami Zakona o društvih. Konec leta 2016 je štelo 870 članov, kar predstavlja 40 odstotkov vseh zaposlenih.
Znotraj društva deluje 18 sekcij, ki z zakupom dvoran in storitev organizirane vadbe zagotavljajo pogoje za raznovrstno rekreativno vadbo. Priljubljene so predvsem igre z žogo in organizirane vadbe. V zimskem času in v primernih snežnih razmerah društvo organizira smučarske izlete, v poletnih mesecih pa so najbolj priljubljeni obiski kopališč oz. zdravilišč v regiji, ki jih društvo sofi nancira svojim članom. Množičnih rekreativnih prireditev se udeležujejo predvsem kolesarji in tekači, kegljaška in strelska ekipa pa sodelujeta na različnih tekmovanjih v regiji. V letu 2016 smo članom ponudili nove vsebine: rekreacijo v Termah Paradiso, tekaško vadbo, sup-kajak-kanu ter se udeležili mednarodnega dobrodelnega tekaškega dogodka Wings for life v Ljubljani. Ob zaključku leta smo za najvidnejše člane društva organizirali dogodek s predavanjem na temo rekreativnega ukvarjanja s športom in zdravega življenjskega sloga.
Člani in članice se redno udeležujejo delavskih športnih iger občine Novo mesto, kjer je Revoz drugo najuspešnejše podjetje po doseženih rezultatih v več desetletjih obstoja iger, v letu 2016 pa je zasedel 3. mesto.
O Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 45 KOMUNICIRANJE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST
KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI
evoz namenja komuniciranju z zaposlenimi veliko pozornosti in časa. Orodja za komuniciranje zagotavlja Služba za komuniciranje in javne zadeve, ki poleg osnovnega poslanstva, da nudi R podporo vodstvenim delavcem pri komuniciranju strateških ciljev tako matičnega podjetja kot Revoza svojim sodelavcem, s svojo dejavnostjo prispeva tudi k motivaciji in zavzetosti zaposlenih za doseganje teh ciljev. V letu 2016 je bilo v ospredju komuniciranje o treh prednostnih usmeritvah Revoza in o vnovični dodelitvi proizvodnje clia Revozu.
DOBRA OBVEŠČENOST ZAPOSLENIH V VSEH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
lede na raznolikost komunikacijskih orodij in njihovo uporabnost so orodja prilagojena ciljnim skupinam v podjetju. Vsem zaposlenim je na voljo interno glasilo Aktualno za zaposlene, G ki povzema aktivnosti s področja treh prednostnih usmeritev podjetja, v letu 2016 so to bile varnost, kakovost in konkurenčnost. Aktualno za zaposlene izhaja vsakih 14 dni v tiskani in elektronski obliki. V skladu s ciljem Renaultove Direkcije za komuniciranje, da imajo vsi zaposleni na voljo glasilo Skupine Renault Global v maternem jeziku, izdajamo tudi slovensko različico tega glasila, ki sicer izhaja vsak drugi mesec.
Zaposleni v proizvodnji se z aktualnimi dogodki in novicami lahko seznanijo na komunikacijskih panojih, ki so razporejeni po vseh proizvodnih obratih, in TV zaslonih. Za vse uporabnike računalnikov pa so na voljo spletni portal matičnega podjetja Renault in Revozove intranetne strani, na katerih objavljamo pomembnejše dogodke in novosti v podjetju.
KOMUNICIRANJE PO VODSTVENI STRUKTURI
a komuniciranje po vodstveni strukturi Služba za komuniciranje in javne zadeve tedensko pripravlja poročilo Aktualno za vodje, ki ravno tako povzema rezultate kazalcev za tri Z prednostne aktivnosti v podjetju, organizira srečanja s predsednikom uprave za vodje na ravni obratov ter letno srečanje z vsemi vodstvenimi delavci. Ob pomembnejših obiskih visokih predstavnikov Renaulta pa z vodji organiziramo t.i. odprte forume.
O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 46 2016
DOGODKI, KI MOTIVIRAJO IN USTVARJAJO DOBRO DELOVNO VZDUŠJE
ogodki za zaposlene so namenjeni predvsem ustvarjanju dobrega delovnega vzdušja in motivaciji zaposlenih. Konec leta 2016 smo na slovesno prireditev povabili jubilante - vseh D je bilo kar 233 – za 10, 20, 30 in 40 let zvestobe podjetju. Konec avgusta smo petdeset sodelavcev, ki so se izkazali z zavzetostjo in delom na projektu smart, na povabilo vodstva znamke Smart pospremili na srečanje lastnikov smartov v Hamburgu.
V okviru tedna zadovoljstva kupca smo pripravili vodeno razstavo s kvizom in priložnostno podel- ili bronasta priznanja sodelavcem, ki so se v tekočem letu izkazali na področju kakovosti, na področju varnosti pa smo za vse zaposlene pripravili delavnico na temo varnostnega pasu. V sode- lovanju s komercialno podružnico Renault Nissan Slovenija smo redno organizirali predstavitve novih modelov, zaposleni pa so lahko enkrat na mesec svoje najbližje povabili na voden ogled proizvodnje Revoza.
ODZIVNO IN ODPRTO TUDI DO MEDIJEV
evoz si pri svojem poslovanju prizadeva delovati odprto do vseh zainteresiranih javnosti, še posebej do medijev, pri čemer je ključnega pomena tudi odzivnost. Leta 2017 je bila v medijih R najpogosteje omenjana vnovična dodelitev proizvodnje clia in z njo povezano zaposlovanje, še posebej veliko objav na to temo je bilo po obisku predsednika vlade in ministrov v Revozu v mesecu novembru. Izstopale pa so tudi nekatere druge teme: izboljšanje poslovanja in izvoza, proizvodnja električnega vozila, robotizacija, izgradnja tretje razvojne osi ... Število objav je bilo na enaki ravni kot leto poprej, delež negativnih objav pa se je zaradi pozitivnih objav o napovedanem masovnem zaposlovanju močno zmanjšal – s 6,53 % v letu 2015 na manj kot en odstotek v letu 2016.
Revoz je podprl slavnostno, 800. oddajo Smo dobri gospodarji lokalne Televizije Novo mesto, na kateri so objavili tudi dve posebni oddaji Kolesje Revoza ter več prispevkov v Mesečniku.
DRUŽBENA ODGOVORNOST JE STALNICA
evozova politika družbene odgovornosti izhaja iz Renaultove strategije za to področje, ki si je v skladu s pričakovanji sodobne družbe začrtala naslednje prednostne smernice: R - zagotoviti mobilnost za vsakogar; - varnost v prometu; - spoštovanje okolja; - socialni kapital (izobraževanje in raznolikost). Tem smo v Revozu dodali še nekaj programov, ki izhajajo predvsem iz pričakovanj lokalnega okolja, najpogosteje s področja kulture in športa.
Revoz si z lokalnim okoljem prizadeva vzpostaviti vzajemno sodelovanje, pri čemer ne gre le za fi nančno podporo, pač pa je za okolje dragoceno predvsem znanje in izkušnje, ki jih Revozovi strokovnjaki delijo s predstavniki drugih organizacij. Revoz podpira posamezna združenja in organizacije tudi v materialni obliki, in to bodisi denarno v okviru sponzorstev in donacij bodisi z izposojo vozil oziroma z materialnimi dobitki za lažjo organizacijo posameznih prireditev.
O Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 47
USTANOVITEV MREŽE WOMEN@RENAULT
anes se v družbi vse bolj zavedamo prednosti, ki jih prinaša raznolikost. To velja tudi za avtomobilsko industrijo, ki si v zadnjih letih prizadeva zagotoviti boljšo vključenost vseh D raznolikih in manjšinskih skupin današnje družbe. Na področju boljše uravnoteženosti med obema spoloma je tako pred 10 leti začela delovati mreža women@renault, katere poslanstvo je v proces avtomobilske industrijske pritegniti več ženskih talentov in tako bolje dostopati do posameznih skupin kupcev na trgu. Marca 2016 je bila ustanovljena mreža women@renault Slovenija, katere osnovno poslanstvo je v Revozu pritegniti več žensk na vodstvene položaje ter bolje izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja ustrezna uravnoteženost obeh spolov v slehernem poklicu podjetja. Mreža je v prvem letu delovanja organizirala številne dogodke, na primer okroglo mizo, delovno kosilo, inspiracijski nastop, dobrodelni bazar … pohvali pa se lahko tudi z muzejem Revozovih stereotipov, objavljenim na intranetni strani podjetja.
PODPORA KULTURI IN ORGANIZACIJAM
a področju kulture so redni prejemniki Revozove podpore Cankarjev dom (v letu 2016 je bila ta namenjena za uprizoritev baletne predstave Nosorogi), Dolenjski muzej, Francoski N inštitut Charles Nodier in KUD Revoz. V letu 2016 sta bila podpore deležna tudi knjiga Slatenska dolina in Machova dediščina Gorjanci ter lokalni slikar Samo Kralj. Med dogodki v lokalni skupnosti Revoz že tradicionalno podpira Skoke v Krko, Gorsko hitrostno dirko Gorjanci, kolesarsko prireditev Dirka okoli Grma, čiščenje reke Krke. Poleg tega je Revoz del fi nančne pomoči kot sponzor ali donator namenil organizacijam in interesnim združenjem: V-racing, Klub prijateljev IMV, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine – Sekcija za okolje in energijo, Atletski klub Krka, Društvo upokojencev Novo mesto, Gospodarska zbornica Slovenije – Okoljski dan gospodarstva, Veleposlaništvo Republike Francije (dogodek ob 14. juliju), prostovoljna gasilska društva ... Med humanitarnimi organizacijami je v lanskem letu Revoz podprl projekte Društva prijateljev mladine Novo mesto, Polžek, Sonček, Rotary in Leo klub.
