R2APO0RT R0OC7ZNY

my Jesteœ ie dla Cieb

Koleje Mazowieckie R2APO0RT R0OC7ZNY

Jesteœmy dla Ciebie Opracowanie zawartości merytorycznej: Donata Nowakowska, Marek Dawidowicz Opracowanie graficzne: Ando Sp. z o.o. SPIS TREŚCI

Wstęp 7 Rada Nadzorcza 8 Zarząd 9

Zatrudnienie 11 Przejęcie maszynistów z PKP Cargo S.A. 14 Szkolenia 15

Działalność handlowa 17 Rozkład jazdy pociągów 20 Oferty taryfowe 21 „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” 23 Sprzedaż biletów i informacja dla podróżnych 24

Tabor 25 Modernizacja taboru 28 Bezpieczeństwo w pociągach 30

Informatyzacja 31

Promocja i reklama 35 Promocja 36 Reklama 37 Działalność wydawnicza 38

Finanse 39 Rachunek zysków i strat 41 Bilans – aktywa 42 Bilans – pasywa 43

Zakończenie 44

Jesteœmy dla Ciebie

„Ręce ludzkie są kruche, żyją krótko, ale zostawiają po sobie ślady, które trwają całe lata, a nawet wieki” Zofia Kucówna, „Zatrzymać czas”

Szanowni Państwo, od momentu powstania Kolei Mazowieckich, Samorząd Województwa Mazowieckiego jest współautorem historii pierwszej w Polsce samorządowej spółki kolejowej. Trzy lata działalności to czas podejmowania ważnych i istotnych decyzji. Jasno i precyzyjnie zostały określone strategiczne cele m.in. w zakresie inwestycji taborowych: kompleksowe modernizacje oraz zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spełnienie wszystkich procedur formalno – prawnych było procesem rozłożonym w czasie. Obecnie rozpoczął się etap realizacji, który jest najlepszym świadectwem efektywności podjętych działań. Samorząd Województwa Mazowieckiego aktywnie uczestniczy także w procesie kształtowania oferty przewozowej. W tej kwestii, najważniejsze jest spełnienie oczekiwań społeczności lokalnych w zakresie transportu kolejowego. Korekty rozkładu jazdy pociągów, reaktywacja połączeń, a także uruchomienie pociągów w nowych relacjach są odpowiedzią przewoźnika i samorządu na sugestie podróżnych. Władze samorządowe Mazowsza są zainteresowane rozwojem pasażerskiego transportu kolejowego. Przyszłość należy do kolei. Nowoczesnej kolei. A patrząc z perspektywy czasu na działalność Kolei Mazowiec- kich, jestem przekonany, że do historii polskiego kolejnictwa przejdą co najmniej dwie daty: podpisania umowy Spółki i rozpoczęcia działalności przewozowej.

Waldemar Kuliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”

RAPORT ROCZNY 2007 5 Jesteœmy dla Ciebie

„Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń”. Adam Asnyk

Szanowni Państwo,

wyrażają myśli i uczucia. Mówią więcej niż słowa. Niezwykle wymowne w gestach. Niektórzy wierzą, że w labi- ryncie linii zapisana jest mapa życia. Inspirują chirologów, artystów, poetów. Nieodłącznie związane z emocjami. Dłonie. Wizytówka każdego człowieka. Mogą emanować ciepłem, wrażliwością, ale również siłą i zde- cydowaniem. Wielokrotnie opisywane w literaturze, mają odniesienie w muzyce, tworzą związki frazeologiczne. Można mieć serce na dłoni, znamy matczyne ręce, cenimy pomocną dłoń, etc. Jednoznacznie wartościujące. Wieloznaczne w komunikacji niewerbalnej. Dzieci wyciągają rączki w geście bezgranicznego zaufania. Młodzież, trzymając się za ręce, okazuje sobie sympatię, w trosce o drugą osobę trzymamy ją pod rękę…. Wyciągamy ręce w geście potrzeby, prosząc o pomoc, ale także trzymamy się za ręce, gdy zamierzamy wspólnie przejść przez życie, dotrzeć do celu. Od trzech lat Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem transportu kolejowego na Mazowszu. Od trzech lat sukcesywnie wzrasta liczba pasażerów Kolei Mazowieckich. Zaufanie, zrozumienie i zaangażowanie zarówno ze strony Samorządu jak i wszystkich pracowników Kolei Mazowieckich przyniosło wymierne efekty, które zostały docenione przez pasażerów. Staramy się być blisko podróżnych. Po prostu na wyciągnięcie ręki.

Halina Sekita Prezes Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”

6 RAPORT ROCZNY 2007 WSTĘP Jesteœmy dla Ciebie

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29 lipca 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” rozpoczęła działalność przewozową 1 stycznia 2005 roku. Misją spółki jest prowadzenie pasażerskiego transportu kolejowego o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego jako elementu zintegrowanego transportu publicznego. W 2007 roku udziałowcami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” byli: • Samorząd Województwa Mazowieckiego – 95% udziałów • „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. – 5% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2007 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 22 213 500 zł.

W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” świadczyła usługę publiczną w postaci kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Usługa ta została zlecona na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejo- wych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego.

RAPORT ROCZNY 2007 7 WSTĘP Jesteœmy dla Ciebie RADA NADZORCZA

Waldemar Kuliński Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Miesztalski Członek Rady Nadzorczej (do 5 marca 2007 roku)

Jan Tereszczuk Członek Rady Nadzorczej

Jakub Majewski Członek Rady Nadzorczej (od 6 marca 2007 roku)

8 RAPORT ROCZNY 2007 WSTĘP Jesteœmy dla Ciebie ZARZĄD SPÓŁKI

Halina Sekita Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Czesław Sulima Członek Zarządu Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju

Grzegorz Kuciński Członek Zarządu Dyrektor ds. Przewozów i Promocji

RAPORT ROCZNY 2007 9 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (stan na dzień 31.12.2007 r.)

