Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Für Das Haushaltsjahr 2019

S a m t g e m e i n d e R a d o l f s h a u s e n

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019 2 3

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 Seite 5- 6

2. Vorbericht mit der Übersicht über die Daten Seite 7- 30 der Haushaltswirtschaft

3. Ergebnishaushalt 2019 Seite 31- 32

4. Finanzhaushalt 2019 Seite 33- 36

5. Übersicht der Produktgruppen sowie der freiwilligen Seite 37-290 Leistungen nach den Produktgruppen sowie der Teilhaushalte, wesentlichen Produkte und Kennzahlen

6. Investitionsprogramm für die Jahre 2019-2022 Seite 291-294

7. Verpflichtungsermächtigungen 2019 Seite 295-296

8. Innersamtgemeindlicher Finanzausgleich 2019 Seite 297-302

9. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Seite 303-308

10. Nachweis der Beteiligungen nach § 151 NKomVG Seite 309-310 für das Jahr 2019

11. Schuldenübersicht 2019 Seite 311-312

12. Liquiditätsplanung 2019 Seite 313-314 4 5

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Radolfshausen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfas- sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Samtge- meinde Radolfshausen in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.196.000 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.322.500 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.945.200 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.848.500 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 338.700 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 398.200 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 43.100 Euro festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 5.283.900 Euro der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 5.289.800 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 6

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 805.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.290.000 Euro erhoben, davon die Hälfte gem. § 15 Abs. 2 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Radolfshausen nach der Einwohner- zahl.

Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt: 13,14640 % der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Spielbankabgabe.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 30%, höchstens bis zur Höhe von 5.000 € des jeweiligen Produktkontos.

Überschreitungen bis zur Höhe von 1.500 € je Produktkonto sind als unerhebliche außerplan- mäßige Aufwendungen und Auszahlungen anzusehen.

Eine Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 GemHKVO für die einzelne Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten wird au f 5.000 € festgesetzt.

Der kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2019 beträgt 1,23 %.

Als Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten • für (im)materielles Vermögen auf 50.000 Euro, • für Hochbaumaßnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf 100.000 Euro und • für Tiefbaumaßnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf 200.000 Euro

Ebergötzen, 21.12.2018 (L.S.) gez. Arne Behre Samtgemeindebürgermeister 7

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Radolfshausen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick für die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung • der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, • der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, • der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Um- lagen, • der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszah- lungen, • des Vermögens sowie der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie • des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergeb- nis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

4. im Falle der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirk- lichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeinde- entwicklung.

Der Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. Zum besseren Überblick wird von der Möglichkeit tabellarischer und graphi- scher Darstellungen Gebrauch gemacht. 8

Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen

Nach § 21 KomHKVO setzt die Gemeinde zur Unterstützung der Verwaltungssteue- rung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Auf- gabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grund- lage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

In den Vorjahren ist zunächst die Einführung und Umsetzung der KLR für den Be- reich des Bauhofs erfolgt, im Rahmen der neuen Gebührenkalkulationen der kosten- rechnenden Bereich Schmutzwasser, Regenwasser und Friedhöfe erfolgte auch hier die Umsetzung. Perspektivisch sollen weitere Teilprodukte einbezogen werden, so- weit dies sinnvoll erscheint. Hierfür erfolgt ab dem Jahr 2019 eine Vertei- lung/Editierung der Arbeitszeiten aller Mitarbeiter*innen in der Verwaltung.

Parallel ist im Bereich der Ziele und Kennzahlen eine Überarbeitung der bisherigen Festlegungen erfolgt. Hinsichtlich der Kennzahlen wird darüber hinaus auf die in den Daten zur Haushalts- wirtschaft enthaltenen Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit verwiesen (Rd.Erl. Nds. MI v. 08.02.11), diese sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

In Abstimmung mit dem Landkreis Göttingen wird auch der kalkulatorische Zinssatz im Rahmen der Haushaltssatzung mit festgesetzt. Dieser ist Grundlage für die Ver- zinsung des Anlagekapitals im Rahmen der Kalkulation sowie der Ermittlung der Be- triebsergebnisse bei den gebührenrechnenden Einrichtung (Schmutzwasser, Re- genwasser, Friedhöfe, Feuerwehr). Ermittelt wird dieser im Verhältnis des in der Schlussbilanz des Vorvorjahres ausgewiesenen Fremd- und Eigenkapitals mit den jeweils hierfür geltenden Durchschnittszinssätzen. Auf Basis der Bilanzzahlen zum 31.12.2017 ergibt sich damit ein kalkulatorischer Zinssatz für das Jahr 2019 in Höhe von 1,23 %, der mit in der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Rückblick auf die Entwicklung der Finanzwirtschaft der doppischen Haushalts- jahre 2007-2018

1. Ergebnishaushalt 2007-2018

Im Ergebnis schließen die drei Jahre 2007-2009 nach den testierten Schlussbilanzen mit einem negativen Saldo von 56.491,99 € ab. Für das Jahr 2010 beträgt der Überschuss 73.631,85 €, das Jahr 2011 weist einen Überschuss von 231.310,53 € aus. Das Jahr 2012 schließt im Ergebnis mit einem Überschuss von 203.453,47 € ab, für das Jahr 2013 ergibt sich ein Fehlbetrag (-18.944,82 €), für 2014 ergibt sich ein Überschuss (167.241,19 €). Für 2015 ergibt sich ein Gesamtüberschuss von 327.777,62 € (343.310,10 € abzüg- lich noch zu erfolgender Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich in Höhe von 15.532,48 €). Für das Jahr 2016 beträgt das Ergebnis 301.739,55 €, die Schlussbi- lanz für das Jahr 2017 weist einen Überschuss von 260.201,03 € aus und liegt der- zeit zur Prüfung beim Landkreis Göttingen vor. In der Gesamtübersicht stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: 9

davon Ergebnis Jahresabschluss Jahr Sonderposten Gesamtergebnis Gebührenaus- ordentlich außerordentlich gleich in € in € in € in € 2007 162.599,78 163.484,30 -884,52 2008 -3.598,40 3.682,22 -7.280,62 2009 -215.493,37 -206.845,37 -8.648,00 Summe 2007-2009 -56.491,99 -39.678,85 -16.813,14 2010 73.631,85 73.332,85 299,00 Summe 2007-2010 17.139,86 33.654,00 -16.514,14 2011 231.310,53 231.310,53 0,00 Summe 2007-2011 248.450,39 264.964,53 -16.514,14 2012 203.497,47 205.653,03 -2.155,56 Summe 2007-2012 451.947,86 470.617,56 -18.669,70 2013 -18.944,82 -61.450,21 -25.963,89 68.469,28 Summe 2007-2013 433.003,04 409.167,35 -44.633,59 68.469,28 2014 167.241,19 177.488,70 -12,00 -10.235,51 Summe 2007-2014 600.244,23 586.656,05 -44.645,59 58.233,77 2015 327.777,62 310.696,14 1.549,00 15.532,48 Summe 2007-2015 928.021,85 897.352,19 -43.096,59 73.766,25 2016 301.739,55 246.587,79 22.458,80 32.692,96 Summe 2007-2016 1.229.761,40 1.143.939,98 -20.637,79 106.459,21 2017 260.201,03 242.811,14 1.635,61 15.754,28 Summe 2007-2017 1.489.962,43 1.386.751,12 -19.002,18 122.213,49

Nach der Planung weist das Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 72.300 € aus. Tenden- ziell wird dieser Fehlbetrag noch kompensiert werden können. Ein genaues Jahres- ergebnis liegt dann mit der Erstellung der Jahresrechnung vor.

2. Finanzhaushalt 2007-2018

Die Ergebnisse der Finanzhaushalte der bisherigen doppischen Jahre stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Abschlüsse Abschluss Abschluss Vorl. Ab- Planung 2007-2014 2015 2016 schluss 2017 2018 Saldo aus laufender Ver- 2.611.384 453.796 532.037 557.338 308.200 waltungstätigkeit Saldo aus Investitionstä- -208.881 -463.705 -440.161 -109.433 -279.500 tigkeit Finanzierungsmittel 2.402.503 -9.909 91.876 447.906 28.700 Überschuss (+), Fehlbe- trag (-) Saldo aus Finanzie- -2.128.823 -261.763 -48.252 -49.895 -175.900 rungstätigkeit Summe der Salden 273.680 -271.671 -43.624 398.011 -147.200 10

Die Übersicht der Finanzhaushalte der Jahre 2007-2018 zeigt die durchweg positive Entwicklung bei der Samtgemeinde auf. Über alle elf Jahre hinweg weisen die Sal- den aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) ein positives Ergebnis auf, ebenso ergeben sich Überschüsse bei den Finanzierungsmitteln bis einschließlich des Jahres 2014. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist über alle Jahre hinweg negative Beträge aus, weil hier die Tilgungen der Kredite dargestellt werden, neue Kredite wurden in diesen Jahren nicht aufgenommen. Die erhöhten negativen Salden in den Jahren 2007-2014 sowie 2015 und 2018 ergeben sich durch die in diesen Jahren getätigten außerordentlichen Tilgungen. Bei der Summe der Salden ist erkennbar, dass die Jahre 2015-2016 und 2018 nega- tiv abgeschlossen werden. Da in diesen Jahren die Samtgemeinde über einen aus- reichenden Kassenbestand verfügte, konnten höhere Investitionen bzw. außeror- dentliche Kredittilgungen erfolgen. Die Liquidität der Samtgemeindekasse war aber zu jeder Zeit gegeben; dies ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass keine Liquidi- tätskredite in Anspruch genommen werden mussten.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt 2019 Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von 5.196.000 € ab, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.322.500 €; insgesamt beträgt das ordentliche Jahresergebnis -126.500 €. Außerordentliche Erträge sowie Aufwendungen ergeben sich nicht. Das Gesamter- gebnis beträgt somit -126.500 €.

Geprägt wird das Jahr 2019 im Wesentlichen durch einen Anstieg bei den Schlüssel- zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Hierzu ist anzumerken, dass der Grundbetrag vorläufig auf 1.103,22 € festgesetzt wurde, dies entspricht einer Steigerung von 5,96 % gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der erwarteten konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht abschätzbaren Folgen der Rahmenbedingungen bleibt die weitere Entwicklung in 2019 abzuwarten; die gerade veröffentliche November-Steuerschätzung prognostiziert zumindest eine wenn auch abgeschwächte, aber insgesamt weiterhin positive Entwicklung. Im Jahr 2019 steigen damit die Schlüsselzuweisungen trotz einer wieder leicht sinkenden Einwohnerzahl und trotz einer erneut um 7,45 % gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden im Jahr 2018.

Aufgrund erneut gestiegener Steuerkraft im zu Grunde zu legenden Zeitraum 01.10.2017-30.09.2018 gegenüber dem Vorjahr (+338.097 €, +7,45 %) sowie wieder leicht sinkender Einwohnerzahlen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (FAG-Ansatz: 7.262 Einwohner, das sind 28 weniger gegenüber 2018) steigen die Schlüsselzuwei- sungen um 2,71 % (2019: 2.350.500 € gegenüber dem Ist 2018: 2.288.400 €). Diese Änderung bringt gegenüber 2018 Bruttomehrerträge von rd. 62.100 € mit sich. Bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 50 % ergeben sich Mehrerträge von rd. 34.200 € netto.

Hinzuweisen bleibt noch auf die Vorläufigkeit des Grundbetrags, alle bisherigen Be- rechnungen stützen sich dabei ausschließlich auf vorläufige Zahlen. Weiterhin kön- nen wie auch in den letzten Jahren bei der endgültigen Festsetzung im April 2019 11

noch Änderungen erfolgen, die ggfs. noch Anpassungen im Haushalt erforderlich machen könnten. Weiterhin sehr erfreulich ist, dass, wie oben bereits dargestellt, aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse auch für das Haushaltsjahr 2019 keine Vorbelastungen be- stehen, so dass der im Ergebnis zu erwartende Fehlbetrag ausgeglichen werden kann. Diese sehr positive Entwicklung ist nicht zuletzt auch das Ergebnis der konsequenten Entschuldung der Samtgemeinde in den letzten Jahren. Im Einzelnen weist der Ergebnishaushalt folgende Positionen auf:

a.) Erträge

Vorl. IST Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine 2 Umlagen 3.536.966 3.613.100 3.803.100 3.826.800 3.850.700 3.874.900 Auflösungserträge aus Son- 3 derposten 199.002 189.500 196.300 201.300 201.900 202.800 4 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.039.861 1.038.700 1.036.700 1.040.200 1.041.700 1.043.200 6 privatrechtliche Entgelte 36.562 31.100 23.000 23.000 23.000 23.500 Kostenerstattungen und – 7 umlagen 55.391 65.800 69.300 63.300 69.600 67.800 Zinsen und ähnliche Finanzer- 8 träge 7.294 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 10 Bestandsvermögen 0 0 0 0 0 0 11 sonstige ordentliche Erträge 10.333 18.700 59.200 59.200 59.200 59.200 Summe ordentliche Erträge: 4.885.409 4.965.300 5.196.000 5.222.200 5.254.500 5.279.800 12

Zu den wesentlichen Positionen bei den Erträgen ist Folgendes anzumerken:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen Wie bereits oben dargelegt, sinken die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Fi- nanzausgleichs des Landes Niedersachsen, der vorläufige Grundbetrag mit 1.1103,22 € steigt zwar nochmals erheblich gegenüber den Vorjahren an (Grundbe- trag 2012: 749,68 €, Grundbetrag 2013: 810,67 €, Grundbetrag 2014: 878,54 €, Grundbetrag 2015: 895,37 €, Grundbetrag 2016: 937,40 €, Grundbetrag 2017: 980,32 €, Grundbetrag 2018: 1.041,09 €). Gleichzeitig ist aber im Jahr 2018 die Steuerkraft um 338.097 € gestiegen und die für den Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl gleichzeitig um 29 Einwohner gesunken. Für die Samtgemeinde ergeben sich gegenüber dem Ergebnis 2018 insgesamt Mehrerträge von rd. 62.100 € (+2,71 %).

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis Der Grundbetrag wurde entsprechend der Festsetzung im Nds. Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG) vom 13.09.2007 auf 58,82 € festgesetzt. Aufgrund des zu Grunde zu legenden Bevölkerungszahl zum Stichtag 30.06.2018 (7.232 Einwohner) liegen die Erträge mit 144.700 € geringfügig über dem Vorjahresniveau.

Samtgemeindeumlage Die Samtgemeindeumlage wird in unveränderter Höhe (1.290.000 €) beibehalten.

Auflösungserträge für Sonderposten Der Planansatz für die Auflösungserträge spiegelt die Entwicklung im Jahr 2018 wieder, hinzu kommen die im Jahr 2019 veranschlagten neuen Investitionsmaßnahmen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte Die wesentlichen Positionen sind die Benutzungsgebühren im Bereich der Abwas- serbeseitigung (700.000 €) sowie der Niederschlagswasserbeseitigung (164.500 €). Insbesondere im Bereich der Abwassergebühren sind in den künftigen Jahren wieder tendenziell leicht steigende Erträge bei dem Gebührenaufkommen zu erwarten. Hin- zu kommen als Auswirkung der aktuellen Gebührenkalkulation die Benutzungsge- bühren für die Friedhöfe (70.000 €). Die weiteren Positionen im Bereich der Verwal- 13 tungsgebühren bleiben gegenüber den Vorjahren ebenfalls weitestgehend unverän- dert.

Sonstige ordentliche Erträge Im Bereich der sonstigen Erträge werden u.a. die Auflösungserträge aus den Pensi- ons- und Beihilferückstellungen berücksichtigt. Für 2019 sind hier insgesamt 54.400 € veranschlagt. b.) Aufwendungen Vorl. Ist Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aufwendungen für aktives 13 Personal 1.399.890 1.549.800 1.464.800 1.486.200 1.517.800 1.539.300 Aufwendungen für Versor- 14 gung 4.521 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100 Aufwendungen für Sach- 15 und Dienstleistungen 405.843 501.600 694.400 528.700 494.700 456.700 16 Abschreibungen 356.805 357.700 364.100 376.300 374.100 373.500 Zinsen und ähnliche Auf- 17 wendungen 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000 18 Transferaufwendungen 2.156.569 2.315.500 2.400.100 2.412.100 2.424.400 2.447.100 sonstige ordentliche Auf- 19 wendungen 283.997 294.100 386.100 361.600 355.500 350.400 Überschuss gem. § 15 Abs. 20 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0 Summe ordentliche Auf- wendungen: 4.626.844 5.038.100 5.322.500 5.176.700 5.176.900 5.176.100 14

Zu den wesentlichen Positionen bei den Aufwendungen ist Folgendes anzumerken:

Personalaufwendungen Hinsichtlich der Personalaufwendungen ist anzumerken, dass der Tarifvertrag für die Beschäftigten zum 31.08.2020 ausläuft, der Tarifabschluss wurde entsprechend be- rücksichtigt. Inwieweit der Tarifabschluss für die Beamten übertragen wird, ist weiterhin offen. Vorsorglich wurde bei den Personalaufwendungen für die Beamten eine Steigerung von 2,5 % eingerechnet, dies entspricht einer Abstimmung mit den anderen Gemeinden im Landkreis Göttingen.

Hinzu kommt, dass die Rückstellungen im Personalbereich (Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfe) mit veranschlagt werden. Dies bedeutet eine zusätzliche Belastung des Ergebnishaushalts in diesem Jahr von 106.800 €. Da seit einigen Jah- ren die Neubildung der Rückstellungen einerseits als Aufwendungen und die jeweiligen Auflösungen andererseits als Erträge veranschlagt wurden, dient als Vergleichs- position in der nachfolgenden Aufstellung die Spalte “Personalaufwendungen netto“. Die Personalaufwendungen und –erträge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Personalaufwendungen Personalerträge Personal- (Ergebnishaushalt) (Ergebnishaushalt) aufwendungen Änderung insge- netto samt zum Vorjahr Jahr in € in € in € in % 2007 1.130.304 0 1.130.304 2008 1.137.712 0 1.137.712 0,66 2009 1.298.858 0 1.298.858 14,16 2010 1.187.202 47.210 1.139.992 -12,23 2011 1.189.808 0 1.189.808 4,37 2012 1.200.294 56.152 1.144.142 -3,84 2013 1.263.463 33.600 1.229.863 7,49 2014 1.271.701 18.692 1.253.009 1,88 2015 1.346.137 144.813 1.201.324 -4,12 2016 1.333.330 47.439 1.285.891 7,04 2017 1.399.890 6.524 1.393.366 8,36 2018 1.549.800 14.000 1.535.800 10,22 2019 1.464.800 54.500 1.410.300 -8,17 2020 1.486.200 54.500 1.431.700 1,52 2021 1.517.800 54.500 1.463.300 2,21 2022 1.539.800 54.500 1.485.300 1,50

Die Entwicklung zeigt, dass die Personalaufwendungen in den Jahren seit 2007 sehr moderat angestiegen sind, die erhebliche Steigerung im Jahr 2009 ist auf die dras- tisch gestiegene Höhe der Rückstellungen in diesem Jahr zurück zu führen. Dieser Anstieg ist im Jahr 2010 fast vollständig wieder als Rückgang zu verzeichnen. Der Anstieg im Jahr 2013 resultiert aus dem höheren Tarifabschluss. Der Rückgang im Jahr 2015 geht auf einen einmaligen Sondereffekt bei den Rückstellungen zurück. Die Erhöhungen 2016 und 2017 resultieren aus den Tarifabschlüssen und den An- stieg der Pensionsrückstellungen. Für das Haushaltsjahr 2018 und in den Folgejahren 2019-2021 sind dann wieder geringere Anstiege bei den Personalaufwendungen zu erwarten. 15

Die tatsächlichen Personalauszahlungen (2007-2017 Ist-Zahlen, ab 2018 Planzah- len) haben sich in dieser Zeit wie folgt entwickelt:

Personalauszahlungen (Aus- zahlungen im Finanzhaushalt) in Änderung zum Jahr € Vorjahr in % 2007 1.052.932 -0,41 2008 1.063.084 0,96 2009 1.074.335 1,06 2010 1.028.606 -4,26 2011 1.059.577 3,01 2012 1.094.675 3,31 2013 1.081.021 -1,25 2014 1.131.512 4,67 2015 1.207.152 6,68 2016 1.157.734 -4,09 2017 1.272.900 9,95 2018 1.326.000 4,17 2019 1.342.800 1,27 2020 1.359.600 2,53 2021 1.376.000 2,47 2022 1.376.000 2,47

Die Entwicklung der tatsächlichen Personalauszahlungen zeigt deutlich, dass in den letzten Jahren nur geringe Personalkostensteigerungen erfolgt sind, die teilweise weit hinter den vereinbarten Tariferhöhungen in dieser Zeit liegen. Dies konnte nur durch teilweise nicht besetzte Stellenanteile sowie einen konsequenten Sparkurs auch bei den Personalauszahlungen erreicht werden. Im Jahr 2019 steigen diese gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 1,27 %.

Beim Stellenplan sind für 2019 weiterhin unverändert 5 Planstellen für Beamte ausgewiesen; bei den Beschäftigten verringert sich der Stellenanteil gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Stellenanteile auf insgesamt 15,75 Stellenanteile. Die Ausbildungs- stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten ist seit 01.08.2018 wieder besetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Höhe der Aufwendungen erhöht sich erheblich gegenüber 2018. Einerseits lassen sich trotz der konsequenten energetischen Sanierung der Gebäude in den letzten Jahren aufgrund der Preisentwicklung Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten nicht immer vollständig kompensieren, obwohl die Verbräu- che rückläufig sind.

Andererseits sind für 2019 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen insbesondere in den Bereichen der baulichen Unterhaltung der Schulen sowie für die Abwasser- und Nie- derschlagswasserkanäle zu verzeichnen. Desweiteren sind erhöhte Unterhaltungs- aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege eingeplant. 16

Abschreibungen Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den Absetzungen für den Wertever- brauch bei dem bereits bewerteten und in der Bilanz ausgewiesenem Vermögen und den jeweils neu durchgeführten Investitionen; des Weiteren wurden die neu vorgesehenen Investitionen mit einbezogen und hochgerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Durch die konsequente Entschuldung in den letzten Jahren sinken auch die Aufwen- dungen für die Zinsen weiter. Im Jahr 2019 führt dies wie bereits in den Vorjahren zu weiteren Einsparungen. Dies hat bereits in den Vorjahren zu wesentlichen Verbesse- rungen im Ergebnishaushalt beigetragen und stärkt über den innersamtgemeindlichen Finanzausgleich letztendlich die Mitgliedsgemeinden. Aufgrund der in 2018 er- folgten außerordentlichen Tilgung eines Kredits hat sich dieser Trend verstetigt. In der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2022 werden die Zinsaufwendungen gegen- über dem Jahr 2007 (190.533 €) um rd. 94 % gesenkt. Diese sehr positive Entwicklung lässt sich aus folgender Aufstellung ablesen (Zins- aufwand in Euro je Jahr):

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 92.337 57.677 36.033 30.512 20.971 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000

Transferaufwendungen Die wesentlichen Positionen hierbei sind die Kreisumlage (1.057.800 €) bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 50 %. Hinzu kommen die Schlüsselzuwei- sungen an die Mitgliedsgemeinden (620.000 €) aufgeteilt werden. Darüber hinaus kommen die Benutzungsgebühren an die Abwasserverbände Seeburger See und Katlenburg-Lindau (613.000 €) hinzu. Desweiteren ist der Umlageanteil der Samtge- meinde für den Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen (“Zukunftsvertrag“) mit 13.000 € zu veranschlagen.

Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bezeichnung Ist Ist Ansatz Planung Planung Planung Planung Benutzungsgebühren Abwasserzweckverbände 613.349 608.359 623.000 628.000 629.500 631.000 632.000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden 520.000 520.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 Kreisumlage 870.328 943.368 976.400 1.057.800 1.068.300 1.079.100 1.100.800 Umlage Entschuldungs- fonds Land Niedersach- sen 12.864 12.536 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Sonstige Zuschüsse bzw. Zuweisungen 73.696 72.305 83.100 81.300 81.300 81.300 81.300 Gesamtsumme: 2.090.237 2.156.568 2.315.500 2.400.100 2.412.100 2.424.400 2.447.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben den Aufwandsent- schädigungen für die Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tätigen alle Geschäftsauf- wendungen (für Bürobedarf usw.) sowie die Ausgaben für Steuern und Versicherun- gen. Die veranschlagten Ansätze orientieren sich im Wesentlichen an der Entwick- lung in den Vorjahren. Aufgrund der erheblichen Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung (z.B. Umsetzung EU-DSGVO, Umgestaltung der Homepage, Umset- zung E-Rechnung, Einführung Dokumentenmanagementsystem) sind hier neben den einmaligen Einführung auch höhere Unterhaltungsaufwendungen für die Folgejahre zu erwarten, dies schlägt sich in den Steigerungen wieder. Für das im Jahr 2019 geplante Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans sind 10.000 € vorgesehen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Im Jahr 2019 sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant. 18

Teilhaushalte Ab dem Jahr 2019 sind alle Produktkonten statt bisher 7 nur noch 3 Teilhaushalten zugewiesen. Dies entspricht der Organisation der Verwaltung mit 2 Fachbereichen und folgt der Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, das diese Vorgehensweise in den letzten Berichten zu den Jahresabschlüssen empfoh- len hatte.

Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsringen Zur flexiblen Handhabung der Haushaltsansätze werden wieder verschiedene Deckungs- und Zweckbindungsringe eingerichtet, von der Einrichtung von Budgets wird weiterhin abgesehen. Im Einzelnen werden folgende Ringe eingerichtet: a.) Deckungsringe nach § 19 Abs. 2 KomHKVO: Ergebnis- Finanz- haushalt haushalt Bezeichnung des Deckungsrings Nr. Nr. Personalaufwendungen bzw. –auszahlungen 1 51 Dienstreisen 2 52 Aus- und Fortbildung 3 53 Abschreibungen 4 Bewirtschaftung und Unterhaltung FW-Häuser 5 55 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 6 56 Gebäudemanagement, Bauhof, Straßen, Winterdienst 7 57 Wahlen 8 58 Schule Seeburg-Seulingen, Standort Seeburg (entfällt) 9 59 Schule Seeburg-Seulingen, Standort Seulingen 10 60 Schule Waake 11 61 EDV 12 62 Zinsen 13 63 Ehrungen, Ehrengaben Samtgemeindeorgane 14 64 Feuerwehr 15 65 Schiedsamt 16 66 Aufwandsentschädigungen 17 67 Unterhaltung/Bewirtschaftung Friedhöfe 18 68 Geschäftsaufwendungen bzw. –auszahlungen 19 69 Jugendreferat 20 70

b.) Zweckbindungsringe nach § 18 Abs. 1 KomHKVO: Ergebnis- Finanz- haushalt haushalt Bezeichnung des Zweckbindungsrings Nr. Nr. Interne Leistungsverrechnungen 1 Ausweise, Fahrerlaubnisse, Führungszeugnisse 2 52 Stammbücher Personenstandswesen 3 53 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 4 54 Personalrückstellungen 5 Finanzausgleichsleistungen 6 56 Schmutzwasserkanäle 7 57 Regenwasserkanäle 8 58 Verlässliche Ferienbetreuung, Veranstaltungen 9 59 Familienzentrum 10 60 Grundschule Ebergötzen 11 61 19

Grundschule Seeburg-Seulingen 12 62 Grundschule Waake 13 63 Projekt PaC „Prävention als Chance“ 14 64

Die Zugehörigkeit der einzelnen Produktkonten zu den Ringen ergibt sich aus der Produktkontenübersicht.

2. Finanzhaushalt 2019 Im Finanzhaushalt wird von Gesamt-Einzahlungen in Höhe von 5.283.900 € und Ge- samt-Auszahlungen in Höhe von 5.289.800 € ausgegangen. Somit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -5.900 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: 96.700 € Saldo für Investitionstätigkeit: -59.500 € Saldo für Finanzierungstätigkeit: -43.100 €

Summe der Salden: -5.900 € Neben den Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) stellen die Investi- tionen einen wesentlichen Bestandteil des Finanzhaushalts dar. Für das Jahr 2019 beträgt die Summe der Investitionen 398.200 € und zusätzlich Verpflichtungsermäch- tigungen von 805.000 €, 2020 steigen diese dann nach der Planung auf 878.100 € an.

Jahr 2007-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einzahlungen Investitionen 1.913.241 74.086 320.238 300.951 205.000 338.700 427.000 59.500 59.500 Auszahlungen Investitionen 2.119.946 537.791 760.399 410.383 484.500 398.200 878.100 148.400 148.700

Die Reinvestitionsquote (2011: 83,89 %, 2012: 65,39 %, 2013: 78,86 %, 2014: 276,96 %; 2015: 275,37 %; 2016: 256,65 %; 2017: 154,13 %, 2018: 154,33 %, 2019: 109,43 %) zeigt auf, dass in den Jahren ab 2014 wieder deutlich über dem Vermö- gensverzehr investiert wurde bzw. wird.

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 veranschlagt:

Bezeichnung Ansatz 2019 VE 2019 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Verwaltung 3.000 € 0 € Stromspeicher PV-Anlage Rathaus 9.000 € 0 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement 2.000 € 0 € Fahrzeuge Feuerwehr 0 € 0 € Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr 20.000 € 0 € Überdruckgeräte Atemschutz Feuerwehr 70.000 € 0 € Betriebs- und Geschäftsausstattung W.-B.-Grundschule Eber- götzen 600 € 0 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Seeburg- 900 € 0 € 20

Seulingen WC-Grunderneuerung Regenbogenschule Waake 95.000 € 0 € Sonnenschutz-Verschattung Regenbogenschule Waake 22.000 € 0 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Regenbogenschule Waake 800 € 0 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Volkshochschule 1.000 € 0 € Erw. der Schmutzwasserkanalisation, Einzelmaßnahmen 20.000 € 0 € Kostenerst. AV Seeburger See "Strautfeld" Landolfshausen 0 € 95.000 € Kostenerst. AV Seeburger See "Göttinger Straße Süd" Seulin- gen 0 € 200.000 € Kostenerst. AV Seeburger See "Burgfeld II" Waake 0 € 100.000 € Regenwasser-Entwässerungsanlagen, Einzelmaßnahmen 20.000 € 0 € RW-Kanal "Strautfeld" Landolfshausen 0 € 100.000 € RW-Kanal "Göttinger Straße Süd" Seulingen 0 € 200.000 € RW-Kanal "Kohlenberg II" Seeburg 50.000 € 0 € RW-Kanal "Burgfeld II" Waake 0 € 110.000 € Gebäude Bauhof 15.000 € 0 € Maschinen Bauhof 2.000 € 0 € Investitionszuschuss Gemeinde Ebergötzen für Busbahnhof 60.000 € 0 € Zuführung zur Versorgungsrücklage 6.900 € 0 € Summe der Investitionen: 398.200 € 805.000 €

Wesentliche Abweichungen des Haushalts 2019 zur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung In der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich im Bereich der Erträge nur unwesentliche Änderungen aufgrund der Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes sowie im Bereich der Auflösungserträge für Sonderposten. Mit Erträgen von 5.196.000 € werden insgesamt 205.900 € mehr erzielt als ursprünglich geplant; für die Folgejahre ergibt sich ein ähnliches Ergebnis. Der Bereich der Aufwendungen hat sich in 2019 um 364.700 € gegenüber der mittelfristigen Planung erhöht; die Abwei- chungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen (gerin- ger insbesondere wegen weniger Pensions- und Beihilferückstellungen), durch erheblich höhere Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen, höhere Transferauf- wendungen und erhöhte sonstige Aufwendungen. Das Ergebnis hat sich gegenüber der mittelfristigen Planung somit deutlich ver- schlechtert.

