Ortsgemeinde Sessenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

• für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 3 Bescheinigung 7 Vorbericht 9 Bilanz 2016 15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 17 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 19 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse 21 Übersicht über die Produkte 23 Investitionsübersicht 25 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 27 Übersicht über den Stand der liquiden Mittel 29 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht 31 Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen 35 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 37 Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen - 41 Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen - 59 Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste - 81 Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen 89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2018

Der Ortsgemeinderat Sessenbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2016 (GVBl. S. 21), am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis - und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 658.950 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 746.150 Euro der Jahresfehlbetrag auf -87.200 Euro

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -52.400 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 985.900 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.180.000 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -194.100 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 246.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 Euro verzinste Kredite auf 194.100 Euro zusammen auf 194.100 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v.H. - Grundsteuer B auf 365 v.H. - Gewerbesteuer auf 365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 25 Euro - für den zweiten Hund 50 Euro - für jeden weiteren Hund 75 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 400 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 600 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2015 = 2.821.921 € 31.12.2016 = 2.874.467 € 31.12.2017 = 2.799.217 € 31.12.2018 = 2.712.017 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit entfällt

§ 9 Leistungszahlungen entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb einesTeilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordnete n Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Sessenbach, den …..

……………………………………………… (Rudi Hoppen) Ortsbürgermeister

Bescheinigung

I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach wurde am vom Bürgermeister ausgefertigt;

II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),

Jahrgang ______, Nr.: ______, ausgegeben am Donnerstag, den ______, öffentlich bekannt gemacht.

III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von ______,

den ______, bis einschließlich ______, den ______, während der Dienststunden im

Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den Im Auftrag: (Siegel)

......

8 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Sessenbach

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sessenbach der Jahre 2017 bis 2021 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich deutlich im negativen Bereich.

Die Steuerhebesätze werden für 2018 nicht verändert; entsprechen aber noch den Nivellierungssätzen.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2016 52.546,17 € Rechnungsergebnis 2017 -75.250 € Haushaltsansatz 2018 -87.200 € Haushaltsansatz 2019 -49.950 € Haushaltsansatz 2020 -44.500 € Haushaltsansatz 2021 -42.750 € Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2018

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 242.500 € Kostenerstattungen von Gemeinden für den Kindergarten 123.900 € Gewerbesteuer 85.100 € Grundsteuer A+B 58.100 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53.850 € Familienleistungsausgleich 24.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2018

Kreisumlage 175.000 € Verbandsgemeindeumlage 144.400 € Gemeindeanteil Personalkosten Kindergarten/Anmietung Provisorium 125.000 € Abschreibungen 77.850 € Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung 49.600 € Anmietung provisorischer Kindergarten-Räume 30.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen sowie die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten enthalten.

10 Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2016 1.506,87 € Rechnungsergebnis 2017 -140.369,40 € Vorl. Rechnungsergebnis 2018 -255.000,00 € Haushaltsansatz 2019 -35.750,00 € Haushaltsansatz 2020 -31.250,00 € Haushaltsansatz 2021 -29.950,00 € Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2018 stehen große kostenintensive Investitionen an, die mit einem Gesamtvolumen von 1.180.000 € veranschlagt werden. Größter Posten ist hier die Erweiterung des Kindergartens mit insgesamt 1.120.000 €. Der Anteil der übrigen Gemeinden, dem Landkreis und dem Land Rheinland Pfalz beträgt insgesamt rd. 945.800 €, die dementsprechend als Einzahlungen aus Investitionen entgegenstehen. Bei der Ortsgemeinde Sessenbach verbleiben nach den aktuellen Kostenschätzungen noch rd. 174.200 € als Eigenanteil. Darüber hinaus wurde die Erschließung der Waldstraße mit 45.000 € veranschlagt. Hier stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen von 40.000 gegenüber. Außerdem wurden noch einige kleinere Maßnahmen in 2018 veranschlagt, die im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt sind.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde wurden durch das negative (vorläufige) Rechnungsergebnis 2017 komplett aufgebraucht. In 2018 sowie in den Planjahren 2019 bis 2021 wird mit Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, so dass die Ortsgemeinde Sessenbach nach dem derzeitigen Planungsstand bis auf weiteres über keine liquiden Mittel verfügen wird.

Stand zum 01.01.2017 129.949,06 € Finanzmittelfehlbetrag 2017* -140.369,40 € Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 -10.420,34 € Voraussichtlicher Finanzmittelfehlbetrag 2018 -60.900,00 € *Vorläufige Jahresrechnung 2017

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite: Stand 01.01.2018: 214.121,03 € Tilgung 2018 -8.065,27 € Neuaufnahme 2018 194.100,00 € Stand 31.12.2018: 400.155,76 €

b) Liquiditätskredite: Stand 01.01.2018: 10.420,34 € Stand 31.12.2018: 71.320,34 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Sessenbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2021 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können. Im kompletten Planungszeitraum 2018–2021 wird sogar mit ungedeckten Finanzmittelfehlbeträgen gerechnet, die aus den Beständen der Einheitskasse quasi als Liquiditätskredit finanziert werden müssen.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2018 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 87.200 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 52.400 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2018 betragen rd. 8.500 €.

Der Haushalt 2018 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2019 bis 2021 nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Sessenbach

zum 31.12.2016

15 Bilanz zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Sessenbach Aktiva Passiva 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 in € in € in € in €

1. Anlagevermögen 4.573.656,27 4.648.145,28 1. Eigenkapital 2.821.921,34 2.874.467,51 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 131.051,66 126.400,47 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 0,00 0,00 1.1 Kapitalrücklage 2.889.332,69 2.889.332,69 Rechten und Werten 0,00 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag -225.780,22 -67.411,35 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 131.051,66 126.400,47 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 158.368,87 52.546,17 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 2. Sonderposten 1.760.226,39 1.744.270,98