VLAGANJE V IZOBRAŽEVALNI SISTEM JE TUDI VLAGANJE V PRIHODNOST PODJETJA
Revozu si želimo v največji možni meri prispevati h kakovosti in učinkovitosti državnega vzgojno-izobraževalnega sistema, od katerega pričakujemo, da bo v bodoče oblikoval V strokovnjake, ki bodo svoje znanje pridobivali in utrjevali tudi v našem podjetju. Tako na področju izobraževanja tradicionalno nudimo fi nančno pomoč projektu poklicnega izobraževanja in izvedbi pouka francoščine na osnovnih in srednjih šolah v regiji (nakup učbenikov, srečanja učiteljev, Frankofonski dan v Celju …). Podprli smo tudi mlada študenta Rally društva 4L pri ambicioznem sodelovanju na dobrodelnem rallyju Desert Dragons, Fakulteto za elektrotehniko (Dnevi industrijske robotike), Fakulteto za strojništvo (Formula študent), Gimnazijo Novo mesto ter Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Dolenjske in Bele krajine.
O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 48 2016 RAVNANJE Z OKOLJEM
ovarna Revoz je edina tovarna za proizvodnjo osebnih vozil v Sloveniji. S svojo dejavnostjo sega v obrobje Novega mesta in zato je bila skrb za okolje vedno ena od njenih najpomembnejših smernic. Z realizacijo T projekta Edison smo najpomembnejši napredek dosegli z uvedbo vodotopnih baznih lakov, s čimer smo pomembno zmanjšali emisije hlapnih snovi v zrak. V letu 2015 smo odvajanje padavinske odpadne vode priključili na ločeno kanalizacijsko omrežje in s tem razbremenili komunalno čistilno napravo Novo mesto, kamor je pred tem vsa odpadna voda odtekala po mešani kanalizaciji. Dodaten prispevek k ohranjanju oziroma izboljševanju kakovosti reke Krke, kamor na koncu odtekajo vse odpadne vode iz Novega mesta, pomeni stalno zmanjševanje vsebnosti težkih kovin v odpadni vodi, ki nastaja v našem procesu. Količine na vozilo so že nekaj let najnižje v Skupini Renault, v preteklem letu pa smo jih še dodatno znižali. Na področju ravnanja z odpadki je tovarna Revoz ena od prvih v Skupini Renault in redkih v Sloveniji, ki nima nič odloženih odpadkov. Kljub velikim količinam različnih vrst odpadkov, še posebej odpadne embalaže, smo skupaj s partnerjem na področju ravnanja z odpadki našli ustrezne rešitve, ki omogočajo, da so prav vsi odpadki 100 % snovno ali energetsko ovrednoteni.
POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM
letu 2016 je tovarna na področju ravnanja z okoljem nadaljevala z uresničevanjem zavez, potrjenih z okoljsko politiko tovarne. Zaveze so usklajene s prednostnimi področji delovanja V Skupine Renault, ki so: 1. Podnebne spremembe in energetska učinkovitost 2. Viri in konkurenčno krožno gospodarstvo 3. Zdravje in ekosistemi 4. Inovativne storitve in sistemi za mobilnost 5. Ravnanje z okoljem in transparentnost ter odgovorno komuniciranje in dialog z deležniki
Tovarna Revoz se pri tem zavezuje da bo: ▪ nenehno preprečevala in zmanjševala okoljski odtis in vplive svojih dejavnosti na zdravje, obenem pa prispevala h konkurenčnosti Skupine Renault in k zaščiti njenega materialnega in nematerialnega premoženja, in sicer: - z obvladovanjem porabe energije in izpustov v zrak - z varčno porabo surovin - z zmanjševanjem količine odpadkov na izvoru in povečanjem deleža ovrednotenih odpadkov O Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 49
- s preprečevanjem onesnaženja tal in podtalnice - z obvladovanjem porabe vode in izlivov v vodno okolje - s preprečevanjem onesnaževanja zaradi okoljskih nesreč - z zmanjševanjem onesnaževanja s hrupom - z obvladovanjem kemičnih tveganj ▪ vodila sistem ravnanja z okoljem, potrjen s certifi katom ISO 14001, z namenom stalnega izboljševanja okoljske učinkovitosti in usklajevanja z zakonodajo ter z zavezami Skupine Renault ▪ osveščala svoje sodelavce glede okoljskih vprašanj in jih obveščala o rezultatih
Da bi dosegla te cilje, tovarna Revoz vsako leto opredeli svoj program ravnanja z okoljem in ustrezna sredstva, skladno s prikazom stanja okolja in ugotovljenimi pomembnimi okoljskimi vidiki.
KAZALCI RAVNANJA Z OKOLJEM V LETU 2016
eto 2016 smo v Revozu zaključili z izdelavo 133.693 vozil, to sta modela twingo III in 4-sedežni smart. Delo je potekalo v dveh izmenah, intenzivno pa so potekala tudi dela na projektu Clio L IV, katerega zagon je predviden v mesecu marcu 2017. Kljub svoji intenzivnosti navedena dela na projektu niso imela pomembnejšega vpliva na okoljske kazalce, kot je bil to primer pri projektu Edison. Na področju ravnanja z odpadki smo tako prvič v zgodovini tovarne dosegli rezultat nič odloženih komunalnih odpadkov in se s tem uvrstili med redke tovarne v skupini Renault in v Sloveniji, kjer je celotna količina nastalih odpadkov snovno ali energetsko ovrednotena. Tudi skupna količina nenevarnih odpadkov se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko znižala, čeprav predstavlja velika količina odpadne embalaže še vedno problem, prisoten ne samo v Revozu, ampak v celotni Skupini Renault. Vzrok je predvsem v pomanjkanju standardne vračljive embalaže, ki je nastal v glavnem zaradi občutnega povečanja skupnega števila proizvedenih vozil v letu 2016, ki pa mu količine razpoložljivih standardnih embalaž niso uspele slediti. Najpomembnejši napredek na področju zmanjševanja vplivov na okolje je bil dosežen pri emisiji težkih kovin v vodno okolje, saj smo uspeli proces obdelave odpadne vode, ki nastaja v lakirnici pri procesu predobdelave toliko stabilizirati, da se je količina izpuščenih težkih kovin na vozilo zmanjšala za četrtino glede na večletno povprečje, ki je bilo že do sedaj daleč najnižje med vsemi montažnimi tovarnami v Skupini Renault.
EMISIJA HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI (HOS)
oličina hlapnih organskih snovi (HOS), ki smo jih v letu 2016 spustili v ozračje, se je glede na leto 2015 povečala za 3,6 g/m2, kar predstavlja 15-odstotni dvig. Do povečanja je prišlo K predvsem zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega izgorevanja hlapov topil na incineratorju RTO ter zaradi velikega števila izvedenih simulacij lakiranja na 10 novih robotih, ki so bili postavljeni v lanskem letu zaradi uvedbe proizvodnje novega modela clio 4. Kljub težavam, s katerimi smo se srečevali na tem področju, je tovarna Revoz še vedno ena od tistih v Skupini Renault, ki imajo najmanjšo emisijo HOS. V teku so tudi različne aktivnosti, vezane na izboljšanje delovanja incineratorja ter optimizacijo v procesu lakiranja, s čimer bo možno vrednosti emisij vrniti vsaj na nivo iz leta 2015, ko je bila vrednost najnižja do sedaj oziroma jih še dodatno zmanjšati ter s tem zagotoviti upoštevanje bodočih zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti. O TRAJNOSTNO POROČILO Letno poročilo Revoz 50 2016 ENERGIJA
oraba električne energije v letu 2016 je bila pri porabi na vozilo malo manjša od planiranih ciljev. Poraba elektrike z rezultatom 450 kWh na vozilo pri proizvedeni količini vozil v letu P 2016, dober rezultat, tudi zaradi aktivnosti varčevanja. Zasedenost proizvodnje se je razlikovala od plana, bilo je veliko število nedelovnih dni, ko so potekala dela na projektu, kar je vse vplivalo na porabo energije. Permanentno delo na učinkoviti rabi energije je potekalo v delavnici Dt5 energija, predvsem na področju ugašanja strojev, ventilacije, razsvetljave, skratka porabnikov, ki so nam nižali porabo v urah, ko je proizvodni proces zastal. Rezultat učinkovite rabe električne energije je evidenten, če primerjamo proizvodnjo in porabo lani in v letih, ko smo že izdelali podobno število vozil, poraba na vozilo pa je bila takrat višja. Pri zmanjševanju stroškov električne energije je v 2016 predstavljala, poleg zmanjšanja porabe, pomemben delež prihrankov nova metoda načina nakupa električne energije, kar je rezultat spremenjene pogodbe z dobaviteljem. Pri nakupu EE in ZP je bilo v letu 2016 ustvarjeno 740 tisoč evrov prihranka. Pri porabi zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja smo imeli v letu 2016 zelo ugodno situacijo kar se tiče vremenskega dogajanja, ki zelo vpliva na porabo teh energentov. Poraba ZP 512 kWh na vozilo je glede na realizacijo izdelanih vozil dober rezultat. Pri tem je povprečna letna temperatura v letu 2016 znašala 11,1 stopinj C, hladnih zimskih mesecev praktično ni bilo, razen decembra, kar ima pomemben vpliv na porabo zemeljskega plina, katerega uporabljamo predvsem v tehnološkem procesu lakiranja vozil, pa tudi na porabo kurilnega olja, ki ga uporabljamo za rezanje konice plina. Pri porabi smo namreč, v nasprotju z električno energijo, v procesu zelo odvisni od zunanjih temperatur. Seveda pa je poraba energentov za ogrevanje in zagotavljanje delovnih pogojev v ostalih delih proizvodnje in pisarniških prostorih odvisna od izolacije stavbe in stavbnega pohištva, kjer je še veliko priložnosti za izboljšanje. Tudi pri zemeljskem plinu ima pomemben delež prihrankov nova metoda načina nakupa ZP, ki je rezultat spremenjene pogodbe z dobaviteljem. Rezultati porab v letu 2016 so dobri v primerjavi s planom - plan 974, realizacija 966 kWh na vozilo. Vsekakor bi lahko vpliv 12.664 manj proizvedenih vozil od plana, kar predstavlja mesečno proizvodnjo, povzročil povečano porabo na vozilo, vendar ni bilo tako. V veliki meri so aktivnosti Dt5 energija vplivale na manjšo porabo od zastavljenega plana.
