INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE – SCHRODER ISF* SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME

Au 31 décembre 2020

Poids de la Catégorie de titre Nom de l’émetteur ISIN Secteur (le cas échéant) position

Obligation COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) COL17CT03342 1,9%

Obligation SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) ZAG000106998 1,9%

Obligation UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS USH4209UAT37 1,5% Finance

Obligation ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS XS1428773763 1,5% Finance

Consommation Obligation FAURECIA SE RegS XS2209344543 1,3% discrétionnaire

Technologies de Obligation INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS XS2056730323 1,1% l’information

Technologies de Obligation AMS AG RegS XS2195511006 1,0% l’information

Obligation AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS XS1788973573 1,0% Immobilier

Services de Obligation TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS XS1795406575 1,0% communication

Obligation ADO PROPERTIES SA RegS XS2010029663 1,0% Immobilier

Obligation MALAYSIA (GOVERNMENT) MYBMS1900047 1,0%

Obligation MORGAN STANLEY US617474AA97 1,0% Finance

Obligation INTRUM AB RegS XS2052216111 0,9% Industrie

Obligation JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS XS2199272662 0,9%

Obligation NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS XS1311099540 0,8%

Services de Obligation TELECOM ITALIA SPA MTN RegS XS1419869885 0,8% communication

Obligation CZECH REPUBLIC CZ0001002851 0,7%

Obligation PRUDENTIAL FINANCIAL INC US744320AW24 0,6% Finance

Obligation STANDARD CHARTERED PLC RegS USG84228AT58 0,5% Finance

Obligation CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A US21039CAA27 0,5% Matériaux

Obligation FIRMENICH INTERNATIONAL SA RegS XS2182055009 0,5% Matériaux

Obligation TRUIST FINANCIAL CORP US89832QAD16 0,5% Finance

Obligation CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS XS2243548273 0,5% Santé

Obligation AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS XS2267889991 0,5% Industrie

Services de Obligation PINNACLE BIDCO PLC RegS XS2251627514 0,5% communication

Obligation GHANA (REPUBLIC OF) RegS XS1821416234 0,5%

Obligation RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS1963534968 0,4% Finance

Services de Obligation ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A US02156LAA98 0,4% communication

Obligation ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS XS2201851685 0,4%

Obligation BANK OF AMERICA CORP US06051GHX07 0,4% Finance

Consommation Obligation JD.COM INC US47215PAE60 0,4% discrétionnaire

Services de Obligation VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A US92769XAP06 0,4% communication

Obligation FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC US345397A605 0,4% Finance

Obligation JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A US47032FAB58 0,4% Matériaux

Services de Obligation KONINKLIJKE KPN NV RegS USN4297BBC74 0,4% communication

Obligation AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A US05454NAA72 0,4% Matériaux

Consommation Obligation STARBUCKS CORPORATION US855244AW96 0,4% discrétionnaire

Obligation ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A US03969AAQ31 0,4% Matériaux

Technologies de Obligation QUALCOMM INCORPORATED US747525BK80 0,4% l’information

Obligation CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A US16412EAA55 0,4% Santé

Services de Obligation CSC HOLDINGS LLC 144A US126307BB25 0,4% communication

Services de Obligation VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A US92858RAA86 0,4% communication

Services de Obligation VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343VFL36 0,4% communication

Services de Obligation T-MOBILE USA INC 144A US87264ABC80 0,3% communication

Obligation DH EUROPE FINANCE II SARL US23291KAH86 0,3% Finance

Services de Obligation CCO HOLDINGS LLC 144A US1248EPCJ02 0,3% communication

Obligation OTIS WORLDWIDE CORP US68902VAK35 0,3% Industrie

Obligation VOYA FINANCIAL INC US929089AF72 0,3% Finance

Obligation CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP US22822VAT89 0,3% Immobilier

Obligation BOSTON PROPERTIES LP US10112RBD52 0,3% Immobilier

Obligation GETLINK SE RegS XS2247623643 0,3% Industrie

Services de Obligation NETFLIX INC US64110LAS51 0,3% communication

Obligation AIB GROUP PLC MTN RegS XS1849550592 0,3% Finance

Obligation JP MORGAN AND CO INC US46625HJY71 0,3% Finance

Technologies de Obligation FISERV INC US337738AT51 0,2% l’information

Services de Obligation SPRINT CORP US85207UAH86 0,2% communication

Obligation NXP BV 144A US62954HAD08 0,2% Industrie

Obligation HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS XS2125121769 0,2% Immobilier

Services de Obligation ALPHABET INC US02079KAF49 0,2% communication

Obligation ADLER GROUP SA RegS XS2248826294 0,2% Immobilier

Obligation INTRUM AB RegS XS2034925375 0,2% Industrie

Obligation PEPSICO INC US713448ET19 0,2% Consommation de base

Consommation Obligation HOME DEPOT INC US437076CD22 0,2% discrétionnaire

Obligation MORGAN STANLEY MTN US6174467Y92 0,2% Finance

Obligation XYLEM INC (INDIANA) US98419MAL46 0,2% Industrie

Services de Obligation CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L US161175BB96 0,2% communication

Obligation KIMCO REALTY CORPORATION US49446RAW97 0,2% Immobilier

Obligation CAMPBELL SOUP COMPANY US134429BE86 0,2% Consommation de base

Technologies de Obligation NVIDIA CORPORATION US67066GAF19 0,2% l’information

Services de Obligation AT&T INC US00206RCN08 0,2% communication

Obligation CIT GROUP INC US125581GR39 0,2% Finance

Obligation ENCOMPASS HEALTH CORP US29261AAB61 0,2% Santé

Obligation MPT OPERATING PARTNERSHIP LP US55342UAJ34 0,2% Immobilier

Services de Obligation CSC HOLDINGS LLC US126307AH04 0,2% communication

Obligation CITIGROUP INC US172967ML25 0,2% Finance

Obligation EQUINIX INC US29444UBH86 0,2% Immobilier

Obligation HCA INC US404119CA57 0,2% Santé

Obligation KRAFT HEINZ FOODS CO 144A US50077LAY20 0,2% Consommation de base

Services de Obligation LAMAR MEDIA CORP US513075BT73 0,2% communication

Obligation BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A US91911KAN28 0,2% Santé

Obligation BECTON DICKINSON AND COMPANY US075887CJ64 0,2% Santé

Services de Obligation SCRIPPS ESCROW INC 144A US81104PAA75 0,2% communication

Obligation PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP US720198AE09 0,1% Immobilier

Technologies de Obligation QORVO INC US74736KAH41 0,1% l’information

Obligation UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC US911365BG81 0,1% Industrie

Obligation SBA COMMUNICATIONS CORP RegS USU8038KAH42 0,1% Immobilier

Obligation STANDARD INDUSTRIES INC 144A US853496AG21 0,1% Matériaux

Consommation Obligation CEDAR FAIR LP 144A US150190AF30 0,1% discrétionnaire

Obligation NOVELIS CORP 144A US670001AE60 0,1% Matériaux

Consommation Obligation HANESBRANDS INC 144A US410345AL67 0,1% discrétionnaire

Obligation EMERSON ELECTRIC CO US291011BL71 0,1% Industrie

Technologies de Obligation COMMSCOPE FINANCE LLC 144A US20338QAD51 0,1% l’information