In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich im Bereich der laufenden Einzahlungen Erhöhungen von 160.700 €. Im Bereich der Einzahlungen für In- vestitionen steigern sich diese aufgrund der erwarteten Zuweisungen aus KIP II- Mitteln sowie Beiträgen für die Erschließungsmaßnahme „Kohlenberg II“ in Seeburg um 286.200 € auf 338.700 € insgesamt. Bei den Auszahlungen ergeben sich die wesentlichen Abweichungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für Personal (+15.200 €), für laufende Unterhaltungs- leistungen (+192.800 €) und im Bereich der Transferauszahlungen (+144.700 €). Bei den Investitionen ergeben sich erhebliche Mehrauszahlungen durch die veranschlagten Baumaßnahmen (+177.000 €) sowie beim Sachvermögen (+83.500 €) und den aktivierbaren Zuwendungen (-10.000 €). Die Auszahlungen für Finanzierungstä- tigkeit entsprechen den ursprünglichen Planungsansätzen. 21

Verpflichtungsermächtigungen Für das Jahr 2019 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 805.000 € festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung dienen der Vorbereitung der geplanten Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten „Strautfeld“ Landolfshausen (195.000 €), „Südlich der Göttinger Landstraße“ Seulingen (400.000 €) und „Burgfeld II“ Waake (210.000 €).

Haushaltssicherungskonzept Nach § 110 Abs. 5 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann entbehr- lich, wenn der Fehlbetrag spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann bzw. mit entsprechenden Überschussrücklagen verrech- net werden kann. Wie oben bereits dargestellt, beträgt das Ergebnis der Jahre 2007- 2016 insgesamt 1.229.761,40 €, das vorläufige Gesamtergebnis 2017 beträgt 260.201,03 €. Das Jahr 2018 schließt nach der Planung mit einem Fehlbetrag (- 72.300 €) ab, wird aber tendenziell noch besser abschließen. Der sich nach der Pla- nung 2019 ergebende Gesamtfehlbetrag von 126.500 € kann durch die bestehenden Überschussrücklagen ausgeglichen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist da- her nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden Wie aus den nachstehenden Übersichten erkennbar wird, wurde in den letzten Jah- ren die konsequente Entschuldung der Samtgemeinde weiter vorangetrieben. Dies wird im Jahr 2019 mit einer ordentlichen Kredittilgung von 43.100 € fortgeführt. Ende des Jahres 2019 wird die Höhe der Kredite dann noch 298.552 € betragen. Sie wird somit 91,21 % unter dem Schuldenstand zum 31.12.2002 liegen und damit in etwa nur noch ein Zehntel des Schuldenstandes betragen. Der Schuldenstand ist im gleichen Zeitraum von 441 € auf 41 € je Einwohner gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 90,71% trotz sinkender Einwohnerzahlen im gleichen Zeitraum um 5,52 %. Für das Jahr 2019 ist erneut keine Neuverschuldung vorgesehen. Durch die Fortset- zung der konsequenten Schuldentilgung der vergangenen Jahre werden weitere finanzielle Spielräume durch geringere Zins- und Tilgungsbelastungen geschaffen. Dies kommt im Rahmen des innersamtgemeindlichen Finanzausgleichs insbesondere auch den Mitgliedsgemeinden zugute. Liquiditätskredite werden weiterhin voraussichtlich nicht benötigt werden. Kredit- Liquiditäts- Schuldenstand Bevölkerungs- schulden kredite pro Einwohner zahl Jahr in € in € in €

31.12.2002 3.396.373 0 441 7.694 31.12.2003 3.300.812 0 430 7.672 31.12.2004 3.200.605 0 418 7.660 31.12.2005 3.095.781 0 405 7.648 31.12.2006 2.987.080 0 394 7.580 31.12.2007 2.877.388 0 382 7.531 31.12.2008 2.578.538 0 347 7.427 31.12.2009 2.343.179 0 316 7.405 22

31.12.2010 1.863.969 0 255 7.315 31.12.2011 1.464.318 0 199 7.342 31.12.2012 1.051.761 0 144 7.294 31.12.2013 963.445 0 133 7.249 31.12.2014 877.326 0 122 7.177 31.12.2015 615.564 0 86 7.162 31.12.2016 567.312 0 79 7.201 31.12.2017 517.412 0 72 7.229 31.12.2018 341.575 0 47 7.250 geschätzt 31.12.2019 298.552 0 41 7.270 geschätzt

Liquiditätskredite (Kassenkredite) und Liquide Mittel

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war im bisherigen laufenden Jahr 2018 jeder- zeit gegeben, Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Eine Inanspruchnahme des satzungsgemäß festgelegten Höchstbetrags zur Aufrechter- haltung des laufenden Kassenbetriebes war zu keinem Zeitpunkt erforderlich. 23

Zahlungsmittelbestand Jahr in € 01.01.2007 443.194 31.12.2007 675.231 31.12.2008 465.357 31.12.2009 590.950 31.12.2010 370.530 31.12.2011 366.948 31.12.2012 244.718 31.12.2013 441.952 31.12.2014 724.254 31.12.2015 459.124 31.12.2016 492.408 31.12.2017 890.684 31.12.2018 743.484 geplant 31.12.2019 737.584 geplant

Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Höhe der Nettoposition zum 31.12. des Jahres (Schlussbilanz) Jahr in €

01.01.2007 6.320.535,58 31.12.2007 5.637.594,57 31.12.2008 5.976.409,14 31.12.2009 6.269.015,71 31.12.2010 6.254.912,69 31.12.2011 6.394.930,37 31.12.2012 6.530.743,70 31.12.2013 6.514.597,25 31.12.2014 6.842.027,93 31.12.2015 6.634.911,58 31.12.2016 7.187.461,12 31.12.2017 7.230.466,96 31.12.2018 7.158.166,96 31.12.2019 7.031.666,96

Zum 31.12.2017 beläuft sich die Nettoposition auf 7.230.466,96 €. Aufgrund der geplanten Ergebnisfehlbeträge in den Jahren 2018 und 2019 verringert sich diese ge- ringfügig. 24

Innersamtgemeindlicher Finanzausgleich Die positive Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich des Landes mit einem vorläufigen Grundbetrag von 1.103,22 € ist zwar sehr erfreulich; die deutlich gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden und die leicht sinkenden Einwohnerzahlen relativieren diesen deutlichen Anstieg, insgesamt liegen die Schlüsselzuweisungen des Landes in der Summe damit deutlich hinter dem Vorjahr. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden beträgt insgesamt weiterhin 620.000 €, sie bleibt damit in der Höhe unverändert gegenüber 2018. Die- ser Betrag liegt auch weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre bis zum Jahr 2013, die Nettobelastung der Mitgliedsgemeinden bleibt bei 670.000 €.

Aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen des Landes kann abweichend von der Verfahrensweise in den Vorjahren im Jahr 2018 darauf verzichtet werden, eine Auf- teilung als laufende Zuweisung und Investitionszuweisung vorzunehmen. Die Zuwei- sungen von insgesamt 620.000 € werden laufend gewährt; damit erhalten die Mit- gliedsgemeinden mehr Unterstützung zum Ausgleich ihrer eigenen Ergebnisse.

Die Samtgemeindeumlage bleibt unverändert bei einer Höhe von 1.290.000 €.

Mit dem neuen Pro-Kopf-Betrag von 245,54 € kann der Betrag des Jahres 2018 noch um weitere 22,69 € je Einwohner gesteigert werden. Die Mitgliedsgemeinden erhalten erneut den höchsten Pro-Kopf-Betrag der letzten 10 Jahre. Dieser Pro-Kopf- Betrag zeigt auf, welchen Betrag die Gemeinden von ihrer eigenen Steuerkraft je Einwohner behalten, wobei innerhalb des solidarischen Systems unter den Mit- gliedsgemeinden ein entsprechender Ausgleich erfolgt.

Zur Verdeutlichung ist folgende Aufstellung beigefügt: Zwischen- Zwischen- Pro-Kopf- abzügl. summe 2 summe 3 zuzügl. Betrag Schlüssel- abzügl. Zwischen- Schlüssel- innersamt- (ZS 1 zu- Zuwei- Inner-

zuweisungen Kreis- summe 1 zuweisun- zuzügl. gem. FA zügl. sungen samtgem. Einnahmen vom Land Umlage (ZS 1) gen an MG SG-Umlage (ZS 2) ZS 2) übertr. WK FAG netto 46,82 - 2003 1.174.391 € 507.336 € 667.055 € 399.976 € 1.349.984 € 950.008 € 1.617.063 € 120.480 € 47,85 € 1.737.543 € 44,38 - 2004 1.251.159 € 540.496 € 710.663 € 416.472 € 1.366.480 € 950.008 € 1.660.671 € 122.088 € 45,08 € 1.782.759 € 53,35 - 2005 1.151.624 € 497.496 € 654.128 € 404.992 € 1.354.984 € 949.992 € 1.604.120 € 122.680 € 54,47 € 1.726.800 €

2006 1.430.264 € 617.864 € 812.400 € 499.976 € 1.289.976 € 790.000 € 1.602.400 € 122.488 € 62,48 € 1.724.888 €

2007 1.844.776 € 796.936 € 1.047.840 € 619.964 € 1.289.984 € 670.020 € 1.717.860 € 121.664 € 90,60 € 1.839.524 €

2008 1.795.648 € 788.648 € 1.007.000 € 564.992 € 1.289.984 € 724.992 € 1.731.992 € 120.864 € 98,61 € 1.852.856 €

2009 1.953.928 € 879.268 € 1.074.660 € 629.976 € 1.289.992 € 660.016 € 1.734.676 € 122.728 € 118,87 € 1.857.404 €

2010 1.453.176 € 653.928 € 799.248 € 509.976 € 1.289.984 € 780.008 € 1.579.256 € 122.376 € 107,47 € 1.701.632 €

2011 1.591.616 € 716.224 € 875.392 € 539.984 € 1.289.992 € 750.008 € 1.625.400 € 123.272 € 112,04 € 1.748.672 €

2012 1.765.192 € 815.544 € 949.648 € 610.000 € 1.290.000 € 680.000 € 1.629.648 € 123.400 € 130,38 € 1.753.048 €

2013 1.809.700 € 833.300 € 976.400 € 640.000 € 1.290.000 € 650.000 € 1.626.400 € 125.431 € 154,83 € 1.751.831 €

2014 2.063.300 € 941.824 € 1.121.476 € 720.000 € 1.290.000 € 570.000 € 1.691.476 € 129.114 € 174,19 € 1.820.590 €

2015 1.900.520 € 855.232 € 1.045.288 € 620.000 € 1.290.000 € 670.000 € 1.715.288 € 132.184 € 184,55 € 1.847.472 €

2016 1.934.072 € 870.328 € 1.063.744 € 620.000 € 1.290.000 € 670.000 € 1.733.744 € 134.448 € 200,21 € 1.868.192 €

2017 2.019.000 € 908.600 € 1.110.400 € 620.000 € 1.290.000 € 670.000 € 1.780.400 € 137.300 € 206,47 € 1.917.700 €

2018 2.288.416 € 1.033.000 € 1.255.416 € 620.000 € 1.290.000 € 670.000 € 1.925.416 € 142.448 € 222,85 € 2.067.864 €

2019 2.350.500 € 1.057.800 € 1.292.700 € 620.000 € 1.290.000 € 670.000 € 1.962.700 € 144.700 € 245,54 € 2.107.400 € 25

Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass sich der innersamtgemeindliche Finanzaus- gleich (ZS 2) in Höhe von 670.000 € im Jahr 2019 exakt auf dem Niveau der drei Vorjahre liegt und sich damit noch absolut im Durchschnitt der Jahre bis 2013 be- wegt. Darüber hinaus liegt er auch noch deutlich unter dem Wert der beiden Jahre 2010 und 2011 mit den Auswirkungen nach der Wirtschaftskrise.

Der erneut gestiegene Pro-Kopf-Betrag im Jahr 2019 auf 245,54 € zeigt auf, dass die Mitgliedsgemeinden wesentlich an den Einspareffekten (z.B. geringere Zinsaufwen- dungen sowie sinkende Tilgungsbelastung sowie die äußerst sparsame Ausgaben- politik) im Samtgemeindehaushalt in den letzten Jahren partizipiert haben. Über einen Zeitraum von 2009-2018 hat sich der Pro-Kopf-Betrag um 107,42 % erhöht, während gleichzeitig die Einnahmen netto der Samtgemeinde lediglich um 6,80 % gestiegen sind. Auch hieraus lässt sich die sehr positive Entwicklung für die Mit- gliedsgemeinden ablesen.

Die konkreten Berechnungen des innersamtgemeindlichen Finanzausgleichs mit den weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den zum Haushaltsplan beigefügten Aufstel- lungen.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der demo- graphischen Entwicklung

Die Samtgemeinde ist Trägerin der 3 Grundschulen (an nunmehr 3 Standorten). Als Reaktion auf die sinkenden Schülerzahlen und die absehbare demographische Ent- wicklung der nächsten Jahre wurde zum Schuljahr 2010/2011 die Verbundschule Seeburg-Seulingen mit zwei Schulstandorten gegründet, ab dem Jahren 2013 konnte aufgrund der sinkenden Schülerzahlen die Einschulung nur noch einer Klasse am Standort Seulingen erfolgen. Die Samtgemeinde hat daraufhin eine Gesamtkonzep- tion für alle Standorte erarbeitet, hierfür erfolgte die Erstellung eines Gutachtens als weitere Diskussionsgrundlage. Zum Schuljahr 2015/2016 konnte wiederum nur eine 1. Klasse in Seulingen einge- schult werden, durch einen vorzeitigen Wechsel der verbleibenden 4. Klasse von Seeburg nach Seulingen stand das Schulgebäude Seeburg nunmehr leer. Zum 01.07.2016 erfolgte die Besitzübergabe an die Gemeinde Seeburg, zum 01.01.2017 wurde die eigentumsrechtliche Rückübertragung des Gebäudes an die Gemeinde Seeburg vollzogen.

Die Schülerstatistik (Stand: 30.09.18) stellt sich wie folgt dar:

01/02 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Ebergötzen 104 68 61 62 61 72 75 74 55 53 56 56 61 66 62 71 Seeburg / Seulingen 226 134 131 126 113 102 96 80 93 86 93 95 90 113 114 124 Waake 130 85 85 80 78 72 74 77 78 76 73 75 68 83 90 90 Summen: 460 287 277 268 252 246 245 231 226 215 222 226 219 262 266 285

Aus der Übersicht wird deutlich, das sich nach der Halbierung der Schülerzahlen zwischen den Jahren 2001 und 2016 nunmehr die Zahlen auf diesem Niveau stabili- siert haben und nicht weiter fallen. Zukünftig werden diese sogar wieder deutlich an- 26 steigen. Nach den vorliegenden Zahlen bleibt auch zukünftig zumindest eine einzü- gige Klassenbildung an allen Grundschulen möglich. Für die Schulentwicklung besteht der Grundsatzbeschluss des Samtgemeinderates, dass alle 3 verbliebenen Schulstandorte in der jetzigen Form auch erhalten bleiben sollen. Dabei ist aber auch der zukünftige Investitionsbedarf in den Gebäuden insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Inklusion im Auge zu behalten.

Die Freiwillige Feuerwehr Radolfshausen besteht aus insgesamt 9 Ortsfeuerwehren, die über eigene Feuerwehrhäuser verfügen. Dabei spielt die ehrenamtliche Aufga- benerfüllung eine wesentliche Rolle. Trotz des Einwohnerrückgangs der letzten Jah- re sind die Zahlen der aktiven und jugendlichen Feuerwehrmitglieder stabil geblie- ben. Alle Ortsfeuerwehren erfüllen die Mindeststärkevoraussetzungen. Durch stetige Investitionen in die Infrastruktur der Feuerwehr soll die weitere Existenz und Leis- tungsfähigkeit aller Ortsfeuerwehren gewährleistet bleiben. So sind in den Jahren 2015 bis 2017 erhebliche Investitionen zur Erneuerung des Fahrzeugparks getätigt worden (HLF Ebergötzen, TSF-W Bernshausen, TSF-W Waake-Bösinghausen), des Weiteren erfolgte 2018 noch die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwa- gens. Hinzu kommt die stetige Erneuerung der Einsatzbekleidung und für 2019 die Umstellungen im Bereich Atemschutz. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für 2021 und 2022 Fahrzeugbeschaffungen für die Ortsfeuerwehren Seeburg und Ma- ckenrode geplant. All diese Ersatzbeschaffungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Beteiligungen nach § 151 NKomVG Die Samtgemeinde Radolfshausen ist an den Eichsfelder Wirtschaftsbetrieben GmbH, Duderstadt (241.150 €) sowie der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (250 €) beteiligt; hier ergeben sich gegenüber den Vorjahren keine Änderungen.

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2020-2022

1. Ergebnishaushalt 2018-2022

Im Ergebnishaushalt 2020 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.222.200 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.176.700 € gegenüber, das Gesamter- gebnis beträgt +45.500 €. Für das nächste Jahr bleibt zunächst die Entwicklung im Finanzausgleich abzuwarten, für die konjunkturelle Entwicklung wird grundsätzlich eine Verstetigung der positiven Entwicklung prognostiziert. In den Folgejahren schließt der Ergebnishaushalt nach der derzeitigen Planung ebenfalls mit leichten Überschüssen ab.

Die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2019-2022 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge 2019-2022 (in €)

Planung Planung Planung Ansatz 2019 2020 2021 2022 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.803.100 3.826.800 3.850.700 3.874.900 Auflösungserträge aus Sonderposten 196.300 201.300 201.900 202.800 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.036.700 1.040.200 1.041.700 1.043.200 privatrechtliche Entgelte 23.000 23.000 23.000 23.500 Kostenerstattungen und -umlagen 69.300 63.300 69.600 67.800 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.400 8.400 8.400 8.400 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 Bestandsvermögen 0 0 0 0 sonstige ordentliche Erträge 59.200 59.200 59.200 59.200 Summe ordentliche Erträge: 5.196.000 5.222.200 5.254.500 5.279.800

Ordentliche Aufwendungen 2019-2022 (in €)

Planung Planung Planung Ansatz 2018 2019 2020 2021 Aufwendungen für aktives Personal 1.464.800 1.486.200 1.517.800 1.539.300 Aufwendungen für Versorgung 3.100 3.100 3.100 3.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen 694.400 528.700 494.700 456.700 Abschreibungen 364.100 376.300 374.100 373.500 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.900 8.700 7.300 6.000 Transferaufwendungen 2.400.100 2.412.100 2.424.400 2.447.100 sonstige ordentliche Aufwendungen 386.100 361.600 355.500 350.400 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 Summe ordentliche Aufwendungen: 5.322.500 5.176.700 5.176.900 5.176.100

2. Finanzhaushalt 2019-2022 Im Finanzhaushalt 2019-2022 stellt sich die Entwicklung anders als im Ergebnis- haushalt dar. Das Jahr 2020 schließt aufgrund der erheblichen Investitionen mit einem Saldo von -44.400 € ab, in den Folgejahren 2021 und 2022 ergeben sich ebenfalls negative Salden. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass bisher für die Folgejah- re nur sehr zurückhaltend Investitionen veranschlagt wurden.

Zu den unterschiedlichen Salden zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) ist anzumerken, dass diese Differenzen den so genann- ten Ressourcenverbrauch darstellen. Neben den kalkulatorischen Kosten (Auflö- sungserträge Sonderposten, Abschreibungen) werden auch die Bildung und Auflö- sung der Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub) als zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht veranschlagt. 28

Schlussbemerkungen Der Ergebnishaushalt im Jahr 2019 schließt in der Planung mit einem Gesamtfehl- betrag von 126.500 € ab (Vorjahr: -72.300 €).

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen auf -5.900 € (Vorjahr: -147.200 €). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung wird auf 700.000 € festgesetzt, die Höhe liegt damit unter dem genehmigungspflichtigen Anteil (bis zu 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit des Finanzhaushalts).

Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 398.200 € geplant, die aus Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 338.700 € und den liquiden Mitteln finanziert werden können. Kredite werden in Höhe von 43.100 € getilgt, neue Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

Trotz des Fehlbetrags 2019 im Ergebnishaushalt ist bei einer stabilen Entwicklung im Finanzhaushalt die finanzielle Situation der Samtgemeinde weiterhin sehr positiv. Neben erheblichen Investitionen kann zusätzlich noch eine weitere Entschuldung erfolgen. Auch aufgrund der in der Summe gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen- den Schlüsselzuweisungen des Landes werden die Mitgliedsgemeinden weiterhin finanziell gut ausgestattet, obwohl deren Finanzkraft durch die erhöhten Steuererträ- ge erneut gestiegen ist.

Ebergötzen, 21.12.2018 gez. Arne Behre Samtgemeindebürgermeister 29

Samtgemeinde Radolfshausen Anlage 1 Rd.Erl. NMI v. 08.02.2011

Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Radolfshausen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 7.222

Ergebnishaushalt und -planung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (2. Vorjahr) (1. Vorjahr) (Hhjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) Gesamterträge *: 4.888.697 € 4.965.300 € 4.971.100 € 4.995.000 € 5.028.100 € 5.048.100 € Gesamtaufwendungen*: 4.628.496 € 5.038.100 € 5.221.300 € 5.074.600 € 5.083.400 € 5.070.800 € Gesamtergebnis*: 260.201 € -72.800 € -250.200 € -79.600 € -55.300 € -22.700 €

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 (2. Vorjahr) (1. Vorjahr) (Hhjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) Liquiditätskreditstand* zum 31.12.: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € investiver Kreditstand zum 31.12.: 517.475,00 € 341.575,00 € 298.475,00 € 254.075,00 € 74.375,00 € 27.275,00 € Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): 49.895,00 € 175.900,00 € 43.100,00 € 44.400,00 € 179.700,00 € 47.100,00 € Neuverschuldung im lfd. Jahr: -49.895,00 € -175.900,00 € -43.100,00 € -44.400,00 € -179.700,00 € -47.100,00 €

* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

Letzte vorliegende Schlussbilanz Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 vom 31.12.2016 Nettoposition gesamt: 7.230.466,96 € 7.187.461,12 € Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 0,00 € 0,00 € Jahresergebnis*: 260.201,03 € 301.739,55 €

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, Positionen 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen:

Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahr erhaltene Bedarfszuweisungen*: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Einzahlungen.

Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse Hebesatz Grundsteuer A entfällt entfällt Hebesatz Grundsteuer B entfällt entfällt Hebesatz Gewerbesteuer entfällt entfällt

Durchschnittswert der letzten drei Durchschnittswert der Jahre ... bis … Vergleichsgruppe …. bis ….

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*: entfällt entfällt Durchschnittswert der zum 31.12.2017 Vergleichsgruppe zum 31.12.2012

Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*: 71,57 € 897,61 €

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen. 30

Kennzahlen:

Kennzahl Ergebnis Bemerkungen Ermittlung Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im =Steuererträge und ähnliche Haushaltsjahr: entfällt Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei Abgaben*100 / ordentliche Haushaltsplan eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Gesamtaufwendungen (=Zeile1 *100 entfällt Steuerquote: Vorjahr Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Jahresabschluss Zeile 20 der Ergebnisrechnung) entfällt Vorvorjahr Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die =Umlagen*100 / ordentliche Jahresabschluss Kommune "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Gesamtaufwendungen Allgemeine Umlagequote: (2017) bzw. 27,88% Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage (=Summe Kontenart 318*100 / Zeile Ergebnis Vorvorjahr ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. 21 der Ergebnisrechnung)

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, =Verlustausgleichszahlungen an Zuschussquote an Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil kommunale Unternehmen*100 / Jahresabschluss Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und ordentliche Aufwendungen verbundene Unternehmen, bzw. Ergebnis entfällt Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwednungen (=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 Sondervermögen und Vorvorjahr ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ergebnisrechnung Beteiligungen der Ausgliederungen zu berücksichtgen.

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die =Personalaufwendungen*100 / Haushaltsjahr: 27,52% Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ordentliche Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem (=Zeile 13*100 / Zeile 21 des Haushaltsplan Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Ergebnishaushalts bzw. der Personalintensität: 30,76% Vorjahr Personalausgaben gebunden und anderweitig nicht zur Ergebnisrechnung) Verfügung stehen. (Hinweis: Jahresabschluss 30,26% Erträge z.B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben Vorvorjahr unberücksichtigt). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch =Jahresabschreibungen auf Jahresabschluss die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sachvermögen und immaterielles Vermögen*100 / ordentliche Abschreibungsintensität: (2017) bzw. 7,71% Aufwendungen (=Summe Ergebnis Vorvorjahr Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung) Haushaltsjahr: 0,19% Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung =Zinsaufwendungen*100 / ordentliche der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten Aufwendungen Haushaltsplan 0,33% haben eingeschränkte Handlungs- möglichkeiten der Gemeinden (=Zeile 17*100/Zeile 21 des Zinslastquote Vorjahr im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Ergebnishaushalts bzw. der Jahresabschluss Folge. Ergebnisrechnung) 0,42% Vorvorjahr Haushaltsjahr: 0,00% Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die =Höhe der Liquiditätskredite*100 / Haushaltsplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander Einzahlungen aus laufender 0,00% stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko Verwaltungstätigkeit Liquiditätskreditquote: Vorjahr einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. (=Liquiditätskreditstand*100 / Zeile 10 Jahresabschluss 0,00% der Finanzrechnung) Vorvorjahr Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr =Bruttoinvestitionen*100 / ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens Abschreibungen auf Sachvermögen durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte und immaterielles Vermögen (=Zeile Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. 31 der Finanzrechnung *100 / eine Quote von 100 v.H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Summe Kontenart 471) Quote von unter 100 v.H. werden geringere Neuinvestitionen Jahresabschluss getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis Reinvestitionsquote: bzw. Ergebnis 115,08% müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Vorvorjahr (2017) Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

2007: 0,66 Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur =Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Bilanzsumme (=Zeilen 2 + 3 2008: 0,65 Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Passiva / Bilanzsumme der Bilanz) 2009: 0,66 Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. 2010: 0,67 Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. 2011: 0,67 Verschuldungsgrad: 2012: 0,41 2013: 0,42 2014: 0,41 2015: 0,39 2016: 0,39 2017: 0,39 31 Samtgemeinde Radolfshausen

Ergebnishaushalt 2019

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.536.966 3.613.100 3.803.100 3.826.800 3.850.700 3.874.900

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 199.002 189.500 196.300 201.300 201.900 202.800

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.039.861 1.038.700 1.036.700 1.040.200 1.041.700 1.043.200

6 privatrechtliche Entgelte 36.562 31.100 23.000 23.000 23.000 23.500

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.391 65.800 69.300 63.300 69.600 67.800

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 7.294 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 10.333 18.700 59.200 59.200 59.200 59.200

12 = Summe ordentliche Erträge 4.885.409 4.965.300 5.196.000 5.222.200 5.254.500 5.279.800

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 1.399.890 1.549.800 1.464.800 1.486.200 1.517.800 1.539.300

14 Versorgungsaufwendungen 4.521 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 405.843 501.600 694.400 528.700 494.700 456.700

16 Abschreibungen 356.805 357.700 364.100 376.300 374.100 373.500

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000

18 Transferaufwendungen 2.156.569 2.315.500 2.400.100 2.412.100 2.424.400 2.447.100

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 283.997 294.100 386.100 361.600 355.500 350.400

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 4.626.844 5.038.100 5.322.500 5.176.700 5.176.900 5.176.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge 258.565 -72.800 -126.500 45.500 77.600 103.700 abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 3.288 500 0 0 3.000 0

23 außerordentliche Aufwendungen 1.652 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge 1.636 500 0 0 3.000 0 abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem 260.201 -72.300 -126.500 45.500 80.600 103.700 außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 0 0 0 0 0 0 6 KomHKVO

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Übersicht Ergebnishaushalt 2019 ( Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO )

Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag (-)) wendungen (Fehlbetrag (-)) 1 2 3 4 5 6 7

01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen 179.600 1.733.900 1.554.300- 0 0 0

02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung 1.207.900 1.875.200 667.300- 0 0 0

03 Allgemeine Finanzen 3.808.500 1.713.400 2.095.100 0 0 0

04 Schule und Kultur 0 0 0 0 0 0

05 Soziales 0 0 0 0 0 0

06 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0

07 Zentrale Finanzleistungen 0 0 0 0 0 0

Summe 5.196.000 5.322.500 126.500- 0 0 0 33 Samtgemeinde Radolfshausen

Finanzhaushalt 2019

Ergebnis Ansatz Ansatz Verpfl. Ansatz Ansatz Ansatz Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 Erm. 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.529.078 3.613.100 3.803.100 0 3.826.800 3.850.700 3.874.900

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.045.727 1.038.700 1.036.700 0 1.040.200 1.041.700 1.043.200

5 privatrechtliche Entgelte 36.562 31.100 23.000 0 23.000 23.000 23.500

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.994 65.800 69.300 0 63.300 69.600 67.800

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 7.439 8.600 8.600 0 8.600 8.600 8.600

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.026 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500

10 = Summe der Einzahlungen aus laufender 4.679.826 4.761.800 4.945.200 0 4.966.400 4.998.100 5.022.500 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Personalauszahlungen 1.249.452 1.326.000 1.358.000 0 1.377.500 1.407.000 1.426.600

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 408.559 501.600 694.400 0 528.700 494.700 456.700 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 19.328 16.400 9.900 0 8.700 7.300 6.000

15 Transferauszahlungen 2.164.217 2.315.500 2.400.100 0 2.412.100 2.424.400 2.447.100

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 280.931 294.100 386.100 0 361.600 355.500 350.400

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender 4.122.487 4.453.600 4.848.500 0 4.688.600 4.688.900 4.686.800 Verwaltungstätigkeit 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 557.338 308.200 96.700 0 277.800 309.200 335.700 (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 131.873 50.000 128.700 0 37.000 37.000 37.000

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 165.788 155.000 170.000 0 390.000 22.500 22.500 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 3.290 0 40.000 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24 = Summe der Einzahlungen für 300.951 205.000 338.700 0 427.000 59.500 59.500 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 255.439 410.000 222.000 805.000 845.000 40.000 40.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 48.021 52.700 109.300 0 25.900 100.900 100.900

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 6.923 5.800 6.900 0 7.200 7.500 7.800

29 Aktivierbare Zuwendungen 100.000 16.000 60.000 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31 = Summe der Auszahlungen für 410.383 484.500 398.200 805.000 878.100 148.400 148.700 Investitionstätigkeit 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe -109.433 -279.500 -59.500 -805.000 -451.100 -88.900 -89.200 Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( 447.906 28.700 37.200 -805.000 -173.300 220.300 246.500 Summen Zeile 18 und 32)

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Finanzhaushalt 2019

Ergebnis Ansatz Ansatz Verpfl. Ansatz Ansatz Ansatz Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 Erm. 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 49.895 175.900 43.100 0 44.400 179.700 47.100 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo -49.895 -175.900 -43.100 0 -44.400 -179.700 -47.100 aus Zeile 34 und 35) 37 = Finanzmittelveränderung (Summe der 398.011 -147.200 -5.900 -805.000 -217.700 40.600 199.400 Zeilen 33 und 36)

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Übersicht Finanzhaushalt 2019 ( Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO )

A : Finanzhaushalt lfd. Verw. Investitions- Finanzierung Veränderung Verpflich- tätigkeit tätigkeit tätigkeit Bestand an tungser- Zahlungsm. mächtigunge

Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Auszahlungen Saldo Saldo Saldo

1 2,3,4 5,6,7 8,9,10 11 12

01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen 108.100 131.700 0 1.587.300 141.200 0 1.479.200- 9.500- 0 1.488.700- 0

02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung 1.051.500 207.000 0 1.560.500 257.000 0 509.000- 50.000- 0 559.000- 805.000

03 Allgemeine Finanzen 3.785.600 0 0 1.700.700 0 43.100 2.084.900 0 43.100- 2.041.800 0

04 Schule und Kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Soziales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Zentrale Finanzleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 4.945.200 338.700 0 4.848.500 398.200 43.100 96.700 59.500- 43.100- 5.900- 805.000

B : Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen Saldo

Laufende Verwaltungstätigkeit 4.945.200 4.848.500 96.700

Investitionstätigkeit 338.700 398.200 59.500-

Finanzierungstätigkeit 0 43.100 43.100-

Summe 5.283.900 5.289.800 5.900- 36 37

Samtgemeinde Radolfshausen Haushalt 2019

Produktgruppenübersicht

Produktgruppe Bezeichnung Teilhaushalt 1-1-1 Verwaltungssteuerung und –service 01 1-2-1 Statistik und Wahlen 02 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten 02 1-2-6 Brandschutz 02 1-2-8 Katastrophenschutz 02 2-1-1 Grundschulen 01 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben 01 2-4-4 Kreisschulbaukasse 01 2-7-1 Volkshochschule 01 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 01 3-6-2 Jugendarbeit 01 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 02 5-3-3 Wasserversorgung 02 5-3-8 Abwasserbeseitigung 02 5-4-1 Gemeindestraßen 02 5-4-5 Straßenreinigung 02 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Maßnahmen 02 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen 02 5-7-1 Wirtschaftsförderung 02 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 02 5-7-5 Tourismusförderung 02 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 03 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 03 38

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltsplan 2019

Übersicht der freiwilligen Leistungen (Vfg. LK Göttingen v. 24.11.16)

Produktgruppe Nr. Gesamt- Ergebnis Anteil in % Ergebnis Anteil aufwendungen freiwillige Leistung

Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 111 792.300 € -683.700 € 0% 0 €

Schule und Kultur Sonstige schulische Aufgaben 243 0 € 6.500 € 16% 0 € Volkshochschule 271 500 € -500 € 100% -500 €

Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 8.200 € -8.200 € 10% -820 €

Gestaltung der Umwelt Wasserversorgung 533 0 € 6.300 € 100% 0 € Wirtschaftsförderung 571 4.200 € -4.200 € 100% -4.200 € Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (nur Bauhof) 573 228.200 € -51.000 € 0% 0 € Tourismusförderung 575 19.100 € -18.600 € 100% -18.600 €

Summen: 1.052.500 € -753.400 € -24.120 €

Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen von 5.322.500 € 19,77% 14,16% 0,45% 39

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Finanzen

A. Teilprodukte

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien 1 Herr Wilde 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte 1 Herr Wilde 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen 1 Herr Wilde 1-1-1-1-4 Personalverwaltung 1 Herr Wilde Gebäudemanagement (Betrieb und 1-1-1-1-6 Unterhaltung von Gebäuden) 1 Herr Wilde Finanzplanung und –ausführung, 1-1-1-2-1 Finanzsteuerung 1 Herr Wilde 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben 1 Herr Wilde 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen 1 Herr Wilde 2-1-1-0-1 Übergeordnete Schulangelegenheiten 1 Herr Wilde 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Grundschule Ebergötzen 1 Herr Wilde 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen 1 Herr Wilde 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake 1 Herr Wilde 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Angelegenheiten 1 Herr Wilde 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse 1 Herr Wilde 2-7-1-0-0 Volkshochschule 1 Herr Wilde 3-6-2-5-0 Jugendreferat 1 Herr Wilde 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung 1 Herr Wilde

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien 1 Herr Wilde 1-1-1-1-4 Personalverwaltung 1 Herr Wilde 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Grundschule Ebergötzen 1 Herr Wilde 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen 1 Herr Wilde 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake 1 Herr Wilde 41

C. Darstellung der wesentlichen Teilprodukte

Nr. Bezeichnung Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien Produktinformation Beschreibung des Produkts • Bearbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und (dazugehörige Leistungen) Rahmenregelungen sowie deren Überwachung und Durch- setzung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzungen der kommunalen Willensbildung und Aufwandsentschädigungs- satzung) • Betreuung von politischen Gremien (Informationen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) • Besetzung kommunaler Ausschüsse, • Sitzungsmanagement (Einladungen, Niederschriften)

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzungen Organisationseinheit Fachbereich 1 verantwortliche Person Herr Wilde Ziele und Maßnahmen 1. Optimierung des Verwaltungsablaufes sowie die Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung 3. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 4. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 5. sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde Radolfshausen 6. Kunden- und Bürgerzufriedenheit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit 2. Koordinierung der Ausschussbeschlüsse 3. Regelmäßiger Informationsaustausch mit Einwohner/innen und Vertretern der politischen Gremien

Zielgruppe Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, politische Gremien Kennzahlen • Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung je Einwohner • Aufwand für Politik je Einwohner • Ergebnis Gemeindeorgane (ohne interne Verrechnungen) je Einwohner • Personalaufwendungen (nur Aktive ohne Versorgungsempfänger; ohne Ehrenamt) Gemeindeorgane je Einwohner

Nr. Bezeichnung Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung Produktinformation Beschreibung des Produkts • Allgemeine Personalbetreuung (dazugehörige Leistungen) • Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen • Personalgewinnung und -einsatz (Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl) • Schwerbehindertenangelegenheiten • Beihilfen und Unterstützungen • Reisekostenentschädigungen • Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktions-/ Gruppenzuschüsse Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen Organisationseinheit Fachbereich 1 verantwortliche Person Herr Wilde Ziele und Maßnahmen 1. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Personalangelegenheiten 2. Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen 3. Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Bezüge und Gehälter 4. Gewinnung von qualifiziertem und motivierten Personal 5. Mitarbeiterzufriedenheit 6. Qualifizierung der Mitarbeiter

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Gespräche mit Mitarbeiter/-innen 2. Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter/-innen 3. Intensive Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, Samtgemeinderatsmitglieder Kennzahlen • Dienstaufwendungen Personalmanagement je Einwohner • sonstige, besondere Personal- u. Versorgungsaufwendungen im Gesamthaushalt je Einwohner • besetzte Vollzeitstellen zum 30.06. im Personalmanagement je 10 Tsd. Einwohner 43

Nr. Bezeichnung Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Schule Ebergötzen 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake Produktinformation Beschreibung des Produkts Vorhaltung des Schulgebäudes (dazugehörige Leistungen) Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und VerwaltungsvorschriftenGesetze Organisationseinheit Fachbereich 1 verantwortliche Person Herr Wilde Ziele und Maßnahmen 1. Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts, der Schülerverpflegung und der Ganztagsbetreuung 2. Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Grundschüler/innen 3. Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Eltern 2. Regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der Schulleitung 3. Abstimmungsgespräche mit dem Schulvorstand und der Elternvertretung

Zielgruppe Schulkinder und Eltern der Klassen 1 bis 4 aus der Samtgemeinde, Lehrerkollegium Kennzahlen • ordentliches Ergebnis Grundschulen je Einwohner [EUR] • ordentliches Ergebnis Grundschulen je Schüler (GS) [EUR] • durchschnittliche Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz] • Schüleraufkommen je PC-Station [Anz] • Ganztagsschüler je Hundert Schüler (Grundschule) [Anz] • Grundschüler je Schulstandort [Pers] (in Grundschulen)

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2019 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Konten Ergebnishau shalt Produkt Konto Bezeichnung Deckungsring 1-1-1-1-1 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-1 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-1 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 442103 Aufwandsentschädigung HVB u. 1 Personalaufwendungen Stellvertreter 1-1-1-1-3 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-3 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-3 401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-3 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-3 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-1-3 403200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-3 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-4 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-4 401901 Jahrespauschale Kindergeldfestsetzung 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-4 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-4 402101 Umlage zur Versorgungsrücklage (Aktive 1 Personalaufwendungen Beamte) 1-1-1-1-4 402102 Zuführung zur Versorgungsrücklage 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-4 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-1-4 403200 Beiträge zur ges. Soz.versicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-1-4 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 404101 Einstellungsuntersuchungen 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-6 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-6 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-6 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-1-6 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-1-6 403200 Beiträge zur ges. Soz.versicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-1-6 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-1 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-1 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-1 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-1 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-2-1 403200 Beiträge zur ges. Soz.versicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-2-1 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-2 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-2 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-2 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-2 402200 Beiräge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen 45

Beschäftigte 1-1-1-2-2 403200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-2-2 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-3 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-3 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-3 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen 1-1-1-2-3 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-2-3 403200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 1-1-1-2-3 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-2 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 2-1-1-0-2 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-2 403200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-2 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-4 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 2-1-1-0-4 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-4 403200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-4 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-5 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 2-1-1-0-5 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-5 403200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 2-1-1-0-5 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 3-6-2-5-0 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 3-6-2-5-0 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 3-6-2-5-0 403200 Beiträge zur ges. Soz.versicherung Tariflich 1 Personalaufwendungen Beschäftigte 3-6-2-5-0 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1 Personalaufwendungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 443102 Dienstreisen 2 Dienstreisen 1-1-1-1-4 443102 Dienstreisen 2 Dienstreisen 2-1-1-0-4 443102 Dienstreisen 2 Dienstreisen 2-1-1-0-5 443102 Dienstreisen 2 Dienstreisen 3-6-2-5-0 443102 Dienstreisen 2 Dienstreisen 1-1-1-1-1 426101 Aus- und Fortbildung 3 Aus- und Fortbildung 1-1-1-1-4 426101 Aus- und Fortbildung 3 Aus- und Fortbildung 1-1-1-1-3 471102 Abschreibungen auf übrige imm. VMG 4 Abschreibungen 1-1-1-1-3 471150 Abschreibungen auf Maschinen und techn. 4 Abschreibungen Anlagen 1-1-1-1-3 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 1-1-1-1-3 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen 1-1-1-1-6 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen 1-1-1-1-6 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 46

2-1-1-0-2 471101 Abschreibungen auf übrige imm. VMG aus 4 Abschreibungen gel. Investitionszuwendungen 2-1-1-0-2 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen 2-1-1-0-2 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 2-1-1-0-2 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen 2-1-1-0-4 471102 Abschreibungen auf übrige imm. VMG 4 Abschreibungen 2-1-1-0-4 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen 2-1-1-0-4 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 2-1-1-0-4 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen 2-1-1-0-5 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen 2-1-1-0-5 471150 Abschreibungen auf Maschinen und techn. 4 Abschreibungen Anlagen 2-1-1-0-5 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 2-1-1-0-5 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen 2-4-4-0-0 471101 Abschreibungen auf übrige imm. VMG aus 4 Abschreibungen gel. Investitionszuwendungen 2-7-1-0-0 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen Geschäftsausstattung 2-1-1-0-2 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 6 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-2 422200 Erwerb geringwertiger 6 Bewirtschaftung und Vermögensgegenstände Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-2 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 6 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-2 427105 Schwimmunterricht u. Beteiligung 6 Bewirtschaftung und Bewirtsch.kosten TSV Eberg. Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-2 444101 Schülerunfallversicherung 6 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-4 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 6 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-4 422200 Erwerb geringwertiger 6 Bewirtschaftung und Vermögensgegenstände Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-4 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 6 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-4 427105 Kosten f. Schwimm- u. Sportunterricht 6 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-4 444101 Schülerunfallversicherung 6 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-5 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 6 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-5 422200 Erwerb geringwertiger 6 Bewirtschaftung und Vermögensgegenstände Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-5 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 6 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-5 427105 Kosten f. Schwimmunterricht 6 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulen 2-1-1-0-5 444101 Schülerunfallversicherung 6 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulen 1-1-1-1-3 422200 Erwerb geringwertiger 7 Gebäudemanagement, Vermögensgegenstände Bauhof, Straßen, Winterdienst 1-1-1-1-6 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 7 Gebäudemanagement, Anlagen Bauhof, Straßen, Winterdienst 1-1-1-1-6 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 7 Gebäudemanagement, baulichen Anlagen Bauhof, Straßen, Winterdienst 1-1-1-1-3 431806 Zuschuss Ratsmitglieder für 12 EDV-Aufwendungen Ratsinformationssystem 1-1-1-1-3 442904 Kosten Datenschutzbeauftragter (KDG) 12 EDV-Aufwendungen 47

1-1-1-1-3 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-3 443114 Einführung Ratsinformationssystem 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-3 443128 Dokumentenmanagementsystem (DMS) 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-3 443129 Neue Internetseite, Homepage (NOLIS) 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-3 443131 Umsetzung EU-Datenschutzgrundverordnung 12 EDV-Aufwendungen (DSGVO) 1-1-1-1-4 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-6 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-1-6 443132 Kommunales Netzwerk Klimaeffizienz 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-2-2 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-2-3 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV-Aufwendungen 1-1-1-2-3 443130 Einführung Rechnungsworkflow, E-Rechnung 12 EDV-Aufwendungen OK.FIS 1-1-1-1-1 427101 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä. 14 Ehrungen, Ehrengaben 1-1-1-1-1 443101 Repräsentationsmittel, Ehrengaben 14 Ehrungen, Ehrengaben 1-1-1-1-1 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und 17 Aufwandsentschädigungen sonstige Tätigkeit 1-1-1-1-2 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und 17 Aufwandsentschädigungen sonstige Tätigkeit 1-1-1-1-3 423101 Miete Kopierer 19 Geschäftsaufwendungen 1-1-1-1-3 443100 Geschäftsaufwendungen 19 Geschäftsaufwendungen 1-1-1-1-3 443104 Post- u. Fernmeldegebühren 19 Geschäftsaufwendungen 1-1-1-1-3 443105 Öffentliche Bekanntmachungen 19 Geschäftsaufwendungen 1-1-1-1-3 443106 Kosten Mitteilungsblatt 19 Geschäftsaufwendungen

Konten Finanzhaushalt 1-1-1-1-1 701100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-1 702100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-1 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 742103 Auszahlungen für Aufwandsent-schädigung 51 Personalauszahlungen HVB u. Stellvertreter 1-1-1-1-3 701100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 702100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-3 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 701100 Dienstbezüge Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 702100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 702101 Zuf. an Versorgungsrücklage 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 702102 Zuführung zur Versorgungsrücklage 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 703200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 51 Personalauszahlungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 704101 Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische 51 Personalauszahlungen Überwachung 1-1-1-1-4 711100 Beamte (Zuf. an Versorgungskasse) 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-4 786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage 51 Personalauszahlungen (aktive Beamte) 48

1-1-1-1-4 786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage 51 Personalauszahlungen (Versorgungsempfänger) 1-1-1-1-6 701100 Dienstbezüge Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-6 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-6 702100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-6 702200 Beiträge zur Versorungskasse Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-1-6 703200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 51 Personalauszahlungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-6 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-1 701100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-1 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-1 702100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-1 702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-1 703200 Beiträge zur ges. Sozialversicherung 51 Personalauszahlungen Arbeitnehmer 1-1-1-2-1 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-2 701100 Dienstbezüge Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-2 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-2 702100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-2 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-2 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-2 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-3 701100 Dienstbezüge Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-3 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-3 702100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-3 702200 Beiträge zur Versorungskasse Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-3 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-1-1-2-3 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-2 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-2 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-2 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-2 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-3 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-3 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-3 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-4 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-4 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-4 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-4 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 2-1-1-0-5 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-5 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-5 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 2-1-1-0-5 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 3-6-2-5-0 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 3-6-2-5-0 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 3-6-2-5-0 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 3-6-2-5-0 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 51 Personalauszahlungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 743102 Auszahlungen f. Dienstreisen 52 Dienstreisen 1-1-1-1-4 743102 Auszahlungen f. Dienstreisen 52 Dienstreisen 49

2-1-1-0-4 743102 Auszahlungen f. Dienstreisen 52 Dienstreisen 2-1-1-0-5 743102 Auszahlungen f. Dienstreisen 52 Dienstreisen 3-6-2-5-0 743102 Auszahlungen f. Dienstreisen 52 Dienstreisen 1-1-1-1-1 726101 Zahlungen f. Aus- und Fortbildung 53 Aus- und Fortbildung 1-1-1-1-4 726101 Zahlungen f. Aus- und Fortbildung 53 Aus- und Fortbildung 2-1-1-0-1 727105 Auszahlungen f. Schwimm- u. Sportunterricht 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-2 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 56 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-2 722200 Erwerb geringwertiger VMG unter 150 EUR 56 Bewirtschaftung und ohne MWST Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-2 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 56 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-2 727105 Auszahlungen f. Schwimm- u. Sportunterricht 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-2 743121 Ausz. für Schülerunfallversicherung 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-3 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 56 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-3 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 56 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-3 727105 Auszahlungen f. Schwimm- u. Sportunterricht 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-3 743121 Ausz. für Schülerunfallversicherung 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-4 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 56 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-4 722200 Erwerb geringwertiger VMG unter 150 EUR 56 Bewirtschaftung und ohne MWST Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-4 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 56 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-4 727105 Auszahlungen f. Schwimm- u. Sportunterricht 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-4 743121 Ausz. für Schülerunfallversicherung 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-5 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 56 Bewirtschaftung und Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-5 722200 Erwerb geringwertiger VMG unter 150 EUR 56 Bewirtschaftung und ohne MWST Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-5 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 56 Bewirtschaftung und baulichen Anlagen Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-5 727105 Auszahlungen f. Schwimm- u. Sportunterricht 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 2-1-1-0-5 743121 Ausz. für Schülerunfallversicherung 56 Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulen 1-1-1-1-3 722200 Erwerb geringwertiger VMG unter 150 EUR 57 Gebäudemanagement, ohne MWST Bauhof, Straßen, Winterdienst 1-1-1-1-6 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 57 Gebäudemanagement, Anlagen Bauhof, Straßen, Winterdienst 1-1-1-1-6 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und 57 Gebäudemanagement, baulichen Anlagen Bauhof, Straßen, Winterdienst 2-1-1-0-3 721102 ökologisch orientierte Maßnahmen 59 Grundschule Seeburg (alt) 2-1-1-0-3 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 59 Grundschule Seeburg (alt) 2-1-1-0-3 727100 Besondere Verwaltungs- und 59 Grundschule Seeburg (alt) Betriebsauszahlungen 2-1-1-0-3 727103 Auszahlungen f. Systembetreuung 59 Grundschule Seeburg (alt) 2-1-1-0-3 727104 Auszahlungen f. Lehr- und Lernmittel 59 Grundschule Seeburg (alt) 2-1-1-0-3 743100 Geschäftsauszahlungen 59 Grundschule Seeburg (alt) 2-1-1-0-3 743104 Post- und Fernmeldegebühren 59 Grundschule Seeburg (alt) 50

1-1-1-1-3 742904 Kosten Datenschutzbeauftragter (KDG) 62 EDV 1-1-1-1-3 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-1-1-1-4 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-1-1-1-6 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-1-1-2-2 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-1-1-2-3 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-1-1-1-1 727101 Auszahlungen f. Ehrungen, Jubiläen, 64 Ehrungen, Ehrengaben Kranzspenden u.ä. 1-1-1-1-1 743101 Repräsentationsmittel, Ehrengaben 64 Ehrungen, Ehrengaben 1-1-1-1-1 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und 67 Aufwandsentschädigungen sonstige Tätigkeit 1-1-1-1-2 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und 67 Aufwandsentschädigungen sonstige Tätigkeit 1-1-1-1-3 723101 Miete Kopierer 69 Geschäftsauszahlungen 1-1-1-1-3 743100 Geschäftsauszahlungen 69 Geschäftsauszahlungen 1-1-1-1-3 743104 Post- und Fernmeldegebühren 69 Geschäftsauszahlungen 1-1-1-1-3 743105 Auszahlungen f. öffentliche 69 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen 1-1-1-1-3 743106 Auszahlungen f. Kosten Mitteilungsblatt 69 Geschäftsauszahlungen

E. Zugehörige Konten zu Zweckbindungsringen 2019 (einseitige Deckungsfähigkeit)

Produkt Konto Bezeichnung Zweckbindungsring 1-1-1-1-1 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 1-1-1-1-3 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 1-1-1-1-3 481100 Aufwendungen aus internen 1 Interne Leistungsverrechn. Leistungsbeziehungen 1-1-1-1-4 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 1-1-1-1-6 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 1-1-1-1-6 481100 Aufwendungen aus internen 1 Interne Leistungsverrechn. Leistungsbeziehungen 1-1-1-2-1 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 1-1-1-2-3 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechn. 2-1-1-0-2 481100 Aufwendungen aus internen 1 Interne Leistungsverrechn. Leistungsbeziehungen 2-1-1-0-4 481100 Aufwendungen aus internen 1 Interne Leistungsverrechn. Leistungsbeziehungen 2-1-1-0-5 481100 Aufwendungen aus internen 1 Interne Leistungsverrechn. Leistungsbeziehungen 1-1-1-1-1 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-1 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-1 416100 Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-3 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-3 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-3 407130 Zuführung Rückstellungen f. ATZ 5 Personalrückstellungen 1-1-1-1-3 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-3 416100 Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-4 358201 Erträge aus der Auflösung von 5 Personalrückstellungen Pensionsrückstellungen 1-1-1-1-4 358202 Erträge aus der Auflösung von 5 Personalrückstellungen Beihilferückstellungen 1-1-1-1-4 358203 Erträge aus der Auflösung von 5 Personalrückstellungen Urlaubsrückstellungen 1-1-1-1-4 358204 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5 Personalrückstellungen für Zeitguthaben 1-1-1-1-4 358205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5 Personalrückstellungen für Altersteilzeit 1-1-1-1-4 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-4 407100 Zuführung Rückstellungen für nicht 5 Personalrückstellungen genommenen Urlaub 1-1-1-1-4 407120 Zuführung Rückstellungen f. Überstunden 5 Personalrückstellungen 1-1-1-1-4 407130 Zuführung Rückstellungen f. ATZ 5 Personalrückstellungen 1-1-1-1-4 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-4 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 52

1-1-1-1-6 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-1-6 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-1-6 407130 Zuführung Rückstellungen f. ATZ 5 Personalrückstellungen 5 Personalrückstellungen 1-1-1-1-6 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-1-6 416100 Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-1 358201 Erträge aus der Auflösung von 5 Personalrückstellungen Pensionsrückstellungen 1-1-1-2-1 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-2-1 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-1 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-1 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-2 358201 Erträge aus der Auflösung von 5 Personalrückstellungen Pensionsrückstellungen 1-1-1-2-2 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-2-2 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-2 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-2 416100 Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-3 405100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte und 5 Personalrückstellungen Arbeitnehmer 1-1-1-2-3 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5 Personalrückstellungen Beamte und Arbeitnehmer 1-1-1-2-3 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 1-1-1-2-3 416100 Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 5 Personalrückstellungen Versorgungsempfänger 3-6-2-5-0 332101 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen u.ä. 9 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 346105 Erstattungen Verlässliche Ferienbetreuung 9 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 427100 Besondere Verwaltungs- und 9 Verlässliche Ferien- Betriebsaufwendungen betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 427111 Kosten d. Veranstaltungen 9 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 442104 Aufwendungen Verlässliche Ferienbetreuung 9 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 348205 Familienzentrum-Erstattung 10 Familienzentrum Personalaufwendungen 3-6-2-5-0 348206 Familienzentrum-Erstattung 10 Familienzentrum Sachaufwendungen Teilprojekte 3-6-2-5-0 348207 Familienzentrum-Erstattung 10 Familienzentrum Willkommensbesuche 3-6-2-5-0 401205 Familienzentrum-Dienstaufwendungen Tariflich 10 Familienzentrum Beschäftigte 3-6-2-5-0 443126 Familienzentrum-Geschäftsaufwendungen 10 Familienzentrum Teilprojekte 3-6-2-5-0 443127 Familienzentrum-Willkommensbesuche 10 Familienzentrum 2-1-1-0-2 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 11 Grundschule Ebergötzen 53

2-1-1-0-2 314801 Spenden 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 346102 Erstattung Kopierkosten 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 421102 ökologisch orientierte Maßnahmen 11 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 427100 Besondere Verwaltungs- und 11 Grundschule Ebergötzen Betriebsaufwendungen 2-1-1-0-2 427103 Kosten Systembetreuung 11 Grundschule Ebergötzen 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 427104 Lehr- u. Lernmittel 11 Grundschule Ebergötzen 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 427111 Veranstaltungen 11 Grundschule Ebergötzen 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 443100 Geschäftsaufwendungen 11 Grundschule Ebergötzen 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 443104 Post- u. Fernmeldegebühren 11 Grundschule Ebergötzen 11 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-4 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 314801 Spenden 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 421102 ökologisch orientierte Maßnahmen 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 427100 Besondere Verwaltungs- und 12 Grundschule Seeburg- Betriebsaufwendungen Seulingen 2-1-1-0-4 427103 Kosten Systembetreuung 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 427104 Lehr- u. Lernmittel 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 427111 Veranstaltungen 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 443100 Geschäftsaufwendungen 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 443104 Post- u. Fernmeldegebühren 12 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-5 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 314801 Spenden 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 346102 Erstattung Kopierkosten 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 421102 ökologisch orientierte Maßnahmen 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 427100 Besondere Verwaltungs- und 13 Grundschule Waake Betriebsaufwendungen 2-1-1-0-5 427103 Kosten Systembetreuung 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 427104 Lehr- u. Lernmittel 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 427111 Veranstaltungen 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 443100 Geschäftsaufwendungen 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 443104 Post- u. Fernmeldegebühren 13 Grundschule Waake 2-1-1-0-1 314202 Zuweisungen von Mitgliedsgemeinden Projekt 14 Projekt PaC „Prävention PaC "Prävention als Chance" als Chance“ 2-1-1-0-1 314203 Zuweisungen LK für PaC "Balu und Du" 14 Projekt PaC „Prävention als Chance“ 2-1-1-0-1 431201 Zuweisungen Projekt PaC "Prävention als 14 Projekt PaC „Prävention Chance" als Chance“ 54

2-1-1-0-1 443133 PaC-Projekt "Balu und Du" 14 Projekt PaC „Prävention als Chance“

Konten Finanzhaushalt 3-6-2-5-0 632101 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen u.ä. 59 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 646105 Erstattungen Verlässliche Ferienbetreuung 59 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 727100 Besondere Verwaltungs- und 59 Verlässliche Ferien- Betriebsauszahlungen betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 727111 Auszahlungen f. Veranstaltungskosten 59 Verlässliche Ferien- betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 742104 Auszahlungen für Verlässliche 59 Verlässliche Ferien- Ferienbetreuung betreuung, Veranstaltungen 3-6-2-5-0 648205 Familienzentrum-Erstattung 60 Familienzentrum Personalauszahlungen 3-6-2-5-0 648206 Familienzentrum-Erstattung 60 Familienzentrum Sachauszahlungen Teilprojekte 3-6-2-5-0 701205 Familienzentrum-Dienstbezüge Arbeitnehmer 60 Familienzentrum 3-6-2-5-0 743126 Familienzentrum-Geschäftsauszahlungen 60 Familienzentrum Teilprojekte 2-1-1-0-2 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 614801 Spenden 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 646102 Erstattung Fotokopierkosten 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 721102 ökologisch orientierte Maßnahmen 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 727100 Besondere Verwaltungs- und 61 Grundschule Ebergötzen Betriebsauszahlungen 2-1-1-0-2 727103 Auszahlungen f. Systembetreuung 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 727104 Auszahlungen f. Lehr- und Lernmittel 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 743100 Geschäftsauszahlungen 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-2 743104 Post- und Fernmeldegebühren 61 Grundschule Ebergötzen 2-1-1-0-4 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 614801 Spenden 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 721102 ökologisch orientierte Maßnahmen 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 727100 Besondere Verwaltungs- und 62 Grundschule Seeburg- Betriebsauszahlungen Seulingen 2-1-1-0-4 727103 Auszahlungen f. Systembetreuung 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 727104 Auszahlungen f. Lehr- und Lernmittel 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 743100 Geschäftsauszahlungen 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-4 743104 Post- und Fernmeldegebühren 62 Grundschule Seeburg- Seulingen 2-1-1-0-5 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 614801 Spenden 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 646102 Erstattung Fotokopierkosten 63 Grundschule Waake 55

2-1-1-0-5 721102 ökologisch orientierte Maßnahmen 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 727100 Besondere Verwaltungs- und 63 Grundschule Waake Betriebsauszahlungen 2-1-1-0-5 727103 Auszahlungen f. Systembetreuung 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 727104 Auszahlungen f. Lehr- und Lernmittel 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 743100 Geschäftsauszahlungen 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-5 743104 Post- und Fernmeldegebühren 63 Grundschule Waake 2-1-1-0-1 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von 64 Projekt PaC „Prävention Gemeinden und Gemeindeverbänden als Chance“ 2-1-1-0-1 614203 Zuweisungen LK für PaC "Balu und Du" 64 Projekt PaC „Prävention als Chance“

56 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 57 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 01 Samtgemeinde Radolfshausen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Zentrale Verwaltung der Querschnittschnittsaufgaben, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Überwachung und Durchsetzung, Jugendreferat

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Samtgemeinderatsmitglieder

Ziele Optimierung des Verwaltungsablaufs sowie Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung, Gestaltung der offenen Jugendarbeit zusammen mit den Mitgliedsgemeinden

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 58 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.534 12.900 17.900 17.900 17.900 17.900

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 21.105 15.800 17.000 17.800 17.700 17.600

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.961 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 privatrechtliche Entgelte 36.096 30.500 22.400 22.400 22.400 22.900

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.030 61.000 61.500 62.000 62.300 62.500

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 991 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 9.368 17.600 58.100 58.100 58.100 58.100

12 = Summe ordentliche Erträge 127.085 140.500 179.600 180.900 181.100 181.700

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 1.145.035 1.261.200 1.079.400 1.094.500 1.119.400 1.134.500

14 Versorgungsaufwendungen 4.022 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.278 255.200 326.000 275.200 223.300 223.300

16 Abschreibungen 59.046 57.500 59.600 60.400 59.300 58.800

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 3.996 9.800 9.000 9.000 9.000 9.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 155.314 174.000 259.900 228.800 229.300 224.200

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.564.691 1.757.700 1.733.900 1.667.900 1.640.300 1.649.800

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -1.437.606 -1.617.200 -1.554.300 -1.487.000 -1.459.200 -1.468.100 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -1.437.606 -1.617.200 -1.554.300 -1.487.000 -1.459.200 -1.468.100 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.632 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400

27 Aufwendungen aus internen 63.393 35.000 113.400 113.400 107.900 110.900 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.761 -1.600 -80.000 -80.000 -74.500 -77.500

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -1.449.368 -1.618.800 -1.634.300 -1.567.000 -1.533.700 -1.545.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 59 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 60 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.534 12.900 17.900 0 17.900 17.900 17.900

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.746 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

5 privatrechtliche Entgelte 36.096 30.500 22.400 0 22.400 22.400 22.900

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.199 61.000 61.500 0 62.000 62.300 62.500

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 991 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.526 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 98.092 110.700 108.100 0 108.600 108.900 109.600 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 1.010.055 1.067.800 992.400 0 1.005.700 1.028.800 1.042.100

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 197.377 255.200 326.000 0 275.200 223.300 223.300 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 3.996 9.800 9.000 0 9.000 9.000 9.000

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 167.060 174.000 259.900 0 228.800 229.300 224.200

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 1.378.488 1.506.800 1.587.300 0 1.518.700 1.490.400 1.498.600 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.280.396 -1.396.100 -1.479.200 0 -1.410.100 -1.381.500 -1.389.000 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 77.618 20.000 91.700 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 40.000 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 77.618 20.000 131.700 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 55.960 20.000 117.000 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.348 5.800 17.300 0 5.900 5.900 5.900

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 61 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 SG-Bgm, FB 1 Zentr. Verw.-Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 6.923 5.800 6.900 0 7.200 7.500 7.800

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 79.231 31.600 141.200 0 13.100 13.400 13.700 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -1.614 -11.600 -9.500 0 -13.100 -13.400 -13.700 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -1.282.010 -1.407.700 -1.488.700 0 -1.423.200 -1.394.900 -1.402.700 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 0 0 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -1.282.010 -1.407.700 -1.488.700 0 -1.423.200 -1.394.900 -1.402.700 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 62 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 63 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Überwa- chung und Durchsetzung, Besetzung kommunaler Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung Aufwandsentschä- digungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willenbildung, Mitteilungsblatt

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Samtgemeinderatsmitglieder

Ziele 1. Organisatorische und fachliche Unterstützung von Samtgemeinderat und seinen Ausschüssen 2. Optimierung des Verwaltungsablaufes sowie Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik 3. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der VerwaltungOptimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 4. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 5. Sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde Radolfshausen 6. Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 7. Kunden- und Bürgerzufriedenheit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Mitarbeitergespräche 2. Regelmäßiger Informationsaustausch mit Einwohner/innen und Vertretern der politichen Gremien

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 64 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593 500 500 500 500 500

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 970 900 900 900 900 900

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 1.563 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 205.998 187.100 185.300 186.700 188.200 189.700

14 Versorgungsaufwendungen 991 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 658 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20.512 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 228.159 220.300 218.500 219.900 221.400 222.900

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -226.595 -218.900 -217.100 -218.500 -220.000 -221.500 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -226.595 -218.900 -217.100 -218.500 -220.000 -221.500 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.619 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.619 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -223.976 -216.900 -215.100 -216.500 -218.000 -219.500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 65 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 66 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 593 500 500 0 500 500 500

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 970 900 900 0 900 900 900

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 1.563 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 150.685 117.700 151.900 0 152.900 154.000 155.100

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 658 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 21.179 30.500 30.500 0 30.500 30.500 30.500

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 172.522 150.900 185.100 0 186.100 187.200 188.300 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -170.958 -149.500 -183.700 0 -184.700 -185.800 -186.900 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 67 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-1 Samtgemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -170.958 -149.500 -183.700 0 -184.700 -185.800 -186.900 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -170.958 -149.500 -183.700 0 -184.700 -185.800 -186.900 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 68

Wesentliches Teilprodukt 1-1-1-1-1: Samtgemeindeorgane, politische Gremien alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw.

