MONETA MULTI CAPS C Valeur Liquidative Encours Niveau De Risque Rapport Mensuel 6/7 "Concentré De Convictions" 354,01 € 2881 M€ Juillet 2021

MONETA MULTI CAPS C Valeur liquidative Encours Niveau de risque Rapport mensuel 6/7 "Concentré de convictions" 354,01 € 2881 M€ Juillet 2021

EN QUELQUES MOTS… PERFORMANCES ANNUELLES MMC Part C vs indices au 30 Juillet 2021 Moneta Multi Caps est un OPCVM actions de pays de la Zone euro investi dans des sociétés de toutes tailles 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (grandes, moyennes et petites capitalisations) MMC 16,0% 8,6% -31,5% 32,3% 9,1% -15,6% 30,7% 32,3% 5,2% 18,1% 5,4% 16,9% -15,6% 25,0% 6,5% majoritairement françaises. Les titres sont sélectionnés CAC All-Tradable NR 9,9% 3,1% -40,9% 29,0% 3,2% -13,8% 19,8% 22,5% 3,0% 11,7% 7,4% 13,3% -10,0% 27,8% -4,9% CAC 40 NR 9,2% 4,2% -40,3% 27,6% -0,4% -14,3% 18,8% 20,9% 1,7% 10,9% 7,7% 11,7% -8,9% 29,2% -5,6% sur leurs qualités intrinsèques, en toute indépendance * création le 24.03.2006 vis-à-vis des indices (pur stock-picking sur une approche fondamentale). La valeur ajoutée repose sur notre travail d’analyse des sociétés et sur notre capacité à le traduire en décisions d’investissement pertinentes. PERFORMANCES CUMULEES L’objectif est de surperformer sur longue période le MMC Part C vs indices au 30 Juillet 2021 marché actions mesuré par l’indice CAC All-Tradable NR. Depuis création* juil-21 YTD 3 ans 5 ans 10 ans Cumulé Annualisé Les performances passées ne préjugent pas des MMC 0,0% 13,4% 26,8% 60,5% 185,8% 254,0% 8,6% performances futures, elles ne sont pas constantes CAC All-Tradable NR 1,6% 19,4% 24,1% 62,1% 131,9% 106,5% 4,8% dans le temps. Le fonds et les indices sont calculés INDICATEUR SYNTHETIQUE DE RISQUE ET DE CAC 40 NR 1,6% 20,8% 27,1% 65,0% 127,3% 93,7% 4,4% dividendes réinvestis. La performance du fonds est RENDEMENT * création le 24.03.2006 calculée nette de frais de gestion. Ce fonds n'est pas FAIBLE 1 2 3 4 5 6 7 ELEVE garanti en capital. Moneta Multi Caps C CAC All-Tradable NR CAC 40 NR A risque plus faible, rendement A risque plus élevé, rendement 370 potentiellement plus faible potentiellement plus élevé Ce document, à caractère commercial, présente de 340 façon synthétique les caractéristiques du fonds. Pour DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE : 5 ANS plus d’informations, et notamment sur les risques 310 encourus, vous pouvez vous référer au DICI ou au prospectus, documents légaux faisant foi, EQUIPE 280 disponibles sur www.moneta.fr ou sur simple 250 demande auprès de Moneta Asset Management. Gérant 220 Romain Burnand 190

160 Retrouvez l'ensemble de l'équipe de gestion sur 130 www.moneta.fr 100

40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 COMMERCIALISATION France

Moneta Asset Management | INVESTISSEURS EN ACTION | 36 rue Marbeuf 75008 Paris | Tél : +33 1 58 62 53 30 | www.moneta.fr SAS au capital de 3 829 000 € | RCS Paris B 447 661 323 - APE 671 C | Agrément AMF n° GP 03-010 page 1/2 MONETA MULTI CAPS C Valeur liquidative Encours Niveau de risque 6/7 "Concentré de convictions" 354,01 € 2881 M€

PORTEFEUILLE CAPITALISATION CARACTERISTIQUES Nombre de lignes en portefeuille 103 1% Part C FR0010298596 Taux d'exposition aux actions 99% 13% Type OPCVM Ucits V 10 principales lignes 34% Classification AMF Actions de pays de la zone Euro 20 principales lignes 56% CAC Large 60* Création 24-mars-06 Poche "verte innovante" 26% CAC Mid 60* Devise EUR Cette poche regroupe les valeurs du portefeuille qui contribuent 47% Eligible PEA Oui activement à la protection de l’environnement, en particulier à la CAC Small* 39% Indicateur de référence CAC All-Tradable NR transition énergétique, que ce soient des sociétés à technologie Liquidités Bloomberg MONMLCP FP innovante, des fournisseurs de technologie ou de services à l'énergie, des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables... CONDITIONS FINANCIERES Cliquez ici pour voir notre Rapport Transition Energétique 2020 *ou équivalent pour les sociétés étrangères Droit d'entrée 1% maximum Droit de sortie néant PRINCIPALES LIGNES GEOGRAPHIE Frais de gestion 1,50% TTC Large Caps Mid / Small Caps France 72% Frais de performance 15% TTC au-delà du CAC All- Stellantis 4,4% Bolloré 3,8% Pays-Bas 9% Tradable NR, uniquement si la Sanofi 4,3% EDPR 3,3% Espagne 4% performance du fonds est Société Générale 3,7% Boskalis 3,0% Allemagne 3% Royaume-Uni 2% positive et avec HWM Portugal 2% Valorisation quotidienne CONTRIBUTEURS MENSUELS Italie 2% Centralisation J avant 10h Positifs Négatifs Luxembourg 1% Règlement J+1 Alten Alstom Autres 3% Banque dépositaire Caceis Bank Saint Gobain Peugeot Invest Liquidités 1% Valorisateur Caceis Fund Administration Véolia Environnement Total Energies SECTEURS STATISTIQUES RISQUES PRINCIPAUX Industrie 25% 1 an 3 ans 5 ans Finance 18% Risque actions Volatilité du fonds 17,3% 22,1% 18,6% Consommation discr. 12% Le fonds est investi au minimum à 75% en actions, la valeur du fonds Volatilité de l'indicateur* 17,0% 22,7% 19,3% Services aux collectivités 10% peut baisser significativement si les marchés actions baissent. Les Ratio de Sharpe 2,36 0,39 0,55 Technologies de l'info. 10% marchés actions ont subi par le passé et ont toutes les chances de subir Bêta 0,97 0,94 0,93 Télécommunications 9% à l’avenir des fluctuations amples. L’investissement en actions, et donc Alpha 2,2% 1,3% 0,5% Santé 6% dans le fonds Moneta Multi Caps, est donc un investissement par Alpha et Bêta calculés vs CAC All-Tradable NR Energie 3% nature risqué. Immobilier 3% Risque de perte en capital MAX DRAWDOWN profondeur max recouvrement Matériaux 2% Le fonds ne comporte aucune garantie ni protection, le capital Fonds -48% mars-09 287 sem. Biens de conso. de base 0% initialement investi peut ne pas être restitué. Indicateur* -58% mars-09 397 sem. Liquidités 1% * CAC All-Tradable NR Sectorisation GICS