Obligation CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) US808513AR62 0,1% Finance

Services de Obligation WMG ACQUISITION CORP 144A US92933BAQ77 0,1% communication

Technologies de Obligation QUALITYTECH LP 144A US74759BAF04 0,1% l’information

Obligation CTR PARTNERSHIP LP / CARETRUST CAP US126458AD05 0,1% Immobilier

Obligation SUEZ SA RegS FR0013445335 0,1% Services publics

Consommation Obligation BURBERRY GROUP PLC RegS XS2231790960 0,1% discrétionnaire

Services de Obligation INFORMA PLC MTN RegS XS2240507801 0,1% communication

Obligation AMERICAN TOWER CORPORATION US03027XAW02 0,1% Immobilier

Obligation ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A US00404AAN90 0,1% Santé

Obligation HUDBAY MINERALS INC 144A US443628AH54 0,1% Matériaux

Obligation SEAGATE HDD CAYMAN 144A US81180WBB63 0,1% Industrie

Obligation TEMPO ACQUISITION LLC 144A US88023JAD81 0,1% Industrie

Services de Obligation PEARSON FUNDING PLC MTN RegS XS2044910466 0,1% communication

Obligation MONDELEZ INTERNATIONAL INC US609207AT22 0,1% Consommation de base

Obligation STANDARD INDUSTRIES INC 144A US853496AH04 0,1% Matériaux

Services de Obligation AT&T CORP US00206RJZ64 0,1% communication

Consommation Obligation PVH CORP RegS XS1734066811 0,1% discrétionnaire

Obligation INGEVITY CORP 144A US45688CAB37 0,1% Matériaux

Obligation TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A US88033GCY44 0,1% Santé

Obligation QUICKEN LOANS LLC 144A US74841CAA99 0,1% Finance

Consommation Obligation DANA INC US235825AG15 0,1% discrétionnaire

Services de Obligation RADIATE HOLDCO LLC 144A US75026JAC45 0,1% communication

Obligation DAVITA INC 144A US23918KAS78 0,1% Santé

Obligation PICASSO FINANCE SUB INC 144A US71953LAA98 0,1% Industrie

Obligation DARLING INGREDIENTS INC 144A US237266AH40 0,1% Consommation de base

Obligation JPMORGAN CHASE & CO US48128BAG68 0,1% Finance

Obligation LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS BE6321076711 0,1% Finance

Consommation Obligation ADIENT US LLC RegS USU00690AB05 0,1% discrétionnaire

Services de Obligation NCL CORPORATION LTD 144A US62886HAY71 0,1% communication

Obligation DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS XS2265369657 0,1% Industrie

Obligation SPRINGLEAF FINANCE CORP US85172FAR01 0,1% Finance

Obligation SEAGATE HDD CAYMAN 144A US81180WBA80 0,1% Industrie

Obligation HAMMERSON PLC MTN RegS XS1081656180 0,1% Immobilier

GLOBALWORTH IMMOBILIER INVESTMENT MTN Obligation XS2208868914 0,1% Immobilier RegS

Technologies de Obligation INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS XS2194192527 0,1% l’information

Services de Obligation CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A US20903XAF06 0,1% communication

Consommation Obligation NEWELL RUBBERMAID INC US651229AW64 0,1% discrétionnaire

Obligation TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A US88033GDE70 0,1% Santé

Consommation Obligation PEUGEOT SA RegS FR0013512944 0,1% discrétionnaire

Obligation TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A US89616RAB50 0,1% Matériaux

Obligation AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS XS2265521620 0,1% Industrie

Consommation Obligation PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A US69867DAC20 0,1% discrétionnaire

Obligation BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS ES0813211028 0,1% Finance

Obligation KRAFT HEINZ FOODS CO 144A US50077LBG05 0,1% Consommation de base

Obligation UNUM GROUP US91529YAP16 0,1% Finance

Obligation PATTERN ENERGIE OPERATIONS LP 144A US70339PAA75 0,1% Services publics

Obligation FIRSTGROUP PLC RegS XS0451948250 0,1% Industrie

Obligation SIGNIFY NV RegS XS2128498636 0,1% Industrie

Technologies de Obligation J2 GLOBAL INC 144A US48123VAF94 0,1% l’information

Technologies de Obligation LENOVO GROUP LTD RegS USY5257YAJ65 0,1% l’information

Obligation WATCO COMPANIES LLC 144A US941130AB21 0,1% Industrie

Obligation TENNET HOLDING BV RegS XS2207430120 0,1% Services publics

Obligation RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS XS1640667116 0,1% Finance

Obligation SIGNIFY NV RegS XS2128499105 0,1% Industrie

Obligation H LUNDBECK A/S MTN RegS XS2243299463 0,1% Santé

Obligation IPL PLASTICS PLC 144A US45827CAA71 0,1% Industrie

Obligation SUEZ SA RegS FR0013252061 0,1% Services publics

Obligation TUTOR PERINI CORP 144A US901109AF51 0,1% Industrie

Obligation ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS XS1311440082 0,1% Finance

Obligation BANKINTER SA RegS XS2199369070 0,1% Finance

Obligation CAIXABANK SA ES0840609004 0,1% Finance

Consommation Obligation PVH CORP RegS XS1435229460 0,1% discrétionnaire

Obligation ALEXANDRIA IMMOBILIER EQUITIES IN US015271AV11 0,1% Immobilier

Obligation INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES XS1843459782 0,1% Matériaux

Services de Obligation FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A US35906ABE73 0,1% communication

Obligation AEGON NV RegS XS1886478806 0,1% Finance

Obligation TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER US88167AAD37 0,1% Santé

Services de Obligation CABLE ONE INC 144A US12685JAC99 0,1% communication

Technologies de Obligation RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A US750098AA35 0,1% l’information

Obligation CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS XS2069407786 0,1% Immobilier

Obligation NATURA COSMETICOS SA RegS USP7088CTF33 0,1% Consommation de base

Obligation ORSTED A/S RegS XS2010036874 0,1% Services publics

Obligation LIFEPOINT HEALTH INC 144A US53219LAR06 0,1% Santé

Obligation SELECT MEDICAL CORPORATION 144A US816196AT67 0,1% Santé

Obligation CHENIERE ENERGIE INC 144A US16411RAJ86 0,1% Energie

Services de Obligation CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US1248EPCK74 0,1% communication

Technologies de Obligation LOGAN MERGER SUB INC 144A US541056AA53 0,1% l’information

Obligation POST HOLDINGS INC 144A US737446AQ74 0,1% Consommation de base

Obligation NORSK HYDRO ASA RegS XS1974922525 0,1% Matériaux

Consommation Obligation DELPHI AUTOMOTIVE PLC XS1197775692 0,1% discrétionnaire

Obligation TRIDENT MERGER SUB INC 144A US89616RAA77 0,1% Matériaux

Obligation DEUTSCHE BANK AG RegS DE000DL19VS4 0,1% Finance

Obligation FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS XS2081500907 0,1% Industrie

Obligation CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) US808513BJ38 0,1% Finance

Obligation NATIONAL EXPRESS GROUP PLC MTN RegS XS1514188488 0,1% Industrie

Services de Obligation BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHER RegS XS1028954953 0,1% communication