1.2 Sachanlagen 4.442.504,61 4.521.644,81 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 79.575,00 74.485,00 1.2.1 Wald, Forsten 459.442,25 461.121,60 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 75.261,86 76.897,56 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.680.651,39 1.669.785,98 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.109.872,56 1.089.493,01 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 873.676,29 855.993,29 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.359.313,08 2.577.454,44 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 513.035,60 702.892,69 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden 0,00 0,00 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 293.939,50 110.900,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.168,71 17.746,71 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 417.446,15 298.931,49 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 100,00 100,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.3.3 Beteiligungen 100,00 100,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 0,00 0,00 1.3.6 kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3. Rückstellungen 30.060,00 12.101,00 1.3.7 Ausleihungena n Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.060,00 12.101,00 1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 1.3.10 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00

2. Umlaufvermögen 275.720,77 214.106,76 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00

2.1 Vorräte 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten 234.070,63 232.054,25 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 275.720,77 214.106,76 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 13.773,18 25.985,78 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 230.019,34 222.108,63 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.318,95 11.432,93 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 230.019,34 222.108,63 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätassicherung 0,00 0,00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 128.453,46 175.949,06 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 120.175,18 738,99 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.494,70 2.129,50 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 2.260,64 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 0,00 0,00 2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4. Rechnungsabgrenzungsposten 901,32 641,70 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 901,32 641,70 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 1.556,59 5.555,48 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.000,00 0,00

Bilanzsumme 4.850.278,36 4.862.893,74 Bilanzsumme 4.850.278,36 4.862.893,74 16

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Jahresergebnis Eigenkapital lfd. Nr. Jahr in Eur in Eur 1 3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2015 158.369 2.821.921 2 2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2016 52.546 2.874.467 3 1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge 2017 -75.250 2.799.217

4 Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres 2018 -87.200 2.712.017 5 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -49.950 2.662.067 6 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -44.500 2.617.567 7 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -42.750 2.574.817

3.500.000

2.821.921 2.874.467 3.000.000 2.799.217 2.712.017 2.662.067 2.617.567 2.574.817 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Übersicht über die

Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis Betrag lfd. Nr. Jahr (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in Eur

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -144.803

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -67.984

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 158.369

4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 52.546

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017 -75.250 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2018 -87.200 7 Zwischensumme -164.321

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -49.950

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -44.500

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -42.750 11 Summe -301.521

Übersicht über die

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -Fehlbeträge

Saldo der ordentlichen und ./. = Jahr außerordentlichen Planmäßige vorzutragende lfd. Nr. Ergebnis Ein- und Tilgung Beträge Auszahlungen

in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: -33.282

2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -106.206 0 -106.206

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -56.370 414 -56.784 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 147.292 6.167 141.126

5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 59.496 7.911 51.586 6 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2017 -16.885 7.988 -24.873 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2018 -52.400 8.500 -60.900 8 vorzutragender Betrag -94.182

9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -20.550 15.200 -35.750 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 -15.950 15.300 -31.250

11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -14.350 15.600 -29.950 12 Summe -191.132

Übersicht über die Produkte der

Ortsgemeinde Sessenbach

P r o d u k t - Z u o r d n u n g i n d e n T e i l h a u s h a l t e n d e r O r t s g e m e i n d e S e s s e n b a c h

Produkte des Teilhaushaltes 1 Produkte des Teilhaushaltes 2 Produkte des Teilhaushaltes 3 Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen) = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) = Fachbereich 3 (Bürgerdienste) = Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Nummer Nummer Nummer Nummer 1.1.1.01 Verw altungsführung, -steuerung, 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuw eisungen, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit Umlagen 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste 4.2.4.02 Sportplätze 3.6.5.01 Kindergärten 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft

1.2.1.01 Statistiken und Wahlen 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entw icklungsmaßnahmen 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften 5.4.1.01 Gemeindestraßen

5.5.5.01 Kommunale Forstw irtschaft 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungsw esen

5.5.5.02 Feld-, Landw irtschaft- und Wirtschaftsw ege 5.7.3.01 Mehrzw eckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")

Übersicht über die geplanten Investitionen

der

Ortsgemeinde Sessenbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Produkt Maßnahme Planungsstelle Bezeichung der Investitionsmaßnahme Betrag Einzahlung Auszahlung 1.1.4.05 2000 785100 Grunderwerb bei Bedarf 2.000,00 3.6.5.01 3001 681420 Kindergartenerweiterung - Landeszuweisung 297.300,00 3.6.5.01 3001 681430 Kindergartenerweiterung - Anteil Gemeinden/Kreis 648.600,00 3.6.5.01 3001 785230 Baukosten Kindergartenerweiterung 1.050.000,00 3.6.5.01 8001 785700 Ausstattung Kindergartenerweiterung 70.000,00 5.4.1.01 4007 781490 Oberflächenentwässerung Hofhaide (ungedeckter Beitrag) 11.000,00 5.4.1.01 4009 682500 Beiträge Waldstraße 40.000,00 5.4.1.01 4009 785330 Baukosten Waldstraße 45.000,00 5.7.3.01 3003 785930 Umbaukosten „Haus Leni“ 2.000,00 6.1.2.01 9000 792500 Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite) 8.000,00 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt: 985.900,00 1.180.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -194.100,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

der

Ortsgemeinde Sessenbach

Bestand der liquiden Mittel 2018

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2017 Fehlbetrag 2017* Bestand 31.12.2017* Zugang lt. Haushaltsplan 2018 Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018

129.949,06 € -140.369,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*vorläufiges Ergebnis 2017.

Übersicht über die Verbindlichkeiten mit Schuldenübersicht

31 Verbindlichkeitenübersicht

Stand zum Stand zum lfd. Art. 31.12. 2017 31.12. 2018 Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in € 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 64.239 324.520 davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen 214.121 400.156 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 4 Liquiditätssicherung 0 0 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 5 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0

7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 9 Unternehmen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 10 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 11 Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0 0 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich 10.420 71.320 13 Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 14 Summe der Verbindlichkeiten 224.541 471.476

Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)

Schuldenübersicht

Stand zu voraussichtl. Zinsen Tilgung Beginn des Stand zu Beginn Schulden- Zinssatz Zinsbindung Zinsbetrag Tilgungsbetrag voraussichtlicher Darlehensgeber Darl.-Nr. Vorjahres des Jahres zugang im Jahr bis Stand Ende Verwendungszweck 2017 2018 2018 2018 2018 2018 € € € € € €

Deutsche Genossenschafts- Erwerb und Sanierung Hypothekenbank D0083 53.313,39 52.733,10 0,00 1,59% 30.12.2018 834,95 589,57 52.143,53 "Haus Leni"