PORABA VODE
oraba vode se je v letu 2016 glede na preteklo leto nekoliko znižala, predvsem na račun uporabe odpadne vode iz reverzne osmoze. Glede na težave pri uporabi navedene odpadne P vode, na katere smo naleteli v letu 2014 in zato začasno opustili ponovno uporabo, smo v letu 2016 prišli do rešitve kako brez večjih posledic za naprave uporabiti tisti del odpadne vode, ki je po svojih lastnostih najbližji sveži pitni vodi. V drugi polovici leta smo tako skupno uporabili 2424 m3 odpadne vode in s tem za 1,2% zmanjšali porabo sveže vode. V letu 2017 bomo s to dobro prakso nadaljevali in zato smo temu ustrezno tudi postavili nižji cilj pri porabi vode. Poraba v letu 2016 je znašala 1,49 m3/vozilo, kar je bilo sicer več od zastavljenega cilja, vendar nas takšna vrednost še vedno uvršča med tovarne z najnižjo porabo vode na vozilo, ne samo v skupini Renault ampak tudi v širšem evropskem prostoru. Skladno z okoljsko politiko si bomo v Revozu še naprej prizadevali za zmanjšanje porabe tako z iskanjem tehničnih rešitev na področju ponovne uporabe odpadne vode kot tudi s preverjanjem možnosti za izrabo alternativnih virov namesto pitne vode iz javnega vodovoda.
O Letno poročilo Revoz TRAJNOSTNO POROČILO 2016 51 ODPADNE VODE
lede na izkušnje zadnjih treh let, ko nismo uspeli zagotoviti kemijske potrebe po kisiku (KPK) na ravni iz let 2011 in 2012, ko je bila ta najnižja, smo si za leto 2016 zastavili nekoliko višji G cilj, to je 300 g/vozilo, ki pa smo ga tudi presegli za 4 %. Rezultat je bil globalno tudi višji od rezultatov v preteklih letih predvsem na račun večje količine močno organsko obremenjenih odpadnih vod iz kataforeze, nastalih kot posledica dodatnega izpiranja UF fi ltrov, potrebnih zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti, podaljšala pa se je tudi življenjska doba fi ltrov. Po drugi strani pa je tovarna Revoz na področju emisij težkih kovin (metox) dosegla do sedaj najboljši rezultat, saj se je povprečna vrednost izpuščenih težkih kovin na vozilo v vodno okolje, glede na 5-letno povprečje, ki je bilo že do sedaj najnižje v skupini Renault, znižala iz 0,31 g/vozilo na 20 g/vozilo, kar predstavlja 35 odstotno znižanje. Tako ugoden rezultat je predvsem posledica večje stabilnosti obdelave odpadne vode, ki je bila dosežena s povečanjem frekvence čiščenja kontrolnih sond za merjenje pH, s čimer smo zagotovili večjo zanesljivost delovanja naprave in s tem boljše obarjanje težkih kovin v odpadni vodi.
ODPADKI
letu 2016 smo se v celotni Skupini Renault srečevali s povečano količino odpadne embalaže, predvsem na račun povečane proizvodnje vozil, temu pa ni sledila količina standardnih V vračljivih embalaž. Tudi v Revozu je bila količina odpadne embalaže na vozilo veliko večja od tiste, ki je bila predvidena s projektom Edison, kljub temu pa je bila za 10,3 % nižja kot v letu poprej in v okviru zastavljenega cilja za to leto. Tudi skupna količina nenevarnih odpadkov na vozilo, kjer predstavlja odpadna embalaža več kot 60-odstotni delež, se je v primerjavi z letom 2015 znižala za 11,3 %, kar je nekoliko več kot na področju odpadne embalaže, predvsem iz razloga, ker v letu 2016 ni bilo dodatnih odpadkov iz naslova investicij in dezinvesticij, kot je bilo to v prejšnjih letih. Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov, še posebej odpadne embalaže, si je tovarna Revoz zadala kot najpomembnejši cilj na področju ravnanja z okoljem v letu 2017, kar pa bo glede na novi model vozila, ki ga bomo izdelovali poleg obstoječih dveh, težko zagotoviti. Kljub težavam z dodatnimi količinami odpadne embalaže pa smo na področju ravnanja z odpadki v letu 2016 v tovarni naredili pomemben korak pri zmanjševanju količine odloženih odpadkov. Za določene vrste mešane embalaže, za katere v preteklosti nismo imeli ustreznih rešitev, smo našli ustrezne načine dodatnega ločevanja, ki omogoča pripravo alternativnih goriv iz tistega dela odpadkov, ki so se prej odlagali na komunalno deponijo. V prvi polovici leta 2016 smo tako imeli le še 0,05 kg/vozilo odloženih odpadkov, kar je za 88 % manj kot je bilo povprečje leta 2015, v drugi polovici leta pa tudi tega ne več in so bili 100 % vsi odpadki snovno ali energetsko ovrednoteni. Na ta način je Revoz postal ena redkih tovarn brez odloženih komunalnih odpadkov tako v Skupini Renault kot v Sloveniji in tak okoljski cilj smo si zastavili tudi za naprej. Količina nevarnih odpadkov se je v letu 2016 v primerjavi s preteklim letom povečala za 7,5 %, predvsem na račun dodatnega povečanja odpadnih topil, ki nastanejo ob izpiranju pri menjavi nianse. Rafali barv, ki smo jih poznali v preteklosti, so danes zaradi velikega števila verzij obeh modelov vozil, minimalni. Menjave barv so v lakirnici zato zelo pogoste, posledica je večja poraba topila za izpiranje in nastanek odpadnega topila, ki spada med nevarne odpadke. V tovarni smo nadaljevali z iskanjem možnosti za ustreznejšo obdelavo odpadnega topila vodne baze, ki predstavlja največji delež nevarnih odpadkov in s tem tudi pomemben strošek za njihovo obdelavo. Pri iskanju rešitev smo prišli do določenih ugotovitev, ki pa zaenkrat v praksi niso pripeljale do ustreznejše in cenejše obdelave, zato z delom na tem področju nadaljujemo tudi v letu 2017.
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 52 2016 2016 53
RAČUNOVODSKO POROČILO
Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2016 znaša 18.579 tisoč evrov in predstavlja vsoto čistega poslovnega izida za leto 2016 in prenesenih čistih poslovnih izidov iz preteklih let.*
* Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016 znaša 15.906 tisoč evrov.
O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 53
RAČUNOVODSKO POROČILO
Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2016 znaša 18.579 tisoč evrov in predstavlja vsoto čistega poslovnega izida za leto 2016 in prenesenih čistih poslovnih izidov iz preteklih let.*
* Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016 znaša 15.906 tisoč evrov.
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 54 2016 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM VREDNOSTNO IZKAZOVANJE
PODLAGE ZA ačunovodski izkazi družbe s pojasnili in razkritji najpomembnejših kategorij so pripravljeni v SESTAVO Rskladu z računovodskimi ter poročevalskimi zahtevami SRS 2016 in upoštevaje določila ZGD-1. V računovodskem poročilu so opisane računovodske usmeritve samo za tiste postavke, ki se RAČUNOVODSKIH pojavljajo v računovodskih izkazih družbe.
IZKAZOV Uprava je računovodske izkaze družbe odobrila 17.2.2017.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, zaokroženi na tisoč enot.
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tuji valuti, so v bilanci stanja in izkazu vseobsegajočega donosa preračunane v evre po srednjem tečaju ECB. Pozitivne in negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v poslovnem izidu med fi nančnimi prihodki oziroma fi nančnimi odhodki.
SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH POLITIK V letu 2016 je družba glede na leto 2015 spremenila računovodsko usmeritev oslabitve zalog drugega materiala, z razlogom poenotenja uporabe usmeritve, ki jo uporabljajo vse Renaultove tovarne za slabitev te vrste zalog. Vrednostni učinek te spremembe na zmanjšanje zalog je ocenjen na 200 tisoč evrov.
PREHOD NA SRS 2016 Organizacija v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. decembra 2015, opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ni vrednotila po modelu prevrednotenja. Merila jih je po modelu nabavne vrednosti. Prav tako ni imela naložb v odvisne družbe in pridružene organizacije ter skupne podvige. Organizacija tudi ni imela naložbenih nepremičnin v gradnji ali izdelavi. Zaradi vsega omenjenega ob prehodu na SRS 2016 niso nastali nikakršni učinki, ki bi zahtevali preračune.
Poslovanje s povezanimi osebami je razkrito pod ustreznimi postavkami v bilanci stanja in izkazu POSLOVANJE vseobsegajočega donosa. S POVEZANIMI OSEBAMI
POROČANJE Družba Revoz nima opredeljenih področnih in območnih odsekov. PO ODSEKIH
Po 31. decembru 2016 se niso pojavili nobeni dogodki ali transakcije, ki bi imeli pomemben vpliv na DOGODKI računovodske izkaze na dan bilance stanja, niti taki dogodki ali transakcije niso v teku. PO DNEVU O BILANCE STANJA Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 55
RAČUNOVODSKE NEOPREDMETENA SREDSTVA USMERITVE Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice do industrijske lastnine (računalniški programi, emisijski kuponi).
Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema ter druga oprema. Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo. Zemljišča so izkazana po nabavni vrednosti. Osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so vrednotena po dejanskih stroških. Predujmi za osnovna sredstva so vrednoteni po nominalni vrednosti.
Nabavno vrednost pridobljenih sredstev sestavljajo njihova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve, stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter tudi stroški inženiringa in tehnične pomoči.
Državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštejejo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.
Če kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost.