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. PRZEWOZÓW MP M DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH MT DYREKTOR NACZELNY I PROMOCJI I ROZWOJU

BIURO FINANSOWO- BIURO SPRAW BIURO STRATEGII, ROZWOJU BIURO EKSPLOATA- BIURO HANDLOWE MBH BIURO ZARZĄDU I WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKA- DYREKTOR BIURA EKONOMI- PRACOWNI- MI SAMORZĄDU CYJNO–TECH- CZNE MBF MBZ CZYCH MBP TERYTORIALNEGO MBP NICZNE MBE

WYDZIAŁ WYDZIAŁ KOMUNI- WYDZ. ZATRUDNIENIA WYDZIAŁ EKSPLOA- STANOWISKO DS. FINANSOWO- KACJI I FUNDUSZU WYNA- TACJI I ORGANIZACJI SYSTEMÓW ZA- BIURO HANDLOWE GRODZEŃ Z-CA DYREKTORA KSIĘGOWY MFF SPOŁECZNEJ MZP MPZ PRZEWOZÓW MEE RZĄDZANIA MZJ BIURA MBHz WYDZ. KONTROLINGU WYDZIAŁ WYDZIAŁ NAPRAW I ANALIZ EKONO- ZESPÓŁ RADCÓW OGÓLNOPRACOW- I UTRZYMANIA WYDZIAŁ WYDZIAŁ WYDZIAŁ PRZEPISÓW MICZNYCH MFK PRAWNYCH MZR NICZY MPO TABORU MEN WINDYKACJI SPRZEDAŻY I TARYF MZW MHS MHT WYDZIAŁ ADMINI- WYDZIAŁ KONTROLI ZESPÓŁ DS. BHP STRACYJNO-GOSPO- WYDZIAŁ TECHNIKI WYDZIAŁ KONTROLI ZESPÓŁ DS. BADAŃ MARKE- ZESPÓŁ DS. TINGOWYCH I KSZTAŁTOWA- DOCHODÓW HANDLOWO- MFD MPB DARCZY MPG MET REKLAMACJI NIA OFERTY MWR PRZEWOZOWEJ MHK PRZEWOZOWEJ MHM

WYDZ. GOSPODARKI STAN. DS. OBRONNYCH DYSPOZYTURA ZESPÓŁ DS. ZESPÓŁ DS. MATERIA- I INFORMACJI SPÓŁKI WINDYKACJI PRZED- ROZKŁADU JAZDY ŁOWEJ MFG NIEJAWNYCH MZO MED SĄDOWEJ MWP POCIĄGÓW MHR WYDZIAŁ DS. ZESPÓŁ DS. PRZETARGÓW WINDYKACJI I UMÓW MER SĄDOWEJ MWS SEKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH ZESPOŁY MAGAZYNOWE WARSZAWA WARSZAWA WARSZAWA RADOM ZESPÓŁ KONTROLE- ZESPÓŁ DS. WSCHODNIA WILEŃSKA GROCHÓW TŁUSZCZ OCHOTA SOCHACZEW RÓW I INSTRU- WINDYKACJI KO- MSWs MSWI MSW MSR MMG MMT MMO MMS KTORÓW MEK MORNICZEJ MWK STAN. DS. PPOŻ. I SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI OCHRONY ŚRODOWISKA TABORU MEP

MMG GROCHÓW OCHOTA MMG MMG TŁUSZCZ SOCHACZEW MMG

10 RAPORT ROCZNY 2007 bie Jesteœmy dla Cie

ZATRUDNIENIE ZATRUDNIENIE iebie Jesteœmy dla C

Zatrudnienie w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiło 2294 osoby i było wyższe o 494 pracowników w stosunku do końca 2006 roku.

W 2007 roku zwiększenie zatrudnienia w Spółce było efektem: • zatrudnienia własnej kadry 399 maszynistów, • wzrostu zatrudnienia w zespole drużyn konduktorskich, co było spowodowane m.in. wzrostem pracy ekspolatacyjnej, • utworzenia własnych zespołów czyszczących tabor, • zwiększenia stanu zatrudnienia na stanowiskach związanych z eksploatacją i naprawą taboru, takich jak: elektromonter, elektronik czy rzemieślnik, • zatrudnienia 25 pracowników, którzy będą szkoleni na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe w 2007 roku wzrosło o 13,89 % w stosunku do 2006 roku i wyniosło 2695,50 zł.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG DZIAŁALNOŚCI

OBSŁUGA DODATKOWA STANOWISKA NIEROBOTNICZE ZESPOŁY POCIĄGOWE DRUŻYNY KONDUKTORSKIE

4,01% EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE 9,85% TABORU 2,53% KASJERZY I INFORMATORZY 18,92% DRUŻYNY TRAKCYJNE 30,34%

15,21% 19,14%

12 RAPORT ROCZNY 2007 ZATRUDNIENIE iebie Jesteœmy dla C

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU PRACOWNIKÓW

DO 30 LAT 31 DO 40 LAT POWYŻEJ 50 LAT 5,36% 17,96% 30,86% 41 DO 50 LAT

45,82%

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU PRACY

DO 10 LAT 11 DO 20 LAT

POWYŻEJ 30 LAT 11,95% 9,11% 33,97% 21 DO 30 LAT

44,96%

RAPORT ROCZNY 2007 13 ZATRUDNIENIE iebie Jesteœmy dla C

PRZEJĘCIE MASZYNISTÓW Z PKP CARGO S.A.

Po wielomiesięcznych staraniach i negocjacjach, na podstawie porozumienia z listopada 2006 roku, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” z dniem 1 stycznia 2007 roku przejęła z PKP Cargo S.A. 399 maszynistów wraz z kilkunastoma pracownikami administracyjnymi. Przejęcia dokonano w trybie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. Pozyskanym pracownikom zagwarantowano m.in. niepogorszone warunki pracy i płacy. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” jako jedyny tak duży pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce dysponuje własną kadrą maszynistów pojazdów trakcyjnych. Zatrudnienie własnych maszynistów było niezbędne dla podniesienia jakości pracy, osiągnięcia prawidło- wego współdziałania drużyny trakcyjnej z drużyną konduktorską oraz samodzielnego kształtowania wielkości pracy pociągowej i pozapociągowej.

MASZYNISTA KOLEI MAZOWIECKICH

14 RAPORT ROCZNY 2007 ZATRUDNIENIE

SZKOLENIA

Polityka szkoleniowa Spółki zakłada stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W 2007 roku z różnych form szkoleń skorzystało łącznie 1145 pracowników. Jednym z najważniejszych działań w tym kierunku było bie przeszkolenie 464 pracowników związanych bezpośrednio z obsługą y dla Cie podróżnego, a więc kierowników pociągu i kasjerów biletowych. Jesteœm Szkolenie „Budowanie wizerunku firmy poprzez zadowolenie klienta" było finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tego typu szkolenia wydatnie wpływają na wzrost standardu obsługi pasażerów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”.