Investitionen KSK Westerwald D0087 168.795,24 161.387,93 0,00 0,92% 30.03.2025 1.459,02 7.475,70 153.912,23 Haushaltsjahr 2013

Investitionen 194.100,00 194.100,00 Haushaltsjahr 2018 vom inländischen Kreditmarkt 222.108,63 214.121,03 194.100,00 2.293,97 8.065,27 400.155,76

Gesamt: 222.108,63 214.121,03 194.100,00 2.293,97 8.065,27 400.155,76

Übersicht über die Berechnung der

Schlüsselzuweisungen, Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

35 Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2018

Gemeinde Einwohner Steuerkraftmeßzahl Schlüssel- Finanzkraft- Schlüssel- Umlage- Kreis- Verbandsge- am 30.06.2017 insgesamt pro Einw. zuweisung meßzahl zuweisung grundlage umlage meindeumlage A B 40,00% 33,00%

Verbandsgemeinde 14.945 149.450 (Einwohner x 10,00 EUR)

Investitionsschlüsselzuweisung 58.950

Verbandsgemeinde 14.945 919.318 919.318 367.727 750,91 (*) Alsbach 626 383.849 613,18 86.218 470.067 0 470.067 188.026 155.122 Breitenau 708 481.908 680,66 49.737 531.645 0 531.645 212.658 175.442 Caan 698 445.821 638,71 78.315 524.136 0 524.136 209.654 172.964 Deesen 677 433.306 640,04 75.058 508.364 0 508.364 203.345 167.760 Hundsdorf 428 318.728 744,69 2.662 321.390 0 321.390 128.556 106.058 Nauort 2.257 1.643.659 728,25 51.143 1.694.802 0 1.694.802 677.920 559.284 Oberhaid 379 221.175 583,58 63.418 284.593 0 284.593 113.837 93.915 Ransbach-Baumbach; Stadt 7.714 11.223.096 1.454,90 0 11.223.096 275.712 11.498.808 4.599.523 3.794.606 Sessenbach 488 437.319 896,15 0 437.319 0 437.319 174.927 144.315 Wirscheid 338 227.401 672,78 26.407 253.808 0 253.808 101.523 83.756 Wittgert 632 400.825 634,22 73.748 474.573 0 474.573 189.829 156.609

Summen: 14.945 16.217.087 1.085,12 506.706 16.723.793 1.195.030 16.999.505 7.167.525 5.609.831

Veränderungen zum Vorjahr bei VG-Um- in v.H. 5,53% 5,26% -15,64% 4,73% 12,07% 4,77% 5,19% -2,61% lagehebesatz Zum Vergleich: Summen 2017 14.907 15.367.242 1.030,87 600.669 15.967.911 1.066.295 16.226.268 6.813.676 5.760.317 35,50% Summen 2016 14.807 13.789.859 931,31 319.036 14.108.895 1.291.104 14.361.063 6.159.994 5.098.173 35,50% Summen 2015 14.625 13.127.272 897,59 648.833 13.776.105 998.282 14.004.683 5.909.749 5.251.751 37,50% Summen 2014 14.627 13.500.209 922,96 704.381 14.204.590 768.724 14.422.331 5.989.323 5.408.369 37,50% Summen 2013 14.741 13.895.207 942,62 527.415 14.422.622 646.722 14.634.742 6.178.425 5.488.021 37,50% Summen 2012 14.694 12.856.939 874,98 659.226 13.516.165 613.234 13.715.256 5.793.048 5.554.674 40,50% Summen 2011 14.669 11.127.044 758,54 463.775 11.590.819 795.684 11.779.473 4.954.596 5.076.948 43,10% Summen 2010 14.707 12.194.021 829,13 668.597 12.862.618 466.409 13.046.455 5.331.610 4.892.421 37,50% Summen 2009 14.696 12.962.558 882,05 620.050 13.582.608 427.815 13.772.586 5.604.165 4.958.125 36,00% Summen 2008 14.668 11.538.916 786,67 569.469 12.108.385 467.624 12.285.174 5.030.398 4.803.497 39,10% Summen 2007 14.703 10.663.123 725,23 628.316 11.291.439 486.948 11.459.626 4.593.565 4.480.708 39,10% (*) Maßgeblicher Schwellenwert (75 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt

37 Doppischer Budgetplan 2018

Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 510.061,04 428.700 422.600 437.200 452.300 468.250 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 25.689,88 30.700 31.400 17.450 16.500 16.300 ------> davon Auflösung von Sonderposten 17.683,00 17.800 17.800 17.450 16.500 16.300 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.596,76 32.850 39.500 36.550 34.350 34.400 ------> davon Auflösung von Sonderposten 39.182,41 29.500 36.050 33.050 30.800 30.800 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.201,52 19.800 16.950 17.250 17.550 17.850 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 128.476,22 110.550 126.850 128.750 130.700 132.650 E7 + Sonstige laufende Erträge 121.820,73 23.050 21.350 21.500 21.800 22.100 ------> davon Auflösung von Rückstellungen 20.739,00 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 859.846,15 645.650 658.650 658.700 673.200 691.550 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.890,69 27.950 26.550 27.050 27.550 28.050 ------> davon Zuführung zu Rückstellungen 2.780,00 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.996,76 142.650 129.300 111.500 109.500 110.600 E11 - Abschreibungen 92.959,60 80.850 86.650 77.850 73.750 73.350 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 470.844,69 458.550 462.350 477.650 492.400 508.100 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 84.640,37 8.600 38.700 8.700 8.700 8.700 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 805.332,11 718.600 743.550 702.750 711.900 728.800 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 54.514,04 -72.950 -84.900 -44.050 -38.700 -37.250 E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 490,66 300 300 300 300 300 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.458,53 2.600 2.600 6.200 6.100 5.800 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -1.967,87 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500 E20 Ordentliches Ergebnis 52.546,17 -75.250 -87.200 -49.950 -44.500 -42.750 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 52.546,17 -75.250 -87.200 -49.950 -44.500 -42.750