AufwendungenAufwendungen ehrenamtlicheTätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Produktbereich innere Verwaltung / Einwohner.

Planwerte

2010 3,45 3,88 0,42 12,25%

2011 3,44 4,5 1,06 30,81%

2012 3,76 4,35 0,59 15,72%

2013 3,76 3,77 0,02 0,46%

2014 3,74 3,74 0 0,08%

2015 3,8 4,15 0,35 9,31%

2016 3,86 4,19 0,33 8,54%

2017 3,86 4,2 0,33 8,61%

2018 4,39 4,17 -0,21 -4,89%

2019 4,42 4,32 -0,1 -2,27%

2020 4,53 4,32 -0,21 -4,61%

2021 4,53 4,32 -0,21 -4,57%

2022 4,89 4,32 -0,58 -11,76%

Istwerte 2010 2,81 3,67 0,85 30,27% 2011 2,91 4,42 1,5 51,47% 2012 3,44 4,2 0,76 22,20% 2013 3,4 3,82 0,42 12,42% 2014 3,47 3,89 0,43 12,29% 2015 3,48 3,9 0,43 12,22% 2016 3,65 3,97 0,31 8,60% 2017 3,89 3,13 -0,76 -19,42%

Aufwand für Politik je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Aufwendungen des Produktbereiches innere Verwaltung für ehrenamtliche Tätigkeit, aus Fraktionszuwendungen sowie für Verfügungsmittel / Einwohner.

Planwerte

2010 3,47 4,03 0,55 15,91%

2011 3,45 4,65 1,19 34,48%

2012 3,8 4,5 0,7 18,36%

2013 3,8 3,92 0,12 3,29%

2014 3,78 3,89 0,11 2,89%

2015 3,84 4,3 0,46 12,08% 69

2016 3,91 4,34 0,43 10,99%

2017 3,92 4,35 0,43 11,10%

2018 4,4 4,33 -0,08 -1,77%

2019 4,44 4,47 0,04 0,82%

2020 4,54 4,47 -0,07 -1,60%

2021 4,54 4,47 -0,07 -1,58%

2022 4,92 4,47 -0,45 -9,06%

Istwerte

2010 2,82 3,72 0,9 31,91%

2011 2,92 4,47 1,55 53,09%

2012 3,47 4,26 0,79 22,75%

2013 3,44 3,91 0,47 13,69%

2014 3,5 3,91 0,41 11,77%

2015 3,55 3,93 0,37 10,42%

2016 3,75 3,98 0,23 6,03%

2017 3,98 3,17 -0,81 -20,41%

Ergebnis Gemeindeorgane je Einwohner [EUR]

Erläuterung: ordentliches Ergebnis (ohne innere Verrechnungen und ohne außerordentliche Größen) / Einwohner

Planwerte

2010 -17,3 -19,9 -2,6 15,03%

2011 -19,82 -21,61 -1,78 8,99%

2012 -20,14 -21,49 -1,35 6,73%

2013 -21,26 -21,7 -0,43 2,04%

2014 -22,66 -23,64 -0,98 4,31%

2015 -24,61 -29,43 -4,82 19,58%

2016 -25,24 -24,89 0,34 -1,36%

2017 -26,41 -36,58 -10,18 38,53%

2018 -28,21 -30,36 -2,15 7,62%

2019 -26,41 -30,15 -3,74 14,15%

2020 -25,7 -30,34 -4,64 18,07%

2021 -25,89 -30,55 -4,66 17,99%

2022 -27,59 -30,76 -3,17 11,49%

Istwerte

2010 -17,38 -19,92 -2,54 14,62%

2011 -18,82 -22,88 -4,06 21,57%

2012 -19,69 -18,23 1,46 -7,41%

2013 -30,9 -27,88 3,02 -9,77%

2014 -21,05 -26,32 -5,26 25,00%

2015 -23,69 -21,95 1,74 -7,33%

2016 -29,43 -23,85 5,58 -18,96%

2017 -26,75 -31,47 -4,72 17,64% 70

Personalaufwand für Gemeindeorgane je Einwohner [€]

Erläuterung: Personalaufwendungen (nur Aktive ohne Versorgungsempfänger; ohne Ehrenamt) für Gemeindeorgane/ Einwohner

Planwerte

2010 9,56 13,02 3,46 36,17%

2011 11,41 14,63 3,22 28,18%

2012 11,4 14,64 3,24 28,38%

2013 12,12 14,75 2,63 21,69%

2014 13,21 16,64 3,42 25,90%

2015 14,96 21,77 6,81 45,49%

2016 15,31 18,5 3,19 20,84%

2017 15,65 20,56 4,9 31,34%

2018 17,34 22,37 5,03 28,98%

2019 15,76 18,03 2,27 14,38%

2020 16,48 18,15 1,67 10,15%

2021 16,52 18,29 1,77 10,70%

2022 17,95 18,43 0,48 2,66%

Istwerte

2010 10,26 13,86 3,6 35,09%

2011 11,18 16,89 5,71 51,06%

2012 11,87 12,81 0,94 7,91%

2013 13,8 21,64 7,84 56,82%

2014 12,88 20,02 7,15 55,51%

2015 14,81 20,26 5,44 36,75%

2016 19,02 18,41 -0,61 -3,21%

2017 20,27 20,16 -0,11 -0,55% Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 71 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, Beteiligung bei samtgemeindlichen Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen und anderen Gleichstellungsbeauftragten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltung und Broschüren, Interne und esterne Beratung und Hilfeleistung für Frauen und Männer in Gleistellungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Ebenen

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Gespräche mit Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Verwaltung 2. Initiierung und Teilnahme an Projekten zur Verbesserung der Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 72 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 460 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 460 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.791 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 5.791 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -5.331 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -5.331 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -5.331 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 73 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 74 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 460 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 460 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.791 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 5.791 5.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.331 -5.600 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 75 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -5.331 -5.600 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -5.331 -5.600 -5.600 0 -5.600 -5.600 -5.600 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 76 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 77 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Zentrale Eingabe der Daten für die Oberflächenentwässerung und Kanalbenutzungsgebühren, Postdienst, Kopierer, Telefonanlage

Auftragsgrundlage Aufgabenübertragung durch Gesetz oder Ratsbeschluss

Zielgruppe alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Mitgliedsgemeinden

Ziele 1. Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit 2. Aubau einer Personalentwicklungsplanung 3. Alle Mitarbeiter werden von Weiterbildungsmaßnahmen informiert, ausgeglichenes Betriebsklima

Maßnahmen zur Zielerreichung: Regelmäßige Gespräche mit Mitarbeiter/innen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 78 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 577 300 300 300 300 300

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.751 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 3.329 300 300 300 300 300

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 159.088 187.800 187.700 190.000 192.300 194.700

14 Versorgungsaufwendungen 689 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.715 5.300 10.500 8.000 8.000 8.000

16 Abschreibungen 5.274 1.700 1.800 1.100 400 400

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 3.246 600 600 600 600 600

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 54.474 50.800 110.200 77.700 77.700 77.700

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 227.487 246.200 310.800 277.400 279.000 281.400

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -224.159 -245.900 -310.500 -277.100 -278.700 -281.100 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -224.159 -245.900 -310.500 -277.100 -278.700 -281.100 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.191 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700

27 Aufwendungen aus internen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 3.191 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -220.968 -242.200 -306.800 -273.400 -275.000 -277.400 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 79 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 80 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 577 300 300 0 300 300 300

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.751 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 3.329 300 300 0 300 300 300 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 139.440 160.600 173.800 0 175.800 177.800 179.900

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 4.715 5.300 10.500 0 8.000 8.000 8.000 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 3.246 600 600 0 600 600 600

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 86.323 50.800 110.200 0 77.700 77.700 77.700

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 233.725 217.300 295.100 0 262.100 264.100 266.200 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -230.396 -217.000 -294.800 0 -261.800 -263.800 -265.900 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.992 2.500 3.000 0 2.500 2.500 2.500

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 81 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 2.992 2.500 3.000 0 2.500 2.500 2.500 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -2.992 -2.500 -3.000 0 -2.500 -2.500 -2.500 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -233.388 -219.500 -297.800 0 -264.300 -266.300 -268.400 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -233.388 -219.500 -297.800 0 -264.300 -266.300 -268.400 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 82 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 83 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Allg. Personalbetreuung, Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen, Schwerbehindertangelegenheiten, Beihilfen und Unterstützungen, Reisekostenentschädigungen, Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktions-/Gruppenzuschüsse

Auftragsgrundlage Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe MitarbeiterInnen, Samtgemeinderatsmitglieder

Ziele 1. Sicherstellung einer einheitllichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse 2. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen 3. Gewinnung von qualifiziertem und motivierten Personal

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Gespräche mit Mitarbeiter/innen 2. Intensive Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 84 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 17.700 17.900 18.100 18.100 18.300

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 991 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 6.624 14.000 54.500 54.500 54.500 54.500

12 = Summe ordentliche Erträge 7.614 33.400 74.100 74.300 74.300 74.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 81.612 137.000 47.900 49.700 51.500 53.700

14 Versorgungsaufwendungen 302 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.842 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.970 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 91.726 153.400 64.300 66.100 67.900 70.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -84.111 -120.000 9.800 8.200 6.400 4.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -84.111 -120.000 9.800 8.200 6.400 4.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.431 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.431 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -82.680 -120.000 9.800 8.200 6.400 4.400 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 85 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 86 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 17.700 17.900 0 18.100 18.100 18.300

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 991 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 991 19.400 19.600 0 19.800 19.800 20.000 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 84.734 127.000 45.900 0 47.700 49.500 51.700

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 5.842 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.642 6.400 6.400 0 6.400 6.400 6.400

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 92.219 143.400 62.300 0 64.100 65.900 68.100 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -91.228 -124.000 -42.700 0 -44.300 -46.100 -48.100 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 87 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-4 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 6.923 5.800 6.900 0 7.200 7.500 7.800

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 6.923 5.800 6.900 0 7.200 7.500 7.800 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -6.923 -5.800 -6.900 0 -7.200 -7.500 -7.800 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -98.151 -129.800 -49.600 0 -51.500 -53.600 -55.900 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -98.151 -129.800 -49.600 0 -51.500 -53.600 -55.900 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 88

Wesentliches Teilprodukt 1-1-1-1-4: Personalverwaltung alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw.

Dienstaufwendungen Personalmanagement je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Dienstaufwendungen der Produktgruppe Personalmanagement / Einwohner

Planwerte

2010 9,18 3,82 -5,35 -58,33%

2011 8,14 3,82 -4,32 -53,07%

2012 6,64 4,03 -2,6 -39,22%

2013 7,22 10,19 2,96 41,02%

2014 7,37 11,28 3,91 53,07%

2015 8,66 12,46 3,8 43,85%

2016 7,96 6,93 -1,03 -12,98%

2017 8,68 7,01 -1,68 -19,30%

2018 8,73 3,9 -4,84 -55,38%

2019 18,32 3,86 -14,46 -78,93%

2020 19,26 3,96 -15,31 -79,46%

2021 20,99 4,05 -16,94 -80,69%

2022 21,43 4,15 -17,28 -80,6

Istwerte

2010 6,86 3,80 -3,06 -44,60%

2011 6,50 3,85 -2,66 -40,86%

2012 5,85 4,00 -1,84 -31,51%

2013 6,69 11,86 5,17 77,22%

2014 6,22 11,37 5,15 82,72%

2015 7,65 13,62 5,97 78,09%

2016 8,48 6,90 -1,59 -18,70%

2017 8,67 6,97 -1,70 -19,59% sonstige, besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen Gesamthaushalt je Einwohner [EUR]

Erläuterung: sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Gesamthaushalt/ Einwohner (z.B. Aus- und Weiterbildung)

Planwerte

2010 4,37 1,56 -2,81 -64,30%

2011 4,03 1,62 -2,41 -59,84%

2012 4,96 2,05 -2,91 -58,68%

2013 4,7 2,07 -2,63 -55,91%

2014 5,43 2,33 -3,1 -57,06%

2015 5,57 3,27 -2,3 -41,28% 89

2016 6,12 3,96 -2,16 -35,26%

2017 7,53 2,75 -4,78 -63,54%

2018 8,17 3,02 -5,14 -62,98%

2019 8,6 3,65 -4,95 -57,53%

2020 7,53 2,82 -4,71 -62,56%

2021 7,71 2,82 -4,89 -63,44%

2022 8,56 2,82 -5,75 -67,08%

Istwerte

2010 3,26 1,63 -1,63 -50,09%

2011 3,3 1,46 -1,84 -55,72%

2012 4,41 1,79 -2,62 -59,38%

2013 4,09 2,14 -1,95 -47,66%

2014 4,83 2,08 -2,75 -56,93%

2015 5,47 3,17 -2,3 -42,00%

2016 5,54 3,38 -2,16 -38,95%

2017 6,52 1,92 -4,6 -70,54% besetzte Vollzeitstellen zum 30.06. im Personalmanagement je 10 Tsd. Einwohner [Stellen]

Erläuterung: besetzte Vollzeitstellen zum 30.06. im Personalmanagement insgesamt gem. Leistungserfassung / Einwohner in 10 Tsd.

Planwerte

2010 1,13 0,86 -0,27 -23,61%

2011 1,14 0,86 -0,28 -24,39%

2012 0,95 0,87 -0,08 -8,24%

2013 1,03 0,87 -0,15 -15,04%

2014 1,04 0,88 -0,17 -16,02%

2015 1,04 0,9 -0,14 -13,58%

2016 1,09 0,91 -0,18 -16,88%

2017 1,22 0,91 -0,32 -25,85%

2018 1,27 0,90 0,90 -29,14%

IIstwertestwerte

2010 0,95 0,87 -0,08 -8,42

2011 1,03 0,87 -0,16 -15,53

2012 1,04 0,88 -0,16 -15,38

2013 1,04 0,90 -0,14 -13,46

2014 1,09 0,91 -0,18 -16,51

2015 1,22 0,91 -0,31 -25,41

2016 1,27 0,90 0,90 -29,14 90 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 91 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-6 Gebäudemanagement (Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele 1. Kostengünstige Betreuung der samtgemeindeeigenen Liegenschaften 2. Optimierung des Energie- und Reinigungsmanagement für die samtgemeindeeigenen Gebäude 3. Aubau einer Klimabilanz für die Samtgemeinde

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Verbesserung der Wärmedämmung bei den Gebäuden 2. Regelmäßige Kontrolle aller Energieverbräuche 3. Regelmäßige Gespräche zur Optimierung des Nutzerverhaltens 4. Vergleich mit benachbarten Gemeinden

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 92 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-6 Gebäudemanagement (Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 13.732 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 564 500 500 500 500 500

6 privatrechtliche Entgelte 13.272 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 27.567 18.300 11.000 11.000 11.000 11.000

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 129.069 131.100 125.200 127.200 129.300 131.300

14 Versorgungsaufwendungen 554 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.138 26.000 17.000 17.000 17.000 17.000

16 Abschreibungen 13.068 13.600 14.500 15.100 15.100 15.100

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.343 3.000 8.000 8.000 8.000 3.000

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 171.172 173.700 164.700 167.300 169.400 166.400

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -143.605 -155.400 -153.700 -156.300 -158.400 -155.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -143.605 -155.400 -153.700 -156.300 -158.400 -155.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.901 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100

27 Aufwendungen aus internen 24.608 20.000 27.400 27.400 21.900 24.900 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 293 -4.900 -12.300 -12.300 -6.800 -9.800

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -143.311 -160.300 -166.000 -168.600 -165.200 -165.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 93 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-6 Gebäudemanagement (Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden)

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 94 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-6 Gebäudemanagement (Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 564 500 500 0 500 500 500

5 privatrechtliche Entgelte 13.272 10.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 13.836 10.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 112.071 105.200 114.400 0 115.800 117.300 118.700

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 26.138 26.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 3.000 8.000 0 8.000 8.000 3.000

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 138.209 134.200 139.400 0 140.800 142.300 138.700 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.373 -123.700 -136.400 0 -137.800 -139.300 -135.700 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 77.618 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 40.000 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 77.618 0 40.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 55.960 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.014 0 11.000 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 95 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Teilprodukt 1-1-1-1-6 Gebäudemanagement (Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 62.975 0 11.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 14.643 0 29.000 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -109.730 -123.700 -107.400 0 -137.800 -139.300 -135.700 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -109.730 -123.700 -107.400 0 -137.800 -139.300 -135.700 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 96 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 97 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-1 Finanzplanung und -ausführung u. Finanzsteuerung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 FD Finanzen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Aufstellung und Überwachung der mittelfristigen Finanzplanung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage Haushalts- und kassentechnische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe LK Göttingen, Mitgliedsgemeinden, alle Organisationseinheiten

Ziele 1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft 2. Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung in Entscheidungs- und Steuerungsprozessen 2. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Produkthaushaltes, sowie des Finanz- und Investitionshaushaltes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen 3. Begleitung des Beratungsverfahrens 4. Unterstützung der Fachbereiche beim Vollzug des Haushaltsplanes 5. Erstellung von Finanzstatistiken 6. Erstellung der Jahresrechnung mit Anlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Vorlage von Auswertungen/Berichten für die politischen Gremien 2. Beratung/Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 98 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-1 Finanzplanung und -ausführung u. Finanzsteuerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 148.196 134.500 147.700 149.500 161.200 162.900

14 Versorgungsaufwendungen 1.208 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.102 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 154.506 143.600 156.800 158.600 170.300 172.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -154.506 -143.600 -156.800 -158.600 -170.300 -172.000 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -154.506 -143.600 -156.800 -158.600 -170.300 -172.000 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.235 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 1.235 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -153.271 -141.900 -155.100 -156.900 -168.600 -170.300 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 99 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-1 Finanzplanung und -ausführung u. Finanzsteuerung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 100 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-1 Finanzplanung und -ausführung u. Finanzsteuerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 110.735 85.800 127.400 0 128.900 140.300 141.700

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.102 9.100 9.100 0 9.100 9.100 9.100

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 115.837 94.900 136.500 0 138.000 149.400 150.800 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -115.837 -94.900 -136.500 0 -138.000 -149.400 -150.800 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 101 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-1 Finanzplanung und -ausführung u. Finanzsteuerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -115.837 -94.900 -136.500 0 -138.000 -149.400 -150.800 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -115.837 -94.900 -136.500 0 -138.000 -149.400 -150.800 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 102 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 103 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 FD Finanzen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Haushaltsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Vorbereitung der Jahresabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden, Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit kreditähnlicher Rechhtsgeschäfte, Finanz- und Schuldenstatistik, Veranlagung der Realsteuern und sonstigen Steuereinnahmen, Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass, Erlass von Haftungsbescheiden

Auftragsgrundlage Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Nds. Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Zielgruppe Mitgliedsgemeinden, alle Organisationseinheiten, Landesamt für Statistik, Finanzamt, Landkreis Göttingen

Ziele 1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes 2. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Auswertung der Rechtsprechung in Steuerverfahren 2. Beratung der Mitgliedsgemeinden 3. Beratung der Steuerpflichtigen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 104 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100

12 = Summe ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 48.832 52.600 53.600 54.900 56.200 57.300

14 Versorgungsaufwendungen 167 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 8.629 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 57.628 62.600 63.600 64.900 66.200 67.300

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -57.628 -62.500 -63.500 -64.800 -66.100 -67.200 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -57.628 -62.500 -63.500 -64.800 -66.100 -67.200 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -57.628 -62.500 -63.500 -64.800 -66.100 -67.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 105 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 106 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 100 100 0 100 100 100

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 0 100 100 0 100 100 100 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 43.644 45.400 50.000 0 51.200 52.400 53.400

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 43.644 55.400 60.000 0 61.200 62.400 63.400 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.644 -55.300 -59.900 0 -61.100 -62.300 -63.300 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 107 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-2 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -43.644 -55.300 -59.900 0 -61.100 -62.300 -63.300 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -43.644 -55.300 -59.900 0 -61.100 -62.300 -63.300 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 108 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 109 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 FD Finanzen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Führung Verwahrgelass

Auftragsgrundlage BGB, NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Zwangsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe Mitgliedsgemeinden, alle Organisationseinheiten

Ziele 1. Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs 2. Verwaltung der liquiden Mittel (Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen) 3. Langfristige Liquiditätssicherung 4. Verwahrung von Urkunden, Wertgegenständen, sonstigen wertvollen Unterlagen (Verwahrgelass) 5. Beitreibung öffentlich-rechtlicher und zugelassener privatrechtlicher Forderungen (Erteilung von Vollstreckungsaufträgen) 6. Information und Beratung der Zahlungspflichtigen 7. Vorbereitung der Jahresrechnung (Finanzrechnung)

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Bearbeitung und Buchung der Bankkontoauszüge 2. Erstellung der Tagesabschlüsse für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden 3. Einreichung Scheckeingänge/ Erstellung Scheckausgänge 4. Durchführung von Mahnläufen sowie Festsetzung von Nebenforderungen 5. Ordnungsgemäße Archivierung der Belege 6. Unterjährige Abgleiche/Klärung von Zahlungsdifferenzen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 110 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 2.744 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

12 = Summe ordentliche Erträge 2.744 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 96.441 85.400 79.100 80.300 81.400 82.500

14 Versorgungsaufwendungen 111 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 188 100 100 100 100 100

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 14.425 16.600 33.600 33.600 33.600 33.600

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 111.166 102.100 112.800 114.000 115.100 116.200

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -108.421 -98.600 -109.300 -110.500 -111.600 -112.700 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -108.421 -98.600 -109.300 -110.500 -111.600 -112.700 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.254 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 18.254 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -90.167 -88.700 -99.400 -100.600 -101.700 -102.800 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 111 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 112 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.526 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 2.526 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 92.952 80.400 76.100 0 77.200 78.200 79.200

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 0 0 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.002 16.600 33.600 0 33.600 33.600 33.600

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 98.954 97.000 109.700 0 110.800 111.800 112.800 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.428 -93.500 -106.200 0 -107.300 -108.300 -109.300 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilprodukte 113 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service Produkt 1-1-1-2 Finanzverwaltung Teilprodukt 1-1-1-2-3 Kasse/Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -96.428 -93.500 -106.200 0 -107.300 -108.300 -109.300 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -96.428 -93.500 -106.200 0 -107.300 -108.300 -109.300 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 114 Samtgemeinde 2019-TP 115 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-1 Übergeordnete Schulangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskunft, Teilnahme an Klassenkonferenzen

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz

Zielgruppe SchulleiterInne, SchülerInnen, Samtgemeindeverwaltung

Ziele 1. Ausbau/Verbesserung der Zusammenarbeit von Schulträger und Schulen 2. Beteiligung der Elternvertretung

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Sitzungen des Gemeindeelternrates 2. Teilnahme am Projekt "PaC-Prävention als Chance" zusammen mit den Schulen und Kindertagesstätten 3. Beratung der Elternvertretung, Abstimmungsgespräche mit der/dem Vorsitzenden

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 116 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-1 Übergeordnete Schulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 1.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100 5.100 5.100 5.100 5.100

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0 3.100 8.100 8.100 8.100 8.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 117 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-1 Übergeordnete Schulangelegenheiten

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 118 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-1 Übergeordnete Schulangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 119 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Schule Ebergötzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Vorhaltung des Schulgebäudes

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe Schulkinder und Eltern der Klassen 1 bis 4 aus Ebergötzen und Holzerode, Lehrerkollegium

Ziele Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen durch Schaffung bzw. Erhaltung aller materiellen Voraussetzungen zur Durchführung des Unterrichts, der Schülerverpflegung und der Ganztagsbetreuung; Schaffung bzw. Erhaltung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes für alle Grundschüler/innen, Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der beweglichen Sachen des Schulvermögens

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Eltern 2. Regelmäßige Abstimmungsgespäche mit der Schulleitung 3. Abstimmungsgespäche mit dem Schulvorstand und der Elternvertretung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 120 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Schule Ebergötzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.864 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 410 400 400 300 200 100

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 466 200 300 300 300 300

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 427 100 100 100 100 100

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 4.168 2.700 2.800 2.700 2.600 2.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 57.456 57.500 40.700 41.100 41.500 41.900

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.790 44.300 47.400 99.300 47.400 47.400

16 Abschreibungen 7.690 7.900 7.700 7.300 7.100 6.700

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.896 6.900 7.000 7.700 7.700 8.000

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 105.833 118.400 104.600 157.200 105.500 105.800

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -101.665 -115.700 -101.800 -154.500 -102.900 -103.300 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -101.665 -115.700 -101.800 -154.500 -102.900 -103.300 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 4.930 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.930 -5.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -106.595 -120.700 -126.800 -179.500 -127.900 -128.300 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 121 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Schule Ebergötzen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 122 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-2 VGS Wilhelm-Busch-Schule Ebergötzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.885 600 600 0 600 600 600

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 5.885 600 600 0 600 600 600 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -5.885 -600 -600 0 -600 -600 -600 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 123 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Vorhaltung des Schulgebäudes und -personals

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe Schulkinder der Klassen 1 bis 4 aus Seulingen, Eltern. Lehrerkollegium

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Eltern 2. Regelmäßige Abstimmungsgespäche mit der Schulleitung 3. Abstimmungsgespäche mit dem Schulvorstand und der Elternvertretung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 124 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.284 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.187 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 4.647 4.900 4.100 4.100 4.100 4.100

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.408 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 13.526 14.600 14.800 14.800 14.800 14.800

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 89.049 114.500 67.900 68.700 69.500 70.300

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.141 90.000 140.000 69.900 69.900 69.900

16 Abschreibungen 19.039 20.400 20.700 20.700 20.700 20.600

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 7.588 9.300 9.000 9.900 10.000 9.800

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 186.817 236.000 239.400 171.000 171.900 172.400

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -173.291 -221.400 -224.600 -156.200 -157.100 -157.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -173.291 -221.400 -224.600 -156.200 -157.100 -157.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 5.924 2.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.924 -2.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -179.215 -223.400 -254.600 -186.200 -187.100 -187.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 125 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 126 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-4 VGS Seeburg-Seulingen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 63.700 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 63.700 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 457 900 900 0 1.000 1.000 1.000

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 457 900 900 0 1.000 1.000 1.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -457 -900 62.800 0 -1.000 -1.000 -1.000 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 127 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Vorhaltung des Schulgebäudes und des -personals

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Verwaltungsvorschiften

Zielgruppe Schulkinder der Klassen 1 bis 4 der Gemeinden Waake, Bösinghausen, Landolfshausen, Falkenhagen/Potzwenden, Eltern, Lehrerkollegium

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Eltern 2. Regelmäßige Abstimmungsgespäche mit der Schulleitung 3. Abstimmungsgespäche mit dem Schulvorstand und der Elternvertretung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 128 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.236 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.776 1.600 1.600 2.500 2.500 2.500

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 11.164 9.100 9.200 9.200 9.200 9.700

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.410 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 17.586 14.200 14.300 15.200 15.200 15.700

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 61.678 84.500 58.700 59.700 60.600 61.500

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.854 64.200 85.700 55.600 55.600 55.600

16 Abschreibungen 10.770 10.700 11.700 13.000 12.800 12.800

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.882 8.900 8.600 8.400 8.800 8.600

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 122.185 170.100 166.500 138.500 139.600 140.300

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -104.599 -155.900 -152.200 -123.300 -124.400 -124.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -104.599 -155.900 -152.200 -123.300 -124.400 -124.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 27.931 7.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -27.931 -7.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -132.531 -162.900 -182.200 -153.300 -154.400 -154.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 129 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 130 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen Produkt 2-1-1-0 Grundschulen Teilprodukt 2-1-1-0-5 VGS Regenbogenschule Waake

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 20.000 28.000 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 20.000 28.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 20.000 117.000 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 800 800 0 800 800 800

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 20.800 117.800 0 800 800 800 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 -800 -89.800 0 -800 -800 -800 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 131

Wesentliches Teilprodukt 2-1-1-0-2, 2-1-1-0-3, 2-1-1-0-4, 2-1-1-0-5: VGS Wilhelm-Busch- Schule Ebergötzen, VGS Seeburg-Seulingen / Standort Seeburg, VGS Seeburg- Seulingen / Standort Seulingen, VGS Regenbogenschule Waake alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw. ordentliches Ergebnis Grundschulen je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen (ohne außerordentliche Größen) / Einwohner. Die inneren Verrechnungen werden bereinigt, weil dies von den Kommunen unterschiedlich gehandhabt wird.