RAPORT ROCZNY 2007 15

bie Jesteœmy dla Cie

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

RAPORT ROCZNY 2007 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

W 2007 roku Koleje Mazowieckie prowadziły działalność przewozową na 17 liniach kolejowych o łącznej długości 1197,643 km, w tym na terenie województwa mazowieckiego 1074,670 km i 122,973 km poza jego granicami. W 2007 roku uruchomiono nowe połączenia kolejowe na następujących liniach: • Siedlce – Siemiatycze, • Kutno – Łowicz Główny, • Kutno – Sierpc. Uruchomiono też bezpośrednie połączenie w relacji Ostrołęka – Warszawa. Natomiast na linii Radom – Drzewica reaktywowano zawieszone dotąd połączenie kolejowe. Płock i Gostynin otrzymały też dodatkowe, bezpośrednie połączenie z Warszawą, czyli pociąg „Mazovia”, który kursuje w relacji Warszawa Wschodnia – Płock – Warszawa Wschodnia. Na decyzję o jego uruchomieniu miał wpływ rozwój regionu, a przede wszystkim potrzeby podróżnych, dojeżdżających codziennie do pracy, czy do szkoły w Warszawie. Dzięki powyższym działaniom długość linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie wzrosła o 195,906 km w stosunku do 2006 roku. W 2007 roku „Koleje Mazowieckie – KM" uruchamiały średnio 705 pociągów w dobie. Ogółem przewiozły 45 180 245 osób, uzyskując z tego tytułu przychody w wysokości 179 829 305,45 zł (sprzedaż biletów i uprawnień do ulg przejazdowych, dopłata ZTM za honorowanie Warszawskiej Karty Miejskiej oraz dotacja przedmiotowa do utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych). Koleje Mazowieckie przewiozły w 2007 roku o 6,53% więcej podróżnych niż w roku 2006, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca wśród pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce pod względem liczby przewiezionych podróżnych.

ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007

Liczba przewiezionych osób 40 011 009,00 42 411 762,00 45 180 245,00 Przychody ze sprzedaży biletów (w zł) 161 752 814,97 167 659 547,00 179 829 305,45 Praca eksploatacyjna (w pociągokilometrach) 12 355 339,00 13 954 747,94 14 180 557,72

18 RAPORT ROCZNY 2007

SCHEMAT LINII KOLEJOWYCH OBSŁUGIWANYCH , PRZEZ KOLEJE MAZOWIECKIE OLSZTYN

TORUŃ GŁÓWNY IŁOWO MŁAWA MŁAWA MIASTO WYSZYN SUSK SIERPC STUPSK MAZ. GOZDOWO MIESZAKI KONOPKI PROBOSZCZEWICE PŁOCKIE ZAWIDZ KROŚNICE MAZ. PŁOCK TRZEPOWO ZAWIDZ KOŚCIELNY CZERUCHY PŁOCK KOZIEBRODY CIECHANÓW PŁOCK RADZIWIE RACIĄŻ CIECHANÓW PRZEM. ŁĄCK KACZOROWO GOŁOTCZYZNA POZNAŃ ROGOŹEW BABOSZEWO GĄSOCIN GOSTYNIN ARCELIN KAŁĘCZNA OSTROŁĘKA SIERAKÓWEK PŁOŃSK ŚWIERCZE GIERWATY STRZELCE KUJAWSKIE DALANÓWEK JACKOWO DWORSKIE GOWOROWO BIAŁYSTOK RACIBORÓW KUTNOWSKI WKRA KĄTNE PASIEKI KUTNO AZORY CIEKSYN NASIELSK PRABUTY GÓRY

STUDZIANKI NOWE PRZETYCZ

A

Ł ZYGMUNTOWO MAZ.

S I BRODY WARSZ.

W POMIECHÓWEK DALEKIE MAŁKINIA MODLIN LESZCZYDÓŁ PROSTYŃ NOWY DWÓR MAZ. WYSZKÓW SADOWNE WĘGR. JANÓWEK RYBIENKO TOPÓR CHOTOMÓW LUCYNÓW OSTRÓWEK WĘGR. MOSTÓWKA ŁOWICZ GŁÓWNY LEGIONOWO PRZYST. ŁOCHÓW MYSŁAKÓW LEGIONOWO GRZEGORZEWO BARCHÓW BEDNARY W-WA CHOSZCZÓWKA JARZĘBIA ŁĄKA URLE JASIONNA ŁOWICKA W-WA PŁUDY SZEWNICA KĘSZYCE W-WA ŻERAŃ MOKRA WIEŚ LEONÓW W-WA TORUŃSKA CHRZĘSNE KORNELIN W-WA PRAGA TŁUSZCZ SOCHACZEW JASIENICA MAZ. I T E A