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 59.496,38 -39.700 -52.400 -20.550 -15.950 -14.350 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.250 945.900 0 0 0 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 112.340,25 0 40.000 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 112.340,25 60.250 985.900 0 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 162.419,05 145.000 1.169.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 162.419,05 145.000 1.180.000 10.000 10.000 10.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50.078,80 -84.750 -194.100 -10.000 -10.000 -10.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 9.417,58 -124.450 -246.500 -30.550 -25.950 -24.350

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 194.100 10.000 10.000 10.000 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 38 7.910,71 8.000 8.500 15.200 15.300 15.600 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Druck HH OG/Stadt Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -7.910,71 -8.000 185.600 -5.200 -5.300 -5.600 F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. -1.506,87 129.950 0 0 0 0 Einheitskasse

F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. 0,00 2.500 60.900 35.750 31.250 29.950 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -9.417,58 124.450 246.500 30.550 25.950 24.350 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag -9.417,58 124.450 246.500 30.550 25.950 24.350 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 1.506,87 -129.950 0 0 0 0 F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt 51.585,67 -47.700 -60.900 -35.750 -31.250 -29.950

39 Ortsgemeinde Sessenbach

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

41 Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.258,00 13.800 13.800 1.300 1.300 1.300 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.414,35 3.350 3.450 3.500 3.550 3.600 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.201,52 19.800 16.950 17.250 17.550 17.850 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 4.068,47 2.400 2.900 2.950 3.000 3.050 E7 + Sonstige laufende Erträge 30.791,74 10.050 10.050 10.200 10.350 10.500 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 70.734,08 49.400 47.150 35.200 35.750 36.300 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.117,14 11.750 12.150 12.400 12.650 12.900 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.248,93 56.250 38.300 30.600 30.900 31.250 E11 - Abschreibungen 5.564,00 5.700 5.750 5.750 5.750 5.700 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.250,00 1.600 1.600 1.650 1.700 1.750 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 9.486,98 7.700 7.650 7.650 7.650 7.650 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 66.667,05 83.000 65.450 58.050 58.650 59.250 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.067,03 -33.600 -18.300 -22.850 -22.900 -22.950

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 4.067,03 -33.600 -18.300 -22.850 -22.900 -22.950 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 4.067,03 -33.600 -18.300 -22.850 -22.900 -22.950

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.974,78 -27.200 -11.850 -16.350 -16.350 -16.400 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.315,05 20.000 2.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.315,05 20.000 2.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.315,05 -20.000 -2.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -13.289,83 -47.200 -13.850 -16.350 -16.350 -16.400

42 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.01 Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt Auftrag Zielgruppe Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse Bürgermeisters

43 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.040,00 5.000 5.050 5.150 5.250 5.350 1.1.1.01.441200 Mieten und Pachten 5.040,00 5.000 5.050 5.150 5.250 5.350 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 1.445,44 2.400 2.400 2.450 2.500 2.550 1.1.1.01.442500 vom privaten Bereich 1.445,44 2.400 2.400 2.450 2.500 2.550 Nebenkostenerstattung

E7 + Sonstige laufende Erträge 20.739,00 0 0 0 0 0 1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell 20.739,00 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 27.224,44 19.900 19.950 7.600 7.750 7.900 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.117,14 11.550 11.950 12.200 12.450 12.700 1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister - 6.876,00 7.500 7.200 7.350 7.500 7.650 1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete - 324,70 600 500 500 500 500 1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 0,00 200 200 200 200 200 1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 0,00 50 50 50 50 50 1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 0,00 100 100 100 100 100 1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 0,00 100 100 100 100 100 1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 876,44 1.000 1.800 1.850 1.900 1.950 1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen 2.780,00 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold - 260,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.281,18 32.400 9.000 5.050 5.100 5.150 1.1.1.01.522110 Strombezugskosten 982,14 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.1.1.01.522130 Heizung 3.079,78 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser 0,00 800 0 0 0 0 1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung 0,00 300 0 0 0 0 1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.613,93 27.000 5.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 51,43 300 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen

1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 200 200 200 200 200 44 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € 1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 553,90 400 400 400 400 400 Gebrauchsgegenstände

E11 - Abschreibungen 119,00 100 0 0 0 0 1.1.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 119,00 100 0 0 0 0 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5.550,08 6.500 6.400 6.400 6.400 6.400 1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 0,00 100 100 100 100 100 1.1.1.01.563100 Büromaterial 299,68 600 400 400 400 400 1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 160,65 300 200 200 200 200 1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 983,52 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit 586,91 600 600 600 600 600 1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 219,59 600 300 300 300 300 Versicherungen Ratsmitglieder

1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel 370,00 800 800 800 800 800 1.1.1.01.569300 Repräsentation 1.026,45 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.

1.1.1.01.569900 Sonstige 1.903,28 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23.067,40 50.550 27.350 23.650 23.950 24.250 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.157,04 -30.650 -7.400 -16.050 -16.200 -16.350

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 4.157,04 -30.650 -7.400 -16.050 -16.200 -16.350 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 4.157,04 -30.650 -7.400 -16.050 -16.200 -16.350

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -13.264,89 -28.550 -5.400 -14.000 -14.100 -14.200 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 45 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -13.264,89 -28.550 -5.400 -14.000 -14.100 -14.200

46 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Beschreibung Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen Auftrag Zielgruppe Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

47 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 439,03 0 500 500 500 500 1.1.4.05.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 439,03 0 500 500 500 500 Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus

E7 + Sonstige laufende Erträge 32,55 50 50 50 50 50 1.1.4.05.462900 Sonstige 32,55 50 50 50 50 50 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.706,01 4.350 4.850 4.900 4.950 5.000 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.683,55 5.050 8.200 4.200 4.200 4.200 1.1.4.05.522110 Strombezugskosten 123,00 100 350 350 350 350 Altes Backhaus 1.1.4.05.522130 Heizung 0,00 100 100 100 100 100 1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser 743,94 800 800 800 800 800 1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung 372,90 400 400 400 400 400 1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 75,59 3.000 5.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 39,98 50 50 50 50 50 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 207,24 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 120,90 500 500 500 500 500 Gebrauchsgegenstände