Nadomestni deli se kupujejo in zamenjujejo dele opredmetenih osnovnih sredstev za različne namene, ki so pogosto odvisni tudi od tehničnih okoliščin delovanja, zato se računovodsko obravnavajo v skladu z dejansko namembnostjo. Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe, nadomestni deli, ki se uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, pa se amortizirajo v dobi koristnosti tega sredstva. Nadomestni deli, namenjeni popravilom in vzdrževanju, se obravnavajo kot material za vzdrževanje, ki se ob nabavi prenese v vrednost zalog materiala, po vgraditvi pa se njihova vrednost zmanjša v breme stroškov materiala.
Osnovna sredstva, ki jih ni mogoče več uporabljati, se oslabijo. Izguba zaradi oslabitve se izkaže kot prevrednotovalni poslovni odhodek.
Pri izločenih in prodanih sredstvih se vrednost ob izločitvi najprej zniža za vrednost dosežene prodaje. Tako ugotovljena negativna razlika se izkaže kot izredni prevrednotovalni poslovni odhodek, pozitivna razlika pa kot prevrednotovalni poslovni prihodek.
Za merjenje po prvem pripoznanju družba uporablja model nabavne vrednosti. Družba opravlja preveritev ustreznosti knjigovodskih vrednosti po potrebi.
AMORTIZACIJA
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se zmanjšuje z amortiziranjem. Doba koristnosti je odvisna od pričakovanih gospodarskih koristi posameznega sredstva.
Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati, ko je na razpolago za uporabo. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo, torej po usposobitvi za opravljanje dejavnosti, za katere je namenjeno. Specifi čne proizvajalne naprave se začnejo amortizirati takrat, ko se pridobi soglasje za proizvodnjo, kar pomeni, da so razpoložljiva za serijsko proizvodnjo.
Zemljišča, predujmi za osnovna sredstva in osnovna sredstva v gradnji se ne amortizirajo. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 56 2016
Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja in posamični obračun amortizacije. Amortizacija, obračunana med letom, je po mesecih razporejena na osnovi planiranih delovnih dni.
Obračunana amortizacija je v letu 2016 v celoti pripoznana kot strošek obračunskega obdobja.
PRI OBRAČUNU AMORTIZACIJE SMO UPORABILI NASLEDNJE STOPNJE:
2016 neopredmetena sredstva 20 % gradbeni objekti: tovarniški obrati in hale 4 % oprema oprema za prenos električne energije 9-10 % Oprema za ugotavljanje kakovosti, naprave za barvanje in lakiranje 20 % kabine za lakiranje 13 % kapacitarna oprema 10-14,3 % specifi čna oprema 20-50 % stiskalnice 3,3 % transporterji in osebni avtomobili 20 % druga oprema za proizvodnjo 16,5 % transformatorji 7 %
Ocenjene dobe koristnosti se v primerjavi z letom 2015 niso bistveno spremenile.
TERJATVE ZA ODLOŽENI DAVEK
Terjatve za odloženi davek so posebna vrsta terjatev, in sicer gre za terjatve do države, ki se izka- zujejo med dolgoročnimi terjatvami. To so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na: odbitne začasne razlike, prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednja ob- dobja in prenos davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Terjatve za odložen davek se pripoznajo le, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljiv dobiček, ki ga bo mogoče izrabiti za odbitne začasne razlike, neizrabljene davčne izgube ali neizrabljene davčne dobropise.
ZALOGE
Zaloge družbe predstavljajo material v skladišču in na poti, nedokončana proizvodnja, polproizvodi, zaloge drugega materiala ter dani predujmi za njihovo nabavo. Med zalogami drugega materiala so izkazani material in deli za vzdrževanje, zaščitna sredstva in pisarniški material.
Začetne vrednosti zalog se vrednotijo po nabavni ceni. Sestavljajo jo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Prejeti popusti na računih ali kasneje prejeti popusti zmanjšujejo nakupne cene.
Zaloge materiala za prvo vgradnjo so konec obračunskega obdobja ovrednotene po standardnih cenah, korigiranih za odmike od standardnih cen. Odmiki od standardnih cen so odvisni od spremembe nabavnih cen in od spremembe tečajev tujih valut v obračunskem obdobju (vsak mesec). Prek kontov odmikov se obračunavajo tudi neposredni stroški nabave.
Zaloge drugega materiala konec vsakega meseca preračunamo na novo vrednost po tehtani O povprečni nabavni ceni obračunskega obdobja. Za obračunsko obdobje šteje mesec. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 57
Poraba materiala se obračuna po standardni porabi in standardnih cenah z odmiki od standardnih cen. Poleg odmikov, ki nastanejo med standardnimi in zaračunanimi cenami pri nabavi, ugotavlja družba za material za prvo vgradnjo še odmike dejanske porabe materiala od standardne. Pri drugem materialu je poraba ovrednotena po tehtanih povprečnih cenah.
Vrednosti zalog nedokončane proizvodnje, polizdelkov in proizvodov obračunavamo po standardnih cenah, ki poleg neposrednih stroškov materiala vključujejo tudi proizvajalne stroške, in sicer: neposredne stroške dela, neposreden strošek amortizacije, neposredne stroške storitev, energetskih virov, vzdrževanja, kakovosti. Standardne vrednosti se mesečno popravljajo z odmiki. Odmiki so odvisni od spremembe nabavnih cen.
Proizvodi se ugotovijo kot vrednost ustvarjene proizvodnje. Zaradi takojšnjega odkupa proizvodov dveh glavnih kupcev, Renault, s.a.s., Francija in Renault Nissan Slovenija, d.o.o., družba ob vsakokratnem bilanciranju med zalogami ne izkazuje vrednosti proizvodov.
Zaloge se prevrednotujejo z oslabitvijo. Oslabitev zalog za prvo vgradnjo se izkaže prek kontov popravkov vrednosti, in sicer neporabljene zaloge, ki so nastale zaradi zamenjave modela vozila, se odpišejo v višini 95 odstotkov vrednosti, neuporabne zaloge pa v višini 75 odstotkov vrednosti.
Oslabitev zalog drugega materiala se izkaže prek kontov popravkov vrednosti. Popravek vrednosti se naredi v primeru, ko so artikli v zalogi neaktivni več kot dve leti in jih je treba kljub temu obdržati na zalogi zaradi morebitnih okvar ali popravil opreme, za katero so kupljeni. Kriterij za izdelavo popravka vrednosti je vezan na obdobje, ki je preteklo od zadnje porabe oziroma prejema v skladišče. Za artikle, ki nimajo porabe ali prejema več kot dve leti, se oblikuje popravek vrednosti v višini 35 odstotkov, za artikle, ki nimajo porabe ali prejema več kot tri leta v višini 55 odstotkov, več kot štiri leta 65 odstotkov, več kot pet let 80 odstotkov in za več kot šest pa v višini 90 odstotkov vrednosti.
TERJATVE
Terjatve družbe delimo na dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve ter kratkoročne fi nančne naložbe.
Kratkoročne poslovne terjatve vsebujejo terjatve do kupcev prodanih proizvodov in storitev, do dobaviteljev za dane predujme in reklamacije, terjatve do zaposlenih, do socialnih skladov in države.
Kratkoročne fi nančne naložbe so sredstva, ki jih ima družba, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, kratkoročno povečevala svoje fi nančne prihodke. V družbi so to naložbe v fi nančne dolgove matične družbe, ker ima z njo sklenjeno pogodbo o združevanju denarnih sredstev. Začetne vrednosti temeljijo na ustreznih knjigovodskih listinah ob predpostavki, da bodo plačane. Kasneje so povečane za pripadajoče obresti na osnovi pogodb in se obračunavajo na dan bilanciranja in ob zapadlosti. Obresti povečujejo fi nančne prihodke.
Do prevrednotovanja terjatev in fi nančnih naložb zaradi oslabitev pride, kadar knjigovodska vrednost terjatve preseže njihovo udenarljivo vrednost zaradi dvoma, da bodo plačane v celoti ali v roku (dvomljive). Odpisi in popravki vrednosti predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke, njihova odprava pa poslovne prihodke.
Za zapadle neplačane terjatve se obračunajo 100-odstotni popravki vrednosti v breme ustrezne postavke odhodkov in v dobro ustreznega popravka vrednosti terjatev. Za terjatve do odvisnih družb se popravki vrednosti ne oblikujejo. Popravki se obračunajo po posamičnih terjatvah za naslednje vrste zapadlih neplačanih terjatev: - neplačane terjatve z zamudo pri plačilu nad tremi meseci; - terjatve do kupcev, katerih fi nančno stanje se je zelo poslabšalo ali so v postopku prisilne poravnave; - terjatve v sodnem postopku; - terjatve do podjetij v stečaju; - terjatve, ki niso usklajene. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 58 2016
DENARNA SREDSTVA
Denarna sredstva sestavljajo sredstva na lastnih transakcijskih računih in pri banki Skupine Renault v skladu s pogodbo o združevanju denarnih sredstev, sklenjeno z matično družbo.
Družba nima gotovinskega poslovanja.
Začetne vrednosti ugotavljamo iz ustreznih knjigovodskih listin.
KAPITAL
Celotni kapital družbe je njena obveznost do lastnika. Opredeljen je z zneski, ki jih je vložil lastnik, in z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju družbe in pripadajo lastniku.
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz preteklih let in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček.
Osnovni kapital družbe je nominalno opredeljen v statutu družbe in je registriran na sodišču. Vpisal oziroma vplačal ga je njegov lastnik.
V Revozu sodi med kapitalske rezerve kot najpomembnejša postavka, splošni prevrednotovalni popravek kapitala.
Rezerve iz dobička so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let, predvsem za poravnavanje možnih izgub v prihodnosti. V naši družbi so to zakonske rezerve.
Čisti dobiček predstavlja preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let in neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta.