N KLEMBÓW K W PIASECZNICA W I Ę Z N S E S R Ó M Z Z

A DOBCZYN TERESIN-NIEPOKALANÓW I U I N O Y S I I P R P Z

W L G

E ZAGOŚCINIEC SEROKI K I D E O O E I A N K R

W WOŁOMIN SŁON. R B

BOŻA WOLA W O W Ą

N WOŁOMIN D WITANÓW W-WA GDAŃSKA W-WA ZOO Ó Ł O I

BŁONIE A KOBYŁKA G H E C

L OSSÓW PŁOCHOCIN I W-WA KOŁO OŻARÓW MAZOWIECKI M ZIELONKA

W-WA GOŁĄBKI A

Ł

S I ZIELONKA BANK. W-WA URSUS PŁN. W-WA KASPRZAKA W-WA ZĄBKI W WILEŃSKA

W-WA W-WA WOLA CENTRALNA

W-WA W-WA W-WA W-WA W-WA W-WA W-WA W-WA WŁOCHY ZACH. OCHOTA ŚRÓDMIEŚCIE POWIŚLE POWIŚLE WSCH. REMBERTÓW BIAŁYSTOK

W-WA URSUS W-WA RAKOWIEC PIASTÓW W-WA SŁUŻEWIEC CZEREMCHA PRUSZKÓW W-WA OKĘCIE BOROWIKI BRWINÓW W-WA DAWIDY NOWY NURZEC W-WA OLSZYNKA GR. W-WA WESOŁA NURZEC MILANÓWEK W-WA JEZIORKI W-WA WOLA GRZYB. W-WA GOCŁAWEK SYSZE GRODZISK MAZ. NOWA IWICZNA W-WA WAWER SULEJÓWEK JAKTORÓW PIASECZNO SULEJÓWEK MIŁ. SIEMIATYCZE W-WA ANIN FRONOŁÓW MIĘDZYBORÓW ZALESIE GÓRNE W-WA MIĘDZYLESIE HALINÓW SARNAKI ŻYRARDÓW USTANÓWEK W-WA RADOŚĆ CISIE PLATERÓW SUCHA ŻYRARDOWSKA W-WA MIEDZESZYN DĘBE WIELKIE CZACHÓWEK GÓRNY NOWE DĘBE WIELKIE PATKÓW JESIONKA CZACHÓWEK PŁD. W-WA FALENICA MICHALIN WRZOSÓW NIEMOJKI RADZIWIŁŁÓW MAZ. SUŁKOWICE MIŃSKA MAZ. JÓZEFÓW CIERPIGÓRZ SKIERNIEWICE RAWKA MIŃSK MAZ. ANIELINA CHYNÓW ŚWIDER MORDY MIASTO SKIERNIEWICE BARCZĄCA KRĘŻEL OTWOCK MORDY MIENIA MICHALCZEW KRZYMOSZE ŚRÓDBORÓW CEGŁÓW GOŚNIEWICE POGORZEL WARSZ. MROZY STOK LACKI WARKA STARA WIEŚ GRODZISZCZE MAZ. GRABÓW N. PILICĄ CELESTYNÓW SOSNOWE ŁÓDŹ STRZYŻYNA KOŁBIEL KOSZEWNICA CHROSNA DOBIESZEW KOTUŃ ZABIEŻKI KRUSZYNA SABINKA AUGUSTÓWKA SIEDLCE ZACHODNIE WOLA BIERWIECKA PILAWA SIEDLCE BARTODZIEJE GARWOLIN SIEDLCE WSCHODNIE LESIÓW RUDA TALUBSKA BIAŁKI SIEDLECKIE RADOM POTKANÓW RADOM RAJEC PODUCHOWNY WOLA ROWSKA KOSIORKI KOŃCZYCE RADOMSKIE RADOM PŁD. ANTONIÓWKA ŁASKARZEW PRZYST. BORKI KOSY LEOKADIA DZIEWULE WOLANÓW RÓŻKI JEDLNIA LETNISKO SOBOLEW RADOMYŚL JEDLNIA KOŚCIELNA CHRONÓW RUDA WIELKA WYGODA KRYNKA ŁUKOWSKA PODBÓR WOLA LIPIENIECKA PIONKI ZACHODNIE MIKA ŁUKÓW WIENIAWA JASTRZĄB PIONKI ŻYCZYN SKRZYNNO GĄSAWY PLEBAŃSKIE ŻYTKOWICE ROKITNIA STARA PRZYSUCHA SZYDŁOWIEC GARBATKA LETNISKO DĘBLIN SMOGORZÓW PRZYSUSKI LIPOWE POLE BĄKOWIEC I STREFA ZYGMUNTÓW SKARŻYSKO KAMIENNA ZAJEZIERZE K. DĘBLINA TERESPOL BIELINY OPOCZYŃSKIE II STREFA DRZEWICA III STREFA LINIA REAKTYWOWANA KIELCE

TOMASZÓW NOWE POŁĄCZENIA MAZOWIECKI ŁÓDŹ

RAPORT ROCZNY 2007 19 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

POCIĄGI REGIONALNE W porównaniu do rozkładu jazdy 2006/2007, w którym Koleje Mazowieckie uruchamiały w ciągu doby 653 pociągi, w 2007 roku ich liczba wzrosła o 8%, tj. o 52 pociągi. Średnio kursowało więc 705 pociągów w ciągu doby na 17 liniach kolejowych. Wzrost liczby pociągów to efekt uruchomienia nowych połączeń oraz wznowienia ich na zawieszonych liniach kolejowych. Zmiany wprowadzone do rozkładu jazdy pociągów były odpowiedzią na sugestie podróżnych. Celem tych zmian była modyfikacja rozkładu pod kątem oczekiwań zgłaszanych przez pasażerów Kolei Mazowieckich.

LICZBA POCIĄGÓW URUCHAMIANYCH PRZEZ „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (z podziałem na linie)

NUMER LINII ODCINEK LINII 2005/2006 2006/2007 1 Warszawa – Skierniewice 116 116 2 Warszawa – Łuków 101 102 3 Warszawa – Łowicz 54 55 6 Warszawa – Małkinia 107 116 7 Warszawa – Dęblin 81 79 8 Warszawa – Skarżysko Kam. 65 65 9 Warszawa – Działdowo 69 73 10 Legionowo – Tłuszcz 12 26 22 Radom – Drzewica - 10 26 Radom – Dęblin 22 22 27 Nasielsk – Sierpc 12 10 29 Tłuszcz – Ostrołęka 14 17 31 Siedlce – Siemiatycze - 6 33 Kutno – Płock - 8 RAZEM 653 705

20 RAPORT ROCZNY 2007 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

POCIĄG „SŁONECZNY” „Słoneczny” jest to wakacyjny pociąg, kursujący w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia. Po raz pierwszy został uruchomiony w 2005 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród podróżnych. W 2007 roku bilet jednorazowy wg taryfy normalnej w całej relacji (354 km) kosztował 26 zł. W okresie wakacyjnym pociągiem „Słoneczny" podróż odbyło ponad 80 tys. osób, wśród których największą grupę stanowiły dzieci i młodzież do ukończenia 26 lat. Rentowność pociągu w 2007 r. wyniosła 124%.

OFERTY TARYFOWE

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” posiada własną taryfę przewozową „TP-KM”, która umożliwia kształto- wanie atrakcyjnych ofert dla podróżnych.

Taryfa „TP-KM” zawiera m.in. takie oferty jak: • bilet strefowy w aglomeracji warszawskiej – zryczałtowane opłaty za bilety na nieograniczoną liczbę przejazdów w określonej strefie czasowej, w obszarze aglomeracji warszawskiej, • KM-26 – ulga 33% dla osób, które nie ukończyły 26 lat i nie posiadają uprawnień do innych ulgowych przejazdów, • oferta specjalna na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia – bilet jednorazowy w godzinach pozaszczytowych: 2,50 zł; bilet miesięczny: 90,00 zł, • nieodpłatny przewóz psa i roweru – oferta okresowa, obowiązuje po ogłoszeniu.

