Uchwala XXVI/251/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXVI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 132.489.065,41 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 123.267.566,41 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 9.221.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 145.169.642,45 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 120.467.245,45 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.702.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 3a, nr 3b i nr 3c. 3. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy Bytów w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 12.680.577,04 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z: 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213.367,04 zł, 2) wolnych środków w wysokości 4.667.210,00 zł, 3) kredytu w wysokości 7.800.000,00 zł. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.248.541,04 zł, zgodniez załącznikiem nr 5, w tym: 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 213.367,04 zł, 2) przychody z wolnych środków na kwotę 9.143.861,00 zł, 3) przychody z udzielonych pożyczek ze środków publicznych na kwotę 91.313,00 zł, 4) przychody z kredytu na kwotę 7.800.000,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.567.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: 1) udzielanie pożyczek w kwocie 50.000,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 4.517.964,00 zł. § 5. Ustala się w budżecie gminy rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł, 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 400.000,00 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 § 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 37.020.992,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 602.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki budżetu gminy w kwocie 553.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury: 1) podmiotowych w kwocie 2.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) celowych w kwocie 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 9. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych: 1) podmiotowych w kwocie 7.063.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2) celowych w kwocie 4.417.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 10. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 315.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu gminy w wysokości 535.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 53.812,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 12. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.545.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu gminy w wysokości 6.545.000,00 zł związanez funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13. § 13. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 12.000,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. § 14. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 305.030,00 zł z tytułu przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 15. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 9.929.921,85 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 9.309.141,89 zł. § 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2021 r. w kwocie 12.800.000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.800.000,00 zł. § 17. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do: 1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości 5.000.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.800.000,00 zł, 2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania), 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie Jan Treder ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3 DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2021 ROK w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 714,00 01095 Pozostała działalność 3 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 020 Leśnictwo 12 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02095 Pozostała działalność 12 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 400,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 757 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 19 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 19 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60016 Drogi publiczne gminne 738 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 10 000,00 służebności Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 65 000,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 8 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 650 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 250,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art.