Obligation ONEMAIN FINANCE CORP US682691AA80 0,1% Finance

Obligation TORNATOR OY RegS FI4000442108 0,1% Matériaux

Obligation KLABIN FINANCE SA RegS USL5828LAB55 0,1% Matériaux

Consommation Obligation L BRANDS INC US501797AM65 0,1% discrétionnaire

Obligation BECTON DICKINSON AND COMPANY XS1531345376 0,1% Santé

Consommation Obligation NEXT GROUP PLC RegS XS1985037974 0,1% discrétionnaire

Obligation PACTIV CORPORATION US880394AE11 0,1% Matériaux

Obligation ERSTE GROUP BANK AG RegS XS1597324950 0,1% Finance

Obligation COMMERZBANK AG MTN RegS XS2189784288 0,1% Finance

Obligation NN GROUP NV RegS XS1028950290 0,1% Finance

Obligation INTESA SANPAOLO SPA RegS XS1614415542 0,1% Finance

Obligation IPL PLASTICS INC 144A US45827MAA53 0,1% Matériaux

Obligation SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A US81725WAJ27 0,1% Industrie

Obligation ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS XS1961057780 0,1% Finance

Obligation BANKIA SA RegS XS1880365975 0,1% Finance

Obligation LABL ESCROW ISSUER LLC 144A US50168AAB61 0,1% Matériaux

Obligation PAR PHARMACEUTICAL INC 144A US69888XAA72 0,1% Santé

Consommation Obligation PVH CORP US693656AC47 0,1% discrétionnaire

Consommation Obligation INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS XS2240494471 0,1% discrétionnaire

Obligation BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS ES0813211002 0,1% Finance

Obligation NORSK HYDRO ASA RegS XS1974922442 0,1% Matériaux

Consommation Obligation ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A US780153AZ50 0,1% discrétionnaire

Obligation TRUIST FINANCIAL CORP US89832QAC33 0,1% Finance

Obligation SOCIETE GENERALE SA MTN RegS FR0013536661 0,1% Finance

Obligation MAPFRE SA RegS ES0224244097 0,1% Finance

Obligation MATTERHORN MERGER SUB LLC 144A US577088AA59 0,1% Consommation de base

Obligation BARCLAYS PLC RegS XS2251641267 0,1% Finance

Services de Obligation TELE COLUMBUS AG RegS XS1814546013 0,1% communication

Obligation POSTE ITALIANE S.P.A. RegS XS2270397016 0,0% Finance

Obligation GPC MERGER SUB INCORPORATED 144A US384701AA65 0,0% Matériaux

Services de Obligation WMG ACQUISITION CORP 144A US92933BAR50 0,0% communication

Consommation Obligation NEWELL RUBBERMAID INC US651229AY21 0,0% discrétionnaire

Technologies de Obligation DXC TECHNOLOGY CO US23355LAJ52 0,0% l’information

Consommation Obligation VOLVO TREASURY AB RegS XS1150695192 0,0% discrétionnaire

Obligation ENDO DAC/ENDO FINANCE LLC/ENDO FIN 144A US29273DAC48 0,0% Santé

Obligation MERCK KGAA RegS XS2011260705 0,0% Santé

Obligation BUNGE FINANCE EUROPE BV XS1405777316 0,0% Consommation de base

Services de Obligation VOC ESCROW LTD 144A US91832VAA26 0,0% communication

Technologies de Obligation ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A US682189AQ81 0,0% l’information

Obligation NE PROPERTY BV MTN RegS XS2203802462 0,0% Immobilier

Obligation MPT OPERATING PARTNERSHIP LP US55342UAM62 0,0% Immobilier

Technologies de Obligation MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 144A US595017AS32 0,0% l’information

Obligation IRON MOUNTAIN INC 144A US46284VAN10 0,0% Immobilier

Obligation ICADE SANTE SAS RegS FR0013535150 0,0% Immobilier

Services de Obligation NEXSTAR BROADCASTING INC 144A US65336YAN31 0,0% communication

Services de Obligation TELEFONICA EUROPE BV RegS XS2109819859 0,0% communication

Technologies de Obligation DXC TECHNOLOGY CO XS1883245331 0,0% l’information

Obligation MAPFRE SA RegS ES0224244089 0,0% Finance

Obligation SATO OYJ MTN XS2233121792 0,0% Immobilier

Services de Obligation EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS USP37115AE50 0,0% communication

Obligation PHOENIX GROUP HOLDINGS MTN RegS XS1881005117 0,0% Finance

Obligation BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A US071734AM99 0,0% Santé

Obligation LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS XS2155365641 0,0% Finance

Obligation FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS XS2198879145 0,0% Industrie

Obligation NATIONAL EXPRESS GROUP PLC RegS XS2259808702 0,0% Industrie

Consommation Obligation AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC US02406PBA75 0,0% discrétionnaire

Consommation Obligation MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS XS2258453369 0,0% discrétionnaire

Obligation TITAN ACQUISITION LTD 144A US88827AAA16 0,0% Industrie

Consommation Obligation HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A US432833AJ07 0,0% discrétionnaire

Obligation HOLOGIC INC 144A US436440AP62 0,0% Santé

Obligation HOLDING DINFRASTRUSTURES DE TRANSP RegS XS1111108673 0,0% Finance

Obligation UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC US911363AM11 0,0% Industrie

Technologies de Obligation QORVO INC 144A US74736KAJ07 0,0% l’information

HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN Obligation XS2231183646 0,0% Finance RegS

Consommation Obligation MICHAELS STORES INC 144A US594087AV01 0,0% discrétionnaire

Obligation XYLEM INC/NY XS1378780891 0,0% Industrie

Services de Obligation AT&T INC XS1629866432 0,0% communication

Obligation DAA FINANCE PLC RegS XS2244415175 0,0% Finance

Obligation MORGAN STANLEY MTN XS2250008245 0,0% Finance

Services de Obligation VIKING CRUISES LTD 144A US92676XAE76 0,0% communication

Services de Obligation TOWNSQUARE MEDIA INC 144A US892231AB73 0,0% communication

Obligation TENNESSEE MERGER SUB INC 144A US88047PAA21 0,0% Santé

Obligation MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS XS2227196404 0,0% Finance

Consommation Obligation ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A US780153AY85 0,0% discrétionnaire

Obligation FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS XS2198798659 0,0% Industrie

Services de Obligation ITV PLC RegS XS2050543839 0,0% communication

Obligation CITIGROUP INC US172967JZ57 0,0% Finance

Obligation BANCO SANTANDER SA MTN RegS XS1107291541 0,0% Finance

Consommation Obligation VOLVO CAR AB MTN RegS XS2240978085 0,0% discrétionnaire

Obligation CAIXABANK SA MTN RegS XS2055758804 0,0% Finance

Services de Obligation KONINKLIJKE KPN NV RegS XS2069101868 0,0% communication

Obligation DEUTSCHE BANK AG RegS DE000DL19VR6 0,0% Finance

Obligation GLOBAL PARTNERS LP 144A US37954FAH73 0,0% Energie

Obligation ASR NEDERLAND NV RegS XS1293505639 0,0% Finance

Services de Obligation ORANGE SA RegS XS1028599287 0,0% communication

Obligation GFL ENVIRONMENTAL INC 144A US36168QAL86 0,0% Industrie

Obligation CTP BV MTN RegS XS2238342484 0,0% Finance

Obligation ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS XS2201857534 0,0% Finance