RAPORT ROCZNY 2007 21 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

Do obowiązujących ofert taryfowych, Koleje Mazowieckie w 2007 roku wprowadziły kilka nowości:

1 jedna opłata za wydanie biletu w pociągu – 2 zł, opłata za legalizację w pociągu biletu na wcześniejszy przejazd – 2 zł, 2 atrakcyjne oferty specjalne: – w okresie od 16.06. do 08.12. 2007 r. (na czas remontu torowiska tramwajowego w Warszawie), na odcin- ku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia cena biletu jednorazowego była równa cenie biletu jednorazowego ZTM i wynosiła 2,40 zł, – od 15.10.2007 r. na odcinku Radom – Drzewica wprowadzono konkurencyjne dla transportu drogowego ceny biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych, – na przejazdy pociągiem „Mazovia” z Płocka i Gostynina do Warszawy (lub z powrotem) zastosowano konkurencyjne ceny relacyjne: 17,00 zł za bilet jednorazowy i 260,00 zł za bilet miesięczny imienny na przejazdy „tam i z powrotem”, 3 rozszerzono strefy II i III aglomeracji warszawskiej, co obniżyło koszty podróży oraz zwiększyło zakres wykorzystania biletów (strefowego czasowego i okresowego strefowego imiennego). Strefa II została poszerzona o stacje: Legionowo Piaski, Michałów Reginów, Wieliszew i Nieporęt. Natomiast do strefy III włączono stacje: Dąbkowizna, Radzymin, Krusze i Mińsk Mazowiecki Anielina.

22 RAPORT ROCZNY 2007 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

„WSPÓLNY BILET ZTM-KM-WKD”

Po raz pierwszy oferta „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” została wprowadzona w 2005 roku i od tego czasu była wielokrotnie modyfikowana. Oferta ta uprawnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich i środkami komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro) na terenie aglomeracji warszawskiej. W 2007 roku z oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” skorzystało blisko 3,5 mln podróżnych. Trwają prace nad rozszerzeniem zakresu obowiązywania biletu, tak aby docelowo był to bilet aglomeracyjny.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Legionowo Przystanek „WSPÓLNEGO BILETU ZTM-KM-WKD” Legionowo (stan na dzień 31.12.2007 r.) W-wa Choszczówka

W-wa Płudy

W-wa Żerań Wołomin W-wa Toruńska

W-wa Praga Kobyłka

W-wa ZOO Ossów

W-wa Gdańska Zielonka K A

W-wa Koło Ząbki K K a k i K A s k a w c ln Zielonka Bankowa o a ie a b n . W-wa Kasprzaka r y s w n t z o o i ł n r ił k P y e ła b h C G a s c o M ą u a s la Mz ł s o e k o r ł w o e e w G U W - W-wa Wileńska W W w wk ó W-wa Wola ó r a a a A W K A a a jó j a w w w w w e le ż - - - K - K - l K O u u W W W W W S S

W W W W-wa Rembertów W - - -w W w w D W -w a a a K A - K w a P S W - t W w a Ś o a s W-wa a r w d c O ó i h W-wa Olszynka Grochowska Z c d ś io o Reduta a h l d c m e n h o A n Ordona t ie A i o a ś a W-wa Ursus d c n K ie K W-wa Gocławek K W-wa Aleje ia A K A Jerozolimskie K A A W-wa Wawer Piastów W-wa Raków K W-wa Salomea W-wa Rakowiec W-wa Anin

Pruszków W-wa Międzylesie K A K Opacz W-wa Służewiec K A D K W Michałowice W-wa Okęcie K W-wa Radość K

odcinki na których obowiązuje W-wa Miedzeszyn wspólny bilet ZTM-KM-WKD W-wa Dawidy pozostałe odcinki W-wa Falenica K kasy biletowe – kodowanie biletów na WKM W-wa Jeziorki A kasownik / aktywator

RAPORT ROCZNY 2007 23 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA Jesteœmy dla Ciebie

SPRZEDAŻ BILETÓW I INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

Sprzedaż biletów w 2007 roku prowadzono przy użyciu fiskalnych stanowisk kasowych (rrPOS), pracu- jących w sieci. Bilety można było kupić na 138 stacjach i przystankach osobowych, w tym: w 74 kasach własnych i 104 kasach agencyjnych oraz w kasach innych kolejowych przewoźników pasażerskich na terenie całej Polski. W 2007 roku Spółka jako pierwszy przewoźnik rozpoczęła sprzedaż biletów przy użyciu mobilnych kas konduktorskich (mrPOS), w które wyposażono wszystkich kierowników pociągów. Ponadto bilety można było kupić w automatach biletowych, które zostały zainstalowane w 2006 r. System informacji dla podróżnych w 2007 r. był prowadzony wielopłaszczyznowo. Informacje na temat m.in. rozkładu jazdy pociągów podróżni mogli uzyskać: w kasach biletowych, u kierownika pociągu, telefonicznie oraz na stronie intrenetowej Kolei Mazowieckich.

MOBILNA KASA KONDUKTORSKA mrPOS

24 RAPORT ROCZNY 2007 bie Jesteœmy dla Cie

TABOR TABOR Jesteœmy dla Ciebie

W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” eksploatowała: • 184 sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii EN 57 (dzierżawionych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa), • 11 sztuk spalinowych autobusów szynowych (4 autobusy serii VT 628 oraz 7 autobusów serii VT 627 wynajmowanych od Mazowieckiej Spółki Taborowej), • 2 sztuki EZT serii EW 60 (dzierżawione od Samorządu Województwa Mazowieckiego), • 3 sztuki EZT leasingowane od instytucji leasingowych (w tym: 2 sztuki EZT serii EN 57 i 1 sztuka EZT serii EN 71), • dodatkowo: 10 sztuk EZT serii EN 57 oraz 2 czterowagonowe składy Bhp (wypożyczone od „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.). Tabor kolejowy utrzymywany był w czterech lokomotywowniach: Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz oraz Sochaczew.

ILOŚĆ TABORU W DYSPOZYCJI „KOLEI MAZOWIECKICH – KM” SP. Z O.O. W 2006 i 2007 r. (w sztukach)

PODSTAWA EKSPLOATACJI TABORU ROK 2006 ROK 2007

dzierżawa EZT w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa 184 184 dzierżawa EZT od PKP PR 18 10 dzierżawa wagonów Bhp od PKP PR * 2 2 wynajem autobusów szynowych od Mazowieckiej Spółki Taborowej 11 11 dzierżawa EZT od Samorządu Województwa Mazowieckiego 2 2 leasing EZT 0 3 RAZEM 217 212

*w okresie od stycznia do marca 2007, a od kwietnia zastąpiono je dzierżawionymi od PKP PR 10 sztukami EZT.

