Ortsgemeinde Lutzerath

Doppischer Haushalt 2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

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Seite 2 Inhaltsverzeichnis

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1 Produktübersicht 5

2 Haushaltssatzung 7

3 Vorbericht 13

4 Übersicht Berechnung LFAG 27

5 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP 31

6 Ergebnis- und Finanzhaushalt 35

7 Ergebnishaushalt 41

8 Finanzhaushalt 45

9 Übersicht über die Teilhaushalte 51

10 Produkthaushaltsbuch 55

11 Investitionsübersicht 155

12 Investitionsübersicht nach Buchungsstellen 161

13 Investitionsübersicht - Ein-/Auszahlungen 179

14 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 183

15 Schuldenübersicht 187

16 Stellenplan 191

17 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 195

18 Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge 199

19 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 203

20 Schuldenübersicht Kindergartenzweckverbank Lutzerather Höhe 207

21 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 211

22 Bilanz 2019 215

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Seite 4 Produkte der Ortsgemeinde Lutzerath (2021)

Produkt-Nr. Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 11900 Rechtsangelegenheiten 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28103 Partnerschaften 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57302 Marienhaus 57303 Kulturhaus 57304 Durchführung von Märkten 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 57500 Tourismusförderung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

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Haushaltssatzung

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Haushaltssatzung der Gemeinde Lutzerath für das Jahr 2021 vom......

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.869.612 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.920.186 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf - 50.574 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 20.486 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 112.735 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 341.194 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 228.459 Euro

1 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 207.973 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 228.459 Euro zusammen auf 228.459 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver- pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 300 v. H. - Grundsteuer B auf 400 v. H. - Gewerbesteuer auf 365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 75,00 Euro - für den zweiten Hund 100,00 Euro - für jeden weiteren Hund 120,00 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 480,00 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 650,00 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 650,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen2 nach dem Kommu- nalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag (vormals Fremdenverkehrsbeitrag) 5 % der Messbeträge

§ 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 9.266.679,04 Euro Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 9.213.954,04 Euro und zum 31.12.2021 9.163.380,04 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.3

2 Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht. 3 Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirt- schaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

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§ 10 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendun- gen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsver- merk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergeb- nishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszah- lungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56826 Lutzerath, den ...... Ortsgemeinde Lutzerath

...... (Welter) Ortsbürgermeister

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt ge- macht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ………

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ...... bis ...... (Wochentag, Datum) von ...... bis ...... Uhr, Freitags von bis ………………………… Uhr, im Rathaus, Zimmer ...... öffentlich aus.

Ulmen, den ......

...... (Steimers) Bürgermeister

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Vorbericht

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Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lutzerath für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge 4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 6. Diagramm der Gesamtverschuldung 7. die Entwicklung des Eigenkapitals 8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen: - Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 7.789,00 € - Mehrerträge durch Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 29.380,15 € - Mehrerträge durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 13.091,50 € und an der Umsatzsteuer in Höhe von 6.306,23 € - Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.387,00 €, bedingt durch eine Zuwendung für Schäden im Wald durch Extremwetter - Mehrerträge bei den Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich in Höhe von 6.016,40 €, bedingt durch Mehreinnahmen bei der Ablieferung Sitzungsgeld von der PEG in Höhe von 62,00 €, sowie durch Spenden für die Bänke der Drei-Eichen-Hütte in Höhe von 1.000,00 € und Spenden für den Waldwohlfühlweg in Höhe von 4.954,50 € - Mindererträge beim Tourismusbeitrag in Höhe von 2.759,05 € - Mindererträge bei den Erträgen aus Holzverkauf in Höhe von 18.984,40 € - Mindererträge bei den Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich, bedingt durch die nicht vereinnahmte Erstattung durch die Jagdgenossenschaft in Höhe von 6.000,00 € für Agrarfördermaßnahmen - Mindererträge durch verminderte Einnahmen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 2.718,55 € - Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke in Höhe von 9.401,05 €, bedingt durch verminderte Ausgaben bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 4.170,48 €, den Spielplätzen in Höhe von 2.383,46 €, sowie weiterer nicht durchgeführter Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.847,11 € - Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 3.479,41 €, u.a. bedingt durch niedrigere Strom-, Heiz-, Wasser- und Abfallkosten - Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen an das Land durch erhöhte Beförsterungskosten von 4.098,26 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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- Minderaufwendungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 13.373,44 €, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sachleistungen in Höhe von 7.907,45 €, bedingt durch niedrigere Sachkosten im Bereich Forst in Höhe von 7.107,45 € und dem nicht verausgabten Anteil am Partnerschaftstreffen Givry- en Argonne in Höhe von 800,00 € - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 10.998,77 €, bedingt durch niedrigere Unternehmerkosten aufgrund der Mindererträge beim Holzverkauf im Bereich Forst in Höhe von 9.598,77 € und durch nicht verausgabte Unternehmerkosten beim Grabaushub in Höhe von 1.400,00 € - Minderaufwendungen bei den Zuweisungen an Zweckverbände durch die verminderte Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe in Höhe von 12.039,43 € - Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von 2.120,00 € - Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 31.500,00 €, bedingt durch die nicht verausgabten Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Höhe“ in Höhe von 30.000,00 €, sowie durch den nicht verausgabten Anteil am Zukunfts-Check Dorf in Höhe von 1.500,00 €

Einwohner 30.06.2019: 1.431

Durchgeführte Maßnahmen:  Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1.278,95 €  Erwerb von unbebauten Grundstücken 603,75 €  Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Römerstraße 117.733,01 €  Platzgestaltung Trierer Straße 25 141.549,37 €  Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Planstraße B 45.310,80 €  Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L16 Einfahrt L102 23.519,62 €  Anschaffung von GWG’s – Betriebs- und Geschäftsausstattung - 1.720,00 €  Sanierung der Toilettenanlage an der alten Schule OT Driesch 233,05 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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 Ausbau der Ortsdurchfahrt L16 – OT Driesch 114.291,89 €  Ausbau der Ortsdurchfahrt L102 – OT Driesch 1.191,13 €  Erschließung der Straße Lindenpesch 187.914,80 €  Tausch Grundstücksfläche Hammes 4.208,28 € 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan 2020 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt. Aufgrund von Corona kann es allerdings zu einigen Abweichungen kommen.

Derzeitige größere Abweichungen: - bei der Gewerbesteuer kommt es voraussichtlich zu Mehrerträgen in Höhe von 40.923,96 € - der letzte Abschlag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichleistungen steht noch aus, nach derzeitiger Erkenntnis bewegen sich die Einnahmen nach den Planansätzen - bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wird es zu Mehrerträgen in Höhe von 11.334,00 € kommen - bei den Zuweisungen vom Land kommt es im Bereich Forst zu Mehrerträgen in Höhe von 13.487,00 €, bedingt durch die außerplanmäßige Vereinnahmung einer Zuwendung für Maßnahmen des Brutraumentzuges im Gemeindewald - bei den Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich sind Mehrerträge in Höhe von 4.275,00 € zu erwarten, bedingt durch Spenden für die Sanierung des Heiligenhäuschens und Brauchtumspflege in Höhe von 2.275,00 €, sowie durch eine Spende für das Kita Außengelände in Höhe von 2.000,00 € - bei den Gebühren inkl. Nebenkosten für die Benutzung des Bürgerhauses, der Alten Schule, des Backes und der Drei- Eichenhütte ist mit Mindererträgen aufgrund der Corona Einschränkungen zu rechnen, momentan liegen diese in Höhe von 12.128,84 € - bei den Erträgen aus Holzverkauf wird es voraussichtlich zu Mindererträgen in Höhe von 24.383,14 € kommen - bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich wird es durch die nicht vereinnahmte Erstattung der Jagdgenossenschaft zu Mindererträgen bei den Agrarfördermaßnahmen in Höhe von 6.000,00 € kommen

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke sind Minderaufwendungen hauptsächlich im Bereich der Gemeindestraßen, des Bauhofs, der Spielplätze und der Schutzhütten zu erwarten, diese liegen momentan in Höhe von 20.549,04 € - bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 3.949,85 € zu rechnen, u.a. bedingt durch höhere Strom-, Heiz-, Wasser- und Abfallkosten - bei den Strombezugskosten zur Straßenbeleuchtung kommt es durch Einsparungen voraussichtlich zu Minderaufwendungen, diese liegen momentan in Höhe von 5.094,02 € - bei den Aufwendungen für Geräte und Austattunsgegenstände sind Minderaufwendungen durch die Nichtanschaffung bzw. günstigeren Anschaffung mehrerer Gebrauchsgegenstände zu erwarten, diese liegen momentan in Höhe von 8.262,75 € - bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Minderaufwendungen in Höhe von 29.424,74 € zu erwarten, hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG - bei den Aufwendungen für Sachleistungen kommt es voraussichtlich zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.228,77 €, bedingt durch nicht verausgabte Sachkosten für das Partnerschaftstreffen Givry-en Argonne in Höhe von 800,00 € und niedrigere Sachkosten im Bereich Forst in Höhe von 5.428,77 € - bei den Aufwendungen für Dienstleistungen wird es im Bereich Forst voraussichtlich zu erheblichen Mehraufwendungen, bedingt durch höhere Unternehmerkosten kommen, diese liegen momentan in Höhe von 16.710,68 € - bei den Zuweisungen und Zuschüssen an den privaten Bereich kommt es voraussichtlich zu Minderaufwendungen in Höhe von 3.400,00 €, bedingt durch den nicht gezahlten Zuschuss an Büchereien in Höhe von 400,00 € und für Brauchtumspflege in Höhe von 3.000,00 € - bei der Gewerbesteuerumlage ist mit Minderaufwendungen zu rechnen, zurzeit liegen diese in Höhe von 5.360,37 € - bei der Kreisumlage ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 5.503,00 € zu rechnen - für das Jahr 2020 wurde im Dezember ein Darlehn in Höhe von 242.600 € aus der Krediternmächtigung 2019 aufgenommen.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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Einwohner 30.06.2020: 1.478 (Stand 2019: 1.431)

Durchgeführte Maßnahmen:  Erwerb von unbebauten Grundstücken 923,40 €  Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Römerstraße 18.705,19 €  Platzgestaltung Trierer Straße 25 34.413,66 €  Erschließung NBG „Auf der Höhe“ – Planstraße B 8.973,79 €  Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L16 Einfahrt L102 2.754,35 €  Ausbau der Ortsdurchfahrt L102 – OT Driesch 7.668,13 €  Erschließung der Straße Lindenpesch 54.639,41 €  Kauf von Grundstücken Gewerbegebiet 10.566,25 €  Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay 2.005,85 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:  Ausbau NBG „Auf der Höhe“ Altenheim bis OD Lutzerath 30.000,00 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge Der Haushaltsplan 2021 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.869.612 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.920.186 € der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf - 50.574 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 20.486 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 112.735 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 341.194 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 228.459 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit1 auf 207.973 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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Entwicklung der Jahresergebnisse

80.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € -40.000,00 € -60.000,00 € -80.000,00 € -100.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Jahresergebnis Erg.HH -93.999,44 € -16.685,40 € 61.067,25 € 38.914,35 € 11.530,50 € -52.725,00 € -50.574,00 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

200.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

-100.000,00 €

-200.000,00 €

-300.000,00 €

-400.000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Überschuss/Fehlbetrag -117.499,95 € 182.229,40 € 98.981,40 € -49.669,00 € -214.524,94 € -387.397,00 € -207.973,00 €

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 207.973,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 228.459,00 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 40.528,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 20.042,00 EUR.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Lutzerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Lutzerath einen neuen Liquiditätskredit in Höhe von 52.312 EUR (einschl. Tilgungsbetrag im Rahmen des KEF in Höhe von 32.270 EUR) und bildet hiermit eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Ulmen in gleicher Höhe.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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6. Diagramm zur Verschuldung

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG -1.000.000,00 €

-900.000,00 €

-800.000,00 €

-700.000,00 €

-600.000,00 €

-500.000,00 €

-400.000,00 €

-300.000,00 €

-200.000,00 €

-100.000,00 €

0,00 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Plan 2021 Kassenbestand -380.177,90 € -191.246,42 € -165.371,99 € -260.643,77 € -332.042,38 € -13.629,36 € -33.671,36 € Investitionskredite -443.136,09 € -450.103,29 € -377.063,85 € -331.365,17 € -474.360,50 € -675.538,50 € -863.469,50 € Gesamtverschuldung -823.313,99 € -641.349,71 € -542.435,84 € -592.008,94 € -806.402,88 € -689.167,86 € -897.140,86 €

Hinweis: Anteilige Schulden (Investitionskredit) an Kindertagesstätte zum 01.01.2021 = 378.764,07 EUR (nach Finanzkraft).

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 9.474.197,22 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 9.464.055,93 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 9.299.428,77 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 9.744.921,70 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 9.950.380,96 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 9.408.501,15 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 9.311.366,25 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 9.265.851,78 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 9.171.852,34 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 9.155.166,94 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 9.216.234,19 EUR Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 9.255.148,54 EUR (nach Jahresrechnung) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 9.266.679,04 EUR (nach Jahresrechnung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 9.213.954,04 EUR (nach Haushaltsplanung) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 9.163.380,04 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

1 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

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LFAG-Berechnung für die Gemeinde

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Seite 28 Finanzberechnung Lutzerath Haushaltsjahr 2021 Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position 2019 2020 1 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: 300% 300% 12.288,00 € 2 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: 400% 400% 164.126,00 € 3 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: 365% 365% 248.517,00 € 4 Gemeindeanteil Einkommensteuer 560.491,00 € 5 Gemeindeanteil an der USt 66.268,00 € 6 Ausgleichsleistungen 57.398,00 € 1 7 Steuerkraftmesszahl (Summe: Pos. 1-6) 1.109.088,00 €

7 Steuerkraftmesszahl 1 1.109.088,00 € 8 Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres) 1478 9 Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Pos. 7/Pos. 8) 750,40 € 10 Schwellenwert (gem. HH-Rundschreiben) 914,93 € 11 Differenz zum Schwellenwert (Pos. 10 - Pos. 9) 164,53 € 12 Schlüsselzuweisung A (Pos. 11 X Pos. 8) 243.175,34 € 13 Abrundung (gem. § 31 I LFAG) 243.175,00 €

Schlüsselzuweisung A 243.175,00 € Schlüsselzuweisung B2 68.357,00 € Steuerkraftmesszahl 1.109.088,00 € 14 Umlagegrundlage ² 1.420.620,00 €

Kreisumlage ² 43,90% der Pos. 14 623.652,00 € Verbandsgemeindeumlage 33,00% der Pos. 14 468.804,00 € Summe 1.092.456,00 €

1 Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage Schwellwert für das HH-Jahr = 78,5% ² Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage wird bei dem Gemeindeanteil an der USt. ein um 0 % höherer Anteil als der Kreisumlagesatz berücksichtigt.