Obligation CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS XS2171875839 0,0% Immobilier

Obligation MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA XS2238792688 0,0% Santé

Obligation BECTON DICKINSON AND COMPANY XS1531347661 0,0% Santé

Consommation Obligation VOLVO TREASURY AB MTN RegS XS2175848170 0,0% discrétionnaire

Obligation YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD RegS XS2215399317 0,0% Immobilier

Obligation WPP FINANCE SA MTN RegS XS2176605132 0,0% Finance

Obligation ENCOMPASS HEALTH CORP US29261AAE01 0,0% Santé

Obligation NV RegS XS2202902636 0,0% Finance

Obligation DEUTSCHE BANK AG RegS DE000DL19VD6 0,0% Finance

Obligation CITYCON TREASURY BV RegS XS1114434167 0,0% Finance

Obligation ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS XS2256949749 0,0% Industrie

Obligation COMMERZBANK AG MTN RegS DE000CZ40NG4 0,0% Finance

Services de Obligation INFORMA PLC MTN RegS XS1853426549 0,0% communication

Technologies de Obligation BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A US092174AA96 0,0% l’information

Obligation COFINIMMO SA RegS BE6325493268 0,0% Immobilier

Technologies de Obligation IPD 3 BV RegS XS2262838381 0,0% l’information

Consommation Obligation VOLVO TREASURY AB MTN RegS XS2230884657 0,0% discrétionnaire

Consommation Obligation NEXT PLC RegS XS1410414954 0,0% discrétionnaire

Obligation 1011778 BC / NEW RED FIN 144A US68245XAP42 0,0% Finance

Obligation HEATHROW FUNDING LTD RegS XS2242979719 0,0% Industrie

Obligation CROMWELL EREIT LU FINCO MTN RegS XS2258986269 0,0% Immobilier

Obligation STOREBRAND LIVSFORSIKRING A/S RegS XS0909773268 0,0% Finance

Obligation MORGAN STANLEY MTN XS1529838085 0,0% Finance

Obligation TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD XS2198582301 0,0% Santé

Obligation TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A US88033GDG29 0,0% Santé

Obligation NATWEST MARKETS PLC MTN RegS XS2150006646 0,0% Finance

Consommation Obligation NEXT PLC RegS XS0975833319 0,0% discrétionnaire

Obligation MERCIALYS SA RegS FR0013522091 0,0% Immobilier

Obligation BPER BANCA SPA MTN RegS XS2264034260 0,0% Finance

Obligation AVIVA PLC MTN RegS XS1242413679 0,0% Finance

Obligation ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS XS1967635977 0,0% Industrie

Consommation Obligation BEST BUY CO INC US08652BAA70 0,0% discrétionnaire

Obligation FCC AQUALIA SA RegS XS1627343186 0,0% Services publics

Obligation MERCK KGAA RegS XS1152343668 0,0% Santé

Obligation MORGAN STANLEY MTN XS1180256528 0,0% Finance

Obligation STANDARD CHARTERED PLC RegS XS2183818637 0,0% Finance

Obligation LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS XS1043545059 0,0% Finance

Obligation AIB GROUP PLC MTN RegS XS2230399441 0,0% Finance

Technologies de Obligation AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS XS2236363573 0,0% l’information

Obligation ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS XS2056491587 0,0% Finance

Obligation VIRGIN MONEY UK PLC RegS XS2126084750 0,0% Finance

Obligation INTERFACE INC 144A US458665AS53 0,0% Industrie

Obligation JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC XS2231331344 0,0% Industrie

Obligation ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS XS2191013171 0,0% Immobilier

Consommation Obligation DOMETIC AB MTN RegS XS1878856803 0,0% discrétionnaire

Consommation Obligation L BRANDS INC 144A US501797AS36 0,0% discrétionnaire

Services de Obligation VODAFONE GROUP PLC RegS XS2225157424 0,0% communication

Obligation ALD SA MTN RegS XS1892240281 0,0% Industrie

Obligation FCC AQUALIA SA RegS XS1627337881 0,0% Services publics

Obligation DUKE REALTY CORPORATION US26441YBE68 0,0% Immobilier

Obligation INTRUM JUSTITIA AB RegS XS1634532748 0,0% Industrie

Consommation Obligation VF CORPORATION XS2123970167 0,0% discrétionnaire

Obligation GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS XS2125145867 0,0% Finance

Obligation METSO OUTOTEC CORP RegS XS2264692737 0,0% Industrie

Obligation FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN XS2272365078 0,0% Finance

Obligation ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A US00404AAP49 0,0% Santé

Services de Obligation FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A US35906ABF49 0,0% communication

Consommation Obligation L BRANDS INC US501797AR52 0,0% discrétionnaire

Obligation PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS XS2247301794 0,0% Finance

Obligation JAGUAR HOLDING COMPANY II 144A US47010LAA08 0,0% Santé

Technologies de Obligation CAPGEMINI SE RegS FR0013507878 0,0% l’information

Obligation BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A US071734AL17 0,0% Santé

Obligation ELI LILLY AND COMPANY XS2075938006 0,0% Santé

Obligation NN GROUP NV RegS XS1054522922 0,0% Finance

Obligation RENEW POWER LTD RegS USY7278TAF67 0,0% Services publics

Consommation Obligation FORD MOTOR COMPANY US345370CW84 0,0% discrétionnaire

Technologies de Obligation CAPGEMINI SE RegS FR0013507860 0,0% l’information

Obligation WPP FINANCE SA MTN RegS XS2176562812 0,0% Finance

Obligation AEGON NV MTN RegS XS1061711575 0,0% Finance

Obligation COMMERZBANK AG MTN RegS DE000CZ45V25 0,0% Finance

Obligation ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS XS2195092601 0,0% Industrie

Services de Obligation VERIZON COMMUNICATIONS INC XS2052321093 0,0% communication

Obligation SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS XS1057783174 0,0% Industrie

Obligation WPP PLC MTN RegS XS0995643003 0,0% Finance

Obligation RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS XS2189786226 0,0% Finance

Obligation PROLOGIS EURO FINANCE LLC XS2049583789 0,0% Immobilier

Obligation UNITED NATURAL FOODS INC 144A US911163AA17 0,0% Consommation de base

Obligation ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENE RegS XS1799545329 0,0% Industrie

Obligation JAGUAR HOLDING COMPANY II 144A US47010LAB80 0,0% Santé

Obligation SIGMA ALIMENTOS SA DE CV RegS XS1562623584 0,0% Consommation de base

Obligation SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A US81728UAB08 0,0% Industrie

Consommation Obligation PEUGEOT SA MTN RegS FR0013323326 0,0% discrétionnaire

Obligation ATF BV RegS XS1508392625 0,0% Finance

Obligation ELEMENT SOLUTIONS INC 144A US28618MAA45 0,0% Matériaux

Obligation CNP ASSURANCES MTN RegS FR0013463775 0,0% Finance

Consommation Obligation INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS XS1908370171 0,0% discrétionnaire

Obligation GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS XS1792505866 0,0% Finance

Obligation UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA MTN RegS XS1979446843 0,0% Finance