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE IN REZERVACIJE
Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve družbe uvrščamo prejete državne pomoči za naložbe v projekte vozil. Namenjene so za pokrivanje stroškov amortizacije sredstev, kupljenih z državno pomočjo. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami vodi družba tudi brezplačno od države pridobljene emisijske kupone. Med rezervacijami je v družbi pripoznana rezervacija za stroške upokojevanja in podobne stroške. Rezervacija je oblikovana za dolgoročne obveznosti do zaposlenih za odpravnine in jubilejne nagrade.
Odpravnine so povračila zaposlenim, ki jih je treba plačati bodisi zaradi odločitve družbe, da konča službovanje zaposlenega pred običajnim datumom upokojitve, bodisi zaradi odločitve zaposlenih, da v zameno za takšna povračila prostovoljno zapustijo delovna mesta. Osnove za oceno rezervacij za odpravnine, določene v kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije so: - ena povprečna plača v Republiki Sloveniji oziroma povprečna plača delavca v preteklih treh mesecih, če je to zanj ugodneje, za dopolnjenih 5 let delovne dobe v družbi, - dve povprečni plači v Republiki Sloveniji oziroma dve povprečni plači delavca v preteklih treh mesecih, če je to zanj ugodneje, za dopolnjenih 10 let delovne dobe v družbi, - tri povprečne plače v Republiki Sloveniji oziroma tri povprečne plače delavca v preteklih treh mesecih, če je to zanj ugodneje, za dopolnjenih 20 let delovne dobe v O družbi. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 59
Tako izračunana masa je pomnožena s koefi cientom za pogoj, ki je izračunan po veljavnih zakonskih pravilih glede pravice do upokojitve posebej za ženske in posebej za moške in upošteva pogoj za starostno pokojnino ter pokojninsko dobo. Pri izračunu mase sta upoštevana tudi stopnja umrljivosti, ravno tako posebej za moške in ženske, ter koefi cient gibanja števila zaposlenih. Izračun upošteva tudi realno rast plač, povečano za infl acijo. Ker je izplačilo odpravnin predvideno v roku, daljšem od enega leta po datumu bilance stanja, je treba evidentirano vsoto diskontirati. Za diskontiranje se upošteva diskontni faktor v višini donosnosti naložbe v državne dolgoročne vrednostne papirje.
Ravno tako je družba zavezana s kolektivno pogodbo plačati zaposlenim jubilejne nagrade, in sicer: 1. Delavcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi do vključno 31.12.2005: - za 10 let skupne delovne dobe: ena najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 20 let skupne delovne dobe ena in pol najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 30 let skupne delovne dobe dve najnižje osnovni plači prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 40 let skupne delovne dobe pri zadnjem delodajalcu dve in pol najnižji osnovni plači prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije.
2. Delavcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi od vključno 1.1.2006: - za 10 let skupne delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: ena najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 20 let skupne delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: ena in pol najnižja osnovna plača prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 30 let skupne delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: dve najnižje osnovni plači prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, - za 40 let skupne delovne dobe pri zadnjem delodajalcu dve in pol najnižji osnovni plači prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije. Delavec je upravičen le do ene jubilejne nagrade za posamezno obdobje, in sicer do tiste, za katero je najprej izpolnil pogoj.
Tudi pri izračunu dela rezervacije iz naslova jubilejnih nagrad sta upoštevana stopnja umrljivosti glede na spol ter koefi cient gibanja števila zaposlenih. Izračun upošteva tudi realno rast plač, povečano za infl acijo. Ker je izplačilo jubilejnih nagrad predvideno v roku, daljšem od enega leta po datumu bilance stanja, je treba evidentirano vsoto diskontirati. Za diskontiranje se upošteva diskontni faktor v višini donosnosti naložbe v državne dolgoročne vrednostne papirje.
Rezervacije se uporabljajo samo za izdatke, za katere so bile prvotno prepoznane.
DOLGOVI
Družba ima poslovne in fi nančne dolgove.
Poslovni dolgovi so obveznosti, povezane s poslovanjem, obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo in obveznosti do države iz naslova davkov.
Ob začetnem pripoznanju se ob njihovem nastanku ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin, ki dokazujejo prejem kakšnega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.
Finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila v skladu s pogodbo o združevanju denarnih sredstev, sklenjeno z matično družbo. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 60 2016
Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakšnega dolga.
Dolgovi se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen tistih, ki so izraženi v tujih valutah in se po njihovem začetnem pripoznanju spremeni valutni tečaj, ali če so izražene v domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednotenje z namenom ohranitve njihove realne vrednosti. Nastalo povečanje fi nančnih dolgov povečuje redne fi nančne odhodke, zmanjšanje dolgov pa redne fi nančne prihodke.
Dolgovi se zaradi oslabitve ne prevrednotujejo.
Obresti od dolgov so fi nančni odhodki.
KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena.
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke in kratkoročno vnaprej vračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški so zneski, ki še ne vplivajo na poslovni izid poslovnega leta. Kratkoročno nezaračunani prihodki so zneski, ki se utemeljeno upoštevajo v poslovnem izidu, vendar pa do dneva bilanciranja ni bilo prejeto plačilo in jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati.
Pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno nezaračunane prihodke. Vnaprej vračunani stroški nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida in tudi zalog s pričakovanimi stroški, ki pa se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do takrat ni bilo prejeto plačilo in jih tudi ni bilo mogoče zaračunati. Kratkoročne časovne razmejitve se odpravijo, ko so nastale možnosti izrabljene ali ni več potrebe po njih.
Kratkoročne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo.
Družba preverja velikost in upravičenost aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev ob računovodski zaključitvi konec junija in oktobra ter konec poslovnega leta.
PRIHODKI
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolgov in je povečanje ali zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodke sestavljajo poslovni prihodki, fi nančni prihodki in drugi prihodki.
Poslovni prihodki so čisti prihodki od prodaje, usredstveni lastni proizvodi in storitve, prevrednotovalni poslovni prihodki in drugi poslovni prihodki.
Čisti prihodki od prodaje izvirajo neposredno iz redne dejavnosti družbe. Sestavljajo jih prodajne vrednosti prodanih proizvodov, materiala in storitev v obračunskem obdobju. Merijo se na osnovi prodajnih cen, navedenih na računih in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, dane pri prodaji ali kasneje, ter za vračila prodanih količin.
Če ob prodaji blaga ali ko je storitev opravljena, ni realno pričakovati, da bodo prihodki plačani, se njihovo upoštevanje začasno odloži oziroma se prikažejo na kontih kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev.
Obračunani davek na dodano vrednost, obračunan v računih od prodaje, se ne šteje kot prihodek O temveč kot obveznost do države. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 61
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v primeru, da je neodpisana vrednost sredstva nižja od zaračunane vrednosti kupcu.
Usredstveni lastni proizvodi in storitve so prihodki, ki nastanejo z usredstvenjem lastnih proizvodov in storitev in jih družba zajame med opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva.
Drugi poslovni prihodki so povezani s poslovnimi učinki. Mednje štejemo črpanje državne pomoči in druge podobne prihodke.
Finančni prihodki so prihodki naložbenja. Finančni prihodki se v družbi pojavljajo predvsem v zvezi s kratkoročnimi terjatvami kot obračunane obresti in kot tečajne razlike. Obresti se obračunavajo sorazmerno s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačani del glavnice in veljavno obrestno mero.
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju povečujejo čisti poslovni izid, ki izhaja iz rednega delovanja.
ODHODKI
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanja sredstev ali povečanja dolgov. Odhodki prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, fi nančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko blago ali material prodano.
Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.
Poslovni odhodki se po namenu razvrščajo na proizvajalne stroške prodanih količin, stroške nabavljanja in prodajanja ter stroške splošnih dejavnosti. Družba nima stroškov prodajanja, stroške splošnih dejavnosti pa predstavljajo stroški uprave v širšem smislu.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se v družbi pojavljajo kot posledica oslabitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, zalog, poslovnih terjatev in usredstvenih kratkoročnih časovnih razmejitev ali v zvezi z okrepitvijo kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev in rezervacij.
Finančni odhodki so odhodki za obresti in tečajne razlike.
Drugi odhodki so neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju znižujejo čisti poslovni izid, ki izhaja iz rednega delovanja.
IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje, kako pritoki in odtoki vplivajo na spremembe stanja denarnih sredstev v obračunskem obdobju. Izkaz, ugotovljen po posredni metodi, je razlika med končnimi in začetnimi vrednostmi v bilanci stanja obračunskega obdobja, iz podatkov izkaza poslovnega izida in iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov ter za ustrezno razčlenitev pomembnejših postavk. Iz tako dobljenih razlik se izločijo vsi nedenarni prometi, zato da bi se čim bolj približali pravim denarnim tokovom.
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so v obračunskem obdobju po posameznih sestavinah kapitala prikazani premiki v kapital, iz kapitala in tudi premiki znotraj kapitala.
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 62 2016
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE
prava družbe je odgovorna za pripravo letnega poročila družbe Revoz, ter računovodskih izkazov Una način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe za leto, končano na dan 31. december 2016.
Uprava izjavlja:
- da potrjuje uporabljene računovodske usmeritve, razčlenitve k računovodskim izkazom ter splošna in druga razkritja; - da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske politike in razkrite morebitne spremembe v računovodskih politikah; - da so bile računovodske ocene izdelane pošteno in premišljeno po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja; - da so bili računovodski izkazi skupaj s prilogami izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe, ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.
Uprava družbe izjavlja, da v obdobju januar–december 2016 ni prišlo do oškodovanja družbe v smislu 545. člena ZGD-1.
UPRAVA DRUŽBE REVOZ, D.D.
Novo mesto, marec 2017
O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 63
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 64 2016
O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 65
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 66 2016 RAČUNOVODSKI IZKAZI
POJASNILA K BILANCI STANJA IN IZKAZU VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SO SESTAVNI DEL RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN JIH JE TREBA BRATI SKUPAJ Z NJIMI.