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Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

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Seite 32 Lutzerath Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite lfd. Nr. Haushalts- Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts- geplanter im stelle ansatz Konsolidierungs- Haus- Konto 2021 anteil 2021 halts- plan Zentrale Finanzleistungen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 23.491 aus Verwaltungstätigkeit darunter: Steuern und ähnliche Abgaben 186.200

1 61100.601200 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 400% ab 2012 176.800 24.470

2 61100.603300 Hundesteuer Erhöhung der Hundesteuer ab 2011: 9.400 2.400 für den ersten Hund von 52 € auf 75 € für den zweiten Hund von 46 € auf 100 € für jeden weiteren Hund von 46 € auf 120 €

Marienhaus 12.320

3 57302.441200 Mieten und Pachten Vermietung von zusätzlichen Flächen an das Caritas- 12.320 2.900 Ambulante-Hilfezentrum

Summe Erhöhung der Einzahlungen 29.770

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 29.770 nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.283

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.227 tatsächliche Tilgungsleistung = 80 v.H. von (2/3 Landesanteils + tats.Konsolidierungsanteil gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) 32.270

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Ergebnis- und Finanzhaushalt

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Seite 36 Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.184.790,86 1.184.810,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 298.455,51 358.466,00 514.322,00 412.284,00 408.949,00 406.025,00 sonstige

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.374,25 32.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 288.180,95 273.090,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.416,94 7.460,00 8.060,00 7.460,00 7.460,00 8.060,00

E7 Sonstige laufende Erträge 66.791,40 48.800,00 48.780,00 48.780,00 48.780,00 48.780,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.874.009,91 1.905.176,00 1.868.552,00 1.765.914,00 1.762.579,00 1.760.255,00 Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 139.813,39 147.017,00 152.932,00 155.639,00 159.916,00 165.794,00

E10 Aufwendungen für Sach- und 309.478,00 334.767,00 233.120,00 145.680,00 145.680,00 145.680,00 Dienstleistungen

E11 Abschreibungen 169.016,20 162.695,00 159.706,00 156.357,00 152.847,00 148.889,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.202.387,52 1.248.162,00 1.321.202,00 1.323.653,00 1.324.704,00 1.328.230,00 Transferaufwendungen

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 37.676,72 60.116,00 49.161,00 20.711,00 20.771,00 21.931,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.858.371,83 1.952.757,00 1.916.121,00 1.802.040,00 1.803.918,00 1.810.524,00 Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 15.638,08 - 47.581,00 - 47.569,00 - 36.126,00 - 41.339,00 - 50.269,00 Verwaltungstätigkeit

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.867,50 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige 5.975,08 6.204,00 4.065,00 2.916,00 2.793,00 2.772,00 Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen - 4.107,58 - 5.144,00 - 3.005,00 - 1.856,00 - 1.733,00 - 1.712,00 Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 11.530,50 - 52.725,00 - 50.574,00 - 37.982,00 - 43.072,00 - 51.981,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 11.530,50 - 52.725,00 - 50.574,00 - 37.982,00 - 43.072,00 - 51.981,00 Jahresfehlbetrag)

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.156.341,71 1.184.810,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 201.962,40 265.780,00 421.526,00 322.326,00 322.326,00 322.326,00 sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.981,31 32.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 296.782,62 270.095,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00

Betragsangaben in EUR Seite 37 Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.698,09 7.460,00 8.060,00 7.460,00 7.460,00 8.060,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 84.917,23 77.655,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.775.683,36 1.838.350,00 1.774.356,00 1.674.556,00 1.674.556,00 1.675.156,00 Verwaltungstätigkeit

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 138.160,40 141.717,00 147.382,00 150.089,00 154.366,00 160.244,00

F10 Auszahlungen für Sach- und 336.142,02 334.767,00 233.120,00 145.680,00 145.680,00 145.680,00 Dienstleistungen

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.197.227,14 1.248.162,00 1.321.202,00 1.323.653,00 1.324.704,00 1.328.230,00 Transferauszahlungen

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 72.002,49 90.371,00 49.161,00 20.711,00 20.771,00 21.931,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus 1.743.532,05 1.815.017,00 1.750.865,00 1.640.133,00 1.645.521,00 1.656.085,00 Verwaltungstätigkeit

F16 Saldo der laufenden Ein- und 32.151,31 23.333,00 23.491,00 34.423,00 29.035,00 19.071,00 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

F17 Zinseinzahlungen und sonstige 1.702,75 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 Finanzeinzahlungen

F18 Zinsauszahlungen und sonstige 5.724,69 6.204,00 4.065,00 2.916,00 2.793,00 2.772,00 Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- - 4.021,94 - 5.144,00 - 3.005,00 - 1.856,00 - 1.733,00 - 1.712,00 und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und 28.129,37 18.189,00 20.486,00 32.567,00 27.302,00 17.359,00 Auszahlungen

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und 28.129,37 18.189,00 20.486,00 32.567,00 27.302,00 17.359,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.140,00 38.885,00 20.635,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 204.948,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.773,38 6.900,00 87.100,00

F27 Summe der Einzahlungen aus 441.862,26 50.785,00 112.735,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 44.961,92 50.371,00 40.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00 Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 639.554,65 406.000,00 301.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

Betragsangaben in EUR Seite 38 Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus 684.516,57 456.371,00 341.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00 Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 242.654,31 - 405.586,00 - 228.459,00 - 55.932,00 - 55.976,00 - 60.201,00 Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 214.524,94 - 387.397,00 - 207.973,00 - 23.365,00 - 28.674,00 - 42.842,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 179.600,00 405.586,00 228.459,00 55.932,00 55.976,00 60.201,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 36.604,67 46.492,00 40.528,00 46.046,00 43.046,00 44.099,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 142.995,33 359.094,00 187.931,00 9.886,00 12.930,00 16.102,00 Investitionskrediten

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 131,00

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 131,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten 103.668,61 60.573,00 52.312,00 45.749,00 48.014,00 59.010,00 Einheitskasse

F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten 71.398,61 28.303,00 20.042,00 13.479,00 15.744,00 26.740,00 gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 214.524,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00 Finanzierungstätigkeit

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 131,00

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 131,00

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / 214.655,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 8.475,30 - 28.303,00 - 20.042,00 - 13.479,00 - 15.744,00 - 26.740,00 - F36)

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 39

Seite 40

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt Gesamthaushalt

Seite 41

Seite 42 Ergebnishaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.184.790,86 1.184.810,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 298.455,51 358.466,00 514.322,00 412.284,00 408.949,00 406.025,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.374,25 32.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 288.180,95 273.090,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.416,94 7.460,00 8.060,00 7.460,00 7.460,00 8.060,00

E7 Sonstige laufende Erträge 66.791,40 48.800,00 48.780,00 48.780,00 48.780,00 48.780,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.874.009,91 1.905.176,00 1.868.552,00 1.765.914,00 1.762.579,00 1.760.255,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 139.813,39 147.017,00 152.932,00 155.639,00 159.916,00 165.794,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.478,00 334.767,00 233.120,00 145.680,00 145.680,00 145.680,00

E11 Abschreibungen 169.016,20 162.695,00 159.706,00 156.357,00 152.847,00 148.889,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.202.387,52 1.248.162,00 1.321.202,00 1.323.653,00 1.324.704,00 1.328.230,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 37.676,72 60.116,00 49.161,00 20.711,00 20.771,00 21.931,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.858.371,83 1.952.757,00 1.916.121,00 1.802.040,00 1.803.918,00 1.810.524,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 15.638,08 - 47.581,00 - 47.569,00 - 36.126,00 - 41.339,00 - 50.269,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.867,50 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5.975,08 6.204,00 4.065,00 2.916,00 2.793,00 2.772,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 4.107,58 - 5.144,00 - 3.005,00 - 1.856,00 - 1.733,00 - 1.712,00

E20 Ordentliches Ergebnis 11.530,50 - 52.725,00 - 50.574,00 - 37.982,00 - 43.072,00 - 51.981,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 11.530,50 - 52.725,00 - 50.574,00 - 37.982,00 - 43.072,00 - 51.981,00

Betragsangaben in EUR Seite 43

Seite 44

Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt

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Seite 46 Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.156.341,71 1.184.810,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 201.962,40 265.780,00 421.526,00 322.326,00 322.326,00 322.326,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.981,31 32.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00 31.550,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 296.782,62 270.095,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00 91.590,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.698,09 7.460,00 8.060,00 7.460,00 7.460,00 8.060,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 84.917,23 77.655,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00 47.380,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.775.683,36 1.838.350,00 1.774.356,00 1.674.556,00 1.674.556,00 1.675.156,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 138.160,40 141.717,00 147.382,00 150.089,00 154.366,00 160.244,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 336.142,02 334.767,00 233.120,00 145.680,00 145.680,00 145.680,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.197.227,14 1.248.162,00 1.321.202,00 1.323.653,00 1.324.704,00 1.328.230,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 72.002,49 90.371,00 49.161,00 20.711,00 20.771,00 21.931,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.743.532,05 1.815.017,00 1.750.865,00 1.640.133,00 1.645.521,00 1.656.085,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 32.151,31 23.333,00 23.491,00 34.423,00 29.035,00 19.071,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.702,75 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 5.724,69 6.204,00 4.065,00 2.916,00 2.793,00 2.772,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 4.021,94 - 5.144,00 - 3.005,00 - 1.856,00 - 1.733,00 - 1.712,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 28.129,37 18.189,00 20.486,00 32.567,00 27.302,00 17.359,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Betragsangaben in EUR Seite 47 Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 28.129,37 18.189,00 20.486,00 32.567,00 27.302,00 17.359,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 203.140,00 38.885,00 20.635,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 204.948,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.773,38 6.900,00 87.100,00

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 441.862,26 50.785,00 112.735,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 44.961,92 50.371,00 40.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 639.554,65 406.000,00 301.000,00

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 684.516,57 456.371,00 341.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 242.654,31 - 405.586,00 - 228.459,00 - 55.932,00 - 55.976,00 - 60.201,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 214.524,94 - 387.397,00 - 207.973,00 - 23.365,00 - 28.674,00 - 42.842,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 179.600,00 405.586,00 228.459,00 55.932,00 55.976,00 60.201,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 36.604,67 46.492,00 40.528,00 46.046,00 43.046,00 44.099,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 142.995,33 359.094,00 187.931,00 9.886,00 12.930,00 16.102,00

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 131,00

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 131,00

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 103.668,61 60.573,00 52.312,00 45.749,00 48.014,00 59.010,00

F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 71.398,61 28.303,00 20.042,00 13.479,00 15.744,00 26.740,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 214.524,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00

Betragsangaben in EUR Seite 48 Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 131,00

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 131,00

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 214.655,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 8.475,30 - 28.303,00 - 20.042,00 - 13.479,00 - 15.744,00 - 26.740,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 49

Seite 50

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Seite 51

Seite 52 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt Bezeichnung 11100 Verwaltungssteuerung 11401 Zentrale Dienste 11402 Bauhof 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 11900 Rechtsangelegenheiten 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28103 Partnerschaften 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Spielplätze u.ä. 36602 Jugendräume/-heime u.ä. 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 55502 Kommunale Forstwirtschaft 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57301 Dorfgemeinschaftshaus 57302 Marienhaus 57303 Kulturhaus 57304 Durchführung von Märkten 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 57500 Tourismusförderung

Seite 53 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt Bezeichnung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 62601 Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG) 62603 Anteile MEHR Energie e.G. 62604 Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Seite 54 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lutzerath 2021

Seite 55 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11100 Verwaltungssteuerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 186,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und

Gemeindeverbänden ** Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 155,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich

- vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG. E7 Sonstige laufende Erträge 12.219,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 56 Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 466600 Erträge aus der Auflösung von 12.219,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Rückstellungen Ehrensold ** Reinhold Müllen E8 Summe der laufenden Erträge aus 12.405,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 1.524,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.340,11 32.330,00 31.975,00 32.871,00 33.464,00 34.276,00 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 17.489,30 19.200,00 18.650,00 19.488,00 20.073,00 20.876,00 Aufwandsentschädigung für die

ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 1.690,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder 504900 Beiträge zur gesetzlichen 126,81 215,00 165,00 218,00 225,00 234,00 Sozialversicherung - Sonstige ** SV-Beiträge entfallen (höchstens in

Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid). 507600 Zuführung zu Rückstellungen 1.322,00 5.300,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00

Ehrensold 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 15,00 10,00 15,00 16,00 16,00 511300 Versorgungsaufwendungen - 5.712,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00

ehrenamtlich Tätige E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.319,23 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 561300 Sonstige Personal- und 690,24 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Kilometerpauschale 569200 sonstige laufende Aufwendungen der 778,99 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel 569300 sonstige laufende Aufwendungen der 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben 569600 sonstige laufende Aufwendungen der 850,00 Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 28.659,34 35.230,00 34.875,00 35.771,00 36.364,00 37.176,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 16.254,34 - 33.706,00 - 33.351,00 - 34.247,00 - 34.840,00 - 35.652,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 16.254,34 - 33.706,00 - 33.351,00 - 34.247,00 - 34.840,00 - 35.652,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 16.254,34 - 33.706,00 - 33.351,00 - 34.247,00 - 34.840,00 - 35.652,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11100 . 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Ablieferung Sitzungsgeld von PEG. privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 11100 . 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Reinhold Müllen 11100 . 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid). 11100 . 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Kilometerpauschale Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 11100 . 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Ehrengaben - Repräsentationen 11100 . 569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 57 Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 27.689,30 - 29.806,00 - 29.201,00 - 30.097,00 - 30.690,00 - 31.502,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 27.689,30 - 29.806,00 - 29.201,00 - 30.097,00 - 30.690,00 - 31.502,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 27.689,30 - 29.806,00 - 29.201,00 - 30.097,00 - 30.690,00 - 31.502,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11100.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Ablieferung Sitzungsgeld von PEG. privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 11100.704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid). 11100.761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Kilometerpauschale Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld 11100.769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrengaben außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen 11100.769600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ab 2020 neues Konto - Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 58 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11401 Zentrale Dienste 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. Bemerkung Zentrale Dienste, Beschaffungen Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00