E11 - Abschreibungen 5.027,00 5.100 5.250 5.250 5.250 5.200 1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.333,00 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.1.4.05.534100 Afa Gebäude mit Wohnbauten 281,00 300 300 300 300 300 1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 2.935,00 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 478,00 500 650 650 650 600 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.314,63 400 400 400 400 400 1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge 1.997,98 0 0 0 0 0 48 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € 1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 316,65 400 400 400 400 400 Vereinen

Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.025,18 10.550 13.850 9.850 9.850 9.800 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.319,17 -6.200 -9.000 -4.950 -4.900 -4.800

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -4.319,17 -6.200 -9.000 -4.950 -4.900 -4.800 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.319,17 -6.200 -9.000 -4.950 -4.900 -4.800

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -359,22 -2.400 -5.050 -1.000 -950 -900 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 3.315,05 20.000 2.000 0 0 0 1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 3.315,05 20.000 2.000 0 0 0 Rechte

Mittel für Grunderwerb i.R.d. Dorferneuerung / Bedarfsfall

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.315,05 20.000 2.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.315,05 -20.000 -2.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -3.674,27 -22.400 -7.050 -1.000 -950 -900

49 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen Beschreibung Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl Auftrag Zielgruppe Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

50 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145,00 200 0 0 0 0 1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 145,00 200 0 0 0 0 Ansatz für die Bundestagswahlen 2017

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 145,00 200 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -145,00 -200 0 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -145,00 -200 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -145,00 -200 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -145,00 -200 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -145,00 -200 0 0 0 0

51 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften Beschreibung Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeieren und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne Bürger/innen, Vereine, Institutionen

52 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 2.184,00 0 0 0 0 0 2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich 2.184,00 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 10.020,19 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 2.8.1.01.462900 Sonstige 10.020,19 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.204,19 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200 2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 0,00 100 100 100 100 100 2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 0,00 50 50 50 50 50 2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 0,00 50 50 50 50 50 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.995,66 11.700 13.300 13.450 13.600 13.800 2.8.1.01.522110 Strombezugskosten 200,00 200 200 200 200 200 Festplatz

2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier 1.361,70 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen 10.433,96 10.000 11.500 11.650 11.800 12.000 Sachaufwand für Oktoberfest, Kirmes, 5-Dörfer Tour, St. Martin usw.

E11 - Abschreibungen 319,00 400 400 400 400 400 2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen 152,00 200 200 200 200 200 2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 167,00 200 200 200 200 200 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.250,00 1.600 1.600 1.650 1.700 1.750 2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich 1.250,00 1.600 1.600 1.650 1.700 1.750 Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung sowie weitergeleitete Vereinszuschüsse

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.564,66 13.900 15.500 15.700 15.900 16.150 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.360,47 -3.900 -5.500 -5.550 -5.600 -5.700

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -1.360,47 -3.900 -5.500 -5.550 -5.600 -5.700 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 53 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -1.360,47 -3.900 -5.500 -5.550 -5.600 -5.700

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.401,70 -3.500 -5.100 -5.150 -5.200 -5.300 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -1.401,70 -3.500 -5.100 -5.150 -5.200 -5.300

54 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

55 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.414,35 3.350 3.450 3.500 3.550 3.600 5.5.5.01.436500 Jagdpacht 3.179,35 3.100 3.200 3.250 3.300 3.350 5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale 235,00 250 250 250 250 250 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.185,09 11.800 8.900 9.050 9.200 9.350 5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 23.185,09 11.800 8.900 9.050 9.200 9.350 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.599,44 15.150 12.350 12.550 12.750 12.950 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.143,54 6.900 7.800 7.900 8.000 8.100 5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 11.179,37 2.500 3.500 3.550 3.600 3.650 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 212,35 200 250 250 250 250 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 87,96 0 50 50 50 50 Gebrauchsgegenstände

5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2.531,52 0 0 0 0 0 5.5.5.01.525420 an das Land 2.250,00 2.500 2.500 2.550 2.600 2.650 Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald

5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.882,34 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald

E11 - Abschreibungen 99,00 100 100 100 100 100 5.5.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden 99,00 100 100 100 100 100 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.622,27 800 850 850 850 850 5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge 17,42 50 50 50 50 50 5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 844,82 750 800 800 800 800 Vereinen

Berufsgenossenschaftsbeiträge 5.5.5.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen 760,03 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20.864,81 7.800 8.750 8.850 8.950 9.050 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 5.734,63 7.350 3.600 3.700 3.800 3.900

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 5.734,63 7.350 3.600 3.700 3.800 3.900 56 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 001 Organisation und Finanzen verantwortlich: Herr Schmidt

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 5.734,63 7.350 3.600 3.700 3.800 3.900

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.196,03 7.450 3.700 3.800 3.900 4.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 5.196,03 7.450 3.700 3.800 3.900 4.000

57 Ortsgemeinde Sessenbach

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

59 Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4.587,00 650 650 650 600 500 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.182,41 29.500 36.050 33.050 30.800 30.800 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 330,00 50 50 50 50 50 E7 + Sonstige laufende Erträge 11.453,99 13.000 11.300 11.300 11.450 11.600 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 55.553,40 43.200 48.050 45.050 42.900 42.950 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.001,93 8.100 6.300 6.400 6.500 6.600 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.704,39 76.700 81.300 71.900 69.500 70.150 E11 - Abschreibungen 68.622,05 56.400 62.150 53.750 50.550 50.350 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50,00 50 50 50 50 50 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 201,41 400 450 450 450 450 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 140.579,78 141.650 150.250 132.550 127.050 127.600 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -85.026,38 -98.450 -102.200 -87.500 -84.150 -84.650

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -85.026,38 -98.450 -102.200 -87.500 -84.150 -84.650 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -85.026,38 -98.450 -102.200 -87.500 -84.150 -84.650

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -53.756,23 -72.200 -76.750 -67.450 -65.000 -65.600 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 49.000 0 0 0 0 F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 112.340,25 0 40.000 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 112.340,25 49.000 40.000 0 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 159.104,00 110.000 47.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 159.104,00 110.000 58.000 10.000 10.000 10.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.763,75 -61.000 -18.000 -10.000 -10.000 -10.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -100.519,98 -133.200 -94.750 -77.450 -75.000 -75.600

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000

60 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit Beschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Auftrag Zielgruppe GemO, UVV, Beschlüsse Kinder und Jugendliche