Planwerte

2010 -43,79 -65,36 -21,57 49,25%

2011 -41,64 -62,12 -20,48 49,19%

2012 -46,64 -63,24 -16,6 35,58%

2013 -47,24 -62,75 -15,51 32,82%

2014 -52,84 -72,36 -19,51 36,93%

2015 -53,85 -68,57 -14,73 27,35%

2016 -54,73 -77,13 -22,4 40,93%

2017 -56,54 -70,69 -14,15 25,02%

2018 -59,33 -70,81 -11,48 19,35%

2019 -60,74 -66,69 -5,94 9,79%

2020 -61,88 -60,49 1,38 -2,24%

2021 -61,94 -53,6 8,34 -13,46%

2022 -60,44 -53,76 6,69 -11,06%

Istwerte

2010 -41,96 -58,84 -16,88 40,24%

2011 -36,38 -54,59 -18,21 50,04%

2012 -41,4 -57,68 -16,28 39,33%

2013 -43,69 -59,6 -15,91 36,42%

2014 -26,84 -64,89 -38,05 141,78%

2015 -48,68 -59,33 -10,64 21,86%

2016 -52,23 -69,13 -16,9 32,35%

2017 -47,55 -58,15 -10,59 22,28% ordentliches Ergebnis Grundschulen je Schüler (GS) [EUR]

Erläuterung: ordentliches Ergebnis (ohne innere Verrechnungen und ohne außerordentliche Größen) / Schüler

Planwerte

2010 -933,4 -1.462,05 -528,65 56,64%

2011 -1.045,67 -1.474,36 -428,69 41,00%

2012 -1.257,90 -1.606,25 -348,35 27,69%

2013 -1.209,55 -1.663,18 -453,62 37,50% 132

2014 -1.446,22 -1.970,15 -523,93 36,23%

2015 -1.488,82 -1.972,22 -483,4 32,47%

2016 -1.561,70 -2.250,20 -688,51 44,09%

2017 -1.584,89 -2.066,52 -481,63 30,39%

2018 -1.650,81 -2.210,39 -559,58 33,90%

2019 -1.652,60 -2.124,78 -472,18 28,57%

Istwerte

2010 -1.012,86 -1.494,61 -481,75 47,56%

2011 -895,54 -1.446,85 -551,31 61,56%

2012 -1.088,12 -1.570,54 -482,42 44,33%

2013 -1.133,14 -1.714,31 -581,16 51,29%

2014 -384,97 -1.893,10 -1.508,13 391,76%

2015 -1.391,99 -1.734,33 -342,34 24,59%

2016 -1.462,67 -2.157,89 -695,22 47,53%

2017 -1.317,37 -1.852,69 -535,32 40,64% durchschnittliche Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]

Erläuterung: Schüler alle Grundschulen in kommunaler Trägerschaft / gebildete Klassen an diesen Schulen

PlanwertePlanwerte

2010 20,15 18,44 -1,71 -8,49

2011 20,10 19,50 -0,60 -2,99

2012 20,09 18,00 -2,09 -10,40

2013 19,97 17,31 -2,66 -13,32

2014 19,40 16,75 -2,65 -13,66

2015 18,65 15,75 -2,90 -15,55

2016 18,49 15,38 -3,11 -16,82

2017 18,50 17,50 -1,00 -5,41

2018 18,47 17,77 -0,70 -3,79

2019 17,59 17,61 0,02 0,11

Istwerte

2010 20,09 18,00 -2,09 -10,40

2011 19,97 17,31 -2,66 -13,32

2012 19,40 16,75 -2,65 -13,66

2013 18,65 15,75 -2,90 -15,55

2014 18,49 15,38 -3,11 -16,82

2015 18,50 17,50 -1,00 -5,41

2016 18,47 17,77 -0,70 -3,79

2017 18,37 17,37 -1,00 -5,44 133

Schüleraufkommen je PC-Station [Anz]

Erläuterung: Schüler der betreffenden Schulform / Anzahl der für Unterrichtszwecke vorhandenen PC-Stationen an den Schulen

Planwerte

2010 --- 13,28 ------

2011 --- 10,76 ------

2012 6,80 9,93 3,13 46,03

2013 6,68 9,55 2,87 42,96

2014 6,53 10,31 3,78 57,89

2015 5,92 9,69 3,77 63,68

2016 5,65 9,46 3,81 67,43

2017 3,67 9,31 5,64 153,68

2018 4,10 9,59 5,49 133,90

2019 3,67 9,63 5,96 162,40

Istwerte

2010 6,80 9,93 3,13 46,03

2011 6,68 9,55 2,87 42,96

2012 6,53 10,31 3,78 57,89

2013 5,92 9,69 3,77 63,68

2014 5,65 9,46 3,81 67,43

2015 5,88 9,63 3,75 63,78

2016 5,58 9,80 4,22 75,63

2017 4,20 9,59 5,39 128,33

Ganztagsschüler je Hundert Schüler (Grundschule) [Anz]

Erläuterung: belegte Ganztagsbetreuungsplätze / Grundschüler in Hundert

Planwerte

2010 13,25 ------

2011 26,60 ------

2012 32,24 39,58 7,34 22,77

2013 32,73 47,29 14,56 44,49

2014 38,11 53,73 15,62 40,99

2015 33,44 53,17 19,73 59,00

2016 26,79 51,18 24,39 91,04

2017 25,30 52,41 27,11 107,15

2018 20,47 54,16 33,69 164,58

Istwerte

2010 32,24 39,58 7,34 22,77

2011 32,73 47,29 14,56 44,49

2012 38,11 53,73 15,62 40,99

2013 33,44 53,17 19,73 59,00

2014 26,79 51,16 24,37 90,97

2015 20,47 53,89 33,42 163,26

2016 22,18 52,69 30,51 137,56

2017 23,16 53,26 30,10 129,97 134

Grundschüler je Schulstandort [Pers] (in Grundschulen)

Erläuterung: Schüler gem. Schulstatistik / Anzahl Schulstandorte (die Zahl der Standorte kann höher sein, als die Zahl der schulstatistisch geführte Anzahl der Schulen)

PPlanwertelanwerte

2010 153,00 83,00 -70,00 -45,75

2011 145,33 78,00 -67,33 -46,33

2012 139,52 72,00 -67,52 -48,39

2013 142,04 69,25 -72,79 -51,25

2014 144,32 67,00 -77,32 -53,58

2015 124,96 63,00 -61,96 -49,58

2016 133,72 61,50 -72,22 -54,01

2017 127,92 77,00 -50,92 -39,81

2018 125,63 78,30 -47,33 -37,67

2019 128,96 79,51 -49,45 -38,35

Istwerte

2010 139,52 72,00 -67,52 -48,39

2011 142,04 69,25 -72,79 -51,25

2012 144,32 67,00 -77,32 -53,58

2013 124,96 63,00 -61,96 -49,58

2014 133,72 61,50 -72,22 -54,01

2015 127,92 61,25 -66,67 -52,12

2016 125,68 77,00 -48,68 -38,73

2017 139,87 78,30 -61,57 -44,02 Samtgemeinde 2019-TP 135 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben Teilprodukt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 136 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben Teilprodukt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 6.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 6.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 6.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 6.557 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 137 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben Teilprodukt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 138 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-3 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben Teilprodukt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 139 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse Teilprodukt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Beiträge zur Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage Umlagebescheid

Zielgruppe Landkreis Göttingen

Ziele Beitragszahlung

Maßnahmen zur Zielerreichung: Abstimmungsgespräch mit Landkreis Göttingen

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 140 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse Teilprodukt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 3.015 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 3.015 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -3.015 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -3.015 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -3.015 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 141 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse Teilprodukt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 142 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-4-4 Kreisschulbaukasse Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse Teilprodukt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 143 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschule Produkt 2-7-1-0 Volkshochschule Teilprodukt 2-7-1-0-0 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskunft

Zielgruppe EinwohnerIinnen

Ziele Förderung und Durchführung der Erwachsenenbildung

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Gespräche mit Einwohner/innen 2. Regelmäßige Abstimmungen/Sitzungen des Außenstellenbeirats

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 144 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschule Produkt 2-7-1-0 Volkshochschule Teilprodukt 2-7-1-0-0 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77 500 500 500 500 500

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 77 500 500 500 500 500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -77 -500 -500 -500 -500 -500 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -77 -500 -500 -500 -500 -500 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -77 -500 -500 -500 -500 -500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 145 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschule Produkt 2-7-1-0 Volkshochschule Teilprodukt 2-7-1-0-0 Volkshochschule

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 146 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 2-7-1 Volkshochschule Produkt 2-7-1-0 Volkshochschule Teilprodukt 2-7-1-0-0 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 147 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 FD Soziales

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Betreuung der Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren

Ziele Unterstützung bei der Seniorenarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratungs-/Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden 2. Gewährung jährlicher Zuschüsse für die seniorenarbeit an die Mitgliedsgemeinden 3. Veranstaltung eines Seniorennachmittages für die Samtgemeinde 4. Information über Fördermaßnahmen im Bereich Seniorenbetreuung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 148 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.062 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 7.062 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -7.062 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -7.062 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -7.062 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 149 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 150 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 151 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendreferat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 FD Zentrale Verwaltung

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Betreuung und Unterstützung der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Ziele 1. Aktive Vorbeugung vor Gefahren (Drogen, Alkohol etc.) 2. Erarbeitung von lokalen Konzepten zur Präventionsarbeit 3. Verbesserung der freitzeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit 4. Umsetzung des Konzepts der offenen Jugendarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Betreuung der Jugendräume in den Mitgliedsgemeinden 2. Gespräche mit Jugendlichen und Eltern 3. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden 4. Angebot einer Ferienbetreuung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 152 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.937 500 500 500 500 500

6 privatrechtliche Entgelte 5.970 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.063 37.500 37.800 38.100 38.400 38.400

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 41.970 44.000 44.300 44.600 44.900 44.900

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 67.615 89.200 85.600 86.700 87.700 88.700

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.999 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 750 800 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 18.702 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 92.066 110.800 106.400 107.500 108.500 109.500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -50.097 -66.800 -62.100 -62.900 -63.600 -64.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -50.097 -66.800 -62.100 -62.900 -63.600 -64.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -50.097 -66.800 -62.100 -62.900 -63.600 -64.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 153 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendreferat

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 154 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 155

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Öffentliche Ordnung und Bauen

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 1-2-1-0-0 Wahlen 2 Herr Seebode 1-2-2-1-0 Ordnungsangelegenheiten 2 Herr Seebode Meldeangelegenheiten, Ausweise 1-2-2-1-1 und sonstige Dokumente 2 Herr Seebode 1-2-2-1-5 Schiedsamtsangelegenheiten 2 Herr Seebode 1-2-2-2-1 Personenstandswesen 2 Herr Seebode 1-2-6-0-0 Brandschutz 2 Herr Seebode 1-2-8-0-0 Katastrophenschutz 2 Herr Seebode 5-1-1-1-0 Aufstellen von Bauleitplänen 2 Herr Seebode 5-3-3-1-0 Wasserversorgung EEW 2 Herr Seebode 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung 2 Herr Seebode 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung 2 Herr Seebode 5-3-8-1-2 Entwässerungsgenehmigungen 2 Herr Seebode Bereitstellung und Betrieb von 5-4-1-1-0 Gemeindeverbindungsstraßen 2 Herr Seebode 5-4-5-1-0 Sicherstellung des Winterdienstes 2 Herr Seebode 5-5-2-1-0 Öffentliche Gewässer 2 Herr Seebode 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe 2 Herr Seebode 5-5-3-1-1 Kriegsgräber 2 Herr Seebode 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung 2 Herr Seebode 5-7-3-1-0 Bauhofleistungen 2 Herr Seebode 5-7-5-1-0 Tourismusförderung 2 Herr Seebode 156

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 1-2-6-0-0 Brandschutz 2 Herr Seebode 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung 2 Herr Seebode 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung 2 Herr Seebode 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe 2 Herr Seebode

157

C. Darstellung der wesentlichen Produkte

Nr. Bezeichnung Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz Produkt 1-2-6-0 Brandschutz Teilprodukt 1-2-6-0-0 Brandschutz Produktinformation Beschreibung des Produkts • Brandbekämpfung und Brandverhütung (dazugehörige Leistungen) • Hilfeleistungen bei Unglücken und Notständen • Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren • Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder • Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser • Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen Organisationseinheit Fachbereich 2 verantwortliche Person Herr Seebode Ziele und Maßnahmen 1.Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Menschen und Tieren, an Sachen und Umwelt

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Erneuerung/Erweiterung der Ausrüstung und Fahrzeuge der Feuerwehr 2. Gewährung einer regelmäßigen Fortbildung zur Verbesserung des Ausbildungsstands 3. Gewinnung von Nachwuchskräften durch Werbemaßnahmen 4. Beratung der Ortsbrandmeister/innen, regelmäßige Dienstversammlungen

Zielgruppe Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen Kennzahlen • Ergebnis Brandschutz/Feuerwehr je Einwohner [EUR] • Einsätze je Tausend Einwohner [Anz] • Feuerwehrfahrzeuge je Tausend Einwohner [Stck] • aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr je Tausend Einwohner [Pers] • Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tausend Einwohner [Pers] • qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]

158

C. Darstellung der wesentlichen Produkte

Nr. Bezeichnung Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung Produktinformation Beschreibung des Produkts • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, (dazugehörige Leistungen) Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters und des Kanalinformationssystems sowie Abrechnungen von Beiträgen und Gebühren • enge Zusammenarbeit mit den Abwasserverbänden • Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Nds. Wassergesetz, Abwassersatzung Organisationseinheit Fachbereich 2 verantwortliche Person Herr Seebode Ziele und Maßnahmen 1. Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe 2. Sicherstellung einer schadlosen Ableitung des Schmutzwassers 3. Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltrung/Erneuerung des Schmutzwasserkanalnetzes in Holzerode 2. Abstimmung mit dem Abwasserverband Seeburger See über die Unterhaltung/Erneuerung der Schmutzwasserkanäle im übrigen Samtgemeindegebiet 3. Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden 4. Beratung der Einwohner/innen bei Anträgen auf Erstellung von Hausanschlüssen 5. Gebührenkalkulation

Zielgruppe Grundstückseigentümer-/innen, Gewerbebetriebe Kennzahlen • Ergebnis Abwasserbeseitigung je Einwohner [EUR] • Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner [EUR]

159

Nr. Bezeichnung Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung Produktinformation Beschreibung des Produkts • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, (dazugehörige Leistungen) Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters und des Kanalinformationssystems sowie Abrechnungen von Beiträgen und Gebühren • enge Zusammenarbeit mit den Abwasserverbänden • Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen • Erteilung von Grundstücksentwässerungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Nds. Wassergesetz, Abwassersatzung Organisationseinheit Fachbereich 2 verantwortliche Person Herr Seebode Ziele und Maßnahmen 1. Sammlung und Ableitung aller anfallenden Regenwassers aus Haushalt und Gewerbe 2. Sicherstellung einer schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers 3. Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltung/Erneuerung des gesamten Regenwasserkanalnetzes im Samtgemeindegebiet 2. Überprüfung der "Nulleinleiter" 3. Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden 4. Beratung der Einwohner/innen bei Anträgen auf Erstellung von Hausanschlüssen 5. Gebührenkalkulation

Zielgruppe Grundstückseigentümer/-innen Kennzahlen • Ergebnis Abwasserbeseitigung je Einwohner [EUR] • Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner [EUR]

160

Nr. Bezeichnung Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe Produktinformation Beschreibung des Produkts • Betrieb und Verwaltung kommunaler Friedhöfe (dazugehörige Leistungen) • Bereitstellung von Reihengräbern • Organisation und Durchführung der Bestattungen • Grabmalgenehmigungen und -überprüfungen auf Standsicherheit • Verwaltung und Betrieb von Leichenhallen

Auftragsgrundlage Nds. Bestattungsgesetz, Gebührensatzung Organisationseinheit Fachbereich 2 verantwortliche Person Herr Seebode Ziele und Maßnahmen 1. Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Samtgemeinde sind oder waren

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltung und Pflege der samtgemeindeeigenen Friedhöfe 2. Durchführung der Bestattungen 3. Gebührenkalkulation

Zielgruppe Angehörige Verstorbener Kennzahlen • Ergebnis Friedhofswesen je Einwohner [EUR] • Ergebnis je Bestattung insgesamt [EUR] • Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [EUR] • durchschn. Gebühren je Bestattung insgesamt [EUR] • Anteil Erdbestattungen in % [%] • Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in % [%]

161

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2019 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Produkt Konto Bezeichnung Deckungsring 1-2-2-1-0 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-0 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-0 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1-2-2-1-0 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Soz.versicherung 1-2-2-1-0 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1-2-2-1-0 404100 Beamte und Arbeitnehmer 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-1 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-1 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-1 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1-2-2-1-1 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 1-2-2-1-1 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1-2-2-1-1 404100 Beamte und Arbeitnehmer 1 Personalaufwendungen 1-2-2-2-1 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1-2-2-2-1 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 1-2-2-2-1 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-2-6-0-0 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 1-2-6-0-0 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 1-2-6-0-0 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 1-2-6-0-0 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Soz.versicherung 1-2-6-0-0 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 1-2-6-0-0 404100 Beamte und Arbeitnehmer 1 Personalaufwendungen 5-3-8-1-0 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 5-3-8-1-1 401100 Dienstaufwendungen Beamte 1 Personalaufwendungen 5-3-8-1-1 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 5-3-8-1-1 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 5-3-8-1-1 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Soz.versicherung 5-3-8-1-1 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 5-5-3-1-0 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Soz.versicherung 5-5-3-1-0 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen 5-7-3-1-0 401200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich 5-7-3-1-0 402200 Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 5-7-3-1-0 403200 Tariflich Beschäftigte 1 Personalaufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 5-7-3-1-0 404100 Beamte und Arbeitnehmer 1 Personalaufwendungen 1-2-2-1-1 471102 Abschreibungen auf übrige imm. VMG 4 Abschreibungen 1-2-2-1-1 471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. 4 Abschreibungen 162

Geschäftsausstattung 1-2-2-2-1 471102 Abschreibungen auf übrige imm. VMG 4 Abschreibungen 1-2-6-0-0 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Maschinen und techn. 1-2-6-0-0 471150 Anlagen 4 Abschreibungen 1-2-6-0-0 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebs- u. 1-2-6-0-0 471170 Geschäftsausstattung 4 Abschreibungen 1-2-6-0-0 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebs- u. 2-1-1-0-3 471170 Geschäftsausstattung 4 Abschreibungen 2-1-1-0-3 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen Abschreibungen auf das 5-3-8-1-0 471140 Infrastrukturvermögen 4 Abschreibungen Abschreibungen auf das 5-3-8-1-1 471140 Infrastrukturvermögen 4 Abschreibungen Abschreibungen auf das 5-4-1-1-0 471140 Infrastrukturvermögen 4 Abschreibungen 5-5-3-1-0 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen Abschreibungen auf das 5-5-3-1-0 471140 Infrastrukturvermögen 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Maschinen und techn. 5-5-3-1-0 471150 Anlagen 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebs- u. 5-5-3-1-0 471170 Geschäftsausstattung 4 Abschreibungen 5-5-3-1-0 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen 5-7-3-1-0 471130 Abschreibungen auf Gebäude 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Maschinen und techn. 5-7-3-1-0 471150 Anlagen 4 Abschreibungen 5-7-3-1-0 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge 4 Abschreibungen Abschreibungen auf Betriebs- u. 5-7-3-1-0 471170 Geschäftsausstattung 4 Abschreibungen 5-7-3-1-0 471180 Auflösung Sammelposten 4 Abschreibungen Abschreibungen auf das 5-7-5-1-0 471140 Infrastrukturvermögen 4 Abschreibungen Unterhaltung der Grundstücke und 5 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 421100 baulichen Anlagen Häuser Unterhaltung des sonstigen 5 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 421200 unbeweglichen Vermögens Häuser Bewirtschaftung der Grundstücke und 5 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 424100 baulichen Anlagen Häuser Unterhaltung des sonstigen 7 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-1-1-0 421200 unbeweglichen Vermögens Straßen, Winterdienst 7 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-5-1-0 429102 Aufwendungen für Winterdienst Straßen, Winterdienst 7 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Straßen, Winterdienst 7 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 422101 Unterhaltungskosten Schredder Straßen, Winterdienst 7 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 425100 Haltung von Fahrzeugen Straßen, Winterdienst Aufwendungen für sonstige Sach- und 1-2-1-0-0 429100 Dienstleistungen 8 Wahlen 1-2-1-0-0 443112 EDV-Aufwendungen 8 Wahlen 1-2-2-1-0 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV 1-2-2-1-1 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV 1-2-2-2-1 443112 EDV-Aufwendungen 12 EDV 1-2-6-0-0 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15 Feuerwehr 163

Unterhaltung beweglichen Vermögen- 1-2-6-0-0 422102 Schutzkleidung 15 Feuerwehr Unterhaltung beweglichen Vermögen- 1-2-6-0-0 422103 Geräte, Armaturen 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 425100 Haltung von Fahrzeugen 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 426101 Aus- und Fortbildung 15 Feuerwehr Einsatzkosten, Reinigung der 1-2-6-0-0 426102 Einsatzanzüge u.a. 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 426103 Atemschutzuntersuchungen 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 426104 Ausbildung Fahrerlaubnisse 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 427101 Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä. 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 427121 Ersatz von Verdienstausfall 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 15 Feuerwehr Aufwendungen für ehrenamtliche und 1-2-6-0-0 442100 sonstige Tätigkeit 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 442903 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband 15 Feuerwehr 1-2-6-0-0 443100 Geschäftsaufwendungen 15 Feuerwehr 1-2-2-1-5 426101 Aus- und Fortbildung 16 Schiedsamt Aufwendungen für ehrenamtliche und 1-2-2-1-5 442100 sonstige Tätigkeit 16 Schiedsamt 1-2-2-1-5 442902 Beitrag an Fachverbände 16 Schiedsamt 1-2-2-1-5 443100 Geschäftsaufwendungen 16 Schiedsamt Unterhaltung des sonstigen 18 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 421200 unbeweglichen Vermögens Friedhöfe 18 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Friedhöfe Bewirtschaftung der Grundstücke und 18 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 424100 baulichen Anlagen Friedhöfe

Konten Finanzhaushalt Produkt Konto Bezeichnung Deckungsring 1-2-2-1-0 701100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-0 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-0 702100 Beamte 51 Personalauszahlungen Beiträge zur Versorungskasse 1-2-2-1-0 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 1-2-2-1-0 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 1-2-2-1-0 704100 Beamte und Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-1 701100 Dienstbezüge Beamte 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-1 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-1 702100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-1 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-1-1 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 1-2-2-1-1 704100 Beamte und Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-2-1 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-2-1 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-2-2-1 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-6-0-0 701100 Beamte 51 Personalauszahlungen 1-2-6-0-0 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 1-2-6-0-0 702100 Beamte 51 Personalauszahlungen Beiträge zur Versorungskasse 1-2-6-0-0 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 164

Beiträge zur ges. Sozialversicherung 1-2-6-0-0 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 1-2-6-0-0 704100 Beamte und Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-3-8-1-2 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beiträge zur Versorungskasse 5-3-8-1-2 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 5-3-8-1-2 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-5-3-1-0 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-5-3-1-0 701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 51 Personalauszahlungen Beiträge zur ges. Sozialversicherung 5-5-3-1-0 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-7-3-1-0 701200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-7-3-1-0 702200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen 5-7-3-1-0 703200 Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 5-7-3-1-0 704100 Beamte und Arbeitnehmer 51 Personalauszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und 55 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 721100 baulichen Anlagen Häuser Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 55 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 721200 Vermögens Häuser Bewirtschaftung der Grundstücke und 55 Bewirtschaftung, Unterhaltung FW- 1-2-6-0-0 724100 baulichen Anlagen Häuser Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-1-1-0 721200 Vermögens Straßen, Winterdienst Auszahlungen für den Erwerb von 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-5-1-0 728100 Vorräten Straßen, Winterdienst Auszahlungen für sonstige 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-5-1-0 729100 Dienstleistungen Straßen, Winterdienst 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-4-5-1-0 729102 Auszahlungen für Winterdienst Straßen, Winterdienst 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Straßen, Winterdienst 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 722101 Unterhaltungskosten Schredder Straßen, Winterdienst 57 Gebäudemanagement, Bauhof, 5-7-3-1-0 725100 Haltung von Fahrzeugen Straßen, Winterdienst Auszahlungen für sonstige 1-2-1-0-0 729100 Dienstleistungen 58 Wahlen 1-2-1-0-0 743112 Auszahlungen f. EDV 58 Wahlen 1-2-2-1-0 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-2-2-1-1 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-2-2-2-1 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 5-1-1-1-0 743112 Auszahlungen f. EDV 62 EDV 1-2-6-0-0 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 65 Feuerwehr Unterhaltung bewegliches Vermögen- 1-2-6-0-0 722102 Schutzkleidung 65 Feuerwehr Unterhaltung bewegliches Vermögen- 1-2-6-0-0 722103 Geräte, Armaturen 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 725100 Haltung von Fahrzeugen 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 726101 Zahlungen f. Aus- und Fortbildung 65 Feuerwehr Zahlungen f. Einsatzkosten, Reinigung der 1-2-6-0-0 726102 Einsatzanzüge u.a. 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 726103 Zahlungen f. Atemschutzuntersuchungen 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 726104 Auszahlungen Ausbildung Fahrerlaubnisse 65 Feuerwehr Auszahlungen f. 1-2-6-0-0 727101 Ehrungen,Jubiläen,Kranzspenden u.ä. 65 Feuerwehr 165

1-2-6-0-0 727121 Ersatz von Verdienstausfall 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche 65 Feuerwehr Auszahlungen für ehrenamtliche und 1-2-6-0-0 742100 sonstige Tätigkeit 65 Feuerwehr Beitragszahlung an 1-2-6-0-0 742903 Kreisfeuerwehrverband 65 Feuerwehr 1-2-6-0-0 743100 Geschäftsauszahlungen 65 Feuerwehr 1-2-2-1-5 726101 Zahlungen f. Aus- und Fortbildung 66 Schiedsamt Auszahlungen für ehrenamtliche und 1-2-2-1-5 742100 sonstige Tätigkeit 66 Schiedsamt 1-2-2-1-5 742902 Beitragszahlungen an Fachverbände 66 Schiedsamt 1-2-2-1-5 743100 Geschäftsauszahlungen 66 Schiedsamt Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 68 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 721200 Vermögens Friedhöfe 68 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Friedhöfe Bewirtschaftung der Grundstücke und 68 Unterhaltung/Bewirtschaftung 5-5-3-1-0 724100 baulichen Anlagen Friedhöfe

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E. Zugehörige Konten zu Zweckbindungsringen 2019 (einseitige Deckungsfähigkeit)

Konten Ergebnishaushalt Produkt Konto Bezeichnung Zweckbindungsring Aufwendungen aus internen 1-2-2-1-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Erträge aus internen 1-2-2-1-1 381100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 1-2-6-0-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 5-3-8-1-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 5-3-8-1-1 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 5-4-1-1-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 5-4-5-1-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Aufwendungen aus internen 5-5-3-1-0 481100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen Erträge aus internen 5-7-3-1-0 381100 Leistungsbeziehungen 1 Interne Leistungsverrechnungen 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 331102 Gebühren füre Fahrerlaubnisse Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 331103 Führungszeugnisgebühren Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 331104 Pass- u. Personalausweisgebühren Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 332102 Gebühren für Abfallsäcke Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 443108 Kosten f.Reisepässe,Personalausweise Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 445002 Abführung Führungszeugnisgebühren Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 445003 Abführung Gebühren Fahrerlaubnisse Führungszeignisse 2 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 445204 Abführung Gebühren für Abfallsäcke an LK Führungszeignisse 1-2-2-2-1 342100 Erträge aus Verkauf 3 Stammbücher Personenstandswesen 1-2-2-2-1 443124 Ankauf von Stammbüchern 3 Stammbücher Personenstandswesen 1-2-2-1-0 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen 4 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 1-2-2-1-0 429101 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 4 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erträge aus der Auflösung von 1-2-2-1-0 358201 Pensionsrückstellungen 5 Personalrückstellungen Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte 1-2-2-1-0 405100 und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 1-2-2-1-0 406100 Beamte und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 1-2-2-1-0 415100 für Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 1-2-2-1-0 416100 Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Erträge aus der Auflösung von 1-2-2-1-1 358201 Pensionsrückstellungen 5 Personalrückstellungen Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte 1-2-2-1-1 405100 und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 1-2-2-1-1 406100 Beamte und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen 167

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 1-2-2-1-1 415100 für Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 1-2-2-1-1 416100 Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Erträge aus der Auflösung von 1-2-6-0-0 358201 Pensionsrückstellungen 5 Personalrückstellungen Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte 1-2-6-0-0 405100 und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 1-2-6-0-0 406100 Beamte und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 1-2-6-0-0 415100 für Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für 1-2-6-0-0 416100 Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte 5-3-8-1-0 405100 und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5-3-8-1-0 406100 Beamte und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 5-3-8-1-0 415100 für Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5-3-8-1-0 416100 Versorgungsempfänger 5 Personalrückstellungen Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Beamte 5-3-8-1-1 405100 und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 5-3-8-1-1 406100 Beamte und Arbeitnehmer 5 Personalrückstellungen 5-3-8-1-0 331100 Verwaltungsgebühren 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 331101 Rechtsbehelfsgebühren 7 Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren und ähnliche 5-3-8-1-0 332100 Entgelte 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 332105 Gebühren für Ausfuhr der Kleinkläranlagen 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 356200 Säumniszuschläge 7 Schmutzwasserkanäle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5-3-8-1-0 421200 Vermögens 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 421201 Untersuchungskosten für die Ortsnetze 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 421205 Ausfuhr der Kleinkläranlagen 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 423100 Mieten und Pachten 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 427109 Prüfgebühren 7 Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren an den AV 5-3-8-1-0 431301 Seeburger See 7 Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren an den AV 5-3-8-1-0 431302 Katlenburg-Lindau 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 443110 Gerichts- und ähnliche Kosten 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 443113 Kostenerstattung an EEW Duderstadt 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 444103 Abwasserabgabe 7 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-1 331100 Verwaltungsgebühren 8 Regenwasserkanäle Benutzungsgebühren und ähnliche 5-3-8-1-1 332100 Entgelte 8 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 356200 Säumniszuschläge 8 Regenwasserkanäle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5-3-8-1-1 421200 Vermögens 8 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 421201 Untersuchungskosten für die Ortsnetze 8 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 427109 Prüfgebühren 8 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 443110 Gerichts- und ähnliche Kosten 8 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 443113 Kostenerstattung an EEW Duderstadt 8 Regenwasserkanäle

168

Konten Finanzhaushalt Produkt Konto Bezeichnung Zweckbindungsring 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 631102 Gebühren für Fahrerlaubnisse Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 631103 Führungszeugnisgebühren Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 631104 Pass- und Personalausweisgebühren Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 632102 Gebühren für Abfallsäcke Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 743108 Auszahlungen f. Reisepässe,Personalausweise Führungszeignisse Auszahlung d. Abführung 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 745002 Führungszeugnisgebühren Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 745003 Abführung Gebühren Fahrerlaubnisse Führungszeignisse 52 Ausweise, Fahrerlaubnisse, 1-2-2-1-1 745204 Abführung Gebühren für Abfallsäcke an LK Führungszeignisse 53 Stammbücher 1-2-2-2-1 642100 Einzahlungen aus Verkauf Personenstandswesen 53 Stammbücher 1-2-2-2-1 728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Personenstandswesen 53 Stammbücher 1-2-2-2-1 743124 Ankauf von Stammbüchern Personenstandswesen 54 Ordnungsbehördliche 1-2-2-1-0 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Maßnahmen Auszahlungen f. ordnungsbehördliche 54 Ordnungsbehördliche 1-2-2-1-0 729101 Maßnahmen Maßnahmen 5-3-8-1-0 631100 Verwaltungsgebühren 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 631101 Rechtsbehelfsgebühren 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 656200 Säumniszuschläge 57 Schmutzwasserkanäle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5-3-8-1-0 721200 Vermögens 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 721201 Untersuchungskosten für die Ortsnetze 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 721205 Ausfuhr der Kleinkläranlagen 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 723100 Mieten und Pachten 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 727109 Prüfgebührenauszahlungen 57 Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren an den AV Seeburger 5-3-8-1-0 731301 See 57 Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren an den AV Katlenburg- 5-3-8-1-0 731302 Lindau 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 743100 Geschäftsauszahlungen 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 743110 Auszahlungen f. Gerichts- u. ähnliche Kosten 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 743113 Kostenerstattung an EEW Duderstadt 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-0 743122 Ausz. Abwasserabgabe 57 Schmutzwasserkanäle 5-3-8-1-1 631100 Verwaltungsgebühren 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 656200 Säumniszuschläge 58 Regenwasserkanäle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5-3-8-1-1 721200 Vermögens 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 721201 Untersuchungskosten für die Ortsnetze 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 727109 Prüfgebührenauszahlungen 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 743100 Geschäftsauszahlungen 58 Regenwasserkanäle 5-3-8-1-1 743110 Auszahlungen f. Gerichts- u. ähnliche Kosten 58 Regenwasserkanäle 169

5-3-8-1-1 743113 Kostenerstattung an EEW Duderstadt 58 Regenwasserkanäle

170 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 171 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 01 Samtgemeinde Radolfshausen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Aufstellung und Überwachung der mittelfristigen Finanzplanung, -ausführung und Finanzsteuerung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden, Erhebung der Steuern und Abgaben, Verwaltung des Vermögens, Kassenführung und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage Haushalts- und kassentechnische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe LK Göttingen, Mitgliedsgemeinden, alle Organisationseinheiten

Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer ordnungsgemäßen Buchführung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 172 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 154.960 150.800 156.400 160.600 161.300 162.300

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.035.900 1.037.700 1.035.700 1.039.200 1.040.700 1.042.200

6 privatrechtliche Entgelte 466 600 600 600 600 600

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.361 4.800 7.800 1.300 7.300 5.300

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 3.709 4.700 1.100 1.100 1.100 1.100

12 = Summe ordentliche Erträge 1.213.667 1.204.900 1.207.900 1.209.100 1.217.300 1.217.800

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 548.324 561.100 385.400 391.700 398.400 404.800

