UDRUZENJE KALCA Datum štampe: 16.11.2020 NIS PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA
Period: 01.01.20-31.10.20 dat.naloga Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući
RBR Analitički račun Duguje Potražuje SALDO 1. P-00002 INFUSE - DUSANA VASILJEVA 34 1.240,00 1.240,00 0,00 2. P-00003 TELENOR DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 16.368,05 18.195,05 -1.827,00 3. P-00004 KONE DOO - BEOGRAD-VOZDOVAC 306.976,39 712.461,11 -405.484,72 4. P-00005 EUROLIFT DOO - NISS MEDIANA 190.442,45 207.423,40 -16.980,95 5. P-00006 STOJICC DIS GRADNJA DOO - NISS PANTELEJ 10.379,95 10.379,95 0,00 6. P-00008 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP - LAZAREVAC 1.189.741,26 1.189.741,26 0,00 7. P-00012 OBJEDINJENA NAPLATA JKP - NIS 1.295.863,00 1.444.878,40 -149.015,40 8. P-00013 ADVOKAT VESNA KOSTIC - NIS 112.380,00 112.380,00 0,00 9. P-00016 NAISUS - NIS 27.666,98 27.666,98 0,00 10. P-00017 NIFON SECURITY - NIŠ - MEDIANA 2.477.755,70 2.477.755,70 0,00 11. P-00018 CONSTANT ELECTRIC DOO - NIS 1.186.800,00 1.186.800,00 0,00 12. P-00022 MIMITON DOO - NIS (PALILULA) 5.190,00 5.190,00 0,00 13. P-00023 ZAPLANJKA KOMERC - NISS MEDIANA 370,00 370,00 0,00 14. P-00024 PROFIKO - NIŠ 14.781,50 14.781,50 0,00 15. P-00028 TEHNONIS DOO - NI© - MEDIANA 20.221,10 20.221,10 0,00 16. P-00029 PTT SRBIJE - BEOGRAD 6 461,00 3.651,00 -3.190,00 17. P-00030 RAJK COMMERCE DOO, - NIS 3.399,00 3.399,00 0,00 18. P-00035 DI STEFANO - NIŠ 2.170,00 2.170,00 0,00 19. P-00036 AGROFARM EKSTRA - NIS 350,00 350,00 0,00 20. P-00050 GRADSKO DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO NIS - NIS 53.172,00 53.172,00 0,00 21. P-00054 POSLOVNI PAPIR PLUS - NIŠ 1.157,00 1.157,00 0,00 22. P-00060 KEEPTANK DOO - NIS (PALILULA) 79.371,72 81.029,70 -1.657,98 23. P-00072 VAGA TAS - 00000 TRUPALE 36.974,00 36.974,00 0,00 24. P-00075 MERCATOR-S DOO - NOVI SAD 245,97 245,97 0,00 25. P-00083 DM DROGERIE MARKT DOO - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 6.535,00 6.535,00 0,00 26. P-00120 LUKOIL SRBIJA AD - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 5.833,53 5.833,53 0,00 27. P-00132 ELEKTROCOLA DOO - NIŠ (CRVENI KRST) 27.216,00 27.216,00 0,00 28. P-00133 TEHNOMANIJA DOO - BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 2.970,10 2.970,10 0,00 29. P-00143 STEEL MONT - NIŠ 11.748,00 11.748,00 0,00 30. P-00145 NIS A.D. NOVI SAD - NOVI SAD 1.891,52 1.891,52 0,00 31. P-00151 AGRO SUNCE DOO - 18101 NIS 820,00 820,00 0,00 32. P-00154 VILLY - NIŠ 45.556,00 45.556,00 0,00 33. P-00157 BILANS DOO - NIS (PALILULA) 300.000,00 330.000,00 -30.000,00 34. P-00163 FINISING GRADNJA DOO - NIS-MEDIJANA 203.416,80 203.416,80 0,00 35. P-00164 EKOKLIMA SERVIS - GORNJA OROVICA 4.200,00 4.200,00 0,00 36. P-00171 LOGOS TRGOVINE DOO - NIS 1.268.374,87 1.588.447,38 -320.072,51 37. P-00182 PRO MAX MN - DONJI KOMREN 1.557.207,51 2.140.035,22 -582.827,71 38. P-00184 AQUA MARJAN - NIŠ-PANTELEJ 19.000,00 19.000,00 0,00 39. P-00185 OMV SRBIJA - NOVI BEOGRAD 2.998,53 2.998,53 0,00 40. P-00187 INS-DEKOR - PUKOVAC 2.967.839,67 2.986.075,37 -18.235,70 41. P-00188 KORUS - ZEMUN 14.406,98 14.406,98 0,00 42. P-00189 D EXPRESS DOO - 11210 BEOGRAD PALILULA 549,99 549,99 0,00 43. P-00190 MPP EXTRA ODRZAVANJE - NIŠ (PALILULA) 34.000,00 34.000,00 0,00 44. P-00191 KON - NIŠ (PALILULA) 10.200,00 10.200,00 0,00 45. P-00193 DEVEKOM NIŠ - NIŠ-PALILULA 56.643,84 56.643,84 0,00 46. P-00194 EVRO-ZAŠTITA DOO NIŠ - NIŠ 48.000,00 48.000,00 0,00 47. P-00195 APOTEKA KRSENKOVIC - UZICE 345,00 345,00 0,00 48. P-00196 MINELI MNL DOO NIŠ-MEDIJANA - NIŠ 24.000,00 24.000,00 0,00 49. P-00197 BOJAN I BOGOLJUB - NIS (MEDIANA) 111.156,00 111.156,00 0,00 50. P-00199 APOTEKA MELISA - MAJUR 760,00 760,00 0,00 51. P-00202 TIMI PLUS DOO - NIS-PALILULA 3.500,00 3.500,00 0,00 52. P-00203 CONNECTLINE DOO - NIS (PALILULA) 278,00 278,00 0,00 53. P-00204 MILJAN TRAJKOVIC PR JAVNI IZVRŠITELJ NIŠ - NIŠ 12.016,80 12.016,80 0,00 54. P-00206 OVERPRINT - NIŠ 8.400,00 8.400,00 0,00
Strana 1 od 2 BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com UDRUZENJE KALCA Datum štampe: 16.11.2020 NIS PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA
Period: 01.01.20-31.10.20 dat.naloga Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući
RBR Analitički račun Duguje Potražuje SALDO
Ukupno za period: 13.783.341,21 15.312.633,18 -1.529.291,97 Stanje na dan: 13.783.341,21 15.312.633,18 -1.529.291,97
(overio)
Strana 2 od 2 BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com