61 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 8.810,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Kinderspielplätze

E11 - Abschreibungen 537,00 550 500 500 500 500 3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 537,00 550 500 500 500 500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.428,03 2.150 2.500 2.500 2.500 2.500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.943,03 -1.650 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -8.943,03 -1.650 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -8.943,03 -1.650 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.891,03 -1.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -8.891,03 -1.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

62 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze Beschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Auftrag Zielgruppe Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen Bürger, Schulen, Sportvereine

63 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262,68 300 300 300 300 300 4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 262,68 300 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen

E11 - Abschreibungen 9,00 50 50 50 50 50 4.2.4.02.534500 AfA mit Sportanlagen 9,00 50 50 50 50 50 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 106,39 150 150 150 150 150 4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge 106,39 150 150 150 150 150 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 378,07 500 500 500 500 500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -378,07 -500 -500 -500 -500 -500

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -378,07 -500 -500 -500 -500 -500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -378,07 -500 -500 -500 -500 -500

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -367,73 -450 -450 -450 -450 -450 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -367,73 -450 -450 -450 -450 -450

64 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.01 Räumlliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Beschreibung Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen Auftrag Zielgruppe GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige

65 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 30,00 50 50 50 50 50 5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 30,00 50 50 50 50 50 Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.030,00 50 50 50 50 50 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.440,46 10.000 15.000 5.000 2.000 2.000 5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 10.440,46 10.000 15.000 5.000 2.000 2.000 Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen im Bedarfsfall U.a. Erweiterung Baugebiet Herschberg West, Änderung wg. Kiga.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.440,46 10.000 15.000 5.000 2.000 2.000 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.410,46 -9.950 -14.950 -4.950 -1.950 -1.950

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -6.410,46 -9.950 -14.950 -4.950 -1.950 -1.950 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -6.410,46 -9.950 -14.950 -4.950 -1.950 -1.950

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -10.410,46 -9.950 -14.950 -4.950 -1.950 -1.950 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -10.410,46 -9.950 -14.950 -4.950 -1.950 -1.950

66 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen Beschreibung Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse Einwohner

67 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 102,00 150 150 150 100 0 5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 102,00 150 150 150 100 0 E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.182,41 29.500 36.050 33.050 30.800 30.800 5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen 39.182,41 29.500 36.050 33.050 30.800 30.800 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 300,00 0 0 0 0 0 5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich 300,00 0 0 0 0 0 Erstattung für Schäden E7 + Sonstige laufende Erträge 11.433,19 13.000 11.300 11.300 11.450 11.600 5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben 11.433,19 13.000 11.300 11.300 11.450 11.600 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 51.017,60 42.650 47.500 44.500 42.350 42.400 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.191,66 4.300 3.200 3.250 3.300 3.350 5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 2.313,39 3.000 2.000 2.050 2.100 2.150 5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 0,00 100 100 100 100 100 5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 186,64 300 200 200 200 200 5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 691,63 900 900 900 900 900 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.396,37 48.200 49.600 50.050 50.500 51.000 5.4.1.01.522110 Strombezugskosten 2.816,26 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 18.880,11 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst

5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe 14.700,00 23.200 24.600 24.950 25.300 25.700 Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

E11 - Abschreibungen 60.540,43 48.800 54.600 47.050 43.950 43.800 5.4.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.466,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden 223,00 250 250 250 200 50 5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze 58.851,43 47.050 52.850 45.300 42.250 42.250 E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 11,13 50 50 50 50 50 5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 11,13 50 50 50 50 50 Wege- u. Streupflichtversicherung

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 100.139,59 101.350 107.450 100.400 97.800 98.200 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -49.121,99 -58.700 -59.950 -55.900 -55.450 -55.800 68 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -49.121,99 -58.700 -59.950 -55.900 -55.450 -55.800 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -49.121,99 -58.700 -59.950 -55.900 -55.450 -55.800

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -27.273,32 -39.550 -41.550 -42.050 -42.400 -42.800 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 49.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4006.681420 vom Land 0,00 46.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4009.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 3.000 0 0 0 0 Kreiszuweisung für den Neubau der Buswartehalle

F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 112.340,25 0 40.000 0 0 0 5.4.1.01/4003.682500 vom privaten Bereich 8.527,50 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4007.682500 vom privaten Bereich 68.730,75 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.682500 vom privaten Bereich 35.082,00 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4010.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 40.000 0 0 0 Erschließungsbeiträge Waldstraße

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 112.340,25 49.000 40.000 0 0 0 F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000 5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000 Wegen der angespannten Haushaltslage wurde mit den VG-Werken eine Zahlung der 51.000 € in fünf Jahresraten vereinbart.

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 145.773,27 95.000 45.000 0 0 0 5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen 9.172,24 0 0 0 0 0 Baukosten für den Fussweg im Plangebiet Obere Hofhaide II

5.4.1.01/4006.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist 2.369,58 83.000 0 0 0 0 Neugestaltung des Backesplatzes ( ohne Eigenleistung)

69 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € 5.4.1.01/4007.785330 Ausz f Baumaßnahmen 89.006,45 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.785330 Ausz f Baumaßnahmen 45.190,00 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen 35,00 12.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4010.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 0 45.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 145.773,27 95.000 56.000 10.000 10.000 10.000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.433,02 -46.000 -16.000 -10.000 -10.000 -10.000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -60.706,34 -85.550 -57.550 -52.050 -52.400 -52.800

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 11.000 10.000 10.000 10.000

70 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliche Grünflächen Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen Beschreibung Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen Auftrag Zielgruppe GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse Einwohner, Erholungssuchende

71 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.810,27 3.400 2.800 2.850 2.900 2.950 5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.421,09 2.500 2.000 2.050 2.100 2.150 5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 0,00 100 100 100 100 100 5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 82,25 200 200 200 200 200 5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 306,93 600 500 500 500 500 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.808,35 6.000 6.500 6.600 6.700 6.800 5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung 3.507,13 4.000 3.500 3.550 3.600 3.650 u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz

5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 2.301,22 2.000 3.000 3.050 3.100 3.150 Gebäudeeinrichtungen