26 RAPORT ROCZNY 2007 TABOR Jesteœmy dla Ciebie

WYKONANIE PRACY EKSPLOATACYJNEJ W 2006 I 2007 ROKU (w pociągokilometrach)

RODZAJ POCIĄGÓW ROK 2006 ROK 2007 DYNAMIKA W %

Pociągi handlowe 13 351 546,707 13 670 949,718 + 2,4% Pociągi służbowe 603 201,237 509 608,000 - 15,5% RAZEM 13 954 747,944 14 180 557,718 + 1,6%

Dzięki ograniczeniu przejazdów służbowych pociągów, efektywność taboru w 2007 roku wzrosła o 1,5% w sto- sunku do 2006 roku i kształtowała się na poziomie 96,5%. Wynik ten, w porównaniu do innych przewoźników kolejowych, należy uznać za bardzo dobry.

RAPORT ROCZNY 2007 27 TABOR Jesteœmy dla Ciebie MODERNIZACJA TABORU

W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” kontynuowała podjęte w latach poprzednich inwestycje, mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki eksploatowanego taboru oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżowania.

Wykonano 4 naprawy główne EZT (w 2 szt. EW 60 i 2 szt. EN 57) oraz 58 napraw rewizyjnych. W trakcie napraw głównych elektryczne zespoły trakcyjne zostały zmodernizowane w niespotykanym dotąd w Polsce zakresie, który obejmował instalację: • mikroprocesorowego układu sterowania napędem i całym EZT, • rozruchu impulsowego współpracującego z hamowaniem dynamicznym w EW 60 i rekuperacją w EN 57, • wymuszonej wentylacji silników trakcyjnych, • przetwornicy statycznej, • sprężarki śrubowej, • próżniowego wyłącznika szybkiego, • baterii akumulatorowej niklowo-kadmowej o zwiększonej pojemności, • aerodynamicznego czoła kabiny maszynisty, • kabiny maszynisty z ergonomicznym pulpitem sterowniczym, • klimatyzacji kabiny maszynisty, • reflektorów halogenowych, • monitoringu całego EZT, • systemu indywidualnego otwierania drzwi z samoczynnym zamykaniem, • drzwi przejściowych międzywagonowych z napędem pneumatycznym, • systemu informacji wizualno-akustycznej, • ogrzewania nawiewnego z funkcją nawiewu świeżego powietrza w okresie letnim, • miękkich siedzeń wandaloodpornych, • trudnościeralnej wykładziny podłogowej,

28 RAPORT ROCZNY 2007 TABOR Jesteœmy dla Ciebie

• elektrycznych wycieraczek szyb czołowych ze spryskiwaczami, • okien pakietowych, • kompaktowego oświetlenia sufitowego, • przeszklonych ścianek przedziałowych, • toalet dla osób niepełnosprawnych, • stojaków na rowery.

Podczas modernizacji taboru rozpoczęto także instalację toalet w obiegu zamkniętym, zamontowano je w 7 sztukach EZT. Ponadto w 2007 roku kontynuowano działania podjęte rok wcześniej, których celem była wymiana przetwornic wirujących na statyczne oraz sprężarek tłokowych na śrubowe. Wymiana ta była finansowana ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

CZOŁO I WNĘTRZE EZT PO MODERNIZACJI

RAPORT ROCZNY 2007 29 TABOR Jesteœmy dla Ciebie

BEZPIECZEŃSTWO W POCIĄGACH

Jednym z głównych zadań, jakie postawiła przed sobą Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” jest ciągła poprawa bezpieczeństwa podróżnych w pociągach i na dworcach. Działania te obejmują: monitoring, akcję „Bezpieczny pociąg”, współpracę z organami porządkowymi oraz działania o charakterze wewnętrznym (m.in. wyposażenie maszynistów i kierowników pociągów w telefony komórkowe i radiotelefony). W 2007 roku został zainstalowany monitoring w kolejnych 7 sztukach EZT, w związku z tym łączna ilość EZT, w których zamontowano telewizję przemysłową wzrosła do 28 sztuk. Monitoring zainstalowano też na obiektach w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru: Warszawa Grochów, Warszawa Ochota, Tłuszcz, Sochaczew – łącznie 81 kamer. Celem poprawy bezpieczeństwa podróżnych kontynuowano akcję „Bezpieczny pociąg”, czyli wpro- wadzenie profesjonalnej ochrony do pociągów na najbardziej niebezpiecznych liniach. Po raz pierwszy akcja ta została pilotażowo wprowadzona w 2005 roku na linii Warszawa Wileńska – Małkinia. Wymierne efekty akcji „Bezpieczny pociąg” skłoniły Spółkę do jej kontynuacji i rozszerzenia o kolejne linie. Na pozostałych liniach patrole interwencyjne pracowały operatywnie, tj. w określonej grupie pociągów najbardziej zagrożonych dewastacją oraz w dni tygodnia, kiedy takie incydenty zdarzały się najczęściej.

Działania w zakresie podniesienia stanu bezpieczeństwa podróżnych w pociągach KM: akcja „Bezpieczny Pociąg” – wprowadzenie profesjonalnej ochrony do pociągów na liniach: Warszawa – Małkinia, Warszawa – Łowicz Gł., Warszawa – Skierniewice, Warszawa – Radom; współpraca z policją – wspólne uzgodnienia w trakcie narad antyawaryjnych. Patrole Policji na liniach: Warsza- wa – Radom; Warszawa – Skierniewice; Warszawa – Małkinia; Warszawa – Łowicz Gł. wspólne akcje z Policją, SOK i agencją ochrony na liniach: Warszawa Wileńska – Tłuszcz; Warszawa – Radom.

30 RAPORT ROCZNY 2007 bie Jesteœmy dla Cie

INFORMATYZACJA INFORMATYZACJA Ciebie Jesteœmy dla W 2007 roku Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” kontynuowała działania mające na celu stworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego ułatwiającego pracę, umożliwiającego generowanie raportów: wewnętrznych, zewnętrznych, okresowych i bieżących, sprawne komunikowanie się wszystkich użytkowników oraz zapewniającego elastyczny rozwój firmy.