14 Versorgungsaufwendungen 1.985 3.000 3.100 3.100 3.100 3.100

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.566 246.400 368.400 253.500 271.400 233.400

16 Abschreibungen 286.947 288.800 291.800 303.200 302.100 302.000

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 676.669 696.300 700.300 701.800 703.300 704.300

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 156.839 155.800 126.200 132.800 126.200 126.200

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.879.329 1.951.400 1.875.200 1.786.100 1.804.500 1.773.800

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -665.663 -746.500 -667.300 -577.000 -587.200 -556.000 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 500 0 0 3.000 0

23 außerordentliche Aufwendungen 1.652 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche -1.652 500 0 0 3.000 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -667.315 -746.000 -667.300 -577.000 -584.200 -556.000 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 145.527 117.200 175.000 175.000 175.000 175.000

27 Aufwendungen aus internen 114.276 104.000 95.000 95.000 100.500 97.500 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 31.251 13.200 80.000 80.000 74.500 77.500

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -636.065 -732.800 -587.300 -497.000 -509.700 -478.500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 173 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 174 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.041.981 1.037.700 1.035.700 0 1.039.200 1.040.700 1.042.200

5 privatrechtliche Entgelte 466 600 600 0 600 600 600

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.795 4.800 7.800 0 1.300 7.300 5.300

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.415 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.026 4.500 900 0 900 900 900

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 1.067.682 1.054.100 1.051.500 0 1.048.500 1.056.000 1.055.500 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 486.729 469.800 365.600 0 371.800 378.200 384.500

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 211.182 246.400 368.400 0 253.500 271.400 233.400 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferauszahlungen 676.669 696.300 700.300 0 701.800 703.300 704.300

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 124.975 155.800 126.200 0 132.800 126.200 126.200

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 1.499.554 1.568.300 1.560.500 0 1.459.900 1.479.100 1.448.400 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -431.872 -514.200 -509.000 0 -411.400 -423.100 -392.900 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 54.256 30.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 165.788 155.000 170.000 0 390.000 22.500 22.500 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 3.290 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 223.333 185.000 207.000 0 427.000 59.500 59.500 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 199.479 390.000 105.000 805.000 845.000 40.000 40.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31.673 46.900 92.000 0 20.000 95.000 95.000

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 175 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 FB 2 Bauen-Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 16.000 60.000 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 231.152 452.900 257.000 805.000 865.000 135.000 135.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -7.819 -267.900 -50.000 -805.000 -438.000 -75.500 -75.500 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( -439.691 -782.100 -559.000 -805.000 -849.400 -498.600 -468.400 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 -439.691 -782.100 -559.000 -805.000 -849.400 -498.600 -468.400 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 176 Samtgemeinde 2019-TP 177 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1-2-1-0 Wahlen Teilprodukt 1-2-1-0-0 Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, kommunalen Wahlen und Direktwahlen, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -verordnungen, Wahlerlass

Zielgruppe Betriebe, BürgerInnen

Ziele 1. Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 2. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßiger Austausch mit Kreiswahlleitung und umliegenden Gemeinden 2. Beratung der Wähler/innen 3. Regelmäßige Abstimmung mit Statistikbehörde

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 178 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1-2-1-0 Wahlen Teilprodukt 1-2-1-0-0 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.600 2.000 5.000 1.000 7.000 5.000

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 9.600 2.000 5.000 1.000 7.000 5.000

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.312 100 10.000 100 18.000 10.000

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.325 100 3.500 100 3.500 3.500

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 12.636 200 13.500 200 21.500 13.500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -3.036 1.800 -8.500 800 -14.500 -8.500 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -3.036 1.800 -8.500 800 -14.500 -8.500 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -3.036 1.800 -8.500 800 -14.500 -8.500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 179 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1-2-1-0 Wahlen Teilprodukt 1-2-1-0-0 Wahlen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 180 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen Produkt 1-2-1-0 Wahlen Teilprodukt 1-2-1-0-0 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 181 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-0 Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass örtlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Verzug

Auftragsgrundlage Nds. SOG, Spezialgesetze

Zielgruppe Betriebe, EinwohnerInnen, Mitgliedsgemeinden, Landkreis Göttingen

Ziele 1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßiger Austausch mit den Gemeinden sowie mit dem Landkreis Göttingen 2. Abstimmung gemeinsamer Verfahrensweisen 3. Beratung der Einwohner/innen 4. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 182 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-0 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.556 2.600 2.600 100 100 100

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 420 100 100 100 100 100

12 = Summe ordentliche Erträge 2.976 2.700 2.700 200 200 200

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 38.604 40.900 46.500 47.400 48.300 49.200

14 Versorgungsaufwendungen 333 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.823 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 43.759 46.100 51.700 52.600 53.500 54.400

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -40.783 -43.400 -49.000 -52.400 -53.300 -54.200 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -40.783 -43.400 -49.000 -52.400 -53.300 -54.200 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 3.361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.361 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -44.145 -44.400 -50.000 -53.400 -54.300 -55.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 183 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-0 Ordnungsangelegenheiten

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 184 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-0 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 185 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-1 Bürgerdienstleistungen (Bürgerbüro)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Führerscheingebühren

Auftragsgrundlage Meldegesetz

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele 1. Registrierung der EinwohnerInnen zur Festellung und des Nachweises der Identität und Wohnung, 2. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich 3. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Einwohner/innen 2. Abstimmung gemeinsmer Verfahrensweisen mit umliegenden Gemeinden sowie dem Landkreis Göttingen 3. Austausch mit den Finanzbehörden in Lohnsteuerangelegenheiten

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 186 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-1 Bürgerdienstleistungen (Bürgerbüro)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 54.451 52.000 54.500 54.500 54.500 54.500

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 54.451 52.000 54.500 54.500 54.500 54.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 45.805 46.200 57.200 58.000 59.000 60.100

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 657 800 700 500 500 500

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 58.513 63.300 65.300 65.300 65.300 65.300

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 104.975 110.300 123.200 123.800 124.800 125.900

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -50.524 -58.300 -68.700 -69.300 -70.300 -71.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -50.524 -58.300 -68.700 -69.300 -70.300 -71.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.473 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.473 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -48.050 -55.300 -65.700 -66.300 -67.300 -68.400 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 187 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-1 Bürgerdienstleistungen (Bürgerbüro)

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 188 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-1 Bürgerdienstleistungen (Bürgerbüro)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 189 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-5 Schiedsamtsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Überwachung der Schiedsmanntätigkeiten, Koordination der Weiterbildung der Schiedsleute

Auftragsgrundlage Nachbarschaftsrecht, Spezialgesetze

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele Außergerichtliche Regelung von privaten Streitverfahren und vorgerichtliche Strafsachen

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Einwohner/innen 2. Regelmäßiger Austausch mit anderen Schiedsämtern auf Kreisebene

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 190 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-5 Schiedsamtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 45 100 100 100 100 100

12 = Summe ordentliche Erträge 45 100 100 100 100 100

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43 500 500 500 500 500

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 318 500 500 500 500 500

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -316 -900 -900 -900 -900 -900 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -316 -900 -900 -900 -900 -900 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -316 -900 -900 -900 -900 -900 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 191 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-5 Schiedsamtsangelegenheiten

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 192 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten Teilprodukt 1-2-2-1-5 Schiedsamtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 193 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-2 Personenstandswesen Teilprodukt 1-2-2-2-1 Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Führung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsdatei, Anlegen eines Familienbuches auf Antrag, Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Durchführung der Eheschließung, Beurkung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Kirchenaus- tritte

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Passgesetz, Gesetze über Personalausweise

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele 1. Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten 2. Beurkunung der Personenstandsfälle 3. Fortführung der Personenstandbücher

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratungsgespräche mit den Einwohner/innen 2. Abstimmung/Austausch mit den Standesämtern der Gemeinden auf Kreisebene 3. Regelmäßiger Besuch von Fortbildungsveranstaltungen des Landesverbandes 4. Einführung des elektronischen Personenstandsregisters (ePR)

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 194 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-2 Personenstandswesen Teilprodukt 1-2-2-2-1 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.230 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

6 privatrechtliche Entgelte 280 400 400 400 400 400

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 5.510 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 29.276 30.600 32.900 33.400 33.900 34.400

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 19 100 100 100 100 100

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.211 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 35.506 37.900 40.200 40.700 41.200 41.700

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -29.997 -32.500 -34.800 -35.300 -35.800 -36.300 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -29.997 -32.500 -34.800 -35.300 -35.800 -36.300 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -29.997 -32.500 -34.800 -35.300 -35.800 -36.300 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 195 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-2 Personenstandswesen Teilprodukt 1-2-2-2-1 Personenstandswesen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 196 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-2 Ordnungsangelegenheiten Produkt 1-2-2-2 Personenstandswesen Teilprodukt 1-2-2-2-1 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 197 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz Produkt 1-2-6-0 Brandschutz Teilprodukt 1-2-6-0-0 Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, Überwachung der Ausbildung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Menschen und Tieren, an Sachen und Umwelt

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Erneuerung/Erweiterung der Ausrüstung und Fahrzeuge der Feuerwehr 2. Gewährung einer regelmäßigen Fortbilung zur Verbesserung des Ausbildungsstands 3. Gewinnung von Nachwuchskräften durch Werbemaßnahmen 4. Beratung der Ortsbrandmeister/innen, regelmäßige Dienstversammlungen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 198 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz Produkt 1-2-6-0 Brandschutz Teilprodukt 1-2-6-0-0 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 19.801 18.700 20.600 21.000 21.500 22.000

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 24.665 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6 privatrechtliche Entgelte 169 100 100 100 100 100

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 500 900 900 900 900 900

12 = Summe ordentliche Erträge 45.136 49.700 46.600 47.000 47.500 48.000

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 19.806 19.400 19.700 20.000 20.500 20.800

14 Versorgungsaufwendungen 166 500 600 600 600 600

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.027 86.900 114.900 88.900 88.900 88.900

16 Abschreibungen 65.480 67.300 66.000 66.200 66.200 66.700

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 4.710 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22.223 23.400 24.100 24.100 24.100 24.100

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 194.411 202.000 228.800 203.300 203.800 204.600

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -149.276 -152.300 -182.200 -156.300 -156.300 -156.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 2.699 500 0 0 3.000 0

23 außerordentliche Aufwendungen 1.652 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 1.047 500 0 0 3.000 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -148.229 -151.800 -182.200 -156.300 -153.300 -156.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 571 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -571 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -148.800 -153.800 -184.200 -158.300 -155.300 -158.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 199 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz Produkt 1-2-6-0 Brandschutz Teilprodukt 1-2-6-0-0 Brandschutz

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 200 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-6 Brandschutz Produkt 1-2-6-0 Brandschutz Teilprodukt 1-2-6-0-0 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 54.256 30.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 2.700 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 56.956 30.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.700 45.000 90.000 0 20.000 95.000 95.000

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 25.700 45.000 90.000 0 20.000 95.000 95.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 31.255 -15.000 -53.000 0 17.000 -58.000 -58.000 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 201

Wesentliches Teilprodukt 1-2-6-0-0: Brandschutz alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw. Ergebnis Brandschutz/Feuerwehr je Einwohner [EUR] Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen aber ohne außerordentliche Größen / Einwohner

Planwerte

2010 -18,95 -20,34 -1,39 7,35%

2011 -20,34 -18,62 1,72 -8,45%

2012 -23,25 -20,23 3,02 -12,98%

2013 -24,47 -19,15 5,32 -21,75%

2014 -26,06 -18,68 7,38 -28,33%

2015 -27,08 -20,42 6,66 -24,58%

2016 -28,24 -19,84 8,4 -29,75%

2017 -31,29 -19,86 11,44 -36,54%

2018 -34,67 -21,4 13,27 -38,28%

2019 -34,64 -25,3 9,33 -26,95%

2020 -32,91 -21,71 11,21 -34,05%

2021 -33,36 -21,71 11,66 -34,94%

2022 -34,65 -21,75 12,91 -37,25%

Istwerte

2010 -18,03 -20,14 -2,1 11,66%

2011 -18,98 -19,34 -0,36 1,88%

2012 -21,19 -17,76 3,43 -16,18%

2013 -22,93 -18,21 4,72 -20,57%

2014 -11,38 -18,7 -7,33 64,39%

2015 -23,67 -16,48 7,2 -30,40%

2016 -23,84 -14,72 9,12 -38,26%

2017 -29,19 -20,81 8,38 -28,71%

Einsätze je Tausend Einwohner [Anz] Erläuterung: Einsätze der Feuerwehr / Einwohner in Tausend

Planwerte

2010 --- 10,37 10,37 ---

2011 7,73 8,37 0,65 8,38%

2012 10,67 5,88 -4,79 -44,91%

2013 9,93 6,95 -2,98 -30,03%

2014 10,42 7,26 -3,15 -30,26% 202

2015 12,19 7,86 -4,33 -35,51%

2016 9,85 6,83 -3,03 -30,70%

2017 15,07 8,66 -6,42 -42,57%

2018 11,77 9,57 -2,2 -18,72%

Istwerte

2010 10,67 5,88 -4,79 -44,91%

2011 9,93 6,95 -2,98 -30,03%

2012 10,42 7,26 -3,15 -30,26%

2013 12,19 7,86 -4,33 -35,51%

2014 9,85 6,83 -3,03 -30,70%

2015 15,07 8,66 -6,42 -42,57%

2016 11,77 9,57 -2,2 -18,72%

2017 11,77 9,57 -2,2 -18,72%

Feuerwehrfahrzeuge je Tausend Einwohner [Stck] Erläuterung: Feuerwehrfahrzeuge / Einwohner in Tausend. Indikator für Ausstattungsquantität des Feuerschutzes

Planwerte

2010 1,92 2,29 0,37 19,49%

2011 1,94 2,3 0,36 18,48%

2012 1,87 2,32 0,45 23,97%

2013 1,8 2,32 0,51 28,49%

2014 1,76 2,33 0,57 32,37%

2015 1,9 2,35 0,44 23,19%

2016 1,77 2,37 0,6 33,76%

2017 1,85 2,37 0,52 28,16%

2018 1,51 2,36 0,85 56,57%

2019 1,55 2,37 0,82 52,90%

Istwerte

2010 1,87 2,32 0,45 23,97%

2011 1,8 2,32 0,51 28,49%

2012 1,76 2,33 0,57 32,37%

2013 1,9 2,35 0,44 23,19%

2014 1,77 2,37 0,6 33,76%

2015 1,85 2,37 0,52 28,16%

2016 1,51 2,36 0,85 56,57%

2017 1,39 2,37 0,52 70,50% 203

aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr je Tausend Einwohner [Pers] Erläuterung: Indikator für lokalen Stellenwert des Ehrenamtes

Planwerte

2010 --- 37,83 37,83 ---

2011 --- 34,44 34,44 ---

2012 45,42 34,86 -10,56 -23,25%

2013 39,59 35,55 -4,04 -10,20%

2014 38,9 34,95 -3,95 -10,16%

2015 39,68 35,18 -4,5 -11,34%

2016 34,96 33,58 -1,38 -3,94%

2017 37,2 35,6 -1,6 -4,29%

2018 25,78 35,22 9,45 36,65%

Istwerte

2010 45,42 34,86 -10,56 -23,25%

2011 39,59 35,55 -4,04 -10,20%

2012 38,9 34,95 -3,95 -10,16%

2013 39,68 35,18 -4,5 -11,34%

2014 34,96 33,58 -1,38 -3,94%

2015 37,2 35,6 -1,6 -4,29%

2016 25,78 35,22 9,45 36,65%

2017 26,12 35,38 9,26 35,33%

Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tausend Einwohner [Pers] Erläuterung: Indikator für lokalen Stellenwert des Ehrenamtes und Nachwuchssicherung

Planwerte

2010 --- 15,21 15,21 ---

2011 13,29 15,53 2,24 16,87%

2012 11,33 14,35 3,02 26,68%

2013 9,58 13,21 3,63 37,91%

2014 9,4 13,29 3,89 41,34%

2015 10,08 11,87 1,78 17,66%

2016 9,69 14,35 4,66 48,15%

2017 9,63 15,64 6,01 62,45%

2018 7,57 14,56 6,99 92,42%

2019 8,01 15,25 7,24 90,38%

Istwerte

2010 11,33 14,35 3,02 26,68%

2011 9,58 13,21 3,63 37,91%

2012 9,4 13,29 3,89 41,34%

2013 10,08 11,87 1,78 17,66%

2014 9,69 14,35 4,66 48,15%

2015 9,63 15,64 6,01 62,45%

2016 7,57 14,56 6,99 92,42% 204

qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm] Erläuterung: Indikator für Organisation und Flächenabdeckung

Planwerte

2010 --- 6,84 6,84 ---

2011 --- 6,84 6,84 ---

2012 9,03 6,84 -2,19 -24,27%

2013 8,69 6,84 -1,85 -21,33%

2014 9,85 7,59 -2,26 -22,90%

2015 9,95 7,59 -2,36 -23,69%

2016 11,07 7,59 -3,48 -31,42%

2017 9,7 7,59 -2,11 -21,78%

2018 12,1 7,59 4,51 -37,28%

Istwerte

2010 9,03 6,84 -2,19 -24,27%

2011 8,69 6,84 -1,85 -21,33%

2012 9,85 7,59 -2,26 -22,90%

2013 9,95 7,59 -2,36 -23,69%

2014 11,07 7,59 -3,48 -31,42%

2015 9,7 7,59 -2,11 -21,78%

2016 12,1 7,59 -4,51 -37,28%

2017 11,21 7,59 -3,62 -32,30% Samtgemeinde 2019-TP 205 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-8 Katastrophenschutz Produkt 1-2-8-0 Katastrophenschutz Teilprodukt 1-2-8-0-0 Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 FD Öffentliche Ordnung

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Entwicklung Katastropheneinsatzplan für Samtgemeinde, Einsatz bei Katastrophen

Auftragsgrundlage Katastrophenschutzgesetz sowie ergänzenden Verodnungen und Satzungen, Anordnungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere und Sachwerte bei katastrophenähnlichen Ereignissen bzw. im Katastrophenfall

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Beratung der Einwohner/innen und Gewerbetreibenden 2. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden sowie dem Landkreis Göttingen, Erarbeitung gemeinsamer Konzepte

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 206 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-8 Katastrophenschutz Produkt 1-2-8-0 Katastrophenschutz Teilprodukt 1-2-8-0-0 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 300 300 300 300 300

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 50 300 300 300 300 300

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -50 -300 -300 -300 -300 -300 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -50 -300 -300 -300 -300 -300 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -50 -300 -300 -300 -300 -300 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 207 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-8 Katastrophenschutz Produkt 1-2-8-0 Katastrophenschutz Teilprodukt 1-2-8-0-0 Katastrophenschutz

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 208 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 1-2-8 Katastrophenschutz Produkt 1-2-8-0 Katastrophenschutz Teilprodukt 1-2-8-0-0 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 209 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5-1-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilprodukt 5-1-1-1-0 Aufstellen von Bauleitplänen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen

Auftragsgrundlage BauGB, Nds. BauO, ROG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele 1. Erarbeitung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Schaffung der Rechts- und Planungssicherheit 2. Festlegung von Gestattungskriterien

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden 2. Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans 3. Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung der Bebauungspläne 4. Beratung der Einwohner/innen bei Antagsstellung für Baugenhmigung von Einzelvorhaben

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 210 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5-1-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilprodukt 5-1-1-1-0 Aufstellen von Bauleitplänen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 22.675 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 22.675 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -22.675 -10.000 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -22.675 -10.000 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -22.675 -10.000 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 211 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5-1-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilprodukt 5-1-1-1-0 Aufstellen von Bauleitplänen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 212 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5-1-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilprodukt 5-1-1-1-0 Aufstellen von Bauleitplänen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 213 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung EEW Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung EEW

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Beteiligung an der EWB Duderstadt

Auftragsgrundlage Übertragung von Geschäftsanteilen, Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppe Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Ziele Mitwirkung bei der künftigen gesellschaftlichen Entwicklung der EWB Duderstadt

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Abstimmungsgespräche mit den weiteren Anteilseignern Samtgemeinde Gieboldehausen und Satdt Duderstadt 2. Rgelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der Gremien der EWB Duderstadt

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 214 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung EEW Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung EEW

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 6.270 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 215 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung EEW Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung EEW

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 216 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung EEW Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung EEW

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 217

Wesentliches Teilprodukt 5-5-3-1-0: Kommunale Friedhöfe alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw.

EErgebnisrgebnis Friedhofswesen je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen aber ohne außerordentliche Größen / Einwohner

Planwerte

2010 -1,01 -0,24 0,77 -76,10%

2011 -2,06 0,08 2,14 -103,94%

2012 -2,37 -0,89 1,48 -62,56%

2013 -2,19 -1,99 0,2 -9,02%

2014 -2,09 -0,89 1,2 -57,47%

2015 -1,89 0,58 2,47 -130,65%

2016 -2,16 -1,31 0,85 -39,23%

2017 -2,75 -3,81 -1,07 38,75%

2018 -2,98 -1,39 1,59 -53,39%

2019 -2,48 4,79 7,27 -293,50%

2020 -2,14 4,78 6,91 -323,70%

2021 -2,2 4,76 6,96 -316,57%

2022 -2,57 4,76 7,33 -285,59%

Istwerte

2010 -0,67 -0,1 0,57 -85,22%

2011 -1,28 -0,26 1,02 -79,97%

2012 -1,18 -1,07 0,12 -10,03%

2013 -0,4 -1,02 -0,62 155,12%

2014 -1,43 -2,5 -1,07 74,64%

2015 -0,98 -4,46 -3,49 357,37%

2016 -5,34 -0,35 4,98 -93,42%

2017 -2,02 -1,89 0,13 -6,24%

Ergebnis je Bestattung insgesamt [EUR]

Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen aber ohne außerordentliche Größen / Bestattungen (Sarg- und Urnenbestattungen)

Planwerte

2010 -176,85 -33,96 142,88 -80,80%

2011 -395,09 11,76 406,85 -102,98%

2012 -692,57 -141,3 551,26 -79,60%

2013 -641,42 -365 276,42 -43,09%

2014 -604,18 -158,54 445,64 -73,76%

2015 -533,08 100 633,08 -118,76%

2016 -518,12 -171,47 346,65 -66,91%

2017 -942,61 -700,33 242,28 -25,70% 218

2018 -706,95 -217,39 489,55 -69,25%

2019 --- 605,26 605,26 ---

Istwerte

2010 -290,39 -15,84 274,55 -94,55%

2011 -329,06 -46,97 282,09 -85,73%

2012 -368,27 -189,57 178,7 -48,52%

2013 -367,98 -176,22 191,77 -52,11%

2014 -401,15 -326,66 74,49 -18,57%

2015 -449,72 -819,32 -369,6 82,18%

2016 -221,32 -55,05 166,28 -75,13%

2017 --- -238,95 -238,95 ---

Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Erträge aus Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) / Einwohner

Planwerte

2010 8,37 7,27 -1,09 -13,09%

2011 6,82 7,29 0,47 6,96%

2012 6,7 6,63 -0,07 -1,10%

2013 6,81 6,61 -0,21 -3,04%

2014 6,42 6,65 0,23 3,54%

2015 6,38 6,69 0,31 4,86%

2016 6,82 8,97 2,16 31,66%

2017 6,69 9,08 2,39 35,67%

2018 6,57 9,71 3,14 47,83%

2019 6,57 9,72 3,15 47,93%

2020 6,82 9,72 2,9 42,61%

2021 6,48 9,72 3,25 50,12%

2022 6,91 9,72 2,81 40,61%

IIstwertestwerte

2010 8,73 6,6 -2,13 -24,39%

2011 7,24 5,27 -1,96 -27,12%

2012 6,98 5,8 -1,19 -16,99%

2013 7,64 5,15 -2,49 -32,53%

2014 6,36 8,14 1,78 27,95%

2015 7,35 6,04 -1,3 -17,72%

2016 6,94 9,65 2,71 39,08%

2017 7,14 10,66 3,52 49,38% 219

durchschn. Gebühren je Bestattung insgesamt [EUR]

Erläuterung: Erträge aus Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) / Bestattungen (Summe Sarg- und Urnenbestattungen)

Planwerte

2010 1.389,34 1.018,87 -370,47 -26,67%

2011 1.370,17 1.058,82 -311,35 -22,72%

2012 1.538,07 1.054,35 -483,72 -31,45%

2013 1.595,23 1.212,50 -382,73 -23,99%

2014 1.362,06 1.182,93 -179,13 -13,15%

2015 1.363,14 1.154,76 -208,37 -15,29%

2016 1.387,51 1.170,91 -216,6 -15,61%

2017 1.561,92 1.666,67 104,75 6,71%

2018 1.621,92 1.521,74 -100,18 -6,18%

2019 --- 1.228,07 1.228,07 ---

Istwerte

2010 1.533,37 1.050,06 -483,31 -31,52%

2011 1.568,36 967,87 -600,49 -38,29%

2012 1.355,47 1.031,58 -323,89 -23,90%

2013 1.360,93 889,33 -471,6 -34,65%

2014 1.306,24 1.061,83 -244,41 -18,71%

2015 1.462,46 1.109,90 -352,56 -24,11%

2016 1.616,02 1.512,79 -103,23 -6,39%

2017 --- 1.346,61 1.346,61 ---

Anteil Erdbestattungen in % [%]

Erläuterung: Erdbestattungen x 100 / Bestattungen insgesamt (Erd- und Urnenbestattungen)

PPlanwertelanwerte

2010 54,32 45,28 -9,03 -16,63%

2011 55,65 41,18 -14,47 -26,01%

2012 51,97 28,26 -23,71 -45,62%

2013 52,61 57,5 4,89 9,29%

2014 52,3 53,66 1,36 2,60%

2015 45,22 35,71 -9,51 -21,03%

2016 42,79 34,55 -8,24 -19,26%

2017 47,26 38,46 -8,79 -18,61%

2018 39,66 30,43 -9,23 -23,26%

2019 --- 38,61 ------

IIstwertestwerte

2010 51,97 28,26 -23,71 -45,62%

2011 52,61 57,5 4,89 9,29%

2012 52,3 53,66 1,36 2,60%

2013 45,22 35,71 -9,51 -21,03%

2014 42,79 34,55 -8,24 -19,26%

2015 47,26 38,46 -8,79 -18,61%

2016 39,66 30,43 -9,23 -23,26%

2017 --- 38,61 38,61 --- 220

Anteil Urnenbestattungen in % [%]

Erläuterung: Urnenbestattungen x 100 / Bestattungen insgesamt (Erd- und Urnenbestattungen)

PPlanwertelanwerte

2010 45,68 54,72 9,03 19,78%

2011 44,35 58,82 14,47 32,63%

2012 48,03 71,74 23,71 49,37%

2013 47,39 42,5 -4,89 -10,32%

2014 47,7 46,34 -1,36 -2,85%

2015 54,78 64,29 9,51 17,36%

2016 57,21 65,45 8,24 14,41%

2017 52,74 61,54 8,79 16,67%

2018 60,34 69,57 9,23 15,29%

2019 --- 61,4 61,4 ---

Istwerte

2010 48,03 71,74 23,71 49,37%

2011 47,39 42,5 -4,89 -10,32%

2012 47,7 46,34 -1,36 -2,85%

2013 54,78 64,29 9,51 17,36%

2014 57,21 65,45 8,24 14,41%

2015 52,74 61,54 8,79 16,67%

2016 60,34 69,57 9,23 15,29%

2017 --- 61,4 61,4 --- Samtgemeinde 2019-TP 221 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Abrechnungen von Beiträgen und Gebühren, enge Zusammenarbeit mit den Abwasserverbänden

Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz, Abwassersatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltrung/Erneuerung des Schmutzwasserkanalnetzes in Holzerode 2. Abstimmung mit dem Abwasserverband Seeburger See über die unterhaltung/Erneuerung der Schmutzwasserkanäle im übrigen Samtgemeindegebiet 3. Abstimmunsggespräche mit den Mitgliedsgemeinden 4. Beratung der Einwohner/innen bei Anträgen auf Erstellung von Hausanschlüssen 5. Gebührenkalkulation

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 222 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 9.871 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 701.809 707.200 706.700 709.700 710.700 711.700

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 711.680 717.000 716.500 719.500 720.500 721.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 5.200 9.000 9.100 9.200 9.300

14 Versorgungsaufwendungen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.600 37.700 96.700 22.700 22.700 22.700

16 Abschreibungen 19.057 19.100 19.100 19.100 18.000 18.000

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 608.359 623.000 628.000 629.500 631.000 632.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 11.635 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 668.652 699.800 767.600 695.200 695.700 696.800

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 43.028 17.200 -51.100 24.300 24.800 24.700 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 43.028 17.200 -51.100 24.300 24.800 24.700 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 15.806 14.000 15.000 15.000 17.500 17.500 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -15.806 -14.000 -15.000 -15.000 -17.500 -17.500

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 27.223 3.200 -66.100 9.300 7.300 7.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 223 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 224 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-0 SW-Beseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 64.894 85.000 85.000 0 175.000 12.500 12.500 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 64.894 85.000 85.000 0 175.000 12.500 12.500 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 85.304 190.000 20.000 395.000 415.000 20.000 20.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 85.304 190.000 20.000 395.000 415.000 20.000 20.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -20.410 -105.000 65.000 -395.000 -240.000 -7.500 -7.500 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 225 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschl. Führung von Kanalkatastern, Erstellung von Beitrags- und Gebührenabrechnungen

Auftragsgrundlage NWG, Abwassersatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen

Ziele Sammlung und Ableitung des anfallenden Regenwassers aus Haushalt und Gewerbe

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltrung/Erneuerung des gesamten Regenwasserkanalnetzes im Samtgemeindegebiet 2. Überprüfung der "Nulleinleiter" 3. Abstimmunsggespräche mit den Mitgliedsgemeinden 4. Beratung der Einwohner/innen bei Anträgen auf Erstellung von Hausanschlüssen 5. Gebührenkalkulation

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 226 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 120.525 117.900 121.500 125.300 125.500 126.000

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 168.338 168.500 169.500 170.000 170.500 171.000

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 288.863 286.400 291.000 295.300 296.000 297.000

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 20.000 16.900 17.200 17.500 17.700

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.122 54.500 80.000 80.000 80.000 50.000

16 Abschreibungen 173.625 175.000 177.700 185.700 185.900 186.000

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.783 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 214.530 252.600 277.700 286.000 286.500 256.800

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 74.332 33.800 13.300 9.300 9.500 40.200 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 74.332 33.800 13.300 9.300 9.500 40.200 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 26.946 25.000 15.000 15.000 18.000 15.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -26.946 -25.000 -15.000 -15.000 -18.000 -15.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 47.386 8.800 -1.700 -5.700 -8.500 25.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 227 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 228 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung Teilprodukt 5-3-8-1-1 RW-Beseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 100.894 70.000 85.000 0 215.000 10.000 10.000 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 100.894 70.000 85.000 0 215.000 10.000 10.000 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 114.174 170.000 70.000 410.000 430.000 20.000 20.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 114.174 170.000 70.000 410.000 430.000 20.000 20.000 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -13.281 -100.000 15.000 -410.000 -215.000 -10.000 -10.000 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 229

Wesentliches Teilprodukt 5-3-8-1-0 u. 5-3-8-1-1: SW-Beseitigung u. RW-Beseitigung alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw. Ergebnis Abwasserbeseitigung je Einwohner [EUR] Erläuterung: Ergebnis inkl. innere Verrechnungen (ohne außerordentliche Größen) in der Abwasserbeseitigung / Einwohner

Planwerte

2010 --- 10,74 10,74 ---

2011 --- 12,59 12,59 ---

2012 --- 11,88 11,88 ---

2013 --- 14,43 14,43 ---

2014 13,46 12,05 -1,41 -10,47%

2015 11,44 20,09 8,65 75,64%

2016 --- 3,66 3,66 ---

2017 --- 10,3 10,3 ---

2018 --- 2,56 2,56 ---

2019 --- -0,01 -0,01 ---

Istwerte

2010 --- 16,44 16,44 ---

2011 --- 28,12 28,12 ---

2012 7,35 10,72 3,37 45,91%

2013 27,27 36,51 9,24 33,89%

2014 --- 27,9 27,9 ---

2015 --- 152,77 152,77 ---

2016 --- 24,94 24,94 ---

2017 --- 0,02 0,02 --- 230

Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner [EUR]