E11 - Abschreibungen 1.529,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen 28,00 50 50 50 50 50 5.5.1.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.501,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.147,62 11.000 10.900 11.050 11.200 11.350 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.147,62 -11.000 -10.900 -11.050 -11.200 -11.350

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -9.147,62 -11.000 -10.900 -11.050 -11.200 -11.350 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -9.147,62 -11.000 -10.900 -11.050 -11.200 -11.350

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -7.534,76 -9.400 -9.300 -9.450 -9.600 -9.750 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -7.534,76 -9.400 -9.300 -9.450 -9.600 -9.750

72 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Verwaltung der kommunalen Friedhöfe Auftrag Zielgruppe GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse Einwohner

73 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.982,05 6.400 3.700 3.750 3.800 3.850 5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.982,05 6.400 3.700 3.750 3.800 3.850 E11 - Abschreibungen 1.727,19 1.750 1.750 1.350 1.350 1.300 5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.727,19 1.750 1.750 1.350 1.350 1.300 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50,00 50 50 50 50 50 5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich 50,00 50 50 50 50 50 Deutsche Kriegsgräberfürsorge E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.759,24 8.200 5.500 5.150 5.200 5.200 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.759,24 -8.200 -5.500 -5.150 -5.200 -5.200

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -4.759,24 -8.200 -5.500 -5.150 -5.200 -5.200 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.759,24 -8.200 -5.500 -5.150 -5.200 -5.200

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.032,05 -6.450 -3.750 -3.800 -3.850 -3.900 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -3.032,05 -6.450 -3.750 -3.800 -3.850 -3.900

74 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.02 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Beschreibung Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege Auftrag Zielgruppe GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse Einwohner, Landwirte, Forst

75 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E11 - Abschreibungen 4.279,43 3.650 3.650 3.200 3.100 3.100 5.5.5.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 125,00 150 150 100 0 0 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 4.154,43 3.500 3.500 3.100 3.100 3.100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.279,43 4.650 4.650 4.200 4.100 4.100 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.279,43 -4.650 -4.650 -4.200 -4.100 -4.100

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -4.279,43 -4.650 -4.650 -4.200 -4.100 -4.100 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -4.279,43 -4.650 -4.650 -4.200 -4.100 -4.100

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

76 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle Beschreibung Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni") Auftrag Zielgruppe BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse Einwohner, Nutzer

77 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E7 + Sonstige laufende Erträge 20,80 0 0 0 0 0 5.7.3.01.462900 Sonstige 20,80 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 20,80 0 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 400 300 300 300 300 5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 0,00 200 100 100 100 100 5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 0,00 50 50 50 50 50 5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 0,00 50 50 50 50 50 5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 0,00 50 50 50 50 50 5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 50 50 50 50 50 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.923,45 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5.7.3.01.522110 Strombezugskosten 622,13 700 700 700 700 700 5.7.3.01.522130 Heizung 622,83 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser 248,07 250 250 250 250 250 5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung 103,60 100 100 100 100 100 5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 326,82 500 500 500 500 500 Gebäudeeinrichtungen

5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 150 150 150 150 150 Gebäudeeinrichtungen

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 83,89 200 250 250 250 250 5.7.3.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 49,78 0 50 50 50 50 5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge 34,11 200 200 200 200 200 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.007,34 3.800 3.750 3.750 3.750 3.750 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.986,54 -3.800 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -1.986,54 -3.800 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -1.986,54 -3.800 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.753,12 -3.800 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 13.330,73 15.000 2.000 0 0 0 78 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 002 Bauverwaltung verantwortlich: Herr Waschbüsch

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € 5.7.3.01/3003.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist 13.330,73 15.000 2.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.330,73 15.000 2.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.330,73 -15.000 -2.000 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -9.577,61 -18.800 -5.750 -3.750 -3.750 -3.750

79 Ortsgemeinde Sessenbach

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

81 Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -28.216,92 -38.600 -51.700 -24.400 -26.750 -29.300 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -28.216,92 -38.600 -51.700 -24.400 -26.750 -29.300

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -25.261,12 -35.700 -48.800 -21.550 -23.900 -26.500 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 11.250 945.900 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 11.250 945.900 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 15.000 1.120.000 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 1.120.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.750 -174.100 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -25.261,12 -39.450 -222.900 -21.550 -23.900 -26.500

82 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit Beschreibung Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendteffs Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Kinder und Jugendliche Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

83 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 225,00 500 300 300 300 300 3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich 225,00 500 300 300 300 300 Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 225,00 1.500 1.300 500 500 500 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -225,00 -1.500 -300 -500 -500 -500

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -225,00 -1.500 -300 -500 -500 -500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -225,00 -1.500 -300 -500 -500 -500

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -225,00 -1.500 -300 -500 -500 -500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -225,00 -1.500 -300 -500 -500 -500

84 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

85 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

86 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 19.623,88 15.850 15.850 15.500 14.600 14.500 3.6.5.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.785,88 0 0 0 0 0 3.6.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 15.838,00 15.850 15.850 15.500 14.600 14.500 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 124.077,75 108.100 123.900 125.750 127.650 129.550 3.6.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 124.077,75 108.100 123.900 125.750 127.650 129.550 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 143.701,63 123.950 139.750 141.250 142.250 144.050 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.771,62 8.100 8.100 8.250 8.400 8.550 3.6.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 7.007,71 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 3.6.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 100,73 100 100 100 100 100 3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 577,32 700 700 700 700 700 3.6.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 2.085,86 1.800 1.800 1.850 1.900 1.950 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.043,44 8.700 8.700 8.800 8.900 9.000 3.6.5.01.522170 Abfall / Reinigung 436,50 700 700 700 700 700 3.6.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 22.691,68 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 Gebäudeeinrichtungen

3.6.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 375,98 800 800 800 800 800 Gebäudeeinrichtungen

3.6.5.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 417,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.6.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 1.121,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebrauchsgegenstände

3.6.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 200 200 200 200 200 E11 - Abschreibungen 18.773,55 18.750 18.750 18.350 17.450 17.300 3.6.5.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen 16.581,55 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 3.6.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden 71,00 100 100 100 100 100 3.6.5.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.121,00 2.150 2.150 1.750 850 700 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 117.637,96 125.000 125.000 129.150 133.150 137.400 3.6.5.01.541900 Sonstige 117.637,96 125.000 125.000 129.150 133.150 137.400 Erstattung von Personalkosten an den Träger