Obligation LEASEPLAN CORPORATION NV RegS XS1960260021 0,0% Finance

Obligation OERSTED A/S RegS XS1720192696 0,0% Services publics

Obligation ROYAL MAIL PLC RegS XS2063268754 0,0% Industrie

Consommation Obligation TRACTOR SUPPLY COMPANY US892356AA40 0,0% discrétionnaire

Technologies de Obligation CAPGEMINI SE RegS FR0013507837 0,0% l’information

Obligation UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA MTN RegS XS2031235315 0,0% Finance

Obligation PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A US74166MAF32 0,0% Industrie

Obligation ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS XS2080205367 0,0% Finance

Obligation STANDARD CHARTERED PLC RegS XS1693281534 0,0% Finance

Obligation COMMERZBANK AG MTN RegS DE000CB0HRQ9 0,0% Finance

Consommation Obligation KERING SA MTN RegS FR0013512381 0,0% discrétionnaire

Obligation STANLEY BLACK & DECKER INC US854502AM31 0,0% Industrie

Obligation PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS XS2187529180 0,0% Immobilier

Technologies de Obligation HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO US42824CAW91 0,0% l’information

Obligation OWENS CORNING US690742AJ00 0,0% Industrie

Obligation ASR NEDERLAND NV RegS XS1115800655 0,0% Finance

Obligation XYLEM INC (INDIANA) US98419MAM29 0,0% Industrie

Obligation SEAGATE HDD CAYMAN US81180WAN11 0,0% Industrie

Obligation NN GROUP NV RegS XS1550988643 0,0% Finance

TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN Obligation XS2152883406 0,0% Industrie RegS

Obligation ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN XS0802638642 0,0% Finance

Obligation RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS XS0981632804 0,0% Finance

Obligation MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS XS2151059206 0,0% Matériaux

Technologies de Obligation AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS XS2177555062 0,0% l’information

Obligation BNP PARIBAS RegS FR0012329845 0,0% Finance

HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN Obligation FR0013510823 0,0% Finance RegS

Obligation UNICREDIT SPA MTN RegS XS1953271225 0,0% Finance

Consommation Obligation DAIMLER AG MTN RegS DE000A289RN6 0,0% discrétionnaire

Obligation LBM ACQUISITION LLC 144A US05552BAA44 0,0% Matériaux

Technologies de Obligation EDENRED RegS FR0013385655 0,0% l’information

Technologies de Obligation INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS XS2194283839 0,0% l’information

Obligation INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS XS2179037697 0,0% Finance

Obligation SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS XS1806368897 0,0% Immobilier

Obligation INDIA GREEN ENERGIE HOLDINGS 144A US45410FAA30 0,0% Services publics

Obligation CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS XS1823623878 0,0% Industrie

Obligation ISLANDSBANKI HF MTN RegS XS2259867039 0,0% Finance

Obligation ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS XS2055652056 0,0% Industrie

Obligation RYANAIR DAC MTN RegS XS2228260043 0,0% Industrie

Obligation GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS XS1939356645 0,0% Finance

Obligation TRAVIS PERKINS PLC RegS XS2254262285 0,0% Industrie

Obligation INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES XS1319817323 0,0% Matériaux

Obligation UNIQA GROUP AG RegS XS2199567970 0,0% Finance

Obligation CAIXABANK SA MTN RegS XS1808351214 0,0% Finance

Obligation GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS XS1577951129 0,0% Immobilier

Obligation FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS XS2026171079 0,0% Industrie

Obligation ECOLAB INC US278865BE90 0,0% Matériaux

Obligation AIB GROUP PLC MTN RegS XS2003442436 0,0% Finance

Obligation BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS XS1956973967 0,0% Finance

Obligation BARCLAYS PLC RegS XS1678970291 0,0% Finance

Obligation UNICREDIT SPA MTN RegS XS2017471553 0,0% Finance

Obligation VONOVIA FINANCE BV RegS XS1117300837 0,0% Finance

Consommation Obligation MICHAELS STORES INC 144A US594087AU28 0,0% discrétionnaire

Obligation LENZING AG RegS XS2250987356 0,0% Matériaux

Obligation INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS XS1636000561 0,0% Finance

Obligation LG CHEM LTD RegS XS1972557737 0,0% Matériaux

Obligation RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS XS2049823763 0,0% Finance

Obligation CAIXABANK SA MTN RegS XS2258971071 0,0% Finance

Services de Obligation FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A US35906ABG22 0,0% communication

Consommation Obligation DANA INC US235825AF32 0,0% discrétionnaire

Obligation HB FULLER CO US40410KAA34 0,0% Matériaux

Services de Obligation BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHER RegS USN1384FAB15 0,0% communication

Obligation ENA MASTER TRUST 144A US29249BAA35 0,0% Industrie

Obligation ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS XS2153459123 0,0% Industrie

Obligation BOSTON PROPERTIES LP US10112RBB96 0,0% Immobilier

Obligation SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A US81728UAA25 0,0% Industrie

Obligation BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A US11044MAA45 0,0% Industrie

Consommation Obligation AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING IN US02406PAU49 0,0% discrétionnaire

Obligation CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS XS1678966935 0,0% Industrie

Consommation Obligation RCI BANQUE SA MTN RegS FR0013412707 0,0% discrétionnaire

Consommation Obligation L BRANDS INC 144A US501797AU81 0,0% discrétionnaire

Obligation DS SMITH PLC MTN RegS XS1652512457 0,0% Matériaux

Consommation Obligation ROSS STORES INC US778296AG89 0,0% discrétionnaire

Obligation MOODYS CORPORATION US615369AU95 0,0% Finance

Obligation LABL ESCROW ISSUER LLC 144A US50168AAA88 0,0% Matériaux

Obligation LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS XS2265801238 0,0% Finance

Services de Obligation TELIA COMPANY AB MTN RegS XS1953240261 0,0% communication

Obligation ABBVIE INC XS2125914833 0,0% Santé

Obligation BV MTN RegS XS0911388675 0,0% Finance

Obligation LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS XS2148623106 0,0% Finance

Technologies de Obligation FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV XS1843435923 0,0% l’information

Obligation PROLOGIS EURO FINANCE LLC XS1861322383 0,0% Immobilier

Obligation XLIT LTD XS1633784183 0,0% Finance

Obligation KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI RegS XS1217882171 0,0% Finance

Obligation AEROPORTS DE PARIS SA RegS FR0013505625 0,0% Industrie

Services de Obligation TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS XS2177442295 0,0% communication

Obligation NN GROUP NV MTN RegS XS1076781589 0,0% Finance

Obligation AVIVA PLC MTN RegS XS1083986718 0,0% Finance

Consommation Obligation CONTINENTAL AG XS2178586157 0,0% discrétionnaire

Obligation AXA SA MTN RegS XS1134541306 0,0% Finance

Obligation SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD MTN RegS XS1811198701 0,0% Industrie

Obligation BRAMBLES FINANCE LTD RegS XS1028952312 0,0% Industrie

Obligation MID-AMERICA APARTMENTS LP US59523UAP21 0,0% Immobilier

Obligation UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS FR0013506813 0,0% Immobilier

Consommation Obligation DELPHI AUTOMOTIVE PLC XS1485603747 0,0% discrétionnaire

TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN Obligation XS1109744778 0,0% Industrie RegS

Obligation BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS XS1820037270 0,0% Finance

Obligation DEUTSCHE BANK AG RegS DE000DL19T26 0,0% Finance

Obligation TLG IMMOBILIEN AG RegS XS1843435501 0,0% Immobilier

Obligation STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS XS0858585051 0,0% Finance