Erläuterung: bilanzielles Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung zum 1.1. des Erfassungsjahres in Tausend € gem. Leistungserfassung / Tsd. Einwohner

Planwerte

2010 892,41 654,5 -237,91 -26,66%

2011 898,65 669,41 -229,23 -25,51%

2012 942,84 675,46 -267,38 -28,36%

2013 980,61 659,63 -320,98 -32,73%

2014 641,93 652,6 10,67 1,66%

2015 633,11 642,66 9,55 1,51%

2016 --- 646,09 646,09 ---

2017 --- 624,41 624,41 ---

2018 --- 649,01 649,01 ---

2019 --- 653.478,31 653.478,31 ---

Istwerte

2010 942,84 675,46 -267,38 -28,36%

2011 980,61 659,63 -320,98 -32,73%

2012 641,93 652,6 10,67 1,66%

2013 633,11 642,66 9,55 1,51%

2014 --- 646,09 646,09 ---

2015 --- 624,41 624,41 ---

2016 --- 649,01 649,01 ---

2017 --- 649.939,13 649.939,13 --- Samtgemeinde 2019-TP 231 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindeverbindungsstraßen

Auftragsgrundlage Nds. StrG, BGB, technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele 1. Schaffung, Verbesserung und Erhaltung der Verkehrsstruktur, 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindeverbindungswegen

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Abstimmungsgespräche mit den Mitgliedsgemeinden, benachbarten Gemeinden, Realgemeinden und Feldmarkinteressentenschaften zu den Verbindungswegen 2. Regelmäßige Begehung der Wege durch die zuständigen Gremien (Bauausschuss u.ä.) 3. Ständige Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Wegen 4. Beratung der Mitgliedsgemeinden zu verkehrlichen Angelegenheiten im rahmen der jährlichen Verkehrsbesichtigungen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 232 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 448 400 400 400 400 400

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 448 400 400 400 400 400

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.566 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000

16 Abschreibungen 916 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 3.482 16.000 11.000 6.000 6.000 6.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -3.034 -15.600 -10.600 -5.600 -5.600 -5.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -3.034 -15.600 -10.600 -5.600 -5.600 -5.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 4.609 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.609 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -7.643 -21.600 -16.600 -11.600 -11.600 -11.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 233 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 234 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 235 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung Teilprodukt 5-4-5-1-0 Sicherstellung des Winterdienstes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen sowie öffentlichen Wegen und Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage Nds. StrG, StVO, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele 1. Verkehrssicherheit gewährleisten 2. Schnelle Reaktion auf Meldungen der Polizei und Bürgerbeschwerden

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Erstellung eines Winterdienstplans 2. Bevorratung des Streuguts 3. Unterhaltung der technischen Ausrüstung für den Winterdienst 4. Abstimmung mit den weiteren Straßenbaulastträgern zur Sicherstellung des Winterdienst in den Ortsdurchfahrten

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 236 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung Teilprodukt 5-4-5-1-0 Sicherstellung des Winterdienstes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.201 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 6.201 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -6.201 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -6.201 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 5.670 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -5.670 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -11.871 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 237 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung Teilprodukt 5-4-5-1-0 Sicherstellung des Winterdienstes

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 238 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung Produkt 5-4-5-1 Straßenreinigung Teilprodukt 5-4-5-1-0 Sicherstellung des Winterdienstes

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 239 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilprodukt 5-5-2-1-0 Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden

Auftragsgrundlage NWG, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Regelmäßige Abstimmung mit den wasserverbänden und den Mitgliedsgemeinden über anstehende Maßnahmen 2. Jährliche Gewässerschau

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 240 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilprodukt 5-5-2-1-0 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 47.832 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 47.832 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -47.832 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -47.832 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -47.832 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 241 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilprodukt 5-5-2-1-0 Öffentliche Gewässer

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 242 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 5-5-2-1 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilprodukt 5-5-2-1-0 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 243 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Bereitstellung von Reihengräbern, Erteilung von Genehmigungen zur Aufstellung von Grabmalen

Auftragsgrundlage Nds. Bestattungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe Angehörige Verstorbener

Ziele Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Samtgemeinde sind oder waren

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Unterhaltung und Pflege der samtgemeindeeigenen Friedhöfe 2. Durchführung der Bestattungen 3. Gebührenkalkulation

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 244 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.598 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 76.757 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 80.355 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 8.821 9.800 9.900 10.000 10.100 10.100

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.244 14.500 19.000 19.000 19.000 19.000

16 Abschreibungen 9.803 9.200 10.000 10.000 10.000 10.000

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 36.867 33.500 38.900 39.000 39.100 39.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 43.487 40.000 34.600 34.500 34.400 34.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 43.487 40.000 34.600 34.500 34.400 34.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 57.313 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -57.313 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -13.825 -10.000 -15.400 -15.500 -15.600 -15.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 245 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 246 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-0 Kommunale Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.500 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 4.500 30.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -4.500 -30.000 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 247 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-1 Kriegsgräber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage spezielle rechtliche Vorschriften und Verordnungen

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Maßnahmen zur Zielerreichung: Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Kriegsgräber

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 248 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-1 Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205 200 200 200 200 200

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 205 200 200 200 200 200

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 200 300 300 300 300

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 0 200 300 300 300 300

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 205 0 -100 -100 -100 -100 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 205 0 -100 -100 -100 -100 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 205 0 -100 -100 -100 -100 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 249 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-1 Kriegsgräber

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 250 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5-5-3-1 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilprodukt 5-5-3-1-1 Kriegsgräber

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 251 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung Teilprodukt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe", Beratung von Unternehmen

Auftragsgrundlage Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen, Interessenverbände und -vereinigungen

Ziele 1. Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, 2. Sicherung von Arbeitsplätzen

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Mitgliedschaft in der Gesellschaft WRG Göttingen GmbH 2. Unterstützung/Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Entwicklung von Gewerbeflächen und Akquise von Neuansiedlungen

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 252 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung Teilprodukt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 200 200 200 200 200

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -4.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -4.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -4.000 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 253 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung Teilprodukt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 254 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung Teilprodukt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 255 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilprodukt 5-7-3-1-0 Bauhofleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

Auftragsgrundlage Satzungen, Ratsbeschlüsse, konkrete Anordnungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe EinwohnerInnen

Ziele kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung

Maßnahmen zu Zielerreichung: 1. Personelle und sachliche Unterstützung der Mitgliedsgemeinden bei der eigenen Aufgabenerledigung 2. Laufende Unterhaltung der Ausstattung 3. Bereitstellung des samtgemeindeeigenen Schredders, Durchführung von Schredderarbeiten 4. Laufende Unterhaltungsarbeiten an den samtgemeidneeigenen Liegenschaften

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 256 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilprodukt 5-7-3-1-0 Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 145 0 100 100 100 100

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.650 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

6 privatrechtliche Entgelte 17 100 100 100 100 100

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 4.812 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 112.543 116.500 193.300 196.600 199.900 203.200

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.578 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

16 Abschreibungen 13.720 13.000 13.900 14.300 14.100 13.400

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 144.841 150.500 228.200 231.900 235.000 237.600

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -140.029 -145.400 -223.000 -226.700 -229.800 -232.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 589 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 589 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -139.440 -145.400 -223.000 -226.700 -229.800 -232.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 123.564 102.600 172.000 172.000 172.000 172.000

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 123.564 102.600 172.000 172.000 172.000 172.000

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -15.876 -42.800 -51.000 -54.700 -57.800 -60.400 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 257 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilprodukt 5-7-3-1-0 Bauhofleistungen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 258 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilprodukt 5-7-3-1-0 Bauhofleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 590 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 590 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.473 1.900 2.000 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 1.473 1.900 17.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -883 -1.900 -17.000 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 259 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-5 Tourismusförderung Produkt 5-7-5-1 Tourismusförderung Teilprodukt 5-7-5-1-0 Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 FD Bauen

verantwortlich Herr Seebode

Beschreibung Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen und Gäste

Ziele Aktraktivitätssteigerung der Gemeindeteile, Ausbau der touristischen Infratsruktur, Verbesserung der regionalen und überregionalen Vermarktung

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden 2. Finanzielle und sachliche Unterstützung der vorhandenen touristischen Einrichtungen 3. Ausbau des sanften Tourismus (Wanderwege, Radwege)

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 260 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-5 Tourismusförderung Produkt 5-7-5-1 Tourismusförderung Teilprodukt 5-7-5-1-0 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 572 500 500 500 500 500

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 572 500 500 500 500 500

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 3.116 3.200 3.300 6.300 6.300 6.300

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 11.767 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 14.883 19.000 19.100 22.100 22.100 22.100

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -14.311 -18.500 -18.600 -21.600 -21.600 -21.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -14.311 -18.500 -18.600 -21.600 -21.600 -21.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -14.311 -18.500 -18.600 -21.600 -21.600 -21.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 261 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-5 Tourismusförderung Produkt 5-7-5-1 Tourismusförderung Teilprodukt 5-7-5-1-0 Tourismusförderung

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 262 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 5-7-5 Tourismusförderung Produkt 5-7-5-1 Tourismusförderung Teilprodukt 5-7-5-1-0 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 16.000 60.000 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 16.000 60.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 -16.000 -60.000 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 263

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 03 Zentrale Finanzleistungen

A. Teilprodukte

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 6-1-1-1-0 Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a. 1 Herr Wilde 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge 1 Herr Wilde

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt Bezeichnung FB Verantwortlicher 6-1-1-1-0 Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a. 1 Herr Wilde 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge 1 Herr Wilde

264

C. Darstellung der wesentlichen Produkte

Nr. Bezeichnung Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilprodukt 6-1-1-1-0 Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a. Produktinformation Beschreibung des Produkts • Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, (dazugehörige Leistungen) Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage • Berechnung Unterverteilung von Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage an die Mitgliedsgemeinden • Erstellung der Meldungen für den Finanzausgleich und die Gewerbesteuerumlage • Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises Organisationseinheit Fachbereich 1 verantwortliche Person Herr Wilde Ziele und Maßnahmen 1. Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft 2. Sicherstellung und Verwaltung der der Samtgemeinde zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a. • Schlüsselzuweisungen vom Land • Auftragskostenpauschale • Allgemeine Umlage von Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage)

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden beim innersamtgemeindlichen Finanzausgleich; finanzielle Stärkung der Mitgliedsgemeinden 2. Abstimmung mit den anderen Gemeinden und dem Landkreis Göttingen im Rahmen regelmäßiger Arbeitskreissitzungen 3. Konsequente Entschuldung der Samtgemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung finanzieller Spielräume

Zielgruppe Land Niedersachsen, Landesbetrieb für Statistik, LK Göttingen, Mitgliedsgemeinden Kennzahlen • Zentralbudgetüberschuss (Steuern u. Zuweisungen abzgl. Umlagen u. Steuerbeteiligung) je Einwohner [EUR] • ordentliches Ergebnis je Einwohner (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) [EUR] • Personalintensität [%] • Abschreibungsintensität [%] • Zinslastquote [%] • Reinvestitionsquote [%] • Transferaufwandquote [%] • Aufwanddeckungsgrad 1 [%] • Aufwanddeckungsgrad 2 [%] • Sach- und Dienstleistungsintensität [%]

265

Nr. Bezeichnung Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge Produktinformation Beschreibung des Produkts Darlehensgeschäfte, Bürgschaften (dazugehörige Leistungen) Auftragsgrundlage Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, NKomVG, Entwicklung Kapitalmarkt Organisationseinheit Fachbereich 1 verantwortliche Person Herr Wilde Ziele und Maßnahmen 1. Sicherstellung eines geordneten Schuldenmanagements

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Konsequente Entschuldung der Samtgemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung finanzieller Spielräume

Zielgruppe Kreditinstitute Kennzahlen • Tilgung je Einwohner [EUR] • Nettoneuverschuldung (Pos.-Wert), Nettoentschuldung (Neg.-Wert) allg. HH je Einwohner [EUR]

266

D. Zugehörige Konten zu Deckungsringen 2019 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Konten Ergebnishaushalt Produkt Konto Bezeichnung Deckungsring Abschreibungen auf investive 6-1-1-1-0 471101 Investitionszuwendungen an Mitgliedsgemeinden 4 Abschreibungen 6-1-2-1-0 451200 Rücklagenzinsen an Gemeinden 13 Zinsaufwendungen 6-1-2-1-0 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 Zinsaufwendungen 6-1-2-1-0 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 13 Zinsaufwendungen

Konten Finanzhaushalt 6-1-2-1-0 751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 63 Zinsauszahlungen 6-1-2-1-0 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 63 Zinsauszahlungen 6-1-2-1-0 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 63 Zinsauszahlungen

E. Zugehörige Konten zu Zweckbindungsringen 2019 (einseitige Deckungsfähigkeit)

Konten Ergebnishaushalt Produkt Konto Bezeichnung Zweckbindungsring 6-1-1-1-0 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land 6 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 313101 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 6 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 318200 Samtgemeindeumlage 6 Finanzausgleichsleistungen Erträge aus der Auflösung von Rück- 6-1-1-1-0 358206 stellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 6 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 435200 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden 6 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 437100 Umlage Entschuldungsfonds Land Nds. 6 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 437201 Kreisumlage 6 Finanzausgleichsleistungen

Konten Finanzhaushalt 6-1-1-1-0 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land 56 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 56 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 618200 Samtgemeindeumlage 56 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 735200 Schlüsselzuweisungen an 56 Finanzausgleichsleistungen Mitgliedsgemeinden 6-1-1-1-0 737100 Umlage Entschuldungsfonds Land Nds. 56 Finanzausgleichsleistungen 6-1-1-1-0 737201 Kreisumlage 56 Finanzausgleichsleistungen

Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 267 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 01 Samtgemeinde Radolfshausen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Vorbereitung und Erledigung aller Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie Wahlen, Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen, Brandschutz, allgemeine Ordnungsangelegnheiten

Auftragsgrundlage Gesetze und Verordnungen, Satzungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe Betriebe, EinwohnerInnen

Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ordnungsgemäße Erledigung aller ordnungsrechtlichen Aufgaben im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 268 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.524.432 3.600.200 3.785.200 3.808.900 3.832.800 3.857.000

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 42.738 41.600 22.900 22.900 22.900 22.900

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 84.346 87.000 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 449 500 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.156 4.600 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 34 400 400 400 400 400

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 965 1.100 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 3.665.119 3.735.400 3.808.500 3.832.200 3.856.100 3.880.300

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 133.491 137.100 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 499 500 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.254 93.000 0 0 0 0

16 Abschreibungen 77.155 79.700 12.700 12.700 12.700 12.700

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000

18 Transferaufwendungen 1.480.614 1.613.900 1.690.800 1.701.300 1.712.100 1.733.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 90.590 94.500 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.897.821 2.035.100 1.713.400 1.722.700 1.732.100 1.752.500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 1.767.298 1.700.300 2.095.100 2.109.500 2.124.000 2.127.800 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 2.699 500 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 1.652 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 1.047 500 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 1.768.345 1.700.800 2.095.100 2.109.500 2.124.000 2.127.800 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.473 3.000 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 3.932 3.000 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.459 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 1.766.886 1.700.800 2.095.100 2.109.500 2.124.000 2.127.800 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 269 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzen

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 5 Samtgemeinde Radolfshausen 270 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.516.544 3.600.200 3.785.200 0 3.808.900 3.832.800 3.857.000

3 sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

4 öffentlich-rechtliche Entgelte 80.453 87.000 0 0 0 0 0

5 privatrechtliche Entgelte 449 500 0 0 0 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.403 4.600 0 0 0 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 178 600 400 0 400 400 400

8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0 0 0 0 0 0 0 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 500 900 0 0 0 0 0

10= Summe der Einzahlungen aus laufender 3.613.528 3.693.800 3.785.600 0 3.809.300 3.833.200 3.857.400 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Personalauszahlungen 118.192 111.700 0 0 0 0 0

12 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

13 Auszahlungen für Sach- und 96.254 93.000 0 0 0 0 0 Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 19.328 16.400 9.900 0 8.700 7.300 6.000

15 Transferauszahlungen 1.488.262 1.613.900 1.690.800 0 1.701.300 1.712.100 1.733.800

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 75.778 94.500 0 0 0 0 0

17= Summe der Auszahlungen aus laufender 1.797.814 1.929.500 1.700.700 0 1.710.000 1.719.400 1.739.800 Verwaltungstätigkeit 18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.815.714 1.764.300 2.084.900 0 2.099.300 2.113.800 2.117.600 (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 54.256 30.000 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 2.700 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 56.956 30.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.700 45.000 0 0 0 0 0

Seite 4 von 5 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-Teilhaushalte 271 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 100.000 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 125.700 45.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -68.745 -15.000 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) 33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( 1.746.969 1.749.300 2.084.900 0 2.099.300 2.113.800 2.117.600 Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 0 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 49.895 175.900 43.100 0 44.400 179.700 47.100 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit -49.895 -175.900 -43.100 0 -44.400 -179.700 -47.100

37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 1.697.075 1.573.400 2.041.800 0 2.054.900 1.934.100 2.070.500 und 36)

erstellt am 17.12.2018 Seite 5 von 5 272 Samtgemeinde 2019-TP 273 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilprodukt 6-1-1-1-0 Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 FD Finanzen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Berechnung Unterverteilung von Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage an die Mitgliedsgemeinden, Erstellung der Meldungen für den Finanzausgleich und die Gewerbesteuerumlage, Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises

Zielgruppe Land Niedersachsen, Landesbetrieb für Statistik, LK Göttingen, Mitgliedsgemeinden

Ziele Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft; Sicherstellung und Verwaltung der der Samtgemeinde zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a. · Schlüsselzuweisungen vom Land · Auftragskostenpauschale · Allgemeine Umlage von Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage)

Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden beim innersamtgemeindlichen Finanzausgleich; finanzielle Stärrkung der Mitgliedsgemeinden 2. Abstimmung mit den anderen Gemeinden und dem Landkreis Göttingen im Rahmen regelmäßiger Arbeitskreissitzungen 3. Konsequente Entschuldung der Samtgemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung finanzieller Spielräume

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 274 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.524.432 3.600.200 3.785.200 3.808.900 3.832.800 3.857.000

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 22.937 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 3.547.369 3.623.100 3.808.100 3.831.800 3.855.700 3.879.900

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 11.000 11.500 12.700 12.700 12.700 12.700

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 Transferaufwendungen 1.475.904 1.609.400 1.690.800 1.701.300 1.712.100 1.733.800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.486.904 1.620.900 1.703.500 1.714.000 1.724.800 1.746.500

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 2.060.465 2.002.200 2.104.600 2.117.800 2.130.900 2.133.400 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 2.060.465 2.002.200 2.104.600 2.117.800 2.130.900 2.133.400 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 2.060.465 2.002.200 2.104.600 2.117.800 2.130.900 2.133.400 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 275 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 276 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 100.000 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 100.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. -100.000 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 277

Wesentliches Teilprodukt 6-1-1-1-0: Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a. alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw.

Zentralbudgetüberschuss (Steuern u. Zuweisungen abzgl. Umlagen u. Steuerbeteiligung) je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Erträge aus Steuern, Ausgleichsleistungen, Schlüssel-, Bedarfs- und sonstigen allg. Zuweisungen sowie Erträge aus allg. Umlagen abzgl. des Aufwandes für Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen an Gemeinden (GV) und an das Land / Einwohner (Indikator, was der Kommune an Kernfinanzierungsmasse ihrer Aufgaben bleibt)

Planwerte

2010 294,56 229,08 -65,48 -22,23%

2011 318,89 243,42 -75,48 -23,67%

2012 341,46 234,64 -106,81 -31,28%

2013 367,87 237,03 -130,84 -35,57%

2014 397,58 249,36 -148,22 -37,28%

2015 397,04 266,25 -130,78 -32,94%

2016 418,23 149,59 -268,64 -64,23%

2017 436,85 279,84 -157,01 -35,94%

2018 490,22 276,08 -214,15 -43,68%

2019 513,15 290,85 -222,3 -43,32%

2020 522,28 292,68 -229,6 -43,96%

2021 542,53 294,5 -248,03 -45,72%

2022 546,53 294,85 -251,68 -46,05%

Istwerte

2010 302,07 232,62 -69,44 -22,99%

2011 330,3 249,07 -81,23 -24,59%

2012 341,7 238,58 -103,11 -30,18%

2013 346,75 240,09 -106,66 -30,76%

2014 392,23 256,09 -136,14 -34,71%

2015 400,53 342,77 -57,75 -14,42%

2016 411,82 271,16 -140,67 -34,16%

2017 429,03 284,48 -144,55 -33,69% 278

ordentliches Ergebnis je Einwohner (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) [EUR]

Erläuterung: Ergebnis ohne innere Verrechnungen (ohne außerordentliche Größen) / Einwohner. Die inneren Verrechnungen werden bereinigt, weil dies von den Kommunen unterschiedlich gehandhabt wird.

Planwerte

2010 300,47 229,08 -71,39 -23,76%

2011 325,13 246,52 -78,61 -24,18%

2012 356,41 240,3 -116,11 -32,58%

2013 381,36 239,78 -141,57 -37,12%

2014 411,09 252,13 -158,96 -38,67%

2015 411,78 269,04 -142,74 -34,66%

2016 433,08 151,71 -281,37 -64,97%

2017 446,59 281,5 -165,09 -36,97%

2018 501,11 277,66 -223,45 -44,59%

2019 523,52 292,26 -231,25 -44,17%

2020 532,22 294,1 -238,12 -44,74%

2021 552,23 295,92 -256,32 -46,41%

2022 554,62 296,26 -258,36 -46,58%

Istwerte

2010 309,23 235,76 -73,47 -23,76%

2011 337,68 252,01 -85,67 -25,37%

2012 354,67 244,27 -110,4 -31,13%

2013 360,29 245,48 -114,81 -31,87%

2014 404,74 258,91 -145,83 -36,03%

2015 412,82 345,37 -67,45 -16,34%

2016 418,7 273,28 -145,42 -34,73%

2017 433,15 286,14 -147,02 -33,94%

Personalintensität [%]

Erläuterung: Personalaufwand Aktive inkl. Versorgungskassenbeiträge Beamte x 100 / Gesamtaufwand. Beachte zu Gesamtaufwand: ordentlicher Aufwand zuzüglich Finanzaufwand, jedoch ohne außerordentlicher Aufwand und ohne Aufwand aus inneren Verrechnungen. Beachte zu Personalaufwand: NI - KoGr. 40 inkl. Konto 4021.

Planwerte

2010 38,81 29,42 -9,39 -24,19

2011 36,39 30,48 -5,91 -16,24

2012 35,84 29,84 -6,00 -16,74

2013 35,92 31,85 -4,07 -11,33

2014 36,18 28,28 -7,90 -21,84

2015 38,42 31,62 -6,80 -17,70

2016 36,34 24,93 -11,41 -31,40

2017 38,12 30,12 -8,00 -20,99

2018 38,35 30,76 -7,59 -19,79

2019 39,04 31,65 -7,39 -18,93

2020 39,90 31,55 -8,35 -20,93

2021 37,99 30,88 -7,11 -18,72

2022 38,51 31,85 -6,66 -17,29 279

Istwerte

2010 38,71 29,67 -9,04 -23,35

2011 37,78 29,77 -8,01 -21,20

2012 36,30 28,55 -7,75 -21,35

2013 33,61 28,99 -4,62 -13,75

2014 38,58 28,04 -10,54 -27,32

2015 38,60 31,70 -6,90 -17,88

2016 39,09 29,55 -9,54 -24,41

2017 37,12 30,12 -7,00 -18,86

Abschreibungsintensität [%]

Erläuterung: Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen (NI - Ko.art 471) x 100 / ordentlicher Aufwand inkl. Finanzaufwand (jedoch ohne außerordentlicher Aufwand und ohne Aufwand aus inneren Verrechnungen)

Planwerte

2010 7,62 6,34 -1,28 -16,85%

2011 6,87 4,8 -2,07 -30,13%

2012 7,15 5,4 -1,76 -24,55%

2013 7,12 5,21 -1,92 -26,89%

2014 7,18 4,96 -2,22 -30,89%

2015 7,62 5,33 -2,28 -29,96%

2016 7,49 5,95 -1,54 -20,58%

2017 7,52 7,25 -0,26 -3,50%

2018 7,11 7,1 -0,01 -0,21%

2019 7,31 6,84 -0,48 -6,53%

2020 7,26 7,27 0,01 0,11%

2021 7,32 7,22 -0,09 -1,27%

2022 6,91 7,21 0,3 4,34% Istwerte

2010 6,72 5,76 -0,96 -14,34%

2011 6,71 5,9 -0,8 -11,99%

2012 7,18 5,57 -1,61 -22,36%

2013 7,59 5,4 -2,19 -28,80%

2014 7,56 5,21 -2,35 -31,02%

2015 7,39 9,87 2,48 33,59%

2016 7,81 7,45 -0,36 -4,61%

2017 5,36 7,71 2,35 43,88%

Zinslastquote [%]

Erläuterung: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (NI - KoGr. 45) x 100 / ordentlicher Aufwand inkl. Finanzaufwand (jedoch ohne außerordentlicher Aufwand und ohne Aufwand aus inneren Verrechnungen)

Planwerte

2010 2,21 3,06 0,85 38,65%

2011 2,18 2,29 0,11 5,23%

2012 2,76 1,34 -1,42 -51,52%

2013 2,49 1,41 -1,08 -43,49%

2014 2,29 0,79 -1,5 -65,49% 280

2015 1,97 0,73 -1,24 -62,90%

2016 1,67 0,39 -1,28 -76,56%

2017 1,53 0,41 -1,12 -73,20%

2018 1,42 0,33 -1,09 -77,04%

2019 1,38 0,19 -1,19 -86,52%

2020 1,41 0,17 -1,24 -88,06%

2021 1,43 0,14 -1,29 -90,12%

2022 1,29 0,12 -1,17 -90,99%

Istwerte

2010 2,13 3,15 1,02 47,75%

2011 2,34 2,31 -0,03 -1,20%

2012 2,74 1,37 -1,37 -50,00%

2013 2,17 0,9 -1,27 -58,74%

2014 2,18 0,79 -1,39 -63,62%

2015 1,77 0,96 -0,8 -45,57%

2016 1,6 0,47 -1,13 -70,66%

2017 1,43 0,42 -1,01 -70,89%

Reinvestitionsquote [%]

Erläuterung: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (KoGr. 78) x 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen (NI - Ko.art 471)

Planwerte

2010 277,42 50,36 -227,06 -81,85

2011 268,09 108,62 -159,47 -59,48

2012 273,60 88,79 -184,81 -67,55

2013 252,44 100,89 -151,55 -60,03

2014 210,71 277,08 66,37 31,50

2015 273,90 275,37 1,47 0,54

2016 325,94 356,73 30,79 9,45

2017 294,32 154,13 -140,19 -47,63

2018 297,59 135,52 -162,07 -54,46

2019 140,43 40,95 -99,48 -70,84

2020 119,32 40,53 -78,79 -66,03

2021 118,15 60,67 -57,48 -48,65

2022 117,38 59,58 -57,80 -49,24

Istwerte

2010 281,03 44,11 -236,92 -84,30

2011 211,14 84,50 -126,64 -59,98

2012 170,19 65,44 -104,75 -61,55

2013 160,56 78,87 -81,69 -50,88

2014 170,62 107,51 -63,11 -36,99

2015 155,82 60,36 -95,46 -61,26

2016 154,34 228,84 74,50 48,27

2017 161,17 115,08 -46,09 -28,60 281

Transferaufwandquote [%]

Erläuterung: Transferaufwendungen (KoGr. NI 43, IKVS KoGr. 53) / ordentlicher Aufwand NI (KoGr. NI 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 -- IKVS Ko.Gr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57) x 100.