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 466,98 500 30.600 600 600 600 3.6.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0,00 0 30.000 0 0 0 Kosten für Anmietung von provisorischen Räumen

87 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 003 Bürgerdienste verantwortlich: Herr Minnig

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € 3.6.5.01.564100 Versicherungsbeiträge 466,98 500 600 600 600 600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 171.693,55 161.050 191.150 165.150 168.500 172.850 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -27.991,92 -37.100 -51.400 -23.900 -26.250 -28.800

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -27.991,92 -37.100 -51.400 -23.900 -26.250 -28.800 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -27.991,92 -37.100 -51.400 -23.900 -26.250 -28.800

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -25.036,12 -34.200 -48.500 -21.050 -23.400 -26.000 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 11.250 945.900 0 0 0 3.6.5.01/3001.681420 vom Land 0,00 0 297.300 0 0 0 Landeszuschuss zu den Umbaukosten 3.6.5.01/3001.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 11.250 648.600 0 0 0 Umbaukostenanteil der übrigen Ortsgemeinden/Kreis

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 11.250 945.900 0 0 0 F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 15.000 1.120.000 0 0 0 3.6.5.01/3001.785230 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 15.000 1.050.000 0 0 0 3.6.5.01/8001.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u 0,00 0 70.000 0 0 0 geringwertige Vermöggst

Erweiterung der Ausstattung F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 1.120.000 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.750 -174.100 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -25.036,12 -37.950 -222.600 -21.050 -23.400 -26.000

88 Ortsgemeinde Sessenbach

Teilhaushalt 004

Finanzen

89 Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 510.061,04 428.700 422.600 437.200 452.300 468.250 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 221,00 400 100 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 510.282,04 429.100 422.700 437.200 452.300 468.250 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 351.681,73 331.400 335.400 346.500 357.200 368.600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 351.681,73 331.400 335.400 346.500 357.200 368.600 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 158.600,31 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650

E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 490,66 300 300 300 300 300 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.458,53 2.600 2.600 6.200 6.100 5.800 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -1.967,87 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500 E20 Ordentliches Ergebnis 156.632,44 95.400 85.000 84.800 89.300 94.150 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 156.632,44 95.400 85.000 84.800 89.300 94.150

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 148.488,51 95.400 85.000 84.800 89.300 94.150 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 148.488,51 95.400 85.000 84.800 89.300 94.150

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 194.100 10.000 10.000 10.000 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 7.910,71 8.000 8.500 15.200 15.300 15.600 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -7.910,71 -8.000 185.600 -5.200 -5.300 -5.600 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) -1.506,87 129.950 0 0 0 0 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 2.500 60.900 35.750 31.250 29.950 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -7.910,71 -5.500 246.500 30.550 25.950 24.350

90 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemmeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Beschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

91 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 510.061,04 428.700 422.600 437.200 452.300 468.250 6.1.1.01.401100 Grundsteuer A 974,49 1.000 900 900 900 900 6.1.1.01.401200 Grundsteuer B 54.860,97 55.000 57.200 57.950 58.700 59.450 6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer 207.289,50 105.000 85.100 87.650 90.000 92.700 6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 216.141,50 230.600 242.500 252.700 263.550 274.900 6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.812,51 8.500 10.650 11.050 11.450 11.850 6.1.1.01.403300 Hundesteuer 2.145,83 2.300 2.250 2.250 2.250 2.250 6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich 21.836,24 26.300 24.000 24.700 25.450 26.200 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 221,00 400 100 0 0 0 6.1.1.01.416100 Erstattung vom Land 221,00 400 100 0 0 0 Uml. Fond Deutsche Einheit E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 510.282,04 429.100 422.700 437.200 452.300 468.250 E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 351.681,73 331.400 335.400 346.500 357.200 368.600 6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage 38.445,73 19.900 16.000 16.550 17.050 17.600 6.1.1.01.544210 Landkreis 165.953,00 165.000 175.000 180.800 186.400 192.350 Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.

6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde 147.283,00 146.500 144.400 149.150 153.750 158.650 Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich von 35,5 auf 33 v.H..

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 351.681,73 331.400 335.400 346.500 357.200 368.600 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 158.600,31 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 158.600,31 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 158.600,31 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 150.465,11 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 92 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 150.465,11 97.700 87.300 90.700 95.100 99.650

93 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemmeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect. Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

94 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 490,66 300 300 300 300 300 6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 15,96 100 100 100 100 100 Verzinsung liquider Mittel

6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 265,75 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 206,00 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479900 Sonstige 2,95 0 0 0 0 0 E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 2.458,53 2.600 2.600 6.200 6.100 5.800 6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 100 100 0 0 0 Zinsen für Liquiditätskredite 6.1.2.01.575110 an Banken 853,37 2.500 2.500 6.200 6.100 5.800 Zinsen der Investitionsdarlehen

6.1.2.01.575120 an Sparkassen 1.595,16 0 0 0 0 0 6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 10,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -1.967,87 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500 E20 Ordentliches Ergebnis -1.967,87 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -1.967,87 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.976,60 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -1.976,60 -2.300 -2.300 -5.900 -5.800 -5.500

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 194.100 10.000 10.000 10.000 6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt 0,00 0 194.100 10.000 10.000 10.000 95 Ortsgemeinde Sessenbach Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 004 Finanzen verantwortlich: Herr Quirmbach

Druck Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. Vorvorjahres 2016 Vorjahres 2017 Haushaltsjahres Folgejahr 2019 Folgejahr 2020 Folgejahr 2021 2018 € € € € € € Aufnahme eines Investitionsdarlehens F36 - Tilgung von Investitionskrediten 7.910,71 8.000 8.500 15.200 15.300 15.600 6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt 7.910,71 8.000 8.500 15.200 15.300 15.600 Tilgung von Investitionsdarlehen F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -7.910,71 -8.000 185.600 -5.200 -5.300 -5.600 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) -1.506,87 129.950 0 0 0 0 F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 2.500 60.900 35.750 31.250 29.950 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -7.910,71 -5.500 246.500 30.550 25.950 24.350

96 Ortsgemeinde Sessenbach