W ramach tych działań: • wdrożono systemy: Grafik, Dyspozytor oraz Rozliczenie Czasu Pracy, co usprawniło planowanie i rozliczanie czasu pracy drużyn konduktorskich, • uruchomiono transmisję danych z gniazd konduktorskich (SATEM) do Serwera KM, dzięki temu automaty- cznie spływają dane na temat wszystkich transakcji zawieranych przy użyciu kas mobilnych mrPOS, • wykonano okablowanie strukturalne, co uporządkowało sposób podłączania komputerów do sieci lokalnych, dając też możliwość ich rozszerzenia, • podłączono monitoring do sieci KM, co umożliwiło zdalny podgląd obrazu z kamer przemysłowych zainstalo- wanych w sekcjach napraw i eksploatacji taboru, • pozyskano 68 zestawów komputerowych, • wydzielono sieć lokalną i skonfigurowano środowiska pracy w systemie klient-serwer dla systemu WYKAZ (umożliwia równoczesne przetwarzanie danych poszczególnych maszynistów na kilku stanowiskach opera- torów systemu), • stworzono wewnętrzną stronę intranetową na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz BHP.

32 RAPORT ROCZNY 2007 INFORMATYZACJA SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” SP. Z O.O. (stan na dzień 31 grudnia 2007 roku)

GNIAZDA KONDUKT- CENTRALA ORSKIE INTERNET SPÓŁKI

SATEM

INTERNET + VPN

ROUTER

MODEM STACJA ROBOCZA KiP ROUTER + STACJA ROBOCZA TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA IN FIREWALL TE PROXY RN KASA FISKALNA + V ET PN DRUKARKA SEKCJA STACJA ROBOCZA WARSZAWA WSCHODNIA STACJE I PRZYSTANKI SWITCH KOLEJOWE SERWER APLIKACJI PK, KiP SERWER WIN 2003 ENT, STACJA I INNYCH SYMFONIA BAZY DANYCH SQL ROBOCZA

ROUTER STACJA ROBOCZA GRAFIK I DYSPOZYTOR SWITCH GB CISCO MAGAZYN SYMFONIA ROZLICZENIE CZASU PRACY RPOS SERWER ROUTER WIN 2000 + SQL SERWER STACJA ROBOCZA FK STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA SERWER WIN 2003 SWITCH SYMFONIA KONTROLER DOMENY KiP KASA KONDUKTORSKA MODEM SERWER WIN 2003 STACJA ROBOCZA FK KONTROLER2 DOMENY BackUP SYMFONIA STATYSTYKA

DRUKARKA SEKCJA WARSZAWA KASA FISKALNA STACJA ROBOCZA KiP SYMFONIA

STACJE I PRZYSTANKI

KOLEJOWE

T

E

N

N

P

R

V

E

+

T N I ROUTER ROUTER STACJA ROBOCZA

STACJA ROBOCZA KiP STACJA ROBOCZA STACJA ROBOCZA SEKCJA RADOM SEKCJA OCHOTA MAGAZYN SYMFONIA KiP

T E IN N T R N ER E P + N T V V E IN + PN T MONITORING ROUTER ROUTER

SEKCJA OCHOTA STACJA ROBOCZA ODDZIAŁ STACJA ROBOCZA T INT NE KiP STACJA ROBOCZA ER ER SOCHACZEW + NET T N STACJA ROBOCZA SEKCJA WARSZAWA VP IN VP MAGAZYN SYMFONIA N + KiP WILEŃSKA INTERNET

T INTERNE INTER PN NET ROUTER ROUTER + V + VPN MONITORING STACJA ROBOCZA SEKCJA STACJA ROBOCZA MONITORING GROCHÓW KiP KiP STACJA ROBOCZA MAGAZYN SYMFONIA STACJA ROBOCZA SEKCJA GROCHÓW MAGAZYN SYMFONIA ODDZIAŁ TŁUSZCZ

RAPORT ROCZNY 2007 33

bie Jesteœmy dla Cie

PROMOCJA I REKLAMA PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie

Od początku działalności Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” konsekwentnie stara się „wychodzić poza tory”. Podejmowane działania mają na celu promocję Spółki jako nowoczesnego przewoźnika, otwartego na potrzeby klientów.

PROMOCJA

W 2007 roku „Koleje Mazowieckie – KM” zrealizowały szereg projektów, kontynuując rozpoczęte w 2006 roku działania promocyjne z cyklu „Twoja kolej na...”: • „Twoja kolej na… teatr” – kontynuacja współpracy przy spektaklu „Muza Pomyślności czyli piosenki M. Grechuty” • „Twoja kolej na… muzeum” – współpraca z Muzeum Archeologicznym w Warszawie, • „Twoja kolej na… dobrą pracę” – objęcie patronatem klasy o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół im. Stanisława Wysockiego (dawna „kolejówka”).

Ponadto Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uczestniczyła w 2007 roku w imprezach branżowych takich jak: Dni Transportu Publicznego i Międzynarodowe Targi TRAKO 2007, które umożliwiły prezentację ofert handlo- wych i eksploatowanego taboru. Oprócz tego Koleje Mazowieckie po raz pierwszy wzięły udział w Open Days, cyklicznej imprezie odbywającej się w Brukseli, której celem jest promocja europejskich regionów i miast.

TARGI OPEN DAYS TRAKO 2007

36 RAPORT ROCZNY 2007 PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie

Koleje Mazowieckie zorganizowały również akcje eventowe związane z uruchomieniem przyspieszonego połączenia z Płocka do Warszawy – pociągu „Mazovia”, „Zegrzyka” („Szanty nad Zalewem”) oraz promocją po- ciągu „Słoneczny”.

W połowie 2007 roku rozpoczęła się kampania „Kolej jest fajna”, której celem jest zachęcenie podróżnych do korzystania z pasażerskiego transportu kolejowego.

Bilboard kampanii „Kolej jest fajna”

REKLAMA

W 2007 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem powierzchni reklamowych efektywnie prowadzono sprzedaż powierzchni reklamowych. Dzięki temu zrealizowano kampanie reklamowe dla firm z branż: finanso- wej, spożywczej, farmaceutycznej, odzieżowej, filmowej oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Ponadto, eksploatowany przez Spółkę tabor był wielokrotnie wynajmowany agencjom filmowym. W pociągach Kolei Mazowieckich kręcono zdjęcia do wielu filmów i seriali.

RAPORT ROCZNY 2007 37 PROMOCJA I REKLAMA Jesteœmy dla Ciebie DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Miesięcznik „KM – Moja Kolej”

W 2007 roku kontynuowano wydawanie miesięcznika branżowego „KM – Moja Kolej”, który ukazuje się od 2005 roku. Własne wydawnictwo to doskonała forma komunikacji z pracownikami oraz promocji Spółki wśród instytucji współpracujących i kontrahentów. Miesięcznik dystrybuowany jest wśród pracowni- ków Kolei Mazowieckich, otrzymują go wszystkie spółki Grupy PKP, a także Samorząd Województwa Mazowieckiego.