Sonderposten aus Zuwendungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 2.191,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 474,32 489,00 529,00 536,00 553,00 576,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 369,25 382,00 409,00 415,00 428,00 445,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 28,56 25,00 31,00 31,00 32,00 34,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 76,51 81,00 88,00 89,00 92,00 96,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.896,89 13.600,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 59 Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 280,12 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 2.631,43 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 985,34 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und

sonstige Gebrauchsgegenstände ** 9.500 € iim Planansatz 2019 für Tablets E11 Abschreibungen 4.362,00 4.362,00 4.362,00 4.362,00 4.361,00 4.361,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 4.362,00 4.362,00 4.362,00 4.362,00 4.361,00 4.361,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6.568,67 6.770,00 6.910,00 6.910,00 6.910,00 6.910,00 563100 Geschäftsaufwendungen 1.779,48 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 4.579,71 4.860,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Versicherungen und Sonstiges -

Versicherungsbeiträge - ** Versicherungen 564200 Aufwendungen für Beiträge, 209,48 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell". E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 15.301,88 25.221,00 15.901,00 15.908,00 15.924,00 15.947,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.110,88 - 23.030,00 - 13.710,00 - 13.717,00 - 13.733,00 - 13.756,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 13.110,88 - 23.030,00 - 13.710,00 - 13.717,00 - 13.733,00 - 13.756,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 13.110,88 - 23.030,00 - 13.710,00 - 13.717,00 - 13.733,00 - 13.756,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gemeindebüro/Sitzungssaal pp Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11401 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11401 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 9.500 € iim Planansatz 2019 für Tablets Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11401 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Versicherungen Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 11401 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell". Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 60 Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 11.107,34 - 20.859,00 - 11.539,00 - 11.546,00 - 11.563,00 - 11.586,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 11.107,34 - 20.859,00 - 11.539,00 - 11.546,00 - 11.563,00 - 11.586,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 11.107,34 - 20.859,00 - 11.539,00 - 11.546,00 - 11.563,00 - 11.586,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gemeindebüro/Sitzungssaal pp Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11401.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3 und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11401.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 9.500 € iim Planansatz 2019 für Tablets Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11401.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 2/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal - Versicherungsbeiträge 11401.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell". - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 61 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11402 Bauhof 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E7 Sonstige laufende Erträge 732,37 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - 732,37

Versicherungserstattungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 732,37 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.700,19 9.113,00 9.508,00 9.650,00 9.939,00 10.337,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 7.546,54 7.156,00 7.432,00 7.543,00 7.770,00 8.081,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 528,57 460,00 513,00 521,00 536,00 558,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 1.618,39 1.478,00 1.544,00 1.567,00 1.614,00 1.679,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 6,03 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,66 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.092,02 23.900,00 17.400,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 62 Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 6.150,05 7.500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2021 = 1.000 EUR für Geländer an Ranmpe (Materialkosten) 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 2.728,94 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und 10.394,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bewirtschaftung -

Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ-Versicherung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 4.818,93 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 4.664,89 4.731,00 4.633,00 4.022,00 3.838,00 3.328,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 4.664,89 4.731,00 4.633,00 4.022,00 3.838,00 3.328,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 625,53 955,00 965,00 970,00 975,00 980,00 563100 Geschäftsaufwendungen 463,36 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

** weiteres Handy Gemeindearbeiter 564100 Aufwendungen für Beiträge, 162,17 225,00 235,00 240,00 245,00 250,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 39.082,63 38.699,00 32.506,00 31.542,00 31.652,00 31.545,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 38.350,26 - 38.699,00 - 32.506,00 - 31.542,00 - 31.652,00 - 31.545,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 38.350,26 - 38.699,00 - 32.506,00 - 31.542,00 - 31.652,00 - 31.545,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 38.350,26 - 38.699,00 - 32.506,00 - 31.542,00 - 31.652,00 - 31.545,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2021 = 1.000 EUR für Geländer an Ranmpe (Materialkosten) Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11402 . 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. KFZ-Versicherung Fahrzeugunterhaltung 11402 . 563100 Geschäftsaufwendungen weiteres Handy Gemeindearbeiter

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 32.385,36 - 33.968,00 - 27.873,00 - 27.520,00 - 27.814,00 - 28.217,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.998,95 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - 1.278,95 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 63 Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - 1.720,00 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro F32 Summe der Auszahlungen aus 2.998,95 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 2.998,95 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 35.384,31 - 33.968,00 - 27.873,00 - 27.520,00 - 27.814,00 - 28.217,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 32.385,36 - 33.968,00 - 27.873,00 - 27.520,00 - 27.814,00 - 28.217,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2020 = 1.000 EUR für Geländer an Ranmpe (Materialkosten), 6.000 € Reparatur Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Schleppdach Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 11402.723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. KFZ-Versicherung Fahrzeugunterhaltung 11402.763100 Geschäftsauszahlungen weiteres Handy Gemeindearbeiter

Stellenplan 11402 Bauhof:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 64 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet), u.a. auch Pachteinnahmen Imbißstand Bemerkung Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof) Auftraggeber

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.792,54 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7.622,59 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 Mieten und Pachten ** Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze,

Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 169,95 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten Imbiss E8 Summe der laufenden Erträge aus 7.792,54 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.705,09 10.090,00 10.565,00 10.724,00 11.044,00 11.485,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 7.545,65 7.920,00 8.250,00 8.374,00 8.625,00 8.970,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 584,39 510,00 575,00 584,00 601,00 625,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 1.568,36 1.640,00 1.720,00 1.746,00 1.798,00 1.870,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 6,03 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,66 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 65 Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.757,76 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.757,76 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E14 Sonstige laufende Aufwendungen 679,93 810,00 730,00 825,00 830,00 835,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 48,81 80,00 95,00 100,00 105,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 568100 sonstige Steueraufwendungen - 631,12 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.142,78 12.600,00 12.995,00 13.249,00 13.574,00 14.020,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.350,24 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.350,24 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 4.350,24 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast 11409 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung von Nebenkosten Imbiss

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.378,14 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.378,14 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 4.378,14 - 4.820,00 - 5.215,00 - 5.469,00 - 5.794,00 - 6.240,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 66 Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast 11409.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung von Nebenkosten Imbiss

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 67 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 116 Finanzen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Bemerkung (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen) Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11601 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 472100 Stundungszinsen 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Ein- und Auszahlungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 68 Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 69 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11900 Rechtsangelegenheiten 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 119 Recht Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung). soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet. Bemerkung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung) Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11900 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 562530 Aufwendungen für die 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts-

und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 70 Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 71 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

12100 Statistik und Wahlen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeisterwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 343,09 100,00 700,00 100,00 100,00 700,00 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 700,00 100,00 100,00 700,00 - vom öffentlichen Bereich

** Erstattung für die Durchführung von Wahlen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 343,09

- vom öffentlichen Bereich - vom Land E8 Summe der laufenden Erträge aus 343,09 100,00 700,00 100,00 100,00 700,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.268,07 100,00 1.200,00 100,00 100,00 1.200,00 563100 Geschäftsaufwendungen 1.268,07 100,00 1.200,00 100,00 100,00 1.200,00 ** 2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahll E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.268,07 100,00 1.200,00 100,00 100,00 1.200,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 924,98 - 500,00 - 500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 72 Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E20 Ordentliches Ergebnis - 924,98 - 500,00 - 500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 924,98 - 500,00 - 500,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattung für die Durchführung von Wahlen Bereich 12100 . 563100 Geschäftsaufwendungen 2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahll

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 924,98 - 500,00 - 500,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 924,98 - 500,00 - 500,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 924,98 - 500,00 - 500,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattung für die Durchführung von Wahlen Bereich 12100.763100 Geschäftsauszahlungen 2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahll

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 73 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

21100 Grundschulen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath- Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 2.391,81 1.952,00 1.594,00 1.593,00 1.501,00 1.311,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 2.391,81 1.952,00 1.594,00 1.593,00 1.501,00 1.311,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 66.986,79 70.410,00 75.760,00 75.760,00 75.760,00 75.760,00 Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 66.986,79 70.410,00 75.760,00 75.760,00 75.760,00 75.760,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** allgem. Grundschulumlage E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 69.378,60 72.362,00 77.354,00 77.353,00 77.261,00 77.071,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 69.378,60 - 72.362,00 - 77.354,00 - 77.353,00 - 77.261,00 - 77.071,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 69.378,60 - 72.362,00 - 77.354,00 - 77.353,00 - 77.261,00 - 77.071,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 74 Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 69.378,60 - 72.362,00 - 77.354,00 - 77.353,00 - 77.261,00 - 77.071,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 65.264,16 - 70.410,00 - 75.760,00 - 75.760,00 - 75.760,00 - 75.760,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 11.329,47 13.460,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle 11.329,47 10.440,00

Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle 3.020,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Vermögensgegenstände

** Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath F32 Summe der Auszahlungen aus 11.329,47 13.460,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 11.329,47 - 13.460,00 - 3.240,00 - 13.700,00 - 13.700,00 - 13.700,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 76.593,63 - 83.870,00 - 79.000,00 - 89.460,00 - 89.460,00 - 89.460,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 65.264,16 - 70.410,00 - 75.760,00 - 75.760,00 - 75.760,00 - 75.760,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 21100.89.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 75 Maßnahmen 21100 Grundschulen:

89 Grundschul-Tilgungsumlage

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.240 13.700 13.700 13.700 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.240 - 13.700 - 13.700 - 13.700

Stellenplan 21100 Grundschulen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 76 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Produktgruppe : 272 Büchereien, Bibliotheken Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Zuschuss an Bücherei Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27202 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an Bücherei E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 77 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss an Bücherei privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 - 400,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschuss an Bücherei privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 78 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp. Bemerkung Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 198,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 198,00

Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Erträge aus Verkäufen von Vorräten

** Erlös aus dem Verkauf von Chroniken E8 Summe der laufenden Erträge aus 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 258,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.678,97 2.500,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen 524910 Weitere Verwaltungs- und 1.055,17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 79 Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 524920 Weitere Verwaltungs- und 1.623,80 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug E11 Abschreibungen 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 617,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 617,00 außerplanmäßige Abschreibungen -

Sonstige Abschreibungen ** verschiedene Heiligenhäuschen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 2.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 2.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

** Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13. E14 Sonstige laufende Aufwendungen 378,21 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 563100 Geschäftsaufwendungen 378,21 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 ** u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.726,18 6.519,00 6.619,00 6.619,00 6.619,00 6.617,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.467,18 - 6.260,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.359,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 5.467,18 - 6.260,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.359,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 5.467,18 - 6.260,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.360,00 - 6.359,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Erlös aus dem Verkauf von Chroniken Verkäufen von Vorräten 28100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 28100 . 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige verschiedene Heiligenhäuschen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen 28100 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13. 28100 . 563100 Geschäftsaufwendungen u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 5.047,18 - 5.840,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.047,18 - 5.840,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 80 Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 5.047,18 - 5.840,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 - 5.940,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Erlös aus dem Verkauf von Chroniken Verkäufen von Vorräten 28100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 28100.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13. 28100.763100 Geschäftsauszahlungen u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 81 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

28103 Partnerschaften 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Aufwendungen Partnerschaftstreffen Giry-en-Argonne Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28103 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 82 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103 . 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Finanzhaushalt 28103 Partnerschaften:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103.729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Stellenplan 28103 Partnerschaften:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 83 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung - Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Kindergartenkinder und Eltern Ziel Qualitätsziele Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger Sachziele:

Zielbeschreibung Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen) 003 Anzahl Kinder (HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 84 Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 539900 Sonstige Abschreibungen und 6.444,47 5.887,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 104.670,57 120.460,00 119.106,00 121.557,00 122.608,00 126.134,00 Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für 104.670,57 120.460,00 119.106,00 121.557,00 122.608,00 126.134,00 laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

** Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 Kinder E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 111.115,04 126.347,00 125.430,00 127.881,00 128.932,00 132.458,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 111.115,04 - 126.347,00 - 125.430,00 - 127.881,00 - 128.932,00 - 132.458,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 111.115,04 - 126.347,00 - 125.430,00 - 127.881,00 - 128.932,00 - 132.458,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 111.115,04 - 126.347,00 - 125.430,00 - 127.881,00 - 128.932,00 - 132.458,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Kinder

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 111.051,08 - 120.460,00 - 119.106,00 - 121.557,00 - 122.608,00 - 126.134,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für immaterielle 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 Vermögensgegenstände - Auszahlungen

für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter F32 Summe der Auszahlungen aus 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 33.632,45 - 36.911,00 - 36.954,00 - 47.232,00 - 47.276,00 - 51.501,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 144.683,53 - 157.371,00 - 156.060,00 - 168.789,00 - 169.884,00 - 177.635,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 111.051,08 - 120.460,00 - 119.106,00 - 121.557,00 - 122.608,00 - 126.134,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 85 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.954 47.232 47.276 51.501 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 36.954 - 47.232 - 47.276 - 51.501

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 Aufwand [EUR] 104.670,57 120.460,00 119.106,00 121.557,00 122.608,00 126.134,00 003 Anzahl Kinder [Ki] 51 49 49 49 49 49