Planwerte

2010 24,39 45,08 20,69 84,80%

2011 27,42 45,86 18,44 67,24%

2012 27,51 48,89 21,37 77,68%

2013 28,77 47,46 18,69 64,95%

2014 28,09 50,92 22,83 81,26%

2015 25,64 45,76 20,12 78,46%

2016 26,33 53,6 27,27 103,57%

2017 25,92 45,05 19,13 73,80%

2018 26,54 45,96 19,42 73,18%

2019 26,74 45,09 18,36 68,65%

2020 26,56 46,6 20,04 75,43%

2021 26,53 46,83 20,3 76,51%

2022 27,21 47,28 20,07 73,75%

Istwerte

2010 25,12 46,33 21,21 84,43%

2011 28,56 46,68 18,11 63,41%

2012 28,28 50,81 22,53 79,65%

2013 29,96 49,86 19,9 66,43%

2014 27,11 52,39 25,28 93,28%

2015 25,21 30,65 5,44 21,58%

2016 25,96 46,88 20,91 80,55%

2017 26,6 46,61 20,01 75,20%

Aufwanddeckungsgrad 1 [%]

Erläuterung: Gesamterträge (ordentlicher Ertrag, Finanzertrag und außerordentlicher Ertrag) x 100 / Gesamtaufwand (ordentlicher Aufwand, Finanzaufwand und außerordentlicher Aufwand)

Planwerte

2010 99,25 96,77 -2,49 -2,50%

2011 100,37 101,62 1,24 1,24%

2012 99,17 100 0,83 0,84%

2013 101,14 97,99 -3,15 -3,11%

2014 101,55 100,15 -1,4 -1,38%

2015 98,17 98,32 0,15 0,16%

2016 98,79 81,36 -17,43 -17,65%

2017 98,29 99,67 1,39 1,41%

2018 99,51 98,56 -0,95 -0,95%

2019 100,41 97,62 -2,79 -2,77%

2020 101,76 100,88 -0,89 -0,87%

2021 102,76 101,56 -1,2 -1,17%

2022 103,89 102 -1,88 -1,8 282

Istwerte

2010 104,82 101,84 -2,98 -2,84%

2011 105,66 105,79 0,13 0,13%

2012 103,57 104,84 1,27 1,22%

2013 101,97 102,68 0,71 0,70%

2014 104,32 104,14 -0,18 -0,17%

2015 107,78 147,7 39,92 37,03%

2016 105,94 106,74 0,8 0,76%

2017 105,01 105,62 0,61 0,58%

Aufwanddeckungsgrad 2 [%]

Erläuterung: Ordentlicher Ertrag inkl. Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) x 100 / Ordentlicher Aufwand inkl. Finanzaufwand (ohne a.o. Aufwand)

Planwerte

2010 99,25 96,77 -2,48 -2,50%

2011 99,56 101,62 2,06 2,07%

2012 99,18 100 0,82 0,83%

2013 100,31 97,99 -2,32 -2,31%

2014 101,23 100,15 -1,08 -1,07%

2015 98,12 98,34 0,22 0,23%

2016 98,67 83,11 -15,55 -15,76%

2017 98,64 99,64 1 1,01%

2018 99,43 98,56 -0,87 -0,88%

2019 100,07 97,62 -2,45 -2,44%

2020 101,76 100,88 -0,88 -0,86%

2021 102,76 101,5 -1,26 -1,23%

2022 103,89 102 -1,88 -1,81%

Istwerte

2010 104,77 101,83 -2,94 -2,81%

2011 104,81 105,79 0,98 0,93%

2012 103,48 104,89 1,41 1,36%

2013 100,67 103,3 2,63 2,61%

2014 104,22 104,14 -0,07 -0,07%

2015 107,74 147,65 39,91 37,05%

2016 105,51 106,26 0,75 0,71%

2017 105,16 105,59 0,42 0,40% 283

Sach- und Dienstleistungsintensität [%]

Erläuterung: Sach- und Dienstleistungsaufwand (inkl. Miete+Pachten sowie inkl. besondere Aufwendungen für Beschäftigte, aber ohne Erstattungen) x 100 / ordentlicher Aufwand inkl. Finanzaufwand

Planwerte

2010 18,19 9,81 -8,38 -46,08%

2011 16,21 9,97 -6,25 -38,54%

2012 17,06 8,25 -8,81 -51,62%

2013 16,41 8,14 -8,27 -50,38%

2014 16,81 8,08 -8,73 -51,94%

2015 16,69 8,71 -7,98 -47,81%

2016 17,02 8,91 -8,12 -47,68%

2017 17,85 10,06 -7,8 -43,67%

2018 17,74 9,96 -7,79 -43,88%

2019 17,1 13,05 -4,05 -23,69%

2020 15,88 10,21 -5,67 -35,69%

2021 16,06 9,56 -6,5 -40,49%

2022 14,6 8,82 -5,78 -39,58%

Istwerte

2010 17,11 9,08 -8,04 -46,97%

2011 14,84 8,85 -5,98 -40,32%

2012 15,19 7,47 -7,71 -50,78%

2013 14,54 7,85 -6,69 -46,03%

2014 14,43 7,24 -7,19 -49,82%

2015 15,95 10,17 -5,78 -36,26%

2016 16,96 8,97 -7,99 -47,11%

2017 16,87 8,77 -8,09 -47,99% 284 Samtgemeinde 2019-TP 285 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 FD Finanzen

verantwortlich Herr Wilde

Beschreibung Darlehensgeschäfte, Bürgschaften

Auftragsgrundlage Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, NKomVG, Entwicklung Kapitalmarkt

Zielgruppe Kreditinstitute

Ziele Sicherstellung eines geordneten Schuldenmanagements

Maßnahmen zur Zielerreichung: Konsequente Entschuldung der Samtgemeinde durch Kredittilgungen zur Schaffung finanzieller Spielräume

Kennzahlen: siehe gesonderte Aufstellung

erstellt am 17.12.2018 Seite 1 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 286 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0

4 sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

6 privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 34 400 400 400 400 400

9 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

10 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11 sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 = Summe ordentliche Erträge 34 400 400 400 400 400

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

16 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000

18 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 19.219 16.400 9.900 8.700 7.300 6.000

21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche -19.185 -16.000 -9.500 -8.300 -6.900 -5.600 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 22 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

23 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und -19.185 -16.000 -9.500 -8.300 -6.900 -5.600 dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

27 Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -19.185 -16.000 -9.500 -8.300 -6.900 -5.600 Leistungsbeziehungen

Seite 2 von 4 erstellt am 17.12.2018 Samtgemeinde 2019-TP 287 Samtgemeinde Radolfshausen

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

erstellt am 17.12.2018 Seite 3 von 4 Samtgemeinde Radolfshausen 288 Samtgemeinde 2019-TP

Teilhaushalt 2019

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

20 Beiträge u. ä. Entgelte für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

23 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

24= Summe der Einzahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0

26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0

29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0

30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

31= Summe der Auszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. 0 0 0 0 0 0 0 abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)

Seite 4 von 4 erstellt am 17.12.2018 289

Wesentliches Teilprodukt 6-1-2-1-0: Kreditabwicklung, Zinserträge alle Kommunen des IKVS

Einwohner: bis 16.000

Bundesland: Niedersachsen statistische Basis: 36 Kommunen

stat. Gr. Radolfshausen

MW Plan-/Istwert abs. Abw. proz. Abw. Tilgung je Einwohner [EUR] Erläuterung: Tilgungszahlungen (Finanzrechnung) / Einwohner

Planwerte

2010 23,52 64,53 41,02 174,39%

2011 24,56 53,99 29,44 119,88%

2012 23,02 56,57 33,55 145,72%

2013 26,38 14,46 -11,92 -45,17%

2014 45,32 11,81 -33,51 -73,93%

2015 30,29 35,83 5,54 18,30%

2016 30,04 6,73 -23,31 -77,60%

2017 34,39 6,97 -27,42 -79,74%

2018 41,51 24,39 -17,12 -41,23%

2019 39,47 5,99 -33,49 -84,84%

2020 36,24 6,17 -30,07 -82,99%

2021 43,16 24,95 -18,2 -42,18%

2022 31,59 6,54 -25,05 -79,29%

Istwerte

2010 108,28 65,51 -42,76 -39,50%

2011 94,04 54,43 -39,61 -42,12%

2012 121,22 56,54 -64,68 -53,36%

2013 91,77 12,18 -79,59 -86,72%

2014 144,56 12 -132,56 -91,70%

2015 159,36 36,55 -122,81 -77,07%

2016 210,2 6,69 -203,51 -96,82%

2017 138,82 6,93 -131,89 -95,01% 290

Nettoneuverschuldung (Pos.-Wert), Nettoentschuldung (Neg.--Wert) allg. HH je Einwohner [EUR]

Erläuterung: Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kredit- und Darlehensaufnahmen abzüglich Tilgung) / Einwohner (positiver Wert = zusätzliche Verschuldung ; negativer Wert = Entschuldung)

Planwerte

2010 16,82 -63,79 -80,62 -479,20%

2011 3,3 -53,99 -57,29 -1735,40%

2012 33,12 -56,57 -89,69 -270,80%

2013 48,55 -14,46 -63,01 -129,79%

2014 29,64 -11,81 -41,46 -139,85%

2015 55,01 -35,83 -90,85 -165,13%

2016 67,47 -6,73 -74,2 -109,97%

2017 50 -6,97 -56,97 -113,94%

2018 87,68 -24,39 -112,08 -127,82%

2019 70,38 -5,99 -76,37 -108,50%

2020 47,75 -6,17 -53,91 -112,91%

2021 7,61 -24,95 -32,57 -427,79%

2022 -20,98 -6,54 14,44 -68,83%

Istwerte

2010 20,74 -64,75 -85,49 -412,20%

2011 48,95 -53,64 -102,59 -209,59%

2012 -7,62 -56,54 -48,92 641,79%

2013 20,5 -12,18 -32,68 -159,45%

2014 6,23 -12 -18,22 -292,75%

2015 17,06 -36,55 -53,61 -314,18%

2016 27,26 -6,69 -33,95 -124,54%

2017 18,33 -6,93 -25,25 -137,81% 291

Samtgemeinde Radolfshausen Haushalt 2019 Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt: verschiedene Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 075000 Sammelposten bewegl. VMGS 150-1000 € netto 10.100 0 0 0 0 0

Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 100 100 100 100 100 100 471* Abschreibungen 3.737 4.600 4600 3500 1800 1100

Produkt: verschiedene

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 072000 Büro- und Geschäftsausstattung 7.000 4.000 8300 5900 5900 5900

Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 200 200 200 200 200 200 471* Abschreibungen 7.600 7.600 8.000 7.600 7.600 7.600

Produkt: 1-1-1-1-4

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 166001 Versorgungsrücklage aktive Beamte 1.573 1.300 1.600 1.700 1.800 1.900 166002 Versorgungsrücklage passive Beamte 5.350 4.500 5.300 5.500 5.700 5.900 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 369901 Zinserträge aus Versorgungsrücklage 991 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Produkt: 1-1-1-1-6

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 029203 Erneuerung Fenster, Außentüren Rathaus 55.960 0 0 0 0 0 062009 Stromspeicher Rathaus 0 0 9.000 0 0 0 022101 Verkaufserlös Gebäude Ebergötzen, Gött. Str. 11 0 0 40.000 0 0 0 211000 Zuweisung Bund KIP I 77.618 0 0 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 13.732 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 0 100 100 100 100 100 471* Abschreibungen 12.171 13.000 13.200 14.000 14.000 14.000

Produkt: 1-2-6-0-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 061000 Fahrzeuge 5.647 25.000 0 0 75.000 75.000 062002 Ausrüstungsgegenstände 16.740 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 062008 Überdruckgeräte Atemschutz 0 0 70.000 0 0 0 211120 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer 53.524 30.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Sonderposten aus Zuwendungen (von übrigen 211800 Bereichen) 832 0 0 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 19.801 18.700 20.600 21.000 21.500 22.000 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 5.300 5.300 6.500 6.500 6.500 6.500 471* Abschreibungen 45.914 48.000 46.000 46.500 47.000 47.500 292

Produkt: 2-1-1-0-5

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 023238 Heizungserneuerung 0 20.000 0 0 0 0 023239 WC-Grunderneuerung 0 0 95.000 0 0 0 023240 Sooenschutz-Verschattung 0 0 22.000 0 0 0 211001 Zuwendungen aus Sonderposten KIP II 0 20.000 28.000 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 1.776 1.600 1.600 2.500 2.500 2.500 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 36.791 57.000 78.000 48.000 48.000 48.000 471* Abschreibungen 7.939 8.000 9.000 10.500 10.500 10.500

Produkt: 5-3-8-1-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 6.171 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Kostenerstattung an AV Baugebiet "Strautfeld" 034022 Landolfshausen 79.133 0 0 95.000 0 0 Kostenerstattung an AV Baugebiet "Göttinger 034025 Straße Süd" Seulingen 0 0 0 200.000 0 0 Kostenerstattung an AV Baugebiet "Kohlenberg II" 034027 Seeburg 0 165.000 0 0 0 0 Kostenerstattung an AV Baugebiet "Burgfeld II" 034030 Waake 0 0 0 100.000 0 0 Sonderposten aus Kanalbaubeiträgen, 211002 Grundstückseigentümer 57.385 85.000 85.000 175.000 12.500 12.500 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 337* Auflösung von Sonderposten 9.871 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 23.921 30.000 60.000 15.000 15.000 15.000 471* Abschreibungen 19.057 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100

Produkt: 5-3-8-1-1

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 6.614 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 034023 RW-Kanal Baugebiet "Strautfeld" Landolfshausen 93.397 0 0 100.000 0 0 034024 RW-Kanal "Rosenstraße" Bernshausen 14.163 0 0 0 0 0 RW-Kanal Baugebiet "Südlich Göttinger Str." 034026 Seulingen 0 0 0 200.000 0 0 034028 RW-Kanal Baugebiet "Kohlenberg II" 0 150.000 50.000 0 0 0 034031 RW-Kanal Baugebiet "Burgfeld II" Waake 0 0 0 110.000 0 0 Sonderposten aus Kanalbaubeiträgen, 211002 Grundstückseigentümer 25.023 40.000 35.000 75.000 10.000 10.000 Sonderposten Straßenentwässserungsanteil Gem. 211003 Ebergötzen 0 0 0 0 0 0 Sonderposten Straßenentwässserungsanteil Gem. 211004 Landolfshausen 40.224 0 0 30.000 0 0 Sonderposten Straßenentwässserungsanteil Gem. 211005 Seeburg 34.580 30.000 50.000 0 0 0 Sonderposten Straßenentwässserungsanteil Gem. 211006 Waake 0 0 0 50.000 0 0 Sonderposten Straßenentwässserungsanteil Gem. 211007 Seulingen 0 0 0 60.000 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 337* Auflösung von Sonderposten 120.525 117.900 121.500 125.300 125.500 126.000 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 32.550 50.000 75.000 75.000 75.000 45.000 471* Abschreibungen 173.625 175.000 177.500 185.700 185.900 186.000

Produkt: 5-5-3-1-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 031001 Friedhofsweg Waake 0 30.000 0 0 0 0 062001 Rasenmäher 4.500 0 0 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 3.598 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 17.761 12.500 17.000 17.000 17.000 17.000 471* Abschreibungen 9.698 8.000 8.300 8.300 8.300 8.300 293

Produkt: 5-7-3-1-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 029200 Gebäude 0 0 15.000 0 0 0 061000 Fahrzeuge 101 1.900 0 0 0 0 062000 Maschinen 0 0 2.000 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 145 0 100 100 100 100 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 18.578 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 471* Abschreibungen 12.971 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600

Produkt: 5-7-5-1-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investitionszuwendung an Gemeinde Ebergötzen 004002 für Busbahnhof 0 16.000 60.000 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 572 500 500 500 500 500 42* laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung 0 0 0 0 0 0 471* Abschreibungen 3.116 3.200 3.300 6.300 6.300 6.300

Produkt: 6-1-1-1-0

Konto Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 004060 Investitionszuweisungen an Mitgliedsgemeinden 100.000 0 0 0 0 0 Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO 316* Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0 0 0 471* Abschreibungen 11.000 11.500 12.700 12.700 12.700 12.700 294 295 Samtgemeinde Radolfshausen Verpflichtungsermächtigungen 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen2) 3) Verpflichtungsermächtigungen 1) im Haushaltsplan des Jahres 2019 2020 2021 2022

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5

2018 0 0 0 0

2019 0 805.000 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

Insgesamt 0 805.000 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung 0 0 0 vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen. 296 297

Samtgemeinde Radolfshausen Innersamtgemeindlicher Finanzausgleich 2019

Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden davon davon StKMZ abgerundet Schlüssel- Zuweisung Investitions- Gemeinde Einwohner Grund- Bedarfs- (Schlüsselzuw.) Differenz davon 75% % an vorl. Schlüssel- Ausgleichsbetrag vorl.Zuweisung (durch 8 teilbar) zuweisung (Z) laufend zuweisung 30.06.2018 betrag in € messzahl in € € € € Zuweisung zuw. In € € € € € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ebergötzen 1.967 1.103,22 2.170.034 1.363.841 806.193 604.645 25,72% 159.464 -7.173 152.291 19.036 152.291 152.291 0

Landolfshausen 1.051 1.103,22 1.159.484 604.375 555.109 416.332 17,71% 109.802 18.091 127.893 15.986 127.893 127.893 0

Seeburg 1.606 1.103,22 1.771.771 1.053.681 718.090 538.568 22,91% 142.042 5.088 147.130 18.391 147.130 147.130 0

Seulingen 1.349 1.103,22 1.488.244 960.176 528.068 396.051 16,86% 104.532 -10.906 93.626 11.703 93.626 93.626 0

Waake 1.289 1.103,22 1.422.051 895.388 526.663 394.997 16,80% 104.160 -5.100 99.060 12.382 99.060 99.060 0

Samtgemeinde 7.262 1.103,22 8.011.584 4.877.461 3.134.123 2.350.593 100,00% 620.000 0 620.000 77.500 620.000 620.000 0 Erläuterung: Die Bedarfsmesszahl (Spalte 4) als Ergebnis der Multiplikation der Einwohner (Spalte 2) mit dem vom Land jährlich neu festgesetzten Grundbetrag (Spalte 3) wird der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (Spalte 5) gegenüber gestellt. Aus der Differenz (Spalte 6) werden 75% als Schlüsselzuweisungen (Spalte 7) gewährt. In Spalte 8 ist der prozentuale Anteil jeder Gemeinde ermittelt, der als Grundlage der Verteilung der Schlüsselzuweisungen in der vom Samtgemeinderat festgesetzten Höhe dient. Die vorläufige Schlüsselzuweisung ist in Spalte 9 dargestellt. Hinzu kommt der Ausgleichsbetrag (Spalte 10) zur Erzielung eines gleichen Pro-Kopf-Betrages je Gemeinde, das Ergebnis ergibt die vorläufige Zuweiung (Spalte 11). Da diese in 8 gleichen Raten gezahlt wird, wird die entsprechende 1/8 Rate ermittelt (Spalte 12). Die Gesamtschlüsselzuweiung ist in Spalte 13 ausgewiesen, diese wird anteilig als laufende Zuweisung (Spalte 14) und Investitionszuweisung (Spalte 15) gewährt.

Berechnung der Samtgemeindeumlage Vergleichszahlen Samtgemeinde- Gemeinde Einwohner Multi- Betrag Ewo StKMZ (Umlage) Multi- Betrag StKMZ zusammen abgerundet (:8) umlage (U) Differenz (Z-U) Anteil Gmd. Pro-EWO/€ 30.06.2018 plikator € € plikator % € € € € € (Z-U) in % (Sp. A : Sp. 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C

Ebergötzen 1.967 88,81851 174.706 1.371.373 13,14640 180.286 354.992 44.374 354.992 -202.701 30,25% -103,05

Landolfshausen 1.051 88,81851 93.348 606.517 13,14640 79.735 173.084 21.635 173.084 -45.191 6,74% -43,00

Seeburg 1.606 88,81851 142.643 1.057.852 13,14640 139.069 281.712 35.214 281.712 -134.582 20,09% -83,80

Seulingen 1.349 88,81851 119.816 969.863 13,14640 127.502 247.318 30.914 247.318 -153.692 22,94% -113,93

Waake 1.289 88,81851 114.487 900.681 13,14640 118.407 232.894 29.111 232.894 -133.834 19,98% -103,83

Samtgemeinde 7.262 88,81851 645.000 4.906.286 13,14640 645.000 1.290.000 161.248 1.290.000 -670.000 100,00% -92,26 Erläuterung: Die Samtgemeindeumlage in der vom Samtgemeinderat festgesetzten Höhe wird zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Spalten 2-4) und zur anderen Hälfte im Verhältnis der Steuerkraft (Umlage) der Mitgliedsgemeinden untereinander aufgeteilt (Spalten 5-7). Die Gesamtsumme für jede Mitgliedsgemeinde ist in Spalte 8 ausgewiesen, die Aufteilung in 8 gleiche Raten in Spalte 9. Als Vergleichszahlen wird in Spalte 11 die Nettobelastung jeder Mitgliedsgemeinde im Finanzausgleich der Samtgemeinde (Differenz Schlüsselzuweisung abzügl. Samtgemeindeumlage, Spalte A) ausgewiesen; dies wird hinsichlich der finanziellen Belastung jeder Mitgliedsgemeinde umgerechnet auf einen prozentualen Anteil (Spalte B) sowie auf einen Pro-Kopf-Betrag je Einwohner (Spalte C). 298 299

Übersicht Innersamtgemeindlicher Finanzausgleich, Pro-Kopf-Betrag 2019

Zuweisungs-/Umlageart Ebergötzen Landolfshausen Seeburg Seulingen Waake Summen € € € € € € Steuerkraftmeßzahl 2019 (Umlage) 1.371.373 606.517 1.057.852 969.863 900.681 4.906.286 abzgl. Kreisumlage (50,0%) 685.687 303.259 528.926 484.932 450.341 2.453.143

Zwischensumme 1 685.687 303.259 528.926 484.932 450.341 2.453.143 zzgl. Schlüsselzuweisungen ( €) 152.291 127.893 147.130 93.626 99.060 620.000

Zwischensumme 2 837.978 431.152 676.056 578.558 549.401 3.073.143 abzgl. Samtgemeindeumlage (€) 354.992 173.084 281.712 247.318 232.894 1.290.000

Zwischensumme 3 482.986 258.068 394.344 331.240 316.507 1.783.143 geteilt durch Einwohner 1.967 1.051 1.606 1.349 1.289 7.262 pro-Kopf Betrag 2019 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 300 301

Interne Umrechnungstabelle 2019 lfd.Nr. Ebergötzen Landolfshausen Seeburg Seulingen Waake Summen 1 € € € € € € 2 Steuerkraftmeßzahl 2019 (Umlage) 1.371.373 606.517 1.057.852 969.863 900.681 4.906.286 3 abzgl. Kreisumlage (50,0%) 685.687 303.259 528.926 484.932 450.341 2.453.143 4 Zwischensumme 1 685.687 303.259 528.926 484.932 450.341 2.453.143 5 zzgl. Schlüsselzuweisungen ( €) 159.464 109.802 142.042 104.532 104.160 620.000 6 Zwischensumme 2 845.151 413.061 670.968 589.464 554.501 3.073.143 7 abzgl. Samtgemeindeumlage (€) 354.992 173.084 281.712 247.318 232.894 1.290.000 8 Zwischensumme 3 490.159 239.977 389.256 342.146 321.607 1.783.143 9 geteilt durch Einwohner 1.967 1.051 1.606 1.349 1.289 7.262 10 vorl. pro-Kopf-Betrag 2019 249,19 228,33 242,38 253,63 249,50 245,54 11 Ausgleichsbetrag -7.173 18.091 5.088 -10.906 -5.100 0 12 Zwischensumme 4 482.986 258.068 394.344 331.240 316.507 1.783.143 13 geteilt durch Einwohner 1.967 1.051 1.606 1.349 1.289 7.262 14 gewogener Pro-Kopf-Betrag 2019 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54 245,54

Gemeinde vorl. Pro-Kopf- gewogener Pro-Kopf- Differenz x Einwohner Ausgleichsbetrag Betrag (Zeile 10) Betrag (Zeile 10) (Sp. 2 abzgl. 3) (Sp. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 Ebergötzen 249,1908998 € 245,5443404 € -3,6465594 € 1.967 -7.173 €

Landolfshausen 228,3315890 € 245,5443404 € 17,2127514 € 1.051 18.091 €

Seeburg 242,3760897 € 245,5443404 € 3,1682507 € 1.606 5.088 €

Seulingen 253,6289844 € 245,5443404 € -8,0846440 € 1.349 -10.906 €

Waake 249,5007758 € 245,5443404 € -3,9564354 € 1.289 -5.100 €

Summe 245,5443404 € 245,5443404 € 0,0000000 € 7.262 0 302 303 S t e l l e n p l a n - 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Laufbahngruppen und Besoldungs- Zahl der Planstellen im Zahl der Planstellen im Vorjahr Vermerke / Erläuterungen Nr. Amtsbezeichnungen gruppe Haushaltsjahr 2019 insgesamt insgesamt davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt

mit mit Arbeitnehmerinnen Beamtinnen/ / Beamten Arbeitnehmern nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Samtgemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit

Samtgemeinde- 1 B 1 1 1 1 0 0 bürgermeister

Laufbahngruppe 2

2 Samtgemeindeoberamtsrat A 13 1 1 1 0 0 Allg. Verter des SGB 3 Samtgemeindeamtsrat A 12 1 1 1 0 0 während der Probezeit mit A9 4 Samtgemeindeamtmann A 11 1 1 1 0 0 besetzt

Samtgemeinde- während der Probezeit mit A9 5 oberinspektor/in A 10 1 1 1 0 1 besetzt

insgesamt: 5 5 5 0 1

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung , Unternehmen und Einrichtungen

e n t f ä l l t 304 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe, Zahl der Zahl der anderen Stellen im Vorjahr Vermerke / Erläuterungen Nr. Sondertarif anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019 insgesamt davon am 30.06.2018

tatsächlich nicht besetzt besetzt 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Jugendreferent(in) S 11b 1,00 1,00 1,00 0,00

2 Sachbearbeiter(in) 9a 3,00 1,00 1,00 0,00

3 Sachbearbeiter(in) 8 0,00 1,00 1,00 0,00 Stellenanteil 0,38: Gem.Büro Seeb. 4 Sachbearbeiter(in) 6 1,00 1,00 1,00 0,00 (PK-Erstattung)

5 Sekretär(in) / Sachbearbeiter(in) 6 1,00 1,00 1,00 0,00

6 Buchhaltung/Sachbearb. Kasse 6 0,64 0,00 0,00 0,00

7 Sachbearbeiter(in) 5 0,50 0,65 0,65 0,00 8 Schulsekretärin 5 0,78 0,78 0,78 0,00

9 Schulhausmeister 5 0,00 2,00 2,00 0,00

10 Schulhausmeister/Gemeindearbeite 5 1,00 0,00 0,00 0,00

11 Gemeindearbeiter 5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,26 z.zt. unbesetzt

12 Gemeindearbeiter 4 1,00 1,00 1,00 0,00

13 Gemeindearbeiter 3 0,50 0,00 0,00 0,00

14 Reinigungspersonal 2 1,23 1,23 1,23 0,00 Reinigungspersonal / 15 Mittagessenausgabe 1 2,48 2,48 2,48 0,00

16 Familienzentrum Festentgelt 0,11 0,11 0,11 0,00 geringfügige Beschäftigung

17 Prüfer nach DGUV Vorschrift Festentgelt 0,27 0,00 0,00 0,00 geringfügige Beschäftigung

insgesamt: 15,51 14,25 14,25 0,00 305

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Bezeichnung Art des vorgesehen beschäftigt Erläuterungen Nr. Entgelts im im Vorjahr Haushaltsjahr 2019 am 01.10.2018

1 2 3 4 5 6

1 Samtgemeindeinspektor- Anwärterbezüge 0 0 Neueinstellellung 01.08.2015 Anwärter/in Ausbildungsende 31.07.2018

2 Auszubildende(r) für den Beruf Ausbildungsentgelt 1 1 Neueinstellellung 01.08.2018 des/der Verwaltungsfachangestellten Ausbildungsende 31.07.2021 306

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsn Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf ummer Organisationseinheiten Zeit Laufbahngruppe 2 Erläuterungen

B1 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9

I Verwaltungsleitung 1 0 0 0 0 0 SGB

1 Fachbereich Zentrale Dienste u. Finanzen 0 1 0 1 0 0 Allg. Vertr. d. SGB

2 Fachbereich Ordnung u. Bauen 0 0 1 0 1 0

3 sonstige 0 0 0 0 0 0

insgesamt: 1 1 1 1 1 0

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG 307 Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied. Teilhaushalte, Produktbereiche, Entgeltgruppen und Sondertarife Nr. Organisationseinheiten S11b 9a 8 6 5 4 3 2 1 Fest Erläuterungen

1 FB Zentrale Verwaltung u. Finanzen

1.1 Jugendreferat 1,00 Jugendreferent 1.2 Finanzen (Kasse) 0,50 0,64 Kassenverwaltung / Buchhaltung

Sachb. Zentrale Dienste, Vorzimmer, 1.3 Zentrale Dienste 1,00 0,50 Personal 1.4 Gemeindebüro Seeburg 0,39 Sachbearb. PK-Erstattung

1.5 Familienzentrum 0,22 0,11 Sachbearb. ant. PK-Erstattung

Schulsekretärinnen 1.6 Schulen Ebergötzen/Seeburg-Seulingen/Waake 0,78 Schulsekretärinnen

Reinigungspersonal/ Mittagessenausgabe

1.7 Rathaus 0,17 0,17 Reinigung 1.8 Schule Ebergötzen 0,81 Reinigung/Mittagessenausgabe

1.9 Schule Seeburg/Seulingen 0,70 0,70 Reinigung/Mittagessenausgabe 1.10 Schule Waake 0,36 0,8 Reinigung/Mittagessenausgabe

2 FB Bauen und Ordnung

2.1 Standesamt 0,50 Sachb. Standesamt Sachb. Bauen, Gebäudemanagement, 2.2 Bauverwaltung 1,00 Entwässerung Sachb. Ordnungsangelegenheiten, 2.3 Bürgerbüro 0,89 0,5 Steuern, Pass- und Meldewesen

2.4 Bauhof 2,00 1,00 0,50 Gemeindearbeiter/Schulhausmeister 2.5 Bauhof 0,27 Prüfer nach DGUV Vorschrift

insgesamt 1,00 3,00 0,00 2,64 3,28 1,00 0,50 1,23 2,48 0,38 15,51 308 309

Samtgemeinde Radolfshausen Haushaltsjahr 2019 Beteiligungen nach § 151 NKomVG

Gesellschaft Stammkapital Anteil der Anteil der Öffentlicher Zweck Organe der Gesellschaft, Grundzüge Geschäftsverlauf, Auswirkungen auf den in EUR Samtgemeinde Samtgemeinde der Gesellschaft Vertreter der Samtgemeinde Kapitalzuführungen/-entnahmen Haushalt der Samtgemeinde in EUR in v. H. 1 Eichsfelder 6.312.504,00 241.150,00 3,82 Zusammenfassung der Geschäftsführer: Markus Kuhlmann ordnungsgemäßer Geschäftsverlau Gewährung einer Dividende/ Wirtschaftsbetriebe des Stammkapitals wirtschaftlichen Betätigungen Ertrag im ErgebnisHH bei GmbH, Duderstadt in der Strom- und Aufsichtsrat: 17 Mitglieder darunter keine Kaptalerhöhungen bzw. Produktkonto: 53310.365100 Wasserversorgung SG-Bgm. Arne Behre -entnahmen über 6.366,66 € (2018)

Voraussetzungen des § 136 Gesellschaftserversammlung: Abs. 1 NKomVG liegen vor als Vertreter der Samtgemeinde SG-Bgm. Arne Behre RM Viola von Cramon-Taubadel (Vertreterin) 2 WRG 36.500,00 250,00 0,68 Förderung der wirtschaftlichen Gesellschaftsversammlung: ordnungsgemäßer Geschäftsverlau Aufwand im ErgebnisHH bei Wirtschaftsförderung Entwicklung der Städte und Vertreter der Samtgemeinde: Produktkonto: 57100.413701 Region Göttingen Gemeinden/Samtgemeinden SG-Bgm. Arne Behre keine Kaptalerhöhungen bzw. über 4.000,00 Euro/Jahr GmbH SGOAR Frank Wilde (Vertreter) -entnahmen Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor 310 311

Samtgemeinde Radolfshausen Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Stand zu Voraussichtlicher Beginn des Bestand zu Vorjahres Beginn des Haushaltsjahres Art der Schulden 01.01.2018 01.01.2019 -1.000 Euro- -1.000 Euro-

1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 517 342 1.3 Liquiditätskredite 0 0 1.4 sonstige Geldschulden 0 0 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 10 4. Transferverbindlichkeiten 0 0 5. Sonstige Verbindlichkeiten 11 15

Schulden insgesamt 534 367 312 313

Samtgemeinde Radolfshausen Liquiditätsplanung 2019

Einzahlungen und Auszahlungen Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- Liquiditätsbestand zu Beginn des Monats 743.484 743.084 742.684 719.934 719.534 783.834 702.784 622.884 933.184 897.534 907.734 773.434 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — — — — — — — — — — — — — 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400.000 100.000 400.000 400.000 100.000 400.000 303.100 400.000 400.000 400.000 100.000 400.000 3.803.100 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 90.700 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 1.036.700 5. privatrechtliche Entgelte 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 23.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.500 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 69.300

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 2.150 0 0 2.150 0 0 2.150 0 0 2.150 8.600 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 400 400 400 400 400 400 100 400 400 400 400 400 4.500

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.100 194.100 496.250 494.100 194.100 496.250 401.500 494.100 496.250 494.100 194.100 496.250 4.945.200 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — — — — — — — — — — — — — 11. Auszahlungen für aktives Personal 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 209.600 104.400 1.358.000 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900 57.500 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900 694.400 Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.400 0 0 2.500 9.900 15. Transferauszahlungen 300.000 0 300.000 300.000 0 300.000 300.100 0 300.000 300.000 0 300.000 2.400.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 32.100 32.100 32.100 32.200 32.200 32.200 32.200 386.100 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 494.500 194.500 497.000 494.500 194.500 496.900 494.100 194.400 496.900 494.500 299.700 497.000 4.848.500 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -400 -400 -750 -400 -400 -650 -92.600 299.700 -650 -400 -105.600 -750 96.700 Einzahlungen für Investitionstätigkeit — — — — — — — — — — — — — 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 64.700 0 64.000 0 0 0 0 0 128.700 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0 85.000 0 0 170.000 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 64.700 0 64.000 85.000 0 85.000 40.000 0 338.700 Auszahlungen für Investitionstätigkeit — — — — — — — — — — — — — 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 44.400 44.400 44.400 0 44.400 44.400 0 222.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 10.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 24.300 25.000 109.300 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 0 0 0 6.900 29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 0 60.000 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314

31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 10.000 0 0 69.400 51.300 74.400 25.000 74.400 68.700 25.000 398.200 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe 0 0 -10.000 0 64.700 -69.400 12.700 10.600 -25.000 10.600 -28.700 -25.000 -59.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -400 -400 -10.750 -400 64.300 -70.050 -79.900 310.300 -25.650 10.200 -134.300 -25.750 37.200

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit — — — — — — — — — — — — — 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 0 0 12.000 0 0 11.000 0 0 10.000 0 0 10.100 43.100 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0 0 -12.000 0 0 -11.000 0 0 -10.000 0 0 -10.100 -43.100 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -400 -400 -22.750 -400 64.300 -81.050 -79.900 310.300 -35.650 10.200 -134.300 -35.850 -5.900 Liquiditätsbestand am Ende des Monats 743.084 742.684 719.934 719.534 783.834 702.784 622.884 933.184 897.534 907.734 773.434 737.584