Documento De Registro De ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A
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Documento de Registro de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. Septiembre 2020 El presente Documento de Registro, redactado conforme al Anexo 24 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, ha sido aprobado e inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 10 de septiembre de 2020 El presente Documento de Registro es solo una de las partes que componen un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017. En caso de que la Sociedad utilice el presente Documento de Registro, durante su vigencia, para elaborar un folleto a los efectos del referido Reglamento, la Sociedad publicará la correspondiente nota sobre valores y. en su caso, la nota de síntesis en su página web corporativa (www.almagrocapital.com)(*) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es)(*) (*): La información contenida en este sitio web no forma parte del Folleto y no ha sido examinada o aprobada por la CNMV, a excepción de aquella información que ha sido incorporada por referencia al Folleto. ÍNDICE I. DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA_____________________________________________ - 3 - II. DOCUMENTO DE REGISTRO ______________________________________________________________ - 4 - 1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE _____________________________________________________________ - 4 - 1.1. Indicación de las personas responsables de la información ofrecida en el documento de registro _____________________ - 4 - 1.2. Declaración de los responsables del documento de registro sobre la información ofrecida en el documento de registro. ______ - 4 - 1.3. Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en el documento de registro _____________ - 4 - 1.4. Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluido en el documento de registro ____________________ - 4 - 1.5. Declaración sobre la aprobación del documento de registro por parte de la autoridad competente ____________________ - 4 - 2. ESTRATEGIA, RESULTADOS Y ENTORNO EMPRESARIAL _______________________________________ - 5 - 2.1. Información sobre el emisor ____________________________________________________________________ - 5 - 2.2. Descripción empresarial _____________________________________________________________________ - 14 - 2.3. Estructura organizativa ______________________________________________________________________ - 46 - 2.4. Inversiones ______________________________________________________________________________ - 46 - 2.5. Estudio operativo y financiero _________________________________________________________________ - 48 - 2.6. Información sobre tendencias __________________________________________________________________ - 48 - 2.7. Previsiones o estimaciones de beneficios __________________________________________________________ - 48 - 3. FACTORES DE RIESGO ________________________________________________________________ - 49 - 4. GOBIERNO CORPORATIVO _____________________________________________________________ - 56 - 4.1. Órgano de administración, de gestión y de supervisión y alta dirección ______________________________________ - 56 - 4.2. Remuneración y prestaciones __________________________________________________________________ - 62 - 4.3. Acciones y opciones de compra de acciones ________________________________________________________ - 62 - 5. INFORMACIÓN FINANCIERA E INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS ___________________________ - 63 - 5.1. Información financiera histórica ________________________________________________________________ - 63 - 5.2. Información financiera intermedia ______________________________________________________________ - 71 - 5.3. Auditoría de la información financiera histórica anual _________________________________________________ - 72 - 5.4. Indicadores clave de resultados _________________________________________________________________ - 72 - 5.5. Cambio significativo en la situación financiera del emisor _______________________________________________ - 75 - 5.6. Política de dividendos _______________________________________________________________________ - 75 - 5.7. Información financiera pro-forma _______________________________________________________________ - 79 - 6. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCIONISTAS Y LOS TENEDORES DE VALORES ________________________ - 80 - 6.1. Accionistas principales ______________________________________________________________________ - 80 - 6.2. Procedimientos judiciales y de arbitraje ___________________________________________________________ - 81 - 6.3. Conflictos de intereses de los órganos de administración, de gestión y de supervisión, y de la alta dirección _____________ - 81 - 6.4. Operaciones con partes vinculadas ______________________________________________________________ - 82 - 6.5. Capital social _____________________________________________________________________________ - 84 - 6.6. Escritura de constitución y estatutos _____________________________________________________________ - 86 - 6.7. Contratos importantes _______________________________________________________________________ - 86 - 7. DOCUMENTOS DISPONIBLES E INCORPORACIÓN POR REFERENCIA _____________________________ - 99 - 8. GLOSARIO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO ____________________________________- 100 - III. ANEXO - GLOSARIO DE TÉRMINOS DEFINIDOS ______________________________________________ - 103 - - 2 - I. DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA A continuación, se indican los documentos incorporados por referencia al presente documento de registro (el “Documento de Registro”) de Almagro Capital SOCIMI, S.A. (“Almagro” o la “Sociedad”), con el enlace correspondiente para acceder a dichos documentos. DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA Página web de Página web de Almagro(1) BME Growth(2) Cuentas anuales individuales de Almagro correspondientes al (enlace) (enlace) ejercicio 2018, junto con su correspondiente informe de auditoría e informe de gestión Cuentas anuales individuales de Almagro correspondientes al (enlace) (enlace) ejercicio 2019, junto con su correspondiente informe de auditoría e informe de gestión ________ (1): www.almagrocapital.com (2): www.bmegrowth.es - 3 - II. DOCUMENTO DE REGISTRO 1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 1.1. Indicación de las personas responsables de la información ofrecida en el documento de registro D. Luis de Ulíbarri San Vicente, en nombre y representación de Almagro Capital SOCIMI, S.A. (“Almagro” o la “Sociedad”), en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, asume la responsabilidad por el contenido del presente documento de registro (el “Documento de Registro”), cuyo formato se ajusta al Anexo 24 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2019/980, de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE) n. o 809/2004 de la Comisión. D. Luis de Ulíbarri San Vicente actúa en su condición de consejero y Presidente de la Sociedad en virtud de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada el 14 de noviembre de 2018 ante el Notario de Madrid, D. Carlos Pérez Ramos, bajo el número 2744 de su protocolo y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 36.067, folio 131, hoja M–00648129 y asume la responsabilidad por el contenido del Documento de Registro en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de 8 de julio de 2020. 1.2. Declaración de los responsables del documento de registro sobre la información ofrecida en el documento de registro. Don Luis de Ulíbarri San Vicente, como responsable del presente Documento de Registro, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para garantizar que así es, la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 1.3. Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en el documento de registro En el presente Documento de Registro se recoge información relativa al informe de valoración independiente de activos de Almagro a 31 de diciembre de 2019, elaborado por Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A. (“Gesvalt”) como experto en el sector inmobiliario, y emitido el 9 de marzo de 2020. Gesvalt tiene su domicilio social en el Paseo de la Castellana, 141. Edificio Cuzco IV. 28046 Madrid. La información relativa al informe de valoración independiente de los activos de Almagro a 31 de diciembre de 2019 elaborado por Gesvalt, se ha incluido en el presente Documento de Registro con el consentimiento de la persona responsable del mismo. 1.4. Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluido en el documento de registro La información relativa al informe de valoración independiente de los activos de Almagro a 31 de diciembre de 2019 elaborado por Gesvalt se ha reproducido con exactitud y no omite ningún hecho que hiciera que la información reproducida fuera inexacta o engañosa. 1.5. Declaración sobre la aprobación del documento de registro por parte de la autoridad