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind - 2.052,36 - 2.458,37 - 2.430,73 - 2.480,76 - 2.502,20 - 2.574,16 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 86 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36601 Spielplätze u.ä. 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.933,36 3.058,00 3.168,00 3.216,00 3.313,00 3.446,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 2.279,63 2.404,00 2.482,00 2.519,00 2.595,00 2.699,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 176,60 154,00 168,00 171,00 176,00 183,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 474,44 494,00 512,00 520,00 535,00 557,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 2,43 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,26 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.706,78 8.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.616,54 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 87 Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 90,24 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB an Abwasserwerk 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparatur Spielgeräte E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5,12 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 562100 Aufwendungen für die 5,12 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen ** Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.645,26 11.744,00 4.854,00 4.902,00 4.999,00 5.132,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.645,26 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.645,26 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 4.645,26 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - WKB an Abwasserwerk Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reparatur Spielgeräte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36601 . 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 5.330,32 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 5.330,32 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 88 Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 5.330,32 - 11.744,00 - 4.854,00 - 4.902,00 - 4.999,00 - 5.132,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke WKB an Abwasserwerk und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 36601.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reparatur Spielgeräte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36601.762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 89 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

36602 Jugendräume/-heime u.ä. 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 90 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

36602 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

36602.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Anteilige Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bürgerhaus und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 91 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Betrieb des Sportplatzes sowie des Umkleidegebäudes Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 815,00 816,00 815,00 815,00 815,00 815,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 815,00 816,00 815,00 815,00 815,00 815,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.002,33 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgeb. Sportplatz 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 2.002,33 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durrch SSG E8 Summe der laufenden Erträge aus 2.817,33 1.416,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 1.415,00 Verwaltungstätigkeit

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 92 Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.676,88 6.100,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 5.676,88 5.500,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom) E11 Abschreibungen 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 2.084,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten

Bereich ** Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher E14 Sonstige laufende Aufwendungen 193,21 290,00 320,00 335,00 350,00 365,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 193,21 290,00 320,00 335,00 350,00 365,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz) E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.904,09 10.424,00 10.654,00 10.669,00 10.684,00 10.699,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.086,76 - 9.008,00 - 9.239,00 - 9.254,00 - 9.269,00 - 9.284,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.086,76 - 9.008,00 - 9.239,00 - 9.254,00 - 9.269,00 - 9.284,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.086,76 - 9.008,00 - 9.239,00 - 9.254,00 - 9.269,00 - 9.284,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401 . 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgeb. Sportplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 42401 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durrch SSG diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 42401 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom) Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 42401 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 42401 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub Sonstiges - Versicherungsbeiträge - (Stein + Holz)

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 93 Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 6.423,19 - 7.740,00 - 7.970,00 - 7.985,00 - 8.000,00 - 8.015,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.423,19 - 7.740,00 - 7.970,00 - 7.985,00 - 8.000,00 - 8.015,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 6.423,19 - 7.740,00 - 7.970,00 - 7.985,00 - 8.000,00 - 8.015,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401.632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgeb. Sportplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 42401.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durrch SSG diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 42401.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom) und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 42401.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 42401.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub - Versicherungsbeiträge (Stein + Holz)

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 94 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a. - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmgung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Bemerkung Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau Auftraggeber

Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. Zielgruppe Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 95 Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 562550 Aufwendungen für die 29.000,00 27.500,00 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert 7.500 € E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 29.000,00 27.500,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 29.000,00 - 27.500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 29.000,00 - 27.500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 29.000,00 - 27.500,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 7.500 € Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 29.000,00 - 27.500,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.299,00 18.250,00 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 54.299,00 18.250,00 auf Investitionszuwendungen - vom

öffentlichen Bereich - vom Land ** restlicher Zuschuss Dorferneuerung F27 Summe der Einzahlungen aus 54.299,00 18.250,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 141.549,37 46.000,00 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 141.549,37 46.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Restkosten Abriss und Freiflächengestaltung F32 Summe der Auszahlungen aus 141.549,37 46.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 87.250,37 - 27.750,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 87.250,37 - 56.750,00 - 27.500,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 29.000,00 - 27.500,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 96 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.59.681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf restlicher Zuschuss Dorferneuerung Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 51100.762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteil Zukunfts-Check Dorf 1.500 €, Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert 7.500 € Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 51100.59.785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Restkosten Abriss und Freiflächengestaltung Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 97 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 522 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich. Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52205 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

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Seite 98 Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.030,00 87.100,00 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - 33.030,00 87.100,00 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte ** Verkauf von Flächen an verschiedene Personen F27 Summe der Einzahlungen aus 33.030,00 87.100,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 29.242,02 132.000,00 50.000,00 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 30.000,00 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2 Grundstücke 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 15.719,89 59.000,00 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte ** Beiträge für 3 Baugrundstücke der OG 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 12.918,38 43.000,00 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Beiträge für 3 Bauplätze der OG 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 603,75 50.000,00 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gewerbegebiet F32 Summe der Auszahlungen aus 29.242,02 132.000,00 50.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 3.787,98 - 132.000,00 37.100,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 3.787,98 - 132.000,00 37.100,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.3.685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Verkauf von Flächen an verschiedene Personen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52205.9.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Gewerbegebiet unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52205.22.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Beiträge für 3 Baugrundstücke der OG unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52205.61.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Beiträge für 3 Bauplätze der OG unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52205.164.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für 2 Grundstücke unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 99 Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

3 Erlöse aus Grundstücksverkauf

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 87.100 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87.100

9 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50.000

Stellenplan 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Seite 100 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

54100 Gemeindestraßen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Erstattung von Wasser/Strom f. Festplatz - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 43.532,57 39.792,00 39.901,00 39.901,00 39.125,00 38.003,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 43.532,57 39.792,00 39.901,00 39.901,00 39.125,00 38.003,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108,50 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 108,50 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und

ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten Festplatz E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 101 Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Mieten und Pachten

** Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

** Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis) E7 Sonstige laufende Erträge 42.469,98 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - 42.281,45 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Konzessionsabgaben

** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt. 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - 188,53

Versicherungserstattungen E8 Summe der laufenden Erträge aus 86.661,05 85.562,00 85.671,00 85.671,00 84.895,00 83.773,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.506,93 42.799,00 44.899,00 45.573,00 46.941,00 48.816,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 30.678,93 33.590,00 35.045,00 35.571,00 36.638,00 38.103,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 2.418,88 2.165,00 2.455,00 2.492,00 2.567,00 2.669,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 6.385,90 6.965,00 7.320,00 7.430,00 7.653,00 7.959,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 23,94 34,00 34,00 35,00 36,00 37,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer - 0,72 45,00 45,00 45,00 47,00 48,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.924,38 59.100,00 67.150,00 59.150,00 59.150,00 59.150,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 2.829,52 7.000,00 15.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 7.000 €, Brückenprüfung 3.000 €, Hererstellung DSK Belag in Eigenleistung versch. Sttraßen 3.500 €, Baumkataster 1.500 € 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.433,61 35.500,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2020 auch Oberflächenentwässerung 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und 7.625,77 6.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und 7.816,42 9.300,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung

** Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 885,13 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Verkehrszeichen pp. 525480 Kostenerstattungen - an den 33.333,93 öffentlichen Bereich - an sonstige

öffentliche Sonderrechnungen ** ab 2020 neues Konto E11 Abschreibungen 79.081,81 73.764,00 70.892,00 70.791,00 69.929,00 68.415,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 79.081,81 73.764,00 70.892,00 70.791,00 69.929,00 68.415,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 172.513,12 175.663,00 182.941,00 175.514,00 176.020,00 176.381,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 85.852,07 - 90.101,00 - 97.270,00 - 89.843,00 - 91.125,00 - 92.608,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 102 Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E20 Ordentliches Ergebnis - 85.852,07 - 90.101,00 - 97.270,00 - 89.843,00 - 91.125,00 - 92.608,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 85.852,07 - 90.101,00 - 97.270,00 - 89.843,00 - 91.125,00 - 92.608,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten Festplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 54100 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche 54100 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis) Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100 . 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt. 54100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenunterhaltung 7.000 €, Brückenprüfung 3.000 €, Hererstellung DSK Belag in Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Eigenleistung versch. Sttraßen 3.500 €, Baumkataster 1.500 € Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - ab 2020 auch Oberflächenentwässerung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100 . 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100 . 523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - einschl. Verkehrszeichen pp. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100 . 525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 57.716,67 - 56.129,00 - 66.279,00 - 58.953,00 - 60.321,00 - 62.196,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 123.341,00 12.190,00 12.190,00 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 74.341,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 2.190,00 2.190,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 € 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 49.000,00 10.000,00 10.000,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten), F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 201.748,88 Entgelten 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - 4.900,00 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge bereits in 2016 u. 2017 sowie Veranlagung Vorausleistung 2017) 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - 1.590,19 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge in 2016 u. 2017)

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 103 Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom

privaten Bereich ** 75 % Anliegerbeiträge 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - 195.258,69 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 90% Erschließungsbeiträge Anlieger F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 6.900,00 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - 6.900,00 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tauschvertrag F27 Summe der Einzahlungen aus 325.089,88 19.090,00 12.190,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 437.803,36 223.000,00 249.000,00 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 38.481,82 Auszahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 20.000,00 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte ** Beitrag für ein Baugrundstück der OG 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - 130.000,00 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

** Erstattung zuviel erhobener Ausbaubeiträge (10 Anlieger bei 13 Grundstücken) 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - 12.000,00 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge (2 Anlieger) 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - 2.000,00 2.000,00 Auszahlungen für Fahrzeuge,

Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung einer 2. Anlage 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 114.291,89 70.000,00 70.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und

für geleistete Anzahlungen ** Neuveranschlagung 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 189.105,93 95.000,00 3.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 24.154,58 2.000,00 2.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und

für geleistete Anzahlungen ** Abrechnung Schlussvermessung 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 71.769,14 34.000,00 30.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und

für geleistete Anzahlungen ** Anlaufbetrag F32 Summe der Auszahlungen aus 437.803,36 223.000,00 249.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 112.713,48 - 203.910,00 - 236.810,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 170.430,15 - 260.039,00 - 303.089,00 - 58.953,00 - 60.321,00 - 62.196,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 104 Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 57.716,67 - 56.129,00 - 66.279,00 - 58.953,00 - 60.321,00 - 62.196,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Nebenkosten Festplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 54100.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche 54100.642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis) Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt. Konzessionsabgaben 54100.82.681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten), Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 54100.83.681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 € Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 54100.22.682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für 75 % Anliegerbeiträge Beiträge - vom privaten Bereich 54100.82.682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge bereits in 2016 u. 2017 sowie Veranlagung Beiträge - vom privaten Bereich Vorausleistung 2017) 54100.83.682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge in 2016 u. 2017) Beiträge - vom privaten Bereich 54100.87.682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für 90% Erschließungsbeiträge Anlieger Beiträge - vom privaten Bereich 54100.163.685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Tauschvertrag unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenunterhaltung Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ab 2020 auch Oberflächenentwässerung und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54100.723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED Strombezugskosten Straßenbeleuchtung 54100.723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung Unterhaltung Straßenbeleuchtung 54100.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - einschl. Verkehrszeichen pp. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an ab 2020 neues Konto sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54100.87.785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Beitrag für ein Baugrundstück der OG unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.22.785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Erstattung zuviel erhobener Ausbaubeiträge (10 Anlieger bei 13 Grundstücken) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.61.785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge (2 Anlieger) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.165.785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anschaffung einer 2. Anlage Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.22.785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlaufbetrag Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.61.785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Abrechnung Schlussvermessung Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.82.785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Neuveranschlagung Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.162.785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlaufbetrag Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 105 Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

22 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 130.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 130.000

61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.000

82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 60.000

83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.190 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 810

162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 106 Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath

165 Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 107 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 547 ÖPNV Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze) Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00

Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 788,85 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 788,85 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E8 Summe der laufenden Erträge aus 11.370,85 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 10.582,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.429,70 3.579,00 3.697,00 3.751,00 3.864,00 4.019,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 2.664,97 2.814,00 2.898,00 2.941,00 3.030,00 3.151,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 206,45 180,00 195,00 197,00 203,00 211,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 554,97 577,00 596,00 605,00 623,00 648,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 2,97 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,34 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 108 Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E11 Abschreibungen 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 13.871,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 17.300,70 17.850,00 17.968,00 18.022,00 18.135,00 18.290,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 5.929,85 - 7.268,00 - 7.386,00 - 7.440,00 - 7.553,00 - 7.708,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 5.929,85 - 7.268,00 - 7.386,00 - 7.440,00 - 7.553,00 - 7.708,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 5.929,85 - 7.268,00 - 7.386,00 - 7.440,00 - 7.553,00 - 7.708,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 3.429,70 - 3.979,00 - 4.097,00 - 4.151,00 - 4.264,00 - 4.419,00 Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.500,00 8.445,00 8.445,00 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen 25.500,00 8.445,00 8.445,00 auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten F27 Summe der Einzahlungen aus 25.500,00 8.445,00 8.445,00 Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 23.519,62 5.000,00 2.000,00 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 23.519,62 5.000,00 2.000,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 23.519,62 5.000,00 2.000,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1.980,38 3.445,00 6.445,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 1.449,32 - 534,00 2.348,00 - 4.151,00 - 4.264,00 - 4.419,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 3.429,70 - 3.979,00 - 4.097,00 - 4.151,00 - 4.264,00 - 4.419,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 109 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

54701.62.681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land

Maßnahmen 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

62 Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Haushalts- daten des daten des daten des daten der jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren 2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2022 folgejahres folgejahres folgejahre bis 2023 2024 zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.445 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.445

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 110 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410) - anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und

Gemeindeverbänden ** Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag E8 Summe der laufenden Erträge aus 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.859,20 7.159,00 7.394,00 7.505,00 7.729,00 8.038,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 5.329,75 5.628,00 5.796,00 5.883,00 6.059,00 6.302,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 412,97 360,00 389,00 395,00 407,00 423,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 1.109,79 1.154,00 1.192,00 1.210,00 1.246,00 1.296,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 111 Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 506290 Personalnebenaufwendungen - 6,03 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,66 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.505,90 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 2.357,73 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 524900 Weitere Verwaltungs- und 148,17 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Betriebsaufwendungen - Sonstige

Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.365,10 10.009,00 10.244,00 10.355,00 10.579,00 10.888,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55100 . 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Umwelttag Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 112 Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 9.265,10 - 9.909,00 - 10.144,00 - 10.255,00 - 10.479,00 - 10.788,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

55100.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55100.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55100.724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Umwelttag sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 113 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle - Pflege der Friedhofsanlagen und - wege - Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen Qualitätsziele

Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300 Grundzahlen: 001 Anzahl der Beerdigungen Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr 002 Aufwand 003 Ertrag Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.792,21 5.694,00 5.699,00 5.468,00 5.258,00 5.102,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 114 Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 415100 Erträge aus der Auflösung von 5.792,21 5.694,00 5.699,00 5.468,00 5.258,00 5.102,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.020,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 120,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Erstattung Grabaushub E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 - von Sonstigen

** Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs E8 Summe der laufenden Erträge aus 8.012,21 11.194,00 11.199,00 10.968,00 10.758,00 10.602,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.099,03 12.827,00 13.372,00 13.572,00 13.980,00 14.538,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 9.121,87 9.610,00 10.005,00 10.155,00 10.460,00 10.878,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 706,86 735,00 790,00 802,00 826,00 859,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 2.192,25 2.385,00 2.480,00 2.517,00 2.593,00 2.696,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 6,03 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 72,02 88,00 88,00 89,00 92,00 96,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.983,76 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.031,26 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 952,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Dienstleistungen - sonstige

Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Grabaushub E11 Abschreibungen 1.584,59 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.564,00 1.469,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 1.584,59 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.564,00 1.469,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 258,40 280,00 290,00 295,00 300,00 305,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 104,31 150,00 160,00 165,00 170,00 175,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 564200 Aufwendungen für Beiträge, 154,09 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 15.925,78 19.392,00 19.947,00 20.152,00 20.544,00 21.012,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.913,57 - 8.198,00 - 8.748,00 - 9.184,00 - 9.786,00 - 10.410,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.913,57 - 8.198,00 - 8.748,00 - 9.184,00 - 9.786,00 - 10.410,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 115 Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.913,57 - 8.198,00 - 8.748,00 - 9.184,00 - 9.786,00 - 10.410,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühr Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle 55300 . 432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Grabaushub diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern 55300 . 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs 55300 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Grabaushub sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 55300 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Beitrag Berufsgenossenschaft Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 12.170,26 - 12.307,00 - 12.862,00 - 13.067,00 - 13.480,00 - 14.043,00 Ein- und Auszahlungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 3.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - 3.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Grabnutzungsentgelte F27 Summe der Einzahlungen aus 3.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 3.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 8.970,26 - 7.307,00 - 7.862,00 - 8.067,00 - 8.480,00 - 9.043,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 12.170,26 - 12.307,00 - 12.862,00 - 13.067,00 - 13.480,00 - 14.043,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühr Leichenhalle diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle 55300.632242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung Grabaushub diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung 55300.642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 116 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen Grabaushub Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 55300.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Berufsgenossenschaft - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl] 12 14 12 12 12 12 002 Aufwand [EUR] 14.341,19 17.807,00 18.362,00 18.567,00 18.980,00 19.543,00 003 Ertrag [EUR] 2.220,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung - 1.010,10 - 879,07 - 1.071,83 - 1.088,92 - 1.123,33 - 1.170,25 001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 117 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, 2021 pp.)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Kosten für Fischbesatz, - Fischereipachteinnahmen - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen sowie die Abführung der Umsatzsteuer hieraus - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 67.019,16 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 67.019,16 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100 E7 Sonstige laufende Erträge 2.965,00 2.400,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - 2.965,00 2.400,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun). E8 Summe der laufenden Erträge aus 69.984,16 69.400,00 69.380,00 69.380,00 69.380,00 69.380,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.705,09 10.090,00 10.565,00 10.724,00 11.044,00 11.485,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 118 Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 7.545,65 7.920,00 8.250,00 8.374,00 8.625,00 8.970,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 584,39 510,00 575,00 584,00 601,00 625,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 1.568,36 1.640,00 1.720,00 1.746,00 1.798,00 1.870,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - 6,03 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 0,66 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.363,80 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 568100 sonstige Steueraufwendungen - 3.363,80 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00

Grundsteuer E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 13.068,89 14.560,00 15.035,00 15.194,00 15.514,00 15.955,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 56.915,27 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 56.915,27 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 56.915,27 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100 55501 . 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun). Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 55501 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 62.402,11 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.208,28 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - 4.208,28 Auszahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F32 Summe der Auszahlungen aus 4.208,28 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 4.208,28 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 58.193,83 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 119 Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 62.402,11 54.840,00 54.345,00 54.186,00 53.866,00 53.425,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100 55501.662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun). Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 55501.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Stellenplan 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 120 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55502 Kommunale Forstwirtschaft 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen. - Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger - Sanierung und Ausbau der Wege Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Revierförster und Waldarbeiter Ziel Sachziele: Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs) Qualitätsziele

Zielbeschreibung s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer) 002 Aufwand (ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer) 003 Holzboden in ha lt. Forstwirtschaftplan Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.378,00 99.200,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 121 Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 99.200,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen

Bereich - vom Bund ** Nachhhaltigkeitsprämie Bund 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 2.378,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen

Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.300,60 181.500,00 441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 197.300,60 178.505,00

Erträge aus Holzverkauf 443690 Erträge aus der Auflösung von 2.995,00 Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale ** ab 2020 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.995,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.995,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen

privaten Bereich ** ab 2020 neues Konto E7 Sonstige laufende Erträge 8.375,56 461120 Erträge aus der Veräußerung von 660,18 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen 7.715,38

und vom Ertrag - Umsatzsteuer E8 Summe der laufenden Erträge aus 211.049,16 181.500,00 99.200,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.417,60 158.937,00 76.940,00 525420 Kostenerstattungen - an den 46.497,26 46.497,00 öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten 525430 Kostenerstattungen - an den 68.526,56 57.340,00 76.940,00 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

** Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 5.432,55 7.476,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 39.961,23 47.624,00 Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E11 Abschreibungen 197,00 123,00 29,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 197,00 123,00 29,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 18.699,60 10.725,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 700,46 701,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 564200 Aufwendungen für Beiträge, 8.462,08 8.496,00 Versicherungen und Sonstiges -

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568100 sonstige Steueraufwendungen - 1.527,91 1.528,00

Grundsteuer 568900 sonstige betriebliche 8.009,15

Steueraufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 179.314,20 169.785,00 76.969,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 31.734,96 11.715,00 22.231,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 31.734,96 11.715,00 22.231,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 31.734,96 11.715,00 22.231,00 Jahresfehlbetrag)

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Seite 122 Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 *: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Nachhhaltigkeitsprämie Bund öffentlichen Bereich - vom Bund 55502 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten ab 2020 neues Konto Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 55502 . 443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für ab 2020 Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale 55502 . 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Gemeinden und Gemeindeverbände Holzbodenfläche

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 13.919,45 8.843,00 22.260,00 Ein- und Auszahlungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 713,38 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - 713,38 Einzahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F27 Summe der Einzahlungen aus 713,38 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 713,38 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 14.632,83 8.843,00 22.260,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 131,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 131,00 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 131,00 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 262,00 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 13.919,45 8.843,00 22.260,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom FZV öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 55502.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten ab 2020 neues Konto Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 55502.664610 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 % Forst 55502.664619 Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % Forst 55502.725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Beförsterungskosten Land 55502.725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Kostenerstattung Löhne an VG Gemeinden und Gemeindeverbände 55502.765002 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang Forst

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Seite 123 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.765319 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 % Forst

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 211.049,16 178.505,00 99.200,00 0,00 0,00 0,00 002 Aufwand [EUR] 179.117,20 169.662,00 76.940,00 0,00 0,00 0,00 003 Holzboden in ha [ha] 991,7 991,7 991,7 991,7 991,7 991,7

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha 32,20 8,92 22,45 0,00 0,00 0,00 Holzboden 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 124 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und 2021 Wirtschaftswege

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege - ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet) Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 19.732,33 19.732,00 19.730,00 17.124,00 14.775,00 13.130,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 19.732,33 19.732,00 19.730,00 17.124,00 14.775,00 13.130,00

Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath E7 Sonstige laufende Erträge 29,49 461120 Erträge aus der Veräußerung von 29,49 immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden E8 Summe der laufenden Erträge aus 19.761,82 25.732,00 25.730,00 23.124,00 20.775,00 19.130,00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 125 Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E11 Abschreibungen 20.756,95 20.757,00 20.753,00 18.146,00 15.796,00 14.149,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 20.756,95 20.757,00 20.753,00 18.146,00 15.796,00 14.149,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 20.756,95 26.757,00 26.753,00 24.146,00 21.796,00 20.149,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 995,13 - 1.025,00 - 1.023,00 - 1.022,00 - 1.021,00 - 1.019,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 995,13 - 1.025,00 - 1.023,00 - 1.022,00 - 1.021,00 - 1.019,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 995,13 - 1.025,00 - 1.023,00 - 1.022,00 - 1.021,00 - 1.019,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508 . 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 30,00 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - 30,00 Einzahlungen für unbebaute

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F27 Summe der Einzahlungen aus 30,00 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 30,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 30,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 126 Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 127 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57301 Dorfgemeinschaftshaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Veranstalter Ziel Sachziele: nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus Qualitätsziele

Zielbeschreibung Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301 Grundzahlen: 001 Ertrag (ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge) 002 Aufwand (ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand) 003 Anzahl Tage von (Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die Veranstaltungen gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden) Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 6.829,00 6.829,00 6.830,00 6.829,00 6.829,00 6.829,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 128 Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 415100 Erträge aus der Auflösung von 6.829,00 6.829,00 6.830,00 6.829,00 6.829,00 6.829,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.574,47 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 5.590,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 2.984,47 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und

ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung von Nebenkosten E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Sonstige E8 Summe der laufenden Erträge aus 15.403,47 15.829,00 15.830,00 15.829,00 15.829,00 15.829,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.347,63 6.514,00 7.384,00 7.495,00 7.720,00 8.041,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 4.042,10 2.250,00 2.580,00 2.619,00 2.697,00 2.805,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 502210 Dienstbezüge und dergleichen - 2.350,00 2.500,00 2.538,00 2.614,00 2.731,00

Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 168,02 430,00 620,00 629,00 648,00 674,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 3.056,66 700,00 750,00 761,00 784,00 815,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen 660,00 810,00 822,00 847,00 881,00

Sozialversicherung - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 80,85 124,00 124,00 126,00 130,00 135,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.625,62 22.000,00 19.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.519,73 6.000,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2021 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR) 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 15.186,95 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege,

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 EUR 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.918,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 16.158,55 16.159,00 16.159,00 16.159,00 16.159,00 16.159,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 16.158,55 16.159,00 16.159,00 16.159,00 16.159,00 16.159,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.215,40 1.525,00 1.535,00 1.540,00 1.545,00 1.550,00 563100 Geschäftsaufwendungen 499,80 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 ** Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss 564100 Aufwendungen für Beiträge, 715,60 925,00 935,00 940,00 945,00 950,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 43.347,20 46.198,00 44.578,00 43.694,00 43.924,00 44.250,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 27.943,73 - 30.369,00 - 28.748,00 - 27.865,00 - 28.095,00 - 28.421,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 27.943,73 - 30.369,00 - 28.748,00 - 27.865,00 - 28.095,00 - 28.421,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 27.943,73 - 30.369,00 - 28.748,00 - 27.865,00 - 28.095,00 - 28.421,00 Jahresfehlbetrag)

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 129 Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung von Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301 . 462910 Kaution Schließanlage Bürgerhaus Kaution Schließanlage 57301 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2021 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR) Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke EUR und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301 . 563100 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 18.395,55 - 21.039,00 - 19.419,00 - 18.535,00 - 18.765,00 - 19.091,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 18.395,55 - 21.039,00 - 19.419,00 - 18.535,00 - 18.765,00 - 19.091,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 18.395,55 - 21.039,00 - 19.419,00 - 18.535,00 - 18.765,00 - 19.091,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Erstattung von Nebenkosten diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57301.662910 Kaution Schließanlage Bürgerhaus Kaution Schließanlage 57301.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2020 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR), Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Heizungssteuerung Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57301.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und EUR Verkehrslenkungsanlagen 57301.763100 Geschäftsauszahlungen Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 130 Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag [EUR] 8.574,47 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 002 Aufwand [EUR] 27.188,65 30.039,00 28.419,00 27.535,00 27.765,00 28.091,00 003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl] 22 28 6 6 6 6

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je - 846,10 - 751,39 - 3.236,50 - 3.089,17 - 3.127,50 - 3.181,83 Veranstaltungstag 001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 131 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57302 Marienhaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Marienhauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.438,00 1.438,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 415100 Erträge aus der Auflösung von 1.438,00 1.438,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00

Sonderposten aus Zuwendungen E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.958,65 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 12.312,12 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 Mieten und Pachten

** Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 2.646,53 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten (bei den

Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten) E8 Summe der laufenden Erträge aus 16.396,65 16.938,00 16.937,00 16.937,00 16.937,00 16.937,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.847,77 1.466,00 1.586,00 1.609,00 1.658,00 1.724,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 3.776,64 1.146,00 1.227,00 1.245,00 1.283,00 1.334,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 85,74 75,00 93,00 94,00 97,00 101,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.)