Obligation CNP ASSURANCES MTN RegS FR0011033851 0,0% Finance

Obligation VONOVIA FINANCE BV RegS DE000A28VQC4 0,0% Finance

Obligation INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS XS1873219304 0,0% Finance

Obligation SATO CORPORATION MTN RegS XS2153410977 0,0% Finance

Obligation CASTELLUM AB MTN RegS XS1912654321 0,0% Immobilier

Consommation Obligation RCI BANQUE SA MTN RegS FR0013334695 0,0% discrétionnaire

Consommation Obligation RCI BANQUE SA MTN RegS FR0013393774 0,0% discrétionnaire

Obligation SOCIETE GENERALE SA MTN RegS FR0013403441 0,0% Finance

Obligation ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS AT0000A2J645 0,0% Finance

Obligation LEG IMMOBILIEN AG MTN RegS XS1554456613 0,0% Immobilier

Obligation INMOBILIARIA COLONIAL SA MTN RegS XS1509942923 0,0% Immobilier

Obligation ACHMEA BV MTN RegS XS2056491660 0,0% Finance

Obligation AIB GROUP PLC MTN RegS XS1799975765 0,0% Finance

Obligation BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS XS2182404298 0,0% Finance

Obligation DS SMITH PLC MTN RegS XS1291448824 0,0% Matériaux

Obligation DEUTSCHE BANK AG MTN RegS DE000DL19UR8 0,0% Finance

Obligation CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS XS1114452060 0,0% Industrie

Obligation MERCK KGAA RegS XS2218405772 0,0% Santé

Obligation CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS ES0205045026 0,0% Finance

Obligation FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS XS1732400319 0,0% Industrie

Obligation BANK OF AMERICA CORP MTN RegS XS2248451978 0,0% Finance

Obligation AMGEN INC XS1369278251 0,0% Santé

Obligation AROUNDTOWN SA RegS XS1752984440 0,0% Immobilier

Consommation Obligation WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A US974637AC45 0,0% discrétionnaire

Obligation FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS XS2081491727 0,0% Industrie

Obligation BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL XS2002532567 0,0% Santé

Obligation LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS XS1749378342 0,0% Finance

Obligation EASYJET PLC MTN RegS XS1361115402 0,0% Industrie

Obligation MGIC INVESTMENT CORPORATION US552848AG81 0,0% Finance

Obligation XYLEM INC/NY US98419MAJ99 0,0% Industrie

Technologies de Obligation BOXER PARENT CO INC 144A US103186AC61 0,0% l’information

Consommation Obligation CONTI-GUMMI FINANCE BV XS2178585423 0,0% discrétionnaire

Action BANK OF AMERICA CORP US0605056821 1,2% Finance

Action BUNGE LTD BMG169622047 1,0% Consommation de base

Services de Action ALPHABET INC CLASS A US02079K3059 0,8% communication

Consommation Action AMAZON COM INC US0231351067 0,8% discrétionnaire

Technologies de Action MICROSOFT CORP US5949181045 0,8% l’information

Action SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,7% Industrie

Action DE0008404005 0,6% Finance

Consommation Action INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX ES0148396007 0,6% discrétionnaire

Action MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 0,6% Finance

Consommation Action PERSIMMON PLC GB0006825383 0,6% discrétionnaire

Technologies de Action APPLE INC US0378331005 0,6% l’information

Technologies de Action ASML HOLDING NV NL0010273215 0,6% l’information

Action DNB NO0010031479 0,6% Finance

Technologies de Action TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TW0002330008 0,5% l’information

Consommation Action ADIDAS N AG DE000A1EWWW0 0,5% discrétionnaire

Action STORE CAPITAL CORP US8621211007 0,5% Immobilier

Services de Action TELUS CORP CA87971M1032 0,5% communication

Services de Action TELENOR NO0010063308 0,5% communication

Technologies de Action SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,5% l’information

Services de Action TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 0,5% communication

Technologies de Action ADOBE INC US00724F1012 0,5% l’information

Action B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 0,5% Finance

Action SNAM IT0003153415 0,5% Services publics

Technologies de Action MASTERCARD INC CLASS A US57636Q1040 0,5% l’information

Action HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L HK0388045442 0,5% Finance

Action JPMORGAN CHASE US46625H1005 0,5% Finance

Action AIA GROUP LTD HK0000069689 0,5% Finance

Technologies de Action TEXAS INSTRUMENT INC US8825081040 0,4% l’information

Action TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD JP3463000004 0,4% Santé

Action TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 0,4% Services publics

Action ESTEE LAUDER INC CLASS A US5184391044 0,4% Consommation de base

Services de Action NETLINK NBN TRUST UNITS SG1DH9000006 0,4% communication

Action BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0,4% Finance

Action UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,4% Santé

Action UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,4% Industrie

Services de Action CHORUS LTD NZCNUE0001S2 0,4% communication

Technologies de Action INTUIT INC US4612021034 0,4% l’information

Action UNILEVER PLC GB00B10RZP78 0,4% Consommation de base

Action COCA-COLA US1912161007 0,3% Consommation de base

Action LINK IMMOBILIER INVESTMENT TRUST HK0823032773 0,3% Immobilier

Action ALCON AG CH0432492467 0,3% Santé

Action THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,3% Santé

Action NESTLE SA CH0038863350 0,3% Consommation de base

Action HANG LUNG PROPERTIES LTD HK0101000591 0,3% Immobilier

Action PFIZER INC US7170811035 0,3% Santé

Action W. P. CAREY REIT INC US92936U1097 0,3% Immobilier

Action STOCKLAND STAPLED UNITS LTD AU000000SGP0 0,3% Immobilier

Action GPT GROUP STAPLED UNITS AU000000GPT8 0,3% Immobilier

Services de Action CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 0,3% communication

Action DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 0,3% Immobilier

Action EQUINIX REIT INC US29444U7000 0,2% Immobilier

Action HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 0,2% Immobilier

Action PROLOGIS REIT INC US74340W1036 0,2% Immobilier

Action CITIGROUP INC US1729674242 0,2% Finance

Action MIRVAC GROUP STAPLED UNITS AU000000MGR9 0,2% Immobilier

Action STAG INDUSTRIAL REIT INC US85254J1025 0,2% Immobilier

Action CAPITALAND LTD SG1J27887962 0,2% Immobilier

Action BLACKROCK INC US09247X1019 0,2% Finance

Action VONOVIA DE000A1ML7J1 0,2% Immobilier

Action MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TR SG2F55990442 0,2% Immobilier

Action ALEXANDRIA IMMOBILIER EQUITIES RE US0152711091 0,2% Immobilier

Action FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL UNI SG1CI9000006 0,2% Immobilier

Action INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I JP3046500009 0,2% Immobilier

Action MORGAN STANLEY US6174464486 0,2% Finance

Action DUKE REALTY REIT CORP US2644115055 0,2% Immobilier

Action GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 0,2% Finance

Services de Action FACEBOOK CLASS A INC US30303M1027 0,2% communication

Action ASCENDAS IMMOBILIER INVESTMENT TR SG1M77906915 0,2% Immobilier

Action BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 0,2% Finance

Technologies de Action CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,2% l’information