BILANCA STANJA v tisočih evrov pojasnilo 31.12.2016 31.12.2015 SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA 316.815 333.115 I. neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.1. 361 395 II. opredmetena osnovna sredstva 1.2. 312.888 329.579 III. odložene terjatve za davek 1.3. 3.566 3.141
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 71.771 76.876 I. zaloge 1.4. 15.076 13.953 II. kratkoročne fi nančne naložbe 1.5. 0 0 III. kratkoročne poslovne terjatve 1.6. 56.688 62.915 IV. denarna sredstva 7 8
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 148 43
SKUPAJ SREDSTVA 388.734 410.034
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL 1.7. 164.700 174.080 I. vpoklicani kapital 55.081 55.081 II. kapitalske rezerve 85.924 85.924 III. rezerve iz dobička 5.508 5.508 IV. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -392 -107 V. preneseni čisti poslovni izid 2.673 16.118 VI. čisti poslovni izid poslovnega leta 15.906 11.556
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE B. 1.8. 17.810 22.035 RAZMEJITVE
C KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 203.017 212.251 I. kratkoročne fi nančne obveznosti 1.9. 10.446 43.119 II. kratkoročne poslovne obveznosti 1.10. 192.571 169.132
Č KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.11. 3.207 1.668
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 388.734 410.034 O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 67
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JE SESTAVLJEN V RAZLIČICI I.
v tisočih evrov pojasnilo 2016 2015 1. Čisti prihodki od prodaje 2.1. 1.080.295 1.027.310 - na domačem trgu 2.1. 9.305 8.420 - na tujem trgu 2.1. 1.070.990 1.018.890 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 402 290 3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 2.1. 2.113 700 4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 2.1. 5.571 6.898
5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.2. 950.550 901.949 6. Stroški dela 2.3. 54.789 48.912 7. Odpisi vrednosti 2.4. 65.978 68.023 8. Drugi poslovni odhodki 2.5. 1.068 1.084
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 15.996 15.230
9. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 2.6. 0 0 10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.6. 111 51 11. Finančni odhodki iz fi nančnih obveznosti 2.7. 385 1.620 12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.7. 185 522
13. Drugi prihodki 54 81 14. Drugi odhodki 110 305
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA PRED DAVKI 15.481 12.915
15. Davek iz dobička 2.8. 0 0 16. Odloženi davki 2.8. -425 1.359
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 15.906 11.556 18. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 19. Spremembe rezerv, nastalih zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti -285 -107 20. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovod. izkazov podjetij v tujini 0 0 21. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 22. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 15.621 11.449 O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 68 2016
IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBA SESTAVLJA IZKAZ DENARNIH TOKOV PO POSREDNI METODI.
v tisočih evrov 2016 2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida 82.153 77.906 poslovni prihodki in fi nančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.088.210 1.032.852 poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij in fi nančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.006.482 953.587 davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -425 1.359 b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev) poslovnih postavk bilance stanja -996 -30.051 začetne manj končne poslovne terjatve 6.172 23.013 začetne manj končne aktivne časovne razmejitve -105 9 začetne manj končne odložene terjatve za davek -425 1.359 začetne manj končne zaloge -1.123 -767 končni manj začetni poslovni dolgovi -2.080 -48.302 končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -3.435 -5.363 c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b) 81.157 47.855
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
a) Prejemki pri investiranju 260 211 prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 260 211 b) Izdatki pri investiranju -23.745 -33.722 izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 -26 izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -23.745 -33.696 c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b) -23.485 -33.511
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri fi nanciranju -32.672 5.656 prejemki od povečanja fi nančnih obveznosti -32.672 5.656 b) Izdatki pri fi nanciranju -25.000 -20.000 izdatki za izplačila dividend -25.000 -20.000 c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri fi nanciranju (a+b) -57.672 -14.344 Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 7 8
denarni izid v obdobju -1 0 začetno stanje denarnih sredstev 8 8
O Izkaz denarnega toka prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in denarnih ustreznikov, ki na 31. december 2016 znašajo 7 tisoč evrov. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 69
IZKAZ GIBANJA KAPITALA LETO 2016 v poklicani kapitalske rezerve iz revalorizacijske preneseni čisti čisti poslovni izid v tisočih evrov skupaj kapital rezerve dobička rezerve * poslovni izid poslovnega leta osnovni zakonske dobiček dobiček
A. Začetno stanje 1. januarja 2016 55.081 85.924 5.508 -107 16.118 11.556 174.080
B. spremembe lastniškega kapitala -25.000 0 -25.000 1. vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 2. izplačilo dividend -25.000 -25.000
C. celotni vseobsegajoči donos -285 15.906 15.621 vnos čistega poslovnega izida 1. poslovnega leta 15.906 15.906 druge sestavine vseobsegajočega 2. donosa -285 -285
Č. spremembe v kapitalu 11.556 -11.556 0 razporeditev preostalega dela čistega 1. dobička na druge sestavine kapitala 11.556 -11.556 0 2. druge spremembe v kapitalu
D. Končno stanje 31. decembra 2016 55.081 85.924 5.508 -392 2.673 15.906 164.700 BILANČNI DOBIČEK 2016 - - - - 2.673 15.906 18.579
* rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti LETO 2015 vpoklicani kapitalske rezerve iz revalorizacijske preneseni čisti čisti poslovni izid v tisočih evrov skupaj kapital rezerve dobička rezerve * poslovni izid poslovnega leta osnovni zakonske dobiček dobiček
A. Začetno stanje 1. januarja 2015 55.081 85.924 5.508 0 23.913 12.206 182.631
B. spremembe lastniškega kapitala -20.000 -20.000 1. vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 2. izplačilo dividend -20.000 -20.000
C. celotni vseobsegajoči donos -107 11.556 11.449 vnos čistega poslovnega izida 1. poslovnega leta 11.556 11.556 druge sestavine vseobsegajočega 2. donosa -107 -107
Č. spremembe v kapitalu 12.206 -12.206 0 razporeditev preostalega dela čistega 1. dobička na druge sestavine kapitala 12.206 -12.206 0 2. druge spremembe v kapitalu
D. Končno stanje 31. decembra 2015 55.081 85.924 5.508 -107 16.119 11.556 174.080 BILANČNI DOBIČEK 2015 - - - - 16.119 11.556 27.674 * rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 70 2016 BILANČNI BILANČNI DOBIČEK
DOBIČEK Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016 znaša 15.906 tisoč evrov.
IN PREDLOG Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2016 znaša 18.579 tisoč evrov in predstavlja vsoto čistega poslovnega izida za leto 2016 in prenesenih čistih poslovnih izidov iz preteklih let. DELITVE ZA LETO V bilančnem dobičku predstavljene postavke so opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah. 2016
Uprava družbe in nadzorni svet v soglasju z matično družbo Renault, s.a.s., skupščini družbe PREDLOG DELITVE predlagata, da se del bilančnega dobička po stanju na dan 31. decembra 2016 v znesku 18.579 BILANČNEGA DOBIČKA tisoč evrov tisoč evrov izplača kot dividende.
RAZČLENITVE K BILANCA STANJA RAČUNOVODSKIM IZKAZOM NEOPREDMETENA SREDSTVA (1.1.) v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 dolgoročno odloženi stroški poslovanja 265 283 emisijski kuponi 96 112 skupaj 361 395
PREGLEDNICA GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 kosmate vrednosti stanje 01.01. 729 690 nabava 40 104 izločitev iz uporabe 0 -65 stanje 31.12. 769 729 popravki vrednosti stanje 01.01. 446 461 amortizacija 58 50 izločitev iz uporabe 0 -65 stanje 31.12. 504 446 neodpisana vrednost 31.12. 265 283
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (1.2.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 zemljišča 8.354 8.354 zgradbe 43.452 47.468 oprema 211.783 268.565 osnovna sredstva v pridobivanju 48.757 5.118 predujmi 542 74 O skupaj 312.888 329.579 Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 71
PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH SREDSTEV LETO 2016 OOS v v tisočih evrov Zemljišča Zgradbe Oprema pridobivanju Predujmi Skupaj Nabavna vrednost 1.1.2016 8.354 142.944 849.317 5.118 74 1.005.807 Nabava - - - 48.757 - 48.757 Sredstva za prodajo - prenosi - - - - - 0 Aktiviranje - prenosi s sredstev v pridobivanju 0 583 4.535 -5.118 - 0 Odtujitve - -40 -73.369 - - -73.409 Ostali popravki, prenosi - - - - - 0 Spremembe predujmov - - - - 468 468 Nabavna vrednost 31.12.2016 8.354 143.487 780.483 48.757 542 981.623 Popravek vrednosti 1.1.2016 0 95.476 580.752 0 0 676.282 Amortizacija - 4.599 60.617 - - 65.616 Sredstva za prodajo - prenosi - - - - - 0 Odtujitve - -40 -72.666 - - -72.706 Ostali popravki, prenosi - - -3 - - -3 Popravek vrednosti 31.12.2016 0 100.035 568.700 0 0 668.735 Neodpisana vrednost 1.1.2016 8.354 47.468 268.565 5.118 74 329.579 Neodpisana vrednost 31.12.2016 8.354 43.452 211.783 48.757 542 312.888
LETO 2015 OOS v v tisočih evrov Zemljišča Zgradbe Oprema pridobivanju Predujmi Skupaj Nabavna vrednost 1.1.2015 8.354 141.235 845.404 9.984 233 1.005.210 Nabava - - - 13.834 - 13.834 Sredstva za prodajo - prenosi - - - - - 0 Aktiviranje - prenosi s sredstev v pridobivanju 0 1.723 16.977 -18.700 - 0 Odtujitve - -14 -13.064 - - -13.078 Ostali popravki, prenosi - - - 0 - 0 Spremembe predujmov - - - - -159 -159 Nabavna vrednost 31.12.2015 8.354 142.944 849.317 5.118 74 1.005.807 Popravek vrednosti 1.1.2015 0 90.363 530.936 0 0 621.299 Amortizacija - 5.127 62.061 - - 67.188 Sredstva za prodajo - prenosi - - - - - 0 Odtujitve - -14 -12.248 - - -12.262 Ostali popravki, prenosi - - 3 - - 3 Popravek vrednosti 31.12.2015 0 95.476 580.752 0 0 676.228 Neodpisana vrednost 1.1.2015 8.354 50.872 314.468 9.984 233 383.911 Neodpisana vrednost 31.12.2015 8.354 47.468 268.565 5.118 74 329.579
Družba po stanju na dan 31.12.2016 nima zastavljenih sredstev. Stanje poslovnih obveznosti za osnovna sredstva na dan 31.12.2016 znaša 32.387 tisoč evrov. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 72 2016
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK (1.3.)