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 132 Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 504200 Beiträge zur gesetzlichen 234,79 243,00 264,00 268,00 276,00 287,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 750,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.323,13 10.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 7.068,23 2.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2000 € neue Nebeneingangstür in 2019 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 7.254,90 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 4.494,78 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 4.494,78 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 471,12 625,00 635,00 640,00 645,00 650,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 471,12 625,00 635,00 640,00 645,00 650,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 24.136,80 16.786,00 14.916,00 14.944,00 14.998,00 15.069,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.740,15 152,00 2.021,00 1.993,00 1.939,00 1.868,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 7.740,15 152,00 2.021,00 1.993,00 1.939,00 1.868,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 7.740,15 152,00 2.021,00 1.993,00 1.939,00 1.868,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple 57302 . 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten) 57302 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2000 € neue Nebeneingangstür in 2019 Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.774,74 3.209,00 5.079,00 5.051,00 4.997,00 4.926,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.774,74 3.209,00 5.079,00 5.051,00 4.997,00 4.926,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 133 Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 4.774,74 3.209,00 5.079,00 5.051,00 4.997,00 4.926,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple 57302.641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten) 57302.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2000 € neue Nebeneingangstür in 2019 Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Stellenplan 57302 Marienhaus:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 134 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57303 Kulturhaus 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Unterhaltung des Kulturhauses sowie Erstattung der Hausnebenkosten durch die Kath. Kirchengemeinde Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 86,60 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und - 86,60 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus - 86,60 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 86,60 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 86,60 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 86,60 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 135 Finanzhaushalt 57303 Kulturhaus:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 86,60 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 86,60 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 86,60 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57303 Kulturhaus:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 136 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57304 Durchführung von Märkten 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Durchführung von Märkten (Vereinnahmung der Marktgebühren) Werbung und Personalkosten Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 474,32 489,00 529,00 536,00 553,00 576,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 369,25 382,00 409,00 415,00 428,00 445,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 28,56 25,00 31,00 31,00 32,00 34,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 76,51 81,00 88,00 89,00 92,00 96,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563100 Geschäftsaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 474,32 539,00 579,00 586,00 603,00 626,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 137 Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 474,32 - 539,00 - 579,00 - 586,00 - 603,00 - 626,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 138 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Bemerkung einschl. Backes und Alte Schule Driesch Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 6.413,00 5.413,00 5.412,00 5.412,00 5.412,00 5.412,00 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 1.000,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 415100 Erträge aus der Auflösung von 5.413,00 5.413,00 5.412,00 5.412,00 5.412,00 5.412,00

Sonderposten aus Zuwendungen E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.428,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 6.960,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 139 Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende 468,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen -

Entgelte - Sonstiges ** Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Mieten und Pachten

** Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule ) E8 Summe der laufenden Erträge aus 14.171,00 12.443,00 12.442,00 12.442,00 12.442,00 12.442,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.122,89 2.617,00 3.004,00 3.049,00 3.141,00 3.266,00 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 1.634,86 1.910,00 2.136,00 2.168,00 2.233,00 2.322,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 29,62 146,00 206,00 210,00 216,00 225,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 432,97 83,00 84,00 85,00 88,00 91,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 504900 Beiträge zur gesetzlichen 440,00 540,00 548,00 565,00 587,00

Sozialversicherung - Sonstige 506290 Personalnebenaufwendungen - 0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 25,08 37,00 37,00 37,00 38,00 40,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.738,69 8.300,00 7.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 5.180,06 2.000,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und

Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2021 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 5.558,63 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Geräte,

Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 10.885,66 10.886,00 10.886,00 10.886,00 10.886,00 10.886,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 10.885,66 10.886,00 10.886,00 10.886,00 10.886,00 10.886,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.005,67 1.400,00 1.430,00 1.445,00 1.460,00 1.475,00 563100 Geschäftsaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564100 Aufwendungen für Beiträge, 1.005,67 1.350,00 1.380,00 1.395,00 1.410,00 1.425,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -

** Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen" E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 24.752,91 23.203,00 23.120,00 22.180,00 22.287,00 22.427,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.581,91 - 10.760,00 - 10.678,00 - 9.738,00 - 9.845,00 - 9.985,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 10.581,91 - 10.760,00 - 10.678,00 - 9.738,00 - 9.845,00 - 9.985,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.581,91 - 10.760,00 - 10.678,00 - 9.738,00 - 9.845,00 - 9.985,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 140 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309 . 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 57309 . 432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57309 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule ) 57309 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2021 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57309 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Eichen"

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 5.997,46 - 5.287,00 - 5.204,00 - 4.264,00 - 4.371,00 - 4.511,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F29 Auszahlungen für Sachanlagen 233,05 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - 233,05 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus 233,05 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 233,05 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 6.230,51 - 5.287,00 - 5.204,00 - 4.264,00 - 4.371,00 - 4.511,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 5.997,46 - 5.287,00 - 5.204,00 - 4.264,00 - 4.371,00 - 4.511,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

57309.632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 57309.632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges 57309.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule ) 57309.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2020 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57309.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei - Versicherungsbeiträge Eichen"

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 141 Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 142 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57500 Tourismusförderung 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 575 Tourismus Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung - die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus - Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung - anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte - Kosten für Werbung, Internetauftritt, Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500 Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.954,40 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für 4.954,40 laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.240,95 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - 11.240,95 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Touristmusbeitrag (ehem.

Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühren Wohnmobile E8 Summe der laufenden Erträge aus 16.455,35 12.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.267,76 4.397,00 4.757,00 4.828,00 4.973,00 5.171,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 143 Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 502200 Dienstbezüge und dergleichen - 3.323,31 3.438,00 3.681,00 3.736,00 3.848,00 4.002,00 Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - 256,96 225,00 279,00 283,00 292,00 303,00

Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen 687,49 729,00 792,00 804,00 828,00 861,00

Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.236,22 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und 265,71 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke,

Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und 1.315,35 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und 4.955,16 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Dienstleistungen - sonstige

Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflegekosten für Internetseiten E11 Abschreibungen 1.419,69 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 539900 Sonstige Abschreibungen und 1.419,69 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 6.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 6.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Pauschalbetrag für Verkehrsverein E14 Sonstige laufende Aufwendungen 624,76 810,00 820,00 825,00 830,00 835,00 563100 Geschäftsaufwendungen 487,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ** z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises 564100 Aufwendungen für Beiträge, 136,86 190,00 200,00 205,00 210,00 215,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal 564200 Aufwendungen für Beiträge, 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen ** Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 20.148,43 13.927,00 14.297,00 14.373,00 14.523,00 14.726,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.693,08 - 1.667,00 - 3.037,00 - 3.113,00 - 3.263,00 - 3.466,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 3.693,08 - 1.667,00 - 3.037,00 - 3.113,00 - 3.263,00 - 3.466,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 3.693,08 - 1.667,00 - 3.037,00 - 3.113,00 - 3.263,00 - 3.466,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Stellplatzgebühren Wohnmobile

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 144 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57500 . 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57500 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Pflegekosten für Internetseiten sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 57500 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Pauschalbetrag für Verkehrsverein privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 57500 . 563100 Geschäftsaufwendungen z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises 57500 . 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal Sonstiges - Versicherungsbeiträge - 57500 . 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1.225,19 - 247,00 - 1.617,00 - 1.693,00 - 1.843,00 - 2.046,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.225,19 - 247,00 - 1.617,00 - 1.693,00 - 1.843,00 - 2.046,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 1.225,19 - 247,00 - 1.617,00 - 1.693,00 - 1.843,00 - 2.046,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Stellplatzgebühren Wohnmobile 57500.723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57500.723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 57500.729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Pflegekosten für Internetseiten Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 57500.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Pauschalbetrag für Verkehrsverein privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 57500.763100 Geschäftsauszahlungen z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises 57500.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal - Versicherungsbeiträge 57500.764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 145 Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 146 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2021

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit" Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Einwohner/innen Ziel Sachziele: Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100 Grundzahlen: 001 Ertrag insgesamt 002 Aufwand insgesamt 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.184.790,86 1.184.810,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 1.174.250,00 401100 Realsteuern - Grundsteuer A 12.814,80 13.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

** Hebesatz: 300 v. H.

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 147 Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 179.289,00 175.000,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 ** 2012: Erhöhung des Hebesatzes von

340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF 401300 Gewerbesteuer 274.380,15 265.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 ** ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz 402100 Gemeindeanteile an den 587.091,50 594.300,00 582.100,00 582.100,00 582.100,00 582.100,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 402200 Gemeindeanteile an den 64.246,23 67.780,00 67.030,00 67.030,00 67.030,00 67.030,00 Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 403300 Sonstige Gemeindesteuern - 9.270,82 8.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00

Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - 57.698,36 61.330,00 66.420,00 66.420,00 66.420,00 66.420,00 Familienleistungsausgleich

** Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 193.313,00 265.556,00 322.102,00 322.102,00 322.102,00 322.102,00 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 182.746,00 254.986,00 311.532,00 311.532,00 311.532,00 311.532,00

** Schwellwert 78,5 % 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom 10.567,00 10.570,00 10.570,00 10.570,00 10.570,00 10.570,00 Land ** 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.378.103,86 1.450.366,00 1.496.352,00 1.496.352,00 1.496.352,00 1.496.352,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.019.730,16 1.048.342,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 Transferaufwendungen 543100 Aufwendungen wegen 45.824,16 25.410,00 24.930,00 24.930,00 24.930,00 24.930,00 Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds

"Deutsche Einheit" ** fällt ab 2019 weg 544210 Allgemeine Umlagen an 559.037,00 587.160,00 623.652,00 623.652,00 623.652,00 623.652,00 Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreislumlage: 44,5 % 544230 Allgemeine Umlagen an 414.869,00 435.772,00 468.804,00 468.804,00 468.804,00 468.804,00 Gemeindeverbände -

Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 % E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.019.730,16 1.048.342,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 358.373,70 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 358.373,70 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 358.373,70 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 401100 Realsteuern - Grundsteuer A Hebesatz: 300 v. H. 61100 . 401200 Realsteuern - Grundsteuer B 2012: Erhöhung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF 61100 . 401300 Gewerbesteuer ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz 61100 . 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100 . 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100 . 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Familienleistungsausgleich 61100 . 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 78,5 % 61100 . 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG 61100 . 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 148 Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Kreislumlage: 44,5 % 61100 . 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - VG-Umlage: 33 % Verbandsgemeinden

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 336.742,81 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 336.742,81 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 336.742,81 402.024,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 378.966,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.601100 Realsteuern - Grundsteuer A Hebesatz: 300 v. H. 61100.601200 Realsteuern - Grundsteuer B 2012: Erhöhung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF 61100.601300 Realsteuern - Gewerbesteuer ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz 61100.602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100.602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61100.605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019 Familienleistungsausgleich 61100.611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schwellwert 78,5 % 61100.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land 2/3 Beitrag KEF -Land/FAG 61100.744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur fällt ab 2019 weg Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 61100.744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Kreislumlage: 44,5 % Gemeindeverbände - Landkreise 61100.744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und VG-Umlage: 33 % Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 149 Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Ertrag insgesamt [EUR] 1.378.103,86 1.450.366,00 1.496.352,00 1.496.352,00 1.496.352,00 1.496.352,00 002 Aufwand insgesamt [EUR] 1.019.730,16 1.048.342,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 1.117.386,00 003 Einwohner [Einw.] 1.431 1.431 1.478 1.478 1.478 1.478

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 963,04 1.013,53 1.012,42 1.012,42 1.012,42 1.012,42 001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner 712,60 732,59 756,01 756,01 756,01 756,01 002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 150 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen 2021 Produkt direkt zugeordnet)

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Welter Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung Zinserträge und Zinsaufwendungen Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder Ziel Qualitätsziele Vergleichwert Schuldenstand Sachziele:

Zielbeschreibung Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200 Grundzahlen: 001 Einwohner Stand zum 30.06. des Vorjahres 002 Schuldenstand (aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres 003 Stand Liquide Mittel (Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Schuldenstand je Einwohner (aus Investitionskrediten) 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen (Kassenkredite) aus Liquiditätskrediten je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 151 Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.867,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 472100 Stundungszinsen 201,50 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 1.666,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§

233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100 E18 Zinsaufwendungen und sonstige 5.975,08 6.204,00 4.065,00 2.916,00 2.793,00 2.772,00 Finanzaufwendungen 574300 an den öffentlichen Bereich - an 215,16 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 Gemeinden und Gemeindeverbände

** Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse 575100 Zinsaufwendungen und sonstige 5.138,47 4.052,00 2.283,00 713,00 510,00 412,00 Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute 575109 Zinsaufwendungen an inländische 507,00 143,00 590,00 697,00 800,00 Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre) 575190 an den inländischen Geldmarkt - an 13,45 445,00 419,00 393,00 366,00 340,00 inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 579100 Sonstige Zinsen und sonstige 608,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** bis 2017 siehe Produkt 61100 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge - 4.107,58 - 5.204,00 - 3.065,00 - 1.916,00 - 1.793,00 - 1.772,00 und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.107,58 - 5.204,00 - 3.065,00 - 1.916,00 - 1.793,00 - 1.772,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 4.107,58 - 5.204,00 - 3.065,00 - 1.916,00 - 1.793,00 - 1.772,00 Jahresfehlbetrag)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200 . 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung bis 2017 siehe Produkt 61100 aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 61200 . 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse Gemeindeverbände 61200 . 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus bis 2017 siehe Produkt 61100 der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen - 4.021,94 - 5.204,00 - 3.065,00 - 1.916,00 - 1.793,00 - 1.772,00 Ein- und Auszahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 4.021,94 - 5.204,00 - 3.065,00 - 1.916,00 - 1.793,00 - 1.772,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 179.600,00 405.586,00 228.459,00 55.932,00 55.976,00 60.201,00 692531 Aufnahme von Krediten für 179.600,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 152 Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 692539 Aufnahme von Krediten für 405.586,00 228.459,00 55.932,00 55.976,00 60.201,00 Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von

Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F36 Tilgung von Investitionskrediten 36.604,67 46.492,00 40.528,00 46.046,00 43.046,00 44.099,00 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - 36.604,67 41.422,00 37.672,00 33.922,00 28.122,00 26.322,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - 5.070,00 2.856,00 12.124,00 14.924,00 17.777,00 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken -

Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 142.995,33 359.094,00 187.931,00 9.886,00 12.930,00 16.102,00 Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 103.668,61 60.573,00 52.312,00 45.749,00 48.014,00 59.010,00 694435 Tilgung Liquiditätskredit KEF 32.270,00 694440 Aufnahme von Krediten zur 71.398,61 60.573,00 52.312,00 45.749,00 48.014,00 59.010,00 Liquiditätssicherung - bei der

Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF 32.270,00 794430 Tilgung von Krediten zur 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 32.270,00 Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von

Verbindlichkeiten) ** davon 80 % Tilgungsverpflichtung KEF = 32.270 EUR F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der 71.398,61 28.303,00 20.042,00 13.479,00 15.744,00 26.740,00 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 214.393,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 214.393,94 387.397,00 207.973,00 23.365,00 28.674,00 42.842,00 Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 40.626,61 - 51.696,00 - 43.593,00 - 47.962,00 - 44.839,00 - 45.871,00 F36)

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - bis 2017 siehe Produkt 61100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse Gemeindeverbände 61200.779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige bis 2017 siehe Produkt 61100 Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 61200.794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der davon 80 % Tilgungsverpflichtung KEF = 32.270 EUR Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)

Stellenplan 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Stelle Einh.