Action CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T SG1M51904654 0,2% Immobilier

Technologies de Action NVIDIA CORP US67066G1040 0,2% l’information

Action AMERICAN EXPRESS US0258161092 0,2% Finance

Action MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS SG1S03926213 0,2% Immobilier

Action LEG IMMOBILIEN N AG DE000LEG1110 0,2% Immobilier

Action BOSTON PROPERTIES REIT INC US1011211018 0,2% Immobilier

Action UMICORE SA BE0974320526 0,2% Matériaux

Action CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE AU000000CLW0 0,1% Immobilier

Technologies de Action VISA INC CLASS A US92826C8394 0,1% l’information

Action VINCI SA FR0000125486 0,1% Industrie

Action BASF N DE000BASF111 0,1% Matériaux

Action UPM-KYMMENE FI0009005987 0,1% Matériaux

Action AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,1% Immobilier

Action CHINA VANKE LTD H CNE100001SR9 0,1% Immobilier

Action JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,1% Santé

Action MITSUI FUDOSAN LTD JP3893200000 0,1% Immobilier

Action EATON PLC IE00B8KQN827 0,1% Industrie

Consommation Action PEUGEOT SA FR0000121501 0,1% discrétionnaire

Action INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,1% Finance

Action KILROY REALTY REIT CORP US49427F1084 0,1% Immobilier

Action PSP SWISS PROPERTY AG CH0018294154 0,1% Immobilier

Consommation Action THE SWATCH GROUP AG CH0012255151 0,1% discrétionnaire

Services de Action WALT DISNEY US2546871060 0,1% communication

Consommation Action BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 0,1% discrétionnaire

Action BOUYGUES SA FR0000120503 0,1% Industrie

Action ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 0,1% Industrie

Action FERROVIAL SA ES0118900010 0,1% Industrie

Action LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD KYG5635P1090 0,1% Immobilier

Consommation Action HOME DEPOT INC US4370761029 0,1% discrétionnaire

Action EIFFAGE SA FR0000130452 0,1% Industrie

Technologies de Action PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,1% l’information

Action ROCHE HOLDING PAR AG CH0012032048 0,1% Santé

Action DCC PLC IE0002424939 0,1% Industrie

Action TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,1% Finance

Action NOMURA IMMOBILIER MASTER FUND REI JP3048110005 0,1% Immobilier

Action US BANCORP US9029733048 0,1% Finance

Action PNC GROUP INC US6934751057 0,1% Finance

Action T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,1% Finance

Action DEUTSCHE WOHNEN DE000A0HN5C6 0,1% Immobilier

Consommation Action BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 0,1% discrétionnaire

Action BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 0,1% Finance

Action UOL GROUP LTD SG1S83002349 0,1% Immobilier

Action GREENCOAT UK WIND PLC GB00B8SC6K54 0,1% Services publics

Action PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,1% Consommation de base

Technologies de Action ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,1% l’information

Action LEGRAND SA FR0010307819 0,1% Industrie

Technologies de Action INTEL CORPORATION CORP US4581401001 0,1% l’information

Action SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 0,1% Industrie

Action CATERPILLAR INC US1491231015 0,1% Industrie

Action AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 0,1% Finance

Action RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LT GG00BBHX2H91 0,1% Services publics

Action SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A SE0007100599 0,1% Finance

Action ILLINOIS TOOL INC US4523081093 0,1% Industrie

Services de Action COMCAST CORP CLASS A US20030N1019 0,1% communication

Action NEXTERA ENERGIE PARTNERS UNITS US65341B1061 0,1% Services publics

Technologies de Action ORACLE CORP US68389X1054 0,1% l’information

Action PEPSICO INC US7134481081 0,1% Consommation de base

Action GOODMAN PROPERTY TRUST UNITS NZCPTE0001S9 0,1% Immobilier

Action ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU GB00BLP5YB54 0,1% Services publics

Action ECOLAB INC US2788651006 0,1% Matériaux

Action BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS NON BMG162581083 0,1% Services publics

Action BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,1% Finance

Action HYDRO ONE LTD CA4488112083 0,1% Services publics

Action EMERSON ELECTRIC US2910111044 0,1% Industrie

Technologies de Action SAP DE0007164600 0,1% l’information

Technologies de Action HITACHI LTD JP3788600009 0,1% l’information

Action LOREAL SA FR0000120321 0,1% Consommation de base

Consommation Action NIKE INC CLASS B US6541061031 0,1% discrétionnaire

Action ORSTED DK0060094928 0,1% Services publics

Action NOVO NORDISK CLASS B DK0060534915 0,1% Santé

Action MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 0,1% Services publics

Services de Action VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,1% communication

Action ING GROEP NV NL0011821202 0,1% Finance

Action BORALEX INC CLASS A CA09950M3003 0,1% Services publics

Action RIO TINTO PLC GB0007188757 0,1% Matériaux

Consommation Action MCDONALDS CORP US5801351017 0,1% discrétionnaire

Action ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,1% Santé

Action CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 0,1% Immobilier

Consommation Action KERING SA FR0000121485 0,1% discrétionnaire

Action DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,1% Industrie

Action MERCK & CO INC US58933Y1055 0,1% Santé

Action INNERGEX RENEWABLE ENERGIE INC CA45790B1040 0,1% Services publics

Action CHUBB LTD CH0044328745 0,1% Finance

Technologies de Action QUALCOMM INC US7475251036 0,1% l’information

Services de Action NETFLIX INC US64110L1061 0,1% communication

Action ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,1% Finance

Action AXA SA FR0000120628 0,1% Finance

Action MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,1% Santé

Action NESTE FI0009013296 0,1% Energie

Technologies de Action LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,1% l’information

Consommation Action STARBUCKS CORP US8552441094 0,1% discrétionnaire

Action GIVAUDAN SA CH0010645932 0,1% Matériaux

Action HUBBELL INC US4435106079 0,1% Industrie

Action DANAHER CORP US2358511028 0,1% Santé

Action WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,1% Finance

Action SIKA AG CH0418792922 0,1% Matériaux

Services de Action AT&T INC US00206R1023 0,1% communication

Action ABBVIE INC US00287Y1091 0,1% Santé

Services de Action DEUTSCHE TELEKOM N AG DE0005557508 0,1% communication

Consommation Action HENNES & MAURITZ CLASS B SE0000106270 0,1% discrétionnaire

Action PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,1% Finance

Action LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,1% Matériaux

Action MARSH & MCLENNAN INC US5717481023 0,1% Finance

Consommation Action ESSILORLUXOTTICA SA FR0000121667 0,1% discrétionnaire

Action STANDARD CHARTERED PLC GB0004082847 0,0% Finance

Action PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0% Finance

Action VESTAS WIND SYSTEMS DK0010268606 0,0% Industrie

Consommation Action COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 0,0% discrétionnaire

Action DEERE US2441991054 0,0% Industrie

Action ENCAVIS AG DE0006095003 0,0% Services publics

Technologies de Action ADVANTECH LTD TW0002395001 0,0% l’information

Action AMERICAN TOWER REIT CORP US03027X1000 0,0% Immobilier

Action 3M US88579Y1010 0,0% Industrie

Action ATLAS COPCO CLASS A SE0011166610 0,0% Industrie

Consommation Action LOWES COMPANIES INC US5486611073 0,0% discrétionnaire

Action GEBERIT AG CH0030170408 0,0% Industrie

Action BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 0,0% Santé

Action MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A US6092071058 0,0% Consommation de base