Odložene terjatve za davek predstavljajo terjatve od zneskov začasno nepriznanih odhodkov, ki niso bili upoštevani pri davčnih obračunih za leta 2013 in naprej. Gibanje v celoti vpliva na poslovni izid.
Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum poročanja.
PREGLEDNICA GIBANJA ODLOŽENIH TERJATEV ZA DAVEK
v tisočih evrov 2016 2015 stanje 01.01. 3.141 4.501 črpanje popravek vrednosti terjatev 0 0 olajšava za investicije 2.992 2.086 drobni inventar 11 14 dolgoročna rezervacija za odpravnine 34 94 novo oblikovanje popravek vrednosti terjatev 0 0 olajšava za investicije 3.292 828 drobni inventar 14 6 dolgoročna rezervacija za odpravnine 156 0 stanje 31.12. 3.141 skupaj odložene terjatve za davek 3.566 3.141
ZALOGE (1.4.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 material in deli 5.696 4.070 deli za vzdrževanje in druge zaloge 15.723 15.902 nedokončana proizvodnja 2.171 1.769 blago na poti 0 85 predujmi 263 5 skupaj kosmata vrednost 23.853 21.831 popravki vrednosti -8.777 -7.878 čista vrednost 15.076 13.953
V strukturi zalog 46 odstotkov predstavljajo deli za vzdrževanje in druge zaloge, ostalo pa so zaloge, namenjene proizvodnji vozil in delov. Družba na dan bilanciranja nima zalog gotovih proizvodov. V skladu s pogodbenimi določili jih takoj odkupita družbi Renault, s.a.s., Francija in Renault Nissan Slovenija, d.o.o..
V letu 2016 smo z rednimi popisi ugotovili za 344 tisoč evrov presežkov in za 710 tisoč evrov primanjkljajev.
Čista iztržljiva vrednost zalog je večja od knjigovodske vrednosti. Zaloge niso zastavljene. O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 73
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE (1.5.)
Na dan 31.12.2016 družba ni izkazovala kratkoročnih fi nančnih naložb.
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE (1.6.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini 39.907 39.294 kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.511 903 kratkoročne poslovne terjatve do drugih 15.270 22.718 skupaj 56.688 62.915
PREGLEDNICA KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO KUPCEV
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 kupci v državi 1.272 744 kupci v tujini 239 159 skupaj 1.511 903
PREGLEDNICA KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO KUPCEV PO ZAPADLOSTI
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 bruto oslabitev za sporne in nezapadlo zapadlo čista vrednost čista vrednost vrednost dvomljive terjatve kupci v državi 1.276 1.256 20 4 1.272 744 kupci v tujini 246 42 204 7 239 159 skupaj 1.522 1.298 224 11 1.511 903
PREGLEDNICA KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO DRUŽB V SKUPINI
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 kupci v skupini v državi 69 51 kupci v skupini v tujini 39.838 39.243 skupaj 39.907 39.294
O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 74 2016
PREGLEDNICA KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO DRUŽB V SKUPINI PO ZAPADLOSTI
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 bruto oslabitev za sporne in dvomljive vrednost nezapadlo zapadlo terjatve čista vrednost čista vrednost kupci v skupini v državi 69 69 0 0 69 51 kupci v skupini v tujini 39.838 39.838 0 0 39.838 39.243 skupaj 39.907 39.907 0 0 39.907 39.294
ratkoročne poslovne terjatve do kupcev v Skupini v državi na Plačilni roki v Skupini so pogodbeno določeni. Pri prodaji družbam Kdan 31.12.2016 predstavljajo terjatve do družbe Renault Nissan Renault Nissan Slovenija in Renault Francija je povprečni rok plačila 22 Slovenija, in Renault Tech Novo mesto. Od terjatev v skupini v tujini dni od dneva dobave. Za druge kupce in nekatere manjše dobave, na pa predstavljajo največji znesek terjatve do matične družbe Renault, primer za storitve, se šteje datum zapadlosti 15 dni od dneva dobave. s.a.s., Francija v znesku 38.514 tisoč evrov, preostali del pa so terjatve Terjatve niso zavarovane. do tujih družb v Skupini Renault, in sicer do družbe Sovab 467 tisoč Družba nima terjatev do članov uprave. evrov, ACI Le Mans 368 tisoč evrov, Renault Argentine 171 tisoč evrov, GAIA 125 tisoč evrov, Automobile Dacia SA 82 tisoč evrov, Renault Oslabitev za sporne in dvomljive terjatve se izvaja vsako tromesečje za vse Technologie Roumanie 33 tisoč evrov, Sofrastock 32 tisoč evrov in kupce razen za kupce v skupini. Slabitve za sporne in dvomljive terjatve do do drugih družb 46 tisoč evrov. Letni promet med podjetji v Skupini kupcev v državi so konec leta 2016 znašale 4 tisoč evrov in slabitev za Renault je znašal 1.178.938 tisoč evrov. sporne in dvomljive terjatve do kupcev v tujini pa 7 tisoč evrov.
PREGLEDNICA KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 terjatve do socialnih skladov za povračila 212 130 predujmi za potne stroške 43 21 terjatve do tujih dobaviteljev za reklamacije/transporte spore 19 2 terjatev za davek na dodano vrednost 14.826 10.751 terjatev do državnih institucij 0 6.931 druge terjatve 170 4.883 Skupaj 15.270 22.718
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih se v največjem delu nanašajo na terjatve do slovenske države kot tudi do drugih evropskih držav za vračilo davka na dodano vrednost.
KAPITAL (1.7.) snovni kapital sestavlja 550.810 delnic z nominalno vrednostjo 100 Preneseni čisti poslovni izid predstavlja seštevek prenesenih čistih Oevrov. Družba je od začetka leta 2004 v 100-odstotni lasti francoske poslovnih izidov, ustvarjenih v preteklih letih, in predstavlja del bilančnega družbe Renault, s.a.s.. dobička na dan 31.12.2016. Čisti poslovni izid za leto 2015 v znesku 15.906 tisoč evrov je tudi del bilančnega dobička na dan 31.12.2016. Kapitalske rezerve izhajajo iz prejšnjih let in so oblikovane kot rezultat Rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti se nanašajo na prevrednotenja kapitala. aktuarske dobičke ali izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi.
Družba ima oblikovane zakonske rezerve v višini 10 odstotkov Premiki znotraj kapitala so posledica razporeditve čistega poslovnega O vpoklicanega osnovnega kapitala. izida v preneseni čisti poslovni izid. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 75 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1.8.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih dotacij 10.923 15.766 rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 6.887 6.269 skupaj 17.810 22.035
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so zmanjševale za leto 2016 pripadajočo amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, kupljenih s pomočjo dotacije v znesku 4.497 tisoč evrov. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so se zvišale z naslova novega aktuarskega preračuna.
PRETOK REZERVACIJ ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI, JUBILEJNE NAGRADE IN PODOBNE OBVEZNOSTI
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 rezervacija za odpravnine ob upokojitvi stanje 01.01. 3.841 5.458 črpanje 50 1.998 odprava 4 0 novo oblikovanje 852 381 stanje 31.12. 4.639 3.841
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 rezervacija za jubilejne nagrade stanje 01.01. 2.428 1.913 črpanje 307 135 odprava 0 0 novo oblikovanje 127 650 stanje 31.12. 2.248 2.428 Skupaj rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 31.12. 6.887 6.269
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 druge rezervacije stanje 01.01. 15.766 20.100 črpanje 4.843 4.497 odprava 0 0 novo oblikovanje 0 162 stanje drugih rezervacij 31.12. 11.269 15.766
skupaj vse rezervacije in dolgoročne PČR 17.810 22.035 Rezervacije so oblikovane v vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade ob upoštevanju naslednjih predpostavk: - trenutno veljavne višine odpravnin in jubilejnih nagrad, določenih v kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije; - 1,6-odstotna letna diskontna stopnja; - fl uktuacije zaposlenih glede na starostne skupine; - smrtnost na osnovi zadnjih razpoložljivih podatkov o smrtnosti; - rast plač za 1 odstotek v družbi in 1,5 odstotka v državi. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 76 2016 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (1.9.)
a dan 31.12.2016 družba izkazuje 10.446 tisoč evrov kratkoročnih posojil do Skupine. Posojilo Nse obrestuje po povprečni mesečni obrestni meri EONIA (European Overnight Index Average), določeni na predzadnji delovni dan v mesecu, povečani za 2 odstotka do junija 2016, od junija 2016 za 1,80 odstotka in od decembra 2016 povečani za 1,65 odstotka.
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (1.10.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 prejeti predujmi kupcev v državi 6 0 kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 163.750 142.044 kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 28.815 27.088 skupaj 192.571 169.132
Letni promet med podjetji v Skupini Renault je znašal 234.271 tisoč evrov, stanje obveznosti do dobaviteljev v skupini pa je konec leta znašalo 11.353 tisoč evrov. Od tega največji del predstavljajo obveznosti do matične družbe Renault, s.a.s., Francija v znesku 9.244 tisoč evrov, preostali del pa so obveznosti do tujih družb v Skupini Renault, in sicer do družbe Renault-Nissan Global Management SA 645 tisoč evrov, ACI Le Mans 659 tisoč evrov, Oyak Renault 12 tisoč evrov, Automobile Dacia SA 509 tisoč evrov, Nissan Motor 267 tisoč evrov in do drugih družb 17 tisoč evrov.