Beamte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

Seite 153 Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Einwohner [Einw.] 1.431 1.431 1.478 1.478 1.478 1.478 002 Schuldenstand [€] 331.365,17 1.045.384,17 675.538,50 863.469,50 873.355,50 886.285,50 003 Stand Liquide Mittel [€] - 260.643,77 - 366.243,46 - 13.629,36 - 33.671,36 - 47.150,36 - 62.894,36

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Bezeichnung Vorvorjahr 2019 001 Schuldenstand je Einwohner 231,56 730,53 457,06 584,21 590,90 599,65 001 Schuldenstand je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten - 182,14 - 255,94 - 9,22 - 22,78 - 31,90 - 42,55 je Einwohner 002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Mandant 57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EURO

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Investitionsübersicht

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Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Produkt: 21100 Grundschulen Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.020,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 47.360,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.020,00 - 3.240,00 - 13.700,00 - 13.700,00 - 13.700,00 - 47.360,00

Erläuterungen: 21100-019000-89-21: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 208.696,38 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 391.659,38 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 208.696,38 - 36.954,00 - 47.232,00 - 47.276,00 - 51.501,00 - 391.659,38

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 264.768,00 87.100,00 351.868,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 264.768,00 87.100,00 351.868,00

Erläuterungen: 52205-029000-3-4: Verkauf von Flächen an verschiedene Personen

Produkt: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Maßnahme: 9 Erwerb von unbebauten Grundstücken Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 99.556,71 50.000,00 149.556,71 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 99.556,71 - 50.000,00 - 149.556,71

Erläuterungen: 52205-029000-9-1: Gewerbegebiet

Betragsangaben in EUR Seite 157 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2021 2022 2023 2024 Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 22 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.635,57 300.635,57 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 261.773,21 130.000,00 391.773,21 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.862,36 - 130.000,00 - 91.137,64

Erläuterungen: 54100-096000-22-3: Anlaufbetrag 54100-233200-22-2: Erstattung zuviel erhobener Ausbaubeiträge (10 Anlieger bei 13 Grundstücken) 54100-233200-22-5: 75 % Anliegerbeiträge

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.291,46 45.291,46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 86.739,13 14.000,00 100.739,13 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 41.447,67 - 14.000,00 - 55.447,67

Erläuterungen: 54100-096000-61-3: Abrechnung Schlussvermessung 54100-233200-61-2: Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge (2 Anlieger)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 314.393,98 10.000,00 324.393,98 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 329.288,25 * 70.000,00 399.288,25 * Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.894,27 - 60.000,00 - 74.894,27

Erläuterungen: 54100-096000-82-3: Neuveranschlagung 54100-233100-82-3: Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten), 54100-233200-82-5: 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge bereits in 2016 u. 2017 sowie Veranlagung Vorausleistung 2017)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.621,24 2.190,00 43.811,24 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.608,41 3.000,00 73.608,41

Betragsangaben in EUR Seite 158 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Erläuterungen: 54100-233100-83-3: 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 € 54100-233200-83-5: 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge in 2016 u. 2017)

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * 30.000,00 30.000,00 * Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 30.000,00 - 30.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-162-3: Anlaufbetrag

Produkt: 54100 Gemeindestraßen Maßnahme: 165 Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 4.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000,00 - 2.000,00 - 4.000,00

Erläuterungen: 54100-082100-165-4: Anschaffung einer 2. Anlage

Produkt: 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Maßnahme: 62 Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.500,00 8.445,00 33.945,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.058,78 * 2.000,00 52.058,78 * Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 24.558,78 6.445,00 - 18.113,78

Erläuterungen: 54701-233100-62-3: Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 992.210,25 107.735,00 1.099.945,25 Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: 1.111.740,87 341.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00 1.640.043,87 Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit: - 119.530,62 - 233.459,00 - 60.932,00 - 60.976,00 - 65.201,00 - 540.098,62

Betragsangaben in EUR Seite 159 Investitionsübersicht

Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Summe Einzahlungen Gesamt: 992.210,25 107.735,00 1.099.945,25 Summe Auszahlungen Gesamt: 1.111.740,87 341.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00 1.640.043,87 Saldo Gesamt: - 119.530,62 - 233.459,00 - 60.932,00 - 60.976,00 - 65.201,00 - 540.098,62 * Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Betragsangaben in EUR Seite 160

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57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

11402 Bauhof 4 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 4 Auszahlungen für Fahrzeugen, 785600 072100 1.278,95 Maschinen und techn. Anlagen Auszahlungen Maschinen und für Sachanlagen technische - Auszahlungen Anlagen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.278,95 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.278,95

11402 Bauhof 70 Anschaffung von GWG`S -Betriebs- und Geschäftsausstattung- 6 Auszahlungen für Betriebs- 785710 082100 Betriebs- 1.720,00 und Geschäftsausstattung - über Auszahlungen und 410,00 EUR für Sachanlagen Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.720,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.720,00

Seite 163 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

21100 Grundschulen 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage 21 Auszahlungen für 784400 019000 11.329,47 10.440,00 Anzahlungen auf immaterielle Auszahlungen Anzahlungen auf Vermögensgegenstände für immaterielle immaterielle VermögensgegenständeVermögensgegenstände Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 11.329,47 10.440,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 11.329,47 10.440,00

21100 Grundschulen 89 Grundschul-Tilgungsumlage 21 Auszahlungen für 784400 019000 3.020,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Anzahlungen auf immaterielle Auszahlungen Anzahlungen auf Vermögensgegenstände für immaterielle immaterielle VermögensgegenständeVermögensgegenstände Bemerkung: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath Gesamtauszahlungen: 3.020,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.020,00 3.240,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00

36500 Tageseinrichtungen für Kinder 20 Kindergarten-Tilgungsumlage 20 Auszahlungen für 784200 019000 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 Investitionszuschüsse Auszahlungen Anzahlungen auf Nutzungsberechtigter (Tilgung für immaterielle immaterielle für Kindergarten Lutzerather VermögensgegenständeVermögensgegenstände Höhe) - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 33.632,45 36.911,00 36.954,00 47.232,00 47.276,00 51.501,00

Seite 164 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 59 Platzgestaltung Trierer Str. 25 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 141.549,37 46.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Restkosten Abriss und Freiflächengestaltung Gesamtauszahlungen: 141.549,37 46.000,00 3 Anzahlungen auf 681662 233100 54.299,00 18.250,00 Investitionszuwendungen -vom InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Land- - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: restlicher Zuschuss Dorferneuerung Gesamteinzahlungen: 54.299,00 18.250,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 87.250,37 27.750,00

Seite 165 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf 4 Einzahlungen aus der 685100 029000 Sonstige 33.030,00 87.100,00 Veräußerung von unbebauten Einzahlungen unbebaute Grundstücken für Sachanlagen Grundstücke - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Verkauf von Flächen an verschiedene Personen Gesamteinzahlungen: 33.030,00 87.100,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 33.030,00 - 87.100,00

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 9 Erwerb von unbebauten Grundstücken 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 603,75 50.000,00 Grundstücke und Auszahlungen unbebaute grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Gewerbegebiet Gesamtauszahlungen: 603,75 50.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 603,75 50.000,00

Seite 166 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 22 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 15.719,89 59.000,00 Grundstücke und Auszahlungen unbebaute grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Beiträge für 3 Baugrundstücke der OG Gesamtauszahlungen: 15.719,89 59.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 15.719,89 59.000,00

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 12.918,38 43.000,00 Grundstücke und Auszahlungen unbebaute grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Beiträge für 3 Bauplätze der OG Gesamtauszahlungen: 12.918,38 43.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 12.918,38 43.000,00

Seite 167 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 164 Kauf von Grundstücken Gewerbegebiet 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 30.000,00 Grundstücke und Auszahlungen unbebaute grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: 2 Grundstücke Gesamtauszahlungen: 30.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 30.000,00

54100 Gemeindestraßen 22 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 013010 30.243,98 Grundstücke und Auszahlungen Investitionskostenzuschüsse grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Oberflächenentwässerung - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung:

Seite 168 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2 Auszahlungen für bebaute 785200 233200 130.000,00 Grundstücke und Auszahlungen Anzahlungen auf grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Sonderposten aus - Auszahlungen Zuwendungen für bebaute sowie aus Grundstücke Beiträgen und und ähnlichen grundstücksgleiche Entgelten - Rechte Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Bemerkung: Erstattung zuviel erhobener Ausbaubeiträge (10 Anlieger bei 13 Grundstücken) 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 71.769,14 4.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Anlaufbetrag Gesamtauszahlungen: 102.013,12 4.000,00 130.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 102.013,12 4.000,00 130.000,00

54100 Gemeindestraßen 61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 013010 8.237,84 Grundstücke und Auszahlungen Investitionskostenzuschüsse grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Oberflächenentwässerung - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung:

Seite 169 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2 Auszahlungen für bebaute 785200 233200 12.000,00 Grundstücke und Auszahlungen Anzahlungen auf grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Sonderposten aus - Auszahlungen Zuwendungen für bebaute sowie aus Grundstücke Beiträgen und und ähnlichen grundstücksgleiche Entgelten - Rechte Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Bemerkung: Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge (2 Anlieger) 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 24.154,58 2.000,00 2.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Abrechnung Schlussvermessung Gesamtauszahlungen: 32.392,42 2.000,00 14.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 32.392,42 2.000,00 14.000,00

54100 Gemeindestraßen 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 114.291,89 70.000,00 70.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Neuveranschlagung Gesamtauszahlungen: 114.291,89 70.000,00 70.000,00

Seite 170 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 3 Anzahlungen auf 681662 233100 49.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionszuwendungen -vom InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Land- - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten), 5 Anzahlungen auf 682650 Beiträge 233200 4.900,00 Sondderposten aus Beiträgen und ähnliche Anzahlungen auf Entgelte - Sonderposten aus Anzahlungen für Zuwendungen Beiträge - vom sowie aus privaten Bereich Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Bemerkung: 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge bereits in 2016 u. 2017 sowie Veranlagung Vorausleistung 2017) Gesamteinzahlungen: 53.900,00 10.000,00 10.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 60.391,89 60.000,00 60.000,00

Seite 171 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

54100 Gemeindestraßen 83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 1.191,13 15.000,00 3.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 1.191,13 15.000,00 3.000,00 3 Anzahlungen auf 681662 233100 2.190,00 2.190,00 Investitionszuwendungen -vom InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Land- - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 € 5 Anzahlungen auf 682650 Beiträge 233200 1.590,19 Sondderposten aus Beiträgen und ähnliche Anzahlungen auf Entgelte - Sonderposten aus Anzahlungen für Zuwendungen Beiträge - vom sowie aus privaten Bereich Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Bemerkung: 50 % Anliegerbeiträge (teilw. Ablösebeträge in 2016 u. 2017)

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57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

54100 Gemeindestraßen 86 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 3 Anzahlungen auf 681662 233100 74.341,00 Investitionszuwendungen -vom InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Land- - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: Gesamteinzahlungen: 74.341,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 74.341,00

54100 Gemeindestraßen 87 Erschließung der Straße Lindenpech 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 029000 Sonstige 20.000,00 Grundstücke und Auszahlungen unbebaute grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Grundstücke - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Beitrag für ein Baugrundstück der OG

Seite 173 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 187.914,80 80.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 187.914,80 100.000,00 5 Anzahlungen auf 682650 Beiträge 233200 195.258,69 Sondderposten aus Beiträgen und ähnliche Anzahlungen auf Entgelte - Sonderposten aus Anzahlungen für Zuwendungen Beiträge - vom sowie aus privaten Bereich Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Bemerkung: 90% Erschließungsbeiträge Anlieger Gesamteinzahlungen: 195.258,69 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 7.343,89 100.000,00

54100 Gemeindestraßen 162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 30.000,00 30.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Anlaufbetrag

Seite 174 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

54100 Gemeindestraßen 163 Verkauf von Grundstücken 4 Einzahlungen aus der 685100 048200 Straßen, 6.900,00 Veräußerung von unbebauten Einzahlungen Wege, Plätze und Grundstücken für Sachanlagen Verkehrslenkungsanlagen - Einzahlungen - Straßen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Tauschvertrag Gesamteinzahlungen: 6.900,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 6.900,00

54100 Gemeindestraßen 165 Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay 4 Auszahlungen für Fahrzeugen, 785600 082100 Betriebs- 2.000,00 2.000,00 Maschinen und techn. Anlagen Auszahlungen und für Sachanlagen Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bemerkung: Anschaffung einer 2. Anlage Gesamtauszahlungen: 2.000,00 2.000,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: 2.000,00 2.000,00

Seite 175 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 62 Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 23.519,62 5.000,00 2.000,00 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 23.519,62 5.000,00 2.000,00 3 Anzahlungen auf 681662 233100 25.500,00 8.445,00 8.445,00 Investitionszuwendungen -vom InvestitionszuwendungenAnzahlungen auf Land- - Anzahlungen Sonderposten aus auf Zuwendungen Investitionszuwendungensowie aus - vom Beiträgen und öffentlichen ähnlichen Bereich - vom Entgelten - Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Bemerkung: Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten Gesamteinzahlungen: 25.500,00 8.445,00 8.445,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 1.980,38 - 3.445,00 - 6.445,00

Seite 176 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) 161 Tausch Grundstücksfläche Hammes 1 Auszahlungen für unbebaute 785100 023400 4.208,28 Grundstücke und Auszahlungen Ackerland - grundstücksgleiche Rechte für Sachanlagen Weideland - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 4.208,28 Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.208,28