38 RAPORT ROCZNY 2007 bie Jesteœmy dla Cie

FINANSE FINANSE Jesteœmy dla Ciebie

W 2007 roku Spółka prowadziła działalność przewozową na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa mazowieckiego. Z tego tytułu otrzymała od Samorządu dotację/rekompensatę w wysokości 152 000 000,00 zł. Była ona niższa o 2 500 000,00 zł w porównaniu do roku 2006.

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w 2007 roku wypracowała zysk netto w wysokości 540 977,52 zł.

Przychody netto ze sprzedaży za 2007 rok ukształtowały się na poziomie 375 550 906,54 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2006 roku o 4,8%.

STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

POZOSTAŁE PRZYCHODY SPRZEDAŻ BILETÓW INNYCH PRZEWOŹNIKÓW SPRZEDAŻ BILETÓW DOTACJE Z TYTUŁU KOLEI MAZOWIECKICH ULG USTAWOWYCH 4 5 3 DOTACJA SAMORZĄDOWA 1 1 156 471 368,04 zł 2 2 152 000 000,00 zł 3 23 830 785,05 zł 4 1 915 930,43 zł 5 41 332 823,02 zł

W 2007 roku Spółka przeznaczyła znaczne środki na działania inwestycyjno-remontowe, które obejmo- wały m.in.: • naprawy okresowe i modernizacje taboru w kwocie 33 982 778,00 zł, • remonty infranstuktury kolejowej w kwocie 2 987 207,70 zł, • pozyskanie środków trwałych o wartości 160 054,98 zł.

40 RAPORT ROCZNY 2007 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA LATA 2006, 2007

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROK 2007 ROK 2006

A Przychody netto ze sprzedaży 375 550 906,54 358 395 239,66

B Koszty działalności operacyjnej 380 523 064,81 358 299 977,93

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 4 972 158,27 95 261,73

D Pozostałe przychody operacyjne 5 084 820,19 1 977 606,49

E Pozostałe koszty operacyjne 737 309,72 2 169 680,26

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) - 624 647,80 -96 812,04

G Przychody finansowe 2 872 417,85 712 515,80

H Koszty finansowe 432 970,95 1 732 234,17

I Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H) 1 814 799,10 - 1 116 530,41

J Wynik zdarzeń losowych 0,00 0,00

K Zysk (Strata) brutto 1 814 799,10 -1 116 530,41

L Podatek dochodowy 1 273 821,58 -1 334 284,14

M Zysk (Strata) netto 540 977,52 217 753,73

RAPORT ROCZNY 2007 41 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie

BILANS – AKTYWA

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2007 ROK 2006

A Aktywa trwałe 62 959 134,28 31 806 470,83 I Wartości niematerialne i prawne 39 916,20 111 945,38 II Rzeczowe aktywa trwałe 47 248 128,01 18 965 859,72 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 671 090,07 12 737 665,73 B Aktywa obrotowe 71 134 021,81 80 594 649,16 I Zapasy 3 495 111,60 3 479 197,61 II Należności krótkoterminowe 30 219 988,14 44 676 854,24 III Inwestycje krótkoterminowe 19 686 587,75 18 848 648,98 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 732 334,32 13 589 948,33 Aktywa 134 093 156,09 112 401 119,99

42 RAPORT ROCZNY 2007 FINANSE Jesteœmy dla Ciebie

BILANS – PASYWA

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2007 ROK 2006

A Kapitał własny 24 065 451,48 23 524 473,96 I Kapitał podstawowy 22 213 500,00 22 213 500,00 II Kapitał rezerwowy 1 310 973,96 1 093 220,23 III Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 IV Zysk (strata) netto 540 977,52 217 753,73 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 027 704,61 88 876 646,03 I Rezerwy na zobowiązania 10 486 939,13 6 282 901,50 II Zobowiązania długoterminowe 11 251 386,76 0,00 III Zobowiazania krótkoterminowe 87 988 652,08 82 291 843,92 IV Rozliczenia międzyokresowe 300 726,64 301 900,61 Pasywa 134 093 156,09 112 401 119,99

RAPORT ROCZNY 2007 43 ZAKOŃCZENIE

Rok 2007, kolejny rok działalności Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” pokazał, że sukces jest w zasięgu ręki. Spółka dynamicznie się rozwija, a konsekwencja w realizacji ambitnych planów i praca nad wizerunkiem przyniosły wymierne efekty. Należą do nich m.in.: modernizacja taboru, wzrost liczby pociągów, reaktywacja połączeń, zatrudnienie własnych maszynistów, wzrost płac oraz uczesnictwo w prestiżowych imprezach branżowych takich jak Międzynarodowe Targi TRAKO 2007 i Open Days w Brukseli. Plany na kolejne lata związane są przede wszystkim z inwestycjami taborowymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupi 20 sztuk czteroczłonowych nowoczesnych EZT. Pociągi zostaną skierowane m.in. do obsługi aglomeracji warszawskiej. Szacunkowy koszt zakupu to ponad 100 mln €. Ponadto, w związku z EURO 2012, Koleje Mazowieckie planują zakup kolejnych 16 sztuk tego typu pociągów. Na ten cel Spółka otrzymała środki unijne w ramach Funduszu Spójności (działanie 7.3 „ Miejski w obszarach metropolitarnych VII osi priorytetowej Transport przyjazny środowisku”). Tabor ten zostanie przeznaczony do przewozu podróżnych z Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz regionalnego Portu Lotniczego w Modlinie do centrum Warszawy – okolic Stadionu Narodowego. Oprócz tego planowany jest również ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zakup lekkich pojazdów szynowych, które zostaną skierowane na mniej obciążone trasy. Odzyskane w ten sposób EZT zostaną skierowane na linie o największych potokach podróżnych. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” wykorzystuje cały swój potencjał, aby kreować wizerunek nowocze- snego przewoźnika na miarę XXl wieku. Sukcesy mobilizują do pracy i przyczyniają się do kreślenia kolejnych ambitnych planów. Ich realizację ułatwia niezwykle duże zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowie- ckiego. Każdy z nas przykłada rękę do sukcesu...

KOLEJE MAZOWIECKE – TWOJA KOLEJ NA UDANĄ PODRÓŻ

44 RAPORT ROCZNY 2007 Jesteœmy dla Ciebie

Koleje Mazowieckie „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa tel. (+48 22) 47 38 716 fax (+48 22) 47 38 814