Action COLGATE-PALMOLIVE US1941621039 0,0% Consommation de base

Action CSX CORP US1264081035 0,0% Industrie

Action AMGEN INC US0311621009 0,0% Santé

Action ORMAT TECH INC US6866881021 0,0% Services publics

Consommation Action BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0% discrétionnaire

Action DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,0% Finance

Technologies de Action POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,0% l’information

Consommation Action EBAY INC US2786421030 0,0% discrétionnaire

Action ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,0% Industrie

Action BARCLAYS PLC GB0031348658 0,0% Finance

Action VALMONT INDS INC US9202531011 0,0% Industrie

Consommation Action TARGET CORP US87612E1064 0,0% discrétionnaire

Action STATE STREET CORP US8574771031 0,0% Finance

Action STELLA JONES INC CA85853F1053 0,0% Matériaux

Action ELI LILLY US5324571083 0,0% Santé

Technologies de Action TRIMBLE INC US8962391004 0,0% l’information

Action SANOFI SA FR0000120578 0,0% Santé

Technologies de Action BADGER METER INC US0565251081 0,0% l’information

Action QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,0% Industrie

Technologies de Action SERVICENOW INC US81762P1021 0,0% l’information

Action AVIVA PLC GB0002162385 0,0% Finance

Action DANONE SA FR0000120644 0,0% Consommation de base

Action NEWMONT US6516391066 0,0% Matériaux

Technologies de Action DASSAULT SYSTEMES FR0000130650 0,0% l’information

Technologies de Action LITTELFUSE INC US5370081045 0,0% l’information

Action EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,0% Services publics

Action DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,0% Finance

Action LEGAL AND GENERAL GROUP PLC GB0005603997 0,0% Finance

Action VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,0% Industrie

Technologies de Action APPLIED MATERIAL INC US0382221051 0,0% l’information

Action AMERIPRISE FINANCE INC US03076C1062 0,0% Finance

Action COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0% Consommation de base

Action CME GROUP INC CLASS A US12572Q1058 0,0% Finance

Action ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,0% Industrie

Action GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 0,0% Santé

Consommation Action APTIV PLC JE00B783TY65 0,0% discrétionnaire

Action COPART INC US2172041061 0,0% Industrie

Action ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 0,0% Finance

Action KBC GROEP NV BE0003565737 0,0% Finance

Consommation Action HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 0,0% discrétionnaire

Action NEOEN SA FR0011675362 0,0% Services publics

Technologies de Action GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0% l’information

Action ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0% Industrie

Services de Action SWISSCOM AG CH0008742519 0,0% communication

Action AMETEK INC US0311001004 0,0% Industrie

Technologies de Action INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO US4592001014 0,0% l’information

Action AMERICAN WATER WORKS INC US0304201033 0,0% Services publics

Action SHERWIN WILLIAMS US8243481061 0,0% Matériaux

Action IHS MARKIT LTD BMG475671050 0,0% Industrie

Action ANTHEM INC US0367521038 0,0% Santé

Action FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 0,0% Finance

Action SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGIE SA ES0143416115 0,0% Industrie

Consommation Action YUM BRANDS INC US9884981013 0,0% discrétionnaire

Action SPX CORP US7846351044 0,0% Industrie

Action WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 0,0% Industrie

Action NORTHERN TRUST CORP US6658591044 0,0% Finance

Action TRAVELERS COMPANIES INC US89417E1091 0,0% Finance

Action EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 0,0% Industrie

Action CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0% Santé

Action METLIFE INC US59156R1086 0,0% Finance

Action ALBEMARLE CORP US0126531013 0,0% Matériaux

Action GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0% Santé

Action GENERAL MILLS INC US3703341046 0,0% Consommation de base

Action EQUIFAX INC US2944291051 0,0% Industrie

Action SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,0% Finance

Action ALLSTATE CORP US0200021014 0,0% Finance

Action CIGNA CORP US1255231003 0,0% Santé

Action LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,0% Finance

Action EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,0% Santé

Action AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC US0268747849 0,0% Finance

Action MCCORMICK & CO NON-VOTING INC US5797802064 0,0% Consommation de base

Action BIOGEN INC US09062X1037 0,0% Santé

Services de Action TELIA COMPANY SE0000667925 0,0% communication

Action PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,0% Finance

Action HUMANA INC US4448591028 0,0% Santé

Action COLOPLAST CLASS B DK0060448595 0,0% Santé

Action AFLAC INC US0010551028 0,0% Finance

Action BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0% Consommation de base

Action LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC GB00B0SWJX34 0,0% Finance

Action S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0% Finance

Action SMITH AND NEPHEW PLC GB0009223206 0,0% Santé

Action M&T BANK CORP US55261F1049 0,0% Finance

Action KEYCORP US4932671088 0,0% Finance

Action REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,0% Finance

Action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC US1746101054 0,0% Finance

Action DEXCOM INC US2521311074 0,0% Santé

Action SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0% Matériaux

Action ASTRAZENECA PLC GB0009895292 0,0% Santé

Action AENA SME SA ES0105046009 0,0% Industrie

Action RAYMOND JAMES INC US7547301090 0,0% Finance

Action HARGREAVES LANSDOWN PLC GB00B1VZ0M25 0,0% Finance

Action HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0% Finance

Action RELX PLC GB00B2B0DG97 0,0% Industrie

Action ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,0% Matériaux

Technologies de Action HALMA PLC GB0004052071 0,0% l’information

Action EPIROC CLASS A SE0011166933 0,0% Industrie

Action HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP US4165151048 0,0% Finance

Action NOVOZYMES CLASS B DK0060336014 0,0% Matériaux

Action 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 0,0% Finance

Services de Action ELISA FI0009007884 0,0% communication

Action INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 0,0% Industrie

Action ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,0% Finance

Services de Action ITV PLC GB0033986497 0,0% communication

Action CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,0% Finance

Action ENAGAS SA ES0130960018 0,0% Services publics

Technologies de Action SAGE GROUP PLC GB00B8C3BL03 0,0% l’information

Action PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC US74251V1026 0,0% Finance

Action COMERICA INC US2003401070 0,0% Finance

Action DIGITAL REALTY TRUST REIT INC US2538681030 0,0% Immobilier

Action GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0% Finance

Action LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0% Finance

Action ASSURANT INC US04621X1081 0,0% Finance

Action VIATRIS INC US92556V1061 0,0% Santé

Dérivés : Futures AUST 10YR BOND DEC 20 3,4%

Dérivés : Futures CAN 10YR BOND DEC 20 2,8%

Dérivés : Futures EURO-OAT DEC 20 2,7%

Dérivés : Futures EURO-SCHATZ DEC 20 -1,8%

Dérivés : Futures EURO STOXX 50 DEC 20 -1,0%

Dérivés : Futures MICRO EMINI S&P 500 DEC 20 -2,4%

Dérivés : Futures SPI 200 DEC 20 -0,5%

Dérivés : Swap CDX.NA.HY -1,8%

Liquidités 1,3%

* Schroder International Selection Fund.

L’inventaire du portefeuille du fonds est publié conformément aux exigences du Label ISR. Données du portefeuille au 31 décembre 2020.

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