55502 Kommunale Forstwirtschaft 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf 4 Einzahlungen aus der 685100 021200 Wald, 713,38 Veräußerung von unbebauten Einzahlungen Forsten - Grundstücken für Sachanlagen Laubwald - Einzahlungen (Fläche) für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Gesamteinzahlungen: 713,38 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 713,38

Seite 177 Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

57 Lutzerath Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- Ausz.-/Einz- Bilanz- Ergebnis Planjahr Planjahr VE Planjahr Planjahr Planjahr Später schlüssel Konto Konto 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024

55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 161 Tausch Grundstücksfläche Hammes 4 Einzahlungen aus der 685100 048300 Straßen, 30,00 Veräußerung von unbebauten Einzahlungen Wege, Plätze und Grundstücken für Sachanlagen Verkehrslenkungsanlagen - Einzahlungen - Wege für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bemerkung: Gesamteinzahlungen: 30,00 Saldo Aus- und Einzahlungen: - 30,00

57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen 80 Sanierung Toilettenanlage an der alten Schule im OT Driesch 3 Auszahlungen für Anlagen im 785900 096000 Anlagen 233,05 Bau und für geleistete Auszahlungen im Bau Anzahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bemerkung: Gesamtauszahlungen: 233,05 Saldo Aus- und Einzahlungen: 233,05

Auszahlungen insgesamt: 684.516,57 456.371,00 341.194,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00 Einzahlungen insgesamt: 438.662,26 45.785,00 107.735,00 Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: 245.854,31 410.586,00 233.459,00 60.932,00 60.976,00 65.201,00

Seite 178

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Seite 179

Seite 180 Investitionsübersicht

57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EUR

Produkt 2021 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 21100 Grundschulen 3.240,00 89 Grundschul-Tilgungsumlage 3.240,00 21100.019000.89.21 3.240,00 Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36.954,00 20 Kindergarten-Tilgungsumlage 36.954,00 36500.019000.20.20 36.954,00 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 87.100,00 50.000,00 3 Erlöse aus Grundstücksverkauf 87.100,00 52205.029000.3.4 87.100,00 Verkauf von Flächen an verschiedene Personen Sonstige unbebaute Grundstücke 9 Erwerb von unbebauten Grundstücken 50.000,00 52205.029000.9.1 50.000,00 Gewerbegebiet Sonstige unbebaute Grundstücke 54100 Gemeindestraßen 12.190,00 249.000,00 22 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße 130.000,00 54100.233200.22.2 130.000,00 Erstattung zuviel erhobener Ausbaubeiträge (10 Anlieger Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und bei 13 Grundstücken) ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 61 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B 14.000,00 54100.233200.61.2 12.000,00 Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge (2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Anlieger) ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 54100.096000.61.3 2.000,00 Abrechnung Schlussvermessung Anlagen im Bau 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch 10.000,00 70.000,00 54100.096000.82.3 70.000,00 Neuveranschlagung Anlagen im Bau

Hauptplan

Seite 181 Investitionsübersicht

57 Lutzerath Alle Betragsangaben in EUR

Produkt 2021 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 54100.233100.82.3 10.000,00 Zuwendung LVFG/Kom (65 % d, förderf. Kosten), Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch 2.190,00 3.000,00 54100.233100.83.3 2.190,00 65 % d. förderf. Kosten Abruf in 2018 = 10.400 € Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 54100.096000.83.3 3.000,00 Anlagen im Bau 162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath 30.000,00 54100.096000.162.3 30.000,00 Anlaufbetrag Anlagen im Bau 165 Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay 2.000,00 54100.082100.165.4 2.000,00 Anschaffung einer 2. Anlage Betriebs- und Geschäftsausstattung 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 8.445,00 2.000,00 62 Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102 8.445,00 2.000,00 54701.096000.62.3 2.000,00 Anlagen im Bau 54701.233100.62.3 8.445,00 Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Gesamt: 107.735,00 341.194,00

Hauptplan

Seite 182

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Seite 183

Seite 184 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des lfd. Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 1 28.129,00 18.189,00 20.486,00 32.567,00 27.302,00 17.359,00 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 36.604,00 46.492,00 49.956,00 46.206,00 40.406,00 38.606,00 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme - 8.475,00 - 28.303,00 - 29.470,00 - 13.639,00 - 13.104,00 - 21.247,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten - 9.428,00 - 160,00 2.640,00 5.493,00 Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze - 8.475,00 - 28.303,00 - 20.042,00 - 13.479,00 - 15.744,00 - 26.740,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021: Jahr 2021: 380.387,00 Jahr 2022: Jahr 2022: 393.866,00 Jahr 2023: Jahr 2023: 409.610,00 Jahr 2024: Jahr 2024: 436.350,00

Betragsangaben in EUR Seite 185

Seite 186

Schuldenübersicht

Seite 187

Seite 188 Schuldenübersicht 27.01.2021 10:23:10 57 Lutzerath 2021

Bestandsdarlehen

3307872600 DZ HYP AG 10.02.2014 70.200,00 70.200,00 17.000,00 1,5399 261,78 44,7059 7.600,00 7.861,78 9.400,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 156477) 30.03.2023 Darlehen 3307872600 ehemals 500863400 Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2014: 1.8500 % 3226147100 DG -HYPOTHEKENBANK 31.12.2008 210.000,00 210.000,00 86.625,00 0,6682 578,81 12,1212 10.500,00 11.078,81 76.125,00 (Konto-Nr 315131) HAMBURG 30.03.2029 (Bürger-Nr 320259) Haushalt 2008 Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.7000 % 601239004 Sparkasse Mittelmosel 08.06.2011 150.000,00 150.000,00 76.875,00 1,7435 1.340,30 4,8780 3.750,00 5.090,30 73.125,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 584) 30.06.2021 Kreditaufnahme 2009 Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2011: 3.5300 % 41210560 Raiffeisenbank 28.11.2007 52.600,00 52.600,00 17.752,50 0,5761 102,27 14,8148 2.630,00 2.732,27 15.122,50 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 70173) 31.12.2027 Vermögenshaushalt 2006 und 2007 Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 1.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.6100 % 13741031 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 01.12.2020 242.600,00 242.600,00 242.600,00 0,0568 137,91 5,0635 12.284,00 12.421,91 230.316,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.08.2040 (Bürger-Nr 9617) KfW Darlehen-Nr. 13741031 IKK-Investittionskredit 208, OG Lutzerath Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.0600 % 14676877 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 26.09.2019 179.600,00 179.600,00 168.375,00 0,0490 82,46 5,3333 8.980,00 9.062,46 159.395,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 30.09.2039 (Bürger-Nr 9617) Haushalt 2018 Darl. 14676877 Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2019: 0.0500 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 905.000,00 905.000,00 609.227,50 2.503,53 45.744,00 48.247,53 563.483,50 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 189 Schuldenübersicht 27.01.2021 10:23:10 57 Lutzerath 2021

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 19012338 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 21.12.2016 80.000,00 80.000,00 66.311,00 0,5076 336,61 6,3519 4.212,00 4.548,61 62.099,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.11.2026 (Bürger-Nr 9617) Darlehen 19012338 Haushalt 2015 Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.5200 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 985.000,00 985.000,00 675.538,50 2.840,14 49.956,00 52.796,14 625.582,50

Gesamtsumme in EUR 985.000,00 985.000,00 675.538,50 2.840,14 49.956,00 52.796,14 625.582,50

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 985.000,00 985.000,00 675.538,50 2.840,14 49.956,00 52.796,14 625.582,50 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: 2021 Mandantnr: 57 Lutzerath Jahr: Alle Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

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Stellenplan

Seite 191

Seite 192 Stellenplan Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Bes.- Einstiegs- Zahl der Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte/Beschäftigte Gruppe amt Entgelt- Soll Haushaltsvorjahr 2020 gruppe Haushalts- jahr 2021 Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr 2021 1 2 3 4 5 6 7 A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Allgemeine Verwaltungstätigkeit Beamte Beigeordneter Ehrenbeamter 2,000 3,000 3,000 ehemaliger Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Ortsbürgermeister Ehrenbeamter 1,000 1,000 1,000 Summe Beamte Teilhaushalt (1) 4,000 5,000 5,000 Tariflich Beschäftigte tariflich Beschäftigte/r Entg-gr. 5 2,000 2,000 2,000 tariflich Beschäftigte/r geringfügig 0,300 0,215 0,215 Beschäftigte/r Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 2,300 2,215 2,215 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 6,300 7,215 7,215 Summe Beamte Verwaltung 4,000 5,000 5,000 Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 2,300 2,215 2,215 Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 6,300 7,215 7,215

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Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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Seite 196 Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)1

Betrag lfd. Nr. Jahr Jahr in €2

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -16.685,40 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 61.067,25 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 38.914,35 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 11.530,50 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -52.725,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -50.574,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -8.472,30 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -37.982,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -43.072,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -51.981,00 11 Summe -141.507,30

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.

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Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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Seite 200 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung1

Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige = lfd. Nr. Jahr Jahr Ein- und Tilgung Betrag Auszahlungen

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) in €2 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 66.041,20 73.032,80 -6.991,60 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 137.549,03 73.039,44 64.509,59 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* 2018 129.935,08 45.698,68 84.236,40 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 28.129,37 36.604,67 -8.475,30 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 18.189,00 46.492,00 -28.303,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 20.486,00 40.528,00 -20.042,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 84.934,09 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 32.567,00 46.046,00 -13.479,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 27.302,00 43.046,00 -15.744,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 17.359,00 44.099,00 -26.740,00 11 Summe 28.971,09

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt, daher vorläufiges Ergebnis.

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Seite 202

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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Seite 204 Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals1 nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 2 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 9.255.148,54 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 9.266.679,04 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 9.213.954,04 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 9.163.380,04 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 9.125.398,04 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 9.082.326,04 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 9.030.345,04

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält. 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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Schuldenübersicht des Kindergartenzweckverbandes Lutzerath

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Seite 208 Schuldenübersicht 27.01.2021 10:22:05 980 Kindergarten Lutzerather Höhe 2021

Bestandsdarlehen

41218079 Raiffeisenbank 26.02.2016 55.000,00 55.000,00 28.905,51 1,0975 317,24 18,6004 5.376,54 5.693,78 23.528,97 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 70173) 30.01.2026 Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.02.2016: 1.2000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.2000 % 1107098 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 30.09.2013 225.000,00 225.000,00 131.139,00 0,0966 126,68 9,0316 11.844,00 11.970,68 119.295,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.02.2032 (Bürger-Nr 9617) Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2023: 0.2000 % 7899966 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 14.11.2013 453.500,00 453.500,00 300.275,00 0,5943 1.784,62 8,1645 24.516,00 26.300,62 275.759,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.05.2030 (Bürger-Nr 9617) Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2013: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 19.08.2014: 0.6131 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 0.6131 % 8348965 Kreditanstalt f.Wiederaufbau, 01.12.2014 150.000,00 150.000,00 105.000,00 0,6813 715,32 7,1429 7.500,00 8.215,32 97.500,00 (Konto-Nr 315931) Bankengruppe 15.12.2034 (Bürger-Nr 9617) Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 0.7000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 1.0000 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 883.500,00 883.500,00 565.319,51 2.943,86 49.236,54 52.180,40 516.082,97

Gesamtsumme in EUR 883.500,00 883.500,00 565.319,51 2.943,86 49.236,54 52.180,40 516.082,97

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 883.500,00 883.500,00 565.319,51 2.943,86 49.236,54 52.180,40 516.082,97 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: 2021 Mandantnr: 980 Kindergarten Lutzerather Höhe Jahr: Alle Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

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Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

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Seite 212 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021 57 Lutzerath Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2022 folgejahres folgejahres folgejahre 2023 2024 im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite 55.932,00 55.976,00 60.201,00

Betragsangaben in EUR Seite 213

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Bilanz 2019

(noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

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Seite 216 57 | Lutzerath Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 12.353.259,99 12.841.943,32 1. Eigenkapital 9.255.148,54 9.266.679,04 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 546.027,13 616.080,40 1.1. Kapitalrücklage 9.216.234,19 9.255.148,54 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 1.2. Sonstige Rücklagen Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 369.665,00 395.049,00 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 38.914,35 11.530,50 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 171.269,45 201.228,05 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 2.489.611,31 2.831.744,77 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5.092,68 19.803,35 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 11.805.732,86 12.224.362,92 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 2.418.554,92 2.764.235,59 1.2.1. Wald, Forsten 6.016.842,97 6.035.681,94 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 1.404.949,50 1.413.642,25 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und 991.541,05 1.016.765,39 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 275.182,74 249.454,09 grundstücksgleiche Rechte 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.750.115,55 1.711.275,55 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 738.422,68 1.101.139,25 1.2.4. Infrastrukturvermögen 2.418.671,92 2.267.276,45 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 287,73 287,73 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 71.056,39 67.509,18 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 33.144,00 29.735,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.625,00 3.915,00 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 83.512,00 72.615,00 1.2.10.Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 592.504,64 1.159.425,86 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 83.512,00 72.615,00 Verpflichtungen 1.3. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.3.3. Beteiligungen 500,00 500,00 4. Verbindlichkeiten 644.133,59 835.892,30 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.1. Anleihen Beteiligungsverhältnis besteht KIS-KRW | D-Fibu 27.01.2021 10:25

Betragsangaben in EUR Seite: 1 Seite 217 57 | Lutzerath Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 1.000,00 1.000,00 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 331.365,17 474.360,50 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 331.365,17 474.360,50 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 122.591,97 166.886,68 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 37.834,96 18.795,93 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.000,00 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 211,25 512,55 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.591,97 166.886,68 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 274.722,21 339.223,32 Bereich 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 94.350,79 147.064,69 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und 28.081,18 18.943,14 5. Rechnungsabgrenzungsposten 3.446,52 1.898,89 Leistungen 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 160,00 878,85 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

KIS-KRW | D-Fibu 27.01.2021 10:25 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen

Betragsangaben in EUR Seite: 2 Seite 218 57 | Lutzerath Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Nr. Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 12.475.851,96 13.008.830,00 Summe Passiv 12.475.851,96 13.008.830,00

KIS-KRW | D-Fibu 27.01.2021 10:25

Betragsangaben in EUR Seite: 3 Seite 219