PREGLEDNICA DRUGIH KRATKOROČNIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 obveznosti do zaposlenih 3.613 3.401 obveznosti do države davki in prispevki od plač 532 540 davek na dodano vrednost 11.299 9.525 davek na motorna vozila 160 102 druge obveznosti do države 17 21 menične obveznosti 13.183 13.494 druge obveznosti 11 5 skupaj 28.815 27.088
Obveznosti do zaposlenih predstavljajo kosmate plače za december 2016. Do članov uprave družba na stanje 31.12.2016 nima nobenih terjatev. Menične obveznosti predstavljajo menice, izdane za nakupe pri francoskih dobaviteljih.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1.11.)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 vnaprej vračunani stroški odškodnin in drugi stroški 2.212 673 kratkoročno odloženi prihodki 995 995 skupaj 3.207 1.668
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve sestavljajo rezervacija iz naslova neizkoriščenega dopusta zaposlenih v letu 2016, odloženi prihodki iz naslova še nerealizirane prodaje nepremičnine v O Beogradu in druge rezervacije iz naslova tveganj po sodnih sporih. Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 77 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Izkaz vseobsegajočega donosa je razčlenjen po vrstah prihodkov in odhodkov, na osnovi podatkov stroškovnega računovodstva pa so stroški razčlenjeni še po funkcionalnih skupinah.
POSLOVNI PRIHODKI (2.1.)
v tisočih evrov 2016 2015 čisti prihodki od prodaje 1.080.295 1.027.310 usredstveni lastni proizvodi in storitve 2.113 700 drugi poslovni prihodki 5.571 6.898 skupaj 1.087.979 1.034.908
PREGLEDNICA ČISTIH PRIHODKOV OD PRODAJE, RAZDELJENIH PO OBMOČJIH IN VRSTAH PRIHODKOV
v tisočih evrov 2016 2015 domači trg: avtomobili 2.578 2.366 ostalo 6.727 6.055 skupaj domači trg 9.305 8.421 dobave v EU in ostale države: avtomobili 1.044.213 996.828 ostalo 26.777 22.061 skupaj dobave v EU in druge države 1.070.990 1.018.889 skupaj 1.080.295 1.027.310
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
v tisočih evrov 2016 2015 prihodki od odprave rezervacij 813 2.189 drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 4.497 4.497 prevrednotovalni poslovni prihodki 260 212 skupaj 5.571 6.898 O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 78 2016 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (2.2.)
v tisočih evrov 2016 2015 material in deli za prvo vgradnjo 919.091 869.199 za drugo vgradnjo 6 13 skupaj material in deli 919.097 869.212 drugi stroški dobave 2.246 1.868 deli in material za orodjarno 503 498 zunanji nakupi in vzdrževanje 4.516 4.625 material in deli za vzdrževanje 3.590 3.080 ostali zunanji nakupi 10.090 12.477 stroški revizije 50 50 energetski mediji 6.730 7.329 različni stroški 1.145 1.173 članarine in takse 37 30 najemnine 1.025 519 stroški v zvezi z zaposlenimi 653 274 bančni stroški 35 44 izmet 394 399 komunikacijska sredstva 302 237 povračila 137 134 skupaj drugi stroški 31.453 32.737 skupaj stroški proizvajanja 950.550 901.949 v tem: stroški nabave 401 437 stroški uprave 23.353 22.346
STROŠKI DELA (2.3.)
v tisočih evrov 2016 2015 stroški plač plače 37.186 34.096 prehrana zaposlenih 1.540 1.499 regres 2.279 2.160 prevozi na delo 1.705 1.557 drugi stroški dela 3.960 1.935 skupaj stroški plač 46.670 41.247 stroški socialnih zavarovanj 3.426 3.192 stroški pokojninskih zavarovanj 2.849 2.575 povečanje/zmanjšanje dolgoročne rezervacije 594 770 stroški prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 1.250 1.128 O skupaj 54.789 48.912
Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 79
ODPISI VREDNOSTI (2.4.)
v tisočih evrov 2016 2015 amortizacija 65.273 67.238 prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih 701 780 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4 5 skupaj 65.978 68.023
DRUGI POSLOVNI ODHODKI (2.5.)
v tisočih evrov 2016 2015 vodni prispevek 2 2 prispevek za stavbno zemljišče 1.048 1.048 izdatki za varstvo okolja 18 34 skupaj 1.068 1.084
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL IN POSLOVNIH TERJATEV (2.6.)
v tisočih evrov 2016 2015 obresti 0 0 obresti od podjetij v skupini 0 0 tečajne razlike 111 51 drugi prihodki od fi nanciranja 0 0 skupaj 111 51
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH IN POSLOVNIH OBVEZNOSTI (2.7.)
v tisočih evrov 2016 2015 obresti 30 161 tečajne razlike 57 361 obresti od podjetij v skupini 385 1.620 drugi fi nančni odhodki 98 0 skupaj 570 2.142
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB (2.8.)
v tisočih evrov 2016 2015 prihodki (usklajeni z določbami ZDDPO) 1.088.481 1.034.352 odhodki (usklajeni z določbami ZDDPO) 1.071.5243 1.020.874 osnova I 16.957 13.478 sprememba davčne osnove pri spremembah računovodenja, računovodskih usmeritev, 0 0 popravki napak povečanje davčne osnove 143 54 davčna osnova II 17.100 13.532 zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave 17.100 13.532 davčna osnova III 0 0 obveznost za doplačilo davka iz dobička pravnih oseb 0 0 Neizkoriščena davčna olajšava v investicije znaša za leto 2013 23.882 tisoč evrov, za leto 2014 44.423 tisoč evrov, za leto 2015 2.221 tisoč evrov in za leto 2016 3.689 tisoč evrov. O RAČUNOVODSKO POROČILO Letno poročilo Revoz 80 2016
ODLOŽENI DAVKI (2.8)
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 popravek vrednosti terjatev 0 0 drobni inventar -3 8 dolgoročna rezervacija za odpravnine -121 94 olajšave za naložbe -301 1.257 skupaj odložene terjatve za davek – uporabljena -425 1.359 davčna stopnja 19 %
ZABILANČNE POSTAVKE
v tisočih evrov 31.12.2016 31.12.2015 zaplenjeno premoženje v Republiki Srbiji 274 274 drobni inventar v uporabi 1.167 1.250 stroški najemov 1.674 0 izdane garancije 503 503 prejete garancije 748 1.303 izposojena oprema X65, X44 (last Renaulta) 8.624 8.624 zabilančne postavke 12.990 11.954
POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI
V tabeli so prikazani medsebojni odnosi (promet) s podjetji v skupini v letu 2016.
v tisočih evrov Prihodki/ Odhodki/ prejeti prodaja nakupi krediti Renault Nissan Slovenija 3.762 387 Renault Tech Novo mesto 228 12 Renault s.a.s. 1.171.191 219.760 10.447 SOVAB 2.924 0 ACI Le Mans 368 9.328 NTN Transmissions Europe 0 18 GAIA 22 0 Sofrastock 26 118 Renault Flins 0 601 Oyak Renault 0 1.804 Automobile Dacia SA 13 148 Renault Technologie Roumanie 105 0 Renault-Nissan Global Management SA 43 1.039 Nissan Motors 0 1.025 Renault Sandouville 239 0 IDVE 10 0 Renault Espana SA 7 27 Renault Douai 0 4 1.178.938 234.271 10.447 V znesku 1.178.938 tisoč evrov, ki se nanaša na prodajo, je zajet tudi del niso zajeti nakupi, za katere konec leta še nismo prejeli računov ali pa prefakturiranih stroškov ter obračunana DMV in DDV, kar skupaj znaša se ti računi nanašajo na preteklo obdobje. Promet vključuje nakupe za 105.416 tisoč evrov. V znesku odhodkov, ki znaša 234.271 tisoč evrov, osnovna sredstva. O Letno poročilo Revoz RAČUNOVODSKO POROČILO 2016 81
PODPIS LETNEGA POROČILA ZA LETO 2016 IN NJEGOVIH SESTAVNIH DELOV
Predsednik in člani uprave družbe Revoz, d.d., smo seznanjeni z vsebino sestavnih delov letnega poročila družbe za leto 2016 in s tem tudi s celotnim poročilom družbe. Z njim se strinjamo in to potrjujemo s svojim podpisom.
Predsednik uprave Član uprave
Raynald Bernard Joly Albin Kužnik
Član uprave Član uprave
Christophe Laubry Anton Zvonko Kink
O Letno poročilo Revoz 82 2016 VIZITKA PODJETJA
REVOZ, D.D. Belokranjska cesta 4 8000 Novo mesto
Telefon: 07/331 50 00 Faks: 07/331 45 97 Elektronska pošta: [email protected] Naslov spletne strani: www.revoz.si ŠTEVILKE BANČNIH RAČUNOV: SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA, IBAN: SI56 0310 0100 2586 959, SWIFT CODE: SKBASI2X BNP PARIBAS, 16 - Bd des Italiens - 75009 Paris (France) IBAN: FR76 3000 4008 2800 0282 8680 876 SWIFT CODE: BNPAFRPPPAC
Matična številka iz registra: 5405084 Razvrstitev v podskupino dejavnosti: 29.100 Identifi kacijska številka za DDV: SI51520877 PREDSEDNIK UPRAVE: Raynald Bernard Joly Telefon: 07/331 55 96 ČLAN UPRAVE, DIREKTOR PROIZVODNE DIREKCIJE: Albin Kužnik Telefon: 07/3315113 SLUŽBA ZA KOMUNICIRANJE IN JAVNE ZADEVE: Telefon: 07/331 58 34 Elektronska pošta: [email protected] MATIČNO PODJETJE: Renault, S.A.S. 13-15 Quai le Gallo 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.renault.com Letno poročilo Skupine Renault na spletu: http://www.renault.com/fr/groupe/pages/groupe.aspx
O Letno poročilo REVOZ 2016 www.revoz.si